15 Ianuarie 2014

Plan de afaceriAl S.C. „Hanul Moldovenilor ” S.R.L

Intocmit pentru prezentare

Director Munteanu VictorAdresa: or.Chişinău str.ZelinschiTel: 026352361

E-mail victor-munteanu-97@mail.ru

1

Conținut

1 Motivele alegerii domeniului si scopul proiectului.................................. 3

2 Cuprinsul planului (sumar):................................................................. 33 Descrierea proiectului :.............................................................................. 4

Modul de organizare,alegerea formei de organizare a societatii,cheltuielile cu constituirea si autorizatiile..............................................................................................4

Tipul de activitate...........................................................................................................5 Descrierea produselor obtinute…………………………………………………….…..5 Descrierea procesului tehnologic de producere a acestora.............................................6

4 Piata produsului..................................................................................... 6 Cine sunt clientii…………………………………………………………………….…6

Concurenta……………………………………………………………….…7 Volumul pietei……………………………………………………………………...…..8

5 Infrastructura cadru a proiectului.................................................... 8 Amplasarea afacerii…………………………………………………………………….8 Echipamente necesare pentru desfasurarea activitatii………………………………….9 Descrierea principalelor materii prime necesare……………………………….………9 Descrierea principalelor operatii de productie................................................................9 Stabilirea capacitatii de productie................................................................................10

6 Resursa umana....................................................................................... 10

7 Marketing.............................................................................................. 12 Stabilirea strategiei de vanzare………………………………………………………..12 Costul produsului,niveluri de pret………………………………………………...…..12 Stabilirea metodei de promovare pentru lansarea produsului....................................12 Strategia de distributie..................................................................................................12

8 Date financiare................................................................................... 13 Estimarea bugetului de cheltuieli pentru lansarea afacerii......................................................13 Estimarea bugetului de operare...............................................................................................13 Previziuni financiare a costurilor..............................................................................................13

2

1.Motivele alegerii domeniului si scopul proiectului:

     Intocmesc planul de afaceri in scopul evaluarii unei noi afaceri privind obtinerea si

comercializarea vinului. Am ales acest domeniu deoarece este un domeniu cu traditie in

Moldova (mai ales in zona in care e plasata afacerea) si se afla intr-o continua dezvoltare si

crestere, mai ales in perioada sarbatorilor.

2.Cuprinsul planului (sumar):

          S.C. Hanul Moldovenilor S.R.L. este o societate de productie. Activitatea societatii se va

axa pe producerea vinului si comercializarea acestuia in supermarketuri din zona Chisinaului.

          Vinul va fi produs si imbuteliat in asa fel incat sa-si pastreze gustul si calitatea pana la

consumator. Vor exista mai multe feluri de vin, clientul avand posibilitatea sa-l cumpere

imbuteliat in sticle de 750ml, la un pret accesibil de 9.5 USD.Preturile vor fi mai mici sau egale

cu cele de pe piata, insa calitatea va fi superioara avand in vedere ca va fi un produs 100%

natural.

         Investitia necesara este de 15 000 USD. Aceasta va fi folosita pentru procurarea utilajelor

de productie (teasc,zdrobitoare) si a materiilor prime necesare (struguri). In primul an societatea

intentioneaza sa vanda 1000 de litri de vin, doua soiuri (Riesling-demisec si Feteasca Regala-

sec). In urmatorii ani se planifica marirea volumului de vanzari si ridicarea gradului de utilizare a

capacitatii de productie.

         Societatea va dispune de un beci pentru depozitarea butoaielor si o platforma pentru

desfasurarea activitatilor de productie. Datorita activitatii sezoniere societatea va avea un numar

redus de angajati. Personalul va fi compus din director, vice-director de productie si 4 muncitori.

         Conform studiilor intreprinse, piata pe care va activa societatea este in crestere mai ales in

perioada sarbatorilor, iar cumparatorii vor fi in special persoanele cu varsta peste 18 ani.

