Proiect servicii ASE

106
Academia de Studii Economice București Specializarea: Management economic MANAGEMENTUL SERVICIILOR Lucrare aplicativă privind reabilitarea eficienței serviciilor prin reabilitare și modernizare Lect. Univ. Dr. Andreea Zamfir Lect. Univ. Dr. Sebastian Mădălin Munteanu Student: Tănasă Sabina Grupa: 148, Seria C

description

Proiect servicii

Transcript of Proiect servicii ASE

Academia de Studii Economice BucuretiSpecializarea: Management economic

MANAGEMENTUL SERVICIILORLucrare aplicativ privind reabilitarea eficienei serviciilor prin reabilitare i modernizare

Lect. Univ. Dr. Andreea ZamfirLect. Univ. Dr. Sebastian Mdlin Munteanu

Student: Tnas SabinaGrupa: 148, Seria C

Bucureti 2014 - Cuprins:1. Introducere 2. Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni 2.1 Oportunitatea i obiectivele lucrrilor de reabilitare, modernizare i dezvoltare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni 2.2 Fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni 2.3 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare 2.3.1 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare 2.3.2 Ealonarea investiiilor 2.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare 3. Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni 3.1 Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei proiectelor de reabilitare i modernizare 3.2 Indicatori de performan specifici serviciului de alimentare cu ap i de canalizare 3.3 Indicatori de baz de cashflow pentru fundamentarea deciziei de reabilitare i modernizare n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare 4. Efecte ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni 4.1 Efecte cantitative i calitative ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare 4.2 Efecte colaterale ale investiiilor din infrastructura local asupra altor sectoare economice

Rezumat

Variant individual

Numr grup: 148Numr foaie prezen: 18

Nr. Crt.SpecificatieValoare (Euro)

1Cost pentru eliminarea sursei de ap Podei14722

2Cost pentru modernizarea reelei de ap potabil a Municipiului Moreni1017743

3Cost pentru nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni3792

4Cost pentru contorizarea apei potabile la blocurile de locuine41402

5Cost pentru contorizarea apei potabile la consumatorii casnici98993

6Costuri pentru demontare, remontare i management164627

7Costuri pentru proiectare i inginerie35589

8Costul altor lucrri din perioada de proiectare1708

9Costul altor lucrri din perioada de realizare a investiiei65578

10Cheltuieli anuale de exploatare n primul an de realizare a investiiei19874

11Cheltuieli anuale de exploatare n cel de-al doilea an de realizare a investiiei14684

12Cheltuieli anuale de exploatare n perioada de funcionare dup modernizare30543

13Venituri anuale n primul an de realizare a investiiei125699

14Venituri anuale n cel de-al doilea an de realizare a investiiei122816

15Venituri anuale n perioada de funcionare dup modernizare251132

I. IntroducerePotrivit legislaiei actuale, infrastructura aferent serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare aparine domeniului public al crui proprietar este autoritatea public local. Responsabilitatea asupra funcionrii serviciului public, precum i asupra efecturii de investiii revine autoritii publice locale. Funcionarea serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare se face n baza unei legislaii specifice sub monitorizarea Autoritii Naionale de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodrie Comunal i a Ministerului Sntii, prin Direciile de Sntate Public judeene.Administrarea serviciului poate fi direct (compartiment n cadrul primriei localitii) sau indirect. n cazul administrrii indirecte, bunurile care aparin sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare sunt ncredinate spre administrare unei companii. Serviciile publice de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni sunt asigurate de societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. (S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A.).Societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. (S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A.) este persoan juridic romn, avnd forma juridic de societate pe aciuni. Sediul societii este n Romnia, localitatea Trgovite, judeul Dmbovia. Societatea are sucursale, filiale, reprezentane, agenii situate n alte localiti din judeul Dmbovia: Moreni, Fieni, Pucioasa i Titu.n urma privatizrii societii comerciale Gospodrie Comunal i Transport Dmbovia S.A., n anul 2000 s-a nfiinat societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. (S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A.), iar activitile de ap i canal au trecut n patrimoniul consiliilor locale sau a Consiliului Judeean Dmbovia. Acestea au ncheiat contracte de concesiune cu S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A. pentru activitile respective.Reelele de distribuie ap i de canalizare fac parte din domeniul public al Consiliului Local Moreni, pentru exploatare i funcionare fiind ncheiat un contract de concesiune cu societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A.Sistemul public de alimentare cu ap potabil reprezint ansamblul construciilor i terenurilor, instalaiilor tehnologice, echipamentelor funcionale i dotrilor specifice, prin care se realizeaz serviciul public de alimentare cu ap potabil. Sistemul public de alimentare cu ap potabil include urmtoarele componente: captri; aduciuni; staii de tratare a apei brute; staii de pompare, cu sau fr hidrofor; rezervoare pentru nmagazinarea apei potabile; reele de distribuie; branamente pn la punctul de delimitare.Reeaua public de alimentare cu ap este o parte a sistemului de alimentare cu ap alctuit din reeaua de conducte, armturi i construcii anexe, care asigur distribuia apei potabile la doi sau mai muli utilizatori independeni.Alimentarea cu ap potabil a Municipiului Moreni, ce are o populaie de 21.500 locuitori, se realizeaz prin mai multe surse, cele mai importante fiind:1. sursa Paltinu este o surs de suprafa amplasat pe rul Doftana, judeul Prahova. Municipiul Moreni este racordat la aceast surs printr-o conduct de aduciune cu o lungime de 17,3 km. Apa este nmagazinat n dou rezervoare cu o capacitate total de 5000 mc (2 x 2500 mc), amplasate n punctul Bana. De la rezervoarele Bana apa este distribuit gravitaional spre consumatorii din Municipiul Moreni. Aceast surs asigur 90% din necesarul de ap al municipiului, iar calitatea apei este foarte bun;2. sursa Iedera este o surs format din dou puuri de mare adncime (peste 70 m), amplasat pe malul stng al rului Cricovul Dulce. Apa extras este pompat spre Municipiul Moreni printr-o conduct din oel cu o lungime de 7,4 km.Sistemul de alimentare cu ap potabil a Municipiului Moreni are urmtoarele caracteristici tehnice:- asigur apa potabil pentru 58,14% din populaia Municipiului Moreni;- asigur apa potabil 24 ore/zi, 7 zile/sptmn;- staiile de pompare i reelele sunt uzate fizic i moral (multe componente au timpul de via expirat), sunt supradimensionate comparativ cu actualul consum i sunt ineficiente din punct de vedere energetic (consumurile energetice sunt de cca. 0,5-0,75 kWh/mc ap, adic dublu comparativ cu sistemele moderne);- starea de degradare a reelei de distribuie conduce la pierderi de ap estimate la 43%;- pierderile de ap din conducte i evi conduc la creterea riscului de alunecare a terenurilor n zonele locuite;- nivelul contorizrii este de 90% pentru societile comerciale i de 47% pentru consumatorii casnici;- apa potabil corespunde din punct de vedere fizico-chimic i bacteriologic legislaiei n vigoare.Sistemul public de canalizare reprezint ansamblul construciilor i terenurilor aferente, instalaiilor tehnologice, echipamentelor funcionale i dotrilor specifice, prin care se realizeaz serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde urmtoarele componente:- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;- reele de canalizare;- staii de pompare a apelor uzate;- staii de epurare;- colectoare de evacuare spre emisar;- guri de vrsare n emisar;- depozite de nmol deshidratat.Scopul principal al societii comerciale Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. este s asigure populaiei i agenilor economici calitatea serviciilor de distribuie a apei potabile i de canalizare, precum i eficiena acestor servicii, securitatea lor, tarifarea echitabil, care s permit adaptabilitate la cerinele utilizatorilor.Activitile organizaiei trebuie s fie concepute i derulate n aa fel nct s permit asigurarea calitii apei potabile la nivelul standardelor precizate n directivele Uniunii Europene. Totodat, societatea trebuie s asigure mbuntirea calitii mediului prin utilizarea raional a resurselor de ap i epurarea apelor uzate, reducerea pierderilor de ap i a consumurilor energetice, reducerea consumurilor specifice de ap potabil prin contorizarea tuturor branamentelor utilizatorilor.Este necesar ca organizaia s ndeplineasc principala condiie de funcionare, respectiv continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ, prin respectarea reglementrilor specifice din domeniul gospodririi apelor i proteciei mediului.Din analiza prestrii serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni de ctre societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. se pot desprinde principalele puncte forte, slabe, oportuniti i ameninri, dup cum urmeaz:Analiza SWOTPuncte fortePuncte slabe

- suficiente rezerve de ap, debite mari la sursele existente de ap (capacitatea de a transporta cantiti foarte mari de ap);- alimentarea cu ap potabil este continu (24 ore pe zi, 7 zile pe sptmn);- contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societile comerciale i de 47% pentru consumatorii casnici;- exist personal calificat pentru serviciile de alimentare cu ap potabil i de canalizare;- deschiderea autoritilor de administraie public local i judeean pentru atragerea de fonduri necesare reabilitrii i modernizrii infrastructurii sectorului de ap i canalizare;- sistemul public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni asigur apa potabil i epurarea apelor uzate la parametrii de calitate prevzui de actele normative n vigoare;- creterea ncrederii populaiei n serviciile prestate de S.C. G.C.L.T. S.A.;- sprijin al guvernului, prin msuri economice i legislative, pentru dezvoltarea serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare (att din punct de vedere cantitativ, ct i calitativ);- folosirea pe scar redus a substanelor chimice n agricultur, ceea ce conduce la reducerea polurii surselor subterane de ap;- existena organizaiilor non-guvernamentale interesate n domeniul serviciilor prestate ctre ceteni.- operarea cu reele i instalaii nvechite;- ca volum pluviometric, rul Cricovul Dulce se caracterizeaz prin ape mari primvara datorate topirii zpezilor i viituri de var provocate de ploile ce au un caracter torenial, nivelul record fiind atins n anul 1991 550 cm. Debitul multianual este de 2,60 mc/s;- instalaii supradimensionate ce duc la creterea costurilor specifice;- lipsa unui sistem de evaluare i comparare a calitii serviciilor prestate cu servicii similare din alte zone ale rii;- lipsa unor instrumente de msur la nivelul consumatorilor existeni (restul de 10% societi comerciale i 53% consumatori casnici care nu sunt contorizai) i a echipamentelor de automatizare pentru monitorizare i control n timp real al proceselor tehnologice;- costul ridicat al materialelor necesare pentru reparaiile curente i capitale;- dificulti n reducerea consumurilor tehnologice i a pierderilor de ap;- promovarea sczut a investiiilor n infrastructur;- diferene de nivel ntre zonele inferioare i zonele superioare ale oraului4, fapt care creeaz dificulti n alimentarea cu ap i racordarea la reeaua de canalizare a tuturor consumatorilor;- finanare redus n domeniul cercetrii i dezvoltrii;- cooperare redus ntre sectorul academic, instituiile de cercetare i dezvoltare i operatorii de ap/canal, ceea ce conduce la un transfer redus de tehnologie i inovaii n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.

