PENSIUNEA ANDREEA

24
Înfiinţarea unei pensiuni în comuna Vulcana Băi I . DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT 1.Solicitantul: Numele organizatiei: SC.Andreea.SRL Cod unic de inregistrare(CUI): RO6916202 Adresa: E-mail: Cod CAEN: 5523 2. Forma juridica a solicitantului: SC.Andreea.SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand capital integral privat. 3.Obiectivul infiintarii organizatiei Se doreste infiintarea acestei pensiuni deoarece in aceasta zona nu exista locuri de cazare.Totodata faptul ca aceasta pensiune va fi amplasata in statiunea balneara Vulcana Bai constituie un avantaj in ceea ce priveste atragerea turistilor,datorita apelor sulfuroase . Dar nu prin apa sulfuroasă a acestor izvoare a devenit Vulcana staţiune balneară, ci printr-o altă apă minerală, concentrată , care conţine cantităţi mari de iod şi brom. 4.Obiectivele proiectului: 1

Transcript of PENSIUNEA ANDREEA

Page 1: PENSIUNEA ANDREEA

Înfiinţarea unei pensiuni în comuna Vulcana Băi

I . DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

1.Solicitantul:

Numele organizatiei: SC.Andreea.SRLCod unic de inregistrare(CUI): RO6916202Adresa: E-mail: Cod CAEN: 5523

2. Forma juridica a solicitantului:

SC.Andreea.SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand capital integral privat.

3.Obiectivul infiintarii organizatiei

Se doreste infiintarea acestei pensiuni deoarece in aceasta zona nu exista locuri de

cazare.Totodata faptul ca aceasta pensiune va fi amplasata in statiunea balneara Vulcana Bai

constituie un avantaj in ceea ce priveste atragerea turistilor,datorita apelor sulfuroase . Dar nu

prin apa sulfuroasă a acestor izvoare a devenit Vulcana staţiune balneară, ci printr-o altă apă

minerală, concentrată , care conţine cantităţi mari de iod şi brom.

4.Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este obtinerea de profit.Obiectivele operationale ale proiectului prezentate si in cererea de finantare sunt :

sustinerea turismului rural in zona ; cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de angajare pentru tinerii si femeile din mediul

rural ; sustinerea proiectelor initiate de tineri.

Aceste obiective concura la realizarea obiectivelor specifice : crearea de noi locuri de munca prin atragerea resurselor de forta de munca necesare derularii

proiectului ; stimularea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza produse agroalimentare prin achizitionarea

direct de la acestia; impulsionarea turismului rural prin crearea conditiilor de stationare (cazare, masa, alte servicii) in

zona Vulcana.

1

Page 2: PENSIUNEA ANDREEA

Pe termen lung strategia de dezvoltare a firmei este axata pe urmatoarele coordonate principale : modernizare si achizitionare de noi echipamente in scopul cresterii calitatii serviciilor oferite si

pentru eficientizarea activitatii desfasurate. extindere prin desfasurare de servicii in alte comune din judet.

Repere turistice:

Mănăstirea Bunea reprezintă un important obiectiv turistic datorită atât vechii sale istorii cât şi locului pitoresc unde a fost edificată. De altfel, întreaga aşezare se bucură de frumuseţile naturale ale zonei subcarpatice în care este plasată.

Drumurile ce străbat interiorul celor trei sate componente ale comunei, precum şi cele prin care se comunică între aceste localităţi, însumează o lungime de 48 km. Legătura comunei Vulcana-Băi cu municipiul Târgovişte, reşedinţa judeţului Dâmboviţa şi celelalte localităţi ale ţării se face prin Vulcana-Pandele, pe şoseaua modernizată de 8 km, care merge de-a lungul pârâului Vulcana, apoi imediat debuşează în drumul naţional. Este singura legătură cu exteriorul comunei pe care o permite configuraţia terenului.

CENTRUL INTERNAŢIONAL ECUMENIC a luat fiinţă în ianuarie 1991, doi ani mai târziu funcţionând sub egida UNESCO-Comisia Naţională a României.CENTRUL INTERNAŢIONAL ECUMENIC este un organism neguvernamental, fără coloratură politică, laico-religios cu caracter cultural social, fără scop lucrativ, care grupează clerici şi laici ai diferitelor confesiuni şi etnii din România, precum şi reprezentanţi ai altor confesiuni din străinătate.

