PROIECT DE HOTARARE - Primăria municipiului Moinești · F. Surne utilizate din excedentul anilor...

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNBCIPIUL MOINE~TI

Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]

www.moinesti.ro

... ,.. PROIECT DE HOTARARE

~ Certiflcat Nr. 544 C/M/S SRENISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005 SROHSAS 18001:2008

privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2015 ~i estimarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anii 2016-2018 al Municipiului Moine~ti

Consiliul Local al Municipiului Moine~ti, Judetul Bacau,

Avand in vedere: - adresa nr.353/20.01.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Baci:i.u; - adresa nr.393/21.01.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau; - adresa nr.433/26.01.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau; - adresele nr. 1768/05.02.2015 ~i nr. 1754/05.02.2014 ale Spitalului Municipal de

Urgenta Moinesti; - Raportul nr. 4659/09.02.2015 al Directiei economice din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Moine~ti; - Expunerea de motive nr. 4660/09.02.2015 a Primarului Municipiului Moinesti; - prevederile Hotararii de Guvern nr. 14/2015; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i

completarile ulterioare; - prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; - prevederile art. 63, aliniatul (1 ), litera ,,c'', aliniatul ( 4 ), litera ,,b" din Legea nr.

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Vazand raportul Comisiei juridica, de disciplina, de munca, protectie sociala, protectie

copii, turism ~i sport, raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i familie ~i raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodarie comunala ~i protectie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti;

In temeiul prevederilor art. 36, aliniatul (2), litera ,,b" raportat la aliniatul (4), litera ,,a" ~i art. 45, aliniatul (2), litera ,,a" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba bugetul local de venituri ~i cheltuieli al municipiului Moine~ti pe anul 2015, in conformitate cu anexele nr.1 ~i nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa urmatoarea structura:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = 33.256 mii lei A. Venituri proprii = 10.471 mii lei; B. Cote ~i sume defalcate din impozitul pe venit = 9.594mii lei; C. Sume defalcate din T.V.A. = 17.637 mii lei D. Subventii de la bugetul de stat si alte bugete = 130 mii lei; E. Transferuri voluntare = 2.750 mii lei; F. Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare = - 7.326 mii lei

CHEL TUIELI = 33.256 mii lei CAP. 51.02 ,,Autoritati executive" = 3. 763,60 mii lei; CAP. 54.02 ,,Alte servicii publice" = 286 mii lei; CAP. 55.02 ,,Tranzactii privind datoria publica" = 500 mii lei; CAP. 56.02 ,,Transferuri cu caracter general"= 300 mii lei;

2

CAP. 61.02 ,,Aparare ~i ordine" = 678,40 mii lei; CAP. 65.02 ,,invatarnant" = 14.962,27 mii lei; CAP. 66.02 ,,Sanatate" = 188 mii lei; CAP. 67.02 ,,Cultura, recreere si religie" = 1.288 mii lei; CAP. 68.02 ,,Asigurari ~i asistenta sociala" = 4.372 mii lei; CAP. 70.02 ,,Servicii ~i dezvoltare publica" = 1.640 mii lei; CAP. 74.02 ,,Protectia rnediului" = 1.100 mii lei; CAP. 84.02 ,,Transporturi" = 3.349 mii lei; CAP. 87.02 ,,Alte actiuni" = 100 mii lei; CAP 54.02 ,,Fonde de rezerva" = 728,73 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI = 7.799,20 mii lei A. Varsarninte din sectiunea de functionare = 7.326 mii lei; B. Subventii de la Bugetul de Stat = 130 mii lei; C. Subventii de la UE = 343,20 mii lei

CHELTUIELI = 7.799,20 mii lei CAP. 51.02 ,,Autoritati executive"= 90 mii lei; CAP. 65.02 ,,invatarnant" = 383 mii lei; CAP. 67.02 ,,Cultura, recreere si religie" = 3.225 mii lei; CAP. 68.02 ,,Asigurari ~i asistenta sociala" = 617 mii lei; CAP. 70.02 ,,Servicii ~i dezvoltare publica" = 2.883,20 mii lei; CAP. 84.02 ,,Transporturi" = 601 mii lei;

Art. 2 - Se aproba bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii al rnunicipiului Moine~ti pe anul 2015, in conforrnitate cu anexele nr. 3 ~i nr. 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa urrnatoarea structura:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = 43.353,63 mii lei A. V enituri din proprietate = 633,40 mii lei; B. Venituri din prestari servicii si alte activitati = 37.405,45 mii lei; C. Diverse venituri = 50 mii lei; D. Venituri din dobanzi = 9,60 mii lei; E. Varsarninte catre sectiunea de dezvoltare = -1.181,95 mii lei; F. Surne utilizate din excedentul anilor precedenti = 6.437,13 mii lei

CHEL TUIELI = 43.353,63 mii lei CAP. 65.10 ,,invatarnant" = 524,90 mii lei; CAP. 66.10 ,,Sanatate - Spital" = 40.522,73 mii lei; CAP. 70.10 ,,Servicii ~i dezvoltare publica- piata" = 472 mii lei; CAP. 74.10 ,,Protectia rnediului - SCSD" = 1.734 mii lei; CAP. 83.10 ,,Agricultura, silvicultura, etc-pasune" = 100 mii lei;

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI = 4.017,94 mii lei A. V arsarninte din sectiunea de functionare = 1.181,95 mii lei; B. Surne utilizate din excedentul anilor precedenti = 2.835,99 mii lei

CHEL TUIELI = 4.017 ,94 mii lei CAP. 66.10 ,,Sanatate - Spital" = 3. 764,94 mii lei; CAP. 70.10 ,,Servicii si dezvoltare publica" = 43 mii lei; CAP. 74.10 ,,Protectia rnediului- SCSD" = 210 mii lei;

3

Art. 3 - Se aproba programul anual al investitiilor municipiului Moine~ti pentru anul 2015, in conformitate cu anexele nr. 2.1, 2.2, 4.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 - Se aproba lista dotarilor independente pentru anul 2015 al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti in conformitate cu anexa nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5- Se aproba estimarile bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2016-2018. Art. 6 - Cu ducerea la 1ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza

Directiile, Serviciile ~i Birourile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti ~i conducerile unitatilor subordonate.

Art. 7 - Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Primarului municipiului Moine~ti, Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti, Directiei economice ~i va fi adusa la cuno~tinta publica, !n conditiile legii.

INITIATOR, J/ PRIMAR,

ING. VIOREL ILIB

A VIZAT PENTRU LEGALITATE:

S~i11TAR, JR. MAR11 DlRLAu

I

Nr .4660 /09.02.2015

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA IPI L E~

Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400

Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: contabi I itate@moi nesti. ro

EXPUNERE DE MOTIVE

1-----1 I I

I I I I

I ! I I

~---' Cr.rtificat N'r. 544 C!l\i!S SR EN ISO 9001: ZOOH SR EN ISO WJOI: lllU5 SR OHSA& 18001: 2008

La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului si cheltuieli pe anul 2015 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2016-

2018 al Municipiului Moinesti

La nivelul Municipiului Moinesti se elaboreaza, aproba, executa s1 raporteaza urmatoarele categorii de bugete:

1. bugetul local; 2. bugetul activitatilor finantate din venituri proprii (invatamant, spital,

SCSD, piata si pasune );

La elaborarea bugetelor Municipiului Moinesti pentru anul 2015 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2016-2018 s-au avut in vedere:

- Prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali; Cadrul fiscal bugetar cu prgnozele bugetare si politica fiscal bugetara, precum si cadrul de cheltuieli pe termen mediu; Politicile si strategiile locale precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget; Propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine; Programe de dezvoltare economica, sociala, culturala si educativa 111

concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel national si judetean.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru bugetul local, pentru bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 20 5, estimarea pe anii 2016-2018 conform anexelor care fac pmie integranta din p· zentul raport.

Nr.4659 /09.02.2015

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA I IPI L E~ I


Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]

Autoritatile administratiei publice locale au competente si responsabilitati in elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederlle Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a Legii bugetului de stat nr. 356/2013, se elaboreaza bugetul - · care si aprobate m an veniturile si cheltuielile.

La nivelul Municipiului Moinesti se elaboreaza, aproba, executa s1 raporteaza urmatoarele categorii de bugete:

1. bugetul local; 2. bugetul activitatilor finantate din venituri proprii (invatamant, Spital,

SCSD, piata si pasune );

Potrivit prevederilor OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, bugetele locale se aproba pentru doua sectiuni: de functionare si de dezvoltare.

SECTIUNEA FUNCTIONARE Veniturile bugetare locale pentru anul 201 5 sunt in suma de

se constituie astfel: - venituri proprii in suma de

SI

- cote si sume defalcate din impozitul pe venit in suma de lei· '

- sume defalcate din TV A 17.637 - subventii de la alte bugete lei; -transferuri de la Consiliul Judetean Bacau 2.750 - varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare Categoriile de venituri proprii sunt: impozitele si taxele locale, chirii s1

concesiuni, chirii spatiu locativ, donatii si sponsorizari. Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea si

evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea precum si pe alte elemente specifice, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.

Cheltuielile bugetare locale ale sectiunii de functionare pentru anul 2015 sunt in suma de 33.256 mii

Cheltuielile sectiunii functionare alocate pentru: - Personal suma de 20.196 mii lei; - Bunuri si servidi suma de 8.492 mii lei; - Dobanzi suma 500 mii lei; - Transferuri suma de 2.291,27 lei; - Rambursari credite suma de 1.048 mii - Fond rezerva suma 728, 73 mii lei Cheltuielile bugetare sunt structurate pe paiti, capitole, subcapitole, titluri,

articole si alineate si paragrafe, dupa caz. La capitolul bugetar 51.02 ,,AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI

EXTERNE", prevederile pentru anul 2015 sunt in suma de 3.763,60 mii lei. Aceste sume sunt destinate cheltuieilor aferente subcapitolului ,,autoritati executive".

La capitolul bugetar 54.02 ,,AL TE SERVICII PUBLICE", prevederile pentru anul 2015 sunt in suma de 286 lei. Aceste sume sunt destinate cheltuielilor aferente subcapitolului ,,servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor".

La capitolul bugetar 55.02 ,,TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLIC A" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 500 Aceste sume sunt destinate pentru cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor bancare.

La capitolul bugetar 56.02 ,,TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 300 Aceste sume sunt destinate pentru transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap.

La capitolul bugetar 61.02 ,,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 678,40

. Aceste sume sunt destinate pentru politia locala, protectia civila si protectia contra incendiilor.

La capitolul 65 .02 ,,INV AT AMANT" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 14.962,27 Aceste sume sunt destinate pentru cheltuielile invatamantului prescolar, primar si secundar.

Repartizarea pe unitati scolare a creditelor bugetare atat pentru cheltuieli de personal cat si pentru cheltuieli materiale si burse sunt: UNITATEA CH. 1-IOTARARI CH BU GET BU GET BURSE SCOLARA PERSONAL JUD EC. MATERIALE. LOCAL DE BU GET

TVA din care: STAT LOCAL

LIC SPIRU 2.060 259 317 15 296 13,02 1--IARET COLEGIUL 3.758 426 527 15 506 20,19 TEHNIC GR. COBALCESCU SCOALA ST. 2.030 340 301 15 276 35,52 LUCHIAN SCOALA G. 1.724 240 278 15 253 64,55 ENESCU SCOALA TR. 1.087 234 186 67 161 41,34 TZARA SCOALA 789 74 141 15 116 16,65 ALEX. SEVER TOTAL 11.448 1.573 1.750 1.608 191,27

La capitolul 66.02 ,,SANATATE" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 188 lei. Aceste sume sunt destinate pentru cheltuieli ale cabinetelor scolare si management sanitar.

La capitolul bugetar 67 .02 ,,CULTURA, RECREERE, RELIGIE" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de Aceste sume sunt destinate pentru cheltuielile bibliotecilor, caminelor culturale, serviciilor recreative si sportive, pentru servicii religioase si pentru alte cheltuieli in domeniul culturii.

La capitolul bugetar 68.02 ,,ASISTENTA SOCIALA" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de Aceste sume sunt destinate pentru cheltuieli cu asistenta sociala in caz de invaliditate, crese, ajutor social, cantine de ajutor social, DAS, Centrul social.

La capitolul bugetar 70.02 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de Aceste sume

sunt destinate pentru cheltuieli cu dezvoltarea sistemului de locuinte, alimentari cu apa, iluminat public si alte cheltuieli in domeniul serviciilor si dezvoltarii.

