PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor

8/3/2019 PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor

1/9

Nr.

Crt.Categoria

Pret in

RON/UMUM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRI

1 camera dubla 90.00 2 810 2,835 1,512 4,536 810 2,835 1,512

2 camera simpla 45.00 5 432 2,025 1,080 3,240 432 2,025 1,080

3 o masa pe zi (inclus bauturi 45.00 1 135 203 108 324 135 203 108

4 mic dejun 10.00 1 30 45 24 72 30 45 24

5

67

8

9

10

11

12

1 camera dubla 90.00 RON 72,900 255,150 136,080 408,240 72,900 255,150 136,080

2 camera simpla 45.00 RON 19,440 91,125 48,600 145,800 19,440 91,125 48,6003

o masa pe z nc us au ur45.00 RON 6,075 9,113 4,860 14,580 6,075 9,113 4,860

4 mic dejun 10.00 RON 300 450 240 720 300 450 240

5 RON

6 RON

7 RON

8 RON

9 RON

10 RON

11 RON

12 RON

RON 98,715 355,838 189,780 569,340 98,715 355,838 189,780

13 Alte venituri RON 320 550 350

RON 98,715 356,158 189,780 569,890 98,715 356,188 189,780

Venituri productie proprie total

Total productie vanduta

Anul 1 Anul 2

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Vanzari fizice previzionate

Vanzari valorice previzionate

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT


2/9

Nr.

Crt.Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele

consumabileRON 7,418 7,418 7,418 7,418 7,418

2 Alte cheltuieli materiale RON 847 847 847

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) RON 2,169 2,169 2,169

4 Cheltuieli privind marfurile RON 533 533 533 533 533 533

5 Cheltuieli materiale total RON 10,967 7,951 1,380 10,120 10,967 7,951 1

6 Cheltuieli cu personalul angajat RON 7,635 7,635 7,635 7,635 7,635 7,635 7

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala RON 825 825 825 825 825 825

8 Cheltuieli cu personalul total RON 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8

9 Cheltuieli cu amortizarile RON 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1

10 Alte cheltuieli de exploatare RON 180 180 180 180 180 180

11 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 20,896 17,880 11,309 20,049 20,896 17,880 11

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 Anul 2




3/9

Nr.

Crt.Categoria TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II

1 Cifra de afaceri RON 2,000 98,925 356,168 189,780 569,990 98,835 356,268

2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON 150 150 150 150 150 150

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii

si ca italizata

RON 150 200 300

4 Alte venituri din exploatare RON 50 75

5 Venituri din exploatare total RON 2,000 99,075 356,468 189,980 570,340 99,360 356,418

6 Cheltuieli materiale total RON 10,967 7,951 1,380 10,120 10,967 7,951

7 Cheltuieli cu personalul total RON 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460

8 Cheltuieli cu amortizarile RON 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289

9 Alte cheltuieli de exploatare RON 180 180 180 180 180 180

10 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 20,896 17,880 11,309 20,049 20,896 17,88011 Rezultatul din exploatare RON 2,000 78,179 338,588 178,671 550,291 78,464 338,538

12 Venituri financiare total RON

13 Cheltuieli privind dobanzile RON

14 Alte cheltuieli financiare RON 800

15 Cheltuieli financiare - total RON 800

16 Rezultatul financiar RON -800

17 Rezultatul brut RON 1,200 78,179 338,588 178,671 550,291 78,464 338,538

18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri RON 320 320 320 320 320 320

19 Rezultatul net al exercitiului financiar RON 1,200 77,859 338,268 178,351 549,971 78,144 338,218

Venituri financiare total

Cheltuieli financiare, din care


Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiectAnul 1 Anul


Venituri din exploatare

Cheltuieli pentru exploatare

Anul 0

(anterior depunerii

cererii de finantare)


4/9

Anul 0

(anterior depunerii

cererii de finantare)

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1 Active imobilizate - brute 1,160,431 1,160,431 1,160,431 1,160,431 1,160,431 1,160,431

2 Valoarea amortizarii cumulate 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

I Active imobilizate - nete (1-2) 1,160,431 960,431 960,431 960,431 960,431 960,431

3 Stocuri 600 600 700 800 900

4 Creante

5 Casa si conturi la banci 1,215,863 1,216,178 1,216,493 1,217,058 1,217,998

II Total active circulante (3+4+5) 0 1,216,463 1,216,778 1,217,193 1,217,858 1,218,898

TOTAL ACTIV (I+II) 1,160,431 2,176,894 2,177,209 2,177,624 2,178,289 2,179,329

IIIDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de

pana la un an 0 64,258 64,258 78,000 91,000 102,500

6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit

7 Datorii comerciale 30,418 30,418 34,000 38,500 42,500

8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale 33,840 33,840 44,000 52,500 60,000

IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai

mare de un an 416,850 83,370 83,370 83,370 83,370 83,370

9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit 416,850 83,370 83,370 83,370 83,370 83,370

10 Datorii comerciale

11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale

V Subventii pentru investitii

12 Capital social 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

13 Rezultatul exercitiului financiar 1,144,449 1,144,764 1,130,913 1,117,928 1,106,818

14 - repartizare profit la dividende

15 - repartizare profit la la rezerve 50 50 50 50 50

16 Rezerve 200 200 200 200 200 200

VI Total capitaluri proprii 2,200 1,146,649 1,146,964 1,133,113 1,120,128 1,109,018

TOTAL PASIV 419,050 1,294,277 1,294,592 1,294,483 1,294,498 1,294,888

Verificare: 741381 882617 882617 883141 883791 884441

Anexa B4MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Bilant 5/5/2012 4/9


5/9

Flux de numerar - previziuni - RON

OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7

I.

