Plan de Afaceri 2013- 2017 Prest Serv Apa Pascani

7/30/2019 Plan de Afaceri 2013- 2017 Prest Serv Apa Pascani

1/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [1]

I. Prezentarea general

1.1. Cadrul instituional i organizatoric

A. Cadrul institutional

S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani este constituit ca persoan juridic romn, fiind

nregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului al Judeului Iasi, sub form de

societate comercial pe actiuni.

S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani funcioneaz n baza Legii nr. 31/1990 privin

societile comerciale ncepnd cu 14.07.2011.

Societatea are unic acionar Consiliul Local Municipal Pascani.

In calitate de operator regional S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani exploateaz

ntreine, repar i de asemenea modernizeaz, nlocuiete i extinde sistemele publice d

alimentare cu ap i de canalizare din raza administrativ teritoriala a municipiului Pascani s

a comunelor: Motca, Harmanesti, Todiresti si Cotnari din judeul Iasi.

S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani s-a constituit n conformitate cu Hotrrea8/28.02.2011 a Consiliului Local al Municipiului Pascani.

B. Cadrul organizatoric

Structura organizatoric a SC PREST SERV APA SA PASCANI, este urmtoarea:

1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE este organul care administreaza societatea

atribuiile i modul de funcionare sunt stabilite prin statutul societii.

2. DIRECTOR GENERAL

Compartimentele n subordinea directa a directorului general sunt:

Birou resurse umane

Oficiul juridic

Birou Relatii cu Publicul

Sanatatea si securitatea muncii


2/23


Biroul aprovizionare, paz administrativ

Unitatea de implementare a proiectelor UIP

3. DIRECTOR ECONOMIC

Compartimentele n subordinea direct a directorului economic sunt:

Birou financiar contabilitate

Birou contractare facturare ncasare

4. DIRECTOR TEHNIC

Compartimentele n subordinea direct a directorului tehnic sunt:

Biroul tehnic, investitii, proiectare

Exploatare ap

Exploatare ape uzate

Sectie Servicii Abonati

Sectie Monitorizare Servicii

Sector Auto

Biroul Calitate Mediu (Laborator Apa Potabila, Laborator Apa Uzata)

Laborator Metrologie

Dispecerat

Numrul total de angajai ai organizaiei, la 31.12.2012 este de 147 persoane.

Structura personalului pe categorii, este urmtoarea:

Personal pe categorii Numr Personal de conducere 3Personal cu studii tehnice 19

din care

Ingineri 16

Subingineri 1Tehnicieni -Maitri 2

Personal cu studii medii 6Personal cu studii economice 7

din careEconomiti 5Contabili 2

Personal de execuie 112din care Muncitori calificai 103


3/23


Muncitori necalificai 9

C. Cadrul general

Sediul S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani are sediul n mun. Pascani, str. Moldove

nr. 33.

S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani i desfoar activitatea i n alte cldir

construcii sau amenajri, amplasate att pe raza municipiului Pascani ct i n localitile

din sistemul zonal de alimentare cu ap potabil mentionat mai sus.

1.2. Cadrul legal

Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, cmodificrile i completrile ulterioare, stabilete cadrul juridic i instituional unita

obiectivele, competenele, atribuiile i instrumentele specifice necesare nfiinri

organizrii, gestionrii, finanrii, exploatrii, monitorizrii i controlului furnizrii/prestr

reglementate a serviciilor comunitare de utiliti publice.

Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare

cu modificrile i completrile ulterioare, stabilete cadrul juridic unitar privind nfiinarea

organizarea, gestionarea, finanarea, exploatarea, monitorizarea i controlu

furnizrii/prestrii reglementate a serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare a

localitilor.

Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru a

serviciului de alimentare cu apa i de canalizare emis de Autoritatea Naional d

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal stabilete cadrul juridi

unitar privind funcionarea serviciului de alimentare cu apa i de canalizare, definind

condiiile-cadru i modalitile ce trebuie ndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum

relaiile dintre operatorii i utilizatorii acestor servicii.

S.C. Prest Serv Apa SA Pascani funcioneaz n conformitate cu legislaia n vigoare

pe baz de gestiune proprie i autonomie financiar.


4/23


II. Misiunea i obiectivele strategice2.1. Misiune si strategie

Misiune :

Satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor prin servicii de calitate oferite in condit

de universalitate, eficienta, continuitate si accesibilitate tarifara.

Strategia SC PREST SERV APA SA Pascani, n perspectiva concurenei pe piaa

unic a UE ca urmare a primirii Romniei n Uniunea European, vizeaz realizarea de

servicii sigure, eficiente i competitive.

