PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · 2020. 3. 9. · amortizare casari...

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de

Decembrie 2019

PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE

cod 26

Denumire indicator

Cod

rand

Nr.

crt.

Existentela sf. anuluinr mp

Sold inceputan

CRESTERI

Total dif. din reev achizitii transf./primiri donatii alte cai

Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002

Concesiuni,brevete,licente,marci 003 504

comerciale,drepturi si active

similare (ct.205)

Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 620.178

TOTAL 005 620.682

Amenajari la terenuri (ct.2110200) 007

Constructii (ct.212) din care: 008 561.795

- drumuri publice 009

- drumuri industriale si agricole 010

- infrastructura pentru transport feroviar 011

-poduri, podete, pasarele si viaducte 012

- tunele 013

- piste pentru aeroporturi si platforme 014

- canale pentru navigatie 015

- alte active fixe în grupa constructii, din 016 561.795

- locuinte ANL 0161

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 859.005 24.000 24.000

animale si plantatii (ct.213)

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 376.496 52.490 52.490

de protectie a valorilor umane si mate-

riale si alte active fixe corporale

(ct.214)

TOTAL 019 1.797.296 76.490 76.490

TOTAL ACTIVE FIXE 020 2.417.978 76.490 76.490

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de

Decembrie 2019


cod 27

Denumire indicatorCod

rand

Nr.

crt.Total dif. din reev eliminare

amortizarecasari transferuri alte caivanzari

Sold sfarsitan Sold inceput

an

Cresteri Reduceri Sold sfarsitan

Valoare netacontabila

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere) REDUCERI din care :

Dom.privatal statului

Dom.privatal UAT

Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002

Concesiuni,brevete,licente,marci 003 504 504 504

comerciale,drepturi si active

similare (ct.205)

Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 620.178 564.628 22.348 586.976 33.202 33.202

TOTAL 005 620.682 564.628 22.348 586.976 33.706 33.706


Constructii (ct.212) din care: 008 561.795 140.896 26.399 167.295 394.500 394.500





- tunele 013



- alte active fixe în grupa constructii, din 016 561.795 140.896 26.399 167.295 394.500 394.500

- locuinte ANL 0161

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 883.005 526.055 115.368 641.423 241.582 241.582


Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 428.986 229.607 19.841 249.448 179.538 179.538



(ct.214)

TOTAL 019 1.873.786 896.558 161.608 1.058.166 815.620 815.620

TOTAL ACTIVE FIXE 020 2.494.468 1.461.186 183.956 1.645.142 849.326 849.326


SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de

Decembrie 2019


cod 28

Denumire indicator

Cod

rand

Nr.

crt.

Existent la sfarsitul anului

Total dif. din reev achizitii transferuri alte caidonatii

CRESTERI Sold inceput

anha nr mp

Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002

sportive (ct.206)

Active fixe necorporale in curs de exe- 003 21.628 21.628

cutie (ct.233)

TOTAL 004 21.628 21.628


Terenuri (ct.2111) 007 18.859.159

Constructii (ct.212) din care: 008 12.780.552





- tunele 013



- alte active fixe în grupa constructii 016 12.780.552

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 53.296


Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018



(ct.214)

Active fixe corporale in curs de exe- 019 7.117.586 5.385.847 5.385.847

cutie (ct.231)

Alte active ale statului (ct.215) 020

TOTAL 021 38.810.593 5.385.847 5.385.847

TOTAL ACTIVE FIXE 022 38.810.593 5.407.475 5.407.475


SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de

Decembrie 2019


cod 29

Denumire indicator

Cod

rand

Nr.

crt.

REDUCERI

Total dif. din reev casari transferuri alte caivanzariSold sfarsit

an

Fondul activelor fixe neamortizabile

Fd. necorp.ct.100

Dom.publicstat ct.101

Dom.privatstat ct.102

Dom.publicUAT ct.103

Dom.privatUAT ct.104

Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002

sportive (ct.206)

Active fixe necorporale in curs de exe- 003 21.628

cutie (ct.233)

TOTAL 004 21.628


Terenuri (ct.2111) 007 18.859.159 1.790.083 17.069.076

Constructii (ct.212) din care: 008 12.780.552 12.605.952 174.600





- tunele 013



- alte active fixe în grupa constructii 016 12.780.552 12.605.952 174.600

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 53.296 53.295


Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018



(ct.214)

Active fixe corporale in curs de exe- 019 12.503.433

cutie (ct.231)

Alte active ale statului (ct.215) 020

TOTAL 021 44.196.440 14.449.330 17.243.676

TOTAL ACTIVE FIXE 022 44.218.068 14.449.330 17.243.676


BILANTla data de Decembrie 2019


cod 01

Denumire indicator Cod

rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

A.ACTIVE 001

ACTIVE NECURENTE 002

1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 003 56.054,00 55.334,00

2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-

2900400-2900500-2900800-2930100*)

2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, 004 533.135,00 474.416,00

aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+

2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-

29103-2910400-2930200*)

3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000- 005 39.178.196,00 44.537.644,00

2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)

4.Alte active nefinanciare (ct.2150000) 006

5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 007 1.000,00

(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+

2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-

2960103-2960200), din care:

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 008 1.000,00

-2960102-2960103)

6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada 009

mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+

4610201+4610209-4910200-4960200) din care:

Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa 010

o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+

4610201-4910200-4960200)

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 015 39.767.385,00 45.068.394,00

ACTIVE CURENTE 018

1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 019 982.595,00 1.013.144,00

3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+

3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+

3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+

3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+

3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-

3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-

3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-

3960000-397....-3980000-4420803)

2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica 020

de un an

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 021

2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+

4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+

4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-

4910100-4960100+5120800) din care:

Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat 0211

din anul curent (ct.4890101+4890301)

Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 022

4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-

4910100- 4960100),din care:

Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102 0221

Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+ 023 1.663.445,00 2.883.061,00

43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+

4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+

4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+

4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**

-4970000) (** sold debitor), din care:

cod 01


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 024 1.380.954,00 2.620.073,00

4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de 025

la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+

4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+

4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+

4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+

4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+

4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+

4740000+4760000), din care:

Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+ 026

4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)

Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 027

2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+

2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+

4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+

4690108+4690109)

Total creante curente (rd.21+23+25+27) 030 1.663.445,00 2.883.061,00

3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 031

4.Conturi la trezorerii si institutii de credit: 032

Conturi la trezorerie, casa in lei. 033 3.156.805,00 2.433.960,00

5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+

5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+

5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+

5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+

5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+

5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+

5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-

7700000)

Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 0331 5.000,00

5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

Depozite 034

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 035

5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+

5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+

5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+

5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+

5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)

Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 0351

Depozite 036

Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 040 3.161.805,00 2.433.960,00

5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor 041

teritoriale

5240200+5240300-7700000)

Dobanda de incasat, avansuri de 0411

6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) 042

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 045 5.807.845,00 6.330.165,00

8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 046 45.575.230,00 51.398.559,00

B.DATORII 050

DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o 051

perioada mai mare de un an

1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada 052

mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+

4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 053

4620201)

2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 054

1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+

1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 055

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 058

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada 059

de pana la un an

cod 01


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 060 1.018.603,00 1.293.852,00

4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+

4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+

4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:

Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat 0601 1.005.765,00 1.279.217,00

din anul curent (ct.4890201)

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 061 5.227,00

4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

Avansuri primite ct.4190000 0611

2.Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+ 062 84.366,00 97.639,00

43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420

4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+46

4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di

Datoriile institutiilor publice catre bugete 063

Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 0631 62.657,00 74.933,00

4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 064

4550502+4550503)

3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de 065

la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+

4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+

4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+

4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+

4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+

4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)

din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+ 066

4500600+4590000+4620103)

4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada 070

de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+

5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+

5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+

5190190)

5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul 071

exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+

1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+

1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+

1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)

6.Salariile angajatilor 072 107.579,00 117.623,00

4280101)

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de 073 23.240,00 25.260,00

somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+

4270300+4290000+4380000), din care:

Pensii, indemnizatii de somaj, burse 0731

8.Venituri in avans (ct.4720000) 074

9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 075

10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 078 1.233.788,00 1.534.374,00

11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 079 1.233.788,00 1.534.374,00

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI 080 44.341.442,00 49.864.185,00

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

C.CAPITALURI PROPRII 083

1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 084 31.693.006,00 31.693.006,00

1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+

1060000+1320000+1330000+1390100)

2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 085 12.580.353,00 13.655.335,00

3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor) 086

4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 087 68.083,00 4.515.844,00

5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) 088

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 090 44.341.442,00 49.864.185,00


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de Decembrie 2019


cod 02


randAn precedent An curentNr.

crt.

