Comunicat FCI de presa... · Web viewPortofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita...
7
CIFRE CHEIE SEPTEMBRIE 2016 Numar membri: 41 Total numar investitori: 66.493 Investitia compensabila: 1.579 mil lei Portofoliu total: 46.695 mil lei Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 2.679 eur Plafon compensare: 20.000 eur Curs de schimb 30.09.2016: 4,4523 lei/eur Curs de schimb 31.12.2016: 4,5411 <>FCI Comunicat trimestrial nr. 4/2016 Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna decembrie 2016 informatii legate de evolutia numarului de investitori, portofoliile de instrumente financiare, investitia compensabila si situatia plasamentelor financiare. Datele pe baza carora se realizeaza analiza sunt raportate pe propria raspundere de catre membrii Fondului In perioada septembrie - decembrie 2016 si-au pierdut calitatea de membrii ai Fondului doua societati. (SSIF Equity Invest S.A. si SSIF Eldainvest S.A.) 1. NUMARUL DE INVESTITORI Numarul total al investitorilor raportati de membrii Fondului la sfarsitul celui de- al patrulea trimestru al anului 2016 era de 66.493, in scadere fata de sfarsitul trimestrului anterior (-6,7%). In cazul investitorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o scadere de aproape 8,2%. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a inregistrat o crestere usoara de cca. 0,7%, in timp ce numarul investitorilor necompensabili a crescut cu 2,5% comparativ cu trimestrul anterior.
Transcript of Comunicat FCI de presa... · Web viewPortofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita...
CIFRE CHEIE SEPTEMBRIE 2016
Numar membri: 41
Total numar investitori: 66.493
Investitia compensabila: 1.579 mil lei
Portofoliu total: 46.695 mil lei
Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 2.679 eur
Plafon compensare: 20.000 eur
Curs de schimb 30.09.2016: 4,4523 lei/eur
Curs de schimb 31.12.2016: 4,5411 lei/eur
<>FCIComunicat trimestrial nr. 4/2016Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna decembrie 2016 informatii legate de evolutia numarului de investitori, portofoliile de instrumente financiare, investitia compensabila si situatia plasamentelor financiare. Datele pe baza carora se realizeaza analiza sunt raportate pe propria raspundere de catre membrii Fondului
In perioada septembrie - decembrie 2016 si-au pierdut calitatea de membrii ai Fondului doua societati. (SSIF Equity Invest S.A. si SSIF Eldainvest S.A.)
1. NUMARUL DE INVESTITORI Numarul total al investitorilor raportati de membrii Fondului la sfarsitul celui de-al patrulea trimestru al anului 2016 era de 66.493, in scadere fata de sfarsitul trimestrului anterior (-6,7%).
In cazul investitorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o scadere de aproape 8,2%. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a inregistrat o
crestere usoara de cca. 0,7%, in timp ce numarul investitorilor necompensabili a crescut cu 2,5% comparativ cu trimestrul anterior.
Categorie investitori dec. 2015 mar.
2016 iun. 2016 sept. 2016
dec. 2016
sept. 2016/
dec. 2016 (%)
Investitori compensabili integral
60.992 61.069 60.582 60.010 55.115 -8,16%
Investitori compensabili in limita plafonului
8.772 8.703 8.544 9.940 10.007 0,67%
Investitori necompensabili 1.344 1.380 1.380 1.337 1.371 2,54%Total investitori 71.108 71.152 70.506 71.287 66.493 -6,72%
Evolutia trimestriala in perioada 31.12.2012 - 30.12.2016 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmator:
31.12
.2012
31.03
.2013
30.06
.2013
30.09
.2013
31.12
.2013
31.03
.2014
30.06
.2014
30.09
.2014
31.12
.2014
31.03
.2015
30.06
.2015
30.09
.2015
31.12
.2015
31.03
.2016
30.06
.2016
30.09
.2016
30.12
.2016
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
100,000
Evolutia trimestriala a numarului total de investitori in perioada dec. 2012 - dec.