Centrul a înfiinţat la Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa, Complexul Interreligios, construind aici, trei locaşuri de cult - o biserică creştin-ortodoxă, care adăposteşte moaşte ale Sfântului Ioan Botezătorul,o sinagogă şi o moschee.Sunt cele trei mari religii ale lumii, ai căror credincioşi, de secole convieţuiesc în România, în Armonie, fără a exista între ei neînţelegeri sau conflicte, ei muncind şi rugându-se dimpreună, frăţeşte în marea trecere prin această lume. Complexul Interreligios de la Vulcana-Băi face ca această mică localitate din România să reprezinte unicat în Europa, găzduind, într-un areal de câteva zeci de hectare, trei locaşuri de rugăciune sub cerul înstelat al planetei.

Pentru turism, plecând din Vulcana, se poate călători cu uşurinţă şi către localităţile mai apropiate, în sus, la Pucioasa, Fieni, Pietroşiţa. La Cucuteni se poate ajunge pe un drum de care, fie prin Vulcana de Sus, pe un drum pietruit în anul 2002, fie prin satul Nicolaeşti peste deal. Şi către munte se poate ajunge pe poteci ştiute, îndeosebi spre Leaota şi mai departe până în Transilvania,dar se poate ajunge foarte usor si in Targoviste.

2

Page 3: PENSIUNEA ANDREEA

5.Evolutia de la infiintare:

Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare

Structura actionariatuluiNr.Crt. Denumire actionar

Nr. de parti sociale detinute

(buc.)

Valoare nominala a partii sociale

(RON)

Valoare totala(RON)

Participare la capital

(%)1 Tirca Mihai Cristian 10 10 100 252 Georgescu Alexandra 10 10 100 253 Ionescu Maria 10 10 100 254 Badea Mihaela 10 10 100 25

TOTAL 40 10 400 100

Nr.crt.

Nume, prenume

Act de identitate

Locul si data nasterii

Domiciliu Functia

1Tirca Mihai

CristianCI seria XT Targoviste, jud.

DambovitaStr. Postei,

nr.1,bl.D4, jud. Dambovita

ASOCIAT

2Georgescu Alexandra

CI seria DD Targoviste, jud. Dambovita

Str. Livezilor,nr22.bl32,

BucurestiASOCIAT

Evolutia indicatorilor SC Andreea SRL in ultimii 2 aniAnul Cifra de afaceri

(RON)Profit(RON)

Numar angajati

1 65.000 39.000 82 50.000 30.000 11

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI

1.Locatia proiectului: comuna Vulcana Bai, judetul Dambovita,Romania

2. Scopul proiectului: Marirea capacitatii de cazare a zonei turistice din zona statiunii balneare Vulcana Bai prin cumparare sau construirea de case in vederea organizarii lor pentru pensiune.

3.Necesitatea implementarii proiectului:Crearea ofertei de cazare in zona Vulcana Bai a devenit o necesitate sub 2 aspecte:

pe de o parte existenta unei cereri turistice semnificative satisfacuta partial de catre gospodariile taranesti din zona;

pe de alta parte prezenta in zona Vulcana Bai a numeroase puncte de atractie turistica si a unui potential natural bogat si insuficient valorificat: manastirea Bunea,Centrul International Ecumenic,apele sulfuroase si apele minerale bogate in iod si brom.

3

Page 4: PENSIUNEA ANDREEA

5. Activitati potentiale ce trebuie desfasurate:

Achizitie spatiu pentru desfasurarea activitatii;

Spatiu amenajat conform gradului de confort dorit;

Certificarea pensiunii turistice;

Personal instruit pentru satisfacerea nevoilor clientilor;

Promovare pensiune.

6.Resursele materiale implicate in realizarea proiectului:

Terenul pe care se va ridica pensiunea se afla deja in proprietatea “SC Andreea SRL”. Constructia propusa prin tema de proiectare va fi structurata pe demisol, parter si etaj, suprafata construita la sol va fi de 282 mp, iar suprafata desfasurata va fi de 586 mp.Cladirea propriu-zisa va fi constituita din 3 nivele:1. demisol (in suprafata de 48,20 mp) :

depozitare = 2,90 mp hol acces marfa = 7,10 mp depozit bauturi = 7,20 mp casa scarii = 4,30 mp depozitare deseuri = 5,00 mp preparari bucatarie = 9,50 mp peste = 2,40 mp carne = 4,80 mp legume = 5,00 mp.

