Pachete de programe de contabilitate - conta-conta.ro 840_.pdf · găsesc conturile atât ale...

Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

Facultatea de Ştiinţe Economice

Pachete de programe

de contabilitate

Radu Lixăndroiu

BRAŞOV

2009

PACHETE DE PROGRAME DE CONTABILITATE

Indrumar de laborator

1

OBSERVAŢII

PACHETUL DE

PROGRAME SANCONT

Principalele obiective ale capitolului sunt:

date generale despre program

prezentarea meniurilor

înregistrarea unei firme noi

parametrizarea firmelor

meniul de actualizare a datelor

meniul de consultare a datelor

Date generale despre pachetul de programe de contabilitate

SANCONT

Pachetul de programe de contabilitate SANCONT este realizat de

firma braşoveană de software SAN Software.

Pachetul de programe este conceput pe o arhitectura client-server,

ceea ce face ca programul să fie foarte util în întreprinderile medii şi mari,

unde sarcinile contabile pot fi distribuite mai multor angajaţi.

Programul este utilizat atât în firme private utilizând contabilitatea

societăţilor comerciale, cât şi în instituţii ale statului, unde se folosesc

principiile contabile ale contabilităţii bugetare.

Programul permite ţinerea evidenţei contabile pentru oricâte firme în

acelaşi timp, fiecare putând avea setări diferite.

2

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Programul este alcătuit din trei module principale:

modulul system

modulul consultare

modului actualizare

utilitare

Meniul principal al programului



3

OBSERVAŢII

Detalierea meniului CONSULTARE

În cadrul modulului System, se pot face setări pentru buna

funcţionare a programului, cum ar fi licenţierea programului, licenţiere care

se face pe fiecare calculator individual pentru a fi evitată posibilitatea de

fraudare a utilizării programului.

Modulul Consultare permite vizualizarea tuturor situaţiilor contabile

(Sinteze contabile, Venituri şi cheltuieli, Urmărire terţi, Stocuri, Centre de

cost, Norme metodologice) pe baza datelor deja introduse.

Modulul Actualizare permite introducerea datelor contabile precum

şi a datelor în nomenclatoare specializate.

4

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Detalierea meniului ACTUALIZARE

Funcţionarea programului se poate face atât pe calculatoare

individuale cât şi pe calculatoare legate în reţea. În cazul utilizării

pachetului de programe pe mai multe calculatoare legate într-o reţea, se

foloseşte o singură bază de date ce se află pe unul din calculatoare, numit

Server. Datele pot fi salvate şi eventual transmise unui alt calculator pe care

pot fi prelucrate.



5

OBSERVAŢII

Pornirea pachetului de programe SANCONT

Primul pas în utilizarea pachetului de programe SANCONT este

setarea tuturor parametrilor programului.

În cadrul meniului SYSTEM-RESURSE SYSTEM pot fi definite

aceste date iniţiale după cum urmează:

licenţa;

system;

externe;

suport;

supervizor;

Meniu SYSTEM-RESURSE SYSTEM

În cadrul meniului SYSTEM-RESURSE SYSTEM-LICENTA se

setează informaţii privind identificarea versiunii curente a programului,

numărul de licenţă, numele beneficiarului, societatea comercială, numărul

6

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

de serie al hard-discului în funcţie de care se calculează seria certificatului

de licenţă. În meniul DESPRE CONT sistemul afişează dacă versiunea

instalată este demonstrativă sau licenţiată.

Meniul SYSTEM-RESURSE SYSTEM-SYTEM permite

vizualizarea informaţiilor despre configuraţia curentă, localizarea ei,

localizarea help-ului şi a documentelor.

Opţiunea EXTERNE descrie căile externe cu care sistemul poate

conlucra, în cazul în care acestea sunt completate. Opţiunea SUPORT

permite editarea utilitarelor necesare modulului WebCont, modul care

permite transmiterea datelor prin Internet.

Meniul SUPERVIZOR permite accesul la diverse module necesare

administratorului pachetului de programe pentru o mai bună gestionare a

resurselor acestora. În cadrul acestui modul se poate lansa upgrade-ul

automat, cu o versiune mai recentă a pachetului de programe. Pentru

aceasta este suficientă descrierea căii unde se găseşte kitul cu versiunea

recentă.

Meniul SYSTEM-PRINT deschide un ecran de dialog prin care se

poate stabili în ce fel şi modalitatea de listare a textului ce se doreşte tipărit.

Există posibilitatea tipăririi întregii liste care este selectată prin

opţiunea TEXT INTEGRAL, sau este posibilă tipărirea numai a textului

selectat, caz în are se alege varianta SELECTAT. Tot din această fereastră

de dialog este posibilă schimbarea setărilor imprimantei, ce este precedent

instalată în Windows.

Considerăm că după ce configurările din meniul SYSTEM au fost

făcute se poate trece la lucrul efectiv contabil.

Gestionarea firmelor

După cum am mai spus, programul SANCONT permite lucrul pe

mai multe firme, independente, ce pot avea caracteristici diferite (domenii

de activitate, plan contabil, utilizatori., etc. ).



7

OBSERVAŢII

Date generale firmă

Gestionarea firmelor se face prin modulul firme care cuprinde:

selecţie firmă - opţiune disponibilă şi în momentul

pornirii programului, când este selectată firma de lucru,

utilizatorul; accesul la baza de date făcându-se limitat

prin parolă;

localizare firmă în reţea - obţine care permite lucrul pe

o firmă deja existentă, dar care se găseşte pe un alt

calculator;

gestionare resurse firme - permite modificarea,

ştergerea firmelor existente in cadrul modulului de

lucru; ştergerea nu este fizică a bazelor de date ce conţin

firma respectivă ci doar o eliminare din modulul de

lucru;

8

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

date generale firmă - permite introducerea datelor

generale ale firmei (cod fiscal, adresa, procent TVA,

etc.)

salvare date - opţiunea permite selectarea căii către

discul sau folderul unde se doreşte ca arhiva să fie

copiată;

restaurare date - opţiunea permite selectarea arhivei de

date care va înlocui datele curente;

database refresh - permite alegerea opţiunilor pentru

care se reactualizează datele. Refacerea (actualizarea

datelor se face după restaurare, upgrade, căderi de

tensiune, blocaje de sistem). Astfel se pot actualiza: acte

contabile, solduri lunare, mişcări î stoc, stocuri lunare,

mişcări de mijloace fixe, mijloace fixe, plan contabil,

relaţii contabile, parteneri comerciali, produse,

livrări/comenzi, salarizare, catalog devize, utilizatori,

conturi la bănci, nomenclator contracte, liste de sarcini,

echipamente, locaţii, locaţii & echipamente;

Database Refresh

datebase cleanup - şterge datele selectate din baza de

date;



9

OBSERVAŢII

Actualizarea nomenclatoarelor specifice firmei

Actualizare nomenclator Plan Contabil

În cazul în care firma pentru care se ţine contabilitatea face parte

dintr-un domeniu de activitate neobişnuit, sau în cazul în care persoana

care ţine evidenţa contabilă doreşte existenţa (sau inexistenţa) unor conturi

în planul contabil poate opera aceste modificări în cadrul meniului

ACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-PLAN CONTABIL.

Fereastra actualizare plan contabil

Partea de sus a ferestrei conţine următoarele comenzi:

refresh;

asistent;

adăugare;

ştergere;

editare;

filtrare;

listare;

norme;

exit.

