H T A R A R E A NR. 46 CONSILIUL LOCAL SINAIA ...H 0 T A R A R E A NR. 46 CONSILIUL LOCAL SINAIA...

H 0 T A R A R E A NR. 46

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Pentru aprobarea bilantului contabil al SC SINAIA FOREVER SRL Ia data de 31.12.2013

Vazand Raportul intocmit de administratorul SC SINAIA FOREVER SRL, inregistrat Ia Primaria Sinaia sub nr. 13024/ 2014, prin care propune aprobarea bilantului, contului de profit ~i pierdere ~i anexele aferente, Ia data de 31.12.2013;

Avand in vedere:

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, art. 30; Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice; Hotararea Consiliului Local nr. 131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36, alin 2, lit.b), coroborat cu art. 45, alin 2;

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA HOTARA$TE:

ART.1. Aproba Bilantul contabil al SC SINAIA FOREVER SRL Ia data de 31.12.2013, contul de profit ~i pierdere, conform anexelor aferente.

ART.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia indeplinire de catre Administratorul SC. SINAIA FOREVER SRL.

1 ex. Prefect 1 ex. Primar 1 ex. Serv.Venituri si Cheltuieli 1 ex. SC. Sinaia Forever SRL. 1 ex. Se afi~eaza Ia avizier si pe site -ul propriu

S1003_Al.O.O i 02.04.2014 Suma de control I 834.420

Bifati numai dacci D Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Tip situatie financiara : BS

este cazul: D Sucursala lr. An (' Semestru I Anul~ Entitatea j S.C.SINAIA FOREVER S.R.L

Judet Sector Localitate ~ lPrahova I I I lsiNAIA I r'-l ~ Strada """

Nr. Bloc Scara D Telefon "0 jcAROLI I 12 I c::=J c::=J lo2443I0808 I < Numar din registrul comertului j 129/988/2010 j Cod unic de inregistrare I 2 I 7 I 2 I 4 I 9 9 16 19 I J Forma de proprietate 135-Societati comerciale cu raspundere limitata I

Activitatea preponderentli (cod si denumire clasa CAEN)

116820 lnchirierea ~~ subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate I r. Situatii financiare anuale jr Raportari anuale I ( entitati al diror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit

lo Forma lunga . I 0 de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A 1) din

I® I Legea contabi/itiiiii nr. 82/1991

Forma prescurtata D 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

lo Forma !implificata I D 3. subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

Situatiile financiare annale incheiate Ia 31.12.2013 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FlO- BILANT prescurtat F20- CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE F30- DATE INFORMATIVE F40- SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lndicatori : Capital uri- total I 560.6591

Profit/ pierdere I 460.3061

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

'FILIP CONSTANTIN I ITELEMAN PETRUTA-FLORINA I Cal ita tea

Semnatura Ill-DIRECTOR ECONOMIC I si stampila

Semnatura SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA 0

VALIDARE CORECTA Nr.de inregistrare in organismul profesional

1- I AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

I I

I Formular VALIDAT I Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal

I II I

FlO- pag. 1 BILANT prescurtat

Formular 10 Ia data de 31.12.2013 - lei-Denumirea elementului Nr. Sold Ia:

rd.

01.01.2013 31.12.2013

A 8 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2071 +208+233+234-280-290-2933) 01

II.IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) 02 1.533.512 439.574

III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296' ) 03

ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 1.533.512 439.574

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301 + 321 + 302+ 322+ 303+ 323+/-308+ 328+ 331 + 332+341 + 345+ 346 +/-348+351 +354+356+357+358+361 +326+/-368+371 +327+/-378+381 +/-388-391- OS 131 .747 25.027 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

II.CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296~+4092+411 +413+418+425+4282+431 ~~+437' ~+4382+441 ""+4424 06 257.188 356.817 +4428 '"+444"+445+446''~ +447' *+4482+451 **+453**+456**+4582+461 +4 73** -491 -495-496+5187)

