ROMANIA - ucv.ro · derulare cu Spatiul Economic European, (SEE), acestea avand buget distinct, pe...

ROMANIAMINISTERUL EDl)CATIEI NATIONALE

Universitatea din CraiovaRECTORAT

ROMANIA

Tradi{ie. Per/o rm{fll (li. f h:illlll!

Craiova, Str. AU. Cuza, Ilr. 13,200585,tel: +40-351-403145, fax:+40-251-411688, www.ucv.ro

CATRE ,SENATUL UNIVERSIT ATIl DIN CRAIOV A

Domnului Pre~edinte, Prof. univ. dr. ing. Stefan Gheorghe

Va inaintam spre aprobare Raportul privind executia bugetului de venituri~i cheltuieli pe anul 2017 al Universitatii din Craiova.

Va asiguram de toata disponibilitatea Direqiei Generale Administrative aUniversitatii din Craiova pentru clarificarea oricaror aspecte si va rugam sa netransl11ite~i CLl celeritate ~i sugestiile dumneavoastra, pentru a reu~i aprobarea in~edinla ordinara a Senatului din luna februarie 2018.

Rector,Prof. univ. dr. Cezar Ionut SPINU

tl to,, {

Director General ministrativ,Dr. ing. Aurelian Cat~r D ROSCULETE

. J)~

Director Direqia Economica,Ec. lonela MIC

~{/

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Universitatea din Craiova

DIRECTIA ECONOMIC.\.

Nr 132/02.02.2018

Aprobat,

Rector

Prof.univ.dr. Cezar-Ionut SpTNU

RAPORT PRIVIND

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNIVERSITATII DINCRAIOVA LA DATA DE 31.12.2017

Cap. I .SituaJia financiarii a UniversitiiJii din Craiova pe surse de finanJare # tipuri decheltuieli in anu12017.

Universitatea din Craiova, institutie de drept public, are buget aprobat de M.E.N., ordonatorprincipal de credite, atat cu venituri cat si cu cheltuieli.

Bugetul consolidat al Universitatii din Craiova, cuprinde atat activitatea de invatamant-finantarea institutionala, complementara si venituri proprii, activitatea de cercetare, proiecte cufinantare extern a nerambursabila, alte facilitati postaderare, camine- cantine, cat si statiunile decercetare, SCDA Caracal, SCDP Vilcea, SO Banu Maracine, subunitati fara personalitate juridica,toate reprezentand activitati finantate integral venituri proprii, Sursa F,"Integral venituri proprii",conform Ordinul ui nr.2004/13 .12.20 13 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entitati lorpublice.

Universitatea din Craiova, pe langa activitatile prezentate anterior, mai are proiecte inderulare cu Spatiul Economic European, (SEE), acestea avand buget distinct, pe sursa 0, " Fonduriexterne nerambursabile".

In cursul anului 2017, Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei noastre a suferit 0 seriede rectificari in sensu I cresterii, datorita actelor aditionale la Contractul institutional Sl

complementar, semnate cu MEN, ultimul semnat in data de 07.12.2017.

Astfel, in primul trimestru al anului 2017, Universitatea din Craiova a avut venituriaprobate pe sursa F in suma de 202.072.613 lei si cheltuieli in suma de 204.472.613 lei, obtinandaprobare pentru cheltuieli din sold de 2.400.000 lei.

Pentru sursa D, Universitatea din Craiova a avut in primul trimestru al anului 2017, Bugetaprobat cu venituri in sum a de 263.938 lei si cheltuieli in sum a de 263.938 lei.

Prin contractul institutional nr. 1531103.03.2017 si contractul complementarnr.1532/03.03.2017 semnate de UCY cu MEN s-au alocat institutiei noastre urmatoarele fond uri dela bugetul de stat:

- finantare institutionala- 86.941.402 lei din care: pentru finantarea de baza si finantareasuplimentara sum a de 82.620.351 lei in functie de 24.440,48 studenti echivalenti unitari si4.022.600 lei, pentru 170 de granturi de doctorat.

- acordarea de burse si alte forme de protectie sociala - 21.358.278 lei,

- achitarea contravalorii reducerilor privind transportul studentilor in conformitate euprevederile H.G. nr.309/1996 cu modificarile si completarile ulterioare- 625.000 lei,

- finantarea obiectivelor de investitii - 1.350.000 lei

- subventii camine- cantine - 2.995.384 lei.