Un sistem sigur previne orice incident i asigur tratarea urgent a tuturor

aspectelor neprevzute.

Un sistem eficient vizeaz minimizarea costurilor operaionale i conservarea

resurselor.

Un sistem competitiv face ca SC PREST SERV APA SA Pascani s reziste

concurenei i forelor pieei din cadrul UE, odat cu aderarea Romniei i deschiderea

pieei serviciilor publice de gospodrie comunal.

n calitate de furnizor de servicii publice de alimentare cu ap i de canalizare, SC

PREST SERV APA SA Pascani urmareste:

a) creterea satisfaciei clienilor;

b) sa demonstreze aptitudinea de a furniza n mod constant servicii conforme cu

cerinele reglementare aplicabile;

c) s-i mbunteasc n mod continuu activitatea.

n acest context, SC PREST SERV APA SA Pascanieste constienta c:

a) angajamentul privind calitatea i mediul trebuie s fie o preocupare primordial antregului personal;

b) cultura n domeniul calitii contientizeaz personalul att n ceea ce privete

necesitatea atingerii excelenei ct i n ceea ce privete mecanismele care permit

acest lucru.


5/23


Obiective strategice:

Alimentarea cu ap potabil a tuturor clienilor, n regim continuu, la nivelul de calitat

corespunztor standardelor naionale i europene i la preuri accesibile

Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impui de legislatia n vigoare

Colectarea tuturor apelor uzate prin reeaua de canalizare, epurarea acestora

tratarea nmolurilor rezultate in urma epurarii apelor uzate, cu respectare

prevederilor legale si a cerintelor standardelor naionale i europene de calitate s

mediu

Urmrirea respectrii programului de monitorizare a consumatorilor cu potenial de

poluare

Extinderea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare

Dezvoltarea resurselor umane prin instruire

Obinerea unei marje optimale de profit, care s permit dezvoltarea n continuare a

activitilor i motivarea personalului

Aplicarea unor metode performante de management, care s conduc la reducerea

costurilor de operare

Orientarea ctre clieni a activitilor companiei, privind informarea, transparena

implicarea si cointeresarea acestora pentru o gestionare cat mai optima a resurselo

de apa

Reducerea consumurilor de resurse naturale

Reducerea evacurilor poluante n mediu

Diminuarea impacturilor asupra mediului i prevenirea polurii

Asigurarea transparentei si informarii publice asupra actiunilor organizatiei i

domeniul protectiei mediului
http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=380http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=428http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=372http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=428http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=444http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=428http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=372http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=428http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=444http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=380


6/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [6] Contientizarea personalului cu privire la aspectele semnificative de mediu al

activitatilor desfasurate in cadrul SC PREST SERV APA SA Pascani.

Acreditarea laboratoarelor de analiza din cadrul SC PREST SERV APA SA Pascan

prin implementarea cerinelor Standardului ISO 17025 : 2005

Implementarea si asigurarea funcionrii eficiente a unui Sistem d

Management Integrat : Calitate Mediu Sntate, Securitate Ocupationala.

Grija fa de securitatea i sntatea personalului.

2.2. Obiectivele generale, rezultatele ateptate

Pentru respectarea principiilor i atingerea obiectivelor stabilite, managementul la ce

mai nalt nivel se implic direct n asigurarea serviciilor, evaluarea satisfactiei clienilorndeplinirea cerinelor legale i a reglementrilor din domeniu de activitate, precum

mbuntirea continu a activitatilor.

O cale spre atingerea intelor propuse o constituie realizarea de investiii n domeniu

alimentrii cu ap, al canalizrii i epurrii apelor.

2.2.1. Obiective prevzute a se realiza n perioada urmatoare

a) Creterea calitii serviciilor, care s conduc la atragerea de noi clieni, prin investi

orientate spre perfecionarea continu a personalului i achiziionarea de tehnolog

moderne;

b) Reabilitarea i modernizarea sistemului de distributie a apei in muncipiul Pascani si

sistemului de canalizare, prin accesarea unor fonduri europene

Se urmresc urmtoarele obiective:

- reabilitarea retelei de distributie din municipiul Pascani, care urmareste inlocuirearetelei publice care in prezent are un grad de uzura ridicat si care provoaca pierder

considerabile de apa cu impact asupra rentabilitatii activitatii operatorului si cu impac

asupra mediului;

