proiect han turistic

STUDIU FEZABILITATES.C. HANUL LUI SERBAN S.R.L

I. Partile scrise

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

S.C. Hanul lui Serban S.R.L., cu sediul in Sat Ileni, Comuna Mandra,Nr. 348 B , judetul Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J8/344/2012, CUI RO 29873631, dreptul de proprietate fiind dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, conf. Extras CF nr. 101370 ( Nr. Cerere 6416/13.04.2012 ).

1.2 Scurt istoric al solicitantuluiS.C. HANUL LUI SERBAN SRL este o societate cu raspundere limitata ,infiintata in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 2012 si in momentul de fata se afla la inceputul unui proces investititional complex ce va fi finalizat prin constructia unei pensiuni turistice rurale in localitatea Sambata de Sus, judetul Brasov.Inca de la infiintare ,conducerea societatii a stabilit urmatoarele obiective :- Construirea, pana la sfarsitul anului 2014, a unei pensiuni turistice rurale la un nivel de clasificare de 3 margarete. - Crearea a 7 noi locuri de munca- Cresterea veniturilor populatiei din zona Imobilul teren cu suprafata de 2000 mp, nr.cadastral 101370, identificat in Extrasul de Carte funciara nr.101370 a UAT Sambata de Sus, reprezinta un teren compact, cu o forma relativ regulata.Solicitantul a demarat primele actiuni pentru atingerea obiectivelor propuse:- Solicitarea Certificatului de Urbanism de la Primaria Sambata de Sus, in vederea edificarii viitoarei constructii.- Elaborarea proiectului de arhitectura de catre firma SC COLIBA ARHITECTURE OFFICE SRL- Obtinerea avizelor necesare pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de constructii

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului Obiect principal de activitate:- 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata- 5610 - Restaurante- 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente- 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.- 9319 - Alte activitati sportive- 0143 - Cresterea cailor si a altor cabaline

1

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant

-lei-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati…………….. 1.n detaliati……………… 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati…………….. 2.n detaliati……………… 3.ANIMALE 3.1 detaliati…………….. 3.n detaliati……………… 4.ALTELE - detaliati

TOTAL

TERENURINr.crt

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria

de folosinta

Valoarea contabila- lei-

Regim juridic

1 Sambata de Sus 2000 40.000 Contract vanzare-cumparare nr. 851/12.04.2012

2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investiţiei

,,Construire pensiune turistica , imprejmuire si anexe pentru agrement”

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).

Proiectare: S.C. Coliba Architecture Office S.R.L., CUI RO 27092740, Nr.Reg. Com J/03/613/2010, Adresa: Strada Baloaica, nr. 14, Parter, Campulung Muscel, Judetul Arges, cod CAEN 7111 – Activitati de arhitectura.

In vederea intocmirii lucrarii si in conformitate cu precizarile din Ghidul solicitantului si Fisa Masurii pentru Masura 313 din cadrul Programului National de Dezvolatare Rurala, S.C. HANUL LUI SERBAN S.R.L. a desemnat firma SC EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L. Constanta pentru consultanta in elaborarea Cererii de Finantare si a partii economice din SF, precum si pentru servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei.

Scopul prezentei lucrari il reprezinta intocmirea documentatiei solicitata prin Ghidul solicitantului pentru Masura 313/2012 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala.

2

S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L. Str. I.L. Caragiale nr. 2, ap. 25, jud. ConstantaTel/Fax: 0341/174.802 ; 0744.323.212E-mail: [email protected] ; cod CAEN :7112; 7022

Data intocmirii studiului de fezabilitate:Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4, 3775 curs BCE din data de 26.04.2012

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

Regiunea Centru, Judetul Brasov, Localitatea Sambata de Sus.Terenul este amplasat in cadrul ZONEI TURISTICE SAMBATA DE SUS, comuna Sambata de sus, Judetul Brasov, cod postal 507267 si este identificat prin Nr. 101370 la Cartea Funciara .

2.4 Descrierea investitiei

Proiectul vizeaza constructia unei pensiuni turistice, cu 10 camere, restaurant de 32 locuri si dotarile aferente, precum si a unor anexe avand ca scop activitati de agrement. Pensiunea este desfasurata pe 3 niveluri, respectiv Parter, Etaj si Mansarda, si va fi compusa din doua volume suprapuse cu acoperire in sarpanta in 3 sau 4 ape. Cladirea este gandita in spiritul traditional al constructiilor de zid din zona si urmareste atingerea unor elemente specifice de caracter local. In acest sens, finisajele vor accentua caracterul lemnului si al detaliilor din lemn, vor fi folosite portice si arcade care sa anunte prezenta manastirii si care preiau elemente din arhitectura acesteia, streasina este pronuntata pentru a proteja zidurile si fundatiile de actiunea apei, dar si pentru a asigura o buna relatie intre insorire si umbrire pe timp de vara, precum si alte elemente de detalii care converg catre o prezenta cu un caracter local, cu o silueta placuta si care sa contribuie activ la imbunatatirea fondului construit al zonei. Functional, spatiile principale ale pensiunii sunt reprezentate de:- 10 camere, distribuite 6 la etajul 1 si 4 la mansarda, cu grup sanitar propriu,

iluminate si ventilate natural, cu spatii tehnice pe nivel care sa asigure o mentenanta facila si o buna intretinere;

- Living de 27 mp, destinat activitatilor de agrement si divertisment cum ar fi: intalniri , jocuri de societate, lectura dar si vizionarea programelor TV sau filmelor/inregistrarilor pe DVD etc.

- Restaurant cu capacitatea de 32 locuri, avand si posibilitatea de a folosi terasa exterioara deschisa pe timp de vara. Restaurantul dispune de bucatarie proprie, cu oficiu, spalator de vase si vesela, vestiar personal cu grup sanitar, dar si de un gratar/vatra exterioara amplasat pe traseul fluxului de servire intre bucatarie, oficiu si locul de luat masa. Gratarul exterior este amplasat in asa fel incat poate fi vizibil si usor accesibil din toate spatiile adiacente. Toate acestea asigura o calitate ridicata a ambientului de servire a mesei si garantia unei experiente culinare reusite.

Cladirea pensiunii este completata in cadrul ansamblului propus de urmatoarele anexe pentru agrement:- Terasa deschisa, care completeaza vizual pensiunea fiind dispusa in continuarea

restaurantului. Terasa a fost gandita pentru a putea sustine pe timp de vara luarea mesei in exterior, dar si pentru a putea sustine activitati culturale sau sociale,

3

mailto:[email protected]

putandu-se deschide complet catre latura de Sud-Vest. Prin organizarea de spectacole de port popular, expozitii locale, intalniri pe teme culturale locale, expunere de produse traditionale locale sau cu specific monahal, terasa poate sa sustina si sa promoveze activ cultura traditionala locala.

- Foisor, care are capacitatea de a asigura o experienta culinara dar si sociala la cele mai inalte standarde. Foisorul a fost gandit punand gazda in centul atentiei si oaspetii in jurul acesteia, iar din punct de vedere functional am urmarit ideea de a avea totul la indemana. Totodata foisorul este complet deschis, avand posibilitatea pe de o parte de a supraveghea copiii din locul de joaca, dar si de a admira superba priveliste a muntilor Fagaras.

- Loc de joaca pentru copii, amplasat in centrul compozitiei, protejat si vizibil in tot timpul, va fi dotat pentru a asigura un mediu ambient placut si o multime de posibilitati pentru jocul celor mici.

- Spatiu protejat pentru cai, insumand un spatiu acoperit dar deschis pe doua laturi, cu adapator si iesle pe de o parte si un spatiu de miscare cu imprejmuire la 1,30 m inaltime pe cealalta parte. Acest spatiu este destinat adapostirii a 2-3 cai de diverse talii, fiind amplasat intr-un loc cu o vizibilitate buna din toate partile terenului, si putand sa constituie un bun pretext al interactiunii cu animalele si cu metodele/traditia de ingrijire a acestora.

- Teren de sport multifunctional, gandit initial pentru necesarul tenisului de masa, dar putand usor sa gazduiasca si alte sporturi cum ar fi voleiul sau badmintonul, asigurand astfel posibilitatea petrecerii active a timpului liber in cadrul unei ambiante placute si la aer curat.

Desfăşurarea eficientă a activităţilor turistice presupune existenţa unui mediu înconjurător adecvat, având calităţi superioare atât în privinţa condiţiilor naturale, cât şi a celor create de om.Printre motivaţiile turistice, un loc tot mai însemnat revine nevoii de destindere, de recreere, de odihna activă într-un mediu agreabil, cu o natură nealterată: aer curat, apă, soare, zăpadă, linişte, peisaje reconfortante. Altfel spus, mediul şi calitatea acestuia reprezintă condiţia fundamentală a desfăşurării activităţilor turistice.Amenajarea şi valorificarea prin turism a naturii şi a valorilor culturale, fără discernământ şi la întâmplare, pot produce în timp şi spaţiu efecte defavorabile asupra tuturor componentelor de mediu.Impactul pozitiv se exemplifica prin:• creşterea şansei sociale şi profesionale prin realizarea de noi locuri de munca, în servicii turistice şi infrastructură generala;• crearea de noi locuri de muncă sezoniere, cu precădere pentru tineri (elevi, studenţi, etc.) şi femei;• asigurarea şi dezvoltarea progresului social, de creştere a curăţeniei şi igienei publice, aconfortului general în localităţile turistice;• scăderea diferenţelor dintre categoriile socio-profesionale din punct de vedere al veniturilorrealizate;• dezvoltarea sentimentelor de înţelegere şi toleranţă deoarece schimburile interculturale între turişti şi populaţia gazdă facilitează dispariţia barierelor lingvistice, sociale, rasiale, religioase, culturale Impactul economic materializat prin dezvoltarea locală şi regională a localităţilor mai puţin favorizate sub aspectul resurselor economice, impactul economic total se concretizează în volumul determinat de cheltuielile turistice.

