CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA S.C. „Lucrări Drumur...

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrăr i Drumuri şi Poduri" S.A. pe anul 2017

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. pe anul 2017, propus de domnul Alexandru Oprea -preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 10257/20.04.2017 al Direcţiei administrarea patrimoniului, din cadrul

Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile Legii nr.6/2017,a bugetului de stat pe anul 2017; - prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul favorabil al Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. ;

- rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12, alin. (1) Ut. "d" şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91, alin (1), lit. "a", şi alin. (2), lit. "d" din Legea administraţiei publice

locale nr. 215/2001,republicată, modificată şi completată. în temeiul art. 97 şi art. 98, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. "c" din Legea administraţiei

publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

A r t . l . Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. pe anul 2017, conform Anexelor nr. 1 -5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

HOTĂRĂŞTE:

V

Nr. 124 Data: 25.04.2017

C o n s i l i u l J u d e ţ e a n D â m b o v i ţ a

O p e r a t o r u l e c o n o m i c S C L D P D â m b o v i ţ a S A

S u H i u l f A r i r e s T a r g o v t s t e C o d u n i c d e î n r e g i s t r a r e 1 0 6 3 8 9 8 8

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2017 ¿4 ff0f4Jtj?MA SfZ .

mii lei

Realizat/ . % J

I N D I C A T O R I Nr. rd.

Preliminat an

precedent 2016

Propuneri an curent

2017 % Estimări

2018 Estimări

2019 9=7/5 10=8/7

p 1 2 3 4 5 r.=5/4 7 8 9 10 VENITURI T O T A L E {Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6f 1 19.470 14.355 0,74 19.205 19.760 1,34 1,03

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 19.463 14.350 0,74 19 200 19.750 1.34 1,03

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4

2 Venituri financiare 5 7 5 0,71 5 10 1,00 2,00

3 Venituri extraordinare 6 0

II CHELTUIEL I T O T A L E (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 18.267 13.352 0,73 17.720 18.165 1,33 1,03 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 18.192 13.277 0,73 17.650 18.105 1 33 1.03

A. cheltuieli cu bunuri si servici i 9 12.493 3.537 0,68 11.800 12.000 1,38 1,02

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 175 180 1,03 150 165 0.83 1,10 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 4.438 3.465 0,73 4.400 4.690 1,27 1,07

CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 3.040 2.264 0,74 3.050 3 300 1,35 1,08

C1 ch. cu salariile 13 2.795 2.088 0,75 2.800 3 000 1,34 1,07

C2 •onusur i 14 245 176 0,72 250 300

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0,00 0,00 cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat s i a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17 581 437 0,75 450 480 1.03 1,07

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale si alte obligaţii leqale 18 817 764 0,94 900 910 1.18 1,01

D. alte cheltuieli de exploatare 19 1.086 1.095 1,01 1 300 1.250 1,19 0,96

2 Cheltuieli financiare 20 75 75 1.00 70 60 0,93 0,86

3 Cheltuieli extraordinare 21 û 0 0

III R E Z U L T A T U L B R U T (profit/pierdere) 22 1.203 1.003 0,83 1.485 1 595 1,4a 1.07

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 189 153 225 240

y PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA D E D U C E R E A IMPOZITULUI P E P R O F I T , din care: 24 1.056 850 0,80 1260 1 355 1 48 1,08

1 Rezerve legale 2.5 62 50 0,00 75 80 1,50 1,07

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi f iscale prevăzute de lege ijjj ' 26

3 Acoperirea pierderilor contahile;di.rr;3nii precedenţi 27 0,00 0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum Şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net : dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ta nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă

31

8

Mini mim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. din care:

32 497 400 593 638

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

33

b) • dividende cuvenite bugetului local

333 497 400 593 638

c) - dividende cuvenite aftor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve, şi constituie sursă proprie de finanţare „ , • .. .. 35 497 400 592 637

