CAPITOLUL I

CONCEPTE FUNDAMENTALE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL

SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE

Managementul serviciilor şi rezolvarea în regim individualizat a lucrării aplicative

presupun clasificarea unor notiuni si concepte, cum ar fi: serviciu public de interes general,

serviciu comunitar de utilitati publice, serviciu de alimentare cu apa si de canalizare etc.

Serviciile publice de interes general fac parte din ansamblul valorilor recunoscute de

toate tarile membre ale Uniunii Europenesi constituie un element esential al modelului

european de societate.

Furnizarea serviciilor publice de interes general intr-o maniera performanta si

nediscriminatorie constituie, la randul sau, o conditie pentru o mai buna integrare economica

in Uniunea Europeana. In plus, aceste servicii alcatuiesc o baza a edificarii societatii

europene, intrucat accesul la ele este unul dintre drepturile de care beneficiaza cetatenii

europeni si ofera o posibilitate de dialog cu autoritatile administratiei publice locale in cadrul

unei corecte administrari.

Serviciile comunitare de utilitati publice din Romania prezinta o serie de

particularitati:

- raspund unor cerinte si necesitati de interes si utilitate publica;

- au caracter economico-social;

- au caracter tehnico-edilitar si presupun existenta unei infrastructuri tehnico-

edilitare adecvate;

- au caracter permanent si regim de functionare continuu, care poate avea

caracteristici de monopol;

- aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orasenesti, municipale sau

judetene;

- sunt infiintate, organizate si coordonate de autoritatile administratiei publice

locale;

- sunt organizate pe principiile economice si de eficienta;

- pot fi furnizate/ prestate de catre operatori care sunt organizati si functioneaza in

baza reglementarilor de drept public sau privat;

- sunt furnizate/ prestate pe baza principiului „ beneficiarul plateste”;

- recuperarea costurilor de exploatare sau de investitie se face prin preturi si tarife

reglementate sau taxe speciale.

1

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare face parte din sfera serviciilor de

utilitati publice si cuprinde totalitatea actiunilor prin care se asigura satisfacerea nevoilor

colectivitatilor locale cu privire la alimentarea cu apa: canalizarea si epurarea apelor uzate; si

colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale.

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare este definit ca fiind totalitatea

activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general efectuate in scopul

captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii, si distribuirii apei potabile sau industriale

tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul,

epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata provenite din

intravilanul acesteia.

CAPITOLUL II

ANALIZA PRESTĂRII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI

Sistemele de alimentare cu apa si de canalizare sunt parte componenta a infrastructurii

tehnico-edilitare a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes si folosinta

publica si apartin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public sau privat al unitatilor

administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietatii publice sau private a

acestora (Legea nr.51/08.03.2006).

Alimentarea cu apa a Municipiului Moreni, ce are o populatie de 21.500 locuitori, se

realizeaza prin mai multe surse, cele mai importante fiind: sursa Paltinu si sursa Iedera.

Sistemul de alimentare cu apa potabila a Municipiului Moreni are urmatoarele

caracterstici:

- asigura apa potabila pentru 58,14% din populatia Municiupiului Moreni;

- asigura apa potabila 24 ore/ zi, 7 zile/ saptamana;

- statiile de pompare si retelele sunt uzate fizic si moral, sunt supradimensionate

comparativ cu actualul consum si sunt ineficiente din punct de vedere energetic;

- starea de degradare a retelei de distributie conduce la pierderi de apa estimate la

43%;

- pierderile de apa din conducte si tevi conduc la cresterea riscului de alunecare a

terenurilor in zonele locuite;

2

- nivelul contorizarii este de 90% pentru societatile comerciale si de 47% pentru

consumatorii casnici;

- apa potabila corespunde din punct de vedere fizico- chimic si bacteorologic

legislatiei in vigoare.

Reteaua de canalizare a Municipiului Moreni are o lungime totala de 20,2 km, la

aceasta fiind racordate 11.500 persoane si 120 agenti economici privati si bugetari.

Sistemul public de canalizare din Municipiul Moreni are urmatoarele caracteristici

tehnice:

- asigura canalizarea pentru 53,49% din populatia Municipiului Moreni;

- statiile de pompare a apelor uzate si retelele de canalizare sunt imbatranite;

- capacitatea statiei de epurare este de 160 l /s, iar epurarea se realizeaza conform

legislatiei in vigoare.

Din analiza prestarii serviciului de aimentare cu apa si de canalizare din Municipiul

Moreni de catre operator se pot desprinde principalele puncte forte, puncte slabe, oportunitati

si amenintari.

Puncte forte:

- suficiente rezerve de apa, debite mari la sursele existente de apa;

- alimentarea cu apa potabila este continua;

- contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societatile comerciale si de 47%

pentru consumatorii casnici.

Puncte slabe:

- operarea cu retele si instalatii invechite;

- instalatii supradimensionate, care conduc la cresterea accentuata a costurilor

specifice;

- promovarea scazuta a investitiilor in infrastructura.

Oportunitati:

- posibilitatea de a obtine granturi/ cofinantari de la Uniunea Europeana pentru

reabilitatea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;

- armonizarea legislatiei privind apa si mediul cu directivele Uniunii Europene.

Amenintari:

- intarzierea platii serviciului prestat;

- scaderea consumului de apa potabila;

- poluarea mediului ambiant;

- interferente externe negative, cum ar fi intreruperi de curent electric.

3

CAPITOLUL III

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI

3.1. Oportunitatea si obiectivele lucrarilor de reabilitare, modernizare si dezvoltare a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare a Municipiului Moreni

Necesitatea si oportunitatea lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de

alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni rezulta in principal din urmatoarele

considerente:

- solutiile tehnologice adoptatesunt la nivelul anilor 1970;

- in perioada de exploatarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare au aparut

deficiente care au determinat eficienta si calitate scazute ale prestarii serviciului;

- echipamentele utilizate sunt in totalitate fabricate in tara, majoritatea inainte de

anul 1985, intr-o perioada de economii mari la materialele utilizate, fapt ce a

afectat implicit calitatea echipamentelor;

- datorita saltului tehnologic din ultima perioada de timp, piesele de schimb pentru o

serie de echipamente au iesit din procesul de fabricatie, se procura cu mare

greutate si au costuri ridicate;

- actiunea de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de

canalizare se deruleaza intr-un interval de timp de cel putin 1-2 ani, perioada in

care fenomenul de uzura fizica si morala se va accentua, ceea ce va conduce

inevitabil la scoaterea din functiune a unor echipamente si instalatii, generand in

timp costuri de exploatare si intretinere proportional mai mari.

Strategia de crestere a calitatii productiei si serviciilor societatii comerciale G.C.L.T.

Dambovita S.A. are in vedere realizarea urmatoarelor obiective:

- asigurarea apei potabile la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

- cresterea fiabilitatii echipamentelor si implicit, a coeficientului de disponibilitate a

sistemului, care este in scadere;

- eliminarea tuturor punctelor slabe la toate subansamblele sistemului si instalatiilor

auxiliare;

- retehnologizarea echipamentelor pentru un ciclu complet de functionare de 25 de

ani;

4

- reducerea pierderilor de apa pe retele si pe bransamentele interioare si reducerea

consumurilor specifice de apa potabila ca efect al reducerii pierderilor si al

contorizarii tuturor bransamentelor utilizatorilor;

- reducerea consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apa si canalizare

de la 0,35 kWh/mc apa la 0,20 kWh/mc apa;

- imbunatatirea starii de functionare a echipamentelor printr-un control sistematic si

un sistem adecvat de intretinere si reparatii;

- promovarea unor solutii tehnice si tehnologice performante;

- promovarea investitiilor in infrastructura municipiului si modernizarea acesteia

prin stimularea solutiilor performante, a initiativei si inovatiei in domeniu.

In vederea realizarii obiectivelor propuse compania a efectuat o serie de studii tehnico-

economice privind posibilitatile de reabilitare si modernizare a sistemului public de

alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni.

Parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Moreni

Tabelul 3.1Nr.Crt.

