Acatrinei Ana-maria Solar de Legume
-
Upload
lupu-marius -
Category
Documents
-
view
75 -
download
2
Transcript of Acatrinei Ana-maria Solar de Legume
1
Plan de Afaceri
Solar de legume - EarthGreens „Mancam sanatos ca sa fim sanatosi”
Ana-Maria Acatrinei Comuna Ciurea, județul Iasi
Comuna Ceahlău, județul Neamț, 15 aprilie 2011 Programul „Competențe Antreprenoriale”
Proiect „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”
2
Plan de afaceri
Prezentarea agentului economic
Denumirea companiei: SC EarthGreens SRL
Forma juridica: Societate comerciala cu raspundere limitata conf. Legii nr. 31/1990
Obiectul de activitate:
Domeniul de activitate declarat: productie, comert, import - export, servicii
Domeniul principal de activitate: cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a
produselor de seră Cod CAEN 0112
Valoarea capitalului social: 2000 RON
Adresa: Ciurea, Iasi, Romania
Persoana de contact: Ana Maria Acatrinei
Obiectivele planului de afaceri:
Prin implementarea prezentului plan de afaceri se doreste atingerea urmatoarelor
obiective:
Introducerea de tehnologie noua, performanta, ajustarea calitatii productiei
ecologice la cerintele pietii ;
Asigurarea unei valorificarii mai bune al potentialului agricol al exploatatiei
agricole ;
Prezentul plan de afaceri este realizat pentru prezentarea in cadrul proiectului
Comuna - promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural.
3
Descrierea afacerii
Misiune: Misiunea EarthGreens este de a oferi legume cultivate in pamant natural care sa
satisfaca exigentele si necistatile clientilor sai: aprozare, magazine si lanturi de magazine.
Viziune: Compania EarthGreens doreste sa devina un competitor puternic pe piata
leguminoaselor.
Valori:
Satisfactia clientilor: Ascultam clientii pentru a ne imbunatati produsele si serviciile,
pentru a atinge nevoile prezente si viitoare
Preocupare pentru calitate: Pentru noi, asigurarea calităţii nu înseamnă doar excelenţă, ci
şi garantarea respectării unui angajament faţă de consumator.
Pasiune pentru excelenta: Cautam in permanenta sa fim mai buni si construind o cultura
unde excelenta nu se negociaza.
Respectul fata de natura: Legumele noastre sunt produse in natura, fara modificari
artificiale.
Descrierea proiectului
Denumirea investitie
Investitii in infiintarea unui solar de legume pe 2000 mp in mediul rural si achizitie de
utilaje agricole in sat Ciurea, localitatea Ciurea, judetul Iasi, Regiunea de Nord - Est,
Romania
Necesarul investitiei
1. Infiintarea unui solar pe o suprafata de 2000 mp (reprezentata de structura
metalica usoara, automatizari, folie, instalatie electrica, montaj);
4
Aceasta este necesara deoarece investitia este localizata intr-o zona cu un somaj ridicat,
slab dezvoltata din punct de vedere economic, dar cu potential agricol ridicat.
Prin achizitionarea utilajelor se urmareste in principal crearea unei independente extrem
de utila in executarea lucrarilor la timp si obtinerea legumelor cu costuri de productie mai
mici competitive pe piata cu ale fermierilor din Uniunea Europeana.
De asemenea investitiile vor contribui la cresterea productivitatii muncii, calitatea
superioara a lucrarilor agricole, valorificarea superioara produselor, utilizarea mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie.
Obiective investitie
Obiective generale: cresterea competitivitatii exploatatiei agricole printr-o utilizare mai
buna a resurselor umane si al factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale
si a standardelor comunitare.
Obiective specifice:
Introducerea de tehnologie noua, performanta, ajustarea calitatii productiei
ecologice la cerintele pietii
Asigurarea unei valorificarii mai bune al potentialului agricol al zonei;
Calculul investitie
Infiintare solar de legume pe 2000 mp
Specificatii tehnice
Latime totala solar: 8 m;
Lungime totala solar: 250 m;
Inaltime la bara suport de cultura: 2,5 m;
Inaltime la varf: 4 m;
Suprafata totala acoperita: 2000 mp.
Structura metalica este confectionata in intregime din otel galvanizat.