4

Din acest punct de vedere măsurarea impactului economic poate ţine seama de trei elemente:• impactul direct care evidenţiază efectele primei runde de circuit monetar provenit de la turist;• impactul indirect măsoară efectele derivate ale rundelor adiţionale cauzate de recircularea unităţii monetare iniţiale a turistului;• impactul indus (stimulat) comensurează efectele derivate cauzate de angajaţii unei firme turistice care cheltuiesc o parte din salariile lor în alte sectoare de afaceri.Impactul culturalEste dominat de relaţia dintre turişti şi populaţia locală, care nu este întotdeauna benefică în plan local. Aspectele pozitive sunt date de:• dezvoltarea şi revigorarea tradiţiilor culturale şi religioase;• diversificarea formelor de artizanat;• favorizarea creşterii interesului populaţiei locale pentru păstrarea şi conservarea obiectivelor de interes turistic, naturale şi culturale, care astfel pot fi valorificate;• iniţierea unor noi acţiuni culturale în plan religios, de pelerinaj la mănăstiri, cu scopul satisfacerii sentimentului de sacralitate creştină, de respect faţă de valorile morale.

Proiectul propus spre finantare se incadreaza in Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice”, Axa III –„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural. Obiectivul general al proiectului se conformeaza si respecta acest obiectiv al masurii si se concretizeaza in construirea unei complex turistic de trei margarete cu 10 camere.

Obiectivele specifice se refera la:1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în special pentru tineri si femei; Pentru functionarea complexului turistic se considera necesara infiintarea 7 locuri de munca.2. Cresterea valorii adaugate în activitati de turism si agrement; In urma exploatarii a celor 10 camere cu cate doua locuri de cazare la capacitatea maxima, precum si din activitati recreationale, se estimeaza o cifra de afaceri de cca. 916.200 lei anual.Pentru aceste estimari s-a luat un calcul un grad de ocupare mediu in timpul anului de cca. 80%.3. Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice; Prin implementarea unui astfel de proiect se va umari dezvoltarea calitativa a serviciilor pe care le va oferi in special in domeniul turismului, a petrecerii si activitatii de divertisment. Dotarea cu utilaje specifice folosind cea mai moderna dotare tehnica ce va permite cresterea semnificativa a productivitatii muncii si cresterea serviciilor turistice.4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor. Capacitatea maxima de cazare a complexului turistic va fi de 20 de locuri.

În ultimii ani se remarcă creşterea importanţei componentei regionale în alegerea unei destinaţii de vacanţă.

Pachetele turistice complexe, serviciile de calitate, confortul, facilităţile (ex. terenurile de sport), accesul mai rapid în zonele cu atractivitate turistică, tendinţa spre vacantele scurte (în special spre evadările la sfârşit de săptămâna), influenţează decizia consumatorului cu privire la destinaţia de vacanţă.

Proprietarii de pensiuni turistice de pe teritoriul comunei trebuie să anticipeze nevoile turistilor şi să le satisfaca mai eficient decat concurenta.

5

Trebuie tinut cont de faptul ca turistii straini cauta autenticul, sunt interesati de pachete turistice care includ elemente de cultura şi civilizatie (arta populara, folclor, traditii, gastronomie), iar turistii romani, în special cei tineri se orienteaza spre drumetii, trasee turistice, activitati recreationale. – componenta b).

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

Expansiunea turismului rural este determinata de existenta a doua motivatii: pe de o parte este vorba de relansarea si dezvoltarea domeniului rural, iar pe de alta parte de o forma de turism, alternativa la turismul de masa, traditional. Se constata o indreptare a populatiei oraselor spre recreere catre mediul rural. In acelasi timp se remarca faptul ca formele de turism in mari centre aglomerate, cu programe fixe, rigide, monotone, cu deplasari dintr-un mediu aglomerat in altul nu mai satisfac aspiratiile, motivatiile turistilor, ale unei insemnate parti din randul populatiei urbane, ca urmare cautarea mediului rural pentru odihna si recreere este o tendinta generala in practica mondiala a turismului.Judetul Brasov cuprinde unele dintre cele mai reprezentative baze turistice din Romania. Prin localizare geografica, clima, relief, vestigii arheologice, rezervatii naturale, baza de cazare, agrement, ski, alpinism, posibilitati de efectuare a unor excursii in cadrul teritoriul judetului, Brasovul ofera o gama larga de activitati turistice.

Sâmbăta de Sus este un sat în Țara Făgărașului, județul Brașov, Transilvania, România, situată în depresiunea Făgăraș, la poalele nordice ale Munților Făgăraș. Este reședința comunei Sâmbăta de Sus.Satul Sâmbăta de Sus apare menționat documentar la 20 ianuarie 1437. La 3 aprilie 2003, satul Sâmbăta de Sus a devenit reședința noii comune Sâmbăta de Sus, care s-a separat de comuna Voila.

Aflată pe valea râului Sâmbăta, la poalele Munţilor Făgăraş, mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus este renumită ca loc de reculegere, mângâiere şi întărire sufletească pentru credincioşii şi vizitatorii ce se roagă ori poposesc în acest locaş sfânt.La sfârşitul secolului al XVII-lea, Transilvania abia scăpase de atacurile repetate ale principilor calvini, atacuri ce au continuat însă asupra punctului principal de rezistenţă, credinţa ortodoxă a românilor, urmărind-se, de fapt, deznaţionalizarea lor. Pentru întărirea şi salvarea Ortodoxiei de noul pericol, cel al catolicizării, apărut prin trecerea Transilvaniei sub stăpânirea Habsburgilor (1683), domnitorul Constantin Brâncoveanu a transformat şi reorganizat vechea mânăstire ortodoxă din Sâmbăta de Sus, cu călugări sihaştri, într-o mânăstire mai mare cu viaţă de obşte (călugări care trăiesc, muncesc şi se roagă împreună), spre a da mărturie în timp despre unitatea de neam şi credinţă a românilor de pe ambele versante ale Carpaţilor. Tot aici, voievodul martir, înfiinţează o "Şcoală de grămătici", un atelier de pictură în fresco şi o mică tipografie pe care le instalează în noua incintă, după modelul brâncovenesc folosit în toate ctitoriile domneşti

Muzeul Manastirii Brâncoveanu detine astazi una din cele mai bogate colectii de picturi vechi pe sticla, apartinând secolelor XVIII-XIX, în mare majoritate executate în maniera popular-naiva, icoane pe lemn, predominant fiind stilul brâncovenesc, vesminte preotesti si arhieresti, o colectie unica de carte veche, manuscrise, pergamente, scrisori, precum si o valoroasa colectie de obiecte de cult. Pe latura vestica a incintei se

6

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Voila,_Bra%C8%99ov

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C3%A2mb%C4%83ta_de_Sus,_Bra%C8%99ov

http://ro.wikipedia.org/wiki/2003

http://ro.wikipedia.org/wiki/3_aprilie

http://ro.wikipedia.org/wiki/1437

http://ro.wikipedia.org/wiki/20_ianuarie

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C3%A2mb%C4%83ta_de_Sus,_Bra%C8%99ov

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99

http://ro.wikipedia.org/wiki/Depresiunea_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia

http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bra%C8%99ov

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99ului

afla locurile de odihna vesnica ale ultimilor mitropoliti ai Transilvaniei: Nicolae Balan, Nicolae Colan , Nicolae Mladin si Antonie Plamadeala.

Castelul Brâncoveanu, situat în sectorul apusean al satului Sâmbăta de Sus, ca spațiu de interes turistic. este restaurat in 2010, primind o haina noua dar respectand proiectul initial si stilul brancovenesc. Restaurarea s-a facut cu capital privat cu acceptul ministerului culturii.Procesul de restaurare continua la anexele castelului{ casa slujitorilor, grajduri, etc).

Actualul castel este ctitorie a nepotilor lui Constantin Brancoveanu. De-a lungul timpului Cladirea a avut intrebuintari diverse fiind conac boieresc, casa de vacanta pentru mai marii tarii, scoala cu internat, tabara de vara dar si depozit de mere. Inainte de restaurare ajunse intr-o stare avansata de degradare. La 200 metri sud de actualul castel, pe acelasi domeniu a existat un castel din vremea lui Constantin Brancoveanu dar din care se pastreaza doar monumentala poarta principala de acces aflata in partea vestica a domeniului.

" Biserica Teodor Tiron din Sâmbăta de sus apuseană " În pisania bisericii se spune câ s-a ridicat această "Sfântă Biserică de către bunii creștini Nicolae și Manolache Brâncoveanu, scoborâtorii răposatului întru Domnul Constantin Vodă Brâncoveanu, la anul de la Hristos 1784, și s-a zugrăvit la anul 1795".

In anul 1954 cu binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Balan, protopop da Făgăraș fiind parintele Brumboiu, s-a reînnoit acoperișul, cafasul, instalația electrică și ușile pridvorului; s-a zugravit din nou, paroh fiind parintele Nicolae Toderici, de către pictorul Iosif M. Vasu din București ajutat de Ștefan Chioreanu. In anul 1991 cu binecuvântarea Mitropolitului Antonie Plamadeală, în timpul părintelui paroh Ștefan Popica s-a restaurat pictura de către pictorii Gheorghe Zaharia si Virginia Taelan Videa. In anul 2007 s-a reparat acoperisul iar in anul 2009 exteriorul bisericii.