Specificație U.M. Valoare

1 Sporul debitului mediu anual la 1.000.000 euro investiții mc/om/an 2,449

2 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de alimentare cu apă și de canalizare la 1.000.000 euro investiții

persoane4361,187

3 Debit mediu asigurat înainte de reabilitare și modernizare

l/om/zi 160

4 Populația rezidentă care beneficia de serviciul de alimentare cu apă înainte de reabilitarea și modernizarea sistemului

persoane12.500

5 Populația rezidentă care beneficia de serviciul de canalizare înainte de reabilitarea și modernizarea sistemului

persoane11.500

6 Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile înainte de reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă

km21,4

7 Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile după reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă

km25

8 Lungimea rețelei de canalizare înainte de reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare

km 20,2

5

9 Lungimea rețelei de canalizare după reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare

km 25

Parametri tehnico-economici prezentați în tabelul 3.1 se vor utiliza pentru

fundamentarea investițiilor necesare pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de

alimentare cu apă și canalizare, precum și pentru aprecierea eficienței proiectului.

Fundamentarea investițiilor necesare pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de

alimentare cu apă și canalizare din municipiul Moreni

Pentru a asigura continuitatea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,

societatea va institui sistemul de planificare multianuală a investițiilor, pornind de la un plan

director și luându-se în considerare ciclurile procesului bugetar pentru a lucra și urmari

lucrarile de investiții necesare funcționării sistemelor în condiții de siguranță si parametrii

prestabiliți.

3.2. Fundamentarea investitiilor necesare pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni

Costurile aferente lucrărilor de modernizare și reabilitare a echipamentelor din sistemul de alimentare cu apă și de canalizare

Tabelul 3.2Nr.crt. Specificație Cost total

(euro)1 Cost pentru eliminarea sursei de apă Podei 14.730

2 Cost pentru modernizarea rețelei de apă potabilă a Municipiului Moreni

1.017.751

3 Cost pentru inlocuirea pompelor uzate în stația de epurare Moreni

3.800

4 Cost pentru contorizarea apei potabile la blocurile de locuințe

41.410

5 Cost pentru contorizarea apei potabile la consumatorii casnici

99.001

6 Cost total pentru reabilitarea și modernizarea echipamentelor

1.176.692

Activitățile de demontare, remontare și management necesar a fi efectuat implica un

cost de 164610 euro, având următoarea structură:

- 11,76% pentru rezervoarele în care este înmagazinată apa;

6

- 70,59% pentru conductele de aducțiune;

- 17,65% pentru pompe.

Pentru activitățile de montaj pur se consideră o valoare de cca. 80% din valoarea totală

a activităților de demontare, remontare și management, iar pentru activitățile de management

se consideră o valoare de cca. 20% din valoarea totală a activităților de demontare, remontare

și management.

Costul pentru activitățile de demontare, remontare și management pentru rezervoarele în care este înmagazinată apa se calculează astfel:

C rezervoare=11 , 76100

∗164 . 635=19 .361euro, din care:

Cmontaj−rezervoare=80100

∗19.361=15 .489euro

Cmanagement−rezervoare=20100

∗19 .361=3 .872euro

Costul pentru activitățile de demontare, remontare și management pentru rezervoarele

în care este înmagazinată apa este de 19.361 euro, din care activitățile de montaj au valoarea

de 15.489 euro, iar managementul, asistența tehnică inclusiv plata personalului de

supraveghere au valoarea de 3.872 euro.

Costul pentru activitățile de demontare, remontare și management pentru conductele de aducțiune se calculează astfel:

Cconducte=70 ,59100

∗164 .635=116. 216euro, din care

Cmontaj−conducte=

80100

∗116. 216=92. 973euro

Cmanagement−conducte=

20100

∗116 .216=23 .243euro

7

Costul pentru activitățile de demontare, remontare și management pentru conductele

de aducțiune este de 116.000 euro, din care din care activitățile de montaj au valoarea de

92.973 euro, iar managementul, asistența tehnică inclusiv plata personalului de supraveghere

au valoarea de 23.243 euro.

Costul pentru activitățile de demontare, remontare și management pentru pompe se

calculează astfel:

C pompe=

17 , 65100

∗164 . 635=29 . 058euro, din care:

Cmontaj−pompee=80100

∗29.058=23 .246euro

Cmanagement−pompe=20100

∗29 . 058=5 .812euro

Costul pentru activitățile de demontare, remontare și management pentru pompe este

de 29.000 euro, din care din care activitățile de montaj au valoarea de 23.246 euro, iar

managementul, asistența tehnică inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de

5.812 euro.

Valoarea totală a lucrărilor de montaj și management pentru modernizarea sistemului de

alimentare cu apă și de canalizare este prezentată în tabelul 3.3

Costuri pentru demontare, remontare și management Tabelul 3.3

Nr. Crt.

Specificație Cost al lucrărilor(euro)

1. Montaj – total din care: 131.7081.1. Pentru rezervoare de

înmagazinare a apei15.489

1.2. Pentru conducte de aducțiune

92.973

1.3. Pentru pompe 23.2462. Management – total din care: 32.927

2.1. Pentru rezervoare de înmagazinare a apei 3.872

8

2.2. pentru conducte de aducțiune 23.2432.3. Pentru pompe 5.812

3. Total 164.635

Prin insumarea costurilor pentru echipamente, pentru activitatile de demontare, remontare si

management, precum si pentru activitatile de proiectare si inginerie, rezulta ca valoarea totala

a investitiei va fi cea din tabelul urmator (3.4).

Investiția totală pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Moreni

Tabelul 3.4Nr.crt.

Specificație Investiție totală(euro)

1. Cost pentru proiectare și inginerie 35.5972. Cost pentru activități de management 32.9273. Costul altor lucrari din perioada de proiectare 1.7164. Total cost în perioada de proiectare (1+2+3) 70.2405. Cost pentru echipamente, inclusiv transport 1.176.6926. Cost montaj echipamente 131.7087. Costul altor lucrari din perioada de realizare a investiției 65.5828. Total cost în perioada de realizare a investiției (5+6+7) 1.373.9829. Total investiție (4+8) 1.444.222

Efortul investițional total este de 1.444.222 euro, din care suma de 1.373.982 euro este

destinată achiziționării de echipamente, incluzând transportul și montajul acestora. Ponderea

acestor costuri în totalul investiției va fi:

Pce=1 .373 .9821. 444 .222

∗100=0 , 95136∗100≃95 %

Ponderea costurilor de achiziționare a echipamentelor (inclusiv transport și montaj) în

totalul investiției este de 95%, restul de 5% revenind activităților de proiectare, inginerie și

management.

3.3. Graficul de execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a sistemului

de alimentare cu apă și de canalizare

9

Perioada pregatitoare luată în considerare (care cuprinde proiectarea, engineering-ul,

procurarea materialelor, lansarea comenzilor și începerea execuției pieselor cu ciclu lung de

fabricație), este de 4 luni.

Perioada de execuție efectivă a lucrărilor de reabilitare și modernizare a sistemului de

alimentare cu apă a fost estimată la 10 luni pentru fiecare segment al retelei (segmentul 1:

sursa Paltinu-municipiul Moreni, segmentul 2: sursa Iedera – municipiul Moreni), în

condițiile în care lucrările de reparații se executa succesiv la câte un singur segment, iar lucrul

se desfășoară în doua schimburi, șase zile pe săptămâna.

Perioade de execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă

Tabelul 3.5

Nr.crt

Denumire activitate Durata față de termenul de referință1 (luni)

Durata modernizării(luni)

1. Segmentul 1 scoaterea din funcțiune prederea în exploatere

010

10

2. Segmentul 2 scoaterea din funcțiune prederea în exploatere

1120

10

3. Total 20 20

Astfel, perioada totală de execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a sistemului

de alimentare cu apă este de 20 luni, începând din momentul demarării lucrărilor (momentul 0

= începerea lucrărilor).

Înlocuirea pompelor uzate în stația de epurare Moreni se realizează în două etape a câte

cinci luni fiecare, paralel cu lucrările de reparație și reabilitare a celor două segmente de rețea

din cadrul sistemului de alimentare cu apă potabilă.

Graficul de execuție a modernizării sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare Tabelul 3.6Nr. crt.