Ill. INVESTITII PETERMEN SCURT 07

(ct.501 +505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)

IV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531 +532+541 +542) 08 25.285 546.031

ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. OS+ 06 + 07 + 08) 09 414.220 927.875

C. CHELTUIELITN A VANS (ct. 471) 10 1.897 46.276

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423

11 1.231.661 640.520 +424+426+427+4281+431 "''**+437" ..... +4381+441 *H+4423+4428"""+444,.'>'>·+446"''""'+ 447***+4481 +451 '*'+453 '"* +455+456'H+457+4581 +462+473~**+509+5186+519)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10-11 -19) 12 -816.817 333.631

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 716.695 773.205

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA MAl MARE DE UN AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423

14 212.546 +424+426+427+4281 +431 ~~~+43r""+4381 +441 .:'*'+4423+4428 ..... "+444**'+446H~+ 447~"'+4481 +451 ***+453**" +455+456'H+4581 +462+473 '-~*+509+51 86+51 9)

H. PROVIZIOANE (ct.151) 15

I. VENITURIIN A VANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) 16 1.273

1. Subventii pentru investitii (ct. 475) 17

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) -total (rd.19+20) 18 1.273

Sume de reluat intr-o perioada de pan a Ia un an (ct. 472*) 19 1.273

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472' ) 20

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienti (ct. 478) 21

Fondul comercial negativ (ct.2075) 22

J. CAPITAL $1 REZERVE

I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) 23 1.099.277 834.420

1. Capital subscris varsat (ct. 1 012) 24 150.200 834.420

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1 011) 25

3. Patrimoniul regiei (ct. 1 01 5) 26 949.077

FlO- pag. 2

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1 018)

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1 04)

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

IV. REZERVE (ct.1 06)

Actiuni proprii (ct. 1 09)

Gl?tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)

SOLD D (ct. 117)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121)

EXERCITIULUI FINANCIAR SOLDD(ct.121)

Repartizarea profitului (ct. 129)

CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)

Patrimoniul public (ct. 1 016)

CAPITALURI- TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-2 1-22)

Sum a de control F1 o: 17772852/105265857

~ ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective . .., ) Solduri debitoare ale conturilor respective. "')Sold uri creditoare ale conturilor respective.

27

28

29

30

31

32

33

34

35 243.409

36

37 139.173

38

39 716.695

40

41 716.695

Rd.06- Sumele inscrise Ia acest rand ~i preluate din contul267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar ~i altor contracte asimilate, precum ~i alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

'FILIP CONSTANTIN

Semnatura -------------

Stampila unitiHii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ITELEMAN PETRUTA-FLORINA

Calitatea

111-DIREGOR ECONOMIC

Semnatura ____________ _

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

734.067

460.306

560.659

560.659

F20- pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Ia data de 31.12.2013

Formular 20 - lei-

Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr.

rd.

2012 2013

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06) 01 2.057.630 2.241.614

Productia vanduta (ct.701 + 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 708) 02 2.057.251 2.235.086

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 379 6.528

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0 0

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care OS

mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711 + 712)

SoldC 07 48.500

Sold D 08 39.825

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ~i capitalizata 09 0 0

(ct.721+ 722)

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 117.829 328.437

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 0 0

VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01+ 07- 08+ 09 + 10) 12 2.223.959 2.530.226

5. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602-7412) 13 323.897 254.324

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 7.753 23.377

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605-7413) 15 260.519 222.304

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 16 223 5.067

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 0 0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 1.059.010 912.949

a) Salarii ~i indemnizatii 1) (ct.641 +642+643+644-7414) 19 825.049 709.409

b) Cheltuieli cu asigurarile ~i protectia sociala (ct.645-7415) 20 233.961 203.540

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd. 22- 23) 21 34.643 -61.473

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813) 22 34.643 -61.473

a.2) Venituri (ct.7813) 23 0 0

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25- 26) 24 0 3.887

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 0 3.887

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 0 0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 2Bia 31) 27 512.680 599.967

