PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TIDirectia Generala EconomicaDirectia Financiar Contabilitate

ABROBA'PR1/IAR GJ^JERAL

Prof. Dr.flodnJffircea OPRESCU

N O T A JUSTIFICATIVAprivind cerintele de selcctic pentru serviciile dc efectuare a schimbului valutar afercnt

rcfinantarii emisiunii de euroobligatiuni din anul 2005.

lLegislatia aplicata

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizifie publica, a contractelor de concesiunede lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile itlterioare,prevede la art. 13 lit. d) ca "prezenta ordonanfa de urgen(a nu se aplica pentru atribuirea contractului deservicii care se refera la prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vdnzareasau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, in special operafii ale autoritafiicontractante efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum $i prestarea deservicii de catre band centrale ".

Art. 2 alin. (2) din HG nr. 925/19.07.2006 pentru aproharea normelor de aplicare a prevederilorreferhoare la atribuirea contractelor de achizijie publica din Ordonanfa de urgenta a Guvernuluinr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizifie publica, a contractelor de concesiune de lucraripublice si a contractelor de concesiune de servicii prevede urmatoarcle:

v^ in cazul contractelor a earor atribuire nu intra sub incidcnja prevederilor ordonantei de urgenja,autoritatea contractanta are obligajia de a asigura o utilizarc eficienta a fondurilor in procesul deatribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum §i de a garantanediscriminarea, rccunoasterca reciproca ?i tratamentul egal al operatorilor economici careparlicipa la atribuirea contractului.

-AdresaANRMAPnr.3934/18.03.2015,anexataprezentei.

Obiectul contractului dc achi/itic publica: servicii de efectuare a schimbului valutar aferentrefmantarii emisiunii de euroobligatiuni din anul 2005.

Proccdura dc sclectieMunicipiul Bucure§ti prin Direcjia Generala Economica - Direcjia Financiar Contabilitate va

sclecta un operator bancar pentru efectuarea schimbului valutar aferent refmantarii emisiunii deeuroobliga|iuni din anul 2005. Documentatia va fi postata pe site - ul PMB, la sec^iunea Anunjuri.

Ccrinfc de sclectie propuse spre aprobareConform documentatiei intocmite de Directia Generala Economica Direc^ia Financiar

Contabilitate banca ofertanta va trebui sa puna la dispozi^ia Municipiului Bucuresti suma de eel putin500.000.000 euro a carei valoare va rezulta din schimbul valutar aferent sumei de 2.220.100.000 lei.

Splaiul lndependen(ei nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucure§ti. Romania

Td; 021/3055500; 021/3055555

http://www.prnb.ro

Indiferent de nivelul marjei de schimb valutar raportat la cursul BNR, Banca ofertanta se obliga sapuna la dispozitia Municipiului Bucuresti suma de 500.000.000 euro plus inca o suma in euro care saconstituie unul din criteriile de departajare in atribuirea contractului

Ofertantul declarat ca§tigator va trebui sa prezinte o modalitate de garantare, a disponibilitatilor dincont, conforma cu prevederile legale ce includ garantii eligibile conform OMFP 1235/2003 . Pretul/costulgarantarii revine in exclusivitate bancii ofertante.

Ca urmare, va supunem spre aprobare cerinjele minime de selecfie prezentate anterior, care se vorsolicita prin Cererea de oferta pentru achizifia publica de servicii de efectuare a schimbului valutar aferentrefinan^arii emisiunii de euroobligatiuni din anul 2005.

DIRECTOR EXECUTIV,

ION FLOREA

*&# §EF SERVICIU

MIRELA MARICA

Bulevardul Regina Elisabeta nr 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, Romania

Tel.: 021/305 55 05; Tel. central. 021/305 55 00/55 int 1058; Fax: 021/305 55 00/55 int. 1058

http://www.pmb.ro'5

PRIMARIA MUN1CIPIULU! BUCURE§TIDirectia Generala Economica>Directia Financiar Contabilitate

Nr

CERERE DE OFERTAPENTRU ACHIZITIA DE SERVICII BANCARE DE EFECTUARE A SCHIMBULUl VALUTAR

AFERENT REFINANTARII EMISIUNII DE EUROOBLIGATIUNI DIN ANUL 2005

Municipiul Bucuresti, prin Directia Generala Economica - Direcfia Financiar Contabilitate, cusediul in Splaiul Independenjci, nr. 291 -293, etaj 9, sector 6, organizeaza, in temeiul art. 13 lit. d) dinO.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achi/ifie publica, a contractelor de conccsiune delucrari publicc si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,coroborat cu prevederile HG nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarca normelor de aplieare a prevederilorrcferitoare la atribuirca contractelor de achi/,i|ie publica din O.U.G. nr. 34/2006 achizitia serviciilor bancarede efectuare a schimbului valutar aferent refmantarii emisiunii de euroobligatiuni din anul 2005.