VI VENITURI DIN FONDURI E U R O P E N E 36

VII CHELTUIEL I E L I G I B I L E DIN FONDURI E U R O P E N E , din care 37

a) cheltuieli materiale 38

Pngina 1 din 2 Oald 23.03 !>017 Ora1346


Realizat/ Preliminat

an precedent

2016

Propuneri an curent

2017 % Estimări

2018 Estimări

2019

%



an precedent

2016

Propuneri an curent

2017 % Estimări

2018 Estimări

2019 9=7/5 10=8/7

0 i 2 3 4 5 8*5/4 7 e 9 10

bl cheltuieli cu salariile 39

B] cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII S U R S E D E FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.582 1.600 1792 1837 1 Aloca(,ii de la buget 44

alocaţii bugetare aferente ptăţii angajamentelor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI P E N T R U INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Mr. de personal prognozat la finele anului 48 1 1 ? 90 0,77 112 110 1,24 0.98 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 118 85 0.72 105 105 1,24 1,00

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salaríala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2147 2220 1.03 2.421 2.619 1,09 1,08

4 Câştigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (iei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1974 2047 1,04 2 222 2 381 1,09 1,07

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 165 169 1,02 183 188 1,03 1,03

6 Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1jx1000 54 938 930 0,99 923 919 0,99 1,00

8 Plăţi restante 55 357 300 1,19 250 200 1,20 1.25 9 Creanţe restante 56 1 247 1.000 1,25 900 800 1,11 1,13

Pagina 2 d,n 2 Pala £3 03 ?017 Ora 13 46:5-4

isiliul Judeţean Dâmboviţa oratorul economic SC LDP Dâmboviţa SA liul/Adresa Targoviste i unic de înregistrare 10638988

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

Nr. rd.

2016 P r o p u n e r i an c u r e n t 2017

%

j I

% i

I N D I C A T O R I Real izat

2015 Aprobat

P r e l i m i n / R e a l i z a t

din c a r e :

i

cf H G / Ord corn

cf Hot C A .

P r e l i m i n / R e a l i z a t

T r i m I T r i m II T r i m Iii A n 7=6d/5 8=5/3a

1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6 c 6d 7 8 VENITURI T O T A L E (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 22.189 17.885 19.470 2.705 6.337 11.629 14.355 0,74 0,88

1 Venituri totale din exp loa ta re (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) , d in c a r e :

2 22.181 17.870 19.463 2.705 6.335 11.625 14.350 0,74 0,88

a) din producţ ia v â n d u t ă (Rd .4+Rd.5+Rd.6+Rd.7 ) , d in care :

3 22.024 17.680 19.206 2.530 6.150 11.420 14.100 0,73 0,87

a l ) din vânzarea p r o d u s e l o r 4 116 2.050 101 10 100 350 500 4 ,95 0,87 a2) din s e r v i c i i prestate 5 21.802 15.500 18.985 2.500 6.000 11.000 13.500 0,71 0,87 a3) din redevenţe şi ch i r i i 6 82 80 96 15 25 35 50 0,52 1,17 34) alte veni tur i 7 24 50 24 5 25 35 50 2,08 1,00

b) d in vânzarea măr fur i lor 8 140 150 124 165 165 165 200 1,61 0,89

c) d in subvenţ i i ş i t ransferur i d e exploatare a ferente cifrei de a facer i nete (Rd . iQ+Rd .11 ) , d in c a r e :

9

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10

c2 transferuri, cf prevederilor legale în vigoare 11

d> din producţ ia de imobi l i zăr i 12

e) venituri a ferente c o s t u l u i p roducţ ie i în c u r s de execuţ ie

13

fi alte venituri d in exp loa ta re (Rd .15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 ) , d in c a r e :

14 17 40 133 10 20 40 50 0,38 7,82

h ) din a m e n z i şi pena l i tă ţ i 15

m din v â n z a r e a ac t i ve lo r ş i alte operaţ i i de capi ta l (Rd .18+Rd,19 ) , d in c a r e :

16

- active corporale 17

- act ive necorporale 18

f3) din s u b v e n ţ i i pentru invest i ţ i i 19

f4) din va lo r i f i ca rea cer t i f icate lor C 0 2 20

m alte ven i tur i 21 17 40 133 10 20 40 50 0,38 7,82

2 Venituri f i nanc ia re (Rd .23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27 ) , d in c a r e :

22 8 15 7 0 2 4 5 0,71 0,88

a) din imobi l izăr i f i nanc ia re 23

b) din investiţ i i f i nanc ia re 24

c) din diferente de c u r s 25 0 3 0 0,00

d) d in dobânzi 26 8 15 4 0 2 3 5 1,25 0,50 alte venitur i f i nanc ia re 27

3 Venituri ex t raord inare 28

C H E L T U I E L I T O T A L E (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 19.405 17.635 18.266 3.256 6.670 10.477 13.352 0,73 0,94