- reabilitarea reelei de canalizare care are ca scop inlocuirea si redimensionarea une

parti din sistemul public de canalizare a apelor menajere, care in prezent, datorita

uzurii ridicate materializata prin colmatarea unor tronsoane din retea si intreruperea
http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=444http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=428http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=444http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=428


7/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [7]sectiunii de scurgere determina frecvente intreruperi in preluarea si evacuarea apelo

uzate, cu impact asupra gradului de confort a populatiei si a costurilor operatiilor d

desfundare, spalare si refacere a tronsoanelor afectate.

c) Extinderea reelei de distribuie a apei potabile i a reelei de canalizare n municipiu

Pacani, obiectiv prin care se urmrete creterea gradului de deservire a populaie

d) Finalizarea contorizarii la nivel de bransament pentru abonatii SC PREST SERV APA

SA Pascani.

e) Largirea ariei de operare prin preluarea sistemelor de distributie a apei din localitatil

din regiunea invecinata a municipiului Pascani.

2.2.2. Rezultate asteptate

Prin realizarea obiectivelor propuse SC PREST SERV APA SA Pascani urmareste : scoaterea din functiune a instalatiilor si a echipamentelor uzate, si dotarea c

echipamente moderne, cu fiabilitate si randamente ridicate.

reducerea substanial a pierderilor de apa din reteaua de distributie

Imbunatatirea activitatii de monitorizare a calitatii apei potabile

reducerea riscului de poluare datorit deficienelor retelei de canalizare a apelo

uzate.

eliminarea riscurilor ce vizeaz sntatea uman, mediul natural i durabilitatea pe

termen lung a serviciilor referitoare la apele uzate.

cresterea gradului de acces a populatiei la servicii de gospodarie comunala

imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor

reducerea volumului de apa nefacturat

cresterea rentabilitatii activitatilor de baza.


8/23


III. Descrierea activitatii curente

3.1. Aria de deservire

Nr.crt.

Unitatea administrativteritoriala (localitatea)

Numar locuitori deserviti la

31.12.2012Serviciul dealimentare cuapa

Serviciul decanalizare epurare ape uzate

1 Pascani 30.597 23.7062 Com. Motca, Jud. Iasi 2.475 -3 Com. Todiresti, Jud. Iasi 2.588 -4 Com. Harmanesti, Jud. Iasi 817 -

3.2. Clienti

Clieni persoanefizice

Nr. Utilizatori(contracte)

14.360

Nr. persoane cebeneficiaza de servicii 37.622

Clieni persoane juridice 810

3.3. Bransamente

Nr.crt.

Denumireaserviciului

public

Branamente/racorduri existente(buc)

Gradul de contorizare a

branamentelor(%)Total Din care: Total din care:

1.Alimentare

cu appotabil

6.859

Populaie 6.049

97,94

Populaie 97,67

Agenieconomici 751

Ageni

economici100,00

Instituii publice 59Instituii

publice100,00

2. Canalizare epurare

2.059

Populaie 1.411

-Agenieconomici

611

Instituii publice 37


9/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [9]3.4. Procesul Tehnologic

CAPTARE

POMPARE

ADUCIUNE

CLORINARE

INMAGAZINARE

DISTRIBUIE

CANALIZARE APE UZATE

EPURARE


10/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [10]3.5. Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a apelor uzate

A. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU AP

Apa potabil pentru municipiul Pacani este asigurat din doua surse:

- sursa Hzneni 25 l/s

- sursa Motca, care a fost realizata in mai multe etape si este formata din:- Moca I 105 l/s

- Moca II 115 l/s

- Moca III 78 l/s

- Moca IV 125 l/s

A.1. Alimentarea cu ap Hzneni

Sursa Haznaseni se afla pe cursul prului Sodomeni, bazin hidrografic Siret, jud

Iasi , municipiul Pascani.

Captarea Hzneni cuprinde un numr de 6 puuri forate la o adncime de 8,3

10,5 m, front de captare 2400 m.

Debitul instalat este de 25 l/s. Din puuri apa este refulat n 4 bazine de acumulare

cu o capacitate de 150 mc.

Puurile au urmtoarele caracteristici:- adncime 8,3 - 10,5 m

- diametru 0,25 m

- nivel hidrostatic 3 m

- debit 4 l/s

Tratarea apei potabile din sursa Haznaseni se face in rezervoarele de inmagazinare

de 4 x 150 mc cu aparate de clorinare.

