1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
7
CA<2,2miliarde ROL fara TVA,dar platitoare de Impozit pe Venit Expl icatii / Luna Luna 1 Luna 2 1 !umerar la inceputul perioadei 2 Intrari de numerar a. din vanzari a.1. In numerar b. credite (alte imp rumuturi) c. alte in trari de numerar I TOTAL "I#$O!I%IL "E !&'ERAR ( Ie)iri de numerar a c*eltuieli directe+ Aprovizionari cu materii prime directe: in numerar Salarii directe: II TOTAL CELT&IELI "IRECTE - c*eltuieli indirecte chirii utilitati cheltuieli de intretinere si functionare salarii TESA reclama, protocol cheltuieli administrativ - gospodaresti asigurari rate credit scadente dobanzi alte cheltuieli III TOTAL CELT&IELI I!"IRECTE IV TOTAL CELT&IELI .directe indirecte0 .II III0 c c*eltuieli cu ine)tit iile I'$OIT $E VE!IT CALC&LAT VI I'$OIT "E $LATA VIII#&R$L&# / "E3ICIT "E !&'ERAR .I4VII0 VII TOTAL IE#IRI "E !&'ERAR (IV!h.inv.Imp.ven.de plata)
-
Upload
crina-elena-andries -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
8/15/2019 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
http://slidepdf.com/reader/full/1cash-flow-cu-cele-3-cazurimachete 1/9
CA<2,2miliarde ROL fara TVA,dar platitoare de Impozit pe Venit
Explicatii / Luna Luna 1 Luna 21 !umerar la inceputul perioadei2 Intrari de numerar
a. din vanzari
a.1. In numerar
b. credite (alte imprumuturi)
c. alte intrari de numerar
I TOTAL "I#$O!I%IL "E !&'ERAR
( Ie)iri de numerara c*eltuieli directe+
Aprovizionari cu materii prime directe:
in numerar
Salarii directe:
II TOTAL CELT&IELI "IRECTE
- c*eltuieli indirecte
chiriiutilitati
cheltuieli de intretinere si functionare
salarii TESA
reclama, protocol
cheltuieli administrativ - gospodaresti
asigurari
rate credit scadente
dobanzi alte cheltuieli
III TOTAL CELT&IELI I!"IRECTE
IV TOTAL CELT&IELI .directe indirecte0 .II III0
c c*eltuieli cu ine)titiile
I'$OIT $E VE!IT CALC&LAT
8/15/2019 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
http://slidepdf.com/reader/full/1cash-flow-cu-cele-3-cazurimachete 2/9
Luna ( Luna 5 Luna 6 Luna 7
8/15/2019 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
http://slidepdf.com/reader/full/1cash-flow-cu-cele-3-cazurimachete 3/9
CA<2,2miliarde ROL fara TVA,dar platitoare de Impozit pe Venit
Explicatii / Luna Luna 1 Luna 2
1 !umerar la inceputul perioadei2 Intrari de numerar
a. din vanzari
a.1. In numerar
b. credite (alte imprumuturi)
c. alte intrari de numerar
I TOTAL "I#$O!I%IL "E !&'ERAR
( Ie)iri de numerara c*eltuieli directe+
Aprovizionari cu materii prime directe:
in numerar
Salarii directe:
II TOTAL CELT&IELI "IRECTE
- c*eltuieli indirecte
chiriiutilitati
cheltuieli de intretinere si functionare
salarii TESA
reclama, protocol
cheltuieli administrativ - gospodaresti
asigurari
rate credit scadente
dobanzi
alte cheltuieli
III TOTAL CELT&IELI I!"IRECTE
IV TOTAL CELT&IELI .directe indirecte0 .II III0
c c*eltuieli cu ine)titiile
I'$OIT $E VE!IT CALC&LAT
8/15/2019 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
