UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVAFacultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Departamentul ID Specializarea : Asistenta Manageriala si Secretariat, anul II, sem. II

PLAN DE AFACERISTUDENT: ABALANOAIE MARCEL IONUT LECT. UNIV. DR. COSTICA ROMAN

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

~2011 ~

BENEFICIAR S.C. Marcel Alexandru Catalin S.R.L. PROIECT: DOTARE PENSIUNE TURISTICA ZONA: Montana COMUNA: Dorna Candrenelor SAT: Poiana Negri JUDET: Suceava

PLAN DE AFACERI

Pagin | 2

PARTEA I: - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A.1. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT S.C. Marcel Alex Catalin S.R.L. a luat fiinta in data de 11.03.1991. Inca de la inceput s-a declarat ca societatate comerciala platitoare de T.V.A., iar forma juridica de constituire a societatii este societate comerciala cu raspundere limitata ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii, asociatii fiind obligati numai la plata partilor sociale. A.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase; 0141 - Cresterea bovinelor de lapte; 0147 - Cresterea pasarilor; 0162 - Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor; 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata; 5523 - Alte forme de cazare ; 5590 - Alte servicii de cazare; 5610 - Restaurante; 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente ; 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.; 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor; 9700 - Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic; 9810 - Activitati ale gospodariilor rivate de producere de bunuri destinate consumului propriu; 9820 - Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii. A.3. FORMA JURIDICA A SOLICITANTULUI SI UN SCURT ISTORIC AL

SOLICITANTULUI

Pagin | 3

Solicitantul este S.C. Marcel Alex Catalin S.R.L. conform numarului de inregistrare in registrul comertului J26/1957/11.03.1991, avand codul unic de inregistrare R 5522519. Sediul social al societatii se afla pe Str. Aleea Jupiter, Nr.6, Bl.15, Sc.E, Suceava. A.4. STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL SI EVOLUTIA ACESTUIA DE

LA INFIINTARE STRUCTURA ACTIONARIAT la data de 11.03.1991 Tabel A.4.1 Valoarea Nr.crt Denumire actionar Nr. parti sociale detinute 1. 2. 3. Total Abalanoaie Marcel Ionut Anita Alexandru Neumor Catalin 40 20 20 80 nominala a partii sociale ( lei ) 10 10 10 30 ( lei ) 400 200 200 800 (%) 33,34% 33,33% 33,33% 100% Valoarea totala Participare la capital

Tabel A.4.2 BI/CI/PP Nr.crt Denumire actionar (pers.fizice ) CUI 1. 2. 3. Total Abalanoaie Marcel Ionut Anita Alexandru Neumor Catalin 100% Pagin | 4 (societati ) SV 678598 NT 789321 SV 483190 1860824330998 1860913333449 1860725330997 Suceava Neamt Suceava CNP (pers. fizice autorizate Adresa Participare la capital (%) 33,34 % 33,33 % 33,33 %

A.5.

ADMINISTRATORUL FIRMEI

Tabel A.5.1 BI/CI/PP Nr.crt NUME PRENUME (pers.fizice ) CUI 1. Abalanoaie Marcel Ionut A.6. (societati ) SV 678598 1860824330998 Suceava Director General CNP Adresa FUNCTIA

Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului

Tabel A.6.1. SEDIUL SOCIAL / Nr.crt 1. PUNCT DE LUCRU SEDIUL SOCIAL ACTIVITATEProducerea si desfacerea fabricarii painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie Producerea si desfacerea fabricarii painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de

LOCALIZARE Str. Aleea Jupiter, Nr.6,

ADRESA Suceava

2.

PUNCT DE LUCRU

Vizavi de Gara Bai Vatra Dornei

Vatra Dornei

Pagin | 5

3.

PUNCT DE LUCRU

patiserie Producerea si desfacerea fabricarii painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie Producerea si desfacerea fabricarii painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Vizavi de supermarket-ul Unicarm

Campulung Moldovenesc

4.

PUNCT DE LUCRU

1,5 km de Gura Humor spre Manastirea Humoarului

Gura Humor

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE B.1. Istoricul activitatii Firma a luat fiinta in anul 1991 cand au fost puse bazele activitatii de panificatie - patiserie. Incepand cu anul 1994 societatea si-a diversificat activitatea si cumpara spatii comerciale in orasele Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului ajungand in anul 2005 sa detina cea mai importanta retea de desfacere si productie in panificatie, patiserie si cofetarie. Incepand cu anul 2010 cele mai importante Supermarketuri din zona vand produse marca Marcel.., marcand momentul in care societatea incepe activitatea de dezvoltare imobiliare.