Economia

La Sâmbăta de Sus, localnicii se ocupă cu cultivarea plantelor, creșterea animalelor. O parte din localnici lucrează în întreprinderi și instituții din localități apropiate: Victoria, Făgăraș, precum și la Stațiunea Climaterică din localitate. Un număr de localnici lucrează la S. C. Gouda Gold S. R. L., producătoare de brânzeturi de tip olandez. În localitate funcționează un număr de mici firme de comerț. Infrastructura oferă rețele de telefonie fixă și mobilă, internet, gaze naturale, televiziune prin cablu, rețele de apă curentă, două șosele de interes județean (Perșani - Victoria și Sâmbăta de Jos - Stațiunea Climaterică Sâmbăta). Se prevede construirea unor rețele de canalizare.

In ceea ce priveste oferta turistica din zona, imbunatatirea conditiilor de cazare s-a efectuat gradual, prin construirea de pensiuni cu grad ridicat de confort. Numarul de locatii turistice de cazare din zona se dovedeste a fi inca insuficient. Datorita numarului mic de pensiuni turistice clasificate, multi dintre turisti sunt nevoiti sa apeleze la serviciile unor familii din comuna.

7

http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2mb%C4%83ta_de_Jos,_Bra%C8%99ov

http://ro.wikipedia.org/wiki/Victoria,_Bra%C8%99ov

http://ro.wikipedia.org/wiki/Per%C8%99ani,_Bra%C8%99ov

http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83g%C4%83ra%C8%99,_Bra%C8%99ov

http://ro.wikipedia.org/wiki/Victoria,_Bra%C8%99ov

De asemenea, prin achizitia celor 2 cai, a trasurii si saniei, S.C. HANUL LUI SERBAN S.R.L. poate oferi turistilor oportunitatea desfasurarii unor activitati de agrement deosebite in contextul in care in zona este un deficit de astfel de preocupari.

Turismul rural in Comuna SAMBATA DE SUS contribuie la viata economica a localitatii prin:- perspectiva dezvoltarii satului pe termen lung in stransa legatura cu agricultura, infrastructura, protectia mediului- posibilitatea de a deveni suport pentru noi afaceri si locuri de munca care sa determine o dezvoltare pe plan local.- cresterea veniturilor locuitorilor din asezarile rurale prin valorificarea resurselor locale.

2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de

materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii

Adresa Produs furnizat si cantitate

aproximativa

Valoare aproximativa

-lei-

% din total

achizitiiCarrefour Brasov Bdul

Bucuresti, nr. 107, Brasov

Alimente/produseigienico-sanitare

274.860 63,48%

Metro Cash&Carry Bdul Bucuresti, Brasov

Obiecte de inventar restaurant si structura cazare

45.810 10,58%

Selgros Bdul Bucuresti, nr. 231, Brasov

Materiale igienico-sanitare

45.810 10,58%

SC Electrica Furnizare SA, Transilvania Sud Brasov

Braşov, str. Pictor Luchian, nr. 25, bl. 30

Energie electrica 59.280 13,69%

S.C. Compania APA Brasov S.A.

Brasov - Str. Vlad Tepes nr. 13

Apa 7.200 1,67%

TOTAL 432.960 100%

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUINr.crt Client (Denumire si

adresa)Valoare-lei -

% din vanzari

1 Agentie de voiaj 439.776 48%2 Persoane particulare 439.776 48%3 Firme 36.648 4%

8

TOTAL 916.200 100%

3. Date tehnice ale investitiei

3.1 Date generale

3.1.1 Zona şi amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea) investitiei, suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează să fie ocupat (definitive şi/sau temporar) de lucrare

Terenul cu suprafata de 2000 mp, nr. cadastral 101370, identificat in Extras Cartea Funciara nr. 101370 a UAT Sambata de Sus, reprezinta un teren compact, cu o forma relativ regulata .

Terenul se invecineaza la Nord-Vest cu Drumul Judetean 5038 , la Sud-Est – cu proprietatile Ps 5367/12/7 si Ps 5367/12/4, la Sud-Vest – cu proprietatea domnului Serban Danut Mihai, iar la Nord-Est – cu DE 5364 / 11 .

Proprietarul terenului este: S.C. Hanul lui Serban S.R.L., cu sediul in Sat Ileni, Comuna Mandra, Nr. 348 B, judetul Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J8/344/2012, CUI RO 29873631, dreptul de proprietate fiind dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, conf. Extras CF nr. 101370 ( Nr. Cerere 6416/13.04.2012 ).

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune

1. Amplasamentul constructiei face parte din unitatea geomorfologica numita : Depresiunea Fagarasului, partea central – sudica, in apropierea dealurilor piemontane ( miocene ) ale muntilor Fagaras.2. Geologic, terenul amplasamentului, apartine structurii litologice a depozitelor fluvio-glaciare de varsta Pleistocen Superior ( qp31 - qp32 )3. Din punct de vedere hidrogeologic, suprafata investigata apartine regiunilor cu ape subterane in roci poroase permeabile, cu strate acvifere locale in roci cu granulatie grosiera4. Geotehnic, terenul bun de fundare se gaseste incepand cu adancimea de h = - 1,20 m, adancime de la care se dezvolta depozitele de pietrisuri si nisipuri ( balasturi ) in amestec cu nispuri slab argiloase ,slab coezive care suporta o presiune conventionala de pconv = 350 kPa pentru gruparea fundamentala , conform STAS 3300 – 2/ 855. Pana la adancimea de fundare h = -3,00 m, nu s-a intalnit nivelul apei freatice . De altfel in zona complexului turistic nu se poate vorbi de nivel al apei freatice decat de la adancimea de h = - 5,0 m si acela pentru ape meteorice;6. Conform STAS 6054/77 , adancimea de inghet este h = -1,10 m de la nivelul terenului sistematizat;7. Conform Normativului indicativ NP074/2007 amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica "1" avand riscul geotehnic "redus"8. Conform Normativului P100 – 1 /2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului in proiectare pentru cutremure avand I.M.R. = 100 ani este: a( g ) = 0,20 g, iar perioada de colt Tc = 0,7 sec Amplasamentul se incadreaza in zona seismica de calcul "D "

3.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor

9

3.2.1 Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi înălţimea acestora, volumul construit

Constructia propusa, cu un regim de inaltime maxim de P+1E+M , are destinatia de Pensiune turistica , imprejmuire si anexe pentru agrement, fiind alcatuit din doua parti:

1. Partea de infrastructura de cazare si servicii/dotari aferente, reprezentata de cladirea pensiunii cu o capacitate de 10 camere, un restaurant ce deserveste pensiunea cu o capacitate de 10 mese insumand 32 locuri, un living pentru activitati sociale si jocuri de societate, precum si bucatarie, vestiar, Grupuri sanitare etc. dimensionate si distribuite in asa fel incat sa asigure un flux optim al activitatilor specifice .

2. Partea de infrastructura de divertisment, reprezentata de construirea unui foisor, a unui spatiu adapostit pentru cai, o terasa exterioara pentru desfasurarea de evenimente de agrement , precum si de amenajarea unui spatiu pentru tenis de masa si a unui loc de joaca pentru copii.

Cladirea principala , cu functie de cazare are gabaritul general in plan (amprenta la sol) de 25,26m x 8,30m (fara terase), cu retrageri fata de limitele de proprietate dupa cum urmeaza:

- Variabil fata de latura Nord-Est (drum DE 5364 / 11): 4.31 m- Fata de latura Sud-Est, cu cea mai mica retragere: 24,25m;- Variabil fata de latura Sud-Vest, cu cea mai mica retragere de 14,68m;- Variabil fata de latura Nord-Vest, cu cea mai mica retragere de 7,62 m.

Aria construita (amprenta la sol) este de 305.03 mp, iar cea desfasurata – 588.70 mp.

1. Cladirea principala – corpul de cazare si dotarile aferente cazarii:Parterul este compus din : spatiul de primire si receptie ( Sutil = 30.57 m2 ), Restaurant

cu capacitatea de 32 locuri ( Sutil = 57.72 m2 ), Living ( Sutil = 27.63 m2 ), Birou administratie ( Sutil

= 5.69 m2 ), Camera bagaje/valori ( Sutil = 2.23 m2 ), Grup sanitar diferentiat pe sexe ( Sutil = 6.73 m2 ), Oficiu servire masa ( Sutil = 4.26 m2 ), Spalator vase/vesela ( Sutil = 3.31 m2 ), Bucatarie calda si rece ( Sutil = 12.67 m2 ), Depozitare bucatarie ( Sutil = 4.20 m2 ), Sas ( Sutil = 3.08 m2 ), Vestiar personal ( Sutil = 5.33 m2 ), Grup sanitar personal cu cabina dus ( Sutil = 2.66 m2 ) si Spatiu tehnic centrala termica ( Sutil = 5.50 m2 )

La etaj gasim urmatoarele spatii: Casa scarii ( Sutil = 16.17 m2 ), Camera menaj ( Sutil = 4.54 m2 ), Hol distributie ( Sutil = 18.90 m2 ), 6 camere cu grup sanitar propriu ( Sutil modul = aprox. 16.9 m2 , Sutil camera = aprox 13.7 m2 )

La mansarda gasim urmatoarele spatii: casa scarii ( Sutil = 11.86 m2 ), Spatiu tehnic si de menaj ( Sutil = 9.06 m2 ), Spatiu pod nelocuibil ( Sutil = 40,02 m2 ), si inca 4 camere cu grup sanitar propriu ( Sutil modul = aprox. 16.8 m2 , Sutil camera = aprox 13.5 m2 )

2. Spatiu adapostit pentru caiUn spatiu acoperit, deschis cu o suprafata de 26.65 mp cu rolul adapostirii si ingrijirii

cailor de diverse talii si rase, precum si o zona adiacenta protejata cu gard cu inaltimea de 1.30 m folosita ca spatiu de miscare. Spatiul acoperit va fi prevazut cu o iesle pentru hrana si o adapatoare.

3. Terasa exterioara deschisa pentru organizarea de activitati de divertisment O constructie parter amplasata adosat cladirii principale catre Sud-Vest, cu suprafata utila de 60.20 m2 cu rolul de organizare a activitatilor de divertisment in aer liber dar si cu posibilitatea organizarii de activitati culturale sau sportive de talie mica cum ar fi ping-pong-ul.

