Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din...

32
Conturi IBAN 25-JAN-10 Trezorerie operativa Sector 5 1 Pag. 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 28/08/07 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 28/08/07 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 Data publicarii RO67TREZ70520010101XXXXX RO05TREZ70520010102XXXXX RO91TREZ70520020101XXXXX RO29TREZ70520020102XXXXX RO64TREZ70520020103XXXXX RO02TREZ70520020104XXXXX RO37TREZ70520020105XXXXX RO72TREZ70520020106XXXXX RO10TREZ70520020107XXXXX RO60TREZ70520020150XXXXX RO18TREZ70520030101XXXXX RO53TREZ70520030102XXXXX RO88TREZ70520030103XXXXX RO26TREZ70520030104XXXXX RO61TREZ70520030105XXXXX RO96TREZ70520030106XXXXX RO34TREZ70520030107XXXXX RO69TREZ70520030108XXXXX RO07TREZ70520030109XXXXX RO42TREZ70520030110XXXXX RO77TREZ70520030111XXXXX RO15TREZ70520030112XXXXX RO50TREZ70520030113XXXXX RO85TREZ70520030114XXXXX RO23TREZ70520030115XXXXX RO58TREZ70520030116XXXXX RO93TREZ70520030117XXXXX RO31TREZ70520030118XXXXX RO66TREZ70520030119XXXXX RO04TREZ70520030120XXXXX RO84TREZ70520030150XXXXX RO46TREZ70520030160XXXXX RO42TREZ70520040101XXXXX RO35TREZ70520050150XXXXX Cont IBAN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Cont 010101 010102 020101 020102 020103 020104 020105 020106 020107 020150 030101 030102 030103 030104 030105 030106 030107 030108 030109 030110 030111 030112 030113 030114 030115 030116 030117 030118 030119 030120 030150 030160 040101 050150 Indicator Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venituri din activitati independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente Impozit pe venituri din activitati agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad) Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad) Impozit pe venituri din alte surse Regularizari Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Denumire Functional Data scoaterii

Transcript of Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din...

Page 1: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

1Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/08/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/08/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

Datapublicarii

RO67TREZ70520010101XXXXX

RO05TREZ70520010102XXXXX

RO91TREZ70520020101XXXXX

RO29TREZ70520020102XXXXX

RO64TREZ70520020103XXXXX

RO02TREZ70520020104XXXXX

RO37TREZ70520020105XXXXX

RO72TREZ70520020106XXXXX

RO10TREZ70520020107XXXXX

RO60TREZ70520020150XXXXX

RO18TREZ70520030101XXXXX

RO53TREZ70520030102XXXXX

RO88TREZ70520030103XXXXX

RO26TREZ70520030104XXXXX

RO61TREZ70520030105XXXXX

RO96TREZ70520030106XXXXX

RO34TREZ70520030107XXXXX

RO69TREZ70520030108XXXXX

RO07TREZ70520030109XXXXX

RO42TREZ70520030110XXXXX

RO77TREZ70520030111XXXXX

RO15TREZ70520030112XXXXX

RO50TREZ70520030113XXXXX

RO85TREZ70520030114XXXXX

RO23TREZ70520030115XXXXX

RO58TREZ70520030116XXXXX

RO93TREZ70520030117XXXXX

RO31TREZ70520030118XXXXX

RO66TREZ70520030119XXXXX

RO04TREZ70520030120XXXXX

RO84TREZ70520030150XXXXX

RO46TREZ70520030160XXXXX

RO42TREZ70520040101XXXXX

RO35TREZ70520050150XXXXX

Cont IBAN

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Cont

010101

010102

020101

020102

020103

020104

020105

020106

020107

020150

030101

030102

030103

030104

030105

030106

030107

030108

030109

030110

030111

030112

030113

030114

030115

030116

030117

030118

030119

030120

030150

030160

040101

050150

Indicator

Impozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe profit de la bancile comerciale

Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridicenerezidenteImpozitul pe profit obtinut din activitati comercialeilicite sau din nerespectarea legii privind protectiaconsumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridice

Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania alesocietatilor comerciale si organizatiilor economice straineImpozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-oasociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoanajuridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor

Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate depersoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridicacare nu genereaza o persoana juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital dela persoane juridiceImpozit pe venituri din activitati independente

Impozit pe venituri din salarii

Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

Impozit pe venituri din dividende

Impozit pe venituri din dobanzi

Impozit pe venituri din pensii

Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, dinpremii si din alte prime in bani si/sau naturaImpozit pe veniturile din economii sub forma de dobandarealizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoanefizice romane rezidente fiscal in RomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare devaluta la termen, pe baza de contract, precum si orice alteoperatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor deproprietate intelectualaImpozit pe venituri realizate de persoane fizicenerezidenteImpozit pe venituri din activitati agricole

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri inregim de consignatie si din activitati desfasurate pe bazaunui contract de agent, comision sau mandat comercialImpozit pe veniturile din activitatile de expertizacontabila, tehnica judiciara si extrajudiciaraImpozit pe venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit CoduluiCivilImpozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalSume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit(se scad)Restituiri din impozitul pe veniturile din economii subforma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austriade persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (sescad)Impozit pe venituri din alte surse

Regularizari

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

Denumire Functional Data scoaterii

Page 2: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

2Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

28/08/07

12/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

13/12/07

21/11/05

28/08/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/08/06

25/06/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

06/02/07

06/02/07

06/02/07

RO90TREZ70520060101XXXXX

RO53TREZ7052007010203XXX

RO87TREZ70520070103XXXXX

RO36TREZ7052010010101XXX

RO83TREZ7052010010102XXX

RO33TREZ7052010010103XXX

RO80TREZ7052010010104XXX

RO80TREZ7052010010201XXX

RO30TREZ7052010010202XXX

RO77TREZ7052010010203XXX

RO27TREZ7052010010204XXX

RO62TREZ70520100103XXXXX

RO97TREZ70520100104XXXXX

RO35TREZ70520100105XXXXX

RO16TREZ70520110101XXXXX

RO51TREZ70520110102XXXXX

RO86TREZ70520110103XXXXX

RO24TREZ70520110104XXXXX

RO59TREZ70520110105XXXXX

RO94TREZ70520110106XXXXX

RO32TREZ70520110107XXXXX

RO67TREZ70520110108XXXXX

RO40TREZ70520120101XXXXX

RO75TREZ70520120102XXXXX

RO13TREZ70520120103XXXXX

RO48TREZ70520120104XXXXX

RO83TREZ70520120105XXXXX

RO21TREZ70520120106XXXXX

RO09TREZ70520120150XXXXX

RO88TREZ70520140101XXXXX

RO68TREZ7052014010101XXX

RO18TREZ7052014010102XXX

RO65TREZ7052014010103XXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

060101

07010203

070103

10010101

10010102

10010103

10010104

10010201

10010202

10010203

10010204

100103

100104

100105

110101

110102

110103

110104

110105

110106

110107

110108

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120150

140101

14010101

14010102

14010103

Impozit pe salarii

Impozite pe terenul din extravilan

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

TVA incasata pentru operatiuni interne

TVA incasata pentru importurile de bunuri

TVA pentru servicii electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentrupersoane neimpozabile stabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romaniasi care pot fi scutite de obligatia inregistrarii inscopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau maimulte operatiuni pentru care este obligata la plata taxeiRestituiri pentru societati cu sediul in UE

Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania

Alte restituiri

Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate inscopuri de TVA in RomaniaMajorari de intarziere aferente TVA

TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate inscopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabilestabilite in alte state membre(se scade)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedentSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetetelor (se scad)Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (sescad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termice (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri(se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul rural (se scad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedent (cu semnul "+")Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale

Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electricesi termiceCote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniulaviatiei civileTaxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi dinimportTaxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafeleiCote din taxe de scolarizare

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzarisi valoare adaugataAccize incasate din vanzarea produselor energetice

Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb

Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb

Accize incasate din vanzarea de motorina

nu

nu

nu

nu

11/03/09

10/08/09

10/08/09

15/02/07

Page 3: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

3Pag.

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

08/02/07

21/11/05

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

08/02/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

05/01/10

21/11/05

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

06/02/07

08/02/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO15TREZ7052014010104XXX

RO62TREZ7052014010105XXX

RO12TREZ7052014010106XXX

RO59TREZ7052014010107XXX

RO09TREZ7052014010108XXX

RO56TREZ7052014010109XXX

RO26TREZ70520140102XXXXX

RO15TREZ7052014010201XXX

RO62TREZ7052014010202XXX

RO12TREZ7052014010203XXX

RO59TREZ7052014010204XXX

RO09TREZ7052014010205XXX

RO56TREZ7052014010206XXX

RO61TREZ70520140103XXXXX

RO96TREZ70520140104XXXXX

RO34TREZ70520140105XXXXX

RO69TREZ70520140106XXXXX

RO07TREZ70520140107XXXXX

RO42TREZ70520140108XXXXX

RO77TREZ70520140109XXXXX

RO50TREZ70520140111XXXXX

RO23TREZ7052014011101XXX

RO70TREZ7052014011102XXX

RO20TREZ7052014011103XXX

RO67TREZ7052014011104XXX

RO17TREZ7052014011105XXX

RO64TREZ7052014011106XXX

RO14TREZ7052014011107XXX

RO61TREZ7052014011108XXX

RO11TREZ7052014011109XXX

RO85TREZ70520140112XXXXX

RO23TREZ70520140113XXXXX

RO58TREZ70520140114XXXXX

RO93TREZ70520140115XXXXX

RO31TREZ70520140116XXXXX

RO66TREZ70520140117XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14010104

14010105

14010106

14010107

14010108

14010109

140102

14010201

14010202

14010203

14010204

14010205

14010206

140103

140104

140105

140106

140107

140108

140109

140111

14011101

14011102

14011103

14011104

14011105

14011106

14011107

14011108

14011109

140112

140113

140114

140115

140116

140117

Accize incasate din vanzarea de pacura

Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat

Accize incasate din vanzarea de gaz natural

Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs

Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)

Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana ladata de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produseintermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoasesi bereAccize incasate din vanzarea de alcool etilic

Accize incasate din vanzarea de produse intermediare

Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatespumoase, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bere

Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturialcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea produselor din tutun

Accize incasate din vanzarea de cafea

Accize incasate din vanzarea altor produse

Accize incasate din vanzarea energiei electrice dinproductia internaAccize din vanzarea autoturismelor din productia interna,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate pentru autoturismele din productia internacu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul produselor energetice

Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb

Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb

Accize incasate in vama din importul de motorina

Accize incasate in vama din importul de pacura

Accize incasate in vama din importul de gaz petrolierlichefiatAccize incasate in vama din importul de gaz natural

Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs

Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de alcooletilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturifermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

Accize incasate in vama din importul de cafea

Accize incasate in vama din importul energiei electrice

Accize incasate in vama din importul altor produse

Accize in vama din importul autoturismelor, datorate panala data de 31 decembrie 2006

nu

nu

15/02/07

15/02/07

Page 4: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

4Pag.