A.2. Alimentarea cu ap Moca

A.2.1.Captarea Motca


11/23


Caracteristici Front 1 Front 2 Front 3 Front 4Nr. puturi 20

(2 in exploataresi 18 in

conservare)

15 9(2 in exploatare

si 7 inconservare)

18

Lungime (m) 610 650 400 400

Distanta intreputuri (m) 37 40 40 50Adancime puturi(m)

12 12 12 8 13,8

Diametrul (m) 0,25 0,5 0,5 0,5Nivel Hidrostatic(m)

3 3 3 3

Nivelhidrodinamic(m)

3,5 3,5 3,5 3,5

Debit put (l/s) 5,5 7,5 7,5 7,5

A.2.2. Aductiunea

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza

prin intermediul unei conducte de aductiune GRP 600, in lungime totala de 43 km

aductiune data in folosinta in anul 2009.

Traseul conductei ocoleste zona deluroasa adiacenta municipiului Pascani.

Apa transportata prin conducta de aductiune refuleaza in rezervoarele 2 x 1000 mc.Din rezervoarele 2 x 1000 mc, o parte de apa este pompata prin intermediul une

statii de pompare pana la rezervoarele de inmagazinare din zona superioara de presiune

1x5000 mc si 1x2500 mc ;

A.2.3. Inmagazinarea apei

Pentru a asigura compensarea debitelor orare si pastrarea volumului intangibil de incendiu

sistemul de alimentare cu apa este dotat cu urmatoarele capacitati de inmagazinare:

- pentru zona superioara de presiune doua rezervoare 1x5000 mc si 1x2500 mc ;- pentru zona inferioara de presiune doua rezervoare cu V = 1000 mc fiecare

Rezervoarele 2x1000 mc servesc si ca bazin de aspiratie pentru pompele care

transporta apa pana la rezervoarele aferente zonei inalte a municipiului Pascan

(2500 mc si 5000 mc).

A.2.4. Tratarea apei


12/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [12]Pentru dezinfectarea apei s-a prevazut in incinta gospodariei de apa aferenta

rezervoarelor de joasa presiune (2x1000 mc), o statie de clorare cu clor gazos, realizata

intr-o constructie independenta, in concordanta cu NP 091-03 Normativ pentru proiectarea

constructiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectie

mediului si SR 9296/1996.

Clorul gazos este injectat in conducte prin intermediul a 4 aparate de clorinare

automate model Grundfoss Alldos.

A.2.5. Distribuia apei potabile

n cadrul reelelor de distribuie se disting urmtoarele conducte:

- conducte principale 250 - 400

- conducte secundare (de serviciu) 80 - 200

- branamente, cimele, hidrani, cmine de vane, cmine de apometre, cminede aerisire, cmine de golire .

Reelele de distribuie n municipiul Pacani sunt de tip mixt: inelar combinat cu

ramificat.

Distribuia apei se face difereniat n dou zone de presiune avnd n veder

diferenele mari de nivel ntre cele dou zone.

Zona superioar (Deal) este alimentat din rezervoarele de 2500 mc i 5000 mc pri

cdere liber, iar pentru nivelele superioare ale blocurilor de locuine cu P+10 etaje se

utilizeaz staiile de hidrofor montate n centralele termice.

Zona inferioar (Vale) este alimentat din rezervoarele 2x1000 mc prin cdere liber.

Lungimea total a reelei de distribuie a oraului Pacani este de 96,102 km.

A.3. Alimentarea cu ap Boldesti

Sistemul Boldesti asigura alimentarea cu apa a utilizatorilor din localitile Cotnar

Stroieti, Hrmneti si Todiresti

A.3.1. Captare Boldesti

Sursa de alimentare cu ap potabil pentru aceste localiti este izvorul Boldesti cu

debitul de 23 l/s.

A.3.2. Aductiune Boldesti - Cotnari


13/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [13]Transportul apei de la captare (Boldesti) pana in localitatea Cotnari se realizeaza prin

intermediul unei conducte cu o lungime de 15,8 km.

De asemenea alimentarea cu apa a localitatii Todiresti, se realizeaza prin intermediu

unei conducte de aductiune cu o lungime de 2,16 km.

A.3.3. Inmagazinarea apeiPentru a asigura compensarea debitelor orare si pastrarea volumului intangibil de

incendiu sistemul de alimentare cu apa Boldesti Cotnari este dotat cu urmatoarele

capacitati de inmagazinare:

- Rezervor 1 x 500 mc (Stroiesti)

- Rezervor 1 x 450 mc (Todiresti)

A.3.4. Tratarea apei

Dezinfectarea apei se realizeaza in incinta statiei de pompare Izvor Boldesti priclorare cu clor gazos.

Dezinfectarea se realizeaza cu ajutorul unui aparat de clorinare alimentat cu clo

gazos din tuburi cu capaciatatea de 40 l.