3

3.Descrierea proiectului :3.1. Modul de organizare,alegerea formei de organizare a societatii,cheltuielile cu

constituirea si autorizatiile;

DATE DE IDENTIFICARE:

  Denumire firma: S.C. Hanul Moldovenilor S.R.L.;

     Adresajuridica: str.Miorita, nr.101,or. Chisinau

     Numar de telefon: ......................

     Fax: 026352361;

     Director: Munteanu Victor;

     Tel. de contact: 026352361;

     Data intocmirii planului: 15 Ianuarie 2014.

       

   Forma juridica si data inregistrarii: Societatea va fi infiintata ca societate

comerciala cu raspundere limitata, cu capital integral privat, in septembrie 2015, avand numar

unic de inregistrare la Registrul Comertului.

   Capitalul social si conducerea societatii: Valoarea capitalului social al societatii

va fi de 20 000 USD, proprietate privata 100%, divizat in 100 parti sociale, fiecare in valoare

de 200 USD. Partile sociale vor fi detinute de doi asociati administratori ai societati:

POPESCU EUGENIA si MUNTEANU VICTOR astfel:

REPARTIZAREA CAPITALULUI SOCIAL INTRE ASOCIATI

Asociat Felul aportului Suma CotaPopescu Eugenia Natura+Numerar 6 000 USD 40%

MUNTEA NUVICTOR

Numerar 9 000 USD 60%

Total 15 000 USD 100%   

3.2.Tipul de activitate:

4

Obiectul principal de activitate:

Scopul activitatii societatii este comercializarea vinului in supermarketuri pentru realizarea

intereselor sociale si economice ale membrilor asociati pe baza beneficiilor obtinute.

    Pentru realizarea scopurilor propuse societatea va practica urmatoarele genuri de activitati:

aprovizionarea;

prelucrarea materiilor prime;

imbuteliere.

3.3.Descrierea produselor obtinute:

          Din antichitate si pana astazi, vita-de-vie a imbratisat neintrerupt dealurile molcome

ale Moldovei profitand din plin de particularitatile acesteia. Podgoriile sunt rodul unei

stravechi indeletniciri viti-vinicole. Vinificatia se face separat pentru fiecare soi in parte

imbinand traditia zonei cu cele mai adecvate tehnologii pentru a obtine cele mai naturale

vinuri.

 S.C. HANUL MOLDOVENILOR S.R.L. intentioneaza ca in primul an de activitate sa

obtina doua tipuri de vin avand gusturi diferite: Riesling  si Feteasca Regala..

      Rieslingul-este un vin alb de culoare galben-verzuie, dar care poate ajunge prin

invechire la galben-pai. Prospetimea si fructuozitatea vinului de Riesling a contribuit la

cresterea reputatiei zonei viticole.

   Feteasca Regala-este un vin alb sec care isi pastreaza mult timp nuanta galben-

verzuie. Moderat alcoolic, vinul atrage atentia prin aciditatea sa neagresiva. In general, si

mai ales in anii de mare favorabilitate viticola,vinul lasa o senzatie post-gustativa placuta si

persistenta.

    Vinurile pe care le vom obtine vor contine alcool intre 10,5 % si 12,5 %.

3.4.Descrierea procesului tehnologic de producere a acestora:

5

          Pentru practicile oenologice folosite la producerea vinurilor se vor respecta  urmatoarele conditii:

         desciorchinarea strugurilor care se realizeaza cu ajutorul zdrobitorei;

         presarea strugurilor cu ajutorul teascului;

         randamentul maxim in must:72% din cantitatea de struguri;

         dirijarea temperaturii de fermentare a mustului.