ACTIVITATEA PERIOADA-4 0 10 20

1. Semnarea contractului -4 0

10

2. Modernizarea primului segment de rețea (sursa Paltinu – municipiul Moreni)

0 10

3. Modernizarea instalații auxiliare segment de rețea (sursa Paltinu – municipiul Moreni)

0 10

4. Înlocuire pompe uzate în stația de epurare Moreni-etapa 1

6 10

5. Modernizarea celui de-al doilea segment de rețea (sursa Iedera – municipiul Moreni)

11 20

6. Modernizarea instalații auxiliare segment de rețea (sursa Iedera – municipiul Moreni)

11 20

7. Înlocuire pompe uzate în stația de epurare Moreni-etapa 2

16 20

8. Modernizarea instalații auxiliare sistem de alimentare cu apă

0 20

Eșalonarea investițiilor

Pe baza graficului de execuție a lucrărilor se poate face eșalonarea investițiilor pe luni,

considerându-se luna zero mmentul de începere a lucrărilor de reabilitare și modernizare a

sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Moreni.

În perioada [-4-0] se vor lua în considerare următoarele costuri:

- Valoarea totală a lucrărilor de proiectare și inginerie (35.597 euro);

- 20% din costul total pentru activități de management (20% * 32.927 = 6.585 euro)

- Valoarea altor lucrări (1.716 euro);

Astfel, costul lucrărilor de reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă și de

canalizare din Municipiul Moreni în perioada [-4-0] va fi de 43.898 euro.

Pentru perioadele [0-10] si 11-20], perioade în care costurile sunt egale, se iau în considerare

următoarele costuri:

- 50% din costul achiziționării și înlocuirii echipamentelor, inclusive transportul și

montajul acestora (50% * 1.373.982 = 686.991 euro);

- 40% din costul total pentru activități de management (40% * 32.927 = 13.171

euro).

Rezultă că în perioada [0-10], cât și în perioada [11-20] costul lucrărilor de reabilitare și

modernizare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Moreni va fi de

700.162 euro.

Eșalonarea investișiei totale Tabelul 3.7Luna Investiție totală (euro)

11

-4-0 43.8980-10 700.16211-20

700.162

Total 1.444.222

În concluzie, investiția necesară pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare

a sistemului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în municipiul Moreni incepe cu 4

luni înainte de scoaterea din funcțiune a unor componente ale sistemului și are o valoare de

1.444.222 euro, eșalonată în doi ani,astfel:

- 4 luni (înainte de scoaterea din funcțiune a unor componente ale sistemului):

43.898 euro;

- 10 luni (durata lucrărilor pentru primul segment de rețea): 700.162 euro;

- 10 luni (durata lucrărilor pentru al doilea segment de rețea): 700.162 euro.

3.4. Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienței economice a reabilitării și modernizării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare

Investiția necesară pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă

potabilă și de canalizare în Municipiul Moreni are o valoare totală de 1.444.222 euro,

eșalonată în doi ani (tabelul 3.8 ).

Investiția necesară pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Moreni Tabelul 3.8Nr.Crt.

Perioade de realizare a investiției Valoarea investiției(euro)

1. Anul 1 604.0282. Anul 2 840.1943. Total 1.444.222

Analiza indicatorilor de eficiența tehnico-economica se va realiza pornind de la premisa că

investiția se finanțează din surse proprii și fonduri nerambursabile, astfel ( tabelul 3.9 ).

Finanțarea investiției

Tabelul 3.9Nr. Specificație Valoarea investiției Sursa de finanțare

12

crt. (euro)1. Modernizarea rețelei de apă potabilă a

municipiului Moreni1.017.751 Fonduri structurale

Consiliul Local Moreni2. Înlocuirea pompelor uzate în stația de

epurare Moreni3.800 Consiliul Local Moreni

3. Contorizarea apei potabile la blocurile de locuințe

20.705 Consiliul Local Moreni

4. Contorizarea apei potabile la consumatorii casnici

99.001 Consiliul Local Moreni

5. Total investiție finanțată din alte surse 1.141.257302.965

1.444.222

6. Total investiție finanțată din surse proprii

7. Total investiție

Cheltuielile anuale de exploatere în perioada de desfășurare a lucrărilor de reabilitare și

modernizare, precum și în perioada de funcționare economică după reabilitare și modernizare

sunt centralizate in tabelul 3.10

Cheltuieli anuale de exploatare

Tabelul 3.10Nr.crt.

Specificație Cheltuielile anuale de exploatere (euro)

1. Perioada de realizare a investiției:Anul 1Anul 2

19.88214.692

2. Perioada de funcționare a sistemului după reabilitare și modernizare – 25 ani

30.551

Veniturile anuale obținute în perioada de desfășurare a lucrărilor, precum și în perioada de

funcționare economică după reabilitare și modernizare sunt centralizate in tabelul 3.11

Venituri anuale

Tabelul 3.11Nr.crt.

Specificație Venituri anuale(euro)

1. Perioada de realizare a investiției:Anul 1Anul 2

125.707122.824

2. Perioada de funcționare a sistemului după reabilitare și modernizare – 25 ani

251.140

13

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare și modernizare se cunoaște faptul

că 1 milion euro investiție se obtine un spor al debitului mediu anual de 2,449 mc/om/an

(∆D/1mil.) și un plus de 4361 persoane care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă și

de canalizare (∆Pr/1mil.).

Debitul mediu asigurat înainte de reabilitare și modernizare (D0) este de 160 l/om/zi, adica

58,4 mc/om/an.

(160 l/om * zi * 365 zile/an =58.400 l/om * an = 58,4 mc/om * an).

Numărul populației rezidente care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă și de

canalizare după reabilitarea și modernizarea sistemului se determina conform relației:

Pra1 = Pra0 + ∆Pra/1mil. * I = Pra0 + 4361,187 * I

In care:

- Pra1 = numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu

apa si de canalizare dupa reabilitarea si modernizarea sistemului;

- Pra0 = numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu

apa si de canalizare inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului.

Pentru proiectul analizat, numărul populației rezidente care beneficiază de serviciul de

alimentare cu apă și de canalizare după reabilitarea și modernizarea sistemului va fi:

Pra1 = 12.500 + 4361,187 * 1.444.222 = 12.500 + 6.295 = 18.799 persoane

Cantitatea de apă furnizată în sistemul de alimentare cu apă după reabilitarea și modernizarea

sistemului (Af1) se determină conform relației:

Af1 = Af0 + ∆Af,

unde:

- Af1 = cantitatea de apa furnizata dupa reabilitarea si modernizarea sistemului;

- Af0 = cantitatea de apa furnizata inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului;

- ∆Af = sporul de apa furnizata ca urmare a reabilitarii si modernizarii sistemului.

14

Cantitatea de apa furnizata inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului (Af0 ) se

calculeaza conform relatiei:

Af0 = D0 * Pr a0 ,

unde:

- Af0 = cantitatea de apa furnizata inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului;

- D0 = debitul mediu anual inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului;

- Pr a0 = numarul populatiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu apa

si de canalizare inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului.

In cazul proiectului analizat, cantitatea de apa furnizata inainte de reabilitarea si

modernizarea sistemului va fi:

Af0 = 160 l/om/zi * 365 zile/an * 12.500 persoane = 58.400 l/om/an * 12.500 persoane

Af0 = 730.000.000 l/an = 730.000 mc/an

Sporul de apa furnizata ca urmare a reabilitarii si modernizarii sistemului (∆Af ) se determina

folosind urmatoarea relatie de calcul:

∆Af = D0 * ∆Pra / 1 mil * I + ∆D/1mil * I * Pra1 ,

unde:

- ∆Af = sporul de apa furnizata ca urmare a reabilitarii si modernizarii sistemului;

- D0 = debitul mediu anual inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului;

- ∆Pra / 1 mil = sporul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare

cu apa si de canalizare, ca urmare a unei investitii de 1 milion euro pentru

reabilitarea si modernizarea sistemului;

- I = valoarea investitiei;

- ∆D/1mil = sporul debitului mediu anual ca urmare a unei investitii de 1 milion euro

pentru reabilitarea si modernizarea sistemului;

- Pra1 = numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu

apa si de canalizare dupa reabilitarea si modernizarea sistemului.

