Ianuarie 2016

FUNCŢIONALITĂŢI NOI ALE SERVICIULUI DE DECONTĂRI LA DISTANŢĂ PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI

“CLIENT – BANCĂ”

(versiunea 28 cu IBAN integrat) în comparaţie cu versiunea 23/26 a aplicaţiei:

1. În legătură cu implementarea codurilor IBAN pentru plăţile în monedă naţională din 1 ianuarie

2016, s-au implementat funcţionalităţile de realizare a plăţilor cu folosirea codurilor IBAN.

În legătura cu aceasta, începînd cu anul 2016 în aplicaţie automat este disponibil:

a) interfaţa „Ordin de plată în MDL” cu specificarea codului IBAN al plătitorului şi al contului de plăţi în

format vechi:

Atât codurile IBAN cât şi conturile în format BBAN (de tip vechi) se indică în câmpul „Contul de plăţi” (vedeţi

mai sus).

În cazul în care plata este trezorerială, interfaţa se va schimba automat conform imaginii de mai jos:

Ianuarie 2016

Informația aferentă Denumirii beneficiarului plăţii şi a prestatorului beneficiar în cazul plăţilor trezoreriale

se afişează automat după introducerea codului IBAN. În cazul plăţilor comerciale, informaţia dată se

introduce de către utilizator.

Codul IBAN introdus trebuie sa conţină 24 de caractere şi sa fie indicat corect. În cazul în care codul IBAN nu

este completat corect (lungimea acestuia, structura) plata nu va putea fi salvată pînă la corectarea codului

IBAN. Acest filtru garantează corectitudinea codului IBAN şi a rechizitelor beneficiarului plăţii.

De asemenea, pentru plăţile trezoreriale se indică în rubricile evidenţiate cu roşu mai sus sumele

corespunzătoare plăţilor de bază „P102”, penalităţi „M102”, amenzi/sancţiuni „A102”. Modalitatea de

completare a lor şi distribuţia sumelor date pe categorii se efectuează conform Ordinului nr. 180 al

Ministerului Finanţelor, articolul 1.9.

!În rubricile date este necesară indicarea a cel puţin unei valori pentru a putea salva plata. În câmpul

„Destinaţia plăţii” se indică scopul plăţii şi se apasă butonul Salvează.

2.Inferfaţă complet nouă a sistemului „Client-Bancă” în versiunea 28 în comparaţie cu versiunea 23/26

S-au introdus următoarele posibilităţi noi în interfaţa sistemului în comparaţie cu versiunea 23/26 a

aplicaţiei:

a) Pagina iniţială implicită după logare nu reprezintă Ordinul de plată în valută naţională ci o pagină

iniţială, care va cuprinde informaţie actualizată din partea Băncii cu caracter informativ pentru client

Versiune veche:

Ianuarie 2016

Versiune nouă:

Ianuarie 2016

b) Pagina implicită la logare poate fi schimbată în dependenţă de dorinţa Dvs în mediul “Setări”. În

acest meniu apăsaţi butonul “Opţiuni” al meniului “Setări aplicaţie”

După apăsarea butonului “Opţiuni” se alege pagina dorită de a fi afişată din lista aferentă Setărilor prima

pagină:

Ianuarie 2016

După alegerea paginii dorite salvaţi setările alese prin apăsarea butonului Salvare:

Veţi avea posibilitatea de anulare a setărilor Dvs prin apăsarea butonului Default:

Ianuarie 2016

ATENŢIE: se vor întoarce la valorile implicite ale aplicaţiei toate valorile setate în acest meniu, nu doar Setări

prima pagină. De aceea, dacă veţi apăsa butonul dat nu uitaţi să setaţi din nou opţiunile dorite.

c) S-au schimbat denumirile meniurilor aplicaţiei şi ordinea de aranjare a lor

Versiune veche:

Versiune nouă:

Ianuarie 2016

d) Aplicaţia poate fi inchisă apăsînd butonul „Ieşire”, cît şi apăsînd butonul „Închide” din colţul drept

de sus al paginii.