              

4. Piata produsului:

4.1. Cine sunt clientii,descrierea nevoilor,gradul de satisfacere a consumatorilor pe piata

actuala, aspecte demografice si de comportament, localizarea geogarfica a pietei tinta:

        Clientii vor fi cunoscatorii de vinuri dar si consumatorul de rand. Produsul fabricat si oferit

de firma este un produs final si este orientat spre persoanele cu varste de peste 18 ani, in general

persoanele de sex masculin, fiind un vin sec. Datorita gustului rafinat al cunoscatorilor si

consumatorilor de vinuri, dorinta noastra de a satisface aceasta nevoie este mare si presupune o

calitate ridicata a produsului oferit, de asemenea pentru a putea patrunde pe piata si a ne mentine

printre principalii concurenti.

         Momentan exista piete de producere si desfacere a vinului in toata tara, mai ales in zonele

cu renume ale produsului, dar piata pe care ne propunem sa intram(cea din zona Chisinaului) e o

piata in crestere fara concurenti tari si mai ales produse ca cele pe care dorim sa le

comercializam.

        Aspecte demografice si de comportament: populatie urbana si rurala,venituri mediifata de

alte regiuni ale Moldovei. Este o zona viticola cu renume si traditie, ceea ce ne indeamna la o

calitate superioara a produsului oferit de societatea noastra spre comercializare.

        Localizarea geografica a pietei tinta: zona Municipiului Chisinau.

  

4.2.Concurenta:

6

       Piata produsului este caracterizata printr-o concurenta acerba si se afla  intr-o continua

dezvoltare.

         In raza municipiului Chisinau mai exista trei producatori de vinuri:

         Kvint;

         Cricova;

         Migdal-P.

   Kvint produce intr-adevar o gama variata de vinuri si nu numai, insa foloseste o serie

de substante chimice pentru a obtine diferite arome si culori.

   Cricova practica preturi foarte mari, neaccesibile tuturor categoriilor sociale; cu toate

acestea este un concurent puternic avand o cota ridicata pe piata. Punctele tari ale acestei

societati sunt: popularitate si retea comerciala dezvoltata.

   Migdal-P nu dispune de cele mai noi tehnologii de productie, utilajele invechite fiind

unul dintre punctele slabe, iar punctele tari sunt experienta si atractivitatea pretului.

   Pentru pastrarea si largirea pozitiei pe piata intreprinderea va adopta o  strategie

indreptata spre:

ridicarea calitatii produsului;

largirea asortimentului produsului;

ridicarea nivelului de deservire post-vanzare;

stabilirea unui pret convenabil pentru toate paturile sociale.

    Fiind un vin bun, nu va fi greu sa patrundem si pe alte piete decat cele din zona

Chisinaului.

    O alta strategie de atragere a clientilor consta in numele folosit “HANUL

MOLDOVENILOR”, hanul fiind locul in care se consuma bauturi alcoolice. Intentia este

de a-l transpune pe consumator intr-un cadru rustic, locul propice de a depana amintiri cu

prietenii.

7

4.3. Volumul pietei actuale si estimarea evolutiei viitoare pe o perioada de 3 ani:

    

Pentru inceput societatea va activa in municipiul Chisinau, urmand ca afacerea sa se

extinda spre orase precum Balti, Comrat si etc pentru marirea veniturilor si numarul de

clienti. In urmatorii 3 ani dorim o extindere la nivel national pe piata pe care vom activa

si o triplare a capacitatii de productie, tinand cont ca volumul pietei actuale va fi in

crestere si continua dezvoltare.

5. Infrastructura cadru a proiectului:

5.1. Amplasarea afacerii, locatia si dotarea, estimare costuri amenajare:

                Societatea S.C. Hanul Moldovenilor S.R.L. are sediul de producere si imbuteliere a

vinului la marginea orasului. Sediul dispune de infrastructura (beci si platforma) si utilitati

necesare desfasurarii activitatii (alimentare cu apa-fantana proprie, drum de acces,

cheltuieli cu energia electrica), locatia apartinand unuia dintre asociati, deci nu se va plati

chirie.

