Studiu Tehnico Economic Refacut

91
S.C. Novaartis S.R.L. Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr. 75, judetul Maramures J24/1214/1994 RO 5876118 Tel./fax: +40 262 353 737 Web: www.novaartis.ro E-Mail: [email protected] Studiu tehnico-economic pentru proiectul „Cresterea competitivitatii si productivitatii S.C. Novaartis S.R.L. prin achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior” Continutul studiului tehnico-economic: 1. Date generale Denumirea obiectului investitiei Locatia realizarii investitiei Beneficiarul investitiei 2. Descrierea intreprinderii Descrierea afacerii curente Obiectivele firmei Istoria intreprinderii Managementul intreprinderii

description

PLAN DE AFACERI

Transcript of Studiu Tehnico Economic Refacut

S.C. Novaartis S.R.L.

Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr. 75, judetul Maramures

J24/1214/1994

RO 5876118

Tel./fax: +40 262 353 737

Web: www.novaartis.roE-Mail: [email protected] tehnico-economic

pentru proiectul Cresterea competitivitatii si productivitatii S.C. Novaartis S.R.L. prin achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat

busteni cu caruciorContinutul studiului tehnico-economic:

1. Date generale

Denumirea obiectului investitiei

Locatia realizarii investitiei

Beneficiarul investitiei

2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Obiectivele firmei

Istoria intreprinderii

Managementul intreprinderii

Resursele umane implicate

3. Prezentarea proiectului

Descrierea investitiei

Justificarea necesitatii investitiei

Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Descrierea fluxului tehnologic

4. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Concurenta existenta pe piata

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

5. Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata

Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia

Pretul propus

Metode de vanzare

Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului

Proiecia contului de profit i pierdere

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow)

Planul i sursele de finanare a investiiei

1. Date generale Denumirea obiectului investitieiCresterea competitivitatii si productivitatii S.C. Novaartis S.R.L. prin achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior Locatia realizarii investitieiPunct de lucru: Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr. 46A, judetul Maramures, cod postal 435700 Beneficiarul investitiei

S.C. Novaartis S.R.L.2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

S.C. Novaartis S.R.L. are ca obiect de activitate taierea si rindeluirea lemnului, conform codului CAEN 1610. Principala activitate de productie este debitarea lemnului (busteanul), cu o instalatie specializata in urma careia rezulta principalul produs: cheresteaua.

In urma procesului de sortare a lemnului rezulta si produse colaterale cum ar fi lemnul de foc si capete de busteni care sunt utilizate pentru producerea de tocatura de lemn, care este un produs secundar.In urma debitarii lemnului, pe langa cherestea mai rezulta si deseuri din lemn si rumegus, care in conditiile actuale de dezvoltare sunt considerate produse secundare, utilizate pentru productia de peleti drept materie prima.

Cheresteaua rezultata este utilizata pentru productia de europaleti si paleti de unica folosinta, intr-o gama variata de tipo-dimensiuni, fiind a doua activitate de baza a societatii.

In concluzie, principalele produse realizate de S.C. Novaartis S.R.L. sunt:

cherestea

tocatura de lemn

rumegus

paleti EUR-EPAL paleti de unica folosinta.

De asemenea firma efectueaza si exploatare de masa lemnoasa iar bustenii de alte esente decat de rasinoase (rasinoase se folosesc in procesul de productie), se livreaza catre alti beneficiari. Unitatea realizeaza si servicii de exploatare forestiera catre ocoalele silvice din zona Viseu de Sus - Borsa. Deseurile rezultate din procesul de productie sunt transformate in tocatura si rumegus pentru induatria de PAL si placaj la firmele Interspan si KronosSpan Sebes, Perseverent S.R.L. Viseu.

Firma produce europaleti cu dimensiuni intre 700/700mm si 1500/1500 mm, reorientarea spre acest domeniu fiind determinata de concurenta scazuta in zona, de posibilitatea valorificarii materialului lemnos de mai slaba calitate precum si din necesitatea inglobarii elementelor de paleti fabricate in produse finite (paleti).

1. Productia fizica obtinuta la 31.12.2009 se prezinta astfel:

________________________________________________________________ Denumirea produselor

U.M.

Cantitate Pret

Valoare

________________________________________________________________

- Eur pallet

buc

204051 26,38

5383419

- Semifabricat rasinoase

mc

3020

652,63 1970944

- Lemn rotund rasinoase

mc

2639

196.49 518548

- Tocatura rasinoase

mst

18112

19.77

358080

- Busteni radial gater rasinoase mc

960

280

268726

- Cherestea rasinoase

mc

277

346.48 95974

- Rumegus

mst

7667

10.62

81427

- Busteni fag

mc

143

151.50 21665

- Lemn foc fag

to

62

165

10230

- Lemn foc rasinoase

to

18

85.22

1534

TOTAL

8710547

In septembrie 2006 au fost aduse modificari regulamentului de vnzare a masei lemnoase de ctre deintorii de fond forestier proprietate public prin HG-1134-2006, intre modificrile aduse, cele mai importante sunt :

- la licitatiile de toamna se oferteaza 60-80 % din cota anului urmator

- au fost eliminati participantii cu datorii restante la buget

- masa lemnoasa neadjudecata prin licitatie poate fi valorificata sub pretul de pornire a licitatiei cu acordul comitetului director al Directiei Silvice.

Societatea dispune de:

Cladiri de productie si depozitare, situate in str. Bogdan Voda nr 75 care constau intr-o hala pe structura de beton si una pe structura de lemn, unde sunt amplasate doua gatere

Cladiri si terenuri care au apartinut firmei Ecolemn si care constau in spatii administrative si de productie, situate in Viseu str. Bogdan Voda nr.46A.

Utilajele principale sunt grupate astfel:

- o linie pentru fabricatie de elemente pentru paleti de diferite dimensiuni precum si diferite semifabricate pentru industria mobilei

- 2 ferastraie pentru debitare busteni tip banzic Plimultini,

- masina de retezat prisme la lungimi fixe tip mamut, multilame pentru retaiere prisme tip la costa- masina de impachetat semifabricate tip Zimac

- Linie pentru recuperare marginari rezultati din procesul de debitare a bustenilor, compus din multilame, masini de retezat circulare cu pinze orizontale. Mentionam ca intreaga linie este complet automatizata.

Aceasta linie de debitare are ocapacitate zilnica de debitarere de circa 100 - 150 mc busteni. Consumul mediu de energie este de 2,6 MW/zi. Consum de aer este de circa 5 .000 l/ora.

In anul 2008 unitatea a finalizat investitia in linia tehnologica de paleti de aproximativ 800.000 euro, care a reprezentat realizarea a doua hale de productie dotate cu o linie automatizata de fabricare a paletilor de diferite dimensiuni.

Masini: 6 autospecializate pentru transport busteni, cap tractor LKW Volvo pentru transport produse finite. 1. Mijloace fixe achizitionate in cursul anului 2009 constau in: a. Constructii : - Linie inalta tensiune 13000 lei

b. Echipamente tehnologice : - Cazan apa calda 0,8 Gcal 109601,35 lei

- Masina batut cuie 5570,50 lei

- Banda transportoare 5380 lei

- Compresor Cecato 10588,24 lei

- Avans multilama Acosta 77070,60 lei

- Post transformare 8008,40

TOTAL 216219,09

c. Aparate instalatii masura, control si reglare - Unitate centrala Intel Celeron - 2515,70 lei

d. Mijloace de transport : - Caterpillar 83948 lei

- Motostivuitor cu furca frontala 63941 lei

TOTAL 147889 lei

e. Aparatura birotica: - bariera auto Lady/SXD 5047 lei

- scaune 1142,60 lei

- telefoane Nokia 1406,51 lei

- camera video exterior 940 lei

- sistem de supraveghere 1644 lei

- sistem multimedia Intel Dual Core 1381,55 lei

- Fax Panasonic 348,74 lei

Obiectivele firmei

Scopul participarii S.C. Novaartis S.R.L. la schema de ajutor de minimis este accesarea sprijinului financiar pentru achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior, adaptat la standardele comunitare, care sa duca la cresterea productivitatii societatii din domeniul taierii si rindeluirii lemnului in vederea obtinerii de europaleti, pentru a face fata cu succes cerintelor pietei si de a optimiza fluxul tehnologic, acest lucru ducand la castigarea de noi clienti si la cresterea cotei de piata.Avand in vedere faptul ca industria prelucratoare a lemnului are la baza o materie prima care constituie o resursa sensibila in ceea ce priveste regenerarea ei, S.C. Novaartis S.R.L. pune ca prioritate in politica ei de dezvoltare desfasurarea unei activitati economice eficiente orientate spre valorificarea lemnului.

Obiectivul general este cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. Novaartis S.R.L. pe piata europaletilor, contribuind la imbunatatirea performanei generale a intreprinderilor autohtone (din acest domeniu) fata de competitorii de specialitate din Uniunea Europeana, precum si la cresterea nivelului de trai din zona localitatii Viseu de Sus prin cresterea bugetului local (datorita taxelor platite de societate) si reducerea numarului de someri prin noile angajari. Acest obiectiv se va realiza cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.

