( (

SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG Anexa nr.1

JUDETUL ARGES .r: ( Nr. N/'r: Din 0 · 0

Aprobat , 201 7

LlSTA obiectivelor de investitii pe anul 2017 cu fina nta re pa r t ia la sau c

Mii Nr ;\!onlina lizarea pc obiective de invcstitii in dotari si aile chcltu icli de investitii Valoarea Valoare totala Chel tuieli d in Finantare din : Te. crl totala ac tualizata tota l s u rse de Sponsoriz Venit uri Buget local % Buget de stat F

fi nanta re ... proprii (Fond cofinantare MS dezvoltarel

Venituri CAS)

TOTAL 3576.00 3576.00 3576.00 0.00 2611 .00 965.00 0.00 I

I A. Obiect ive de illvestili; i ll cm1filluare • 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 B. Objective Iloi de investit ii -lOla l.d in care: 0.00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 3 C. Alte chelluieli de invcstitii , d in care: 3576.00 3576 .00 3576.00 0.00 26 11.00 965.00 0.00 4 C .a. Ach iz it ii illlobi lc 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 C.b. DOlari indcpendente 2579.00 2579.00 2579 .00 0.00 2277.00 302.00 0.00 6 Com pUler IOmograf I buc 111 5.00 111 5.00 111 5.00 1000.00 11 5.00 7 Trusa endoscopie 3 10.00 3 10.00 3 10.00 3 10 8 Elcclrocauter s i li2.asure 160.00 160.00 160.00 160 9 EKG 3 bue 33.00 33.00 33.00 33

10 Aspirator chirurgical I bue. 4.00 4.00 4.00 4 II Linie de diagnosticare semiautomata pcnrru delCrminarea fenolipului paeienlilor 30.00 30.00 30.00 30

in vederea transuzarii 1 bue . 12 Anal izor hematolouie I buc 54.00 54.00 54.00 54 13 Anal izor bioehimie I bue 196.00 196.00 196.00 196 14 Sanda eco2raf cardia 37.00 37.00 37.00 0 37.00 15 Den bri lator I bue 23.00 23.00 23.00 23 16 Monitor functii vitale I bue 10.00 10.00 10.00 10 17 Mas ina de spalat instrumcntar I bue 64.00 64.00 64.00 64 18 Aparat e lee troterpie ultrasunete .. laser. magnctotcrpic I buc 37.00 37.00 37.00 37 19 Dermatom chi rurgie plastica I bue 54.00 54.00 54.00 54 20 Aparat osteosin teza 1 bue. 25.00 25.00 25.00 25 2 1 Calandru spalalorie I bue 35.00 35.00 35.00 35 22 Robal profesional bucaterie mu lt ifunctina l 15.00 15.00 15.00 15

( (

23 Statit~ cl orillare Boli infec tioasc 2 bue 33.00 33.00 33.00 33 24 Centrala tclefoni ca I bue 18.00 18.00 18.00 18 25 Aparal dis ti lat apa 8.00 8.00 8.00 8 26 Dotari Sectia AT I 150.00 150.00 150.00 0.00 150 27 Licente Windows- 20 bue.s i O ffi ce - 20 bue. 78.00 78.00 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00 28 Serve r ell I icenIa 2012 standard Windows I bue . 85.00 85.00 85.00 85 .00 0.00 0.00 29 Licenta tip Team- Viewer 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 30 C.c. C heltuieii pcntru ela bora rea studiilor de prcfezabilitate, a stu dii lor de 22 7.00 227.00 227.00 0.00 214.00 13.00 0.00

fczabilitatc, a pro icclelor si a altor studi i arcrcntc o biectivelor de in vestitii

31 DALI Extindere. J11 0dern izare Companiment Oncologie inclus iv studiu 59.00 59.00 59.00 59.00 oeologic

32 DALI Reparat ie Sectia ATI 21.00 21.00 21.00 2 1.00 33 DA LI Lucrari de extindere retea oaze med icale inclusiv studiu topografic 48.00 48.00 48.00 48 .00 35 Proiectare Reparatie Sectia AT I 4.00 4.00 4.00 4.00 36 Proieclare Lucrari de eXlindere relea gaze mcdica lc 9.00 9.00 9.00 9.00 37 Proiect si lucrare sislem de supraveghcre vi deo spita l 86.00 86.00 86.00 86 .00 0.00 38 C.d. C he llui r li de ('xpertiza, proiectarc s i cxcclltic priv ind cOllsolidarilc s i 77 0.00 770.00 770.00 0.00 120.00 650.00 0.00

inlcrvenfiile pcntnl pre\,cni.·ca sa u inlalurarca c fcctcl or produsc de ac tiuni

::Iecidentale si r~lIalTlit a ti nat untle- r ulrclll urc, inundalii , a illnee:,ui ,

prablls iri s i tasa ri de te re n. inccndi i, accidcn te lehnice, prerum s i i

che lluiclilc Icoa le de rca liza ..-ea accslor illves lilii 39 Executie Reparat ie Sectia AT I 218.00 218.00 218.00 0.00 218.00 40 Exccutie Lucrari de ext indere retea 2aze medica Ie 420.00 420.00 420.00 0.00 420.00 41 Luc rare re paralie capila la Lift persoane I bue 120.00 120.00 120.00 120.00 42 Proieclare Exti ndere , 1l1odem izare COl11panimem O ncologie 12.00 12.00 12.00 12.00 43 C.c. Lucrari de foraj , cartarea lerenu lui , fotogamrnetric, delerminari

seismologice, cons ult a nta , asistenta te hnica s i a il e cheltuieli asimilatc

inves titiilor 44 C. r. C heltuicli de expertiza, proiectare, asistcnpi te hnica, pentru probe

tehll oiogiee ~ i teste ~ i IJredarc la beneficiar ~i de exec ulie privind reparaliilc

capit.ale, prccum ~ i a lte categorii de lucrii ri de inte r ventii , eu exceptia eclor

incluse la lit.d ), a~a cum sunt d efinit e de legis latia in vigoarc, inclus iv

cheUuielile necesare pentru obline rea a" izc lo r , a uto rizaliilo r ~i acordurilor

~ 11'ITe"'Jiz.I~e leQe. , . -

'OR 'ANCIAR ~ ../, nsjian

7 ,d ,-

SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG JUnETUL ARGES

Cod fiscal 0/. 4756466 /' Nr. N/~ - 1 0 "0,, 2017

LISTA

( (

Anexa nr.lb

PRIMAR,

Pozitiei C « AIte cbeItuieli de investitii » defalcate pe categorii de bunuri repartizate pe anul 2017 .---Miilei

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii U.M. Canti Valoarea Plati efeetuate') Plati tatea efeetuate')

Nr. si data Suma Nr.crt doeumentului

C. AIte cbeltuieli de investitii, din care: 3576.00 1

2 C.a Achizitii imobile 3 C.b. Dotari independente 2579.00 6 Computer tomograf I bue bue 1 1115.00

7 Trusa endoscopie bue 1 310.00

8 Electrocauter si ligasure bue 1 160.00

9 EKG 3 bue bue 3 33.00

10 Aspirator chirurgical I bue. bue 1 4.00

11 Linie de diagnosticare semiautomata pentru detenninarea fenotipului pacientilor in bue 30.00 vederea transuzarii I bue . 1

12 Analizor hematologie I buc bue 1 54.00

13 Analizor bioehimie I buc bue 1 196.00

14 Sonda ecograf cardio bue 1 37.00

IS Defibrilator I buc bue 1 23.00

16 Monjtor functii vitale I buc bue 1 10.00

17 Masina de spalat instrumentar I buc bue 1 64.00

18 Aparat electroterpie ultrasunete, laser, magnetoterpie I buc bue 1 37.00

19 Dermatom chirurgie plastica I buc bue 1 54.00

20 Aparat osteosinteza I buc. bue 1 25.00

21 Calandru spalatorie I buc bue 1 35.00

22 Robot profesional bucaterie multifunctinal bue 1 15.00

23 Statie cla rinare Boli infectioase 2 bue bue 2 33.00

24 Centrala telefonica I buc bue 1 18.00

!

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36 37 38

39 40 4 1

42

( ( Aparal distilat apa bue 1 8.00

Dotari Sectia A TI bue 150.00

Licenle Windows- 20 buc.si Office - 20 buc. bue 20 78.00

Server cu licenta 2012 standard Windows I buc . bue 1 85.00

Licenta tip Team- V iewer bue 1 5.00

c.e. Cheltuieli pentru elabora rea stud iilor de prerezabil itate, a studii lor de 221-00 fezabi litate a Il roiectelor si a altor studii afcrcnte obiectivelor de invest it ii

DALI Extindere, modemizare Compartiment Oncologie inc\usiv studiu geologic bue 1 59.00

DALI Reparatie Sectia A TI bue 1 21.00

DALI Lucrari de extindere retea gaze medicale inclusiv studiu topografic bue 1 48.00

Proieclare Reparatie Sectia A TI bue 1 4.00

Proiectare Lucrari de extindere retea .gaze medicale bue 1 9.00 Proiecl si lucrare sistem de supraveghere video spital bue 1 86 .00 C,d. Cheltuieli de expert iza, proiecta re si executie priv ind consolida rile si interventiile pentru preveni rea sau inlaturarea efcetelor prod use de aetiu Di accidentale si calamitati naturale- cutremurc, joundatii , alunecari , prabus iri s i tasa ri de teren, incendii , accidente tehoice, precum si cheltuielile legate de realiza rea acestor investitii Executie Reparatie Sectia A TI Executie Lucrari de extindere retea gaze medicale

Lucrare reparatie capitala Lift persoane I buc

Proiectare Extindere, modemizare Compartiment Oncologie

MANAGER,

Dr.Stanescu Ion Grigore

~

770.00 bue 1 218.00 bue 1 420.00 bue 1 120.00 bue 1 12.00

DIRECTOR FINANCIAR R ONTABIL

Ec. Cristlan Marinela

!