2. Parter (in suprafata de 219,70 mp) terasa acces = 22,00 mp hol = 28,00 mp receptie = 5,50 mp artizanat = 4,60 mp grup sanitar femei = 4,20 mp grup sanitar barbati = 6,20 mp sala de conferinte = 22,00 mp restaurant = 50,00 mp terasa = 37,00 mp acces de serviciu = 4,40 mp bucatarie = 21,00 mp oficiu = 7,00 mp vestiar = 4,80 mp grupa sanitar = 3,00 mp

3. Etaj (in suprafata de 182,40 mp) casa scarii = 6,30 mp living de nivel = 25,00 mp dormitor 1 = 18,00 mp vestibul = 4,80 mp

4

Page 5: PENSIUNEA ANDREEA

baie = 3,45 mp dormitor 2 = 18,00 mp vestibul = 4,25 mp baie = 3,45 mp dormitor 3 = 21,00 mp vestibul = 2,30 mp baie = 3,50 mp dormitor 4 = 18,00 mp vestbul = 5,40 mp baie = 3,60 mp dormitor 5 = 18,00 mp vestibul = 5,40 mp baie = 3,60 mp oficiu = 5,60 mp terasa = 12,80 mp

Separat de constructia cladirii se va amenaja o parcare auto pentru 15 autoturisme. Suplimentar vor fi amenajate pavaje cu arbori ornamentali.Ca anexe vor fi amenajate :

teren de tenis loc de joaca pentru copii .

Pensiunea Andreea are in dotare si un microbuz folosit cu ocazia organizarii excursiilor in imprejurimile comunei.

Pensiunea Andreea are asigurat accesul la drum public si utilitati astfel :

Alimentare cu apa - de la fantana proprie propusa a se executa in incinta, prin intermediul unei pompe hidrofor.Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua de medie tensiune prin intermediul unui transformator si cutie de distributie de joasa tensiun.Canalizare - apele uzate se evacueaza la bazinul vidanjabil propriu propus.Alimentare cu energie electrica - de la centrala termica proprie, cu functionare pe combustibil solid (lemne).

Spatiile destinate activitatilor recreative pe care pensiunea le ofera turistilor sai sunt : Sala de conferinta destinata atat realizarii unor seminarii, cat si sustinerii unor manifestari cultural

artistice ; Restaurant cu bar situat la parterul pensiunii ; Un teren de sport destinat practicarii diferitelor sporturi ; Un loc de joaca pentru copii .

Alte servicii pe care pensiunea le va asigura clientilor sai sunt : Excursii in zonele din apropiere ; Trasee cu ghid prin padure ; Incursiuni vanatoresti in padurea din apropiere ; Vizite la stana cu popas si servirea mesei .

5

Page 6: PENSIUNEA ANDREEA

Pensiunea Andreea va avea urmatoarele dotari :

Dotari Camere Bucatarie Holuri

receptiesi acces

Restaurant Terase Sala de conferinte

Dotari pentru

alte spatiiPat cu Saltea

10 Dulap frigorific

2 Tejghea receptie

1 Masa 10 Masa 10 Masa conferinte

1 Raft artizanat

2

Noptiera 10 Dulap vesela

3 Dulap receptie

2 Scaun 30 Scaun 30 Scaun 20 Tejghea bar 1

Dulap 5 Masa inox 4 Fotoliu 10 Masa vesela 2 Televizor 1 Calculator 2 Raft (bar) 2Masuta 5 Spalator

vesela1 Canapea 2 Televizor 1 Panou

proiectie1 Scaun tip

bar5

Fotoliu 10 Cuptor 1 Masuta 3 Telefon 1 Videoproiector 1 Televizor 1Cuier 5 Cuptor cu

microunde3 Televizor 1 Telefon 1 Instalatii

racire4

Oglinda 10 Plita electrica

1 Telefon 2 Raft pastrare bauturi

15

Televizor 5 Friteuza 1 Calculator 2 Telefon 1Aparatradio

5 Mixer 1 Raft receptie1

2

Telefon 5 Vase si ustensile din inox

Frigider 5Veioza 10Alte dotari

La categoria alte dotari aferente camerelor au fost introduse urmatoarele : 20 paturi ; 10 perne mari ; 20 cearsafuri din care 10 plic ; 10 cuverturi de pat ; 10 huse de protectie ; 5 covoare ; 20 prosoape din care 10 pentru fata si 10 plusate pentru baie ; 10 halate baie ; 10 perdele transparente ; 10 perdele de soare ; 5 perii de haine si 5 perii de pantofi ; 20 pahare ; 5 vaze de flori ; 5 seturi de pahare (apa, vin, coniac) .