10

4. Foisor O structura cu regim de inaltime parter amplasata in partea de sud a cladirii principale. Functie de disponibilitatea beneficiarului, foisorul va fi construit conform propunerii de proiectare sau va fi achizitionat si amplasat in locul desemnat.

5. Loc de joaca pentru copii In partea de Sud-Est a terenului, intr-un loc protejat, usor accesibil si usor vizibil s-a prevazut un loc de joaca pentru copii care va fi dotat cu elemente specifice conform segmentelor de varsta vizate, cum ar fi : leagan, groapa nisip, casuta, sfori de catarat, tobogan, etc.

3.2.2 Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.

Alimentarea cu apă rece a clădirii se va face prin racord direct din reţeaua de apa comunala , aceasta fiind prezenta la acest moment chiar langa obiectivul nostru. La reteaua de apa potabila se va cupla prin intermediul căminului apometric (CA) printr-un racord din ţeavă de oţel zincat F 2” montată în canal de protecţie până la intrarea în clădire, de unde reţeaua de apă rece se va distribui la plafon şi îngropat în zidărie. Conductele de apă rece se vor prevedea cu robineţi de închidere, robineţi de golire la baza coloanelor şi se vor izola cu cochilii din vată minerală neprotejate (racordurile din zidărie, ţeava din canalul de protecţie şi coloane).

Canalizarea apelor menajere si meteorice : scurgerea apelor menajere se va face gravitational prin tuburi şi piese din PP (sistem fonoabsorbant) montate în sapa pardoselii, aparent in plafonul fals, ingropat in zidarie, aparent in ghene si în canale de protecţie. Racordul exterior se va face în canal de protecţie, până la căminul de canalizare (CV), care va fi racordat la fosa septica vidanjabila periodic. Apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de drenare sub presiune tip „Wavin”(conducte PE).

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua de joasa tensiune. Instalatia electrica interioara este pozata aparent. Iluminatul se realizeaza cu becuri incandescente agreate alimentar(cu protectie). Precolectarea deseurilor si a resturilor menajere rezultate din activitatea desfasurata se va face in pubele, iar evacuarea lor se va realiza prin contract cu unitatile de salubrizare ce le vor transporta la locurile fixate de autoritatile locale.

3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.

3.3 Structura constructivă

Pentru clădiri şi reţele se va face o descriere a soluţiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare şi condiţiile de exploatare ale fiecărui obiect.

Cladirea principala va fi construita cu stalpi si grinzi din beton armat , intr-o retea ortogonala insumand 10 axe pe o directie si 5 pe cealalta directie. Sistemul constructiv al parterului este constituit din stalpi si grinzi de beton armat, care se prelungesc catre etaj atat direct cat si prin console din beton armat care urmaresc axele structurale. Stalpii si grinzile din beton armat vor fi turnate monolit in asa fel incat sa fie considerata continuitatea armaturilor.

11

Elementele de planseu vor fi construite din placa de beton armat si vor sprijini pe sistemul de stalpi si grinzi. Nivelul parterului si etajului va avea integral structura din beton armat. Ultimul nivel, mansarda va avea structura din lemn, care va prelua incarcarile aferente acoperisului si va descarca pe elementele inferioare din beton armat. Sarpanta este simpla, in 3 sau 4 ape, in sistem constructiv cu astereala, capriori, popi si pane, acest sistem fiind completat in zonele considerate cu deschideri mari si fara sprijin central cu un sistem tip ferma sau grinda cu zabrele din lemn sau lemn lamelar, functie de capacitatea de executie a furnizorilor. Corpul de cladire al restaurantului va fi alcatuit pe un sistem constructiv de fundare din beton armat, cu o suprastructura din lemn, cu stalpi din lemn si grinzi de tip ferma compuse din elemente de lemn precum si de lemn lamelar . Inchiderile cladirii vor fi din caramida eficienta termic, cu sistem termoizolant la exterior, iar golurile vor avea la partea superioara buiandrugi din beton armat sau lemn, dupa caz. Anexele pentru divertisment vor fi construite din materiale usoare, in principal din alcatuiri pe structura de lemn, cu interventii locale din caramida sau metal, interventii cu caracter structural.

3.4 Principalele utilaje de dotare ale construcţiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

Pentru incalzirea spatiilor interioare dar si pentru prepararea apei calde menajere, cladirea va fi dotata cu centrala termica, amplasata la parterul cladirii, cu acces facil si direct din exterior. Cosul de evacuare al centralei termice a fost amplasat conform cu normativele in vigoare si nu afecteaza in nici un fel spatiile interioare pe care le tranziteaza. Pentru evacuarea si tratarea apelor uzate, a fost prevazuta o fosa septica, cu bazin etans vidanjabil, completata pentru evacuarea apelor din zona bucatariei cu o instalatie cu separator de grasimi. Amplasarea acestei fose pe teren a fost gandita in asa fel incat serviciile de colectare sau de reparare sa aiba un impact minim asupra activitatilor de baza ale spatiilor interioare sau exterioare. Bucataria a fost dotata cu plita electrica cu posibilitatea racordarii la instalatia de gaze, doua frigidere, plita cu recirculare,dar si cu posibilitatea evacuarii la exterior, cuptor, cuptor cu microunde, robot de bucatarie, chiuvete cu tocator etc. Spatiul pentru curatare si spalarea vaselor si veselei va fi dotat cu masina de spalat vase si chiuveta cu tocator. De asemenea in zona de depozitare a bucatariei, exista posibilitatea prezentei unor aparate de refrigerat suplimentare. In zona de cazare, in camerele tehnice pe fiecare nivel vor fi prezente o masina de spalat cu uscator, o masina de calcat si apretat precum si instrumente utilizate pentru curatenia curenta. Zonele de loisir interioare vor fi prevazute cu instalatie audio-video, precum si cu capacitatea inchirierii diverselor aparate pentru inregistrare, jocuri, etc.

3.5 Instalaţii aferente construcţiilorSe vor descrie soluţiile adoptate pentru instalaţiile de iluminat, forţa, curenţi slabi, apă,

canalizare etc.

INSTALAŢII ELECTRICEAlimentarea cu energie electrică a receptoarelor dispuse la interiorul clădirii, la parter,

etaj şi mansardă, precum şi a celor amplasate la exteriorul clădirii, se face dintr-un tablou electric general trifazat dispus la parter, alimentat din BMPT prin coloană CYY-F, protejată pe

12

plecare cu disjunctor trifazat, conţinut de BMPT, pe sosirea în tabloul general fiind montat un separator de sarcină trifazat.

Toate circuitele şi coloanele vor fi prevăzute, cel puţin pe plecare, cu protecţie la suprasarcină, scurtcircuit la curenţii de defect prin intermediul disjunctoarelor diferenţiale.

Instalaţia electrică de iluminat aferentă imobilului este executată în concordanţă cu prescripţiile normativului NP – 061 – 02 şi cu ambianţa arhitecturală.

Circuitele aferente instalaţiei electrice de iluminat vor fi realizate cu cablu CYY-F cu secţiunea de 1,5 mm2, pozat pe pat de cablu montat în plafonul fals.

Circuitele de iluminat se vor monta deasupra instalaţilor sanitare şi termice. Corpurile de iluminat din exteriorul clădirii vor fi legate la conductorul de protecţie al

tabloului prin cel de al treilea conductor al circuitului de alimentare, în acest scop utilizându-se cabluri armate de cupru tip CYAbY cu secţiunea de 1,5 mm2.

Comanda iluminatului se va face prin intermediul comutatoarelor sau întreruptoarelor normale 10A/230V, îngropate. Acestea vor fi amplasate la o înălţime dictată de dorinţa beneficiarului.

Circuitele electrice aferente prizelor se vor executa cu cablu CYY-F cu secţiunea de 2,5 mm2, pozat pe pat de cablu montat în plafonul fals.

Prizele se vor monta la 0,30 m, 1.00 m sau 1.20 m faţă de pardoseala finită şi vor fi cu contact de protecţie.

Automatizarea cazanului şi a instalaţiilor anexe (pompe, ventile de reglaj) este cuprinsă în furnitura completă a furnizorului de echipamente termice.

Pentru protecţia împotriva electrocutărilor, toate circuitele de prize şi de iluminat vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie diferenţială, iar carcasele metalice ale diverselor echipamente vor fi legate la conductorul de protecţie.

Toate echipamentele ce se montează vor fi agrementate conform normelor româneşti şi europene.

În vederea asigurării protecţiei împotriva şocurilor electrice, se disting următoarele tipuri de măsuri de protecţie:

- protecţia împotriva tensiunilor accidentale de atingere, realizată conform NP I7-2011. Aceasta s-a realizat prin legarea carcaselor metalice ale echipamentelor electrice la conductorul de protecţie (PE) şi, suplimentar, la reţeaua generală de legare la pămînt (T);

- protecţia diferenţială, care realizează scoaterea de sub tensiune în caz de scurgeri accidentale de curent pentru circuitele care alimentează receptoare din zonele periculoase din punct de vedere electric;

- protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice (paratrăsnet) - se va utiliza o instalaţie de paratrăsnet cu captare tip plasă sau o instalaţie de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA), legată la priza de pământ comună prin intermediul coborârilor.

Priza de pământ va avea rezistenţa de dispersie măsurată cu buletin de încercare mai mică de 1 ohm. Pentru priza de pământ se va verifica continuitatea.

La priza de pământ se vor lega şi părţile metalice de tipul: conducte de apă, conducte de gaze, conducte de încălzire, conducte de canalizare etc.

2. INSTALAŢII SANITAREO conducta de branşament, pe care este montat un apometru, va face legătura intre

sursa de alimentare (reţea publică) şi instalaţia interioară de alimentare cu apă a clădirii.

