CURTEA DE CONTURI Anexa nr.3/07

Nr.formular

01

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

06 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Programe de investitii publice

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

CUPRINS

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

pag.2

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE,

STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013

1. TITULAR: CURTEA DE CONTURI

COD TITULAR: 07 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE Curtea de Conturi exercita functia de control asupra modului de formare, de

administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizand Parlamentului si respectiv, unitatilor administrativ teritoriale rapoarte privind utilizarea si administrarea acestora, in conformitate cu principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii.

Potrivit prevederilor Constitutiei si ale legii proprii de organizare si functionare, Curtea de Conturi este imputernicita sa verifice modul in care autoritatile publice si alte organisme administreaza sau gestioneaza banul public.

Actiunile specifice desfasurate de Curtea de Conturi sunt: A. sub aspectul domeniului de activitate, in conformitate cu prevederile art.22 si

29 alin.(2) si (3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct.12 din Regulamentul de organizare si functionarea a Curtii de Conturi, actiunile se refera la:

a) formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor admninstrativ-teritoriale, precum si miscarea fondurilor intre aceste bugete;

b) constituirea si utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat;

c) formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe;

d) utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

e) constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile admnistrative autonome si de catre institutiile publice infiintate prin lege, precum si de organismele autonome de asigurari sociale ale statului;

f) situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome, companiile si sociatatile nationa le, precum si concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica;

g) constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, imbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca;

h) respectarea de catre autoritatile cu atributii in domeniul privatizarii a metodelor si procedurilor de privatizare, prevazute de lege;

i) modul in care s-a asigurat respectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele de privatizare;

j) respectarea dispozitilor legale privind modul de administrare si intrebuintare a resurselor financiare rezultate din actiunile de privatizare;

k) alte domenii in care, prin lege, s-a stabilit competenta Curtii de Conturi; B. sub aspectul categoriilor de entitati care intra in competenta de verificare a

Curtii de Conturi, prevazute la art. 23 si 24 din Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi cu modificarile si completarile ulteriare, actiunile de control/audit desfasurate de aceasta cuprind:

pag.3

a) statul si unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de persoane juridice de drept, cu serviciile si institutiile lor publice, autonome sau neautonome;

b) Banca Nationala a Romaniei; c) regiile autonome; d) sociatatile comerciale la care statul, unitatile administrativ-teritoriale,

institutiile publice sau autonome detin, singure sau impreuna, integral sau mai mult de jumatate din capitalul social;

e) organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura, care gestioneaza bunuri, valori sau fonduri, intr-un regim legal obligatoriu, in conditiile in care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru.

C. sub aspectul tipului de actiune de verificare, Curtea de Conturi efectueaza: a) actiuni de control la: - institutiile publice prevazute la art.23 si 25 alin.(1) din Legea nr.94/1992 privind

organizarea si fuctionarea Curtii de Conturi, cu modificarile si completarile ulteriare, pe parcursul executiei bugetare si pentru perioadele expirate, dupa caz;

- alte persoane prevazute la art.23 (altele decat institutiile publice), la art.24 si 29 alin.(2) si (3) din legea mentionata mai sus;

b) misiuni de audit financiar, in conformitate cu prevederile art. 26 din legea mentionata, asupra conturilor de executie ale bugetului general consolidat.

c) misiuni de audit al performantei utilizarii resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, atat la finalul, cat si pe parcursul desfasurarii proiectelor, programelor, proceselor sau activitatilor supuse verificarii potrvit prevederilor art.21 alin.(2) si 28 din legea metionata mai sus;

In vederea indeplinirii unor obligatii in domeniul auditului extern, ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, este organizata si functioneaza Autoritatea de Audit pentru fondurile nerambursabile de preaderare acordate Romaniei de Uniunea Europeana prin programele PHARE, ISPA si SAPARD, pentru fondurile structurale si de cooeziune, pentru Fondul European de Garantare in Agricultura, pentru fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, pentru Fondul European pentru Pescuit, precum si pentru fondurile ce vor fi acordate in perioada postaderare.

Principalele atributii ale Autoritatii de Audit sunt: a) evaluarea conformitatii sistemelor de management si control pentru

programele operationale cofinantate prin instrumentele structurale si prin Fondul european pentru Pescuit cu prevederile legale comunitare;

b) verificarea, pe baza de esantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de autoritatile responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute la art.14 din Legea nr.94/8.09.1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) raportarea anuala privind compatibilitatea sistemelor de management si control ale autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute la art.14 din Legea nr.94/8.09.1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi cu modificarile si completarile ulterioare;

d) verificarea existentei si corectitudii elementului de cofinantare national; e) eliberarea certificatelor de audit privind conturile anuale ale agentiilor de plati,

precum si contul Euro SAPARD, in ceea ce priveste integralitatea, acuratetea si verificarea acestor conturi;

f) emiterea opiniei asupra declaratiei de asigurare, emise de agentiile de plati pentru agricultura si dezvoltare rurala;

g) emiterea declaratiilor de inchidere, insotite de rapoarte de audit, pentru fiecare program sau masura finantata din fondurile prevazute la art.14 din Legea nr.94/8.09.1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, cu modificarile si completarile ulterioare;

pag.4

h) urmarirea respectarii criteriilor de acreditare a autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, destinate agriculturii si dezvoltarii rurale, pe toata perioada de implementare tehnica si financiara a acestora;

i) urmarirea modului de implementare de entitatile auditate a recomandarilor formulate ca urmare a actiunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit.