       Biroul in care asociatii isi vor desfasura activitatea de management a societatii va fi

situat in centrul orasului. Biroul va fi dotat cu mobilier si 2 calculatoare si un laptop. De

asemenea incaperea va fi dotata cu baie, canalizare,energie electrica si energie termica.

Mobilierul este format din 3 birouri, 5 scaune de birou, 2 dulapuri si cuier.

  Costuri de amenajare pentru birou: 1 500 USD (birouri), 250USD (scaune), 200USD

(dulapuri),

50 USD(cuier), 2 500 USD(laptop), 4 000 USD (calculatoare). Chiria pentru birou este

de 350 USD/luna. Cheltuielile cu utilitatile sunt in jur de 200 USD/luna .

8

5.2. Echipamente necesare pentru desfasurarea activitatii,costuri de cumparare si instalare:

              Echipamentele necesare pentru desfasurarea activitatii societatii sunt:

          -teasc (2500 USD);

          -zdrobitoare (1000 USD);

          -2 butoaie a 50 de vedre (200 USD /butoi);

          -sticle de 750 ml(0.5 USD/sticla);

          -dopuri din pluta(0.15/buc) ;

          -etichete (0.15/buc).

5.3. Descrierea principalelor materii prime necesare,identificarea furnizorilor si intermediarilor,estimare costuri pentru stocul initial de

materii prime:

     Materia prima folosita o reprezinta strugurii (cramposie, feteasca,tamaioasa). Vinul pe

care il vom obtine este un produs 100% natural obtinand calitatea dorita prin respectarea

timpului de fermentatie si a temperaturii necesare.

              Furnizorii sunt producatorii autohtoni.

               Stocul initial de materii prime pentru producerea unei cantitati de 1000 l vin este

de   cca. 1 500 kg struguri.

5.4. Descrierea principalelor operatii de productie,estimare costuri fixe la materiale, consumabile:

                Principalele operatii de productie constau in:

                   -desciorchinarea strugurilor;

                   -zdrobirea boabelor cu ajutorul zdrobitoarei;

                    -obtinerea mustului prin fermentatie si mai apoi a vinului prin pastrarea acestuia la

o temperatura corespunzatoare in butoaie;9

                   -vinul este pus in sticle de 750 ml cu dopuri de pluta;

                   -pastrarea vinului in locuri special amenajate (beciuri).

                  Costurile pentru materialele si consumabilele folosite in procesul de productie sunt

urmatoarele:

bucati USD

teasc 1 2 500

zdrobitoare 1 1 000

butoaie 2 2*200=400

sticle 1 333 1 333*0.5=666.5

etichete 1 333 1 333*0.15=199.95

dopuri 1 333 1 333*0.15=199.95

Ambalaj carton 67 67*1=67

struguri 1 430 kg 1 430*1=1430

          

5.5. Stabilirea capacitatii de productie:

                 In primul an se doreste producerea unei cantitati de 1000 l pe an si in functie de

evolutia pe piata se vor stabili obiective de crestere a productiei. Produsele vor fi

imbuteliate in sticle de 750 ml avand dopuri de pluta pentru pastrarea gustului si

depozitate la temperaturi optime.

6. Resursa umana

                 Firma va fi condusa de cei doi asociati in dependenta de cota fiecaruia

la  capitalul social al intreprinderii. Asociatii vor coordona intreaga activitate, se vor

ocupa direct de problemele de aprovizionare, productie si desfacere, de asemenea vor

angaja si controla personalul. Personalul implicat in activitatea societatii va fi in numar de

sase: un contabil, secretara si 4 angajati. Programul de munca, fiind o activitate sezoniera,

este relativ flexibil pana la inceperea culesului. Contabilul are un program part-time iar

secretara lucreaza 8 ore/zi. Societatea plateste cei 4 angajati doar in sezonul obtinerii

mustului si la   imbutelierea vinului. Societatea a previzionat o valoare a cheltuielilor cu

salariile personalului astfel :

10

 -costurile salariale cu cei 4 muncitori sunt de 1 600 USD(pe cele 3 luni);

               -costurile salariale reprezentate de salariul contabilului 200 USD/luna;

                -costurile salariale reprezentate de salariul secretarei 400 USD/luna.