In cazul proiectului analizat, sporul de apa furnizata ca urmare a reabilitarii si

modernizarii sistemului, se calculeaza astfel:

15

∆Af = 58,4 * 4361,187 * 1,444222 + 2,449 * 1,444222 * 18.799 = 367.834 +66.490

∆Af = 446.090 mc/an

Prin insumarea cantitatii de apa furnizate inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului

(Af0) cu sporul de apa furnizata, ca urmare a reabilitarii si modernizarii sistemului (∆Af)

rezulta cantitatea de apa furnizata dupa reabilitarea si modernizarea sistemului (Af1).

Af1 = 730.000 + 446.090 = 1.176.090 mc/an

In mod sintetic, parametrii necesari pentru realizarea analizei eficientei reabilitarii si

modernizarii sistemului de alimentare cu apa si de canalizare sunt prezenti in tabelul 3.12.

Parametri necesari pentru realizarea analizai eficienței proiectului

Tabelul 3.12Nr.crt.

Specificație Perioada de realizare a investiției

Perioada de funcționare a

sistemului1 21. Investiții (€/an) 604.028 840.194 02. Cheltuieli de exploatare (€/an) 19.882 14.692 30.5513. Cheltuieli totale (€/an) 623.910 854.886 30.5514. Venituri anuale (€/an) 125.707 122.824 251.1405. Profit anual (€/an) 105.825 108.132 220.589

Acesti parametrii se vor utiliza pentru calculul indicatorilor de eficienta economica a

proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si de

canalizare din municipiul Moreni.

CAPITOLUL 4

EFICIENTA REABILITARII SI MODERNIZARII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI

Pentru aprecierea oportunității alocării de fonduri de investiții în vederea realizării de

noi obiective, reabilitării și modernizarii celor existente se calculează o serie de indicatori

tehnico-economici care fundamentează eficiența economică a investițiilor. Deoarece aceste

calcule se efectuează în vederea obținerii unor împrumuturi și aprobări ale diverșilor factori

16

de răspundere (factori de mediu, consilii locale, consilii județene etc.), ele se numesc note de

fundamentare sau calcule economice de fundamentare.

4.1. Indicatori de bază pentru evaluarea eficienței proiectelor de reabilitare și

modernizare

Unul dintre acești indicatori este investiția specifică(s).

Investiția specifică sintetizează corelația dintre efortul investițional, pe de o parte și

efectul obținut sub forma capacității de servire, pe de altă parte și se calculează conform

formulei:

s= ItCs , în care:

It – investiția totală

Cs – capacitatea de servire, exprimată în numar de clienți serviți

În cazul reabilitării, modernizării sau dezvoltării unor obiective existente, investiția specifică (sm) se calculează astfel:

sm = ℑ

Cs1−Cs 0 în care:

Im – volumul investițiilor pentru reabilitare, modernizare sau dezvoltare

Cs1 - capacitatea de servire după reabilitare, modernizare sau dezvoltare exprimată în numar de clienți serviți

Cs0 - capacitatea de servire înaintea reabilitării, modernizării sau dezvoltării exprimată în numar de clienți serviți

În cazul reabilitării și modernizării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Moreni capacitatea de servire înainte de reabilitare și modernizare este de 12.500 persoane, iar după efectuarea lucrărilor va fi de 18.795 persoane. Rezultă că investiția specifică va fi:

sm = 1.444 .222

18.799−12.500=229,27 €/locuitor

17

Din analiza proiectelor în curs de execuție și a studiilor de fezabilitate aprobate au rezultat

următoarele valori specifice de investiție necesare pentru modernizarea și reabilitarea unor

capacități existente din sectorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare:

- pentru instalații de tratare a apei potabile: 110 €/ locuitor;

- pentru instalații de distribuție și de transport apă potabilă: 140 €/ locuitor;

- pentru rețele de canalizare a apelor uzate: 160 €/ locuitor;

- pentru stații de epurare a apelor uzate: 220 €/ locuitor.

În cazul reabilitării și modernizării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din

municipiul Moreni investiția specifică este eficientă din punct de vedere economic deoarece

investiția specifica este de 229,29 €/ locuitor față de 630 €/ locuitor.

Termenul de recuperare a investiției în abordarea statică sau dinamică (T, Ta) reflectă timpul

în care se poate recupera investiția realizată din profitul anual obținut.

În abordarea statica, relația de calcul este:

T= ItPh , în care:

It – investiția totală

Ph – profitul anual

T=1. 444 .222220 .589

=6 , 55ani

Pentru recuperarea investiției din profitul anual obținut in perioada de funcționare a

sistemului de alimentare cu apă și de canalizare sunt necesari 6,55 ani.

În viața economică reală nici prestarea/ furnizarea de servicii, nici costurile nu evoluează

liniar în timp și ca urmare, profitul anual va inregistra valori diferite. În consecință, termenul de

recuperare a investiției se va calcula după următoarea formulă:

T= It+ ΔP-P' Ph în care:

18

It – investiția totală

Ph – profitul anual

∆P – diferența dintre profitul proiectat și cel realizat în cadrul perioadei de atingere a

parametrilor proiectați

P’ – profitul suplimentar realizat în cazul punerii în funcțiune a unor capacități parțiale de servire

în cadrul duratei de realizare a obiectivului.

În primul an de realizare a investiției profitul este de 105.825 €, iar în cel de-al doilea an de

realizare a investiției are o valoare de 108.132 €. Rezultă că în perioada de realizare a investiției

se va obține un profit total de 213.957 € (P’ = 105.825 € + 108.132 €).

Se presupune că în perioada de realizare a reabilitării și modernizării sistemului de

alimentare cu apă și de canalizare au fost efectuate probe, încercări, verificări și simulări astfel

încât perioada de atingere a parametrilor proiectați nu se ia în considerare (∆P = 0). În acest caz

termenul de recuperare a investiției va fi:

Calculat astfel, termenul de recuperare a investiției este de 5,58 ani, mai mic cu 0,97 ani decât cel

calculat anterior.

Situația reabilitării, modernizării sau dezvoltării unor sisteme de alimentare cu apă potabila

și de canalizare existente implică sintetizarea corelației dintre efortul investițional și efectul

generat de adoptarea uneia dintre măsurile propuse.În acest sens, determinarea termenului de

recuperare se va face conform formulei:

Tm=ImPh 1−Ph 0

;în care:

Im – volumul investiției pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare

Ph1 – profitul anual obținut ca urmare a reabilitării, modernizării și dezvoltării

19

T=1. 444 .222 -213.957 220 .589

=5 ,58 ani

Pho – profitul anual obținut înainte de reabilitare, modernizare și dezvoltare

Tm= 1 . 444 .222220 .589−131 .306

=16 , 18 ani

Prin luarea în considerare a profitului suplimentar, obținut ca urmare a funcționării unor

capacități parțiale în cadrul perioadei de realizare a investiției, termenul de recuperare va fi:

Tm=1.444 . 222-213. 957220 .589−131 .306

=13 , 78 ani

În cazul dat nu se poate afirma că proiectul analizat poate fi acceptat deoarece termenul de

recuperare a investiției este de 16,18 ani și nu se încadrează în limitele considerate a fi normale ,

15-16 ani.