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA Rezultatele obtinute in activitatea sa in anul 2008, s-au materializat in: - realizarea unor rapoarte de buna calitate asupra modului de utilizare a banilor

publici, in vederea prezentarii acestora catre Parlamentului Romaniei si Uniunii Europene; - venituri suplimentare calculate in valoare de 227.639,4 mii lei, prejudicii

stabilite la suma de 431.393,0 mii lei, precum si alte abateri financiar contabile cuantificate la nivelul sumei de 3.779.796,0 mii lei;

- rapoarte de audit, ale caror constatari, concluzii si recomandari au fost analizate si insusite de entitatile auditate impreuna cu care s-au stabilit masuri si termene de ducere la indeplinire;

- rapoarte de audit, care cuprind principalele constatari si recomandari adresate conducerii entitatilor auditate, in scopul eliminarii unor deficiente si al cresterii performantei manageriale.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel: Surse de finantare: Pondere

- % - Buget de stat 100,0

5. MENTIUNI SPECIALE Curtea de Conturi are activitatea structurata pe un singur program „Intarirea

capacitatii institutionale a Curtii de Conturi ca institutie de control extern, independenta, profesionala si de incredere” si de aceea toate fondurile bugetare sunt alocate pentru indeplinirea acestui program.

6. STRATEGIA IN DOMENIUL INVESTITIILOR Strategia de investitii pe care DIAPP din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei o

are in vedere pentru anul 2010 si anii urmatori se axeaza pe doua directii prioritare, si anume:

1. Achizitionarea de sedii proprii pentru camerele de Conturi judetene care in prezent isi desfasoara activitatea zilnica in imobile cu statut juridic incert sau care sunt inchiriate de la diverse institutii si autoritati din teritoriu.

1.1. Se vizeaza achizitionarea, cu prioritate, a unui sediu pentru Camera de Conturi Constanta, unde sediul actual din Bdul. Ferdinand nr.7 bis dobandit in baza HG nr.343/2000, este revendicat in baza Legii nr.10/2001.

Pentru aceasta, in propunerea de plan de investitii pe anul 2010, a fost prevazuta suma de 4.500 lei.

In continuare, se propune achizitionarea in anii urmatori de sedii pentru camerele de Conturi judetene, care in prezent isi desfasoara activitatea in imobile apartinand unor autoritati teritoriale cum ar fi: CC Prahova, CC Harghita, CC Satu Mare etc.

1.2. O alta fateta a strategiei de politici investitionale o constituie achizitionarea de terenuri in vederea construirii de sedii proprii, dimensionate strict pentru personalul camerelor de Conturi judetene.

pag.5

2. Achizitionarea de dotari independente, strict necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice a Curtii de Conturi a Romaniei.

Achizitionarea de dotari independente, atat pentru 2010 cat si pentru anii urmatori vizeaza in principal:

2.1 Inlocuirea parcului auto comun existent la Curtea de Conturi a Romaniei, care este mult imbatranit, cu durata normala de functionare depasita si nu mai prezinta siguranta in circulatie avand uzura fizica si morala avansata..

2.2 In vederea reducerii consumului de energie termica, se urmareste in permanenta modernizarea centralelor termice de la sediile camerelor de Conturi judetene, cu prioritate acolo unde centrale le de incalzire existente au durata normata de functionare depasita, astfel cum prevede Ordinul nr.937/2002 emis de MLTPL.

In paralel, pentru reducerea consumului de energie termica, se are in vedere implementarea unui program de montare a repartitoarelor de caldura.

2.3. In vederea respectarii prevederilor Legii nr.519/2002 care obliga autoritatile centrale si locale sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati in institutii, in perioada urmatoare, urmeaza ca impreuna cu conducatorii camerelor de Conturi judetene sa se stabileasca tipul sistemului de acces ce va fi adoptat (rampa, platforma mobile, lift), si sa se treaca la achizitionarea lui.

2.4. Pentru o mai buna comunicare, in perioada urmatoare, se va implementa un program de modernizare a sistemului de comunicatii prin montarea unei centrale telefonice moderne cu mare putere de acoperire teritoriala, la sediul Curtii de Conturi a Romaniei si la sediile camerelor de Conturi judetene.

