RAPORT TRIMESTRIAL 2018. 10. 2.آ  Imobilizari corporale Terenuri 05 26.569.109 26.569.109...

download RAPORT TRIMESTRIAL 2018. 10. 2.آ  Imobilizari corporale Terenuri 05 26.569.109 26.569.109 Constructii

of 27

  • date post

    08-Feb-2021
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of RAPORT TRIMESTRIAL 2018. 10. 2.آ  Imobilizari corporale Terenuri 05 26.569.109 26.569.109...

  • RAPORT TRIMESTRIAL

    TRIMESTRUL III 2016

    SOCIETATEA IAR SA

  • SITUATII FINANCIARE INTERIMARE - 30.09.2016

    1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

    Lei

    31 DECEMBRIE 2015

    30 SEPTEMBRIE 2016

    ACTIVE

    Active imobilizate

    Imobilizari necorporale 431.033 334.506

    Imobilizari corporale 58.439.283 57.239.678

    Imobilizari financiare 5.430.247 5.430.247

    Active imobilizate - Total 64.300.563 63.004.431

    Active circulante

    Stocuri 36.624.387 60.277.938

    Creante comerciale si alte creante 18.109.861 45.076.452

    Investitii financiare pe termen scurt 0 0

    Casa si conturi la banci 80.163.837 21.911.536

    Active circulante - Total 134.898.085 127.265.926

    Cheltuieli in avans 0 0

    TOTAL ACTIVE 199.198.648 190.270.357

    Capitaluri proprii si datorii

    Capital si rezerve

    Capital subscris varsat 47.197.132 47.197.132

    Rezultat curent 11.961.550 21.534.148

    Rezultat reportat 3.951.194 3.951.194

    Repartizarea profitului 0 0

    Rezerve din reevaluari 26.044.409 26.044.409

    Rezerve legale 2.838.868 2.838.868

    Alte rezerve 13.879.337 19.284.260

    Capitaluri proprii - Total 105.872.490 120.850.011

    Datorii pe termen lung 6.063.343 5.951.883

    Datorii curente

    Datorii comerciale 9.344.699 10.499.757

    Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 19.726.234 8.324.921

    Venituri in avans 4.449 2.161

    Datorii curente - Total 29.075.382 18.826.839

    Provizioane - Total 58.187.433 44.641.624

    Total capitaluri proprii, datorii si provizioane 199.198.648 190.270.357

    p DIRECTOR GENERAL p DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL

    ec. Ion DUMITRESCU ec. Rodica DUMITRESCU

  • 1.2.SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

    Lei

    30 SEPTEMBRIE 2015

    30 SEPTEMBRIE 2016

    Cifra de afaceri neta 60.801.350 79.316.135

    Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie sold D/sold C 22.405.382 19.094.413