13

În cazul în care presiunea reţelei exterioare nu este suficientă, se va instala un grup de pompare la parterul imobilului, într-o cameră tehnică. În consecinţă, pentru asigurarea consumului la parametrii hidraulici necesari consumului, se poate amplasa în clădire o pompă cuplată cu recipient de hidrofor; staţia de pompare este compusă din următoarele echipamente:

un rezervor tampon din material plastic; o pompă (un grup de pompare) pentru alimentare cu apă rece; un recipient de hidrofor cu membrană elastică.

Alimentarea cu apă a rezervorului tampon se va face printr-o baterie de două robinete cu plutitor. Pe conductele de aspiraţie şi refulare ale grupului de pompare sunt prevăzute vane şi clapete de reţinere. Este prevăzută o conductă de ocolire a staţiei de hidrofor, echipată cu vană şi clapetă de reţinere, pentru ocolirea staţiei de ridicare a presiunii cu pompă cuplată cu recipient de hidrofor, în cazul unor avarii în staţia de pompare.

Alimentarea cu apă caldă de consum se va face de la centrala termică, care este prevăzută cu boiler cu acumulare de apă caldă menajeră.

Alimentarea cu apă rece şi caldă de consum va realiza prin conducte de legătură, conducte principale de distribuţie şi coloane realizate din polipropilenă (simplă la apă rece, cu inserţie din aluminiu sau fibră compozită pentru apa caldă). Ca alternativă, se pot considera si ţevi din cupru pentru realizarea instalaţiilor sanitare, o atenţie deosebită acordându-se realizării îmbinărilor.

Pe conductele de alimentare a grupurilor sanitare se prevăd robinete de închidere şi reglaj cu corp sferic.

Coloanele principale de distribuţie a apei reci şi calde de consum sunt amplasate în ghene de instalaţii.

Pentru a evita condensul apei reci precum şi răcirea apei calde de consum, conductele de distribuţie şi coloanele de apă rece şi caldă montate în ghene sau mascate în plafonul fals sau în spaţiul dintre pereţii de gipscarton se vor izola termic cu bandă de izolare.

La trecerile conductelor prin pereţi sau planşee se prevăd piese speciale de protecţie.Conductele de distribuţie pentru apa rece, respectiv pentru apa caldă de consum

menajer, se vor amplasa fie la plafonul nivelurilor, deasupra unor tavane false, fie în zidarie.Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va face prin conducte de

legătură, coloane şi colectoare orizontale racordate direct la reţeaua exterioară de canalizare din incintă şi de acolo, către reţeaua exterioară de canalizare sau către rezervorul etanş vidanjabil, dacă această reţea nu există.

Pentru colectarea apelor uzate menajere de la unele obiecte sanitare (baie, duş, lavoar) cât şi de pe pardoseala grupului sanitar, s-au folosit sifoane de pardoseală din polietilenă, racordate la coloanele de canalizare menajeră.

Instalaţiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor realiza din tuburi şi piese din polipropilenă (PP) ignifugate, etanşate cu garnituri de cauciuc.

Furnizorul tubulaturii de canalizare va pune la dispoziţia constructorului şi documentaţia tehnică referitoare la tehnologiile specifice de lucru.

Colectarea apelor uzate provenite de la staţia de hidrofor amplasată la parterul clădirii se va face cu ajutorul unui sifon de pardoseală.

Pentru colectarea apelor meteorice se prevede un sistem de gheaburi şi burlane, având în vedere regimul de înălţime redus al clădirii.

14

Colectoarele exterioare de canalizare a apelor uzate menajere din incinta proprietăţii (terenului aferent clădirii) se vor realiza din tuburi şi piese din PVC-KG.

3. INSTALAŢII TERMICE ŞI DE VENTILAREAgentul termic pentru încălzire (apă caldă 900C/700C) este preparat prin intermediul unei

centrale termice pe combustibil solid sau cu gazeificare, care se află în încăperea special destinată acesteia din incinta costrucţiei.

Cazanul are o putere termică utilă corespunzătoare inclusiv pentru prepararea apei calde menajere.

Agentul termic pentru încălzire astfel preparat este transportat prin intermediul conductlotr de distribuţie şi a coloanlor (tur/retur), către corpurile de încălzire statice situate în încăperile de calcul.

Cazanul este prevăzut cu pompă de circulaţie a agentului termic PC şi pompă pentru by-pass, vană cu 3 căi, vas de expansiune închis, două supape de siguranţă (pe încălzire şi pe apă caldă menajeră), robineţi de sectorizare pe fiecare tronson de distribuţie a agentului termic, filtre de impurităţi în Y, clapete de sens, regulator automat al funcţionării cazanului.

În scopul dezaerisirii instalaţiei, în punctele cel mai defavorabil situate (la înălţimea cea mai mare) se vor monta dezaerisitoare automate. Pe conductele de legătură – tur - la fiecare radiator se prevede câte un dezaerisitor manual Dn ½˝.

Pentru a reduce pierderile de căldură prin acoperiş, acesta se va termoizola, în mod obligatoriu, la partea inferioară, cu un strat de vată minerală cu grosimea de minimum 10 centimetri.

Sistemul de încălzire este bitubular, cu circulaţia forţată, cu distribuţie preponderent superioară. Conductele folosite sunt din PP-R cu inserţie din aluminiu sau fibră compozită sau cupru.

În funcţie de necesarul pentru încălzire al încăperilor de calcul, se realizează şi dimensionarea corespunzătoare şi traseele optime pentru distribuţia agentului termic la consumatori.

Se folosesc corpuri de încălzire statice, din tablă de oţel cu un grad de prelucrare şi de finisare superior.

Fiecare radiator este prevăzut cu 4 racorduri de G½”; presiunea de testare este de 8 bar, iar cea de operare are valoarea de 6 bar.

De asemenea pe fiecare radiator prevede câte un robinet dublu reglaj (pe tur), pentru reglajul local al temperaturii interioare, iar pe conducta de legătură retur se recomandă prevederea unui robinet de reglaj manual.

Racordarea radiatoarelor se face în diagonală.Înălţimea radiatoarelor şi celelalte cote de gabarit (lungime, lăţime, distanţa dintre

racorduri) se stabilesc în funcţie de cerinţele de estetică (ţinând seama de destinaţia încăperii în care se montează corpul de încălzire) şi de funcţionalitate (radiatoarele trebuie să fie capabile să acopere necesarul termic al fiecărei încăperi de calcul).

Sistemul de climatizare este realizat prin utilizarea unui sistem VRV (VRF), utilizând unităţi interioare în detentă directă care pot fi utilizate şi pentru încălzire, funcţionarea sistemului fiind în regim de pompă de căldură în acest caz.

15

Unităţile interioare amplasate în fiecare cameră vor fi alimentate cu freon de la unitatea centrală poziţionată la exteriorul clădirii, pe sol, prin conducte de cupru şi accesorii speciale, care se vor poza în plafonul fals.

Conductele vor fi izolate termic în mod obligatoriu.Împrospătarea aerului interior se va face prin deschiderea zilnică (programată in cadrul

programului de curatenie) a ferestrelor exterioare din fiecare incintă care necesită acest lucru (ventilarea se va realiza aşadar strict natural pentru toate zonele principale si spatiile de cazare).

3.6 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora şi soluţiile tehnice adoptate.Conform specificatiilro autoritatilor locale, in imediata vecinatate a terenului exista dispuse utilitati dupa cum urmeaza:

- Conducta de apa de consum este dispusa in lungul drumului judetean cu posibilitate de racord in oricare din punctele vecine terenului, bransarea realizandu-se printr-o conducta de branşament, pe care este montat un apometru, si care va face legătura intre sursa de alimentare (reţea publică) şi instalaţia interioară de alimentare cu apă a clădirii. În cazul în care presiunea reţelei exterioare nu este suficientă, se va instala un grup de pompare la parterul imobilului, într-o cameră cu caracter tehnic.

- Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor dispuse la interiorul clădirii, la parter, etaj şi mansardă, precum şi a celor amplasate la exteriorul clădirii, se face dintr-un tablou electric general trifazat dispus la parter, alimentat din BMPT prin coloană CYY-F, protejată pe plecare cu disjunctor trifazat, conţinut de BMPT, pe sosirea în tabloul general fiind montat un separator de sarcină trifazat. Toate circuitele şi coloanele vor fi prevăzute, cel puţin pe plecare, cu protecţie la suprasarcină, scurtcircuit la curenţii de defect prin intermediul disjunctoarelor diferenţiale. Instalaţia electrică de iluminat aferentă imobilului este executată în concordanţă cu prescripţiile normativului NP – 061 – 02 şi cu ambianţa arhitecturală.

- Alimentarea cu gaze naturale va fi facuta conform proiectului intocmit de catre o firma certificata, si se va realiza prin bransare la reteaua existenta in zona, cu dispunerea unui contor si unui camin de vizitare cu acces exterior facil pentru personalul calificat.

- Avand in vedere ca in zona nu exista sistem centralizat de canalizare care va fi prevazut cu o fosa septica, cu bazin etans vidanjabil, si cu separator de grasimi, urmand a se racorda la sistemul de canalizare ce se va realiza in localitate , sistem prevazut in proiectul „Canalizare menajera si statii de epurare in comuna Sambata de Sus, jud. Brasov” aflat in faza de alegere a executantului in vederea implementarii.

- Gunoiul menajer va fi depozitat in incinta, in containere sau recipiente diferentiate pe tipuri de gunoi, protejate vizual si usor accesibile din drumul de exploatare DE 5364/11, in apropierea rampei de evacuare a deseurilor menajere. Gunoiul va fi colectat periodic de catre o firma specializata pe baza de contract de salubritate.

