Pachete de Programe de ate

8/3/2019 Pachete de Programe de ate

http://slidepdf.com/reader/full/pachete-de-programe-de-ate 1/103

Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

Facultatea de Ştiinţe Economice

Pachete de programede contabilitate

Radu Lixăndroiu

BRAŞOV 2009



PACHETE DE PROGRAME DE CONTABILITATE

Indrumar de laborator 1

OBSERVAŢII

PACHETUL DE

PROGRAME SANCONT

Principalele obiective ale capitolului sunt:

date generale despre program

prezentarea meniurilorînregistrarea unei firme noi parametrizarea firmelor

meniul de actualizare a datelor

meniul de consultare a datelor

Date generale despre pachetul de programe de contabilitate

SANCONT

Pachetul de programe de contabilitate SANCONT este realizat de

firma braşoveană de software SAN Software. Pachetul de programe este conceput pe o arhitectura client-server,

ceea ce face ca programul să fie foarte util în întreprinderile medii şi mari,unde sarcinile contabile pot fi distribuite mai multor angajaţi.

Programul este utilizat atât în firme private utilizând contabilitateasocietăţilor comerciale, cât şi în instituţii ale statului, unde se folosesc

principiile contabile ale contabilităţii bugetare. Programul permite ţinerea evidenţei contabile pentru oricâte firme în

acelaşi timp, fiecare putând avea setări diferite.



2 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Programul este alcătuit din trei module principale: modulul system

modulul consultare

modului actualizare

utilitare

Meniul principal al programului





OBSERVAŢII

Detalierea meniului CONSULTARE

În cadrul modulului System, se pot face setări pentru buna

funcţionare a programului, cum ar fi licenţierea programului, licenţiere carese face pe fiecare calculator individual pentru a fi evitată posibilitatea de

fraudare a utilizării programului. Modulul Consultare permite vizualizarea tuturor situaţiilor contabile

(Sinteze contabile, Venituri şi cheltuieli, Urmărire terţi, Stocuri, Centre decost, Norme metodologice) pe baza datelor deja introduse.

Modulul Actualizare permite introducerea datelor contabile precum

şi a datelor în nomenclatoare specializate.



4 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Detalierea meniului ACTUALIZARE

Funcţionarea programului se poate face atât pe calculatoareindividuale cât şi pe calculatoare legate în reţea. În cazul utilizării pachetului de programe pe mai multe calculatoare legate într -o reţea, sefoloseşte o singură bază de date ce se află pe unul din calculatoare, numitServer. Datele pot fi salvate şi eventual transmise unui alt calculator pe carepot fi prelucrate.





OBSERVAŢII

Pornirea pachetului de programe SANCONT

Primul pas în utilizarea pachetului de programe SANCONT este

setarea tuturor parametrilor programului.În cadrul meniului SYSTEM-RESURSE SYSTEM pot fi definiteaceste date iniţiale după cum urmează:

licenţa;

system;

externe;

suport;

supervizor;

Meniu SYSTEM-RESURSE SYSTEM

În cadrul meniului SYSTEM-RESURSE SYSTEM-LICENTA se

setează informaţii privind identificarea versiunii curente a programului,numărul de licenţă, numele beneficiarului, societatea comercială, numărul



6 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

de serie al hard-discului în funcţie de care se calculează seria certificatuluide licenţă. În meniul DESPRE CONT sistemul afişează dacă versiuneainstalată este demonstrativă sau licenţiată.

Meniul SYSTEM-RESURSE SYSTEM-SYTEM permite

vizualizarea informaţiilor despre configuraţia curentă, localizarea ei,localizarea help-ului şi a documentelor.

Opţiunea EXTERNE descrie căile externe cu care sistemul poateconlucra, în cazul în care acestea sunt completate. Opţiunea SUPORTpermite editarea utilitarelor necesare modulului WebCont, modul care

permite transmiterea datelor prin Internet.

Meniul SUPERVIZOR permite accesul la diverse module necesareadministratorului pachetului de programe pentru o mai bună gestionare aresurselor acestora. În cadrul acestui modul se poate lansa upgrade-ul

automat, cu o versiune mai recentă a pachetului de programe. Pentruaceasta este suficientă descrierea căii unde se găseşte kitul cu versiunearecentă.

Meniul SYSTEM-PRINT deschide un ecran de dialog prin care se

poate stabili în ce fel şi modalitatea de listare a textului ce se doreşte tipărit. Există posibilitatea tipăririi întregii liste care este selectată prin

opţiunea TEXT INTEGRAL, sau este posibilă tipărirea numai a textuluiselectat, caz în are se alege varianta SELECTAT. Tot din această fereastrăde dialog este posibilă schimbarea setărilor imprimantei, ce este precedent

instalată în Windows. Considerăm că după ce configurările din meniul SYSTEM au fost

făcute se poate trece la lucrul efectiv contabil.

Gestionarea firmelor

După cum am mai spus, programul SANCONT permite lucrul pemai multe firme, independente, ce pot avea caracteristici diferite (domenii

de activitate, plan contabil, utilizatori., etc. ).





OBSERVAŢII

Date generale firmă

Gestionarea firmelor se face prin modulul firme care cuprinde:

selecţie firmă - opţiune disponibilă şi în momentul pornirii programului, când este selectată firma de lucru,utilizatorul; accesul la baza de date făcându-se limitat prin parolă;

localizare firmă în reţea - obţine care permite lucrul peo firmă deja existentă, dar care se găseşte pe un altcalculator;

gestionare resurse firme - permite modificarea,

ştergerea firmelor existente in cadrul modulului delucru; ştergerea nu este fizică a bazelor de date ce conţinfirma respectivă ci doar o eliminare din modulul delucru;



8 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

date generale firmă - permite introducerea datelor

generale ale firmei (cod fiscal, adresa, procent TVA,

etc.)

salvare date - opţiunea permite selectarea căii cătrediscul sau folderul unde se doreşte ca arhiva să fiecopiată;

restaurare date - opţiunea permite selectarea arhivei dedate care va înlocui datele curente;

database refresh - permite alegerea opţiunilor pentrucare se reactualizează datele. Refacerea (actualizareadatelor se face după restaurare, upgrade, căderi detensiune, blocaje de sistem). Astfel se pot actualiza: acte

contabile, solduri lunare, mişcări î stoc, stocuri lunare,mişcări de mijloace fixe, mijloace fixe, plan contabil,relaţii contabile, parteneri comerciali, produse,livrări/comenzi, salarizare, catalog devize, utilizatori,conturi la bănci, nomenclator contracte, liste de sarcini,

echipamente, locaţii, locaţii & echipamente;

Database Refresh

datebase cleanup - şterge datele selectate din baza de

date;





OBSERVAŢII

Actualizarea nomenclatoarelor specifice firmei

Actualizare nomenclator Plan Contabil

În cazul în care firma pentru care se ţine contabilitatea face partedintr-un domeniu de activitate neobişnuit, sau în cazul în care persoanacare ţine evidenţa contabilă doreşte existenţa (sau inexistenţa) unor conturiîn planul contabil poate opera aceste modificări în cadrul meniuluiACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-PLAN CONTABIL.

Fereastra actualizare plan contabil

Partea de sus a ferestrei conţine următoarele comenzi:

refresh;

asistent;

adăugare; ştergere; editare;

filtrare;

listare;

norme;

exit.