I

I

( ( JUDETUL :ARG ES

~( """''--=''''

Bugft 20t7 Estimari

DEN U M I REA I NDICATOR I LOR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIMESTRIALE ANUALE 2018 2019 TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 00.01 46271 .00 12130.00 13034.00 12121.00 8986.00 51317.00 54018.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00 .03+00.12) 00.Q2 28917 .00 8510.00 8450.00 8390.00 3567 .00 44053 48276

A. VEN ITURI FISCALE (cod 00.10) 00.Q3 0.00 0 0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10

Taxe pe servic ii spec ifice (cod 15.10.01+15.10.50) 15.10 0.00 0 0 I l mpoz~ pe spectacole 15.1001 0.00 A~e taxe pe seNicii specifice 15.1050 0.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 2891700 851000 845000 8390.00 3567 .00 44053 48276 C1 . VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30. 10+31.10) 00.13 90.00 2500 2500 20.00 20 .00 100 11 0 Venituri din propri etate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10 90.00 25.00 25.00 20.00 20 .00 100 110

Venituri din concesiuni 5i inchineri (cod 30.10.05.30) 30 .10.05 90.00 25.00 25.00 20.00 20 .00 100 110 IAlle venituri din cancesiunl si inchirieri de catre institutlile publice 30 10.05.30 90.00 25.00 25.00 20.00 20 .00 100 110

Venituri dm dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.08

Venituri din dividende de la al\i p!atitori:l 30.10.08.02 X X X X X X X D ividente de la societati1e ~ i companiile nalionale ~ i societatile cu capital majoritar 30.10.08.Q3 X X X X X X X de star)

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30 .10.09 Alte venituri din proprietate 30.10.50

Venituri din dobanz i(cod31 .10.03) 31 .10

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 C2 . VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 .10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00. 14 28827.00 8485.00 8425.00 8370.00 3547.00 43953 48166 Venituri din prestari de servie ii s i a lte aetivitati (cod 33.1 0.05+33.10.08+33.10.09+33.1 0.13+33.10.14+33.10.16+33.1 0.17+33.1 0.19+33.10.20+33 .1 0.21 +33.10.30 1033.10.32+33.10.50) 33 .10 28827.00 8485.00 8425.00 8370.00 3547.00 43953 48166

Taxe si alte venit uri in inva\amant 33.10.05 0 .00 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 250.00 70.00 60.00 60.00 60.00 300 350 Taxe $1 alte venituri din proteetia mediului 33.10.09 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 Contributia elevilor si studentilor pentru internate , carnine si cantine 33.10.14 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de ca lificare si conversie profeslonala , specializare si perfectionare 33.10.17 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale , artistice si sportive 3310.19 Venituri din cercetare 33.10.20

Venituri din contractete incheiate cu casele de asigurari sociate de sanatate 3310.21 27187.00 8005.00 8000.00 8000.00 3182.0 0 42253 46416 1

( , Buget 2017 Est imari

DENUMtREA INDICATOR l lOR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIMESTRIAl E ANUAl E 2018 20t9 TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

Venituri din contractele ;ncheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de ta bUQetul de stat 33.10.30 1350.00 400.00 350.00 300.00 300.00 1350 1350 Venltun din contractele mcneiate cu oirectitle de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerulu; Sanatatii 33.1031 4000 10.00 15.00 10.00 5 .00 50 50

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina leQala 33.10.32

Alte venituri din prestari de servicli si alte actlVitati 33.10.50

Venit uri din taxe administrative, eliberari oermise (cod 34 .10.50) 34 .10 0 0 0 0 0 0 IAtte venituri din taxe administrative, e liberari permise 34 .10.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0 0 0 0 0 0

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35 .10.50

Diverse venituri (cod 36 .10 .04 +36.10 .32+36 .10.50) 36.10 0 0 0 0 0 0

Venituri din produce rea riscurilor as:i9.!J rate 36.10.04

Sume provenite din fina n~area bugetara a anilor precedentl ( cod 36.10.32.02+36.10 32 .03) 36.10.32 0 0 0 0 0 0

Sume prevenite din finan~area bugetara a aniler preceden\i , aferente seciiunii de 36.10.32.02

dezvoltare

Sume prove nite din fin an\a rea bugetara a anilor precede ntl , aferente sectiunij de 36.10.32.03

funclionare

Atte ven ituri 36.10.50

Transferuri voluntare, all ele dedit subvent iile (cod 37 .10.01+ 37 1003+37.10.04+37.10.50) 37 .10 0 0 0 0 0 0 Denatii si sponsonzari" ) 37 .10 .01 X X X X X X X

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finan\area sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) 37 .10.03 ·170

Varsaminte din sectiunea de functionare 37 .10.04 170 Atte transferuri voluntare 37.10.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 0 0 0 0 0 0

Venituri din va lorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10 .50) 39.10 0 0 0 0 0 0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01

Atte ve nituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50

III. OPERATIUN I FINAN ClARE (cod 40.10+41 .10) 00.16 6689 1120 1684 704 3181 0 0

incasari d in ra mbursarea imprumuturilo r acordale (cod40.10.15+ 40 .10.16) 40.10 6689 1120 1684 704 3181 0 0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltu ie ti (cod 6689 1120 1684 704 3181 0 0 40.10.15.01+40.10.15.02) 40.10.15 :

Sume ut ilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru 4078 420 477 0 3181 sectiunea de func\ ionare 40.10.15.01

Sume util izate de administraliile locale din excedentul anului precedent pentru 2611 700 1207 704 0

sectiunea de dezvoltare 40.10.15.02 Sume primite in cadrul mecanismului decont:irii cererilor de plata -) 40.10.16 X X X X X X X

Ail e operat iuni financiare ( c od 41 .10.06+41 .10.11) 41 .10 0 0 0 0 0 0 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temperare de casa h) 41 .10.06 X X X X X X X

Impru mutu ri de la bugetullocal 41.10.11

Buget 2017 Estimari

DENUMIREA I NDtCATORILOR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIMESTRIALE ANUALE 2018 2019 TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

IV. SUBVENTII (cod 00 .18) 00.17 10665 2500 2900 3027 2238 7264 5742 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLiCE (cod 42.10+43.1 0) 00.1 8 10665 2500 2900 3027 2238 7264 5742 Subventii de la bUQetu l de stat_ ~od 42. 10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42 .10.70) 42 .10 0 0 0 0 0 0 0

Subventii de la buaetul de slat ~ntru sQ!tale 42.10.11 0

Subventii de la bugetul de stat calre inslilutii publice finantate partial sau integral din 0 Iven;I" , ; nrom;; oenlru oro;ecte . , d;n FEN ••• \ 42.10.39 Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din vennuri 0

loroorii in cadrul oroaramelor FEGA imolementate de APIA 42.10.43

Sume alocate din bugetul de stat aferente corec\iilor financia re 42 .10.62 0

Subven\i i de la bugetul de stat caIre instnutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustineriiderularii proiectelor finantate din fonduri exteme 42 .10.70 0 nerambursabile (FEN) postadera re aferete perioadei de programare 2014-2020"'U)

SUBVENTII DE LA ALTE ADM INISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10 10665

+43.1 0.14+43.10.15+43.10. 16+43.1 0.17+43. 10.19+43.10.31+43.1 0.33) 43.10 2500 2900 3027 2238 7264 5742

Subventii pentru rnshtutri publice 43 .10.09 0

0 Subventii drn bugetele locale pent ru fi nantarea chelturelilor curente dIn domeniul sanatatii 43 .10.10 Subventii din bugete le locale pentru finantarea che ltuielilor de capital din domeniul

965 527 900 sanatat j'j 43 .10.14 0 400 38 995

Subventii din bUQetul Iocalpe~tru finantarea camerelor aQricole 43.10.15 0

Sume din bugetul de stat caire bugetele locale pentru finantarea investi\irlor in sana tate 0 (cod 43.10 16.01+43 .10.16.02+43 .10.16.03) 43.10.16 0 0 0 0 3364 1647

Sume din bugetul de stat dHre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 0

medica Ie ~i echipa mentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 43.10 .16.01 574 297

Sume din bugelul de stat catre bugelele locale pentru finantarea reparalirlor 0 !

ca~ale in sanatate 43 .10.16.02 2790 1350

Sume din bugetul de stat caire bugelele locale pentru finantarea altor investi!ii in 0 sanalate 43.10.16.03

Sume din veniluri\e proprii ale Ministerului Sanatatii caire bugelele locale pentru finantarea 0

investi ii lor in sanatate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) 43.10.17 0 0 0 0 0 0

Sume drn veniturile proprii ale Ministerutui S:inalatii caIre bugetele locale pentru finantarea aparaturi i medica Ie .!}o i echipamentelor de comunicatii in urgenta in 0

san:ilate 43. 10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministeru lui Sanatatii caIre bugelele locale pentru 0 finanta rea reparatiilor capita Ie in s:inatate 43. 10.17.02