1 Chel tuie l i de exp loa ta re (Rd .31+Rd.79+Rd.86+Rd.120) , din c a r e :

30 19.284 17.335 18.191 3.254 6.668 10.474 13.277 0,73 0,94

A. Chel tu ie l i c u bunur i şi s e r v i c i i (Rd.32+Rd.40+Rd.46) , din c a r e :

31 13.274 11.100 12.493 1.980 4.081 6.839 8.537 0,68 0,94

A1 Chel tuie l i p r iv ind s t o c u r i l e (Rd .33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39 ) , d in c a r e :

32

10.947 8.440 9.139 1.455 3.229 5.674 7.072 0,77 0,83

a) cheltuiel i c u mater i i le pr ime 33 9.080 6.950 7.484 1.050 2.550 4.650 5.560 0,74 0 ,82

b) cheltuiel i c u mater ia le le c o n s u m a b i l e , d in c a r e : 34 1.354 1.040 1.085 155 380 680 1.070 0,99 0,80

b1) che l tu ie l i c u p iese le de s c h i m b 35 185 120 164 20 45 80 100 0,61 0,89

b2) chel tu ie l i c u combust ib i l i i 36 994 800 805 150 300 550 900 1,12 0,81

c} cheltuiel i p r iv ind mater ia le le de natura ob iec te lor d e inventar

37 '¿ 17 50 60 6 15 30 42 0,70 3,53

d) cheltuiel i p r iv ind energ ia şi a p a 38 356 300 386 80 120 150 200 0,52 1,08

e) cheltuiel i p r iv ind mărfur i le 39 140 100 124 164 164 164 200 1,61 0,89

I

Pagina 1 din 5 Gata 23.03 3017 Ora 13:42:57

Nr. rd,

2016 Propuner i an curent 2017

%

•

%

I N D I C A T O R I Rea l i za t 2015

Aprobat

Pre l im in / R e a l i z a t

din c a r e :

cf H G / Ord corn

cf Hot C A .

P re l im in / R e a l i z a t

T r l m l T r i m II Tr im Ml A n 7=6d/5 8=5/3a

1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

A2 Cheltuiel i pr iv ind s e r v i c i i l e e x e c u t a t e de terţ i (Rd.41+Rd.42+Rd.45) , d in c a r e :

40 258 225 395 56 102 153 190 0,48 1,53

a) cheltuiel i c u în t re ţ inerea ş i reparaţ i i le 41 140 100 180 25 50 70 85 0,47 1,29

b) cheltuiel i pr iv ind ch i r i i l e (Rd.43+Rd.44) d in c a r e : 42 70 65 119 1 2 3 5 0,04 1,70

b1) - către opera tor i c u cap i ta l Integral /majori tar d e sta t

43 70 65 119 1 2 3 5 0,04 1,70

b2) - către operator i c u cap i ta l pr ivat 44 0 0 1 2 3 5

c) prime de a s i g u r a r e 4 5 48 60 96 30 50 80 100 1,04 2,00

A 3 Chel tuie l i c u alte s e r v i c i i e x e c u t a t e de terţ i (Rd .47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78) , d in c a r e :

46

2.069 2.435 2.959 469 750 1.012 1.275 0,43 1,43

a) cheltuiel i c u co labora tor i i 47 539 1.050 1.041 360 500 600 700 0,67 1,93

b) cheltuiel i pr iv ind c o m i s i o a n e l e şi onorar iu l , din c a r e :

48 18 30 29 5 10 15 20 0,69 1,61

b1) cheltuiel i pr iv ind consu l tan ţa jur id ică 49 18 30 0 5 10 15 0,00

c) cheltuiel i de p r o t o c o l , r e c l a m ă şi publ ic i tate (Rd.51+Rd.53) , d in c a r e :