10

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Comenzile din cadrul ferestrei Structura Plan Contabil

Comanda ASISTENT permite analiza structurii conturilor

(analizarea planului de conturi referitor la conţinutul şi structura acestuia;

dacă sunt constituite toate clasele, grupele şi conturile sintetice, analizarea

conturilor subanalitice de gradul I şi II care lipsesc din planul de conturi,

analizarea conturilor care sunt cuprinse în planul contabil al firmei

respective dar care nu sunt prevăzute în legea contabilităţii, afişarea

conturilor care nu respectă formatul de structură al unui cont), analiza

funcţionalităţii conturilor (permite o analizare generală a planului de

conturi referitoare la funcţiunea conturilor respectiv la activ şi pasiv sau

bifuncţional), analiza sintetizării conturilor (permite completarea

câmpurilor rămase libere în coloana SIN, automat conform recomandărilor

producătorului programului), analiza denumirii conturilor (se va face

afişarea conturilor a căror denumire nu este completată în câmpul

Denumire. Dacă nici una din aceste opţiuni nu este marcată se va realiza o

analiză generală a planului de conturi făcându-se o paralelă între planul de

conturi existent în nomenclator şi planul de conturi prevăzut de lege fiind

adăugate automat conturile care lipsesc).

Opţiunea ASISTENT din modulul Structura Plan Contabil



11

OBSERVAŢII

În cadrul opţiunii NORME se dau date generale contabile despre

clasa sau contul care este selectat în prealabil. Astfel pentru contul 518, se

afişează prin opţiunea norme următoarele date:

Norme metodologice pentru un cont selectat

Actualizare nomenclator Relaţii Contabile

În cadrul ferestrei ACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-

RELATII CONTABILE este posibilă inserarea, modificarea şi ştergerea

şabloanelor contabile. Şabloanele contabile sunt folosite pentru generarea

automată a notelor contabile după introducerea datelor contabile în

program.

12

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Fereastra nomenclator Relaţii Contabile

Nomenclatorul de relaţiile contabile este creat de firma producătoare

cu principalele înregistrări contabile, utilizate frecvent de firme. Totuşi,

datorită domeniului de activitate precum şi a dorinţelor particulare fiecărui

utilizator, acest nomenclator poate fi modificat. Modificările se presupun a

se face la începerea activităţii sau la apariţia unor modificări esenţiale.

Totodată dacă nomenclatorul de relaţii contabile este bine definit,

utilizatorul poate utilizând programul să ţină evidenţe contabile fără a mai

scrie efectiv note contabile, acestea fiind scrise automat.

Actualizare nomenclator Parteneri Comerciali

O altă facilitate adusă de program este realizarea unei liste cu

partenerii comerciali (atât furnizori cât şi clienţi), datele fiind stocate în

baza de date a firmei.



13

OBSERVAŢII

Fereastra Catalog Parteneri Comerciali

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Catalog Parteneri Comerciali:

Comenzi în cadrul ferestrei Catalog Parteneri Comerciali

adaugă - adaugă un nou partener comercial în catalog.

Poate fi persoană fizică (angajat sau altă persoană

externă cu care firma intră în relaţii de afaceri), gestiune

sau depozit, secţie, centru de responsabilitate etc. Codul

poate avea o lungime de maxim 14 caractere şi sistemul

nu admite decât coduri unice.

14

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Fereastra Adaugare/Editare partener comercial

şterge - se efectuează ştergerea partenerului comercial

selectat.

editare - se efectuează editarea partenerului comercial

selectat.

listare- se efectuează listarea partenerilor comerciali.

analist - listează codurile duble, codurile utilizate lipsă

şi codurile neutilizate.

Fereastra Asistent Nomenclator



15

OBSERVAŢII

filtrări - anulează toate filtrările executate în prealabil

(filtrarea se face prin selectarea unei coloane), aducând

în ecran toate codurile de lucrări.

refresh - reface indexul acestui catalog.

exit.

Actualizare nomenclator Produse şi Servicii

Similar catalogului ce cuprinde partenerii comerciali este şi catalogul

de produse şi servicii.

Fereastra Catalog Produse

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Catalog Parteneri Comerciali:

Comenzi în cadrul ferestrei Catalog Produse

adaugă - adaugă un nou produsul în catalog. Codul

poate avea o lungime de maxim 14 caractere. Sistemul

nu va permite introducerea aceluiaşi cod de două ori.

Dacă se doreşte culegerea actelor ce presupun o intrare

în stoc contul aferent unui anumit cod de produs să se

completeze automat, trebuie completat pe câmpul

CODAUX contul corespondent codului respectiv, apoi

să se selecteze în Catalogul de Relaţii Contabile pentru

16

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

tipul de act aferent unei intrări în stoc (factură, nir,

donaţie, etc.).

şterge - se efectuează ştergerea produsului selectat.

editare - se efectuează editarea produsului selectat.

listare- se efectuează listarea produselor.








exit.

Actualizare nomenclator Activităţi / Lucrări

Similar catalogului ce cuprinde partenerii comerciali şi produsele şi

serviciile este şi catalogul de activităţi.



17

OBSERVAŢII

Fereastra Catalog Activităţi

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Catalog Activităţi

Comenzi în cadrul ferestrei Catalog Activităţi

adaugă - efectuează adăugarea unui nou cod de lucrare

în acest catalog. Codul poate avea o lungime de maxim

14 caractere şi nu se admit decât coduri unice.

şterge - se efectuează ştergerea activităţii selectate.

editare - se efectuează editarea activităţii selectate.

listare- se efectuează listarea activităţilor.




18

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII





exit.

Actualizare nomenclator Bănci

Nomenclatorul Bănci conţine toate conturile bancare ale firmelor ce

se găsesc în catalogul Parteneri Comerciali. Deci în catalogul Bănci se

găsesc conturile atât ale persoanelor juridice cât şi ale persoanelor fizice,

depozitelor, etc. care intră în relaţii de afaceri cu firma.

Fereastra Catalog Bănci

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Catalog Bănci:

Comenzi în cadrul ferestrei Catalog Bănci

adaugă - efectuează adăugarea unei noi poziţii în acest

catalog. În câmpul Cod Fiscal trebuie să apară codurile

personale ale partenerilor comerciali din Catalogul



19

OBSERVAŢII

Parteneri Comerciali. Dacă se tastează ENTER pe acest

câmp se va deschide Catalogul de Parteneri de unde se

poate selecta partenerul pentru care se doreşte a se

introduce banca.

Adăugare cont bancar pentru un partener comercial

şterge - se efectuează ştergerea contului selectat.

editare - se efectuează editarea contului selectat.

listare- se efectuează listarea conturilor.




20

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII





exit.

Actualizare nomenclator Cursuri Valutare

Pentru calculul contabil care presupune lucrul cu devize, acest

nomenclator ţine evidenţa cursurilor valutare.

Exprimarea cursurilor valutare se face în lei, fiind menţionată

moneda precum şi data cursului.

Programul permite şi realizarea unor grafice ce conţin evoluţia

diferitelor devize în timp, precum şi analize asupra acestor evoluţii.

Fereastra Cursuri Valutare



21

OBSERVAŢII

Meniul conţine următoarele comenzi:

adaugă - efectuează adăugarea unui nou curs valutar.

Trebuie completată Data pentru care este valabil cursul

respectiv, în câmpul Curs trebuie introdus echivalentul

în lei al unităţii monetare străine, iar în câmpul Tip

trebuie completat simbolul valutei pentru care s-a

introdus cursul.

şterge - efectuează ştergerea cursului pentru valuta unde

este poziţionat cursorul.

listare - listează cursurile leu în raport cu valutele din

catalog.

situaţia grafică - afişează situaţia grafică a evoluţiei

cursului de schimb leu faţă de moneda care a fost

filtrată în prealabil.

exit.

Actualizare nomenclator Mijloace Fixe

Permite modificare catalogului de mijloace fixe prin introducerea

unor noi categorii de mijloace fixe sau excludere unora deja existente.

Fereastra Catalog Mijloace Fixe

În funcţie de acest catalog, în momentul introducerii în firmă a unui

mijloc fix se va alege clasa din care face parte, şi în mod automat se va

22

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

corela mijlocul fix cu durata de amortizare pentru a se calcula amortizarea

lunară prin metoda liniară.

Meniul conţine comenzile standard:

Meniul catalogului Mijloace Fixe

adăugare;

ştergere;

editare;

listare;

analist;

filtrare;

refresh;

exit.