2.5. Se va urmari in continuare modernizarea echipamentelor de birotica existente (calculatoare, faxuri, imprimante, scanere etc.) prin inlocuirea periodica a acestora, atunci cand este cazul.

2.6. In functie de solicitari, pentru perioada urmatoare se are in vedere inlocuirea treptata a mobilierului existent sau uzat fizic si moral cu mobilier nou modern.

Mentionam faptul ca cele precizate mai sus reprezinta, in conceptia DIAPP, principalele directii ale politicii de investitii, preconizata pentru viitor, urmand ca aceasta sa fie in permanenta actualizata, astfel incat sa se plieze si sa raspunda la necesitatile Curtii de Conturi.

pag.6

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

PU

BL

ICE

FIN

AN

TA

TE

PR

IN P

RO

IEC

TU

L D

E B

UG

ET

-m

ii le

i- E

stim

ari p

e te

rmen

med

iu (2

011-

2013

) C

apito

l bu

geta

r D

enum

irea

polit

icilo

r pub

lice

Rea

lizar

i 20

08

Exe

cutie

pr

elim

inat

a 20

09

Pro

pune

ri 20

10

2011

20

12

2013

1 2

3 4

5 6

7 8

51.0

1 In

tarir

ea c

apac

itatii

inst

itutio

nale

a C

urtii

de

Con

turi

a R

oman

iei c

a in

stitu

tie

de c

ontr

ol/a

udit

exte

rn in

depe

nden

ta, s

i de

incr

eder

e

19

1.40

7

15

0.99

6

17

2.95

1

16

6.25

6

16

5.71

7

16

9.72

0

Tota

l 19

1.40

7 15

0.99

6 17

2.95

1 16

6.25

6 16

5.71

7

169.

720

pag.7

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

I

fond

urilo

r al

ocat

e pe

sur

se s

i pe

titl

uri d

e ch

eltu

ieli

pe a

nii 2

008

- 201

3

SIN

TE

ZA

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2008

Rea

lizar

i

2009

Pag

.

1

Pro

pune

ri20

10 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2010

/ 20

09

56

7

2011

Est

imar

i20

12

Est

imar

i

2013

Est

imar

i

07

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

desc

rest

ere

Exe

cutie

prel

imin

ata

TOTA

L G

ENER

AL

5000

____

____

____

__

19

7.88

0

8,

74

15

9.04

5

17

2.95

1

16

6.25

6

16

5.71

7

16

9.72

0

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

196.

858

6,11

156.

394

165.

951

163.

121

162.

500

166.

429

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

17

9.30

3

8,

01

13

6.10

4

14

7.00

0

14

8.22

1

14

7.21

3

15

0.79

0

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

1

1.07

4

21,

15

1

2.23

3

1

4.82

0

1

4.89

2

1

5.27

9

1

5.63

0

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

6.4

81

-48,

73

8

.057

4.1

31

8

8

9

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.1

74

164

,05

2.6

51

7

.000

3.1

35

3

.217

3.2

91

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

1

.174

1

64,0

5

2

.651

7.0

00

3

.135

3.2

17

3

.291

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-1

52

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-1

52

AU

TOR

ITA

TI P

UB

LIC

E SI

AC

TIU

NI E

XTE

RN

E51

00

19

7.88

0

8,

74

15

9.04

5

17

2.95

1

16

6.25

6

16

5.71

7

16

9.72

0

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

196.

858

6,11

156.

394

165.

951

163.

121

162.

500

166.

429

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

17

9.30

3

8,

01

13

6.10

4

14

7.00

0

14

8.22

1

14

7.21

3

15

0.79

0

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

1

1.07

4

21,

15

1

2.23

3

1

4.82

0

1

4.89

2

1

5.27

9

1

5.63

0

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

6.4

81

-48,

73

8

.057

4.1

31

8

8

9

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.1

74

164

,05

2.6

51

7

.000

3.1

35

3

.217

3.2

91

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

1

.174

1

64,0

5

2

.651

7.0

00

3

.135

3.2

17

3

.291

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-1

52

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

pag.8

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2008

Rea

lizar

i

2009

Pag

.

2

Pro

pune

ri20

10 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2010

/ 20

09

56

7

2011

Est

imar

i20

12

Est

imar

i

2013

Est

imar

i

07

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

desc

rest

ere

Exe

cutie

prel

imin

ata

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-1

52

CH

ELTU

IELI

- B

UG

ET D

E ST

AT

5001

____

____

____

____

____

____

___

191.

407

1

4,54

150.

996

172.

951

166.

256

165.

717

169.

720

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

190.

385

1

1,87

148.

345

165.

951

163.

121

162.

500

166.

