Studiu Tehnico Economic Refacut(2)

S.C. Cinprod S.R.L.

Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, bl. 1A, sc. A, et. 3, ap. 9, judetul Alba

J01/1305/2004

RO 17036319

Tel. 0788647920/fax: 0258750110

E-mail: [email protected] tehnico-economic

pentru proiectul Valorificarea deseurilor din lemn prin achizitionarea unei linii complete de uscare si brichetare a rumegusului

Continutul studiului tehnico-economic:

1. Date generale Denumirea obiectului investitiei

Locatia realizarii investitiei

Beneficiarul investitiei

2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Obiectivele firmei

Istoria intreprinderii

Managementul intreprinderii

Resursele umane implicate

3. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei Justificarea necesitatii investitiei Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Descrierea fluxului tehnologic

4. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Concurenta existenta pe piata

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii5. Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia Pretul propus

Metode de vanzare

Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului Proiecia contului de profit i pierdere Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) Planul i sursele de finanare a investiiei

1. Date generale Denumirea obiectului investitieiValorificarea deseurilor din lemn prin achizitionarea unei linii complete de uscare si brichetare a rumegusului

Locatia realizarii investitieiCugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, bl. 1A, sc. A, et. 3, ap. 9, judetul Alba

Beneficiarul investitiei

S.C. Cinprod S.R.L.2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Inca de la infiintare S.C. Cinprod S.R.L. s-a ocupat cu prelucrarea materialului lemnos producand cherestea, iar incepand cu anul 2006 si-a extins activitatea prelucrand si semifabricate, panouri din lemn masiv, elemente de mobilier, brichete din rumegus folosite la incalzire.Produsele realizate de firma sunt:

Cherestea - este un termen folosit pentru a descrie lemnul, atat in stare vie cat si in stare procesata pentru folosire - de la taiere pana la produsul finit ca material de folosit pe scara industriala in constructii sau in producerea hartiei. Un bustean este o masa de cherestea neprelucrata.Cheresteaua se livreaza fie in stare neprocesata, fie in stare finisata. Cheresteaua neprocesata este materialul de baza pentru productia de mobila si alte elemente ce necesita taiere si formare. Este disponibila in foarte multe esente, de obicei esente tari. Cheresteaua finisata se livreaza la dimensiuni standard, in principal pentru industria de constructii.Panou din lemn masiv

Un element conectat la capete intr-o structura si liber in campul sau are tendinta de a-si pierde stabilitatea daca este comprimat. Mai mult, si in special, in cazul lemnului datorita naturii sale fibroase, anumite solicitari de intindere respectiv eforturi taietoare pot declansa ruperea adeziunii inter-fibre si distrugerea partiala sau totala a elementului. Daca elementul are un rol important in structura si este distrusa conexiunea (imbinarea) lui cu structura, atunci acest lucru poate antrena prabusirea intregului ansamblu.

Datorita acestui tip de comportament s-a ajuns la cea mai noua tehnologie din industria lemnului: fabricarea panoului de lemn masiv (PLM) care, prin prelucrari numai mecanice, successive, plecand de la copacul propriu-zis si fara combinatii cu alte materiale (deci, 100% lemn) este cea mai stabila forma de existenta a lemnului. Elementele componente sunt asezate cu inelele de crestere anuale in directii diferite, ceea ce conduce la compensarea tensiunilor interne din structura lui. Este o forma care impaca pe toata lumea: lemnul traieste linistit iar beneficiarul unui produs din panou de lemn masiv (orice tip de mobilier, usi, pardoseli, lambriuri s.a.) se bucura pe deplin de acesta.

Panoul din lemn masiv este un produs obtinut prin aplicarea unui procedeu de reasezare a cherestelei dupa eliminarea partilor neconforme din structura lemnului (inima rosie, noduri cazatoare, parti de coaja infundata, putregai s.a.). Cu masini industriale specializate se obtin lamele de lungimi, latimi si grosimi variate (lungimi de pana la 5000mm, latimi de pana la 1200mm si grosimi intre 16-40mm).

Panoul de lemn masiv a deschis o noua perspectiva in industria mobilei si a anulat anumite restrictii din constructia mobilierului pe de o parte, iar pe de alta tinde sa elimine inlocuitorii lemnului (PAL, PAF, PFL, MDF s.a.). Tehnologia de producere a acestui panou, prin imbinarea elementelor in lungime si latime (sau numai in latime), ofera posibilitatea obtinerii unui produs armonios, stabil, echilibrat care poate fi prelucrat fara restrictii. In plus, aceasta tehnologie valorifica intr-o maxima si optima masura lemnul, materia prima cheresteaua.

Brichete de rumegus

Prin termenul de brichet se inelege rezultatul unui proces de comprimare a materialului (de cele mai multe ori deeuri de lemn) caracterizat de o important cretere a densitii.

Bricheta din rumegus este un combustibil ecologic, care se fabrica din deseul industrial ramas din urma prelucrarii lemnului si fabricarii mobilei. Poate inlocui cu succes lemnul de foc, gazele naturale, carbunele sau cocsul, si poate fi folosita fara a modifica sobele sau centralele termice.

Brichetele nu emana miros in timpul arderii, au o perioada mai lunga de ardere decat lemnul sau cocsul, si produc o cantitate foarte mica de cenusa dupa ardere (5-10%).

Bricheta reprezinta o tehnologie de interes enorm intruct intr-un volum redus se concentreaz rezerva energetic (puterea caloric). Densitatea regasit in brichet este mult mai mare dect cea regasit in lemnul de foc. Porozitatea e foarte scazut si ca urmare flacra produs in timpul arderii e mai dens dect cea produs de arderea lemnului. Cu alte cuvinte brichetele sunt considerate un combustibil mult mai bun fat de lemn, de neegalat, inct brichetele au o capacitate termica exceptional, prin urmare rein caldura pe o perioada de timp mult mai mare si menin temperatura ridicat in interiorul focarului din cazan, permind o ardere usoar a brichetelor noi introduse.

In principiu, avantajele majore care deriv din folosirea brichetelor de rumegus sunt:

Imbunataire a caracteristicilor fizice (densitate, omogenitate);

Micorarea volumului de stocare;

Imbuntirea comportamentului de ardere cu o putere caloric mult mai ridicat in comparaie cu lemnul (cu 38% pan la 60% putere caloric mai mare fa de lemnul de foc).

Creterea volumului densitii de energie in raport cu consumul de material;

Imbuntesc si protejeaz performanele cazanului (centralei);

Resturi foarte puine dupa ardere (cenusa 0,5%);

Uurina in mnuire (manipulare);

Curate si prietenoase cu mediul inconjurator (ecologice 100%);

Nu conin aditivi sau liani chimici.

Brichetele din rumegus sunt un produs ecologic si sigur, nu contin nici un fel de chimicale, se produc 100% din rumegus. Nu se produc scantei in timpul arderii.

1. Continut: rumegus uscat cu esenta de rasinoase (60-70%), stejar (20%) si fag (10%).

2. Forma: paralelipipedic3. Dimensiune: 150 x 60 x 90 mm4. Putere calorica: 4443 Kcal/kg5. Masa: 0,833 kg/brichet6. Umiditate: 8-10% (rumegu uscat)

Brichetele trebuie depozitate si pstrate intr-un loc uscat, ferite de aciunea apei.

Sediul social al societatii este situat in Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, bl. 1A, sc. A, et. 3, ap. 9, judetul Alba. Productia se desfasoara la punctele de lucru din Cugir, str. Victoriei, nr. 8, judetul Alba si Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, judetul Alba. Obiectivele firmei

Scopul participarii S.C. Cinprod S.R.L. din Cugir la programul de minimis este accesarea sprijinului financiar pentru achizitionarea unor utilaje moderne si performante, adaptate la standardele comunitare, pentru valorificarea deseurilor din lemn prin transformarea acestora in brichete (forma sub care se comercializeaza), utilizate ca si combustibil pentru incalzirea individuala a locuintelor sau pentru centrale termice.