Introducerea datelor contabile

Modulul ACTUALIZARE-DOCUMENTE / CONTURI permite

introducerea datelor contabile propriu-zise. Considerăm că până la acest

moment s-a realizat configurarea programului pe domeniul de activitate al

firmei, că au fost realizate cataloagele de parteneri comerciali, bănci,

produse şi servicii, activităţi precum şi cel de mijloace fixe.



23

OBSERVAŢII

Fereastra Actualizare Documente

Modulul ACTUALIZARE-DOCUMENTE / CONTURI conţine

următoarele elemente:

actualizare documente - este singurul loc din program

unde se pot actualiza (adăuga, modifica, şterge)

documente. Acţionând această comandă se intră în

fereastra unde se introduc efectiv acte sau este posibilă

modificarea/ştergerea/consultarea actelor deja introduse,

atât la nivel valoric cât şi la nivel cantitativ. Cifra din

colţul butonului reprezintă numărul de acte introduse în

luna curentă.

tip listare, cont - completând simbolul unui cont (grup

sau clasa de conturi) se pot vizualiza toate înregistrările

făcute în debitul/creditul acestuia precum şi totalul

rulajului pentru contul (grupa sau clasa) respectiv.

24

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

mişcări în stoc - această comandă permite intrarea î

fereastra ce conţine reperele ce au determinat mişcări

(intrări, ieşiri, transferuri) în stocurile de mărfuri şi

materiale. Un REPER cuprinde Gestiunea - Contul

(subgestiunea)-Codul de Produs-Data stocului-

Cantitatea, pentru care au avut loc mişcări la nivelul

stocului. Cifra din colţul butonului reprezintă numărul

de repere înregistrate în stoc în luna curentă.

contări acte - această comandă permite intrarea în

fereastra cu toate înregistrările contabile la nivel valoric

conţinute în actele introduse. Cifra din colţul butonului

reprezintă numărul de înregistrări contabile din luna

curentă.

mijloace fixe - permite afişarea tuturor mijloacelor fixe

de care dispune firma, precum şi principalele

caracteristici ale acestora (data de intrare, durata de

funcţionare, etc.)

personal / salarizare - permite contabilizarea datelor

referitoare la salarii, contribuţiile angajatului şi

angajatorului la fondurile Statului.

înregistrări personale - permite selectarea din totalul

actelor introduse în luna curentă numai a acelor care au

fost introduse de utilizatorul curent.

smart system - conţine analizori pe care sistemul îi

pune la dispoziţie în încercarea de a realiza o evidenţă

contabilă cât mai corect. Analizorii vizează

Contabilitatea Financiară, de Gestiune Internă şi

Stocurile. La rularea acestor analizori sistemul nu

trebuie să raporteze erori de operare, în caz contrar

eventualele erori trebuie remediate.

informaţii - permite calculul automat al soldurilor,

stocurilor, mijloacelor fixe.

exit.



25

OBSERVAŢII

Actualizarea documentelor

Introducerea documentelor se face din meniu ACTUALIZARE-

ACTUALIZARE DOCUMENTE de unde se alege opţiunea

ACTUALIZARE DOCUMENTE.

Fereastra Actualizare Documente

Introducerea datelor contabile presupune faptul că fiecare operaţiune

contabilă se bazează pe un document.

Meniul ferestrei de actualizare documente conţine următoarele

elemente:

Meniul ferestrei Actualizare Documente

adaugă - permite introducere de noi acte.

Introducerea unui nou act este posibilă dacă se

face poziţionarea cursorului pe unul din actele

deja introduse de acelaşi fel. Dacă nu există nici

un act introdus, la apelarea funcţiei sistemul va

26

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

deschide o listă cu tipologiile de acte configurate

în Nomenclatorul de Relaţii Contabile (F4) din

care se poate selecta tipul actului ce se doreşte

introdus.

şterge - permite ştergerea actelor selectate.

Ştergerea se face prin poziţionarea cursorului pe

actul ce se doreşte şters iar la apelarea funcţiei,

sistemul şterge fizic actul selectat. Actele care

conţin informaţii cantitative nu pot fi şterse,

acestea trebuie şterse în prealabil direct de pe act

şi abia apoi actul în cauză poate fi şters. Pot fi

şterse doar acele acte introduse de utilizatorul

curent sau actele introduse de utilizatorii cu nivel

de acces mai mic decât nivelul de acces al

utilizatorului curent. De asemenea, utilizatorii cu

acelaşi nivel de acces nu-şi pot şterge reciproc

actele introduse.

editare - permite modificarea unor acte contabile

deja introduse. Modificarea se face prin

poziţionarea cursorului pe actul ce se doreşte

modificat. Se va deschide fereastra de specificaţii

a actului respectiv unde se poate modifica

partenerul comercial. Apoi sistemul va face

trecerea în fereastra de informaţii cantitative

(unde este cazul) şi apoi în cea de înregistrări

contabile, unde acestea pot fi modificate. Si

editarea de face pe baza nivelelor de acces ca

anterior.

filtrări - anulează filtrările active.

document - afişează pe ecran nota contabilă a

înregistrărilor cuprinse în actul selectat.

registru - afişează pe ecran registrul jurnal pentru

documentele filtrate în prealabil. Dacă nu s-au

efectuat filtrări, afişează registrul jurnal pentru

toate documentele introduse în luna curentă.



27

OBSERVAŢII

refresh - în cazul bazelor de date foarte mari, se

întâmplă ca unele acte să dispară sau acte şterse

anterior să figureze în continuare în evidenţa

sistemului. La apelarea acestei funcţii sistemul va

reindexa bazele de date.

exit.

Alte comenzi disponibile în această fereastră sunt:

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Actualizare Documente

detalii - permite deschiderea în partea de jos

ferestrei a înregistrărilor contabile şi cantitative.

înregistrări contabile - permite vizualizarea

înregistrărilor de acest fel din documentul

selectat.

înregistrări cantitative - permite vizualizarea

înregistrărilor de acest fel din documentul

selectat.

Câmpurile disponibile în această fereastră sunt:

Câmpurile ferestrei Actualizare Documente

tip document - Dacă se doreşte selectarea tuturor

documentelor de acelaşi tip din luna curentă, este

necesară poziţionarea cursorului pe unul din ele

28

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

iar la apăsarea butonului Tip Document, sistemul

va filtra toate actele de acest tip din lună.

număr - Dacă se doreşte selectarea tuturor

documentelor cu acelaşi număr din luna curentă,

este necesară poziţionarea cursorului pe unul din

ele iar la apăsarea butonului Număr, sistemul va

filtra toate actele de acest tip din lună.

data - Dacă se doreşte selectarea tuturor

documentelor cu aceeaşi dată din luna curentă,

este necesară poziţionarea cursorului pe unul din

ele iar la apăsarea butonului Data, sistemul va

filtra toate actele de acest tip din lună.

cod partener - Dacă se doreşte selectarea tuturor

documentelor ce conţin acelaşi cod partener din

luna curentă, este necesară poziţionarea

cursorului pe unul din ele iar la apăsarea

butonului Cod Partener, sistemul va filtra toate

actele de acest tip din lună.

partener - Dacă se doreşte selectarea tuturor

documentelor ce conţin acelaşi partener din luna

curentă, este necesară poziţionarea cursorului pe

unul din ele iar la apăsarea butonului Partener,

sistemul va filtra toate actele de acest tip din lună.

Adăugarea unui nou document

Adăugarea unui nou document se face din fereastra Actualizare

documente cum am arătat mai sus.

La alegerea din această fereastră a opţiunii ADAUGĂ se deschide

următoarea fereastră:



29

OBSERVAŢII

Fereastra Adăugare Document

În caseta Tip_doc se poate alege tipul documentului prin click

mouse, din cadrul documentelor deja introduse în cadrul ACTUALIZARE-

NOMENCLATOARE-RELAŢII CONTABILE. Astfel:

Selecţie tip document

Procedura de introducere a unui nou document continua cu alegerea

partenerului comercial. Partenerul comercial se poate ale din

Nomenclatorul de Parteneri Comerciali sau se poate introduce un nou

partener în acest nomenclator.