Usa solarului va fi culisanta, din otel galvanizat, avand dimensiunile de 2,3 m x 2,3 m.
Fiecare unitate va fi prevăzuta cu doua usi.
5
In mod obligatoriu, un modul va fi prevazut cu ventilatie automata.
Solarul va fi acoperit cu folie de cea mai buna calitate, avand grosimea de 125 microni,
garanţie 2 ani, durata de viata 4 ani, efect termic (asigura un plus de 2-3 grade in interiorul
solarului) si efect de racire pe timp de vara.
Pret structura metalica + ventilatie automata + folie dubla gonflabila: 47.000 Euro + TVA
Pret sistem incalzire aer cald 150.000 Kcal/h: 24.000 Euro + TVA
Pret sistem ceata automat: 3.900 Euro + TVA
Pret sistem irigare prin picurare Automat. 2.300 Euro + TVA
Costuri pentru prima cultura: 13.000 Euro+ TVA
TOTAL INVESTITIE 90.200 Euro + TVA
(NB: in stimarea bugetului nu se va trece decat investitia pt cultura, deoarece restul
investitiei, dedicate constructiei serei, se va cheltui precedent productiei, si nici nu avem
capitol in bugetul)
Strategie de finantare
Obtinerea de finantare din fonduri UE, prin programul PNDR, 2 masuri:
112: obtinerea unei finantari de 25.000 Euro + TVA
121: obtinerea finantarii de 80.200 Euro + TVA (finantarea din 112 se va folosi ca avans
pt 121)
6
Plan de Marketing
Produsul
Descriere produs
Compania EarthGreens va oferi clientilor sai legume crescute in pamant natural, fara
folosirea de modificatori artificiali.
Produsele oferite vor fi:
Salata verde
Se livreaza in lunile ianuarie si februarie
Greutate aproximativa 150-200 gr.
Castraveti Farbio
Se livreaza in lunile aprilie si mai
Dimensiuni aprox. 35 cm
Rosii Abellus
Se livreaza in lunile mai si iunie
Greutate aproximativa 140-170 gr.
Vinete Madonna
Se livreaza in lunile iunie, iulie, august
Greutate medie 350 gr.
Castraveti Cornichon
Se livreaza in lunile august spetembrie
octombrie noiembrie
Dimensiuni: intre 6 si 12 cm
Diferentiere produs
Diferentierea produsului fata de produsele importate se face prin calitate. Legumele
EarthGreens vor avea o calitate mai ridicata decat cele importate, acestea din urma fiind
supuse diverselor tratamente chimice.
Diferentierea fata de produsele din productia nationala se face prin strategii de marketing.
7
Analiza pietii
Dimensiuni piata
Segmentul de piata caruia SC EarthGreens SRL doreste sa se adreseze sunt locuitorii din
Regiunea de Nord-Est, insumand urmatoarele judete:
Conform datelor statistice furnizate de INSSE in 2010, in Regiunea de Nord-Est locuiesc
3.733.583 de persoane.
Perspective de dezvoltare
Avand in vedere infrastructura existenta intre locatia de productie si celelalte regiuni ale
Romaniei, compania isi propune pe termen mediu sa se adreseze si Regiunilor de Sud-Est
si Sud-Muntenia.
Structura pieţei
Piaţa oricarui produs este alcătuită din consumatori şi nonconsumatori.
Nonconsumatorii pe piata leguminoaselor sunt cei care au nevoie de legume, dar care nu
le consuma încă, din motive conjucturale (spre exemplu sugarii). Dat fiind faptul că
produsele oferite de EarthGreens satisfac nevoia de baza de hrana, se poate afirma că
numarul non-cosumatorilor este neglijabil in valoarea totala a pietei.
Consumatorii se împart şi ei în două categorii, formând două pieţe: piaţa actuală a firmei
şi piaţa actuală a concurenţei. Pentru firma noastră nu aveam încă piaţă actuală, fiind la
început de drum.
Concurenţă
Legumele de pe piata din Regiunea de Nord-Est provin 40% din productia interna si 60%
din importuri, conform statisticilor de la Directia Agricola Iasi.
Legumele importate, sunt mai slab calitative fiind supuse diverselor tratamente chimice.