Obiectivul general este cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. Cinprod S.R.L. pe piaa brichetelor din rumegus, contribuind la imbunatatirea performanei generale a intreprinderilor autohtone (din acest domeniu) fata de competitorii de specialitate din Uniunea Europeana. Acest obiectiv se va realiza cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie. Cresterea competitivitatii economice este factorul cheie in determinarea cresterii economice, in conditiile intrarii depline pe o piata marcata de puternice forte concurentiale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse competitive; Adaptarea S.C. Cinprod S.R.L. la noile standarde comunitare; Imbunatatirea veniturilor S.C. Cinprod S.R.L., sprijinita prin cresterea valorii adaugate a produselor.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin achizitionarea unei instalatii de brichetare cu o capacitate de 600 800 kg/ h, compusa dintr-un tocator de deseuri, o masina de brichetat mecanica si un uscator, ceea ce va duce la o serie de avantaje, precum: Viabilitate ridicata;

Productivitate marita; Reducerea costurilor de producie; Consum redus de energie; Siguranta in exploatare; Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii; Cresterea eficienei utilizarii resurselor de productie; Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei; Imbunatatirea siguranei la locul de munca si a conditiilor de lucru in productie.

Prin realizarea investiiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite vom imbunatati nivelul tehnologic al valorificarii deseurilor in conditii mult mai optime, care sa aiba un impact favorabil asupra mediului si sa imbunatateasca performantele de mediu ale organizatiei noastre.

In ceea ce priveste necesitatea investitiei, s-a luat in calcul un studiu de piata intocmit in perioada 2005-2008, din care rezulta clar ca la ora actuala pe piata interna cat si a comunitatii europene cererea produselor noastre este mai mare decat oferta.

Prin realizarea investitiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite, S.C. Cinprod S.R.L se va alinia in randul firmelor competitive atat din punct de vedere al cresterii productiei, cat si a performantei in domeniu pe piata romaneasca si a Uniunii Europene. Istoria intreprinderii

Societatea a fost infiintata in decembrie 2004 si are ca obiect de activitate prelucrarea materialului lemnos, si anume taierea lemnului si prelucrarea semifabricatelor din material lemnos. In perioada 2004 2005, societatea a functionat intr-un spatiu restrans situat in Cugir, str. Closca, nr. 47, judetul Alba.

In toamna anului 2005 a incheiat un contract de inchiriere cu S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. pentru o hala ce depaseste 5000 mp, unde isi desfasoara activitatea si astazi.

In primavara anului 2006, mai inchiriaza o hala de aproximativ 3500 mp de la S.C. UMC S.A., unde se desfasoara activitatea de prelucrare a semifabricatelor din lemn.

Societatea este intr-o continua ascensiune, acest lucru reflectandu-se si in evolutia din punct de vedere economic, dupa cum se observa si din indicatorii financiari:An bilantCifr de afaceri (RON)Venituri (RON)Cheltuieli (RON)Profit net / pierdere net (RON)Numr angajai

2005523.547605.648448.686137.2839

20062.021.6062.055.4431.793.893218.91514

20072.156.1172.551.3552.278.512226.26239

20084.080.4843.865.7203.590.077233.62256

Indicatori de eficienta la 30.06.2009:

1. Rata de solvabilitate generala

Active totale

2.150.496

RSG = ----------------------- = ------------------ = 1,84

Datorii totale

1.170.7982. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

165.716

RCA = ---------------------- x 100 = ------------------ x 100 = 6,4

Cifra de afaceri

2.588.8723. Rata lichiditatii curente

Active curente

858.729

RLC = ----------------------- = ---------------- = 1,13

Datorii curente760.320

Situaia curent a companiei se nscrie pe un trend ascendent chiar dac o parte din proiectele de dezvoltare au fost puse n ateptare datorit situaiei economice actuale, fiind precaui n luarea oricrei decizii n ceea ce privete situaia cu furnizorii sau clienii actuali. Dup cum reiese i din analiza financiar, produsele societatii sunt profitabile n condiiile n care exist o concuren destul de mare pe piata, compania crescand in fiecare an. Managementul intreprinderii

S.C. Cinprod S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile societatilor comerciale din Romania.

Statutul S.C. Cinprod S.R.L. prevede ca organul superior de conducere al acesteia este Adunarea Generala a Asociatilor (A.G.A.), care are ca principale atributii luarea hotararilor de ordin general cu privire la politica economico-financiara, organizarea si administrarea societatii.

Conducerea generala a S.C. Cinprod S.R.L. este asigurata, potrivit prevederilor statutului, de catre Directorul General al societatii desemnat de A.G.A.

Societatea este reprezentata in relatiile cu persoanele juridice sau fizice si cu organele publice de catre Directorul General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare la nivelul sau de autoritate, potrivit competentelor ce i-au fost acordate.

Raspunderea patrimoniala a S.C. Cinprod S.R.L. - poate fi angajata de catre Directorul General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare la nivelul sau de autoritate, in limitele competentelor acordate.

Directorul general asigura conducerea generala a societatii in conditii de rentabilitate, in conformitate cu hotararea A.G.A.

Atelierul de productie se afla in directa subordonare a managerului general. Managerul general numeste prin decizie un responsabil de unitate si un responsabil de echipa, care au functie de maistru, analizeaza si dispune masurile ce se impun pentru functionarea in bune conditii a societatii, verifica direct intregul flux tehnologic, solutioneaza neconformitatile, identifica neconformitatile ce impun oprirea productiei si verifica aplicarea masurilor corective.

Responsabilul MQ verifica intocmirea, documentarea si gestionarea inregistrarilor de calitate, verifica respectarea conditiilor de calitate cerute privind functionarea corecta a utilajelor si echipamentelor necesare pentru prelucrarea primara a lemnului.

Responsabilul unitatii este un maistru numit prin decizie de catre managerul general. Acesta raspunde de:

Receptionarea, depozitarea corespunzatoare si gospodarirea lemnului

Asigurarea intretinerii utilajelor si echipamentelor

Verificarea operativa, cel putin o data pe saptamana, a unitatii

Prelucrarea primara si secundara a lemnului in ritmul prevazut de comenzi Incarcarea in mod corespunzator a produselor finite in mijloacele de transport Verificarea conformitatii mijloacelor de transport Evidenta inregistrarilor si a documentelor Personalul de deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului tehnologic.

Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea succes fiind necesari anumiti pasi.

In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili obiectivele principale ale firmei, acelea de a eficientiza procesul de prelucrare primara si secundara a lemnului, ceea ce va duce la obtinerea unor produse de calitate, de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si regionale, de a creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu peste 5-10% pe an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice, acestea fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza, orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse de calitate superioara.

Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea, coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua decizii in acest scop va fi administratorul societatii care, in urma unor interviuri, care vor presupune inclusiv demonstratia practica a cunostintelor, va alege soferii, mecanicii si muncitorii cei mai buni, va hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate schimburi vor lucra, va insarcina fiecare angajat in parte cu anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia, se va interesa de cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la curent cu cele mai noi metode de lucru privind inovatiile tehnice de ultima ora si noutatile aparute in domeniul forestier.

Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si controlul obiectivelor si criteriilor stabilite. Resursele umane implicateS.C. Cinprod S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se dezvolte si sa progreseze. Personalul de conducere al societatii este format din specialisti cu studii superioare, experienta si vaste cunostinte in domeniul tehnologiei lemnului, iar personalul muncitor in proportie de 85% este calificat in meseriile necesare activitatii firmei. Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite. Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora este promovat sau nu personalul din anumite functii. In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training, participari la seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul, la toate nivelele ierarhice.

Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, am angajat o firma de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou aparute; Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice; Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie; Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate; Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca; Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, in 2 schimburi si 5 zile pe saptamana. Numarul mediu de angajati este de 56.

Structura organizatorica si repartizarea personalului la nivel de societate sunt prevazute in organigrama societatii.Salarizarea personalului se face pe baza contractului individual de munca. Intentia firmei in ceea ce priveste personalul este de marire a eficientei acestuia pe diferite cai: Marirea productivitatii muncii prin retehnologizare; Instruirea personalului prin cursuri de specialitate; Promovarea personalului tanar si cu studii superioare.

Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie pentru salariati.

Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste medie.

Echipamentele de protectie sunt asigurate de firma pentru toti angajatii sai.

Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar, odata cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 4 persoane.

3. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei

Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea unei instalatii de brichetare cu capacitate de 600-800 kg/h, cu urmatoarele componente:1. Masina de brichetat mecanica

Presa de brichetare mecanica automata pentru compresia rumegusului din lemn si numeroase alte deseuri din productie, constituita dintr-o structura foarte robusta din otel, la aceasta structura vine efectuat un tratament termic de detensionare pentru a reda stabilitatea materialului pentru a rezista solicitarilor la efort.

Partile in miscare, supuse la efort sustinut se misca in bucse speciale din bronz si vin lubrefiate cu ulei mentinut permanent in circulatie sub presiune prin intermediul unei pompe. Circuitul de lubrefiere, separat total de masina nu are in interiorul sau nici o parte flexibila. Intradevar garantam ca presele de brichetat serie BRIK au o fiabilitate foarte ridicata si costuri mici de intretinere. O serie de garnituri garanteaza o izolare perfecta a masinii intre partile interne si ambientul extern, adeseori plin de praf.

Capul de extrudare este predispus pentru a fi incalzit sau racit cu ulei diatermic, apa sau aer comprimat in timpul formarii brichetei. O morsa hidraulica, postata la extremitatea capului de extrudare, permite pe langa aceasta un control major al calitatii brichetelor obtinute, chiar si in cazul in care materialul alimentat nu este foarte omogen.

Componentistica utilizata la realizarea tabloului electric este de prima calitate.

Toate partile de uzura sint realizate din otel special tratat termic in scopul lungirii perioadei de utilizare in timp.

Materialul care urmeaza a fi brichetat trebue sa aiba un procent de umiditate cuprins intre 8 si 12 % si o granulatie variabila de la 1 la 12 mm.

Date tehnice:

- capacitate productiva

600 800 kg/ora

(cu material cu densitate de 150/200 kg/m3)

- diametru bricheta

70 mm

- putere motor principal

37 kW

- putere totala instalata

42 kW

- presiunea de comprimare a pistonului 2000 2500 kg/cmp

- transportor melcat de alimentare si precompresiune

material in camera de compresiune actionat cu motoreductor de 3 kw

- pompa ulei de lubrefiere 1 kW

- morsa hidraulica

- pompa de inalta presiune, circuit hidraulic morsa 0,55 kW

- transportor melcat pentru dozare actionat de motovariator 1,5 kW

- uliei de lubrefiere bucse de bronz 70 litri

- dispozitiv de control al lungimii brichetei

- aparatori de protectie a partilor in miscare ale masinii

- usita de siguranta iesire bricheta

- senzor de control flux ulei lubrefiere

- tablou electric de comandaACCESORII

Minisiloz de recoltare material construit dintr-o robusta structura portanta de otel echpata cu extractor cu lama rotativa, actionata de un motoreductor de 0,55 kW. Minisilozul are un diametru de 1.000 mm si inaltime de 800 mm, este dotat cu sonda de nivel, indicator vizual si usita de inspectie.

Conducta de racire bricheta.

Taietor bricheta cu incizor actionat de un cilindru pneumatic.

Permite obtinerea unei taieri precise si reglabile a lungimii setate de operator

Centralina automata de racire/incalzire cap de extrudare cu lei diatermic. Un schimbator de caldura apa-ulei garanteaza ca prin cap de extrudare circula ulei diatermic la o temperatura constanta si reglabila de catre utilizator. Temperatura este reglata de un termastat de sensibilitate mare inserat in circuitul uleiului diatermic care este mentinut in circulatie prin intermediul unei pompe verticale actionata de un motor de 0,55 kW. Astfel centralina este particular adaptata cind se bricheteaza rumegus de lemn moale sau mixt.2. Linie de uscare rumegus si tocaturaCapacitatea de uscare: 1000 kg material uscat

Umiditate materialului la intrarea n usctor: 45%-110% umiditate relativ ( 31%-52% umiditate

absolut)

Granulaia materialului uscabil: maxim 6x6mm

Usctorul de rumegu este compus din urmtoarele componente:

1. Band transportoare pentru ncrcarea minisilozului tamburului rotativ

Lungime: 5m

Acionare: motoreductor 1,5kW

2. Sistem de sortare

Sortator cu sit dotat cu vibromotor 0,37kW

3. Minisiloz de stocare i alimentare tambur

Este necesar pentru a forma zona puffer pentru alimentarea tamburului rotativ. Este alimentat cu material umed sortat.

Este dotat cu:

- Agitator acionat cu motoreductor 1,5 kW

- Transportor melcat pentru dozarea controlat a materialului umed n tamburul rotativ 1,5kW

4. Tamburul de uscare

- Tip: cu un drum de trecere

- Lungime: 10m

- Diametru: 1,6m

- Viteza de rotaie: 2 - 6m/s reglabil

- Sistemul de acionare al tamburului rotativ: motoreductor 3kW

- Unghi de nclinare: 5o

- Extracie material uscat din tabur: cu sector de depresurizare i transportor melcat acionat cu motoreductor 1,5kW

5. Band transportoare pentru ncrcarea minisilozului arztorului

Lungime: 5m

Acionare: motoreductor 1,5kW

6. Arztor automat pentru arderea combustibilului de lemn mrunt cu umiditate ridicat.

Componente:

- Camer de combustie cu dou celule : combustie i post combustie (cu dou bolte).

- Ventilatoare de admisie aer primar, secundar i teriar.

- Grtar mobil cu acionare prin piston hidraulic (Camera de ardere cu grtar mobil este realizat special pentru arderea rumeguului crud.)

- Grup hidraulic

- Minisiloz cu agitator i alimentator automat cu nec.

- Protecie dubl la ntoarcerea flcrii pe transportorul melcat de alimentare cu combustibil

Putere termic nominal debitat: 960kW

Temperatura gazelor de ardere la ieirea din arztor: 850-1000oC

Tensiune: 3x400V, 4,2kW

7. Preparator gaze de uscare

Componente:

- Celul de amestec cu ventil fluture reglabil pentru amestecul gazelor de ardere provenite din arztor i aerul proaspt aspirat.

- Tubulatur verticale de aspiraie aer proaspt lungime: 5m

- Tubulatur orizontal pentru stingerea scnteilor lungime 8m

Temperatura gazelor la ieirea din preparator: 380-400oC

8. Sistemul de filtrare i stocare

Componente:

- Ciclon de decantare

- Dozator stelar 1,5kW

- Tubulatura de racordare a sectorului de depresurizare la ciclon

- Clapet de obturare

- Co pentru gaze de evacuare

9. Ventilator de aspiraie asigur ntregul debit de aer proaspt i aer de ardere al sistemului de uscare. Tip: MECc801, 22kW

10. Tablou electric de control

Conine:

- Acionarea i protecia tuturor unitilor acionate electric

- Controlu arztorului n funcie de temperatura gazelor de la ieirea acestuia

- Controlul sistemului de preparare a gazelor de uscare n funcie de temperature de intrare ale acestora n tamburul rotativ.