OportunitiAmeninri

- posibilitatea de a obine granturi/cofinanri de la Uniunea European pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap potabil i de canalizare;- armonizarea legislaiei privind apa i mediul cu directivele Uniunii Europene;- relansarea economic a zonei cu implicaii directe asupra creteri numrului de consumatori;- dezvoltarea sectorului tehnologiei informaiei i comunicaiilor cu impact puternic asupra transferului de date necesar pentru calculul i compararea indicatorilor de performan;- interes sporit din partea autoritilor locale pentru promovarea parteneriatelor publice/private n domeniul proteciei mediului.- ntrzierea plii serviciilor prestate;- scderea consumului de ap potabil;- n sezonul de iarn, marile cantiti de zpad sunt un obstacol important n cazul interveniilor programate/neprogramate la sistemele de alimentare cu ap i de canalizare;- poluarea mediului prin exfiltraii;- slaba securizare a instalaiilor;- interferene externe negative, cum ar fi ntreruperile de curent electric;- migraia tineretului din municipiul Moreni ctre alte orae din ar i strintate, unde pot gsi mai uor un loc de munc.

Necesitatea asigurrii calitii serviciilor de distribuie a apei potabile i de canalizare, a mbuntirii calitii mediului, a asigurrii continuitii serviciilor, a reducerii pierderilor de ap i a consumurilor energetice sunt numai cteva dintre elementele care impun efectuarea unor lucrri de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare.

2. Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni

2.1 Oportunitatea i obiectivele lucrrilor de reabilitare, modernizare i dezvoltare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni

Pe parcursul exploatrii sistemului de alimentare cu ap i canalizare au aprut numeroase defeciuni cauzate n principal de fiabilitatea redus a unor echipamente importante, cum ar fi: staii de tratare a apei brute, staii de pompare, hidrofoare, rezervoare pentru nmagazinarea apei potabile, reele de distribuie branamente pn la punctul de delimitare etc. Tocmai de aceea, reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare constituie una dintre opiunile strategice prioritare ale societii comerciale G.C.L.T. S.A., avnd n vedere impactul asupra competitivitii serviciilor i eficienei acestora.Necesitatea i oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni rezult n principal din urmtoarele considerente: soluiile tehnologice adoptate sunt la nivelul anilor 1970; n perioada de exploatare a sistemului de alimentare cu ap i canalizare au aprut deficiene care au determinat o eficien i calitate sczute ale prestrii serviciilor; echipamentele utilizate sunt n totalitate fabricate n ar, majoritatea nainte de 1985, ntr-o perioad de economii mari la materialele utilizate, fapt ce a afectat implicit calitatea echipamentelor; datorit saltului tehnologic din ultima perioad, piesele de schimb pentru o serie de echipamente au ieit din procesul de fabricaie, se procur cu mare greutate i au costuri ridicate; aciunea de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare se deruleaz ntr-un interval de timp de cel puin 1-2 ani, perioad n care fenomenul de uzur fizic i moral se va accentua, ceea ce va conduce inevitabil la scoaterea din funciune a unor echipamente i instalaii, genernd n timp costuri de exploatare i ntreinere proporional mai mari.Oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare reiese i din luarea n considerare a urmtoarelor elemente: - prin extinderea reelei de distribuie a apei potabile se va obine creterea numrului de ore de funcionare i de clieni servii;- mbuntirea performanelor energetice ale staiilor de pompare i instalaiilor anexe va conduce la creterea randamentului;- dup realizarea lucrrilor de modernizare, se va reduce numrul personalului de exploatare;- cu ocazia reabilitrii se vor elimina punctele slabe la toate subansamblele staiilor de tratare a apei brute, ale staiilor de pompare i instalaiilor anexe, se vor nlocui echipamentele uzate moral, se vor introduce sisteme de comand, automatizare, protecie, control i diagnoz la nivelul tehnologic actual, se vor efectua lucrri de reparaie capital cu modernizare la toate echipamentele n vederea unui ciclu complet de funcionare.Strategia de cretere a calitii produciei i serviciilor societii comerciale G.C.L.T. Dmbovia S.A. are n vedere, n principal, realizarea urmtoarelor obiective:1. asigurarea apei potabile la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;2. creterea fiabilitii echipamentelor i implicit, a coeficientului de disponibilitate a sistemului, care este n scdere;3. eliminarea tuturor punctelor slabe la toate subansamblele sistemului i instalaiilor auxiliare;4. retehnologizarea echipamentelor pentru un ciclu complet de funcionare de 25 de ani;5. reducerea pierderilor de ap pe reele i pe branamentele interioare i reducerea consumurilor specifice de ap potabil ca efect al reducerii pierderilor i al contorizrii tuturor branamentelor utilizatorilor;6. reducerea consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu ap i canalizare de la 0,35 kWh/mc ap la 0,20 kWh/mc ap;7. mbuntirea strii de funcionare a echipamentelor printr-un control sistematic i un sistem adecvat de ntreinere i reparaii;8. promovarea unor soluii tehnice i tehnologice performante;9. promovarea investiiilor n infrastructura municipiului i modernizarea acesteia prin stimularea soluiilor performante, a iniiativei i inovaiei n domeniu;10. mbuntirea calitii mediului ambiant prin utilizarea raional a resurselor naturale de ap i epurarea apelor uzate, n conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene.n vederea realizrii obiectivelor propuse societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. a efectuat o serie de studii tehnico-economice privind posibilitile de reabilitare i modernizare a sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.

Parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni

Tabelul 2.1

n tabelul 2.1 sunt centralizai principalii parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.2.2 Fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap potabil i a celui de canalizare din municipiul MoreniDemersurile legate de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare necesit o dimensionare i implicit, o ealonare calendaristic realiste, n funcie de potenialul financiar al societii.n vederea asigurrii continuitii serviciilor de ap i canalizare, societatea va avea responsabilitatea planificrii i urmririi unor lucrri de investiii necesare funcionrii sistemelor n condiii de siguran i la parametrii prevzui n prescripiile tehnice. n acest sens este necesar instituirea unor sisteme de planificare multianual a investiiilor, pornind de la un plan director i innd seama de ciclurile procesului bugetar.n valoarea investiiei totale, pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare se includ:- costurile eliminrii sursei de ap Podei;- costurile pentru modernizarea reelei de ap potabil a municipiului Moreni;- costurile nlocuirii pompelor uzate n staia de epurare Moreni;- costurile contorizrii apei la blocurile de locuine i la consumatorii casnici;- costuri pentru demontare, remontare i management pentru modernizarea reelei de ap a municipiului Moreni;- costurile lucrrilor de montaj al contoarelor la blocurile de locuine;- costuri pentru proiectare i engineering aferente lucrrilor de modernizare a reelei de ap a municipiului Moreni;- costul de transport al echipamentelor noi i retehnologizate pn la locul exploatrii acestora.n mod sintetic, costurile pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor se regsesc n tabelul nr. 2.2.

Costurile aferente lucrrilor de modernizare i reabilitare a sistemului de alimentare cu ap potabil i a celui de canalizare

Tabel 2.2

Activitile de demontare, remontare i management necesar a fi efectuate implic un cost de 164.627 , avnd urmtoarea structur: 11,76% (19360,14 ) pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa; 70,59% (116210,20 ) pentru conductele de aduciune; 17,65% (29056,66 ) pentru pompe.Pentru activitile de montaj pur se consider o valoare de cca. 80% din valoarea total a activitilor de demontare, remontare i management, adic 131701,6 Euro, iar pentru activitile de management se consider o valoare de cca. 20% din valoarea total a activitilor de demontare, remontare i management, adic 32925,4 Euro.

Figura 2.1 Structura costului pentru activitile de demontare, remontare i managementCostul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru rezervoarele n care se nmagazineaz apa se calculeaz astfel:C rezervoare = 11,76 % * 164.627 = 19360.1352 19360 , din care:C montaj rezervoare = 80% * 19360 = 15488 C management rezervoare = 20% * 19360 = 3872 Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru rezervoarele n care se nmagazineaz apa este de 19360 , din care activitile de montaj au valoarea de 15488 , iar managementul, asistena tehnic, inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 3872 .

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru conductele de aduciune se calculeaz astfel:C conducte = 70.59% * 164627 = 116210,1993 116210 C montaj conducte = 80% * 116210 = 92968 C management conducte = 20% * 116210 = 23242 Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru conductele de aduciune este de 116210 , din care activitile de montaj au valoarea de 92968 , iar managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 23242 .

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru pompe se calculeaz astfel:C pompe = 17,65% * 164627 = 29056,6655 29057C montaj pompe = 80% * 29057 = 23245,6 23246 C management pompe = 20% * 29057 = 5811,4 5811 Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru pompe este de 29057, din care activitile de montaj au valoarea de 23246 , iar managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 5811 .