De asemenea, aplicaţia nu este statică pe ecran, poate fi mişcata în orice parte a monitorului şi nu necesită

apăsarea butonului pentru inactivarea ferestrei active.

3. Posibilitatea de accesarea a aplicaţiei la două monitoare

Accesînd aplicaţia pe un monitor şi transferînd-o la un al doilea monitor, toate listele accesate ale

beneficiarilor şi altă informaţie vizualizată vor putea fi vizualizate la monitorul curent (al doilea), nefiind

transferată la primul monitor ori de cîte ori se accesează.

4. Posibilitatea de transmitere sau ştergere a ordinelor de plată în grup sau în baza selecţiei individuale

Accesînd meniul „Lista ordine de plată MDL” şi „Lista ordine de plată în VS” Veţi avea posibilitatea să

selectaţi ordinele de plată dorite sau să le selectaţi pe toate pentru a le transfera spre execuţie sau pentru a

le şterge, bifînd în casuţa dedicată.

Ianuarie 2016

Ianuarie 2016

La ştergerea documentului transmis va apărea un mesaj de atenţionare:

Ştergerea documentelor transmise va fi posibilă doar în cazul în care în meniul „Setări” la opţiunea

„Ştergerea documentelor transmise” va fi ales On.

Setările implicite ale aplicaţiei la această opţiune prevede Off. În cazul în care Veţi dori să aveţi posibilitatea

ştergerii documentelor transmise Veţi seta în On în meniul „Setări”.

5. Meniul nou „Transfer fişier”

Meniul nou creat „Transfer Fişier” permite expedierea documentelor însoţitoare plăţilor efectuate Băncii

pentru analiză şi validare din partea Băncii.

Ianuarie 2016

Prin acest meniu se pot expedia 2 tipuri de documente:

Salariu – documentaţia aferentă plăţilor de achitare a salariului angajaţilor,

Documentaţie – documentaţia însoţitoare ordinelor de plată în valută străină

Pentru a expedia documentele necesare se vor întreprinde următorii paşi:

Se va selecta în meniul „Setări” opţiunea On la „Schimb de documente la distanţă”. Setările implicite

ale aplicaţiei la această opţiune prevede Off.

Se va alege tipul documentului care intenţionează a fi expediat

Se va apăsa butonul „Alege Fişier” şi se va selecta fişierul dorit

În cîmpurile dedicate se vor indica comentarii aferente fişierului ataşat

Se va apăsa butonul „Adaugă fişier”. Fişierul adăugat se va afişa în lista fişierelor ataşate.

Ianuarie 2016

După ataşarea fişierului îl Veţi putea vizualiza apăsând butonul „Deschide”

Se va necesita semnarea fişierului şi transmiterea lui către Bancă

Fişierele ataşate anterior vor putea fi vizualizate alegînd luna dorită şi una dintre opţiuni:

Vizualizarea tuturor fişierelor

Vizualizarea fişierelor transmise băncii

Vizualizarea fişierelor netransmise băncii

După alegerea lunii şi opţiunii dorite se va apăsa butonul „Afişare”. De asemenea, selectînd fişierul dorit îl

Veţi putea şterge, apăsînd butonul „Şterge”.

6. Meniu actualizat „Setări”

Meniul “Admin” a fost redenumit în „Setări” şi a fost îmbunătăţit cu următoarele opţiuni:

A fost adăugat butonul „Verifică actualizări” care permite căutarea actualizărilor ale aplicaţiei şi

instalarea acestora

Ianuarie 2016

A fost adăugat butonul „Setări aplicaţie” care conţine următoarele opţiuni:

Indicarea căii spre fişierele cheilor publice

Setarea formatului fişierului pentru compatibilitatea cu contabilitatea companiei