30

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Fereastra Actualizare Tip Document

După alegerea parterului comercial se trece la ÎNREGISTRĂRI

cantitative (când este cazul) şi contabile. Astfel prin alegerea opţiunii

Înregistrări va apare:

Fereastra Înregistrări Cantitative

În cadrul ferestrei înregistrări cantitative avem meniul:

Meniu Înregistrări Cantitative

adăugare - efectuează adăugarea unui nou reper

în fereastra înregistrărilor cantitative. Un reper

cuprinde Gestiunea, Contul (Subgestiunea),

Codul Produs, Data Stocului, Cantitatea la nivelul

cărora au avut loc mişcări la nivelul stocului.

reperele se referă de fapt la poziţiile de pe factura

fiscală care se culege de sistem.

ştergere - şterge reperul selectat.

editare - editează reperul selectat.

filtrare - anulează filtrările active.



31

OBSERVAŢII

listează - afişează pe ecran lista stabilită pentru

tipul de document care este selectat în

Nomenclatorul de Relaţii Contabile (avize de

expediţie, bonuri de consum, NIR-uri, anexe la

facturi fiscale, facturi fiscale în format tipizat,

etc.)

exit.

După completarea datelor cantitative se vor completa datele

contabile în fereastra Înregistrări Contabile:

Fereastra Înregistrări Contabile

În cadrul acestei ferestre se completează automat de sistem notele

contabile, configurate în ACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-

RELAŢII CONTABILE.

Meniul acestei ferestre cuprinde următoarele opţiuni:

Meniul ferestrei Înregistrări Contabile

adaugă - efectuează adăugarea unei noi

înregistrări contabile în această fereastră. După

acţionarea acestui buton, se vor completa direct în

căsuţele aferente simbolurile conturilor care

reflectă operaţiune care se înregistrează.

şterge - şterge înregistrarea contabilă selectată.

listare - listează nota contabilă cu înregistrările

din această fereastră.

32

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

învaţă - memorează în Catalogul de Relaţii

Contabile înregistrările ce se operează în mod

curent pentru tipul de act care este activ. Astfel

este posibilă configurarea înregistrărilor contabile

aferente unui act astfel încât în viitor actul

respectiv va fi configurat, trebuind doar introduse

sumele.

uită - şterge din Catalogul de Relaţii Contabile

înregistrarea contabilă selectată, astfel ca în viitor

această înregistrare contabilă nu va mai apare pe

actul în care se face această operaţie.

filtrări - anulează filtrările active.

anexa - afişează anexe aferente înregistrărilor

contabile operate.

exit.

Afişarea şi listarea evidenţelor contabile

Afişarea şi listarea situaţiilor contabile se realizează după

introducerea datelor contabile prin modulul CONSULTARE.

În varianta 7.0 a programului, acest modul are următoarea structură:

Sinteze contabile

- Balanţe lunare de verificare

- Situaţii registru jurnal

- Situaţii registru lunar

- Fişe de cont registru - lunare

- Fişe de cont registru - anuale

- Fişe cont carte mare

- Fişe cont jurnal - situaţie

- Fişe cont generale

- Registru jurnal

- Registre de TVA (Vânzări / Cumpărări)

- Erori registre TVA



33

OBSERVAŢII

- Registru de casă

- Care mare lunară

- Registru încasări şi plăţi

- Registru bancar de încasări şi plăţi

Venituri şi cheltuieli

- Rulaj venituri / cheltuieli

- Sinteze tip buget

- Cheltuieli cu imobilizările

- Registru lunar de vânzări / cumpărări

- Registre de casă

- Urmărire comenzi

- Sinteze de bilanţ

Urmărire terţi

- Facturi restante

- Sumar facturi restante

- Fişe calendaristice / Urmărire facturi

- Detaliere cont / Parteneri comerciali

- Detaliere parteneri comeciali / Cont

- Situaţii registru lunar - terţi

- Fişe cont registru - lunare - terţi

- Fişe cont registru - anuale - terţi

- Registru jurnal terţi

Stocuri

- Stoc general

- Stoc CMP

- Stoc general - CMP

- Erori de operare CMP

- Stoc EN DETAIL

- Stocuri pe gestiuni

- Stocuri pe produse

- Stocuri pe produse

- Balanţa stocurilor

- Raportul general de stoc lunar

- Lista de inventariere

- Lista de inventariere / perioadă

34

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

- Fişa anuală de mişcări / produs

- Fişa generală de mişcări în stocuri

- Tratare erori în stocuri

- Validare stocuri / contabilitate

- Stocuri fără mişcare şi mişcare lentă

- Evidenţă cheltuieli pe secţii / materiale

- Top cantitativ

- Top furnizori / clienţi

- Lista de stoc (cumulativ)

Lucrări şi investiţii

- Evidenţa investiţii în curs

- Fişe cont registru - lunare - costuri

- Fişe cont registru - anuale - costuri

Centre de cost

- Situaţii preluate din financiară

- Situaţie cheltuieli / conturi calcuate

- Situaţii registru lunar - costuri

- Registru jurnal - costuri

- Sinteze de rulaj venituri

- Sinteze de rulaj cheltuieli

Mijloace fixe

- Listare stoc mijloace fixe

Specificaţii de conversie SAP

Arhiva de teste

Intrebări:

Care sunt principalele module ale programului?

Cum se pot face înregistrări?

Cum se poate parametrizează o firmă?

Cum se introduc documentele contabile?



35

OBSERVAŢII

EXEMPLE PRACTICE

Principalele obiective ale capitolului sunt:

iniţializarea unei firme

parametrizarea firmei

introducerea partenerilor comerciali şi a băncilor

introducerea documentelor contabile

introducerea documentelor cantitative

introducerea şi evidenţa mijloacelor fixe

afişarea balanţei, a registrului jurnal, a evidenţei stocurilor

şi a patenerilor

Incărcarea datelor unei firme

Inainte de începerea introducerii datelor contabile trebuie introduse

firmele pentru care se va ţine contabilitatea cu ajutorul programului

SANCONT.

O firma nouă se adaugă din meniul FIRMA-INSTALARE FIRMA

NOU.

Instalare firmă nouă

36

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Vom dori de exemplu să adăugăm firma Mobimpex SRL, adresa: str.

Ion Creanga nr 4, Brasov, CUI 8822331, reg. comerţului J08/2343/2003,

telefon 123123, fax 123124. Pentru ţinerea evidenţelor contabile se

foloseşte planul contabil pentru SRL iar metoda de amortizare este FIFO.

Introducerea datelor firmei Mobimpex



37

OBSERVAŢII

Mesajul de creare a firmei Mobimpex

Pentru a introduce date în firma Mobimpex trebuie să o selectăm.

Selecţia se poate face fie în momentul în care intrăm în program fie din

meniul FIRMA-SELECŢIE FIRMĂ

Selectarea firmei de lucru

Pentru a putea intra în firma trebuie introdus numele utilizatorului şi

parola:

38

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea firmei, introducerea utilizatorului şi a parolei

Pentru a putea introduce acte contabile trebuie să introducem

partenerii comerciali (clienţi şi furnizori cu care firma intră contacte

comerciale). De exemplu avem următorii parteneri comerciali:

Nume CUI Localitate

Societatea A 1010101 Brasov

Societatea B 1212121 Bucuresti

Societatea C 2121212 Brasov

Societatea D 1313131 Brasov

Societatea E 2323232 Bucuresti

Introducerea partenerilor se face din meniul ACTUALIZARE-

NOMENCLATOARE-PARTENERI COMERCIALI



39

OBSERVAŢII

Meniul de introducere a partenerilor comerciali

Introducerea datelor partenerului - SOCIETATEA A

Catalogul de parteneri comerciali cu partenerii introduşi

40

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

În continuare considerăm că fiecare partener contabil are un cont

deschis la bancă după cum urmează:

Nume Cont Banca Localitate

Societatea A 10000000001 BRD Brasov

Societatea B 12222222221 BCR Bucuresti

Societatea C 13333333331 BRD Brasov

Societatea D 14444444441 BancPost Brasov

Societatea E 15555555551 BRD Bucuresti

Introducerea partenerilor băncilor se face din meniul

ACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-NOMENCLATOR BĂNCI

Meniul de introducere a băncilor



41

OBSERVAŢII

Fereastra de introducere a conturilor bancare şi a

băncilor pentru fiecare partener comercial

Afişarea tuturor partenerilor cu conturile bancare

Considerăm că pentru firma noastră va exista o singura gestiune şi

anume GESTIUNE 1. Gestiunea se adaugă ca şi partener comercial.