Cresterea competitivitatii economice este factorul cheie in determinarea cresterii economice, in conditiile intrarii depline pe o piata marcata de puternice forte concurentiale. Acest obiectiv este indeplinit prin achizitionarea utilajelor performante din punct de vedere tehnologic, crescand astfel si capacitatea noastra de a face fata concurentei, adica de a fi competitivi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Crestere continua a competitivitatii si a productivitatii astfel incat la nivelul anului 2020, intre firma noastra si restul firmelor din Uniunea Europeana sa nu mai existe deosebiri in aceste doua privinte; Obtinerea unui optim intre dividente si investitii functie de semnalele pietei externe; Cresterea cotei de piata pe fiecare din activitatile organizatiei cu 10% fata de anul precedent; Urmarirea atenta a evolutiei uzurii morale a tehnologiilor, utilajelor si echipamentelor si inlocuirea lor din timp, daca se poate prin programe de finantare europeana pentru a reduce efortul finanaciar al firmei.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin investitii corporale, prin achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior, ceea ce va duce la o serie de avantaje, precum: Diversificarea produselor care se va realiza prin achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior; Cresterea calitatii europaletilor care se va realiza prin achizitionarea ferastraului panglica de debitat busteni cu carucior; Reducerea costurilor de producie datorita utilajelor si echipamentelor moderne, de ultima generatie, cu un consum mic de resurse; Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii prin cresterea productivitatii si atragerea de noi clienti; Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei si la reducerea numarului de someri; Imbunatatirea siguranei la locul de munca si a conditiilor de lucru datorita faptului ca utilajele pe care dorim sa le achizitionam usureaza munca manuala a angajatului, operatiunile de productie executandu-se automatizat. Prin realizarea investiiei i atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite, S.C. Novaartis S.R.L. se va alinia n rndul firmelor competitive att din punct de vedere a creterii produciei, ct i a performanei n domeniu pe piaa romneasc i a Uniunii Europene.

In mod direct, vor beneficia de rezultatele proiectului comunitatile locale din zona localitatii Viseu de Sus, si nu numai, care vor putea beneficia de serviciile oferite de S.C. Novaartis S.R.L. Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai in zona respectiva, lucru extrem de important tinand cont de faptul ca in judetul Maramures rata somajului este peste media de tara.

Acest fapt se poate explica prin cresterea veniturilor bugetului local, dat fiind faptul ca o mare parte din taxele platite catre stat si consiliul local ramane in bugetul local si poate fi investit in infrastructura. De asemenea, tinand cont ca materiile prime folosite la fabricarea europaletilor provin din zona, in mod indirect, prin cresterea productiei societatii noastre, va creste proportional si industria orizontala care va trebui sa-si mareasca capacitatea de productie. Istoria intreprinderii

Societatea a fost infiintata in anul 1994 dar pana in anul 1997 nu a desfasurat acivitate.

Incepand cu anul 1997 societatea inceput sa functioneze cu 3 salariati si un circular pentru debitat busteni. S-a inregistrat o crestere progresiva a numarului de salariati si a cifrei de afaceri pana in anul 2001 cand grupul de firme Novaartis a achizitionat de la S.C. Fabrizia Forest S.R.L. fabrica de prelucrare a lemnului linie automata de debitat busteni marca Plimutini in elemente de europaleti si semifabricate in Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr. 46/A.

Fata de achizitia fabricii din 2001, ca achizitii marcante mai putem aminti cumpararea a 17.458 mp de teren depozit cherestea si calea ferata industriala in valoare de 246.000 lei + TVA la finele anului 2003 si achizitia in martie 2005 a 10.172 mp teren din care construit 5.905 mp si a unei instalatii (linie) de taiat scanduri marca Primultini in suma de 320.000 euro.

In luna septembrie 2007 s-a cumparat linia pentru fabricarea paletilor marca Storti Italia in valoare de 430.000 euro la care se adauga compresoare si instalatia de aer in suma de 12.000 euro.

In perioada 2001-2008 societatea si-a dezvoltat sectorul de exploatare forestiera dispunind la ora actuala de capacitati de productie proprii in exploatare pentru o productie de peste 4.500 mc/ luna.

A dezvoltat sectorul de transport - aprovizionare prin achizitionarea de utilaje pentru transport necesare aprovizionarii cu masa lemnoasa.

S-au efectuat modernizari in baza de productie prin modernizarea platformelor betonate si a halelor existente si achizitionarea de noi utilaje pentru productie.

Din martie 2007 a fost demarat o noua etapa de modernizare de peste 890.000 euro, constand in linie automatizata de productie de europaleti, investitie care s-a pus in functiune in anul 2008.

In luna septembrie 2007 s-a realizat fuziunea prin absortie a firmei Ecolemn cu Novaartis, preluandu-se activele si pasivele societatii Ecolemn de catre firma absorbanta Novaartis.

In anul 2008 s-a inceput colaborarea cu firma Ikea fiind incheiat in noiembrie contractul cu nr. 21528/ 14.11.2008 pentru livrarea de europaleti.

Pana la data fuziunii in anul 2007 intre cele doua firme, veniturile intragrup au fost determinate de faptul ca S.C. Ecolemn S.R.L. a detinut licente de expolatare a masei lemnoase care a exploatat material lemnos din padurile din zona Viseu - Borsa, care a fost livrat pentru prelucrare la societatea Novaartis S.R.L.

De asemenea Ecolemn detinea terenul unde este depozitat materialul lemnos exploatat, iar Agromec spatii de productie si depozitare. Pentru spatiile de productie si birouri S.C. Novaartis S.R.L. nu achita chirie firmelor proprietare din grup.

Prin fuziunea celor doua firme aceste operatiuni intragrup au luat sfarsit, iar Novaartis a devenit proprietara spatiilor de productie si utilajelor care apartineau lui ECOLEMN.

Structura actionariatului S.C. ECOLEMN S.R.L. inainte de fuziune a fost 100% - Tomoiaga Ion.

S.C. ECOLEMN S.R.L. activitate de exploatare datorita faptului ca era atestat in exploatare. Rationamentul fuziunii era de a nu pastra 2 societati cu acelasi profil de activitate (Novaartis a obtinut atestat de exploatare), 2 evidente etc.

Locatiile in care se desfasoara activitatea sunt proprietate si compuse din hale, platforme, linie debitare, linie ansamblare paleti, 2 uscatoare de 120 mc/ sarja, centrala termica de 930KWA etc.

Gradul de utilizare a capacitatilor de productie este de 80% datorita fluctuatilor de pe piata.

S.C. AGROMEC S.A. nu desfasoara activitate avand prevazuta in statut - activitate auxiliara pentru productie vegetala, societatea avand in patrimoniu active imobilizate in valoare bilantiera de 81.405 lei din care constructii in suma de 79.838 lei, valoare nereevaluata.

In Maramures societatea este singurul producator de elemente pentru europaleti pe linii tehnologice specializate, este singura firma care executa in prezent elementi de paleti la grosime de 13 mm, iar din punct de vedere al semifabricatelor pe care le produce detine o pozitie buna din cauza calitatii taierilor (linie tehnologica automata) cat si din punct de vedere al personalului, cei mai importanti tehnologi provin de la S.C. Movis S.A., firma cu experienta in industria lemnului de peste 40 ani.

Astfel, se poate observa ca de la an la an gama de produse si servicii a firmei s-a largit semnificativ, rezultatele notabile ale firmei datorandu-se seriozitatii si promptitudinii in relatia cu clientii, capacitatii de a oferi produse si servicii diversificate, de buna calitate, cu valoare adaugata mare, intr-un timp foarte scurt si la un cost rezonabil. Acestea se reflecta si in evolutia din punct de vedere economic, dupa cum se observa si din indicatorii financiari:An bilant

Cifr de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli (RON)

Profit net / pierdere net (RON)

Numr angajai

1999444.661,5444.673,6370.777,773.895,932000

1.623.718,11.636.792

1.413.680,8223.111,2222001

3.353.069,73.400.954,32.976.720,8424.233,5672002

10.317.720,310.317.724,89.206.012,61.111.712,2752003

8.866.959,38.637.113,68.349.331,4286.119,2722004

6.054.086,56.269.810,76.202.678,767.132

382005

8.174.192

8.317.538

8.271.469

45.680

372006

8.058.303

8.819.530

8.794.410

25.120

382007

11.976.726

12.392.422

12.355.849

36.573

552008

10.424.095

10.871.690

10.806.911

64.664

66

Dupa cum se poate observa, cifra de afaceri a inregistrat o evolutie ascendenta pe tot parcursul acestei perioade, in special in anul 2007 si 2008, datorata diversificarii activitatilor societatii. Valorile scazute ale profitului net din unii ani se datoreaza politicii investionale realizata de managementul societatii dar, dupa cum se poate observa, in ultimii doi ani fiscali si profitul net al S.C. Novaartis S.R.L. este pozitiv si intr-o reala crestere. Investitiile in curs: Soldul contului 231 la data de 31.12.2009 este de 1.745.914,93 lei care reprezinta cheltuieli de investitii efectuate in regie proprie la hala de productie, la platformele betonate atat din incinta halei cat si din depozitul de produse finite si materii prime, amenajari si sistematizari. In cursul anilor 2007, 2008 si 2009 s-au efectuat investitii in regie proprie in valoare de 1.201.126,38 lei (exclusiv linia de paleti) dupa cum urmeaza:

an 2007 616.561,34 lei

an 2008 233.975,54 lei

an 2009 350.589,50 lei

Situatia cheltuielilor de investitii pe categorii de lucrari se prezinta astfel:

310.000,67 lei platforma betonata, ziduri de sprijin si amenajare hala paleti;

70.149,50 lei instalatii electrice, iluminat, forta hala paleti;

24016,47 lei usi selectionale hala paleti si montajul acestora;

54.998,81 lei geam temopan si montajul acestora;

104.619,41 lei tabla si grinzi hala paleti si hala productie;

629.453,81 lei materiale utilizate pentru realizarea investitiilor (ciment, beton,bare striate, otel rotund, otel hexagonal, plasa sudata, cuie, fortune pentru exaustare );

6.187,71 lei lucrari de racordare apa;

1700 lei proiect aviz ISCIR.