3. Tocator

Toctorul orizontal este un utilaj staionar cu tambur, destinat tocrii marginilor de cherestea tivit cu suprafa plat, a materialului lemnos rotund sau deeurilor provenite din fabrici de cherestea i mobil cu limea maxim de 250 mm i nlimea maxim de 100 mm.

Tabloul de control conine sistemul de comand, conectarea i deconectare acionrii, controlul lucrului, controlul la suprasarcin.

Unitatea de tocare este compus din tamburul de tiere, echipat cu dou cuite de tiere. Sita montat sub unitatea de tiere asigur granulaia constant a tocturii iar diametrul orificilor sitei determin dimensiunea materialului tocat.

Dou role dinate acionate prin motoreductoare asigur ncrcarea i transportul lemnului spre unitatea de tiere. Acionare sistemului este asigurat de un motor electric cu puterea de 30 kW.

Utilajul este echipat cu un sistem electronic de protecie care n cazul supresarcinii oprete temporar sistemul de alimentare.

Echipamentul de baz const din maina de tocat, tabloul de comand cu echipamentele opionale: band transportoare de alimentare i band transportoare pentru evacuarea tocturii.

Materialul obinut prin tocare poate fi folosit pentru ardere direct n cazane, ca materie prim pentru producie hrtiei, plcilor de mobil. Dup o mrunire secundar ntr-o moar cu ciocane toctura se poate folosi ca materie prim pentru producia de brichete si pelete.

Caracteristici tehnice

Dimensiune (LxlxH) 4400x670x1110 mm

Masa 980 kg

Nr. cuite 2 cutite de tiere + 1 contracuit

Viteza de alimentare Pna la 33 mc/min

Capacitate de tocare Pna la 10 mc/h

Granulaia final a materialului tocat 20-30 mm

Dimensiunea orificiului de alimentare (I x H) 250 x 100 mm

Daimetrul tamburului 422 mm

Turaia tamburului de tiere 630

Mod de alimentare Band transportoare n lungime de 3 m

Puterea motorului principal 30 kW

Puterea motorului de alimentare 1,1 kW

Puterea motorului benzii transportoare 1,1 kW. Justificarea necesitatii investitiei

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod esential de extinderea capacitatilor de productie, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa fie prietenoase cu mediul, sa permita mentinerea biodiversitatii si adaptarea productiei la cerintele pietei. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugata ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii considerabile. Dat fiind dublul impact pozitiv pe care brichetele de rumegus il au asupra mediului (inlocuiesc cu mare succes lemnul de foc utilizat pe scara larga in Romania, avand o putere calorica sporita si posibilitati sporite de stocare pe de o parte, iar pe de alta parte rezolva problema deseurilor de rumegus rezultate din activitatile de prelucrare a lemnului, deseuri deosebit de periculoase pentru mediul inconjurator), precum si nivelul crescut al exigentelor consumatorului, managementul firmei este decis sa imbunatateasca calitatea produselor oferite, contribuind la asigurarea unui nivel ridicat al securitatii si protectiei consumatorului si al mediului.

In urma procesului de prelucrare a lemnului rezulta circa 8 tone de rumegus verde pe zi, care la ora actuala ne creeaza probleme in privinta depozitarii si a valorificarii lui in brichete, datorita spatiului restrans in care ne desfasuram activitatea si a capacitatii reduse de productie a utilajelor pe care le detinem in acest moment. Astfel, din 8 tone de rumegus verde vor rezulta aproximativ 4 tone de rumegus uscat care vor fi brichetate intr-un combustibil cautat pentru centrale termice individuale si industriale, pretul de valorificare al brichetelor obtinute fiind de 100 euro la tona.

De asemenea, prin aceasta investitie se are in vedere si mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului, deoarece linia de uscare si brichetare a rumegusului protejeaza mediul si reduce la minimum efectele negative asupra mediului inconjurator.

Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai din zona localitatii Cugir, acest fapt explicandu-se prin cresterea considerabila a bugetului local, dat fiind faptul ca o mare parte din taxele platite catre consiliul local vor ramane in bugetul local si poate fi investit in infrastructura.

In urma acestei investitii estimam:

Cresterea cifrei de afaceri in perioada ulterioara implementarii proiectului cu aproximativ 5 6-%;

Cresterea numarului de angajati cu 4 persoane.

Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente, astfel incat, cu angajatii proprii desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost contractati pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte. Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu institutiile bancare este foarte buna, astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje n timp. Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activValoarea totala a investitiei este de 1.030.458 lei, din care:

Nr. Crt.Denumire produs cantitatePret unitar (lei)Valoarea (lei)An de achizitie

1. Presa mecanica de brichetat1497.640497.6402009

TOTAL AN 2009497.640

2. Linie de uscare rumegus si tocatura1427.713427.7132010

3. Tocator1105.105105.1052010

TOTAL AN 2010532.818

TOTAL GENERAL1.030.458

Durata de realizare si etapele principale

Proiectul urmeaza sa se implementeze din momentul incheierii contractului de finantare, perioada de implementare fiind de 17 luni.Nr. crt.Activitate/ subactivitiRezultateIndicatori de evaluareResurse implicate

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pietei1. Crearea echipei de management al proiectului

2. Realizarea unei baze de date privind furnizorii, clientii potentiali

3. Deplasarea la furnizorii de echipamente i potenialii concureni n domeniu din UE: Germania, Franta, etc1. S-a creat o echipa de management alctuit din 3 persoane. (Proces verbal a edinei de lucru pentru infiintarea echipei de management al proiectului din data de 20.03. 2009 )

2. Baza de date cu peste 50 de firme productoare i comerciante de tehnologii care vor fi achiziionate din Europa,

3. Vizita de lucru la S.C. TMC Lemn Invest S.R.L. Sarmas - Harghita, S.C. Kenobi S.R.L. Satu Mare, S.C. Tetrom Trade S.R.L. Bradesti - Harghita (furnizorii de echipamente), S.C. Harforest S.R.L. Gheorgheni, S.C. Profil Import Export S.R.L. Reghin, S.C. Industrial Group S.R.L. (potentialii concurenti)- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata cercetarii pietei

2 Pregatirea proiectuluiAchitia serviciilor de consultantaContract de consultanta nr. 42 din 05.09.2009 incheiat cu S.C. Euro Office S.R.L. Targu Mures- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata consultantului

2.1Obtinerea documentelor ce trebuie anexate la proiectElaborarea cererilor, adreselor catre institutii abilitate pentru emiterea acestor documenteAdrese, cereri formulate ctre DGFP Alba, Primria Cugir, Poliia Cugir, ORC Alba- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata documentelor cerute in anexa la proiect

3Depunerea proiectului pentru finantareElaborarea proiectului in sinencheierea Procesului verbal de predare - primire cu proiectantul si cu firma de consultanta- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Consultantul proiectului

- Resurse financiare pentru plata resurselor umane implicate in proiect

4. Contractarea proiectuluiSemnarea contractului de finantareObtinerea Contractului Cadru cu institutia finantatoareConducatorul de proiect responsabil proiect

5.PublicitatePublicitatea inceperii activitiilor proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata publicitatii

6.Organizarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)Primirea de suficiente oferte pentru achizitii de bunuriPrimirea de minim 3 oferte pentru achizitii de bunuri- Angajaii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