- cheltuieli de capital- 2.500.000 lei

In cursul anului 2017, s-au semnat 3 Acte aditionale la Contractu I institutional si 5 acteaditionale la Contractu I complementar, prin care s-au adus modificari la bugetul de venituri sicheltuieli al institutiei noastre, astfel:

• finantarea institutionala se suplimenteaza cu 6.020.232 lei, suma total aalocata pentru anul 2017 fiind de 92.663.183 lei, din care:

- pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara- 87.447.808 lei,

- pentru fondul de dezvoltare institutional a se aloca suma de 1.015.000 lei pentru proiectecastigate prin competitie,

- pentru granturi de doctorat 4.022.600 lei,

- pentru proiecte din Fondul pentru Situatii Speciale- 177.775 lei,

• finantare pentru plata sumelor prevazute in Hotarari Judecatoresti-3.640.770 lei,

• alocatia pentru burse si alte forme de protectie sociala se suplimenteaza eusuma de 4.938.638 lei, suma finala alocata fiind de 26.296.916 lei

• finantarea obiectivelor de investitii , suma alocata initial de 1.350.000 lei sediminueaza cu suma de 950.000 lei, suma finala fiind de 400.000 lei

• contravaloarea reducerilor privind transportul studentilor , suma initial de625.000 lei, se suplimenteaza cu 72.000 lei, suma total a alocata fiind de697.000 lei

• finantarea altor obiective de investitii , suma initiala de 2.500.000 lei semajoreaza cu suma de 1.976.000 lei, sum a finala alocata fiind de4.476.000, din care pentru reparatii capitale 820.000 lei

• subventiile camine- can tine se suplimenteaza cu suma de 582.782 lei,sum a total a alocata fiind de 3.578.166 lei

• ajutoare pentru procurarea de calculatoare in suma de 2.735 lei.

Evolutia alocatiei bugetare conform Contractu lui institutional si Complementarprecum si actelor aditionale pe anu12017:

- lei-

Nr.crt. Denumire indicator Suma alocata in Majorari/ Suma alocata latrim.! - 2017 Diminuari data de

31.12.2017

I. Finantare de baza Sl 82.620.351 + 4.827.457 87.447808suplirnentara

2. Finantare granturi de 4.022.600 0 4.022.600doctorat

3. Burse 21.358.278 + 4.938.638 26.296.916

4. Obiective de investitii 1.350.000 -950.000 400.000

5. Dotari si alte investitii 2.500.000 + 1.976.000 4.476.000

6. Fondul pentru dezvoltare 0 +1.015.000 1.015.000institutionala

7. Fondul pentru plata H.J. 0 +3.640.770 3.640.770

8. Subventii Carnine cantine 2.99.384 + 582.782 3.578.166

9. Fondul pentru Situatii 0 + 177.775 177.775Speciale

10. Reduceri privind 625.000 + 72.000 697.000transportul studentilor

11. Aj utoare pentru procurare 0 + 2.735 2.735calculatoare

12. TOTAL 115.471.613 16.283.157 131.754.770

Universitatea din Craiova a avut in derulare proiecte ROSE. Pentru anul 20 17 a avut unbuget aprobat de 1.537.2 I7 lei, din care s-au incasat 1.488.099 lei si s-au efectuat plati de 1.057.490lei.

Bugetul aprobat in primul trimestru pentru Veniturile proprii ( extrabugetare) ale UCY a fostin surna de 86.601.000 lei iar la 31.1 2.20 17 acesta s-a rnajorat la surna de 94.098.217 lei, inprincipal datorita proiectelor ROSE, proiectelor FEN, subventiei APIA, activitatii de carninecantine.

Bugetul UCV pentru sursa F la finele anului 2017, a avut venituri aprobate in suma total ade 225.852.987 lei si cheltuieli de 234.987.987 lei, MEN aprobandu-ne cheltuieli din sold in sumade 9.135.000 lei.

Bugetul UCV pentru sursa D la finele anului 2017, a avut venituri si cheltuieli aprobate insuma total a de 311.707 lei.

Detalierea Bugetului final aprobat de MEN pentru anul 2017 pe feluri de venituri sigradul de realizare a acestora - SURSA F

- lei -

Denumirea indicatorilor Buget Buget realizat %aprobat ( incasari)

TOT AL VENITURI, din care: 225.852.987 202.119.474 89.50

- Sume primite MEN - Fin antare de baza 96.303.953 96.281.539 99.98din care: - Hotarari Judecatoresti 3.640.770 3.640.770