21/11/05

05/01/10

24/02/06

25/09/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/12/06

10/04/09

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

11/12/06

21/11/05

21/11/05

01/11/07

01/11/07

01/11/07

10/01/06

11/12/06

11/12/06

11/12/06

11/12/06

11/12/06

01/11/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO04TREZ70520140118XXXXX

RO39TREZ70520140119XXXXX

RO36TREZ70520140130XXXXX

RO22TREZ70520140149XXXXX

RO57TREZ70520140150XXXXX

RO50TREZ70520150102XXXXX

RO81TREZ70520150150XXXXX

RO39TREZ70520160101XXXXX

RO12TREZ70520160103XXXXX

RO47TREZ70520160104XXXXX

RO82TREZ70520160105XXXXX

RO20TREZ70520160106XXXXX

RO55TREZ70520160107XXXXX

RO90TREZ70520160108XXXXX

RO63TREZ70520160110XXXXX

RO08TREZ70520160150XXXXX

RO92TREZ7052017010101XXX

RO42TREZ7052017010102XXX

RO89TREZ7052017010103XXX

RO39TREZ7052017010104XXX

RO98TREZ70520170102XXXXX

RO36TREZ70520170103XXXXX

RO83TREZ7052017010301XXX

RO33TREZ7052017010302XXX

RO80TREZ7052017010303XXX

RO32TREZ70520170150XXXXX

RO87TREZ70520180101XXXXX

RO25TREZ70520180102XXXXX

RO60TREZ70520180103XXXXX

RO95TREZ70520180104XXXXX

RO33TREZ70520180105XXXXX

RO68TREZ70520180106XXXXX

RO56TREZ70520180150XXXXX

RO81TREZ70520200105XXXXX

RO07TREZ70520200150XXXXX

RO62TREZ70520210101XXXXX

RO31TREZ70520210150XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

140118

140119

140130

140149

140150

150102

150150

160101

160103

160104

160105

160106

160107

160108

160110

160150

17010101

17010102

17010103

17010104

170102

170103

17010301

17010302

17010303

170150

180101

180102

180103

180104

180105

180106

180150

200105

200150

210101

210150

Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contractede leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentrubauturile alcooliceAccize de restituit/de compensat din vanzarea de motorinain agricultura *)Accize de restituit/de compensat*)

Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupracarburantilor auto livrati la intern de producatori precumsi pentru carburantii auto consumati de acestia si asupracarburantilor auto importati (restante din anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pentru jocurile de noroc

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareTaxe pe activitatea de prospectiune, explorare siexploatare a resurselor miniereTaxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si dinpublicitatea lorTxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberareaautorizatiilor de transport in trafic internationalTaxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la primainmatriculare in RomaniaTaxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiTaxe vamale de la persoane juridice

Taxe vamale de la persoane fizice

Taxe anti-dumping pe produse

Taxe anti-dumping pe servicii

Taxe vamale legate de sectorul agricol

Contributii in sectorul zaharului

Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar,izoglucoza si sirop de inulinaTaxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara deizoglucozaTaxa pe excedent

Alte taxe pe tranzactii si comert international

Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxeloragricole si taxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006

Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentruservicii vamaleAlte taxe pe tranzactii si comert international

Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorulzaharuluiContributii la fondul temporar pentru restructurareaindustriei zaharului in Comunitatea EuropeanaAlte impozite si taxe

Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cuhandicap neincadrateAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatoriContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasigurati

nu

nu

nu

05/01/10

20/02/07

05/02/07

Page 5: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

5Pag.

21/11/05

21/11/05

13/05/09

01/10/09

21/11/05

11/04/08

11/04/08

12/05/08

11/04/08

21/11/05

11/01/08

11/01/08

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

19/11/09

19/11/09

19/11/09

19/11/09

19/11/09

21/11/05

21/11/05

21/11/05

09/10/06

10/01/06

21/11/05

21/11/05

10/01/06

21/11/05

RO84TREZ70520300101XXXXX

RO22TREZ70520300102XXXXX

RO57TREZ70520300103XXXXX

RO92TREZ70520300104XXXXX

RO30TREZ70520300105XXXXX

RO81TREZ7052030010501XXX

RO31TREZ7052030010502XXX

RO78TREZ7052030010503XXX

RO86TREZ7052030010530XXX

RO38TREZ70520300108XXXXX

RO19TREZ7052030010801XXX

RO66TREZ7052030010802XXX

RO53TREZ70520300150XXXXX

RO81TREZ70520310103XXXXX

RO59TREZ70520330101XXXXX

RO94TREZ70520330102XXXXX

RO32TREZ70520330103XXXXX

RO67TREZ70520330104XXXXX

RO05TREZ70520330105XXXXX

RO40TREZ70520330106XXXXX

RO75TREZ70520330107XXXXX

RO13TREZ70520330108XXXXX

RO48TREZ70520330109XXXXX

RO29TREZ70520330114XXXXX

RO02TREZ70520330116XXXXX

RO37TREZ70520330117XXXXX

RO10TREZ70520330119XXXXX

RO45TREZ70520330120XXXXX

RO53TREZ70520330123XXXXX

RO26TREZ70520330125XXXXX

RO61TREZ70520330126XXXXX

RO69TREZ70520330129XXXXX

RO28TREZ70520330150XXXXX

RO83TREZ70520340101XXXXX

RO21TREZ70520340102XXXXX

RO52TREZ70520340150XXXXX

RO10TREZ70520350101XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

300101

300102

300103

300104

300105

30010501

30010502

30010503

30010530

300108

30010801

30010802

300150

310103

330101

330102

330103

330104

330105

330106

330107

330108

330109

330114

330116

330117

330119

330120

330123

330125

330126

330129

330150

340101

340102

340150

350101

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,societatilor si companiilor nationaleIncasari din cota retinuta, conform Codului Penal

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVarsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale aRomanieiVenituri din concesiuni si inchirieri

Redevente miniere

Redevente petroliere

Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasatein perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catreInstitutiile publiceVenituri din dividende

Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

Venituri din dividende de la alti platitori

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Taxe de metrologie

Taxe consulare

Venituri din taxe pentru prestatii vamale

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate delaboratoareTaxe si alte venituri in invatamant

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni subegida organizatiilor internationaleVenituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia elevilor si studentilor pentru internate,camine si cantineVenituri din valorificarea produselor obtinute dinactivitatea proprie sau anexaVenituri din organizarea de cursuri de calificare siconversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestariculturale, artistice si sportiveVenituri din cercetare

Venituri din timbrul judiciar

Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansatede statVenituri din despagubiri

Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscaleindividuale anticipate si pentru emiterea sau modificareaunui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate

Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legale

nu

nu

nu

11/06/09

11/04/08

11/01/08

Page 6: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

6Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

24/02/06

09/10/06

10/01/06

21/11/05

27/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

27/08/07

14/12/07

11/04/08

12/11/09

21/11/05

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

20/08/08

16/10/08

10/08/09

10/01/06

10/01/06

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

21/11/05

RO45TREZ70520350102XXXXX

RO80TREZ70520350103XXXXX

RO18TREZ70520350104XXXXX

RO53TREZ70520350105XXXXX

RO88TREZ70520350106XXXXX

RO76TREZ70520350150XXXXX

RO34TREZ70520360101XXXXX

RO69TREZ70520360102XXXXX

RO07TREZ70520360103XXXXX

RO42TREZ70520360104XXXXX

RO77TREZ70520360105XXXXX

RO23TREZ70520360109XXXXX

RO93TREZ70520360111XXXXX

RO66TREZ70520360113XXXXX

RO04TREZ70520360114XXXXX

RO74TREZ70520360116XXXXX

RO12TREZ70520360117XXXXX

RO03TREZ70520360150XXXXX

RO58TREZ70520370101XXXXX

RO27TREZ70520370150XXXXX

RO09TREZ70520390101XXXXX

RO44TREZ70520390102XXXXX

RO79TREZ70520390103XXXXX

RO87TREZ70520390106XXXXX

RO25TREZ70520390107XXXXX

RO60TREZ70520390108XXXXX

RO95TREZ70520390109XXXXX

RO75TREZ70520390150XXXXX

RO33TREZ70520400101XXXXX

RO68TREZ70520400102XXXXX

RO41TREZ70520400104XXXXX

RO76TREZ70520400105XXXXX

RO49TREZ70520400107XXXXX

RO84TREZ70520400108XXXXX

RO22TREZ70520400109XXXXX

RO30TREZ70520400112XXXXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

350102

350103

350104

350105

350106

350150

360101

360102

360103

360104

360105

360109

360111

360113

360114

360116

360117

360150

370101

370150

390101

390102

390103

390106

390107

390108

390109

390150

400101

400102

400104

400105

400107

400108

400109

400112

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

Amenzi judiciare

Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscateca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilorsi precursorilorAlte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata,imputatii si despagubiriSume din recuperarea debitelor provenite din drepturilenecuveniteVenituri din producerea riscurilor asigurate

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceFond de risc

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Taxe pentru stocurile excedentare