6.1 Contractarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)Semnarea Contractului de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatieContractul incheiat de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatie- Conducatorul de proiect responsabil proiect

- Resurse financiare pentru plata bunurilor achizitionate

7.Recrutare si selectie de personal

Plan de recrutare, anunturi de angajare, interviuri de selectie, o sedinta de evaluare candidati Documentele CV-urilor, ale ghidurilor de evaluare candidati, contracte de munca, inregistrari in registrul de intrare-iesire- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

8. Derularea proiectuluiOrganizarea i managementul continuu derularii proiectuluiActivitati, controling saptamanal

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata constructorilor

8.1 Achiziia tehnologiei din proiectLivrarea si receptia bunurilor contractateSemnarea proceselor verbale de receptie

(3 proces verbal de receptie)Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


8.2Intocmirea Dosarelor Cererii de PlataAvizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoareJustificarea finantarii de 858.000 lei in trei transe de plata

Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


9. Depunerea Dosarelor Cererii de PlataAvizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoareObtinerea finantarii de 858.000 lei in trei transe de plata

Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


10. Monitorizarea proiectului- Controlul calitativ al proiectului

- Controlul incadrarii in termenele intermediare si finale de realizare al proiectului

- Control economic al proiectuluiOrganizarea saptamanala de vizite pe teren si consultari cu persoanele implicate in proiect

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


11.PublicitatePublicitatea incheierii activitatilor proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata publicitatii

12.Finalizarea i evaluarea proiectului- Masurarea realizarilor in cadrul proiectului

- Compararea realizarilor cu obiectivele initiale ale proiectului

- Determinarea cauzelor perturbatoare pentru evitarea acestora la proiectele viitoareElaborarea unui studiu de caz pe baza experientelor atat pozitive cat si negative despre proiect- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului


ActivitateDe la (luna de la semnarea contractului)Pn la (luna de la semnarea contractului)

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pieteiRealizat

2.Pregatirea proiectuluiRealizat

3.Depunerea proiectului pentru finantareRealizat

4.Contractarea proiectuluiRealizat

5.Publicitateluna 1 de la semnarea contractuluiluna 1 de la semnarea contractului

6.Organizarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)luna 1 de la semnarea contractuluiluna 2 de la semnarea contractului

7.Recrutare si selectie de personal

luna 5 de la semnarea contractuluiluna 6 de la semnarea contractului

8.Derularea proiectuluiluna 1 de la semnarea contractuluiluna 17 de la semnarea contractului

9.Depunerea Dosarelor Cererii de Plataluna 1 de la semnarea contractuluiLuna 17 de la semnarea contractului

10.Monitorizarea proiectuluiluna 1 de la semnarea contractuluiLuna 17 de la semnarea contractului

11.Publicitateluna 17 de la semnarea contractuluiLuna 17 de la semnarea contractului

12.Finalizarea si evaluarea proiectuluiLuna 17 de la semnarea contractuluiluna 17 de la semnarea contractului

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilorDurata de realizare si etapele principale ale investitiei Valorificarea deseurilor din lemn prin achizitionarea unei linii complete de uscare si brichetare a rumegusului

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna 1Luna

2Luna

3Luna

4Luna

5Luna

6Luna

7

Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj497.640532.818

Cerere de plata286.000286.000

Ajutor public nerambursabil286.000

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna

8Luna

9Luna

10Luna

11Luna

12Luna

13Luna 14

Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj

Cerere de plata

Ajutor public nerambursabil286.000

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna

15Luna

16Luna

17Luna

18

Luna

19

TOTAL

Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj1.030.458

Cerere de plata286.000858.000

Ajutor public nerambrsabil286.000858.000

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Forta de munca necesara noii investii este de 4 persoane. Descrierea fluxului tehnologic

Fluxul tehnologic pentru fabricare a brichetelor de rumegus cuprinde urmatoarele etape:

Talajul, rumegusul si praful rezultate in urma procesului de prelucrare a lemnului sint aspirate de aspirator prin intermediul unei statii filtrante. In statia filtranta se realizeaza separarea aerului de materialul solid (talaj, rumegus, praf) care se decanteza in partea inferioara a statie filtrante. Filtrarea aerului se realizeaza prin intermediul unor saci filtranti care nu permit materialului solid sa treaca in zona de aer curat.

Materialul decantat in statia filtranta este preluat de o instalatie de transport pneumatic care transporta (prin intermediul unui ventilator si a tubulaturii aferente) materialul intr-un siloz de stocare vertical. In partea superioara a silozului se afla o statie filtranta care functioneaza identic cu cea descrisa anterior.

Deseurile mai mari (capete, margini de la tivit, piese defecte, etc.) rezultate in urma procesului de prelucrare a lemnului urmeaza a fi tocate cu un tocator prevazut cu rampa de alimentare. Tocatura rezultata este transportata pneumatic in silozul de stocare.

Silozul de stocare este prevazut cu un sistem de extractie si dozare a materialului, acesta fiind apoi aspirat de un ventilator/ rafinator care are dublu rol, de a transporta materialul si de a marunti eventualele piese mai mari care ar putea deteriora masina de brichetat. Maruntirea si omogenizarea materialului duce si la o calitate mai buna a brichetelor. Pe tubulatura de transport dintre extractor si masina de brichetat se montaza un sistem cu magneti permanenti care retine orice piesa metalica care ar putea ajunge accidental in siloz.

Dupa ce materialul a ajuns in minisilozul masinii de brichetat acesta este preluat de o serie de snecuri care realizeaza o pre-presare in capul de extrudare. In capul de extrudare a masinii se realizeaza presarea finala care transforma materialul granular in bricheta. Bricheta, dupa ce iese din capul de extrudare este fierbinte si se raceste in conducta de racire. La capatul conductei de racire este un dispozitiv pneumatic pentru taiat la lungime, care taie bricheta la lungimea presetata.

Brichetele taiate la lungime sunt apoi ambalate in folii termocontractibile sau in cutii de carton in functie de solicitarea clientului.

4. Analiza pietei Clientii existenti si potentiali

Clientii nostrii sunt persoane fizice, intr-un procent de aproximativ 10%, restul fiind reprezentat de persoane juridice din judetul Alba, judetele limitrofe si cativa lient externi.Principalii clienti sunt:

S.C. Exakta S.R.L. client panouri lemn masiv, intermediary pentru export intra si extra comunitar

S.C. Sarmismob S.A. principal producator de sicrie in Romania

Von Mohl & Ohnemus GMBH client pentru cherestea uscata destinata Orientului.

In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/ calitate si nu in ultimul rand, facilitati la plata produselor, promptitudine in livrarea produselor, relatiile de buna colaborare.

Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara si din afara granitelor tarii, dar si a persoanelor fizice carora le vom oferi produse de cea mai buna calitate.

Concurenta existenta pe piata (eventual informatii cu privire la cota acesteia de piata)

Concurenta in domeniu nu este foarte puternica, dat fiind faptul ca este o ramura relative noua pe piata din Romania, insa, departajarea firmelor din domeniu si implicit un anumit avantaj concurential al firmei o constituie conditiile de eligibilitate, firma fiind la zi cu plata tuturor datoriilor la diferitele bugete si demararea certificarii sistemului de calitate conform cerintelor standardelor ISO9000. Principalii concurenti ai firmei S.C. Cinprod S.R.L.:

FirmaLocatiePuncte tariPuncte slabeCota piata locala

S.C. Harforest S.R.L. Gheorgheni - Preturi mici pe piata

- Publicitate agresiva Calitate mai slaba a produselor 14%

S.C. Profil Import Export S.R.L. Reghin Preturile pietei

Arie de acoperire mare Intarzieri la transport si reclamatii

14%

S.C. Industrial Group S.R.L.Sarmas, Harghita

- Produse de calitate- Preturi foarte mari12%

Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje, societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care:

Calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi, moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va fi angajat;

Productivitatea marita fata de utilajele clasice.