6

Page 7: PENSIUNEA ANDREEA

7.Managementul proiectelor:

Responsabilul legal

Nume: Tirca Prenume: Andreea-RoxanaFunctia: ManagerStudii si experienta: Facultatea de Management Economic ,ASE, Bucuresti

Responsabilul tehnic

Nume: Tirca Prenume: Mihai-CristianFunctia: ManagerStudii si experienta: Facultatea de Administrarea afacerilor,Universitate Bucuresti

8. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentu activele ce fac obiectul proiectului/materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului

Lista de achizitii activeNr.Crt.

Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii

de finantare)

Date furnizor

Produs Valoarea estimata (EURO)

% din total valoarea eligibila

a proiectului1 Hidroizolatii 1.650 1,122 Beton simplu 12.000 8,173 Beton armat 12.000 8,174 Umpluturi si compactari 1.200 0,815 Piatra pentru placare 3.000 2,046 Scari si podeste din beton 1.500 1,027 Tencuiala 8.000 5,448 Var lavabil 3.000 2,049 Gresie 6.000 4,0810 Faianta 4.000 2,7211 Parchet laminat 2.500 1,7012 Rigips 10.000 6,8013 Lindab si accesorii 10.000 6,8014 Tamplarie PVC color 7.000 4,7615 Usi 5.000 3,4016 Elemente decorative lemn 1.500 1,0217 Streasina 500 0,3418 Balustrade balcon 400 0,2719 Conducta distributie apa rece +

apa calda350 0,23

20 Conducte canalizare 200 0,1321 Obiecte sanitare bai 10.000 6,8022 Obiecte sanitare bucatarie 2.500 1,7023 Boiler 700 0,4724 Recipient rezervor GPL 1.800 1,2225 Conducte distributie agent

termic2.000 1,36

26 Centrala termica 2.000 1,36

7

Page 8: PENSIUNEA ANDREEA

27 Put forat 1.000 0,6828 Electropompa cu hidrofor 350 0,2329 Bazin vidanjabil 7.200 4,9030 Tuburi de protectie rezistente la foc 400 0,2731 Conductoare din cupru 500 0,3432 Aparate pe circuit (prize,

intrerupatoare)200 0,13

33 Corpuri de iluminat 1.200 0,8134 Tablou electric 300 0,2035 Instalatie paratraznet 750 0,5136 Instalatie telecomunicatie 1.000 0,6837 Pat cu saltea - 10 buc. 1.000 0,6838 Noptiera - 10 buc. 150 0,1039 Dulap - 5 buc. 350 0,2340 Masuta (camera + hol) -8 buc. 200 0,1341 Fotoliu (camera + hol) -20 buc. 900 0,6142 Cuier - 5 buc. 100 0,0643 Oglinda - 10 buc. 130 0,0844 Televizor - 10 buc. 1.800 1,2245 Aparat radio - 5 buc. 250 0,1746 Telefon - 10 buc. 500 0,3447 Veioza - 10 buc. 500 0,3448 Masa inox - 4 buc. 1.000 0,6849 Dulap vesela - 3 buc. 300 0,2050 Dulap frigorific - 2 buc. 1.500 1,0251 Spalator vesela 1 buc. 150 0,1052 Cuptor - 1 buc. 750 0,5153 Cuptor microunde - 1 buc. 300 0,2054 Plita electrica - 1 buc. 500 0,3455 Friteuza - 1 buc. 200 0,1356 Mixer - 1 buc. 200 0,1357 Tejghea receptie - 1 buc. 400 0,2758 Dulap receptie - 2 buc. 300 0,2059 Raft receptie - 2 buc. 200 0,1360 Canapea - 2 buc. 200 0,1361 Calculator - 4 buc. 1.600 1,0862 Masa (restaurant + terase)-20 buc. 900 0,6163 Scaun (restaurant + terase + sala