Sume din venituri le proprii ale Ministerului Sanat:i tii caIre bugetele locale pentru 0 finantarea altor investitii in san:itate 43.10.17.03

Subventi i pentru inslrtutiile publice destinate sectrunii de dezvoltare 43.10 .19 0

Sume alocale drn bugetul AFIR, pentru sustinerea proieclelor din PNDR 2014-2020· ...... ) 43.10.31

0

Subventii din bugetul Fondului national un;c de asigurtiri socia Ie de sanatate pentru 9700 2500 3000 acoperirea cre!?terrlor salariale 43.10.33 2500 2500 2200 3100

3

( Buget 2017 Estima ri

DENU M IREA I NDICA TO R I LOR Cod indicator PREVEDERI PR EVEDERI TRIMESTRIALE ANUALE 2018 2019 TOTAL Tr im l Trim II Trim II! Trim IV

Sume primite de la UEialti donatori in c antul plat ilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08 +45.10 .15+45.10 .16+45.10 .17+45.10.16+45.10.19+ 0 45.10.20+45.10.21 ) 45.10 0 0 0 0 0 0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01 .02+45.10.01 .04 ).) 45.10.01 0

Sume primite in cantul plalilor efectuate in anii anterio ri 45.10.01.02 X X X X X X X lCorectii financiare 4510.01.04 X X X X X X X

Fondul Social European( cod 45.10.02 .02+45.10.02.041") 45.10.02

Sume primite in contul pla ti10r efectuate in anii anteriori 45.10.02.02 X X X X X X X jCorectii financia re 45.10.02 .04 X X X X X X X

Fondul de Coeziune( cod 45.10 .03.02+45.10.03.04)") 45 .10.03

Sume primite in contul platilor efectuate in anii a nteriori 45.10.03.02 X X X X X X X Coreet 1i financiare 45.10.03.04 X X X X X X X

Fondul Europea n Agricol de Oezvottare Rurala (cod 45.10.04 .01 + 45 .10.04 .02 +4510.04.03+45.10.04.041")') 45.10.04

Sume primite in contul pl~t i lor efectuate in anul curent 45.10.0401 X X X X X X X

Sume primite in contul platllor efectuate in anii anteriori 45 .10.04.02 X X X X X X X

Prefinantare 45 10.0403 X X X X X X X

Corectn financiare 45.10 04.04 X X X X X X X

Fondul European pentru Pescuit( cod 45 10.05.02+45.10.05.04)") 45.10.05

Sume primite in contul pla tilor efectuate in anii anteriori 45.10.05.02 X X X X X X X

Coreqli financiare 45.10.05.04 X X X X X X X Instrumentul de Asistenta pentru P readerare ( cod 45.10.07 .01 + 4510.07 ,02 + 45.10.07 .03+)45.10.07 .04') 45.10.07

Sume primite in contul pla\ilor e fectuate in anul curent 45.10.07.01 X X X X X X X

Sume primite in contul pla \ilor efectuate in anii anteriori 45.10.07 .02 X X X X X X X

Prefinan\are 45.10.07 .03 X X X X X X X

Corec,ii financia re 45.10.07.04 X X X X X X X Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.10 .08 .01 + 45 .10.08.02 + 45.10.0803+ 45.10.08.04)' ) 45.10.08

Sume primite in contul pla tllor efectuate in a nul curent 45 10.0801 X X X X X X X

Sume primite in contul plat ilor efectuate in anii anterior. 45.10.08.02 X X X X X X X

Prefinantare 45.10.08.03 X X X X X X X

Corectii financiare 45.10.08.04 X X X X X X X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45 .10.15.01 + 45.10.15.02 + 45 .10 15.03+ 45.10.15.04)') 45.10.15

Sume primite in contu,--p l~Hi lor efectuate in anul curen! 45 .10.15.01 X X X X X X X i

Sume primite in contu! plati lor efectuate in a nii ante rior. 45.10.15.02 X X X X X X X

Prefinantare 45.10.15.03 X X X X X X X Corectii financiare 45.10.1 504 X X X X X X X

, Buget 2017 Estimari

DENUMIREA INDICATOR I LOR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIMESTRIALE ANUAlE 2018 2019 TOTAL Trim! Trim II Trim III Trim IV

Alte fa cilitati 51 instrumente postaderare (cod 45.10 .16.01 +45.1 0.16 .02+45 .1 0 .16.03+45.10.16.04)') 45.10.16

Sume primite in cantul pla tilor efectuate in anul curent 45.10.16.01 X X X X X X X

Sume primite in contul platilor efectuate in an ii anterior. 45.1016.02 X X X X X X X

Prefinantare 45.10.16.03 X X X X X X X

Coreetii financiare 45.10 .16.04 X X X X X X X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17 .04)") 45.10 .17

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.10 .17.01 X X X X X X X

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45 .10.17.02 X X X X X X X

Prefinantare 45 .10.17 .03 X X X X X X X

Coreetii financiare 45.10.1704 X X X X X X X Mecanismul finaneiar norveg ian (cod 45 .10.18.01 +45 .10 18.02+45 ,10.18.03+45.10.18.04)

45.10 .18 0)

Sume primite in contul platilor efectuale in anul curent 45.10 .18.01 X X X X X X X

Sume primite in contul platllor efectuate in anii anteriori 45 .10.18.02 X X X X X X X

Prefinantare 45 .10.18.03 X X X X X X X

Corec,ii financiare 45.10.1804 X X X X X X X

Programut de cooperare etvetiano·roman vazand redueerea disparitatilor economice si sociate In cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19 .01+45.10.19.02+45 .10.19.04) . )

45.10.19

Sume primite in contul pl~li lor efectuate in anul curent 45.10.19 .01 X X X X X X X

Sume primite in contu l pl~tilor efectuate in anii anteriori 45.10.19 .02 X X X X X X X

Coreetii financiare 45.10 .19 .04 X X X X X X X As isten ta tehn ica pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20 45 .10.20.01+45.10.20.02+45.10.20 .03+45 .10.20.04) 0) X X X X X X X

Sume primite in contul p la1ilor efectuate in anul curent 45.10.20.01 X X X X X X X Sume primite in contu l p la lilor efectuate in anii anteriori 45.10.20.02 X X X X X X X Prefinantare 45.10.20.03 X X X X X X X Corec\ii financiare 45 .10.20.04 X X X X X X X

Fondul national pentru relalii bilateraJe aferent mecanismelor f inanciare SEE (cod 45 .10.21

45.10.21 .01 +45.10.21 .02+45.1 0.2 1.03+45.1 0.21 .04) 0)

Sume primite in contul plali10r efectuate in anul curent 45.10.21 .01 X X X X X X X Sume primite in contu l pla!ilor efectuate in an ii anteriori 45.10.21 .02 X X X X X X X Prefinan\are 45.10.21 .03 X X X X X X X Corectii financiare 45.10.21.04 X X X X X X X

$ume primite de la UElalti donator i in contul platil or efectuate si prefinantari aferente cadrului 48.10 0 0 0 0 0 0 0 financia r 2014·2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10 .05+48.10.11+48.10 .12+48.10.1 5+48.10.19)

Fondul European de Oezvoltare Regionala (FE DR) (cod 48.10.01 0 0 0 0 0 0 0 48.10.01 .01 +48.10 .01 .02+48 .1 0.0 1.03)

ISume primite in contul Dla ilor efecluate in anul curent 48.10.01 .01 0 I '

Bugel2017 Estmari

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI PREVEOERI TRIMESTRIALE

ANUALE 2018 2019 TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

jSume primite in contul pia ilor efectuate in anii anteriori 48.10.01 .02 0 IPrefinantare 48.1001 .03 0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02 01 +48.10.02.02+48.10.02.03) 481 0.02 0 0 0 0 0 0 0 Sume primite in contul pia ilor efectuale in anul curen! 48.10 02 .01 0 Sume primite in cantu! p ia Hor efectuate in an ii anteriori 48 .10.02.02 0 Prefinantare 48 .10.02 .03 0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48 10.03.01+48.10 03.02+48 .10.03.03) 48.10.03 0 0 0 0 0 0 0 Sume primite in contul plalilor efectuate in anul curen! 48 .10.03.01 0

Sume primite in contul pla\ilor efectuate in anii anteriori 48.10.03.02 0

Prefinantare 48.10.03.03 0

Fendur European Agricol de Dezvoltare Rura la (FEADR) (cod 48.10.04 0 0 0 0 0 0 0 48.10.04.01 +48.1 0.04.02+48 .1 0.04 .03)

Sume rimite in contul pia ilor efectuate in anul curen! 48.10.04.01 0 Sume primite in cantur platilor efectuate in anii anteriori 48 .10.04.02 0 Prefinantare 48.10.04 .03 0

Fendu r European pentru Pescuit ~i Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48 .10.05 0 0 0 0 0 0 0 48.10.05.01+48 10.0502+48 .10.05.03)

Sume nmite in contur pia ilor efectuate i n anul curent 48 .10.05.01 0 Sume primite in contut platitor efectuate in ami anteriori 48 1005.02 0 Prefinanta(e 48 .10.05. 03 0

tnstrumentu l de Asistenta pentru P readerare (IPA II ) (cod 48.10 11 0 0 0 0 0 0 0 48.10.11.01 +48 .10.11.02+48 .1 0.11 03)