Diferenta de 544.788,55 lei constau in cheltuieli de investitii efectuate la hala de productie cherestea si semifabricate si depozit de busteni si produse finite inainte de anul 2007 dupa cum urmeaza:

an 2003 164.486,07 lei;

an 2004 163.776,51 lei;

an 2005 164.827,11 lei;

an 2006 - 51.698,86 lei.

Aceste sume s-au cheltuit pentru materiale utilizate in scopul realizarii investitiei (beton

C25/30, ciment, agregat concasat, nisip, BCA, bitum, profil cornier etc.)

Punerea in functiune a lucrarilor de investitii se va efectua dupa terminarea lucrarilor de sistematizare a depozitului de materii prime si produse finite si executarea cladirii pentru birouri. Managementul intreprinderii

S.C. Novaartis S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile societatilor comerciale din Romania.

Statutul S.C. Novaartis S.R.L. prevede ca organul superior de conducere al acesteia este Adunarea Generala a Asociatilor (A.G.A.), care are ca principale atributii luarea hotararilor de ordin general cu privire la politica economico-financiara, organizarea si administrarea societatii.

Conducerea generala a S.C. Novaartis S.R.L. este asigurata, potrivit prevederilor statutului, de catre Directorul General al societatii desemnat de A.G.A.

Societatea este reprezentata in relatiile cu persoanele juridice sau fizice si cu organele publice de catre Directorul General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare la nivelul sau de autoritate, potrivit competentelor ce i-au fost acordate.

Raspunderea patrimoniala a S.C. Novaartis S.R.L. - poate fi angajata de catre Directorul General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare la nivelul sau de autoritate, in limitele competentelor acordate.

Directorul general asigura conducerea generala a societatii in conditii de rentabilitate, in conformitate cu hotararea A.G.A.

Atelierul de taiere si rindeluire a lemnului se afla in directa subordonare a managerului general. Managerul general numeste prin decizie un director de productie si un inginer de productie, analizeaza si dispune masurile ce se impun pentru functionarea in bune conditii a societatii, verifica direct intregul flux tehnologic, solutioneaza neconformitatile, identifica neconformitatile ce impun oprirea productiei si verifica aplicarea masurilor corective.

Responsabilul MQ verifica intocmirea, documentarea si gestionarea inregistrarilor de calitate, verifica respectarea conditiilor de calitate cerute privind functionarea corecta a utilajelor si echipamentelor necesare pentru pregatirea preparatelor culinare.

Directorul de productie este numit prin decizie de catre managerul general. Acesta raspunde de:

Receptionarea, depozitarea corespunzatoare si gospodarirea materiei prime

Asigurarea intretinerii utilajelor si echipamentelor

Verificarea operativa, cel putin o data pe saptamana, a unitatii

Pregatirea paletilor in ritmul prevazut de comenzi Incarcarea in mod corespunzator a produselor finite in mijloacele de transport Verificarea conformitatii mijloacelor de transport Evidenta inregistrarilor si a documentelor Personalul de deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului tehnologic.

Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea succes fiind necesari anumiti pasi.

In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili obiectivele principale ale firmei, acelea de a eficientiza procesul de fabricare a paletilor, ceea ce va duce la obtinerea unor produse de calitate, de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si regionale, de a creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu peste 5-10% pe an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice, acestea fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza, orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse de calitate superioara.

Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea, coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua decizii in acest scop va fi Directorul de productie care, in urma unor interviuri, care vor presupune inclusiv demonstratia practica a cunostintelor, va alege muncitorii cei mai potriviti, va hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate schimburi vor lucra, va insarcina fiecare angajat in parte cu anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia, se va interesa de cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la curent cu cele mai noi metode de lucru privind inovatiile tehnice de ultima ora si noutatile aparute in domeniul fabricarii paletilor.

Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si controlul obiectivelor si criteriilor stabilite. Echipa de management a proiectului este formata din:

FunctiaNume si prenumeData nasteriiAdmnistrator

Tomoiaga Ion

1967

Director Tehnic

Rosca Stefan

1954

Director economic

Cazangiu Ileana

1957

Resursele umane implicateS.C. Novaartis S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se dezvolte si sa progreseze. Personalul societatii este format din specialisti cu experienta, cu vaste cunostinte in domeniul fabricarii paletilor, calificati in meseriile necesare activitatii firmei. Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite. Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora este promovat sau nu personalul din anumite functii. In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training, participari la seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul, la toate nivelele ierarhice.

Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, avem un angajat specializat in domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou aparute;

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice;

Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie;

Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate;

Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;

Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, intr-un singur schimb si 5 zile pe saptamana. Programul se poate prelungi in functie de volumul lucrarilor, orele suplimentare fiind platite conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. art. 117-121. Numarul mediu de angajati este de 66 de persoane.

Salarizarea personalului se face pe baza contractului individual de munca. Intentia firmei in ceea ce priveste personalul este de marire a eficientei acestuia pe diferite cai:

Marirea productivitatii muncii prin retehnologizare;

Instruirea personalului prin cursuri de specialitate;

Promovarea personalului tanar si cu studii superioare.

Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie pentru salariati.

Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste medie.

Echipamentele de protectie sunt asigurate de firma pentru toti angajatii sai.

Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar, odata cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 4 - 5 muncitori. 3. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei

Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea unor echipamente performante, moderne, care sa duca la cresterea productivitatii si la diversificarea articolelor de mobilier produse de organizatie.

Echipamentul pe care societatea doreste sa-l achizitioneze prin prezentul proiect este: Ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior

- structura in fonta

- volante in fonta, supusa tratamentului de stabilitate (3 ani de zile) si detensionare termica, echilibrate dinamic

- volante cu sprijin de ambele si laturi

- suportul volantei superior cu ghidaje prismatice si patine pe recirculare ale sferei cu joc 0 - ghidaj lama hidraulic, reglabil; impingerea cu un cilindru dublu de impingere pentru a anihila eventualele tendinte de deviere a lamei. Ex. Devierea lamei (la ceilalti producatori avem doar un singur cilindru)

- bratul lamei ghid cu ghidaje prismatice si patine pe recirculare ale sferei cu joc 0 ( SGD ghidaje cu coada de randunica, cu o singura latura

- franare a volantei hidraulice montata pe masina

- inclinare manuala a volantei superioare

- lubrificare centralizata cu pompa manuala de serie

- lubrificare centralizata a volantelor si lamelor cu rezervor unic

- baza coloanei cu 2 planuri inclinate langa lama inferioara pentru imbunatatirea evacuarii scoartelor in cazul in care masina nu vine pina la capat coboara pana la baza coloanei.

- Inaltimea taierii nu se reduce in cazul in care se insereaza o banda de evacuare si este astfel superior medelelor precedente.

- diametru volante 1300 mm

-latime volante 165 mm, pentru latime pinza 180 mm.

-distanta de la lama la coloana 530 mm

- inaltime de la sol la masa coloanei 430mm

-inaltme de la masa la ghidaje 1250 mm

- latime coloana 1650 mm

- motor electric 75 kw

- greutate 5.100 kg

- dimensiune min lama 180 x 13 /10 9480 mm

- dimensiune max lama 180 x 13 /10 9990mm

Aparat simplu si usor de folosit, utilizat pentru a degaja eventualele corpuri straine prezente in stratul superficial al lemnului(scoarta), si actioneaza pe toata linia de taiere Actionat de un motor hidraulic care este insensibil la supraincarcatura, ofera timpi optimi de oprire Se pune pe pozitie cind se debiteaza si se ridica automat la retur caruciorului, fiind comandat de maneta de avans a caruciorului. Sistem de pietre amorizate unite si actionate de un cilindru hidraulic permitind o copiere perfecta a pinzei pe forma busteanului

- viteza de rotatie 550 rot/min

- diametru circular 250 mm

- diametru interior 35 mm

CARUCIORUL HIDRAULIC - morse independente

- 4 morse hidraulice mobile pt centrarea busteanului

- Distanta maxima lamei morsei 1000 mm - Deschiderea carligelor 900 mm.

- Inchidere hidraulica a carligelor cu 2 presiuni cu viteza maxima de 1 mt/sec

- Tampoane hidraulice simultane, pe 3 pozitii fixe: 0 -70-130 mm

- Miscarea rapida si precisa a morselor hidraulice prin intermediul servo-motorului cu viteza max 500 mm/ sec.

- Morsele se pot misca astfel:a) cu miscare simultana, paralela cu axele de taiere.

b) cu miscare independenta pt centrarea busteanului.

Fiecare morsa, deasupra propriei cremaliere este prevazuta cu un cilindru hidraulic mare cu o cursa de 200 mm: Acest cilindru permite operatorului sa alinieze busteanul pe marginea in miscare, la cererea primei sau ultimei morse. Grosimi electronice DIV.001AIB cu 10 masuri predisponibile: in fiecare alte 100 de programme disponibile este posibil sa fie memorizat pana la 30 de masuri pt exercitarea ciclurilor de taiere complete.