- lei -

I. VENITURI OPERATIONALE 001

1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale 002 2.987.357,00 3.935.599,00

(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000

7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74

7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74

7460900)

2.Venituri din activitati economice 003 209.024,00 107.993,00

3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala 004 17.419,00 3.703.960,00

(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200

7760000+7780000+7790101+7790109)

4.Alte venituri operationale 005 222.016,00 456.370,00

7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 006 3.435.816,00 8.203.922,00

II. CHELTUIELI OPERATIONALE 007

1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 008 1.091.259,00 1.211.273,00

64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)

2.Subventii si transferuri 009 322.329,00 321.623,00

6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 010 759.331,00 646.563,00

6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60

6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61

6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62

6280000+6290100)

4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 011 152.020,00 183.953,00

6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62

5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) 012 19.425,00 32.450,00

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 013 2.344.364,00 2.395.862,00

III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 014

- EXCEDENT (rd.06-rd.13) 015 1.091.452,00 5.808.060,00

- DEFICIT (rd.13-rd.06) 016

IV.VENITURI FINANCIARE 017

7680000+7690000+7860300+7860400)

V. CHELTUIELI FINANCIARE 018

6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 019

- EXCEDENT (rd.17-rd.18) 020


VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 022

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 023 1.091.452,00 5.808.060,00

- DEFICIT (rd.16+21-15-20) 024

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 025

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) 026

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 027

- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 028


XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) 0291

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 0292 1.091.452,00 5.808.060,00

- DEFICIT (rd.24+29-23-28) 0293

Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200) 0294

XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) 030

- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4) 031 1.091.452,00 5.808.060,00

- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4) 032


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de

Decembrie 2019


cod 05- lei -


rand

Disponibil lainceputul anului

Incasari PlatiDisponibil la

sfarsit perioada

TOTAL (rd.02 la 15) 001

- Sume primite ca donatii si sponsorizari 002

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

- Garantii materiale retinute gestionarilor 003

conform Legii nr.22/1969


- Sume primite din fondurile de contrapartida 004

constituite potrivit legii


- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, 005

ct.5500102/analitice distincte)

- Disponibil din fonduri cu destinatie 006

speciala reprezentand alocatia pentru

nou-nascuti conform Legii 416/2001

(ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)

- Disponibil din fonduri cu destinatie 007

speciala reprezentand sprijin

producatorilor agricoli conform

O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102

/analitice distincte)

- Sume primite din credite externe 008

contractate de stat pentru finantarea

programului de pietruire a

drumurilor comunale


- Sume primite din fondul de tezaur 009

- Sume primite din rezultatul executiei 010

bugetare din anii precedenti


- Alte disponibilitati cu destinatie 011

speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice

- Disponibil din sume alocate din 012

venituri din privatizare conform

distincte)

- Ajutor financiar in echivalent a 013

100 euro acordat cadrelor didactice

din invatamantul preuniversitar


Disponibil din cofinantarea de la 014

bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice

Disponibil al institutiilor publice 015

finantate integral de la bugetul local,

din sume indisponibilizate pe baza de

titluri executorii(ct.550/analitic

distinct )


SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

PROPRII la data de

Decembrie 2019


cod 25- lei -


rand

Nr.

crt.Sold inceput

anCresteri Reduceri

Sold sfarsitan

Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100) 001

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002

public al statului (ct.101)


privat al statului (ct.1020101)

Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea 0031

privata a institutiei publice (ct.1020102)


privat al statului-reprezentand bunuri

confiscate sau intrate,potrivit legii,

in proprietatea privata a statului,altele

decat active fixe ct.1020103

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004 14.449.330,00 14.449.330,00

public al unitatilot administrativ-

teritoriale (ct.103)

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 005 17.243.676,00 17.243.676,00

privat al unitatilor administrativ-

teritoriale (ct.1040101)

Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea 0051

privata a institutiei publice din administratia

locala (ct.1040102)


privat al unitatilor administrativ-teritoriale-

reprezentand bunuri confiscate sau intrate,

potrivit legii, in proprietatea privata a

unitatilor administrativ-teritoriale,altele

decat active fixe ct.1040103

Rezerve din reevaluare (ct.105) 006

Diferente din reevaluare si diferente de 007

curs aferente dobanzilor incasate

(SAPARD) (ct.106)

Fondul de rulment (ct.131) 008

Fondul de rezerva al bugetului asigurari- 009

lor sociale de stat (ct.132)

Fondul de rezerva constituit conform 010

Legii nr.95/2006 (ct.133)

Fondul de amortizare aferent activelor 011

fixe detinute de serviciile publice de

interes local (ct.134)

Fondul de risc (ct.135) 012

Fondul depozitelor speciale constituite 013

pentru constructii de locuinte (ct.136)

Taxe speciale (ct.137) 014

Fondul de dezvoltare al spitalului 015

(ct.1390100)

Alte fonduri (constituite in afara 016

bugetului local) (ct.1399)

Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017 12.580.353,00 1.074.982,00 13.655.335,00

creditor)

Rezultatul reportat (ct.117 - sold 018

debitor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului 019 68.083,00 4.447.761,00 4.515.844,00

(ct.121 - sold creditor)

cod 25- lei -


rand

Nr.

crt.Sold inceput

anCresteri Reduceri

Sold sfarsitan

Rezultatul patrimonial al exercitiului 020

(ct.121 - sold debitor)

Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021 44.341.442,00 49.864.185,00

rd.18+rd.19-rd.20)


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de

Decembrie 2019


cod 18Denumire indicator Cod

rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

ACTIVE FINANCIARE 001A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 002A1.Numerar 003 Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor 004 publice de subordonare locala,(ct.5310101) Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice 005 3.156.805,00 2.433.960,00 subordonare locala, la trezorerii

5500101+5510000+ 5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de 0051 administratiei publice locale (ct.5160101) Fonduri externe nerambursabile preaderare 006 Fonduri externe nerambursabile postaderare 007 Total (in baze cash) (rd.04+05) 008 3.156.805,00 2.433.960,00 Dobanzi de incasat aferente disponibitatilor / excedentelor cumulate 009 institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii Total (in baze accrual)(rd.08+09) 010 3.156.805,00 2.433.960,00 ---Excedentele cumulate ale bugetelor locale 011 ---Disponibil din fondul de rulment 012 ---Total (in baze cash)(rd.11) 013 ---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate 014 bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala ---Total (in baze accrual) (rd.13+14) 015 ---Depozite constituite din fondul de rulment 016 ---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al 017 publice locale ---Total (in baze accrual) (rd.16+17) 018 Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401) 019 Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale 020 institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) Total (in baze accrual) (rd.19+20) 021 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) 022 Alte valori 023 5.000,00A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), 030 - Disponibilitati la institutii de credit rezidente 031 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de 032 la institutiile de credit rezidente5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56 Fonduri externe nerambursabile preaderare 033 Fonduri externe nerambursabile postaderare 034 Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402) 035 Total (in baze cash) (rd.32+35) 036 Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si 037 institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente Total (in baze accrual) (rd.36+37) 038 Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente 039 (ct.5150302+5600402) Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale 040 institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente Total (in baze accrual) (rd.39+40) 041


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare 042 locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare 043 locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) - disponibilitati la alti rezidenti 050 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 0514610209+2670108+2670208) Total (in baze cash) (rd.51) 052A.3.Alte disponibilitati 060 - disponibilitati la institutiile de credit din strainatate 061 Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402) 062 Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din 063 strainatate (ct.5180702) Total (in baze accrual) (rd.62+63) 064 Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200) 065 Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202) 066B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: 070 Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate 071B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare 072 derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate 073 detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de : -Banca centrala (S.121) 074 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 075 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 076 - Nerezidenti (S21,S22) 077I.Total (la valoare nominala) (rd.73) 078B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate 0851.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate 086 detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: -Banca centrala (S.121) 087 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 088 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 089 - Nerezidenti (S21,S22) 090 Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare 091 Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: -Banca centrala (S.121) 092 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 093 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 094 - Nerezidenti (S21,S22) 095 - Operatori economici (S11) 096I.Total (rd.86+91) 097C.CREDITE ACORDATE, din care: 110C.1.Credite pe termen scurt - acordate 111 Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de 112 subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120 Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv 121D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice 122locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare 123 (ct.2600100-2960101)(S11) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta 124 depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari 125 rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129) Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate 126 pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile 130publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare 131 (ct.2600200-2960102)(S11) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta 132 depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari 133 rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129) Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin 134 ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)D.3.Alte participatii 140 Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe 141 1.000,00 actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea 142 1.000,00 valoare) (rd.141)E.ALTE CONTURI DE PRIMIT 155E.1.Credite comerciale si avansuri acordate 156 Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre 157 autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) 158 - de la societati nefinanciare (S.11) 159 - de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163) 160 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 161 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 162 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 163 - de la nerezidenti(S21,S22) 164Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre 165locale sau de institutii subordonate4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496Total(rd.166+167+168+172)din care de la: -de la gospodariile populatie (S14) 166 - de la societati nefinanciare (S.11), 167 -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) 168 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 169 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 170 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 171 -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de 1711 -de la nerezidenti (S21,S22) 172E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile 1751.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total 176 1.380.954,00 2.620.073,00 din care: - de la gospodariile populatie (S14) 177 984.273,00 1.488.567,00 - de la societati nefinanciare (S.11), 178 396.681,00 1.131.506,00 - de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) 179 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 180 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 181 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 182 - de la nerezidenti (S21,S22) 183 Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) 184 Total creante (rd.176+184) 185 1.380.954,00 2.620.073,00 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia 190/ alti donatori Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de 191 Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de 192 Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile 193 postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri 194bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE (ct.4500504+4500505)