- Fond pt dezvoltare institutionala 1.015.000 992.586

- Venituri Proprii total, din care: 94.098.217 70.387.118 74,81

Taxe si alte venituri in invatamant 23.400.000 19.879.577 84,95

Imprumuturi din linia de credit 5.000.000 2.805.207 56.10

Venituri din prestari servicii 1.000.000 393.685 39,37

Venituri din organizarea de cursuri de calificare 1.650.000 1.637.905 99,27

Donatii si sponsorizari 650.000 665.887 102,45

Venituri din inchirieri 1.300.000 525.427 40,42

Venituri din dobanzi 10.000 1.385 13,85

Venituri pentru camine- cantine 5.550.000 6.293.115 113,39

Venituri din microproductie 11.471.000 7.922.801 69,07

Venituri din cercetare 8.500.000 8.167.154 96,09

Alte venituri din prestari servo si alte activitati 1.800.000 3.612.356 200,69

Yenituri din serbari si spectacole 20.000 0 0

Yenituri di n valorf. unor bunuri ale instit. publ ice 30.000 15.632 52,11

Subventii primite in cadrul Programelor FEGA 4.150.000 3.779.647 91,08implementare APIA

Sume primite de la UEI Alti donatori 2007-2013, 8.230.000 103.962 1,27inclusiv BN

Sume primite de la UEI Alti donatori 2014-2020, 15.300.000 9.028.187 59,01inclusiv BN

Alte facilitati si instrumente post aderare 4.500.000 4.067.092 90,38

Proiecte Rose 1.537.217 1.488.099 96,81

Finantare complementara, total din care: 35.450.817 35.450.817 100,00

Subventii camine- cantine 3.578.166 3.578.166 100,00

Dotari si alte investitii 4.476.000 4.476.000 100,00

Burse 26.296.916 26.296.916 100,00

Alte forme de protectie sociala a studentilor 697.000 697.000 100,00

Alocatii pentru obiective de investitii 400.000 400.000 100,00

Alocatii pentru procurari calculatoare 2.735 2.735 100,00

Finantarea de la bugetul de stat s-a incasat integral, dar institutia noastra a restituit sumade 22.414 lei la bugetul de stat, reprezentand sum a incasata si neutilizata de proiectele finantate dinfondul de dezvoltare institutionala.

Yeniturile Proprii ale Uey au fost realizate in proportie de 74.81 % , principalele cauzefiind, sume primite de la UE pentru perioadele financiare 2007-2013 si 2014-2020 care au avut ungrad redus de incasare datorita faptului ca pentru perioada 2007-2013 mai sunt cereri de rambursareneincasate, sume in litigiu pentru care nu avem hotarari judecatoresti definitive, iar pentru perioada2014-2020 cererile de rambursare depuse s-au incasat cu intarziere, veniturile din inchirieri si dinprestari servicii care s-au redus semnificativ fata de incasarile estimate.

Trebuie sa observam ca exista si indicatori care au avut 0 incasare foarte buna, cum ar fi :veniturile din taxe de scolarizare, organizarea de cursuri de calificare, veniturile la camine cantine,veniturile din cercetare, veniturile din donatii si sponsorizari, subventia APIA, veniturile din prestariservicii si alte activitati, proiectele ERASMUS +.

Detalierea Bugetului final aprobat de MEN pentru anul 2017 pe tip uri de cheltuieli si gradulde realizare al acestora - SURSA F

- lei -

Denumire indicatoriBuget aprobat Buget real izat %

(plati)

CHELTUIELl TOTAL, din care: 234.987.987 199.367.071 84,85

Cheltuieli de personal 129.187.451 126.857.007 98,20

Bunuri si servicii 34.600.878 28.295.554 81,78

Dobanzi 300.000 28.679 9,56

Proiecte cu finantare externa nerambursabila 4.500.000 3.108.864 69,09

Asistenta sociala 1.699.735 374.573 22,04

Proiecte cu finantare ext. Nerambursabila16.050.000 9.752.123 60,76

2014-2020

Burse 27.496.916 23.991.098 87,25

Active nefinanciare 12.153.007 5.586.128 45,97

Rambursari de credite 9.000.000 1.538.176 17,09

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate0 - 165.131

in anul curent

Detalierea Bugetului final aprobat de MEN pentru anul 2017 pe feluri de venituri sigradul de realizare a acestora - SURSA D

- lei -

Denumirea indicatorilor Buget Buget realizat %aprobat ( incasari)

TOT AL VENITURl, din care: 31l.707 32l.836 103,25

Sume utilizate din excedentul ani lor precedenti 64.534

Subventii de la bugetul de stat 45.752 56.952 124,48

Sume primite de la UEI Mecanism financiar SEE 20l.421 264.884 131,51

Detalierea Bugetului final aprobat de MEN pentro anul2017 pe tipuri de cheltuieli sigradul de realizare a acestora - SURSA D

- lei -

Denumire indicatori Buget %Buget aprobat realizat

(plati)