A.3.5. Distributia apei

Conducta de aductiune serveste drept retea de distributie pe raza localitat

Harmanesti.

Distributia apei in localitatea Todiresti se realizeaza prin intermediul unei retele de tipramificat, cu o lungime de 8,49 km.

De asemenea sistemul de distributie al localitatii Todiresti este prevazut cu o statie de

pompare, care asigura transportul apei de la conducta de aductiune Boldesti Cotnari pana

la rezervorul de 450 mc Todiresti.

Distributia apei in localitatea Cotnari se realizeaza de catre SC APA VITAL SA IASI.

B. SISTEMUL DE CANALIZARE

B.1. REELELE DE CANALIZARE ALE MUNICIPIULUI PACANI

Reeaua de canalizare a municipiului Pacani a fost conceput n mai multe etape

construit n sistem divizor, totaliznd o lungime de 56,486 km.

Principalele colectoare sunt:

1. Str. 30 Decembrie - Cuza Vod L=465 m 400 PREMO


14/23


2. Str. Industriei, Sportului, Crinilor, Grdiniei L=950 m 400 BETON3. Colector DN 28 A L=450 m 1000 PREMO4. Str. Vatra L=912 m 300 BETON5. Colector pluvial Fabrica de pine Cuza

VodL=800 OV 600/900 BETON

6. Colector pluvial L=1150 m OV 1850/1700 BETON

7. Colector pluvial str. Corbului Slciilor L=470 m OV 1800/1140 BETON8. Colector pluvial Integrata L=2630 m OV 1800/1140 BETON9. Colector pluvial str. tefan cel Mare L=600 m 1050/700 BETON10. Colector de apa uzata pe strada V.

Alecsandri, 22 Decembrie, strada GariiL= 1187 mDN 700, de la caminul CR1 pana

la caminul CR2, L=759mDN 800,de la caminul CR2 lacaminul CR4, L=417mDN 1000, de la caminul CR4 laSPT, L= 11 m

11. Colector gospodarie apa L= 3.633,3 mDN 400, L= 1.327,2 mDN500, L= 2.306,1m

Evacuarea apelor pluviale din zona Deal se face prin colectorul Integrata i colectoru

de pe str. tefan cel Mare, care se descarc n prul Hzneni la intersecia strzi

tefan cel Mare cu str. Morilor.

ntruct platforma din zona amintit este joas, neputndu-se asigura evacuarea

gravitaional a apelor uzate menajere, s-a intercalat o staie de pompare pentru apelemenajere si pluviale pe str. Vasile Alecsandri.

B.2. Staii de pompare ape uzate

- Statia de pompare ape uzate Str. Garii SP0, dotata cu 2(1+1R) electropomp

submersibile Abs XEP 150G; Q = 394 mc/h; H = 30m; P = 16 kw.

- Statia de pompare ape uzate Vasile Alecsandri SP1 dotata cu 4 (3+1R

pompe ABS tip AFP 2046; Q = 450mc/h; H = 8,5 m; P = 16 kw- Statia de pompare ape pluviale SP PLUVIAL dotata cu 3(2+1R) pompe

submersibile axiale Abs VUP0801, Q= 5.400mc, H = 5 m, P = 120 kw,

- Statie pompare terminala SPT dotata cu 5 (4+1R) pompe submersibile tip Ab

model AFP 3001, Q = 969 MC/H ;h = 14,7 M; P = 60 KW.


15/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [15]- Statie pompare Cheson (NECTAR) dotata cu 2(1+1R) pompe submersibile Ab

XFP150E Q= 300 mc/h; H= 19,5 m; P= 10 kw si a unei conducte PEID Dn 300 mm

care preia si apele uzate provenite de la SC KOSAROM SA si Depoul CFR Pascani.

B.3. STAIA DE EPURAREB.3.1. LINIA APEI

Epurarea apelor uzate se realizeaza in doua trepte:mecanica si biologica.