- 4 brate independente de rasucire , permit o usoara rasucire a busteanului si a unei usoare manevrari si inclinari

- Avansament hidrostatic Mod. IEC 30 HP cu viteza variabila de la 0 la 140mt/min: este utilizata puterea motorului principal al masinii pt a obtine, peste asta o economisire de energie, aceleratiile necesare garantand o productie mare.

- Sistem de incalzire si racire , reglat cu termostat, pt a mentine uleiul la temperatura optima in orice conditii de ambient.

- Lubrificare automata centralizata cu pompa electrica

- Centrala de comanda, servocomanda electrica si manipulatori multifunctionali

- Cabluri electrice si dulap (panou)

- 18 mt sine drepte si profilate

- Grosimi electronice, cu 21 masuri predisponibile: in fiecare masura sunt alte 100 de programme disponibile si este posibila memorizarea pana la 30 masuri pentru executarea ciclurilor de taiere complete.

- Are urmatoarele functii:

citirea diametrului busteanului miscare lineara a menghinelor printr-un joy-stick miscare rotativa a menghinelor printr-un joy-stickcu punct de rotatie selectabil pozitia menghinelor respectand lama vizualizata grafic pe monitor alinierea automata a bustenilor respectand axelor de taiere memorarea unui numar al programelor cu masca de taiere vizualizata grafic pe monitor memorare cu chemare rapida de 12 grosimi relative, 12 grosimi absolute si 12 programe de taiere. implementare rapida a oricaror grosimi sau programme diferite de cele monitorizate optimizarea taierii: pozitionatorul arata pe monitor programul de taiere memorat corespunzator busteanului in lucru. Operatorul poate confirma schema de taiere propusa, sau sa foloseasca modulul manual. controlul vitezei / deviatia lamei cubajul si numarul pieselor impartite pe grosime sistem de diagnosticare incorporat proceduri de test pentru a descoperi intr-un mod rapid eventuale anomalii.Aceasta retehnologizare este inevitabila pentru cresterea productivitatii organizatiei, precum si pentru siguranta unei functionari optime, ritmice, obtinand astfel produse de calitate pentru piata interna, tot mai exigenta. Scopul nostru este de a creste productivitatea pentru a face fata cu succes cerintelor pietei si de a oferi produse de calitate, acest lucru ducand la castigarea de noi clienti si la cresterea cotei de piata. De asemenea, investitia va duce la o serie de avantaje concurentiale, precum: Calitatea paletilor; Preturi mai scazute datorita costurilor scazute de productie.Forta de munca necesara noii investii este de 4-5 persoane.

Locul de implementare al proiectului este punctul de lucru din Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr. 46A, judetul Maramures, cod postal 435700.

Justificarea necesitatii investitiei

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod esential de extinderea capacitatilor de productie, achizitia de noi echipamente performante, inovatoare. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de servicii cu valoare adaugata ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii considerabile. Societatea necesita achizitionarea acestui echipament pentru cresterea competitivitatii pe aceasta piata, precum si pentru prestarea unor produse de calitate conform cerintelor de pe piata fabricarii paletilor.

Avand in vedere ca instalatia de debitare existenta la ora actuala este uzata din punct de vedere fizic si moral, costurile energetic si costurile pentru reparatii si intretinere sunt mari, iar parametric de performanta a debitarii si calitatii cherestelei sunt diminuati. Prin inlocuirea acestuia cu instalatia care se doreste a se achizitiona prin proiect, s-ar reduce costurile de intretinere cu 10-15%, iar productia fizica (cantitatea de bustean debitata) ar creste cu 20%, nemaifiind nevoie de timp mare alocat pentru reparatii accidentale datorate uzurii si vechimii acesteia. De asemenea, consumul de energie electrica s-ar diminua cu circa 5%.

Insumand toate acestea, s-ar ajunge la o diminuare a costurilor totale si s-ar crea posibilitatea maririi numarului de muncitori cu circa 4-5 operatori, care vor fi necesari fluxului tehnologic dupa instalatia de debitare, care va produce mai mult, crescand totodata si productia de europaleti si paleti de unica folosinta.

Realizand ceea ce ne-am propus in cadrul proiectului vom obtine: Reducerea costurilor de productie Cresterea promptitudinii pentru deservirea clientilor;

Cresterea sigurantei clientului in timpul operatiilor efectuate in sectia de productie, reducerea timpului de lucru, mobilitate mare conform necesitatilor fiecarei operatii

Infiintarea de noi locuri de munca prin extindera activitatii;

Cresterea calitatii paletilor.

In urma acestei investitii estimam:

Cresterea cifrei de afaceri in perioada ulterioara implementarii proiectului cu aproximativ 10 - 15%

Cresterea numarului de angajati cu 4-5 persoane.

In conditiile existente, in care firma prin capitalul propriu si cu sume atrase de la banci (credite) ar incerca tehnologizarea propusa prin proiect, durata de executie a proiectului ar fi mai lunga, iar dezvoltarea firmei ar avea mult de suferit datorita dimensiunii reduse a capitalului de lucru. Cu ajutorul ajutorului financiar nerambursabil, firma va reusi 3 lucruri si anume:

Va scurta perioada de implementare a proiectului Va avea la dispozitie un capital de lucru marit substantial datorita disponibilizarii de fonduri financiare realizate datorita AFN.

Va castiga credibilitate mai mare in fata partenerilor de afaceri, deoarece o firma care a primit ajutor financiar nerambursabil poate fi considerata o garantie a calitatii produselor.

Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai din zona localitatii Viseu de Sus. Acest fapt se poate explica prin cresterea considerabila a bugetului local, dat fiind faptul ca o mare parte din taxele platite catre consiliul local ramane in bugetul local si poate fi investit in infrastructura. Totodata, prin aceasta investitie, si firmele care ne furnizeaza materii prime si materiale auxiliare isi vor mari capacitatea de productie. Acest lucru va asigura noi locuri de munca si va duce in mod indirect la angajarea unui numar mai mare de oameni.

Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente, astfel incat cu angajaii proprii desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost contractai pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte. Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu instituiile bancare este foarte buna, astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje in timp.

Proiectul pe care dorim sa-l implementam este absolut necesar pentru realizarea obiectivului general deoarece utilajele pe care dorim sa le achizitionam ne vor mari productivitatea si ne va permite in viitor dezvoltarea firmei si pe alte axe de activitate.

La fel si obiectivele specifice, si enumeram aici doar cresterea capacitatii de productie si cresterea cifrei de afaceri, sunt de neconceput fara achizitionarea de utilaje performante care sa permita saltul calitativ si cantitativ. Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Valoarea totala a investitiei este de 1.180.226 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 858.000 lei:

Nr. Crt.Denumire produs cantitatePret unitar (lei)Valoarea (lei)An de achizitie

1. Ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior11.180.2261.180.2262010

TOTAL AN 20101.180.226

TOTAL GENERAL1.180.226

Durata de realizare si etapele principale

Proiectul urmeaza sa se implementeze din momentul incheierii contractului de finantare, perioada de implementare fiind de 12 luni.Nr. crt.Activitate/subactivitiRezultateIndicatori de evaluareResurse implicate

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pietei1. Crearea echipei de management al proiectului

2. Realizarea unei baze de date privind furnizorii, clientii potentiali

3. Deplasarea la furnizorii de echipamente i potentialii concurenti in domeniu 1. S-a creat o echipa de management alcatuita din 3 persoane.

(Proces verbal a sedintei de lucru pentru infiintarea echipei de management al proiectului din data de 15.012.2009)

2. Baza de date cu peste 50 de firme producatoare si comerciante de echipamente

3. Vizita de lucru la furnizorii de echipamente i potentialii concurenti in domeniu- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata cercetarii pietei

2. Pregatirea proiectuluiContractarea unei firme de consultanta cu experienta vasta in domeniuContract de consultanta nr. 167 din 12.01.201- incheiat cu S.C. Omnia Impex S.R.L. Ludus- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata consultantului

2.1Obtinerea documentelor ce trebuie anexate la proiectElaborarea cererilor, adreselor catre institutii abilitate pentru emiterea acestor documenteAdrese, cereri formulate catre DGFP Baia Mare, Primaria Viseu de Sus, Politia Viseu de Sus, ORC Baia Mare- Angajatii firmei care fac parte din echipa d+management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata documentelor cerute in anexa la proiect

3.Depunerea proiectului pentru finantareElaborarea proiectului in sinencheierea Procesului verbal de predare - primire cu proiectantul si cu firma de consultanta- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Consultantul proiectului

- Resurse financiare pentru plata resurselor umane implicate in proiect

4. Contractarea proiectuluiSemnarea contractului de finantareObtinerea Contractului Cadru cu institutia finantatoareConducatorul de proiect responsabil proiect

5.PublicitatePublicitatea inceperii activitiilor proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata publicitatii

6.Organizarea achizitiilor pentru achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)Primirea de suficiente oferte pentru achizitii de bunuriPrimirea de minim 3 oferte pentru achizitii de bunuri- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

6.1. Contractarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)Semnarea Contractului de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatieContractul incheiat de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatieConducatorul de proiect responsabil proiect

7.Recrutare si selectie de personal

Plan de recrutare, anunturi de angajare, interviuri de selectie, o sedinta de evaluare candidati Documentele CV-urilor, ale ghidurilor de evaluare candidati, contracte de munc, inregistrari in registrul de intrare-iesire- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