Valoarea total a lucrrilor de montaj i management pentru modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare este prezentat n tabelul 2.3.

Costul pentru demontare, remontare i managementTabelul 2.3

Pentru desfurarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesare urmtoarele activiti de proiectare i inginerie: studii i analize pentru verificarea noilor soluii prevzute, precum i pentru verificarea funcionrii echipamentelor i instalaiilor n noile condiii (debite majorate, schimbarea condiiilor termice i dinamice etc.); proiecte pentru reabilitarea i modernizarea sistemului, cuprinznd soluiile de reabilitare i modernizare; documentaii tehnice privind lucrrile de organizare, demontare i remontare; documentaii de execuie (detalii de execuie) pentru echipamente i instalaii; manuale de exploatare i ntreinere; programe pentru verificrile i probele ce se vor efectua la societile productoare i la amplasament (teste n timpul i dup terminarea montajului, teste de punere n funciune, teste de garanie i teste finale) etc.Avnd n vedere experiena specialitilor romni dobndit ca urmare a executrii unor lucrri similare, pentru activitile de proiectare i inginerie pentru lucrrile de modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare numai o valoare de 35.589 .Prin nsumarea costurilor pentru echipamente, pentru activitile de demontare, remontare i management, precum i pentru activitile de proiectare i inginerie, rezult c VALOAREA TOTAL A INVESTIIEI va fi cea din tabelul nr. 2.4.

Investiia total pentru reabilitarea i modernizarea sistemuluide alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul MoreniTabel 2.4

Efortul investiional total este de 1.444.154 , din care suma de 1.373.932 este destinat achiziionrii de echipamente, incluznd transportul i montajul acestora. Ponderea acestor costuri n totalul investiiei va fi:P Ce Ponderea costurilor de achiziionare a echipamentelor (inclusiv transport i montaj) n totalul investiiei este de 95%, restul de 5% revenind activitilor de proiectare, inginerie i management.

2.3 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap, a celui de canalizare i ealonarea investiiilor2.3.1 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizareinnd cont de experiena dobndit de specialitii romni pentru lucrri similare, perioada pregtitoare (care cuprinde proiectarea, engineering-ul, procurarea materialelor, lansarea comenzilor i nceperea execuiei pieselor cu ciclu lung de fabricaie), care se ia n considerare este de 4 luni. Perioada de execuie efectiv a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap a fost estimat la 10 luni pentru fiecare segment al reelei (segmentul 1: sursa Paltinu municipiul Moreni, segmentul 2: sursa Iedera municipiul Moreni), n condiiile n care lucrrile de reparaii se execut succesiv la cte un singur segment, iar lucrul se desfoar n dou schimburi, ase zile pe sptmn. n aceast perioad sunt incluse i lucrrile necesare reabilitrii staiilor de tratare a apei brute i a staiilor de pompare a apei potabile la consumatori.Lucrrile necesare eliminrii sursei de ap Podei se execut n paralel cu cele de modernizare a celor dou segmente de reea. De asemenea, n aceeai perioad se vor executa i lucrrile de contorizare a consumului de ap potabil la blocurile de locuine i la consumatorii casnici. Astfel, perioadele de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap potabil a municipiului Moreni sunt prezentate n tabelul nr. 2.5.

Perioade de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu apTabel 2.5.*1 Termenul de referin reprezint data nceperii lucrrilor de modernizare a sistemuluiAstfel, perioada total de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap este de 20 luni, ncepnd din momentul demarrii lucrrilor.Lucrrile de reparaie cu modernizare a instalaiilor auxiliare se execut n perioada de reabilitare i modernizare a reelei de alimentare cu ap, cu excepia lucrrilor care trebuie executate n perioada premergtoare nceperii reparaiei primului segment de reea (reabilitarea infrastructurii platformei montaj i acceselor).nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni se realizeaz n dou etape a cte cinci luni fiecare, paralel cu lucrrile de reparaie i reabilitare a celor dou segmente de reea din cadrul sistemului de alimentare cu ap potabil.

Graficul de execuie a modernizrii sistemului de alimentare cu ap potabil i a celui de canalizareTabel 2.6

Not: Momentul 0 - momentul nceperii lucrrilorGraficul de execuie a lucrrilor de reparaie a instalaiilor auxiliare ale sistemului de alimentare cu ap potabil se suprapune peste graficul lucrrilor de modernizare a segmentelor de reea, rezultnd graficul de execuie a tuturor lucrrilor necesare efecturii reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap potabil a municipiului Moreni. Totodat, se ia n considerare i graficul de execuie a lucrrilor de nlocuire a pompelor uzate n staia de epurare Moreni, rezultnd graficul de execuie a modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare (tabelul nr. 2.6).

3.3.2 Ealonarea investiiilorPe baza graficului de execuie a lucrrilor se poate face ealonarea investiiilor pe luni (tabelul 2.7), considerndu-se luna zero momentul de ncepere a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare a municipiului Moreni.n perioada [- 4-0] se vor lua n considerare urmtoarele costuri:- valoarea total a lucrrilor de proiectare i inginerie: 35.589 ;- 20% din costul total pentru activiti de management: 6.585 (20% * 32.925 )- valoarea altor lucrri: 1.708 .Astfel, costul lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni pentru perioada [-4 - 0] va fi de 43.882 .Pentru perioadele [0-10] i [11-20], perioade n care costurile sunt egale se iau n considerare urmtoarele costuri:- 50% din costul achiziionrii i nlocuirii echipamentelor, inclusiv transportul i montajul acestora (50% * 1373932 ): 686.966 ;- 40% din costul total pentru activiti de management (40% * 32.925 ): 13.170 .Rezult c att n perioada [0-10], ct i n perioada [11-20] costul lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni va fi de 700.136 .

Ealonarea investiiei totaleTabel 2.7

Investiia necesar pentru realizarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare n municipiul Moreni ncepe cu 4 luni nainte de scoaterea din funciune a unor componente ale sistemului (demararea efectiv a lucrrilor) i are o valoare de 1.444.154 , ealonat n doi ani, astfel:- 4 luni (nainte de scoaterea din funciune a unor componente ale sistemului): 43.882 ;- 10 luni (durata lucrrilor pentru primul segment de reea): 700.136 ;- 10 luni (durata lucrrilor pentru al doilea segment de reea): 700.136 .

2.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i a celui de canalizare

Investiia necesar pentru reabilitare i modernizarea sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare n municipiul Moreni are o valoare total de 1.444.154 , ealonat n doi ani.Valoarea investiiilor n primele 4 luni: 43.882 ;Valoarea investiiilor n primele 10 luni: 700.136 ;

700,136 . 10 luniX 1 lun

/ lun

/ lun * 8 luni = 560.108,8 560.108,8 + 43.882 = 603,990.8 603,991 - investiia anul 1Investiia anul 2: 1.444.154 - 603,991 = 840,163

Durata de via a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizare este estimat la 25 de ani.Ealonarea investiiei n cei doi ani este prezentat n tabelul nr. 2.8.

Investiia necesar pentru reabilitarea i modernizarea sistemuluide alimentare cu ap potabil i a celui de canalizare n municipiul Moreni

Tabel 2.8

Analiza indicatorilor de eficien tehnico-economic se va realiza pornind de la premisa c investiia se finaneaz din surse proprii i fonduri nerambursabile, astfel (tabelul nr. 2.9).

Finanarea investiieiTabel 2.9

Not: Contorizarea apei potabile la blocurile de locuine - din valoarea total a lucrrilor de contorizarea apei potabile la blocurile de locuine (41,402 ), 50% se finaneaz de ctre Consiliul Local Moreni (20,701 ) i 50% din surse proprii (20,701 ). Total investiie din alte surse: 1,017,743 + 3,792 + 20,701 + 98,993 = 1,141,229 Total investiie: 1,444,154 Total investiie finanat din surse proprii: 1,444,154 - 1,141,229 = 302,925

Cheltuielile anuale de exploatare n perioada de desfurare a lucrrilor de reabilitare i modernizare, precum i n perioada de funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate n tabelul nr. 2.10.

Cheltuieli anuale de exploatareTabel 2.10

Veniturile anuale obinute n perioada de desfurare a lucrrilor, precum i n perioada de funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate n tabelul nr. 2.11.

Venituri anualeTabel 2.11

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare (tabelul nr. 2.1) se cunoate faptul c la 1 milion investiie se obine un spor al debitului mediu anual de 2,449 mc/om/an (D/1mil.) i un plus de 4361,187 persoane care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare (Pra/1mil.). 160 l/om * zi * 365 zile/an = 58400 l/ om * an = 58.4 mc/om * anDebitul mediu asigurat nainte de reabilitare i modernizare (D0) este de 160 l/om/zi, adic 58,4 mc/om/an.

Numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului se determin conform relaiei:Pr al = PR a0 + Pr a / 1mil. * I = PR a0 + 4361,187 * In care:Pr al - numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemuluiPr a0 - numrul populaiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului Pr a/1mil. - sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru reabilitarea i modernizarea sistemuluiI - volumul investiiei

Pentru proiectul analizat, numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului va fi:Pr al = 12,500 +4361, 187 * 1,444154 = 12,500 + 6,300 = 18,800 persoane

Cantitatea de ap furnizat n sistemul de alimentare cu ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Af1) se determin utiliznd urmtoarea relaie de calcul:Af 1 = Af0 + Af, unde:Af 1 - cantitatea de ap furnizat dup reabilitarea i modernizarea sistemuluiAf0 - cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului Af - sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului

Cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului (Af0) se calculeaz conform relaiei:Af0 = 160 l/om/zi * 365 zile/an * 12500 persoane = 58400 l/om/an * 12500 persoaneAf0 = 730,000,000 l/an = 730,000 mc/an

Sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului (Af) se determin folosind urmtoarea relaie de calcul:Af = D0 * Pra /1 mil. * I + D/1mil. * I * Pr al , unde:Af - sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului;D0 - debitul mediu anual nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului;Pra /1 mil. - sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru reabilitarea i modernizarea sistemului;I - valoarea investiiei;D/1mil. - sporul debitului mediu anual ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru reabilitarea i modernizarea sistemului;Pr al - numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului.

n cazul proiectului analizat, sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului se calculeaz astfel:Af = 58,4 mc/om*an * 4361,187 * 1.444154 + 2.449 * 1.444154 * 18,800 persoane = 367,816.378 + 66,490.583 = 434,306.961 434,307Af = 434,307 mc/an

Prin nsumarea cantitii de ap furnizate nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului (Af0) cu sporul de ap furnizat, ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului (Af) rezult cantitatea de ap furnizat dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Af1):Af1 = 730,000 + 434,307 = 1,164,307 mc/an

n mod sintetic, parametrii necesari pentru realizarea analizei eficienei reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt prezentai n tabelul nr. 2.12.

Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei proiectuluiTabelul nr. 2.12

Aceti parametri se vor utiliza pentru calculul indicatorilor de eficien economic a proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.

3. Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni

Evaluarea atent a eficienei oricrei activiti economice implic o abordare sistemic, global, ce presupune reliefarea aspectelor economice, dar i a celor politice, sociale sau ecologice, inndu-se cont de multiplele efecte create n avalul sau amontele domeniului respectiv.Sensibilitatea deosebit a sectorului serviciilor publice de gospodrie comunal i n special a celor de alimentare cu ap i de canalizare, particularitile i interdependenele cu celelalte sectoare ale vieii economice i sociale justific abordarea eficienei acestora ntr-o viziune sistemic i dinamic, ce implic luarea n considerare a premiselor utilizrii raionale i proteciei resurselor de ap, pstrrii echilibrului ecologic, ocrotirii strii de sntate a oamenilor.Serviciile de alimentare cu ap i de canalizare au un impact deosebit asupra mediului: pe de o parte reprezint un important factor poluator, iar pe de alt parte particip n mod esenial la limitarea gradului de poluare (epurarea apelor uzate). De aceea, respectarea exigenelor de mediu pe parcursul ntregului ciclu de via a infrastructurii serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare dobndete o importan deosebit n cadrul conceptului de dezvoltare durabil.Pentru aprecierea oportunitii alocrii de fonduri de investiii n vederea realizrii de obiective noi, reabilitrii i modernizrii celor existente se calculeaz o serie de indicatori tehnico-economici care fundamenteaz eficiena economic a investiiilor. Deoarece aceste calcule se efectueaz n vederea obinerii unor mprumuturi (credite) i aprobri ale diverilor factori de rspundere (factori de mediu, consilii locale, consilii judeene etc.), ele se numesc note de fundamentare sau calcule economice de fundamentare.Metodologia de evaluare a eficienei sectorului serviciilor publice de alimentare cu ap potabil i de canalizare trebuie s urmreasc aprecierea exact a tuturor eforturilor investiionale, dar n mod deosebit a multiplelor efecte economice, directe i propagate. Tocmai de aceea, evaluarea eficienei economice se realizeaz prin apelarea la un sistem complex de indicatori, ce include indicatori de baz n abordare static i dinamic, la care se adaug o serie de indicatori de performan specifici sectorului serviciilor publice de alimentare cu ap potabil i de canalizare.

3.1 Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei proiectelor de reabilitare i modernizareLiteratura de specialitate (Romnu & Vasilescu, 1997; Staicu et al., 1995; Topal, 1996; Vasilescu et al.,2000) propune o serie de indicatori de baz (n abordare static i dinamic) ce pot fi adaptai i utilizai n scopul evalurii eficienei proiectelor de reabilitare, modernizare, i dezvoltare din sectorul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare. n acest sens, se recomand aprecierea eficienei economice pe baza urmtorilor indicatori: investiie specific, termen de recuperare a investiiei, coeficient de eficien economic a investiiilor, cheltuieli totale actualizate, cheltuieli totale actualizate specifice, randament economic al investiiei.Investiia specific (s) sintetizeaz corelaia dintre efortul investiional, pe de o parte i efectul obinut sub forma capacitii de servire, pe de alt parte (Romnu & Vasilescu, 1997). Relaia de calcul este urmtoarea:

n care:It investiie totalCs - capacitatea de servire, exprimat n numr de clieni serviin cazul reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor obiective existente, investiia specific (sm) se calculeaz astfel (Raiu-Suciu et. al. 2002):

n care:Im - volumul investiiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltareCs1 - capacitatea de servire dup reabilitare, modernizare, dezvoltare, exprimat n numr de clieni serviiCs0 - capacitatea de servire existent naintea reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii, exprimat n numr de clieni serviiCalculat astfel, indicatorul reflect cte uniti monetare investite revin pe o unitate fizic spor de capacitate de servire (pe client) rezultat n urma reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii.n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni capacitatea de servire nainte de reabilitare i modernizare este de 12.500 persoane, iar dup efectuarea lucrrilor va fi de 18.800 persoane. Rezult c investiia specific va fi: Din analiza proiectelor n curs de execuie i/sau a studiilor de fezabilitate aprobate au rezultat urmtoarele valori specifice de investiie necesare pentru modernizarea i reabilitarea unor capaciti existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare (Asociaia Romn a Apei,2003):- pentru instalaii de tratare a apei potabile: 110 /locuitor;- pentru instalaii de distribuie i transport ap potabil: 140 /locuitor;- pentru reele de canalizare a apelor uzate: 160 /locuitor;- pentru staii de epurare a apelor uzate: 220 /locuitor.Astfel, investiia specific pentru modernizarea i reabilitarea capacitilor existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare este de 630 /locuitor. Rezult c n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni investiia specific este eficient din punct de vedere economic (229,23 /locuitor, fa de 630 /locuitor).

Termenul de recuperare a investiiei n abordare static sau dinamic (T, Ta) reflect timpul n care se poate recupera investiia realizat din profitul anual obinut (Raiu-Suciu et al., 2002; Romnu & Vasilescu, 1997).n abordare static, relaia de calcul este:

n care:It - investiia totalPh - profitul anual

Astfel, pentru recuperarea investiiei din profitul anual obinut n perioada de funcionare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesari 6,55 ani.n viaa economic real nici prestarea/furnizarea de servicii, nici costurile nu evolueaz liniar n timp i, ca urmare, profitul anual va nregistra valori diferite. Explicaia decurge din faptul c dup intrarea n funciune a obiectivului este necesar o perioad de atingere a parametrilor proiectai, profitul obinut n primii ani fiind astfel mai mic dect cel proiectat. n consecin, termenul de recuperare a investiiei se va calcula dup urmtoarea formul:

n care:It - investiia totalPh - profitul anualP - diferena dintre profitul proiectat i cel realizat n cadrul perioadei de atingere a parametrilor proiectaiP - profitul suplimentar realizat n cazul punerii n funciune a unor capaciti pariale de servire n cadrul duratei de realizare a obiectivului

n primul an de realizare a investiiei, profitul este de 105.825 (125.699 - 19.874 ), iar n cel de-al doilea an de realizare a investiiei are o valoare de 108.132 (122.816 - 14.684 ). Rezult c n perioada de realizare a investiiei se va obine un profit total de 213.957 (105.825 + 108.132 ).Se presupune c n perioada de realizare a reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare au fost efectuate probe, ncercri, verificri i simulri astfel nct perioada de atingere a parametrilor proiectai nu se ia n considerare (P=0). n acest caz, termenul de recuperare a investiiei va fi:

Calculat astfel, termenul de recuperare a investiiei este de 5,77 ani, mai mic cu 0,78 ani dect cel calculat anterior. Punerea n funciune a unor capaciti pariale de servire n cadrul duratei de realizare a obiectivului conduce la reducerea perioadei necesare recuperrii investiiei realizate.Situaia reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor sisteme de alimentare cu ap potabil i de canalizare existente implic sintetizarea corelaiei dintre efortul investiional i efectul generat de adoptarea uneia dintre msurile propuse. n acest sens, literatura de specialitate (Raiu-Suciu et al., 2002; Romnu & Vasilescu, 1997) propune determinarea termenului de recuperare (Tm) conform relaiei:

n care:Im - volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltarePh1 - profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltriiPh0 - profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare

Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial), obinut ca urmare a funcionrii unor capaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a investiiei, termenul de recuperare va fi:

n sectorul serviciilor publice de alimentare cu ap i a celor de canalizare, perioada de recuperare a investiiilor pentru modernizare, dezvoltare sau reabilitare este de obicei de 15-16 ani. De aceea, se poate afirma c proiectul analizat nu poate fi acceptat, ntruct termenul de recuperare a investiiei de 16,18 ani i depete uor limitele considerate a fi normale.

Realizarea unor investiii pentru modernizare sau reabilitare are drept scop reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obinut ca urmare a investiiei concretizndu-se ntr-o economie la aceste costuri. Astfel, termenul de recuperare se poate calcula i dup relaia (Raiu-Suciu et al., 2002):

n care:Im - volumul investiiei pentru reabilitare/modernizareC0 - costul de prestare/furnizare a serviciilor nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltareCm - costul de prestare/furnizare a serviciilor (mai mic) dup reabilitare, modernizare, dezvoltaren cazul proiectului analizat, reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor este nsoit totodat de o cretere semnificativ a veniturilor ca urmare a creterii calitii serviciului prestat i a tarifului. De aceea, calculul termenului de recuperare conform relaiei de mai sus nu este relevant n acest caz.Termenul de recuperare dinamic (Ta) indic durata de recuperare a investiiei din profitul anual obinut actualizat cu o rat de actualizare specific domeniului serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare (Topal, 1996; Vasilescu et al.,2000). Pentru calculul indicatorului se pleac de la relaiile:

n care:Ita - investiia total actualizatIh - investiie anualPh - profit anuald - durata de realizare a obiectivuluia - rata de actualizare

n cea de-a doua relaie s-a considerat c profitul este constant pe ntreaga perioad de funcionare a obiectivului, aplicndu-se formula sumei unei progresii geometrice. Prin utilizarea relaiilor de mai sus se va determina termenul de recuperare dinamic astfel:

P

Prin logaritmarea relaiei de calcul rezult:

Rezult c termenul de recuperare dinamic se va determina cu ajutorul relaiei:

Ita investiia total actualizat; Ph profit anual; d durata de realizare a obiectivului; a rata de actualizare.Un proiect este cu att mai eficient, cu ct termenul de recuperare calculat static sau dinamic este mai mic. n cazul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare, se ia n considerare n mod convenional o rat de actualizare de 10%.