Realizarea unor investiții pentru modernizarea sau reabilitarea are drept scop reducerea

costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obtinut ca urmare a investiției concretizându-

se într-o economie la aceste costuri. Așadar, termenul de recuperare se poate calcula și după

relația:

Tm=ImCo−Cm în care:

Im – volumul investiției pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare

Co – costul de prestare/furnizare a serviciului înainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare

C1 - costul de prestare/furnizare a serviciului (mai mic) după reabilitare, modernizare,

dezvoltare

Termenul de recuperare dinamic (Ta) indică durata de recuperare a investiției din profitul

anual obținut actualizat cu o rata de actualizare specifică serviciului de alimentare cu apă și de

canalizare. Pentru calcului acestui indicator se pleacă de la relațiile:

Ita ¿ ∑h=d+1

d+TaPh∗1(1+a)b sau

∑h=1

dIh∗1

(1+a)h =Ph∗1(1+a)d *

(1+a)Ta−1

a∗(1+a)Ta , întrucât Ita = ∑h=1

dIh∗1

(1+a)h în care:

20

Ita – investiția totală actualizată

Ih –investiția anuală

Ph – profit anual

d – durata de actualizare a proiectului

a - rata de actualizare

În ce de-a doua relație s-a considerat că profitul este constant pe întreaga perioadă de

funcționare a obiectivului, aplicându-se formula sumei unei progresii geometrice. Prin

utilizarea relațiilor de mai sus se va determina termenul de recuperare dinamic astfel:

Ta = lgPh−lg [ Ph−Tta∗(1+a )d∗a]

lg (1+a) ; în care:

Ita – investiția totală actualizată;

Ph – profit anual;

d – durata de actualizare a obiectivului;

a - rata de actualizare.

Un proiect este cu atât mai eficient, cu cât termenul de recuperare a investiției calculat

static sau dinamic este mai mic.

În cazul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se ia în considerare în mod

convențional o rată de 10%.

Ita =604.028

(1+0,10)1 + 840.194

(1+0,10)2 = 604.028 * 0,909 + 840.194 * 0,826 = 549.061,45 + 694.000,244

= 1.243.061,69 €

Ta = lg220.589−lg¿¿¿ = lg220.589−lg70.178,536

lg1,10 =

5,34358385−4,8462040,041393

= 12,02 ani

Termenul de recuperare a investiției calculat dinamic este de 12,02 ani. Se poate afirma

că proiectul de reabilitare și modernizare a sistemului public de alimentare cu apă și de

canalizare a Municipiului Moreni este eficient, întrucât valoarea indicatorului se încadrează în

limitele considerate normale pentru sectorul servicilor de alimentare cu apă și de canalizare.

21

Dacă în perioada de realizare a investiției funcționează capacități parțiale de servire și se

obține profit, atunci acesta trebuie luat în considerare la calculul termenului de recuperare

dinamic. În acest caz relația de calcul va fi:

Ta = lg220.589−lg¿¿¿¿ =

= 5,34358385−4,9804

0,041393 = 9,12

Termenul de recuperare a investiției calculat dinamic este de 9,12 ani. Se poate aprecia

că proiectul este eficient, întrucât valoarea indicatorului se încadrează în limitele considerate

normale pentru sectorul servicilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Dacă se compară termenul de recuperare a investiției calculat dinamic (9,12) cu cel

calculat static (5,58) se constată că în cazul actualizării datelor rezultă o perioadă de timp mai

mare necesară recuperării investiției.

Coeficientul de eficiență economică a investițiilor (e) sintetizează corelația dintre profitul

anual obținut în urma realizării investiției și efortul de capital investit, calculându-se de obicei

numai în formă statică, după relația:

e = PhI t

; în care:

Ph – profit anual;

It – investiția totală.

Indicatorul reflectă câte unități monetare profit anual se vor obține la o unitate monetară

capital investit, indicând o eficiență cu atât mai mare, cu cât nivelul sau este mai ridicat.

e = 220.589

1.444 .222 = 0,153 € profit la 1 € investit

În cazul reabilitărilor, modernizărilor sau dezvoltărilor sistemelor publice de alimentare

cu apă și de canalizare indicatorul exprimă profitul suplimentar față de situația inițială obținut

la fiecare unitate monetară investită și se calculează conform formulei:

e = Ph 1−Ph 0

ℑ ; în care:

Im - volumul investiției pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare;

22

Pho - profitul anual obținut înainte de reabilitare, modernizare și dezvoltare ;

Ph1 - profitul anual obținut ca urmare a reabilitării, modernizării și dezvoltării.

e = 220.589−131.306

1.444 .222−213.957 = 0,073 € profit suplimentar la 1 € investit

Cheltuieli totale in abordare statica sau dinamica cuantifica efortul total (cu investitia si cu

exploatarea) pe intreaga durata de executie si exploatare a obiectivului, din punct de vedere static

sau dinamic.

In abordare statica, relatiile de calcul sunt:

Ct = It + Ch * De sau Ct = It + Ch * T

It - investitia totala;

Ch – costurile anuale de exploatare;

De – durata de functionare a obiectivului;

T – termenul de recuperare a investitiei.

Pentru proiectul analizat se efectueaza cheltuieli de exploatare si in perioada realizarii

investitiei, care vor fi luate in considerare la calculul indicatorului.

Ct = 1.444.222 + (19.882 +14.692) + 30.551 * 25 = 2.242.571 €

In situatia in care duratele de functionare ale obiectivelor analizate sunt foarte mari si

exista riscul denaturarii analizei economice, se recomanda utilizarea celeai de-a doua relatii

pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale in abordare statica

pentru peoiectul analizat vor avea valoarea:

Ct = 1.444.222 + ( 19.882 +14.692) + 30.551 * 13,78 = 1.899.788,78 €

Prin luarea in considerare a termenului de recuperare a investitiei, cheltuielile totale in

abordare statica vor fi mai mici ( 1.899.788,78 €) decat in cazul in care sunt calculate in

functie de durata de functionare a sistemului (2.242.571 €).

In abordare dinamica, indicatorul se calcueaza conform formulei:

Cta = ∑h=1

d+D (Ih+Ch)∗1

(1+a)h ; in care:

Ih – investitia anuala;

Ch – costurile anuale de exploatare;

23

D – durata de functionare a obiectivului;

d – durata de realizare a obiectivului;

a – rata de actualizare.

Pentru proiectul analizat, prin inlocuirea valorilor in relatia de mai sus, la o rata a

actualizarii de 10%, rezulta:

Cta= (604.028+ 19.882)*1

1+0.1+ (840.194+ 14.692)*

1

(1+0.10)2 + 30.551*1

(1+0.10)2 *

(1+0.10)25−1

0.10∗(1+0.10)25

Cta= 623.910* 0,909+ 854.886* 0,826+ 30.551* 0,826* 9,077= 567.134,19 + 706.135,84+

229.059,24= 1.502.329,27€

Cheltuielile totale actualizate specifice (Ctas) exprima efortul total actualizat, cu investitia si

cu prestarea, ce revine la o unitate de capacitate de servire. Se determina astfel:

Ctas = Cta

∑h=d+1

¿¿

d+D qh sau Ctas =

Cta

∑h=d+1

d+DQh∗1(1+a)h

Cta- cheltuieli totale actualizate

Qh- cantitatea de apa potabila si respective apa epurata produsa sau tranzitata annual prin

zona respectiva de retea(eprimata in mc)

D- durata de functionare a obiectivului

d- durata de realizare a obiectivului

Qh- cantitatea de apa potabila si respectiv apa epurata produsa sau tranzitata anual prin zona

respectiva de retea (exprimata valoric)

a-rata de amortizare

24

Cheltuielile totale actualizate se determina dupa relatia:

Cta=

Cta

Q1∗11+a

+Q2∗1

(1+a )2+

Q∗1

(1+a)2∗(1+a)25−1

a (1+a)25

In cazul proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu

apa si canalizare a Municipiului Moreni cheltuielile totale actualizate specific vor fi:

Ctas= 1.502 .329,27

125.707∗0,909+122.824∗0,826+251.140∗0,826∗9,077= 1.502 .329,27

114.267,663+101.452,624+1.882 .947,77=1.502.329,27

2.098 .668,05=0,716∈ cheltuit

1∈obtinut

Randamentul economic al investitiei in abordare static si dinamica( R, Ra) arata cate

unitati monetare profit final se vor obtine la fiecare unitate monetara investita, dupa

recuperarea investitiei.

Relatiile de calcul sunt urmatoarele:

1) In abordare statica: R= Pf¿ = Pt−¿

¿ =Pt¿ −1

Pf- profit final

It- investitie finala

Pt- profit total

2) In abordare dinamica: R=PtaIta

−1

Ra= ∑

h=d+1

d+DPh∗1(1+a)h

∑h=1

dIh∗1

(1+a)h

, in cazul in care profitul annual este diferit in timp;

Ra=

Ph∗1

(1+a )d∗(1+a)D−1

a (1+a)D

∑h=1

dIh∗1

(1+a)h

, in cazul in care profitul anual este egal in timp.