Sume primite i n contul pl3tllor efectuate in anul curen! 48.1011 .01 0 Sume primite in cantul plalllor efectuate in anii anteriori 48.10.11 .02 0 Prefinantare 48.10.1103 0

Instrumentu l European de Vecinatate (ENt) (cod 48 .10.12 0 1 +48.10.12.02+48.1 0.12 .03) 48.1012 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in cantu l plalilor efectuate in anul curent 481 01 2.01 0

Sume primite in contu1 plalilor efectuate in ani i anteriori 48.10.1202 0

Prefinantare 48.10.12.03 0 A/te programe comunitare finantate in periaada 2014-2020 (APe) (cod

48.10.15 0 0 0 0 0 0 0 48 .10.15.01+48.10.15.02)

ISume primite in cantu! p!a!llar efectuate in anul curent 48.10.15.01 0

jSume primite i n contu1 p!a! ilof efectuate in anii anteriori 48 .10.15.02 0

Mecanismul pentru !ntercanectarea Europei(cod 48 .10.19.01 +48.1 0.19.02+48.1 0 19.03) 48 .10.19 0 a a 0 0 0 0

Sume primite in contu! platilor efectuate in anul curent 48 .10.19.01 0 Sume primite in contu! p lat ilor efectuate in anii anteriori 48.10.19.02 0 Prefinantare 48.1019.03 0

VI:NITURIL" SEl;TIUNIl DE FUNl;)1 (COd 42695.00

00.02+00.16+00.17) 00.01 SF 11430.0 1 1427.0 10890.0 8948.0 47053.0 51376.0 5-

I. VENITURI CURENTE (cod 00 .03+00 .12) 00.02 28917.00 8510.00 8450.00 8390.00 3567 .00 44053 48276

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0 .00 0 0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0 .00

Taxe pe servicii spec if ice (cod 15.10.01 +15.10.50) 15.10 000 0 0 6

I \

Buget 2017 Estimari

DEN U MIREA I N D I CATOR IL OR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIMESTRIALE ANUALE 2018 2019 TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

Impozit pe spectacole 15.10.01 0.00

Atte taxe pe servicli specifice 15.10.50 0.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 28917.00 8510.00 845000 8390.00 3567 .00 44053 48276

C1. VEN ITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.101 00.13 90.00 2500 2500 20.00 20.00 100 110

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30. 10.09+30.10.50) 30.10 9000 2500 25.00 20.00 20.00 100 110

Venituri din concesiuni si Lnchirieri (cod 30.10.05.30) 30.10.05 90.00 25.00 25.00 20.00 20.00 100 110

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de caire institutii\e publice 30.10.05.30 {/ 90.00 25.00 25.00 20.00 20.00 100 110

Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.0B .03) 30.1008

Venituri din dividende de la alt; platitori~) 30.10.08.02 X X X X X X X Dividenle de la societa\ile ~i companiite nalionale ~i socieUiti le cu capital majoritar 30.10.08.03 de stat")

X X X X X X X

Venituri din ut ilizarea pasunllor comunale 30 .10.09

Atte venn:uri din proprietate 30.1050

Venituri din dobanzi(cod31 .10 .03) 31 .10 jAlte venituri din dobanzi 31 .10.03

C2. VANZARI DE BUNURI 51 5ERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00 .14 28827.00 8485.00 8425.00 8370.00 3547.00 43953.00 48166 .00 5·

Venituri din prestari de servieil si aile activi tati (eod 33. 10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33. 10.13 -+ 28827.00 33.10.1 4 + 33 .10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33 .10.21+33 .10.30 10 33.10.32 + 33.10.50) 33 .10 8485.00 8425.00 8370.00 3547.00 43953 48166

Taxe si atte venituri In inval:imant 33 .10.05 0.00

Venituri din prestari de servtcii 33 .10.08 250.00 70.00 6000 6000 60 .00 300 350 Taxe $ i atte venitun din protectia mediului 33 .10.09

Contributia de intrettnere a persoanelor asistate 33.10.13

Contributia elevilor S I studenttlor pentru internate , carn ine si cantine 33.10.14 Venituri din valorifiearea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16

Iperfectionare 33.10.17 Venituri din serbari si spectacole scoiare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19

Venituri din cercetare 33.10.20 Venituri din contractele Inche late cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 27187 .00 8005.00 8000.00 8000.00 3182.00 42253 48416 Ivenituri din contractele inche iate cu dlrecti ile de sanatate publica din sume alocale de la bUQetul de stat 33.1030 1350.00 400.00 350.00 300.00 300.00 1350 1350

Venituri din contractele tnche iate cu direcliile de sanatate publica din sume alocale din 40.00 veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 10.00 15.00 10.00 5 .00 50 50 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 0.00 Atte venituri din prestari de servicii si atte activitati 33.10.50 0.00

Venituri din laxe administrative, e l i berari_p~rmise-<cod 34.10.50) 34.10 0.00 IAtte venituri din taxe administrative , eliberari permise 34.10.50 0.00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0.00

Atte amenzi , penalrlati si confiscari 35.10.50 0.00 Diverse venituri cod 36.10.04-+36.10.32+36.10.50) 36.10 0.00

!Venituri din producerea riscurilor as iQ urate 36.10.04 0.00 I Sume provenite din finan1area bugelara a anilor precedenti (cod 36.10 .32 03) 36.10.32 0.00 ,

( Bugel2017 Estimari

DE N U M IREA IND I CATORILOR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIME5TRIALE ANUALE 2018 2019 TOTAL Trim I Trim II Tnm III Trim IV

I~ume provenite din fina nlarea bugetar~ a aniter precedent i. aferente sectiunii de functionare

36.10.32.03 0 .00

Atte venituri 36.10.50 0.00

Transferur; vo luntare, allele decat subventiile (cod 37.10.01+37 .10.03+37 .10.50) 37 .10 0 .00

Donati; si soonsorizariU) 37 .1001 X X X X X X X

Varsaminte din sectiu nea de functionare pentru finan\area sectiunii de dezvoltare a bugetu lu; local (cu semnul minuS)' 37 .1003

Alte t ransferuri voluntare 37.10 .50

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) 00.16 4078.00 420 477 0 318 1 0 0

incas:'ri din rambursarea imprumuturi lor acordate (cod40.10.15) 40 .10 4078.00 420 477 0 31 81

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de che ltuieli (cod 4078.00 420 477 0 3181 X X

40.10.15.01) 40.10.15

!;ume uHlizale de administra tiile locale din excedentul anului precedent pentru sectlunea de functionare 40 10.15.01

,/ 4078.00 420 477 0 3181 X

Alte operatiuni financ iare ( cod 41 .10.06+41 .10.11) 41 .10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golunlor tempora re de casa O

-

O

) 41 10.06 X X X X X X X

i mprumuturi de la bugetul local 41 1011

IV. 5UBVENTII (cod 00.181 00 .17 9700.00 2500 2500 2500 2200 3000 3100 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADM INI5TRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 9700.00 2500 2500 2500 2200 3000 3100 Subventij de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) 42.10 0 .00 0 0 0 0 0 0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 4210.11 0 .00 Subventii primite de Institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venit uri

0 .00 proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42 .10.43

SUBVENTII DE LA AL TE ADM INI5TRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33) 43.10 9700.00 2500 2500 2500 2200 3000 3100

Subven\ii pentru institu tii publice 43 .10.09 0 .00

Subven\ii din bugete le locale pentru finantarea cheltuielitor curente din domeniul sanatatii 43 .10.10 0 .00

Subventii din buqetu l local pentru fmantarea camerelor agricole 43.1015 0 .00

Subven\ii din bugetu l Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 9700.00 1500 3000

acoperirea cre$terilor salariale 43 .1033 v 2500 2500 2200 3100

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL 00.01 SO 3576 700 1607 1231 38 4264 2642 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12) 00.02

C. VENITURI NEFI5CALE ( cod 00.14) 00.12

C2. VANZARI DE BUNURI 51 5ERVICII (cod 36.10+37.10) 00.14

Diverse venituri (cod 36 .10.32) 36.10

Sume proveOite din finan\area bugetara a anilor precedenti (cod 36 10.32.02) 36.10.32

!:ume provenite din finaniarea bugela ra a anilor precedentl, aferenle sectiunii de dezvottare

36.10.32 .02

Transferuri vo luntare, al tele decat subventiile (cod 37.10.04) 37 .10

IVarsaminte din sectiunea de function are 37 .1004

II. VENITURI DIN CAP ITAL (cod 39.10) 00.15 8

( ( Buget 2017 ESl ima ri

DENUMIREA IND I CATORILOR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIMESTRIALE

ANUALE 2018 2019 TOTAL Trim I Trim I! Trim III Trim IV

Venituri din valorificarea unor bu nuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10

Venituri din va lorificarea unOf bun uri ale instrtutiilor publice 39.1001

Alte venituri din valorificarea unOf bunuri 39.10.50

III. OPERATIUN I FINANCIARE (cod 40 .10) 00 .16 2611 700 1207 704 a 0 0

incasari di n rambursarea imprumuturi lo r acordate (cod 40 .10.15+40.10.16) 40.10 2611 700 1207 704 0 a 0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuiefi (cod 2611 700 1207 704 a 0 0

40.1 0.15.02) 40 .10.15 Sume utilizate de admlnis1ratiile locale din excedentul an ului precedent pe ntru