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursulprocesului de executare silitaSume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui si a produselor lactate in institutiile scolareVenituri din sume virate eronat in conturile dedisponibilitati ale institutiilor publice reorganizateAlte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat side mobilizareVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri obtinute in procesul de stingere a creantelorbugetareVenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau a unitatilor administrativ -teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelorfiscaleVenituri rezultate din garantiile acordate si platiteinstitutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinalizarea unor obiective aprobate prin convantiibilaterale si acorduri interguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepersoanelor care beneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul deredresare financiaraIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruproiecte de investitii in turismIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoanefizice si juridiceIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruacoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZIncasari de la beneficiarii creditului extern pentruimportul de combustibilIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinantarea lucrarilor agricole

nu 05/02/07

Page 7: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

7Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

RO02TREZ70520400150XXXXX

RO17TREZ7052044010101XXX

RO64TREZ7052044010102XXX

RO61TREZ7052044010201XXX

RO11TREZ7052044010202XXX

RO08TREZ7052044010301XXX

RO55TREZ7052044010302XXX

RO56TREZ70520450101XXXXX

RO25TREZ7052045010101XXX

RO72TREZ7052045010102XXX

RO91TREZ70520450102XXXXX

RO69TREZ7052045010201XXX

RO19TREZ7052045010202XXX

RO29TREZ70520450103XXXXX

RO16TREZ7052045010301XXX

RO63TREZ7052045010302XXX

RO64TREZ70520450104XXXXX

RO60TREZ7052045010401XXX

RO10TREZ7052045010402XXX

RO02TREZ70520450105XXXXX

RO07TREZ7052045010501XXX

RO54TREZ7052045010502XXX

RO37TREZ70520450106XXXXX

RO51TREZ7052045010601XXX

RO98TREZ7052045010602XXX

RO72TREZ70520450107XXXXX

RO95TREZ7052045010701XXX

RO45TREZ7052045010702XXX

RO10TREZ70520450108XXXXX

RO42TREZ7052045010801XXX

RO89TREZ7052045010802XXX

RO61TREZ70520450115XXXXX

RO59TREZ7052045011501XXX

RO09TREZ7052045011502XXX

RO96TREZ70520450116XXXXX

RO06TREZ7052045011601XXX

RO53TREZ7052045011602XXX

RO50TREZ7052045011701XXX

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

400150

44010101

44010102

44010201

44010202

44010301

44010302

450101

45010101

45010102

450102

45010201

45010202

450103

45010301

45010302

450104

45010401

45010402

450105

45010501

45010502

450106

45010601

45010602

450107

45010701

45010702

450108

45010801

45010802

450115

45011501

45011502

450116

45011601

45011602

45011701

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Donatii din strainatate - curente

Donatii din strainatate - de capital

Donatii din strainatate de la guverne straine - curente

Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital

Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente

Donatii din strainatate de la alte administratii - decapitalFondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul de Coeziune

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola

Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

Page 8: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

8Pag.

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

11/09/07

21/11/05

09/06/09

22/01/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

10/01/06

21/11/05

10/01/06

10/01/06

12/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/08/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

10/01/06

RO97TREZ7052045011702XXX

RO47TREZ7052045011703XXX

RO94TREZ7052045011801XXX

RO44TREZ7052045011802XXX

RO91TREZ7052045011803XXX

RO07TREZ70520470101XXXXX

RO50TREZ70521010201XXXXX

RO76TREZ70521030217XXXXX

RO14TREZ70521030218XXXXX

RO25TREZ70521040201XXXXX

RO33TREZ70521040204XXXXX

RO18TREZ70521050250XXXXX

RO11TREZ70521060202XXXXX

RO97TREZ70521070201XXXXX

RO71TREZ7052107020101XXX

RO21TREZ7052107020102XXX

RO35TREZ70521070202XXXXX

RO18TREZ7052107020201XXX

RO65TREZ7052107020202XXX

RO15TREZ7052107020203XXX

RO70TREZ70521070203XXXXX

RO66TREZ70521070250XXXXX

RO96TREZ70521110201XXXXX

RO34TREZ70521110202XXXXX

RO69TREZ70521110203XXXXX

RO07TREZ70521110204XXXXX

RO42TREZ70521110205XXXXX

RO77TREZ70521110206XXXXX

RO15TREZ70521110207XXXXX

RO39TREZ70521120207XXXXX

RO95TREZ70521150201XXXXX

RO64TREZ70521150250XXXXX

RO57TREZ70521160202XXXXX

RO90TREZ7052116020201XXX

RO40TREZ7052116020202XXX

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

45011702

45011703

45011801

45011802

45011803

470101

010201

030217

030218

040201

040204

050250

060202

070201

07020101

07020102

070202

07020201

07020202

07020203

070203

070250

110201

110202

110203

110204

110205

110206

110207

120207

150201

150250

160202

16020201

16020202

Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansSume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, incurs de distribuireImpozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalCote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venitpentru echilibrarea bugetelor localeAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante aniianterioriImpozit si taxa pe cladiri

Impozit cladiri de la persoane fizice

Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice

Impozit si taxa pe teren

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

Impozit pe terenul din extravilan - restante anii anteriori

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetelorSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor siMun.BucurestiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate populatieiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termiceSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul ruralTaxe hoteliere

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Impozit pe mijloacele de transport

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanefiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanejuridice

nu

nu

nu

nu

nu

10/01/06

10/01/06

10/08/09

10/08/09

10/01/06

Page 9: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

9Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/01/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

25/09/08

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

10/01/06

RO92TREZ70521160203XXXXX

RO88TREZ70521160250XXXXX

RO39TREZ70521180250XXXXX

RO67TREZ70521300201XXXXX

RO40TREZ70521300203XXXXX

RO13TREZ70521300205XXXXX

RO21TREZ70521300208XXXXX

RO28TREZ7052130020802XXX

RO36TREZ70521300250XXXXX

RO64TREZ70521310203XXXXX

RO93TREZ70521330208XXXXX

RO66TREZ70521330210XXXXX

RO39TREZ70521330212XXXXX

RO71TREZ70521330224XXXXX

RO79TREZ70521330227XXXXX

RO17TREZ70521330228XXXXX

RO11TREZ70521330250XXXXX

RO04TREZ70521340202XXXXX

RO35TREZ70521340250XXXXX

RO90TREZ70521350201XXXXX

RO28TREZ70521350202XXXXX

RO63TREZ70521350203XXXXX

RO59TREZ70521350250XXXXX

RO17TREZ70521360201XXXXX

RO60TREZ70521360205XXXXX

RO76TREZ70521360211XXXXX

RO83TREZ70521360250XXXXX

RO41TREZ70521370201XXXXX

RO10TREZ70521370250XXXXX

RO89TREZ70521390201XXXXX

RO62TREZ70521390203XXXXX

RO97TREZ70521390204XXXXX

RO08TREZ70521390207XXXXX

RO94TREZ70521400206XXXXX

RO32TREZ70521400207XXXXX

RO40TREZ70521400210XXXXX

RO75TREZ70521400211XXXXX

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

160203

160250

180250

300201

300203

300205

300208

30020802

300250

310203

330208

330210

330212

330224

330227

330228

330250

340202

340250

350201

350202

350203

350250

360201

360205

360211

360250

370201

370250

390201

390203

390204

390207

400206

400207

400210

400211

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiAlte impozite si taxe

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,societatilor si companiilor nationaleRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din dividende

Venituri din dividende de la alti platitori

Alte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Venituri din prestari de servicii

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentruintretinerea copiilor in creseContributia persoanelor beneficiare ale cantinelor deajutor socialTaxe din activitati cadastrale si agricultura

Contributia lunara a parintilor pentru intretinereacopiilor in unitatile de protectie socialaVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,imputatii si despagubiriAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legalePenalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceVenituri din ajutoare de stat recuperate

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau al unitatilor administrativ -teritorialeIncasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintareaunor institutii si servicii publice de interes local sau aunor activitati finantate integral din venituri propriiIncasari din rambursarea microcreditelor de la personefizice si juridiceImprumuturi temporare din trezoreria statului

Sume din fondul de rulment penutr acoperirea golurilortemporare de casa

nu

nu

17/06/08

11/01/08

Page 10: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

10Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

12/05/08

12/05/08

21/11/05

09/10/06

09/10/06

20/04/07

20/04/07

24/07/07

15/10/07

15/10/07

14/12/07

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/12/06

15/12/06

22/01/07

05/02/07

19/02/07

20/08/08

23/02/09

23/02/09

02/10/09

25/01/10

21/11/05

21/11/05

RO82TREZ70521400250XXXXX

RO64TREZ70521420201XXXXX

RO37TREZ70521420203XXXXX

RO72TREZ70521420204XXXXX

RO10TREZ70521420205XXXXX

RO45TREZ70521420206XXXXX

RO80TREZ70521420207XXXXX

RO53TREZ70521420209XXXXX

RO24TREZ7052142020901XXX

RO71TREZ7052142020902XXX

RO88TREZ70521420210XXXXX

RO61TREZ70521420212XXXXX

RO96TREZ70521420213XXXXX

RO34TREZ70521420214XXXXX

RO69TREZ70521420215XXXXX

RO07TREZ70521420216XXXXX

RO42TREZ70521420217XXXXX

RO77TREZ70521420218XXXXX

RO15TREZ70521420219XXXXX

RO50TREZ70521420220XXXXX

RO85TREZ70521420221XXXXX

RO39TREZ70521420228XXXXX

RO74TREZ70521420229XXXXX

RO82TREZ70521420232XXXXX

RO20TREZ70521420233XXXXX

RO55TREZ70521420234XXXXX

RO90TREZ70521420235XXXXX

RO28TREZ70521420236XXXXX

RO63TREZ70521420237XXXXX

RO71TREZ70521420240XXXXX

RO09TREZ70521420241XXXXX

RO44TREZ70521420242XXXXX

RO17TREZ70521420244XXXXX

RO88TREZ70521430201XXXXX

RO96TREZ70521430204XXXXX

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

400250

420201

420203

420204

420205

420206

420207

420209

42020901

42020902

420210

420212

420213

420214

420215

420216

420217

420218

420219

420220

420221

420228

420229

420232

420233

420234

420235

420236

420237

420240

420241

420242

420244

430201

430204

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

Subventii primite de bugetele locale pentruretehnologizarea centralelor termice si electrice determoficareSubventii primite de bugetele locale pentru investitiifinantate partial din imprumuturi externeSubventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi deinteres localSubventii primite de bugetele locale pentru planuri siregulamente de urbanismSubventii primite de bugetele locale pentru strazi care sevor amenaja in perimetrele destinate constructiilor decvartale de locuinte noiSubventii primite de bugetele locale pentru finantareastudiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARDFinantarea programului de piertruire a drumurilor comunalesi alimentare cu apa a satelorFinantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes localclasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cu apa asatelorSubventii primite pentru finantarea actiunilor privindreducerea riscului seismic al constructiilor existente cudestinatie de locuintaSubventii pentru reabilitarea termica a cladirilor delocuitSubventii pentru finantarea programelor multianualeprioritare de mediu si gospodarire a apelorFinantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor deinvatamant preuniversitarSubventii primite din Fondul National de Dezvoltare

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investiiilor in sanatateSubventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie aasezamintelor culturaleSubventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satuluiromanescSubventii catre bugetele locale pentru finantareaprogramului multianual de asistenta tehnica pentrupregatirea proiectelor de investitii publice finantate prinProgramul operational regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localenecesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FENpostaderareFinantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subventii primite din Fondul de Interventie

Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastruimobiliarSubventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate alepreturilor la combustibiliSprijin financiar la constituirea familiei

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilorde asistenta medico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea programelor de electrificareSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru realizarea obiectivelor de investitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

Sume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor FEGA implementate de APIASubventii din bugetul de stat pentru finantarea camereloragricoleSubventii primite de la bugetele consiliilor judetenepentru protectia copiluluiSubventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catrebugetele locale pentru finantarea programelor pentru

nu 12/05/08

Page 11: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

11Pag.