La capitolul bugetar 7 4.02 ,,MEDIU" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 100 Aceste sume sunt destinate pentru cheltuieli cu salubritatea, colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor precum si pentru canalizarea si tratarea apelor reziduale.

La capitolul bugetar 84.02 ,,TRANSPORTURI" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 3.349 lei. Aceste sume sunt destinate pentru cheltuieli cu intretinerea si reparatiile strazilor si alte cheltuieli ale domeniului public si privat.

La capitolul bugetar 87.02 ,,ALIE ACTIUNI" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 100 Aceste sume sunt destinate pentru ,,alte actiuni economice".

In fondul de rezerva a fost repartizata sum a de 728, 73 mii din care vor fi repartizate credite pentru cheltuieli cu personalul, atunci cand AJFP Bacau va aproba suplimentarea plafonului cheltuielilor de personal.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt constituite la nivelul anului 2015 in

suma de 7. 799,20 mii lei, astfel: - Varsaminte din sectiunea de functionare in suma de 7.326

Subventii de la Bugetul de Stat in suma de 130 mii lei; lei·

'

Subventii de la UE in suma de 343,20 lei;

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 7. 799,20 mii lei. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt alocate pentru: - Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile suma de 380 mii lei,

conform listei anexa; - Capital suma de 7.327,20 mii lei, conform listei de investitii; - Rambursari de credite in suma de 92 mii lei. Cheltuielile bugetare sunt structurate pe parti, capitole, subcapitole, titluri,

articole si alineate si paragrafe, dupa caz. La capitolul bugetar 51.02 ,,AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI

EXTERNE'', prevederile pentru anul 2014 sunt in suma de La capitolul 65.02 ,,INVATAMANT" prevederile initiale pentru anul 2015

sunt in suma de 383 La capitolul bugetar 67.02 ,,CUL TURA, RECREERE, RELIGIE"

prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 3.225 La capitolul bugetar 68.02 ,,ASISTENTA SOCIALA" prevederile initiale

pentru anul 2015 sunt in suma de 617 lei.

La capitolul bugetar 70.02 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 2.883,20

La capitolul bugetar 84.02 ,,TRANSPORTURI" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de

SI FINANTATE

Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, mcaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza veniturile potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Veniturile proprii ale acestor activitati au fost stabilite pentru anul 2015 in

suma de 43.353,63 mii lei si se constituie astfel: - venituri din proprietate in suma de lei·

' venituri din dobanzi in suma de 9,60 mii lei; venituri din prestari servicii si alte activitati in suma de 37.405,45 diverse venituri in suma de 50 lei; varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare in suma de 181,95 sume utilizate din excedentul anului precedent in suma de 6.437,13 mii

(Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti)

CHELTUIELI Cheltuielile necesare pentru activitati autofinantate pe anul 2015 sunt in

suma de 43.353,63 Cheltuielile bugetare sunt structurate pe pmii, capitole, subcapitole, titluri,

articole si alineate si paragrafe, dupa caz. La capitolul bugetar 65. I 0 ,,INV AT AMANT" prevederile initiale pentru

anul 2015 sunt in sum a de 524,90 lei. Aceste surne sunt alocate pentru cheltuielile invatarnantului prescolar, prirnar si secundar si ale cantinelor.

La capitolul bugetar 66.10 ,,SANATATE" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in surna de lei. Aceste sume sunt a]ocate pentru cheltuielile Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti.

La capitolul bugetar 70.10 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in surna de 472 mii lei. Aceste sume sunt alocate pentru piata, bazar, obor.

La capitolul bugetar 74.10 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de Aceste sume sunt alocate pentru piata, bazar, obor.

La capitolul bugetar 83.10 ,,AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI V ANATOARE" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 100 Aceste sume sunt alocate pentru cheltuieli aferente pasunilor.

SECTIUNEA Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt constituite la nivelul anului 2015 in

suma de 4.017,94 mii astfel: - Varsaminte din sectiunea de functionare in suma de 181,95 lei;

Sume utilizate din excedentul anilor precedenti in suma de 2.835,99

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 4.017,94 lei. Cheltuielile bugetare sunt structurate pe parti, capitole, subcapitole, titluri,

articole si alineate si paragrafe, dupa caz. La capitolul 66 .10 ,,SAN AT ATE" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt

in suma de 3. 764,94 lei, pentru cheltuieli de capital ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti.

La capitolul bugetar 70.10 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 43 mii lei. Aceste sume sunt alocate pentru piata.

La capitolul bugetar 7 4.10 ,,MEDIU" prevederile initiale pentru anul 2015 sunt in suma de 210 mii lei, pentru cheltuieli de capital, conform listei de investitii anexate.

In programul de investitii au fost nominalizate obiectivele de investitii grupate pe : investitii in continuare, investitii noi si alte cheltuieli de investitii, conform Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti a solicitat aprobarea bugetului pe anul 2015 prin adresa nr. 1754/05.02.2015 si aprobarea listei obiectivelor de investitii prin adresa nr. 1768/05.02.2015.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru bugetul local, pentru bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2015, estimarea pe anii 2016-2018 conform anexelor care fac parte integranta din prezentul raport.

DIRECTOR EXECUTIV, EC. GABRIELAPADUREANU

Nr. crt.

0

I

1

2

3

UNITATEA ADIV. 1STRATIV TERITORIALA MUNICIPIULUI MOINE~TI

Ceri:ilkal Nr.544CAl/S SR EN TSO '1001: 2008 SlH:NTSO 14001: 2005 SR OH SAS JSOIH: 2008

ANEXA NR. 1 LA H.C.L NR. _/ 2015

BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - SECTIUNEA FUNCTIONARE

CAPITOL COD

BUGET FINAL REALIZAT BUG ET

2014 2014 2015

1 2 3 4 5

IVE - din care 34,590.34 33,827.08 33,256.00

Ven proprii, di care: 48 12,582.16 11,069.55 10,471.00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.02 111.00 114.93 115.00 lrnpozite si laxe pe cladiri 07.02.01 2,268.00 2,259.47 2,259.00 Impozite si taxe pe tercn 07.02.02 729.00 621.98 622.00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 386.00 99.86 100.00 Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 8.00 9.10 9.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 44.00 43.79 44.00 Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 1,119.00 931.82 932.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 16.02.03 73.00 86.03 86.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 0.38 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 215.00 202.49 202.00 Venituri din proprietate (Chirii si concesiu11i) 30.02 5,273.42 4,452.75 4,453.00 Venituri din prestari servicii si activitati 33.02 346.00 305.69 306.00 Venituri din taxe administrative, eliberari pem1ise 34.02 313.00 308.34 309.00 Amenzi, penalitali si confiscari 35.02 648.00 613.99 614.00 Diverse venituri ( chirii spatiu locativ) 36.02 450.00 420.19 420.00 Donatii si sponsorizari 37.02 598.74 598.74

Cote .

pe 04.02 8,699.00 8,689.86 9,594.00 I.JULI

Cote defalcate din impozitul pe vcnit 04.02.0l 8,442.00 8,442.50 8,400.00 Sume alocate de Consiliul Judetean penlru echilibrarea 04.02.04 257.00 247.36 l,194.00

Surne defalcate din 11 17,894.00 17,876.42 17,637.00

Su me pentru finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 17,660.00 17,642.42 16, 758.00

ESTIMARI

2016 2017 2018

6 7 8

33,581.00 34,350.00 34,678.00

10,471.00 10,471.00 10,471.00 115.00 115.00 115.00

2,259.00 2,259.00 2,259.00 622.00 622.00 622.00 100.00 100.00 100.00

9.00 9.00 9.00 44.00 44.00 44.00

932.00 932.00 932.00 86.00 86.00 86.00

202.00 202.00 202.00 4,453.00 4,453.00 4,453.00

306.00 306.00 306.00 309.00 309.00 309.00 614.00 614.00 614.00 420.00 420.00 420.00

9,594.00 9,594.00 9,594.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 1,194.00 1,194.00 1,194.00

17,736.00 18,607.00 19,003.00

16,857.00 17,728.00 18,124.00

.J Personal invatamant 11.02.02 11,560.00 11,553.64 l l,448~ 12,525.00 13,884.00 14,232.00 Hotarnri judecatoresti invatmnant l l.02.02 2,742.00 2,730.78 l,573 540.00 Bunuri si servicii invatmnant l l ,Q2,Q2 1,810.00 1,810.00 1,608.00 1,656.00 1,701.00 1,743.00 Obiecte de inventar invatamm1t 11.02.02

Cre~e 11.02.02 252.00 252.00 328.00 330.00 333.00 333.00

Servicii comunitare de evidenta a populatiei 11.02.02 150.00 150.00 250.00 255.00 259.00 265.00 Asistenti personali persoane cu handicap si indernnizatii 11.02.02 l ,046.00 1,046.00 1,451.00 1,451.00 l,451.00 1,451.00 Programe de asisten\fi 11.02.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

defalcate lin TV pentrn echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 234.00 234.00 879.00 879.00 879.00 879.00

4 Subvenjii la ahe bugete 42,02 290.00 117.74 130.00 130.00 130.00 130.00 Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 100.00 18.37 100.00 100.00 100.00 100.00 Sanatate 42.02.41 110.00 19.37 30.00 30.00 30.00 30.00 Subventii din fondul de interventie 42.02.28 80.00 80.00

5 Subventii de la alte .gete 43.02 740.00 715.67 6 Varsaminte pt sect dezvoltare 37,02,03 -7,293.15 -5,243.94 -7,326.00 -5,850.00 -4,452.00 -4,520.00

7 Tran sf ernri CJ 37,02,50 1,678.33 601.78 2,750.00 1,500.00

CHELTU -TOTAL care: 50 34,590.34 33,827.08 32,527.27 33,581.00 34,350.00 34,678.00

- personal 10 21,316.31 21,240.99 20,196.00 21,088.20 21,907.20 22,255.20

- ~i servidi 20 8,758.70 8,513. 4 8,492.00 8,512.80 8,532.80 8,532.80

- dobinzi 30 720.00 605.00 500.00 450.00 380.00 360.00

- transf ernri 57-59 2,765.25 2,437.87 2,291.27 2,482.00 2,482.00 2,482.00

,_ cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,050.00 1,050.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00

- ramlmrsari pentru plati din anii precedcnti 85 -19.92 -19.92 0.00 0.00 0.00 0.00

1 A TIPURLICE 51 4,008.10 3,969.63 3,763.60 4,200.00 4,200.00 4,200.00

- personal 51.02.10 3,300.00 3,277.02 3,063.60 3,500.00 3,500.00 3,500.00 Salarii de baza 10.01.01 2,450.50 2,450.29 2,263.60 2,700.00 2,700.00 2,700.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 180.10 180.10 174.00 174.00 174.00 174.00

Indernnizatii de delegare 10.01.13 6.80 6.71 10.60 10.60 10.60 10.60

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 492.60 480.27 390.00 390.00 390.00 390.00

Contributii de asiguriiri de somaj 10.03.02 12.00 l 1.86 51.00 51.00 51.00 51.00

Contributii de asigurari socialc de sanatate 10.03.03 135.50 135.42 150.00 150.00 150.00 150.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 10.03.04 4.50 3.63 4.40 4.40 4.40 4.40

Contributii pentru concedii si indenmizatii 10.03.06 18.00 8.74 20.00 20.00 20.00 20.00

- bunuri ~i servicii 51.02.20 720.00 704.51 700.00 700.00 700.00 700.00 Fumituri de birou 20.01.01 114.04 111.10 90.00 90.00 90.00 90.00

Materiale nentru curatenie 20.0U)2 26.00 25.91 20.00 20.00 20.00 20.00

Incalzit, lluminat si forla motrica 20.01.03 112.20 110.05 136.00 136.00 136.00 136.00

Apa, canal si salubritate 20.01.04 3.60 3.35 5 .!.l.O 5.00 5.00 5.00 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 2.00 1.92 20 20.00 20.00 20.00 Piese de schimb 20.01.06

Transport 20.01.07

Posta, teleconmnicatii, radio, tv, internet 20.01.08 55.30 55.29 60.00 60.00 60.00 60.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 190.64 183.97 161.00 161.00 161.00 161.00 Unifon11e si echipament 20.05.0 I 0.03 O.D3 4.00 4.00 4.00 4.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 114.10 113.84 80.00 80.00 80.00 80.00 Deplasari inlerne, deta~ari, transferari 20.06.01 20.67 19.82 14.00 14.00 14.00 14.00 Deplasari in strainatate 20.06.02 2.56 2.56