conferinte) - 80 buc. 2.000 1,36

64 Masa vesela - 2 buc. 50 0,0365 Masa conferinte - 1 buc. 300 0,2066 Panou proiectie -1 buc. 100 0,0667 Videoproiector - 1 bu. 2.300 1,5668 Tejghea bar - 1 buc. 450 0,3069 Scaun inalt bar - 5 buc. 150 0,1070 Raft bar - 2 buc. 200 0,1371 Raft artizanat - 2 buc. 400 0,2772 Raft(depozitare bauturi)-15 buc. 850 0,5773 Frigidere (camere) - 5 buc. 1.500 1,0274 Instalatii racire - 4 buc. 1.600 1,0875 Alte dotari camere 550 0,3776 Vase si ustensile de inox 350 0,23

TOTAL 146.880 100

8

Page 9: PENSIUNEA ANDREEA

9. Personal si instruire

Grafic angajare personalNr.Crt.

Specialitate Numar2012 2013

1 Manager pensiune - 12 Ospatar 1 23 Barman 1 14 Bucatar 1 25 Ajutor bucatar 1 16 Camerista 1 17 Receptioner 1 18 Ghid (si sofer) 1 19 Ingrijitor 1 1

TOTAL 8 11

Prin acest proiect se intentioneaza angajarea unui numar de 8 persoane selectate din forta de munca disponibilizata cu calificare existenta in zona. In urmatorii 3 ani numarul personalului angajat va creste de la 8 persoane la 11 persoane. Aceasta crestere va fi determinata de urmatoarele aspecte:

Cresterea cererii turistice in zona Vulcana Bai, ceea ce va reprezenta cresterea gardului de ocupare al pensiunii ;

Necesitatea furnizarii unor servicii de calitate pentru clienti ; Crearea unei atmosfere de club si personalizarea relatiilor cu fiecare client in parte,

acordarea atentiei cuvenite fiecaruia.

9

Page 10: PENSIUNEA ANDREEA

Graficul estimate al proiectului(Graficul Gantt)

10

Page 11: PENSIUNEA ANDREEA

C. MEDIUL DE PIATA

1.Clientii:

Beneficiari directi ai acestui proiect sunt atat turistii romani cat si cei din strainatate, de

toate categoriile de varsta, veniti cu familia sau in cercuri de prieteni,cu venituri peste medie si

care doresc sa se bucure de farmecul natural al acestei zone.

In urma realizarii acestui proiect se vor crea noi locuri de munca de care vor beneficia in

mod direct localnici din zona.

Beneficiari indirecti ai acestui proiect sunt locuitorii satului care vor avea de castigat prin

dezvoltarea economica a zonei.Tot beneficiari indirecti ai acestui proiect sunt agentiile de turism

cu care vom colabora cat si furnizorii de materiale necesare amenajarii si dotarii pensiunii

turistice.

Datorita colaborarii cu agentiile de turism , atragerii turistilor straini si promovarii

Romaniei ca destinatie turistica statul roman va avea de castigat.

Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de turistii romani si straini, de toate

categoriile de varsta, care doresc sa beneficieze de mediul natural in care este incadrata aceasta

zona si care vin in cercuri restranse de prieteni sau cu familia.

2. Impactul proiectului asupra dezvoltarii si a mediului de afaceri:

Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri se va concretiza in: Cresterea numarului de locuri de munca ; Cresterea veniturilor la bugetul local ; Valorificarea potentialului turistic al regiunii ; Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite .

Cresterea numarului de locuri de munca Acest proiect propune crearea unui numar de 8 locuri de munca in primul an de implementare si a inca 3 locuri de munca in anii ce vor urma. Forta de munca ce urmeaza a fi angajata prin proiect urmeaza a fi structurata astfel :

11

Page 12: PENSIUNEA ANDREEA

Ospatar : 1 persoana; Barman : 1 persoana; Bucatar : 1 persoana; Ajutor bucatar : 1 persoana; Camerista : 1 persoana; Receptioner : 1 persoana; Ghid : 1 persoana; Ingrijitor : 1 persoana. Pentru urmatorii 2 ani de la implementare se preconizeaza angajarea a inca 3 persoane : Manager pensiune : 1 persoana; Ospatar : 1 persoana; Bucatar : 1 persoana. Personalul ce urmeaza a fi angajat va fi recrutat din forta de munca disponibila si calificata din zona Vulcana si din imprejurimi. Totodata pensiunea Andreea se va preocupa constant de instruirea personalului propriu prin trimiterea acestora la specializari si cursuri practice cu scopul de a-si insusi tehnici de servire noi si o atitudine respectoasa si atenta cu clientii.