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri 195bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE (ct.4500504)Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri 196bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituriproprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct4500505) DATORII FINANCIARE 200A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201A.2.Alte depozite 2021.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile 203 7.611,00 14.635,00institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total206), din care: - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143) 204 7.611,00 14.635,00 - societati nefinanciare (S.11) 205 - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) 206 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 207 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 208 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 209B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI 220B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat 221produse financiare derivate) Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si 222 financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: -Banca centrala (S.121) 223 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 224 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 225 - Nerezidenti (S21,S22) 226I.Total (la valoare nominala) rd.222 227 Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, 228 decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604) Total (in baze accrual)(rd.227+228) 229B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat 240produse financiare derivate) Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si 241 financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: -Banca centrala (S.121) 242 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 243 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 244 - Nerezidenti (S21,S22) 245I.Total (la valoare nominala)(rd.241) 246 Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, 247 decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) Total (in baze accrual)(rd.246+247) 248C.CREDITE PRIMITE, din care: 260C.1.Credite pe termen scurt primite 261 Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din 262 acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de: -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 263 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 264 - Nerezidenti (S21,S22) 265 Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre 2651 institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311) Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei 266 de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile 267 publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311) Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 2671 de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) 268Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de 269din administratia locala5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 270 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 271 - Nerezidenti (S21,S22) 272Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri 2721privatizare (ct.1680703+5180606) - Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe 273 primite din contul curent general al trezoreriei statului Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) 274 Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) 275 Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor 276 in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale 277 imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul 278 fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante 279 -Nerezidenti(S21,S22) 280 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 281 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din 282 creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul 283 fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante 284 -Nerezidenti(S21,S22) 2841 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 2842C.2.Credite pe termen lung primite 285 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) 286 de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) 287 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 288 - Nerezidenti (S21,S22) 289 -Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe termlung primite din 2891 privatizare de catre institutii publice din administratia locala Total (in baze cash)(rd.286) 290 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, 291 asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala 1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) 292 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 293 - Nerezidenti (S21, S22) 294 - Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente 2941 lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) Total dobanzi de platit (rd.291) 295 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) 296 -Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor 297 in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale 298 imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 299 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra 300 -Nerezidenti(S21,S22) 301 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 302 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din 303 creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 304 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra 305 -Nerezidenti(S21,S22) 306 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 307E.ALTE CONTURI DE PLATIT 310E.1.Credite comerciale si avansuri primite 311 Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 3124030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),din care catre: - Societati nefinanciare (S11) 313 - Institutii publice, din care (rd.315+316+317): 314 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) 315 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 316 - Fonduri de securitate sociala (S1314) 317 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 318 - Nerezidenti (S21,S22) 319 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 320 5.227,00 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11) 321 5.227,00 -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325) 322 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) 323 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 324 - Fonduri de securitate sociala (S1314) 325 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 326 Nerezidenti(S21,S22) 327E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri 330 Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 331 84.366,00 97.639,004310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+434370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor 332 107.579,00 117.623,004280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 333 23.240,00 25.260,004290000+4380000) Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209) 334 Total (rd.331+332+333+334) 335 215.185,00 240.522,00 Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia 340 / alti donatori Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de 341 Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Alte datorii 342 Provizioane necurente 3421 Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand 3422 arierate in litigiu (din soldul ct.1510201) Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 3423 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata 3424salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentruoctombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 3425pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand caacordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Provizioane curente 343 Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand 3431 litigiu (din soldul ct.1510101) Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 3432 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata 3433salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentruoctombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 3434pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand caacordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din


Situatia fluxurilor de trezorerie - banci

la data de

Decembrie 2019


cod 04- lei -


rand

Nr.

crt.

TOTAL Casa in

valuta

Alte

disponibilitati

I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 001

1. Incasari 002

2. Plati 003

3. Numerar net din activitatea 004

operationala (rd.02-rd.03)

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 005

1. Incasari 006

2. Plati 007

3. Numerar net din activitatea de 008

investitii (rd.06-rd.07)

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 009

1. Incasari 010

2. Plati 011


finantare (rd.10-rd.11)

IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.12)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 014

INCEPUTUL PERIOADEI

1. Diferente de curs favorabile 015

2. Diferente de curs nefavorabile 016

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 017

FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

Decembrie 2019


CIF: 4365441

cod 03- lei -

Denumire indicator

Cod

rand

Nr.

crt.

TOTAL Casa5310101

Bug.Stat5200100/7700000

Bug.Local5210100/7700000

Bug.Institintegr.VP5600101/7700000

Bug.InstitVP si subv.5610100/7700000

Bug.ActivitVP.

5620101/7700000

Bug.Impru-muturi

513/514/516/7700000

Bug.FEN5150103/5150600/7700000

Altedisponibilitati

ct. 5xx

BASS52501015250102/7700000

B.Somaj57401015740102/7700000

FNUASS5710100/7700000

B.Mediu5750100/7700000

B.Trez.Statului

5240100/7700000

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 001

OPERATIONALA

1. Incasari 002 8.549.856 1.543.927 6.836.830 146.375 22.724

2. Plati 003 3.788.736 1.543.927 1.279.217 2.090.111 143.891 10.807

3. Numerar net din activitatea 004 4.761.120 -1.279.217 4.746.719 2.484 11.917

(rd.02-rd.03)

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 005

INVESTITII

1. Incasari 006

2. Plati 007 5.483.965 5.483.965

3. Numerar net din activitatea de 008 -5.483.965 -5.483.965

(rd.06-07)

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 009

FINANTARE

1. Incasari 010

2. Plati 011


(rd.10-rd.11)

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013 -722.845 -1.279.217 -737.246 2.484 11.917

NUMERAR SI ECHIVALENT DE

(rd.04+rd.08+rd.12)

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE 014 3.156.805 3.087.370 58.550 10.885

LA INCEPUTUL ANULUI

-sume recuperate din excedentul anului 0141

precedent

-sume utilizate din excedentul anului 0142

precedent

-sume transferate din disponibilul 0143

finele anului precedent***

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE 015 2.433.960 -1.279.217 2.350.124 61.034 22.802

LA SFARSITUL PERIOADEI

rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil, Viza Trezorerie,

VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR L0CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de Decembrie 2019

PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Anexa 22

cod 24


rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

I. COMUNE 000102 001 6.601.761,00 6.836.830,00

VENITURI TOTAL

Venituri proprii 4990 002 2.389.000,00 2.608.167,00

1.Venituri curente, din care: 0002 003 2.955.000,00 3.144.871,00

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 004 614.000,00 550.183,00

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 005 464.000,00 400.183,00

-sume alocate din cotele defalcate din 040204 006

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 007 566.000,00 536.704,00

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 008

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 009 144.000,00 114.704,00


descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti


adaugata pentru drumuri


adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale


adaugata pentru programul de dezvoltare

a infrastructurii si a bazelor sportive

din spatiul rural

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0131

pentru finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 014

-donatii si sponsorizari 370201 015

-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0151

al Uniunii Europene

-alte transferuri voluntare 370250 016

2. Venituri din capital 0015 017

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 018

acordate,din care:

-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 019

infiintarea unor institutii si servicii publice de

interes local sau a unor activitati finantate

integral din venituri proprii

-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0191

de la persoane fizice si juridice

Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 020

-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 021

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de functionare



sectiunii de dezvoltare

-Sume din excedentul bugetului local 400214 0212

utilizate pentru finantarea cheltuielilor


cod 24


rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0213

decontarii cererilor de plata

-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0214

turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 0018 022 3.646.761,00 3.691.959,00

administratiei publice

-subventii de la bugetul de stat 4202 023 3.481.201,00 3.495.099,00

-subventii de la alte administratii 4302 024 165.560,00 196.860,00

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0241

contul platilor efectuate si prefinantari

Sume primite de la UE/alti donatori in 0242


aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI TOTAL 5002 025 9.573.961,00 7.574.077,00

Excedent 9802 026 -2.972.200,00 -737.247,00

Deficit 9902 027

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent 028 2.350.124,00

si anii precedenti) din care:

Sume destinate implementarii proiectelor ce 0281

beneficiaza de finantare din fonduri externe

nerambursabile

Sume alocate din fondul de interventie la 0282

dispozitia Guvernului

II.ORASE 029

VENITURI TOTAL

Venituri proprii 4990 030

1.Venituri curente, din care: 0002 031

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 032

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 033

-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 034


bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 035

adaugata













locale



a infrastructurii din spatiul rural







al Uniunii Europene




acordate,din care:

cod 24


rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -




















turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 0018 050


-subventii de la bugetul de stat 4202 051

-subventii de la alte administratii 4302 052






CHELTUIELI TOTAL 5002 053

Excedent 9802 054

Deficit 9902 055

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent 056




nerambursabile



III.MUNICIPII 057

VENITURI TOTAL

Venituri proprii 4990 058

1.Venituri curente, din care: 0002 059

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 060

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 061



bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 063

adaugata













locale

cod 24


rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -




din spatiul rural







al Uniunii Europene




acordate,din care:




















turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 0018 078


-subventii de la bugetul de stat 4202 079

-subventii de la alte administratii 4302 080






CHELTUIELI TOTAL 5002 081

Excedent 9802 082

Deficit 9902 083





nerambursabile



IV.JUDET(BUGET PROPRIU) 085

VENITURI TOTAL

Venituri proprii 086

1.Venituri curente, din care: 087

a) Cote si sume defalcate din impozitul 088

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 089

-sume alocate din cotele defalcate din 090


bugetelor locale

cod 24


rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 091

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea 092












locale

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 097

-donatii si sponsorizari 098

-Sume primite din Fondul de Solidaritate 0981

al Uniunii Europene

-alte transferuri voluntare 099

2. Venituri din capital 100

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 101

acordate,din care:

-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 102




-Incasari din rambursarea microcreditelor 1021


Imprumuturi temporare din trezoreria statului 103

-sume din excedentul anului precedent pentru 104



-sume din excedentul anului precedent pentru 1041



-Sume din excedentul bugetului local 1042



-Sume primite in cadrul mecanismului 1043


-Incasari din rambursarea altor imprumu- 1044

turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 105


-subventii de la bugetul de stat 106

-subventii de la alte administratii 107

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 1071





CHELTUIELI TOTAL 108

Excedent 109

Deficit 110





nerambursabile



cod 24


rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

CORELATII 000102 112 6.601.761,00 6.836.830,00

VENITURI TOTAL

Venituri proprii 4990 113 2.389.000,00 2.608.167,00

1.Venituri curente, din care: 0002 114 2.955.000,00 3.144.871,00

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 115 614.000,00 550.183,00

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 116 464.000,00 400.183,00



bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 118 566.000,00 536.704,00

adaugata













locale




din spatiul rural







al Uniunii Europene




acordate,din care:




















turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 0018 133 3.646.761,00 3.691.959,00


cod 24


rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

-subventii de la bugetul de stat 4202 134 3.481.201,00 3.495.099,00

-subventii de la alte administratii 4302 135 165.560,00 196.860,00






CHELTUIELI TOTAL 5002 136 9.573.961,00 7.574.077,00

Excedent 9802 137 -2.972.200,00 -737.247,00

Deficit 9902 138

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent 139 2.350.124,00

si anii precedenti) din care: 028+056+084



nerambursabile 0281+0561+0841


dispozitia Guvernului 0282+0562+0842


BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE Decembrie 2019

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

1

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

1 CONTURI DE CAPITALURI

1 1 0,00

44.341.442,70

10.072.344,65

14.201.843,69

419.147,37

1.812.391,25

10.491.492,02

60.355.677,64

0,00

49.864.185,62

10.491.492,02

16.014.234,94

1030000 02A

1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale 0,00

14.449.330,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.449.330,34

0,00

14.449.330,34

0,00

0,00

1030000

02A

1040101 02A

1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale 0,00

17.243.676,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.243.676,00

0,00

17.243.676,00

0,00

0,00

1040101

02A

1170000 Rezultatul reportat

1170000 1170000 0,00

12.580.353,46

3.367.599,35

4.441.580,87

0,00

1.000,00

3.367.599,35

17.022.934,33

0,00

13.655.334,98

3.367.599,35

4.442.580,87

01A 69.562,00

0,00

1.023.372,00

1.005.765,00

0,00

0,00

1.092.934,00

1.005.765,00

87.169,00

0,00

1.023.372,00

1.005.765,00 01A

0202

0,00

12.649.915,46

2.344.227,35

3.435.815,87

0,00

1.000,00

2.344.227,35

16.086.731,33

0,00

13.742.503,98

2.344.227,35

3.436.815,87

02A 0,00

12.321.741,58

2.204.749,06

3.218.993,65

0,00

1.000,00

2.204.749,06

15.541.735,23

0,00

13.336.986,17

2.204.749,06

3.219.993,65 02A

02E 0,00

328.173,88

139.478,29

216.822,22

0,00

0,00

139.478,29

544.996,10

0,00

405.517,81

139.478,29

216.822,22 02E

1210000 Rezultatul patrimonial

1210000 1210000 0,00

68.082,90

6.704.745,30

9.760.262,82

419.147,37

1.811.391,25

7.123.892,67

11.639.736,97

0,00

4.515.844,30

7.123.892,67

11.571.654,07

01A 1.023.372,00

0,00

1.188.832,00

1.023.372,00

103.384,00

0,00

2.315.588,00

1.023.372,00

1.292.216,00

0,00

1.292.216,00

1.023.372,00 01A

0202

0,00

1.091.454,90

5.515.913,30

8.736.890,82

315.763,37

1.811.391,25

5.831.676,67

11.639.736,97

0,00

5.808.060,30

5.831.676,67

10.548.282,07

02A 0,00

1.014.110,97

5.173.142,72

8.502.632,53

303.750,99

1.779.299,20

5.476.893,71

11.296.042,70

0,00

5.819.148,99

5.476.893,71

10.281.931,73 02A

02E 0,00

77.343,93

342.770,58

234.258,29

12.012,38

32.092,05

354.782,96

343.694,27

11.088,69

0,00

354.782,96

266.350,34 02E

2 CONTURI DE ACTIVE FIXE

2 2 39.767.382,33

0,00

4.779.078,10

92.689,32

755.887,30

141.263,66

45.302.347,73

233.952,98

45.068.394,75

0,00

5.534.965,40

233.952,98

2030000 02A

2030000 Cheltuieli de dezvoltare 0,00

0,00

1.237,00

0,00

-1.237,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2030000

02A

2050000 02A

2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504,00

0,00

504,00

0,00

0,00

0,00

2050000

02A

208 Alte active fixe necorporale

208 208 620.177,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.177,72

0,00

620.177,72

0,00

0,00

0,00

2080100 02A

2080100 Programe informatice 8.460,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.460,90

0,00

8.460,90

0,00

0,00

0,00

2080100

02A


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

2


2080200 02A

2080200 Alte active fixe necorporale 611.716,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611.716,82

0,00

611.716,82

0,00

0,00

0,00

2080200

02A

2110100 02A

2110100 Terenuri 18.859.158,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.859.158,70

0,00

18.859.158,70

0,00

0,00

0,00

2110100

02A

2120901 02A

2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii 13.342.347,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.342.347,44