Ce.'intele minime de calificarc sunt cele specificate in caietul de sarcini anexat la prezenta eerere deoferta.

Daca sunteti intercsati, va rugam sa ne transiniteti oferta dvs. la sediul Primar.ei MunicipiulBucurcsti din Splaiul Independence!, nr. 291 - 293, etaj 9, sector 6, Direcpa Financiar Contabilirate.

Data Umita pentru depunerea ofcrtelor : 20,05.2015, ora 14:00Data deschiderii ofertelor: 20.05.2015, ora 15:00.

Cu deosebita considerate,

Rfcp[MJk<

PRIMAR GENERAL,Prof. dr. SQR1N MKICEA OPRESCU

DIRECTOR EXEFLOREA

\A>- v^y^-SwigS? §EF SERVICIUMIRELAMARICA

Splaiul Independence! nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucure§ti. Romania

DOCUMENTATIE DE SELECTIECERERE DE OFERTA PENTRU:

SERVICII BANCARE DE EFECTUARE A SCHIMBULUI VALUTAR AFERENTREFINANTARII EMISIUNII DE EUROOBLIGATIUNI DIN ANUL 2005

Informatii generaleBeneficiarul contractuluiAutoritatea contractanta : Municipiul Bucuresti

Descrierea cadrului existentPentru refinan^area emisiunii de euroobliga^iuni din anul 2005, Consiliul General al

Municipiului Bucuresti a emis hotararea nr.149/31.08.2012 privind aprobarea contractariiunei/unor finantari rambursabile si/sau externe In valoare totala de pana la 800.000.000euro, sau echivalent Tn lei, in vederea restructurarii datoriei in valoare de pana la500.000.000 euro si realizarea de investijii.

Municipiul Bucuresti a incasat din vanzarea de obligatiuni denominate Tn lei suma de2.220.100.0000 lei conform aprobarii GAIL nr.4075/14.04.2015, suma aflata in contuldeschis la Trezoreha Municipiului Bucuresti, conform legii.

Pentru plata integrala a Tmprumutului de 500.000.000 euro cu termenul scadent ladata de 22 iunie 2015, Municipiul Bucuresti trebuie sa achizifioneze servicii bancare deschimb valutar necesar pentru transformarea Tn euro a sumelor Tn lei care au fost atraseprin emisiunile de obligatiuni denominate Tn lei pe piaja interna.

Municipiul Bucuresti organizeaza, Tn temeiul art.13 lit.d) din OUG nr.34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publicesi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectul contractului de servicii: Prestarea de servicii financiare de schimb valutar, codCPV 66180000-5 Servicii de schimb valutar, exceptie de la OUG nr.34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publicesi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,respectiv art.13 lit.d)

Durata si finalizarea contractului

Contractul va ramane Tn vigoare pana la furnizarea catre Municipiul Bucuresti de catrebanca ofertanta a documentelor doveditoare ale decontarii finale in favoarea The Bank ofNew York Mellon a sumei de 500.000.000 euro, precum si a sumei din oferta castigatoareconform prevederilor de la sectiune Modul de evaluare a ofertelor din prezentul caiet desarcini dar nu mai tarziu de data de 23.06.2015 ora 12.

Cerinte privind serviciile bancareDeschiderea de conturi

Ofertantul (Institutia de credit) va deschide pentru titularul Municipiului Bucurestii,cont/conturi in lei si euro, necesare transferului sumelor Tn lei aflate la TrezoreriaMunicipiului Bucuresti, si schimbului valutar al acestora in euro , precum si a transferului sidecontarii finale in favoarea The Bank of New York Mellon, banca indicata pentruefectuarea platii finale a ratei de capital in suma de 500.000.000 euro.

Ofertantul (Institutia de credit) va trebui sa asigure plata ratei antementionate cudecontare finala in ziua de 22.06.2015, la ora locala convenita cu aceasta. Toateconsecintele intarzierii decontarii finale vor fi suportate exclusiv de banca ofertanta.

Aceste sume ce se vor regasi la un moment dat in conturile respective nu vor fisupuse, in nici un caz, executarii silite, conform Codului de procedura civila art,780 alin.5"Nu sunt supuse executant silite prin poprire" (...) lit.b " sumele reprezentand creditsnerambursabile ori finan^ari primite de la institutii sau organizatii nationale sauInternationale pentru derularea unor programe sau proiecte" si lit.a ,,sumele care suntdestinate unei afecta^iuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsitde dreptul de dispozitie",aceasta suma fiind destinata special rambursarii credituluicontractat de Municipiul Bucuresti.