Înregistrarea datelor CONTABILE

Presupunem că am făcut o factură către Societatea A, în valoare de

1000 lei (TVA-ul nu este inclus!), în data de 26.03.2007.

Contravaloarea facturii am încasat-o în casă în aceeaşi zi.

42

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Meniul de introducere a documentelor contabile

Pentru a introduce date se alege opţiunea ACTUALIZARE DATE



43

OBSERVAŢII

În fereastra ACTUALIZARE DOCUMENTE sunt disponibile toate

documentele din luna de lucru. Prin apăsarea butonului DETALII se pot

vizualiza înregistrările contabile pentru fiecare document selectat.

Adăugarea unui nou document contabil

Selectarea unui tip de document se face dând dublu CLIK pe căsuţa

Tip_Doc.

44

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea tipului de document dorit

În fereastra ACTUALIZARE DOCUMENT - introducerea codului

partener urmată de ENTER face să apară numele şi contul bancar al

partenerului (numai dacă acesta a fost deja introdus în baza de date

PARTENERI COMERCIALI!).

Introducerea codului partenerului



45

OBSERVAŢII

Prin apăsarea butonului de SPECIFICATII se merge în fereastra de

ÎNREGISTRĂRI CANTITATIVE iar apoi în cea de ÎNREGISTRĂRI

CONTABILE.

Introducerea valorii la TVA se face automat prin introducerea bazei

de impozitare, ca în figura următoare.

După ce s-au completat si restul valorilor corespunzătoare

înregistrărilor contabile, se poate închide fereastra INREGISTRARI

CONTABILE si ne vom reîntoarce la fereastra ACTUALIZARE

DOCUMENTE.

În momentul în care suntem poziţionaţi pe un act contabil în fereastra

de jos sunt vizibile contările conţinute de acest act.

46

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Înregistrarea încasării se face prin alegerea documentului: CHIT-

BEN Încasări în numerar.



47

OBSERVAŢII

Selectarea documentului: Încasări în numerar

După înregistrarea datelor contabile vom avea:

48

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Înregistrarea datelor CANTITATIVE

În cele ce urmează vom înregistra şi documente care conţin referiri

cantitative.

Astfel presupunem că înregistrăm o factură de cumpărare a 10 saci

de ciment de la furnizorul Societatea B. Preţul de achiziţie al unui sac este

de 10 lei (nu include TVA).

Stocurile se înregistrează în firmă în cadrul gestiunii 1.

Pentru început vom înregistra produsul sac de ciment în cadrul

nomenclatorului PRODUSE ŞI SERVICII.

Meniul de adăugare a produselor

Adăugarea unui produs



49

OBSERVAŢII

Înregistrarea datelor se face similar cu factura de prestări servicii cu

diferenţa că în acest caz se vor introduce şi date cantitative după cum

urmează:

ATENŢIE!

Pentru introducerea valorilor în câmpurile din stânga se va proceda

astfel:

- se poziţionează cursorul în câmpul care se doreşte a se completa,

- se dă dublu CLIK în caseta gri din partea dreaptă a câmpului,

- se alege din fereastra care apare valoarea dorită.

Introducerea datelor cantitative

După închiderea ferestrei cu date cantitative se va observa că şi

datele contabile au fost completate în mod automat.

Deci vom avea documentul în fereastra de ACTUALIZARE

DOCUMENTE după cum urmează:

50

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Datele documentului ce conţine înregistrări cantitative

Înregistrarea mijloacelor fixe

De exemplu dorim înregistrarea unui autoturism DACIA-PAPUC, în

valoare de 30.000 lei, achiziţionat de la firma DACIA.

Pentru început trebuie să adăugam produsul DACIA-PAPUC în

nomenclatorul de PRODUSE ŞI SERVICII. Intrăm în meniul

ACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-PRODUSE ŞI SERVICII.



51

OBSERVAŢII

Adăugarea produsului - DACIA-PAPUC

Pentru introducerea facturii de achiziţie a autoturismului intrăm în

meniul: ACTUALIZARE-DOCUMENTE/CONTURI - ACTUALIZARE

DOCUMENTE.

Mijloacele fixe sunt introduse în documente specifice. Astfel în

momentul intrării acestora în gestiune la TIP_DOCUMENT vom selecta

FACT_FURN - Achiziţii de mijloace fixe.

52

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea tipului de document FACT_FURN

În fereastra de date CANTITATIVE trebuie să adăugăm achiziţia

autoturismului şi intrarea acestuia în gestiunea 1.

Introducerea datelor cantitative



53

OBSERVAŢII

În caseta COD_PRODUS trebuie selectat produsul achiziţionat din

lista tuturor produselor, după cum urmează:

Selectarea produsului achiziţionat din lista de PRODUSE

În caseta COD_CLASA trebuie selectat tipul de mijloc fix care a fost

achiziţionat. În funcţie de tipul ales mijlocul fix se va amortiza într-un

număr de ani (DNS).

În cazul nostru, mijlocul fix achiziţionat face parte din categoria

MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO-AUTOTURISME.

54

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea tipului de mijloc fix

În final fereastra de adăugare a mijloacelor fixe va avea următoarele

date:

Fereastra de adăugare a datelor CANTITATIVE



55

OBSERVAŢII

Vizualizarea înregistrărilor cantitative introduse în document:

În mod automat au fost completate şi datele contabile după cum

urmează:

La închiderea ferestrei ne vom întoarce la fereastra de adăugare a

documentelor contabile:

Fereastra de adăugare a documentelor

La închiderea acestei ferestre ieşim, în fereastra de ACTUALIZARE

DOCUMENTE. Aici putem vedea toate documentele introduse pe tipuri.

56

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Astfel putem vedea separat documentele care conţin înregistrări

referitoare la:

- stocuri

- mijloace fixe

- salarii

- alte tipuri de înregistrări (CONTĂRI ACTE)

Vizualizarea operaţiilor ce conţin MIJLOACE FIXE

La apăsarea butonului MIJLOACE FIXE vom avea:



57

OBSERVAŢII

Amortizarea mijloacelor fixe

Pentru a amortiza un mijloc fix este necesar ca acesta sa fie

înregistrat în gestiune ca fiind un mijloc fix. Nu se vor executa

procedurile de calcul ale amortizării dacă mijlocul fix nu este

corect introdus în gestiune. Înregistrarea amortizării se face în ACUALIZARE-ACTALIZARE

DOCUMENTE/CONTURI-ACTUALIZARE DOCUMENTE.

La tipul documetului se va selecta din categoria MIJLOACE FIXE

subcategoria AMORTISMENT FONDURI FIXE, ca în figura următoare:

Selectarea tipului de document NC_AMMF

În document, la introducerea datelor vom avea fereastra

AMORTIZARE, ca în figura următoare.

La introducerea numărului de inventar al mijlocului fix se vor

calcula automat:

- amortizarea lunară,

- suma rămasă de amortizat,

- valoarea amortizată.

58

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Calculul amortizării pentru mijlocul fix cu numărul de inventar 1

Automat la înregistrări contabile vom avea următoarele înregistrări:

Operaţii de închidere de luna - Închiderea TVA-ului

Operaţiile de la sfârşitul lunii de închidere a TVA-ului şi a contului

de Profit şi Pierdere se fac în mod automat astfel:

Pentru închiderea TVA-ului se adaugă un nou document contabil

care la Tip_Document va avea selectat: NOTE CONTABILE LUNARE-

NC_TVA (TVA compensare/plată).