= 603991 * 0.909 + 840163 * 0.826 = 549027.819 +693974,638 = 1,243,002.457

= Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 14,21 ani. Se poate aprecia c proiectul este eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele considerate normale pentru sectorul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare.Dac n perioada de realizare a investiiei funcioneaz capaciti pariale de servire i se obine profit, acesta trebuie luat n considerare la calculul termenului de recuperare. n acest caz, relaiile de calcul utilizate sunt cele prezentate n continuare:

Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial) obinut ca urmare a funcionrii unor capaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a investiiei, termenul de recuperare dinamic va fi:105,825:1.10 = 96,204.545108,132:1.12 = 96,546.428

Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 9 ani. Se poate aprecia c proiectul este eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele considerate normale pentru sectorul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare.Dac se compar termenul de recuperare calculat dinamic (9 ani) cu cel calculat static (5,77 ani) se constat c n cazul actualizrii datelor rezult o perioad mai mare necesar recuperrii investiiei. Tocmai de aceea, n evaluarea proiectelor este necesar folosirea calculelor de actualizare, care permit o mai bun apreciere a eficienei economice a proiectelor de reabilitare, modernizare, sau dezvoltare din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.

Coeficientul de eficien economic a investiiilor (e) sintetizeaz corelaia dintre profitul anual obinut n urma realizrii investiiei i efortul de capital investit, calculndu-se de obicei numai n form static, dup relaia (Romnu & Vasilescu, 1997; Staicu et al., 1995):

Ph - profit anualIt investiie totalIndicatorul reflect cte uniti monetare profit anual se vor obine la o unitate monetar capital investit, indicnd o eficien cu att mai mare, cu ct nivelul su este mai ridicat.

n cazul reabilitrilor, modernizrilor sau dezvoltrilor sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare indicatorul exprim profitul suplimentar fa de situaia iniial obinut la fiecare unitate monetar investit i se calculeaz conform relaiei:

Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltarePh1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltriiPh0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare

Cheltuieli totale n abordare static sau dinamic (Ct, Cta) cuantific efortul total (cu investiia i cu exploatarea) pe ntreaga durat de execuie i exploatare a obiectivului, din punct de vedere static sau dinamic.n abordare static, relaiile de calcul sunt:Ct = It + Ch * De sau Ct = It + Ch * TIt investiia totalCh costurile anuale de exploatare hDe durata de funcionare a obiectivuluiT termenul de recuperare a investiieiPentru proiectul analizat se efectueaz cheltuieli de exploatare i n perioada realizrii investiiei, care vor fi luate n considerare la calculul indicatorului.Ct = 1444154 + 19874 + 14684 + 30543 *25 = 1478712 + 763575 = 2242287 n situaia n care duratele de funcionare ale obiectivelor analizate sunt foarte mari i exist riscul denaturrii analizei economice, se recomand utilizarea celei de-a doua relaii pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale n abordare static pentru proiectul analizat vor avea valoarea:Ct = 1444154 + (19874 + 14684) + 30543 * 13.78 = 1478712 + 420882.54 = 1899594.54 Prin luarea n considerare a termenului de recuperare a investiiei, cheltuielile totale n abordare static vor fi mai mici (1,899,594.54 ) dect n cazul n care sunt calculate n funcie de durata de funcionare a sistemului (2,242,287 ).n abordare dinamic, indicatorul se calculeaz conform relaiei:

Ih investiia anualCh costurile anuale de exploatare hD durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu)d durata de realizare a obiectivuluia rata de actualizarePentru determinarea cheltuielilor anuale de exploatare se va ine cont de costul pierderilor n reelele de distribuie a apei potabile, precum i de eventualele daune.n principiu, pentru toate variantele de proiect analizate se adopt un orizont de timp de aceeai mrime, n scopul asigurrii comparabilitii n timp a proiectelor.Acest indicator rspunde preocuprilor de a atinge scopurile urmrite cu eforturi minime, astfel nct variantele de proiect se vor ordona cresctor, pe primul loc situndu-se varianta cu cheltuieli totale minime, statice sau actualizate.Avnd n vedere faptul c pentru proiectul analizat perioada de realizare a investiiei este de doi ani, iar durata de funcionare dup reabilitare i modernizare este de 25 de ani, cheltuielile totale actualizate se vor calcula astfel:

Cum C3 = C4 = C5= = C27 = C i dnd factor comun expresia

Cunoscnd c suma unei progresii geometrice cu n termeni i raia q este:, atunci cheltuielile toate actualizate sunt:

Pentru proiectul analizat, prin nlocuirea valorilor n relaia de mai sus, la o rat de actualizare de 10%, rezult:

Cta = 623865 * 0.91 + 854847 * 0.83 + 30543*9.077 = 567717.15 + 709523.01 + 277238.811 = 1,554,478.971

Cheltuieli totale actualizate specifice (Ctas) exprim efortul total actualizat, cu investiia i cu prestarea, ce revine la o unitate de capacitate de servire. Se determin prin utilizarea urmtoarelor relaii matematice:

Cta cheltuieli totale actualizateqh cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sau tranzitat anual prin zona respectiv de reea (exprimat n mc)D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu)d durata de realizare a obiectivuluiQ cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sau tranzitat anual prin zona respectiv de reea (exprimat valoric) ha rata de actualizareCalculnd acest indicator pentru mai multe variante de proiect, va fi preferat varianta n cazul creia cheltuielile totale actualizate specifice sunt minime.Relaiile de calcul prezentate sunt valabile n ipoteza c n perioada de realizare a reabilitrii i modernizrii nu funcioneaz capaciti de servire. Avnd n vedere faptul c pentru proiectul analizat n perioada de realizare a lucrrilor de reabilitare i modernizare funcioneaz capaciti pariale de producie/prestare, la calculul cheltuielilor totale actualizate specifice se vor lua n considerare i aceste capaciti.La calculul indicatorului n funcie de cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sau tranzitat anual prin zona respectiv de reea exprimat valoric (sub forma veniturilor anuale) se va utiliza relaia:

ntruct:Q3 = Q4 = Q5 = = Q27 = QPrin aplicarea aceluiai raionament utilizat la calculul indicatorului cheltuieli totale actualizate rezult c indicatorul cheltuieli specifice actualizate se va determina dup relaia:

n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare a Municipiului Moreni cheltuielile totale actualizate specifice vor fi:

Randamentul economic al investiiei n abordare static i dinamic (R, Ra) arat cte uniti monetare profit final se vor obine la fiecare unitate monetar investit, dup recuperarea investiiei (Raiu-Suciu et al., 2002; Romnu & Vasilescu, 1997). Relaiile de calcul se prezint astfel: n abordarea static: Pf profit final; It investiie total; Pt profit total; n abordarea dinamic: , iar prin nlocuire n formul a investiiilor actualizate i a profitului total actualizat, se obine:

n cazul n care profitul anual este diferit n timp;

n cazul n care profitul anual este egal n timp. Pta profitul total actualizat; Ita investiiile totale actualizate; Ph profitul anual; Ih investiiile anuale; D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu); d durata de realizare a obiectivului; a rata de actualizare.Pentru proiectul analizat, prin luarea n considerare a profitului din perioada de funcionare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i a profitului din perioada de realizare a lucrrilor de reabilitare i modernizare se vor obine urmtoarele valori ale indicatorului: n abordarea static:

sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:

n abordare dinamic: pentru a calcula randamentul actualizat este necesar determinarea profitului total actualizat, dup relaia:

Pta = 105825*0.909 + 108132* 0.826 + 220589*9.077 = 96194.925 + 89317.032 + 2002286.353 = 2,187,798.31

sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:

unde P0 profitul obinut nainte de reabilitare i modernizare.

Pta = (-25481)*0.909 + (-23174)*0.826 + 89283 * 9.077 = - 23162.229 19141.724 +810421.791 = 768,117.838

Prin prisma indicatorilor calculai se poate aprecia c proiectul de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni este eficient, poate fi acceptat de ctre decideni i pus n aplicare. n continuare, pentru a detalia analiza eficienei proiectului, este necesar s se calculeze o serie de indicatori de performan specifici sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.