50 13 4 5 13 4 10 16 20 1,54 1,00

d ) chel tu ie l i de pro toco l , d in c a r e : 51 1 5 2 2 5 8 10 5,00 2,00 - t ichete c a d o u potrivit L e g i i nr .193/2006, c u

modi f icăr i le u l ter ioare 52

C2) cheltuiel i de r e c l a m ă şi publ ic i tate , din c a r e : 53 12 40 11 2 5 8 10 0,91 0,92 - t ichete c a d o u ptr. che l tu ie l i de rec lamă şi

publ ic i tate , poţr iy j ţ L e g i i nr .193/2006, c u modi f icăr i le u l ter ioare

54

- t ichete c a d o u ' ptr. c a m p a n i i de market ing , studiu) p ie ţe i , p r o m o v a r e a pe pieţe ex is ten te s a u noi , potr ivi t L e g i i nr .193/2006, c u modi f icăr i le u l ter ioare

55

&•

- c h . d e p r o m o v a r e a p r o d u s e l o r 56 12 40 11 2 5 8 10 0,91 0,92

d> C h . c u s p o n s o r i z a r e a (Rd .58+Rd.59+Rd.60+Rd.61 ) , d in c a r e : 57 0 30 20 0 0 0 10 0,50 d1) cft.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare

si sociale 60 0 0 0 10 d4) alte cheltuieli Şu sponsorizarea 61 0 30 20 0

e) cheltuiel i c u trarispo'rUjî .de bunur i şi p e r s o a n e 62 1.122 1.000 1.591 80 180 300 400 0,25 1,42

0 cheltuiel i d e depraS'are^i letaşare, t ransfer , din 63 29 70 16 0 2 4 5 0,31 0,55 - cheltuiel i c u d i u r n a (Rd .65+Rd.66 ) , d in c a r e : 64 29 70 3 0 2 4 5 1,67 0,10

-interna - 65 0 10 0 0 2 4 5 -externa IclU-.- 66 29 60 3 0 0 0 0 0,00 0,10

g) cheltuiel i p o ş t a l e şi taxe de t e l e c o m u n i c a ţ i i 67 24 25 19 4 10 16 20 1,05 0,79

h) cheltuiel i c u s e r v i c i i l e b a n c a r e şi as imi la te 68 61 90 62 10 20 30 40 0,65 1,02

i) alte cheltuiel i c u s e r v i c i i l e e x e c u t a t e de ter ţ i , din c a r e :

69 259 90 168 4 13 23 50 0,30 0,65

1) chel tu ie l i de a s i g u r a r e şi pază 70

2} chel tu ie l i pr iv ind în t re ţ inerea şi func ţ ionarea tehnici i d e c a l c u l

71

16 10 14 5 12 20 25 1,79 0,88

3) chel tu ie l i c u pregăt i rea profes iona lă 72 1 20 9 0 6 10 15 1,67 9,00

chel tu ie l i c u r e e v a l u a r e a imobi l izăr i lor c o r p o r a l e şi n e c o r p o r a l e , d in c a r e :

73

12 5 0 0 0 0 5

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

5) chel tu ie l i c u prestaţ i i le e fec tua te d e fi l iale 75

6) chel tu ie l i pr iv ind r e c r u t a r e a şi p l a s a r e a p e r s o n a l u l u i de c o n d u c e r e cf . O r d o n a n ţ e i de u r g e n ţ ă a G u v e r n u l u i nr. 109/2011

76

7) chel tu ie l i cu .•anunţurile pr iv ind l icitaţi i le şi alte anunţur i .

77 0 0 0 1 2 4 5 0,00

Pagina 2 din 5 Data 23 03 2017 Ora 13:42:58

http://ch.de

http://cft.de

I N D I C A T O R I

Nr. rd .

Rea l i za t 2015

2016 P r o p u n e r i a n c u r e n t 2017

%

1

1 ! %

i

I N D I C A T O R I Rea l i za t

2015 Aprobat

Pre l imin / Rea l i za t

d in c a r e :

%

1

1 ! %

i


2015

cf H G / Ord corn

cf Hot C A .

