Foaie1ABC SRL20132014Crestere/ (descrestere)Alte informatiiImobilizari corporale25000280003000amortizare imobilizari corporale450Imobilizari necorporale600800200Amortizarea imobilizari necorporale50Imobilizari financiare120012000Cheltuiala cu impozitul pe profit1200Stocuri4000037400-2600Impozit pe profit platit600Creante22201200-1020Rezultatul anului anterior este integral repartizat ca dividendeCasa-banca5600120006400Cheltuieli in avans14801350-130Total activ bilantier76100819505850

Capital social2460025250650Alte rezerve10000100000Rezultat curent260049002300Imprumuturi pe termen lung30000316001600Impozit de plata4001000600Datorii pe termen scurt85009200700Total pasiv bilantier76100819505850Cash flow

Activiti de exploatareProfitul net4900Amortizare500Cheltuiala cu impozitul pe profit1200Flux de numerar din exploatare naintea modificrilor capitalurilor proprii6600(Crestere)/Descresterea creantelor 1150(Crestere)/Descresterea stocurilor2600Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii700Numerar generat din exploatare11050Dividende platite-2600Impozit pe profit platit-600Numerar net din activiti de exploatare7850

Activiti de investiiiAchizitiile de imobilizari corporale-3450Achizitiile de imobilizari necorporale-250Numerar net utilizat n activiti de investiii-3700

Activiti de finanareIncasari din cresterea capitalului social650Incasari din imprumuturi1600Numerar net din activiti de finanare2250

Cresterea numerarului si echivalentului de numerar6400Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei5600Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei12000

Verificare0!