429

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

17

9.30

3

8,

01

13

6.10

4

14

7.00

0

14

8.22

1

14

7.21

3

15

0.79

0

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

1

1.07

4

21,

15

1

2.23

3

1

4.82

0

1

4.89

2

1

5.27

9

1

5.63

0

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

8 5

1.53

7,50

8

4

.131

8

8

9

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.1

74

164

,05

2.6

51

7

.000

3.1

35

3

.217

3.2

91

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

1

.174

1

64,0

5

2

.651

7.0

00

3

.135

3.2

17

3

.291

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-1

52

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-1

52

Parte

a I-

a SE

RV

ICII

PU

BLI

CE

GEN

ERA

LE51

0001

191.

407

1

4,54

150.

996

172.

951

166.

256

165.

717

169.

720

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

190.

385

1

1,87

148.

345

165.

951

163.

121

162.

500

166.

429

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

17

9.30

3

8,

01

13

6.10

4

14

7.00

0

14

8.22

1

14

7.21

3

15

0.79

0

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

1

1.07

4

21,

15

1

2.23

3

1

4.82

0

1

4.89

2

1

5.27

9

1

5.63

0

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

8 5

1.53

7,50

8

4

.131

8

8

9

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.1

74

164

,05

2.6

51

7

.000

3.1

35

3

.217

3.2

91

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

1

.174

1

64,0

5

2

.651

7.0

00

3

.135

3.2

17

3

.291

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-1

52

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-1

52

AU

TOR

ITA

TI P

UB

LIC

E SI

AC

TIU

NI E

XTE

RN

E51

01

19

1.40

7

14,

54

15

0.99

6

17

2.95

1

16

6.25

6

16

5.71

7

16

9.72

0

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

190.

385

1

1,87

148.

345

165.

951

163.

121

162.

500

166.

429

pag.9

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2008

Rea

lizar

i

2009

Pag

.

3

Pro

pune

ri20

10 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2010

/ 20

09

56

7

2011

Est

imar

i20

12

Est

imar

i

2013

Est

imar

i

07

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

desc

rest

ere

Exe

cutie

prel

imin

ata

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

17

9.30

3

8,

01

13

6.10

4

14

7.00

0

14

8.22

1

14

7.21

3

15

0.79

0

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

1

1.07

4

21,

15

1

2.23

3

1

4.82

0

1

4.89

2

1

5.27

9

1

5.63

0

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

8 5

1.53

7,50

8

4

.131

8

8

9

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.1

74

164

,05

2.6

51

7

.000

3.1

35

3

.217

3.2

91

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

1

.174

1

64,0

5

2

.651

7.0

00

3

.135

3.2

17

3

.291

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-1

52

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-1

52

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

5008

____

____

____

____

____

____

____

___

6.4

73

8

.049

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

6.4

73

8

.049

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

6.4

73

8

.049

PAR

TEA

I-a

SER

VIC

II P

UB

LIC

E G

ENER

ALE

5100

08

6

.473

8.0

49

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

6.4

73

8

.049

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

6.4

73

8

.049

AU

TOR

ITA

TI P

UB

LIC

E SI

AC

TIU

NI E

XTE

RN

E51

08

6

.473

8.0

49

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

6.4

73

8

.049

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

6.4

73

8

.049

pag.10

CURTEA DE CONTURI

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa cazpe anii 2008 - 2010

BUGETUL

(sumele alocate din bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2008

Realizari

Pag. 1

Propuneri

2010

/ 02

B

07

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2009Crestere /

2010 / 2009

descrestereExecutie

preliminata

CHELTUIELI - BUGET DE STAT5001

___________________________ 191.407 14,54 150.996 172.951

CHELTUIELI CURENTE01 190.385 11,87 148.345 165.951

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 179.303 8,01 136.104 147.000

Cheltuieli salariale in bani 142.978 11,22 103.746 115.38401

Salarii de baza 77.518 3,79 77.220 80.14501

Salarii de merit 105 802

Indemnizatie de conducere 85 250,47 107 37503

Spor de vechime 15.427 -1,78 15.842 15.56004

Sporuri pentru conditii de munca 343 58,50 494 78305

Alte sporuri 467 403,89 1.081 5.44706

Ore suplimentare 148 27507

Fond de premii 6.179 2,13 6.854 7.00008

Prima de vacanta 168 66,25 160 26609

Indemnizatii platite unor persoane din12

afara unitatii 10 10

Indemnizatii de delegare 256 261,11 180 65013

Indemnizatii de detasare 14814

Alte drepturi salariale in bani 42.282 230,03 1.515 5.00030

Contributii 36.325 -2,29 32.358 31.61603

Contributii de asigurari sociale de01

stat 26.025 -0,81 24.019 23.824

Contributii de asigurari de somaj 1.401 -12,65 656 57302

Contributii de asigurari sociale de03

sanatate 7.399 -12,54 6.812 5.958

Contributii de asigurari pentru04

accidente de munca si boli profesionale 537 167,29 107 286

Contributii pentru concedii si06

indemnizatii 938 27,62 764 975

Contributii la Fondul de garantare a07

creantelor salariale 25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 11.074 21,15 12.233 14.820