B 3.1.1 Treapta mecanica - cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

- Camin debitmetru

- Camin by-pass general

- Cladirea de pre-tratare, alcatuita din:

Camera gratarelor Deznisipator si separator de grasimi

Canal de prea-plin

Canal de masurare a debitului de tip Parshall

Camera de distributie

- Bazin de ape pluviale

- Decantoare primare

B 3.1.2.Treapta biologica -cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice : Bazine biologice

Statia de suflante

Camine de distributie

Decantoare secundare

Camin debitmetru apa tratata si camin apa de serviciu

Canal evacuareB.3.2. LINIA NAMOLULUI

Linia tehnologica a namolului consta in colectarea, recircularea, tratarea, ingrosarea

fermentarea, deshidratarea si depozitarea namolului, primar si secundar produs in statia de

epurare, precum si a namolului secundar provenit de la fabrica de drojdie SC Rompak SRL

si cuprinde urmatoarele urmatoarele obiecte tehnologice :


16/23


Statia de pompare namol primar,

Statia de pompare namol secundara

Bazin echilibrare namol

Bazin ingrosare namol primar

Bazin amestec namol

Ingrosator namol secundar

Paturile de uscare namol si statia de compost


17/23


IV. Plan de actiune

4.1. Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizarea apelor uzateServiciul public de apa potabila si ape uzate necesita investitii semnificative pentru:

- optimizarea unei infrastructuri invechite si deteriorate;- respectarea cerintelor de reglementare;

- a servi o populatie in crestere;

- a imbunatati securitatea serviciilor prestate.

Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare nu genereaza suficiente venitur

din tarife si alte surse proprii de venit pentru a se acoperi atat costurile cu furnizarea

serviciului cat si nevoia de fonduri pentru gestiunea activelor sistemului public.

In consecinta, s-au intarziat activitatile de intretinere si s-au amanat investitiile de

capital necesare.

Pentru a rezolva aceste probleme si a asigura o gestionare eficienta a resurselor

este necesar un plan de masuri pentru reabilitarea activelor sistemului public.

Operatorul se confrunta cu necesitatea de:

- reabilitare si inlocuire urgenta a retelelor uzate

- imbunatatirea instalatiilor pentru a corespunde standardelor actuale si viitoar

referitoare la apa potabila si apa uzata

Daca aceasta problema nu este luata in considerare si nu se opreste procesul de

imbatranire a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare intr-un interval de timp

rezonabil, cercul vicios al lipsei finantarilor si al scaderii eficientei operationale se va

accelera.

Intr-un viitor nu prea indepartat va fi in pericol sanatatea publica a populatiei.

Este necesara in acest sens o evaluare detaliata si exacta a situatiei activelor si aperformantei acestora pentru a realiza o planificare ulterioara eficienta.

In acest sens se impune elaborarea unui studiu de fezabilitate pntru reabilitarea

sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, studiu ce va permite si stabilirea

prioritatilor de investitii.

Realizarea acestui obiectiv poate ajuta operatorul in atingerea mai multor obiective

importante:


18/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [18]- Planificarea efectiva si eficienta a investitiei

- Grad mai mare de incredere in serviciul furnizat

- Conformare cu reglementarile actuale

- Rentabilitate si competitivitate marita

- Planificare si raportare financiara coerenta

- Vizibilitate pentru "activele ingropate".

4.2. Reducerea si controlul pierderilorPierderile in retelele de apa reprezinta o risipa, dar sunt inevitabile. Sunt costisitoare

si pot reprezenta un pericol. Controlarea pierderilor reflecta o abordare profesionista a

managementului intregului sistem si este necesar sa fie reduse la un minim rentabil din

punct de vedere economic.

Pierderile se pot produce la:

- rezervoare;

- in conductele de transport;

- in sistemele de distributie.

Desi exista un nivel economic optim al pierderilor in reteaua de distributie, cele ma

multe dintre retelele din Romania au nivele de pierderi mult mai mari, cu un procent de

peste 50%.

Nivelul optim economic va putea fi atins doar prin investitii in sistem si prin aplicare

principiilor prezentate in aceasta sectiune.

Controlul pierderilor este o componenta esentiala in mamagementul sistemului de

distributie.

Factori care afecteaza pierderile (scurgerile) in sistemele de distributie

Exista mai multi factori care influenteaza scurgerile in sistemele de distributie

clasificati astfel:

- Presiunea: cresterile de presiune (socurile de presiune) pot duce la creste

semnificative ale pierderilor in sistem si la cresterea frecventei avariilor. Presiuni ma

mari, in general duc la aparitia timpurie a pierderilor ascunse.

- Miscari ale solului: aceste miscari pot duce la spargerea conductelor, la deplasarea

imbinarilor sau la aparitia unor concentratii locale de tensiune in conducte sau in

armaturi, care duc in final la ruperea acestora.


19/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [19]- Deteriorarea conductelor: cea mai grava problema este coroziunea interna sa

externa a conductelor si armaturilor din metal.

Coroziunea interna este in general mai severa in zonele cu apa cu duritate scazuta.