21/11/05

21/11/05

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

31/07/09

31/07/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

RO07TREZ70521430207XXXXX

RO42TREZ70521430208XXXXX

RO39TREZ70521450201XXXXX

RO84TREZ7052145020101XXX

RO34TREZ7052145020102XXX

RO81TREZ7052145020103XXX

RO74TREZ70521450202XXXXX

RO31TREZ7052145020201XXX

RO78TREZ7052145020202XXX

RO28TREZ7052145020203XXX

RO12TREZ70521450203XXXXX

RO75TREZ7052145020301XXX

RO25TREZ7052145020302XXX

RO72TREZ7052145020303XXX

RO47TREZ70521450204XXXXX

RO22TREZ7052145020401XXX

RO69TREZ7052145020402XXX

RO19TREZ7052145020403XXX

RO82TREZ70521450205XXXXX

RO66TREZ7052145020501XXX

RO16TREZ7052145020502XXX

RO63TREZ7052145020503XXX

RO13TREZ7052145020601XXX

RO60TREZ7052145020602XXX

RO55TREZ70521450207XXXXX

RO57TREZ7052145020701XXX

RO07TREZ7052145020702XXX

RO54TREZ7052145020703XXX

RO90TREZ70521450208XXXXX

RO04TREZ7052145020801XXX

RO51TREZ7052145020802XXX

RO98TREZ7052145020803XXX

RO44TREZ70521450215XXXXX

RO21TREZ7052145021501XXX

RO68TREZ7052145021502XXX

RO18TREZ7052145021503XXX

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

430207

430208

450201

45020101

45020102

45020103

450202

45020201

45020202

45020203

450203

45020301

45020302

45020303

450204

45020401

45020402

45020403

450205

45020501

45020502

45020503

45020601

45020602

450207

45020701

45020702

45020703

450208

45020801

45020802

45020803

450215

45021501

45021502

45021503

ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarealocurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentruinstitutiile de asistenta sociala pentru persoanele cuhandicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale sijudetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultateFondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

Fondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul Social European - Prefinantare

Fondul de Coeziune

Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul de Coeziune - Prefinantare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

Fondul European pentru Pescuit

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola-Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -PrefinantarePrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Prefinantare

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

Page 12: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

12Pag.

29/12/08

11/06/09

11/06/09

04/11/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

03/10/07

24/10/07

10/01/06

21/11/05

21/11/05

10/01/06

09/10/06

09/10/06

10/01/06

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

11/06/09

11/06/09

RO79TREZ70521450216XXXXX

RO65TREZ7052145021601XXX

RO15TREZ7052145021602XXX

RO62TREZ7052145021603XXX

RO12TREZ7052145021701XXX

RO59TREZ7052145021702XXX

RO09TREZ7052145021703XXX

RO56TREZ7052145021801XXX

RO06TREZ7052145021802XXX

RO53TREZ7052145021803XXX

RO40TREZ7052220030101XXX

RO87TREZ7052220030102XXX

RO75TREZ7052220030401XXX

RO25TREZ7052220030402XXX

RO28TREZ70522210301XXXXX

RO36TREZ70522210304XXXXX

RO71TREZ70522210305XXXXX

RO09TREZ70522210306XXXXX

RO44TREZ70522210307XXXXX

RO79TREZ70522210308XXXXX

RO94TREZ70522210350XXXXX

RO23TREZ70522300303XXXXX

RO66TREZ70522300307XXXXX

RO19TREZ70522300350XXXXX

RO20TREZ70522310305XXXXX

RO55TREZ70522310306XXXXX

RO76TREZ70522330308XXXXX

RO84TREZ70522330311XXXXX

RO91TREZ70522330350XXXXX

RO66TREZ70522360350XXXXX

RO24TREZ70522370301XXXXX

RO90TREZ70522370350XXXXX

RO76TREZ70522420324XXXXX

RO22TREZ70522450301XXXXX

RO46TREZ7052245030101XXX

RO93TREZ7052245030102XXX

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

450216

45021601

45021602

45021603

45021701

45021702

45021703

45021801

45021802

45021803

20030101

20030102

20030401

20030402

210301

210304

210305

210306

210307

210308

210350

300303

300307

300350

310305

310306

330308

330311

330350

360350

370301

370350

420324

450301

45030101

45030102

Alte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansContributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoaneaflate in somajContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de angajatoriContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiContributia altor persoane asigurate

Contributii facultative ale asiguratilor

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de alte persoane fizice care incheieasigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (sescade)Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (sescad)Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri pentru asigurarile de accidente de munca siboli profesionaleAlte venituri din proprietate

Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale destatVenituri din dobanzi ale sistemului de asigurari deaccidente de munca si boli profesionaleVenituri din prestari de servicii

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat

Fondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anteriori

nu

nu

nu

11/06/09

17/06/08

11/06/09

Page 13: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

13Pag.

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

11/09/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

RO57TREZ70522450302XXXXX

RO90TREZ7052245030201XXX

RO40TREZ7052245030202XXX

RO27TREZ70522450315XXXXX

RO80TREZ7052245031501XXX

RO30TREZ7052245031502XXX

RO62TREZ70522450316XXXXX

RO27TREZ7052245031601XXX

RO74TREZ7052245031602XXX

RO71TREZ7052245031701XXX

RO21TREZ7052245031702XXX

RO68TREZ7052245031703XXX

RO18TREZ7052245031801XXX

RO65TREZ7052245031802XXX

RO15TREZ7052245031803XXX

RO08TREZ70522470302XXXXX

RO52TREZ70523510110XXXXX

RO14TREZ70523510120XXXXX

RO73TREZ70523510130XXXXX

RO35TREZ70523510140XXXXX

RO32TREZ70523510151XXXXX

RO75TREZ70523510155XXXXX

RO13TREZ70523510156XXXXX

RO48TREZ70523510157XXXXX

RO21TREZ70523510159XXXXX

RO37TREZ70523510165XXXXX

RO53TREZ70523510171XXXXX

RO96TREZ70523510175XXXXX

RO15TREZ70523510181XXXXX

RO58TREZ70523510185XXXXX

RO03TREZ70523530110XXXXX

RO62TREZ70523530120XXXXX

RO80TREZ70523530151XXXXX

RO26TREZ70523530155XXXXX

RO61TREZ70523530156XXXXX

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

450302

45030201

45030202

450315

45031501

45031502

450316

45031601

45031602

45031701

45031702

45031703

45031801

45031802

45031803

470302

510110

510120

510130

510140

510151

510155

510156

510157

510159

510165

510171

510175

510181

510185

530110

530120

530151

530155

530156

Fondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Cresterea Economica siDezvoltare Durabila - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansContributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat,bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fonduluinational unic de asigurari sociale de sanatate incasate incontul unic, in curs de distribuireAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONALAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE(FEN)POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SISERVICIICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTETRANSFERURICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PROIECTECU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE

nu

nu

nu

11/06/09

11/06/09

11/06/09

Page 14: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

14Pag.

15/01/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

23/07/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

RO96TREZ70523530157XXXXX

RO69TREZ70523530159XXXXX

RO85TREZ70523530165XXXXX

RO04TREZ70523530171XXXXX

RO47TREZ70523530175XXXXX

RO09TREZ70523530185XXXXX

RO27TREZ70523540110XXXXX

RO86TREZ70523540120XXXXX

RO69TREZ70523540150XXXXX

RO50TREZ70523540155XXXXX

RO85TREZ70523540156XXXXX

RO93TREZ70523540159XXXXX

RO12TREZ70523540165XXXXX

RO28TREZ70523540171XXXXX

RO71TREZ70523540175XXXXX

RO33TREZ70523540185XXXXX

RO13TREZ70523550120XXXXX

RO72TREZ70523550130XXXXX

RO31TREZ70523550151XXXXX

RO12TREZ70523550156XXXXX

RO36TREZ70523550165XXXXX

RO95TREZ70523550175XXXXX

RO14TREZ70523550181XXXXX

RO57TREZ70523550185XXXXX

RO55TREZ70523560151XXXXX

RO98TREZ70523560155XXXXX

RO36TREZ70523560156XXXXX

RO60TREZ70523560165XXXXX

RO22TREZ70523560175XXXXX

RO81TREZ70523560185XXXXX

RO74TREZ70523600110XXXXX

RO36TREZ70523600120XXXXX

RO95TREZ70523600130XXXXX

RO54TREZ70523600151XXXXX

RO97TREZ70523600155XXXXX

RO35TREZ70523600156XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

530157

530159

530165

530171

530175

530185

540110

540120

540150

540155

540156

540159

540165

540171

540175

540185

550120

550130

550151

550156

550165

550175

550181

550185

560151

560155

560156

560165

560175

560185

600110

600120

600130

600151

600155

600156

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTASOCIALACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTECHELTUIELICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURISI SERVICIITRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILATRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -RAMBURSARI DE CREDITETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURITRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILATRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL

APARARE - BUNURI SI SERVICII

APARARE - DOBANZI

APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEAPARARE - ALTE TRANSFERURI

APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Page 15: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

15Pag.