Cresterea veniturilor la bugetul local Prin construirea pensiunii Andreea se are in vedere urmatorul impact favorabil la nivelul bugetului local :

Cresterea veniturilor locale din turism prin atragerea unui numar mai mare de turisti care vor avea posibilitatea sa cheltuiasca in domeniul turistic ; Impulsionarea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza produse agroalimentare prin tranzactionarea directa cu pensiunea pentru satisfacerea necesitatilor de alimentatie ale turistilor ; Activitatea de publicitate initiata de Pensiunea Andreea care va atrage un mare numar de turisti romani si straini: cresterea incasarilor pentru obiectivele turistice importante din zona ; Cresterea veniturilor la bugetul local ca urmare a impozitelor si taxelor privind activitatea de cazare turistica .

Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite Aceste servii suplimentare fac trecerea de la turismul clasic (cazare-masa) la un turism interactiv care incurajeaza miscarea in aer liber si alte activitati de relaxare si se refera la :

Manifestari artistice ; Practicarea tenisului si a voleiului ; Excursii in zonele invecinate ; Trasee prin padure cu ghid ;

12

Page 13: PENSIUNEA ANDREEA

D.PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

1. Previziuni venituri

Venituri cazare:

Anul Tip camera

Nr. camere

Pret cazare/noapte/camera

Pret cazare/noapte

Pret cazare/an

Grad de ocupare

Venit dupa gradul de ocupare

1-2012 cam.dubla 5 140 700 255.500 30% 76.6502-2013 cam.dubla 5 150 750 273.750 40% 109.500

Venituri restaurant:

Anul Nr. locuri

Pret meniu mediu

Pret meniu 1 masa/zi

Pret meniu 3 mese/zi

Pret meniu 3 mese/an

Grad de ocupare

Venit dupa gradul de ocupare

1-2012 30 30 900 2.700 985.500 30% 295.6502-2013 30 35 1.050 3.150 1.149.750 50% 574.875

Venituri transport:

Anul Tip de ruta Pret km/persoana Nr. mediu km/an

Nr persoane

Pret/nr. km/an

1-2012 Traseu scurt(<50 km) 1,4 1.400 40 78.400Traseu lung(>50 km) 0,7 500 25 8.750

2-2013 Traseu scurt(<50 km) 1,6 1.600 45 115.200Traseu lung(>50 km) 0,8 500 25 10.000

Venituri agrement:

Anul Serviciu Pret/ora Pret/zi Pret/an Grad de ocupare

Venit dupa gradul de ocupare

1-2012 Tenis 10 240 87.600 25% 21.9002-2013 Tenis 11 264 96.360 30% 28.908

Total venituri:

Anul Venituri cazare

Venituri restaurant

Venituri transport

Venituri agrement

Alte venituri

TOTAL

1-2012 76.650 295.650 87.150 21.900 1.000 482.3502-2013 109.500 574.875 125.200 28.908 1.000 839.483

13

Page 14: PENSIUNEA ANDREEA

2. Previziuni cheltuieli

Cheltuieli cu salarii:

Anul Nr. angajati Salariu mediu/luna

Cheltuieli cu salarii/luna

Cheltuieli cu salarii/an

1-2012 8 600 4.800 57.6002-2013 11 700 7.700 92.400

Cheltuieli cu materii prime:

Anul Materii prime/luna(EURO)

Materii prime/luna(RON)

Materii prime/an(RON)

1-2012 1.000 3.500 42.0002-2013 1.250 4.375 52.500

Cheltuieli cu impozite si taxe

Anul Cladire Automobil Salarii Total taxe1-2012 7.000 150 17.000 24.1502-2013 7.200 180 27.500 34.880

Calculul amortizarii:

Nr.Crt.