59

OBSERVAŢII

Selectarea tipului de document NC_TVA

În momentul selectării documentului NC_TVA, se va afişa în mod

automat închiderea TVA-ului, ca în figura următoare:

Închiderea contului de Profit şi Pierdere

Închiderea contului de Profit şi Pierdere se realizează asemănător

închiderii TVA_ului.

Diferenţa este că la Tip_Document se va selecta: NOTE

CONTABILE LUNARE-ÎNCHIDERE LUNARĂ PROFIT ŞI PIERDERI

(121), ca în figura următoare:

60

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea la Tip_Document a opţiunii NC_LUNA

Afişarea datelor contabile se face în mod automat ca în fereastra

următoare:



61

OBSERVAŢII

Afişarea informaţiilor

Afişarea balanţei lunare

Afişarea balanţei lunare se face din meniul CONSULTARE-

SINTEZE CONTABILE-BALANTE LUNARE DE VERIFICARE

Înainte de afişarea balanţei se cer o serie de informaţii cu privire la

informaţiile ce vor fi afişate în balanţă. Astfel se pot afişa doar conturile

sintetice, analitice, pe grupe sau clase.

Selectare informaţiilor ce vor fi afişate în balanţă

Balanţa de verificare pe luna Martie 2007

62

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Afişarea registrului jurnal

Afişarea registrului jurnal se face din meniul CONSULTARE-

SINTEZE CONTABILE-REGISTRU JURNAL.

Pentru afişarea registrului jurnal sunt necesare câteva informaţii cum

ar fi:

- clasele de conturi

- numele ce va fişierului ce va apare la imprimantă

- numărul de linii (pentru o listare estetică)

Selectarea informaţiilor pentru registru jurnal



63

OBSERVAŢII

Registru jurnal pentru luna Martie 2007

Urmărirea terţilor

Pentru a cunoaşte situaţia partenerilor comerciali: ce clienţi nu au

plătit, care sunt furnizorii pe care nu i-am plătit etc. vom consulta lista

terilor din meniul: CONSULTARE-URMĂRIRE TERTI-DETALIERE

PARTENERI COMERCIALI/CONT

Afişarea datelor detaliate pentru fiecare partener comercial

64

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Evidenţa stocurilor

Pentru a afişa date cu privire la stocuri vom consulta meniul

CONSULTARE-STOCURI.

Astfel dacă dorim să vedem situaţia generală a stocurilor alegem

opţiunea STOC GENERAL.

Situaţia stocului general

Sau, în cazul în care dorim să vizualizăm lista de inventariere vom

avea:

Lista de inventariere

Studiu individual

Iniţializaţi o firmă care are ca profil de activitate

construirea de case.

Înregistraţi 10 parteneri comerciali (clienţi sau

furnizori ai firmei).

Efectuaţi operaţiunile de deschidere a firmei.

Înregistraţi cel puţin 5 facturi de achiziţie de

materiale.

Înregistraţi cumpărarea unui autoturism.

Inregistraţi operaţiunile de amortizare pentru

autoturism.

Înregistraţi o factura către un client pentru prestări



65

OBSERVAŢII

servicii.

Efectuaţi operaţiile de închidere de lună.

Vizualizaţi balanţa, registrul jurnal si evidenţa

partenerilor.

Intrebări:




Cum se afişează informaţii?

Cum se afişează evidenţa stocurilor?

Dar a partenerilor?

66

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Pachetul de programe

Contab SQL

Programul cuprinde modulele:

contabiliate financiară,

contabiliate de gestiune,

facturare,

distributie,

mijloace fixe,

productie,

salarii,

rezervari de marfa,

urmarire contracte, comenzi, lansari,

evidenta centrelor de cost, antecalcul, postcalcul,

interfata cu casele de marcat fiscale, cu cititoarele de coduri de

bare, cu echipamente mobile pentru culegerea comezilor in teren,

alte periferice (cantare electronice), etc.



67

OBSERVAŢII

Prezentarea generală a programului

Meniul ADMINISTRARE :

Meniul CONTRACTE

Meniul CONTABILITATE:

Meniul MIJLOACE FIXE

68

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Meniul GESTIUNE

Meniul SALARII



69

OBSERVAŢII

Meniul DIVERSE

Meniul AJUTOR

Crearea unei firme noi Programul permite ținerea evidenței a oricâtor firme. Alegerea firmei

se face la începutul fiecărei sesiuni de lucru din meniul următor:

Alegerea firmei și a utilizatorului

70

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Intrarea în același meniu se poate face și în timpul unei sesiuni de

lucru din meniul ADMINISTRARE – SCHIMBARE UTILIZATOR SAU

SOCIETATE.

Pentru începutul lucrului în firma respectivă se alege opțiunea

CONECTARE, prin care se face accesul la baza de date.

Atenție!

În cazul în care se dorește crearea unei firme noi, se începe sesiunea

de lucru prin alegerea oricărei alte firme deja existente.

Crearea noii firme se face din meniul ADMINISTRARE –

SOCIETĂȚI.

Adăugarea unei societăți noi



71

OBSERVAŢII

Introducerea numelui noii societăți și salvarea acestuia

Din meniul ADMINISTRARE – SCHIMBARE UTILIZATOR SAU

SOCIETATE se alege noua firmă pentru a se lucra în ea.

Alegerea firmei nou create

Înainte de începerea lucrului în firma nou creată trebuie selectată

luna de început a exercițiului contabil. După selecția lunii si anului dorite

se alege opțiune a MODIFIC.

72

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Alegerea lunii de început

În timpul lucrului se poate verifica numele firmei de lucru și a lunii

de lucru din bara de titlu, ca în figura:

Verificarea firmei și a lunii de lucru

Pentru introducerea datelor firmei nou create, se alege opțiunea din

meniul ADMINISTRARE – DATE SOCIETATE.

Pentru modificarea datelor se parcurg următorii trei pași:

1. Se alege câmpul ce se dorește a fi schimbat

2. Se alege opțiunea MODIFICĂ

3. Se introduce valoarea dorită



73

OBSERVAŢII

Modificarea datelor generale ale firmei

Introducerea datelor contabile Pentru introducerea datelor contabile se alge din meniu opțiunea

corespunzătoare documentului ce trebuie introdus. De exemplu:

- Pentru facturi primite de la furnizori se alege din meniu opțiunea

GESTIUNE – FURNIZORI – FACTURI FURNIZORI

- Pentru facturi întocmite către clienți se alege opțiunea din meniu

GESTIUNE – CLIENȚI – EMITERE FACTURI ȘI AVIZE

- Pentru introducerea documentelor de casă și bancă se alege din

meniu opțiunea CONTABILITATE – FINANCIAR (CASA,

BANCA…)

74

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Introducerea facturilor de servicii

(care nu presupun stocuri) Să presupunem primirea unei facturi cu următoarele date:

- Număr factură 56789

- Din data de 08.01.2009

- De la furnizorul ELECTRICA (cod fiscal 1122334, din

localitatea Brașov)

- Reprezentând consumul de energie electrică, în valoare de

250 lei (valoarea la care se adaugă TVA)

În primul rând se începe cu introducerea partenerului comercial, dacă

acesta nu există în baza de date (dacă nu s-a mai lucrat cu el).

Introducerea unui partener comercial nou se face din meniul

GESTIUNE – FIRME – TOATE FIRMELE.

La introducerea datelor partenerilor comerciali sunt obligatorii doar

informațiile COD FISCAL și NUME SOCIEATE. La introducerea codului

fiscal, acesta este verificat automat (dacă calculatorul este conectat la

Internet). În cazul în care se introduce un cod fiscal eronat se primește doar

un mesaj de atenționare, dar se poate continua lucrul.