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO70TREZ70523600157XXXXX

RO43TREZ70523600159XXXXX

RO59TREZ70523600165XXXXX

RO75TREZ70523600171XXXXX

RO21TREZ70523600175XXXXX

RO37TREZ70523600181XXXXX

RO80TREZ70523600185XXXXX

RO98TREZ70523610110XXXXX

RO60TREZ70523610120XXXXX

RO22TREZ70523610130XXXXX

RO78TREZ70523610151XXXXX

RO24TREZ70523610155XXXXX

RO59TREZ70523610156XXXXX

RO94TREZ70523610157XXXXX

RO67TREZ70523610159XXXXX

RO83TREZ70523610165XXXXX

RO02TREZ70523610171XXXXX

RO45TREZ70523610175XXXXX

RO61TREZ70523610181XXXXX

RO07TREZ70523610185XXXXX

RO97TREZ70523650110XXXXX

RO59TREZ70523650120XXXXX

RO21TREZ70523650130XXXXX

RO77TREZ70523650151XXXXX

RO23TREZ70523650155XXXXX

RO58TREZ70523650156XXXXX

RO93TREZ70523650157XXXXX

RO66TREZ70523650159XXXXX

RO82TREZ70523650165XXXXX

RO98TREZ70523650171XXXXX

RO44TREZ70523650175XXXXX

RO60TREZ70523650181XXXXX

RO06TREZ70523650185XXXXX

RO24TREZ70523660110XXXXX

RO83TREZ70523660120XXXXX

RO45TREZ70523660130XXXXX

RO04TREZ70523660151XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

600157

600159

600165

600171

600175

600181

600185

610110

610120

610130

610151

610155

610156

610157

610159

610165

610171

610175

610181

610185

650110

650120

650130

650151

650155

650156

650157

650159

650165

650171

650175

650181

650185

660110

660120

660130

660151

APARARE - ASISTENTA SOCIALA

APARARE - ALTE CHELTUIELI

APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARERAMBURSABILAAPARARE - ACTIVE NEFINANCIARE

APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE

APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DEPERSONALORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DECREDITEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL

INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII

INVATAMANT - DOBANZI

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ALTE TRANSFERURI

INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA

INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI

INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILAINVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

SANATATE - BUNURI SI SERVICII

SANATATE - DOBANZI

SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE

Page 16: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

16Pag.

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

29/12/08

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

RO47TREZ70523660155XXXXX

RO82TREZ70523660156XXXXX

RO20TREZ70523660157XXXXX

RO90TREZ70523660159XXXXX

RO09TREZ70523660165XXXXX

RO25TREZ70523660171XXXXX

RO68TREZ70523660175XXXXX

RO49TREZ70523660180XXXXX

RO84TREZ70523660181XXXXX

RO30TREZ70523660185XXXXX

RO48TREZ70523670110XXXXX

RO10TREZ70523670120XXXXX

RO69TREZ70523670130XXXXX

RO28TREZ70523670151XXXXX

RO71TREZ70523670155XXXXX

RO09TREZ70523670156XXXXX

RO44TREZ70523670157XXXXX

RO17TREZ70523670159XXXXX

RO33TREZ70523670165XXXXX

RO49TREZ70523670171XXXXX

RO92TREZ70523670175XXXXX

RO11TREZ70523670181XXXXX

RO54TREZ70523670185XXXXX

RO72TREZ70523680110XXXXX

RO34TREZ70523680120XXXXX

RO93TREZ70523680130XXXXX

RO55TREZ70523680140XXXXX

RO52TREZ70523680151XXXXX

RO95TREZ70523680155XXXXX

RO33TREZ70523680156XXXXX

RO68TREZ70523680157XXXXX

RO41TREZ70523680159XXXXX

RO57TREZ70523680165XXXXX

RO73TREZ70523680171XXXXX

RO19TREZ70523680175XXXXX

RO97TREZ70523680180XXXXX

RO35TREZ70523680181XXXXX

RO78TREZ70523680185XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

660155

660156

660157

660159

660165

660171

660175

660180

660181

660185

670110

670120

670130

670151

670155

670156

670157

670159

670165

670171

670175

670181

670185

680110

680120

680130

680140

680151

680155

680156

680157

680159

680165

680171

680175

680180

680181

680185

SANATATE - ALTE TRANSFERURI

SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESANATATE - ASISTENTA SOCIALA

SANATATE - ALTE CHELTUIELI

SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILASANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE

SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

SANATATE - IMPRUMUTURI

SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE

SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI

CULTURA RECREERE SI RELIGIE- PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Page 17: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

17Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

21/11/05

24/07/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

15/01/08

15/01/08

21/11/05

29/12/08

15/01/08

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

11/03/09

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

RO82TREZ70523700120XXXXX

RO44TREZ70523700130XXXXX

RO06TREZ70523700140XXXXX

RO03TREZ70523700151XXXXX

RO46TREZ70523700155XXXXX

RO81TREZ70523700156XXXXX

RO08TREZ70523700165XXXXX

RO24TREZ70523700171XXXXX

RO67TREZ70523700175XXXXX

RO83TREZ70523700181XXXXX

RO29TREZ70523700185XXXXX

RO22TREZ70523740110XXXXX

RO81TREZ70523740120XXXXX

RO43TREZ70523740130XXXXX

RO02TREZ70523740151XXXXX

RO45TREZ70523740155XXXXX

RO80TREZ70523740156XXXXX

RO88TREZ70523740159XXXXX

RO07TREZ70523740165XXXXX

RO23TREZ70523740171XXXXX

RO66TREZ70523740175XXXXX

RO28TREZ70523740185XXXXX

RO69TREZ70523800110XXXXX

RO31TREZ70523800120XXXXX

RO90TREZ70523800130XXXXX

RO52TREZ70523800140XXXXX

RO49TREZ70523800151XXXXX

RO92TREZ70523800155XXXXX

RO30TREZ70523800156XXXXX

RO38TREZ70523800159XXXXX

RO54TREZ70523800165XXXXX

RO70TREZ70523800171XXXXX

RO16TREZ70523800175XXXXX

RO94TREZ70523800180XXXXX

RO32TREZ70523800181XXXXX

RO75TREZ70523800185XXXXX

RO76TREZ70523810140XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

700120

700130

700140

700151

700155

700156

700165

700171

700175

700181

700185

740110

740120

740130

740151

740155

740156

740159

740165

740171

740175

740185

800110

800120

800130

800140

800151

800155

800156

800159

800165

800171

800175

800180

800181

800185

810140

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI

LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DECREDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL

PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII

PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI

PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI

PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI

PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILAPROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE

PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -BUNURI SI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTECHELTUIELIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII

Page 18: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

18Pag.

15/01/08

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

RO73TREZ70523810151XXXXX

RO19TREZ70523810155XXXXX

RO54TREZ70523810156XXXXX

RO78TREZ70523810165XXXXX

RO40TREZ70523810175XXXXX

RO02TREZ70523810185XXXXX

RO79TREZ70523820120XXXXX

RO41TREZ70523820130XXXXX

RO03TREZ70523820140XXXXX

RO97TREZ70523820151XXXXX

RO43TREZ70523820155XXXXX

RO78TREZ70523820156XXXXX

RO05TREZ70523820165XXXXX

RO64TREZ70523820175XXXXX

RO80TREZ70523820181XXXXX

RO26TREZ70523820185XXXXX

RO44TREZ70523830110XXXXX

RO06TREZ70523830120XXXXX

RO65TREZ70523830130XXXXX

RO27TREZ70523830140XXXXX

RO24TREZ70523830151XXXXX

RO67TREZ70523830155XXXXX

RO05TREZ70523830156XXXXX

RO13TREZ70523830159XXXXX

RO29TREZ70523830165XXXXX

RO45TREZ70523830171XXXXX

RO88TREZ70523830175XXXXX

RO07TREZ70523830181XXXXX

RO50TREZ70523830185XXXXX

RO68TREZ70523840110XXXXX

RO30TREZ70523840120XXXXX

RO89TREZ70523840130XXXXX

RO51TREZ70523840140XXXXX

RO48TREZ70523840151XXXXX

RO91TREZ70523840155XXXXX

RO29TREZ70523840156XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

810151

810155

810156

810165

810175

810185

820120

820130

820140

820151

820155

820156

820165

820175

820181

820185

830110

830120

830130

830140

830151

830155

830156

830159

830165

830171

830175

830181

830185

840110

840120

840130

840140

840151

840155

840156

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELORCU FINANTARE RAMBURSABILACOMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURISI SERVICIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -DOBANZIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -SUBVENTIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTETRANSFERURIINDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -RAMBURSARI DE CREDITEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ALTE TRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENTTRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL

TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII

TRANSPORTURI - DOBANZI

TRANSPORTURI - SUBVENTII

TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI

TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Page 19: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

19Pag.