Consultanta si expertiza 20.12 55.66 55.66 80.00 80.00 80.00 80.00 Pregatire profesionala 20.13 9.50 9.46 10.00 10.00 l0.00 l0.00 Protectia numcii 20.14 13.70 11.55 20.00 20.00 20.00 20.00

- cheltuieli cu rambursari credite 51.02. 79

- rambursari pentru plati din anii precedenti 51.02.85 -11.90 -11.90 2 IAL ~VICII _:LJCF. 54 277.28 274.31 286.00 284.20 284.20 284.20

- personal 54.02.10 246.00 244.38 246.00 244.20 244.20 244.20 Salarii de baza 10.01.01 193.70 193.53 199.40 199.40 199.40 199.40

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.0 l 38.60 38.41 33.00 33.00 33.00 33.00

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1.20 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 10.80 9.99 10.50 10.50 10.50 10.50

Con1.ributii de asigurari pentru accidente de munca si 10.03.04 0.40 0.29 ().30 0.30 0.30 0.30

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.30 1.20 1.80

- bunuri ~i servicii 54.02.20 32.00 30.65 40.00 40.00 40.00 40.00 Furnituri de birou 20.01.01 4.86 4.86 5.00 5.00 5.00 5.00 Materiale pentru curalenie 20.01.02

Incalzit, lluminat si forta motrica 20.01.03 2.76 2.76 5.00 5.00 5.00 5.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.00 1.00 1.00 l.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 14.45 14.37 16.00 16.00 16.00 16.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 7.50 6.24 9.00 9.00 9.00 9.00

Alte obiecte de invenlar 20.05.30 2.43 2.42 4.00 4.00 4.00 4.00

- rambursari pentru plati din anii precedenti 54.02.85 -0.72 -0.72 3

55.02 720.00 605.00 500.00 450.00 380.00 360.00

- dobanzi 55.02.30 720.00 605.00 500.00 450.00 380.00 360.00

4 TRANSFER CUCARACTER 56 79.25 20.00 300.00 400.00 400.00 400.00

- transferuri catre CJ Bacau 56.02.51 79.25 20.00 300.00 400.00 400.00 400.00

- alte transferuri 56.02.51 5 AP $10 61.02 688.58 674.73 678.40 750.00 750.00 750.00

- personal 1.02.10 590.00 579.34 578.l~'"' 650.00 650.00 650.00 Salarii de baza l 0.01.01 461.00 460.52 467.UU 538.60 538.60 538.60 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 93.00 91.08 78.00 78.00 78.00 78.00 Contributii de asiguriiri de somaj 10.03.02 4.00 2.28 2.40 2.40 2.40 2.40 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.()3 26.00 23.67 26.00 26.00 26.00 26.00 Contributii de asigurari pentm accidente de munca si 10.03.C)4 2.00 0.68 1.00 1.00 1.00 1.00 Contributii pentru concedii si indenmizatii 10.03.06 4.00 1.11 4.00 4.00 4.00 4.00

- bunuri ~i servicii 61.02.20 100.00 96.81 100.00 100.00 100.00 100.00 Fumituri de birou 20.01.01 0.32 0.31 2.00 2.00 2.00 2.00 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 32.82 32.80 20.00 20.00 20.00 20.00 Piese de schimb 20.01.06 2.20 2.16 4.00 4.00 4.00 4.00 Posla, telecomunicatii, radio, lv, internet 20.0 l.08 12.00 11.31 17.00 17.00 17.00 17.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 21.27 19.56 23.00 23.00 23.00 23.00 Unifonne si echiparnent 20.05.0 l 1.70 1.65 30.00 30.00 30.00 30.00 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 1.53 1.53 Alte obiecte de inventar 20.05.30 15.66 15.22 4.00 4.00 4.00 4.00 Pregatire profosionala 20.13 12.50 12.27

- rambursari pentru plati din anii precedenti 61.02.85 -1.42 -1.42 6 INV T 65.02 16,671.00 16,593.18 14,962.27 14,950.00 15,789.00 16,137.00

- cheltuieli de personal 65.02.10 14,302.00 14,284.42 13,021.00 13,065.00 13,884.00 14,232.00 Salarii de baza 10.01.01 10,827.75 10,815.59 10,034.78 9,596.17 l0,415.17 10,763.17 Alle spornri 10.01.06 23.56 23.34 24.85 23.34 23.34 23.34 Fond pentru posturi ocupate prin cmnul 10.01.10 25.51 25.51 3.00 25.51 25.51 25.51 Fond arerent platii cu ora 10.01.11 438.29 437.02 439.55 437.02 437.02 437.02 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2,214.09 2,212.95 1,722.95 2,212.95 2,212.95 2,212.95 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 53.35 53.03 57.82 53.03 53.03 53.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 588.47 587.44 560.45 587.44 587.44 587.44 Conlributii de asigurari penlrn accidenle de munca si 10.03.04 19.78 19.38 23.19 19.38 19.38 19.38 Contributii pentrn concedii si indenmizatii 10.03.06 111.20 110.16 154.41 110.16 110.16 110.16

- bunuri ~i servicii 65.02.20 2,208.00 2, 171.14 1, 750.00 1, 753.00 1,773.00 1, 773.00 Fumituri de birou 20.01.01 19.90 19.34 25.20 15.00 15.00 l5.00 Materiale pentm curatcnie 20.01.02 22.98 22.48 31.50 20.00 20.00 20.00 Incalzit, Iluminat si forta rnotrica 20.01.03 917.49 916.74 986.00 900.00 900.00 900.00 Apa, canal si sal ubritate 20.01.04 180.79 180.21 188.00 180.00 180.00 180.00 Transport 20.0l.Cl7 110.31 107.22 14.00 20.00 20.00 20.00 Posta, tclecmmmicatii, radio, tv, internet 20.01.08 43.88 43.25 44.30 43.00 43.00 43.00 Matcriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 62.67 62.18 38.00 100.00 120.00 120.00 Alte bunuri si scrvicii pentrn intretincrc si fonctionarc 20.01.30 443.28 419.98 342.00 400.00 400.00 400.00 Reparatii curcnte 20.02 315.80 314.67 70.50 Dezinfoctanti 20.04.04 Unifonne si echipament 20.05.01 Lenjcrie si acccsorii de pat 20.05.03 Alte obiccle de inventar 20.05.30 51.90 48.79 3.00 40.00 40.00 40.00 Deplasari intcrne, deta~iiri, lransforari 20.06.01 16.48 15.38 4.50 15.00 15.00 15.00

Deplasari in strainatate - 20.06.02 ·-Materiale de laborator \ 20.09 l.20 l.l l

. 1.00 1.00 1.00

Cmii, publicatii si materiale documentare 20. l l 3.40 3.11 3.00 3.00 3.00 Consultanta si experliza 20.12 Pregatirc profosionala 20. !3 2.12 1.07 2.00 1.00 1.00 1.00 Protectia muncii 20.14 1.00

Alte chcltuicli cu bunuri si servicii 20.30.30 15.80 15.61 15.00 15.00 15.00

- burse 65.02.59 161.00 137.62 191.27 132.00 132.00 132.00

- rambursari pentru plati din anii precedenti 65,02,85

7 SANA TATE 66.02 223.21 193.95 188.00 188.00 188.00 188.00


Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 29.50 28.64 20.20 20.20 20.20 20.20

Conlributii de asigurfrri de somaj 10.03.02 1.20 0.69 0.60 0.60 0.60 0.60


Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 10.03.04 1.00 0.21 0.25 0.25 0.25 0.25

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2.60 l.17 1.20 1.20 1.20 1.20

- bunuri ~i servicii 66.02.20 40.00 18.75 30.00 30.00 30.00 30.00 Fumituri de birou 20.01.01 2.60 0.80 0.80 0.80 0.80

Materiale pentru curatenie 20.01.02 3.50 1.40 1.40 1.40 1.40

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5.60 4.41 5.00 5.00 5.00 5.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 11.80 0.17 11.80 11.80 11.80 l l.80

Medicamente 20.04.01 4.00 3.94 5.00 5.00 5.00 5.00

Materiale sanitare 20.04.02

Dezinfcctanti 20.04.04

Unifonne si echipament 20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.50 0.13

Alte obiecte de inventar 20.05.30 12.00 10.10 6.00 6.00 6.00 6.00

- transferuri actiuni de sanatate 66.02.51

- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85 -0.10 -0.10

8. RA 67.02 1,472.70 1,421.81 1,288.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00


Contributii de asim.1rari sociale de stat 10.03.0l 26.10 26.01 16.00 16.00 16.00 16.00

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1.30 0.63 0.51 0.51 0.51 0.51


Contributii de asigurari pentru acciclente de munca si 10.03.04 0.30 0.19 0.20 0.20 0.20 Cl.20

Contributii penlru concedii si indemnizatii l 0.03.06 0.90 0.14 0.90 0.90 0.90 0.90

- bunuri ~i servicii 67.02.20 480.00 435.59 550.00 450.00 450.00 450.00 Fumituri de birou 20.01.01 3.60 3.53 5.00 5.00 5.00 5.00 Materialc nentru curatenie 20.01.02 2.50

--------·---

1ncalzi1, Iluminat si forta rnotrica 20.01.03 50.40 50.37 70.00 70.00 70.00 70.00

Apa, canal si salubrilale t 20.01.04 l l .30 1 l .07 10 10.50 10.50 10.50 Posta, teleconmnicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0.40 0.37 O.~O 0.80 0.80 0.80 Materiale si prestari de servicii cu caracler functional 20.01.09 311.30 292.52 363.70 363.70 363.70 363.70 Reparatii curente 20.02 98.50 77.29 100.00

Carti, publicatii si materiale documentare 20. 11 2.00 0.44

- transferuri programe tineret 67.02.59.08 200.00 199.21

- transfer sport 67.02.59. 11 370.00 366.41 200.00 200.00 200.00 200.00

- transfer asociatii 67.02.59. 11 30.00 30.00

- transfer culte si asociatii 67.02.59. 12 120.00 120.00 300.00 150.00 150.00 150.00

- rambursari de credite 67.02.81 110.00 110.00 108.00 108.00 108.00 108.00


9. ASIGURARI $I ASISTENT A SOCIA LA 68 4,021.44 3,721.48 4,372.00 5,011.00 5,011.00 5,011.00

- personal 68.02.10 1, 720.00 1,710.41 2,099.00 2,441.00 2,441.00 2,441.00 Salarii de baza 10.01.01 1,351.73 1,351.31 l,684.96 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 274.CJ7 270.05 274.66 350.00 350.00 350.00

Contributii de asigurilri de somai 10.03.02 16.27 14.52 24.78 15.00 15.00 15.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 69.83 69.55 92.31 70.00 70.00 70.00 Contributii de asigurnri pcntrn accidente de munca si 10.03.04 2.66 2. 12 5.25 3.00 3.00 3.00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5.44 2.86 17.04 3.00 3.00 3.00

- bunuri ~i servicii 68.02.20 500.00 450.00 973.00 970.00 970.00 970.00 Ftm1ituri de birou 20.01.01 36.00 32.04 46.10 40.00 40.00 40.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 15.90 14.16 23.00 30.00 30.00 30.00

lncalzit Iluminat si forta motrica 20.01.03 106.20 95.88 206.00 209.00 209.00 209.00

Apa, canal si salubritate 20.0l .04 37.00 32. 11 56.00 50.00 50.00 50.00

Carburanti si lubrifianli 20.01.05 5.00 5.00 6.00 10.00 10.00 10.00

Piese de schimb 20.0l .06 Transport 20.01.07 22.20 22.03 30.00 20.00 20.00 20.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.95 8.84 12.40 15.00 15.00 15.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 64.75 48.91 138.30 120.00 120.00 120.00

Aile bunuri si servicii pcnlru inlretinere si funclionare 20.01.30

Reparatii curente 20.02 105.20 100.00 100.00 100.00 I-Trana pentru oameni 20.03.01 161.42 151.08 260.00 250.00 250.00 250.00 1-Irana pentru animale 20.03.02

Medicamente 20.04.0 l 10.00 l0.00 10.00

Materiale sanitare 20.04.02 10.00 10.00 10.00 Dezinfectanti 20.04.04 7.00 5.95 6.00 10.00 !0.00 10.00 Unifonne si echipament 20.05.01 8.00 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 13.00 l LOO 1 l .00 11.00

Aile obiecte de inventar 20.05.30 7.93 6.44 17.00 38.00 38.00 38.00 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0.95 0.95 2.00 10.00 10.00 10.00