Introducerea partenerilor comerciali (clienți și furnizori)



75

OBSERVAŢII

Introducerea partenerului ELECTRICA

Pentru introducerea facturii alegem GESTIUNE – FURNIZORI –

FACTURI FURNIZORI

Introducerea unei facturi de la furnizor

Introducerea unei facturi

Pentru o nouă factură se alege opțiunea ADAUGA și apoi se

introduc datele generale ale facturii (număr factura, furnizor, data…).

76

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Salvarea datelor generale ale facturii

După salvarea facturii cu datele generale, se deschide o fereastră

pentru introducerea datelor cantitative aferente facturii. Deoarece nu dorim

introducerea unor date cantitative, noi având o factură de prestări servicii se

apasă butonul SALVEAZA.

Închiderea ferestrei de înregistrări cantitative



77

OBSERVAŢII

Alegerea opțiunilor de introducere a serviciilor sau

a datelor cantitative

Deci pentru introducerea datelor corespunzătoare facturii de prestări

servicii se alege opțiunea DETALII SERVICII.

Introducerea detaliilor cu privire la serviciile primite

Pentru introducerea datelor se introduce la CONT contul contabil

corespondent, în cazul exemplului nostru 605, apoi completându-se

valoarea (fără TVA). În cazul în care avem mai multe poziții pe factură se

adaugă o nouă linie cu ajutorul opțiunii ADAUGA.

Atentie!

De fiecare dată când este folosit un cont pentru prima dată,

programul cere ca respectivul cont să fie adăugat in balanță.

78

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Adăugarea contului 605 în balanță

Pentru completarea denumirii aferente se poziționează mouse-ul în

caseta aferentă și va apare automat denumirea (pe baza contului introdus).

Se introduc apoi VALOAREA și TVA-ul aferent. Dacă câmpul TVA

este necompletat, programul calculează automat pe baza valorii introduse

TVA-ul și va întreabă dacă va înlocui valoarea 0 cu valoarea calculată.

După introducerea pozițiilor se alege opțiunea SALVEAZA,

finalizându-se introducerea facturii.



79

OBSERVAŢII

Vizualizarea facturii introduse

Plata unei facturi din bancă Pentru a înregistra plata presupunem următoarele date:

- Ordinul de plată nr. 123

- Data plății 14.01.2009

Înregistrarea plății se face în meniul CONTABILITATE –

FINANCIAR.

Meniul CONTABILITATE – FINANCIAR

Introducerea documentelor de încasare și plată presupun câte 2

documente. Astfel pentru fiecare factura avem un document bancar sau de

casă care va stinge respectiva factură.

Introducerea documentului financiar

În fereastră se sugerează faptul că avem posibilitatea să selectăm cu

ajutorul tastei F1 un document debitor sau creditor existent.

80

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Astfel în cazul unei plăți cum este în exemplul nostru la DocDB

tastând F! vom avea lista tuturor facturilor primite de la furnizori.

În cazul în care dăm F1 la Doc CR vom avea lista tuturor facturilor

întocmite către clienți.

Prin tasta F1 se alege factura care se plătește

Prin alegerea facturii, la documentul de plată se completează automat

valoarea, data, explicația, contul debitor.

Urmează introducerea datelor privind plata, contul si documentul

creditor, data plății.

Efectuarea plății



81

OBSERVAŢII

Pentru finalizarea înregistrării se alege opțiunea SALVEAZA.

Datele plății

Înregistrarea unei facturi de prestări servicii unui client Presupunem următoarele informații:

În data de 20.01.2009 întocmim factura de prestări servicii nr. 34

clientului SC CLIENT1 SRL (cod fiscal 2233445), în valoare de 1000 lei

(la care se adaugă TVA-ul).

În primul rând se va adăuga partenerul comercial CLIENT1, în

meniul GESTIUNE – FIRME.

Adăugarea partenerului CLIENT1 SRL

Înregistrarea facturii se face în meniul GESTIUNE – CLIENTI –

EMITERE FACTURI ȘI AVIZE

82

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Introducerea facturilor întocmite

Introducerea facturilor întocmite se face similar cu cea a facturilor

recepționate, prezentate anterior. Astfel, întâi se face înregistrarea datelor

generale ale facturii, se salvează aceste date și apoi se introduc datele

aferentă serviciilor sau produselor vândute.

Completarea datelor generale ale facturii



83

OBSERVAŢII

Completarea detaliilor materiale (a înregistrărilor cantitative) nu se

face, fiind vorba de servicii (în cazul propus) deci se salvează înregistrările

cantitative cu valoarea 0. Iar apoi se alege opțiunea DETALII SERVICII.

Introducerea detaliilor privind factura de servicii

În final factura va arăta astfel:

Factura se servicii întocmită partenerului CLIENT1 SRL

Încasarea unei facturi întocmite către un client Presupunem încasarea facturii 34 întocmită partenerului CLIENT1

prin ordinul de plata 134, în data de 25.01.2009.

84

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Pentru înregistrarea încasării alegem din meniu CONTABILITATE

– FINANCIAR.

Meniul Contabilitate – Financiar

La document debitor de această dată introducem ordinul de plată

134, la document debitor înregistrăm contul în care se face încasarea

(5121).

La document creditor prin apăsarea tastei F1, putem alege factura pe

care dorim să o încasăm.

Selectarea facturii ce urmează a fi încasată

În final, documentul de încasare va arăta astfel:



85

OBSERVAŢII

Documentul de încasare

Înregistrarea facturilor ce conțin detalii cantitative Presupunem primirea facturii nr. 23 în data de 23.01.2009 de la

partenerul FURNIZOR1 (cod fiscal 1133445) ce conține informații privind

achiziția a 10 kg de portocale, preț 3lei/kg. Intrarea în gestiune se face în

gestiunea centrală. Portocalele sunt considerate materii prime.

Pentru început trebuie adăugată gestiunea în meniul GESTIUNE –

STOCURI – DEFINIRE GESTIUNI

Meniul DEFINIRE GESTIUNI

86

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Înregistrarea gestiunii GESTIUNEA CENTRALĂ

După înregistrarea gestiunii, trebuie să înregistrăm în nomenclatorul

de produse, produsul PORTOCALE. Înregistrarea se face în meniul

GESTIUNE – STOCURI - NOMENCLATOR PRODUSE.

Meniul NOMENCLATOR PRODUSE

Fiecare produs trebuie să aibă un cod intern unic, adică nu pot exista

două produse cu același cod. Pentru introducerea unui produs sunt

obligatorii doar codul și numele.



87

OBSERVAŢII

Introducerea produsului PORTOCALE

Pentru finalizarea înregistrării produsului sunt necesare specificarea

detaliilor privitoare la stoc. Astfel trebuie introdusă gestiunea, contul

contabil corespondent, eventual stocul inițial, soldul inițial etc. Obligatoriu

este să fie selectată gestiunea (folosind f1) și introducerea contului contabil.

Detaliile stocului aferente produsului PORTOCALE

88

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Deoarece nu am mai avut nici o factură de la partenerul

FURNIZOR1 trebuie să adăugam datele acestui partener în meniul

GESTIUNE – FIRME.

Introducerea propriu-zisă a facturii de face din meniul GESTIUNE –

FURNIZORI – FACTURI FURNIZORI.

Meniul FACTURI FURNIZORI

Înregistrarea facturii se face similar cu înregistrarea facturii pentru

prestări de servicii. Astfel se vor înregistra mai întâi datele generale ale

facturii și apoi detaliile materiale privind stocul.

Datele generale ale facturii



89

OBSERVAŢII

Introducerea detaliilor materiale (produs, cantitate, preț unitar) ale facturii

În cazul în care TVA-ul nu este completat, este calculat automat.

Factura de achiziție de materii prime

Crearea unui bon de consum Presupunem că se dau în consum 5 kg de portocale pe baza bonului

de consum nr. 1 în data de 28.01.2009, cu scopul obținerii unui litru de suc

de portocale.