25

Pta- profit total actualizat

Ita- investitiile totale actualizate

Ph- profit anual

Ih- investitiile anuale

D- durata de functionare a obiectivului ( durata de studiu)

d- durata de realizare a obiectivului

a- Rata de actualizare

In abordare statica:

R =105.825+108.132+220.589∗25

1.444 .222−1=5.728 .682

1.444 .222−1=2 ,97∈ p rofit

final1

∈investit

Sau, prin luarea in considerare a sporului de profit:

R=(105.825−131.306 )+ (108.132−131.306 )+(220.589−131.306 )∗25

1.444 .222-1=

−25.481−23.174+2.232.0751.444 .222

=0,51∈ profit netsuplimentar

1∈ investit

In abordare dinamica:

Pta=P1∗11+a

+P2∗1

(1+a )2+

P∗1

(1+a )2∗(1+a)25−1

a(1+a)25¿ ¿

Pta= 105.825* 11+0,10

+ 108.132∗1

(1+0,10 )2+

220.589∗1

(1+0,10 )2∗(1+0,10)25−1

0,10(1+0,10)25

Pta= 96.204,54+ 89.365,29+1.653.888,53=1.839.458,36

Ra= 1.839.458,361.243.061,69

−1=0 , 48∈ profitfinal

1∈ investit

Sau, calculate prin luarea in considerare a sporului de profit:

26

Pta= (P1-P0)* 11+a

+( P 2−P 0 )∗1

(1+a )2+

( P−P 0 )∗1

(1+a )2∗(1+a)25−1

a(1+a)25

Pta=( 105.825-131.306)*0,909+ (108.132-131.306)*0,826+ (220.589-131.306)*0,826*9,077= -23.162,23-19.141,72+669.408,4=627.104,45 ∈

Ra= 627.104,45

1.243.061,69=0,504∈ profit net suplimentar /1∈inves tit

Prin prisma indicatorilor calculate se poate aprecia ca proiectul de reabilitare si

modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si de acanalizare din Municipiul

Moreni este eficient, poate fi acceptat de catre decidenti si pus in aplicare.

In continuare pentru a detalia analiza eficientei proiectului, este necesar sa se calculeze

o serie de indicatori de performanta specifici sectorului serviciilor de alimentare cu apa si de

canalizare.

4.2 Indicatori de performanta specifici serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Un indicator de performanta este o masura cantitativa a unui aspect particular al

performanteinoperatorului sau al standardului serviciului. Indicatorul asista la monitorizarea

si evaluarea eficientei si a eficacitatii operatorului, simplificand astfel o evaluare complexa.

Indicatorii de performanta sunt impartiti in sase categorii:

- Indicatori ai apei;

- Indicatori de personal;

- Indicatori fizici;

- Indicatori operationali;

- Indicatori de calitate a serviciului;

- Indicatori financiari;

In continuare se vor calcula pentru proiectul analizat doar unii dintre indicatorii de

performanta specifici sectorului de alimentare cu apa si de canalizare.

27

Populatia asigurata cu apa potabila si canalizare inainte de reabilitarea si

modernizarea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul

Moreni( Paa0 si Pac0) si dupa efectuarea lucrarilor( Paa1 si Pac1).

Paa0=12.50021.500

∗100=58,14 %

Pac0=11.50021.500

*100= 53,49%

Paa1=Pac1=18.79921.500

∗100=87,44 %

Inainte de reabilitare si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare,

58,14% din populatia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de alimentare cu apa si de

53,49% din populatia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de canalizare.

Dupa reabilitarea si modernizare sistemului, 87,44% din populatia Municipiului

Moreni beneficiaza de ambele servicii.

Productia de apa dupa reabilitarea si modenizarea sistemului(Qa) va avea urmatoarea

valoare:

Qa=1.176 .090 mc /an

18.799 persoane∗365 zile/an=0,171

mcom

zi

Din calcul rezulta ca debitul mediu asigurat va fi de 171 l/om.zi,valoare ce corespunde

standardelor europene.

Cantitatea totala de apa vanduta anual reprezinta 90% din cantitatea de apa furnizata

annual:

Av= 90%* Af

Av= 90%* 1.176.090 mc/an = 1.058.481 mc/an

In aceste conditii, consumul de apa dupa reabilitarea si modernizarea sistemului de

alimentare cu apa (Ca) se determina astfel :

Ca= 1.058 .481 mc /an18.799 persoane∗365 zile/an

=0 ,154

mcomzi

=154l

om/ zi

28

Consumul de apa contorizat se determina luand in considerare cantitatea anuala de apa

consumata de populatia contorizata, care reprezinta 90% din populatia asigurata cu apa.

Cacont= 1.058 .481 mc /an16.919 persoane∗365 zile/an

=0,171

mcomzi

=171l

om/ zi

Apa care nu aduce venituri ( Afv) se calculeaza conform relatiei:

Afv=1.176 .090−1.058 .481

1.176 .090∗100=10 %

Rezulta ca din totalul apei furnizate, 10% nu aduce venituri, reprezentand pierderi in

sistem in suma absoluta de 117.609 mc/an.Raportate la lungimea retelei de distributie (25

km), pierderile de apa vor fi de:

Pa=117.609mc /an

25 km=4.704,36mc/km/an

Proportia din apa vanduta care este contorizata va fi:

PAvcont=1.058.4811.058.481

∗100=100 %

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare si modernizare a

sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiului Moreni se cunoaste

consumul specific de energie de 0,20 kWh/mc, ceea ce insemna o reducere cu 42,86% fata de

situatia initiala (0,35 kWh/mc), fapt care se apreciaza favorabil.

Pentru determinarea ponderii costului anual al energiei electrice in costul apei se

calculeaza costul energiei electrice in functie de cantitatea de apa furnizata( Af), consumul

specific de energie electrica (e) si tariful energiei electrice (T= 0,08∈/kwH ):

Ce= Af*e*T

Ce= 1.176.090 mc/an*0,20*0,08= 18.817,44∈/an

In aceste conditii, ponderea costului annual al energiei electrice in costul apei va fi:

Pce= 18.817,44

30.551∗100=61,59 %

29

Este de remarcat faptulca poderea costului annual al energiei electrice in costul apei

este ridicata( 61,59%), ceea ce inseamna ca o crestere a tarifului energiei electrice va influenta

in mare masura tariful serviciului de alimentare cu apa din Municipiul Moreni.

Costurile unitare de operare ( Cou) calculate in functie de cantitatea de apa furnizata,

pe de o parte si de cantitatea de apa vanduta, pe de o alta parte, vor avea urmatoarele valori:

Cou=30.551

1.176 .090=0,026∈ ❑

mcprodus

Cou= 30.551

1.058.481=0,029∈ ❑

mcvandut

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului

de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni se cunoaste faptul ca din totalul

costurilor anuale de operare 31,18% reprezinta costul total al fortei de munca, incluzind

primele si participarea la beneficii.

Costul mediu pentru apa si canal se determina ca raport intre totalul veniturilor anuale

si totalul annual de apa vanduta la consumatori:

CM=251.140

1.058.481=0,237∈mc /an

Costul mediu pentru apa si canal este superior costului unitary de operare calculate in functie

de cantitatea de apa vanduta , fapt care se apreciaza favorabil, intrucat prestarea serviciului de

alimentare cu apa si de canalizare conduce la obtinerea de profit pentru S.C. G.C.L.T.S.A.

Investitia unitara:

Iu=1.444 .222

1.058.481∗25=0,055∈/mc

Investitia penreu inlocuirea activelor:

Ia= 1.373 .9821.444 .222

∗100=95,14 %

Investitia unitara pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si

de canalizare a Municipiului Moreni este de 0,055 euro/mc, din care 95,14% se utilizeaza

pentru inlocuirea activelor existente.

30

Indicatorii de performanță care exprimă performanțele sistemului, calitatea și

continuitatea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nu pot fi calculați decât după

predarea în exploatare a sistemului reabilitat și modernizat de alimentare cu apă și de

canalizare. Acești indicatori se calculează începând cu cel de-al doilea an de funcționare, pe

baza datelor statistice colectate de operatorul serviciului pe parcursul primului an de

exploatare.