8. Derularea proiectuluiOrganizarea i managementul continuu derularii proiectuluiActivitati, controling saptamanal

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata constructorilor

8.1 Achizitia tehnologiei din proiectLivrarea si receptia bunurilor contractateSemnarea proceselor verbale de receptie

(1 procese verbale de receptie)Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Consultantul proiectului

8.2Intocmirea Dosarelor Cererii de PlatAvizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoareJustificarea finantarii de 858.000 lei intr-o singura transa de plata

Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- consultantul proiectului

9. Depunerea Dosarelor Cererii de PlatAvizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de ctre instituia finanatoareObinerea finanrii de 858.000 lei intr-o singura transa de plataAngajaii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- consultantul proiectului

10. Monitorizarea proiectului- Controlul calitativ al proiectului

- Controlul incadrarii in termenele intermediare si finale de realizare al proiectului

- Control economic al proiectului3 vizite pe saptamana pe teren si consultari cu persoanele implicate in proiect

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- consultantul proiectului

11.PublicitatePublicitatea incheierii activitatilor proiectuluiContract de publicitate, publicatia in care a aparut- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Resurse financiare pentru plata publicitatii

12.Finalizarea i evaluarea proiectului- Masurarea realizarilor in cadrul proiectului

- Compararea realizarilor cu obiectivele initiale ale proiectului

- Determinarea cauzelor perturbatoare pentru evitarea acestora la proiectele viitoareElaborarea unui studiu de caz pe baza experientelor atat pozitive cat si negative despre proiect- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

- Consultantul proiectului

ActivitateDe la (luna de la semnarea contractului)Pn la (luna de la semnarea contractului)

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pieteiRealizat

2.Pregatirea proiectuluiRealizat

3.Depunerea proiectului pentru finantareRealizat

4.Contractarea proiectuluiRealizat

5.Publicitateluna 1 de la semnarea contractuluiluna 1 de la semnarea contractului

6.Organizarea de achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)luna 1 de la semnarea contractuluiluna 2 de la semnarea contractului

7.Recrutare si selectie de personal

luna 5 de la semnarea contractuluiluna 6 de la semnarea contractului

8.Derularea proiectuluiluna 1 de la semnarea contractuluiluna 12 de la semnarea contractului

9.Depunerea Dosarelor Cererii de Plataluna 6 de la semnarea contractuluiLuna 6 de la semnarea contractului

10.Monitorizarea proiectuluiluna 1 de la semnarea contractuluiLuna 12 de la semnarea contractului

11.Publicitateluna 12 de la semnarea contractuluiLuna 12 de la semnarea contractului

12.Finalizarea si evaluarea proiectuluiLuna 12 de la semnarea contractuluiluna 12 de la semnarea contractului

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilorDurata de realizare si etapele principale ale investitiei Cresterea competitivitatii si productivitatii S.C. Novaartis S.R.L. prin achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna 1Luna

2Luna

3Luna

4Luna

5Luna

6Luna

7

Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj1.180.226

Cerere de plata858.000

Ajutor public nerambursabil

ACTIVITATEA PREVAZUTALuna

8Luna

9Luna

10Luna

11Luna

12Luna

13TOTAL

Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj1.180.226

Cerere de plata858.000

Ajutor public nerambursabil858.000858.000

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Forta de munca necesara noii investii este de 4 - 5 muncitori.4. Analiza pietei Piata de aprovizionare

Principalele firme care ne furnizeaza materii prime sunt:SocietateaProdus furnizatPerioada de plata% total aprovizionari 2008 % total aprovizionari 30.12.2009

S.C. Maviprod S.R.L. Piese utilaje forestiere 90 zile 40 % 45%

RG Holz Company Material lemnos 30 zile 37% 15%

OS Poeni Material lemnos 30 zile 10 % 20%

Rompetrol EFIX Diesel 30 zile 10 % 15 %

Clienti existenti si potentiali

Clientii firmei sunt personae fizice si juridice, mobilierul produs de noi acoperind toate aceste segmente. Printre ei se numara:

SocietateaProdus furnizatTermen de plata% of T/O 2008 % of T/O 30.04.2009

Ikea Suply EUR paleti Semifabricat rasinoase EUR paleti EUR paleti Lemn rotund rasinoase 90 zile 0% 10,41%

Northwood

Europe S.R.L. 30 zile 0% 18,07%

Unilever Romania S.A. 90 zile 0% 8,47

S.C. Aramis Invest S.R.L. 30 zile 0% 2,14%

Holzindustrie Schweighofer S.R.L. 30 zile 0% 6,08%

Clienti piese magazine 30 zile0% 19,22%

RG Holz Company S.R.L. Viseu de Susbusteni si semifabricate pt.elemente stratificate 30 zile 10% 1,47%

Societatea are incheiate contracte de livrare cu fiecare din clientii de mai sus care se reinoiesc anual. Coloborarea cu acesti clienti se deruleaza de circa de 3-4 ani, fara incidente in decontare.

In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/ calitate si nu in ultimul rand, facilitati la plata serviciilor, promptitudine in executarea serviciului, relatiile de buna colaborare.

Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertele promotionale si prin produse de buna calitate menite sa atraga si alti clienti si sa-i fidelizeze pe cei vechi. Concurenta existenta pe piata

In Maramures societatea este singurul producator de elemente pentru europaleti pe linii tehnologice specializate, este singura firma care executa in prezent elementi de paleti la grosime de 13 mm, iar din punct de vedere al semifabricatelor pe care le produce detine o pozitie buna din cauza calitatii taierilor (linie tehnologica automata) cat si din punct de vedere al personalului. Cei mai importanti tehnologi provin de la S.C. Movis S.A., firma cu experienta in industria lemnului de peste 40 ani.

Singurul concurent important din zona este RG Holz care executa alte produse fata de cele realizate de Novaartis.

De asemenea noua ipostaza de producator de europaleti, se regaseste pe un teren viran neexistand in zona firmele cu acelasi profil si in acelasi timp cererea pentru aceste produse fiind determinata de Standardele europene, care prevad manipularea produselor pe paleti standard, agreati cu tratament termic si fitosanitar efectuat.

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

Generalitati piata lemnuluiPromovarea economiei de piata presupune conditii noi cu care se confrunta actorii economici din domeniul forestier si implica o adaptare a acestora la un model, care nu e nou, dar care prezinta particularitati specifice modului de organizare a economiei forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere, iar imperfectiunile acestora pot avea ca repercursiuni o scadere a eficientei economice a sectorului forestier si importante pierderi din avutia nationala.

Piata mondiala a produselor lemnoase este o piata deschisa, care nu beneficiaza de nici un mecanism institutional cu rol regulator, cum exista la alte materii prime. Pretul si volumul tranzactiilor cu produse lemnoase urmeaza foarte bine legea cererii si ofertei. De aceea, la nivel european se remarca o mare sensibilitate a preturilor in raport cu evolutia pietei din America de Nord si oferta de produse lemnoase a tarilor scandinave si a Rusiei.

In raport cu aceasta situatie, piata produselor lemnoase din Romania prezinta particularitati care o fac sa fie mai putin deschisa si, deci, mai putin sensibila la evolutia preturilor pe plan mondial si european.

Intr-un studiu asupra evolutiei economiei si comertului international de produse lemnoase in tarile Europei de Est si Centrale s-a aratat ca aprovizionarea cu produse lemnoase se caracterizeaza, in raport cu tarile din Europa de Vest, printr-un nivel relativ mai scazut de dependenta pe pietele internationale; proportia importurilor si exporturilor pentru lemn rotund, cherestea nu depaseste 20% din valoarea productiei aceasta arata un nivel redus de deschidere fata de piata internationala.

Romania este una din tarile Europei de Est relativ bogate in resurse forestiere. In afara importului de pasta din lemn pentru hartie si cartoane, Romania isi poate asigura necesarul de produse lemnoase din productia interna.

Introducerea taxelor vamale la exportul de butean din Rusia ncepnd din 2009 va crea un dezechilibru pe piaa european a lemnului i va conduce la o cretere a preului la rinoase cu cel puin 20%, a declarat ieri directorul comercial al RNP, Cristian Apostol.

Rusia va introduce anul viitor taxe vamale la exportul de butean, care vor pleca de la 50 de euro/metru cub, dar vor putea ajunge i la 300 de euro. Aceast msur va afecta semnificativ preurile la rinoase pe piaa european, dei pentru Romsilva ar putea avea efecte benefice n condiiile n care, la ora actual, preurile la aceste sortimente stagneaz, a precizat Apostol, citat de Rompres. Principalii importatori de butean din Rusia sunt rile nordice, Finlanda, Norvegia, dar i Germania i Austria, care vor avea nevoie de lemn pentru capacitile de prelucrare i care se vor putea orienta ctre piaa romneasc. Potrivit directorului RNP, n 2008, preul lemnului va fi dictat de pia, n general de preurile de pornire din cadrul licitaiilor.