Pregatire profosionala 20.13 3.27 3.27 7.00 5.00 5.00 5.00

Protectia muncii t . 20.14 2.00 2.00 ~· " 2.00 2.00 2.00 . Prime de asigurare non-viala 20.30.03 4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 21.43 21.34 30.00 30.00 30.00 30.00

- transferuri 68.02.57 1,805.00 1,564.63 1,300.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

- rarnbursari pentru plati din anii precedenti 68.02.85 -3.56 -3.56

Din total capitol 4,021.44 3,721.48 4,372.00 5,011.00 5,011.00 5,011.00 - Cantina 207.00 196.38 155.00 150.00 150.00 150.00 - Ajutor incalzire 110.00 103.00 110.00 ! I0.00 110.00 110.00 - Cre~[t 459.62 427.46 498.00 498.00 498.00 498.00 - Persoane cu handicap 1,324.00 1,322.78 1,451.00 1,600.00 1,600.00 l ,600.00 - Persoane in varsta 18.00 10.44 - Ajutor urgcnta 20.00 19.71 20.00 20.00 20.00 20.00 - Subvcntii incalzirca locuintei 100.00 18.37 90.00 100.00 100.00 100.00

-SPAS 1,226.00 1,214.60 995.00 L200.00 1,200.00 1,200.00

- Alte cheltuieli 556.82 408.74 350.00 350.00 350.00 350.00 -Centrnl social 703.00 983.00 983.00 983.00

10. SERVI SI PUB LI 0 1,740.00 1,714.79 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00

- bunuri $i servicii 70.02.20 1,700.00 1,674.79 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 Incalzit. Ilurninat si forta motrica 20.01.03 690.93 686.21 745.00 745.00 745.00 745.00

Apa, canal si salubritate 20.01.04 144.52 140.46 126.00 126.00 126.00 126.00

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.40 0.32

Materiale si preslari de servicii cu caractcr functional 20.01.09 467.44 456.48 524.00 524.00 524.00 524.00

Rcparatii curente 20.02 190.50 190.28 80.00 80.00 80.00 80.00

Hrana pcntru animalc 20.03.02 10.61 10.53 16.00 16.00 16.00 16.00

Unifonne si echipamcnt 20.05.01 15.00 15.00 15.00 15.00

Alte obiectc de inventar 20.05.30 129.60 129.54 44.00 44.00 44.00 44.00

Consultanta si expertiza 20.12 30.00 26.99 10.00 10.00 10.00 10.00

Prime de asigurare 11011-viata 20.30.03 30.00 29.65 40.00 40.00 40.00 40.00

Chirii 20.30.04 6.00 4.33

- rarnbursari de credite 70.02.81 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

11. CTIA MEDIULUI 74.02 1,210.00 1,188.47 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

- bunuri $i servicii 74.02.20 1,210.00 1,188.47 1, I 00.00 1, 100.00 1, 100.00 1, 100.00 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 10.00 10.00 10.00 10.00

Apa, canal si salubritate 20.0l.04 l,134.60 1,134.55 1,040.00 1,040.00 1,040.00 l,040.00 Materiale si prcstari de servicii cu caractcr functional 20.01.09 75.16 53.68 50.00 50.00 50.00 50.00

Unifonne si cchipament 20.05.01 0.24 0.24

- transferuri 74.02.51

- rarnbursari pentru plati din anii precedenti 74.02.85

1,2. TRANSPORTURI 84.02 3,360.08 3,339.86 3,349~~ 3,469.80 3,469.80 3,469.80 •.


Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 130.10 128.26 122.00 122.00 122.00 122.00 Contributii de asigurilri de somaj l 0.03.02 3.20 3.18 3.80 3.80 3.80 3.80 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 33.10 33.04 40.00 40.00 40.00 40.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 10.03.0-1 1.00 0.96 1.25 1.25 l.25 1.25 Conlributii penlru concedii si indenmizatii 10.03.06 4.00 4.00 4.00 4.00

- bunuri ~i servicii 84.02.20 1,650.00 1,632.56 1,549.00 1,669.80 1,669.80 1,669.80 Fumituri de birou 20.01.01 1.00 1.00 1.00 l.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 16.60 16.53 26.00 26.00 26.00 26.00

Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 Apa, canal si salubritate 20.01.04 60.00 60.00 60.00 60.00

Carburanli si lubrifianti 20.01.05 255.03 249.80 300.00 300.00 300.00 300.00 Piese de schimb 20.01.06 27.00 26.99 60.00 60.00 60.00 60.00

Transport 20.01.07 l.70 l.61 Materiale si preslari de servicii cu caracter functional 20.01.09 916.00 909.21 797.00 797.00 797.00 797.00

Aile bunuri si servicii pentru lntretinere si functionare 20.01.30 Reparatii curente 20.02 371.80 371.03 277.00 .. rno.oo 400.0U 400.00 Unifon11e si echipainent 20.05.01 16.90 16.85 8.00 8.00 8.00 8.00

Aile obiecte de inventar 20.05.30 34.97 34.97 20.00 17.80 17.80 17.80

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10.00 5.57


- rambursari de credite 84.02.81 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00


13. AL' CTIUNI 87.02 118.70 109.87 100.00 100.00 100.00 100.00

- bunuri ~i servicii 87.02.20 118.70 109.87 100.00 100.00 100.00 100.00 Matenale si preslari de servici1 cu caracter iunctional 20.01.09 118.70 109.87 100.00

14 F.7. _A 54.02.05 728,73

15 EX CED ENT 98.02

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,

ING. VIOREL ILIE4 EC. GAB?:'ELA PADUREANU

ii;

Nr. crt.

0

I

1

2

4

5

6

II

UNITATEA ADf-'llSTRATIV TERITORIALA MUNIC1r-IULUI MOINE~;HI

Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400 Tel: 0234363680; 07 40162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]

www.moinesti.ro

Ccrtifi.cat N1·. 544 C/J'vl/S SR EN ISO 9001: 2008 SREN ISO 1400.l.: 2005 SH. ()JISAS 18001: 2008

ANEXA NR. 2 LA H.C.l. NR._/ 2015

BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIEU PE ANUL 2015 - SECJIUNEA DEZVOL TARE -

CAPITOL COD BU GET REALIZAT BUG ET

ESTIMARI

2014 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 VENITURI - TOTAL din care 19,760.26 15,903.56 7,799.20 5,850.00 4,452.00

Venituri proprii, din care: 48,02 301.66 303.37 0.00 0.00 0.00

Vinzari bunuri 39,02 301.66 303.37

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 7,293.15 5,243.94 7,326.00 5,850.00 4,452.00

Subventii de la Bugetul de Stat 42,02 6,105.45 5,328.17 130.00 0.00 0.00

proiecte cu finantare nerarnbursabila 42,02,20 3,278.00 2,807.16 130.00

subventii pentru corectii financiare 42.02.62 1.95 1.95

cadastru irnobiliar 42.02.29 31.50

locuinte sociale 42.02.55 2,664.00 2,499.86

prograrnul national de dezvoltare locala 42.02.65 130.00 19.20

Subventii de la alte administratii 43,02

Subventii de la UE 45 6,060.00 5,028.08 343.20

CHELTUIELI - TOTAL din care: 50 19,760.26 15,903.56 7,799.20 5,850.00 4,452.00

transf eruri pt investitii 51-55 0.00 0.00 0.00

proiecte 56 6,683.00 5,611.33 380.00 0.00 0.00

cheltuieli de capital 70 10,379.33 7,691.50 7,327.20 5,850.00 4,452.00

rambursari de credite 81 2,700.00 2,602.80 92.00 0.00 0.00

2018

8 4,520.00

0.00

4,520.00

0.00

4,520.00

0.00

4,520.00

0.00

rambursari pentru plati din anii 85 -2.07 -2.07 0.00 0.00 0.00 0.00

1 AUTORITA.TI EXECUTIVE 51 98.00 87.33 90.00 0.00 0.00 0.00

- cheltuieli de capital 51.02.70 98.00 87.33 90.00

- proiecte 51.02.56

2 ALTE SERVICII PUBLICE 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- cheltuieli de capital 54.02.70

5 APARARE SI ORDINE 61.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


6 INVATAMANT 65.02 140.56 77.79 383.00 150.00 150.00 150.00

- cheltuieli de capital 65.02.70 140.56 77.79 383.00 150.00 150.00 150.00

7 SANA TATE 66.02 924.67 924.29 0.00 0.00 0.00 0.00

- transferuri pt investitii 66.02.51 0.00


- cheltuieli de capital 66.02.70 924.67 924.29

- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85

8. CULTURA 67.02 2,020.23 902.11 3,225.00 3,000.00 1,602.00 1,500.00

- proiecte 67.02.56 302.00 296.54

- rambursari de credite 67.02.81 - cheltuieli de capital 67.02.70 1,720.30 607.64 3,225.00 3,000.00 1,602.00 1,500.00


9. ASIGURARI SI ASISTENTA 68 2,020.00 1,180.50 617.00 200.00 200.00 200.00

- proiecte 68.02.56 1,630.00 1,004.53 380.00

- cheltuieli de capital 68.02.70 210.00 9.80 218.00 200.00 200.00 200.00

- rambursari de credite 68.02.81 180.00 166.17 19.00

Din total capitol

- Cantina - ajutor social

- cre~a

- persoane cu handicap

- trusou

- ::iintnr r,::isMnrie

.. - subventii incalzirea locuintei

-SPAS

-alte cheltuieli 2,020.00

10. LOCUINTE, SERVICU SI 70 5,879.80

DEZVOLTARE PUBLIC\ - proiecte 70.02.56

- cheltuieli de capital 70.02.70 5,879.80

- rambursari de credite 70.02.81

11. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 0.00

- transferuri pentru investitii 74.02.55


12. TRANSPORTURI 84.02 8,677.00

- cheltuieli de capital 84.02.70 1,406.00

- cheltuieli privind transferurile 84.02.51 0.00

- proiecte 84.02.56 4,751.00

- rambursari de credite 84.02.81 2,520.00

HI Finantare din excedentul anului precedent 40,02

( PRIMAR,

ING. VIOREL Ill~

1,180.50 620.00

4,926.62 2,883.20

4,926.62 2,883.20

0.00 0.00

7,804.92 601.00

1,058.03 528.00

4,310.26

2,436.63 73.00

DIRECTOR EXECUTIV,

EC. GAB]LA PADUREANU

~

200.00 200.00 200.00

2,000.00 2,000.00 2,170.00

2,000.00 2,000.00 2,170.00

0.00 0.00 0.00

500.00 500.00 500.00

500.00 500.00 500.00

Nr crt

0

A 8 c

CAP

A

c 1 2

A

B 1

c

1

MUNICIPIUL MOINE$TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400


www.moinesti.ro

PROIECT: Anexa nr. 2.1 la HCL

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITll PE ANUL 2015 CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIJll BUGET INITIAL

1

TOTAL GENERAL din care: 7,327,200 LUCRARI IN CONTINUARE 5,286,000

LUCRARI NOi 533,000 AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll 1,508,200

51.02.AUTORIT ATI EXECUTIVE 90,000

LUCRARI IN CONTINUARE

TOTAL 0

AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice in judetul Bacau 10,000 DOTARI INDEPENDENTE - Sistem audio video Sala de festivitati 80,000 TOTAL 90,000

65.02 INVATAMANT 383,000


TOTAL 0

LUCRARI NOi Reabilitare teren sport Scoala G. Enescu 100,000 TOTAL 100,000

AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a scolii generale Stefan Luchian cu clasele I-VIII (actualizare DALI) 41,000

Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a scolii 2 generale Stefan Luchian cu clasele I-VIII (Pth, DTAC, verificare tehnica, scenariu PSI) 112,000 3 Reabilitare Scoala G. Enescu (DALI) 80,000

Reabilitare Camin social G. Cosbuc (studii topo geo, expertiza tehnica, raport de audit energetic, DALI, 4 doc CU, avize) 50,000

TOTAL 283,000

CAP.67.02.CULTURA, RECREERE, RELIGIE 3,225,000

A LUCRARI IN CONTINUARE 1 Transformare Club Lira in Casa de Cultura Municipala care sa indeplineasca si rolul de centru zonal de 3,100,000

TOTAL 3,100,000

B LUCRARI NOi

TOTAL 0

c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll Explorare ape minerale terapeutice din perimetrul Pare Bai ( consultanta, sondaje electrice verticale,

