Analiza potenialului tehnico-material Tabelul 2.1Indicatori2011Ponderea, %2012Ponderea, %2013Ponderea, %

Active pe termen lung,inclusiv : (lei)12605433871.8813010149673.6514696493460.5

Active nemateriale,lei11713620.6611779600.678359780.34

Active materiale pe termen lung,lei12266498669.9512431331570.3814018840157.70

Active financiare pe termen lung,lei27300821.5553204433.0163244052.60

Active circulante,inclusiv: (lei)4929121428.124653224526.359598853139.5

Stocuri de mrfuri i materiale,lei3340095919.053096087117.534266845517.56

Creane pe termen scurt,lei

108639286.2094282325.3476627163.15

Investiii pe termen scurt,lei------

Mijloace bneti,lei43739232.556816803.2178129723.21

Active totale,lei175345552100176633741100242953465100

Sursa : elaborat de autor n baza rapoartelor financi Tabel 2.2Indicatori2011Pondere. %2012Pondere , %2013Pondere ,%

Datorii pe termen scurt,incusiv : (lei)68968543.9386302234.88167507946.89

Datorii financiare pe termen scurt ,lei--19995561.1367384942.77

Datorii comerciale pe termen scurt ,lei15172280.8623173081.3258209912.39

Datorii pe termen scurt calculate ,lei53796263.074876730,285131800.21

Datorii pe termen lung,incusiv : (lei)--114344036.47117367434.83

Datorii financiare pe termen lung ,lei--114344036.47117367434.83

Datorii pe termen lung calculate ,lei------

Capital propriu ,incusiv : (lei)16844869896.0715656911588.6421446592888.27

Capital statutar i suplimentar ,lei3953529022.543953529022.389988327841.11

Capital secundar ,lei8798018050.178737689949.478462697234.84

Rezerve ,lei3808862321.724093322823.172965692612.20

Profit nerepartizat ,lei28446051.62(11276302)-6.382987520.12

Pasive total ,lei175345552100176633741100242953465100

Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor financiare

Evoluia fluxului de mijloace bneti Tabelul 2.9Indicatorii fluxului de mijloace bneti201120122013

1. Activitatea operaional 1.1. ncasri din vnzri 1.2. Pli bneti furnizorilor 1.3Pli bneti salariailor i contribuii pentru asigurrile sociale 1.4. Plata dobnzilor

1.5. Plata impozitului pe venit

1.6. Alte ncasri ale mijloacelor bneti

1.7.Fluxul net din activitatea operaional

83828263

26203877

43262505

947647

7659631

15445409

71326052

38876918

37414964

310122

968900

8518039

(2886815)64372342

63819364

35456347

1041723

14884704

(25078865)

2.Activitatea d investiii 2.1. ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung 2.2. Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung 2.3. Dobnzi ncasate 2.4. Devidente ncasate 2.5. Alte ncasri ale mijloacelor bneti2.6. Fluxul net din activitatea investiional

572892

552498

172603

192997

507618

7056819

(2318768)

(8867969)

1588094

966172

911733

43547(38089312)

(36512110)

3.Activitatea financiar 3.1. ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi 3.2. Pli bneti privind creditele i mprumuturile 3.3. Plata devidentelor 3.4. ncasri din emisiunea de aciuni 3.5. Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii 3.6. Alte ncasri3.7. Fluxul net din activitatea financiar

1099196

19493298

(18394102)

21298724

8313700

12985024

14197569

13038210

60593396

61752755

Fluxul net total(2755696)1230240161780