Preul la lemn va crete numai n funcie de licitaii, noi nu le vom mri n 2008. Dac exist o cretere a preului de pornire atunci poate exista o astfel de evoluie n acest an, a spus Cristian Apostol. Acesta estimeaz pentru 2009 o uoar cretere a preului la rinoase, dar nesemnificativ, de numai 5 la sut, n condiiile n care acesta a crescut de la 155 lei n 2004, la 194 lei/mc n 2008.

n 2009, preul stejarului i va menine creterea n pia, de 10-15 la sut. n ultimii ani, furnirul de stejar a avut cea mai mare cretere, de la 930 lei/metru cub n 2004 la 1.390 lei/metru cub anul trecut, a explicat Apostol. n privina buteanului de fag, preurile vor stagna n 2009, acestea nregistrnd o scdere de la 156 lei/mc n 2004 la 158 lei/mc n 2008. Fagul este specia pe care Romsilva o deine n administrare n proporie de 46 la sut, iar preul este dictat de cursul euro-dolar i de tendinele din industria mobilei. Dac n anul 2000 acest sortiment a atins un pre maxim, de 200 de dolari/metru cub, dup acest an industria mobilei a dictat culori mai nchise - de stejar sau cire - iar preurile la fag au czut pe piaa european, a subliniat directorul Romsilva. Pentru furnirul de cire, care este i cel mai scump, recordul s-a nregistrat n 2000 cu pun pre de 4.000 dolari/mc. n 2008 preurile de vnzare la cire au fost de 1.700 lei/mc. La ora actual, Romsilva vinde aproximativ 50 la sut lemn sub form de butean i restul pe picior, dar intenioneaz s creasc raportul la 60 la sut n favoarea butenilor deoarece ctigurile sunt aproape duble. Veniturile Romsilva provin n proporie de 75-80 la sut din vnzarea de lemn. Romsilva prelucreaz o cantitate mic de cherestea, doar 100.000 mc, din care 50.000 m.c. se orienteaz ctre export n rile arabe.

Romsilva mai deine 88 uniti de prelucrare a butenilor, dar numai 10 sunt performante la ora actual, a spus Apostol. Romsilva organizeaz anual dou mari licitaii de butean la dou depozite ale direciilor silvice, Timi i Arad, unde pune la vnzare cantiti mari de butean, pe sortimente i de foarte bun calitate i unde particip nu numai firme de pe piaa intern, ci i de pe cea extern. Romsilva vinde anual n jur de 5 milioane mc butean, din care 15-20.000 mc pe an n acest sistem de licitaii performante pe sortimente.

Sursa: Universul PaduriiGuvernul limiteaza taierile de copaci din proprietatea statului. Astfel, anul viitor, persoanele fizice si firmele autorizate pentru lucrari exploatare forestiera vor putea taia din padurile aflate in proprietate publica un volum maxim de lemn pe picior de 18,5 milioane de metri cubi.

Potrivit unei hotarari de guvern, lemnele vor putea fi preluate din paduri aflate in proprietatea publica a statului, in cantitate de 9,82 milioane de metri cubi, a unitatilor administrativ-teritoriale, cu 3,41 milioane de metri cubi, si a persoanelor juridice de drept privat, cu 2,50 milioane de metri cubi. Alte cantitati de lemne vor putea fi preluate din padurile aflate in proprietatea persoanelor fizice, cu 1,75 milioane de metri cubi, si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, cu 1,02 milioane de metri cubi.Sursa: Realitatea romaneascaIndustria cherestelei

Romania dispune de importante resurse de materii prime lemnoase. Anual se recolteaza 12-14 milioane mc de masa lemnoasa, din care peste 1,4 milioane mc se exporta sub forma de cherestea in stare verde in principal in tarile europene.

Romania detine unul din primele patru locuri din lume in privinta complexitatii, diversitatii si calitatii produselor finite din lemn, dispune de forta de munca bine calificata si in excedent pentru ramura de prelucrare a lemnului, de artizani si mestesugari.

Pintre ramurile economiei nationale care dispun de resurse si traditii se afla si ramura prelucrarii lemnului. Spre exemplu: numai pentru importul unei camere de uscat cherestea cu o capacitate de 30 mc pe sarja , romanii platesc circa 65.000 de dolari, adica echivalentul a 775 mc de cherestea rasinoasa, obtinuta din doborarea a 1.600 mc masa lemnoasa. Daca la aceste costuri adaugam si celelalte utilaje necesare pentru prelucrarea lemnului in produse finite, importate, vom constata ca vindem in cea mai mare parte cheresteaua pe utilaje si nu ne alegem cu mare castig din faptul ca avem paduri.

Dispunand de capacitati de uscare producatorii de cherestea vor fi interesati sa vanda nu numai cherestea uscata ci si semifabricate, cu un castig suplimentar, prin adaos la manopera. Producatorii de cherestea uscata devenind si producatori de semifabricate vor avea la dispozitie atat deseurile din debitarea bustenilor cat si pe cele din prelucrarea semifabricatelor. In aceasta situatie, cantitatea de deseuri lemnoase rezultata asigura echivalentul caloric necesar uscarii cherestelei in regim economic.

Exportul de produse finite din lemn ar putea creste de cel putin 2 ori prin valorificarea superioara a aceluiasi cantitati de masa lemnoasa. Ar creste corespunzator gradul de ocupare al fortei de munca din ramurile care produc furnituri necesare realizarii camerelor noi celor performate de uscare in regim economic cu o capacitate medie de 30mc/sarja necesare si pentru retehnologizarea celor existente pentru a functiona in regim economic. Numai stimulare de catre guvern a comertului cu cheresteaua uscata va da semnalul adevaratei restructurari in aceasta ramura atat de importanta pentru economia nationala.

Capacitatile de uscare existente pe langa fabricile de cherestea pot asigura doar 1,2 -1,4 milioane mc/an, dar si din acestea, numai 50% mai sunt in stare de functionare. 96% din refuzurile calitative inregistrate la produsele finite exportate sau vandute pe piata interna se datoreaza faptului ca acestea sunt realizate din cherestea insuficient uscata sau uscata in conditii cvasinaturale. Intreprinderile mici si mijlocii infiintate dupa 1990, mestesugarii oraselor si satelor, artizanii, desi dispun de dotare tehnologica competitiva nu au posibilitatea executarii unor produse din lemn de calitatea si in cantitatea solicitata pe piata interna si externa din lipsa de cherestea uscata.

La ora actuala, piata de desfacere a S.C. Novaartis S.R.L. este zona judetului Maramures, cu incercari de extindere in toate judetele limitrofe.5. Strategia de marketing Strategia de mentinere/ imbunatatire a cotei de piata.

O componenta de baza a politicii firmei este politica de marketing care-i ofera posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietei si-i permite adaptarea rapida la modificarile aparute pe piata, cu maxima eficienta. Astfel, firma noastra poate sa evalueze corect parametrii pietei si sa aloce resursele de care dispune corespunzator cererii reale, poate sa sesizeze segmentele neacoperite de pe piata i avantajele comparative fata de concurenti.

Firmele sunt tot mai mult obligate s-i restructureze radical obiectivele i strategiile de pia. De unde anterior ele operau n condiiile unei concurene i clientele stabile, cunoscute, n prezent firmele activeaz n condiiile unui adevrat rzboi, n care au loc schimbri rapide ale concurenei, progrese tehnologice, apariii de noi legi i politici comerciale i o scdere continu a fidelitii clientelei.

Trebuie avut n vedere faptul c, astzi, cumprtorii sunt pui n faa unei game uriae de produse si servicii de tot felul. Nu trebuie, de asemenea, uitat c ei au reacii i cerine diferite fa de preul unui produs sau de raportul produs/servicii oferite. Nu n ultimul rnd, cerinele lor n ceea ce privete calitatea sunt n continu cretere. Avnd posibiliti nelimitate de a alege, ei se vor orienta ctre acele oferte care corespund cel mai bine ateptrilor i nevoilor lor; decizia de a cumpra se va baza pe capacitatea de percepie a valorii.

Aadar, nu este de mirare c firmele cele mai prospere sunt cele care reuesc s ofere clienilor satisfacia scontat, nelegnd marketingul nu ca pe o funcie separat, ci ca pe o filosofie de nsuiri la nivelul ntregii organizaii.

Ceea ce dorim de la departamentul de marketing este identificarea categoriilor de consumatori i a nevoilor pe care le satisface n mod profitabil, precum i a modalitilor prin care acest obiectiv poate fi atins cu o eficien sporit n comparaie cu ali concureni. Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietei, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate. Asadar, in functie de:

Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de produse performante.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului, deoarece este o piata cu mai multe segmente.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata. Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la consumatori.

Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.

Strategiile de marketing care urmeaz a fi puse n aplicare au fost gndite pentru ndeplinirea obiectivelor stabilite de companie. Modalitiile prin care aceste obiective vor fi atinse sunt:

Creterea pieei prin vnzarea unui volum mai mare de produse ctre aceeai pia i piee noi, prin dezvoltarea de produse noi Realizarea unui program de vizitare periodic a clienilor Promovarea pe pia a companiei prin articole n reviste de specialitate, pliante, brouri, mostre Tehnici de meninere a cotei de pia n perioad de declin economic, prin luarea cotei de pia de la concuren, meninnd astfel volumul de produse vndute sau, n cazul S.C. Novaartis S.R.L., creterea acesteia Controlul costurilor prin tehnici de reducere a acestora i o operativitate mai eficient Aplicarea unor strategii de pre care s duc la creterea volumului de producie chiar dac, pentru nceput, acest pre genereaz un profit la limit Deschiderea de noi piee zonale prin atragerea la nceput a unui client mare care este numit deschiztor de drum client care favorizeaz rentabilitatea distribuiei pe acea zon, i mai apoi atragerea de clieni noi.

Una din metodele practicate pentru meninerea clienilor actuali i atragerea potenialilor clieni este aplicarea de reduceri pe lucrari mai complexe si, in unele cazuri, esalonarea platilor.