Pagin | 6

B.2. PRINCIPALELE MIHLOACE FIXE CARE COMPUN PATRIMONIU ACTUAL AL SOLICITANTULUI Mijloace fixe, cu exceptia terenurilor, aflate in patrimoniul societatii in prezent Amortizarea Valoarea Nr. Crt. Denumire mijloc fix Data PV/ NIR. Grupa de Valoare incadrare contabila de intrare cumulata la data ultimului bilant contabil Cladiri comerciale 5.000.000 1. depozitarecomercializare si distributie. Magazine Constructii usoare pentru afaceri, comert, 2. depozitare (baraci, magazii, soproane etc.) Masini, utilaje si instalatii pentru producerea uleiurilor 3. margarinei, panificatiei si producerea pastelor fainoase si a biscuitilor. Pagin | 7 2.1.14.3. 1.098.000 vegetale si a 15.03.1991 800.000 298.000 9 15.03.1991 1.5.12. 500.000 250.000 250.000 3 1.5.2. 3.500.000 1.500.000 pentru 15.03.1991 3 rmasa la data ultimului bilant contabil Buc

Masini, utilaje si instalatii pentru 4. ambalarea produselor alimentare Masini, utilaje si 5. instalatii pentru morarit Masini pentru 6. pregatirea alimentelor Calculatoare electronice si periferice. Masini si aparate de casa, control si facturat. Mijloace de 8. transport auto pentru marfuri. 9. 10. Mobilier Aparatura birotica 15.03.1991 echipamente 7. 15.03.1991 2.1.12.4. 720.000 500.000 220.000 3

15.03 .1991 15.03 .1991

2.1.1.4.5.

589.000

300.000

289.000

3

2.1.23.1.

355.000

300.000

55.000

3

2.2.9.

125.000

100.000

25.000

33

15.03 .1991 15.03 .1991 15.03 .1991

2.3.2.2.1.

2.670.0 00 150.000 90.000 11.297. 000

2.000.000

67.000

21

3.1.1. 3.2.

140.000 85.000 8.578.000

10.000 5.000 2.719.00 0

100 400 578

TOTAL

Tabel B.2.2 CERTIFICATSERIE

SUPRAFAA TOTALA

NR CERTIFICAT

INDIVIZA/ EXCLUSIVA

VALOAREA CONTABILA (LEI)

(MP)

(MP)

Pagin | 8

DATA EMITERII

LOCALITATE

Nr.Crt.

1. 2. 3.

Vatra Dornei Campulung Moldovenesc Gura Humor TOTAL B.3.

1.200 800 1.500 3.500

1.200 800 1.500 3.500

1.885.713 1.257.140 2.357.147 5.500.000

VD CM GH

123456 123456 123456

11.03.1991 11.03.1991 11.03.1991

DESCRIEREA ACTIVITATILOR AGRICOLE

Nu este cazul B.4. POLITICA DE APROVIZIONARE. FURNIZORI DE MATERII PRIME

Tabel B.4.1. Nr. crt. 1. AGRO BANAT S.A. INTERN FURNIZOR EXTERN/INTERN ADRESA VALOARE % APROX. ( mii lei ) Judetul Caras 800.000 Severin, 1 Subdeal Street 325400 2. ARCADA COMPANY S.A. INTERN Caransebes Judetul Galati, Brailei C/C Constructorilo r Street Cartierul Tiglinaii 3. DEMOPAN S.A. INTERN 800365 Galati D 12 Ans. Obor, BDul.Dorobantil or 435 810130 4. MASTER BAKE S.R.L. INTERN Braila Unirii 27 030134 Bucuresti 80.000 1% 190.000 5% 289.000 10% din

achizitii 45%

Pagin | 9

Tabel B.4.2 Alti furnizori VALOARE Nr. crt. 1. FURNIZOR SPICUL 2 DOROHOI S.R.L. INTERN EXTERN/INTERN ADRESA Bulevardul Victoriei, 39, 715200, Dorohoi, 2. NATURAVIT TRADE S.R.L. 3. TRANS AGAPE S.R.L. INTERN INTERN Botosani Tudor Vladimirescu 84, 410605, Oradea Arcului, 9, 550209, Sibiu 40.000 5% 50.000 3% APROX. ( mii lei ) 450.000 % din achizitii 15%

Tabel B.4.3. Servicii VALOARE Nr. crt. 1. FURNIZOR S.C. PRODUCTIE SI PRESTARI SERVICII VATRA DORNEI S.R.L. BUCOVINA ENERGO CONSULT S.R.L. 3. PROCONSTUR CONSULTING INTERN EXTERN/INTERN ADRESA Str. MIHAI INTERN EMINESCU, 18, Vatra Dornei 725700 Str. Stefan INTERN Cel Mare, 55, Gura Humorului Calea Transilvanie Pagin | 10 10.000 1% 20.000 2% APROX. ( mii lei ) 67.000 % din achizitii 4%

2.