CHELTUIELI TOTAL, din care: 311.707 310.364 99,57

Cheltuieli de personal 183.013 183.013 100,00

Bunuri si servicii 25.111 23.768 94,66

Burse 0 0 0,00

Cheltuieli de capital 103.583 103.583 100,00

Cap.II .Prezentare detaliata a incasarilor si platilor pe surse de finantare si tipuri decheltuieli

1. Finantarea de baza

-Iei-

I Venituri incasate: 96.281.539

Cheltuieli efectuate, din care: 96.255.994

Cheltuieli de personal 90.746.052

Cheltuieli ell bunuri si servicii 5.509.942

2. Finantare complementara- lei-

Suma incasata, din care: 31.872.651

Asistenta sociala 697.000

Burse 26.296.916

Dotari si alte investitii, RK 4.476.000

Alocatii pentru obiective de investitii 400.000

Venituri ajutoare pentru calculatoare 2.735


Asistenta sociala, ajutoare pentru 202.831calculatoare

Burse 23.498.455

Dotari si alte investitii 1.306.811

Alocatii pentru obiective de investitii 386.116

3. Venituri proprii universitate

-Iei-

Suma incasata, din care: 29.168.041

Taxe si alte venituri din invatamant 19.879.577

lmprumuturi din linii de credit 2.805.207

Organizarea de cursuri de calificare 1.637.905

Concesiuni si inchirieri 156.407

Dobanzi 1.385

Prestari servicii 393.685

Alte venituri din prestari servicii SI alte 3.612.356activitati

Venituri din sponsorizare 665.887

Venituri din valorificare unor bunuri ale 15.632institutiilor publice

-Iei-



Cheltuieli cu bunuri si servicii 7.121.114

Dobanzi 28.679

Ajutoare sociale 171.742

Burse 492.643

Cheltuieli de capital 579.122

Rambursari credite 1.538.176

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate -159.582in anul curent

In anul 2017 s-a efectuat plata cheltuielilor de personal stabilite prin hotararijudecatoresti in valoare de 10.328.850 lei, astfel: din venituri proprii- 6.577.734 lei, de labugetul de stat- 3.640.770 lei, din activitatea carnine cantine- 110.346 lei.

Conform situatiei prezentate, to ate cheltuielile efectuate de institutia noastra se incadreaza inbugetu1 aprobat.

4. Cercetare Universitatea din Craiova

-Iei-

1 Venituri incasate: 6.345.3131





5. Proiecte cu finantare extern a nerarnbursabila perioada 2007-2013 si 2014-2020

- lei-

Venituri incasate, din care: 9.132.149

2007-2013 103.962

2014-2020 9.028.187



Bunuri si servicii 2.164.931

Cheltuieli de capital 2.976.219

6.Alte fonduri externe nerambursabile

- lei-

1 Venituri incasate, din care: 4.067.0921


Cheltuieli de personal 725.862

Cheltuieli CLl bunuri si servicii 196.794

Burse 2.171.441


7. Camine-cantine- lei-

Venituri incasate, din care: 9.871.281

Subventii 3.578.166

Venituri proprii-taxe camin,alte taxe 5.231.146

Venituri proprii-hrana 703.261




Cheltuieli cu hrana 782.571


8. S.C.D.A. Caracal

a) Productie

- lei-

Venituri realizate, din care: 12.346.985

Venituri din valorificarea produselor 7.772.427

Venituri din Subventii APIA 3.049.019

Venituri din productia nevanduta 1.297.794

Venituri din clienti 227.745



Cheltuieli cu bun uri si servicii 7.672.012

Cheltuieli de capital 1.653.755

Cheltuielile efectuate in suma de 11.341.358 lei includ si productia in curs de executie de3.274. 708 lei aflata in sold la 31.12.2017 si care vafl valoriflcata in cursul anului 2018.

b) Cercetare


Venituri din productia nevanduta 13.044




Cheltuieli cu bunuri si servicii 768.564


Cheltuielile efectuate ill suma de 1. 673. 652 lei il1clud si productia ill curs de executie de590.292 lei aflata ill sold la 31.12.2017 si care vafl valorificata ill cursul al1ului 2018.

La I ianuarie 2017 SCDA Caracal a avut un sold de 44.317 lei la activitatea de productiesi 909.595 lei, activitatea de cercetare. In cursul anului 2017 SCDA Caracal a realizat 0 cifra deafaceri total a, de 11.701.303 lei si cheltuieli de 9.737.894 lei rezultand un profit brut in suma de1.963.409 lei. Din aceste realizari, la sfarsitul anului au fost virate catre UCV, cheltuieli de regieaferente anilor 2016-2017, in suma de 1.500.000 lei.