0,00

13.342.347,44

0,00

0,00

0,00

2120901

02A

213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

213 213 912.300,54

0,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

936.300,54

0,00

936.300,54

0,00

24.000,00

0,00

2130100 02A

2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 642.253,67

0,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

666.253,67

0,00

666.253,67

0,00

24.000,00

0,00

2130100

02A

2130300 02A

2130300 Mijloace de transport 270.046,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.046,87

0,00

270.046,87

0,00

0,00

0,00

2130300

02A

2140000 02A

2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 376.495,66

0,00

2.490,00

0,00

50.000,00

0,00

428.985,66

0,00

428.985,66

0,00

52.490,00

0,00

2140000

02A

2310000 02A

2310000 Active fixe corporale în curs de executie 7.117.585,64

0,00

4.740.708,10

0,00

695.139,30

50.000,00

12.553.433,04

50.000,00

12.503.433,04

0,00

5.435.847,40

50.000,00

2310000

02A

2330000 02A

2330000 Active fixe necorporale în curs de executie 0,00

0,00

10.643,00

0,00

10.985,00

0,00

21.628,00

0,00

21.628,00

0,00

21.628,00

0,00

2330000

02A

2600300 02A

2600300 Alte participatii 0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2600300

02A

280 Amortizari privind activele fixe necorporale

280 280 0,00

564.628,13

0,00

12.501,18

0,00

9.846,06

0,00

586.975,37

0,00

586.975,37

0,00

22.347,24

2800800 02A

2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale 0,00

564.628,13

0,00

-564.628,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-564.628,13

2800800

02A

2800801 02A

2800801 Amortizarea programelor informatice 0,00

0,00

0,00

6.586,74

0,00

523,92

0,00

7.110,66

0,00

7.110,66

0,00

7.110,66

2800801

02A

2800809 02A

2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale 0,00

0,00

0,00

570.542,57

0,00

9.322,14

0,00

579.864,71

0,00

579.864,71

0,00

579.864,71

2800809

02A

281 Amortizari privind activele fixe corporale

281 281 0,00

896.559,24

0,00

80.188,14

0,00

81.417,60

0,00

1.058.164,98

0,00

1.058.164,98

0,00

161.605,74


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

3


2810208 02A

2810208 Amortizarea constr. - alte active in grupa constructii 0,00

140.896,28

0,00

13.199,52

0,00

13.199,52

0,00

167.295,32

0,00

167.295,32

0,00

26.399,04

2810208

02A

2810301 02A

2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 0,00

354.926,32

0,00

47.300,70

0,00

48.495,58

0,00

450.722,60

0,00

450.722,60

0,00

95.796,28

2810301

02A

2810303 02A

2810303 Amortizarea mijloacelor de transport 0,00

171.129,36

0,00

9.785,10

0,00

9.785,10

0,00

190.699,56

0,00

190.699,56

0,00

19.570,20

2810303

02A

2810400 02A

2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale 0,00

229.607,28

0,00

9.902,82

0,00

9.937,40

0,00

249.447,50

0,00

249.447,50

0,00

19.840,22

2810400

02A

3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE

3 3 982.598,07

0,00

38.651,50

34.610,25

37.192,36

10.686,99

1.058.441,93

45.297,24

1.013.144,69

0,00

75.843,86

45.297,24

302 Materiale consumabile

302 302 37.330,38

0,00

33.663,27

33.663,27

26.181,08

10.686,99

97.174,73

44.350,26

52.824,47

0,00

59.844,35

44.350,26

3020100 02A

3020100 Materiale auxiliare 941,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

941,04

0,00

941,04

0,00

0,00

0,00

3020100

02A

3020200 02A

3020200 Combustibili 23.126,64

0,00

33.663,27

33.663,27

26.181,08

10.686,99

82.970,99

44.350,26

38.620,73

0,00

59.844,35

44.350,26

3020200

02A

3020800 02A

3020800 Alte materiale consumabile 13.262,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.262,70

0,00

13.262,70

0,00

0,00

0,00

3020800

02A

303 Materiale de natura obiectelor de inventar

303 303 945.267,69

0,00

4.988,23

946,98

11.011,28

0,00

961.267,20

946,98

960.320,22

0,00

15.999,51

946,98

3030100 02A

3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 3.208,40

0,00

0,00

0,00

3.491,13

0,00

6.699,53

0,00

6.699,53

0,00

3.491,13

0,00

3030100

02A

3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta

3030200 02 303020002

942.059,29

0,00

4.988,23

946,98

7.520,15

0,00

954.567,67

946,98

953.620,69

0,00

12.508,38

946,98

02A 931.876,78

0,00

3.241,61

946,98

7.520,15

0,00

942.638,54

946,98

941.691,56

0,00

10.761,76

946,98 02A

02E 10.182,51

0,00

1.746,62

0,00

0,00

0,00

11.929,13

0,00

11.929,13

0,00

1.746,62

0,00 02E

4 CONTURI DE TERTI

4 4 429.656,34

0,00

13.494.438,76

10.901.285,87

2.595.235,27

4.269.357,81

16.519.330,37

15.170.643,68

1.348.686,69

0,00

16.089.674,03

15.170.643,68

4010100 Furnizori sub 1 an

4010100 02 401010002

0,00

5.227,48

594.110,27

590.629,77

112.075,69

110.329,07

706.185,96

706.186,32

0,00

0,36

706.185,96

700.958,84


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

4


02A 0,00

5.227,48

543.856,91

538.629,79

105.146,69

105.146,69

649.003,60

649.003,96

0,00

0,36

649.003,60

643.776,48 02A

02E 0,00

0,00

50.253,36

51.999,98

6.929,00

5.182,38

57.182,36

57.182,36

0,00

0,00

57.182,36

57.182,36 02E

404 Furnizori de active fixe

404 404 0,00

0,00

4.779.078,10

4.779.078,10

704.887,30

704.887,30

5.483.965,40

5.483.965,40

0,00

0,00

5.483.965,40

5.483.965,40

4040100 02A

4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an 0,00

0,00

603.346,18

603.346,18

298.405,06

298.405,06

901.751,24

901.751,24

0,00

0,00

901.751,24

901.751,24

4040100

02A

4040200 02A

4040200 Furnizori de active fixe peste 1 an 0,00

0,00

4.175.731,92

4.175.731,92

406.482,24

406.482,24

4.582.214,16

4.582.214,16

0,00

0,00

4.582.214,16

4.582.214,16

4040200

02A

4080000 02A

4080000 Furnizori - facturi nesosite 0,00

0,00

270,00

270,00

0,00

0,00

270,00

270,00

0,00

0,00

270,00

270,00

4080000

02A

4110101 02E

4110101 Clienti cu termen sub 1 an 0,00

0,00

11.560,00

11.560,00

0,00

0,00

11.560,00

11.560,00

0,00

0,00

11.560,00

11.560,00

4110101

02E

4210000 Personal - salarii datorate

4210000 4210000 0,00

104.581,20

2.215.833,20

2.228.263,00

201.563,00

200.173,00

2.417.396,20

2.533.017,20

0,00

115.621,00

2.417.396,20

2.428.436,00

01A 0,00

54.353,20

1.136.473,20

1.142.669,00

102.191,00

100.884,00

1.238.664,20

1.297.906,20

0,00

59.242,00

1.238.664,20

1.243.553,00 01A

0202

0,00

50.228,00

1.079.360,00

1.085.594,00

99.372,00

99.289,00

1.178.732,00

1.235.111,00

0,00

56.379,00

1.178.732,00

1.184.883,00

02A 0,00

46.654,00

1.006.526,00

1.012.540,00

92.840,00

92.609,00

1.099.366,00

1.151.803,00

0,00

52.437,00

1.099.366,00

1.105.149,00 02A

02E 0,00

3.574,00

72.834,00

73.054,00

6.532,00

6.680,00

79.366,00

83.308,00

0,00

3.942,00

79.366,00

79.734,00 02E

4270100 Retineri din salarii datorate tertilor

4270100 4270100 0,00

2.998,00

31.442,00

31.278,00

2.834,00

2.002,00

34.276,00

36.278,00

0,00

2.002,00

34.276,00

33.280,00

01A 0,00

948,00

12.117,00

12.344,00

1.175,00

343,00

13.292,00

13.635,00

0,00

343,00

13.292,00

12.687,00 01A

02A 0,00

2.050,00

19.325,00

18.934,00

1.659,00

1.659,00

20.984,00

22.643,00

0,00

1.659,00

20.984,00

20.593,00 02A

428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul

428 428 0,00

0,00

16.904,00

16.904,00

1.063,00

1.063,00

17.967,00

17.967,00

0,00

0,00

17.967,00

17.967,00

4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an

4280101 4280101 0,00

0,00

16.904,00

16.904,00

1.063,00

1.063,00

17.967,00

17.967,00

0,00

0,00

17.967,00

17.967,00

01A 0,00

0,00

15.648,00

15.648,00

0,00

0,00

15.648,00

15.648,00

0,00

0,00

15.648,00

15.648,00 01A


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

5


02A 0,00

0,00

1.256,00

1.256,00

1.063,00

1.063,00

2.319,00

2.319,00

0,00

0,00

2.319,00

2.319,00 02A

4280202 02A

4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280202

02A

4290000 Bursieri si doctoranzi

4290000 02 429000002

0,00

0,00

2.152,00

2.152,00

2.592,00

2.592,00

4.744,00

4.744,00

0,00

0,00

4.744,00

4.744,00

02A 0,00

0,00

1.152,00

1.152,00

2.592,00

2.592,00

3.744,00

3.744,00

0,00

0,00

3.744,00

3.744,00 02A

02E 0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00 02E

431 Asigurari sociale