10 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Comenzile din cadrul ferestrei Structura Plan Contabil

Comanda ASISTENT permite analiza structurii conturilor

(analizarea planului de conturi referitor la conţinutul şi structura acestuia;dacă sunt constituite toate clasele, grupele şi conturile sintetice, analizareaconturilor subanalitice de gradul I şi II care lipsesc din planul de conturi,analizarea conturilor care sunt cuprinse în planul contabil al firmeirespective dar care nu sunt prevăzute în legea contabilităţii, afişareaconturilor care nu respectă formatul de structură al unui cont), analiza

funcţionalităţii conturilor (permite o analizare generală a planului de

conturi referitoare la funcţiunea conturilor respectiv la activ şi pasiv sau bifuncţional), analiza sintetizării conturilor (permite completareacâmpurilor rămase libere în coloana SIN, automat conform recomandărilor producătorului programului), analiza denumirii conturilor (se va face

afişarea conturilor a căror denumire nu este completată în câmpulDenumire. Dacă nici una din aceste opţiuni nu este marcată se va realiza oanaliză generală a planului de conturi făcându-se o paralelă între planul deconturi existent în nomenclator şi planul de conturi prevăzut de lege fiindadăugate automat conturile care lipsesc).

Opţiunea ASISTENT din modulul Structura Plan Contabil





OBSERVAŢII

În cadrul opţiunii NORME se dau date generale contabile despreclasa sau contul care este selectat în prealabil. Astfel pentru contul 518, seafişează prin opţiunea norme următoarele date:

Norme metodologice pentru un cont selectat

Actualizare nomenclator Relaţii Contabile

În cadrul ferestrei ACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-RELATII CONTABILE este posibilă inserarea, modificarea şi ştergereaşabloanelor contabile. Şabloanele contabile sunt folosite pentru generareaautomată a notelor contabile după introducerea datelor contabile înprogram.



12 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Fereastra nomenclator Relaţii Contabile

Nomenclatorul de relaţiile contabile este creat de firma producătoarecu principalele înregistrări contabile, utilizate frecvent de firme. Totuşi,datorită domeniului de activitate precum şi a dorinţelor particulare fiecăruiutilizator, acest nomenclator poate fi modificat. Modificările se presupun ase face la începerea activităţii sau la apariţia unor modificări esenţiale.Totodată dacă nomenclatorul de relaţii contabile este bine definit,utilizatorul poate utilizând programul să ţină evidenţe contabile fără a maiscrie efectiv note contabile, acestea fiind scrise automat.

Actualizare nomenclator Parteneri Comerciali

O altă facilitate adusă de program este realizarea unei liste cu partenerii comerciali (atât furnizori cât şi clienţi), datele fiind stocate înbaza de date a firmei.





OBSERVAŢII

Fereastra Catalog Parteneri Comerciali

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Catalog Parteneri Comerciali:

Comenzi în cadrul ferestrei Catalog Parteneri Comerciali

adaugă - adaugă un nou partener comercial în catalog.Poate fi persoană fizică (angajat sau altă persoanăexternă cu care firma intră în relaţii de afaceri), gestiunesau depozit, secţie, centru de responsabilitate etc. Codul poate avea o lungime de maxim 14 caractere şi sistemulnu admite decât coduri unice.



14 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Fereastra Adaugare/Editare partener comercial

şterge - se efectuează ştergerea partenerului comercialselectat.

editare - se efectuează editarea partenerului comercialselectat.

listare- se efectuează listarea partenerilor comerciali. analist - listează codurile duble, codurile utilizate lipsă

şi codurile neutilizate.

Fereastra Asistent Nomenclator





OBSERVAŢII

filtrări - anulează toate filtrările executate în prealabil(filtrarea se face prin selectarea unei coloane), aducândîn ecran toate codurile de lucrări.

refresh - reface indexul acestui catalog.

exit.

Actualizare nomenclator Produse şi Servicii

Similar catalogului ce cuprinde partenerii comerciali este şi catalogulde produse şi servicii.

Fereastra Catalog Produse

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Catalog Parteneri Comerciali:

Comenzi în cadrul ferestrei Catalog Produse

adaugă - adaugă un nou produsul în catalog. Codulpoate avea o lungime de maxim 14 caractere. Sistemulnu va permite introducerea aceluiaşi cod de două ori.Dacă se doreşte culegerea actelor ce presupun o intrare

în stoc contul aferent unui anumit cod de produs să secompleteze automat, trebuie completat pe câmpulCODAUX contul corespondent codului respectiv, apoi

să se selecteze în Catalogul de Relaţii Contabile pentru



16 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

tipul de act aferent unei intrări în stoc (factură, nir,donaţie, etc.).

şterge - se efectuează ştergerea produsului selectat.

editare - se efectuează editarea produsului selectat. listare- se efectuează listarea produselor. analist - listează codurile duble, codurile utilizate lipsă





exit.

Actualizare nomenclator Activităţi / Lucrări

Similar catalogului ce cuprinde partenerii comerciali şi produsele şiserviciile este şi catalogul de activităţi.





OBSERVAŢII

Fereastra Catalog Activităţi

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Catalog Activităţi

Comenzi în cadrul ferestrei Catalog Activităţi

adaugă - efectuează adăugarea unui nou cod de lucrareîn acest catalog. Codul poate avea o lungime de maxim14 caractere şi nu se admit decât coduri unice.

şterge - se efectuează ştergerea activităţii selectate. editare - se efectuează editarea activităţii selectate. listare- se efectuează listarea activităţilor. analist - listează codurile duble, codurile utilizate lipsă





18 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

filtrări - anulează toate filtrările executate în prealabil(filtrarea se face prin selectarea unei coloane), aducând

în ecran toate codurile de lucrări. refresh - reface indexul acestui catalog.

exit.

Actualizare nomenclator Bănci

Nomenclatorul Bănci conţine toate conturile bancare ale f irmelor ce

se găsesc în catalogul Parteneri Comerciali. Deci în catalogul Bănci se

găsesc conturile atât ale persoanelor juridice cât şi ale persoanelor fizice,depozitelor, etc. care intră în relaţii de afaceri cu firma.

Fereastra Catalog Bănci

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Catalog Bănci:

Comenzi în cadrul ferestrei Catalog Bănci

adaugă - efectuează adăugarea unei noi poziţii în acestcatalog. În câmpul Cod Fiscal trebuie să apară codurilepersonale ale partenerilor comerciali din Catalogul





OBSERVAŢII

Parteneri Comerciali. Dacă se tastează ENTER pe acestcâmp se va deschide Catalogul de Parteneri de unde se poate selecta partenerul pentru care se doreşte a seintroduce banca.

Adăugare cont bancar pentru un partener comercial

şterge - se efectuează ştergerea contului selectat. editare - se efectuează editarea contului selectat. listare- se efectuează listarea conturilor. analist - listează codurile duble, codurile utilizate lipsă





20 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII



exit.

Actualizare nomenclator Cursuri Valutare

Pentru calculul contabil care presupune lucrul cu devize, acest

nomenclator ţine evidenţa cursurilor valutare. Exprimarea cursurilor valutare se face în lei, fiind menţionată

moneda precum şi data cursului. Programul permite şi realizarea unor grafice ce conţin evoluţiadiferitelor devize în timp, precum şi analize asupra acestor evoluţii.

Fereastra Cursuri Valutare





OBSERVAŢII

Meniul conţine următoarele comenzi: adaugă - efectuează adăugarea unui nou curs valutar.

Trebuie completată Data pentru care este valabil cursulrespectiv, în câmpul Curs trebuie introdus echivalentulîn lei al unităţii monetare străine, iar în câmpul Tiptrebuie completat simbolul valutei pentru care s-a

introdus cursul.

şterge - efectuează ştergerea cursului pentru valuta undeeste poziţionat cursorul.

listare - listează cursurile leu în raport cu valutele dincatalog.

situaţia grafică - afişează situaţia grafică a evoluţieicursului de schimb leu faţă de moneda care a fostfiltrată în prealabil.

exit.

Actualizare nomenclator Mijloace Fixe

Permite modificare catalogului de mijloace fixe prin introducerea

unor noi categorii de mijloace fixe sau excludere unora deja existente.