In acest moment S.C. Novaartis S.R.L. si-a facut un renume pe piata lemnului din judetul Maramures si judetele limitrofe, datorita produselor de calitate pe care le ofera la preturi foarte avantajoase, lucru care este perceput din ce n ce mai mult de ctre piaa int. Aceasta se poate vedea prin cererile de ofertare venite din partea unor clieni noi care nu au fost niciodat contactai de noi, acetia aflnd din pia despre calitatea produselor oferite.

Pe termen scurt, firma doreste continuarea si extinderea relatiilor contractuale cu IKEA SUPLY si Unilever Supply AG privind livrarea de paleti. De asemenea, se doreste demararea schimbului 2 de productie si extinderea portofoliului de clienti existenti. In aceste conditii estimam o dublare a cifrei de afaceri.

Unitatea are capacitate de productie de 2.200 europaleti pe ora, iar in conditiile dezvoltarii a doua schimbur ar fi posibil realizarea unei productii valoarice de peste 4 milioane euro /an. Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia.

Dupa implementarea proiectului, compania va dispune de o singur persoan care se ocup de promovarea i vnzarea produselor, acest lucru fcndu-se prin vizite la clieni i ofertare periodic. Promovarea produselor societatii se va face prin website-ul propriu (www.novaartis.ro) i prin apariii periodice n reviste de specialitate.

Pentru viitor se va nfiina un departament de marketing care va cuprinde un director de marketing, asistent de marketing i un agent de vnzri. Directorul de marketing va fi cel care decide targeturile de vnzri, ce piee noi vor fi atatcate i ce strategii se vor folosi n acest sens. Orice decizii luate asupra vnzrilor se vor face doar cu aprobarea directorului de marketing. Asistentul de marketing va fi cel responsabil de supravegherea constant a fiecrui client n ceea ce privete plile, de ntocmirea rapoartelor i a situaiilor financiare. Agentul de vnzri va fi persoana care va duce ctre clieni mesajele companiei n ceea ce privete produsele noi sau orice ofertare de pre. Acesta va face mpreun cu directorul de marketing vizite periodice de mbuntire a relaiilor furnizor client.

Tot la capitolul promovare produs, se vor inscripiona autoturismele si auto utilitarele companiei cu sigla, domeniul de activitate i numrul de telefon. Se va crea o imagine nou a companiei prin amplasarea de panouri publicitare n zone de interes pentru firme dar i pentru clienii finali. Acestea vor conine mesajele spuse mai sus, dar i promovarea experienei companiei n acest domeniu.

Pe lng toate aceste metode noi de promovare se vor face i vnzri promoionale care vor cuprinde discounturi suplimentare n cazul respectrii unui target stabilit cu clientul pe o anumit perioad de timp, dar i implicarea companiei n anumite promoii sau participri la expoziii ale clientului prin susinerea acestuia cu materiale i produse furnizate gratuit.

Costuri cu promovarea

Pretul propus

Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.

Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape: Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei---Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.

Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:

Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in favoarea celor curente;

Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat mai buna a capitalului;

Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai cresterea cotei de piata.

Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative asupra tuturor competitorilor;

Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta:

Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit;

Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti;

Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri. Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat corespunzator.

n domeniul de activitate practicat, remarcm doua perioade cu nivel de vnzare diferit pe parcursul fiecrui an. Astfel, lunile ianuarie, februarie, noiembrie si decembrie nregistreaz un nivel mai scazut de vanzari comparativ cu celelalte luni ale anului, perioada in care societatea ofera reduceri promotionale considerente.

Metode de vanzare

Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori, intermediari sau comercianti.

Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.

Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul are alternativa de a veni la sediul firmei pentru a face a comanda sau de a lua legatura cu unul din reprezentantii de vanzari ai societatii, care se va deplasa la client.

Plata se va face pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte de credit sau plata la termen, prin banca.

De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si prin livrarea produselor la client si transportul pe cheltuiala societatii. 6. Planul financiarOPPORTUNITIES THREATS

SECTOR OF ECONOMIC ACTIVITY & MARKET Dezvoltarea productiei de ambalaje

Necesar pe piata de paleti datorita livrarilor de marfuri ambalate pe paleti

Toate marfurile se manipuleaza paletabil

Dezvoltarea in continuare a societatii prin largirea bazei de productie ,achizitionarea unei linii automate de productie paleti.

Incheierea de noi contracte de desfacere efectuarea de investitii de natura masina de brichetat pentru valorificarea deseurilor lemnosase rezultate in urma procesului de productie

Demararea relatiei economice cu Unilever pentru 50% din productia de europaleti la un prt de 6,02 EUR pe primele trei luni, cu renegocierea pretului odata cu urmatoarea licitatie. Cresterea pretului la materie prima

Cresterea costurilor de exploatare a masei lemnoase

Alinierea la standarde europene privind productia si protectia mediului

STRENGHTS

WEAKNESS

THE COMPANY PRODUCTION MARKETING MANAGEMENT echipamente de productie relativ noi

seriozitate in afaceri

parteneri de afaceri viabili

contracte ferme incheiate cu parteneri seriosi,

experienta administratorului in acest domeniu

administrator dinamic

personal tehnic calificat Intarzieri la incasarea clientilor

Reducerea cifrei de afaceri si rentabilitati modeste

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Total An 1Total An 2Total An 3Total An 4Total An 5Total An 6

Nr. Crt.CategoriaUM

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabileRON7,013,8187,154,0947,225,6357,261,7637,298,0727,334,562

2Alte cheltuieli materialeRON779,313794,899802,848806,863810,897814,951

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)RON000000

4Cheltuieli privind marfurile RON000000

5Cheltuieli materiale totalRON7,793,1317,948,9938,028,4838,068,6268,108,9698,149,514

6Cheltuieli cu personalul angajatRON532,987558,046562,846574,103585,585597,297

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia socialaRON167,891175,785177,297180,843184,459188,149

8Cheltuieli cu personalul totalRON700,878733,831740,143754,946770,045785,446

9Cheltuieli cu amortizarileRON438,552512,316536,904536,904510,052510,052

10Alte cheltuieli de exploatareRON1,342,8341,342,8341,356,2631,369,8251,383,5241,397,359

11Cheltuieli pentru exploatare - totalRON10,275,39510,537,97510,661,79310,730,30110,772,58910,842,370

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect

Total An 1Total An 2Total An 3Total An 4Total An 5Total An 6

Nr. Crt.Categoria

1Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neteRON0

2Venituri din vanzarea marfurilorRON000000

3Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)RON0

4Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizataRON10,486,64010,696,37210,803,33610,857,35310,911,64010,966,198

5Alte venituri din exploatareRON440,492476,242511,992511,992511,992511,992

Total venituri din exploatareRON1,770,96010,927,13211,172,61411,315,32811,369,34511,423,632

Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5Anul 6

1Active imobilizate - brute7.096.9527.096.9528.277.1788.277.1788.277.1788.277.1788.277.178

2Valoarea amortizarii cumulate902.2251.340.7771.853.0932.389.9972.926.9013.436.9533.947.005

IActive imobilizate - nete (1-2)6.194.7275.756.1756.424.0855.887.1815.350.2774.840.2254.330.173

3Stocuri3.098.9093.253.8543.416.5473.450.7133.386.0453.419.9053.454.104

4Creante 632.666626.402620.200614.059607.980601.960596.000

5Investitii pe termen scurt18.15528.14043.61754.52268.15285.190106.488

6Casa si conturi la banci91.663158.261237.893345.123389.751456.781516.718

IITotal active circulante (3+4+5)3.841.3934.066.6574.318.2584.464.4174.451.9284.563.8364.673.310

IIICheltuieli in avans99.453150.174226.763224.518222.295220.094217.915

TOTAL ACTIV (I+II+III)10.135.5739.973.00610.969.10510.576.11510.024.4999.624.1559.221.397

IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an2.502.2481.318.9371.810.5721.391.9771.050.794743.542444.633

VDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an5.316.2804.024.0663.597.5933.322.1642.781.2772.238.1281.669.049

VISubventii pentru investitii00784.236784.236784.236784.236784.236

12Capital social24.01024.01024.01024.01024.01024.01024.010

13Rezultatul exercitiului financiar64.66474.625110.664168.536194.163237.842254.455

14 - repartizare profit la dividende

15 - repartizare profit la la rezerve074.625110.664168.536194.163237.842254.455

16Rezerve2.228.3712.228.3712.302.9962.413.6602.582.1962.776.3593.014.201

17Profitul sau pierderea reportata02.302.9962.339.0352.471.5322.607.8232.820.0383.030.814

VIITotal capitaluri proprii2.317.0454.630.0034.776.7055.077.7385.408.1925.858.2486.323.479

TOTAL PASIV10.135.5739.973.00610.969.10510.576.11510.024.4999.624.1549.221.397

Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului) Proiectia contului de profit si pierdere

Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)Total An 1-2009Total An 2-2010Total An 3-2011Total An 4-2012Total An 5-2013Total An 6-2014

Nr. Crt.Categoria

Venituri din exploatare

1Cifra de afaceri RON10,424,09510,486,64010,696,37210,803,33610,857,35310,911,64010,966,198

2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)RON000000

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizataRON000000

4Alte venituri din exploatareRON440,492440,492476,242511,992511,992511,992511,992

5Venituri din exploatare totalRON10,864,58710,927,13211,172,61411,315,32811,369,34511,423,63211,478,190