S.R.L.

i, 15, 725100, Campulung Moldovenes c

Tabel B.4.4. Produse alimentatie publica VALOARE Nr. crt. 1. FURNIZOR COMNILIS PROD ADRESA Str. Filipestii Padure, Nr. 24, Magureni, Prahova Str. Somes 44, Maramures Strada Independentei 1, Vaslui. Aleea Forajului, Oradea Pensiunea se va aproviziona cu produse alimentare existente si cu specific din regiune. DIVERSE 13.000 1% PRODUS ALIMENTE APROX. ( mii lei ) 56.000 % din achizitii 5%

2.

S.C. VALCO S.A. EURO DRINKS S.R.L. BEVS S.R.L.

BAUTURI ALCOOLICE BAUTURI SOFT

36.000

2%

3.

16.000

1%

4.

- produse din lapte si carne, legume, fructe; - bauturile alcoolice vor fi achizitionate atat de la depozite specializate,cat si de la producatorii traditionali autorizati din regiune;

- celelalte produse nercesare pregatiri si realizarii hranei (sare, ulei,zahar, etc.) vor fi achizitionate din depozite specializate de la mica distanta si cu pret competitiv;

- produse panificatie, patiserie, cofetarie vor fi pregatite in gospodariaproprie; Pagin | 11

- lenjerie, fete de masa, inventarul marunt si consumabile vor fiachizitionate dela producatorii specializati si magazine supermarketuri cu preturi favorabile; B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie Pincipali clientii ai societatii Client ( nume si adresa) Valoare ( lei ) Tineri n grupuri 863.108.784 Tineri singuri 383.603.904 Aduli i copii 671.306.832 TOTAL 1.918.019.520

Nr. crt 1. 2. 3.

Pondere % 45 20 35 100%

Clientii asigurati de acesti operatori vor fi indrumati de catre operator iar clientii ocazionali sunt atrasi prin publicitate. Clientii ocazionali pentru alimentatie publica vor fi din localitaile limitrofe sau in tranzit prin localitate. Numarul cumulat de locuitori din orasele invecinate sunt in numar aproximativ de 5000 locuitori. Grupurile tinta de turisti vor fi asigurate de operatorii turistici si vor fi formate din persoane ce doresc sa petreaca cateva zile departe de orase facand excursii in zona, participand la diverse activitati, etc. Se va anexa precontracte cu diverse firme operatoare de turism.

Pagin | 12

PARTEA II A - DESCRIEREA PROIECTULUI C. PREZENTAREA PROIECTULUI 1. Denumirea investiiei: Pensiune turistica Marcel Alex Catalin, localitatea Dorna Candrenilor , judeul Suceava. 2.Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul, descrierea amplasamentului). Proprietatea se afla amplasata in intravilanul localitatii Dorna Candrenilor, judetul Suceava, regiunea turistica Bucovina. Terenul are suprafata totala de 1000 mp, conform contract de vanzarecumparare nr. 3321/15.03.2011. Vecinatatile proprietatii sunt: - la vest raul Bistrita; - la sud teren scoala generala; - la nord drumul DN 17 B; Pagin | 13