Fereastra Catalog Mijloace Fixe

În funcţie de acest catalog, în momentul introducerii în firmă a unuimijloc fix se va alege clasa din care face parte, şi în mod automat se va



22 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

corela mijlocul fix cu durata de amortizare pentru a se calcula amortizarealunară prin metoda liniară.

Meniul conţine comenzile standard:

Meniul catalogului Mijloace Fixe

adăugare; ştergere; editare;

listare;

analist; filtrare;

refresh;

exit.

Introducerea datelor contabile

Modulul ACTUALIZARE-DOCUMENTE / CONTURI permite

introducerea datelor contabile propriu-zise. Considerăm că până la acestmoment s-a realizat configurarea programului pe domeniul de activitate alfirmei, că au fost realizate cataloagele de parteneri comerciali, bănci, produse şi servicii, activităţi precum şi cel de mijloace fixe.





OBSERVAŢII

Fereastra Actualizare Documente

Modulul ACTUALIZARE-DOCUMENTE / CONTURI conţine

următoarele elemente: actualizare documente - este singurul loc din program

unde se pot actualiza (adăuga, modifica, şterge)documente. Acţionând această comandă se intră înfereastra unde se introduc efectiv acte sau este posibilămodificarea/ştergerea/consultarea actelor deja introduse,atât la nivel valoric cât şi la nivel cantitativ. Cifra dincolţul butonului reprezintă numărul de acte introduse înluna curentă.

tip listare, cont - completând simbolul unui cont (grupsau clasa de conturi) se pot vizualiza toate înregistrărilefăcute în debitul/creditul acestuia precum şi totalulrulajului pentru contul (grupa sau clasa) respectiv.



24 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

mişcări în stoc - această comandă permite intrarea îfereastra ce conţine reperele ce au determinat mişcări(intrări, ieşiri, transferuri) în stocurile de mărfuri şi

materiale. Un REPER cuprinde Gestiunea - Contul(subgestiunea)-Codul de Produs-Data stocului-Cantitatea, pentru care au avut loc mişcări la nivelulstocului. Cifra din colţul butonului reprezintă numărulde repere înregistrate în stoc în luna curentă.

contări acte - această comandă permite intrarea înfereastra cu toate înregistrările contabile la nivel valoricconţinute în actele introduse. Cifra din colţul butonuluireprezintă numărul de înregistrări contabile din lunacurentă.

mijloace fixe - permite afişarea tuturor mijloacelor fixede care dispune firma, precum şi principalelecaracteristici ale acestora (data de intrare, durata de

funcţionare, etc.) personal / salarizare - permite contabilizarea datelor

referitoare la salarii, contribuţiile angajatului şiangajatorului la fondurile Statului.

înregistrări personale - permite selectarea din totalul

actelor introduse în luna curentă numai a acelor care aufost introduse de utilizatorul curent.

smart system - conţine analizori pe care sistemul îi pune la dispoziţie în încercarea de a realiza o evidenţăcontabilă cât mai corect. Analizorii vizeazăContabilitatea Financiară, de Gestiune Internă şiStocurile. La rularea acestor analizori sistemul nutrebuie să raporteze erori de operare, în caz contrar eventualele erori trebuie remediate.

informaţii - permite calculul automat al soldurilor,

stocurilor, mijloacelor fixe. exit.





OBSERVAŢII

Actualizarea documentelor

Introducerea documentelor se face din meniu ACTUALIZARE-ACTUALIZARE DOCUMENTE de unde se alege opţiuneaACTUALIZARE DOCUMENTE.

Fereastra Actualizare Documente

Introducerea datelor contabile presupune faptul că fiecare operaţiunecontabilă se bazează pe un document.Meniul ferestrei de actualizare documente conţine următoarele

elemente:

Meniul ferestrei Actualizare Documente

adaugă - permite introducere de noi acte.

Introducerea unui nou act este posibilă dacă seface poziţionarea cursorului pe unul din acteledeja introduse de acelaşi fel. Dacă nu există niciun act introdus, la apelarea funcţiei sistemul va



26 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

deschide o listă cu tipologiile de acte configurateîn Nomenclatorul de Relaţii Contabile (F4) dincare se poate selecta tipul actului ce se doreşteintrodus.

şterge - permite ştergerea actelor selectate.Ştergerea se face prin poziţionarea cursorului peactul ce se doreşte şters iar la apelarea funcţiei,sistemul şterge fizic actul selectat. Actele careconţin informaţii cantitative nu pot fi şterse,acestea trebuie şterse în prealabil direct de pe actşi abia apoi actul în cauză poate fi şters. Pot fişterse doar acele acte introduse de utilizatorulcurent sau actele introduse de utilizatorii cu nivel

de acces mai mic decât nivelul de acces alutilizatorului curent. De asemenea, utilizatorii cuacelaşi nivel de acces nu-şi pot şterge reciprocactele introduse.

editare - permite modificarea unor acte contabiledeja introduse. Modificarea se face prin

poziţionarea cursorului pe actul ce se doreştemodificat. Se va deschide fereastra de specificaţiia actului respectiv unde se poate modifica

partenerul comercial. Apoi sistemul va facetrecerea în fereastra de informaţii cantitative(unde este cazul) şi apoi în cea de înregistrăricontabile, unde acestea pot fi modificate. Si

editarea de face pe baza nivelelor de acces ca

anterior.

filtrări - anulează filtrările active. document - afişează pe ecran nota contabilă a

înregistrărilor cuprinse în actul selectat. registru - afişează pe ecran registrul jurnal pentru

documentele filtrate în prealabil. Dacă nu s-au

efectuat filtrări, afişează registrul jurnal pentrutoate documentele introduse în luna curentă.





OBSERVAŢII

refresh - în cazul bazelor de date foarte mari, seîntâmplă ca unele acte să dispară sau acte şterseanterior să figureze în continuare în evidenţa

sistemului. La apelarea acestei funcţii sistemul vareindexa bazele de date.

exit.

Alte comenzi disponibile în această fereastră sunt:

Comenzi disponibile în cadrul ferestrei Actualizare Documente

detalii - permite deschiderea în partea de josferestrei a înregistrărilor contabile şi cantitative.

înregistrări contabile - permite vizualizarea

înregistrărilor de acest fel din documentul

selectat. înregistrări cantitative - permite vizualizarea

înregistrărilor de acest fel din documentulselectat.

Câmpurile disponibile în această fereastră sunt:

Câmpurile ferestrei Actualizare Documente

tip document - Dacă se doreşte selectarea tuturor documentelor de acelaşi tip din luna curentă, estenecesară poziţionarea cursorului pe unul din ele



28 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

iar la apăsarea butonului Tip Document, sistemulva filtra toate actele de acest tip din lună.

număr - Dacă se doreşte selectarea tuturor

documentelor cu acelaşi număr din luna curentă,este necesară poziţionarea cursorului pe unul dinele iar la apăsarea butonului Număr, sistemul vafiltra toate actele de acest tip din lună.

data - Dacă se doreşte selectarea tuturor documentelor cu aceeaşi dată din luna curentă,este necesară poziţionarea cursorului pe unul dinele iar la apăsarea butonului Data, sistemul vafiltra toate actele de acest tip din lună.

cod partener - Dacă se doreşte selectarea tuturor documentelor ce conţin acelaşi cod partener dinluna curentă, este necesară poziţionareacursorului pe unul din ele iar la apăsareabutonului Cod Partener, sistemul va filtra toate

actele de acest tip din lună. partener - Dacă se doreşte selectarea tuturor

documentelor ce conţin acelaşi partener din lunacurentă, este necesară poziţionarea cursorului peunul din ele iar la apăsarea butonului Partener,

sistemul va filtra toate actele de acest tip din lună.

Adăugarea unui nou document

Adăugarea unui nou document se face din fereastra Actualizaredocumente cum am arătat mai sus.