Astfel, concurenta reala a firmei noastre sunt fermierii nationali care distribuie
8
produsele lor in Regiunea de Nord-Est.
Pret
Pentru a-si asigura intrarea rapida in piata, EarthGreens va aborda pentru culturile de
salata verde si castraveti Farbio un pret scazut, variabil pe tipul de produse. Pretul va fi
stabilit astfel incat sa se atinga pragul de rentabilitate.
Pe termen mediu, nivelul preturilor va varia in functie de produs, de sezon si de de
politica de reduceri. Compania isi propune un adaos comercial mediu de 35%.
Plasare
Compania EarthGreens desface produsele sale in baza precontractelor incheiate cu clientii
sai. In baza acestor precontracte, clientii se vor obliga sa preia marfa dupa o schematizare
temporala presabilita. Astfel, canalul de distributie este scurt, far1 intermediari. Livrarea
produselor se va realiza pe baza receptiei cantitative si calitative efectuate direct la sediul
firmei (magazinului) care va prelua marfa dupa recoltare.
Transportul va fi asigurat de compania EarthGreens cu ajutorul mijlocului de transport
propriu, dotat cu instalatie frigorifica. Astfel, se vor face reduceri de cheltuieli.
Promovare
Imagine firma
Compania va solicita servicii specializate ale unei agentii de publictate pentru crearea unei
imagini de companie si a materialelor de prezentare: logo, slogan, foi cu antet, carti de
vizita si pagina web.
Modalitati de promovare: marketing direct, sampling, discounturi, evenimente
Produsele companiei EarthGreens sunt cu folosinta imediata, astfel pentru promovare se
vor utiliza instrumente si strategii de marketing pliabile pe natura produselor. Astfel, vor
fi realizate actiuni de marketing direct, prin care clientii tinta vor fi contactati direct si li
se vor prezenta mostre cu produsele companiei. Mai mult, pentru clientii interesati,
9
compania este dispusa sa realizeze campanii de sampling la punctul de vanzare al
clientilor. De asemenea, se va permite organizarea de vizite la punctul de productie
pentru orice categorie de persoane interesate.
In functie de cerere si oferta existenta pe piata, compania va recurge la oferte
promotionale: discounturi acordate pentru cantitati mai mari achizitionate, discounturi
pentru plata anticipata a facturilor de catre clienti.
Pe termen mediu, se vor realiza si campanii de fidelizare a clientilor constanti ai
companiei.
Modalitate de prezentare
Produsele vor fi etichetate cu inscriptia “Produse cultivate in pamant natural”, pentru a
indica faptul ca produsele EarthGreens sunt cultivate natural, fara modificari artificiale.
Ambalajele vor purta logo-ul companiei, si sloganul.
Garantarea satisfactiei clientului
Se va face prin realizarea unor studii de cercetare pentru masurariea satisfactiei clientlui.
Analiza SWOT
Strengths
Compania detine terenul in arenda
Compania detine utilaje inchiriate:
tractor si remorca
Locatia punctului de lucru este
racordata la utilitati
Locatia punctului de lucru are acces la
infrastructura rutiera
Angajati cu experienta
Forta de munca ieftina
Managerul companiei are experienta in
derularea afacerilor
Weakness
Societate nou infiintate
Produse usor perisabile
Managerul nu are pregatire specizlizata
in domeniul agricol
Societatea nu dispune de resursele
financiare necesare investiei
Afacerea este un start-up in mediul rural
ceea ce face dificila osibilitatea obtinerii
unui credit bancar
10
Opportunities
Posibilitatea accesarii de fonduri
europene
Preocuparea consumatorilor pentru
mancare sanatoasa