431 431 0,00

62.651,80

799.981,60

813.790,80

76.351,00

74.818,00

876.332,60

951.260,60

0,00

74.928,00

876.332,60

888.608,80

4310100 01A

4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0,00

0,00

2.413,00

2.413,00

0,00

0,00

2.413,00

2.413,00

0,00

0,00

2.413,00

2.413,00

4310100

01A

4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale

4310200 4310200 0,00

44.257,00

538.407,80

545.592,80

51.370,00

50.343,00

589.777,80

640.192,80

0,00

50.415,00

589.777,80

595.935,80

01A 0,00

22.084,00

272.364,80

276.987,80

26.707,00

25.718,00

299.071,80

324.789,80

0,00

25.718,00

299.071,80

302.705,80 01A

0202

0,00

22.173,00

266.043,00

268.605,00

24.663,00

24.625,00

290.706,00

315.403,00

0,00

24.697,00

290.706,00

293.230,00

02A 0,00

20.677,00

247.887,00

250.341,00

23.059,00

22.955,00

270.946,00

293.973,00

0,00

23.027,00

270.946,00

273.296,00 02A

02E 0,00

1.496,00

18.156,00

18.264,00

1.604,00

1.670,00

19.760,00

21.430,00

0,00

1.670,00

19.760,00

19.934,00 02E

4310300 01A

4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 0,00

0,00

794,00

794,00

0,00

0,00

794,00

794,00

0,00

0,00

794,00

794,00

4310300

01A

4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate

4310400 4310400 0,00

14.508,80

210.622,80

216.569,00

20.417,00

20.000,00

231.039,80

251.077,80

0,00

20.038,00

231.039,80

236.569,00

01A 0,00

5.630,80

104.239,80

109.164,00

10.555,00

10.153,00

114.794,80

124.947,80

0,00

10.153,00

114.794,80

119.317,00 01A

0202

0,00

8.878,00

106.383,00

107.405,00

9.862,00

9.847,00

116.245,00

126.130,00

0,00

9.885,00

116.245,00

117.252,00

02A 0,00

8.280,00

99.122,00

100.100,00

9.220,00

9.179,00

108.342,00

117.559,00

0,00

9.217,00

108.342,00

109.279,00 02A

02E 0,00

598,00

7.261,00

7.305,00

642,00

668,00

7.903,00

8.571,00

0,00

668,00

7.903,00

7.973,00 02E

4310500 01A

4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

24,00

24,00

4310500

01A


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

6


4310600 Contributia asiguratorie pentru munca

4310600 4310600 0,00

3.886,00

47.590,00

48.268,00

4.564,00

4.475,00

52.154,00

56.629,00

0,00

4.475,00

52.154,00

52.743,00

01A 0,00

1.897,00

23.647,00

24.094,00

2.344,00

2.259,00

25.991,00

28.250,00

0,00

2.259,00

25.991,00

26.353,00 01A

0202

0,00

1.989,00

23.943,00

24.174,00

2.220,00

2.216,00

26.163,00

28.379,00

0,00

2.216,00

26.163,00

26.390,00

02A 0,00

1.854,00

22.311,00

22.533,00

2.076,00

2.066,00

24.387,00

26.453,00

0,00

2.066,00

24.387,00

24.599,00 02A

02E 0,00

135,00

1.632,00

1.641,00

144,00

150,00

1.776,00

1.926,00

0,00

150,00

1.776,00

1.791,00 02E

4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii

4310700 4310700 0,00

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

130,00

01A 0,00

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

130,00 01A

02A 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 02A

437 Asigurari pentru somaj

437 437 0,00

5,00

36,00

36,00

0,00

0,00

36,00

41,00

0,00

5,00

36,00

36,00

4370100 01A

4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0,00

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

36,00

36,00

4370100

01A

4370200 02A

4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

4370200

02A

4380000 02A

4380000 Alte datorii sociale 0,00

23.240,00

283.207,00

285.227,00

29.520,00

29.520,00

312.727,00

337.987,00

0,00

25.260,00

312.727,00

314.747,00

4380000

02A

4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi

4440000 4440000 0,00

10.659,00

140.440,00

142.154,00

12.373,00

11.656,00

152.813,00

164.469,00

0,00

11.656,00

152.813,00

153.810,00

01A 0,00

5.472,00

73.659,00

74.558,00

6.371,00

5.669,00

80.030,00

85.699,00

0,00

5.669,00

80.030,00

80.227,00 01A

0202

0,00

5.187,00

66.781,00

67.596,00

6.002,00

5.987,00

72.783,00

78.770,00

0,00

5.987,00

72.783,00

73.583,00

02A 0,00

4.869,00

62.264,00

63.021,00

5.626,00

5.587,00

67.890,00

73.477,00

0,00

5.587,00

67.890,00

68.608,00 02A

02E 0,00

318,00

4.517,00

4.575,00

376,00

400,00

4.893,00

5.293,00

0,00

400,00

4.893,00

4.975,00 02E

4480100 02E

4480100 Alte datorii fata de buget 0,00

11.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.050,00

0,00

11.050,00

0,00

0,00

4480100

02E


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

7


4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat

4610102 4610102 282.490,73

0,00

838,00

47.112,59

28.347,50

1.575,54

311.676,23

48.688,13

262.988,10

0,00

29.185,50

48.688,13

01A 3.216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.216,00

0,00

3.216,00

0,00

0,00

0,00 01A

0202

279.274,73

0,00

838,00

47.112,59

28.347,50

1.575,54

308.460,23

48.688,13

259.772,10

0,00

29.185,50

48.688,13

02A 0,00

0,00

838,00

838,00

0,00

0,00

838,00

838,00

0,00

0,00

838,00

838,00 02A

02E 279.274,73

0,00

0,00

46.274,59

28.347,50

1.575,54

307.622,23

47.850,13

259.772,10

0,00

28.347,50

47.850,13 02E

4620109 02A

4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente 0,00

7.611,00

8.733,00

17.590,56

2.074,00

240,00

10.807,00

25.441,56

0,00

14.634,56

10.807,00

17.830,56

4620109

02A

4640000 02A

4640000 Creante ale bugetului local 1.380.954,09

0,00

1.908.200,00

1.934.170,05

1.307.131,72

42.043,25

4.596.285,81

1.976.213,30

2.620.072,51

0,00

3.215.331,72

1.976.213,30

4640000

02A

4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

4680107 02 468010702

0,00

0,00

1.694.818,59

0,00

114.423,06

1.809.241,65

1.809.241,65

1.809.241,65

0,00

0,00

1.809.241,65

1.809.241,65

02A 0,00

0,00

1.684.818,59

0,00

114.423,06

1.799.241,65

1.799.241,65

1.799.241,65

0,00

0,00

1.799.241,65

1.799.241,65 02A

02E 0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00 02E

4810900 02A

4810900 Alte decontari 0,00

0,00

1.070,00

1.070,00

0,00

0,00

1.070,00

1.070,00

0,00

0,00

1.070,00

1.070,00

4810900

02A

4890201 01A

4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli 0,00

1.005.765,00

1.005.765,00

0,00

0,00

1.279.217,00

1.005.765,00

2.284.982,00

0,00

1.279.217,00

1.005.765,00

1.279.217,00

4890201

01A

5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT

5 5 3.161.805,96

0,00

11.087.513,18

6.308.804,69

27.218.917,72

32.725.472,68

41.468.236,86

39.034.277,37

2.433.959,49

0,00

38.306.430,90

39.034.277,37

5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

5190107 02 519010702

0,00

0,00

0,00

1.694.818,59

1.809.241,65

114.423,06

1.809.241,65

1.809.241,65

0,00

0,00

1.809.241,65

1.809.241,65

02A 0,00

0,00

0,00

1.684.818,59

1.799.241,65

114.423,06

1.799.241,65

1.799.241,65

0,00

0,00

1.799.241,65

1.799.241,65 02A

02E 0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00 02E

5200200 01A

5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent 0,00

0,00

0,00

0,00

1.279.217,00

1.279.217,00

1.279.217,00

1.279.217,00

0,00

0,00

1.279.217,00

1.279.217,00

5200200

01A

521 Disponibil al bugetului local

521 521 3.087.370,22

0,00

8.047.565,76

1.723.950,84

23.675.163,74

30.736.025,01

34.810.099,72

32.459.975,85

2.350.123,87

0,00

31.722.729,50

32.459.975,85


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

8


5210100 02A

5210100 Disponibil al bugetului local 0,00

0,00

8.047.565,76

39.132,25

628.186,79

8.636.620,30

8.675.752,55

8.675.752,55

0,00

0,00

8.675.752,55

8.675.752,55

5210100

02A

5210200 02A

5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 0,00

0,00

0,00

0,00

14.410.905,65

14.410.905,65

14.410.905,65

14.410.905,65

0,00

0,00

14.410.905,65

14.410.905,65

5210200

02A

5210300 02A

5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 3.087.370,22

0,00

0,00

1.684.818,59

8.636.071,30

7.688.499,06

11.723.441,52

9.373.317,65

2.350.123,87

0,00

8.636.071,30

9.373.317,65

5210300

02A

5310101 Casa în lei

5310101 02 531010102

0,00

0,00

1.400.934,99

1.400.934,99

142.992,12

142.992,12

1.543.927,11

1.543.927,11

0,00

0,00

1.543.927,11

1.543.927,11

02A 0,00

0,00

1.235.028,78

1.235.028,78

133.878,03

133.878,03

1.368.906,81

1.368.906,81

0,00

0,00

1.368.906,81

1.368.906,81 02A

02E 0,00