Bunuri si servicii 6.154 25,58 7.310 9.18001

Furnituri de birou 549 13,33 750 85001

Materiale pentru curatenie 66 66,67 60 10002

Incalzit, iluminat si forta motrica 1.397 60,49 1.620 2.60003

Apa, canal si salubritate 173 10,20 245 27004

Carburanti si lubrifianti 638 31,34 670 88005

Piese de schimb 1 10 1006

Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

pag.11

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2008

Realizari

Pag. 2

Propuneri

2010

/ 02

B

07

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2009Crestere /

2010 / 2009

descrestereExecutie

preliminata

internet 654 21,95 820 1.000

Alte bunuri si servicii pentru30

intretinere si functionare 2.677 10,69 3.135 3.470

Reparatii curente 558 -29,17 1.200 85002

Bunuri de natura obiectelor de inventar 287 23,46 405 50005

Alte obiecte de inventar 287 23,46 405 50030

Deplasari, detasari, transferari 971 29,03 1.550 2.00006

Deplasari interne, detasari, transferari 766 25,00 1.200 1.50001

Deplasari in strainatate 205 42,86 350 50002

Carti, publicatii si materiale11

documentare 140 56,00 250 390

Pregatire profesionala 16 100,00 50 10013

Protectia muncii 1 10014

Alte cheltuieli 2.947 15,80 1.468 1.70030

Protocol si reprezentare 24 -2,91 103 10002

Executarea silita a creantelor bugetare 602 -86,93 765 10009

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.321 150,00 600 1.50030

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 8 51.537,50 8 4.131

A. Transferuri interne 4.11601

Programe PHARE si alte programe cu08

finantare nerambursabila 4.116

B. Transferuri curente in strainatate02

(catre organizatii internationale) 8 87,50 8 15

Contributii si cotizatii la organisme01

internationale 8 87,50 8 15

CHELTUIELI DE CAPITAL70 1.174 164,05 2.651 7.000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 1.174 164,05 2.651 7.000

Active fixe 1.162 197,54 2.151 6.40001

Constructii 4.500,00 100 4.60001

Mobilier, aparatura birotica si alte03

active corporale 903 -7,74 1.951 1.800

Alte active fixe 259 10030

Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 12 20,00 500 600

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -152

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT -152

Plati efectuate in anii precedenti si01

recuperate in anul curent -152

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE5100 01 191.407 14,54 150.996 172.951

CHELTUIELI CURENTE01 190.385 11,87 148.345 165.951

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 179.303 8,01 136.104 147.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 11.074 21,15 12.233 14.820

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 8 51.537,50 8 4.131

pag.12

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2008

Realizari

Pag. 3

Propuneri

2010

/ 02

B

07

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2009Crestere /

2010 / 2009

descrestereExecutie

preliminata

CHELTUIELI DE CAPITAL70 1.174 164,05 2.651 7.000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 1.174 164,05 2.651 7.000

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -152

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT -152

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE5101 191.407 14,54 150.996 172.951

CHELTUIELI CURENTE01 190.385 11,87 148.345 165.951

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 179.303 8,01 136.104 147.000

Cheltuieli salariale in bani 142.978 11,22 103.746 115.38401

Salarii de baza 77.518 3,79 77.220 80.14501

Salarii de merit 105 802

Indemnizatie de conducere 85 250,47 107 37503

Spor de vechime 15.427 -1,78 15.842 15.56004

Sporuri pentru conditii de munca 343 58,50 494 78305

Alte sporuri 467 403,89 1.081 5.44706

Ore suplimentare 148 27507

Fond de premii 6.179 2,13 6.854 7.00008

Prima de vacanta 168 66,25 160 26609

Indemnizatii platite unor persoane din12

afara unitatii 10 10

Indemnizatii de delegare 256 261,11 180 65013

Indemnizatii de detasare 14814

Alte drepturi salariale in bani 42.282 230,03 1.515 5.00030

Contributii 36.325 -2,29 32.358 31.61603

Contributii de asigurari sociale de01

stat 26.025 -0,81 24.019 23.824

Contributii de asigurari de somaj 1.401 -12,65 656 57302

Contributii de asigurari sociale de03

sanatate 7.399 -12,54 6.812 5.958

Contributii de asigurari pentru04

accidente de munca si boli profesionale 537 167,29 107 286

Contributii pentru concedii si06

indemnizatii 938 27,62 764 975

Contributii la Fondul de garantare a07

creantelor salariale 25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 11.074 21,15 12.233 14.820