2611 700 1207 704 0 0 0 sectiunea de dezvolta re 40 .10.15.02

Sume primite in cadrul mecanismului decont~rii cererilor de plata") 40.10.16 0 0 0 0 a 0 0

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 965 0 400 527 38 4264 2642

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 965 0 400 527 38 4264 2642

Subventii de la bugetul de stat (cod 42 .10.39+42.10.62+42 .10.70) 42.10 Sub ..... e ntii de la bugetuf de stat catre institutii publice finanlale part ial sau integral din ve nituri oroorii oentru oroiede finantate din FEN oostaderare· ":· ) 42 .10.39

Sume alocate din bUQetul de stat aferenle corectiilor financiare 42 .1062

Sub ..... en tii de la bugetul de slat cai re inst itutii publice finantate pa l'1iaJ sau integra l din ..... e nJtu ri proprii necesare s ustinerii derularii proiecte lor finantate din fo nduri exte rne 42 .1 0.70 nerambursabi le (FEN) postade ra re aferete perioadei de programare 2014-2020·· · ·)

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10. 14+43 .10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31) 43.10 965 0 400 527 38 4264 2642

Sub ..... entii din bugete le loca le pentru finantarea che lt.uie lilor de capital din domeniul sanatat ii 43 .1 0.14 965 0 400 527 38 900 995

Sume din bugelu l de stat caire bugetele locale pentru finantarea invest itiilor in sa natale (cod 43.10.16.01 +43.10.16.02+43.1 0.16.03) 43 .10.16 0 0 0 0 0 3364 1647

Sume din bugetul de stat caire bugetele locale pentru finantarea aparaturii medica Ie $i ech ipame ntelor de comunicatii in urgenta in sanatate 4310 16.01 574 297 Sume din bugetul de stat caire bugelele locale penlru finantarea reparatiilor

2790 capitale in sanala te 43.10.16.02 1350

Sume din bugetul de stat caire bugetele locale pentru finantarea attar investitii in sanatate 43.10.1603

Sume din veniturile propfii a le Ministerului ~anatati i caire bugetele locale pentru finantarea invest itiilor in sanatate (cod 43 .10. 17 .01 +43.1 0.17.02+43.1 0 .17 .03) 43.10.17 0 0 0 0 0 0 0

l.:lume OJn ve nnun e propm aJe M JnlSterUlul ~anala .\11 caire ougele e oca e pen\fu finantarea aparaturii medicare ~ i echipamenlelor de comuOica tii in urgenta in sanalate 43 .10.17.01

Sume din venituri le proprii ale M inisterului Sanatatii caire bugetele loca le pentru finanlarea repa ratii lor capijale in sana tate 43.10.17.02 Sume din veniturile proprii ale M inisterului Sanc'jj,Wi caire bugeteJe loca le pe ntru finanta rea altor investitii in sanatale 43 .10.17.03

Subventi i pentru institut iile publice dest inate sectiunii de dezvolt.are 43 .10.19

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 "U) 43.10.31

-- -

9

( ( Buget2017 Estimari

DENU M IREA IN DICATORILOR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIMESTRIALE ANUALE 2018 2019 TOTAL Trim I Trim ll Trim III Trim IV

Sume primi te de la UEialti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45 .10.05 +45.10 .07+45.10.08+45.10.15 +45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.2 +45.10.211 45.10

Fondul European de Dezvoltare Reqionala (cod 45 10 .0 1.02+45 .10.01 .04 ) ") 45.10.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.10.01 .02 X X X X X X X

Corec,.i fi nanciare 45 .10.01 .04 X X X X X X X Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) ·) 45 .10.02

Sume_primite in cantul plalilor efectuate in anii anteriori 45 .10.02 .02 X X X X X X X

Corec~i i financiare 45.10.02.04 X X X X X X X Fondul de Coeziune( cod 45 .10.03.02+45.10.03.04 ) · 45.10.03

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterior; 45.10.03.02 X X X X X X X

Corectii finandare 45.10.03.04 X X X X X X X Fondul European Agr icol de Oezvoltare Rurala( cod 45 .10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45 .10.04 .04) J'l 45 .10.04

Sume pnmite in cantul pla tilo r efectuate in anul curent 45 .10.04.01 X X X X X X X

Sume primite in cantul platilor efectuate in anii anteriori 45 .10.04 .02 X X X X X X X

Prefinantare 45 10.04.03 X X X X X X X Coreeti. financiare 45.10.04.04 X X X X X X X

Fondul European de Pescurt( cod 45.10.05 02+45.10.05.041 0) 45.10.05 ISume primite in cantul ptatilor efectuate in anii anteriori 45.10.05.02 X X X X X X X

ICorect" financiare 45.10.05.04 X X X X X X X Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45 10.07.01 + 45 .10.07.02 + 45 .10.07.03+ 45.10.07.04) 0) 45 .10.07

Sume primite in cantul platilor efectuate in anul curent 45 .10.07 .01 X X X X X X X

Sume pr imite in cantul platilor efectuate in anii anteriori 45 .10.07 .02 X X X X X X X

Prefinantare 45 .10.07 .03 X X X X X X X

Corectii financiare 45 .10.07.04 X X X X X X X Instrumentul European de Vecinalate si Parteneriat ( cod 45 .10 .08.01 ... 45 .10.08.02 + 45.10.08 .03+ 45 .10.08.04) ' ) 45.10.08

Sume primite in cantul platilor efectuate in anul curent 45.10.08.01 X X X X X X X

Sume primite in cantul platilor efectuate in ani; anteriori 45.10.08.02 X X X X X X X

Prefinantare 45 .10.08.03 X X X X X X X

Corect •• financiare 45.10.08.04 X X X X X X X Programe comunitare fin antate in perioada 2007·2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.041'1 45 .10.15

Sume primite in cantul platilor efectuate in anul curent 45.10.15.01 X X X X X X X Sume primite in cantul Dlatilor efectuate in anii anteriori 45.10.15.02 X X X X X X X Prefinantare 45.10.15.03 X X X X X X X Corec\.i financiare 45.10.15.04 X X X X X X X

A~e facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45 10.16.02+45.10.16.03+45 .10.16.04) 0) 45 .10.16

--- ISume P! i!'!1 ite in contul ptatilor efectuate in anul curent - - -45 .10.16.01 X X X X X X X u

\ Buget 2017 Est!mari

DENUMtREA tNDtCATORtLOR Cod indicator PREVEOERt PREV EDERt TRtMESTRtALE

ANUALE 2018 2019 TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

Sume pr im~e in cantul platllor efectua\e in anii anteriori 45.10.16.02 X X X X X X X Prefinantare 45 10 16.03 X X X X X X X Corec\ii financiare 45.10.16.04 X X X X X X X

Mecanismut financiar SEE (cod 45.10 17.01+45.10.17.02+45 10.17 03+45.10 17.04)") 4510.17 Sume primite in contul pla tilor efectuale in anul curen! 4510.17.01 X X X X X X X Sume pr imite in cont u! ~lilor efectuale in anii antenori 45 10.17.02 X X X X X X X Prefinantare 4510 .17.03 X X X X X X X Corec~ i i financiare 45.10.17.04 X X X X X X X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18 .01+45.10 .18.02+45 .10.18 .03+45.10.18.04) 45.10.18 ' )

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curen! 45.10.1801 X X X X X X X Sume primite in contul pia lIor efectuale in anii anterio ri 45.1018.02 X X X X X X X Prefinan\a re 45.10.1803 X X X X X X X Coreetii financiare 45.10.18.04 X X X X X X X

Programul de cooperare elvetiano-roman vlzand reducerea dlsparitatilor economice 5i soctale in cadrul Unlunii Europene ext inse (cod 45 .10 .1 9.01 +45.10. 19 02+45.10 .19.04) -)

4510.19

Sume primite in contul platllor efecluate in anul curent 4510 .19.01 X X X X X X X

Sume primite in contul platllor efectuate in an li anteriori 45.10.19 .02 X X X X X X X

Corec1ii financiare 45 .1 0.19.04 X X X X X X X Asistenta tehnica penlru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20 45.10 20 .01 +45.1 0.20.02+45.10.20.03+45.1 0 2004) ' )

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curen! 45.10.20 .01 X X X X X X X Sume primite in contul platilor efectuate in anil anteriori 45.10.20 .02 X X X X X X X Prefinanlare 45 .10.20.03 X X X X X X X Corectii financiare 45.10.20 .04 X X X X X X X

Fondul national pentru re latii bilaterale aferent mecanismelor financiare S E E (cod 45.10.21 4510 .21 .01+45.10.21 .02+45 .10.2103+4510.21 .04) ' )

Sume primite in cantu I platilor efectuate in anul curent 45.10.21 .01 X X X X X X X Sume primite in contul plalilor efectuate in anii anteriori 45.10.21 .02 X X X X X X X P refinantare 45 .10.21 .03

Corectii financiare 45.1 0.21 .04 X X X X X X X

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plati lor efectuate si prefinantari aferente cadrului 48.10

financiar 2014 -2020 ( cod 48 .10.01 la cod 46 .10.05+48.10.11 +46.1 0 .12+46.10.15+48.10.19)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FE DR) (cod 48.10.01 48.10.01.01 +48.10.01 .02+48.1 0.0 1.03)

Sume primite in cantul pla t ilor efectuate in anul curent 48.10.01.01 Sume rimite in contul la tilor efectuate in anii anteriori 48.10.01.02 Prefinantare 48.10.01.03

