7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori

1/7

Cod ProiectVERTA1

Inregistrare bilet la ordin/cec furnizorCod scenariu: 321001122.doc

Nr. Contract149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea introducerii unui bilet la ordin sau cec furnizor.

Tranzactie Calea F-40 Contabilitate -> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Intrare document -> Cambie -> Plata

ETAPA 1 Comletare date in Ecran ! Plata cambie" #ate antet$

Nume cam #e%criere cam Ti &alori o%ibile 'b%er(atii

Antet

#ata document #ata la care a fo%t emi%documentul ori)inal ce %ta labaza inre)i%trarii.

'b.

#ata inre)i%trare #at* +nre)i%trare +ncontabilitate data cu care %eefectueaza inre)i%trareadocumentului in re)i%trelecontabile %i data la care

%i%temul cite%te cur%ul de%c,imb intretinut in %i%tem

'b. i%temul roune Imlicitdata curenta. Acea%ta %e

oate modifica

Ti document i%temul aduce imlicit tiulde document '-/'CECfurnizori

'b '

Cod comanie 1000 !&erta Tel$ 'b 1000

Perioada una in care are locinre)i%trarea

'b i%temul roune imlicitluna curenta

2oneda 2oneda documentului 'b.

3eferinta Num*r documentului rimarce %ta la baza inre)i%trariire%ecti(e

Tet antet document Elicatia )enerala a

documentului e (a re)a%iin 3e)i%trul 5urnal

Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare

321001122.doc Pa). 17

7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori

2/7

Pozitii indi(iduale

C,eie inre).Pentru a inre)i%traozitia contului 4067 ecredit8 %e ale)e c,eie 69

'b 69

Cont

e ale)e din li%ta codulfurnizorului la care %einre)i%treaza biletul laordincec-ul

'b

Ind. C2 %ecial

e ale)e din li%taindicatorul de C2 %ecialt bilet la ordin"

'b

e a%a Enter entru a mer)e mai dearte

uma

e introduce %uma de ebiletul la ordincec

'b

Tet

e introduce un tetrele(ant la ni(elulcontului de furnizor:406;8 tet ce (a aareain fi%a contului re%ecti(

Pb.

Tab !#etalii cambie$

cadent la

e introduce data%cadentei biletului la

ordin

'b

Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare

321001122.doc Pa).

7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori

3/7

#ata emitere

e introduce data

emiterii biletului la ordinEt. No.

e introduce numarulbiletului la ordin

'b

e aa%a butonul Prelucrare Pozitii deschiseentru a intra in fi%a furnizorului %i a %e %electa facturile ce %e late%c.

#in li%ta care %e de%c,ide8 cu dublu clic= %e %electeaza ozitiile ce %e dore%c lic,idate :trec din 401 in 406;.

Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare

321001122.doc Pa). 67

7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori

4/7

ETAPA < imulare %i %al(are documentNume cam #e%criere cam Ti &alori o%ibile 'b%er(atii

1. #in meniu %e ale)e #ocument > Simulare. e (izualizeaza nota contabila ce urmeaza a %e inre)i%tra in contabilitate. In ace%tmoment inca %e mai ot modifica e(entuale )re%eli din inre)i%trarea re%ecti(a.

Contabilitate financiara -> #ocument-> Afi%are

Nume cam #e%criere cam Ti &alori o%ibile 'b%er(atii

Numar document e introdue numaruldocumentului )enerat de%i%tem entru inre)i%trarea

anterioara

'b. Imlicit %i%temul rouneultimul document care %-a

inre)i%trat.

Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare

321001122.doc Pa). 47

7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori

5/7

Cod comanie 'b 1000

An fi%cal Anul fi%cal. 'b.

7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori

6/7

i%ta /ilete la ordinCec-uri

Tranzactie Calea F?@ Contabilitate>Contabilitate financiara>Banci>Mediu

Nr. a!" #e!nificatie I!"l $ocalizare

1. #electarea datelor "reli!inare

$ocalizare% Ecran &$ista e'tinsa ca!bii(

1.1.Plan de conturi 1000-Plan de conturi !erta "el# "abul Selectie cont CM#

1.2.Cont CM

Contul pentru care se afiseaza bilitele laordin$cecurile: %13& %03& %0'.

"abul Selectie cont CM#

1.3.Cod co(panie 1000-!erta "el# "abul Selectie cont CM#

1.%. Pozi)ii desc*ise la dat+c*eie

,ata la care se erifica pozitiile desc*ise."abul Selectie pozitieindiiduala#

2. )enerare ra"ort biliete la ordin/cecuri

#e acceseaza a"asand butonul -(E'ecutare( din bara de instru!ente a tranzactiei.2.1. Siste(ul enereaza un raport cu bilitele la ordin$cecurile in sold.

Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare

321001122.doc Pa). @7

7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori

7/7

Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare

321001122.doc Pa). ?7