- la est teren proprietate primarie Dorna Candrenilor. 3. Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate Amplasamentul se afla in imediata vecinatate a municipiului Vatra Dornei, de unde se deschid cele mai importante trasee turistice spre masivele muntoase Giumalau, Bistrita, Calimani, Rodna, Suhard si Obcina Mestecanis. Datorita asezarii si pozitionarii geografice, Vatra Dornei ofera turistilor posibilitatea de a vizita obiectivele turistice din zona, renumitele manastiri din Moldova si Bucovina strabatand Valea Bistritei si Pasul Mestecanis. Tinuturile Bucovinei inglobeaz pagini de istorie, traditii si obiceiuri stravechi, monumente unice si mestesuguri specifice, ctitorii medievale care atesta o permanenta spirituala si istorica a locuitorilor acestor meleaguri, acest lucru atragand turisti in toate anotimpurile. Bucovina, leagan de veche civilizatie, unde istoria se impleteste cu legenda, este cunoscuta sub aspect turistic in primul rand pentru renumitele biserici cu fresce exterioare - patrimoniu UNESCO: Moldoviaa, Sucevita, Voronet, Humor, Arbore. Nu mai putin importante sub aspect arhitectonic si istoric sunt manastirile Putna, Dragomirna, Patrauti. Toate aceste bijuterii arhitectonice se incadreaz perfect intr-un cadru natural de exceptie. Masivul Rarau, raul Suceava, raul Moldova cu afluentul sau Moldovita, defileul Bistritei Aurii, codrii seculari de la Slatioara, sunt doar cateva puncte forte. De asemenea nu putem sa nu luam in calcul rezervatiile naturale care se gasesc in imprejurimile municipiului Vatra Dornei si anume : Codrii seculari de la Slatioara, Pietrele Doamnei de pe masivul Ceahlau, Lucina, rezervatiile de Tinov de la Poiana Stampei si Saru Dornei, turbaria din muntii Calimani, Cheile Zugreni de langa Vatra Dornei. Toate acestea sunt in favoarea crearii unui spatiu dotat la standarde ridicate, in care sa poata fi gazduiti turistii care viziteaza aceasta zona. Pensiunea turistica Bucovina Aurie este o structur de primire turistic, avnd o capacitate de cazare de 9 camere rezultnd cazarea a 18 persoane, este situat n mediu rural, si va asigura spaii special amenajate pentru cazarea turitilor i condiii de pregtire i servire a mesei. Amplasarea pensiunii turistice Bucovina Aurie este realizata intr-un loc ferit de surse de poluare si de orice alte elemente care ar putea pune in pericol Pagin | 14

sanatatea sau viata turistilor. Existenta apei, raul Bistrita, a aerului puternic ozonat si a unui peisaj deosebit , padurile de conifere din apropiere, dar si posibilitatea unui acces auto rapid, face din aceasta zona o sursa importanta de atragere a turistilor din tara sau strainatate. Dotarile din camerele si din grupurile sanitare destinate turistilor sunt puse in exclusivitate la dispozitia acestora. In interiorul camerelor nu sunt admise lucrurile personale ale locatorului (articole de imbracaminte si incaltaminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stanjeni turistii). 4. Descrierea functional si tehnologica : Prezenta documentatie a fost intocmita pe baza temei program si cuprinde lucrarile de executie la obiectivul: Pensiune turistica Bucovina Aurie S+P+E+M, comuna Dorna Candrenilor, judeul Suceava. Se dispune in prezent, de o cladire situata in intravilanul satului Dorna Candrenilor, jud.Suceava. Imobilul are acces direct la drumul national DN 17 B. Prezentarea situatiei existente Imobilul a fost realizat dupa anul 1992, avand destinatia initiala de casa de locuit, cu regimul de inaltime subsol partial, parter si un etaj, cu un acoperis tip sarpanta. Cladirea exitenta, prezinta urmatorul sistem constructiv: fundatii continue din piatra; planseu din beton armat, partial din elemente prefabricate (fasii cu goluri), partial din beton turnat monolit; pereti portanti din zidarie de piatra, cu grosimi de 30 si 50 cm. Constructia propusa

subsol (beci) unde se vor depozita produsele alimentare; parter, unde vor fi amplasate spatiile pentru depozitare si preparare hrana(bucatarie, boxe preparare carne si legume, spalator vase, oficiu, spatiu depozitare produse alimentare) . De asemenea, pentru servirea mesei se va amenaja un restaurant cu 28 locuri la mese de patru locuri. Prin dimensiuni si Pagin | 15

dotare, spatiile de servit masa ofera o ambianta intima, placuta si linistita. Dispunerea mobilierului in aceste zone si pozitionarea usilor de acces asigura deplasarea usoara pe orizontala a turitilor si personalului pensiunii. Accesul in restaurant se face din holul de primire, iar de la nivelele superioare prin scara care conduce in salon. Incalzirea si apa calda curenta vor fi asigurate de centrala termica de la acest nivel.Tot aici vor mai fi vestiarul si toaleta pentru personalul pensiunii si doua grupuri sanitare diferentiate pe sexe pentru cei care servesc masa la restaurant . Primirea receptia se compune dintr-un hol primire, un spatiu pentru receptie si un salon din care se face accesul la nivelele superioare si un spatiu pentru bagaje si valori.