http://slidepdf.com/reader/full/1cash-flow-cu-cele-3-cazurimachete 4/9
Luna ( Luna 5 Luna 6 Luna 7
8/15/2019 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
http://slidepdf.com/reader/full/1cash-flow-cu-cele-3-cazurimachete 5/9
2,2mld ROL< CA <188 888 E&RO )i platitoare de TVA )i Impozit pe Venit
Explicatii / Luna Luna 1 Luna 2 Luna ( Luna 5 Luna 6 Luna 71 !umerar la inceputul perioadei
2 Intrari de numerar
a. din vanzari a.1. In numerar
b. credite (alte imprumuturi)
c. alte intrari de numerar
I TOTAL "I#$O!I%IL "E !&'ERAR
( Ie)iri de numerar
a c*eltuieli directe+
Aprovizionari cu materii prime directe:
in numerar
Salarii directe:
II TOTAL CELT&IELI "IRECTE
- c*eltuieli indirecte
chirii
utilitati
cheltuieli de intretinere si functionare
salarii TESA
reclama, protocol
cheltuieli administrativ - gospodaresti
asigurari
rate credit scadente
dobanzi
alte cheltuieliIII TOTAL CELT&IELI I!"IRECTE
IV TOTAL CELT&IELI .directe indirecte0 .II III0
c c*eltuieli cu ine)titiile
TVA Colectat .din anzari0
TVA deducti-il .din c*eltuieli purtatoare de TVA0
TVA calculat
TVA de plata .de recuperat0
I'$OIT $E VE!IT CALC&LAT
VI I'$OIT "E $LATA
VII TOTAL IE#IRI "E !&'ERAR (IV!h.inv.TVA plataImp.ven.de plata)
8/15/2019 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
http://slidepdf.com/reader/full/1cash-flow-cu-cele-3-cazurimachete 6/9
VIII#&R$L&# / "E3ICIT "E !&'ERAR .I4VII0
8/15/2019 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
http://slidepdf.com/reader/full/1cash-flow-cu-cele-3-cazurimachete 7/9
8/15/2019 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
http://slidepdf.com/reader/full/1cash-flow-cu-cele-3-cazurimachete 8/9
"lu#ul de numerar al societatii $ S%&
8/15/2019 1.Cash Flow Cu Cele 3 Cazuri_machete
http://slidepdf.com/reader/full/1cash-flow-cu-cele-3-cazurimachete 9/9
CA9188 888 E&RO platitoare de TVA )i Impozit pe $rofit
Explicatii / Luna Luna 1 Luna 2 Luna ( Luna 5 Luna 6 Luna 71 !umerar la inceputul perioadei
2 Intrari de numerar
a. din vanzari
a.1. In numerar
b. credite (alte imprumuturi) c. alte intrari de numerar
I TOTAL "I#$O!I%IL "E !&'ERAR
( Ie)iri de numerar
a c*eltuieli directe+
Aprovizionari cu materii prime directe:
in numerar
Salarii directe:
II TOTAL CELT&IELI "IRECTE
- c*eltuieli indirecte
chirii
utilitati
cheltuieli de intretinere si functionare
salarii TESA
reclama, protocol
cheltuieli administrativ - gospodaresti
asigurari
rate credit scadente
dobanzi
alte cheltuieli
amortizare
III TOTAL CELT&IELI I!"IRECTE
IV TOTAL CELT&IELI .directe indirecte0 .II III0
c c*eltuieli cu ine)titiile
TVA Colectat .din anzari0
TVA deducti-il .din c*eltuieli purtatoare de TVA0
TVA calculat
TVA de plata .de recuperat0
I'$OIT $E $RO3IT CALC&LAT
VI I'$OIT "E $LATA
VIII#&R$L&# / "E3ICIT "E !&'ERAR .I4VII0
V $RO3IT %R&T (Ven vanzari'TVA colectat' (Total !h.'TVA ded pt total ch '%ate scadente))
VII TOTAL IE#IRI "E !&'ERAR (IV!h.inv.TVA plataImp.proit plata'Amz)