F20- pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624 28 392.676 369.394

+625+626+627 +628-7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate (ct.635) 29 38.781 38.375

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 81.223 192.198

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul 31 0 0

general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666•)

Ajustari privind provizioanele (rd. 33- 34) 32 0 0

- Cheltuieli (ct.6812) 33 0 0

- Venituri (ct.7812) 34 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 13la 16-17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 2.198.725 1.960.402

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12- 35) 36 25.234 569.824

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613) 38 0 0

-din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate 39 0 0

1 0. Venituri din alte investitii ~i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate 40 0 0

(ct.763)


11. Venituri din dobanzi (ct.766 ~) 42 30 1.126


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 0 85

VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 30 1.211

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitiile financiare 46 0 0

detinute ca active circulante (rd. 47- 48)

- Cheltuieli (ct.686) 47 0 0

- Venituri (ct.786) 48 0 0

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418) 49 0 0

-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate so 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 164.437 60.097

CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL (rd. 46 + 49 +51) 52 164.437 60.097

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 164.407 58.886

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 45- 35- 52) 55 0 510.938

- Pierdere (rd. 35 +52 -12- 45) 56 139.173 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 0 0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 0 0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVIT A TEA EXTRAORDINARA:

-Profit (rd. 57- 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58- 57) 60 0 0

F20- pag. 3

VENITURI TOT ALE (rd. 12 + 45 +57) 61 2.223.989 2.531.437

CHELTUIELI TOT ALE (rd. 35 +52+ 58) 62 2.363.162 2.020.499

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

-Profit (rd. 61 - 62) 63 0 510.938

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 139.173 0

18. lmpozitul pe profit (ct.691) 65 0 50.632

1 9. Alte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) 66 0 0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIJIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64- 65 - 66) 67 0 460.306

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 139.173 0

Sum a de control F20 : 37626502/ 105265857

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 1) La acest rand (rd. 1 9) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al

contului 621 ,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic ,Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

'FILIP CONSTANTIN

Semnatura ____________ _

Stampila unitatii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IrE LEMAN PETRUT A-FLORINA

Calitatea

11 1 -DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura ____________ _


DATE INFORMATIVE F30- pag. 1

Formular 30 Ia data de 31.12.2013

- lei-

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.

Nr.unitati Sume rd.

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 1 460.306

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

Nr. Total, Pentru Pentru

II Date privind platile restante rd. din care:

activitatea activitatea de curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante- total (rd.OS + 09 + 15 Ia 19 + 23) 04 80.351 13.895 66.456

Furnizori restanti- total (rd. 061a 08) OS 80.351 13.895 66.456

-peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07 570 570

-peste 1 an 08 79.781 13.325 66.456

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total 09

(rd.1 0 Ia 14)

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10

angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contributia pentru pensia suplimentara 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 15

fond uri

Obligatii restante fata de alti creditori 16

' lmpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetul de stat 17

lmpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate Ia scadenta-19

total (rd. 20 Ia 22)

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

Ill. Numar mediu de salariati Nr.

31.12.2012 31.12.2013 rd.

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 62 51

Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei, 25 62 47

respectiv Ia data de 31 decembrie

F30- pag. 2

IV. Dobanzi, dividende ~i redevente platite in cursul perioadei de Nr. Sume (lei)

raportare. Subventii incasate ~i creante restante rd.