Costuri de productie mici, generand astfel preturi mai scazute;

Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei, modernizarii acesteia, crearii de noi locuri de munca si mai ales conditii de munca la standarde europene, cresterii calitatiii produselor, a productiei si productivitatii muncii. Aceste motivatii vor avea impact asupra concurentei si asupra publicului larg.ANALIZA SWOT

Puncte slabe

Pentru mentinerea competitivitatii pe piata au fost efectuate o serie de investitii, suportate din fortele propii ale societatii; Posibilitatea de largire a ariei clientilor odata cu achizitia de noi echipamente pentru intrarea pe piata cu noi produse (brichete de rumegus).

Puncte tari

Calitatea fortei de munca si a serviciilor precum si calitatea produselor furnizate; Capacitatea de se adapta cererii pietei, atat din punct de vedere al volumului de produse oferite cat si in ceea ce priveste diversitatea lor; Costul redus al fortei de munca;

Societatea este situata intr-o zona cu un bogat potential forestier, capabil sa asigure necesarul de lemn in permanenta; Relatiile deosebite create cu partenerii de afaceri, bazate pe profesionalismul cu care firma si-a indeplinit obligatiile contractuale; Investitia in utilaje noi si performante ce s-a realizat creeaza premise pentru cresterea cotei de piata si obtinerea unor sporuri ale profitului;

Oportunitati

Crearea de legaturi permanente cu alti beneficiari cu care firma are in prezent doar relatii sporadice; Atragerea de noi clienti si patrunderea pe piata atat pe intreg teritoriul Romaniei, cat si in exterior cu ajutorul acestora.Riscuri Odata cu cresterea veniturilor salariale in tara, avantajul pe care firma il are in momentul de fata va disparea;

Cresterea preturilor materiei prime de catre furnizorii nostri, diminuarea cererii astfel.

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

Promovarea economiei de piata presupune conditii noi cu care se confrunta actorii economici din domeniul forestier si implica o adaptare a acestora la un model, care nu e nou, dar care prezinta particularitati specifice modului de organizare a economiei forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere, iar imperfectiunile acestora pot avea ca repercursiuni o scadere a eficientei economice a sectorului forestier si importante pierderi din avutia nationala.

Piata mondiala a produselor lemnoase este o piata deschisa, care nu beneficiaza de nici un mecanism institutional cu rol regulator, cum exista la alte materii prime. Pretul si volumul tranzactiilor cu produse lemnoase urmeaza foarte bine legea cererii si ofertei. De aceea, la nivel european se remarca o mare sensibilitate a preturilor in raport cu evolutia pietei din America de Nord si oferta de produse lemnoase a tarilor scandinave si a Rusiei.

In raport cu aceasta situatie, piata produselor lemnoase din Romania prezinta particularitati care o fac sa fie mai putin deschisa si, deci, mai putin sensibila la evolutia preturilor pe plan mondial si european.

Intr-un studiu asupra evolutiei economiei si comertului international de produse lemnoase in tarile Europei de Est si Centrale s-a aratat ca aprovizionarea cu produse lemnoase se caracterizeaza, in raport cu tarile din Europa de Vest, printr-un nivel relativ mai scazut de dependenta pe pietele internationale; proportia importurilor si exporturilor pentru lemn rotund, cherestea nu depaseste 20% din valoarea productiei aceasta arata un nivel redus de deschidere fata de piata internationala.

Romania este una din tarile Europei de Est relativ bogate in resurse forestiere. In afara importului de pasta din lemn pentru hartie si cartoane, Romania isi poate asigura necesarul de produse lemnoase din productia interna.

Romania dispune de importante resurse de materii prime lemnoase. Anual se recolteaza 12-14 milioane mc de masa lemnoasa, din care peste 1,4 milioane mc se exporta sub forma de cherestea in stare verde in principal in tarile europene.Romania detine unul din primele patru locuri din lume in privinta complexitatii, diversitatii si calitatii produselor finite din lemn, dispune de forta de munca bine calificata si in excedent pentru ramura de prelucrare a lemnului, de artizani si mestesugari.

Pintre ramurile economiei nationale care dispun de resurse si traditii se afla si ramura prelucrarii lemnului. Spre exemplu: numai pentru importul unei camere de uscat cherestea cu o capacitate de 30 mc pe sarja, romanii platesc circa 65.000 de dolari, adica echivalentul a 775 mc de cherestea rasinoasa, obtinuta din doborarea a 1.600 mc masa lemnoasa. Daca la aceste costuri adaugam si celelalte utilaje necesare pentru prelucrarea lemnului in produse finite, importate, vom constata ca vindem in cea mai mare parte cheresteaua pe utilaje si nu ne alegem cu mare castig din faptul ca avem paduri.

Dispunand de capacitati de uscare producatorii de cherestea vor fi interesati sa vanda nu numai cherestea uscata ci si smifabricate, cu un castig suplimentar, prin adaos la manopera. Producatorii de cherestea uscata devenind si producatori de semifabricate vor avea la dispozitie atat deseurile din debitarea bustenilor cat si pe cele din prelucrarea semifabricatelor. In aceasta situatie, cantitatea de deseuri lemnoase rezultata asigura echivalentul caloric necesar uscarii cherestelei in regim economic.

Exportul de produse finite din lemn ar putea creste de cel putin 2 ori prin valorificarea superioara a aceluiasi cantitati de masa lemnoasa. Ar creste corespunzator gradul de ocupare al fortei de munca din ramurile care produc furnituri necesare realizarii camerelor noi celor performate de uscare in regim economic cu o capacitate medie de 30mc/sarja necesare si pentru retehnologizarea celor existente pentru a functiona in regim economic. Numai stimulare de catre guvern a comertului cu cheresteaua uscata va da semnalul adevaratei restructurari in aceasta ramura atat de importanta pentru economia nationala.

Capacitatile de uscare existente pe langa fabricile de cherestea pot asigura doar 1,2 -1,4 milioane mc/an, dar si din acestea, numai 50% mai sunt in stare de functionare. 96% din refuzurile calitative inregistrate la produsele finite exportate sau vandute pe piata interna se datoreaza faptului ca acestea sunt realizate din cherestea insuficient uscata sau uscata in conditii cvasinaturale. Intreprinderile mici si mijlocii infiintate dupa 1990 , mestesugarii oraselor si satelor, artizanii, desi dispun de dotare tehnologica competitiva nu au posibilitatea executarii unor produse din lemn de calitatea si in cantitatea solicitata pe piata interna si externa din lipsa de cherestea uscata.Deseurile din lemn pot avea foarte multe destinatii si pot fi folosite mai mult pentru binele mediului inconjurator decat pentru degradarea lui. Din pacate, filiera recuperarii deseurilor din lemn nu este de optimizata. Constatam peste tot in Europa, depozitarea necorespunzatoare si arderea ilegala generatoare de poluanti precum dioxina. Deseurile de lemn reprezinte 29% din deseurile nepericuloase generate de firmele industriale si comerciale cu mai mult de 10 salariati. 61% sunt folosite ca materie prima la industria hartiei si panourilor de particule

28% sunt folosite ca si combustibil.

11% sunt depozitate la rampa de gunoi sau sunt distruse neconform

Contrar unor idei preconcepute, deseurile din lemn nu sunt gratuite. Ca sa fie valorificate, sunt necesare investitii si consum de energie pentru a fi transformate si folosibile ca materie prima pentru un alt produs sau ca energie.