3.2 Indicatori de performan specifici sectorului serviciilor de alimentare cu ap i a celor de canalizareParticularitile sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare impun calculul unor indicatori specifici de eficien economic, ce trebuie s surprind o serie de aspecte referitoare la: utilizarea ct mai eficient a resurselor de ap; reducerea consumurilor specifice; reducerea pierderilor n reea etc.Evaluarea atent a eficienei n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare implic i calculul unor indicatori care s exprime sigurana n funcionare a instalaiilor i echipamentelor sub aspectul continuitii, datorit faptului c ntreruperea alimentrii cu ap poate avea efecte negative asupra populaiei i a economiei naionale. Principalele probleme care necesit atenie n alimentarea cu ap potabil a consumatorilor sunt: asigurarea unui grad nalt n alimentare, meninerea n timp a debitului ntre anumite limite etc.O importan deosebit n aprecierea eficienei economice a proiectelor din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare prezint consumurile specifice, ntruct nivelul redus al acestora, n condiiile realizrii unei prestaii corespunztoare din punct de vedere cantitativ i calitativ, reflect un grad nalt de tehnicitate a instalaiei.Indicatorii de performan sunt folosii n toat lumea n multe sectoare economice ca instrumente de lucru, potenialul acestora n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare fiind indiscutabil. Pentru a-i realiza obiectivele, operatorul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare trebuie s ating grade nalte de eficien i eficacitate. Eficien nseamn situaia n care resursele operatorului sunt utilizate optim pentru prestarea serviciului. Eficacitate nseamn situaia n care obiectivele declarate (definite n mod specific i realist) sunt ndeplinite.Un indicator de performan este o msur cantitativ a unui aspect particular al performanei operatorului sau al standardului serviciului. Indicatorul de performan asist la monitorizarea i evaluarea eficienei i a eficacitii operatorului, simplificnd astfel o evaluare complex.Indicatorii de performan sunt mprii n ase categorii, n concordan cu structura organizaional a operatorului:- indicatori ai apei;- indicatori de personal;- indicatori fizici;- indicatori operaionali;- indicatori de calitate a serviciului;- indicatori financiari.Interpretarea performanei unui operator nu poate fi evaluat fr a fi luat n considerare propriul context, precum i cele mai relevante caracteristici ale sistemului i ale regiunii. Contextul informaional este organizat dup cum urmeaz: profilul operatorului, profilul sistemului i profilul regiunii. Profilul operatorului depete cadrul organizaiilor. Profilul sistemului se axeaz n principal pe volumele de ap, pe bunuri fizice, pe mijloacele tehnologice folosite i pe consumatori. Profilul regiunii este relevant pentru realizarea comparaiilor ntre operatori, deoarece acesta permite o mai bun nelegere a contextului demografic, economic, geografic i de mediu.Indicatorii de performan sunt mijloace de msurare a factorilor importani pentru durabilitate, precum i a mbuntirilor aduse sistemului prin reabilitare. Evaluarea performanelor se poate realiza cu ajutorul unor date istorice, calculate pentru cel puin doi ani. Pentru realizarea proieciilor se recomand calculul datelor pentru cel puin cinci ani, pentru a acoperi perioada de dup terminarea lucrrilor de reabilitare i modernizare. Pentru a demonstra durabilitatea proiectului, n cazul n care finanarea implic i credite, aceast perioad trebuie s acopere nceperea rambursrii creditului.Calitatea informaiilor pe baza crora se calculeaz indicatorii este foarte important. Utilizarea unor date sigure, generate printr-un control d mai mult valoare acestor indicatori dect nite simple estimri sau extrapolarea tendinelor din trecut. n acest sens, este necesar stabilirea unor valori int pentru msurarea performanei pe baza experienei unor proiecte similare.Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performan pentru serviciile de alimentare cu ap i de canalizare, care s exprime:- acoperirea serviciului;- consumul i producia de ap;- apa nejustificat;- practicile de contorizare;- performanele sistemului;- costuri i personal;- calitatea serviciilor;- facturarea i ncasarea;- performanele financiare;- investiiile de capital.

n continuare se vor calcula pentru proiectul analizat indicatorii de performan specifici sectorului de alimentare cu ap i de canalizare.Populaia asigurat cu ap potabil i canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni (Paa0 i Pac0) i dup efectuarea lucrrilor (Paa1 i Pac1):

nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, 58,14% din populaia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de alimentare cu ap i 53,49% din populaia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de canalizare.Dup reabilitarea i modernizarea sistemului, 87,44% din populaia Municipiului Moreni beneficiaz de ambele servicii.Producia de ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Qa) va avea urmtoarea valoare:mc/om/zi 0.170 = 170 l/om/ziDin calcul rezult c debitul mediu asigurat va fi de 170 l/om/zi, valoare care corespunde standardelor europene.Cantitatea total de ap vndut anual reprezint 90% din cantitatea de ap furnizat anual:Av = 90% * AfAv = 90% * 1164307 mc/an = 1,047,876.3 mc/ann aceste condiii, consumul de ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap (Ca) se determin astfel: mc/om/zi = 153 l/om/ziConsumul de ap contorizat se determin lund n considerare cantitatea anual de ap consumat de populaia contorizat, care reprezint 90% din cantitatea total de ap furnizat i populaia contorizat, adic 90% din populaia asigurat cu ap.

90% * 18.800 persoane = 16.920 persoane

Apa care nu aduce venituri (Afv) se calculeaz conform relaiei:

1,164,307 *10% = 116,430.7 mc/an

Rezult c din totalul apei furnizate, 9 % nu aduce venituri, reprezentnd pierderi n sistem n sum absolut 116,430.7 de mc/an. Raportate la lungimea reelei de distribuie (25 km), pierderile de ap vor fi de:

Proporia din apa vndut care este contorizat va fi:

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni se cunoate consumul specific de energie de 0,20 kWh/mc, ceea ce nseamn o reducere cu 42,86% fa de situaia iniial (0,35 kWh/mc), fapt care se apreciaz favorabil.Pentru determinarea ponderii costului anual al energiei electrice n costul apei se calculeaz costul energiei electrice n funcie de cantitatea de ap furnizat (Af), consumul specific de energie electric (e) i tariful energiei electrice (T = 0,08 /kWh):Ce = Af*e*TCe = 1,141,229 * 0.20 * 0,08 = 18,259.664 /an 18,259.7 /ann aceste condiii, ponderea costului anual al energiei electrice n costul apei va fi:

Este de remarcat faptul c ponderea costului anual al energiei electrice n costul apei este ridicat (59,78%), ceea ce nseamn c o cretere a tarifului energiei electrice va influena n mare msur tariful serviciului de alimentare cu ap din Municipiul Moreni.Costurile unitare de operare (Cou) calculate n funcie de cantitatea de ap furnizat pe de o parte i de cantitatea de ap vndut pe de alt parte vor avea urmtoarele valori:

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni se cunoate faptul c din totalul costurilor anuale de operare 31,18% reprezint costul total al forei de munc, incluznd primele i participarea la beneficii.Costul mediu pentru ap i canal se determin ca raport ntre totalul veniturilor anuale i totalul anual de ap vndut la consumatori:

Costul mediu pentru ap i canal este superior costului unitar de operare calculat n funcie de cantitatea de ap vndut, fapt care se apreciaz favorabil, ntruct prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare conduce la obinerea de profit pentru S.C. G.C.L.T. S.A.Investiia unitar:

Investiia pentru nlocuirea activelor:

Investiia unitar pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare a municipiului Moreni este de 0,055 /mc, din care 95,14% se utilizeaz pentru nlocuirea activelor existente.Indicatorii de performan care exprim performanele sistemului, calitatea i continuitatea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nu pot fi calculai dect dup predarea n exploatare a sistemului reabilitat i modernizat de alimentare cu ap i de canalizare. Aceti indicatori se calculeaz ncepnd din cel de-al doilea an de funcionare, pe baza datelor statistice colectate de operatorul serviciului pe parcursul primului an de exploatare.

3.3 Indicatori pe baz de cash-flow pentru fundamentarea deciziei de reabilitare i modernizare n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i a celor de canalizareCash-flow-ul (fluxul de numerar) din activitatea de investiii pentru reabilitare, modernizare sau dezvoltare reprezint diferena dintre veniturile obinute n urma realizrii proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare i eforturile totale fcute n acest scop. Pe baza cash-flow-ului proiectului de reabilitare, modernizare sau dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare se pot calcula indicatorii raportul venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat i rata intern de rentabilitate, indicatori utilizai frecvent n cadrul studiilor de fezabilitate.Importana deosebit a sectorului serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare, precum i starea tehnic a echipamentelor i instalaiilor conduc la necesitatea realizrii unor investiii apreciabile pentru reabilitarea, modernizarea i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. n condiiile n care sursele interne de finanare a acestor aciuni sunt insuficiente, se apeleaz la organisme i fonduri internaionale, cum ar fi: Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BERD), Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BIRD), Banca European de Investiii (BEI), programe ISPA, SAPARD, SAMTID etc. Aceste instituii dispun de metodologii proprii de evaluare a eficienei proiectelor de investiii, utilizate frecvent n practica economic romneasc. O sfer larg de aplicabilitate a cunoscut metodologia BIRD, care a fost adoptat de toate tipurile de organizaii din Romnia (publice, private, parteneriat public-privat) n scopul aprecierii eficienei economice a investiiilor, indiferent de sursele de finanare care vor fi utilizate. Aceast metodologie se bazeaz pe cash-flow-ul proiectului i implic determinarea indicatorilor mai sus menionai.Analiza cost-beneficiu utilizeaz indicatorul raportul dintre veniturile totale actualizate (V) i costurile totale actualizate (Cta), calculat conform relaiei:

Vh veniturile anuale; Ch cheltuielile anuale; Ih investiia anual;D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu);d durata de realizare a obiectivului;a rata de actualizare.Se consider a fi cea mai eficient acea variant de proiect care asigur o valoare maxim a indicatorului. Sensibilitatea indicatorului la mrimea ratei de actualizare determin importana dimensionrii ct mai corecte a acesteia pentru a evita fie acceptarea de proiecte neeficiente, fie respingerea unor proiecte rentabile.Principala limit a aplicrii unui astfel de criteriu const n faptul c poate conduce la considerarea ineficient a unui proiect caracterizat prin cheltuieli de investiii sau de exploatare ridicate, generate de nivelul ridicat al performanelor tehnico-economice i calitative.Venitul net actualizat (VNA) caracterizeaz, n valoare absolut, aportul de avantaj economic al unui proiect. Pentru calculul acestui indicator se pornete de la venitul net anual (VNh), determinat ca diferen ntre volumul anual al veniturilor (Vh) i volumul costurilor anuale totale de investiii (Ih) i de exploatare (Ch) conform relaiei:VNh = Vh (Ih + Ch)Prin actualizarea venitului net anual la momentul nceperii lucrrilor de execuie a obiectivului se obine venitul net actualizat:

Diferitele variante de proiect sunt considerate acceptabile n cazul n care venitul net actualizat nregistreaz valori pozitive (VNA > 0), iar n situaia comparrii mai multor proiecte va fi ales cel cu VNA maxim.Evaluarea eficienei economice a proiectelor de modernizare, dezvoltare, reabilitare a sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare cu ajutorul acestui indicator prezint o serie de avantaje: ia n considerare toate informaiile relevante pentru o oportunitate de investire, inclusiv evoluia n timp a fluxurilor de numerar estimate i costul finanrii investiiei, furnizeaz rezultate clare, uor de interpretat, deriv direct din obiectivul financiar al firmei, de maximizare a profitului.Rata intern de rentabilitate (RIR) este acea rat de actualizare la care valorile actuale ale cheltuielilor i beneficiilor se egalizeaz i arat care este rentabilitatea capitalului investit n proiect. La rata intern de rentabilitate a unui proiect se ajunge atunci cnd venitul net actualizat al acestuia este egal cu zero.