Comisioanele, spezele si orice alte cheltuieli aferente conturilor deschise siactivitatilor bancii in legatura cu sarciniie prevazute in prezentul caiet, inclusiv celor deadministrae si prevenire a riscurilor vor fi zero pentru Municipiul Bucuresti. Acestecheltuieli includ fara a se limita la: comisione de administrare, de schimb valutar ,speze,taxe, consturi si cheltuieli bancare de orice natura, etc.

Banca va pune la dispozitia Municipiului Bucuresti extrase de cont zilnice pentrutoate conturile dechise pe numele Municipiului Bucuresti.

Schimbul valutar

Municipiul Bucuresti pune la dispozitia bancii suma de 2.220.100.000 lei, cumandatul de a efectua orice operatiune de schimb valutar, plasament , transfer precum sialte operatiuni financiar bancare prevazute de lege pe riscul bancii pentru a indepliniisarciniie prevazute in prezentul caiet in conditiile/ limitarile stabilite de acesta.

Performanta financiaraBanca ofertanta va platii in numele si pentru contul Municipiului Bucuresti in

favoarea The Bank of New York Mellon suma de 500.000.000 euro si va remuneraMunicipiul Bucuresti pentru acordarea contractual cu o suma in plus peste aceastavaloare in schimbul fructificarii sumei de 2.220.100.000 lei. Suma in plus se va oferiiindiferent de marja schimburilor valutare efective ale bancii fata de cursul BNR aparuta pedurata contractului

Garantarea disponibilitatilor din contOfertantul declarat castigator va trebui sa prezinte o modalitate de garantare, a

disponibilitatilor din cont, conforma cu prevederile legale ce includ garantii eligibile conformOMFP 1235/2003 . Pretul/costul garantarii revine in exclusivitate bancii ofertante.

Modul de evaluare a ofertelor si departajarea lor

Se va tine seama de suma cea mai mare in euro oferita Municipiului Bucuresti pentruacordarea contractului, peste suma de 500.000.000 euro.

Indiferent de nivelul marjei de schimb valutar raportat la cursul BNR, Banca ofertanta seobliga sa puna la dispozitia Municipiului Bucuresti suma de 500.000.000 euro plus inca osuma in euro care sa constituie unul din criteriile de departajare in atribuirea contractului.

Cerinte privind capacitates de exercitare a activitatii profesionale:- Ofertantul va prezenta autorizajia de func^ionare emisa de Banca Nationals a

Romaniei, Tn conformitate cu prevederile OUG nr.99/06.12.2006 privind institutiilede credit §i adecvarea capitalului/ autoriza^ia acordata de autoritatea competentadin statul membru de origine.

- se accepta depunerea de oferte individuale sau Tn asociere cu prezentarea unuiaccord prealabil de asociere, care va fi legalizat Tn cazul atribuirii contractului

Caracterul confidential al procesului de analiza a ofertelor:s Informatiile referitoare la analiza si evaluarea ofertelor nu vor fi comunicate

ofertantilor sau oricaror altor persoane neimplicate oficial Tn acest proces Tnainteca oferta castigatoare sa fie anuntata.

s Nici un ofertant nu va contacta pe perioada derularii selectiei (situate mtremomentul depunerii ofertei si eel al phmirii invitatiei la semnarea contractului saual primirii notificarii cu privire la neselectionarea ofertei) membrii comisiei deevaluare constituita la nivelul Municipiului Bucuresti, Tn nicio problema cu privirela oferta sa,

^ Orice Tncercare a unui ofertant de a influenta membrii comisiei de evaluare, Tnevaluarea ofertei sale, Tn compararea ofertelor sau a luarii deciziei de acordare acontractului, va conduce la respingerea ofertei acestuia.

Depunerea ofertei :-oferta se va depune la adresa si Tnainte de termenul limita prevazut Tn cererea de

oferta.Documentele ofertei vor fi tiparite, semnate si §tampilate de catre reprezentantii

legali ai ofertantului. Oferta nu va confine randuri inserate, sublinieri, stersaturi sau cuvintescrise peste scrisul initial. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere alcon^inutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.

Oferta depusa la o alta adresa decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limitapentru depunere este considerate Tntarziata de catre PMB.

Neprezentarea propunerii financiare are ca efect descalificarea ofertantului.