Coroziunea exterioara apare din diverse cauze, printre care diferentele de aerare in

sol, coroziunea bimetalica, variatii ale concentratiei de saruri dizolvate in sol, activitatea

microbiologica si pamantul contaminat din solurile poluate.

- Caracteristicile solului: un factor important care afecteaza durata pierderilo

ascunse (scurgeri) este permeabilitatea solului in care sunt pozate conductele. In

unele soluri, apa din scurgerile subterane poate apare la suprafata destul de repede

in timp ce in alte soluri cum ar fi cele calcaroase, aceste scurgeri pot dura un timp

nedefinit, fara sa apara vreodata la suprafata.

- Incarcarile din trafic: efectele vibratiilor si a traficului greu in unele zone, pot aveaun impact semnificativ asupra nivelului pierderilor. La instalarea de conducte in zone

intens circulate, trebuie acordata o atentie speciala selectarii celui mai potriv

material pentru conducte si refacerii santurilor.

4.3. Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu ap i canalizare i cretereagradului de acces al populaiei la aceste servicii

Gradul redus de echipare tehnico edilitar ca i lipsa surselor n anumite zone dinmunicipiul Pascani (in special in suburbii) ngreuneaz accesul populaiei la serviciile de

alimentare cu ap i canalizare supuse controlului i monitorizrii autoritilor.

Trebuie luate msuri de extindere a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare

centralizate i creterea gradului de acces al populaiei la aceste servicii prin :

- Accesarea unor programe de investiii cu finanare internaional.

-Accelerarea implementrii programelor de dezvoltare a infrastructurii rurale (Programude Dezvoltare Rural).

4.4. Extinderea ariei de operare (regionalizarea serviciilor)Se are in vedere extinderea ariei de operare prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitara ECO APA prin atragerea de noi membri (autoritati administrative) in

aceasta asociatie.

Principalele avantaje ale operarii in sistem regional:


20/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [20]- Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate si cu un managemen

mai profesionist duce n timp la reducerea risipei de apa, promovarea conservar

resurselor, minimizarea investitiilor si protectia surselor de apa;

- Cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii precum s

a capacitatii de negociere a finantarii;

- mbunatatirea calitatii serviciilor furnizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora

privind operatorii;

- Realizarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii d

costuri:

- centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar;

- unitatea de implementare a proiectului la nivel central;

- managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.;- Conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne s

eficiente si reducerea implicarii factorului politic n desfasurarea activitatii.

SC PREST SERV APA SA Pascani dispune de logistica necesara pentru operarea

in sistem regional prin:

- resurse umane

- dotare cu utilaje si echipamente specifice

- laboratoare de analiza pentru apa potabila si pentru apele uzate- proceduri de lucru / sistem (Sistem de Management Integrat Calitate Mediu

Sanatate si Securitate Ocupationala)

- Experienta implementarii proiectelor de investitii, dintre care amintim Masura Ispa

2000/RO/16/P/PE/005, cu cele doua componente :

- Componenta A: Modernizarea sursei de alimentare cu ap Moca

- Componenta B: Modernizarea staiei de epurare si a retelei de canalizare di

Pacani


21/23


V. Investitii Propuse

Pentru realizarea obiectivelor, in conformitate cu planul de actiune descris anterior, se

are in vedere realizarea urmatoarelor lucrari de investitii:

Serviciu Lucrari propuse

A. Alimentare cu apa

Extindere aductiuni: 14 kmExtindere retele de distributie apa: 91 km (41 km in municipiu

Pascani si 50 km in comune)Reabilitare retele de distributie apa: 70 kmExecutarea unor capacitati noi de inmagazinare: 7 rezervoareStatii de pompare de ridicare a presiunii: 7 statii

B. Canalizare-epurare

ape uzate

Extindere retele de canalizare: 134 kmReabilitare retele de canalizare: 12 kmExecutarea statii de epurare ape uzate: 3 statiiStatii de pompare ape uzate: 15 statii

Costul total estimat al lucrarilor de investitii propuse este de 120.380.186,25 lei.

Plan de finantare a investitiilor:

Sursa de finantare Suma ProcentSurse proprii, credite bancare 6.019.009,30 lei 5%

Alte surse(Programe de Finantare din FonduriEuropene)

114.361.176,94 lei 95%

Total 120.380.186,25 lei 100%


22/23


VI. Proiectii financiare

6.1. Previzionarea veniturilor si a cheltuielilor pentru perioada 2013 2017

Varianta 1: pentru previzionarea veniturilor si costurilor s-a luat in calcul majorarea

anuala a acestora cu o marja a ratei inflatiei de 5% pe an (valori exprimate in lei).