Bunuri si servicii 6.154 25,58 7.310 9.18001

Furnituri de birou 549 13,33 750 85001

Materiale pentru curatenie 66 66,67 60 10002

Incalzit, iluminat si forta motrica 1.397 60,49 1.620 2.60003

Apa, canal si salubritate 173 10,20 245 27004

Carburanti si lubrifianti 638 31,34 670 88005

Piese de schimb 1 10 1006

Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

pag.13

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2008

Realizari

Pag. 4

Propuneri

2010

/ 02

B

07

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2009Crestere /

2010 / 2009

descrestereExecutie

preliminata

internet 654 21,95 820 1.000

Alte bunuri si servicii pentru30

intretinere si functionare 2.677 10,69 3.135 3.470

Reparatii curente 558 -29,17 1.200 85002

Bunuri de natura obiectelor de inventar 287 23,46 405 50005

Alte obiecte de inventar 287 23,46 405 50030

Deplasari, detasari, transferari 971 29,03 1.550 2.00006

Deplasari interne, detasari, transferari 766 25,00 1.200 1.50001

Deplasari in strainatate 205 42,86 350 50002

Carti, publicatii si materiale11

documentare 140 56,00 250 390

Pregatire profesionala 16 100,00 50 10013

Protectia muncii 1 10014

Alte cheltuieli 2.947 15,80 1.468 1.70030

Protocol si reprezentare 24 -2,91 103 10002

Executarea silita a creantelor bugetare 602 -86,93 765 10009

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.321 150,00 600 1.50030

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 8 51.537,50 8 4.131

A. Transferuri interne 4.11601

Programe PHARE si alte programe cu08

finantare nerambursabila 4.116

B. Transferuri curente in strainatate02

(catre organizatii internationale) 8 87,50 8 15

Contributii si cotizatii la organisme01

internationale 8 87,50 8 15

CHELTUIELI DE CAPITAL70 1.174 164,05 2.651 7.000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 1.174 164,05 2.651 7.000

Active fixe 1.162 197,54 2.151 6.40001

Constructii 4.500,00 100 4.60001

Mobilier, aparatura birotica si alte03

active corporale 903 -7,74 1.951 1.800

Alte active fixe 259 10030

Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 12 20,00 500 600

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -152

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT -152

Plati efectuate in anii precedenti si01

recuperate in anul curent -152

Autoritati executive si legislative5101 01 191.408 14,54 150.996 172.951

Alte organe ale autoritatilor publice04 191.408 14,54 150.996 172.951

pag.14

Cur

tea

de C

ontu

riA

nexa

3 /

07 /0

6

- m

ii le

i -N

umar

max

im d

e po

stur

i fin

anta

te in

an

ul 2

010

Fon

d af

eren

t sa

lari

ilor

de b

aza

pe a

nul 2

010

01

2T

OT

AL

1.59

580

.145

din

care

:51

01

AU

TOR

ITA

TI P

UB

LIC

E SI

AC

TIU

NI E

XTE

RN

E 1.

595

80.1

45

Num

arul

max

im d

e po

stur

i si f

ondu

l afe

rent

sal

ariil

or d

e ba

za p

e an

ul 2

010

(SU

ME

LE

AL

OC

AT

E D

E L

A B

UG

ET

UL

DE

ST

AT

)

pag.15

CURTEA DE CONTURI

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa cazpe anii 2008 - 2010

BUGETUL

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2008

Realizari

Pag. 1

Propuneri

2010

/ 11

B

07

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2009Crestere /

2010 /2009

descrestereExecutie

preliminata

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5008

_______________________________ 6.473 8.049

CHELTUIELI CURENTE01 6.473 8.049

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 6.473 8.049

A. Transferuri interne 6.473 8.04901

Programe PHARE si alte programe cu08

finantare nerambursabila 6.473 8.049

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE5108 6.473 8.049

CHELTUIELI CURENTE01 6.473 8.049

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 6.473 8.049

A. Transferuri interne 6.473 8.04901

Programe PHARE si alte programe cu08

finantare nerambursabila 6.473 8.049

Autoritati executive si legislative5108 01 6.473 8.049

Alte organe ale autoritatilor publice04 6.473 8.049

pag.16

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IA

nexa

nr.

3 /

07

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

008

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

201

0

E

stim

ari

20

11

Est

imar

i

2012

E

stim

ari

20

13

Est

imar

i

anii

ult

erio

ri

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

6.38

7

6.38

7

4.67

6

1.71

1

2.65

1

2.65

1

2.15

1

100

1.95

1

100

500

7.00

0

7.00

0

6.40

0

4.60

0

1.80

0

600

6.38

7

6.38

7

4.67

6

1.71

1

2.65

1

2.65

1

2.15

1

100

1.95

1

100

500

7.00

0

7.00

0

6.40

0

4.60

0

1.80

0

600

3.13

5

3.13

5

2.51

5

1.81

5

200

500

620

3.13

5

3.13

5

2.51

5

1.81

5

200

500

620

3.21

7

3.21

7

2.57

7

1.77

7

200

600

640

3.21

7

3.21

7

2.57

7

1.77

7

200

600

640

3.29

1

3.29

1

2.62

1

1.72

1

200

700

670

3.29

1

3.29

1

2.62

1

1.72

1

200

700

670

25.6

81

25.6

81

20.9

40

10.0

13 600

5.55

1

100

4.74

1

25.6

81

25.6

81

20.9

40

10.0

13 600

5.55

1

100

4.74

1

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.17

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IA

nexa

nr.