Setarea formatului de tipar document

Setarea tehnologiei de transport al documentelor

Setarea posibilităţii sau restricţiei al schimbului de documente la distanţă

Setarea tipului de documente expediate Băncii

Setările de limbă ale aplicaţiei

Setarea primei pagini de logare

Setarea formatului de extrase

Setarea posibilităţii sau restricţiei de ştergere a documentelor transmise

Apăsînd butonul „Salvare”opţiunile alese se vor salva. Fără apăsarea acestui buton opţiunile alese

nu se vor salva

Există posibilitatea de returnare la opţiunile implicite ale aplicaţiei cu anularea opţiunilor selectate

apăsînd butonul „Default”

7. Redenumirea meniurilor aplicaţiei

Meniurile aplicaţiei au fost redenumite pentru a fi mai informative:

Extrase –> Informaţii conturi,

Ordin de plată -> Ordin de plată în MDL,

List -> Lista ordine de plată în MDL,

Cumparare, Vînzare, Conversie VS -> Cereri de schimb valutar care conţine toate cele 3 opţiuni,

List cerere -> Lista cereri schimb valutar,

Ordin de plată VS -> Ordin de plată în VS,

Ianuarie 2016

List ordin VS -> Lista Ordine de plată în VS,

Ajutor -> Informaţii utile.

8. Meniul „Informaţii conturi”

Meniul „Informaţii conturi” poate fi accesat în cadrul aplicaţiei, nu doar în versiune web. De asemenea,

există butonul de trecere la versiunea web de accesare a informaţiei despre conturi şi vice-versa, la

versiunea desktop de accesare.

Ianuarie 2016

Există posibilitatea de printare a extraselor generate apăsînd şi de salvare a extraselor apăsînd butonul

„Salvare”. Alegînd „Tipar” extrasul se va printa. Alegînd „Salvează

fişier” extrasul se va salva în format excel.

În secţiunea Ordin de plată toate plăţile sunt grupate după tipologia acestora.

La generarea extrasului de cont pe o perioadă de timp care nu trebuie să depăşească o luna de zile, plăţile

vot putea fi filtrate după următoarele criterii:

Toate plăţile,

Doar plăţile de intrare,

Doar plăţile de ieşire

9. Meniu „Cereri schimb valutar” si „Lista cereri de schimb valutar”

Meniu „Cereri schimb valutar”

Meniurile vechi „Cumparare VS”, „Vinzare VS” şi „Conversia VS” au fost integrate intr-un singur meniu –

„Cereri schimb valutar”. În acest meniu pot fi efectuate toate operaţiunile aferente schimbului valutar.

Ianuarie 2016

Se completează cîmpurile „Funcţia”, „Nume, prenume” a persoanei care a iniţiat cererea în Client Bancă cu

drept de semnătură în aplicaţie. Se alege contul valutei care se vinde şi valutei care se cumpără. Se apasă

butonul „Curs” pentru afişarea cursurilor de referinţă pentru tranzacţie. Se indică cursul în cîmpul „Cursul de

schimb” şi se indică suma spre vînzare sau cumpărare. Cealaltă sumă se va completa automat în

conformitate cu cursul indicat.

Meniu „Lista cereri schimb valutar”

În meniul „Lista cereri schimb valutar” „Cont în lei”, „Cont în valută” a fost înlocuit cu „Cont cumpără” –

contul care va primi valuta cumparată şi „Cont vinde” – contul de unde se vinde valuta.

Ianuarie 2016

10. Meniu „Ordin de plată în valută străină”

Pentru asigurarea completitudinii ordinelor de plată în valută străină şi îmbunăţirii funcţionalităţilor s-au

introdus următoarele îmbunătăţiri:

În cîmpul 50 „Plătitor” lista de conturi conţine şi valuta contului care se alege

Ianuarie 2016

Câmpul „Adresa” a fost împărţit în 3 cîmpuri: „Adresa”, „Oraş”, „Ţara”

S-a adăugat lista conturilor de plată a comisionului de unde Veţi putea alege contul de plată a

comisionului pentru plata dată

S-a adăugat opţiunea Full pay pentru plăţile în USD – achitarea tuturor comisioanelor aferente plăţii

de către plătitor