Acordarea de subventii din partea
autoritatilor administrative
Propunere legislativa ca o parte din
rafturile lanutilor de magazine sa fie
acordate produselor locale
Posibilitatea maririi capacitatii de
productie si a zonei de distributie, in
urmatorii 3 ani
Threats
Aparitia de daunatori la plantatii
Inasprirea legislatiei
Existenta competitorilor cu volum mai
mare de productie
Reticienta lanutilor de magazine fata de
furnizori noi si cu volum mic de
productie
Lipsa de bonitate a clientilor
Lipsa de incredere in furnizori
Plan financiar
Estimare productie si venituri din vanzari marfa in 2012
Salata de verde - suprafata cultivata 2000 mp
Densitate: 25 plante/mp
Numar plante: 25*2000=50.000 plante
Pret estimat/planta: 1,5 lei
Venituri din vanzari: 75.000 lei
Castraveti Farbio - suprafata cultivata 1000 mp
Densitate: 2 plante/mp
Numar plante: 2*1000=2000 plante
Productie: 5-7 kg/mp
Productie totala medie: 6*1000= 6000 kg
Pret estimat/kg: 6 lei
Venituri din vanzari: 36.000 lei
11
Rosii Abellus - suprafata cultivata 1000 mp
Densitate: 4 plante/mp
Numar plante: 4*1000=4000 plante
Productie: 18-20 kg/mp
Productie totala medie: 19*1000= 19.000 kg
Pret estimat/kg 5 lei
Venituri din vanzari: 95.000 lei
Vinete Madonna - suprafata cultivata 1000 mp
Densitate: 3 plante/mp
Numar plante: 3*1000=3000 plante
Productie: 5-6 kg/mp
Productie totala medie: 5,5*1000= 5500 kg
Pret estimat/kg 8 lei
Venituri din vanzari: 44.000 lei
Castraveti Cornichon - suprafata cultivata 1000 mp
Densitate: 3 plante/mp
Numar plante: 3*1000=3000 plante
Productie: 4-6 kg/mp
Productie totala medie: 5000 kg
Pret estimat/kg 5 lei
Venituri din vanzari 25.000 lei
Venituri totale din vanzare marfa: 275.000 lei
Estimare cheltuieli cu rasadurile 2012
Salata de verde - suprafata cultivata 2000 mp
Densitate: 25 plante/mp
Numar plante: 25*2000=50.000 plante
Pret estimat/planta: 0,3 lei
Cheltuieli totale rasad: 15.000 lei
12
Castraveti Farbio - suprafata cultivata 1000 mp
Densitate: 2 plante/mp
Numar plante: 2*1000=2000 plante
Pret estimat/planta: 1 leu
Cheltuieli totale rasad: 2.000 lei
Rosii Abellus - suprafata cultivata 1000 mp
Densitate: 4 plante/mp
Numar plante: 4*1000=4000 plante
Pret estimat/planta: 1,3 lei
Cheltuieli totale rasad: 5.200 lei
Vinete Madonna - suprafata cultivata 1000 mp
Densitate: 3 plante/mp
Numar plante: 3*1000=3000 plante
Pret estimat/planta: 0,7 lei
Cheltuieli totale rasad: 2.100 lei
Castraveti Cornichon - suprafata cultivata 1000 mp
Densitate: 3 plante/mp
Numar plante: 3*1000=3000 plante
Pret estimat/planta: 1 leu
Cheltuieli totale rasad: 3.000 lei
Cheltuieli totale rasaduri: 27.300 lei
Estimare cheltuieli cu fungicide 2012
Fungicide: Dithane si Kocide
Norma de Kocide/ha: 2-2,5 kg
Norma de Dithane/ha: 2 kg
Cantitate de Kocide 6000 mp: 1 kg
13
Cantitate de Dithane 6000 mp: 1,5 kg
Cost Kocide: 30 lei
Cost Dithane: 60 lei
(conf. Oferta companiei Agricover SRL)
Cheltuieli totale fungicide: 90 lei
Estimare cheltuieli fertilizatori 2012
Salata de verde - suprafata cultivata 2000 mp
Fertilizator: Cropmax (ingrasamant foliar admis in sistemul de culturi ecologice)
Norma fertilizator/ha: 1200 l
Necesar fertilizator: 240 l
Castraveti Farbio - suprafata cultivata 1000 mp
Fertilizator: gunoi de grajd
Norma fertilizator/ha: 40 tone
Necesar fertilizator: 4 tone
Rosii Abellus - suprafata cultivata 1000 mp
Fertilizator: Cropmax (ingrasamant foliar admis in sistemul de culturi ecologice)
Norma fertilizator/ha: 1200 l
Necesar fertilizator: 120 l
Vinete Madonna - suprafata cultivata 1000 mp