3 /

07

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

008

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

201

0

E

stim

ari

20

11

Est

imar

i

2012

E

stim

ari

20

13

Est

imar

i

anii

ult

erio

ri

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

6.38

7

6.38

7

4.67

6

1.71

1

2.65

1

2.65

1

2.15

1

100

1.95

1

100

500

7.00

0

7.00

0

6.40

0

4.60

0

1.80

0

600

6.38

7

6.38

7

4.67

6

1.71

1

2.65

1

2.65

1

2.15

1

100

1.95

1

100

500

7.00

0

7.00

0

6.40

0

4.60

0

1.80

0

600

3.13

5

3.13

5

2.51

5

1.81

5

200

500

620

3.13

5

3.13

5

2.51

5

1.81

5

200

500

620

3.21

7

3.21

7

2.57

7

1.77

7

200

600

640

3.21

7

3.21

7

2.57

7

1.77

7

200

600

640

3.29

1

3.29

1

2.62

1

1.72

1

200

700

670

3.29

1

3.29

1

2.62

1

1.72

1

200

700

670

25.6

81

25.6

81

20.9

40

10.0

13 600

5.55

1

100

4.74

1

25.6

81

25.6

81

20.9

40

10.0

13 600

5.55

1

100

4.74

1

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.18

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IA

nexa

nr.

3 /

07

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

008

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

201

0

E

stim

ari

20

11

Est

imar

i

2012

E

stim

ari

20

13

Est

imar

i

anii

ult

erio

ri

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

4.41

7

4.41

7

4.41

7

1.95

1

1.95

1

1.95

1

1.95

1

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

1.80

0

1.80

0

1.80

0

1.80

0

4.41

7

4.41

7

4.41

7

1.95

1

1.95

1

1.95

1

1.95

1

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

1.80

0

1.80

0

1.80

0

1.80

0

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.71

5

700

700

700

200

500

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.71

5

700

700

700

200

500

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.67

7

800

800

800

200

600

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.67

7

800

800

800

200

600

1.62

1

1.62

1

1.62

1

1.62

1

900

900

900

200

700

1.62

1

1.62

1

1.62

1

1.62

1

900

900

900

200

700

9.51

3

9.51

3

9.51

3

9.51

3

10.5

68

10.5

68

10.5

68 600

5.55

1

9.51

3

9.51

3

9.51

3

9.51

3

10.5

68

10.5

68

10.5

68 600

5.55

1

a.A

chiz

itii

de

imob

ile

b.D

otar

i in

dep

end

ente

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

pag.19

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IA

nexa

nr.

3 /

07

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

008

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

201

0

E

stim

ari

20

11

Est

imar

i

2012

E

stim

ari

20

13

Est

imar

i

anii

ult

erio

ri

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.97

0

1.97

0

259

1.71

1

100

100

100

100

600

600

100

100

500

100

100

100

100

600

600

600

1.97

0

1.97

0

259

1.71

1

100

100

100

100

600

600

100

100

500

100

100

100

100

600

600

600

100

100

100

100

620

620

620

100

100

100

100

620

620

620

100

100

100

100

640

640

640

100

100

100

100

640

640

640

100

100

100

100

670

670

670

100

100

100

100

670

670

670

500

500

500

500

5.10

0

5.10

0

359

100

4.74

1

500

500

500

500

5.10

0

5.10

0

359

100

4.74

1

d.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

, pro

iect

are

si e

xecu

tie

pri

vin

d c

onso

lid

aril

e

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.20

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IA

nexa

nr.

3 /

07

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

008

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

201

0

E

stim

ari

20

11

Est

imar

i

2012

E

stim

ari

20

13

Est

imar

i

anii

ult

erio

ri

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

6.38

7

6.38

7

4.67

6

1.71

1

2.65

1

2.65

1

2.15

1

100

1.95

1

100

500

7.00

0

7.00

0

6.40

0

4.60

0

1.80

0

600

6.38

7

6.38

7

4.67

6

1.71

1

2.65

1

2.65

1

2.15

1

100

1.95

1

100

500

7.00

0

7.00

0

6.40

0

4.60

0

1.80

0

600

3.13

5

3.13

5

2.51

5

1.81

5

200

500

620

3.13

5

3.13

5

2.51

5

1.81

5

200

500

620

3.21

7

3.21

7

2.57

7

1.77

7

200

600

640

3.21

7

3.21

7

2.57

7

1.77

7

200

600

640

3.29

1

3.29

1

2.62

1

1.72

1

200

700

670

3.29

1

3.29

1

2.62

1

1.72

1

200

700

670

25.6

81

25.6

81

20.9

40

10.0

13 600

5.55

1

100

4.74

1

25.6

81

25.6

81

20.9

40

10.0

13 600

5.55

1

100

4.74

1

TO

TA

L C

AP

ITO

L 5

1 --

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03

Mob

ilie

r, a

para

tura

bir

otic

a si

alt

e ac

tive

cor

pora

le

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5101

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.21

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IA

nexa

nr.