La alegerea din această fereastră a opţiunii ADAUGĂ se deschideurmătoarea fereastră:





OBSERVAŢII

Fereastra Adăugare Document

În caseta Tip_doc se poate alege tipul documentului prin click

mouse, din cadrul documentelor deja introduse în cadrul ACTUALIZARE-

NOMENCLATOARE-RELAŢII CONTABILE. Astfel:

Selecţie tip document

Procedura de introducere a unui nou document continua cu alegerea

partenerului comercial. Partenerul comercial se poate ale din

Nomenclatorul de Parteneri Comerciali sau se poate introduce un nou partener în acest nomenclator.



30 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Fereastra Actualizare Tip Document

După alegerea parterului comercial se trece la ÎNREGISTRĂRIcantitative (când este cazul) şi contabile. Astfel prin alegerea opţiuniiÎnregistrări va apare:

Fereastra Înregistrări Cantitative

În cadrul ferestrei înregistrări cantitative avem meniul:

Meniu Înregistrări Cantitative

adăugare - efectuează adăugarea unui nou reper în fereastra înregistrărilor cantitative. Un reper cuprinde Gestiunea, Contul (Subgestiunea),

Codul Produs, Data Stocului, Cantitatea la nivelulcărora au avut loc mişcări la nivelul stocului.reperele se referă de fapt la poziţiile de pe facturafiscală care se culege de sistem.

ştergere - şterge reperul selectat.

editare - editează reperul selectat. filtrare - anulează filtrările active.





OBSERVAŢII

listează - afişează pe ecran lista stabilită pentrutipul de document care este selectat înNomenclatorul de Relaţii Contabile (avize de

expediţie, bonuri de consum, NIR -uri, anexe lafacturi fiscale, facturi fiscale în format tipizat,etc.)

exit.

După completarea datelor cantitative se vor completa datelecontabile în fereastra Înregistrări Contabile:

Fereastra Înregistrări Contabile

În cadrul acestei ferestre se completează automat de sistem notelecontabile, configurate în ACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-RELAŢII CONTABILE.

Meniul acestei ferestre cuprinde următoarele opţiuni:

Meniul ferestrei Înregistrări Contabile

adaugă - efectuează adăugarea unei noiînregistrări contabile în această fereastră. Dupăacţionarea acestui buton, se vor completa direct încăsuţele aferente simbolurile conturilor carereflectă operaţiune care se înregistrează.

şterge - şterge înregistrarea contabilă selectată. listare - listează nota contabilă cu înregistrările

din această fereastră.



32 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

învaţă - memorează în Catalogul de RelaţiiContabile înregistrările ce se operează în modcurent pentru tipul de act care este activ. Astfel

este posibilă configurarea înregistrărilor contabileaferente unui act astfel încât în viitor actulrespectiv va fi configurat, trebuind doar introduse

sumele.

uită - şterge din Catalogul de Relaţii Contabileînregistrarea contabilă selectată, astfel ca în viitor această înregistrare contabilă nu va mai apare peactul în care se face această operaţie.

filtrări - anulează filtrările active. anexa - afişează anexe aferente înregistrărilor

contabile operate.

exit.

Afişarea şi listarea evidenţelor contabile

Afişarea şi listarea situaţiilor contabile se realizează dupăintroducerea datelor contabile prin modulul CONSULTARE.

În varianta 7.0 a programului, acest modul are următoarea structură: Sinteze contabile

- Balanţe lunare de verificare

- Situaţii registru jurnal - Situaţii registru lunar - Fişe de cont registru - lunare

- Fişe de cont registru - anuale

- Fişe cont carte mare

- Fişe cont jurnal - situaţie

- Fişe cont generale

- Registru jurnal- Registre de TVA (Vânzări / Cumpărări) - Erori registre TVA





OBSERVAŢII

- Registru de casă

- Care mare lunară

- Registru încasări şi plăţi - Registru bancar de încasări şi plăţi

Venituri şi cheltuieli - Rulaj venituri / cheltuieli

- Sinteze tip buget

- Cheltuieli cu imobilizările- Registru lunar de vânzări / cumpărări - Registre de casă

- Urmărire comenzi - Sinteze de bilanţ

Urmărire terţi - Facturi restante

- Sumar facturi restante

- Fişe calendaristice / Urmărire facturi - Detaliere cont / Parteneri comerciali

- Detaliere parteneri comeciali / Cont- Situaţii registru lunar - terţi - Fişe cont registru - lunare - terţi - Fişe cont registru - anuale - terţi - Registru jurnal terţi

Stocuri- Stoc general

- Stoc CMP

- Stoc general - CMP

- Erori de operare CMP

- Stoc EN DETAIL

- Stocuri pe gestiuni

- Stocuri pe produse

- Stocuri pe produse

- Balanţa stocurilor - Raportul general de stoc lunar

- Lista de inventariere

- Lista de inventariere / perioadă



34 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

- Fişa anuală de mişcări / pr odus

- Fişa generală de mişcări în stocuri - Tratare erori în stocuri - Validare stocuri / contabilitate- Stocuri fără mişcare şi mişcare lentă

- Evidenţă cheltuieli pe secţii / materiale

- Top cantitativ

- Top furnizori / clienţi - Lista de stoc (cumulativ)

Lucrări şi investiţii - Evidenţa investiţii în curs - Fişe cont registru - lunare - costuri- Fişe cont registru - anuale - costuri

Centre de cost

- Situaţii preluate din financiară

- Situaţie cheltuieli / conturi calcuate

- Situaţii registru lunar - costuri

- Registru jurnal - costuri- Sinteze de rulaj venituri

- Sinteze de rulaj cheltuieli

Mijloace fixe

- Listare stoc mijloace fixe

Specificaţii de conversie SAP

Arhiva de teste

Intrebări:

Care sunt principalele module ale programului?Cum se pot face înregistrări?

Cum se poate parametrizează o firmă?

Cum se introduc documentele contabile?





OBSERVAŢII

EXEMPLE PRACTICE

Principalele obiective ale capitolului sunt:

iniţializarea unei firme

parametrizarea firmeiintroducerea partenerilor comerciali şi a băncilor

introducerea documentelor contabile

introducerea documentelor cantitative

introducerea şi evidenţa mijloacelor fixe afişarea balanţei, a registrului jurnal, a evidenţei stocurilor

şi a patenerilor

Incărcarea datelor unei firme

Inainte de începerea introducerii datelor contabile trebuie introdusefirmele pentru care se va ţine contabilitatea cu ajutorul programului

SANCONT.O firma nouă se adaugă din meniul FIRMA-INSTALARE FIRMA

NOU.

Instalare firmă nouă



36 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Vom dori de exemplu să adăugăm firma Mobimpex SRL, adresa: str.

Ion Creanga nr 4, Brasov, CUI 8822331, reg. comerţului J08/2343/2003,

telefon 123123, fax 123124. Pentru ţinerea evidenţelor contabile sefoloseşte planul contabil pentru SRL iar metoda de amortizare este FIFO.