2016
Investitori compensabili integralInvestitori compensabili in limita plafonuluiInvestitori necompensabili
Clasificarea investitorilor este dominata de numarul investitorilor compensabili integral, care reprezinta 82,9% din numarul total raportat la decembrie 2016.Dintre acestia, 86,7% apeleaza la societatile de servicii de investitii financiare.
Investitorii compensabili integral
Categoria investitorilor eligibili pentru compensare, cu portofolii mai mici decat plafonul de 20.000 euro, este cea mai numeroasa categorie de investitori, inregistrand la sfarsitul trimestrului IV al anului 2016 o scadere de 8,16% si atingand astfel un numar de 55.115 investitori.
31.12
.2012
31.03
.2013
30.06
.2013
30.09
.2013
31.12
.2013
31.03
.2014
30.06
.2014
30.09
.2014
31.12
.2014
31.03
.2015
30.06
.2015
30.09
.2015
31.12
.2015
31.03
.2016
30.06
.2016
30.09
.2016
30.12
.2016
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
Evolutia trimestriala a numarului de investi-tori compensabili integral in perioada dec.
2012 - dec. 2016
Investitorii compensabili in limita plafonului
Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare a fost de 10.007, cu aprox. 0,7% mai mult decat in trimestrul anterior.
31.12
.2012
31.03
.2013
30.06
.2013
30.09
.2013
31.12
.2013
31.03
.2014
30.06
.2014
30.09
.2014
31.12
.2014
31.03
.2015
30.06
.2015
30.09
.2015
31.12
.2015
31.03
.2016
30.06
.2016
30.09
.2016
30.12
.2016
02,0004,0006,0008,000
10,00012,000
Evolutia trimestriala a numarului de investi-tori compensabili in limita palfonului in pe-
rioada dec. 2012 - dec. 2016
Investitorii necompensabili
Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori, dar care se remarca prin variatii trimestriale – in cursul trimestrului IV au inregistrat o crestere de 2,5% fata de trimestrul anterior.
31.12
.2012
31.03
.2013
30.06
.2013
30.09
.2013
31.12
.2013
31.03
.2014
30.06
.2014
30.09
.2014
31.12
.2014
31.03
.2015
30.06
.2015
30.09
.2015
31.12
.2015
31.03
.2016
30.06
.2016
30.09
.2016
30.12
.2016
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Evolutia trimestriala a numarului de investi-tori necompensabili in perioada dec. 2012 -
dec. 2016
Nota: Datele raportate de membrii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic.
2
2. PORTOFOLIUL TOTAL
2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILORValoarea portofoliului total (mil. lei)
sept. 2016
dec. 2016
dec.2016/sept. 2016
(%)Instrumente financiare
45.916 46.270 0,77%
Fonduri banesti 461 425 -7,80%Total portofoliu
46.377
46.695 0,69%
31.03
.2013
30.06
.2013
30.09
.2013
31.12
.2013
31.03
.2014
30.06
.2014
30.09
.2014
31.12
.2014
31.03
.2015
30.06
.2015
30.09
.2015
31.12
.2015
31.03
.2016
30.06
.2016
30.09
.2016
31.12
.2016
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
18,10819,23721,149
33,56635,136
40,08139,996
41,52140,424
44,49045,11946,60045,534
42,76346,377
46,695Portofoliu total (mil. lei)
Portofoliul total pe categorii de investitori (mil. lei)
sept. 2016
dec. 2016
dec.2016/sept. 2016
(%)
Investitor compensabil integral
670 671 0,09%
Investitor compensabil in limita plafonului
7.958 8.129 2,15%
Investitor necompensabil 37.749 37.895 0,39%
Total 46.377 46.695 0,69%
Portofoliul total a crescut cu aproape 0,7% in trimestrul IV al anului 2016 comparativ cu trimestrul anterior, ajungand la 46.695 mil. lei.