16

3.7 Avize şi acorduri

Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:

- certificatul de urbanism nr. 32/24.04.2012, cu respectarea prevederilor din PUG, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii;

- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale/;- Aviz OAR nr. 156/08.05.2012- Notificare DSVSA nr. 222/08.05.2012- Aviz Mediu nr. 256E/03.05.2012- Aviz MDRT nr. 750/04.05.2012

3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate, utilajele (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport care vor fi achizitionate (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos).

Nr.crt Denumire/Tip Numar bucati

Valoare fara TVA

TVA Total cu TVA

utilaj/echipament - euro- - euro- - euro-

1 Plita 1 1.322,00 317,28 1.639,282 Dulap frigorific 2 2.312,00 554,88 2.866,883 Cuptor 1 1.998,00 479,52 2.477,524 Cuptor cu microunde 1 110,00 26,40 136,405 Robot bucatarie 1 150,00 36,00 186,006 Mobilier de bucatarie 1 430,00 103,20 533,207 Feliator mezeluri 1 100,00 24,00 124,008 Hota 1 2.520,00 604,80 3.124,809 Masina cuburi de gheata 1 660,00 158,40 818,40

10 Masina de spalat vase 1 500,00 120,00 620,0011 Masina de tocat carne 1 375,00 90,00 465,0012 Tigaie 2 40,00 9,60 49,6013 Toaster 1 45,00 10,80 55,8014 Capac 4 40,00 9,60 49,6015 Cratita 2 100,00 24,00 124,0016 Cutit bucatarie 3 6,00 1,44 7,4417 Masa bucatarie 2 200,00 48,00 248,0018 Oala 2 100,00 24,00 124,00

19Vase si ustensile de bucatarie 1 300,00 72,00 372,00

TOTAL BUCATARIE 11.308,00 2.713,92 14.021,9220 Masa 8 400,00 96,00 496,0021 Scaune 32 480,00 115,20 595,20

17

22 Fata de masa 8 120,00 28,80 148,8023 Set complet vesela 2 3.000,00 720,00 3.720,00

TOTAL SALA RESTAURANT 4.000,00 960,00 4.960,0024 Covor 10 853,30 204,79 1.058,0925 Cuvertura 10 142,20 34,13 176,3326 Cearsaf 10 128,00 30,72 158,7227 Dulap sifonier 10 1.980,00 475,20 2.455,2028 Draperie 10 264,70 63,53 328,2329 Pat dublu 10 1.200,00 288,00 1.488,0030 Perdea 10 284,40 68,26 352,6631 Perna 20 440,00 105,60 545,6032 Saltea 10 796,40 191,14 987,5433 Noptiera 10 61,80 14,83 76,6334 Veioza 10 138,20 33,17 171,3735 Oglinda 10 164,70 39,53 204,2336 Pahar 20 33,20 7,97 41,1737 Masa 10 164,40 39,46 203,8638 Scaun lemn 20 1.088,00 261,12 1.349,1239 Televizor 12 2.047,92 491,50 2.539,4240 Comoda TV 12 2.748,00 659,52 3.407,5241 Cuier 10 32,00 7,68 39,6842 Vaza 10 28,40 6,82 35,2243 Fotoliu 12 1.185,96 284,63 1.470,5944 Canapea receptie 1 464,75 111,54 576,2945 Mobilier receptie 1 891,67 214,00 1.105,6746 Prosoape 40 320,00 76,80 396,80

TOTAL MOBILIER SI LENJERIE 15.458,00 3.709,92 19.167,9247 Aspirator 2 1.052,00 252,48 1.304,4848 Uscator electric pentru maini 12 1.356,00 325,44 1.681,4449 Fier de calcat 2 626,00 150,24 776,2450 Foisor 1 700,00 168,00 868,0051 Tobogan 1 250,00 60,00 310,0052 Leagan 1 250,00 60,00 310,00

TOTAL DIVERSE 4.234,00 1.016,16 5.250,16 TOTAL DOTARI 35.000,00 8.400,00 43.400,00

53 Centrala termica 1 9.000,00 2.160,00 11.160,0054 Cai 2 7.000,00 1.680,00 8.680,0055 Sanie 1 1.256,43 301,54 1.557,9756 Trasura 1 3.883,50 932,04 4.815,53

TOTAL UTILAJE 21.140,00 5.073,58 26.213,50 TOTAL DOTARI+UTILAJE 56.140,00 13.473,58 69.613,50

CARACTERISTICI TEHNICE

18

Centrala termica: Baza de date APDRPSanie:

- Talpi din lemn protejat cu banda metalica- Lungime: 2.500 mm- Latime: 1.600 mm- Inaltime: 1.200 mm- Ecartament: 1.300 mm- Locuri: 4-6

Trasura traditionala: - Lungime: 1.800 mm- Latime: 1.600 mm- Inaltime: 2.000 mm- Ecartament: 1.340 mm- Locuri: 6-8

Tobogan: - modul catarare si hinta cu doua leagane; Foisor: - forma hexagonala, pentagonala sau patrata; H stalpi=2 – 2,5 m; H coama=2,3-2,8 m; acoperis tigla metalica sau bituminoasa

4. Durata de realizare (luni) şi etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati (mii lei)

Nr. Activitatea Anul 2013

crt. L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

1 Semnarea contractului de

finantare

2 Realizarea proiectului tehnic

si a detaliilor de executie

3 Depunere PT+DE

4 Realizarea procedurilor de

achizitii pentru lucrari

5 Semnarea contractului de

lucrari

6 Accesare credit

7 Alimentare apa 8,142

8 Canalizare menajera 8,142

9 Bransament electric 10,856

10 Rezistenta constructii 125,000

11 Suprastructura constructii 444,000

19

12

Depunere cerere de plata Transa1

13Rambursare fonduri FEADRTransa 1

14 Suprastructura constructii 303,295

15Depunere cerere de plataTransa 2


TOTAL AN 2013 27,140 569,000 303,295

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati (mii lei)

Nr. Activitatea Anul 2014

crt. L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

17 Izolatii 110,462

18 Instalatii sanitare interioare 83,755

19 Instalatii incalzire interior 80,281

20 Instalatii electrice 75,72221

Realizarea procedurilor de

achizitii pentru dotari si utilaje

22 Achizitie centrala termica 48,853

23 Montaj centrala termica 4,885

24

Achizitie cai, sanie, trasura 65,897

25 Depunere cerere de plata

Transa 3

26 Rambursare fonduri FEADR

Transa 3

27 Achizitie dotari 189,983

28 Constructie adapaost cai 81,367

29Depunere cerere de plataTransa 4


TOTAL AN 2014 0 0 350,22 119,635 189,983

5. Costul estimativ al investiţiei

20

DEVIZ GENERAL

21

S.C. HANUL LUI SERBAN S.R.L. In mii lei/mii € la cursul 1€

= 4,3775lei din data 26 aprilie 2012

Nr crtDenumirea capitolelor

si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare TVA Valoare(fara TVA) (inclusiv TVA)

mii lei mii € mii lei mii lei mii €1 2 3 4 5 6 7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00001.2. Amenajarea terenului 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total capitol 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 21,8875 5,0000 5,2530 27,1405 6,2000

Total capitol 2 21,8875 5,0000 5,2530 27,1405 6,2000Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.2.

Taxe pentru obtiere avize, acorduri si autorizatii 15,3213 3,5000 3,6771 18,9984 4,3400

3.3. Proiectare si inginerie 52,5300 12,0000 12,6072 65,1372 14,8800

3.4.Organizarea procedurilor de achizitie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.5. Consultanta 52,5300 12,0000 12,6072 65,1372 14,88003.6. Asistenta tehnica 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total capitol 3 120,3813 27,5000 28,8915 149,2728 34,1000Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 1.051,5193 240,2100 252,3646 1.303,8839 297,8604

4.2.Montaj utilaje tehnologice 3,9398 0,9000 0,9455 4,8853 1,1160

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 39,3975 9,0000 9,4554 48,8529 11,1600

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport 53,1429 12,1400 12,7543 65,8971 15,0536

4.5. Dotari 153,2125 35,0000 36,7710 189,9835 43,40004.6. Active necorporale 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total capitol 4 1.301,2119 297,2500 312,2909 1.613,5027 368,5900Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00005.1.1. Lucrari de constructii 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total capitol 5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1.Pregatirea personalului de exploatare 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6.2. Probe tehnologice si 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

22

testeTotal capitol 6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Total general 1.443,4806 329,7500 346,4354 1.789,9160 408,8900

din care C+M 1.077,3465 246,1100 258,5632 1.335,9097 305,1764

DEVIZUL

23

Constructie pensiune

In mii lei/mii € la cursul 1€ = 4,3775

lei din data 26 aprilie 2012

Nr crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare - eligibila TVA Valoare - eligibila(fara TVA) (inclusiv TVA)


I. Lucrari de constructii 1 Terasamente 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2

Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

165,483 854,996

195,316

689,513 157,513 0,00003 Izolatii 89,0821 20,3500 21,3797 110,4618 25,23404 Instalatii electrice 61,0661 13,9500 14,6559 75,7220 17,29805 Instalatii sanitare 67,5448 15,4300 16,2108 83,7556 19,1332

6Instalatii de incalzire, ventilare,

climatizare, PSI, radio-tv, intranet 64,7432 14,7900 15,5384 80,2816 18,3396

7Instalatii de alimentare cu gaze

naturale 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00008 Instalatii de telecomunicatii 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total I 971,949 222,033 233,268 1.205,217 275,321

II. Montaj

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Total II 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

III. Procurare

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00002 Utilaje si echipamente de transport 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00003 Dotari 147,9595 33,8000 35,5103 183,4698 41,9120

