08. Expunerea La Riscul de Lichiditate 30.06.2015
2
Codul Băncii MOBBMD22 Perioada de raportare 30.06.2015 FIN 26. Expunerea la riscul de lichiditate până la 1 lună 1 - 2 luni 2 - 3 luni 3 - 6 luni 6 - 9 luni 9- 12 luni 1-5 ani A B 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Numerar şi echivalente de numerar 2,073,267,205 11,643,204 8,203,611 0 0 0 0 0 020 Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacționare 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 024 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 030 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 040 Active financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 0 0 0 0 1,489,317 041 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 1,489,317 042 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 043 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 050 Împrumuturi şi creanţe 719,368,057 165,754,845 163,756,197 635,639,679 442,566,813 466,916,902 1,544,465,974 324,117,300 051 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 052 387,736,072 0 0 0 0 0 0 0 053 Credite şi avansuri 331,631,984 165,754,845 163,756,197 635,639,679 442,566,813 466,916,902 1,544,465,974 324,117,300 060 Investiţii păstrate pînă la scadenţă 17,231,860 6,650,637 55,593,225 173,571,803 43,033,523 149,820,438 7,953,171 0 061 Instrumente de datorie 17,231,860 6,650,637 55,593,225 173,571,803 43,033,523 149,820,438 7,953,171 0 062 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 070 Alte active financiare 23,375,228 0 0 0 0 13,481,560 0 0 080 Total active financiare 2,833,242,349 184,048,686 227,553,033 809,211,481 485,600,336 630,218,900 1,552,419,145 325,606,617 090 Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 091 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacționare 0 0 0 0 0 0 0 0 092 Poziţii scurte 0 0 0 0 0 0 0 0 093 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 094 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 095 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 101 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 102 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 103 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 110 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 3,027,135,766 286,764,509 271,703,556 598,423,565 288,288,379 323,705,559 478,483,794 106,363,655 111 Depozite 3,023,205,202 277,390,143 270,113,777 507,595,980 276,656,159 247,448,980 122,628,599 726,431 112 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 113 Alte datorii financiare 3,930,565 9,374,365 1,589,779 90,827,585 11,632,220 76,256,579 355,855,194 105,637,225 120 Alte datorii financiare 21,750,799 0 0 0 0 671,824 0 0 130 Total obligaţiuni financiare 3,048,886,566 286,764,509 271,703,556 598,423,565 288,288,379 324,377,383 478,483,794 106,363,655 140 Garanţii financiare 60,849,126 4,242,654 9,390,028 75,931,038 21,144,160 46,918,474 105,765,008 0 150 Decalaje de scadenţă -276,493,342 -106,958,477 -53,540,551 134,856,878 176,167,797 258,923,044 968,170,343 219,242,961 Director financiar Andrei Suruceanu Contabil şef Dumitru Cucoş Data perfectării 27 iulie 2015 Cod poziţie mai mult de 5 ani Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
-
Upload
nikoleta-trudov -
Category
Documents
-
view
5 -
download
3
description
khjg
Transcript of 08. Expunerea La Riscul de Lichiditate 30.06.2015
Codul Băncii MOBBMD22Perioada de raportare 30.06.2015
FIN 26. Expunerea la riscul de lichiditate
până la 1 lună 1 - 2 luni 2 - 3 luni 3 - 6 luni 6 - 9 luni 9- 12 luni 1-5 ani mai mult de 5 ani Total
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9010 Numerar şi echivalente de numerar 2,073,267,205 11,643,204 8,203,611 0 0 0 0 0 2,093,114,019020 Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0021 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacționare 0 0 0 0 0 0 0 0 0022 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0023 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0024 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
031 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0032 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0033 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0040 Active financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 0 0 0 0 1,489,317 1,489,317041 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 1,489,317 1,489,317042 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0043 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0050 Împrumuturi şi creanţe 719,368,057 165,754,845 163,756,197 635,639,679 442,566,813 466,916,902 1,544,465,974 324,117,300 4,462,585,766051 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
052 387,736,072 0 0 0 0 0 0 0 387,736,072
053 Credite şi avansuri 331,631,984 165,754,845 163,756,197 635,639,679 442,566,813 466,916,902 1,544,465,974 324,117,300 4,074,849,694060 Investiţii păstrate pînă la scadenţă 17,231,860 6,650,637 55,593,225 173,571,803 43,033,523 149,820,438 7,953,171 0 453,854,657061 Instrumente de datorie 17,231,860 6,650,637 55,593,225 173,571,803 43,033,523 149,820,438 7,953,171 0 453,854,657062 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0070 Alte active financiare 23,375,228 0 0 0 0 13,481,560 0 0 36,856,788080 Total active financiare 2,833,242,349 184,048,686 227,553,033 809,211,481 485,600,336 630,218,900 1,552,419,145 325,606,617 7,047,900,547090 Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0091 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacționare 0 0 0 0 0 0 0 0 0092 Poziţii scurte 0 0 0 0 0 0 0 0 0093 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0094 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0095 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0102 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0103 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0110 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 3,027,135,766 286,764,509 271,703,556 598,423,565 288,288,379 323,705,559 478,483,794 106,363,655 5,380,868,783111 Depozite 3,023,205,202 277,390,143 270,113,777 507,595,980 276,656,159 247,448,980 122,628,599 726,431 4,725,765,271112 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0113 Alte datorii financiare 3,930,565 9,374,365 1,589,779 90,827,585 11,632,220 76,256,579 355,855,194 105,637,225 655,103,512120 Alte datorii financiare 21,750,799 0 0 0 0 671,824 0 0 22,422,624130 Total obligaţiuni financiare 3,048,886,566 286,764,509 271,703,556 598,423,565 288,288,379 324,377,383 478,483,794 106,363,655 5,403,291,406140 Garanţii financiare 60,849,126 4,242,654 9,390,028 75,931,038 21,144,160 46,918,474 105,765,008 0 324,240,488150 Decalaje de scadenţă -276,493,342 -106,958,477 -53,540,551 134,856,878 176,167,797 258,923,044 968,170,343 219,242,961 1,320,368,653
Director financiar Andrei Suruceanu
Contabil şef Dumitru Cucoş
Data perfectării 27 iulie 2015
Cod poziţie
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