0,00

165.906,21

165.906,21

9.114,09

9.114,09

175.020,30

175.020,30

0,00

0,00

175.020,30

175.020,30 02E

532 Alte valori

532 532 5.000,00

0,00

30.300,04

30.300,03

0,00

5.000,01

35.300,04

35.300,04

0,00

0,00

30.300,04

35.300,04

5320400 02A

5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto 0,00

0,02

5.000,03

5.000,01

0,00

0,00

5.000,03

5.000,03

0,00

0,00

5.000,03

5.000,01

5320400

02A

5320800 Alte valori

5320800 02 532080002

5.000,02

0,00

25.300,01

25.300,02

0,00

5.000,01

30.300,03

30.300,03

0,00

0,00

25.300,01

30.300,03

02A 5.000,02

0,00

22.400,01

22.400,02

0,00

5.000,01

27.400,03

27.400,03

0,00

0,00

22.400,01

27.400,03 02A

02E 0,00

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

2.900,00 02E

5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie

5500101 02 550010102

424,38

0,00

0,00

0,00

4.892,50

0,00

5.316,88

0,00

5.316,88

0,00

4.892,50

0,00

02A 424,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424,38

0,00

424,38

0,00

0,00

0,00 02A

02E 0,00

0,00

0,00

0,00

4.892,50

0,00

4.892,50

0,00

4.892,50

0,00

4.892,50

0,00 02E

5520000 02A

5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit 10.461,00

0,00

17.590,56

8.733,00

240,00

2.074,00

28.291,56

10.807,00

17.484,56

0,00

17.830,56

10.807,00

5520000

02A

562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii

562 562 58.550,36

0,00

151.054,59

10.000,00

164.178,59

302.749,36

373.783,54

312.749,36

61.034,18

0,00

315.233,18

312.749,36

5620101 02E

5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie 0,00

0,00

151.054,59

0,00

5.320,09

156.374,68

156.374,68

156.374,68

0,00

0,00

156.374,68

156.374,68

5620101

02E


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

9


5620200 02E

5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 0,00

0,00

0,00

0,00

146.374,68

146.374,68

146.374,68

146.374,68

0,00

0,00

146.374,68

146.374,68

5620200

02E

5620300 02E

5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 58.550,36

0,00

0,00

10.000,00

12.483,82

0,00

71.034,18

10.000,00

61.034,18

0,00

12.483,82

10.000,00

5620300

02E

581 Viramente interne

581 581 0,00

0,00

1.440.067,24

1.440.067,24

142.992,12

142.992,12

1.583.059,36

1.583.059,36

0,00

0,00

1.583.059,36

1.583.059,36

5810101 Viramente interne - activitatea operationala

5810101 5810101 0,00

0,00

1.436.422,24

1.436.422,24

142.824,12

142.824,12

1.579.246,36

1.579.246,36

0,00

0,00

1.579.246,36

1.579.246,36

01A 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 01A

0202

0,00

0,00

1.436.422,24

1.436.422,24

142.824,12

142.824,12

1.579.246,36

1.579.246,36

0,00

0,00

1.579.246,36

1.579.246,36

02A 0,00

0,00

1.270.516,03

1.270.516,03

133.710,03

133.710,03

1.404.226,06

1.404.226,06

0,00

0,00

1.404.226,06

1.404.226,06 02A

02E 0,00

0,00

165.906,21

165.906,21

9.114,09

9.114,09

175.020,30

175.020,30

0,00

0,00

175.020,30

175.020,30 02E

5810102 02A

5810102 Viramente interne - activitatea de investitii 0,00

0,00

3.645,00

3.645,00

168,00

168,00

3.813,00

3.813,00

0,00

0,00

3.813,00

3.813,00

5810102

02A

6 CONTURI DE CHELTUIELI

6 6 0,00

0,00

3.268.929,45

3.268.929,45

419.147,37

419.147,37

3.688.076,82

3.688.076,82

0,00

0,00

3.688.076,82

3.688.076,82

602 Cheltuieli cu materialele consumabile

602 602 0,00

0,00

93.461,64

93.461,64

27.646,83

27.646,83

121.108,47

121.108,47

0,00

0,00

121.108,47

121.108,47

6020200 02A

6020200 Cheltuieli privind combustibilul 0,00

0,00

34.458,22

34.458,22

13.419,79

13.419,79

47.878,01

47.878,01

0,00

0,00

47.878,01

47.878,01

6020200

02A

6020400 02A

6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb 0,00

0,00

6.639,24

6.639,24

0,00

0,00

6.639,24

6.639,24

0,00

0,00

6.639,24

6.639,24

6020400

02A

6020700 02E

6020700 Cheltuieli privind hrana 0,00

0,00

1.957,50

1.957,50

4.050,00

4.050,00

6.007,50

6.007,50

0,00

0,00

6.007,50

6.007,50

6020700

02E

6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile

6020800 02 602080002

0,00

0,00

50.406,68

50.406,68

10.177,04

10.177,04

60.583,72

60.583,72

0,00

0,00

60.583,72

60.583,72

02A 0,00

0,00

48.888,98

48.888,98

10.177,04

10.177,04

59.066,02

59.066,02

0,00

0,00

59.066,02

59.066,02 02A

02E 0,00

0,00

1.517,70

1.517,70

0,00

0,00

1.517,70

1.517,70

0,00

0,00

1.517,70

1.517,70 02E


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

10


6030000 02A

6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 0,00

0,00

3.442,11

3.442,11

-2.495,13

-2.495,13

946,98

946,98

0,00

0,00

946,98

946,98

6030000

02A

6100000 Cheltuieli privind energia si apa

6100000 02 610000002

0,00

0,00

68.137,52

68.137,52

472,95

472,95

68.610,47

68.610,47

0,00

0,00

68.610,47

68.610,47

02A 0,00

0,00

42.112,49

42.112,49

472,95

472,95

42.585,44

42.585,44

0,00

0,00

42.585,44

42.585,44 02A

02E 0,00

0,00

26.025,03

26.025,03

0,00

0,00

26.025,03

26.025,03

0,00

0,00

26.025,03

26.025,03 02E

6110000 02A

6110000 Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile 0,00

0,00

1.445,51

1.445,51

0,00

0,00

1.445,51

1.445,51

0,00

0,00

1.445,51

1.445,51

6110000

02A

6130000 02A

6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare 0,00

0,00

8.392,92

8.392,92

0,00

0,00

8.392,92

8.392,92

0,00

0,00

8.392,92

8.392,92

6130000

02A

6140000 02A

6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari 0,00

0,00

2.686,00

2.686,00

1.063,00

1.063,00

3.749,00

3.749,00

0,00

0,00

3.749,00

3.749,00

6140000

02A

6230000 02A

6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 0,00

0,00

2.875,50

2.875,50

0,00

0,00

2.875,50

2.875,50

0,00

0,00

2.875,50

2.875,50

6230000

02A

6240200 02A

6240200 Cheltuieli cu transportul de personal 0,00

0,00

69,00

69,00

0,00

0,00

69,00

69,00

0,00

0,00

69,00

69,00

6240200

02A

6260000 02A

6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0,00

0,00

27.362,24

27.362,24

1.957,98

1.957,98

29.320,22

29.320,22

0,00

0,00

29.320,22

29.320,22

6260000

02A

6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

6280000 02 628000002

0,00

0,00

345.794,47

345.794,47

56.680,07

56.680,07

402.474,54

402.474,54

0,00

0,00

402.474,54

402.474,54

02A 0,00

0,00

327.941,34

327.941,34

55.547,69

55.547,69

383.489,03

383.489,03

0,00

0,00

383.489,03

383.489,03 02A

02E 0,00

0,00

17.853,13

17.853,13

1.132,38

1.132,38

18.985,51

18.985,51

0,00

0,00

18.985,51

18.985,51 02E

6290100 02A

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente 0,00

0,00

7.212,20

7.212,20

357,00

357,00

7.569,20

7.569,20

0,00

0,00

7.569,20

7.569,20

6290100

02A

6350100 02A

6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0,00

0,00

1.950,00

1.950,00

200,00

200,00

2.150,00

2.150,00

0,00

0,00

2.150,00

2.150,00

6350100

02A

6410000 Cheltuieli cu salariile personalului

6410000 6410000 0,00

0,00

2.106.777,00

2.106.777,00

188.286,00

188.286,00

2.295.063,00

2.295.063,00

0,00

0,00

2.295.063,00

2.295.063,00


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

11


01A 0,00

0,00

1.085.462,00

1.085.462,00

96.313,00

96.313,00

1.181.775,00

1.181.775,00

0,00

0,00

1.181.775,00

1.181.775,00 01A

0202

0,00

0,00

1.021.315,00

1.021.315,00

91.973,00

91.973,00

1.113.288,00

1.113.288,00

0,00

0,00

1.113.288,00

1.113.288,00

02A 0,00

0,00

953.486,00

953.486,00

85.987,00

85.987,00

1.039.473,00

1.039.473,00

0,00

0,00

1.039.473,00

1.039.473,00 02A

02E 0,00

0,00

67.829,00

67.829,00

5.986,00

5.986,00

73.815,00

73.815,00

0,00

0,00

73.815,00

73.815,00 02E

6420000 Cheltuieli salariale în natura

6420000 6420000 0,00

0,00

38.287,00

38.287,00

792,00

792,00

39.079,00

39.079,00

0,00

0,00

39.079,00

39.079,00

01A 0,00

0,00

24.650,00

24.650,00

0,00

0,00

24.650,00

24.650,00

0,00

0,00

24.650,00

24.650,00 01A

02A 0,00

0,00

13.637,00

13.637,00

792,00

792,00

14.429,00

14.429,00

0,00

0,00

14.429,00

14.429,00 02A

645 Cheltuieli privind asigurarile sociale

645 645 0,00

0,00

54.689,00

54.689,00

4.716,00

4.716,00

59.405,00

59.405,00

0,00

0,00

59.405,00

59.405,00

6450100 01A

6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0,00