Articol 2013 2014 2015 2016 2017Total venituri dinexploatare 13.228.200,00 13.889.610,00 14.584.090,50 15.313.295,03 16.078.959,

Apa potabila livrata (tarif) 8.190.000,00 8.599.500,00 9.029.475,00 9.480.948,75 9.954.996,Servicii canalizare (tarif) 3.861.000,00 4.054.050,00 4.256.752,50 4.469.590,13 4.693.069,

Alte venituri apa 630.280,00 661.794,00 694.883,70 729.627,89 766.109,Alte venituri canalizare-epurare 306.920,00 322.266,00 338.379,30 355.298,27 373.063,

Alte venituri 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 291.721,

Total costuri dinexploatare 12.950.400,00 13.527.720,00 14.204.106,00 14.914.311,30 15.660.026,Costuri activitate apapotabila 7.200.948,00 7.490.795,40 7.865.335,17 8.258.601,93 8.671.532,

Apa bruta 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 425.427,Materii prime si materiale 663.093,00 696.247,65 731.060,03 767.613,03 805.993,Energie electrica 1.382.400,00 1.451.520,00 1.524.096,00 1.600.300,80 1.680.315,Salarii 2.658.933,00 2.791.879,65 2.931.473,63 3.078.047,31 3.231.949,

Amortizare 27.000,00 28.350,00 29.767,50 31.255,88 32.818,Intretinere si reparatii 528.322,00 554.738,10 582.475,01 611.598,76 642.178,Redeventa 1.404.000,00 1.404.000,00 1.474.200,00 1.547.910,00 1.625.305,

Alte cheltuieli 187.200,00 196.560,00 206.388,00 216.707,40 227.542,Costuri activitate canal-epurare 5.261.952,00 5.525.049,60 5.801.302,08 6.091.367,18 6.395.935,Materii prime 564.857,00 593.099,85 622.754,84 653.892,58 686.587,Energie electrica si gaz 1.177.600,00 1.236.480,00 1.298.304,00 1.363.219,20 1.431.380,Salarii 2.265.017,00 2.378.267,85 2.497.181,24 2.622.040,30 2.753.142,

Amortizare 23.000,00 24.150,00 25.357,50 26.625,38 27.956,Intretinere si reparatii 468.513,00 491.938,65 516.535,58 542.362,36 569.480,Redeventa 675.000,00 708.750,00 744.187,50 781.396,88 820.466,

Alte cheltuieli 87.965,00 92.363,25 96.981,41 101.830,48 106.922,

Costuri alte activitati 487.500,00 511.875,00 537.468,75 564.342,19 592.559,Rezultat 277.800,00 361.890,00 379.984,50 398.983,73 418.932,

Varianta 2: pentru previzionarea veniturilor s-a luat in calcul o majorare a tarifelor la

nivelul tarifelor practicate in cadrul ARSACIS IASI (pentru anul 2013), iar pentr


23/23

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri [23]urmatorii ani s-a luat in calcul majorarea veniturilor si a costurilor cu o marja a rate

inflatiei de 5% pe an (valori exprimate in lei).

Articol 2013 2014 2015 2016 2017Total venituri din

exploatare 15.675.608,30 16.511.888,72 17.282.358,16 18.146.476,08 19.053.799,8Apa potabila livrata (tarif) 8.558.408,30 8.986.328,72 9.435.645,16 9.907.427,41 10.402.798,7Servicii canalizare (tarif) 630.280,00 661.794,00 694.883,70 729.627,89 766.109,28

Alte venituri apa 5.940.000,00 6.237.000,00 6.548.850,00 6.876.292,51 7.220.107,12Alte venituri canalizare-epurare 306.920,00 322.266,00 338.379,30 355.298,27 373.063,18

Alte venituri 240.000,00 304.500,00 264.600,00 277.830,00 291.721,50Total costuri dinexploatare 12.950.400,00 13.527.720,00 14.204.106,00 14.914.311,30 15.660.026,8Rezultat 2.725.208,30 2.984.168,72 3.078.252,16 3.232.164,78 3.393.773,0

6.2. Plan de finantare a investitiilor

Sursa de finantare Suma ProcentSurse proprii, credite bancare 6.019.009,30 lei 5%

Alte surse(Programe de Finantare din FonduriEuropene)

114.361.176,94 lei 95%

Total 120.380.186,25 lei 100%

Plan de Afaceri 2013- 2017 Prest Serv Apa Pascani

Documents

Transcript of Plan de Afaceri 2013- 2017 Prest Serv Apa Pascani