4.3 Indicatori pe bază de cash-flow pentru fundamentarea deciziei de reabilitare și modernizare în sectorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

Cash-flow-ul (fluxul de numerar) din activitatea de investiții pentru reabilitare,

modernizare sau dezvoltare reprezintă diferența dintre veniturile obținute în urma realizării

proiectelor de reabilitare, modernizare sau dezvoltare și eforturile totale făcute în acest scop.

Pe baza Cash-flow-ul proiectului de reabilitare, modernizare sau dezvoltare a sistemelor

publice de alimentare cu apă și de canalizare se pot calcula indicatorii raportul venituri

actualizate/cheltuieli actualizate, venit net actualizat și rata internă de rentabilitate, indicatori

utilizați frecvent în cadrul studiilor de fezabilitate.

Analiza cost-beneficiu utilizează indicatorul raportul dintre venituri totale actualizate

(Vta) și costurile totale actualizate (Cta), calculat conform relației:

R = V ta

C ta =

∑h=1

d+D

V h∗1(1+a)h

∑h=1

d+D (I¿¿ h+Ch)∗1

(1+a)h ¿ în care:

Vh – venituri anuale;

Ch – cheltuieli anuale;

Ih – investiția anuală;

D – durata de funcționare a obiectivului;

d - durata de realizare a obiectivului;

a – rata de actualizare

31

Pentru determinarea acestui indicator este necesar să se calculeze în prealabil

indicatorii viniturilor totale actualizate și cheltuielile totale actualizate.

Se consideră cea mai eficientă acea variantă de proiect care asigură o valoare maximă

a indicatorului.

Venitul net actualizat (VNA) caracterizează, în valoare absolută, aportul de avantaj

economic al unui proiect. Pentru calculul acestui indicator se pornește de la venitul net anual

(VNb), determinat ca diferență între volumul anual al veniturilor (Vh) și volumul costurile

anuale totale - de investiții (Ih) și de exploatare (Ch) – conform relației:

VNh = Vh+ (Ih + Ch)

Prin actualizarea venitului net anual la momentul începerii lucrărilor de execuție a

obiectivului se obține venitul net actualizat:

VNA = ∑h=1

d+D

VN h * 1

(1+a)h

VNA pt a=10%= 597308,9 €

VNA pt a=12%= 349670,8 €

VNA pt a=14%=167477,3 €

VNA pt a= 15%= 91142,96 €

VNA pt a= 16%=25453,94 €

VNA PT A= 17%= -31980 €

Pentru rezultatele obţinute a se vedea anexa.

Rata internă de rentabilitate (RIR) este acea rată de actualizare la care valorile actuale

ale cheltuielilor și beneficiilor se egalizează și arată care este rentabilitatea capitalului investit

în proiect. La rata internă de rentabilitate a unui proiect se ajunge atunci când venitul net

actualizat al acestuia este egal cu zero.

VNA (a = RIR) = 0 și V ta

C ta = 1

32

Pentru determinarea ratei interne de rentabilitate se calculează venitul net actualizat pentru

diferite rate de actualizare alese în mod aleator, din aproape în aproape ajungându-se la

stabilirea acelei rate de actualizare care conduce la anularea venitului net actualizat. În final se

utilizează relația:

RIR = amin + (amax – amin) *VNA+¿

VNA+¿¿¿¿¿

amin = rata de actualizare corespunzătoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic;

amax = rata de actualizare corespunzătoare primului venit net actualizat negativ.

În cazul proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului public de alimentare cu

apă și de canalizare din Municipiul Moreni rata de actualizare corespunzătoare venitului net

actualizat pozitiv cel mai mic (25453,94€)este de 16%, iar rata de actualizare

corespunzătoare primului venit net actualizat negativ ( - 31980) este de 17%. Ca urmare, rata

internă de rentabilitate va fi:

RIR =0,16+(0,17-0,16)*25453,94

25453,94+ I−31980 I=¿ 0,16+0,01*

25453,9457433,94

0,1644=16,44%

Pe baza parametrilor tehnico-economici ai proiectului de reabilitare și modernizare a

sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Moreni se calculează în

manieră dinamică indicatorii: cheltuieli totale, venituri totale, investiție totală, profit total.

Acești parametri intermediari necesari pentru analiza eficienței proiectului de reabilitare și

modernizare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Moreni

sunt preluați din anexă și centralizați în tabelul 4.2.

Parametri intermediari ai analizei eficienței reabilitării și modernizării

Tabelul 4.2Nr. Crt.

Rata de actualizare (%)

SpecificațieCosturi actualizate (€)

Venituri actualizate (€)

Investiție actualizată (€)

Profit total actualizat (€)

1 10 1502463,63 2099772,57 1.243.061,7 1840426,592 12 1429347,87 1779018,66 1.209.031,6 1558744,713 14 1366252,3 1533729,58 1.175.841,7 1343351,644 15 1338398,25 1429541,21 1.160.691 151862,725 16 1311325,65 1336779,59 1.144.936,2 1170415,65

33

6 17 1287045,53 1255065,51 1.130.625,7 1098668,39

Ita atunci cand a=10% =604028

(1+0,10)1 + 840194

(1+0,10)2 = 604028 * 0,909 + 840194 * 0,826 = 549061,452 +

694000,244 = 1.243.061,7 €

Ita atunci cand a=12% =604028

(1+0,12)1 + 840194

(1+0,12)2 = 604028 * 0.893 + 840194 * 0.797= 539397 +

669634,61 = 1.209.031,6 €

Ita atunci cand a=14% =604028

(1+0,14 )1 +

840194

(1+0,14 )2 = 604028 * 0.877+ 840194 * 0.769= 529732,55 +

646109,18 = 1.175.841,7 €

Ita atunci cand a=15% =604028

(1+0,15)1 + 840194

(1+0,15)2 = 604028 * 0.870+ 840194 * 0.756= 525504,36 +

635186,66 = 1.160.691 €

Ita atunci cand a=16% =604028

(1+0,16)1 + 840194

(1+0,16)2 = 604028 * 0.862+ 840194 * 0.743= 520672,13 +

624264,14 = 1.144.936,2 €

Ita atunci cand a=17% =604028

(1+0,17)1 + 840194

(1+0,17)2 = 604028 * 0.855+ 840194 * 0.731= 516443,94 +

614181,81 = 1.130.625,7 €

Profitul total se calculează ca diferență între veniturile totale și cheltuielile de exploatare,

fără a lua în considerare investiția. În costurile actualizate s-au inclus cheltuielile de

exploatare și investiția. De aceea, profitul total actualizat = venituri actualizate - costuri

actualizate + investiția actualizată.

Se observă că veniturile actualizate sunt superioare cheltuielilor totale actualizate (cu

investiția și prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) până la o rată de

actualizare a = 17%. Calculate cu ratele de actualizare a = 17% , veniturile actualizate devin

mai mici decât cheltuielile totale actualizate.

Prin prisma raportului beneficiu/cost, care exprimă profitul total actualizat (venitul net

actualizat) obținut la 1 € efort total cu investiția și cu producția, proiectul de modernizare este

eficient până la o rată de actualizare de 16 % .

34

Rata internă de rentabilitate este acea rată de actualizare care egalizează veniturile

actualizate cu cheltuielile totale actualizate (VNA = 0), fiind indicatorul decisiv ce stă la baza

alegerii proiectelor de reabilitare și modernizare.

CAPITOLUL 5

EFECTE ALE REABILITĂRII ȘI MODERNIZĂRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI

Efecte cantitative și calitative ale reabilitării și modernizării sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare

Indicatorul cheltuieli anuale totalen după reabilitarea și modernizarea sistemului public

de alimentare cu apă și de canalizare în perioada de recuperare a investiției se determină prin

însumarea cheltuielilor de exploatare după reabilitare și modernizare și a cheltuielilor anuale

de recuperare a investiției pentru reabilitare și modernizare.

Perioada de recuperare a investiției specifică sectorului serviciilor de alimentare cu apă și

de canalizare este de 15 ani.