3 /

07

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

008

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

201

0

E

stim

ari

20

11

Est

imar

i

2012

E

stim

ari

20

13

Est

imar

i

anii

ult

erio

ri

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

6.38

7

6.38

7

4.67

6

1.71

1

2.65

1

2.65

1

2.15

1

100

1.95

1

100

500

7.00

0

7.00

0

6.40

0

4.60

0

1.80

0

600

6.38

7

6.38

7

4.67

6

1.71

1

2.65

1

2.65

1

2.15

1

100

1.95

1

100

500

7.00

0

7.00

0

6.40

0

4.60

0

1.80

0

600

3.13

5

3.13

5

2.51

5

1.81

5

200

500

620

3.13

5

3.13

5

2.51

5

1.81

5

200

500

620

3.21

7

3.21

7

2.57

7

1.77

7

200

600

640

3.21

7

3.21

7

2.57

7

1.77

7

200

600

640

3.29

1

3.29

1

2.62

1

1.72

1

200

700

670

3.29

1

3.29

1

2.62

1

1.72

1

200

700

670

25.6

81

25.6

81

20.9

40

10.0

13 600

5.55

1

100

4.74

1

25.6

81

25.6

81

20.9

40

10.0

13 600

5.55

1

100

4.74

1

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03

Mob

ilie

r, a

para

tura

bir

otic

a si

alt

e ac

tive

cor

pora

le

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5101

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.22

Pag

. 1

a.A

chiz

itii

de

imob

ile

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.200

8

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

20

10

Est

imar

i

201

1

E

stim

ari

2

012

Est

imar

i

201

3

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 1

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IC

OD

OB

IEC

TIV

1A

nexa

nr.

3 /

07

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.71

5

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.67

7

1.62

1

1.62

1

1.62

1

1.62

1

1.62

1

1.62

1

1.62

1

1.62

1

1.62

1

1.62

1

Tot

al 2

9.51

3

9.51

3

9.51

3

9.51

3

9.51

3

9.51

3

9.51

3

9.51

3

9.51

3

9.51

3

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

pag.23

Pag

. 2

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.200

8

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

20

10

Est

imar

i

201

1

E

stim

ari

2

012

Est

imar

i

201

3

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

3 /

07

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

4.41

7

4.41

7

4.41

7

4.41

7

1.95

1

1.95

1

1.95

1

1.95

1

1.95

1

1.80

0

1.80

0

1.80

0

1.80

0

1.80

0

4.41

7

4.41

7

4.41

7

4.41

7

1.95

1

1.95

1

1.95

1

1.95

1

1.95

1

1.80

0

1.80

0

1.80

0

1.80

0

1.80

0

700

700

700

700

200

500

700

700

700

700

200

500

800

800

800

800

200

600

800

800

800

800

200

600

900

900

900

900

200

700

900

900

900

900

200

700

Tot

al 2

10.5

68

10.5

68

10.5

68

10.5

68 600

5.55

1

10.5

68

10.5

68

10.5

68

10.5

68 600

5.55

1

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt51

0171

0103

M

obil

ier,

apa

ratu

ra

biro

tica

si

alte

act

ive

corp

oral

e

pag.24

Pag

. 3

d.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

, pro

iect

are

si e

xecu

tie

pri

vin

d c

onso

lid

aril

e

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.200

8

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

20

10

Est

imar

i

201

1

E

stim

ari

2

012

Est

imar

i

201

3

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 4

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IC

OD

OB

IEC

TIV

4A

nexa

nr.

3 /

07

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tot

al 2

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

pag.25

Pag

. 4

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.200

8

Exe

cuti

e

prel

imin

ata

2009

P

ropu

neri

20

10

Est

imar

i

201

1

E

stim

ari

2

012

Est

imar

i

201

3

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

CU

RT

EA

DE

CO

NT

UR

IC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

3 /

07

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

1.97

0

1.97

0

1.97

0

259

1.71

1

600

600

600

100

100

500

600

600

600

600

1.97

0

1.97

0

1.97

0

259

1.71

1

600

600

600

100

100

500

600

600

600

600

620

620

620

620

620

620

620

620

640

640

640

640

640

640

640

640

670

670

670

670

670

670

670

670

Tot

al 2

5.10

0

5.10

0

5.10

0

359

100

4.74

1

5.10

0

5.10

0

5.10

0

359

100

4.74

1

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5101

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

act

ivel

or f

ixe

pag.26