Total III 147,9595 33,8000 35,5103 183,4698 41,9120

Total (Total I+Total II+Total III) 1.119,909 255,833 268,778 1.388,687 317,233

DEVIZUL

24

Constructie Birou administratie (tehnic) - NEELIGIBIL

In mii lei/mii € la cursul 1€ = 4,3775lei din data 26 aprilie 2012





2 Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

13,951

3,348 17,299

0,0000

3,187 3,9523 Izolatii 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00004 Instalatii electrice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00005 Instalatii sanitare 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv,

intranet 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00007 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00008 Instalatii de telecomunicatii 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total I 13,851 3,187 3,348 17,299 3,952

II. Montaj

1


0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Total II 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

III. Procurare 1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00002 Utilaje si echipamente de transport 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00003 Dotari 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total III 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total (Total I+Total II+Total III) 13,851 3,187 3,348 17,299 3,952

25

DEVIZUL

26

Centrala termica







0,0000

0,0000 0,0000

0,0000




Total I 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

II. Montaj

1


3,9398 0,9000 0,9455 4,8853 1,1160Total II 3,9398 0,9000 0,9455 4,8853 1,1160


Total III 39,3975 9,0000 9,4554 48,8529 11,1600


DEVIZUL

27

adapost cai+trasura+sanie+2cai







45,9200

11,0208 56,9408

13,0076


6Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-

tv, intranet 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00007 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00008 Instalatii de telecomunicatii 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total I 65,6187 14,9900 15,7485 81,3672 18,5876

II. Montaj

1


0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Total II 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000


Total III 53,1429 12,1400 12,7543 65,8971 15,0536


DEVIZUL

FOISOR

28



Valoare - eligibila TVAValoare - eligibila

(fara TVA) (inclusiv TVA)



2 Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 0,0000

0,0000 0,0000 0,00000,0000 0,0000

3 Izolatii 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00004 Instalatii electrice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00005 Instalatii sanitare 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000



Total I 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

II. Montaj 1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total II 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000


Total III 3,0643 0,7000 0,7354 3,7997 0,8680


DEVIZUL

LOC DE JOACA PENTRU COPII


29


Valoare - eligibila TVAValoare - eligibila

(fara TVA) (inclusiv TVA)



2 Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 0,0000

0,0000 0,0000 0,00000,0000 0,0000

3 Izolatii 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00004 Instalatii electrice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00005 Instalatii sanitare 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000



Total I 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

II. Montaj 1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total II 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000


Total III 2,1888 0,5000 0,5253 2,7141 0,6200


6. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de 326.563 euro, ajutorul public nerambursabil este de 173.721 euro. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.

Curs Euro / leu 4,3775 din data de 26.04.201230

http://www.ecb.int/index.html

Procent finantare publica = 53%

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

Euro Euro EuroAjutor public nerambursabil 173.721 173.721Cofinantare privata, din care: 152.842 82.327 235.169 - autofinantare 82.327 82.327 - imprumuturi 152.842 152.842TOTAL PROIECT 326.563 82.327 408.890

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

7. Date privind forţa de muncă :

7.1 Total personal existent 0 din care personal de execuţie 07. 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Locuri de muncă nou-create 7

Functie NumarAdministrator pensiune

1

Bucatar 1Ospatar 2Mecanic/ intretinere

1

Lucrator ingrijire cai

1

Camerista 1Total 7

7.3 Responsabil legal: SERBAN DANUT MIHAI, Administrator.

II. Părţile desenate

- Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)- Plan general (1:5.000-1:500)- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500)- Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

III. Pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei se vor completa proiectiile financiare si indicatori financiari Anexele B (pentru persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane fizice).

31

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

1.1. Prognoza veniturilor

Venituri estimateVeniturile realizate in cadrul obiectivului provin din exploatarea structurii de cazare cu o capacitate de 20 locuri in camere de 2 locuri. Capacitatea de cazare si gradul de utilizare a acesteia in perioada analizata este redata in tabelul de mai jos.

Indicator/Perioada Implementare Operare investitieAn 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Capacitate de cazare (loc)

- - 20 20 20 20 20

Grad de utilizare (%)

- - 80% 80% 80% 80% 80%

Nr.zile in an - - 365 365 365 365 365Numar zile cazare efectiva persoana cazare (1x2x3)

- - 5.840 5.840 5.840 5.840 5.840

Pret/zi cazare/loc (cu masa inclusa)

- - 150 150 150 150 150

Venituri estimate (lei)

- - 876.000 876.000 876.000 876.000 876.000

Nota: in tariful de 150 RON sunt incluse si prestarile de sevicii cultural-traditionale.

Pentru primii doi ani de exploatare, detalierea pe cele 4 trimeste este redata mai jos:

Indicator/Perioada

An 1 operare investitie An 2 operare investitieTrim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV

Capacitate de cazare (loc)

20 20 20 20 20 20 20 20

Grad de uitilizare (%)

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Nr. Zile in trimestru

91,25 91,25 91,25 91,25 91,25 91,25 91,25 91,25

Numar zile cazare efective persoana cazare (1x2x3)

1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460

Pret/zi cazare/loc (masa inclusa)

150 150 150 150 150 150 150 150

Venituri estimate (lei)

219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000

Venituri recreationale: plimbari agrement

Plimbari cu sania = 6 persoane/zi x 30 lei/persoana = 180 lei/zi x 30 zile = 5.400 lei/luna x 3 luni (decembrie, ianuarie, februarie) = 16.200 lei

32

Plimbari cu trasura = 8 persoane/zi x 20 lei/persoana = 160 lei/zi x 30 zile = 4.800 lei/luna x 5 luni (mai, iunie, iulie, august, septembrie) = 24.000 lei

TOTAL VENITURI:876.000 lei + 16.200 lei + 24.000 lei = 916.200 lei

1.1.Prognoza cheltuielilor

Costuri de exploatare

Costuri cu materii prime si materiale

Aceasta categorie de cheltuieli includ costul materiilor prime (alimente) utilizate in prepararea produselor alimentare pentru servirea mesei zilnice, costul materialelor igienico-sanitare, obiecte de inventar sala de mese (tacamuri, vesela), obiecte de inventar cazare (lenjerii, prosoape, etc). Cheltuielile au fost estimate pe baza calculatiilor de pret, ca procent in veniturile realizate din activitatea de servicii turistice si alimentatie.

Costul cu materiile prime (alimentele) utilizate in prepararea produselor alimentare reprezinta 30% din cifra de afaceri realizata in cadrul pensiunii. Aceasta pondere a fost determinata pe baza experientelor proprii si a consultarii mai multor pensiuni din zona si din tara. Restul pana la 40% procent din veniturile realizate il reprezinta costurile cu materialele igienico-sanitare, obiecte de inventar, materiale utilizate in camerele de cazare (prosoape, lenjerii, etc).

Element de cost An 1 An 2 An 3 An 4 An 5Venituri realizate 916.200 916.200 916.200 916.200 916.200Materii prime si materiale (30%)

274.860 274.860 274.860 274.860 274.860

Materiale igienico-sanitare (5%)

45.810 45.810 45.810 45.810 45.810

Obiecte inventar sala de servit masa (3%)

27.486 27.486 27.486 27.486 27.486

Obiecte inventar structura cazare (2%)

18.324 18.324 18.324 18.324 18.324

Total costuri materiale (lei)

366.480 366.480 366.480 366.480 366.480

% in venituri realizate 40% 40% 40% 40% 40%

Nota: In capitolul „materii prime si materiale” sunt incluse cheltuielile cu hrana celor 2 cai, precum si costul medicamentelor.

Indicator/Perioada An 1 operare investitie An 2 operare investitieTrim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV

Costuri cu materii prime si materiale (40%)

91.620 91.620 91.620 91.620 91.620 91.620 91.620 91.620

Costuri cu salarii

Costurile includ salariile celor 7 noi angajati in cadrul pensiunii (1 administrator pensiune, 1 bucatar, 2 ospatari, 1 mecanic intretinere, 1 lucrator ingrijire cai, 1 camerista, ).

33

Taxele aferente salariilor sunt de 44,27%, defalcate astfel: fond sanatate salariat: 5,5%; fond sanatate angajator: 5,2 %, CAS salariat: 10,5%, CAS angajator: 20,8%, fond somaj salariat: 0,5%, fond somaj angajator: 0,5%, fond accidente: 0,42% , concedii: 0,85%.

Functie Numar Salariu lunar Salariu anual Taxe (44,27%) Salariu netAdministrator pensiune

1 1.200 14.400 6.374,88 8.025,12

Bucatar 1 1.100 13.200 5.843,64 7.356,36Ospatar 2 1.500 18.000 7.968,60 10.031,40Mecanic/intretinere 1 800 9.600 4.249,92 5.350,08Lucrator ingrijire cai

1 600 7.200 3.187,44 4.012,56

Camerista 1 800 9.600 4.249,92 5.350,08Total 7 6.000 72.000 31.874,40 40.125,60


Costuri cu salarii nete

10.031,40 10.031,40 10.031,40 10.031,40 10.031,40 10.031,40 10.031,40 10.031,40

Costuri cu taxe 7.968,60 7.968,60 7.968,60 7.968,60 7.968,60 7.968,60 7.968,60 7.968,60

Costuri cu utilitati

Include costul energiei electrice utilizate in cadrul pensiunii, costul cu predarea deseurilor menajere catre societatea de colectare si costurile cu apa. Consumul mediu lunar de nergie electrica a fost determinat pe baza puterilor medii instalate a echipamentelor din dotarea bucatariei, a consumului pentru iluminat.Pe timpul verii, consumul de energie = 40kw/ora x 8 ore/zi x 30 zile =9.600 kw/luna x 0,325 = 3.120 lei/lunaPe timpul iernii, consumul de energie = 75kw/ora x 8 ore/zi x 30 zile = 18.000 kw/luna x 0,325 = 5.850 lei/luna.