    Alte venituri din exploatare 337.620 217.977

    Venituri din exploatare – Total 83.545.352 98.628.525

    Cheltuieli cu materiile prime si materialele 51.671.107 65.921.653

    Cheltuieli cu personalul 12.386.446 13.523.192

    Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 948.632 2.821.022

    Alte cheltuieli de exploatare 25.016.367 5.303.477

    Ajustari privind activele circulante si provizioanele -26.618.573 -13.545.809

    Cheltuieli de exploatare - Total 63.403.979 74.023.535

    Profit din exploatare 20.140.373 24.604.990

    Venituturi financiare - total 14.120.990 2.078.301

    Cheltuieli financiare - total 799.845 1.023.435

    Profit financiar 13.321.145 1.054.866

    Profit inainte de impozitare 33.461.518 25.659.856

    Impozitul pe profit curent 1.857.360 4.125.708

    Profit net 31.604.158 21.534.148

    p DIRECTOR GENERAL p DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL

    ec. Ion DUMITRESCU ec. Rodica DUMITRESCU

  • 1.3.CASH FLOW – METODA INDIRECTA

    Lei

    Cash Flow metoda indirecta 30.09.2015 30.09.2016

    Profit net 31.604.158 21.534.148

    Amortizari si provizioane -25.669.941 -10.724.787

    Cash operational brut 5.934.217 10.809.361

    Variatia capitalului de lucru

    Variatia creantelor -6.199.085 28.158.923

    Variatia stocurilor -4.512.950 -9.258.409

    Variatia altor active curente inv termen scurt 11.832.150 -13.330.351

    Variatia V/Ch in avans 5.221 -3.089

    Variatia datoriilor totale -11.745.669 6.964.625

    Cash operational net -6.926.346 12.200.734

    Cash flow din investitii nete -26.044.581 10.263.616

    Variatia datoriilor

    Variatie credite pe termen scurt -

    Variatie credite pe termen lung -

    Variatie datorii asociati -

    Variatie alte datorii -

    Variatie capitaluri -12.655.490 10.829.130

    Cash flow din finantari -12.655.490 10.829.130

    Total variatii cash in perioada 6.462.745 12.766.248

    Cash initial 2.682.543 9.145.288

    Cash NET la sfarsit de perioada 9.145.288 21.911.536

    p DIRECTOR GENERAL p DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL

    ec. Ion DUMITRESCU ec. Rodica DUMITRESCU

  • SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU Lei

    Element al capitalului propriu Sold la

    1 ianuarie 2016

    Cresteri Reduceri Sold la

    30.09.2016 Total, din care

    prin transfer

    total, din care

    prin transfer

    A 1 2 3 4 5 6

    Capital subscris 47.197.132 47.197.132

    Ajustari ale capitalului social 0

    Patrimoniul regiei

    Prime de capital

    Rezerve din reevaluare 26.044.409 26.044.409

    Rezerve legale 2.838.868 2.838.868

    Rezerve statutare sau contractuale

    Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 0

    Alte rezerve 13.879.337 5.404.923 19.284.260

    Actiuni proprii

    Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

    Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii

    Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

    Sold C 0

    Sold D 0

    Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

    Sold C 213709 213.709

    Sold D

    Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

    Sold C 3.305.328 0 3.305.328

    Sold D

    Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

    Sold C 432.157 432.157

    Sold D 0

    Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene

    Sold C 0

    Sold D 0

    Profitul sau pierderea exercitiului financiar

    Sold C 11.961.550 21.534.148 11.961.550 21.534.148

    Sold D 0

    Repartizarea profitului 0 0

    TOTAL CAPITAL PROPRIU 105.872.490 26.939.071 0 11.961.550 0 120.850.011

    p DIRECTOR GENERAL

    p DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL

    ec. Ion DUMITRESCU ec. Rodica DUMITRESCU

  • 1.3. NOTELE EXPLICATIVE SPECIFICE

    1.3.1. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, A AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE SI A AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE – NOTA 1

    SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

    lei

    Valori brute

    Elemente de imobilizari Nr. rd.

    Sold initial la

    01.01.2016 Cresteri

    Reduceri Sold final la 30.09.2016

    (col 5=1+2-3) total

    din care: dezmembrari si casari

    A B 1 2 3 4 5

    Imobilizari necorporale

    Cheltuieli de dezvoltare 01 X

    Alte imobilizari 02 1.002.392 51.453 X 1.053.845

    Imobilizari necorporale in curs 03 X 0

    TOTAL (rd. 01 la 03) 04 1.002.392 51.453 0 X 1.053.845

    Imobilizari corporale

    Terenuri 05 26.569.109 26.569.109

    Constructii 06 36.226.293 7 36.226.300

    Instalatii tehnice si masini 07 7.256.848 569.561 3384 7.823.025

    Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 553.522 49.088 602.610

    Investitii imobiliare 09

    Imobilizari corporale in curs de executie 10 446.864 655.037 618.653 483.248

    Investitii imobiliare in curs de executie 11 51.453 51.453 0

    TOTAL (rd. 05 la 11) 12 71,052,636 1.325.146 673.490 0 71.704.292

    Active biologice 13 X

    Imobilizari financiare 14 5.430.247 X 5.430.247

    ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL ( rd 04+12+13+14) 12 77.485.275 1.376.599 673.490 0 78.188.384

    SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

    lei

    Elemente de imobilizari Nr. rd.

    Sold initial la

    01.01.2016

    Amortizare in cursul anului

    Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din

    evidenta

    Amortizare la 30.09.2016

    (col.9=6+7-8)

    A B 6 7 8 9

    Imobilizari necorporale

    Cheltuieli de dezvoltare 16 571.359 147.979 719.338

    Alte imobilizari 17 0

    TOTAL (rd. 16 la 17) 18 571.359 147.979 0 719.338

  • Imobilizari corporale

    19 Terenuri

    Constructii 20 63.644 2.239.646 2.303.290

    Instalatii tehnice si masini 21 5.691.047 428.084 3.384 6.115.747

    Alte instalatii, utilaje si mobilier 22 509.472 5.315 514.787

    Investitii imobiliare 23

    TOTAL (rd. 19 la 23) 24 6.264.