2.2 PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR In functie de categoria investitorilor, valoarea portofoliului mediu se calculeaza astfel:
pentru un investitor compensabil integral (cu investitii sub plafonul de compensare): raportul intre suma investitiilor compensabile sub 20.000 euro si numarul total de investitori compensabili sub acest plafon
pentru un investitor compensabil in limita plafonului (cu investitii peste plafonul de compensare): raportul intre suma investitiilor compensabile peste plafon si numarul total de investitori compensabili in limita plafonului
pentru un investitor necompensabil reprezinta raportul intre suma investitiilor exceptate de la compensare si numarul total de investitori necompensabili.
Portofoliul mediu/investitor (euro)
sept. 2016
dec. 2016
dec.2016/sept.
2016 (%)Investitor compensabil integral
2.508 2.679 6,83%Investitor compensabil in limita plafonului
179.819 178.883 -0,52%
Investitor necompensabil
6.341.432
6.086.753 -4,02%
Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a inregistrat o crestere de aproape 7%, ajungand la 2.679 euro.
Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului a inregistrat o scadere nesemnificativa (-0,5%), acesta ajungand la 178.883 euro.
Scadere (-4,02%) a inregistrat insa portofoliul mediu al unui investitor necompensabil, atingand valoarea de 6.086.753 euro.
3
31.03
.2011
30.06
.2011
30.09
.2011
31.12
.2011
31.03
.2012
30.06
.2012
30.09
.2012
31.12
.2012
31.03
.2013
30.06
.2013
30.09
.2013
31.12
.2013
31.03
.2014
30.06
.2014
30.09
.2014
31.12
.2014
31.03
.2015
30.06
.2015
30.09
.2015
31.12
.2015
31.03
.2016
30.06
.2016
30.09
.2016
31.12
.2016
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000 22522113
18841833
1946 1678188119141968
17781845
20182026
21052159224622832322
23562389
24292347
25082679
Evolutia portofoliului mediu detinut de un investitor compensabil integral (euro)
2.3 INVESTITIA MEDIE COMPENSABILA (IMC)
Capitalizarea bursiera (piata principala plus ATS) a crescut in perioada analizata, cu 6,2%, atingand valoarea de 151 mld. Lei.
Investitia compensabila (IC) a inregistrat o crestere de 1,56% in trimestrul IV al anului 2016 comparativ cu trimestru anterior.
IC dec. 2016 1.579.467.240,26 lei
IC sep. 2016 1.555.144.992,27 lei
Din totalul portofoliului, Investitia compensabila reprezinta doar 3,38%.
Investitia medie compensabila reprezinta raportul dintre suma investitiilor compensabile raportate de catre membrii Fondului si numarul acestora.La sfarsitul lunii decembrie 2016, Investitia compensabila totala era de 1.579 mil. lei, iar
Fondul avea 41 membri, din care doi membri erau in proces de retragere. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 39 membri) este de 40,5 milioane lei, cu peste 9% mai mare decat valoarea inregistrata in trimestrul anterior, de 37,03 milioane lei.
3. RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE Valoarea resurselor financiare pentru compensarea investitorilor la sfarsitul lunii decembrie 2016 era de 15,5 mil. lei. Aceste resurse au fost plasate in proportie de 9,53% in certificate de trezorerie cu discount, 78,87% in obligatiuni de stat de tip benchmark, iar restul de 11,60% in depozite negociate la termen.
certificate de trezorerie cu discount
8.22%
depozite negociate la termen11.49%
obligatiuni de stat de tip benchmark
80.29%
Investirea resurselor pentru compensare
4
Fondul de Compensare a Investitorilor
B-dul CAROL I nr. 34–36, etaj 3Bucuresti, sector 2Tel: 021.315.73.48Email: [email protected]: www.fond-fci.ro
5