Produse achizitionate Valoare achizitie(EURO)

Perioada amortizare(ani)

Amortizare/an (EURO)

Amortizare/am(RON)

1 Hidroizolatii 1.650 10 165 577,52 Beton simplu 12.000 20 600 2.1003 Beton armat 12.000 20 600 2.1004 Umpluturi si compactari 1.200 20 60 2105 Piatra pentru placare 3.000 30 100 3506 Scari si podeste din beton 1.500 30 50 1757 Tencuiala 8.000 20 400 1.4008 Var lavabil 3.000 20 150 5259 Gresie 6.000 30 200 70010 Faianta 4.000 20 200 70011 Parchet laminat 2.500 25 100 35012 Rigips 10.000 25 400 1.40013 Lindab si accesorii 10.000 25 400 1.40014 Tamplarie PVC color 7.000 25 280 98015 Usi 5.000 25 200 70016 Elemente decorative lemn 1.500 10 150 52517 Streasina 500 10 50 17518 Balustrade balcon 400 10 40 14019 Conducta distributie apa rece + apa

calda350 10 35 122,5

20 Conducte canalizare 200 20 10 3521 Obiecte sanitare bai 10.000 10 1000 3.50022 Obiecte sanitare bucatarie 2.500 10 250 875

14

Page 15: PENSIUNEA ANDREEA

23 Boiler 700 20 35 122,524 Recipient rezervor GPL 1.800 30 60 21025 Conducte distributie agent termic 2.000 40 50 17526 Centrala termica 2.000 10 200 70027 Put forat 1.000 25 40 14028 Electropompa cu hidrofor 350 10 35 122,529 Bazin vidanjabil 7.200 30 240 84030 Tuburi de protectie rezistente la foc 400 40 10 3531 Conductoare din cupru 500 20 25 87,532 Aparate pe circuit (prize,

intrerupatoare)200 10 20 70

33 Corpuri de iluminat 1.200 10 120 42034 Tablou electric 300 30 10 3535 Instalatie paratraznet 750 25 30 10536 Instalatie telecomunicatie 1.000 20 50 17537 Pat cu saltea - 10 buc. 1.000 10 100 35038 Noptiera - 10 buc. 150 10 15 52,539 Dulap - 5 buc. 350 10 35 122,540 Masuta (camera + hol) -8 buc. 200 10 20 7041 Fotoliu (camera + hol) -20 buc. 900 10 90 31542 Cuier - 5 buc. 100 10 10 3543 Oglinda - 10 buc. 130 10 13 45,544 Televizor - 10 buc. 1.800 8 225 787,545 Aparat radio - 5 buc. 250 5 50 17546 Telefon - 10 buc. 500 10 50 17547 Veioza - 10 buc. 500 10 50 17548 Masa inox - 4 buc. 1.000 10 100 35049 Dulap vesela - 3 buc. 300 10 30 10550 Dulap frigorific - 2 buc. 1.500 10 150 52551 Spalator vesela 1 buc. 150 10 15 52,552 Cuptor - 1 buc. 750 10 75 262,553 Cuptor microunde - 1 buc. 300 10 30 10554 Plita electrica - 1 buc. 500 10 50 17555 Friteuza - 1 buc. 200 10 20 7056 Mixer - 1 buc. 200 10 20 7057 Tejghea receptie - 1 buc. 400 10 40 14058 Dulap receptie - 2 buc. 300 10 30 10559 Raft receptie - 2 buc. 200 10 20 7060 Canapea - 2 buc. 200 10 20 7061 Calculator - 4 buc. 1.600 8 200 70062 Masa (restaurant + terase)-20 buc. 900 10 90 31563 Scaun (restaurant + terase + sala

conferinte) - 80 buc. 2.000 10 200 700

64 Masa vesela - 2 buc. 50 10 5 17,565 Masa conferinte - 1 buc. 300 10 30 10566 Panou proiectie -1 buc. 100 10 10 3567 Videoproiector - 1 bu. 2.300 10 230 80568 Tejghea bar - 1 buc. 450 10 45 157,569 Scaun inalt bar - 5 buc. 150 10 15 52,570 Raft bar - 2 buc. 200 10 20 7071 Raft artizanat - 2 buc. 400 10 40 14072 Raft(depozitare bauturi)-15 buc. 850 10 85 297,573 Frigidere (camere) - 5 buc. 1.500 10 150 52574 Instalatii racire - 4 buc. 1.600 8 200 70075 Alte dotari camere 550 10 55 192,576 Vase si ustensile de inox 350 10 35 122,5