Cheltuieli pentru exploatare

6Cheltuieli materiale total RON7,754,3597,793,1317,948,9938,028,4838,068,6268,108,9698,149,514

7Cheltuieli cu personalul totalRON673,289700,878733,831740,143754,946770,045785,446

8Cheltuieli cu amortizarile RON438,552438,552512,316536,904536,904510,052510,052

9Alte cheltuieli de exploatareRON1,329,5391,342,8341,342,8341,356,2631,369,8251,383,5241,397,359

10Cheltuieli pentru exploatare - totalRON10,195,73910,275,39510,537,97510,661,79310,730,30110,772,58910,842,370

11Rezultatul din exploatareRON668,848651,737634,639653,535639,044651,042635,819

Venituri financiare total

12Venituri financiare totalRON7,1037,1037,1037,1037,1037,1037,103

Cheltuieli financiare, din care

13Cheltuieli privind dobanzileRON611,172570,000510,000460,000415,000375,000340,000

14Alte cheltuieli financiareRON000

15Cheltuieli financiare - totalRON611,172570,000510,000460,000415,000375,000340,000

16Rezultatul financiarRON-604,069-562,897-502,897-452,897-407,897-367,897-332,897

17Rezultatul brutRON64,77988,840131,742200,638231,147283,145302,922

18Impozitul pe profit / cifra de afaceriRON11514,21421,07932,10236,98345,30348,468

19Rezultatul net al exercitiului financiarRON64,66474,625110,664168,536194,163237,842254,455

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009

NrIndicatoriTotal oct-dec 2009luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:123

1.Disponibil iniial80,00080,000107,754133,007

2.Intrri, din care: 3,119,7751,039,9251,039,9251,039,925

a) din vinzri3,119,7751,039,9251,039,9251,039,925

b) din dobnzi i dividende0

c) alte intrri credit asociati00

ATOTAL(1+2)3,199,7751,119,9251,147,6791,172,932

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.2,318,456772,819772,819772,819

b)pli salarii personal.175,21958,40658,40658,406

c)pli cu lucrri i servicii.399,493133,164133,164133,164

d)pli ptr. reclam, public.846282282282

e)pli cu dobnzile.142,50047,50047,50047,500

f)pli cump.active imobiliz.0

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe5,0002,5002,500

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)3,041,5151,012,1721,014,6721,014,672

CIntrri din finantare nerambursabila0

DIntrri din alte credite

EIeiri din alte credite000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)158,261107,754133,007158,260

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:456789101112131415

1.Disponibil iniial158,261158,261210,489262,71810,47862,706114,9351,025,1641,077,3921,129,6211,181,8491,234,0781,286,307

2.Intrri, din care: 14,402,5141,108,5431,108,5432,208,5431,108,5431,108,5431,108,5431,108,5431,108,5431,108,5431,108,5431,108,5431,108,543

a) din vinzri13,295,4111,107,9511,107,9511,107,9511,107,9511,107,9511,107,9511,107,9511,107,9511,107,9511,107,9511,107,9511,107,951

b) din dobnzi i dividende7,103592592592592592592592592592592592592

c) alte intrri (credit asociati)1,100,00001,100,000

ATOTAL(1+2)14,560,7751,266,8041,319,0322,471,2611,119,0201,171,2491,223,4782,133,7062,185,9352,238,1642,290,3922,342,6212,394,850

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.9,459,302788,275788,275788,275788,275788,275788,275788,275788,275788,275788,275788,275788,275

b)pli salarii personal.733,83161,15361,15361,15361,15361,15361,15361,15361,15361,15361,15361,15361,153

c)pli cu lucrri i servicii.1,597,973133,164133,164133,164133,164133,164133,164133,164133,164133,164133,164133,164133,164

d)pli ptr. reclam, public.3,100258258258258258258258258258258258258

e)pli cu dobnzile.510,00042,50042,50042,50042,50042,50042,50042,50042,50042,50042,50042,50042,500

f)pli cump.active imobiliz.1,404,469001,404,4690000

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe371,56430,96430,96430,96430,96430,96430,96430,96430,96430,96430,96430,96430,964

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)14,080,2391,056,3141,056,3142,460,7831,056,3141,056,3141,056,3141,056,3141,056,3141,056,3141,056,3141,056,3141,056,314

CIntrri din finantare nerambursabila858,0000000858,000000

DIntrri din alte credite0

EIeiri din alte credite00000000000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)1,338,535210,489262,71810,47862,706114,9351,025,1641,077,3921,129,6211,181,8491,234,0781,286,3071,338,535

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:161718192021222324252627

1.Disponibil iniial1,338,5351,338,5351,436,5741,534,6131,632,6511,730,6901,828,7281,926,7672,024,8062,122,8442,220,8832,318,9212,416,960

2.Intrri, din care: 13,472,3431,122,6951,122,6951,122,6951,122,6951,122,6951,122,6951,122,6951,122,6951,122,6951,122,6951,122,6951,122,695

a) din vinzri13,465,2401,122,1031,122,1031,122,1031,122,1031,122,1031,122,1031,122,1031,122,1031,122,1031,122,1031,122,1031,122,103

b) din dobnzi i dividende7,103592592592592592592592592592592592592

c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)14,810,8792,461,2312,559,2692,657,3082,755,3462,853,3852,951,4243,049,4623,147,5013,245,5393,343,5783,441,6173,539,655

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.9,553,895796,158796,158796,158796,158796,158796,158796,158796,158796,158796,158796,158796,158

b)pli salarii personal.740,14361,67961,67961,67961,67961,67961,67961,67961,67961,67961,67961,67961,679

c)pli cu lucrri i servicii.1,613,953134,496134,496134,496134,496134,496134,496134,496134,496134,496134,496134,496134,496

d)pli ptr. reclam, public.0000000000000

e)pli cu dobnzile.000000000000

f)pli cump.active imobiliz.00

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe387,88932,32432,32432,32432,32432,32432,32432,32432,32432,32432,32432,32432,324

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)12,295,8801,024,6571,024,6571,024,6571,024,6571,024,6571,024,6571,024,6571,024,6571,024,6571,024,6571,024,6571,024,657

CIntrri din finantare nerambursabila000

DIntrri din alte credite0

EIeiri din alte credite0000000000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)2,514,9991,436,5741,534,6131,632,6511,730,6901,828,7281,926,7672,024,8062,122,8442,220,8832,318,9212,416,9602,514,999

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:282930313233343536373839

1.Disponibil iniial2,514,9992,514,9992,610,9112,706,8232,802,7362,898,6482,994,5603,090,4733,186,3853,282,2983,378,2103,474,1223,570,035

2.Intrri, din care: 13,536,6231,128,0521,128,0521,128,0521,128,0521,128,0521,128,0521,128,0521,128,0521,128,0521,128,0521,128,0521,128,052

a) din vinzri13,529,5201,127,4601,127,4601,127,4601,127,4601,127,4601,127,4601,127,4601,127,4601,127,4601,127,4601,127,4601,127,460

b) din dobnzi i dividende7,103592592592592592592592592592592592592

c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)16,051,6223,643,0503,738,9633,834,8753,930,7884,026,7004,122,6124,218,5254,314,4374,410,3504,506,2624,602,1744,698,087

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.9,601,665800,139800,139800,139800,139800,139800,139800,139800,139800,139800,139800,139800,139

b)pli salarii personal.754,94662,91262,91262,91262,91262,91262,91262,91262,91262,91262,91262,91262,912

c)pli cu lucrri i servicii.1,630,092135,841135,841135,841135,841135,841135,841135,841135,841135,841135,841135,841135,841

d)pli ptr. reclam, public.0000000000000

e)pli cu dobnzile.000000000000

f)pli cump.active imobiliz.0

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe398,97233,24833,24833,24833,24833,24833,24833,24833,24833,24833,24833,24833,248

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)12,385,6751,032,1401,032,1401,032,1401,032,1401,032,1401,032,1401,032,1401,032,1401,032,1401,032,1401,032,1401,032,140

CIntrri din finantare nerambursabila

DIntrri din alte credite0

EIeiri din alte credite1,100,0000001,100,000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)2,565,9472,610,9112,706,8232,802,7362,898,6482,994,5603,090,4733,186,3853,282,2983,378,2103,474,1223,570,0352,565,947

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2013 decembrie 2013

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:404142434445464748495051

1.Disponibil iniial2,565,9472,565,9472,660,2152,754,4832,848,7512,943,0183,037,2863,131,5543,225,8223,320,0903,414,3573,508,6253,602,893

2.Intrri, din care: 13,601,2251,133,4351,133,4351,133,4351,133,4351,133,4351,133,4351,133,4351,133,4351,133,4351,133,4351,133,4351,133,435

a) din vinzri13,594,1221,132,8431,132,8431,132,8431,132,8431,132,8431,132,8431,132,8431,132,8431,132,8431,132,8431,132,8431,132,843

b) din dobnzi i dividende7,103592592592592592592592592592592592592

c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)16,167,1723,699,3833,793,6503,887,9183,982,1864,076,4544,170,7224,264,9894,359,2574,453,5254,547,7934,642,0614,736,328

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.9,649,673804,139804,139804,139804,139804,139804,139804,139804,139804,139804,139804,139804,139

b)pli salarii personal.770,04564,17064,17064,17064,17064,17064,17064,17064,17064,17064,17064,17064,170

c)pli cu lucrri i servicii.1,646,393137,199137,199137,199137,199137,199137,199137,1991