Pentru determinarea ratei interne de rentabilitate se calculeaz venitul net actualizat pentru diferite rate de actualizare alese n mod aleator, din aproape n aproape ajungndu-se la stabilirea acelei rate de actualizare care conduce la anularea venitului net actualizat. n final se utilizeaz relaia:

amin rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic;amax - rata de actualizare corespunztoare primului venit net actualizat negativ.n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic (140,830.572 ) este la 16%, iar rata de actualizare corespunztoare primului venit net actualizat negativ (-5805.575 ) este de 17%. Ca urmare, rata intern de rentabilitate va fi:

= 0.16 +0.01

n condiiile economiei de pia, rata intern de rentabilitate are semnificaia i funcia de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investiii n modernizarea, dezvoltarea sau reabilitarea sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare i formularea opiunilor. Indicatorul se calculeaz att n cazul analizelor financiare, ct i al celor economice, dup aceeai formul matematic, deosebirea constnd n elementele incluse n componena veniturilor i cheltuielilor.Analiza financiar se realizeaz la nivelul agentului economic productor sau distribuitor al apei potabile i urmrete reliefarea avantajelor proiectului din punctul de vedere al acestuia. Astfel, conceptele de venit sau cost se limiteaz la ncasrile i plile proiectului respectiv, iar exprimarea lor se va face n preurile pieei, pe durata de via a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare.Rata intern a rentabilitii financiare (RIRF) exprim capacitatea unei investiii de a asigura venit net n perioada de calcul analizat, prin luarea n considerare a tuturor cheltuielilor efectuate (investiii, exploatare, fonduri circulante) i recuperarea investiiei.Analiza economic pune n eviden eficiena i utilitatea proiectului pentru societate n ansamblul su i relev contribuia acestuia la dezvoltarea economico-social prin luarea n considerare a unor aspecte cum sunt: acoperirea unor nevoi pentru sectoarele deficitare ale economiei, absorbia de for de munc aflat n omaj, intensificarea activitii comerciale sau industriale ntr-o anumit zon etc.Urmare a investiiilor n sisteme de ap i de canalizare, pe lng furnizarea serviciilor ctre populaie i ageni economici se asigur relansarea economic a unor sectoare importante ale economiei naionale (construcii de maini, producia de materiale de construcii i instalaii etc.), se asigur condiiile de baz ale unui trai civilizat, precum i ale prezervrii strii de sntate a populaiei. Astfel de aspecte se concretizeaz n venituri i cheltuieli anuale secundare, ce nu au legtur direct cu proiectul de investiii, dar sunt generate de acesta. Rata intern a rentabilitii economice (RIRE) cuantific eficiena unei aciuni la nivelul economiei naionale i exprim rentabilitatea medie a tuturor cheltuielilor efectuate n perioada de funcionare a obiectivului.Dei estimarea veniturilor i cheltuielilor secundare generate de un proiect de investiii n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare se realizeaz cu dificultate, acest tip de analiz se justific, mai ales dac se are n vedere faptul c alimentarea cu ap potabil a unei zone, spre exemplu, contribuie decisiv la intensificarea activitii economice n zona respectiv, cu toate beneficiile ce decurg din aceasta. Nu de puine ori, proiectele de investiii n modernizarea sau reabilitarea componentelor sistemului de alimentare cu ap i de canalizare apar ca ineficiente tocmai datorit faptului c nu sunt estimate aceste efecte secundare ale proiectelor.Calculul celor mai semnificativi indicatori de eficien economic (raportul venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat VNA, rata intern de rentabilitate RIR, raportul beneficiu/cost) pe baza datelor tehnice i economice existente este prezentat n anex.Sensibilitatea indicatorilor la mrimea ratei de actualizare impune dimensionarea ct mai corect a acesteia pentru a evita fie acceptarea unui proiect ineficient, fie respingerea unui proiect rentabil. Tocmai de aceea, la calculul indicatorilor s-au utilizat diferite rate de actualizare (10%, 12%, 14%, 15%, 16%, 17%, 19%). Nu de puine ori, n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare se utilizeaz o valoare a ratei de actualizare de 10%, considerndu-se c investiiile din acest sector nu se caracterizeaz prin riscuri i rentabilitate mari.Pe baza parametrilor tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni (tabelul nr. 2.12) se calculeaz n manier dinamic indicatorii: cheltuieli totale, venituri totale, investiie total, profit total. Aceti parametri intermediari necesari pentru analiza eficienei proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni sunt preluai din anex i centralizai n tabelul 3.2.

Parametri intermediari ai analizei eficienei reabilitrii i modernizriiTabel 3.2.

Specificatie

Nr.CrtRata deActualizare(%)Costuriactualizate Venituriactualizate Investitieactualizata Profit totalactualizat

1101,489,534.9761,982,354.3791,255,124.4411,747,943.844

2121,430,898.6721,788,749.3111,203,084.6631,560,935.302

3141,367,606.5681,573,604.0591,152,907.5531,358,905.044

4151,337,985.0931,424,689.3941,214,761.6691,301,465.97

5161,311,122.3361,310,296.7611,146,270.1561,147,095.731

6171,287,005.9341,255,548.3891,067,629.3681,099,086.913

7191,239,081.0751,109,538.2841,061.756970,604.631

Profitul total se calculeaz ca diferen ntre veniturile totale i cheltuielile de exploatare, fr a lua n considerare investiia. n costurile actualizate s-au inclus cheltuielile de exploatare i investiia. De aceea, profitul total actualizat = venituri actualizate costuri actualizate + investiie actualizat.Se observ c veniturile actualizate sunt superioare cheltuielilor totale actualizate (cu investiia i cu producia) pn la o rat de actualizare a = 16%. Calculate cu ratele de actualizare a = 17% i a = 19%, veniturile actualizate devin mai mici dect cheltuielile totale actualizate, fapt ilustrat grafic n figura nr. 3.1.Analiznd graficul din figura nr. 3.1 rezult c rata intern de rentabilitate, care egalizeaz valorile actualizate ale produciei cu costurile totale actualizate (de producie i de investiii) are o valoare cuprins ntre 16% i 17%. Se poate considera c proiectul de modernizare este eficient, ntruct va rezulta o rat intern de rentabilitate mai mare dect eficiena medie pe sector (de 10%).

Figura nr. 3.1 Variaia costurilor i veniturilor actualizate n funcie de rata de actualizare

n continuare, se calculeaz indicatorii de eficien economic, respectiv raportul venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat, raportul beneficiu/cost, rata intern de rentabilitate (tabel 3.3)

Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul MoreniTabel 3.3

Specificatie

Nr.CrtRata deActualizare(%)Raportul venituri actualizate / cheltuieli actualizate ( ven. Tot./I ch. Tot)Venit netactualizat Raportul beneficiu / cost ( profit tot./ 1 ch. tot.)RIR (%)

1101,330504,941.3870,330

2121,250351,961.4280,250

3141,151183,181.590,151

4151,065140,830.5720,06516,96

5160,999(-)5,805.575(-)0,001

6170,975(-)31,484.545(-)0,025

7190,985(-)129,902.887(-)0,015

Din analiza raportului venituri actualizate/cheltuieli actualizate reiese c la o rat de actualizare cuprins ntre 8% i 17% proiectul de modernizare este eficient, ntruct indicatorul este supraunitar, ceea ce nseamn c se obin efecte (venituri) mai mari dect eforturile (investiia i cheltuielile de producie).Venitul net actualizat (fluxul de numerar actualizat), care exprim profitul total actualizat realizat n urma modernizrii, permite o comparaie n cifre absolute ntre volumul total al ncasrilor i volumul costurilor totale. Similar interpretrii indicatorului precedent, putem spune c proiectul este eficient dac este analizat lundu-se n considerare o rat de actualizare cuprins ntre 10% i 16%, deoarece venitul net actualizat este pozitiv.Prin prisma raportului beneficiu/cost, care exprim profitul total actualizat (venitul net actualizat) obinut la 1 efort total cu investiia i cu producia, proiectul de modernizare este eficient pn la o rat de actualizare de 16%.Rata intern de rentabilitate este acea rat de actualizare care egalizeaz veniturile actualizate cu cheltuielile totale actualizate (VNA = 0), fiind indicatorul decisiv ce st la baza alegerii proiectelor de modernizare. Graficul din figura nr. 3.2. evideniaz variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare.Se constat c venitul net actualizat este zero pentru o rat de rentabilitate cuprins ntre 16% i 17%. De asemenea, din calcule a rezultat o rat intern de rentabilitate de 16,96 %, care reflect eficiena proiectului de modernizare, fiind superioar eficienei medii pe sector.

Figura nr. 3.3 Variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare

Din analiza proiectului de modernizare i reabilitare a sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare a municipiului Moreni, prin prisma celor mai semnificativi indicatori de evaluare a eficienei economice a proiectelor, rezult c acesta poate fi acceptat, ntruct are o eficien peste media pe sector, genernd efecte favorabile att la nivelul societii comerciale Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. i administraiei locale, ct i la nivelul economiei naionale.