Introducerea datelor firmei Mobimpex





OBSERVAŢII

Mesajul de creare a firmei Mobimpex

Pentru a introduce date în firma Mobimpex trebuie să o selectăm.Selecţia se poate face fie în momentul în care intrăm în program fie dinmeniul FIRMA-SELECŢIE FIRMĂ

Selectarea firmei de lucru

Pentru a putea intra în firma trebuie introdus numele utilizatorului şiparola:



38 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea firmei, introducerea utilizatorului şi a parolei

Pentru a putea introduce acte contabile trebuie să introducem partenerii comerciali (clienţi şi furnizori cu care firma intră contacte

comerciale). De exemplu avem următorii parteneri comerciali:

Nume CUI Localitate

Societatea A 1010101 Brasov

Societatea B 1212121 Bucuresti

Societatea C 2121212 Brasov

Societatea D 1313131 Brasov

Societatea E 2323232 Bucuresti

Introducerea partenerilor se face din meniul ACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-PARTENERI COMERCIALI





OBSERVAŢII

Meniul de introducere a partenerilor comerciali

Introducerea datelor partenerului - SOCIETATEA A

Catalogul de parteneri comerciali cu partenerii introduşi



40 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

În continuare considerăm că fiecare partener contabil are un contdeschis la bancă după cum urmează:

Nume Cont Banca Localitate

Societatea A 10000000001 BRD Brasov

Societatea B 12222222221 BCR Bucuresti

Societatea C 13333333331 BRD Brasov

Societatea D 14444444441 BancPost Brasov

Societatea E 15555555551 BRD Bucuresti

Introducerea partenerilor băncilor se face din meniulACTUALIZARE-NOMENCLATOARE- NOMENCLATOR BĂNCI

Meniul de introducere a băncilor





OBSERVAŢII

Fereastra de introducere a conturilor bancare şi a băncilor pentru fiecare partener comercial

Afişarea tuturor partenerilor cu conturile bancare

Considerăm că pentru firma noastră va exista o singura gestiune şianume GESTIUNE 1. Gestiunea se adaugă ca şi partener comercial.

Înregistrarea datelor CONTABILE

Presupunem că am făcut o factură către Societatea A, în valoare de

1000 lei (TVA-ul nu este inclus!), în data de 26.03.2007. Contravaloarea facturii am încasat-o în casă în aceeaşi zi.



42 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Meniul de introducere a documentelor contabile

Pentru a introduce date se alege opţiunea ACTUALIZARE DATE





OBSERVAŢII

În fereastra ACTUALIZARE DOCUMENTE sunt disponibile toatedocumentele din luna de lucru. Prin apăsarea butonului DETALII se potvizualiza înregistrările contabile pentru fiecare document selectat.

Adăugarea unui nou document contabil

Selectarea unui tip de document se face dând dublu CLIK pe căsuţaTip_Doc.



44 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea tipului de document dorit

În fereastra ACTUALIZARE DOCUMENT - introducerea codului

partener urmată de ENTER face să apară numele şi contul bancar al partenerului (numai dacă acesta a fost deja introdus în baza de datePARTENERI COMERCIALI!).

Introducerea codului partenerului





OBSERVAŢII

Prin apăsarea butonului de SPECIFICATII se merge în fereastra deÎNREGISTRĂRI CANTITATIVE iar apoi în cea de ÎNREGISTRĂRICONTABILE.

Introducerea valorii la TVA se face automat prin introducerea bazei

de impozitare, ca în figura următoare.

După ce s-au completat si restul valorilor corespunzătoareînregistrărilor contabile, se poate închide fereastra INREGISTRARICONTABILE si ne vom reîntoarce la fereastra ACTUALIZARE

DOCUMENTE.În momentul în care suntem poziţionaţi pe un act contabil în fereastra

de jos sunt vizibile contările conţinute de acest act.



46 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Înregistrarea încasării se face prin alegerea documentului: CHIT-BEN Încasări în numerar.





OBSERVAŢII

Selectarea documentului: Încasări în numerar

După înregistrarea datelor contabile vom avea:



48 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Înregistrarea datelor CANTITATIVE

În cele ce urmează vom înregistra şi documente care conţin referiri

cantitative.Astfel presupunem că înregistrăm o factură de cumpăr are a 10 sacide ciment de la furnizorul Societatea B. Preţul de achiziţie al unui sac estede 10 lei (nu include TVA).

Stocurile se înregistrează în firmă în cadrul gestiunii 1. Pentru început vom înregistra produsul sac de ciment în cadrul

nomenclatorului PRODUSE ŞI SERVICII.

Meniul de adăugare a produselor

Adăugarea unui produs





OBSERVAŢII

Înregistrarea datelor se face similar cu factura de prestări servicii cudiferenţa că în acest caz se vor introduce şi date cantitative după cumurmează:

ATENŢIE! Pentru introducerea valorilor în câmpurile din stânga se va proceda

astfel:

- se poziţionează cursorul în câmpul care se doreşte a se completa,- se dă dublu CLIK în caseta gri din partea dreaptă a câmpului, - se alege din fereastra care apare valoarea dorită.

Introducerea datelor cantitative

După închiderea ferestrei cu date cantitative se va observa că şidatele contabile au fost completate în mod automat.

Deci vom avea documentul în fereastra de ACTUALIZAREDOCUMENTE după cum urmează:



50 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Datele documentului ce conţine înregistrări cantitative

Înregistrarea mijloacelor fixe

De exemplu dorim înregistrarea unui autoturism DACIA-PAPUC, în

valoare de 30.000 lei, achiziţionat de la firma DACIA. Pentru început trebuie să adăugam produsul DACIA-PAPUC în

nomenclatorul de PRODUSE ŞI SERVICII. Intrăm în meniulACTUALIZARE-NOMENCLATOARE-PRODUSE ŞI SERVICII.





OBSERVAŢII

Adăugarea produsului - DACIA-PAPUC

Pentru introducerea facturii de achiziţie a autoturismului intrăm înmeniul: ACTUALIZARE-DOCUMENTE/CONTURI - ACTUALIZAREDOCUMENTE.

Mijloacele fixe sunt introduse în documente specifice. Astfel înmomentul intrării acestora în gestiune la TIP_DOCUMENT vom selecta

FACT_FURN - Achiziţii de mijloace fixe.



52 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea tipului de document FACT_FURN

În fereastra de date CANTITATIVE trebuie să adăugăm achiziţiaautoturismului şi intrarea acestuia în gestiunea 1.

Introducerea datelor cantitative





OBSERVAŢII

În caseta COD_PRODUS trebuie selectat produsul achiziţionat dinlista tuturor produselor, după cum urmează:

Selectarea produsului achiziţionat din lista de PRODUSE

În caseta COD_CLASA trebuie selectat tipul de mijloc fix care a fostachiziţionat. În funcţie de tipul ales mijlocul fix se va amortiza într -un

număr de ani (DNS). În cazul nostru, mijlocul fix achiziţionat face parte din categoria

MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO-AUTOTURISME.



54 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea tipului de mijloc fix

În final fereastra de adăugare a mijloacelor fixe va avea următoareledate:

Fereastra de adăugare a datelor CANTITATIVE





OBSERVAŢII

Vizualizarea înregistrărilor cantitative introduse în document:

În mod automat au fost completate şi datele contabile după cumurmează:

La închiderea ferestrei ne vom întoarce la fereastra de adăugare a

documentelor contabile:

Fereastra de adăugare a documentelor

La închiderea acestei ferestre ieşim, în fereastra de ACTUALIZAREDOCUMENTE. Aici putem vedea toate documentele introduse pe tipuri.



56 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Astfel putem vedea separat documentele care conţin înregistrărireferitoare la:

- stocuri

- mijloace fixe- salarii

- alte tipuri de înregistrări (CONTĂRI ACTE)

Vizualizarea operaţiilor ce conţin MIJLOACE FIXE

La apăsarea butonului MIJLOACE FIXE vom avea:





OBSERVAŢII

Amortizarea mijloacelor fixe

Pentru a amortiza un mijloc fix este necesar ca acesta sa fie

înregistrat în gestiune ca fiind un mijloc fix. Nu se vor executa procedurile de calcul ale amortizării dacă mijlocul fix nu estecorect introdus în gestiune.

Înregistrarea amortizării se face în ACUALIZARE-ACTALIZARE

DOCUMENTE/CONTURI-ACTUALIZARE DOCUMENTE.

La tipul documetului se va selecta din categoria MIJLOACE FIXE

subcategoria AMORTISMENT FONDURI FIXE, ca în figura următoare:

Selectarea tipului de document NC_AMMF

În document, la introducerea datelor vom avea fereastraAMORTIZARE, ca în figura următoare.