Pre l imin / Rea l i za t

T r i m I T r i m II T r i m III A n 7=6d/5 8=5/3a

1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6 c 6d 7 8

j) alte cheltuiel i 78

4 5 0 2 5 8 10 0,00

B Chel tuie l i c u impozi te , taxe şl v ă r s ă m i n t e as imi la te (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) , d in c a r e :

79

154 220 174 32 55 90 180 1,03 1,13

a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80

b) ch. cu redevenţa pentru conces ionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 67 100 0 10 22 45 7 5 0,00

c) ch. cu taxa de licenţa 82

d) ch. cu taxa de autorizare 83

b] ch. cu taxa de mediu 84 1 10 1 2 3 5 5 1,00

f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 86 110 173 20 30 40 100 0,58 2,01

C . Cheltuiel i cu p e r s o n a l u l {Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) , d in c a r e :

86 3.771 5.015 4.438 980 2.005 2,657 3.465 0,78 1.18

CO Cheltuiel i de natură sa lar ía la (Rd.88+ Rd.92) - 87 2.672 3.400 3.040 737 1.204 1.866 2.264 0,74 1,14

C1 Chel tuie l i c u sa lar i i l e (Rd .89+Rd.90+Rd.91) , din c a r e :

88 2.590 3.100 2.795 685 1.100 1.710 2.088 0,75 1,08

a) sa lar i i de b a z ă 89 2.054 2.270 2.094 500 820 1.280 1.566 0,75 1,02

b) sporur i , pr ime şi alte boni f icaţ i i a ferente salar iu lu i de bază ( c o n f o r m C C M )

90 536 830 701 185 280 430 522 0,74 1,31

c) alte boni f icaţ i i ( conform C C M ) 91

C 2 B o n u s u r i (Rd .93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd .99 ) , din c a r e ;

92 82 300 245 52 104 156 176 0,72 2,99

a) cheltuiel i s o c i a l e p r e v ă z u t e la art. 21 din L e g e a nr. 571/2003 pr iv ind C o d u l f i s c a l , c u modi f icăr i le şi comple tăr i le ul ter ioare, d in c a r e :

93

0 0

- t ichete de creşă,_cf. L e g i i nr. 193/2006, c u modi f icăr i le ult&Hoăre>

- 94

- t ichete cadOu^ef i tE l i iChe l tu ie l i s o c i a l e potrivit L e g i i nr. 193/2006, c u modi f icăr i le u l ter ioare; - Ţ ~

95

0 0

b) t ichete de m a s ă ; 96 82 300 245 52 104 156 176 0,72 2,99

c) t ichete de v a c a n t ă ; 97 d) c h . privind par t ic iparea sa lar ia ţ i lor la profitul obţ inut în a n u l p r e c e d e n t

98

e l alte chel tu ie l i c o n f o r m C C M . 99

C 3 Alte cheltuiel i c u p e r s o n a l u l (Rd.10H-Rd.102+Rd.1Q3) , d in c a r e :

100 0 0

a) c h . cu plăţ i le c o m p e n s a t o r i i a ferente d isponibi l izăr i lor de p e r s o n a l

101 0 0

b) c h . c u dreptur i le s a l a r i a l e c u v e n i t e î n b a z a unor hotărâr i judecă toreş t i

102 0 0

c ) cheltuiel i d e natură salar iată a ferente restructurăr i i , pr ivat izăr i i , a d m i n i s t r a t o r s p e c i a l , alte c o m i s i i sî comitete . . _

103

C 4

Cheltuiel i a f e r e n t e ' c o n t r a c t u l u i d e m a n d a t s i a altor organe d e c o n d u c e r e s i cont ro l , c o m i s i i s i comitete (Rd .105+Rd?l '08+R : d.11 i+ Rd .112) , din c a r e : * i t;~ • X "- ''• '

104

383 675 581 52 435 158 437 0,75 1,52

a) pentru d i rec tor i /d i rec tora t 105 210 315 338 26 261 79 262 0,78 1,61

• c o m p o n e n t a fixă ' ;i 106 105 105 105 26 52 79 105 1,00 1,00

• c o m p o n e n t a var iab i lă '• 107 105 210 233 0 157 0 157 0,67 L 2,22

b) pentru c o n s i l i u l de admin is t ra ţ ie /cons i l iu l de s u p r a v e g h e r e , d in c a r e :

108 146 315 225 26 174 79 175 0,78 1,54

- c o m p o n e n t a f ixă 109 111 105 105 26 52 79 105 1,00 0,95

- c o m p o n e n t a var iab i lă 110 35 210 120 0 70 0 70 0,58 3,43

c) pentru A G A şi c e n z o r i 111 27 45 18 0 0 0 0 0,00 0,67

d) pentru alte c o m i s i i şi c o m i t e t e const i tu i te potrivit legii

112

C5

Cheltuiel i c u as igurăr i le şi protecţ ia soc ia lă , fonduri le s p e c i a l e şi alte obl igaţ i i legale (Rd .114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119) , din care:

113

716 940 817 191 366 633 764 0,94 1,14

Pagina 3 din 5 Data 23.03.2017 Ora 13:42:59

Nr. rd.