Fondut Sociat European (FSE) (cod 48.10.02 .01 +48.1002.02+48.10.02.03) 48.10.02 Sume primite in contul pl3 t ilor efectuate in anul curent 48 .10.02.01 Sume primite in contul pla t ilor efectuate in anii anteriori 48.10.02.02 Prefinantare 48.10.0203 i,

I

Buget 2017

DE N UM I REA tN D I CA T ORIL OR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIMESTRIALE

ANUALE TOTAL Trim I Trim II Trim III

Fondul dt: Cl)eziune (Fe) (cod 48.10.03 01+48.10.03.02+48.10,03 03) 48. 10.03 Sume primite in cantul p lat i10r efectuate in anul curen! 48.10.0301 Sume primite in cantul p:~lilo r efectuate in anii anteriori 48.10.03 .02 Prefinan are 48.10.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rura la (FEAOR) (cod 48.1004 48.10.04.01+48.10 04.02+48.1 0.04.03)

Sume primite in cont ul pla(i lor efectuale in anul curent 48 1004.01 Sume primite in contul pJ:.ti lor efectuate in an ii anterio r. 48.10.04.02 Prefinantare 48 .1004.03

Fondul Europea n penlru Pescuit ~j Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05 48.10.05.01 +48.1 0.05.02+48.1 0.05 .03)

Sume primite in contul p l~ lor efectuate in anul curen! 48 10.05 .01 Sume primite in cont ul pia ilor efectuate in anii anteriori 48.10.05.02 Prefinanta re 4810.05 .03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II ) (cod 48.1011 48.10.11 .01 +48.10.11 .02+48 .10.11 .03)

Sume primite in contut pt@torefectuate in anul curenl 48.10 1101 Sume primite in contul pia itor efectuate in an ii anteriOr! 48.1011 .02 Prefinantare 481 0 1103

Instrumentul European de Vecina late (ENI) (cod 48 .10.12.01 +48 10 12.02+48.10.12 .03) 48 10 12

Sume primite in contu! pia ilor efectuate in anul curen! 48101201 Sume primite in contul pia itor efectuate in anii anteriori 48.10 12.02 Prefinantare 48 10.12.03

Atte programe comunitare fi nan~ate in penoada 201 4-2020 (APC) (cod 48 .10.15

48.10.15.01 +48.1 O. 15.02) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curen! 48 101501

15ume primite in contu! I3tilor efec!uate in ani i anteriori 48 .1015.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10 .19 01+481019.02.48.10.19.03) 48 1019

Sume primite in contul pl:ililor efectuate in anul curent 48 .1019.01 Sume primite in contu! pl:itilor efectuate in anii anteriori 48 .10.19.02 Prefinantare 48 .10.19.03

-- --

NOTA:

0) Oelalierea se face numa; in executie 0.) Nu se completeaza in elapa de planrficare

0"*) Se utilizeaza de benefic iarii FEN ( perioada de programare bugetara a UE 2007-2013) care au depus ceren de rambursare pana la 31.12.2015 •••• ) 5e utilizeaz3 de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetara a UE 2014-2020 "} Se completeaza de caIre beneficiarii FEN (PNOR 2007-2013) masura 322 ~i 125 reeva luat cu finalizare 2017

~Manager,

D~~ G~re

Estrmari

2018 2019 Trim IV

I

12

JUDETUL: ARGES ( ( robat, f', ~, ~C ~.~ ):.( 'u, ,

! 1\1~ J ~."

~ 'v,.",~,,"(;j ''''''W'ii I*, -

Buget 201 7 Estimari

Cod PREVEDERI ANUALE PREVEDE RI TR IMESTRIALE DE N UMIREA I N DICATOR I LOR

indicator din care credite 201 8 2019

TOTAL bugetare destinate

Trim I Trim II Trim II I Trim IV stlllgerii pla\ilor restante

TO TAL C H ELTUIELI (SEC T IUNEA DE FUNCJIONARE+SEC T IUNEA DE 46271 0 12130 13034 12121 8986 51317 54018

D EZVOL TARE)

SECTIU NEA DE FUNCTIO NA RE (c o d 0 1+79+85 ) 42695 0 11430 11427 10890 8948 47053 51206

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 42695 0 11430 11427 10890 8948 47053 51206

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03 ) 10 34000 0 8759 8862 8392 7987 37830 41144 Cheltuieli sa la riale in bani (cod 10.01.01+10.01.03Ia 10.01 .08 +10.01.10 la 10.01 .16 +10.01 .30) 10.01 26210 0 6731 6802 6534 6143 28935 31368

Salarii de baza 10.01 .01 16712 4300 4400 4200 3812 18600 20000 Indemnlzatie de conducere 10.01 .03 0

Spor de vech ime 10.01.04 0

Sporun pentru conditu de munca 10.01 .05 3231 840 820 781 790 3581 3939 Alte sporuri 10.01 .06 3785 950 950 950 935 4100 451 0

Ore supl lmentare 10.01.07 0

Fond de premii 10.01.08 0

Fond penlru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0

Fond afe rent platii cu ora 10.01 .11 2434 620 610 600 604 2600 2860

Indemnizat li platite unor persoane din afara unitalii 10.01 .12 6 1 2 2 1 7 7 IndemnizaW de delegare 10.01. 13 0 Indemnizatu de detasare 10.01 .14 0 Alocati i pentru transportulla si de la locul de munca 10.01 .15 0 Aloca!i i pentru locuinte 10.01 .16 0

Alte drepturi salariale in bani 10.01 .30 42 20 20 1 1 47 52 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.Cl2 .01Ia 10.02.06+10.02.30) 10.02 1750 0 450 500 400 400 2180 2398

Tichete de masat) 10.02.01 1750 450 500 400 400 1880 2068

Norme de hrana 10.02.02

Unlforme si echipament obllgatoriu 10.02 .03

Locuinta de serviciu folosita de salaria t si familia sa 10.02 .04 Transportul la 5i de la locul de munca 10.02 .05 Vouchere de vacanta 10.02 .06 300 330 -- -- - ---- - - ---

r I

Buget 2017 Estimari

Cod PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE DENUMIREA INDICATORILOR

indicator din care aedite 2018 2019 TOTAL bugetare destinate

Trim I Trim II Trim III Trim IV stingerii plaitiiOf restanle

IAlte drepturi salariale in natura 10.02.30 Contributii (cod 10.03.01Ia 10.03.06) 10.03 6040 0 1578 1560 1458 1444 6715 7378

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 4201 1100 1100 1000 1001 4700 5 170 Contributii de asigurnri de somaj 10.03.02 134 39 33 32 30 145 151 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1400 360 350 350 340 1540 1694 Contributii de asigurari pentru accidente de rnunca si boli profesionale 10.03.04 75 20 19 18 18 80 88 Prime de asgurare viala platite de angajator pentru angajali 10.03.05 0 0 0 0 0 0 0 Contributii pentru concedli si indemnizatH 10.03.06 230 59 58 58 55 250 275

TITLUL II BUNURI 51 5ERVICII (cod 20.011a 20.06+20.09Ia 20.16+20.18Ia 20.25+20.27+20.30) 20 8595 0 2643 2540 2474 938 9053 9887 Bunuri si seNicii (cod 20.01 .01 la 20.01 .09+20.01 .30) 20.01 3003 0 1056.8 979.2 594 373 2959 3431

Furnituri de birou 20.01 .01 91 29.75 28.25 21 12 97 110 Materiale pentru curatenie 20.01 .02 160 50.5 44.5 35 30 176 180 ncalzit, lIuminat si forta motrica 20.01 .03 1045 498.31 451 .69 95 0 1100 1200

Apa, canal si salubritate 20.01 .04 345 100 100 100 45 380 390 Carburanti si lubrifianti 20.01 .05 10 3 3 2 2 11 11 Piese de schimb 20.01 .06 120 35 35 30 20 132 135 Transport 20.01 .07 50 22 12 12 4 55 60 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01 .08 35 10 9 8 8 38 40

Materiale si preslari de servicii cu caracter functional 20.01 .09 45 12 12 11 10 50 55 Alte bun uri si servicii pentru intretinere si function are 20.01 .30 1102 · 296 .24 283.76 280 242 920 1250

Reparatii curente 20.02 447 120 120 110 97 492 500 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 450 0 118.04 131 .96 100 100 460 470

Hrana pentru oameni 20.03.01 450 118.04 131 .96 100 100 460 470

Hrana pentru animale 20.03.02 Medicamente 51 materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 4034 0 1137.37 1097 .63 1540 259 4438 4570

Medicamente 20.04.01 2874 807 .46 792.54 1260 14 3162 3250 Materiale sanitare 20.04.02 490 139.91 130.09 120 100 539 560 Reactivi 20.04.03 500 140 130 120 110 550 560 Oezinfectanti 20.04.04 170 50 45 40 35 187 200

Bunuri de natura obieclelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 294 0 118.94 95.06 50 30 297 440 Unifonne si echipament 20.05.01 20 5 5 10 0 22 40 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 50 20 20 10 0 55 100 Alte obiecte de inventar 20.05.30 224 93.94 70.06 30 30 220 300

Deplasari, detasari, lransferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 4 0 1 1 1 1 4 4 I Deplasari interne, deta~ari , transferari 20.06.01 4 1 1 1 1 4 4 I Deplasari in strainatate 20.06.02