            

Structura organizatorica a societatii este prezentata prin organigrama de mai jos:

11

7. Marketing

7.1.Stabilirea strategiei de vanzare: clienti si pret:

       Preturile vor fi mai mici ca ale concurentilor principali, un pret minim de 9.5

USD/produs la vanzare pentru a putea patrunde cu usurinta pe piata. Clientii vor fi atrasi

atat de preturile mai mici cat si de calitatea produselor oferite.

   

7.2. Costul produsului,niveluri de pret,stabilirea marjei brute de profit si estimarea pragului de rentabilitate:

 -pretul de vanzare: 9.5 USD

 - costul unitar al produsului(pt o sticla de vin)=1.87 USD:

         1.07 kg struguri=1.07 USD;

         1 buc sticla=0.5 USD;

         1 dop=0.15 USD;

         1 eticheta=0.15 USD.

           -marja bruta de profit=9.5 USD-1.87 USD=7.63 USD.

           -pragul de rentabilitate: Q= 12 461.9/7.63;Q=1 633,27.

7.3. Stabilirea metodei de promovare pentru lansarea produsului:

                Promovarea produsului oferit pe piata va fi facuta prin intermediul televiziunii si

prin  comercializarea produsului in super-marketuri si restaurante. Costul publicitatii la

televiziunea locala va fi de 100 USD/luna.

7.4. Strategia de distributie:

Produsul va fi distribuit in market-uri si restaurante iar primirea platii se va efectua la un

interval de 3 luni din partea comerciantilor. Depozitarea se va face in beciuri iar pentru

distributia produsului vom folosi cutii de carton de cate 20 sticle fiecare.

12

8.Date financiare:

8.1 Estimarea bugetului de cheltuieli pentru lansarea afacerii:

Beci-natura -

Teasc 2 500 USD

Zdrobitoare 1 000 USD

Butoaie 400 USD

Sticle 666.5 USD

Etichete 199.95 USD

Dopuri 199.95 USD

Ambalaj carton 67 USD

Struguri 1 430 USD

Laptop 2 500 USD

Calculatoare 4 000 USD

Birouri 1 500 USD

Scaune 250 USD

Dulapuri 200 USD

Cuier 50 USD

Telefon birou+fax 200 USD

TOTAL BUGET LANSARE: 15 163.4 USD.

8.2.Estimarea bugetului de operare: -salarii muncitori (3 luni)-1 800 RON;

Chirie birou 350 USD/luna

Utilitati 200 USD/luna

Factura telefon+fax 200 USD/luna

Salarii(fara salarii muncitori) 600 USD/luna

Publicitate 100 USD/luna

Total 1 450 USD/luna

 

8.3. Previziuni financiare a costurilor: cu personalul, cu materii prime si materiale si a veniturilor obtinute (1 an lunar, al-2-lea an trimestrial, al-3-lea an anual):

Primul an(luna) Al doilea an(trimestru) Al treilea an(anual)

Chelt. cu personalul 1 200 USD/luna 3 600 USD 14 400 USD

Chelt. cu mat.prime si materiale

620.98 USD 1 862.94 USD 7 451.76 USD

Venituri 2 536.5 USD 10 146 USD 40 584 USD

 Cheltuieli cu amortizarea: (3 500+400)/36=108.3 USD/luna;

13

 Cheltuieli cu materii prime si materiale:2 563.4 USD (pt 5 luni)+108.3/luna=620.98 USD/luna;

 Ne propunem sa vindem o cantitate de 1 000l de vin in 5 luni:

Luna: (200.000 ml/luna : 750 ml)*9.5 USD=2 536.5 USD

Trimestrial: 2 536.5*3=7 609.5 USD;

Anual: 7 609.5*4=30 438 USD.

14