etaj 1, unde sunt puse la dispozitia turistilor cinci camere, fiecare a doualocuri cu grup sanitar propriu. Suprafetele camerelor cu doua paturi sunt de 13,20 ...16,80 mp fiecare, sunt cele necesare pentru incadrarea pensiunii in categoria 3 margarete. La acest etaj se va gasi un balcon si trei terase care vor oferi turistilor o priveliste incantatoare a locurilor inconjuratoare.

mansarda, unde sunt puse la dispozitia turistilor patru camere, fiecare a doualocuri, avand grup sanitar propriu , doua balcoane si doua terase de unde vor putea fi vizualizate frumusetile locurilor inconjuratoare. Amenajari exterioare propuse : spatii verzi ; alei pietonale ; alei carosabile iluminat exterior ; parcari ; gard imprejmuire incinta. C.1. Obiectivele proiectului

a. Obiective generale Obiectivul general al propunerii de proiect il reprezinta deschiderea unei pensiuni intr-o zona montana cunoscuta si des frecventata de turisti atat in timpul iernii cat si pe timpul verii. b. Obiective specifice Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Pagin | 16

a. Cresterea valorii de piata a pensiunii Marcel... b. Diversificarea pachetului de servicii oferite in cadrul pensiunii prin introducerea posibilitatii. c. de a beneficia de sauna, masaj si de ore de echitatie, jocuri sportive. d. Cresterea numarului de turisti.

c. Obiective operaionalea. Dezvoltarea infrastructurii turistice n zon; b. Cresterea si mbuntirea structurilor de primire turistice la scara mic; c. Dezvoltarea sistemelor de informarei promovare turistic; d. Crearea facilitilor recreationale in vederea asigurrii accesului la zonele e. naturale de interes turistic; f. Susinerea activitilor specifice turismului rural; g. Certificarea calitii serviciilor oferite n domeniul turismului; h. Asigurarea de prestaii similare, din punct de vedere calitativ, cu cele ale trilor din U.E i o valorificare corespunztoare a atraciilor naturale i antropice; i. Asigurarea securitii alimentare conform normelor U.E.; C.2. Descrierea tehnica a proiectului 1. Suprafata si valoarea juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare Terenul, in suprafata de 1000 mp, este proprietate particulara in comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava, conform contractului de vanzare- cumparare nr.3321/15.03.2011 autentificat de Biroul Notarial Public, identic cu numarul cadastral al parcelei 95 curti, constructii de 1000 mp inscrisa in CF 50 nedefinitiva a comunei cadastrale Dorna Candrenilor. 2. Caracteristicile geotehnice ale terenului din amplasament Conform studiilor elaborate pentru cladirea existenta, terenul pe care se afla aceasta este constituit dintr-un amestec de argile nisipoase si grohotisuri in diverse proportii. Terenul bun de fundare se gaseste la adancimi cuprinse intre 1,00 si 2,60 m de la cota terenului natural. 3. Caracteristicile principale ale constructiilor: - Aria construita = 288 mp - Aria desfasurata = 800 mp - Regimul de inaltime este: subsol+parter+etaj+mansarda Pagin | 17

- Volumul cladirii este de circa 2600 mc. Lucrarile propuse a se realiza sunt: - Compartimentari interioare din pereti usori de gips carton cu izolatie de vata minerala; - Tencuieli finisate cu var alb si/sau colorat; - Izolatii ale peretilor exteriori cu tencuiala termosistem; - Izolatie la mansarda si pod; - Tencuiala rezistenta la intemperii pentru protejarea soclului cladirii; - Trotuare perimetrale la cladire pentru indepartarea apelor meteorice de la soclu si pentru a ridica cota terenului amenajat in vederea atingerii adancimii minime de fundare; - Accesorii aferente invelitorii;jgheaburi,burlane,sorturi; - Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan; - In camerele de locuit se propun pardoseli de parchet,iar in bai,bucatarie,sala de mese si holuri pardoseli din gresie ceramica; - Placari cu faianta in bai si bucatarie; - Tamplarie interioara din lemn; - Ignifugarea elementelor structurale din lemn; - Realizarea de amenajari exterioare. Alimentare cu energie electrica: Se propune alimentarea cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune existenta. Distributia energiei electrice se face de la receptorii pensiunii. Solutia definitiva se va stabili prin avizul de racordare emis de catre S.C ELECTRICA S.A la comanda beneficiarului. Alimentare cu apa potabila in scopuri menajere: Se va racorda de la o retea de apa locala, care traverseaza terenul din vecinatate al scolii si este alimentata prin captarea unor izvoare existente, prin intermediul unui camin de apometre. Retea canalizare si epurare ape uzate:

Pagin | 18

Canalizarea apelor uzate provenite de la utilizatori (grupuri sanitare, bai, bucatarie) au caracter menajer si vor fi deversate intr-un bazin vidanjabil. 4. Structura constructiva O data cu realizarea lucrarilor de amenajare in pensiunea turistica, cu regimul de inaltime S+ P +E+M, se vor realiza si lucrari de consolidare a cladirii existente constand in: - lucrari de subzidiri la fundatii; - camasuiri la fundatii existente cu beton armat de 7,5 cm grosime; - realizare de stalpi, la parter, pentru sustinere grinzi existente. Dupa realizarea consolidarilor continuarea lucrarilor se va realiza cu: - pereti din schelet din lemn ( talpi, montanti, rigle, contravantuiri) la etaj si mansarda; - realizarea unei structuri usoare din lemn pentru etaj si mansarda; - realizarea unei scari de acces la etaj si mansarda noi, asigurandu-se o panta normala de 30 grade ( scara actuala nu corespunde normelor tehnice); - realizarea lucrarilor de insatalatii si finisaje; - acoperis in sistem sarpanta cu invelitoare din tabla stratificata imitatie tigla. Centrala termica, amplasata alipit cladirii existente, se va realiza din zidarie portanta cu caramida tip GVP, de 30 cm grosime; pe o fundatie continua din beton si planseu din beton armat. Dupa realizarea modificarilor, constructia va fi structurata dupa cum urmeaza : 1. Subsol -beci (depozitare produse alimentare) . 2. Parter - hol primire - receptie - salon - bagaje + valori - oficiu - restaurant 28 locuri - bucatarie - depozit alimente - boxa preparare carnelegume Pagin | 19

- spalator vesela - vestiar - toaleta femei 3. Etaj 1 - scara acces etaj - coridoare - balcon - terase - 1 camera - 1 camera - 1 camera 4. Mansarda -1 camera -1 camera - 2 camere

- toaleta barbati - toaleta personal - centrala termica - 9 grupuri sanitare - holuri aferente camerelor - WC personal - birou - depozit lenjerie.

-balcon -terasa

5. Principalele utilaje de dotare a constructiilor ( cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare) Cladirea se va echipa cu o centrala termica care va functiona pe combustibil gazos, centrala termica necesara pentru asigurarea agentului termic pentru incalzirea spatiilor si pentru prepararea apei calde. Agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda de consum se va asigura de la cazanul VIESSMANN VITOGAS 100 care are capacitatea termica de 72 KW. Pentru preparare apa calda de consum se va monta un boiler cu acumulare, cu preparare indirecta, de capacitate 150l. 6. Utilitati Alimentare cu apa de la o retea de apa locala, care traverseaza terenul din vecinatate al scolii si este alimentata prin captarea unor izvoare existente. Alimentare cu energie electrica prin bransamentul existent la reteaua de joasa tensiune din zona. Canalizarea se va realiza in sistem individual, apele uzate fiind colectate intrun bazin vidanjabil. Pagin | 20

Alimentare cu energie termica de la centrala termica proprie,cu functionare pe combustibil gazos. C.3. Managementul proiectului

Resposabil legal si tehnic

1. Nume: AnitaPrenume: Alexandru Functia: Inginer constructor

Experienta1. Inginer constructor Compania: SC CRIS Antrepriza de constructii SRL 06/2010 - prezent BUCURESTI, ROMANIA Domeniul: Arhitectura / Constructii / Amenajari Responsabilitati: Inginer sef santier 2. Inginer constructor Compania: SC Siperom SRL 02/2009 - 11/2009 BUCURESTI, ROMANIA Domeniul: Arhitectura / Constructii / Amenajari Responsabilitati: Amenajare sediu CEC Bank Ploiesti plus alte 4 agentii CEC Bank in jud. Prahova 3. Inginer constructor Compania: SC Can Serv SRL 08/2008 - 01/2009 BUCURESTI, ROMANIA Domeniul: Arhitectura / Constructii / Amenajari Responsabilitati: Ansamblurile rezidentiale "Primavara" si "Primavara Lujerului" Urmarirea calitativa si cantitativa a lucrarilor de amenajare interioara 4. Inginer constructor Compania: SC Petro Stal Management SRL 08/2006 - 08/2008 BUCURESTI, ROMANIA Domeniul: Arhitectura / Constructii / Amenajari Responsabilitati: Amenajari interioare , in special sedii de banci Urmarirea calitativa si cantitativa a lucrarii; Comenzi de materiale 5. Inginer constructor Compania: SC Ancon Grup SRL 04/2005 - 04/2006 Piatra Neamt, ROMANIA Domeniul: Arhitectura / Constructii / Amenajari Responsabilitati: Sef punct lucru TEHNICIAN INSTALARE RETELE Compania: S.C. Ambra SRL 01/2004 - 03/2005 Piatra Neamt, ROMANIA Domeniul: IT Hardware , IT Software Responsabilitati: Instalare internet la noii abonati si remedierea defectiunilor din retea Pagin | 21