S.C.D.A Caracal a virat catre asociatul SC DAN COR PRODALIMENT SRL in bazacontractului de asociere suma de 697.020 lei reprezentand diferenta aport 2015-2016, ramanand devirat catre acesta, suma de 266.287 lei, cota parte din profitul realizat in anul 2016.

In anul 2017, SCDA Caracal a sustinut activitatea de productie si cercetare , faracontributia SC Dancor Agroprodaliment, achizitionand inputuri agricole ( ingrasaminte, pesticide,combustibil, samanta, etc.), a efectuat lucrari agricole cu forta de munca proprie si utilaje proprii. Inacest sens au fost achizitionate de catre SCDA Caracal in cursul anului 2017 utilaje si echipamenteagricole in valoare total a de 3.999.150 lei, TV A inclus, pentru care s-au efectuat plati de 1.999.575lei, TVA inclus, restul sumei urmand a fi platita in cursul anului 2018 .

La sfarsitul anului 2017, SCDA Caracal a ramas cu productie nevanduta de 1.320.137 lei,clienti de incasat 345.035 lei, productie in curs de executie 3.865.000 lei.

La 31 decembrie 2017 SCDA Caracal are in cont suma de 252.215 lei din activitatea deproductie si cercetare. Desfasurand activitate economica SCDA Caracal a platit impozit pe profitaferent anului 2016 in suma 291.969 lei.

9. S.C.D.P Valcea

-Iei-


Venituri din cercetare 628.829

Venituri din Subventii APIA 83.601

Venituri din productia nevanduta 490.621




Cheltuieli cu bunuri si servicii 441.793


Cheltuielile efectuate in suma de 1.178.257 lei includ si productia in curs de executie de291.4521ei aflata in sold la 31.12.2017 si care vafi valorificata in cursul anului 2018.

Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura VaIcea i~i desfasoara activitatea Inconformitate cu obiectivele ~i specializarea statiunii respectiv: cercetare fundamentala ~i cercetareaplicativa; dezvoltare tehnologica ~i inovare in domeniul pomiculturii ~i al protectiei mediului;producerea, multiplicarea ~i comercializarea de seminte ~i material saditor pomicol ~i dendrologic;servicii de consultanta ~i expertiza; relatii ~tiintifice internationale; alte obiective, intre carederularea de tematici de cercetare privind activitatea doctorala ~i masterate.

La inceputul anului 2017 a avut un deficit de 592.599 lei.In anul 2017 a avut in derulare 7 proiecte de cercetare aplicativa (contracte incheiate cu

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si terti) de unde s-a incasat suma de 628.829 lei.In acest an a avut un imprumut de la Universitatea din Craiova de 610.000.

9. S.D. Banu Maracine

- lei-


Venituri din valorificare productiei agricole 150.374

Venituri din chirii 369.020

Venituri din Subventii APIA 350.415

Venituri din Subventii APIA - plantatia vita 246.110de vie




Cheltuieli cu bun uri si servicii 237.550


SD.Banu Maracine are la data de 31.12.2017 stocuri de bauturi alcoolice in sum a de1.336.173 lei.

I

In anul 2016 s-a infiintat 0 plantatie de vita de vie in suprafata de 10 ha cu finantareF.E.G.A. prin A.P.I.A., proiect depus in anul 2015, care se desfasoara pe durata a 3 ani, finantareaaferenta anului 2017 urmand a se incasa in 2018.

La inceputul anului 2017 S.D. Banu Maracine a avut un deficit in contul de disponibil de281.893 lei, anul incheindu-se cu un deficit in suma de 536.387 lei datorita faptului ca nu a fostincasata subventia de la APIA pentru plantatia de vie infiintata.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- SURSA F, D

,-.

Nr.crt. SOLD LA DATA DE SOLD LA DATA DE01.01.2017 31.12.2017

1. Trezoreria Craiova ( finantare 10.078.479 11.433.930obiective de inv, dotari, camine-cantine, burse, aJ transport,cercetare, sume de mandat,garantii)

2. Banci Comerciale( alte fd ext. 2.623.801 6.337.447Neramb., creditori studentistraini- valuta, garantiigestionari)

3. TOTAL 12.702.280 17.771.377

Director Directia Economica

Ec. lonela MIC

1rt/2\..

ROMANIA - ucv.ro · derulare cu Spatiul Economic European, (SEE), acestea avand buget distinct, pe...

Documents

Transcript of ROMANIA - ucv.ro · derulare cu Spatiul Economic European, (SEE), acestea avand buget distinct, pe...