TOTAL 146.880 9.033 31.615,5

15

Page 16: PENSIUNEA ANDREEA

Total cheltuieli:

Anul Cheltuieli cu salarii

Cheltuieli cu materii

prime

Cheltuieli cu taxe si impozite

Cheltuieli pentru

reclama

TOTAL cheltuieli

Amortizare

1-2011 57.600 42.000 24.150 1.500 125.250 31.615,52-2012 92.400 52.500 34.880 1.700 181.400 31.615,5

3. Proiectia contului de profit si pierdere

Indicatori 2012 2013Venituri totale din care: 482.350 839.483cifra de afaceri 482.350 839.483venituri din exploatare din care: 482.350 839.483venituri financiare 0 0venituri exceptionale 0 0Cheltueili totale din care: 156.865,5 213015,5Cheltuieli pentru exploatare 156.865,5 213015,5 Costul bunurilor vandute 42.000 52.500 Impozite/taxe/varsaminte 24.150 34.880 Cheltuieli cu personalul 57.600 92.400 Cheltuieli cu amortizarea si provizioane 33.115,5 33.315,5Cheltuieli financiare 0 0Cheltuieli extraordinare 0 0Rezultatul exploatarii 52.896,,5 111.712,5Rezultatul financiar 0 0Rezultatul curent al exercitiului 52.896,,5 111.712,5Rezultatul extraordinar 0 0Rezultatul brut al exercitiului 52.896,,5 111.712,5Impozitul pe profit 8.463,5 17874Rezultatul net al exercitiului 44.433 93.838,5

E.EVALUAREA EFICIENŢEI ECONOMICE A PROIECTULUI DEINVESTIŢII

Pentru evaluarea eficienţei economice a proiectului de investiţii vom calcula următoriiindicatori, utilizând tehnica actualizării,după următoarele formule:1. Cheltuieli specifice recalculatekact = Kact / Vact, unde: kact = cheltuieli specifice recalculate actualizateKact = cheltuieli anuale recalculate actualizateVact = venituri anuale actualizateKact = Iact + Ch act, unde: Iact = investiţia actualizatăChact = cheltuieli anuale actualizate2. Termenul de recuperare a investiţieiTact = {log Ph – log[Ph – a x Iact x (1+a)d]} / log(1+a),unde: Ph = profit anual

16

Page 17: PENSIUNEA ANDREEA

a = factor de actualizared = perioada de realizare a investiţiei353. Randamentul economic al investiţieiRact = (Pact / Iact) – 1, unde: Pact = profit anual actualizat4. Pragul de rentabilitatePR = CF/(V-CV) x 100, unde: CF = cheltuieli fixeCV = cheltuieli variabileV = veniturile totale Pentru primii 3 indicatori am folosit o rată de actualizare a=12%, perioada de realizare ainvestiţiei d = 1an, iar valorile veniturilor, cheltuielilor şi profitului brut s-au consideratconstante pe perioada de funcţionare a pensiunii „Sarinastuf”, alegând D = 15 ani pentruaceasta.În urmatorul tabel prezentăm valorile finale pentru cei 4 indicatori de mai sus, calculaţipentru ambele variante ale proiectului de investiţii:

Nr.crt INDICATOR UM VAR.1 VAR.21 Cheltuieli specifice recalculate RON cheltuieli totale actualizate / 1

RON venituri actualizate0.6771 0.6917

2 Termenul de recuperare a investiţiei

ani 4.1873 4.4498

3 Randamentul economic RON profit final actualizat / 1 RON investiţie actualizată

1.1632 1.0635

4 Pragul de rentabilitate % 31.35 31.61

Analizând aceste rezultate, observăm că varianta optimă este prima, deoarece:o pentru cheltuielile specifice recalculate, efortul total actualizat ce revine la 1

RON venituri actualizate este mai mic în prima variantă;o termenul de recuperare a investiţiei este mai mic în prima variantă, respectiv 4

ani şi aprox.2 luni, în comparaţie cu 4 ani şi aprox.5 luni;o profitul obţinut după recuperarea investiţiei ce revine la 1 RON investit este de

1.1632 RON, în prima variantă, în comparaţie cu 1.0635 RON.

17