2

BUgel2017 Estimari

Cod PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE DENUMIREA INDICATORILOR

indicator din care aedite 201 8 2019

TOTAL bugetare destinate Trim I Trim II Trim III Trim IV stingerii P'Atilor

restante

Materiale de laborator 20.09 220 58.97 61 .03 50 50 242 300 Cercetare-dezvoltare 20.10 Cam, publicatii si materiale documentare 20.11 2 1 1 2 2 Consultanta 51 expertiza 20.12 Pregatire profeslonala 20.13 50 10 20 10 10 55 60 Prolectia muncll 20.14 50 10 20 10 10 55 60 Munitie, furnituri 51 annament de natura activelor fixe pentru annata 20.15 Studii si cercetari 20.16 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al aoimalelor 20.18

Contribu1ii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucriri ,i servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 20.19 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20 Meteorologie 20.21 Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22 Prevenirea 5i combaterea Inuodatiilor si ingheturilor 20.23 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02) 20.24

/Comi5ioane 5i alte C05turi aferente imprumuturilor exteme 20.24.01 Comi5ioane 5i alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozltillor legale 20.25 Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 41 0 10.88 13.12 9 8 49 50

Reclama 5i publicitate 20.30.01 0 Protocol si reprezentare 20.30.02 0 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0 Chirii 20.30.04 35 7.88 10.12 9 8 39 40 Pre5tari 5ervicii pentru tran5miterea drepturilor 20.30.06 0 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 0 Executarea 5il1ta a creantelor bugetare 20.30.09 6 3 3 10 10 Alte cheltuieli cu bun uri 5i servicii 20.30.30 0

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01 .01+30.01 .02) 30.01

IDobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 IDobanzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02

- -- - --- -- - - - -- - --- L...

3

/

"- Bugel 2017 Estlman

Cod PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTR IALE

DENUMIR EA INDI C ATORIL O R Indicator din care oedile

2018 201 9 TOTAL

bugeta re destinate Tnm I Trim II Trim til TnmlV stingerll pla\llor

restanle

Dobanzi aferente datoriel publice ex Ierne dlrecte 30.0201

Oobanzi aferente creditelor externe contraclate de ordonatorii de eredile 30.02.02 Oobanzi aferente credite lor externe garantate si/sau directe subimprumulate

30.02 .03 Dobanzi aferente datorie i pub lice externe locale 30.02 .05

Aile dobanz; (cod 30.03.01 Ia 30.03.03+ 30.03.05) 30.03 Oobanzi aferente imprumulurilor dm fondul de teza ur 30.03.01 Oobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02 Dobanzi aferente imprumulurilor temporare din trezoreria slatului 3003.03 Dobanzi la opealiunile de leasing 30.03.05

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret $i tarif 40. 03 Subve ntii pentru compensarea cresteri lor neprevizionate ale preturi lor la co mbustibili 40.20 Alte subvenlii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritalilor loca le 50.04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .01) 51 SF Transferuri cure nte (cod 51 .01 .01+51 .01 .03+51 .01 .05+51 .01 .14+51.01 .15+51.01.24+51 .01 .26+51.01 .31+51 .01 .39 + 51.01 .46+51.01 .49+51 .01 .60+51 .01 .61 +51.01 .64) 51 .01

Transferuri caIre instilu\ii pubJice 51 .01 01 Actiun; de sanatate 51 01 03 F!nantarea aeroporturilor de interes local 51 .01 05 Transferur; din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copllului 51 .01.14

Transferur; din bugetele locale pentru inst;tul ;i le de as ;slenta sociala pentru persoanele cu handicap 51 .01.15

Transferur; din bugetele consiliilor locale:;; i judetene pentru acordarea unor ajutoare caIre uniti:i\ile adm inistrativ-teritoria le in siluatii de extrema dificu llate 5101.24

Transferur! privind contribu\ia de asigurari socia Ie de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cre:;; terea copiJului 51 .01.26

Transferuri privind contribu\iile de si:in i:itate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01 .31 Transferuri din bugetele locale pentru finan\area unita\i lor de aSistenta sociata ~ i medico-sociale 51.01 39

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51 01 .46 Transferuri din bugetete locale pentru finantarea camerelor agricote 51.01 49

Transferuri din bugetul Judetului pentru clasele de invi:itamanl special organ izate in cadrul umti:i~i lor de inva~i:imfmt de masi:i 51.01.60

4

\ Buge! 2017 Estiman

Cod PREVE DERIANUALE PREVEDE RI TR IMESTR IALE DENUMIREA IND ICAT ORILOR

Ind icator din care aedile 2018 2019 TOTAL buge tare des lmate

Trlml Tnm II Trtm III Tnm lV stingen pllI t!lor restante

Transferurl din bugetul local caire bugetul judetulul pe ntru finantarea claselor de invai3mant de masa organizate in umta1ile de invatamant special 51.01.61

Transferur; de la bugetu l judetului dilre bugetele locale pentru plata dreptunlor de care beneficiaza copiii cu c€nnte educatlonale speciale integrati in invatamimtul de mas a 51.01 64

TlTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) 55 SF A. Transferur; interne (cod 55.01 .18+55.01 .63+55.01 .65) 55.01

Aile transferuri curente interne 55.01.18

Finan\area inva\amanlulu i particular sau confeslonal acreditat 55.01.63

Sume reprezentand contributi a unila\ilor administrativ-teritoriale la Fondul liD 55.01 .65 8 . Transferuri curente in strai natate (catre organiza li i internalionale) (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribu\ii ~ i cotiza\il la organisme mternationale 55.0201 Aile transferuri curente in strainatate 55.0204

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 Aiutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.051 57.02

Ajutoare sociale in numerar 57.02 .01 Ajutoare soclale in natura 57.0202 Tichete de cresa si tichete socia Ie pentru qrad imta 57.02 .03

Tichete cadou acordate pentru cheltUie li socia Ie 570204 Suport alimentar 5702 05

TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI (cod 59 .01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 59 100 0 28 25 24 23 170 175 Burse 59.01 100 28 25 24 23 170 175

Ajutoare pentru daune provocate de calamitalile natura le 59.02

Programe pentru tineret 59.08

Asociatii si fundatii 59.11 i

Sustinerea cultelor 59.12

Contributii la salariza rea personalului neclerica l 59.15

Oespag ubiri civile 59.17 I

Sume destinate fina ntari i progra melo r spo rtive rea lizate de structu rile sportive de drept 59.20

Actiuni cu camcter 5t iintific 5i social-cultural 59.22

Sume aferente plalii crea nlelor sa lariale 59.25

ProQrame 5i proiecte privind preve nirea 5i combaterea discriminarii 59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinle 59.35

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 TITLUL XVI IMPRU MUTURI (cod 80.03+80.30) 80

5

( ~ Buget 2017 Estlman

Cod PREVEDERI ANUALE PREVEDERt TRtMESTRIALE DENUMtREA tNDICATORtLOR

indicator din care credrte 2018 2019

TOTAL bugelare destinate

Tnml Trim II Tnm III TnmlV stingeni platilor reSlante

imprumuturi pentru instituti i si servici i publice sau activitati finantate integra l din venituri

I proprii 80.03

Alte imprumutu ri 80.30

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRE DITE (cod 81 .01+81 .02) 81

Rambursari de credite exte rne (cod 81.01.01 +81 .01 .02+81.01 .05+81 .01 .06) 81 .01 Rambursari de eredile externe contractate de ordonatorij de ered ile 81 .01 .01 Rambursan de eredile externe din tondul de garantare 81 .01.02 Rambursari de eredile aferente daloriei publice externe locale 81 .01 .05 Diferente de curs aferente datorie i publice externe 81 .01 06

Ramburs,ri de credite interne (cod 81.02.01+81 .02.02+81 .02.05) 81.02 Rambursari de eredile interne garantate 81 .0201

Diferen\e de curs aferente datoriei publice interne 81 .02.02

Rambursari de credite afe rente datoriei publice interne locale 81 .02 05

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) 85 a a a a a a a a Plati efectuate in anii precedenti si recupe rate in anul curent (cod 85.01 .01) 85 .01 a a a a a a a 0

Plati efectuate in anli precedenti si recuperate in anul curen! in sectiunea de functionare a bugetulu; local 85.01.01 0 0 0 0 a a 0 0

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 Excedent 92.01 .96 92.01

IExcedentul seC\iumi de fun~ionare 92 01 96 'Deficit 93.0t .96 93.01

I DefiCltul sectiunll de funqionare 93.01 96

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 3576 0 700 1607 1231 38 4264 2812

TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .02) 51 0 a a a a 0 0 0 Transferuri de c'pital (cod51 .02.12+51 .02.28+51.02.29) 51 .02 0 a a a a a a a

Transferuri prentru flnantarea investitiilor la sp itale 51 02 .12 Transferuri din bugetele loca le pentru finanta rea cheltuielilor de capita l d in domeniul sanatal;i 51 02.28

Alte transferuri de capital catre institutii publice 51 .02.29 TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 a a 0 a a a a 0 A. Transferuri interne (cod 55 .01 .03+55.01.07 1, 55 .01.10 +55.01 .12 + 55 .01 .13 +55.01 .15+55.01 .28+55.0t .42+55.01 .56) 55.01 a a a 0 a 0 a a