A B 1

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 26

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale 28

Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate ') nerezidente din statele 32

membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care: 34


Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 1171it. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile 36 ulterioare, din care:


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 38


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate 0) nerezidente din

40 statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Redevente platite in cursu I perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 42 60.000

primite in concesiune, din care:

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite Ia bugetul de stat 43

Redeventa miniera platita Ia bugetul de stat 44

Redeventa petroliera platita Ia bugetul de stat 45

Chirii platite in cursu! perioadei de raportare pentru terenuri IJ 46

Venituri brute din servicii pliHite catre persoane nerezidente, din care: 47


Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii 49 Europene, din care:


Subventii incasate in cursu I perioadei de raportare, din care: 51

- subventii incasate in cursu I perioadei de raportare aferente activelor 52

- subventii aferente veniturilor, din care: 53

- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca "") 54

Creante restante, care nu au fost incasate Ia termenele prevazute in contractele comerciale 55 124.921

~i/sau in actele normative in vigoare, din care:

- creante restante de Ia entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 56

- creante restante de Ia entitati din sectorul privat 57 124.921

F30- pag. 3

V. Tichete de masa Nr.

Sume (lei) rd.

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2012 31.12.2013

cercetare- dezvoltare ***) rd.

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare- dezvoltare, d in care: 59

-din fonduri publice 60

-din fond uri private 61

VII. Cheltuieli de inovare ***·X·) Nr.

31.12.2012 31.12.2013 rd.

A B 1 2

Cheltuieli de inovare- total (rd. 63 Ia 65) 62

- cheltuieli de inovare finalizate in cursu I perioadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursu I 64

perioadei

- cheltuieli de inovare abandonate in cursu I perioadei 65

VIII. Alte informatii Nr.

31.12.2012 31.12.2013 rd.

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 66

(ct. 234)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232) 67

lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 69 + 77) 68

Actiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, in sume 69 brute (rd. 70 Ia 76)

- actiuni cotate emise de rezidenti 70

- actiuni necotate emise de rezidenti 71

- parti sociale emise de rezidenti 72

- obligatiuni emise de rezidenti 73

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv 74

emise de rezidenti

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

- obligatiuni emise de nerezidenti 76

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 78+79) 77

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursu I unei valute 78 (din ct. 267)

- creante imobilizate in val uta (din ct. 267) 79

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 80 199.669 279.220 418), din care:

- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi ~i alte conturi asimilate, in sume brute 81 (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

F30- pag. 4

Creante comerciale neincasate Ia termenul stabilit 82 124.921 (din ct. 4092 +din ct. 411 + din ct. 413)

Creante in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 83

425 +4282)

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 84 11.905 29.897 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.BS Ia 89}

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 85 11.778 20.185

(ct.431 +437+4382)

- creante fiscale in legatura cu bugetul statu lui (ct.441 86 9.712

+4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445) 87

- fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate 88

(ct.447)

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 89 127

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 90

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i

bugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din ct.

431 +din ct. 437 +din ct. 4382 +din ct. 441 +din ct. 91

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 +din ct. 447 +din ct. 4482)

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), 92 47.508 93.976

(rd.93 Ia 95}

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capita lui ,decontari din 93 operatii in participatie (ct.453+456+4582)

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu

94 1.894 93.976 institutiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 +din ct. 471 +din ct.473)

- sumele preluate din contul542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie,

95 45.614 acordate potrivit legii ~i nedecontate pana Ia data de 31 decembrie (din ct. 461)

Dobanzi de incasat (ct. 5187) , d in care: 96

-de Ia nerezidenti 97

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor 98

economici *****)

lnvestitii petermen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 99

506 +din ct.508), (rd.1 00 Ia 1 06)

- aqiuni cotate emise de rezidenti 100

- aqiuni necotate emise de rezidenti 101

- parti sociale emise de rezidenti 102

- obligatiuni emise de rezidenti 103

- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv 104

rezidente

- actiuni emise de nerezidenti 105

- obligatiuni emise de nerezidenti 106

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 107

Cas a in lei ~i in val uta (rd.1 09+ 110 ) 108 1.535 56.091

-in lei (ct. 5311) 109 1.535 56.091

F30- pag. 5

-in val uta (ct. 5314) 110

Conturi curente Ia banci in lei ~i in val uta (rd.112+ 114) 111 23.750 489.940

-in lei (ct. 5121 ), din care: 112 23.750 489.945

- conturi curente in lei deschise Ia banci 113

nerezidente

-in valuta (ct. 5124), din care: 114 -5

- conturi curente in valuta deschise Ia banci 115

nerezidente

Alte conturi curente Ia banci ~i acreditive, (rd.117+ 118) 116

- sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori 117

de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

- sume in curs de decontare ~i acreditive in val uta 118

(din ct. 5125 + 5412)

Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 119 1.232.934 853.066 164 + 165 + 171)

imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute 120

(ct. 161 ),(rd.121+122)

-in lei 121

-in val uta 122

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 123

obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.124+125)

-in lei 124

-in valuta 125

Credite bancare interne petermen scurt (ct. 5191 + 5192 126

+ 5197 ), (rd. 127+128)

-in lei 127

-in val uta 128

Dobanzile aferente creditelor bancare interne petermen 129

scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)

-in lei 130

-in valuta 131

Credite ban care externe petermen scurt (ct.5193+5194 132

+5195). (rd .133+134)

-in lei 133

-in val uta 134

Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen 135

scurt (din ct.5198). (rd. 136+ 137)

-in lei 136

-in val uta 137

Credite ban care petermen lung (ct. 1621 + 1622 + 138

1627 ), (rd.139+140)

-in lei 139

-in valuta 140

Dobanzi aferente creditelor ban care petermen lung (din 141

ct.1682) (rd.142+143)

-in lei 142

-in val uta 143

Credite ban care externe petermen lung (ct. 1623 + 1624 144

+ 1625) (rd.145+146)

F30- pag.6

-in lei 145

-in val uta 146

Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen 147

lung (din ct.1682), (rd. 148+ 149)

-in lei 148

-in valuta 149

Credite de Ia trezoreria statu lui si dobanzile aferente (ct. 150

1626 +din ct. 1682)

Alte imprumuturi ~i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 151

1685 + 1686 + 1687) (rd. 1 52+ 1 53)

-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se 152

face in functie de cursu I unei valute

-in val uta 153

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 154

Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 155 667.979 367.830 + 408 + 419), din care:

- datorii comerciale externe, avansuri primite de Ia clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute

156 (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 +din ct. 405 + din ct. 408 +din ct.419)

Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 157 59.097 40.911

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 451.955 384.325 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1 59 Ia 162)

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 159 183.859 59.433

(ct.431 +437+4381)

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statu lui 160 225.003 178.838

(ct.441 +4423+4428+444+446)

- fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate 161 5.204 122

(ct.447)

- alte datorii in legatura cu bugetul statului 162 37.889 145.932

(ct.4481)

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 163

Sume datorate actionarilor I asociatilor (ct.455) 164

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 53.903 60.000

+ 478 + 269 + 509) rd.(166 Ia 170)

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,

166 52.630 decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu

167 1.273 60.000 institutiile publice (institutiile statu lui) 2j

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

- subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii petermen scurt (ct.269+509)

F30- pag. 7

- venituri in avans aferente activelor primite prin 170

transfer de Ia clienti (ct. 478)

Dobanzi de platit (ct. 5186) 171

Valoarea imprumuturilor primite de Ia operatorii 172

economici u""*)

Capital subscris varsat (ct. 1 012), din care: 173 150.200 834.420

- actiuni cotate 3) 174

- actiuni necotate 4} 175

- parti sociale 176 150.200 834.420

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1 012) 177

Brevete si licente (din ct.205) 178

IX.Informatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2012 31.12.2013

colaboratorii rd. A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 179 21.432 30.873

X.lnformatii privind bunurile din domeniul Nr. 31.12.2012 31.12.2013

public al statului rd. A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statu lui aflate 180 7.003.633 12.381 .445

in administrare

Valoarea bunurilor din domeniul public al statu lui aflate 181

in concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statu lui 182

inchiriate

XI. Capital social varsat Nr.

31.12.2012 31.12.2013 rd.