EducatieUniversitatea Tehnica de Constructii - Facultatea de Hidrotehnica (BUCURESTI) 01/2000 - 01/2003 BUCURESTI, ROMANIA Facultate (absolvent) Specializare Hidrotehnica Medie: 8.33 Liceul de Informatica Piatra Neamt 01/1994 - 01/1998 Piatra Neamt, ROMANIA Liceu Specializare ajutor analist programator

AbilitatiLimba Engleza: Intermediar Carnet de conducere: B - 1999

C.4.

Lista de achizitii si sursele de achizitii ce fac obiectul proiectului

Pagin | 22

NR. CRT

FURNIZ OR

ADR ESA

PRODUS

U.M.

CANT.

VALOARE ESTIMATA

PROCENT DIN TOTAL VALOARE ELIGIBILA A INVESTITIEI

1. BUCATARIE 11 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ARAGAZ CU PLITA SI CUPTOR CONGELATOR FRIGIDER HOT MOBILIER BUCATARIE VASE SI USTENSILE DE BUCATARIE BUC. BUC. BUC. BUC. SET SET 1 1 1 1 1 10

14948 4026 1575 1400 1400 2800 3745 20872

3. SALA DE LUAT MASA 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 MESE SCAUNE CANAPEA SEMINEU OBIECTE DECORATIVE VASE, VESELA, ACCESORII BUC BUC BUC BUC SET 5 20 1 1 5 1155 2100 1500 6301 3080 6734 4535/camer a 40815/ total camere 640 140 250 545 931 954 585 490 76.635 PERSONAL SI INSTRUIRE

5. CAMERA 2 PATURI (9 CAMERE) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 TOTAL C.5. PAT NOPTIERA DULAP HAINE MASUTA + SCAUNE MOCHETA LENJERIE APARATURA AUDIO-VIDEO ACCESORII SI DECORATIUNI BUC BUC BUC SET MP SET SET 2 2 1 1 14,5 4 1 -

Pentru acesta investitie vor fi angajati un numar de 5 persoane 3 definitiv si 2 sezonieri. Pagin | 23

Managerul si receptionera vor fi angajate prin intermediul unei agentii abilitate si specializata in turism prin semnarea unui precontract. Managementul pensiuni va fi asigurat de Neumor Catalin.

C.6. GRAFICUL ESTIMAT AL PROIECTULUI Nr. Activitatea crt. prevzut1. 2. 3. 4. 5. 6. Turnare fundaie Construcie demisol Construcie parter Construcie etaj Construcie mansard Rigidizare structur i 7. 8. acoperi Montare tmplrie Montare termosistem 9. exterior Montare instalaie 10. electric Montare rigips i vat 11. 12. 13. mineral Finisaj exterior Recepia construciei Montare instalaii sanitare, nclzire, 14. ventilaie, gaze Racordare la reelele de ap, gaze i 2,5 luni X X X X 1 lun 0,5 luni 1 lun 0,5 luni X X X X 0,5 luni X 0,5 luni 1 lun X X

Durata1 2 luni 1,5 luni 1,5 luni 1.5 luni 1,5 luni 1 lun X 2 X X 3 4

Luna n care se va realiza activitatea5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

X X X X X X X

X

X

Pagin | 24

15. 16.

electricitate Construire fos septic Dotare cu boiler i central termic Dotare cu mobilier, electrocasnice, lenjerie, vesel, echipament IT

0,5 luni 1 lun

X

X

17.

1 lun

X

C.7.

