Post on 14-Sep-2015
description
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
1
Data
Ziua
Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Se nregistreaz preluarea din contabilitatea financiar a cheltuielilor privind costul de achziie a mrfurilor din contul 607 Cheltuieli privind mrfurile
921 901
921.01-14.01 4.450.000
921.01-16.01 10.675.000
921.01-17.01 15.308.000
921.01-18.01 2.349.000
921.01-19.01 5.789.000
921.02-32.01 5.674.000
921.02-33.01 5.459.000
921.02-34.01 5.094.000
921.02-35.01 8.321.000
921.02-37.01 9.659.000
921.02-38.01 5.908.000
921.03-01.01 214.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 78.900.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
2
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Colectarea cheltuielilor privind plata drepturilor salariale, conform centralizatorului de repartizare pe zone de cheltuieli
% 901
921
921.01.14.02 29.000
921.01.16.02 60.000
921.01.17.02 53.000
921.01.18.02 51.000
921.01.19.02 50.000
921.02.32.02 26.000
921.02.33.02 27.000
921.02.34.02 54.000
921.02.35.02 55.000
921.02.37.02 56.000
921.02.38.02 57.000
921.03.01.01 25.000
922
922.01.41 385.000
922.02.41 340.000
922.03.41 298.000
923
923.01.41 271.000
923.02.41 368.000
924
924.xx.xx 1.357.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 3.562.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
3
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Preluarea din contabilitatea financiar a cheltuielilor privind asigurrile i protecia social cu defalcare n analitic, identic contului 641
% 901
921
921.01.14.03 17.000
921.01.16.03 35.000
921.01.17.03 31.000
921.01.18.03 32.000
921.01.19.03 33.000
921.02.32.03 15.000
921.02.33.03 16.000
921.02.34.03 31.000
921.02.35.03 32.000
921.02.37.03 33.000
921.02.38.03 34.000
921.03.01.03 14.000
922
922.01.45 222.000
922.02.45 192.000
922.03.45 177.000
923
923.01.45 157.000
923.02.45 212.000
924
924.xx.xx 782.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 2.065.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
4
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Se nregistreaz preluarea din conturile de cheltuieli din clasa 6, a cheltuielilor indirecte pe centre de responsabilitate i elemente de cheltuieli
% 901
923
923.01.xx*
923.01.01 8.000
923.01.02 16.000
923.01.11 4.000
923.01.25 11.000
923.01.81 19.000
923.02.xx*
923.02.01 10.000
923.02.02 14.000
923.02.05 4.000
923.02.25 13.000
923.02.81 20.000
923.03.xx*
923.03.01 1.000
923.03.02 2.000
923.03.05 5.000
923.03.28 4.000
923.03.81 4.000
922
922.01.xx*
922.01.01 521.000
922.01.02 13.000
922.01.05 21.000
922.01.11 3.000
922.01.13 23.000
922.01.25 39.000
922.01.28 13.000
922.01.81 16.000
922.02.xx*
922.02.01 433.000
922.02.02 9.000
922.02.05 18.000
922.02.21 47.000
922.02.28 33.000
922.02.81 23.000
922.03.xx*
922.03.01 49.000
922.03.02 14.000
922.03.05 18.000
922.03.11 75.000
922.03.28 31.000
922.03.81 29.000
922.04.xx*
922.04.01 189.000
922.04.04 193.000
922.04.05 1.000
922.04.81 4.000
924.xx*
924.xx.01 226.000
924.xx.02 34.000
924.xx.05 15.000
924.xx.11 169.000
924.xx.21 36.000
924.xx.23 88.000
924.xx.25 35.000
924.xx.26 251.000
924.xx.27 152.000
924.xx.28 65.000
924.xx.35 342.000
924.xx.81 13.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 3.376.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
5
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Repartizare cheltuieli activiti auxiliare pe zone de cheltuieli (nivel I)
923.01 %
922
922.01 ATAM 484.000
922.02 AMLAD 495.000
922.03AIRG 338.000
922.04 CT 189.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 1.506.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
6
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Repartizare cheltuieli activiti auxiliare pe zone de cheltuieli (nivel I)
923.02 %
922
922.01 ATAM 504.000
922.02 AMLAD 515.000
922.03AIRG 351.000
922.04 CT 197.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 1.567.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
7
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Repartizare cheltuieli activiti auxiliare pe zone de cheltuieli (nivel I)
923.03 %
922
922.01 ATAM 3.000
922.02 AMLAD 2.000
922.03AIRG 2.000
922.04 CT 1.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 8.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
8
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Repartizarea cheltuielilor indirecte pe centrele de profit aferente depozitului 1
921.01 923.01
921.01.14.04 229.877
921.01.16.04 551.386
921.01.17.04 790.426
921.01.18.04 121.312
921.01.19.04 298.999