La introducerea numărului de inventar al mijlocului fix se vor

calcula automat:- amortizarea lunară, - suma rămasă de amortizat, - valoarea amortizată.



58 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Calculul amortizării pentru mijlocul fix cu numărul de inventar 1

Automat la înregistrări contabile vom avea următoarele înregistrări:

Operaţii de închidere de luna - Închiderea TVA-ului

Operaţiile de la sfârşitul lunii de închidere a TVA-ului şi a contuluide Profit şi Pierdere se fac în mod automat astfel:

Pentru închiderea TVA-ului se adaugă un nou document contabilcare la Tip_Document va avea selectat: NOTE CONTABILE LUNARE-

NC_TVA (TVA compensare/plată).





OBSERVAŢII

Selectarea tipului de document NC_TVA

În momentul selectării documentului NC_TVA, se va afişa în modautomat închiderea TVA-ului, ca în figura următoare:

Închiderea contului de Profit şi Pierdere

Închiderea contului de Profit şi Pierdere se realizează asemănător închiderii TVA_ului.

Diferenţa este că la Tip_Document se va selecta: NOTECONTABILE LUNARE-ÎNCHIDERE LUNARĂ PROFIT ŞI PIERDERI(121), ca în figura următoare:



60 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Selectarea la Tip_Document a opţiunii NC_LUNA

Afişarea datelor contabile se face în mod automat ca în fereastraurmătoare:





OBSERVAŢII

Afişarea informaţiilor

Afişarea balanţei lunare

Afişarea balanţei lunare se face din meniul CONSULTAR E-SINTEZE CONTABILE-BALANTE LUNARE DE VERIFICARE

Înainte de afişarea balanţei se cer o serie de informaţii cu privire lainformaţiile ce vor fi afişate în balanţă. Astfel se pot afişa doar conturilesintetice, analitice, pe grupe sau clase.

Selectare informaţiilor ce vor fi afişate în balanţă

Balanţa de verificare pe luna Martie 2007



62 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Afişarea registrului jurnal

Afişarea registrului jurnal se face din meniul CONSULTARE-SINTEZE CONTABILE-REGISTRU JURNAL.Pentru afişarea registrului jurnal sunt necesare câteva informaţii cum

ar fi:

- clasele de conturi

- numele ce va fişierului ce va apare la imprimantă - numărul de linii (pentru o listare estetică)

Selectarea informaţiilor pentru registru jurnal





OBSERVAŢII

Registru jurnal pentru luna Martie 2007

Urmărirea terţilor

Pentru a cunoaşte situaţia partenerilor comerciali: ce clienţi nu au plătit, care sunt furnizorii pe care nu i-am plătit etc. vom consulta listaterilor din meniul: CONSULTARE-URMĂRIRE TERTI-DETALIERE

PARTENERI COMERCIALI/CONT

Afişarea datelor detaliate pentru fiecare partener comercial



64 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Evidenţa stocurilor

Pentru a afişa date cu privire la stocuri vom consulta meniul

CONSULTARE-STOCURI.Astfel dacă dorim să vedem situaţia generală a stocurilor alegemopţiunea STOC GENERAL.

Situaţia stocului general

Sau, în cazul în care dorim să vizualizăm lista de inventariere vomavea:

Lista de inventariere

Studiu individual

Iniţializaţi o firmă care are ca profil de activitateconstruirea de case.Înregistraţi 10 parteneri comerciali (clienţi saufurnizori ai firmei).Efectuaţi operaţiunile de deschidere a firmei. Înregistraţi cel puţin 5 facturi de achiziţie demateriale.

Înregistraţi cumpărarea unui autoturism. Inregistraţi operaţiunile de amortizare pentruautoturism.Înregistraţi o factura către un client pentru prestări





OBSERVAŢII

servicii.Efectuaţi operaţiile de închidere de lună. Vizualizaţi balanţa, registrul jurnal si evidenţapartenerilor.

Intrebări:

Cum se pot face înregistrări?

Cum se poate parametrizează o firmă?

Cum se introduc documentele contabile?

Cum se afişează informaţii?Cum se afişează evidenţa stocurilor?

Dar a partenerilor?



66 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Pachetul de programe

Contab SQL

Programul cuprinde modulele:

contabiliate financiară,

contabiliate de gestiune,

facturare,

distributie,

mijloace fixe,

productie,

salarii,

rezervari de marfa,

urmarire contracte, comenzi, lansari,

evidenta centrelor de cost, antecalcul, postcalcul,

interfata cu casele de marcat fiscale, cu cititoarele de coduri de

bare, cu echipamente mobile pentru culegerea comezilor in teren,

alte periferice (cantare electronice), etc.





OBSERVAŢII

Prezentarea generală a programului

Meniul ADMINISTRARE :

Meniul CONTRACTE

Meniul CONTABILITATE:

Meniul MIJLOACE FIXE



68 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Meniul GESTIUNE Meniul SALARII





OBSERVAŢII

Meniul DIVERSE Meniul AJUTOR

Crearea unei firme noiProgramul permite ținerea evidenței a oricâtor firme. Alegerea firmei

se face la începutul fiecărei sesiuni de lucru din meniul următor:

Alegerea firmei și a utilizatorului



70 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Intrarea în același meniu se poate face și în timpul unei sesiuni delucru din meniul ADMINISTRARE – SCHIMBARE UTILIZATOR SAU

SOCIETATE.Pentru începutul lucrului în firma respectivă se alege opțiunea

CONECTARE, prin care se face accesul la baza de date.

Atenție! În cazul în care se dorește crearea unei firme noi, se începe sesiunea

de lucru prin alegerea oricărei alte firme deja existente. Crearea noii firme se face din meniul ADMINISTRARE –

SOCIETĂȚI.

Adăugarea unei societăți noi





OBSERVAŢII

Introducerea numelui noii societăți și salvarea acestuia

Din meniul ADMINISTRARE – SCHIMBARE UTILIZATOR SAUSOCIETATE se alege noua firmă pentru a se lucra în ea.

Alegerea firmei nou create

Înainte de începerea lucrului în firma nou creată trebuie selectată

luna de început a exercițiului contabil. După selecția lunii si anului doritese alege opțiune a MODIFIC.



72 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Alegerea lunii de început

În timpul lucrului se poate verifica numele firmei de lucru și a luniide lucru din bara de titlu, ca în figura:

Verificarea firmei și a lunii de lucru

Pentru introducerea datelor firmei nou create, se alege opțiunea dinmeniul ADMINISTRARE – DATE SOCIETATE.

Pentru modificarea datelor se parcurg următorii trei pași: 1. Se alege câmpul ce se dorește a fi schimbat

2. Se alege opțiunea MODIFICĂ

3. Se introduce valoarea dorită





OBSERVAŢII

Modificarea datelor generale ale firmei

Introducerea datelor contabile

Pentru introducerea datelor contabile se alge din meniu opțiuneacorespunzătoare documentului ce trebuie introdus. De exemplu: - Pentru facturi primite de la furnizori se alege din meniu opțiunea

GESTIUNE – FURNIZORI – FACTURI FURNIZORI

- Pentru facturi întocmite către clienți se alege opțiunea din meniuGESTIUNE – CLIENȚI – EMITERE FACTURI ȘI AVIZE

- Pentru introducerea documentelor de casă și bancă se alege dinmeniu opțiunea CONTABILITATE – FINANCIAR (CASA,

BANCA…)



74 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Introducerea facturilor de servicii

(care nu presupun stocuri)Să presupunem primirea unei facturi cu următoarele date:

- Număr factură 56789

- Din data de 08.01.2009

- De la furnizorul ELECTRICA (cod fiscal 1122334, dinlocalitatea Brașov)

- Reprezentând consumul de energie electrică, în valoare de250 lei (valoarea la care se adaugă TVA)

În primul rând se începe cu introducerea partenerului comercial, dacăacesta nu există în baza de date (dacă nu s-a mai lucrat cu el).