21/11/05

16/12/08

21/11/05

23/07/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

24/12/09

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

16/12/08

21/11/05

22/10/07

07/05/08

21/11/05

21/11/05

11/03/09

21/11/05

29/12/08

21/11/05

16/12/08

21/11/05

22/10/07

21/11/05

07/05/08

21/11/05

RO37TREZ70523840159XXXXX

RO53TREZ70523840165XXXXX

RO69TREZ70523840171XXXXX

RO15TREZ70523840175XXXXX

RO31TREZ70523840181XXXXX

RO74TREZ70523840185XXXXX

RO92TREZ70523850110XXXXX

RO54TREZ70523850120XXXXX

RO16TREZ70523850130XXXXX

RO18TREZ70523850155XXXXX

RO53TREZ70523850156XXXXX

RO88TREZ70523850157XXXXX

RO77TREZ70523850165XXXXX

RO93TREZ70523850171XXXXX

RO39TREZ70523850175XXXXX

RO98TREZ70523850185XXXXX

RO19TREZ70523860110XXXXX

RO78TREZ70523860120XXXXX

RO96TREZ70523860151XXXXX

RO42TREZ70523860155XXXXX

RO77TREZ70523860156XXXXX

RO04TREZ70523860165XXXXX

RO20TREZ70523860171XXXXX

RO63TREZ70523860175XXXXX

RO25TREZ70523860185XXXXX

RO05TREZ70523870120XXXXX

RO64TREZ70523870130XXXXX

RO23TREZ70523870151XXXXX

RO66TREZ70523870155XXXXX

RO04TREZ70523870156XXXXX

RO12TREZ70523870159XXXXX

RO28TREZ70523870165XXXXX

RO44TREZ70523870171XXXXX

RO87TREZ70523870175XXXXX

RO06TREZ70523870181XXXXX

RO49TREZ70523870185XXXXX

RO35TREZ70524510210XXXXX

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24

840159

840165

840171

840175

840181

840185

850110

850120

850130

850155

850156

850157

850165

850171

850175

850185

860110

860120

860151

860155

860156

860165

860171

860175

860185

870120

870130

870151

870155

870156

870159

870165

870171

870175

870181

870185

510210

TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI

TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILATRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE

TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE

TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCOMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL

COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII

COMUNICATII - DOBANZI

COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI

COMUNICATII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECOMUNICATII - ASISTENTA SOCIALA

COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILACOMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE

COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SISERVICIICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTETRANSFERURICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONAL

Page 20: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

20Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

05/02/07

21/11/05

29/12/08

22/10/07

07/05/08

21/11/05

RO94TREZ70524510220XXXXX

RO56TREZ70524510230XXXXX

RO18TREZ70524510240XXXXX

RO77TREZ70524510250XXXXX

RO15TREZ70524510251XXXXX

RO58TREZ70524510255XXXXX

RO93TREZ70524510256XXXXX

RO31TREZ70524510257XXXXX

RO04TREZ70524510259XXXXX

RO36TREZ70524510271XXXXX

RO71TREZ70524510272XXXXX

RO79TREZ70524510275XXXXX

RO60TREZ70524510280XXXXX

RO95TREZ70524510281XXXXX

RO41TREZ70524510285XXXXX

RO10TREZ70524540210XXXXX

RO69TREZ70524540220XXXXX

RO31TREZ70524540230XXXXX

RO90TREZ70524540240XXXXX

RO52TREZ70524540250XXXXX

RO87TREZ70524540251XXXXX

RO33TREZ70524540255XXXXX

RO68TREZ70524540256XXXXX

RO06TREZ70524540257XXXXX

RO76TREZ70524540259XXXXX

RO11TREZ70524540271XXXXX

RO46TREZ70524540272XXXXX

RO54TREZ70524540275XXXXX

RO35TREZ70524540280XXXXX

RO70TREZ70524540281XXXXX

RO16TREZ70524540285XXXXX

RO93TREZ70524550220XXXXX

RO55TREZ70524550230XXXXX

RO92TREZ70524550256XXXXX

RO78TREZ70524550275XXXXX

RO40TREZ70524550285XXXXX

RO38TREZ70524560251XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

510220

510230

510240

510250

510251

510255

510256

510257

510259

510271

510272

510275

510280

510281

510285

540210

540220

540230

540240

540250

540251

540255

540256

540257

540259

540271

540272

540275

540280

540281

540285

550220

550230

550256

550275

550285

560251

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII

ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURISI SERVICIITANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

Page 21: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

21Pag.

21/11/05

29/12/08

22/10/07

07/05/08

03/06/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

RO81TREZ70524560255XXXXX

RO19TREZ70524560256XXXXX

RO05TREZ70524560275XXXXX

RO64TREZ70524560285XXXXX

RO88TREZ70524570285XXXXX

RO57TREZ70524600210XXXXX

RO19TREZ70524600220XXXXX

RO78TREZ70524600230XXXXX

RO40TREZ70524600240XXXXX

RO02TREZ70524600250XXXXX

RO37TREZ70524600251XXXXX

RO80TREZ70524600255XXXXX

RO18TREZ70524600256XXXXX

RO53TREZ70524600257XXXXX

RO26TREZ70524600259XXXXX

RO58TREZ70524600271XXXXX

RO93TREZ70524600272XXXXX

RO04TREZ70524600275XXXXX

RO82TREZ70524600280XXXXX

RO20TREZ70524600281XXXXX

RO63TREZ70524600285XXXXX

RO81TREZ70524610210XXXXX

RO43TREZ70524610220XXXXX

RO05TREZ70524610230XXXXX

RO64TREZ70524610240XXXXX

RO26TREZ70524610250XXXXX

RO61TREZ70524610251XXXXX

RO07TREZ70524610255XXXXX

RO42TREZ70524610256XXXXX

RO77TREZ70524610257XXXXX

RO50TREZ70524610259XXXXX

RO82TREZ70524610271XXXXX

RO20TREZ70524610272XXXXX

RO28TREZ70524610275XXXXX

RO09TREZ70524610280XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

560255

560256

560275

560285

570285

600210

600220

600230

600240

600250

600251

600255

600256

600257

600259

600271

600272

600275

600280

600281

600285

610210

610220

610230

610240

610250

610251

610255

610256

610257

610259

610271

610272

610275

610280

ADMINISTRATIEI PUBLICE

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURITRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL

APARARE - BUNURI SI SERVICII

APARARE - DOBANZI

APARARE - SUBVENTII

APARARE - FONDURI DE REZERVA

APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEAPARARE - ALTE TRANSFERURI

APARARE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAPARARE - ASISTENTA SOCIALA

APARARE - ALTE CHELTUIELI

APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE

APARARE - ACTIVE FINANCIARE

APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

APARARE - IMPRUMUTURI

APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE

APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DEPERSONALORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI

nu 17/06/08

Page 22: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

22Pag.

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO44TREZ70524610281XXXXX

RO87TREZ70524610285XXXXX

RO80TREZ70524650210XXXXX

RO42TREZ70524650220XXXXX

RO04TREZ70524650230XXXXX

RO63TREZ70524650240XXXXX

RO25TREZ70524650250XXXXX

RO60TREZ70524650251XXXXX

RO06TREZ70524650255XXXXX

RO41TREZ70524650256XXXXX

RO76TREZ70524650257XXXXX

RO49TREZ70524650259XXXXX

RO81TREZ70524650271XXXXX

RO19TREZ70524650272XXXXX

RO27TREZ70524650275XXXXX

RO08TREZ70524650280XXXXX

RO43TREZ70524650281XXXXX

RO86TREZ70524650285XXXXX

RO07TREZ70524660210XXXXX

RO66TREZ70524660220XXXXX

RO28TREZ70524660230XXXXX

RO87TREZ70524660240XXXXX

RO49TREZ70524660250XXXXX

RO84TREZ70524660251XXXXX

RO30TREZ70524660255XXXXX

RO65TREZ70524660256XXXXX

RO03TREZ70524660257XXXXX

RO73TREZ70524660259XXXXX

RO08TREZ70524660271XXXXX

RO43TREZ70524660272XXXXX

RO51TREZ70524660275XXXXX

RO32TREZ70524660280XXXXX

RO67TREZ70524660281XXXXX

RO13TREZ70524660285XXXXX

RO31TREZ70524670210XXXXX

RO90TREZ70524670220XXXXX

RO52TREZ70524670230XXXXX

RO14TREZ70524670240XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

610281

610285

650210

650220

650230

650240

650250

650251

650255

650256

650257

650259

650271

650272

650275

650280

650281

650285

660210

660220

660230

660240

660250

660251

660255

660256

660257

660259

660271

660272

660275

660280

660281

660285

670210

670220

670230

670240

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DECREDITEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL

INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII

INVATAMANT - DOBANZI

INVATAMANT - SUBVENTII

INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ALTE TRANSFERURI

INVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA

INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI

INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE

INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

INVATAMANT - IMPRUMUTURI

INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

SANATATE - BUNURI SI SERVICII

SANATATE - DOBANZI

SANATATE - SUBVENTII

SANATATE - FONDURI DE REZERVA

SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICESANATATE - ALTE TRANSFERURI

SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESANATATE - ASISTENTA SOCIALA

SANATATE - ALTE CHELTUIELI

SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE

SANATATE - ACTIVE FINANCIARE

SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

SANATATE - IMPRUMUTURI

SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE

SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII

Page 23: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

23Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

RO73TREZ70524670250XXXXX

RO11TREZ70524670251XXXXX

RO54TREZ70524670255XXXXX

RO89TREZ70524670256XXXXX

RO27TREZ70524670257XXXXX

RO97TREZ70524670259XXXXX

RO32TREZ70524670271XXXXX

RO67TREZ70524670272XXXXX

RO75TREZ70524670275XXXXX

RO56TREZ70524670280XXXXX

RO91TREZ70524670281XXXXX

RO37TREZ70524670285XXXXX

RO55TREZ70524680210XXXXX

RO17TREZ70524680220XXXXX

RO76TREZ70524680230XXXXX

RO38TREZ70524680240XXXXX

RO97TREZ70524680250XXXXX

RO35TREZ70524680251XXXXX

RO78TREZ70524680255XXXXX

RO16TREZ70524680256XXXXX

RO51TREZ70524680257XXXXX

RO24TREZ70524680259XXXXX

RO56TREZ70524680271XXXXX

RO91TREZ70524680272XXXXX

RO02TREZ70524680275XXXXX

RO80TREZ70524680280XXXXX

RO18TREZ70524680281XXXXX

RO61TREZ70524680285XXXXX

RO06TREZ70524700210XXXXX

RO65TREZ70524700220XXXXX

RO27TREZ70524700230XXXXX

RO86TREZ70524700240XXXXX

RO48TREZ70524700250XXXXX

RO83TREZ70524700251XXXXX

RO29TREZ70524700255XXXXX

RO64TREZ70524700256XXXXX

RO02TREZ70524700257XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

670250

670251

670255

670256

670257

670259

670271

670272

670275

670280

670281

670285

680210

680220

680230

680240

680250

680251

680255

680256

680257

680259

680271

680272

680275

680280

680281

680285

700210

700220

700230

700240

700250

700251

700255

700256

700257

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DEPERSONALLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DEREZERVALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTASOCIALA

Page 24: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

24Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

RO72TREZ70524700259XXXXX

RO07TREZ70524700271XXXXX

RO42TREZ70524700272XXXXX

RO50TREZ70524700275XXXXX

RO31TREZ70524700280XXXXX

RO66TREZ70524700281XXXXX

RO12TREZ70524700285XXXXX

RO05TREZ70524740210XXXXX

RO64TREZ70524740220XXXXX

RO26TREZ70524740230XXXXX

RO85TREZ70524740240XXXXX

RO47TREZ70524740250XXXXX

RO82TREZ70524740251XXXXX

RO28TREZ70524740255XXXXX

RO63TREZ70524740256XXXXX

RO98TREZ70524740257XXXXX

RO71TREZ70524740259XXXXX

RO06TREZ70524740271XXXXX

RO41TREZ70524740272XXXXX

RO49TREZ70524740275XXXXX

RO30TREZ70524740280XXXXX

RO65TREZ70524740281XXXXX

RO11TREZ70524740285XXXXX

RO52TREZ70524800210XXXXX

RO14TREZ70524800220XXXXX

RO73TREZ70524800230XXXXX

RO35TREZ70524800240XXXXX

RO94TREZ70524800250XXXXX

RO32TREZ70524800251XXXXX

RO75TREZ70524800255XXXXX

RO13TREZ70524800256XXXXX

RO48TREZ70524800257XXXXX

RO21TREZ70524800259XXXXX

RO53TREZ70524800271XXXXX

RO88TREZ70524800272XXXXX

RO96TREZ70524800275XXXXX

RO77TREZ70524800280XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

700259

700271

700272

700275

700280

700281

700285

740210

740220

740230

740240

740250

740251

740255

740256

740257

740259

740271

740272

740275

740280

740281

740285

800210

800220

800230

800240

800250

800251

800255

800256

800257

800259

800271

800272

800275

800280

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DECREDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL

PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII

PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI

PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII

PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA

PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI

PROTECTIA MEDIULUI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA

PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI

PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE

PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE

PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI

PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE

PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -FONDURI DE REZERVAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTECHELTUIELIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURI

Page 25: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

25Pag.

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO15TREZ70524800281XXXXX

RO58TREZ70524800285XXXXX

RO76TREZ70524810210XXXXX

RO38TREZ70524810220XXXXX

RO97TREZ70524810230XXXXX

RO59TREZ70524810240XXXXX

RO21TREZ70524810250XXXXX

RO56TREZ70524810251XXXXX

RO02TREZ70524810255XXXXX

RO37TREZ70524810256XXXXX

RO72TREZ70524810257XXXXX

RO45TREZ70524810259XXXXX

RO77TREZ70524810271XXXXX

RO15TREZ70524810272XXXXX

RO23TREZ70524810275XXXXX

RO04TREZ70524810280XXXXX

RO39TREZ70524810281XXXXX

RO82TREZ70524810285XXXXX

RO27TREZ70524830210XXXXX

RO86TREZ70524830220XXXXX

RO48TREZ70524830230XXXXX

RO10TREZ70524830240XXXXX

RO69TREZ70524830250XXXXX

RO07TREZ70524830251XXXXX

RO50TREZ70524830255XXXXX

RO85TREZ70524830256XXXXX

RO23TREZ70524830257XXXXX

RO93TREZ70524830259XXXXX

RO28TREZ70524830271XXXXX

RO63TREZ70524830272XXXXX

RO71TREZ70524830275XXXXX

RO52TREZ70524830280XXXXX

RO87TREZ70524830281XXXXX

RO33TREZ70524830285XXXXX

RO51TREZ70524840210XXXXX

RO13TREZ70524840220XXXXX

RO72TREZ70524840230XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

800281

800285

810210

810220

810230

810240

810250

810251

810255

810256

810257

810259

810271

810272

810275

810280

810281

810285

830210

830220

830230

830240

830250

830251

830255

830256

830257

830259

830271

830272

830275

830280

830281

830285

840210

840220

840230

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE

COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE-DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDURI DE REZERVAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTETRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ASISTENTA SOCIALAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE FINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -IMPRUMUTURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITECULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL

TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII

TRANSPORTURI - DOBANZI

Page 26: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

26Pag.

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/10/07

21/11/05

21/11/05

07/05/08

03/06/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

RO34TREZ70524840240XXXXX

RO93TREZ70524840250XXXXX

RO31TREZ70524840251XXXXX

RO74TREZ70524840255XXXXX

RO12TREZ70524840256XXXXX

RO47TREZ70524840257XXXXX

RO20TREZ70524840259XXXXX

RO52TREZ70524840271XXXXX

RO87TREZ70524840272XXXXX

RO95TREZ70524840275XXXXX

RO76TREZ70524840280XXXXX

RO14TREZ70524840281XXXXX

RO57TREZ70524840285XXXXX

RO26TREZ70524870210XXXXX

RO85TREZ70524870220XXXXX

RO47TREZ70524870230XXXXX

RO09TREZ70524870240XXXXX

RO68TREZ70524870250XXXXX

RO06TREZ70524870251XXXXX

RO49TREZ70524870255XXXXX

RO84TREZ70524870256XXXXX

RO22TREZ70524870257XXXXX

RO92TREZ70524870259XXXXX

RO27TREZ70524870271XXXXX

RO62TREZ70524870272XXXXX

RO70TREZ70524870275XXXXX

RO51TREZ70524870280XXXXX

RO86TREZ70524870281XXXXX

RO32TREZ70524870285XXXXX

RO71TREZ70525570385XXXXX

RO38TREZ70525680310XXXXX

RO97TREZ70525680320XXXXX

RO59TREZ70525680330XXXXX

RO18TREZ70525680351XXXXX

RO96TREZ70525680356XXXXX

RO34TREZ70525680357XXXXX

RO39TREZ70525680371XXXXX

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

25

25

840240

840250

840251

840255

840256

840257

840259

840271

840272

840275

840280

840281

840285

870210

870220

870230

870240

870250

870251

870255

870256

870257

870259

870271

870272

870275

870280

870281

870285

570385

680310

680320

680330

680351

680356

680357

680371

TRANSPORTURI - SUBVENTII

TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA

TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI

TRANSPORTURI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA

TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI

TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE

TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE

TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI

TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE

TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE

nu 17/06/08

Page 27: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

27Pag.

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

23/01/06

23/01/06

25/06/08

21/11/05

21/11/05

23/01/06

10/07/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

23/01/06

11/12/06

10/09/07

10/09/07

RO98TREZ70525680381XXXXX

RO44TREZ70525680385XXXXX

RO62TREZ70525690310XXXXX

RO24TREZ70525690320XXXXX

RO42TREZ70525690351XXXXX

RO85TREZ70525690355XXXXX

RO23TREZ70525690356XXXXX

RO58TREZ70525690357XXXXX

RO63TREZ70525690371XXXXX

RO68TREZ70525690385XXXXX

RO03TREZ7052620050301XXX

RO50TREZ7052620050302XXX

RO97TREZ7052620050303XXX

RO47TREZ7052620050304XXX

RO94TREZ7052620050305XXX

RO44TREZ7052620050306XXX

RO11TREZ7052621050301XXX

RO58TREZ7052621050302XXX

RO08TREZ7052621050303XXX

RO55TREZ7052621050304XXX

RO84TREZ70526210505XXXXX

RO10TREZ70526210550XXXXX

RO36TREZ70526300503XXXXX

RO32TREZ70526300550XXXXX

RO60TREZ70526310503XXXXX

RO79TREZ70526360550XXXXX

RO37TREZ70526370501XXXXX

RO06TREZ70526370550XXXXX

RO19TREZ70526420522XXXXX

RO54TREZ70526420523XXXXX

RO62TREZ70526420526XXXXX

RO97TREZ70526420527XXXXX

RO08TREZ70526420530XXXXX

RO22TREZ70526430502XXXXX

RO57TREZ70526430503XXXXX

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

680381

680385

690310

690320

690351

690355

690356

690357

690371

690385

20050301

20050302

20050303

20050304

20050305

20050306

21050301

21050302

21050303

21050304

210505

210550

300503

300550

310503

360550

370501

370550

420522

420523

420526

420527

420530

430502

430503

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONALASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICIIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTContributii de la persoane juridice si fizice careangajeaza personal salariatContributii pentru asigurari sociale de sanatate datoratede persoane aflate in somajVenituri incasate in urma valorificarii creantelor de catreAutoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiContributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoanejuridice sau fiziceContributii pentru concedii si indemnizatii datorate depersoanele aflate in somajContributia suportata de angajator pentru concedii siindemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitatetemporara de munca din cauza de accident de munca sau boalaprofesionalaContributia datorata de persoane asigurate care aucalitatea de asiguratContributia datorata de alte persoane asigurate

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate deasiguratiContributie datorata de pensionari

Contributii facultative ale asiguratilor

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane caresatisfac serviciul militar in termenContributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privativa de libertate sau arestpreventivSubventii primite de bugetul fondului national unic deasigurari sociale de sanatateContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru pensionari

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privata de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copilului

nu 17/06/08

Page 28: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

28Pag.

21/11/05

21/11/05

10/07/06

21/11/06

23/02/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

03/06/08

21/11/05

21/11/05

11/03/09

29/12/08

21/11/05

07/05/08

29/12/08

23/01/06

07/05/08

05/01/10

RO30TREZ70526430505XXXXX

RO65TREZ70526430506XXXXX

RO46TREZ70526430511XXXXX

RO81TREZ70526430512XXXXX

RO19TREZ70526430513XXXXX

RO35TREZ70526450501XXXXX

RO18TREZ7052645050101XXX

RO65TREZ7052645050102XXX

RO70TREZ70526450502XXXXX

RO62TREZ7052645050201XXX

RO12TREZ7052645050202XXX

RO40TREZ70526450515XXXXX

RO52TREZ7052645051501XXX

RO02TREZ7052645051502XXX

RO75TREZ70526450516XXXXX

RO96TREZ7052645051601XXX

RO46TREZ7052645051602XXX

RO43TREZ7052645051701XXX

RO90TREZ7052645051702XXX

RO40TREZ7052645051703XXX

RO87TREZ7052645051801XXX

RO37TREZ7052645051802XXX

RO84TREZ7052645051803XXX

RO37TREZ70527570585XXXXX

RO53TREZ70527660510XXXXX

RO15TREZ70527660520XXXXX

RO74TREZ70527660530XXXXX

RO14TREZ70527660556XXXXX

RO54TREZ70527660571XXXXX

RO59TREZ70527660585XXXXX

RO62TREZ70527680556XXXXX

RO97TREZ70527680557XXXXX

RO10TREZ70527680585XXXXX

RO30TREZ70528160403XXXXX

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

430505

430506

430511

430512

430513

450501

45050101

45050102

450502

45050201

45050202

450515

45051501

45051502

450516

45051601

45051602

45051701

45051702

45051703

45051801

45051802

45051803

570585

660510

660520

660530

660556

660571

660585

680556

680557

680585

160403

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical sau in concediu medical pentruingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 aniContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical din cauza de accidente de muncasi boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor socialSume alocate din veniturile proprii ale MinisteruluiSanatatii PubliceContributii din sumele alocate sistemului de asiguraripentru accidente de munca si boli profesionale, pentruconcedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate inincapacitate temporara de munca din cauza de accident demunca sau boala profesionalaFondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansCHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DEASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL

SANATATE - BUNURI SI SERVICII

SANATATE - DOBANZI

SANATATE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE

SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionare

nu

nu

nu

nu

nu

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

17/06/08

Page 29: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

29Pag.