Astfel, cheltuiele anuale de recuperare a investiției pentru reabilitare și modernizare

(Chri) vor fi:

Chri = 1444222

15=96281,4667 ≈ 96.281 €/an

Ca urmare, cheltuielile anuale totale după reabilitarea și modernizarea sistemului de

alimentare cu apă și de canalizare în perioada de recuperare a investiției (Ch0) vor fi:

Ch0 = 30.551 + 96.281 = 126.832 €/an

Costul apei potabile în perioada de recuperare a investiției (C1) se determină ca raport

între cheltuielile anuale totale după reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu

apă și de canalizare în perioada de recuperare a investiției (Ch0) și cantitatea medie de apă

potabilă asigurată după reabilitare și modernizare (Af):

C1 = 126.832

1.176 .090=0,108 ≈ 0,11€ /mc

35

Costul apei potabile după perioada de recuperare a investiției (C2) se determină ca

raport între cheltuielile anuale după perioada de recuperare a investiție (C1) și cantitatea de

apă potabilă asigurată după reabilitare și modernizare (Af):

C2 = 30.551

1.176 .090=0,0259 ≈ 0,03 € /mc

Costul mediu al apei potabile în perioada de funcționare de 25 de ani (C1) se calculează

ca medie aritmetică ponderată a costului apei potabile în perioada de recuperare a investiției

(C2)

Cm = C 1∗15+C 2∗10

25

Cm = 0,11∗15+0,03∗10

25=0,078 € /mc

Proiectul de modernizare şi reabilitare a sistemului public de alimentare cu

apă şi de canalizare din Municipiul Moreni conduce la obţinerea mai multor efecte

cantitative, cum ar fi:

creşterea capacităţii de servire, numărul de persoane beneficiare ale serviciului sporind

de la 12.500 la 18.799, ceea ce înseamnă în termeni relativi un spor de 50%;

creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciul de alimentare cu apă şi de

canalizare1 de la 58,14% în cazul alimentării cu apă şi 53,49% în cazul canalizării la

87,44% pentru întregul serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare;

creşterea debitului mediu asigurat în conformitate cu standardele Uniunii Europene,

acesta ajungând la 171 l/om şi zi;

reducerea consumului specific de energie electrică prin eliminarea sursei de apă Podei

(reducere cu 6%) şi prin înlocuirea pompelor uzate în staţia de epurare Moreni

(reducere cu 15%);

creşterea randamentelor echipamentelor din sistemul de canalizare prin îmbunătăţirea

performanţelor energetice ale motoarelor la staţia de pompare a apelor uzate şi

înlocuirea pompelor uzate din staţia de epurare Moreni (spor mediu de randament

5%);

36

creşterea randamentelor echipamentelor din sistemul de alimentare cu apă potabilă

prin îmbunătăţirea performanţelor energetice ale motoarelor la staţiile de tratare a apei

brute şi la staţiile de pompare (spor mediu de randament 2%);

creşterea fiabilităţii şi implicit, a indicelui de disponibilitate mediu, acesta din urmă

ajungând la peste 95%;

creşterea numărului de ore de funcţionare la căderi mai mici, ceea ce implică un spor

de producţie de apă potabilă şi apă epurată;

reducerea pierderilor pe reţele cu 20%;

conservarea resurselor de apă ca urmare a reducerii pierderilor pe reţele;

reducerea pierderilor de apă potabilă pe branşamentele interioare cu cca. 50% la

blocurile de locuinţe şi cu cca. 30% la consumatorii casnici ca efect al contorizării

apei;

reducerea consumului de apă potabilă ca efect al reducerii pierderilor pe

branşamentele interioare în urma contorizării;

generarea unui nou ciclu de viaţă pentru echipamente, pentru o perioadă de cca. 25 de

ani;

creşterea veniturilor obţinute prin mărirea volumului serviciilor oferite şi a calităţii

acestora;

reducerea cheltuielilor de mentenanţă prin orientarea treptată a personalului de

exploatare excedentar către partea de întreţinere a echipamentelor şi sistemului de

alimentare cu apă şi de canalizare în ansamblul sau.

Lucrările de reabilitare şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare

din Municipiul Moreni generează şi o serie de efecte calitative, dintre care putem aminti:

satisfacerea superioară a cererii pieţei;

creşterea capacităţii de răspuns la schimbările care intervin în mediul extern;

stabilirea reală a consumului de apă potabilă ca urmare a contorizării;

creşterea suportabilităţii serviciului;

îmbunătăţirea relaţiilor cu beneficiarii;

echiparea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu instalaţii de ultimă

generaţie, cu grad înalt de tehnicitate;

îmbunătăţirea imaginii operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

37

îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant din Municipiul Moreni prin utilizarea

raţională a resurselor naturale de apă şi epurarea apelor uzate, în conformitate cu

prevederile directivelor Uniunii Europene.

5.2 Efecte colaterale ale investiţiilor din infrastructura locală asupra altor sectoare economice

Efortul investiţional prognozat de 1.444.222 € nu trebuie să fie considerat numai ca

un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se

produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare (infrastructura tehnico-edilitară

specifică), se realizează condiţii de viaţă la standarde europene pentru populaţia Municipiului

Moreni şi se îndeplinesc politicile de mediu şi de dezvoltare durabilă pe care România şi le-a

asumat în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Pregătirea şi realizarea lucrărilor de investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea

sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni va avea o serie

de efecte pozitive asupra altor sectoare economice, precum şi asupra ocupării forţei de muncă.

O evaluare sumară a acestora permite evidenţierea următoarelor consecinţe în plan economic

şi social:

menţinerea în activitate a forţei de muncă din cadrul sectorului serviciilor de

alimentare cu apă şi de canalizare, cu tendinţa de creştere în viitor, ca urmare a

dezvoltării unor noi capacităţi de servire;

realizarea lucrărilor de construcţii-montaj prevăzute în proiectul de investiţii va

permite crearea de noi locuri de muncă;

stimularea industriei româneşti producătoare de utilaje, maşini şi echipamente

specifice sectorului;

producerea echipamentelor şi instalaţiilor care se vor pune în operă în cadrul lucrărilor

de modernizare şi reabilitare a infrastructurii (s-a presupus că 40% dintre acestea se

vor produce de către industria românească) va asigura locuri de muncă pentru 5000 de

salariaţi în industria orizontală;

38

din fondul investiţional de 1.444.222 € se consumă cu materiale, manoperă şi

echipamente cca 95%, ceea ce înseamnă şi un aport proporţional la bugetul statului

sub formă de taxe, impozite şi TVA;

prin intermediul investiţiilor directe, a împrumuturilor rambursabile şi a celor

nerambursabile va intra în ţară monedă convertibilă de peste 1.000.000 €;

se pot dezvolta oportunităţi pentru companii străine producătoare de echipamente

specifice care să realizeze capacităţi de producţie în România. Prin intermediul unor

proiecte similare, care să asigure nu numai modernizare şi reabilitarea, ci şi

dezvoltarea pe termen lung a sectorului public de alimentare cu apă şi de canalizare la

nivelul întregii ţări se asigură şi piaţa de desfacere necesară pentru astfel de companii;

sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare va rămâne deschis pentru

tehnologie şi know-how de nivel internaţional;

se întăreşte autonomia locală, precum şi capacitatea de decizie şi de administrare a

autorităţilor publice locale în probleme vitale pentru o aşezare umană;

utilizarea raţională şi protecţia resurselor de apă;

păstrarea echilibrului ecologic;

vor fi asigurate condiţiile de bază ale unui trai civilizat şi respectiv, ale prezervării

stării de sănătate a populaţiei.

Astfel de efecte secundare favorabile ale proiectului de reabilitare şi modernizare a

sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Moreni nu au fost luate

în calcul în cadrul analizei eficienţei proiectului, fiind mai dificil de cuantificat. Cu toate

acestea, din calcule a rezultat o eficienţă ridicată a proiectului şi în plus, el contribuie la

dezvoltarea economicosocială, întrucât economia naţională şi întreaga societate românească

vor beneficia de avantajele economice, sociale şi ecologice ale unei amenajări hidroedilitare

moderne.

39