Suma (lei) % 5} Suma (lei) % 5)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social varsat (ct. 1 012) sJ, 183 150.200 X 834.420 X

(rd.184+ 187 + 191 + 192 + 193 + 194)

- detinut de institutii publice, (rd. 185+ 186) 184 142.690 792.690

- detinut de institutii publice de subordonare centrala 185

- detinut de institutii publice de subordonare local a 186 142.690 792.690

- detinut de societatile cu capital de stat, 187 7.510 41.730

d in care:

- cu capital integral de stat 188 7.510 41.730

- cu capital majoritar de stat 189

- cu capital minoritar de stat 190

- detinut de regii autonome 191

- detinut de societatile cu capital privat 192

- detinut de persoane fizice 193

- detinut de alte entitati 194

F30- pag. 8

Nr. Sume

rd.

A B 2012 2013

XII. Dividende /varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre 195

companiile nationale, societatile nationale, societatile ~i regiile autonome, din care:

- catre institutii publice centrale 196

- catre institutii publice locale 197

- catre alti actionari Ia care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/

198 indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

Nr. Sume

rd.

A B 2012 2013 XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, vi rate in perioada de raportare din profitul companiilor 199 nationale, societatilor nationale, societatilor ~i al regiilor autonome, din care:

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al 200

anului precedent, din care vi rate:



- catre alti aqionari Ia care statui/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect aqiuni 203 sau participatii indiferent de ponderea acestora

- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare 204

anterioare anului precedent, din care vi rate :



- catre alti aqionari Ia care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni 207 sau participatii indiferent de ponderea acestora.

XIV. Creante preluate prin cesionare de Ia Nr. Sume

persoane juridice ******) rd.

A B 2012 2013

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia 208

valoarea nominala), din care:

- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice 209

afiliate

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia 210

cost de achizitie), din care:

- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice 211

afiliate

F30- pag. 9

Sum a de control F30 : 32848157 I 105265857

') Pentru statutul de "persoanejuridice asociate" se vor avea in vedere prevederile art. 124"20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modified rile ~i completorile ulterioare . ... ") Subventii pentru stimularea ocuporii fortei de munca (transferuri de Ia bugetul statu lui cotre angajator)- reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata abso/ventilor institufii/or de invotomant, stimularea ~omerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de ~omaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata ~omeri in varsta de peste 45 ani, ~omeri intretinotori unici de familie sou ~omeri care in termen de 3 ani de Ia data angajorii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata portia/a sou de acorda;e a pensiei pentru lim ita de varsta, ori pentru a/te situatii prevazute prin /egislatia in vigoare privind sistemul asigurorilor pentru ~omaj ~i stimularea ocuporii fortei de munca. ,...~) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativo, dezvoltarea tehnologica ~i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ~tiintifico ~i dezvoltarea tehnologico, cu modified rile ulterioare. ~*-} Cheltuielile de inovare se determino potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 a/ Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare o Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European ~i a Consiliului privind producfia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial a/ Uniunii Europene seriaL nr. 267 din 14 august 2004. <HH<>j In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitotile reg/ementate ~i supravegheate de Banco No tiona/a a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societofile reclasificate in sectorul administratiei pub/ice ~i institutiile fora scop /ucrativ in serviciul gospodoriilor populafiei. ·•*·'-""' J Pentru creantele pre/uate prin cesionare de Ia persoane juridice se vor camp/eta a tat valoarea nomina/a a acestora, cat ~i costul/or de achizifie. Pentru statutul de .,persoanejuridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 a/in. (I) pet. 21/it. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificorile ~i completorile ulterioare.