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA DEZVOLTARII ZONEI

Amplasamentul se afla in imediata vecinatate a Municipiului Vatra Dornei de unde se deschid cele mai importante trasee turistice ale Bucovinei, una dintre cele mai pitoresti zone ale Romaniei. Tinuturile Bucovinei inglobeaza pagini de istorie, traditii si obiceiuri stravechi, monumente unice si mestesuguri specifice, ctitorii medievale care atesta o permanenta spirituala si istorica a locuitorilor acestor meleaguri, acest lucru atragand turisti in toate anotimpurile. Bucovina, leagan de veche civilizatie, unde istoria se impleteste cu legenda, este cunoscuta sub aspect turistic in primul rand pentru renumitele biserici cu fresce exterioare - patrimoniu UNESCO: Moldovita, Sucevita, Voronet, Humor, Arbore. Nu mai putin importante sub aspect arhitectonic si istoric sunt manastirile Putna, Dragomirna, Patrauti. Toate aceste bijuterii arhitectonice se incadreaza perfect ntr-un cadru natural de excepie. Masivul Raru, rul Suceava, rul Moldova cu afluentul sau Moldovita, defileul Bistritei Aurii, codrii seculari de la Slatioara, sunt doar cateva puncte forte. Creerea a 5 locuri de munca in aceasta zona ar fi un lucru benefic pentru locuitorii din zona. Economia locala este reprezentata de agenti economici profilati pe activitati de comert, prelucrarea lemnului si agricultura. In imprejurimile comunei pot fi efectuate drumetii si excursii pe muntii Calimani, Masivele Giumalau si Rarau sau la manastirile din judet. In aceasta comuna exista posibilitati pentru amplasarea unei tabere de creatie artistica.

Pagin | 25

Monumentele istorice cu fresce interioare si exterioare de o mare si inegalabila valoare artistica au fost trecute de UNESCO pe harta monumentelor de valoare universala. Judetul Suceava dispune de un relief predominant muntos si deluros cu peisaje de o frumusete uluitoare. Locurile de cazare sunt asigurate in hoteluri, hanuri, popasuri turistice, pensiuni sau cabane. Pensiunea turistica S.C. Marcel Alex Catalin S.R.L. va completa oferta de servicii turistice a comunei Dorna Arini fiind situata, prin standardul pe care si-l propune, in topul ofertei de servicii. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei poate fi comensurat atat in mod direct prin creerea de locuri de munca cat si indirect daca tinem cont, ca afluxul de turisti genereaza beneficii si altor unitati din zona, nu neaparat celor in care s-au cazat. De asemenea mai poate fi luata in calcul contributia pe orizontala adusa dezvoltarii zonei daca amintim ca aprovizionarea cu produse alimentare se va face de la localnici precum si apelarea la acestia cu ocazia rezolvarii problemelor ocazionale care pot aparea.

D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARID.1. Finanarea investiiei Din valoarea total a investiiei de 1.160.431 RON ajutorul public nerambursabil este de 416.850 RON: Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii prezentului plan. Curs Euro / leu 4.1685..din data de21 Martie 2011....

Procent finantare publica = 50.%Cheltuieli eligibile - RONEuro

Cheltuieli

neeligibile -RONEuro

Total - RONEuro

Pagin | 26

416.850

100.000

416.850

Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare

416.850

100.000

326.731

necesarului de finantare din care: - autofinantare

326.731

326.731

78.381

416.850

100.000

1.160.431 416.850

- imprumuturi

833.700

200.000

326.731

Procentul de finantare publica se va stabili impuse de fisa solicitant.

in functie de conditiile

tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de

Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului. D.2. PROIECTII FINANCIARE Prognoza veniturilor Prognoza cheltuielilor Proiectia contului de profit si pierdere Bilant sintetic previzionat Flux de numerar Indicatori financiari

78.381

TOTAL PROIECT

Pagin | 27

278.381

100.000

78.381

178.381

78.381

pentru completarea

100.000

D.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI

Valoarea total (RON), Valoare eligibila (RON) Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati Capaciti de productie rezultate ca urmare a investitie (n uniti fizice)1.

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve. Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :rRe = R e 100 Ve

2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani). Se calculeaza astfel :Dr = VI ( Flux_ net _ actualizat Flux_ exploatare_ actualizat/ 12 + )5 12 1 6

.

Unde : Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.3.

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluati Se calculeaza astfel :rRc = F x _ e p lo ta lu x a re V I 0 10

4.

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati;

Pagin | 28

RAFN

Flux de numerar din exploatare/ (dobnzi + pli leasing + rambursarea

datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P Flux de numerar din activitatea de exploatare care se imparte la randul C Total iesiri de lichiditati prin finantare . Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluati; Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

5.

rI =

TD i 100 TAi

unde : TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ; TAi= total active in anul i ;

6.

Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. unde: r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc pe ar (4%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei aproximri unitare)

7. Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva; Este calculata astfel:5

VAN = i =1

(1 + r )

FN i

i

+i =6

12

FN i exp lt VI (1 + r ) i

FNi = flux de lichiditati net din anul i; FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i VI = valoarea investitiei ; Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa , B8 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati.

Pagin | 29