1 analize fizico-chimice si microbiologice) 75,000 2 DOT ARI INDEPENDENTE -Ansamblu loc de joaca 50,000

TOTAL 125,000

CAP .68.02.ASISTENT A SOCIALA 218,000

A LUCRARI IN CONTINUARE 1 Executie bransamente enerqie electrica(Centru social, Camin str. Cpt. Zaqanescu) 186,000

TOTAL 186,000

B LUCRARI NOi

TOTAL 0

c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll 1 DOTARI INDEPENDENTE - retea voce date Centrul Social 18,000 2 DOT ARI INDEPENDENTE - supraveghere video Centrul Social 14,000

TOTAL 32,000

CAP.70.02.SERVICll $1 DEZVOLTARE PUBLICA 2,883,200

A LUCRARI IN CONTINUARE 1 Cadastru de specialitate imobiliar - edilitar si banca de date urbane 61,000 2 PUG+Requlament local de urbanism (documentatii pt aviz MADR, aviz MADR) 60,000 3 Reabilitare Cladire locuinte sociale str.V.Alecsandri, nr.50 102,000 4 Master plan 110,000

5 Extindere retele gaze naturale str.Scanteii, 22 Decembrie, Muncii, Spiru Haret 86,000 Extindere retea de alimentare cu apa potabila intre str. G-ral Sova si Primaverii, extindere retea de

6 canalizare ape uzate menajere str. G-ral Sova 896,000 7 Reabilitare Cam in str. Cpt.Zaqanescu 175,000 8 lnreqistrare sistematica in cadastru si carte funciara imobile 200,000

TOTAL 1,690,000

B LUCRARI NOi 1 Amenaiare scari platforme, alei zona bloc Select 1- Casa Casatoriilor 300,000 2 Amenajare cale acces Piata din str. T. Vladimirescu 100,000

TOTAL 400,000

c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll 1 Amenajare cale acces Piata din str. T. Vladimirescu (Pth, DTAC, avize, doc CU) 15,000

2 Extindere retea de alimentare cu apa, canalizare si pluviala str. Nicu Enea (SF, Pth, studii, doc CU, avize) 69,000

3 Consultanta pentru elaborare si depunere cerere de finantare 112,000 4 Reabilitare blocuri E1, E2 (Pth, DALI, Doc CU, avize, studii topo qeo, raport audit enerqetic, etc.) 100,000 5 ldentificare terenuri agricole si forestiere apartinand mun. Moinesti (Legea 165/2013) 32,000 6 Reabilitare Camin str.Cpt.Zaganescu (certificat de performanta enerqetica) 9,000 7 Reabilitare Cladire locuinte sociale str.V.Alecsandri, nr.50 (certificat de performanta energetica) 9,000

Regenerarea si revitalizarea zonelor urbane - modernizarea spatiilor publice, zona 1 (studii topo si geo, 8 expertiza tehnica, DALI, documentatie CU, avize) 80,000

Regenerarea si revitalizarea zonelor urbane - modernizarea spatiilor publice, zona 2 (studii topo si geo, 9 expertiza tehnica, DALI, documentatie CU, avize) 40,000

lntocmire documentatie pentru aplicatie finantare, obiectiv "Extindere retea de alimentare cu apa potabila intre str. G-ral Sova si Primaverii, extindere retea de canalizare ape uzate menajere str. G-ral Sova"

10 (servicii consultanta +SF, dirigentie de santier) 36,000 11 Reabilitare cladire str. V. Alecsandri. nr. 52 (DALI, expertiza tehnica) 63,000 12 Expertiza tehnica clad ire Baza de tratament 0 13 Expertiza tehnica cladire DAS 10,000

Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Moinesti prin extinderea sistemului de 14 supraveghere video (studii, SF, doc Cu, doc avize) 12,400

Transformare cladire centrala termica in spatiu de agrement pentru varstnici (studii topo geo, expertiza 15 tehnica, raport audit energetic, DALI, Pth) 30,000

Transformare cladire centrala termica in spatiu de agrement pentru copii (studii topo geo, expertiza 16 tehnica, raport audit energetic, DALI, Pth) 30,000 17 Reabilitare retea iluminat (studii topo geo, raport audit energetic, DALI, doc Cu, avize) 40,000 18 Reabilitare termica blocuri (actualizare studii si DALI) 10,000 19 Supraetajare sala de festivitati (actualizare expertiza tehnica) 5,000 20 Cimitir (PUZ) 15,000 21 Amenajare scari platforme, a lei zona bloc Select 1- Casa Casatoriilor ( dirigentie de santier) 10,000 22 DOTARI INDEPENDENTE - Boiler ANL 2 Luminii 15,500

23 DOTARI INDEPENDENTE - Demolator 5,000 24 DOT ARI INDEPENDENTE -Achizitie teren statie de epurare 45,300

TOTAL 793,200

CAP.84.02.TRANSPORTURI SI COMUNICATll 528,000

A LUCRARI IN CONTINUARE 1 Amenajare a lei, incinte blocuri C1, C2 str.T. Vladimirescu 310,000

TOTAL 310,000

B LUCRARI NOi 1 Reabilitare strada Pacii, municipiul Moinesti, judetul Bacau 22,000 2 Reabilitare strazi asfaltate in municipiul Moinesti- strada Osoiu 11,000

TOTAL 33,000

c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll

1 Reabilitare strazi asfaltate in municipiul Moinesti, str. Osoiu ( dirigentie de santier) 6,000

2 Reabilitare strada Pacii, municipiul Moinesti, judetul Bacau ( dirigentie de santier) 19,000

Reabilitare infrastructura de strazi: A I. Cuza, 1 Mai, Pacurari, G-ral Sova, Dr. Bagdazar, Micleasca (studii

3 topo, geo, expertiza, DALl,etc) 90,000

Reabilitare infrastructura de strazi: Lucacioaia, Av. lancu, St. Luchian, Dezbenzinarii, N. Enea (studii topo,

4 geo, expertiza, DALl,etc) 70,000 TOTAL / 185,000 TOT AL GENERAL ,/ 7,327,200

" - . - .~

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA I IPI l. E~ I



www.mo1nest1.ro

ANEXA NR.~: .?:-.. LA HCL NR ................ .

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII (PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE) PENTRU ANUL 2015

Nr. DENUMIRE PROJECT SUMA crt. 1. "Reutilizare cladire in scopul transformarii sale m centru social m

municipiul Moinesti" 380.000

Cod SMIS: 6957

TOTAL

PRIMAR. ING. VIOREL IL

DIRECTOR EXECUTIV,

ECG~APADUREANU

380.000

ARHITECT SEF URB. CATALIN HERVAN

Nr. crt.

0

I

1

2

3

4

UNITATEA ADMINISTRAr~ TERITORIALA MUNICIPIULUI MOINE~TI

Ccrtificat Nr. 544 CtiVI/S SRENISO 9001:2001! SR E."ilSO !~OOJ: 2005 SROHSAS 18001: 2008

ANEXA NR. 3 LA HCL

BUGET INSTITUTll SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2015 SECTIUNA DE FUNCTIONARE CAPITOL COD BU GET BU GET

FINAL REALIZAT INITIAL ESTIMARI

2014 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

VENITURI - TOTAL din care 47,658.99 38,333.06 43,353.63 43,353.63 43,353.63

Venituri din prnprietate, din care: 30.10 777.78 661.50 633.40 633.40 633.40 chirii si concesiuni - UAT 05 575.00 557.78 558.00 558.00 558.00

chirii si concesitmi - INVATAMANT 06 30.00 27.43 6.00 6.00 6.00

chirii si concesiuni - SPITAL 05 12.00 9.39 12.00 12.00 12.00

venituri din utilizarea pasunilor 09 132.00 56.43 57.00 57.00 57.00

alte venituri 50 28.78 10.47 0.40 0.40 0.40

Venituri din dobanzi (SPITAL) 31.10 3.60 3.60 9.60 9.60 9.60

Venituri din prestari servicii si alte 33.10 activitati 41,199.36 37,618.40 37,405.45 37,405.45 37,405.45

taxe si alte venituri invatamant 05 86.40 56.78 121.50 121.50 121.50

prestari servicii (SPITAL) 08 430.00 405.98 430.00 430.00 430.00

prestari servicii (UAT) 08 0.15 0.06 contributia elevilor pentru intemate, cantine 14 354.60 311.86 340.00 340.00 340.00

spectacolc scolare, scrbari 19 5.00 1.99 3.00 3.00 3.00 contractc cu Casa de Asigurari (SPITAL) 21 35,302.37 31,852.52 31,531.07 31,531.07 31,531.07 contracte cu DSP (SPITAL) 30 2,902.93 2,904.42 2,902.93 2,902.93 2,902.93

contracte cu DSP din sume ale MS-SPITAL 31 230.01 223.00 230.00 230.00 230.00

alte activitati din prestari servicii (SCSD) 50 1,857.90 1,843.78 1,842.95 1,842.95 1,842.95

alle activitati (invatarnant) 50 30.00 18.01 4.00 4.00 4.00

Diverse venituri 36,10 52.00 15.81 50.00 50.00 50.00

mii lei

2018

8

43,353.63

633.40 558.00

6.00 12.00 57.00 0.40

9.60

37,405.45

12 l.50 430.00

340.00 3.00

31,531.07 2,902.93

230.00 1,842.95

4.00

50.00

5 Donatii si sponsorizari - SPITAL 3(-\,0 62.39 52.16

6 Subventii de la alte administratii 43.10

7 Varsaminte catre sect de dezvoltare 37.10 -1,148.80 -18.41 -1,181.95 -1,181.95 -1,181.95 -1,181.95

8 Sume utilizate din excedentul anului 40.10 6,712.66 6,437.13 6,437.13 6,437.13 6,437.13

precedent II CHELTUIELI - TOTAL din care: 50.10 47,721.37 37,129.85 43,353.63 43,353.63 43,353.63 43,353.63

- Cheltuieli de personal 10 19,131.00 19,043.77 19,176.00 19,176.00 19,176.00 19,176.00

- bunuri ~i servidi 20 28,236.51 17,822.27 23,771.62 23,757.54 23,757.54 23,757.54

- transferuri inteme 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-burse 59 358.00 267.95 420.09 420.09 420.09 420.09

- rambursari pentru plati din anii precedenti 85 -4.14 -4.14 -14.08 0.00 0.00 0.00

1 INV ATAMANT CANTINE 65.10 618.93 443.60 524.90 524.90 524.90 524.90

- cheltuieli de personal 65.10.10

- bunuri ~i servicii 65.10.20 618.93 443.60 524.90 524.90 524.90 524.90 Fumituri de birou 20.01.01 7.00 1.40 7.00 7.00 7.00 7.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 21.00 9.93 12.00 12.00 12.00 12.00 Incalzit, llmninat si forta motrica 20.01.03 35.00 6.25 22.00 22.00 22.00 22.00

Apa, canal si salubritate 20.01.04 18.00 2.07 15.00 15.00 15.00 15.00

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7.52 7.50 5.00 5.00 5.00 5.00 Piese de schimb 20.01.06 3.00 2.30 2.00 2.00 2.00 2.00 Transport 20.01.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9.00 7.36 4.50 4.50 4.50 4.50 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 24.50 4.53 26.40 26.40 26.40 26.40

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 34.12 29.99 22.00 22.00 22.00 22.00

Reparatii curente 20.02 10.00 10.00 10.00 10.00 Hrana pentru oameni 20.03.01 340.00 306.96 340.00 340.00 340.00 340.00

Medicamente 20.04.01 0.50

Materiale sanitare 20.04.02 0.50 0.50 0.50 0.50 Unifonne si echipament 20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 34.87 21.94 19.00 19.00 19.00 19.00 Deplasari inteme, deta:;;ari, transferi'rri 20.06.01 3.00 1.38 3.00 3.00 3.00 3.00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.50 0.50 0.50 0.50

Chirii 20.30.04 32.42 31.02 3.00 3.00 3.00 3.00 Alte cheltuieli cu bmmri si servicii 20.30.30 46.00 10.97 30.00 30.00 30.00 30.00