1) Se vor include chirii/e plotite pentru terenuri ocupate (cu/turi agrico/e, po~uni, fanete etc.) ~i aferente spafiilor comercia/e (terase etc.) aparfinand proprietarilor privati sou unor unitoti ale administrafiei pub/ice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apo in scop recreativ sou in alte scopuri (pescuit, etc.) 2) in categoria , Aite datorii in legotura cu persoanele fizice ~i persoanele juridice, altele decat datoriile in legotura cu institutiile pub/ice (institufiile statului)" nu se vor ins erie subvenfiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. 3) Tit/uri de va/oare care confera drepturi de proprietate asupra societofilor, care sunt negociabile ~i tranzacfionate, potrivit /egii. 4) Tit/uri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societotilor, care nu sunt tranzactionate. 5) La sectiunea , XI Capital social varsat" Ia rd. 184- 794 ,in col. 2 si co/4, entitotile vor ins erie procentu/ corespunzotor capita/u/ui social detinut in tota/u/ capitalului social vorsat inscris Ia rd. 183.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

'FILIP CONSTANTIN I ITELEMAN PETRUTA-FLORINA

Semnatura Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT l-

I

I

I

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40- pag. 1

Formular40 Ia data de 31.12.2013

-lei-Elementede Nr. Valori brute imobilizari rd.

Sold Cresteri Reduceri Sold final initial Total Din care: (col.5=1 +2-3)

dezmembrari si casari

A B 1 2 3 4 5

lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 01 X

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 9.373 9.373 X 0

Avansuri si imobilizari 03 X

necorporale in curs

TOTAL (rd. 011a 03) 04 9.373 9.373 X 0

lmobilizari corporale

Terenuri OS 33.300 971.500 1.004.800 X 0

Constructii 06 807.127 807.127 0

lnstalatii tehnice si masini 07 190.325 5.620 179.152 16.793

Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 590.131 64.276 277.203 377.204

Avansuri si imobilizari corporale 09 64.734 64.734

in curs

TOTAL (rd. OS Ia 09) 10 1.685.617 1.041.396 2.268.282 458.731

lmobilizari financiare 11 X

ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL 12 1.694.990 1.041.396 2.277.655 458.731

(rd.04+ 1 0+ 11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -lei-

Nr. Amortizare in cursu I Amortizare aferenta Amortizare Ia

Elemente de imobilizari Sold initial imobilizarilor scoase sfarsitul anului rd. anului

din evidenta (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si 13

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 9.373 -3.208 6.165 0

TOTAL (rd.13 +14) 15 9.373 -3.208 6.165 0


Terenuri 16

Constructii 17

lnstalatii tehnice si masini 18 148.385 -60.061 74.683 13.641

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 3.720 1.796 5.516

TOTAL (rd.16la 19) 20 152.105 -58.265 74.683 19.157

AMORTIZARI- TOTAL (rd.15 +20) 21 161.478 -61.473 80.848 19.157

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40- pag. 2

Elemente de imobilizari Nr.

Sold initial rd.

A B 10


Cheltuieli de constituire si cheltuieli 22

de dezvoltare

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in 24

curs

TOTAL (rd.22 Ia 24) 25


Terenuri 26

Constructii 27

lnstalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in 30

curs

TOTAL (rd. 26la 30) 31

lmobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-33

TOTAL (rd.25+31+32)

Suma de control F40: 17018346/105265857

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

!FILIP CONSTANTIN

Semnatura ____________ _

Stampila unitatii

Formular VALIDAT

-lei-

Ajustari constituite Ajustari Sold final in cursul anului reluate Ia venituri (col.13=10+11-12)

11 12 13

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ITELEMAN PETRUTA-FLORINA

Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura ____________ _


Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F1 0 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata LIIo_I_I_s_c(_+_)F_Io_s_.~ __ s ____ ~l~ 1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr. Cont Sum a

1

H T A R A R E A NR. 46 CONSILIUL LOCAL SINAIA ...H 0 T A R A R E A NR. 46 CONSILIUL LOCAL SINAIA...

Documents

Transcript of H T A R A R E A NR. 46 CONSILIUL LOCAL SINAIA ...H 0 T A R A R E A NR. 46 CONSILIUL LOCAL SINAIA...