Înregistrarea bonului de consum se face în meniul GESTIUNE –

BONURI CONSUM / TRANSFER – BONURI DE CONSUM

Meniul BONURI DE CONSUM

90

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Introducerea datelor bonului de consum presupune introducerea

numărului bonului și a datei. Câmpul CDA se referă la comanda aferentă

pentru care se dă în consum, dacă este cazul (În exemplu nu folosim

comenzi, așa că acest câmp rămâne vid).

Introducerea datelor bonului de consum

După introducerea datelor generale ale bonului se vor introduce

detaliile acestuia (numele produsului care se dă în consum, cantitatea)

Detaliile bonului de consum



91

OBSERVAŢII

La final, bonul de consum va arăta astfel:

Bonul de consum finalizat

Înregistrarea unei note de predare din producție Presupunând continuarea exemplului, după darea în consum a celor 5

kg de portocale, trebuie înregistrată obținerea produsului „SUC DE

PORTOCALE”.

Obținerea din producție se face pe baza notei de predare nr. 1 din

data de 28.01.2009.

Pentru înregistrarea notei de predare, se începe cu adăugarea

produsului SUC DE PORTOCALE, dacă acesta nu există în lista de

produse, în meniul GESTIUNE – STOCURI – NOMECLATOR

PRODUSE. Înregistrarea produsului SUC DE PORTOCALE se face în

Gestiunea Centrală, în contul contabil 345.

Înregistrarea produsului SUC DE PORTOCALE

92

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

După adăugarea produsului se face înregistrarea propriu-zisă a notei

de predare din producție, în meniul GESTIUNE – NOTE DE PREDARE –

NOTE DE PREDARE

Meniul NOTE DE PREDARE

Înregistrarea datelor datelor generale ale notei de predare

Înregistrarea detaliilor notei de predare presupune alegerea

produsului, introducerea cantității obținute precum și valoarea (de

realizare).

Înregistrarea detaliilor notei de predare



93

OBSERVAŢII

Înregistrarea unei facturi întocmite unui client

privind vânzarea de mărfuri Continuând exemplul început, presupunem vânzarea litrului de SUC

DE PORTOCALE obținut în producție pe baza facturii nr. 25, în data de

29.01.2009, partenerului comercial CLIENT2 SRL (cod fiscal 3344556),

cu prețul de 30 lei (la care se adaugă TVA).

Deoarece nu am mai lucrat cu partenerul CLIENT2 SRL trebuie să îl

adăugăm în lista partenerilor prin meniul GESTIUNE – FIRME.

Adăugarea partenerului CLIENT2 SRL

După adăugarea partenerului putem trece la înregistrarea facturii de

vânzare prin meniul GESTIUNE – CLIENTI – EMITERE FACTURI SI

AVIZE

Meniul EMITERE FACTURI SI AVIZE

94

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Introducerea datelor generale ale facturii

După introducerea datelor generale ale facturii se introduc detaliile

cantitative, care conțin produsul vândut, cantitatea și prețul.

Introducerea detaliilor cantitative ale facturii



95

OBSERVAŢII

Factura de vânzare finalizată

Înregistrarea achiziției unui mijloc fix Mijloacele fixe au ca proprietate particulară faptul că intră în

patrimoniul firmei și în funcție de categoria din care fac parte se

amortizează.

Dacă înregistrarea se face corect, amortizarea se calculează automat

în fiecare lună.

Presupunem achiziția unui autoturism marca Dacia_Logan de la

partenerul comercial DACIA SRL (cod fiscal 1166778), destinat

transportului de persoane. Numărul facturii este 78 din data de 16.01.2009.

Intrarea în gestiune se face în Gestiunea Centrală. Valoarea mașinii este

40.000 lei (plus TVA).

Se începe cu adăugarea produsului Dacia_Logan în lista de produse

(în Gestiunea Centrală, cont contabil 2133) și a partenerului comercial

DACIA SRL în lista de firme.

Înregistrarea facturii se face identic cu înregistrarea unei facturi ce

conține detalii materiale.

96

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Înregistrarea facturii de achiziție

Pentru ca programul să calculeze automat amortizarea, este necesară

înregistrarea mijlocului fix în catalogul mijloacelor fixe din patrimoniu.

Acest lucru se face în meniul MIJLOACE FIXE –

NOMENCLATOR MIJLOACE FIXE

Meniul NOMENCLATOR MIJLOACE FIXE

Întâi se înregistrează datele generale ale mijlocului fix (nr. inventar,

denumire, cod clasificare, data punerii în funcțiune, valoarea).

Pentru nr. de inventar, dacă se tastează F1, se pune automat acest

număr în continuarea celor existente.

Codul clasificare reprezintă categoria din care face parte mijlocul fix,

după care se va stabili durata de amortizare.



97

OBSERVAŢII

Înregistrarea datelor generale ale mijlocului fix

La detaliile mijlocului fix trebuie completat contul contabil (pentru

exemplul nostru 2133). Nu se completează nimic la valoarea rămasă și

amortizare lunară (aceste valori se vor completa automat începând cu luna

următoare).

Detalii mijloc fix

Vizualizarea de liste Programul generează toate listele obligatorii, în mai multe formate

(la ecran sau la imprimantă) sub mai multe forme (analitic/sintetic, format

A4/A3).

Atenție!

Înainte de vizualizarea listelor este necesară alegerea opțiunii din

meniul CONTABILITATE – CALCUL - PRELUARE DATE

98

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Meniul CALCUL - PRELUARE DATE

Pentru vizualizarea listelor se alege din meniu CONTABILITATE –

LISTE

Meniul LISTE

Pentru crearea unei liste se parcurg următorii pași:

1- Alegerea listei

2- Alegerea formatului de listă

3- Alegerea vizualizării ECRAN/ IMPRIMANTĂ



99

OBSERVAŢII

Vizualizarea listelor

100

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Balanța de verificare

Registrul jurnal



101

OBSERVAŢII

Deschiderea unei noi luni de lucru Pentru deschiderea unei noi luni de lucru se alege opțiunea din meniu

DIVERSE – INCEP LUNA URMĂTOARE

Meniul INCEP LUNA URMĂTOARE

În cazul în care observăm o greșeală în luna anterioară (care este

închisă), putem să ne reîntoarcem în luna respectivă din meniul

ADMINISTRARE – SCHIMBARE LUNA după care se alege luna dorită.

Meniul SCHIMBARE LUNA

Pentru preluarea soldurilor conturilor ce conțin modificările făcute în

lunile anterioare, se alege din meniu DIVERSE – TRANSFER SOLDURI

Meniul TRANSFER SOLDURI

Se observă ca prin transferul de solduri se trece automat în luna

următoare (se poate verifica luna în partea de sus, în bara de titlu).

Notele finale de închidere de lună Notele finale de închidere a TVA-ului și a contului de profit și

pierdere se fac automat, asemănător calculului amortizării.

Pentru aceste note finale însă este obligatorie opțiunea CALCUL -

PRELUARE DATE.

102

Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Studiu individual

Iniţializaţi o firmă care are ca profil de activitate

construirea de case.

Înregistraţi 10 parteneri comerciali (clienţi sau

furnizori ai firmei).

Efectuaţi operaţiunile de deschidere a firmei.

Înregistraţi cel puţin 5 facturi de achiziţie de

materiale.

Înregistraţi cumpărarea unui autoturism.

Inregistraţi operaţiunile de amortizare pentru

autoturism.

Înregistraţi o factura către un client pentru prestări

servicii.

Efectuaţi operaţiile de închidere de lună.

Vizualizaţi balanţa, registrul jurnal si evidenţa

partenerilor.

Intrebări:




Cum se afişează informaţii?

Cum se afişează evidenţa stocurilor?

Dar a partenerilor?

Pachete de programe de contabilitate - conta-conta.ro 840_.pdf · găsesc conturile atât ale...

Documents

Transcript of Pachete de programe de contabilitate - conta-conta.ro 840_.pdf · găsesc conturile atât ale...