Situatie financiara sintetica a clientului

- MI LEI-Denumire 31-12-

2009 31-12-2010

31-12-2011

Contul De Profit Si Pierderi - Date De BazaVanzari De Marfuri+Prod.Exercitiului 124.240,00 95.407,00 66.968,00Rezultatul Curent Al Exercitiului 26.503,00 8.066,00 2.941,00Rezult.Inaintea Dobanzii Si Impozit.Pe Profit

31.512,00 8.755,00 3.123,00

Rezultatul Net Al Exercitiului 24.548,00 1.746,00 1.590,00Rezultatul Reportat 0,00 1.442,00 0,00Contul De Profit Si Pierderi - IndicatoriRata Valorii Adaugate-%- 58,27 55,43 59,22Rentabilitatea Neta Din Exploatare-%- 25,11 8,43 4,92Rentabilitatea Neta Financiara-%- 63,55 7,69 6,55Acoperirea Dobanzii-nr.- 66,90 12,71 17,16Bilant - Date De Baza Total Bilant 85.285,00 56.793,00 52.492,00Capitulari Proprii Nete In Sens Larg 38.627,00 22.692,00 24.283,00Capitulari Proprii Nete In Sens Strict 38.627,00 22.692,00 24.283,00Datorii Totale 46.658,00 34.101,00 28.209,00Datorii Financiare Totale 2.725,00 2.272,00 0,00Active Circulante 65.867,00 52.332,00 49.523,00Disponibilitati In Cont 6.502,00 130,00 1.021,00Stocuri Materii Prime 8.514,00 9.183,00 10.634,00Stocuri Productie In Curs 18.447,00 1.842,00 5.226,00Stocuri Produse Finite 1.629,00 1.630,00 1.525,00Stocuri De Marfuri -188,00 353,00 353,00Clienti Si Conturi Asimilate 28.041,00 40.212,00 30.427,00Furnizori si Conturi Asimilate 17.911,00 15.496,00 13.407,00Bilant IndicatoriLichiditatea Curenta % 141,17 153,46 112.68Lichiditatea Imediata % 80,30 115,63 112,68Solvabilitatea Curenta % 182,79 166,54 186,08Gradul de Indatorare Generala % 120,79 150,28 116,17Gradul de Indatorare Financiara% 7,05 10,01 0,00Rotatia Activelor Circulante-nr.rotatii 1,62 2,07 1,28Durata Medie de Incasare a Clientilor-zile

47,32 66,72 86,38

Durata Medie a Stocului de Materii Prime-zile

14,37 15,24 30,19

Durata Medie a Stocului de Productie in Curs-zile

31,13 3,06 14,84

Durata Medie a Stocului de Produse Finite-zile

2,75 2,70 4,33

Durata Medie a Stocului de Marfuri- -0,32 0,59 1,00

zile Durata Medie de Plata a Furnizorilor-zile

30,23 25,71 38,06

Fond de Rulment 19.257,00 18.231,00 21.314,00Necesarul de Fond de rulment 15.479,00 20.373,00 20.293,00Trezoreria Neta Pozitiva(+)sau Negativa(-)

3.777,00 -2.142,00 1.021,00