Padurea este un rezervor imens de energii si materie prima renuvelabila daca este exploatata corespunzator astfel incat sa nu se consuma mai mult decat se produce.

Deseurile de lemn rezultate din diverse activitati industriale (constructii, industria mobilierului) nu pot fi valorificate ca atare, iar modalitatile existente de reciclare sunt numeroase si uneori reprezinta chiar o alternativa de rezolvarea a unor probleme ale umanitatii.5. Strategia de marketing Strategia de mentinere/ imbunatatire a cotei de piata.

O componenta de baza a politicii firmei este politica de marketing care-i ofera posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietei si-i permite adaptarea rapida la modificarile aparute pe piata, cu maxima eficienta. Astfel, firma noastra poate sa evalueze corect parametrii pietei si sa aloce resursele de care dispune corespunzator cererii reale, poate sa sesizeze segmentele neacoperite de pe piata i avantajele comparative fata de concurenti.

Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietei, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate.

Asadar, in functie de:

Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de produse performante.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului, deoarece este o piata cu mai multe segmente.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata. Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la consumatori.

Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor. Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia.

Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode si tehnici specifice (publicitate, promovarea vanzarilor, relatiile publice, fortele de vanzari), incearca sa influenteze comportamentul clientilor sai actuali si potentiali in vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune (profituri) pe o perioada mai lunga de timp.

Gradul de informare a consumatorului depinde de maniera in care se realizeaza comunicarea producator consumator si feed-back-ul acestei relatii. De aceea, firma noastra isi va face reclama prin intermediul intermediul site-ului de prezentare (www.olteanprodlemn.ro), radio-ului, ziarelor si a altor produse media locale. Reclama va contine date despre serviciile oferite, calitatea acestora, date de contact, motivand clientii sa apeleze la serviciile si produsele noastre.

De asemenea, se vor comanda pliante si brosuri care vor fi impartite la birourile potentialilor clienti. Pentru a avea un impact cat mai puternic asupra potentialilor clienti, aceste brosuri vor contine date despre experienta firmei si clientii remarcabili care au apelat la serviciile si produsele noastre si vor informa cititorii asupra produselor firmei noastre .

Bugetul previzionat ce va fi alocat promovarii in primul an de implementare va fi de aproximativ 8.500 ron.

Tip promovareValoare (ron )Detalii

Aparitii in reviste si publicatii2.500- Foaia Transilvana

- Adevarul- Cuvantul liber- Actualitatea Transilvaneana

Radio3.500- Radio Mix

- Europa FM

- Radio Transilvania

Pliante, brosuri2.500

Pretul propus

Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.

Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape: Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei---Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.

Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt: Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in favoarea celor curente; Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat mai buna a capitalului; Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai cresterea cotei de piata. Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative asupra tuturor competitorilor; Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta: Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit; Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti; Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri. Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat corespunzator.

Diferenta intre brichetele de rumegus si alti combustibili lichizi sau solizi poate fi privita si din punctul de vedere al pretului platit de un consummator pentru obtinerea puterii calorice necesare in activitatile casnice sau industriale. Datorita randamentului superior, un consummator casnic sau industrial va utilize un volum mai redus din acest combustibil, astfel incat cheltuiala cu brichetele de rumegus va fi mai mica cu aproximativ 12% vis--vis de alti combustibili.

Pentru majoritatea celor interesati de achizitionarea brichetelor, pretul este unul dintre cei mai importanti factori ai procesului de luare a deciziei de cumparare. Factorii care contribuie la formarea pretului sunt:

Cantitate (cu cat cantitatea solicitata este mai mare, pretul scade); Termen de plata (daca plata va fi facuta pe loc - in momentul livrarii, cu numerar, cumparatorul va beneficia de un discount); Sortiment (pretul difera in functie de dimensiunile produsului). Metode de vanzare

Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori, intermediari sau comercianti.

Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.

Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul are urmatoarele alternative de achizitie:

Prin telefon cu unul din agentii de vanzari al societatii sau prin fax;

Prin distribuitorii societatii, care au autoritatea de a vinde produsele societatii.

Plata se va face in functie de produsul si de cantitatea solicitata de client si poate fi plata pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte de credit sau plata la termen, prin banca.

De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de la atelierele din Jabenita si Reghin de catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si printr-un sistem de distributie propriu sau lansarea ofertei catre distribuitorii de combustibili lichizi sau solizi pentru consumatorii casnici si industriali. Datorita dispersiei mari in teritoriu a consumatorilor, crearea unui sistem de distributie ar presupune costuri foarte mari, astfel incat optiunea pentru a doua varianta varianta (livrarea prin distribuitori) este mult mai eficienta, costurile cu discount-urile acordate distribuitorilor fiind incomparabil mai mici decat cele ale unei distributii proprii. Totusi, se poate face distributie proprie pentru marii consumatori industriali.6. Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Nr. Crt.

UMTotal An 1Total An 2Total An 3Total An 4

Categoria

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabilelei2.244.5032.311.8382.381.1932.405.005

2Alte cheltuieli materialelei249.389256.871264.577267.223

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)lei0000

4Cheltuieli privind marfurile lei0000

5Cheltuieli materiale totallei2.493.8922.568.7092.645.7702.672.228

6Cheltuieli cu personalul angajatlei287.168308.726311.126326.682

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia socialalei90.45897.24998.005102.905

8Cheltuieli cu personalul totallei377.625405.975409.131429.587

9Cheltuieli cu amortizarilelei209.429286.713300.034300.034

10Alte cheltuieli de exploatarelei521.714521.714526.932532.201

11Cheltuieli pentru exploatare - totallei3.602.6613.783.1113.881.8663.934.050

Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Nr. CrtAnul 0 (2008)Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4

1Active imobilizate - brute1.433.8861.931.5262.464.3442.464.344

2Valoarea amortizarii cumulate317.985527.414814.1271.114.1611.414.195

IActive imobilizate - nete (1-2)1.115.9011.404.1121.650.2171.350.1831.050.149

3Stocuri485.44451.00019.05681.42363.015

4Creante 156.510237.99688.608133.866140.342

5Casa si conturi la banci90.944447.100669.5021.209.6282.029.727

IITotal active circulante (3+4+5)732.898736.096777.1661.424.9172.233.083

IIICheltuieli in avans66.18765.00075.00078.00079.000

TOTAL ACTIV (I+II+III)1.914.9862.205.2082.502.3832.853.1003.362.232

IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an638.810713.765450.857206.944272.490

VDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an450.445313.195248.396183.597118.798

VISubventii pentru investitii9.542

12Capital social0277.706473.981656.935656.935

13Rezultatul exercitiului financiar200200200200200

14-repartizare profit la dividende233.622317.975428.607476.474508.387

15-repartizare profit la la rezerve

16Rezerve317.975428.607476.474508.387

17Profitul sau pierderea reportata40582.367900.3421.328.9491.805.423

VIITotal capitaluri proprii582.327

TOTAL PASIV816.189900.5421.329.1491.805.6232.314.010

Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

Proiectia contului de profit si pierdere

Nr.crt.Anul 0 (2008)Total An 1-2009Total An 2-2010Total An 3-2011Total An 4-2012

Categoria

Venituri din exploatare

1Cifra de afaceri lei4.032.5804.113.2324.236.6294.363.7274.451.002

2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)lei0000

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizatalei0000

4Alte venituri din exploatarelei-157.684-110.85376.405103.046103.046

5Venituri din exploatare totallei3.874.8964.002.3794.313.0334.466.7734.554.048

Cheltuieli pentru exploatare

6Cheltuieli materiale total lei2.444.9922.493.8922.568.7092.645.7702.672.228

7Cheltuieli cu personalul totallei364.570377.625405.975409.131429.587

8Cheltuieli cu amortizarile lei196.988209.429286.713300.034300.034

9Alte cheltuieli de exploatarelei516.549521.714521.714526.932532.201

10Cheltuieli pentru exploatare - totallei3.523.0993.602.6613.783.1113.881.8663.934.050