Introducerea unui partener comercial nou se face din meniul

GESTIUNE – FIRME – TOATE FIRMELE.

La introducerea datelor partenerilor comerciali sunt obligatorii doar

informațiile COD FISCAL și NUME SOCIEATE. La introducer ea coduluifiscal, acesta este verificat automat (dacă calculatorul este conectat laInternet). În cazul în care se introduce un cod fiscal eronat se primește doar un mesaj de atenționare, dar se poate continua lucrul.

Introducerea partenerilor comerciali (clienți și furnizori)





OBSERVAŢII

Introducerea partenerului ELECTRICA

Pentru introducerea facturii alegem GESTIUNE – FURNIZORI – FACTURI FURNIZORI

Introducerea unei facturi de la furnizor

Introducerea unei facturiPentru o nouă factură se alege opțiunea ADAUGA și apoi se

introduc datele generale ale facturii (număr factura, furnizor, data…).



76 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Salvarea datelor generale ale facturii

După salvarea facturii cu datele generale, se deschide o fereastrăpentru introducerea datelor cantitative aferente facturii. Deoarece nu dorimintroducerea unor date cantitative, noi având o factură de prestări servicii seapasă butonul SALVEAZA.

Închiderea ferestrei de înregistrări cantitative





OBSERVAŢII

Alegerea opțiunilor de introducere a serviciilor sau

a datelor cantitative

Deci pentru introducerea datelor corespunzătoare facturii de prestăriservicii se alege opțiunea DETALII SERVICII.

Introducerea detaliilor cu privire la serviciile primite

Pentru introducerea datelor se introduce la CONT contul contabilcorespondent, în cazul exemplului nostru 605, apoi completându-se

valoarea (fără TVA). În cazul în care avem mai multe poziții pe factură seadaugă o nouă linie cu ajutorul opțiunii ADAUGA.

Atentie!

De fiecare dată când este folosit un cont pentru prima dată,programul cere ca respectivul cont să fie adăugat in balanță.



78 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Adăugarea contului 605 în balanță

Pentru completarea denumirii aferente se poziționează mouse-ul încaseta aferentă și va apare automat denumirea (pe baza contului introdus).

Se introduc apoi VALOAREA și TVA-ul aferent. Dacă câmpul TVA

este necompletat, programul calculează automat pe baza valorii introduseTVA-ul și va întreabă dacă va înlocui valoarea 0 cu valoarea calculată.

După introducerea pozițiilor se alege opțiunea SALVEAZA,finalizându-se introducerea facturii.





OBSERVAŢII

Vizualizarea facturii introduse

Plata unei facturi din bancă Pentru a înregistra plata presupunem următoarele date: - Ordinul de plată nr. 123

- Data plății 14.01.2009

Înregistrarea plății se face în meniul CONTABILITATE – FINANCIAR.

Meniul CONTABILITATE – FINANCIAR

Introducerea documentelor de încasare și plată presupun câte 2documente. Astfel pentru fiecare factura avem un document bancar sau de

casă care va stinge respectiva factură.

Introducerea documentului financiarÎn fereastră se sugerează faptul că avem posibilitatea să selectăm cu

ajutorul tastei F1 un document debitor sau creditor existent.



80 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Astfel în cazul unei plăți cum este în exemplul nostru la DocDBtastând F! vom avea lista tuturor facturilor primite de la furnizori.

În cazul în care dăm F1 la Doc CR vom avea lista tuturor facturilor întocmite către clienți.

Prin tasta F1 se alege factura care se plătește Prin alegerea facturii, la documentul de plată se completează automat

valoarea, data, explicația, contul debitor .Urmează introducerea datelor privind plata, contul si documentul

creditor, data plății.

Efectuarea plății





OBSERVAŢII

Pentru finalizarea înregistrării se alege opțiunea SALVEAZA.

Datele plății

Înregistrarea unei facturi de prestări servicii unui client Presupunem următoarele informații: În data de 20.01.2009 întocmim factura de prestări servicii nr. 34

clientului SC CLIENT1 SRL (cod fiscal 2233445), în valoare de 1000 lei(la care se adaugă TVA-ul).

În primul rând se va adăuga partenerul comercial CLIENT1, înmeniul GESTIUNE – FIRME.

Adăugarea partenerului CLIENT1 SRL

Înregistrarea facturii se face în meniul GESTIUNE – CLIENTI – EMITERE FACTURI ȘI AVIZE



82 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Introducerea facturilor întocmite

Introducerea facturilor întocmite se face similar cu cea a facturilorrecepționate, prezentate anterior. Astfel, întâi se face înregistrarea datelor generale ale facturii, se salvează aceste date și apoi se introduc dateleaferentă serviciilor sau produselor vândute.

Completarea datelor generale ale facturii





OBSERVAŢII

Completarea detaliilor materiale (a înregistrărilor cantitative) nu seface, fiind vorba de servicii (în cazul propus) deci se salvează înregistrărilecantitative cu valoarea 0. Iar apoi se alege opțiunea DETALII SERVICII.

Introducerea detaliilor privind factura de servicii

În final factura va arăta astfel:

Factura se servicii întocmită partenerului CLIENT1 SRL

Încasarea unei facturi întocmite către un client

Presupunem încasarea facturii 34 întocmită partenerului CLIENT1 prin ordinul de plata 134, în data de 25.01.2009.



84 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Pentru înregistrarea încasării alegem din meniu CONTABILITATE – FINANCIAR.

Meniul Contabilitate – Financiar

La document debitor de această dată introducem ordinul de plată134, la document debitor înregistrăm contul în care se face încasarea

(5121).

La document creditor prin apăsarea tastei F1, putem alege factura pecare dorim să o încasăm.

Selectarea facturii ce urmează a fi încasată

În final, documentul de încasare va arăta astfel:





OBSERVAŢII

Documentul de încasare

Înregistrarea facturilor ce conțin detalii cantitative Presupunem primirea facturii nr. 23 în data de 23.01.2009 de la

partenerul FURNIZOR1 (cod fiscal 1133445) ce conține informații privindachiziția a 10 kg de portocale, preț 3lei/kg. Intrarea în gestiune se face îngestiunea centrală. Portocalele sunt considerate materii prime.

Pentru început trebuie adăugată gestiunea în meniul GESTIUNE – STOCURI – DEFINIRE GESTIUNI

Meniul DEFINIRE GESTIUNI



86 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Înregistrarea gestiunii GESTIUNEA CENTRALĂ

După înregistrarea gestiunii, trebuie să înregistrăm în nomenclatorulde produse, produsul PORTOCALE. Înregistrarea se face în meniulGESTIUNE – STOCURI - NOMENCLATOR PRODUSE.

Meniul NOMENCLATOR PRODUSE

Fiecare produs trebuie să aibă un cod intern unic, adică nu pot existadouă produse cu același cod. Pentru introducerea unui produs sunt

obligatorii doar codul și numele.





OBSERVAŢII

Introducerea produsului PORTOCALE

Pentru finalizarea înregistrării produsului sunt necesare specificareadetaliilor privitoare la stoc. Astfel trebuie introdusă gestiunea, contulcontabil corespondent, eventual stocul inițial, soldul inițial etc. Obligatoriueste să fie selectată gestiunea (folosind f1) și introducerea contului contabil.

Detaliile stocului aferente produsului PORTOCALE



88 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Deoarece nu am mai avut nici o factură de la partenerulFURNIZOR1 trebuie să adăugam datele acestui partener în meniulGESTIUNE – FIRME.

Introducerea propriu-zisă a facturii de face din meniul GESTIUNE – FURNIZORI – FACTURI FURNIZORI.