%

I

I

% 1


2015 Aprobat

Pro l imin / R e a l i z a t

din c a r e :

i

; . I... * cf H G /

Ord corn

cf Hot C A .

Pro l imin / R e a l i z a t

T r i m I T r i m II T r i m ill A n 7=6d/5 8=5/3a

1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 a) c h . privind contr ibuţ ia la as igurăr i s o c i a l e 114 471 520 537 110 225 410 501 0,93 1,14 b) c h . privind contr ibuţ ia la as igurăr i p t s o m a j 115

14 30 22 5 9 15 19 0,86 1,57 c) c h . privind contr ibuţ ia la as igurăr i s o c i a l e de sănătate

116 156 250 176 45 83 128 150 0,85 1,13

d) c h . privind contr ibuţ i i le la fondur i le s p e c i a l e aferente fondului de sa la r i i

117 14 60 47 16 23 37 43 0,91 3,36

e) c h . privind contr ibuţ i ia unităţ i i la s c h e m e l e de pensi i

118

f) cheltuiel i pr iv ind alte cont r ibuţ i i s i fonduri spec ia le

119 61 80 3 5 15 26 43 51 1,46 0,57

D. Alte cheltuiel i de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) , din care :

120 2.085 1.000 1.086 262 527 888 1.095 1,01 0,52

a) cheltuiel i c u majorăr i şi penal i tă ţ i |Rd.122+Rd.123) , din c a r e :

121

48 100 7 0 2 3 5 0,71 0,15 - către buqetui qenera l c o n s o l i d a t 122 0 10 0 0 0 0 0

- către alţi creditori 123 48 90 7 0 2 3 5 0,15

b ) cheltuieli privind act ive le imobi l izate 124 0

c) cheltuiel i a ferente t ransferur i lor pentru plata personalu lu i . . .

125

d) alte cheltuiel i 1 2 6 - 172 50 79 12 25 35 40 0,51 0,46

e) c h . c u amort izarea imobi l i zăr i lor corpora le şi necorpora le

127 1.103 850 1.070 250 500 850 1.050 0,98 0,97

f) ajustări şi deprec ier i pentru p ierdere de va loa re ş i proviz ioane (Rd .129 -Rd .131 ) , d in c a r e : 128 762 0 -70 0 0 0 0 -0,09

M) cheltuiel i pr iv ind a justăr i le ş i p rov iz ioane le 129

788 0 752 0 0 0 0 0,95

F M ) •proviz ioane pr iv ind par t ic iparea la p r o f i t a salariaţ i lor

130

f1.2) - p rov iz ioane in legătura c u cont rac tu l de mandat

130a

f2)

venituri d in p r o v i z i o a n e şi ajustări pentru deprec iere s a u p ierder i de va loare , din care: - - • '

131

26 0 822 0 0 0 0 f2.1) din a n u l a r e a p r o v i z i o a n e l o r

(Rd.133+Rd.134+Rd.135) , din care : 132

0 0 0 0 0 0 0 - din par t ic iparea sa lar ia ţ i lor la-profit 133 0 0 • din d e p r e c i e r e a imobi l i zăr i lor c o r p o r a l e şi

a act ive lor c i rcu lan te 134

26 0 0 0 0 0 0

- venitur i d in alte p r o v i z i o a n e 135 0 0

2 Cheltuiel i f inanc ia re (Rd.137+Rd.140+Rd.143) , d in care :

136 121 300 75 2 2 3 75 1,00 0,62

a) cheltuiel i pr iv ind dobânz i l e (Rd.138+Rd.139) , d in c a r e :

137 120 300 63 70 1,11 0,53

a1} aferente credi te lor pentru investiţ i i 138 0 0 1 5 10 15 20

a2) aferente credi te lor pentru act iv i tatea curentă 139 120 300 62 14 28 38 50 0,81 0,52

b) cheltuiel i d in d i ferenţe de c u r s va lutar Rd.141+Rd.142) , din c a r e :