Programe cu finantare rambursab ila 55.01 .03

Programe comunitare 55.01.07

P~~rame PHARE ~i aile proqrame cu finanta re nerambursabila 55.01.08

Proqrame ISPA 55 .01 09

Programe SAPARD 55.01 10

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 55.01 .12

6

( \ Buget 2017 Estlmar

Cod PREVEDERt ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIAL E DENUM I R E A INDI CA T OR IL O R

indicator din care credlte 2018 2019

TOTAL bugetare destinate

Tnm I Tnm!! Trim III Trim IV stinger. pla\Jlor restante

Programe de dezvoltare 55.01 13

Fond Roman de Oezvoltare Soaala 5501.15 Cheltuie ti neeliglbile ISPA 55.0128 Transferuri din bugetulloca l caire asociatlile de dezvoltare intercomunilara 55.01.42 Investitii ale reg ii lor autonom€ aeroportuare , de interes local 55.01 .56

Titl ul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postadera re (cod 56.01 la 56.05+cod 56. 07 + 56. 08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

Proqrame din Fondul European de Dezvoltare Reqionala (FEDR ) (cod 5601.03) 56.01

I CheltUleli neeligibile 56.01 .03

Programe din Fondul Social EuroRean (FSE) (cod 56.02.03) 56 02

I Cheltuieli neeligibile 56 02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56 03 03) 56.03

I CheltUleli neell9lbile 56 03 03

Programe din Fondul European Agrieol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04.01 la 56.04.03) 56.04

Finan\area nationala 56 .0401

Finantarea extern a nerambursablla 56.04 02

Chettu lE!l i neeligibile 56.04.03

Programe din Fondul European pentru Peseult (FEP) (cod 56 .05.03) 56 05

I Cheltu lell neeligibile 5605.03

Programe Instrumentul de ASistenla pen iru Preaderare (IPA) (56.07 .01Ia 56 07.03) 56.07

Finantarea natlonala 56.07 .01

Finantarea externa nerambursablla 56.07 .02

Cheltuiell neeligibile 56 07 .03

Programe Instrumentul European de Veenatate ~ I Parteneriat (ENPI ) (56.08.01 la 56.0803) 5608

Finantarea na\ionala 56.08.01

Finantarea externa nerambursabila 56.08.02

Cheltuieli neeligibile 56.08.03

Sume aferente F ondului European de integrare a resortisanlilor tarilor terte ( 56.11 .01 la 56.11 .03) 56.11

Finantarea nationala 56.11 .01

Finantarea externa neramburs abila 56.11.02

Cheltuiell neeligibile 56.11 .03

Alte proqrame eomunitare finantate in penoada 2007-2013 (56.1501 Ia 5615.03) 56.15

7

( \, Buget 2017 Estimar

Cod PREVEDER t A NUALE PREVEDERI TR IMESTRIALE

OE N UM I REA I N OICA T DR I LOR indicator dm care a edlle 2018 2019

TOTAL bugetare de slmate Trim I Trim II Trim II I Tnm IV SlIngerii platilor

reslante

Flnantarea na\ionala 56 .15.01

Flnantarea externa nerambursabila 56 .15.02 Cheltuieli neeligibile 56 .15.03

Alte facilltati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) 56.16

Finantarea na\ionala 56 .16.01

Finantarea externa neramburs abila 56.16.02

Cheltuieli neeligibi le 56.16.03

Meeanlsmul fi naneiar SEE (56.17 .0 1 la 56.17 .03) 56.17

Finanlarea na\ionala 56.17.01

Finanlarea externa nerambursabila 56.17.02

Cheltuieli neeligibile 56.17.03 Meean ismul finaneiar nONegian (56.18.01 la 56.18.03) 56.18

Finantarea nationala 56.18.01

Finan\area externa nerambursabila 56.18.02

Cheltuiell neeligibile 56.18.03

Prog ramul de cooperare elvet iano-roman viz and reducerea disparitatilor economice si sa Cla te In

cadrul Unlunll Europene ext inse (56.25.01 la 56.25.03) 56.25

Flnantarea nationala 56.25.01

Flnantarea externa nerambursabila 56.25.02

Cheltuiel i neeligiblle 56.25.03

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 Ia 56 27 03) 56.27

Finantarea na\ionala 56.27 .01

Finantarea externa nerambursabila 56.27 .02

Cheltuieli neeligibile 56.27 .03 Ondul na!lonal pentru re la!" Ollatera le a terent meeanlsmelor tlnanelare ::>,," (Ob .L" .u1 I.

56.28 .03) 56.28

Finantarea na\ionala 56.28.01

Finan\area externa nerambursabila 56.28.02

Cheltuieli neeligibile 56.28.03 Sume aferente Fondului de Solid(lrilate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02) 56.40

I Finantarea externa nerambursabila 56.40.02 TlTLUL X Proiecte cu finanta re din fond uri exte rne nerambursabile aferente cadrului

finaneia, 2014-2020 (cod 58. 01 la 58.05+58.11 +58.12+58.15+58.16+58.30) 58 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FE DR) (58.01.01 la 5801 .03)

58.01 Finantarea naiionala 58.01.01 Finantare externa nerambursabila 58.01 .02 Cheltuieli neeligibile 58.01 .03

8

" Buget 2017 Estlmari

Cod PREVEDERtAN UALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA IND ICATORI LOR indicator dm care credile

2018 2019 TOTAL

bugetare destmate Tr im I Trim II Tr im III Trim IV stlngeni pl:iti1or

restante

Programe din Fondu l SocIal European (FSE ) (58.02 .01 la 58 02.03) 58.02 Finan\area nai10nala 58.0201 Finan1are externa nerambursabila 58.02.02 Cheltuieli neehgibile 58.02 .03

Programe din Fondul de Coeziune (FC ) (58.03.01 la 58.03 03) 5803 Finan\area nationala 58.03.01 Finantare externa nerambursabila 58.03.02 Cheltuie li neeliglbile 58.0303

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 5804.03) 58.04

Finan\area nailonala 58.04.01 Finantare externa nerambursabila 58.04.02 Cheltuieli neeliglbile 58.04.03

rograme oln ,... onoul t:uropean pemru t"" €SCUI 51 ATacen Maritime 100 UO.UI la 58.05 031 58.05

Finan!area na\lonata 58.05.01 Finaniare externa nerambursabila 58.0502 CheltUieh neeltg lblle 58.05.03

Programe Instrumentul de ASlstenla pentru Preaderare (IPA II ) (58.11 .01 la 58.11 03) 58.11 Finantarea nallonata 58.11 .01 Finantare externa nerambursabi la 58.11.02 Cheltuie lt neehg!bile 58.11 .03

Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (5812 01 la 58.12.03) 58.12 Finan\area nai10nala 58.12.01 Finantare extern a nerambursabila 58.12.02 ,

Cheltuieli neeligibile 58.12.03 I

A lte programe comunltare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (58.15 01 la 58 15.03) 58.15

Finantarea natlonali:i 58.15.01 Finantare extern~ nerambursabila 58.15.02 Cheltuieli neellglblle 58.15.03

A lte faclli tati si instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP) 58.16 Finantarea na\ionala 58.16.01 Finantare externa nerambursabila 58.16.02 Cheltuieli neeligibile 58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58 30.01 la 58.30.03) 58.30 Finantarea nationala 58.30.01 Finantare externa nerambursabila 58.30.02 Cheltuieli neeligibile 58.30.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3576 0 700 1607 1231 38 4264 2812 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 .03) 71 3576 0 700 1607 123 1 38 4264 2812 Active fi xe (cod 71 .01.0110 71 .01 .03+71 .01 .30) 71 .01 2806 0 580 1157 1069 0 1164 1312

9

DENUMIREA IND ICATOR ILOR

Construq il

Ma:?lnl, echlpamente si mrJloace de transport

Mobilier. aparatura birotica ~i aile active corporale

Aile active fixe

Reparatii capita le aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01 .01)

Participare la capitalul social al societatllor comerclale TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81 .04)

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiecte lor c u f inantare UE

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (85.01)

Plati efectuate in ani; precedenti si recuperate in anul curent (cod 85 .01 .02+85.01 .05)

Platt efectuate in an ij precedenti si recuperate In anul curent in seqrunea de dezvoltare a buoetulu l local Platr efectuate In anil precedenti si recuperate In anul curem aferente fond un lor externe nerambursablle

TITLUL XX REZERVE , EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01 .97)

IExcedentul seqlunii de dezvollare Deficit (93 .01 .97)

___ ll?efis;itul sect lun~ de dezvollare - --- -- ---

-) Nu se acorda tichete de mas a personalului din cadru l slstemulUi bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral d in venituri proprii

NOTA: Se va completa, dupa caz, cu aIle articole ~ i alineate potrivit clasificaliei indlcatorilor privind finantelor publice, aprobata cu ordinul ministrului finan1elor eublice , nr.1954/2005 ~

on Grigore -~

Cod Indicator

71 01 01

71 .0 1 02

71 01 03

7 1.01 .30

71 .03

72

72.01

72 .0101

75

79

81

81 .04

85

85.01

85.01 .02

85.01 .05

90

92.01 92.01 .97

93.01 93.01 .97

\ Buge12017 Estlmar

PREVEDERIANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

d ill care c;redite 2018 2019

TOTAL bugetare destinate

T rim I Trim II Trim III T rim IV sbngenl plA\dor restante

0

2579 480 1030 1069 0 1004 114~

0

227 100 127 0 0 160 17C

770 120 450 162 38 3100 150C

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

10