Meniul FACTURI FURNIZORI

Înregistrarea facturii se face similar cu înregistrarea facturii pentru prestări de servicii. Astfel se vor înregistra mai întâi datele generale alefacturii și apoi detaliile materiale privind stocul.

Datele generale ale facturii





OBSERVAŢII

Introducerea detaliilor materiale (produs, cantitate, preț unitar) ale facturii În cazul în care TVA-ul nu este completat, este calculat automat.

Factura de achiziție de materii prime

Crearea unui bon de consumPresupunem că se dau în consum 5 kg de portocale pe baza bonului

de consum nr. 1 în data de 28.01.2009, cu scopul obținerii unui litru de sucde portocale.

Înregistrarea bonului de consum se face în meniul GESTIUNE – BONURI CONSUM / TRANSFER – BONURI DE CONSUM

Meniul BONURI DE CONSUM



90 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Introducerea datelor bonului de consum presupune introducereanumărului bonului și a datei. Câmpul CDA se referă la comanda aferentă pentru care se dă în consum, dacă este cazul (În exemplu nu folosimcomenzi, așa că acest câmp rămâne vid).

Introducerea datelor bonului de consum

După introducer ea datelor generale ale bonului se vor introducedetaliile acestuia (numele produsului care se dă în consum, cantitatea)

Detaliile bonului de consum





OBSERVAŢII

La final, bonul de consum va arăta astfel:

Bonul de consum finalizat

Înregistrarea unei note de predare din producție

Presupunând continuarea exemplului, după darea în consum a celor 5kg de portocale, trebuie înregistrată obținerea produsului „SUC DEPORTOCALE”.

Obținerea din producție se face pe baza notei de predare nr. 1 din

data de 28.01.2009.

Pentru înregistrarea notei de predare, se începe cu adăugarea produsului SUC DE PORTOCALE, dacă acesta nu există în lista de produse, în meniul GESTIUNE – STOCURI – NOMECLATORPRODUSE. Înregistrarea produsului SUC DE PORTOCALE se face în

Gestiunea Centrală, în contul contabil 345.

Înregistrarea produsului SUC DE PORTOCALE



92 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

După adăugarea produsului se face înregistrarea propriu-zisă a noteide predare din producție, în meniul GESTIUNE – NOTE DE PREDARE – NOTE DE PREDARE

Meniul NOTE DE PREDARE

Înregistrarea datelor datelor generale ale notei de predare

Înregistrarea detaliilor notei de predare presupune alegerea produsului, introducerea cantității obținute precum și valoarea (derealizare).

Înregistrarea detaliilor notei de predare





OBSERVAŢII

Înregistrarea unei facturi întocmite unui client privind vânzarea de mărfuri

Continuând exemplul început, presupunem vânzarea litrului de SUC

DE PORTOCALE obținut în producție pe baza facturii nr. 25, în data de29.01.2009, partenerului comercial CLIENT2 SRL (cod fiscal 3344556),cu prețul de 30 lei (la care se adaugă TVA).

Deoarece nu am mai lucrat cu partenerul CLIENT2 SRL trebuie să îladăugăm în lista partenerilor prin meniul GESTIUNE – FIRME.

Adăugarea partenerului CLIENT2 SRL După adăugarea partenerului putem trece la înregistrarea facturii de

vânzare prin meniul GESTIUNE – CLIENTI – EMITERE FACTURI SI

AVIZE

Meniul EMITERE FACTURI SI AVIZE



94 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Introducerea datelor generale ale facturii

După introducerea datelor generale ale facturii se introduc detaliilecantitative, care conțin produsul vândut, cantitatea și prețul.

Introducerea detaliilor cantitative ale facturii





OBSERVAŢII

Factura de vânzare finalizată

Înregistrarea achiziției unui mijloc fix Mijloacele fixe au ca proprietate particulară faptul că intră în

patrimoniul firmei și în funcție de categoria din care fac parte seamortizează.

Dacă înregistrarea se face corect, amortizarea se calculează automatîn fiecare lună.

Presupunem achiziția unui autoturism marca Dacia_Logan de la

partenerul comercial DACIA SRL (cod fiscal 1166778), destinattransportului de persoane. Numărul facturii este 78 din data de 16.01.2009.Intrarea în gestiune se face în Gestiunea Centrală. Valoarea mașinii este40.000 lei (plus TVA).

Se începe cu adăugarea produsului Dacia_Logan în lista de produse(în Gestiunea Centrală, cont contabil 2133) și a partenerului comercialDACIA SRL în lista de firme.

Înregistrarea facturii se face identic cu înregistrarea unei facturi ceconține detalii materiale.



96 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Înregistrarea facturii de achiziție

Pentru ca programul să calculeze automat amortizarea, este necesarăînregistrarea mijlocului fix în catalogul mijloacelor fixe din patrimoniu.

Acest lucru se face în meniul MIJLOACE FIXE – NOMENCLATOR MIJLOACE FIXE

Meniul NOMENCLATOR MIJLOACE FIXE

Întâi se înregistrează datele generale ale mijlocului fix (nr. inventar,denumire, cod clasificare, data punerii în funcțiune, valoarea).

Pentru nr. de inventar, dacă se tastează F1, se pune automat acestnumăr în continuarea celor existente.

Codul clasificare reprezintă categoria din care face parte mijlocul fix,după care se va stabili durata de amortizare.



98 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Meniul CALCUL - PRELUARE DATE

Pentru vizualizarea listelor se alege din meniu CONTABILITATE – LISTE

Meniul LISTE

Pentru crearea unei liste se parcurg următorii pași: 1- Alegerea listei

2- Alegerea formatului de listă

3- Alegerea vizualizării ECRAN/ IMPRIMANTĂ





OBSERVAŢII

Vizualizarea listelor



100 Radu Lixăndroiu

OBSERVAŢII

Balanța de verificare

Registrul jurnal





OBSERVAŢII

Deschiderea unei noi luni de lucruPentru deschiderea unei noi luni de lucru se alege opțiunea din meniu

DIVERSE – INCEP LUNA URMĂTOARE

Meniul INCEP LUNA URMĂTOARE În cazul în care observăm o greșeală în luna anterioară (care este

închisă), putem să ne reîntoarcem în luna respectivă din meniulADMINISTRARE – SCHIMBARE LUNA după care se alege luna dorită.

Meniul SCHIMBARE LUNA

Pentru preluarea soldurilor conturilor ce conțin modificările făcute înlunile anterioare, se alege din meniu DIVERSE – TRANSFER SOLDURI

Meniul TRANSFER SOLDURI

Se observă ca prin transferul de solduri se trece automat în lunaurmătoare (se poate verifica luna în partea de sus, în bara de titlu).

Notele finale de închidere de lună Notele finale de închidere a TVA-ului și a contului de profit și

pierdere se fac automat, asemănător calculului amortizării. Pentru aceste note finale însă este obligatorie opțiunea CALCUL -

PRELUARE DATE.



102 Radu Lixăndroiu

Studiu individual

Iniţializaţi o firmă care are ca profil de activitate

construirea de case.

Înregistraţi 10 parteneri comerciali (clienţi saufurnizori ai firmei).

Efectuaţi operaţiunile de deschidere a firmei. Înregistraţi cel puţin 5 facturi de achiziţie demateriale.

Înregistraţi cumpărarea unui autoturism. Inregistraţi operaţiunile de amortizare pentruautoturism.

Înregistraţi o factura către un client pentru prestăriservicii.Efectuaţi operaţiile de închidere de lună. Vizualizaţi balanţa, registrul jurnal si evidenţapartenerilor.

Intrebări:

Cum se pot face înregistrări? Cum se poate parametrizează o firmă?

Cum se introduc documentele contabile?Cum se afişează informaţii?

Cum se afişează evidenţa stocurilor?

Dar a partenerilor?

Pachete de Programe de ate

Documents

Transcript of Pachete de Programe de ate