4. EFECTE ALE REABILITRII I MODERNIZRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I A CELUI DE CANALIZARE

4.1 Efecte cantitative i calitative ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizareEvaluarea viabilitii oricrui proiect de modernizare i reabilitare a unui sistem de alimentare cu ap i de canalizare necesit stabilirea eforturilor i a ealonrii n timp a investiiilor, a surselor de finanare, precum i a efectelor de ordin cantitativ i calitativ prognozate prin modernizarea tehnologiilor. Principalii indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizare sunt sintetizai n tabelul nr. 4.1.Indicatorul cheltuieli anuale totale dup reabilitare i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei se determin prin nsumarea cheltuielilor de exploatare dup reabilitare i modernizare (Ch1) i a cheltuielilor anuale e recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare (Chri).Perioada de recuperare a investiiei specific sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare este de 16 ani.Astfel, cheltuielile anuale de recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare (Chri) vor fi:

Ca urmare, cheltuielile anuale dup reabilitare i modernizarea sistemului de alimentare c ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei (Cht1) vor fi:

Cht1 = 30,543 + = 123,694 /anCostul apei potabile n perioada de recuperare a investiiei (C1) se determin ca raport ntre cheltuielile anuale totale dup reabilitare i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei (Cht1) i cantitate medie de ap potabil asigurat dup reabilitare i modernizare (Af1):

Indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu api a celui de canalizare dup reabilitare i modernizareTabel 4.1Nr.Crt.SpecificaieU.MValoare

1Debit mediu anual asigurat nainte de reabilitare i modernizareL/om.zi160

2Debit mediu anual asigurat dup reabilitare i modernizareL/om.zi170

3Populaia asigurat cu ap i canalizare dup reabilitare i modernizarepersoane18,800

4Cantitatea medie de ap potabil asigurat nainte de reabilitare i modernizareMc/an730,00

5Cantitatea medie de ap potabil asigurat dup reabilitare i modernizareMc/an1,164,307

6Investiia pentru reabilitare i modernizare1,444,154

7Cheltuieli anuale totale dup reabilitare i modernizare pe perioada de recuperare a investiiei/an123,694

8Cheltuieli anuale dup perioada de recuperare a investiiei/an30,543

9Costul apei potabile n perioada de recuperare a investiiei (7/5)/mc0,11

10Costul apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei (8/5)/mc0,03

11Costul mediu al apei potabile pe perioada de 25 de ani/mc0,081

12Investiia specific (6/5)/mc/an1,27

Cheltuielile anuale totale n perioada de recuperare a investiiei se compun din cheltuieli de exploatare dup reabilitare i modernizare (30.543 /an) i cheltuieli de recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare (93.151 /an), considerndu-se perioada de recuperare a investiiei specific sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare de 16 ani.Costul apei potabile n perioada de recuperare a investiiei: 123,694/ 1,164,307 = 0,1062 0,11 /mcCostul apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei (C2) se determin ca raport ntre cheltuielile anuale dup perioada de recuperare a investiiei (Ch1) i cantitatea medie de ap potabil asigurat dup reabilitare i modernizare (Af1):

Costul mediu al apei potabile n perioada de funcionare de 25 de ani (Cm) se calculeaz ca media aritmetic ponderat a costului apei potabile n perioada de recuperare a investiiei (C1) i a costului apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei (C2), dup urmtoarea formul:

Investiia specific: 1,444,154/ 1,164,307 = 1,2731 1,27 /mc/an

Proiectul de modernizare i reabilitare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni conduce la obinerea mai multor efecte cantitative, cum ar fi: creterea capacitii de servire, numrul de persoane beneficiare ale serviciului sporind de la 12.500 la 18.800, ceea ce nseamn n termeni relativi un spor de 51,3%; creterea gradului de acces al populaiei la aceste servicii de la 58,14% n cazul alimentrii cu ap i 53,49% n cazul canalizrii la 87,44% pentru ambele servicii; creterea debitului mediu asigurat n conformitate cu standardele Uniunii Europene, acesta ajungnd la 170 l/om i zi; reducerea consumului specific de energie electric prin eliminarea sursei de ap Podei (reducere cu 6%) i prin nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni (reducere cu 15%); creterea randamentelor echipamentelor din sistemul de canalizare prin mbuntirea performanelor energetice ale motoarelor la staia de pompare a apelor uzate i nlocuirea pompelor uzate din staia de epurare Moreni (spor mediu de randament 5%); conservarea resurselor de ap ca urmare a reducerii pierderilor pe reele; reducerea pierderilor de ap potabil pe branamentele interioare cu cca. 50% la blocurile de locuine i cu cca. 30% la consumatorii casnici ca efect al contorizrii apei; reducerea consumului de ap potabil ca efect al reducerii pierderilor pe branamentele interioare n urma contorizrii; generarea unui nou ciclu de via pentru echipamente, pentru o perioad de cca. 25 de ani; creterea veniturilor obinute prin mrirea volumului serviciilor oferite i a calitii acestora; reducerea cheltuielilor de mentenan prin orientarea treptat a personalului de exploatare excedentar ctre partea de ntreinere a echipamentelor i sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n ansamblul su.Lucrrile de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni genereaz i o serie de efecte calitative, dintre care putem aminti: satisfacerea superioar a cererii pieei; creterea capacitii de rspuns la schimbrile care intervin n mediul extern; stabilirea real a consumului de ap potabil ca urmare a contorizrii; creterea suportabilitii serviciului; mbuntirea relaiilor cu beneficiarii; echiparea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare cu instalaii de ultim generaie, cu grad nalt de tehnicitate; mbuntirea imaginii societii comerciale Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi S.A. mbuntirea calitii mediului ambiant din Municipiul Moreni prin utilizarea raional a resurselor naturale de ap i epurarea apelor uzate, n conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene.

4.2 Efecte colaterale ale investiiilor din infrastructura local asupra altor sectoare economiceEfortul investiional prognozat de 1.444.154 nu trebuie s fie considerat numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex n cadrul cruia se produc bunuri materiale cu o perioad lung de utilizare, se realizeaz condiii de via la standarde europene pentru populaia municipiului Moreni i se ndeplinesc politicile de mediu i de dezvoltare durabil pentru care Romnia s-a angajat n perspectiva integrrii n Uniunea European.Pregtirea i realizarea lucrrilor de investiii pentru reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni va avea o serie de efecte pozitive asupra altor sectoare economice, precum i asupra ocuprii forei de munc. O evaluare sumar a acestora permite evidenierea urmtoarelor consecine n plan economic i social: meninerea n activitate a forei de munc din cadrul sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare, cu tendina de cretere n viitor, ca urmare a dezvoltrii unor noi capaciti de servire; realizarea lucrrilor de construcii-montaj prevzute n proiectul de investiii va permite crearea de noi locuri de munc; stimularea industriei romneti productoare de utilaje, maini i echipamente specifice sectorului; producerea echipamentelor i instalaiilor care se vor pune n oper n cadrul lucrrilor de modernizare i reabilitare a infrastructurii (s-a presupus c 40% dintre acestea se vor produce de ctre industria romneasc) va asigura locuri de munc pentru 5000 de salariai n industria orizontal; din fondul investiional de 1.444.154 se consum cu materiale, manoper i echipamente cca 95%, ceea ce nseamn i un aport proporional la bugetul statului sub form de taxe, impozite i TVA; prin intermediul investiiilor directe, a mprumuturilor rambursabile i a granturilor va intra n ar moned convertibil de peste 1.000.000 ; se pot dezvolta oportuniti pentru companii strine productoare de echipamente specifice care s realizeze capaciti de producie n Romnia. Prin intermediul unor proiecte similare, care s asigure nu numai modernizare i reabilitarea, ci i dezvoltarea pe termen lung a sectorului public de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul ntregii ri se asigur i piaa de desfacere necesar pentru astfel de companii; sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare va rmne deschis pentru tehnologie i know-how de nivel internaional; se ntrete autonomia local, precum i capacitatea de decizie i de administrare a autoritilor publice locale n probleme vitale pentru o aezare uman; utilizarea raional i protecia resurselor de ap; pstrarea echilibrului ecologic; vor fi asigurate condiiile de baz ale unui trai civilizat i respectiv, ale prezervrii strii de sntate a populaiei.Astfel de efecte secundare favorabile ale proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni nu au fost luate n calcul n cadrul analizei eficienei proiectului, fiind mai dificil de cuantificat. Cu toate acestea, din calcule a rezultat o eficien ridicat a proiectului i n plus, el contribuie la dezvoltarea economico-social, ntruct economia naional i ntreaga societate romneasc vor beneficia de avantajele economice, sociale i ecologice ale unei amenajri hidroedilitare moderne.

Rezumat

Cele mai importante surse de alimentare ale Municipiului Moreni sunt:-Sursa Paltinu amplasat pe rul Doftana, judeul Prahova racordat printr-o conduct de 17.3km, capacitate de 5000 mc, 2 rezervoare x 2500 mc amplasate n punctul Bana, ce asigur 90 % din necesarul de ap.-Sursa Iedera - format din 2 puuri adnci de peste 70 m amplasate pe malul stng al rului Cricovul Dulce, apa fiind pompat printr-o conduct de oel de 7.4 km.Staiile sunt uzate fizic i moral, ineficiente, consumurile energetice duble fa de sistemele moderne. Din cauza strii de degradare sunt pierderi de 43% crescnd riscul de alunecare a terenurilor. Activitile organizaiei:-s asigure cantitatea de ap la standardele U.E., -mbuntirea calitii mediului, -epurarea apelor uzate, -recuperarea pierderilor,-contorizarea tuturor branamentelor utilizatorilor.Toate acestea implica costuri ridicate pentru reparaii curente i capitale, se ntimpin dificulti la recuperarea pierderilor, s