ntocmit, Verificat, TOTAL 1.992.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
9
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Repartizarea cheltuielilor indirecte pe centrele de profit aferente depozitului 2
921.02 923.02
921.02.32.04 312.211
921.02.33.04 300.509
921.02.34.04 280.416
921.02.35.04 457.939
921.02.37.04 531.686
921.02.38.04 325.239
ntocmit, Verificat, TOTAL 2.208.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
10
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Repartizarea cheltuielilor indirecte pe centrele de profit aferente bufetului de incint
921.03 923.03
921.03.01.04 24.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 24.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
11
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Se nregistreaz preluarea din contabilitatea financiar a veniturilor pe centre de profit
941 %
902.01
902.01.14 5.953.000
902.01.16 13.121.000
902.01.17 17.451.000
902.01.18 2.752.000
902.01.19 6.854.000
902.02
902.02.32 7.125.000
902.02.33 6.020.000
902.02.34 6.201.000
902.02.35 9.531.000
902.02.37 11.002.000
902.02.38 6.700.000
902.03 242.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 92.952.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
12
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Se nregistreaz veniturile activitilor auxiliare
941 %
902.04 295.000
902.05 92.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 387.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
13
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
nregistrarea n contabilitatea de gestiune direct pe costurile centrelor de profit a cheltuielilor cu dobnzile bancare
921 901
921.01.00.05
921.01.14.05 55.590
921.01.16.05 103.870
921.01.17.05 166.515
921.01.18.05 27.710
921.01.19.05 61.540
921.02.00.05
921.02.32.05 45.475
921.02.33.05 55.080
921.02.34.05 57.460
921.02.35.05 103.955
921.02.37.05 106.930
921.02.38.05 65.875
ntocmit, Verificat, TOTAL 850.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
14
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Decontarea cheltuielilor generale de administraie asupra rezultatului
903 924 3.565.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 3.565.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
15
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Decontarea cheltuielilor generale de administraie asupra costurilor activitii comerciale, pe centre de profit
921 924
921.01.xx.06
921.01.14.06 232.795
921.01.16.06 434.217
921.01.17.06 696.601
921.01.18.06 115.862
921.01.19.06 257.393
921.02.xx.06
921.02.32.06 189.658
921.02.33.06 230.655
921.02.34.06 240.281
921.02.35.06 434.930
921.02.37.06 447.408
921.02.38.06 275.574
921.03.00.06 9.626
ntocmit, Verificat, TOTAL 3.565.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
16
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Decontarea costului complet comercial asupra veniturilor obinute din vnzarea mrfurilor
902 921
902.01.xx. 921.01.xx.
902.01.14 921.01.14.xx. 5.014.262
902.01.16 921.01.16.xx. 11.859.473
902.01.17 921.01.17.xx. 17.045.542
902.01.18 921.01.18.xx. 2.696.884
902.01.19 921.01.19.xx. 6.489.932
902.02.xx 921.02.xx.
902.02.32 921.02.32.xx. 6.262.344
902.02.33 921.02.33.xx. 6.088.244
902.02.34 921.02.34.xx. 5.757.157
902.02.35 921.02.35.xx. 9.404.824
902.02.37 921.02.37.xx. 10.834.024
902.02.38 921.02.38.xx. 6.665.688
902.03.00 921.03.00.xx 286.626
ntocmit, Verificat, TOTAL 88.405.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
17
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
nregistrarea n contabilitatea de gestiune a rezultatelor pe centre de profit
902 903
902.01.xx. 903.01
902.01.14 903.01.14 938.738
902.01.16 903.01.16 1.261.527
902.01.17 903.01.17 405.458
902.01.18 903.01.18 55.116
902.01.19 903.01.19 364.068
902.02.xx 903.02
902.02.32 903.02.32 862.656
902.02.33 903.02.33 31.756
902.02.34 903.02.34 443.843
902.02.35 903.02.35 126.176
902.02.37 903.02.37 167.976
902.02.38 903.02.38 34.312
902.03.00 903.03 -44.626
ntocmit, Verificat, TOTAL 3.147.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
18
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Stabilirea rezultatului pentru ATAM
902.04 %
922.01 265.000
903.04 30.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 295.000
Unitatea SC COMAT BACU SA
NOT DE CONTABILITATE
Nr. document
19
Data
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Explicaii Simbolul conturilor Suma
Debitoare Creditoare
Stabilirea rezultatului pentru AMLAD
902.05 %
922.01 83.000
903.04 9.000
ntocmit, Verificat, TOTAL 92.000