11Rezultatul din exploatarelei351.797399.718529.922584.907619.998

Venituri financiare total

12Venituri financiare totallei-9.176-9.176-9.176-9.176-9.176

Cheltuieli financiare, din care

13Cheltuieli privind dobanzilelei66.97812.00010.5008.5005.600

14Alte cheltuieli financiarelei000

15Cheltuieli financiare - totallei66.97812.00010.5008.5005.600

16Rezultatul financiarlei-76.154-21.176-19.676-17.676-14.776

17Rezultatul brutlei275.643378.542510.246567.231605.222

18Impozitul pe profit / cifra de afacerilei42.02160.56781.63990.75796.836

19Rezultatul net al exercitiului financiarlei233.622317.975428.607476.474508.387

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009

NrIndicatoriTotal oct-dec 2009luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:123

1.Disponibil iniial50.00050.00013.90687.503

2.Intrri, din care: 1.703.686887.895407.895407.895

a) din vinzri1.223.686407.895407.895407.895

b) din dobnzi i dividende0

c) alte intrri aport asociati480.000480.00000

ATOTAL(1+2)1.753.686937.895421.801495.398

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.741.933247.311247.311247.311

b)pli salarii personal.94.40631.46931.46931.469

c)pli cu lucrri i servicii.155.21051.73751.73751.737

d)pli ptr. reclam, public.846282282282

e)pli cu dobnzile.3.0001.0001.0001.000

f)pli cump.active imobiliz.592.192592.1920

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe5.0002.5002.500

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)1.592.586923.990334.298334.298

CIntrri din finantare nerambursabila286.000286.000

DIntrri din alte credite

EIeiri din alte credite000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)447.10013.90687.503447.100

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:456789101112131415

1.Disponibil iniial447.100447.100489.638532.17666043.19885.736414.274456.812499.350541.888584.426626.964

2.Intrri, din care: 4.960.497408.375408.375468.375408.375408.375408.375408.375408.375408.375408.375408.375408.375

a) din vinzri4.909.673409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139409.139

b) din dobnzi i dividende-9.176-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765

c) alte intrri 60.0000060.0000

ATOTAL(1+2)5.407.597855.475898.0131.000.551409.035451.573494.111822.649865.187907.725950.263992.8011.035.339

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.3.056.763254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730254.730

b)pli salarii personal.405.97533.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.83133.831

c)pli cu lucrri i servicii.620.84051.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.73751.737

d)pli ptr. reclam, public.3.100258258258258258258258258258258258258

e)pli cu dobnzile.10.500875875875875875875875875875875875875

f)pli cump.active imobiliz.634.05300634.0530000


h)impozite i taxe292.86324.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.40524.405

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)5.024.095365.837365.837999.890365.837365.837365.837365.837365.837365.837365.837365.837365.837


DIntrri din alte credite0


Surplus de num. (A+C+D-B-E)669.502489.638532.17666043.19885.736414.274456.812499.350541.888584.426626.964669.502


Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011


Crtdin care:161718192021222324252627

1.Disponibil iniial669.502669.5021.021.6791.087.8561.154.0341.220.2111.286.3881.352.5651.418.7421.484.9191.551.0961.617.2731.683.451

2.Intrri, din care: 5.306.284442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190442.190

a) din vinzri5.315.460442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955442.955

b) din dobnzi i dividende-9.176-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765

c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)5.975.7861.111.6931.463.8701.530.0471.596.2241.662.4011.728.5781.794.7551.860.9321.927.1101.993.2872.059.4642.125.641

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.000000000000

f)pli cump.active imobiliz.0000


h)impozite i taxe327.51327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.29327.293

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)4.512.159376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013376.013



EIeiri din alte credite540.0000000000540.000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)1.209.6281.021.6791.087.8561.154.0341.220.2111.286.3881.352.5651.418.7421.484.9191.551.0961.617.2731.683.4511.209.628


Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012


Crtdin care:161718192021222324252627

1.Disponibil iniial1.209.6281.209.6281.277.9691.346.3111.414.6521.482.9941.551.3361.619.6771.688.0191.756.3601.824.7021.893.0441.961.385

2.Intrri, din care: 5.410.141450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845450.845

a) din vinzri5.419.317451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610451.610

b) din dobnzi i dividende-9.176-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765-765

c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)6.619.7691.660.4731.728.8141.797.1561.865.4981.933.8392.002.1812.070.5222.138.8642.207.2052.275.5472.343.8892.412.230

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.000000000000

f)pli cump.active imobiliz.0


h)impozite i taxe347.18528.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.93228.932

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)4.590.042382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503382.503

CIntrri din finantare nerambursabila



Surplus de num. (A+C+D-B-E)2.029.7271.277.9691.346.3111.414.6521.482.9941.551.3361.619.6771.688.0191.756.3601.824.7021.893.0441.961.3852.029.727


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2012 0ARealizAn I-2008An II-2009An III-2010An IV-2011

An prc.2008

IVENITURI TOTALE, din care:3.865.7203.993.2034.303.8574.457.5974.544.872

1. Venituri din exploatare:3.874.8964.002.3794.313.0334.466.7734.554.048

a)Producia vndut4.032.5804.113.2324.236.6294.363.7274.451.002

b)Mrfuri vndute00000

c)Alte venituri-157.684-110.85376.405103.046103.046

2. Venituri financiare-9.176-9.176-9.176-9.176-9.176

3. Venituri excepionale0

IICHELTUIELI TOTALE,din care:3.590.0773.614.6613.793.6113.890.3663.939.650

1. Cheltuieli ptr. exploatare:3.523.0993.602.6613.783.1113.881.8663.934.050

a)Cheltuieli materiale2.444.9922.493.8922.568.7092.645.7702.672.228

b)Cheltuieli de personal:364.570377.625405.975409.131429.587

- salarii brute273.493287.168308.726311.126326.682

- asigurri sociale91.07790.45897.24998.005102.905

c)Chelt.cu amortiz.i proviz.196.988209.429286.713300.034300.034

d)Chelt. Cu energia si apa0

e)Alte cheltuieli516.549521.714521.714526.932532.201

e)Cheltuieli privind marfurile00000

2. Cheltuieli financiare66.97812.00010.5008.5005.600

3. Cheltuieli excepionale0

IIIREZULTAT BRUT (I-II)275.643378.542510.246567.231605.222

III4. Rezerve legale0000

IV5. Acop.pierd. ani precedeni

V6. Impozitul pe profit42.02160.56781.63990.75796.836

VIREZULTAT NET (III-IV-V-VI)233.622317.975428.607476.474508.387

Din care: ptr. surse proprii de fin.233.622317.975428.607476.474508.387

Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Necesarul de finantareleieuro

Valoarea totala a proiectului1.030.458240.200

Ajutor financiar nerambursabil solicitat858.000200.000

Indicatori de eficienta dupa implementarea proiectului, in anul 2012:

1. Rata de solvabilitate generala

Active totale

3.362.232

RSG = ----------------------- = ------------------ = 8,59

Datorii totale

391.2882. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

508.387

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 11,42

Cifra de afaceri

4.451.0023. Rata lichiditatii curente

Active curente

2.233.083

RLC = ----------------------- = ----------------- = 8,19

Datorii curente272.490S.C. Cinprod S.R.L.

Craciun Adrian-Nicolae, administrator24.11.2009

Studiu Tehnico Economic Refacut(2)

Documents

Transcript of Studiu Tehnico Economic Refacut(2)