Consumul de apa – s-a luat in considerare un numar mediu zilnic de 20 persoane cazate in pensiune (10 camere in regim double, la incarcare maxima). Aceasta inseamna un consum mediu lunar de 10 mc de apa/persoana. Costul apei din reteua comunala este de circa 3 lei/mc. 20 persoane x 10 mc/luna = 200 mc/luna x 12 luni = 2.400 mc/an x 3 lei/mc = 7.200 lei/an.

Costuri cu salubritatea sunt in valoare de 200 RON/lunar.

Element de cost UM Consum mediu lunar

Pret unitar (lei/UM)

Valoare lunara (lei) Valoare anuala (lei)

Energie electrica kw 15.200 0,325 4.940 59.280Apa mc 200 3 600 7.200Salubritate 200 2.400Total cost lunar 5.740Total cost anual 68.880


Costuri cu energie si apa

17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220

34

Costuri administrativeSunt costuri fixe, generate de functionarea pensiunii (servicii de posta si telecomunicatii, transport pentru aprovizionare cu produse, asigurarea cladirii, servicii bancare, intretinere-reparatii).

Element de cost Cost lunar Cost anualServicii posta, telecomunicatii 450 5.400Servicii bancare 250 3.000Asigurari 250 3.000Reparatii, intretineri curente 300 3.600Transport (combustibili) 550 6.600TOTAL 1.800 21.600


Costuri administrative

5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

Costuri impozite si taxe

Am luat in calcul impozitul pentru imobilul + teren constructii ce face obiectul investitiei, 15.650 lei/an.


Impozite si taxe 3.912,5 3.912,5 3.912,5 3.912,5 3.912,5 3.912,5 3.912,5 3.912,5

Cheltuieli cu amortizarile

Fondurile alocate pentru inlocuirea mijloacelor fixe se bazeaza pe legislatia romaneasca actuala, respectiv pe o amortizare liniara pentru o durata de viata de 50 de ani pentru cladire, 20 de ani pentru utilaje si 10 ani pentru dotari.

Conform devizului general, valoarea cladirii este data de C+M, respectiv: 1077,3465 mii lei.1.077.347 RON : 50 ani = 21.546,94 RON/anual

De asemenea, valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice: 92,540 mii lei.92.540 RON : 20 ani = 4.627 RON/anual

Iar valoare dotari: 153,212 mii lei.153.212,5 : 10 ani = 15.321,25 RON/anual

TOTAL AMORTIZARE: 21.546,94 RON + 4.627 RON + 15.321,25 RON = 41.495,19 RON / anual


Costuri amortizare

10.373,80 10.373,80 10.373,80 10.373,80 10.373,80 10.373,80 10.373,80 10.373,80

1.3 Proiectia contului de profit si pierdere In coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza)

35

Se va completa anexa B3 randurile aferente : 12 «Venituri Financiare », 13 « Cheltuieli privind dobanzile »(atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect (daca este cazul), cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 « Alte cheltuieli financiare », 18« Impozit pe profit/cifra de afaceri », restul randurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii (exemplu : cheltuielile privind dobanzile).

Se completeaza cu cheltuieli privind dobanzile din scadentarul atasat SF si cu impozitul pe profit.

1.4 Bilant sintetic previzionat Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant.Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele:

- in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza);

- valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente (daca este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva;

- valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere);

- valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate (durata procesului de fabricatie, etc.) si alte elemente considerate relevante.

- casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia S;

- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an – se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii.

- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an – se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite (daca este cazul), de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate(daca este cazul); se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari/asociati, leasingurile, datoriile catre alte institutii financiare.

- subventii pentru investitii - se inscriu soldul existent /previzionat (daca este cazul) si incasarile primite prin programul FEADR;

- capitalurile proprii – se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor de capital social prevazute, rezultatul exercitiului (acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator), rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent;

- se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar;

S-a completat in coloana An 0 cu valorile din Bilantul AN 0 (2011).S-a completat cu Valoarea activelor imobilizate achizitionate prin proiect.S-a completat cu valoarea Amortizarii cumulate conform calculelor din Studiul de Fezabilitate.Casa si conturi la banci se vor completa cu Disponibil numerar la sfarsit de an.Datorii mai mari de 1 an se va completa cu valoarea anuitatii (rata credit + dobanda credit).Capitalul social este de 200 lei.Rezultatul exercitiului financiar se va completa cu profitul net din Contul de profit si pierdere.

1.5 Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7(vezi atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului.

36

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii :- se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni;- atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune evaluati !- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta ;

Anul 1 de implementare (2013):

In luna aprilie 2013 se acceseaza creditul bancar, in valoare de 262.650 lei, respectiv 60.000 euro.Se inregistreaza aportul la capitalul societatii de catre actionar, in valoare de 370.000 lei in luna a 6 a.Se inregistreaza rambursarea de fonduri FEADR, in valoare de 315.954 lei in luna a 9 a, respectiv 160.746 lei in luna a 12 a.Capitolul C, total iesiri de lichiditati se completeaza lunar cu valoarea creditului – cofinantare la proiect, respectiv cu valoarea dobanzilor aferente, conform scadentar credit atasat la Studiul de Fezabilitate.Total iesiri de lichiditati prin investitii se completeaza la „cresterea investiilor in curs” cu valoarea constructiei care se realizeaza in anul 2013, conform Grafic de esalonare a investiei (valori inclusiv TVA).

Anul 2 de implementare (2014)Se inregistreaza aportul la capitalul societatii de catre actionar, in suma de 370.000 lei.Capitolul C, total iesiri de lichiditati se completeaza lunar cu valoarea creditului – cofinantare la proiect, respectiv cu valoarea dobanzilor aferente, conform scadentar credit atasat la Studiul de Fezabilitate.Total iesiri de lichiditati prin investitii se completeaza la „cresterea investiilor in curs” cu valoarea constructiei care se realizeaza in anul 2014, precum si cu achizitie utilaje si achizitie dotari, conform Grafic de esalonare a investiei (valori inclusiv TVA).In luna iulie intra ajutorul nerambursabil FEADR in valoare de 249.023 RON din transa a 3 a iar in luna octombrie intra ajutorul nerambursabil FEADR in valoare de 143.816 RON din a patra transa.

Flux An 1 – An 5 se completeaza astfel:

Capitolul C, total iesiri de lichiditati se completeaza anual cu valoarea creditului – cofinantare la proiect, respectiv cu valoarea dobanzilor aferente, conform scadentar credit atasat la Stdiul de Fezabilitate.La tabelul Venituri din activitatea de exploatare se adauga TVA de 24%.La tabelele Materii prime si materiale, Energie si Apa se adauga valoarea TVA de 24%.Salariile nete si taxele, precum si alte cheltuieli de exploatare se preiau fara TVA, ca si impozitul pe teren+cladire.Se preia TVA colectat si TVA de recuperat din informatiile prezentate mai sus.Se preia impozitul pe profit din Contul de Profit si Pierderi.

Atentie: Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţată din FEADR este de 3 ani de la data încheierii contractului de finanţare si prin excepţie, pentru investiţiile în achiziţiile simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum şi a altor mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii durata maximă de execuţie este de 2 ani.

37

1.6 Indicatori financiari Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.

Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei.

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele:

1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.

VI = 1.443.481 RON2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului

de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) ţinând cont de preţuri/tarife pe unitatea de măsură diferenţiat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 « Prognoza Veniturilor » randul « Total venituri din exploatare » aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).

Ve 2015 = 916.200 RONVe 2016 = 916.200 RONVe 2017 = 916.200 RONVe 2018 = 916.200 RONVe 2019 = 916.200 RON

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente.Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare şi se calculează în functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 « Prognoza Cheltuielilor» randul « Cheltuieli pentru exploatare - total» aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).

Ce 2015 = 586.105 RONCe 2016 = 586.105 RONCe 2017 = 586.105 RONCe 2018 = 586.105 RONCe 2019 = 586.105 RON

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie minim 10% din Ve.Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve – Ce – trebuie să fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati

Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :

38

r Re 2015= 36.03%

r Re 2016= 36.03%

r Re 2017= 36.03%

r Re 2018= 36.03%

r Re 2019= 36.03%

5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani ;Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani). Se calculeaza astfel :

Unde:Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile nete sunt egale cu cash-flow-ul net 5.Dr = 5,6196 ani

6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% pentru anii evaluati;Se calculeaza astfel :

rRc 2015 = 22,36%

rRc 2016 = 22,32%

rRc 2017 = 22,29%

rRc 2018= 22,25%

rRc 2019 = 22,22%

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati ;RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobânzi + plăţi leasing + rambursarea datoriilor);Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P

« Flux de numerar din activitatea de exploatare » care se imparte la randul C « Total iesiri de lichiditati prin finantare ».RAFN 2015 = 6.3496RAFN 2016 = 6.7588RAFN 2017 = 7.2260RAFN 2018 = 7.7644RAFN 2019 = 8.3915

8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie să fie maximum 60% pentru anii evaluati ;Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

unde :39

TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ; TAi= total active in anul i ;

rl 2015 = 13,58%rl 2016 = 12,07%rl 2017 = 10,45%rl 2018 = 8,74%rl 2019 = 6,91%

9. Rata de actualizare – este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

unde:r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) + marja de risc pe ţară (4%) evaluată de către Agenţie ca valoare medie şi care va fi reevaluată pe măsură ce condiiile pietei monetare europene se schimbă, se impune introducerea unei aproximări unitare)

10. Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva;Este calculata astfel:

FNi = flux de lichiditati net din anul i; FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i VI = valoarea investitiei ;

VAN = 797.892

11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 « Flux de numerar » trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).

Disponibil 2015 = 406.906 RONDisponibil 2016 = 681.435 RONDisponibil 2017 = 958.611 RONDisponibil 2018 = 1.238.435 RONDisponibil 2019 = 1.520.906 RON

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica – Anexa B1 la Anexa B9 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

40

proiect han turistic

Documents

Transcript of proiect han turistic