Fertilizator: Cropmax (ingrasamant foliar admis in sistemul de culturi ecologice)
Norma fertilizator/ha: 1200 l
Necesar fertilizator: 120 l
Castraveti Cornichon - suprafata cultivata 1000 mp
14
Fertilizator: gunoi de grajd
Norma fertilizator/ha: 40 tone
Necesar fertilizator: 4 tone
Total gunoi grajd: 8 tone
Pret/tone: 200 lei
Total Cropmax: 480 l
Pret/20 l: 2300 lei
Cheltuieli ingrasamant: 1600+55200=56.800 lei
Estimare cheltuieli apa 2012
Salata de verde - suprafata cultivata 2000 mp
Norma de udare (mc/ha): 300
Numar de udari: 8
Norma de irigare (mc/ha): 2400
cantitate totala de apa: 480 mc
Castraveti Farbio - suprafata cultivata 1000 mp
Norma de udare (mc/ha): 300
Numar de udari: 10
Norma de irigare (mc/ha): 3000
cantitate totala de apa: 300 mc
Rosii Abellus - suprafata cultivata 1000 mp
Norma de udare (mc/ha): 250
Numar de udari: 8
Norma de irigare (mc/ha): 2000
cantitate totala de apa: 200 mc
Vinete Madonna - suprafata cultivata 1000 mp
15
Norma de udare (mc/ha): 250
Numar de udari: 8
Norma de irigare (mc/ha): 2000
cantitate totala de apa: 600 mc
Castraveti Cornichon - suprafata cultivata 1000 mp
Norma de udare (mc/ha): 300
Numar de udari: 10
Norma de irigare (mc/ha): 3000
cantitate totala de apa: 300 mc
Total apa: 1880 mc
Cheltuilei totale apa: 11.280 lei
EarthGreens dispune de un put de apa, astfel incat se va achita doar costurile
curentului electric
Estimare cheltuieli energie 2012
Combustibi: lemne
Energie: curent electric din reteaua nationala
Cheltuieli energetice 28.000 lei
Estimare cheltuieli cu personalul 2012
Nr perosnae angajate: 1
Salar net lunar/persoana: 700 lei
Cheltuieli angajator lunare: 1213
Nr luni de angajare: 10 (ianuarie-noiembrie)
Cheltuieli cu personalul: 12.130 lei
Cheltuieli TOTALE 109.320 lei
16
Bugetul pe prima luna de productie, pe primul an poate fi vizualizat in Anexa 1.
Bugetul pe primul an este repartizat pe trimestre in Anexa 2.
Peviziunile pe anii 2 si 3 de productie, sunt realizate pe baze datelor din primul an cu
o inflatie medie de 5% de la an la an.
Concluzie
In urma acestor date se poate realiza ca in primul an rata de profit net este de 0,38, indica
o profitabilitate destul de buna a afacerii care asigura si posibilitatea continuarii productiei
in urmatorii 3 ani. Mai mult, investitia isi atinge obiectivele stabilite, oferind noi locuri de
munca de la an la an.
Denumire Indicator Observatii, calcule Valori 1 luna Valori 1 an (+) Venituri din exploatare 54000.0 329000.0Venituri din vanzare de marfuri 275000.0Venituri din productieAlte venituri din exploatare finantare pt cutura 54000.0 54000.0(-) Cheltuieli pentru exploatare 46169.5 156358.0Cheltuieli privind marfurile rasaduri 15000.0 27300.0Cheltuieli privind materiile prime fungicide si ingrasamant 27622.5 56890.0Cheltuieli materiale 2334.0 28000.0Cheltuieli cu serviciiCheltuieli cu personalul 1213.0 12130.0Cheltuieli cu amortizarile amortizarea pe 10 ani 32038.0Alte cheltuieli de exploatare 0.0 0.0(=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE 7830.5 172642.0(+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR 0.0 0.0REZULTATUL CURENT AL EXE 7830.5 172642.0(+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale 2000.0 24000.0(=) REZULTATUL EXCEPTIONAL -2000.0 -24000.0REZULTATUL BRUT 5830.5 148642.0(-) INPOZIT PE PROFIT 932.88 23782.72REZULTATUL NET 4897.62 124859.28
DATE FINANCIARE PROIECT Solar de legume
0 27500027300
9056800 75000
12,000 3600012,130 95000
44000108320 25000
166680