140 1 0 6 2 2 3 5 0,83 6,00

b l ) aferente credi te lor pentru investiţ i i 141 0 0 6 2 2 3 5 0,83

b2) aferente credi te lor pentru act ivi tatea curentă 142 1 0 0

c) alte cheltuiel i f inanc ia re 143 0 6 0 0 0 0 0,00

3 Cheltuiel i ex t raord inare 144

R E Z U L T A T U L B R U T (profi t /pierdere) (Rd .1 -Rd.29) _ —

145

2.784 250 1.204 -551 -333 1.152 1.003 0,83 0,43

venituri neimpozabi le-? 146

cheltuiel i nededuct ib i le f i s c a l l y ; £ % 147

MPOZIT P E P R O F I T :r • : ; i 148 261 38 2 1 5 11 198 153 0,71 0,82

D A T E D E F U N D A M E N T A R E .149 1 Cheltuiel i de natură salar iată (Rd.87) . 150 2.672 3.400 3.040 737 1.204 1.866 2.264 0,74 1.14

2 Cheltuiel i c u sa lar i i le (Rd.88) 151 2.590 3.100 2 .795 685 1.100 1.710 2.088 0.75 1.08

3 'Jr. de p e r s o n a l proqnozat la f inele anului 152 115 115 117 110 100 100 90 0.77 1,02

4 Nr.mediu de salar iaţ i 153 111 110 118 110 105 102 85 0,72 1,06


http://Rd.129-Rd.131

I N D I C A T O R I

Nr. rd .

Rea l i za t 2015


% %

I N D I C A T O R I Rea l i za t 2015

Aprobat

Pre l imin / R e a l i z a t

din c a r e :

%

! I N D I C A T O R I Rea l i za t 2015

cf H G / Ord corn

cf Hot C A .

Pre l imin / R e a l i z a t

Tr im I T r i m II T r i m III A n 7=6d/5 8=5/3a

1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6 c 6d 7 8

5 a) Câşt igul med iu lunar pe s a l a r i a t detern inat pe baza cheltuiel i lor c u sa la r i i l e (Rd.151/Rd.153) /12*1000

154

1.944 2.348 1.974 2.076 1.746 1.397 2.047 1,04 1,02

b)

Câşt igul m e d i u lunar pe s a l a r i a t ( le i /persoană) determinat pe b a z a che l tu ie l i lor de natură salariată (Rd.150 /Rd.153) /12*1000

155

2.006 2.576 2.147 2.233 1.911 1.525 2.220 1,03 1.07

6 a) Product iv i tatea m u n c i i în uni tă ţ i v a l o r i c e pe total personal med iu ( le i /persoană) (Rd.2 /Rd.153)

156

200 162 165 169 1,02 0,83

b) Product iv i ta tea m u n c i i în un i tă ţ i f i z ice pe total personal m e d i u (canti tate p r o d u s e f in i te /persoană) W = Q P F / R d . 1 S 3

157

m Elemente de c a l c u l a product iv i tă ţ i i m u n c i i in unităţi f iz ice, d in c a r e

158

- cant i ta tea de p r o d u s e finite ( Q P F ) 159

- pret med iu (p) 160

- v a l o a r e = Q P F x p 161

• p o n d e r e in veni tur i totale de exploatare = Rd .161 /Rd.2

162

7 3 l ă ţ i restante 163 1.857 1.800 357 330 350 320 300 0.84 0,19 8 Creanţe restante , d in c a r e : 164 2.772 1.000 1.247 1.200 1.2O0 1.100 1.000 0,80 0,45

- de la opera tor i c u cap i ta l integral /major i tar de s ta t

165 0 0 41 0 0 0 0

- de la operator i c u cap i ta l privat 166 2.772 1.000 1.206 1.200 1.200 1.100 1.000 0.83 0,44 - de la bugetul de s ta t ~^7-. 167

- d e la bugetu l loca l > • 168

- d e la al te ent i tăţ i 169

9 Credite pentru f inanţarea act iv i tăţ i i cu 'rentefsoldul r a m a s de r a m b u r s a t )

170

;

i


en o

en o TT

o o

3 M

Q.