1 SA:NATATE 6~0 44,625.96 34,285.84 40,522.73 40,5~.73 40,522.73 40,522.73 - cheltuieli de personal 66.10.10 18,401.00 18,349.06 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 Salarii de baza 10.01.01 10,177.50 10,176.44 10,448.70 10,448.70 10,448.70 10,448.70 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1,888.30 1,887.27 2,029.33 2,029.33 2,029.33 2,029.33 Alte SDorun 10.01.06 685.10 684.10 708.59 708.59 708.59 708.59 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 963.60 962.56 1,036.59 1,036.59 1,036.59 1,036.59 Tnck~mnizatii platite unor r· uv••H~ din afara unitatii 10.01.12 5.00 3.42 5.00 5.00 5.00 5.00 Indemnizatii de 'r 10.01.13 4.00 1.89 4.00 4.00 4.00 4.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 33.00 32.43 38.96 38.96 38.96 38.96 Tichete de masa 10.02.01 919.00 897.93 1,041.60 1,041.60 1,041.60 1,041.60 Contributii de as1guran sociale de stat 10.03.01 2,778.50 2,761.93 2, 199.07 2,199.07 2,199.07 2,199.07 Contributii de asigurari de somai 10.03.02 70.00 68.70 79.68 79.68 79.68 79.68 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 718.00 716.62 728.58 728.58 728.58 728.58 Contribulii de as1guran pentru accidente de munca si boli 10.03.04 40.00 38.63 44.46 44.46 44.46 44.46 Contributii pentru concedii si indenmizatii 10.03.06 119.00 117.14 135.44 135.44 135.44 135.44

- bunuri ~i servicii 66.10.20 25,871.10 15,672.97 21,616.72 21,602.64 21,602.64 21,602.64 Fumituri de birou 20.01.01 564.00 325.30 500.00 485.92 485.92 485.92 Materiale J)entru curatenie 20.01.02 540.00 220.37 530.00 530.00 530.00 530.00 lncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,553.00 998.72 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 595.00 308.57 459.08 459.08 459.08 459.08 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 208.00 32.27 160.00 160.00 160.00 160.00 Piese de schimb 20.01.06 506.00 285.27 450.00 450.00 450.00 450.00 Transport 20.01.07 352.00 5.55 160.00 160.00 160.00 160.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 231.00 108.52 210.00 210.00 210.00 210.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2,091.30 1,667.29 2,014.77 2,014.77 2,014.77 2,014.77 Alte bunuri si servicii J)entru !ntretinere si functionare 20.01.30 294.00 35.73 234.00 234.00 234.00 234.00 Reparatii curente 20.02 800.00 445.81 624.73 624.73 624.73 624.73 Hrana pentru oameni 20.03.01 1,159.00 850.63 1,059.00 1,059.00 1,059.00 1,059.00 Meclicamente 20.04.01 5,469.21 4,070.00 6,239.66 6,239.66 6,239.66 6,239.66 Materiale sanitare 20.04.02 4,303.08 1,926.71 2,165.48 2,165.48 2,165.48 2,165.48 Reactivi 20.04.03 4,471.51 3,332.85 3,318.00 3,318.00 3,318.00 3,318.00 Dezinfectanti 20.04.04 766.00 291.65 600.00 600.00 600.00 600.00 Uniforme si echipament 20.05.01 124.00 11.86 122.00 122.00 122.00 122.00 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 226.00 51.06 215.00 215.00 215.00 215.00 Altc obiecte de inventar 20.05.30 824.00 351.73 562.00 562.00 562.00 562.00

Deplasari inteme, cleta!liiri, transferari 20.06.01 93.00 34.05 90.00 90.00 90.00 90.00 Deplasari in strainatate 20.06.02

Materiale de laborator 20.09

Carti, Dnblicatii si materiale clocumentare 20.11 47.00 17.08 47.00 47.00 47.00 47.00 Consultanta si expertiza 20.12 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Pregatire profesionala 20.13 215.00 25.09 195.00 195.00 195.00 195.00 Protectia muncii 20.14 26.00 11.06 26.00 26.00 26.00 26.00 Chirii 20.30.04 54.00 32.80 54.00 54.00 54.00 54.00 -

' Alto; cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30,30 349.00 233.00 321.00 .~1.00 321.00 321.00

-burse 66,ll, 9 ' \

358.00 267.95 420.09 4 •. .J.09 420.09 420.09

- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.10.85 -4.14 -4.14 -14.08

3 PIA TA 70.10 543.28 521.50 472.00 472.00 472.00 472.00

- cheltuieli de personal 70.10.10 120.00 98.85 94.00 94.00 94.00 94.00 Salarii de baza 10.01.01 79.12 78.24 75.32 75.32 75.32 75.32 Spornri pentru conditii de munca 10.01.05 4.50 IAlte drepturi Q>l]nr;~1,, in bani 10.0130 7.38 Contributii de asigurari sociale de stat l 0.03.01 20.00 15.88 12.00 12.00 12.00 12.00 Contributii de asigurari de soma1 10.03.02 1.00 0.39 0.48 0.48 0.48 0.48 Contributii de asiguran sociale de sanatate 10.03.03 6.00 4.01 4.80 4.80 4.80 4.80 Contribulii de "Qim1rnri pentrn accidente de munca si boli 10.03.04 1.00 0.12 0.20 0.20 0.20 0.20 Contributii pentrn concedii si indenmizatii 10.03.06 J.00 0.21 1.20 1.20 1.20 1.20

- bunuri ~i servicii 70.10.20 423.28 422.65 378.00 378.00 378.00 378.00 Furnituri de birou 20.01.01 1.00 0.97 2.50 0.50 0.50 0.50 Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.29 4.19 4.00 4.00 4.00 4.00 Incalzit, Iluminat si forla motrica 20.01.03 43.40 43.38 45.00 45.00 45.00 45.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 170.89 170.76 170.00 170.00 170.00 170.00 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 43.30 43.26

Piese de schimb 20.01.06

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 Materiale si prestari de servicii cu carncter functional 20.01.09 130.40 130.39 148.00 150.00 150.00 150.00 Unifonne si echipament 20.05.01

Lenjerie si accesorii de pal 20.05.03

Alte obiecte de inventar 20.05.30 30.00 29.70 8.50 8.50 8.50 8.50 Pregatire profesionala 20.13

4 PROTECTIA MEDIULUI (SCSD) 74.10 1,814.00 1,798.94 1,734.00 1,734.00 1,734.00 1,734.00

- cheltuieli de personal 74.10.10 610.00 595.86 582.00 582.00 582.00 582.00 Salarii de baza 10.01.01 452.00 451.79 445.00 445.00 445.00 445.00 Sporuri pentrn conditii de munca 10.01.05 19.48 19.47 Alte spornn 10.01.06 1.65 0.65 Indemnizatii de ddc~u1c 10.01.13 0.10 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Contributii de as1guran sociale de stat 10.03.01 105.40 94.64 105.00 105.00 105.00 105.00

Contribulii de asigurari de soma1 10.03.02 3.17 2.36 4.00 4.00 4.00 4.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 25.20 24.51 25.00 25.00 25.00 25.00

Contributii de asigurari pentru accidente de numca si boli 10.03.04 1.20 0.71 1.20 1.20 1.20 1.20 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.80 1.73 1.80 1.80 1.80 J.80

- bunuri ~i servicii 74.10.20 1,204.00 1,203.08 1,152.00 l, 152.00 1,152.00 1, 152.00 Furnituri de birou 20.01.01 14.00 13.90 15.00 15.00 15.00 15.00

.

5

6

Materiale pentru curatenie Incalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale s1 prestari de servic1i cu caracter tunctlonal

Alte bunuri si servicii pcntru intretinere si flmctionare Unifonne si echipament Alte obiecte de inventar

- transferuri interne

PASUNE

- cheltuieli de personal

- bunuri ~i servicii Materiale si prestan de serv1cii cu caracter lm1ctlonal

DEFICIT ( excedentul anilor p~cedenti)

PRIMAR ~ ING. VIOREL ILIFA.i1Zf

20.01.02 20.( ~3

20.01.04 20.01.05 20.01.06 20.01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.30 20.05.01 20.05.30

74.10.51

83.10

83.10.10

83.10.20 20.01.09

98.10

10.21 10.13 8.00

25.72 25.71 25.00 1.26 1.20 2.50

309.23 309.20 290.00 40.00 39.89 40.00

508.30 508.30 470.00 3.00 3.00 3.50

97.22 96.93 103.00

170.40 170.26 165.00 19.00 18.91 20.00 5.66 5.65 10.00

119.20 79.97 100.00

119.20 79.97 100.00 119.20 79.97 100.00

62.38 -1,203.21 0.00

DIRECTOR EXECUTIV

EC. GA~LA PADUREANU

8.00 8.00 8.00 . ·~5.oo 25.00 25.00

2.50 2.50 2.50 290.00 290.00 290.00

40.00 40.00 40.00 470.00 470.00 470.00

3.50 3.50 3.50

103.00 103.00 103.00

165.00 165.00 165.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

Nr.

0

l

1

II

1

2

3

4

5

6

UNIT A TEA ADMINl~T~ATIV TERITORIALA MUNICIPIUL_, MOINE~TI


Ccrtiticat Nr. 544 C/i\l/S SR.ENISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005 SROHSA.S 18001:2008

ANEXA NR. 4 LA HCL mii lei

BUGET INSTITUTll SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUl 2015 SECTIUNA DE DEZOl TARE CAPITOL

1

VENITURI - TOTAL din care

Varsaminte din sectiunea de functionare

Sume utilizate din excedentul anului

CHELTUIELI - TOTAL din care:

- cheltuieli de capital

iNVATAMANT


SANA TATE


PIA TA


PROTECTIA MEDIULUI


PASUNE

- cheltuieli de capital ,, DEFICIT ( excedentul ani.J-Or precedenti)

PR I MAR /j ING. VIOREL Ill~

COD

2

00.10

40.10

50.10

70

65.10

65.10.70

66.10

66.10.70

70.10

70.10.70

74.10

74.10.70

83.10

83.10.70

98.10

BU GET REALIZAT BU GET

2014 2014 2015

3 4 5

3,329.09 889.09 4,017.94

1.148.80 18.41 1, 181.95

2.180.29 870.68 2,835.99

3,329.09 889.09 4,017.94

3,329.09 889.09 4,017.94

0.00 0.00 0.00

3,210.29 870.68 3,764.94

3.210.29 870.68 3.764.94

12.80 12.74 43.00

12.80 12.74 43.00

106.00 5.67 210.00

106.00 5.67 210.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

DIRECTOR EXECUTIV, EC.GAB~LAPADUREANU

II;

ESTIMARI

2016 2017

6 7

4,017.94 4,017.94

U81.95 L181.95

2.835.99 2.835.99

4,017.94 4,017.94

4,017.94 4,017.94

0.00 0.00

3,764.94 3,764.94

3.764.94 3.764.94

43.00 43.00

43.00 43.00

210.00 210.00

210.00 210.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2018

8

4,017.94

L181.95

2.835.99

4,017.94

4,017.94

0.00

3,764.94

3,764.94

43.00

43.00

210.00

210.00

0.00

0.00

Nr crt

0

A B c

A

B

c 1

A

B

c

MUNICIPIUL MOINE$Ti Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400

Tel: 0234363680; 07 40162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]

www.moinesti.ro

PROIECT: Anexa nr. 4.1 la HCL

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIJll PE ANUL 2015 CU FINANTARE DIN BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE

DENUMIREA OBIECTIVELOR

DE INVESTITll BUGET INITIAL

1

TOTAL GENERAL din care: 253,000 LUCRARI IN CONTINUARE 0 LUCRARI NOi 0 ALTE CHELTUIELI DE INVESTITll 253,000

CAP.70.10.SERVICll $1 DEZVOLTARE PUBLICA 43,000


TOTAL 0

LUCRARI NOi

TOTAL 0

AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll DOTARI INDEPENDENTE - Vitrine frigorifice 43,000 TOTAL 43,000

CAP.74.10 PROTECTIA MEDIULUI 210,000


TOTAL 0

LUCRARI NOi

TOTAL 0

AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll

DOTARI INDEPENDENTE -Autospeciala cu platforma ridicatoare pentru lucrul la inaltime 210,000 TOTAL 210,000 TOTAL GENERAL 253,000 PR I MAR, DIRECTOR EXECUTIV, ARHITECT

EC. GABRIEL~UREANU ING. VIOREL ILIE

t .