0,00

2.413,00

2.413,00

0,00

0,00

2.413,00

2.413,00

0,00

0,00

2.413,00

2.413,00

6450100

01A

6450200 01A

6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0,00

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

36,00

36,00

6450200

01A

6450300 01A

6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 0,00

0,00

794,00

794,00

0,00

0,00

794,00

794,00

0,00

0,00

794,00

794,00

6450300

01A

6450400 01A

6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

24,00

24,00

6450400

01A

6450500 01A

6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 0,00

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

130,00

6450500

01A

6450700 Contributia asiguratorie pentru munca

6450700 6450700 0,00

0,00

48.268,00

48.268,00

4.475,00

4.475,00

52.743,00

52.743,00

0,00

0,00

52.743,00

52.743,00

01A 0,00

0,00

24.094,00

24.094,00

2.259,00

2.259,00

26.353,00

26.353,00

0,00

0,00

26.353,00

26.353,00 01A

0202

0,00

0,00

24.174,00

24.174,00

2.216,00

2.216,00

26.390,00

26.390,00

0,00

0,00

26.390,00

26.390,00

02A 0,00

0,00

22.533,00

22.533,00

2.066,00

2.066,00

24.599,00

24.599,00

0,00

0,00

24.599,00

24.599,00 02A

02E 0,00

0,00

1.641,00

1.641,00

150,00

150,00

1.791,00

1.791,00

0,00

0,00

1.791,00

1.791,00 02E


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

12


6450800 01A

6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 0,00

0,00

3.024,00

3.024,00

241,00

241,00

3.265,00

3.265,00

0,00

0,00

3.265,00

3.265,00

6450800

01A

6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale

6460000 6460000 0,00

0,00

83.199,00

83.199,00

11.095,00

11.095,00

94.294,00

94.294,00

0,00

0,00

94.294,00

94.294,00

01A 0,00

0,00

32.557,00

32.557,00

4.571,00

4.571,00

37.128,00

37.128,00

0,00

0,00

37.128,00

37.128,00 01A

0202

0,00

0,00

50.642,00

50.642,00

6.524,00

6.524,00

57.166,00

57.166,00

0,00

0,00

57.166,00

57.166,00

02A 0,00

0,00

45.417,00

45.417,00

5.830,00

5.830,00

51.247,00

51.247,00

0,00

0,00

51.247,00

51.247,00 02A

02E 0,00

0,00

5.225,00

5.225,00

694,00

694,00

5.919,00

5.919,00

0,00

0,00

5.919,00

5.919,00 02E

6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni

6580109 02 658010902

0,00

0,00

25.300,02

25.300,02

5.000,01

5.000,01

30.300,03

30.300,03

0,00

0,00

30.300,03

30.300,03

02A 0,00

0,00

22.400,02

22.400,02

5.000,01

5.000,01

27.400,03

27.400,03

0,00

0,00

27.400,03

27.400,03 02A

02E 0,00

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

2.900,00 02E

6770000 02A

6770000 Ajutoare sociale 0,00

0,00

287.359,00

287.359,00

29.520,00

29.520,00

316.879,00

316.879,00

0,00

0,00

316.879,00

316.879,00

6770000

02A

6790000 Alte cheltuieli

6790000 6790000 0,00

0,00

17.800,00

17.800,00

2.592,00

2.592,00

20.392,00

20.392,00

0,00

0,00

20.392,00

20.392,00

01A 0,00

0,00

15.648,00

15.648,00

0,00

0,00

15.648,00

15.648,00

0,00

0,00

15.648,00

15.648,00 01A

0202

0,00

0,00

2.152,00

2.152,00

2.592,00

2.592,00

4.744,00

4.744,00

0,00

0,00

4.744,00

4.744,00

02A 0,00

0,00

1.152,00

1.152,00

2.592,00

2.592,00

3.744,00

3.744,00

0,00

0,00

3.744,00

3.744,00 02A

02E 0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00 02E

6810100 02A

6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe 0,00

0,00

92.689,32

92.689,32

91.263,66

91.263,66

183.952,98

183.952,98

0,00

0,00

183.952,98

183.952,98

6810100

02A

7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI

7 7 0,00

0,00

6.392.529,87

14.325.322,24

10.808.575,11

2.875.782,74

17.201.104,98

17.201.104,98

0,00

0,00

17.201.104,98

17.201.104,98

7310200 02A

7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0,00

0,00

520.128,66

520.128,66

30.054,30

30.054,30

550.182,96

550.182,96

0,00

0,00

550.182,96

550.182,96

7310200

02A


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

13


7320100 02A

7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital 0,00

0,00

1.858,00

1.858,00

450,00

450,00

2.308,00

2.308,00

0,00

0,00

2.308,00

2.308,00

7320100

02A

7340000 02A

7340000 Impozite si taxe pe proprietate 0,00

0,00

1.765.788,00

1.765.788,00

1.075.219,20

1.075.219,20

2.841.007,20

2.841.007,20

0,00

0,00

2.841.007,20

2.841.007,20

7340000

02A

735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

735 735 0,00

0,00

562.339,00

562.339,00

-21.018,13

-21.018,13

541.320,87

541.320,87

0,00

0,00

541.320,87

541.320,87

7350200 02A

7350200 Sume defalcate din TVA 0,00

0,00

559.600,00

559.600,00

-22.896,00

-22.896,00

536.704,00

536.704,00

0,00

0,00

536.704,00

536.704,00

7350200

02A

7350600 02A

7350600 VECHI - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 0,00

0,00

2.739,00

2.739,00

1.877,87

1.877,87

4.616,87

4.616,87

0,00

0,00

4.616,87

4.616,87

7350600

02A

7390000 02A

7390000 Alte impozite si taxe fiscale 0,00

0,00

660,00

660,00

120,00

120,00

780,00

780,00

0,00

0,00

780,00

780,00

7390000

02A

7500200 Alte venituri din proprietate

7500200 02 750020002

0,00

0,00

156.560,00

156.560,00

207.998,81

207.998,81

364.558,81

364.558,81

0,00

0,00

364.558,81

364.558,81

02A 0,00

0,00

145.000,00

145.000,00

207.998,81

207.998,81

352.998,81

352.998,81

0,00

0,00

352.998,81

352.998,81 02A

02E 0,00

0,00

11.560,00

11.560,00

0,00

0,00

11.560,00

11.560,00

0,00

0,00

11.560,00

11.560,00 02E

751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii

751 751 0,00

0,00

133.839,95

133.839,95

76.863,83

76.863,83

210.703,78

210.703,78

0,00

0,00

210.703,78

210.703,78

7510100 02E

7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 0,00

0,00

72.320,00

72.320,00

32.092,05

32.092,05

104.412,05

104.412,05

0,00

0,00

104.412,05

104.412,05

7510100

02E

7510200 02A

7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 0,00

0,00

3.611,45

3.611,45

-30,22

-30,22

3.581,23

3.581,23

0,00

0,00

3.581,23

3.581,23

7510200

02A

7510300 02A

7510300 Amenzi, penalitati si confiscari 0,00

0,00

47.008,50

47.008,50

44.802,00

44.802,00

91.810,50

91.810,50

0,00

0,00

91.810,50

91.810,50

7510300

02A

7510500 02E

7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari) 0,00

0,00

10.900,00

10.900,00

0,00

0,00

10.900,00

10.900,00

0,00

0,00

10.900,00

10.900,00

7510500

02E

7700000 Finantarea de la buget

7700000 7700000 0,00

0,00

0,00

7.932.792,37

8.997.183,86

1.064.391,49

8.997.183,86

8.997.183,86

0,00

0,00

8.997.183,86

8.997.183,86

01A 0,00

0,00

0,00

1.171.516,00

1.279.217,00

107.701,00

1.279.217,00

1.279.217,00

0,00

0,00

1.279.217,00

1.279.217,00 01A


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

14


0202

0,00

0,00

0,00

6.761.276,37

7.717.966,86

956.690,49

7.717.966,86

7.717.966,86

0,00

0,00

7.717.966,86

7.717.966,86

02A 0,00

0,00

0,00

6.635.767,01

7.574.076,00

938.308,99

7.574.076,00

7.574.076,00

0,00

0,00

7.574.076,00

7.574.076,00 02A

02E 0,00

0,00

0,00

125.509,36

143.890,86

18.381,50

143.890,86

143.890,86

0,00

0,00

143.890,86

143.890,86 02E

772 Venituri din subventii

772 772 0,00

0,00

3.251.251,26

3.251.251,26

440.707,24

440.707,24

3.691.958,50

3.691.958,50

0,00

0,00

3.691.958,50

3.691.958,50

7720100 02A

7720100 Subventii de la bugetul de stat 0,00

0,00

3.085.691,26

3.085.691,26

409.407,24

409.407,24

3.495.098,50

3.495.098,50

0,00

0,00

3.495.098,50

3.495.098,50

7720100

02A

7720200 02A

7720200 Subventii de la alte bugete 0,00

0,00

165.560,00

165.560,00

31.300,00

31.300,00

196.860,00

196.860,00

0,00

0,00

196.860,00

196.860,00

7720200

02A

7790109 02A

7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni 0,00

0,00

105,00

105,00

996,00

996,00

1.101,00

1.101,00

0,00

0,00

1.101,00

1.101,00

7790109

02A

TOTAL TOTAL 48.129.352,57

48.129.352,57

49.133.485,51

49.133.485,51

42.254.102,50

42.254.102,50

139.516.940,58

139.516.940,58

54.434.173,58

54.434.173,58

91.387.588,01

91.387.588,01


PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · 2020. 3. 9. · amortizare casari...

Documents

Transcript of PRIMARIA VLADENI - CENTRALIZARE SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · 2020. 3. 9. · amortizare casari...