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003 7,003

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la

actionari/asociati) 56 56 56 56 56 56 56

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +

A.3.2.)6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948

A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect

A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,

leasinguri, alte datorii financiare 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv

avans)

B.Total iesiri de lichiditati prin investitii:

(B1+B2+B3)6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv

TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare(C1+C2) 293 293 293 293 293 293 293

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si

lun , din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 278 278 278 278 278 278 278

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si

lun ,leasin uri, alte datorii financiare 278 278 278 278 278 278 278

C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu

si lun , din care: (C.2.1.+C.2.2.) 15 15 15 15 15 15 15

C.2.1. La im rumut - cofinantare la roiectC.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,

leasin uri, alte datorii financiare15 15 15 15 15 15 15

D.Flux de lichiditati din activitatea de investitii si

finantare (A-B-C)324 324 324 324 324 324 324

II.

E.Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv

TVA 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639

F.Incasari din activitatea financiara e termen scurt

G. Credite e termen scurtH. Total intrari de numerar (E+F+G) 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639 125,639

I.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv

TVA (dupa caz), din care: 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355

I1. Materii rime si materiale 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE



Anul 1 al implementarii

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE


6/9



I.






A.3.2.)6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948



leasinguri, alte datorii financiare 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv

avans)


(B1+B2+B3)6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386



TVA


C.Total iesiri de lichiditati prin finantare

(C1+C2) 293 293 293 293 293 293 293C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si

lun , din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 278 278 278 278 278 278 278

C.1.1. Rate la im rumut - cofinantare la roiect


lun , leasin uri, alte datorii financiare 278 278 278 278 278 278 278


si lun , din care: (C.2.1.+C.2.2.) 15 15 15 15 15 15 15

C.2.1. La im rumut - cofinantare la roiect

C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,leasin uri, alte datorii financiare

15 15 15 15 15 15 15


finantare (A-B-C)324 324 324 324 324 324 324

II.


TVA 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672


G. Credite e termen scurt

H. Total intrari de numerar (E+F+G) 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672 125,672




I2. Alte materiale 141 141 141 141 141 141 141







7/9



I.






A.3.2.)6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948



leasinguri, alte datorii financiare 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948 6,948

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv

avans)


(B1+B2+B3)6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386



TVA


C.Total iesiri de lichiditati prin finantare

(C1+C2) 293 293 293 293 293 293 293C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si

lun , din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 278 278 278 278 278 278 278

C.1.1. Rate la im rumut - cofinantare la roiect


lun , leasin uri, alte datorii financiare 278 278 278 278 278 278 278


si lun , din care: (C.2.1.+C.2.2.) 15 15 15 15 15 15 15

C.2.1. La im rumut - cofinantare la roiect

C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,leasin uri, alte datorii financiare

15 15 15 15 15 15 15


finantare (A-B-C)324 324 324 324 324 324 324

II.


TVA 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704



H. Total intrari de numerar (E+F+G) 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704 125,704




I2. Alte materiale 167 167 167 167 167 167 167







8/9


OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

I.

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 84,037 84,037 84,037 84,037 84,037


actionari/asociati) 667 667 667 667 667



A.3.2.)83,370 83,370 83,370 83,370 83,370



leasinguri, alte datorii financiare 83,370 83,370 83,370 83,370 83,370A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)


(B1+B2+B3)76,635 76,635 76,635 76,635 76,635

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 76,635 76,635 76,635 76,635 76,635

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA


C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)7,128 6,128 7,128 7,128 7,128

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung,din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 6,948 5,948 6,948 6,948 6,948

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiectC.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si

lung, leasinguri, alte datorii financiare 6,948 5,948 6,948 6,948 6,948C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si

lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 180 180 180 180 180

C.2.1. La im rumut - cofinantare la roiectC.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,

leasinguri, alte datorii financiare 180 180 180 180180

D.

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si

finantare (A-B-C) 274 1,274 274 274 274

II.

E. Incasari din activitatea de ex loatare, inclusiv TVA 1,507,670 1,508,061 1,508,451 1,509,152 1,510,318

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt


H. Total intrari de numerar (E+F+G) 1,507,670 1,508,061 1,508,451 1,509,152 1,510,318


TVA (dupa caz), din care: 64,258 64,258 78,000 91,000 102,500

I1. Materii prime si materiale 22,254 22,254 25,000 28,000 30,000

I2. Alte materiale 1,694 1,694 2,000 2,500 3,000I3. Energie si apa 4,338 4,338 4,500 5,000 6,000

I4. Marfuri 2,132 2,132 2,500 3,000 3,500

I5. Aferente personalului angajat 30,540 30,540 40,000 48,000 55,000

I6. Asigurari si protectie sociala 3,300 3,300 4,000 4,500 5,000

I7 Prestatii externe

Anexa B8MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE





9/9

Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5

Nr.crt. Specificatie

1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA RON

2Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea

curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.RON 1,215,863 1,216,178 1,216,493 1,217,058 1,217,998

3

Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea

activitatii curente RON 70,134 70,134 84,300 97,850 109,900

4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% % 94.23% 94.23% 93.07% 91.96% 90.98%

5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI

6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim5% % 99.13% 99.16% 98.00% 96.93% 96.02%

7Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare

sau egal cu 1.2Numeric 161.3812 187.7676 159.5417 157.7971 156.3157

8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60% % 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83%

9 Rata de actualizare

10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON

11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv RON 4,600,437 5,752,351 6,889,838 8,014,890 9,129,382

NOTA: Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin

proiect (An 2 - An 5)

1.6403

1,160,431

7,329,029

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALEAnexa B9AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

8%

UM

INDICATORI FINANCIARI

Anul

Valoare

Indicatori 5/5/2012 9/9

PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor

Documents

Transcript of PLAN de AFACERI AMS II ID - Proiect Managementul Proiectelor