•O

a o

CO

T3 CU >

O a <

o

a i

co 00

CO CD

o "

o

co

a

CN

II

r--CN CN

co CO

O O

re N

« 01 DC

o

©

CM

O o o

CN

a> T3 OJ > TO

-Q O i— a <

co co

to

o I D

co co"

CO

O

o Q

a> i— ra o c

• 5

CO

• o

+ CN

"6

+ ra +j ra O a . X 0 c

T3

_í 3 CC O r-'< O Z3 O z

o o

c

> c >

c >

c >

z o CN CO

Anexa nr.4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

INDICATORI Data

finalizării investiţiei

an precedent 2016 Valoare INDICATORI

Data finalizării investiţiei Aprobat


an curent 2017 2018 2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1050 1766 1,522 1793 183a

1 Surse proprii, din care; 1050 1766 1,522 1793 183a a) - amortizare 1050 1070 1.050 1200 1200 b} - profit 696 472 593 638

2 Alocaţii de la buget 3 Credite bancare, din care:

a) - interne b) - externe

4 Alte surse, din care: 0 0 0 0 0 - majorare capital social 0 0 0 0 0 - alte surse 0 0 0 0 0

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1050 1049 1,522 1793 1838 1 Investiţii în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: • (denumire obiectiv) • (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de nalura domeniului public al slatului sau al unităţii administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv) • (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privai al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

• (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-

- (denumire obiectiv)

-- c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale


d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale.


3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv;

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unităţii administrativ teritoriale.


c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:


d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ tentonale.


4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 1050 1049 1,522 1793 1838 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din^îKj;: 0 0 0 0 0

a) - interne / 0 0 0 0 0 b)- externe / * 0 0 0 0 0

CONDU CONDUCÀTOBUL COMPARTIMEN

4Î21/201 ' 1 2 52 PM

o

TO <îO X V 0)

1

a n Q> i -

GJ

Ü u

CJ 1—

Vr +-> k. -Q

4-» CO ** 3 N OJ v_

ra

OJ

i— ţH •*-> >ro c

E

</>

>TO

O CN

c <

CO

o CN

c <

o CN

C CJ k. 3 O c TO

CO T — o CN

*-<

c o T3 0) O o

TO N

"rö CD

CL

3% C >tts TO — +j CL U)

re

11 CC

~ c ro re

CL (/} V

ü + N i or n

T3 £ C TO Ci N

o

'TO _C

CN

Csl

CN

r o

CO

un

X

CM

CO

CM

CO

D CO

•

Öl

o u

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI Nr. 10257/D. A.P./20.04.2017

A P R O B P R E Ş E D I N T E

dr. j r . Alexandru Oprea

RAPORT asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A.

S.C. "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. este o societate la care jude ţu l D â m b o v i ţ a , prin Consil iul Jude ţean D â m b o v i ţ a , este ac ţ ionar majoritar.

Potrivit prevederilor arî. 4 alin. 1, lit.c,coroborate cu ale art. 6 al in. 1 din O G . nr.26/2013 pr iv ind în tăr i rea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economiei la care statul sau uni tă ţ i le administraliv-tcritoriale sunt acţ ionari unici or i majoritari sau deţ in direct ori indirect o par t ic ipaţ ie major i tară .operator i i economici la care o unitate administrativ ter i tor ială de ţ ine o par t ic ipaţ ie majori tară , p rez in tă . în vederea ap robă r i i , bugetul de venituri şi cheltuieli organelor adminis t ra ţ ie i publice locale.

Tn conformitate cu prevederile Legi i nr. 6/2017,a Bugetului de Stat pe anul 2017, societăţ i le comerciale la care uni tă ţ i le administrativ-teritoriale au calitatea de ac ţ iona r unic. prezintă în vederea aprobăr i i , bugetul de venituri şi cheltuieli organelor admin i s t ra ţ i e i publice locale.

Fa ţă de cele prezentate mai sus supunem spre ana l iză şi aprobare proiectul de hotărâre p r iv ind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017. al S.C. "Lucrăr i Drumuri şi Poduri" S.A.

D I R E C T O R E X E C U T I V j r . Dorina Sjt/wca

Rod/Daci.; Silviu Bărhunccanu

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA S.C. „Lucrări Drumur...

Documents

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA S.C. „Lucrări Drumur...