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI

Nominalizarea pe obiective de Valoare

investitii, dotari si alte cheltuieli totala

de investitii

0 1 2

Obiective de investitii-total 486,250.00

din care;

A Lucrari in continuare 0.00

B Lucrari noi 0.00

c Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de 486,250.00

investitii

a. Achizitii imobile 0.00

b. Dotari independente 436,250.00

1 USCATOR INDUSTRIAL REVERSIBIL 35 kg 26,000.00

2 ELECTRO FIERASTRAU OSCILANT 28,500.00

3 SET VIDEO-LARINGO-BRONHOSCOPIE 60,450.00

4 USI GLISANTE AUTOMATE ACTIONARE MANA PICIOR 130,000.00

5 OSTEODENSITOMETRU 50,000.00

6 MASINA DE SPALAT INDUSTRIALA 18 KG 30,340.00

7 MASINA DE SPALAT INDUSTRIALA 40 KG 110,960.00

c. Consolidari 0.00

d. Cheltuieli de proiectare pentru elaborare studii de

prefezabilitate si fezabilitate aferente obiectivului 50,000.00

1 DOCUMENTATIE DE FEZABILITATE LUCRARI INTERVEN 50,000.00

Tll SUBSOL TEHNIC

TOTAL 486,250.00 .. -· ·- ,, '

LISTA obiectivelor de investitii pe anul 2015 repartizate pentru ACHIZITll SI DOTARI

Valoarea total Chelt.din finantate din:

actual izata***) total surse

de Surse Bugetul Accize

finantare proprii de stat(5047)

3 4 5 6 7 486,250.00 486,250.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

486,250.00 486,250.00 50,000.00

0.00 0.00 0.00

436,250.00 436,250.00 0.00

26,000.00 26,000.00

28,500.00 28,500.00

60,450.00 60,450.00

130,000.00 130,000.00

50,000.00 50,000.00

30,340.00 30,340.00

110,960.00 110,960.00

0.00 0.00

50,000.00 50,000.00 50,000.00

50,000.00 50,000.00 50,000.00

486,250.00 486,250.00 50,000.00 0.00 0.00

Anexa nr.5 Aprobat

Ordonatorul principal de credite Data .............. .

Sponso Buget Fond Fond unic as

rizari local dezvoltare de sanatate

8 9 10 11 0.00 0.00 297,300.00 138,950.00

297,300.00 138,950.00

0.00 0.00

297,300.00 138,950.00

26,000.00

28,500.00

60,450.00

130,000.00

50,000.00

30,340.00

110,960.00

0.00 0.00

0.00 0.00 297,300.00 138,950.00

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL.

. '

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI Str. Zorilor nr.1, Moinesti, judetul Bacau tel/fax 0234/362.698; email: [email protected]

Nr .. /}~J .... .1. OS:.~.~: .~.<?.1. f;

\ ;v1oiNE3Tl, ~uo. at..c,t1,u

I REG!STRr;URA NOT A DE PREZENT ARE BUGETULUI DE VENITURI SI CHEL TUIELI

PENTRU ANUL 2015 i f) 03 i. r; ~.- '\.~ ~ ' . () ,--

t~i~~'.~~~~u_L_2._j_,_ In anul 2015, Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, reprezentat prin Manager -

Dr. Cotirlet Adrian functioneaza potrivit structurii cu paturi aprobata prin Avizul nr

Xl/A/6497 4/NB/10820/10.12.2014 si HCL 161/18.12.2014.

Spitalul Municipal de Urgenta Moine$ti, clasificat la gradul Ill potrivit prevederilor

OMS 844/2011, acreditat de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor prin adresa

nr.991/25.07.2011, reprezinta un complex multidisciplinar, multifunctional si deserveste zona

de N-V a judetului Bacau pe o raza de 50 km, cu o populatie de aproximativ 150.000

persoane. In ultimii ani s-a observat o cre$tere a adresabilitatii, argumentata de prestarea

serviciilor medicale catre asiguratii, care provin in proportie de 18% din municipiul Moinesti,

76,78% din judetul Bacau si 5,22% judetele limitrofe.

Structura organizatorica cuprinde: 7 sectii (medicina interna, AT.I., pediatrie, chirurgie

generala, obstetrica-ginecologie, pneumologie, boli infectioase) si 27 compartimente (diabet

zaharat, nutri\ie si boli metabolice, nefrologie, geriatrie si gerontologie, oncologie medicala,

dermatovenerologie, alergologie si imunologie clinica, neurologie, cardiologie, R.M.F.B.,

chirurgie laparoscopica, ar$i, ORL, oftalmologie, neurochirurgie, urologie, ortopedie

traumatologie, obstetrica patologica, neonatologie, prematuri, terapie intensiva neonatologie,

TBC, gastroenterologie, psihiatrie, recuperare medicala cardiovasculara, recuperare

neurologica, endoscopie) - 414 paturi, spitalizare de zi -20 paturi, ambulatoriul de specialitate

- 27 cabinete (program de activitate organizat in 2 ture, in intervalul orar 7-19), hemodializa,

Compartiment Primire Urgente, laborator de analize medicale acreditat RENAR, laborator de

radiologie - imagistica medicala, explorari functionale, $i farmacie.

Bugetul de venituri $i cheltuieli al spitalului din reteaua administratiei publice locale se

lntocmesc, se aproba $i se executa potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finan\ele

publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i fac parte din bugetul general al

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Organizarea activita\ii spitalului s-a facut pe baza prognozei bugetului de venituri §i

cheltuieli pe 2015, pe total unitate, precum §i pe fiecare sec\ie sau compartiment, astfel Tncat

cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale sa fie acoperite din veniturile

realizate.

Bugetul de venituri §i cheltuieli cuprinde o prognoza a resurselor financiare §i a

cheltuielilor din cadrul anului bugetar 2015, necesare Tn vederea asigurarii condi\iilor de

desfa§urare normala a activita\ii spitalului, de furnizare a serviciilor medicale contractate cu

casa de asigurari de sanatate, precum §i a altor servicii, Tn condi\iile legii.

In etapa de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli comitetul director a analizat

resursele posibile si cheltuielile necesare, reflectate in proiectul de buget fundamentat pe

principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmeaza a fi furnizate, alte resurse,

dezvoltarea si reorganizarea unor activitati medicale.

Proiectul bugetului a fost intocmit pe baza centralizarii de catre compartimentul

financiar contabil a propunerilor prezentate de sefii de sectii si compartimente, din structura

spitalului in raport cu obiectivele programate anul 2015, avand Tn vedere:

a) estimarea veniturilor ce urmeaza a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor

medicale, alte presta\ii §i activita\i;

b) cheltuielile necesare §i prioritatile stabilite pentru activitatea de acordare a asistentei

medicale §i alte activita\i;

c) realizarea echilibrului financiar Tntre veniturile §i cheltuielile cuprinse Tn proiectul de

bu get.

Veniturile proprii ale spitalelor se cuprind Tn macheta de buget pe capitole, subcapitole

§i paragrafe. fn capitolul de venituri se eviden\iaza totalul veniturilor in suma de 44.287,67

mii lei, astfel:

Venituri din proprietate - venituri din inchirieri in suma de 12 mii lei si venituri

din dobanzi in suma de 9,6 mii lei.

venituri ce urmeaza a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor

medicale, potrivit contractelor si actelor aditionale incheiate cu CJAS Bacau in suma de

31.531,07 mii lei, din care servicii medicale spitalicesti 28.445 mii lei, servicii medicale

ambulatoriu de specialittae 2.652,92 mii lei, programe de sanatate 291,29 mii lei. Venituri in

suma de 141,86 mii lei se realizeaza din servicii medicale spitalicesti si programe de

sanatate aferente anului 2014.

La estimarea veniturilor din contractele Tncheiate cu casele de asigurari de sanatate

pentru furnizarea serviciilor medicale se iau In consideratie:

- conditiile de contractare prevazute anual prin Contractul-cadru privind conditiile

acordarii asistentei medicale fn cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, normele

de aplicare ale acestuia, precum §i celelalte reglementari fn domeniu;

- numarul de servicii pe structura (spitalizare continua, de zi etc.) estimat a se realiza §i

finanta;

- modalitatea de plata (DRG, plata pe caz externat, plata pe serviciu, plata pe zi de

spitalizare, cronici, investigatii paraclinice);

- analiza valorii serviciilor In anul curent fata de anul precedent §i identificarea cauzelor

plusurilor ~i minusurilor constatate;

venituri ce urmeaza a se realiza in urma contractelor incheiate cu Directia de

Sanatate Publica, prin care se finanteaza desfa§urarea activitatilor prevazute In programele

nationale de sanatate; asigurarea drepturilor salariale ale personalului care l~i desfa~oara

activitatea In cadrul cabinetelor medicale cuprinse In structura organizatorica aprobata In

conditiile legii; cheltuieli de natura bunurilor ~i serviciilor necesare cabinetelor TBC, cheltuieli

prevazute de lege pentru UPU/CPU; drepturile salariale ale rezidentilor pe toata perioada

anilor de studiu I - VI I, bursa de rezidentiat potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii nr.

167/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor articolului 18 din O.U.G. nr.

103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Venituri din contractele incheiate si acte aditionale cu DSP din sume alocate astfel:

- buget de stat - venituri proprii ale MS

2.902,93 mii lei 230 mii lei

In urma analizei comparative a estimarilor din anul curent cu realizarile din anii

precedenti, volumul ~i natura serviciilor medicale solicitate la cerere, valoarea veniturilor

proprii este in suma de 430 mii lei.

Se inregistreaza varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii

de dezvoltare a bugetului local -1.030 mii lei si varsaminte din sectiunea de functionare in

sum a de 1030 mii lei.

In lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare partiala sau integrala de la

bugetul venituri proprii, buget local si buget de stat repartizate pe achizitii si dotari sunt

cuprinse urmatoarele:

* Dotari independente cu echipamente medicale pentru buna functionare a activitatii

in sectiile spitalului (spalatorie, ortopedie, ATI, Bloc operator, Cabinet endocrinologie si

reumatologie ):

- uscator industrial reversibil 35kg - Electrofierastrau oscilant - set videolaringobronhoscopie - masina de spalat industriala - usi glisante automate - osteodensitometru

* Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea de studii de prefezabilitate si fezabilitate aferente obiectivului - documentatie de fezabilitate pentru lucrari interventii subsol tehnic.

Pentru estimarea cheltuielilor s-au efectuat calcule in vederea stabilirii cheltuielilor de

personal tinand cont de legislatia in vigoare (Legea 284/2010, Ordonanta 103/14.11.2013,

OUG 70/2014 si HG 1091/2014) si normativul de personal (OMS 1224/2010), cu incadrarea

in numarul de posturi aprobat si a cheltuielilor pentru bunuri si servicii potrivit planului anual

de achizitii publice aprobat de manager si avizat de consiliul de administratie.

In domeniul managementului resurselor umane, la stabilirea numarului de posturi s-a

avut in vedere OUG 77 /2013 cu privire la reglementarea unor masuri fiscale.

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat de comitetul director Tmpreuna cu §efii de

sectii §i compartimente, urmarindu-se Tn principal:

a) utilizarea resurselor materiale §i bane§ti pentru cheltuieli oportune §i strict necesare;

b) reducerea cheltuielilor materiale, de functionare §i administrare prin stabilirea de norme

proprii de consum;

c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului

adecvat, Tn limita cerintelor actelor medicale, evitandu-se formarea de stocuri;

d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul

sectiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, materiale sanitare §i reactivi, aprobate de

comitetul director;

e) stabilirea necesarului de lucrari de Tntre\inere pe baza de studii §i documenta\ii tehnice

Tn cadrul unor strategii de Tmbunata\ire a calita\ii actului medical;

f) evaluarea produselor din gestiuni §i eliberarea acestora Tn functie de cerin\ele actelor

medicale §i de respectarea scopului pentru care au fost achizi\ionate;

g) lntarirea controlului intern asupra consumurilor pe sectii §i compartimente;

La fundamentarea cheltuielilor s-au avut in vedere urmatoarele:

a) indicatorii fizici cu ajutorul carora se poate aprecia efortul financiar (numar de salaria\i,

numar de cazuri externate, numar de paturi, numar de zile de spitalizare etc.);

b) evolu\ia cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendinta de cre§tere sau de

reducere a cheltuielilor;

c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare sec\ie sau compartiment §i a responsabilitatilor

stabilite conducatorilor acestor structuri;

d) normele §i reglementarile privind efectuarea cheltuielilor (alocatii de hrana, salarii etc.);

Cheltuielile aferente drepturilor de personal reprezinta 42% din sumele decontate

de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic al asigurarilor sociale de

sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum ~i din sumele asigurate din bugetul

Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie.

Nu exista inregistrarea unor obligatii restante catre furnizori la data Tntocmirii bugetului

de venituri ~i cheltuieli pe anul 2015.

Executarea bugetului de venituri ~i cheltuieli se face printr-o buna gestiune

economico-financiara, realizarea serviciilor medicale contractate, precum ~i a celorlalte

prestatii ~i activitati ale spitalului, Tn conditii de echilibru financiar Tntre venituri ~i cheltuieli.

Director financiar contabil, Ee. Oana Gaman !"'-··---.,",

/ ~,, 7 "UJl!/t)__,f

UR:; 11 a mtmbir ~fRt9utmc!S(indud1 (IJc!ding1J lid 043

CERTIFICATE NO. 33703

SPIT AL UL MUNICIPAL DE URGENT A MOINESTI Str. Zorilor nr.1, Moinesti, judetul Bacau tel/fax 0234/362.698; email: [email protected]

Nr .. . !!.. ~ r. . .! .. p( .~!.:.c!oJf

CATRE, CONSILIUL LOCAL MOINESTI

NOTA JUSTIFICATIVA

Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, va roaga sa aprobati,, Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2015", astfel:

I. ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHEL TUIELI DE INVESTITII

a)Dotari independente:

1. Uscator industrial reversibil 35 KG, necesar pentru dotarea spalatoriei spitalului, deoarece celalalt echipament a fost dezafectat, in valoare de 26.000 lei;

2. Electro fierastrau oscilant, necesar pentru dotarea Blocului Operator ,in vederea efectuarii interventiilor chirurgicale de endoprotezare, in valoare de 28 500 lei; 3. Set video-laringo-bronhoscopie, necesar pentru dotarea sectiei ATI, in vederea efectuarii serviciilor medicale pentru pacienti cu rise major de intubatii dificile, in valoare de 60.450 lei; 4. Usi glisante automate cu actionare mana picior, necesare pentru salile de operatii din blocul operator, in valoare de 130.000 lei; 5. Osteodensitometru, necesar pentru masurarea densitatii osoase si a detectarii osteoporozei, din cadrul Cabinetului Endocrinologie al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti - in valoare de 50 000 lei; 6. Masina de spalat industriala cu capacitate de 18 kg, cu fixare in podea, stuctura din inox, necesara pentru spalarea lenjeriei la nou-nascuti, conform Ordin nr.10/2006, deoarece masina de spalat pentru nou-nascuti de care dispune spitalul este dezafactata, in valoare de 30.340 lei; 7. Masini de spalat industriale cu capacitate de 40 kg, 2 bucati, cu fixare in podea, electrice, cu stuctura din inox, necesare pentru spalarea lenjeriei spitalului, deoarece masinile de spalat de care dispune spitalul sunt defecte, iar costul reparatiilor este foarte ridicat, in valoare de 110.960 lei;

b) Cheltuieli de proiectare pentru elaborare de studii de prefezabilitate si fezabilitate aferente obiectivului:

1. Documentatie de fezabilitate lucrari interventii subsol tehnic, in vederea reabilitarii retelei de canalizare , incalzire si alimentare cu apa rece si calda a spitalului si gaze medicale cu distributie separata pe sectii si compartimente, deoarece reteaua de canalizare este colmatata in proportie de 75 %, este functionala din anul 1975 si nu s-au facut lucrari de reabilitare pana in prezent, iar la gazele medicale nu exista distributie pe coloane, in valoare de 50.000 lei.

Director Financiar-Contabil, Ec.Ga~ana

(~C!P(

/

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generala Regionala a Finantelor Publice lasi Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau Activitatea de trezorerie si contabilitate publica Bacau Directia Gen2rala Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale ,:Jut:!rcs- la:,;i Str. Dumbrava Rosie, nr.1-3, mun. Bacau, jud. Bacau, cp. 60004§., ____ , T elefon 0234-51 0015' Fax 0234-510003 li·Nnira.\ ADl\fiil'!ISTMTl\/ TERiTCfMLA

r· · \ MOlMESTI. JUO. r

I · F{A G·o///tt¥74'1 c Catre MUNICIPIUL MOINESTI ! . Q £""!J_1-

l NR ,,~ - 15- .~ Ref.: Repartizare sume pentru buget an 2015 \71\, ?-;,,,,/L.Li'i'lr\<Ql;_~'!;,;i,'·:}O·~ ~ ~ De la : AJFP Bacau - Serviciul Sinteza si Asister!f&:¥;laoorarti"Si'Executiei Bugetelor Locale Nr. lnregistrare: 353/20.01.2015 Nr. pagini: 2

Avand in vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, art.8 alin (4) si (6), adresele nr. 415001 si 415117 din ianuarie 2015 ale Ministerului Finantelor Publice, Hotararea Guvernului nr. 14/14.01.2015 si a Deciziei Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau nr. 1/20 ianuarie 2015, va transmitem sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul dumneavoastra pe anul 2015, dupa cum urmeaza :

-mii lei-Nr. Denumirea indicatorilor Program Crt 2015 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

buqetelor locale ( 11.02.06 ) 158

Prin Anexa nr.1 la Hotararea de Guvern nr.14/2015 vis-au alocat sume din cota de 18.5% din impozitul pe venit precum si sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ( cuantumul sumelor se va prelua din Anexa nr.1 ).

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2016-2018, vor fi la nivelul celor repartizate pentru anul 2015.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere executia pe anul 2014 si prognozele fiscale pe anul 2015, veniturile din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2015 (ct. 04.02.01) estimate pentru institutia dvs. sunt de 8.400 mii lei.

Prevederile la indicatorii 04.02.01 si 04.02.04 se vor repartiza in mod egal pe cele 4 trimestre. In anul 2015, categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale sunt cele prevazute in

anexa nr. 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2015. In legatura cu veniturile 9i cheltuielile bugetelor locale, precizam urmatoarele:

- bugetele locale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2 1) din Legea nr. 273/2006 se aproba 9i pe sectiunile

prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 50 9i 51, respectiv sectiunea de functionare 9i sectiunea de dezvoltare; - In situatia In care gradul de realizare a veniturilor proprii programate In bugetele unitatilor administrativteritoriale In ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent eel mult la nivelul realizarilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabile9te potrivit Ordinului comun al ministrului administra\iei 9i internelor 9i al ministrului finantelor publice nr. 244/2651/201 O; - sumele rezultate din vanzarea, In condi\iile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unita\ilor administrativ-teritoriale se cuprind In sec\iunea de dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa lncasarea lor. - de asemenea, dona\iile 9i sponsorizarile se cuprind, prin rectificare bugetara locala, In bugetul de venituri 9i cheltuieli numai dupa lncasarea lor. - la elaborarea bugetelor prevazute la art.1 alin.(2) din Legea nr.273/2006 cu modificarile 9i completarile ulterioare, ordonatorii de credite 9i autorita\ile deliberative au obliga\ia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii pla\ilor restante la finele anului anterior celui pentru care se lntocme9te bugetul; - ordonatorii de credite au obliga\ia ca In execu\ia bugetelor sa asigure achitarea pla\ilor restante. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, In limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea pla\ilor restante lnregistrate la finele anului anterior. - In execu\ie, sumele ce se restituie In anul curent, respectiv anul 2015, care provin din finan\area bugetara a anilor preceden\i se raporteaza In conturile de execu\ie bugetara - partea de cheltuieli - cu semnul minus, eviden\iindu-se la aceea9i sec\iune de unde au fost efectuate pla\i In anii preceden\i.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generala Regionala a Finantelor Publice lasi Administratia Judeteana a Finantelor Publice 9.dJW:1lL----------. Activitatea de trezorerie si contabilitate public ~!i~.,~AATIVTERITCRIALA DirectiaGenerala Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei uge!elor locale

1 C U a Finan\elor Publ1ce -

Str. Dumbrava Rosie, nr.1-3, mun. Bacau, jud. B9cau,t'9~00'04!J,'-'UD. BA A

350KJ. Telefon 0234-510015, Fax 0234-510003 I REGISTRAT.U~

Catre: MUNICIPIUL MOINESTI i '} q . (--·~ I 5 _wit?/?C/ef'ef/C l~.::i~_:f..~UL 20- ~·

Ref.: Repartizare sume pentru buget an 2015 ,~ De la : AJFP Bacau - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Lo~ Nr. lnregistrare: 393 /21.01.2015 Nr. pagini: 2

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, adresa nr. 415001 /05.01.2015 a Ministerului Finantelor Publice, Hotararea Guvernului nr. 9/07.01.2015 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale pentru anul 2015 si a Deciziei Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau nr. 2/21 ianuarie 2015, va transmitem sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanterea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru bugetul dumneavoastra pe anul 2015 si estimari 2016-2018, dupa cum urmeaza :

Nr. Denumirea indicatorilor Program Crt 2015 01. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor (11.02.02 )-TOTAL, din care , pentru : 16. 758 - Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din care: 13.056

- Salarii, sporuri si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora 11.448

- Cheltuieli prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b )-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 1.608 - Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat 1.573 - Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap qrav 1.451

Estimari 2016

16.857

14.181

12.525

1.656

540

1.451

-mii lei-Estimari 2017

17.728

15.585

13.884

1.701

1.451

Estimari 2018

18.124

15.975

14.232

1.743

1.451 In baza prevederilor art.5 alin.(3) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 sumele defalcate din taxa pe

valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora9elor, municipiilor, sunt destinate finantarii:

a) finantarii de baza a unitatilor de lnvatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art.104, alin.(2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile §i completahle ulterioare;

b) pla\ii sumelor prevazute prin hotarari judecatore9ti definitive avand ca obiect: 1. acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite In favoarea personalului din unita\ile de

lnva\amant preuniversitar de stat, devenite executorii pana la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferen\a --rntre sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgen\a a

Guvernului nr. 71 /2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonan\a Guvernului nr. 17 /2012, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr. 92 /2012, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr. 103/2013 §i sumele platite In anul 2014 conform art. 26 din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr. 7 4/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 §i unele masuri bugetare;

2. tran9a aferenta anului 2016, tran9a aferenta celui de-al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit executorie precum §i tran9a aferenta celui de-al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit executorie, In condi\iile art.35 alin.(1)-(4) din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice In anul 2015, precum §i alte masuri In domeniul cheltuielilor publice;

MINISTERUL FINANTELOR PUL-ICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generala Regionala a Finantelor Publice lasi Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau Activitatea de trezorerie si contabilitate publica Bacau Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale Str. Dumbrava Rosie, nr.1-3 , mun. Bacau, jud. Bacau, cp. 600045 Telefon 0234-510015, Fax 0234-510003

Catre: MUNICIPIUL MOINESTI µ~~~1/ 'c_

Ref.: Repartizare pe trimestre sume defalcate TVA an 2015 ~ De la : AJFP Bacau - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale Nr. lnregistrare: 433 /26.01.2015 Nr. pagini: 1

MO!NESTI, JUD. BACAU

NR. ----........ j nz_ (J. __ LUNA _<L.::;_ ANUL 20....:.. .. ---

In baza prevederilor art. 50 din Legea privind finan\ele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam urmatoarele: Repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale pe anul 2015, aprobata de Ministerul Finantetor Publice cu adresa nr. 415150/ 2015.

-mii lei-

PREVEDERI din care INDICATORI 2015

Trim. I Trim.II Trim./// Trim.IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finan\area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,ora9elor, municipiilor (11.02.02) 16.758 4.975 4.304 3.709 3.770

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 879 269 265 172 173

- .. ----·---· -·--·------------~

La repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale, cu incadrarea in limitele trimestriale prevazute se va avea in vedere nivelul prognozat al veniturilor proprii si perioadele de efectuare a cheltuielilor bugetelor locale.

De asemenea, la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02) s-a avut in vedere acoperirea cu prioritate a cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile, si alte drepturi in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora; sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la unitatile de invatamant se vor repartiza pe trimestre cu consultarea ordonatorilor tertiari de credite.

In conformitate cu art.4 din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioar.e?:surn~lB:aprobate la partea de cheltuieli, reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite prin angajare, lichidare, ordonantare si plata. · ·:; .. F'.·r;'.·/A.:-.:<:.:,·

1,s/ ., \\ 0-~ \\

' 12 ,~'ACA~U s,i\ l I ~~ !::l 03 J')· \\:~ A fi\

p. Sef A4:F.P. Ba~cau, · !!f/j Sef Adjunct A(t~i~i~tratip. "'~~ttare

Dragos Bctt11~f~b _ ~ ,

PROIECT DE HOTARARE - Primăria municipiului Moinești · F. Surne utilizate din excedentul anilor...

Documents

Transcript of PROIECT DE HOTARARE - Primăria municipiului Moinești · F. Surne utilizate din excedentul anilor...