21/11/05

21/11/05

22/08/06

04/01/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

22/08/06

22/08/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

10/01/06

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

29/12/08

11/06/09

11/06/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

13/08/09

23/01/06

29/12/08

RO69TREZ7052820040201XXX

RO19TREZ7052820040202XXX

RO66TREZ7052820040203XXX

RO37TREZ70528200406XXXXX

RO77TREZ7052821040201XXX

RO27TREZ7052821040202XXX

RO75TREZ70528300403XXXXX

RO02TREZ70528310403XXXXX

RO37TREZ70528310404XXXXX

RO49TREZ70528360412XXXXX

RO21TREZ70528360450XXXXX

RO76TREZ70528370401XXXXX

RO45TREZ70528370450XXXXX

RO24TREZ70528400403XXXXX

RO75TREZ70528400410XXXXX

RO66TREZ70528420425XXXXX

RO74TREZ70528450401XXXXX

RO31TREZ7052845040101XXX

RO78TREZ7052845040102XXX

RO12TREZ70528450402XXXXX

RO75TREZ7052845040201XXX

RO25TREZ7052845040202XXX

RO79TREZ70528450415XXXXX

RO65TREZ7052845041501XXX

RO15TREZ7052845041502XXX

RO17TREZ70528450416XXXXX

RO12TREZ7052845041601XXX

RO59TREZ7052845041602XXX

RO56TREZ7052845041701XXX

RO06TREZ7052845041702XXX

RO53TREZ7052845041703XXX

RO03TREZ7052845041801XXX

RO50TREZ7052845041802XXX

RO97TREZ7052845041803XXX

RO26TREZ70529560451XXXXX

RO07TREZ70529560456XXXXX

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

20040201

20040202

20040203

200406

21040201

21040202

300403

310403

310404

360412

360450

370401

370450

400403

400410

420425

450401

45040101

45040102

450402

45040201

45040202

450415

45041501

45041502

450416

45041601

45041602

45041701

45041702

45041703

45041801

45041802

45041803

560451

560456

Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridiceasimilate angajatorilorCota din contributii de la angetii economici

Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salariale

Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salarialeContributii individuale

Contributii datorate de persoanele care incheie contract deasigurare pentru somajRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din dobanzi

Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ptinfiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici simijlociiImprumuturi temporare din trezoreria statului

Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj

Fondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European

Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si DezvoltareDurabila - Sume primite in avansTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati aleadministratiei publiceTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

nu

nu

nu

nu

nu

nu

04/01/08

17/06/08

11/06/09

11/06/09

11/06/09

11/06/09

Page 30: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

30Pag.

03/06/08

15/01/08

15/01/08

29/12/08

15/01/08

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

11/10/06

29/12/08

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

22/08/06

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

29/12/08

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

12/06/06

RO76TREZ70529570485XXXXX

RO44TREZ70529640410XXXXX

RO06TREZ70529640420XXXXX

RO05TREZ70529640456XXXXX

RO13TREZ70529640459XXXXX

RO50TREZ70529640485XXXXX

RO68TREZ70529650410XXXXX

RO30TREZ70529650420XXXXX

RO51TREZ70529650440XXXXX

RO48TREZ70529650451XXXXX

RO29TREZ70529650456XXXXX

RO64TREZ70529650457XXXXX

RO69TREZ70529650471XXXXX

RO74TREZ70529650485XXXXX

RO43TREZ70529680410XXXXX

RO05TREZ70529680420XXXXX

RO64TREZ70529680430XXXXX

RO23TREZ70529680451XXXXX

RO04TREZ70529680456XXXXX

RO39TREZ70529680457XXXXX

RO12TREZ70529680459XXXXX

RO44TREZ70529680471XXXXX

RO06TREZ70529680481XXXXX

RO49TREZ70529680485XXXXX

RO02TREZ70529800420XXXXX

RO23TREZ70529800440XXXXX

RO20TREZ70529800451XXXXX

RO63TREZ70529800455XXXXX

RO98TREZ70529800456XXXXX

RO36TREZ70529800457XXXXX

RO65TREZ70529800480XXXXX

RO46TREZ70529800485XXXXX

RO98TREZ7054201XXXXXXXXX

RO23TREZ7054202XXXXXXXXX

RO02TREZ70551141002XXXXX

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

4201

4202

51

570485

640410

640420

640456

640459

640485

650410

650420

650440

650451

650456

650457

650471

650485

680410

680420

680430

680451

680456

680457

680459

680471

680481

680485

800420

800440

800451

800455

800456

800457

800480

800485

141002

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONALCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - BUNURI SI SERVICIICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARECHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - ALTE CHELTUIELICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL

INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII

INVATAMANT - SUBVENTII

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA

INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTDisponibilitati ale persoanelor fizice destinatesubscrierii la certificate de trezorerieDisponibilitati ale persoanelor fizice din certificate detrezorerie/depozit destinate transferului in conturibancareDisponibil din accize incasate din vanzarea de alcool,distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1)lit.b) din Legea nr.95/2006

nu 17/06/08

Page 31: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

31Pag.

12/06/06

12/06/06

12/06/06

12/06/06

30/06/08

11/09/07

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

07/05/08

21/11/05

07/05/08

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

RO37TREZ70551141003XXXXX

RO61TREZ70551141012XXXXX

RO96TREZ70551141013XXXXX

RO58TREZ70551161005XXXXX

RO04TREZ70551161009XXXXX

RO08TREZ7055502XXXXXXXXX

RO35TREZ705619001XXXXXXX

RO04TREZ705619901XXXXXXX

RO28TREZ705619902XXXXXXX

RO52TREZ705619903XXXXXXX

RO76TREZ705619904XXXXXXX

RO35TREZ70570300903XXXXX

RO86TREZ70570310901XXXXX

RO24TREZ70570310902XXXXX

RO59TREZ70570310903XXXXX

RO93TREZ70570350904XXXXX

RO54TREZ70570350950XXXXX

RO78TREZ70570360950XXXXX

RO42TREZ70571510920XXXXX

RO63TREZ70571510940XXXXX

RO25TREZ70571510950XXXXX

RO60TREZ70571510951XXXXX

RO06TREZ70571510955XXXXX

RO76TREZ70571510957XXXXX

RO49TREZ70571510959XXXXX

RO81TREZ70571510971XXXXX

RO19TREZ70571510972XXXXX

RO08TREZ70571510980XXXXX

RO43TREZ70571510981XXXXX

RO86TREZ70571510985XXXXX

RO03TREZ70571550930XXXXX

RO85TREZ70571550985XXXXX

RO59TREZ705809801XXXXXXX

RO34TREZ705809901XXXXXXX

RO32TREZ705819803XXXXXXX

RO07TREZ705819903XXXXXXX

51

51

51

51

51

5502

619001

619901

619902

619903

619904

70

70

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

80

80

81

81

141003

141012

141013

161005

161009

300903

310901

310902

310903

350904

350950

360950

510920

510940

510950

510951

510955

510957

510959

510971

510972

510980

510981

510985

550930

550985

9801

9901

9803

9903

Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor dintutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul dealcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul deproduse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) dinLegea nr.95/2006Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoaresanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)lit.c) din Legea nr.95/2006Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule

Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilorspeciale, in curs de distribuireDiferente de conversie in moneda noua pentru conturibilantiereOperatiuni in curs de clarificare - mica valoare

Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare

Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene

Operatiuni in curs de clarificare - locale

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de laalte bugeteVenituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de laalte sectoareAlte venituri din dobanzi

Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Alte venituri

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intreunitati ale administratiei publiceAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DECREDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTEXCEDENT Buget se stat

DEFICIT Buget de stat

EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat

DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat

nu

nu

nu

17/06/08

21/11/06

21/11/06

Page 32: Conturi IBAN Trezorerie operativa Sector 5 25-JAN-10 · PDF fileAccize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data

Conturi IBAN

25-JAN-10

Trezorerie operativa Sector 5

32Pag.

21/11/06

21/11/06

21/11/06

21/11/06

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

21/11/05

23/12/08

23/12/08

23/12/08

23/12/08

21/11/05

21/11/05

RO08TREZ7058101980304XXX

RO43TREZ7058101990304XXX

RO66TREZ7058102980303XXX

RO04TREZ7058102990303XXX

RO30TREZ705829802XXXXXXX

RO05TREZ705829902XXXXXXX

RO70TREZ705859809XXXXXXX

RO45TREZ705859909XXXXXXX

RO69TREZ705869804XXXXXXX

RO44TREZ705869904XXXXXXX

RO16TREZ7058601980411XXX

RO51TREZ7058601990411XXX

RO74TREZ7058602980410XXX

RO12TREZ7058602990410XXX

RO18TREZ705879805XXXXXXX

RO90TREZ705879905XXXXXXX

8101

8101

8102

8102

82

82

85

85

86

86

8601

8601

8602

8602

87

87

980304

990304

980303

990303

9802

9902

9809

9909

9804

9904

980411

990411

980410

990410

9805

9905

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleDeficit al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleExcedent al bugetului asigurarilor sociale de stat

Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat

EXCEDENT buget local

DEFICIT buget local

EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului

DEFICIT al bugetului trezoreriei statului

EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj

DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelorsalarialeDeficit al Fondului de garantare pentru plata creantelorsalarialeExcedent al sistemului asigurarilor pentru somaj

Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj

EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatateDEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatate