Opis Doc Curte de Conturi

4
Nr. crt . Documente Pagi na ACTE, DOCUMENTE SI INFORMATII 1. ACTELE NORMATIVE DE CONSTITUIRE A ENTITATII 2. RAPOARTELE DE ACTIVITATE/DISPOZITIILE/ORDINELE CONDUCERII, PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011 3. DECIZIILE EMISE DE ORDONATORUL DE CREDITE IN PERIOADA 01.01.2011- 31.12.2011 4. REGISTRELE CUPRINZAND PROCESELE VERBALE DE SEDINTA, PRECUM SI HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – NU ESTE CAZUL 5. CONTROALELE DISPUSE DE CONDUCERE, RECLAMATII, CONTESTATII SI MODUL DE SOLUTIONARE A ACESTORA 6. CONTRACTELE DE ACHIZITIE PUBLICA SI ACTELE ADITIONALE LA ACESTEA, INCHEIATE IN ANUL 2011 SI ANTERIOR, PE BAZA CARORA S-AU EFECTUAT PLATI IN ANUL 2011 7. ORGANIGRAMA ENTITATII VALABILA IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011 8. STATUL DE FUNCTII SI STATUL DE PERSONAL VALABILE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011. NUMARUL MEDIU LUNAR DE ANGAJATI IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011 9. LISTA CU NUMELE SI ADRESELE AVOCATILOR, JURISTILOR SAU ALTOR CONSULTANTI EXTERNI CU CARE COLABORATI 10. RAPOARTELE AUDITORILOR INTERNI PENTRU PERIOADA 01.01.2011- 31.12.2011 – NU ESTE CAZUL 11. LISTA LITIGIILOR IN CURS SEMNATA DE CATRE DEPARTAMENTUL JURIDIC SI CARE SA CUPRINDE DETALII PRIVIND: NATURA LITIGIILOR, O SCURTA DESCRIERE, PARTILE IMPLICATE, CALITATEA ENTITATII (PARATA SAU RECLAMANTA), STADIUL IN CARE SE AFLA LITIGIUL, TERMENUL DOSARULUI, SUMA LA CARE SE REFERA, ESTIMAREA REZULTATULUI LITIGIILOR 12. FISELE DE CONT SINTETICE SI ANALITICE AFERENTE ANULUI 2011 13. DOSARUL DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL STATULUI/ UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE INTOCMITE CU OCAZIA INVENTARULUI EFECTUAT IN ANUL 2011 (DECIZIA/ORDINUL DE INVENTARIERE, LISTELE DE INVENTARIERE, PROCESELE VERBALE ALE COMISIEI CENTRALE DE INVENTARIERE) SI DOCUMENTELE DE VALORIFICARE ALE ACESTUIA 14. ACTELE DE CONTROL INTOCMITE DE ORGANE CU ATRIBUTII DE CONTROL IN PERIOADA 01.01-.2011 – PANA IN PREZENT SITUATII FINANCIARE 1. BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2011, SITUATIILE FINACIARE INTOCMITE LA ACEASTA DATA SI CONTUL DE EXECUTIE CENTRALIZAT PE TOATE SURSELE DE FINANTARE

Transcript of Opis Doc Curte de Conturi

Page 1: Opis Doc Curte de Conturi

Nr.crt. Documente Pagina

ACTE, DOCUMENTE SI INFORMATII1. ACTELE NORMATIVE DE CONSTITUIRE A ENTITATII2. RAPOARTELE DE ACTIVITATE/DISPOZITIILE/ORDINELE CONDUCERII, PENTRU

PERIOADA 01.01.2011-31.12.20113. DECIZIILE EMISE DE ORDONATORUL DE CREDITE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.20114. REGISTRELE CUPRINZAND PROCESELE VERBALE DE SEDINTA, PRECUM SI

HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – NU ESTE CAZUL5. CONTROALELE DISPUSE DE CONDUCERE, RECLAMATII, CONTESTATII SI MODUL DE

SOLUTIONARE A ACESTORA6. CONTRACTELE DE ACHIZITIE PUBLICA SI ACTELE ADITIONALE LA ACESTEA,

INCHEIATE IN ANUL 2011 SI ANTERIOR, PE BAZA CARORA S-AU EFECTUAT PLATI IN ANUL 2011

7. ORGANIGRAMA ENTITATII VALABILA IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.20118. STATUL DE FUNCTII SI STATUL DE PERSONAL VALABILE IN PERIOADA 01.01.2011-

31.12.2011. NUMARUL MEDIU LUNAR DE ANGAJATI IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

9. LISTA CU NUMELE SI ADRESELE AVOCATILOR, JURISTILOR SAU ALTOR CONSULTANTI EXTERNI CU CARE COLABORATI

10. RAPOARTELE AUDITORILOR INTERNI PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011 – NU ESTE CAZUL

11. LISTA LITIGIILOR IN CURS SEMNATA DE CATRE DEPARTAMENTUL JURIDIC SI CARE SA CUPRINDE DETALII PRIVIND: NATURA LITIGIILOR, O SCURTA DESCRIERE, PARTILE IMPLICATE, CALITATEA ENTITATII (PARATA SAU RECLAMANTA), STADIUL IN CARE SE AFLA LITIGIUL, TERMENUL DOSARULUI, SUMA LA CARE SE REFERA, ESTIMAREA REZULTATULUI LITIGIILOR

12. FISELE DE CONT SINTETICE SI ANALITICE AFERENTE ANULUI 201113. DOSARUL DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL STATULUI/

UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE INTOCMITE CU OCAZIA INVENTARULUI EFECTUAT IN ANUL 2011 (DECIZIA/ORDINUL DE INVENTARIERE, LISTELE DE INVENTARIERE, PROCESELE VERBALE ALE COMISIEI CENTRALE DE INVENTARIERE) SI DOCUMENTELE DE VALORIFICARE ALE ACESTUIA

14. ACTELE DE CONTROL INTOCMITE DE ORGANE CU ATRIBUTII DE CONTROL IN PERIOADA 01.01-.2011 – PANA IN PREZENT

SITUATII FINANCIARE1. BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 PENTRU PERIOADA 1

IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2011, SITUATIILE FINACIARE INTOCMITE LA ACEASTA DATA SI CONTUL DE EXECUTIE CENTRALIZAT PE TOATE SURSELE DE FINANTARE

TREZORERIE1. SITUATIA CONTURILOR DESCHISE LA TREZORERIE/BANCI, IN LEI SI VALUTA;

SITUATIA TREBUIE SA CUPRINDA: BANCA, NUMARUL DE CONT, SUMA IN LEI, SUMA IN VALUTA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011

2. CONTRACTELE DE IMPRUMUT INCHEIATE PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011, CU INFORMATII DESPRE GARANTII, PRECUM SI ACTELE ADITIONALE AFERENTE CONTRACTELOR ANTERIOARE – NU ESTE CAZUL

3. REGISTRELE DE CASA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011; ULTIMA FILA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2010, PRECUM SI PRIMA FILA DE LA INCEPUTUL ANULUI URMATOR

4. ORDINELE DE CUMPARARE VALUTA VALABILE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 – NU ESTE CAZUL

Page 2: Opis Doc Curte de Conturi

5. DETALII PRIVIND ORICE FEL DE RESTRICTII ASUPRA DISPONIBILITATILOR BANESTI – NU ESTE CAZUL

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE1. SITUATIA CLIENTILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011, DUPA VECHIMEA

CREANTELOR PENTRU FIECARE CLIENT IN PARTE, PRECUM SI CALCULUL PROVIZIOANELOR, DACA ESTE CAZUL

2. SITUATIA VENITURILOR INREGISTRATE IN AVANS LA DATA DE 31 DECEMBRIE 20113. SITUATIA AVANSURILOR ACORDATE ANGAJATILOR SI RAMASE NEDECONTATE LA

DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 – NU ESTE CAZUL4. SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU CLIENTI INCERTI LA 31 DECEMBRIE 2011;

TABEL DE MISCARE PENTRU PERIOADA CUPRINSA INTRE 31.12.2010-31.12.2011, CUPRINZAND SI EXPLICATII PRIVIND MODUL DE CALCUL AL PROVIZIOANELOR – NU ESTE CAZUL

5. JURNALUL DE VANZARI PENTRU ANUL 2011

IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE1. REGISTRUL MIJLOACELOR FIXE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 20112. SITUATIA IMOBILIZARILOR CORPORALE VANDUTE SI A CELOR CASATE (SAU A

IESIRILOR DE ORICE FEL) IN PERIOADA 01.01.2011- 31.12.2011, CUPRINZAND DETALII PRIVIND: VALOAREA DE INTRARE, DURATA DE AMORTIZARE CUMULATA LA DATA IESIRII DIN PATRIMONIU, AMORTIZAREA PENTRU ANUL 2011, PRETUL DE VANZARE, DATA IESIRII SI MODUL DE IESIRE (CASARE /VANZARE/TRANSFER)

3. SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALORE A MIJLOACELOR FIXE

4. SITUATIA MIJLOACELOR FIXE NEUTILIZATE – NU ESTE CAZUL5. SITUATIA MIJLOACELOR FIXE APOBATE LA CASARE PENTRU PERIOADA 01.01.2011-

31.12.20116. SITUATIA IMOBILIZARILOR IN CURS IN PERIOADA 01.01.2011-.31.12.2011 (DE

PRECIZAT DACA EXISTA INVESTITII IN CURS CE NU VOR FI REALIZATE)7. COMPONENTA SUBVENTIILOR PENTRU INVESTITII LA DAT DE 31 DECEMBRIE 2011

8. LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011

STOCURI1. STRUCTURA DUPA VECHIME A STOCURILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 SI

LISTA STOCURILOR PROPUSE PENTRU CASARE/ DETERIORATE LA DATA DE 31.12.2011

2. CALCULUL COSTULUI DE PRODUCTIE PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

3. EXPLICATII SI DETALII PRIVIND MODUL DE CALCUL AL AJUSTARILOR PENTRU STOCURI DEPRECIATE CALITATIV SAU CU MISCARE LENTA/ FARA MISCARE

4. SITUATIA TUTUROR STOCURILOR LA TERTI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 SI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE

5. SITUATIA STOCURILOR FARA MISCARE, CU MISCARE LENTA SAU DEPRECIATE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011

6. POLITELE DE ASIGURARE INCHEIATE PENTRU ANUL 2011

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE, DATORII1. BALANTA ANALITICA A FURNIZORILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011

2. SITUATIA AVANSURILOR CATRE FURNIZORI – NU ESTE CAZUL

3. JURNALELE DE ACHIZITIE PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

Page 3: Opis Doc Curte de Conturi

DATORII SI CREANTE CU BUGETELE PUBLICE1. PROCESELE VERBALE, ALTE DOCUMENTE SI INSTIINTARI PRIMITE DIN PARTEA

AUTORITATILOR FISCALE, AFERENTE PERIOADEI 01.01.2011-31.12.20112. DECONTURILE PRIVIND TVA PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

3. DECLARATIILE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE DATORATE BUGETELOR LOCALE PENTRU ANUL FINANCIAR 2011, PRECUM SI MODUL DE CALCUL AL ACESTORA

4. DECLARATIA PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT

5. SITUATII PRIVIND PLATA OBLIGATIILOR UNITATII REPREZENTAND CONTRIBUTIA UNITATII SI A ANGAJATULUI LA: ASIGURARILE SOCIALE, LA SOMAJ, LA SANATATE, LA FONDUL PENTRU HANDICAPATI, PRECUM SI LA CELELALTE FONDURI SPECIALE PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

6. SITUATIA CREANTELOR PRESCRISE LA DATA DE 31.12.2011

SALARII1. CONTRACTUL/ACORDUL COLECTIV DE MUNCA SI ACTELE SALE ADITIONALE

VALABILE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.20112. SITUATIA PRIVIND CONCEDIILE DE ODIHNA NELUATE LA DATA DE 31.12.2011 SI

CONCEDIILE MEDICALE PLATITE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.20113. SITUATIA PRIVIND PRIMELE SI BONUSURILE IN BANI SI IN NATURA ACORDATE IN

PERIOADA 01.01.2011-31.12.20114. STATELE DE PLATA SI CENTRALIZATOARELE DE SALARII PE PERIOADA 01.01.2011-

31.12.2011

VENITURI IN AVANS, CAPITALURI SI REZERVE1. FUNDAMENTAREA SI UTILIZAREA ALOCATIILOR BUGETARE SI A CREDITELOR

NERAMBURSABILE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011 – NU ESTE CAZUL2. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

CAPITALURI SI REZERVE1. STRUCTURA CAPITALURILOR SI A REZERVELOR LA DATA DE 31.12.2011 SI

CORESPONDENTA ACESTOR CONTURI DE PASIV CU CONTURILE ORESPUNZATOARE DE ACTIV; EVOLUTIA CONTURILOR DE CAPITALURI SI REZERVE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

VENITURI SI CHELTUIELI1. DOCUMNETATIA CE A STAT LA BAZA ELABORARII BUGETULUI DE VENITURI SI

CHELTUIELI PENTRU ANUL 20112. SITUATIA PRIVIND RECTIFICARILE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN

ANUL 2011 SI DOCUMENTATIA CARE A STAT LA BAZA ACESTOR MODIFICARI3. FISELE DE CONT PENTRU VENITURI SI CELE PENTRU CHELTUIELI PENTRU

PERIOADA 01.01.2011-31.12.20114. SITUATIA ACHIZITIILOR PUBLICE IN ANUL 2011

5. SITUATIA REALIZARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI DEFINITIV APROBAT PENTRU ANUL 2011