COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de...

64
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente la sf. anului nr mp Sold inceput an CRESTERI Total dif. din reev achizitii transf./primiri donatii alte cai ACTIVE FIXE NECORPORALE 001 Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002 Concesiuni,brevete,licente,marci 003 comerciale,drepturi si active similare (ct.205) Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 436.197 TOTAL 005 436.197 ACTIVE FIXE CORPORALE 006 Amenajari la terenuri (ct.2110200) 007 Constructii (ct.212) din care: 008 4.321.659 - drumuri publice 009 - drumuri industriale si agricole 010 - infrastructura pentru transport feroviar 011 -poduri, podete, pasarele si viaducte 012 - tunele 013 - piste pentru aeroporturi si platforme 014 - canale pentru navigatie 015 - alte active fixe în grupa constructii 016 4.321.659 Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 175.463 animale si plantatii (ct.213) Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 226.952 de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214) TOTAL 019 4.724.074 TOTAL ACTIVE FIXE 020 5.160.271 Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Transcript of COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de...

Page 1: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

cod 26

Denumire indicator

Cod

rand

Nr.

crt.

Existentela sf. anuluinr mp

Sold inceputan

CRESTERI

Total dif. din reev achizitii transf./primiri donatii alte cai

ACTIVE FIXE NECORPORALE 001

Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002

Concesiuni,brevete,licente,marci 003

comerciale,drepturi si active

similare (ct.205)

Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 436.197

TOTAL 005 436.197

ACTIVE FIXE CORPORALE 006

Amenajari la terenuri (ct.2110200) 007

Constructii (ct.212) din care: 008 4.321.659

- drumuri publice 009

- drumuri industriale si agricole 010

- infrastructura pentru transport feroviar 011

-poduri, podete, pasarele si viaducte 012

- tunele 013

- piste pentru aeroporturi si platforme 014

- canale pentru navigatie 015

- alte active fixe în grupa constructii 016 4.321.659

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 175.463

animale si plantatii (ct.213)

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 226.952

de protectie a valorilor umane si mate-

riale si alte active fixe corporale

(ct.214)

TOTAL 019 4.724.074

TOTAL ACTIVE FIXE 020 5.160.271

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Page 2: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

cod 27

Denumire indicator

Cod

rand

Nr.

crt.

REDUCERI

Total dif. din reev eliminareamortizare

casari transferuri alte caivanzariSold sfarsit

an

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)

Sold inceputan

Cresteri Reduceri Sold sfarsitan

Valoare netacontabila

ACTIVE FIXE NECORPORALE 001

Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002

Concesiuni,brevete,licente,marci 003 6.253 6.253 -6.253

comerciale,drepturi si active

similare (ct.205)

Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 436.197 436.197

TOTAL 005 436.197 6.253 6.253 429.944

ACTIVE FIXE CORPORALE 006

Amenajari la terenuri (ct.2112) 007

Constructii (ct.212) din care: 008 ***.*** 4.321.659 46.566 46.566 -46.566

- drumuri publice 009

- drumuri industriale si agricole 010

- infrastructura pentru transport feroviar 011

-poduri, podete, pasarele si viaducte 012

- tunele 013

- piste pentru aeroporturi si platforme 014

- canale pentru navigatie 015

- alte active fixe în grupa constructii 016 ***.*** 4.321.659 46.566 46.566 -46.566

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 175.463 175.463 13.866 13.866 -13.866

animale si plantatii (ct.213)

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 226.952 226.952 80.557 80.557 -80.557

de protectie a valorilor umane si mate-

riale si alte active fixe corporale

(ct.214)

TOTAL 019 ***.*** 4.724.074 140.989 140.989 -140.989

TOTAL ACTIVE FIXE 020 ***.*** 4.724.074 436.197 147.242 147.242 288.955

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Page 3: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

cod 28

Denumire indicator

Cod

rand

Nr.

crt.

Existent la sfarsitul anului

Total dif. din reev achizitii transferuri alte caidonatii

CRESTERI Sold inceput

anha nr mp

ACTIVE FIXE NECORPORALE 001

Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002

sportive (ct.206)

Active fixe necorporale in curs de exe- 003

cutie (ct.233)

TOTAL 004

ACTIVE FIXE CORPORALE 005

Amenajari la terenuri (ct.2112) 006 811.439

Terenuri (ct.2111) 007 1.805.109

Constructii (ct.212) din care: 008 2.664.562 4.325.159 4.325.159

- drumuri publice 009

- drumuri industriale si agricole 010

- infrastructura pentru transport feroviar 011

-poduri, podete, pasarele si viaducte 012

- tunele 013

- piste pentru aeroporturi si platforme 014

- canale pentru navigatie 015

- alte active fixe în grupa constructii 016 2.664.562 4.325.159 4.325.159

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 513.981 513.981

animale si plantatii (ct.213)

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 226.952 226.952

de protectie a valorilor umane si mate-

riale si alte active fixe corporale

(ct.214)

Active fixe corporale in curs de exe- 019 195.415 798.926 798.926

cutie (ct.231)

Alte active ale statului (ct.215) 020

TOTAL 021 5.476.525 5.865.018 5.865.018

TOTAL ACTIVE FIXE 022 5.476.525 5.865.018 5.865.018

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Page 4: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

cod 29

Denumire indicator

Cod

rand

Nr.

crt.

REDUCERI

Total dif. din reev casari transferuri alte caivanzariSold sfarsit

an

Fondul activelor fixe neamortizabile

Fd. necorp.ct.100

Dom.publicstat ct.101

Dom.privatstat ct.102

Dom.publicUAT ct.103

Dom.privatUAT ct.104

ACTIVE FIXE NECORPORALE 001

Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002

sportive (ct.206)

Active fixe necorporale in curs de exe- 003

cutie (ct.233)

TOTAL 004

ACTIVE FIXE CORPORALE 005

Amenajari la terenuri (ct.2112) 006 811.439 811.439

Terenuri (ct.2111) 007 1.805.109 1.805.109

Constructii (ct.212) din care: 008 6.989.721 2.664.570

- drumuri publice 009

- drumuri industriale si agricole 010

- infrastructura pentru transport feroviar 011

-poduri, podete, pasarele si viaducte 012

- tunele 013

- piste pentru aeroporturi si platforme 014

- canale pentru navigatie 015

- alte active fixe în grupa constructii 016 6.989.721 2.664.570

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 513.981

animale si plantatii (ct.213)

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 226.952

de protectie a valorilor umane si mate-

riale si alte active fixe corporale

(ct.214)

Active fixe corporale in curs de exe- 019 994.341

cutie (ct.231)

Alte active ale statului (ct.215) 020

TOTAL 021 11.341.543 5.281.118

TOTAL ACTIVE FIXE 022 11.341.543 5.281.118

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Page 5: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

cod 02

Denumire indicator Cod

randAn precedent An curentNr.

crt.

- lei -

1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale 002 5.872.182,00 5.903.944,00

(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000

7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74

7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74

7460900)

2.Venituri din activitati economice 003 10.362,00 13.557,00

3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala 004 20.172,00 24.148,00

(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200

7760000+7780000+7790101+7790109)

4.Alte venituri operationale 005 348.720,00 384.897,00

7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 006 6.251.436,00 6.326.546,00

II. CHELTUIELI OPERATIONALE 007

1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 008 2.230.674,00 2.201.598,00

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64

2.Subventii si transferuri 009 323.162,00 359.805,00

6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 010 848.822,00 1.043.419,00

6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60

6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61

6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62

6280000+6290100)

4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 011

6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62

5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) 012 55.000,00

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 013 3.457.658,00 3.604.822,00

III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 014

- EXCEDENT (rd.06-rd.13) 015 2.793.778,00 2.721.724,00

- DEFICIT (rd.13-rd.06) 016

IV.VENITURI FINANCIARE 017

7680000+7690000+7860300+7860400)

V. CHELTUIELI FINANCIARE 018

6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 019

- EXCEDENT (rd.17-rd.18) 020

- DEFICIT (rd.18-rd.17) 021

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 022

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 023 2.793.778,00 2.721.724,00

- DEFICIT (rd.16+21-15-20) 024

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 025

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) 026

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 027

- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 028

- DEFICIT (rd.26-rd.25) 029

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI 030

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 031 2.793.778,00 2.721.724,00

- DEFICIT (rd.24+29-23-28) 032

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Page 6: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

INFORMATII PRIVIND SOLDURILE CONTURILOR DE VENITURI SI FINANTARI PRECUM SI SOLDURILE CONTURILOR DE CHELTUIELI

DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI ANEXA 2

cod 57

Denumire indicator

Nr.

rd.Buget de stat Buget local

Buget BASS

Credite externe

Credite interne

Fonduri externe nerambursabile

Bugetultrezor.statului

Activitati finantate din Ven.pr.

Institutii publ finantate partial din VP

Institutii publfinantateintegral din VP

Ven proprii cf. legi spec

BugetFondMediu

Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

Buget Somaj FNUASS

TOTAL VENITURI 6.326.546001

VENITURI OPERATIONALE 6.326.546002

rd.35+rd.46

Venituri din impozite,taxe,contributii 5.903.944003

de asigurari si alte venituri ale

bugetelor

rd10+rd11+rd12+rd13+rd14+rd15

rd18+rd19+rd20+rd21+rd22+rd23

rd26+rd27+rd28

ct.7300100 Impozit pe profit004

ct7300200 Alte impozite pe005

si castiguri din capital de la

juridice

ct7310100 Impozit pe venit006

ct7310200 Cote si sume defalcate 755.831007

din impozitul pe venit

ct7320100 Alte impozite pe 2.492008

castiguri din capital

ct7330000 Impozit pe salarii009

ct7340000 Impozite si taxe pe 331.252010

ct7350100 Taxa pe valoarea011

ct7350200 Sume defalcate din TVA 4.814.344012

ct7350300 Alte impozite si taxe013

bunuri si servicii

ct7350400 Accize014

ct7350500 Taxe pe servicii specifice015

ct7350600 Taxe pe utilizarea016

autorizarea utilizarii bunurilor sau

desfasurarea de activitati

ct7360100 Venituri incadrate in017

proprii ale bugetului Uniunii

ct7390000 Alte impozite si taxe 25018

Page 7: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 57

Denumire indicator

Nr.

rd.Buget de stat Buget local

Buget BASS

Credite externe

Credite interne

Fonduri externe nerambursabile

Bugetultrezor.statului

Activitati finantate din Ven.pr.

Institutii publ finantate partial din VP

Institutii publfinantateintegral din VP

Ven proprii cf. legi spec

BugetFondMediu

Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

Buget Somaj FNUASS

ct7450100 Contributiile angajatilor019

asigurari sociale

ct7450200 Contributiile020

asigurari de somaj

ct7450300 Contributiile021

asigurari sociale de sanatate

ct7450400 Contributiile022

accidente de munca si boli

ct7450500 Varsaminte de la023

juridice,pentru persoaane cu

neincadrate

ct7450900 Alte contributii pentru024

sociale datorate de angajatori

ct7460100 Contributiile asiguratilor025

asigurari sociale

ct7460200 Contributiile asiguratilor026

asigurari de somaj

ct7460300 Contributiile asiguratilor027

asigurari de sanatate

ct7460900 Alte contributii ale altor028

pentru asigurari sociale

Venituri din activitati economice 13.557029

rd29=rd30+rd31+rd32+rd33+rd34

ct7210000 Venituri din productia de030

fixe necorporale

ct7220000 Venituri din productia de031

fixe corporale

ct7510100 Venituri din prestari de032

si alte activitati

ct7510200 Venituri din taxe 13.557033

eliberari permise

ct7090000 Variatia stocurilor034

Finantari,subventii,transferuri,alocat 24.148035

bugetare cu destinatie speciala

rd37+rd38+rd39+rd40+rd41+rd42

rd44+rd45

ct7510500 Transferuri voluntare036

decat subventii(donatii,sponsorizari)

ct7710000 Finantarea in baza unor037

normative speciale

ct7720100 Subventii de la bugetul 24.148038

ct7720200 Subventii de la alte039

ct7740100 Finantarea din fonduri040

nerambursabile preaderare in bani

Page 8: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 57

Denumire indicator

Nr.

rd.Buget de stat Buget local

Buget BASS

Credite externe

Credite interne

Fonduri externe nerambursabile

Bugetultrezor.statului

Activitati finantate din Ven.pr.

Institutii publ finantate partial din VP

Institutii publfinantateintegral din VP

Ven proprii cf. legi spec

BugetFondMediu

Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

Buget Somaj FNUASS

ct7740200 Finantarea din fonduri041

nerambursabile preaderare in

ct7750000 Finantarea din fonduri042

nerambursabile postaderare

ct7760000 Fonduri cu destinatie043

ct7780000 Venituri din contributia044

aferenta programelor/proiectelor

din fonduri externe nerambursabile

ct7790109 Venituri din bunuri si045

primite cu titlu gratuit

Alte venituri operationale 384.897046

rd46=rd47+rd48+rd49+rd50+rd51

rd54+rd55+rd56

ct7140000 Venituri din creante047

debitori diversi

ct7180000 Alte venituri ale048

statului

ct7500000 Venituri din proprietate 18.045049

ct7510300 Amenzi,penalitati si 366.852050

ct7510400 Diverse venituri051

ct7810200 Venituri din provizioane052

ct7810300 Venituri din ajustari053

deprecierea activelor fixe

ct7810401 Venituri din ajustari054

deprecierea activelor

ct7810402 Venituri din ajustari055

deprecierea activelor

ct7770000 Veniturile fondului de056

VENITURI FINANCIARE057

rd57=rd58+rd59+rd60+rd61+rd62

rd65+rd66+rd67

ct7630000 Venituri din creante058

ct7640000 Venituri din investitii059

ct7650100 Venituri din diferente de060

valutar-diferente de curs din

creantelor si datoriilor

ct7650200 Venituri din diferente de061

valutar-diferente de curs din

disponibilitatilor

ct7660000 Venituri din dobanzi062

ct7670000 Sume de primit de la063

stat pentru acoperirea pierderilor

valutar-PHARE,SAPARD,ISPA

Page 9: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 57

Denumire indicator

Nr.

rd.Buget de stat Buget local

Buget BASS

Credite externe

Credite interne

Fonduri externe nerambursabile

Bugetultrezor.statului

Activitati finantate din Ven.pr.

Institutii publ finantate partial din VP

Institutii publfinantateintegral din VP

Ven proprii cf. legi spec

BugetFondMediu

Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

Buget Somaj FNUASS

ct7680000 Alte venituri064

SAPARD,ISPA

ct7690000 Sume de primit de la065

stat pentru acoperirea altor

neeligibile-costuri

ISPA)

ct7860300 Venituri din ajustari066

pierderea de valoare a activelor

financiare

ct7860400 Venituri din ajustari067

pierderea de valoare a activelor

circulante

VENITURI EXTRAORDINARE068

rd68=rd69

ct7910000 Venituri din valorificarea069

bunuri ale statului

TOTAL CHELTUIELI 3.604.822070

rd70=rd71+rd140+rd152

CHELTUIELI OPERATIONALE 3.604.822071

rd71=rd72+rd84+rd95+rd125+rd1

Salariile si contributiile sociale 2.201.598072

aferente angajatilor

rd72=rd73+rd74+rd75+rd76+rd77

rd79+rd80+rd81+rd82+rd83

ct6410000 Cheltuieli cu salariile 1.816.097073

ct6420000 Cheltuieli salariale in074

ct6450100 Contributiile 264.522075

asigurari sociale

ct6450200 Contributiile 7.432076

asigurari de somaj

ct6450300 Contributiile 89.207077

asigurari sociale de sanatate

ct6450400 Contributiile 11.285078

accidente de munca si boli

ct6450500 Contributiile 13.055079

concedii si indemnizatii

ct6450600 Contributiile080

de garantare pentru plata

ct6450800 Contributiile081

de garantare pentru plata

ct6460000 Cheltuieli cu082

delegare,detasare si alte drepturi

salariale

ct6470000 Cheltuieli din fondul083

stimularii personalului

Page 10: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 57

Denumire indicator

Nr.

rd.Buget de stat Buget local

Buget BASS

Credite externe

Credite interne

Fonduri externe nerambursabile

Bugetultrezor.statului

Activitati finantate din Ven.pr.

Institutii publ finantate partial din VP

Institutii publfinantateintegral din VP

Ven proprii cf. legi spec

BugetFondMediu

Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

Buget Somaj FNUASS

Subventii si transferuri 359.805084

rd84=rd85+rd86+rd87+rd88+rd89

rd92+rd93+rd94

ct67000000 Subventii085

ct6710000 Transferuri curente intre086

ale adiministratiei publice

ct6720000 Transferuri de capital087

ale administratiei publice

ct6730000 Transferuri interne088

ct6740000 Transferuri in strainatate089

ct6750000 Contributia Romaniei la090

Uniunii Europene

ct6760000 Asigurari sociale091

ct6770000 Ajutoare sociale 358.869092

ct6780000 Transferuri pentru093

din fonduri externe nerambursabile

derare si fonduri de la bugetul de

ct6790000 Alte cheltuieli 936094

Stocuri,consumabile,lucrari si 1.043.419095

executate de terti

rd95=rd96+rd97+rd98+rd99+rd10

rd102+rd103+rd104+rd105+rd106

rd108+rd109+rd110+rd111+rd112

rd114+rd115+rd116+rd117+rd118

rd120+rd121+rd122+rd123+rd124

ct6010000 Cheltuieli cu materiile096

ct6020100 Cheltuieli cu materiile097

ct6020200 Cheltuieli privind 55.219098

ct6020300 Cheltuieli privind099

pentru ambalat

ct6020400 Cheltuieli privind piesele100

de schimb

ct6020500 Cheltuieli privind101

materialele de plantat

ct6020600 Cheltuieli privind furajele102

ct6020700 Cheltuieli privind hrana103

ct6020800 Cheltuieli privind alte 154.548104

consumabile

ct6020900 Cheltuieli privind105

si materialele

ct6030000 Cheltuieli privind106

natura obiectelor de inventar

ct6060000 Cheltuieli privind107

Page 11: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 57

Denumire indicator

Nr.

rd.Buget de stat Buget local

Buget BASS

Credite externe

Credite interne

Fonduri externe nerambursabile

Bugetultrezor.statului

Activitati finantate din Ven.pr.

Institutii publ finantate partial din VP

Institutii publfinantateintegral din VP

Ven proprii cf. legi spec

BugetFondMediu

Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

Buget Somaj FNUASS

ct6070000 Cheltuieli privind108

ct6080000 Cheltuieli privind109

ct6090000 Cheltuieli cu alte stocuri110

ct6100000 Cheltuieli privind energia 158.971111

ct6110000 Cheltuieli cu intretinerea112

reparatiile

ct6120000 Cheltuieli cu chiriile113

ct6130000 Cheltuieli cu primele de114

ct6140000 Cheltuieli cu115

transferari

ct6220000 Cheltuieli privind116

onorariile

ct6230000 Cheltuieli de117

publicitate

ct6240100 Cheltuieli cu transportul118

ct6240200 Cheltuieli cu transportul 57.238119

ct6260000 Cheltuieli postale si taxe 54.269120

telecomunicatii

ct6270000 Cheltuieli cu serviciile121

asimilate

ct6280000 Alte cheltuieli cu 563.174122

executate de terti

ct6290100 Alte cheltuieli autorizate123

dispozitii legale-cheltuieli curente

ct6290200 Alte cheltuieli autorizate124

dispozitii legale-reparatii capitale

Cheltuieli de capital,amortizari si125

rd125=rd126+rd127+rd128+rd129

rd131+rd132+rd133+rd134+rd135

ct6810100 Cheltuieli operationale126

amortizarea activelor fixe

ct6810200 Cheltuieli operationale127

provizioanele

ct6810300 Cheltuieli operationale128

ajustarile pentru deprecierea

fixe

ct6810401 Cheltuieli operationale129

ajustarile pentru deprecierea

circulante-stocuri

ct6810402 Cheltuieli operationale130

ajustarile pentru deprecierea

circulante-creante

ct6820101 Cheltuieli cu activele fixe131

corporale neamortizabile-active

Page 12: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 57

Denumire indicator

Nr.

rd.Buget de stat Buget local

Buget BASS

Credite externe

Credite interne

Fonduri externe nerambursabile

Bugetultrezor.statului

Activitati finantate din Ven.pr.

Institutii publ finantate partial din VP

Institutii publfinantateintegral din VP

Ven proprii cf. legi spec

BugetFondMediu

Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

Buget Somaj FNUASS

ct6820109 Cheltuieli cu activele fixe132

corporale neamortizabile-altele

ct6820200 Cheltuieli cu activele fixe133

necorporale neamortizabile

ct6890100 Cheltuieli privind rezerva134

ct6890200 Cheltuieli privind rezerva135

mobilizare

Alte cheltuieli operationale136

rd136=rd137+rd138+rd139

ct6350000 Cheltuieli cu alte137

si varsaminte asimilate

ct6540000 Pierderi din creante si138

diversi

ct6580109 Alte cheltuieli139

CHELTUIELI FINANCIARE140

rd140=rd141+rd142+rd143+rd144

rd146+rd147+rd148+rd149+rd150

ct6630000 Pierderi din creante141

ct6640000 Cheltuieli din investitii142

financiare cedate

ct6650100 Cheltuieli din diferente143

valutar-diferente de curs din

creantelor si datoriilor

ct6650200 Cheltuieli din diferente144

valutar-diferente de curs din

disponibilitatilor

ct6660000 Cheltuieli privind145

ct6670000 Sume de transferat146

stat reprezentand castiguri din

valutar -PHARE,SAPARD,ISPA

ct6680000 Dobanzi de transferat147

Europene/altor donatori sau de

programului

EXTERNE NERAMBURSABILE

ct6690000 Alte pierderi(cheltuieli148

neeligibile-costuri

ISPA

ct6860300 Cheltuieli financiare149

ajustari pentru pierderea de valoare

activelor financiare

ct6860400 Cheltuieli financiare150

ajustarile pentru pierderea de

activelor circulante

ct6860800 Cheltuieli financiare151

amortizarea primelor de rambursare

obligatiunilor

Page 13: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 57

Denumire indicator

Nr.

rd.Buget de stat Buget local

Buget BASS

Credite externe

Credite interne

Fonduri externe nerambursabile

Bugetultrezor.statului

Activitati finantate din Ven.pr.

Institutii publ finantate partial din VP

Institutii publfinantateintegral din VP

Ven proprii cf. legi spec

BugetFondMediu

Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

Buget Somaj FNUASS

CHELTUIELI EXTRAORDINARE152

rd152=rd153+rd154

ct6900000 Cheltuieli cu pierderi din153

calamitati

ct6910000 Cheltuieli extraordinare154

operatiuni cu active fixe

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Page 14: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

PROPRII la data de

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

cod 25- lei -

Denumire indicator Cod

rand

Nr.

crt.Sold inceput

anCresteri Reduceri

Sold sfarsitan

Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100) 001

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002

public al statului (ct.101)

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 003

privat al statului (ct.1020101)

Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea 0031

privata a institutiei publice (ct.1020102)

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004 5.281.118,00 5.281.118,00

public al unitatilot administrativ-

teritoriale (ct.103)

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 005

privat al unitatilor administrativ-

teritoriale (ct.1040101)

Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea 0051

privata a institutiei publice din administratia

locala (ct.1040102)

Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 -109,00 -109,00

Diferente din reevaluare si diferente de 007

curs aferente dobanzilor incasate

(SAPARD) (ct.106)

Fondul de rulment (ct.131) 008

Fondul de rezerva al bugetului asigurari- 009

lor sociale de stat (ct.132)

Fondul de rezerva constituit conform 010

Legii nr.95/2006 (ct.133)

Fondul de amortizare aferent activelor 011

fixe detinute de serviciile publice de

interes local (ct.134)

Fondul de risc (ct.135) 012

Fondul depozitelor speciale constituite 013

pentru constructii de locuinte (ct.136)

Taxe speciale (ct.137) 014

Fondul de dezvoltare al spitalului 015

(ct.1390100)

Alte fonduri (constituite in afara 016

bugetului local) (ct.1399)

Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017 13.645.315,00 2.799.180,00 16.444.495,00

creditor)

Rezultatul reportat (ct.117 - sold 018

debitor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului 019 2.793.788,00 72.064,00 2.721.724,00

(ct.121 - sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului 020

(ct.121 - sold debitor)

Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021 21.720.112,00 24.447.228,00

rd.18+rd.19-rd.20)

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Page 15: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR L0CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI Anexa 22

cod 24

Denumire indicator Cod

rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

I. COMUNE 001

VENITURI TOTAL 000102

Venituri proprii 4802 002 1.030.630,00 1.009.395,00

1.Venituri curente, din care: 0002 003 5.883.540,00 5.823.739,00

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 004 732.630,00 755.831,00

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 005 79.000,00 100.996,00

-sume alocate din cotele defalcate din 040204 006 653.630,00 654.835,00

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 007 4.852.910,00 4.814.344,00

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 008

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 009 2.104.000,00 2.080.434,00

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 011

adaugata pentru drumuri

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 012 2.748.910,00 2.733.910,00

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 013

adaugata pentru programul de dezvoltare

a infrastructurii si a bazelor sportive

din spatiul rural

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0131

pentru finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 014

-donatii si sponsorizari 370201 015

-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0151

al Uniunii Europene

-alte transferuri voluntare 370250 016

2. Venituri din capital 0015 017

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 018

acordate,din care:

-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 019

infiintarea unor institutii si servicii publice de

interes local sau a unor activitati finantate

integral din venituri proprii

-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0191

de la persoane fizice si juridice

Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 020

-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 021

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de functionare

-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 0211

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de dezvoltare

-Sume din excedentul bugetului local 400214 0212

utilizate pentru finantarea cheltuielilor

sectiunii de dezvoltare

Page 16: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 24

Denumire indicator Cod

rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0213

decontarii cererilor de plata

-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0214

turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 0018 022 24.148,00

administratiei publice

-subventii de la bugetul de stat 4201 023

-subventii de la alte administratii 4302 024

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0241 284.433,00 108.084,00

contul platilor efectuate si prefinantari

CHELTUIELI TOTAL 5002 025 6.135.852,00 4.746.634,00

Excedent 9802 026 32.121,00 1.209.337,00

Deficit 9902 027

II.ORASE 029

VENITURI TOTAL

Venituri proprii 4802 030

1.Venituri curente, din care: 0002 031

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 032

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 033

-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 034

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 035

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 036

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 037

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 039

adaugata pentru drumuri

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 040

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 041

adaugata pentru programul de dezvoltare

a infrastructurii din spatiul rural

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0411

pentru finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 042

-donatii si sponsorizari 370201 043

-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0431

al Uniunii Europene

-alte transferuri voluntare 370250 044

2. Venituri din capital 0015 045

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 046

acordate,din care:

-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 047

infiintarea unor institutii si servicii publice de

interes local sau a unor activitati finantate

integral din venituri proprii

-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0471

de la persoane fizice si juridice

Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 048

-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 049

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de functionare

Page 17: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 24

Denumire indicator Cod

rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 0491

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de dezvoltare

-Sume din excedentul bugetului local 400214 0492

utilizate pentru finantarea cheltuielilor

sectiunii de dezvoltare

-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0493

decontarii cererilor de plata

-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0494

turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 0018 050

administratiei publice

-subventii de la bugetul de stat 4202 051

-subventii de la alte administratii 4302 052

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0521

contul platilor efectuate si prefinantari

CHELTUIELI TOTAL 5002 053

Excedent 9802 054

Deficit 9902 055

III.MUNICIPII 057

VENITURI TOTAL

Venituri proprii 4802 058

1.Venituri curente, din care: 0002 059

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 060

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 061

-sume alocate din cotele defalcate din 040204 062

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 063

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 064

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 065

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 067

adaugata pentru drumuri

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 068

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 069

adaugata pentru programul de dezvoltare

a infrastructurii si a bazelor sportive

din spatiul rural

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0691

pentru finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 070

-donatii si sponsorizari 370201 071

-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0711

al Uniunii Europene

-alte transferuri voluntare 370250 072

2. Venituri din capital 0015 073

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 074

acordate,din care:

-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 075

infiintarea unor institutii si servicii publice de

interes local sau a unor activitati finantate

integral din venituri proprii

Page 18: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 24

Denumire indicator Cod

rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0751

de la persoane fizice si juridice

Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 076

-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 077

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de functionare

-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 0771

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de dezvoltare

-Sume din excedentul bugetului local 400214 0772

utilizate pentru finantarea cheltuielilor

sectiunii de dezvoltare

-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0773

decontarii cererilor de plata

-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0774

turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 0018 078

administratiei publice

-subventii de la bugetul de stat 4202 079

-subventii de la alte administratii 4302 080

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0801

contul platilor efectuate si prefinantari

CHELTUIELI TOTAL 5002 081

Excedent 9802 082

Deficit 9902 083

IV.JUDET(BUGET PROPRIU) 085

VENITURI TOTAL

Venituri proprii 086

1.Venituri curente, din care: 087

a) Cote si sume defalcate din impozitul 088

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 089

-sume alocate din cotele defalcate din 090

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 091

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea 092

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor

-sume defalcate din taxa pe valoarea 093

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

-sume defalcate din taxa pe valoarea 095

adaugata pentru drumuri

-sume defalcate din taxa pe valoarea 096

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 097

-donatii si sponsorizari 098

-Sume primite din Fondul de Solidaritate 0981

al Uniunii Europene

-alte transferuri voluntare 099

2. Venituri din capital 100

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 101

acordate,din care:

-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 102

infiintarea unor institutii si servicii publice de

interes local sau a unor activitati finantate

integral din venituri proprii

Page 19: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 24

Denumire indicator Cod

rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

-Incasari din rambursarea microcreditelor 1021

de la persoane fizice si juridice

Imprumuturi temporare din trezoreria statului 103

-sume din excedentul anului precedent pentru 104

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de functionare

-sume din excedentul anului precedent pentru 1041

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de dezvoltare

-Sume din excedentul bugetului local 1042

utilizate pentru finantarea cheltuielilor

sectiunii de dezvoltare

-Sume primite in cadrul mecanismului 1043

decontarii cererilor de plata

-Incasari din rambursarea altor imprumu- 1044

turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 105

administratiei publice

-subventii de la bugetul de stat 106

-subventii de la alte administratii 107

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 1071

contul platilor efectuate si prefinantari

CHELTUIELI TOTAL 108

Excedent 109

Deficit 110

CORELATII 112

VENITURI TOTAL

Venituri proprii 4802 113 1.030.630,00 1.009.395,00

1.Venituri curente, din care: 0002 114 5.883.540,00 5.823.739,00

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 115 732.630,00 755.831,00

pe venit

-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 116 79.000,00 100.996,00

-sume alocate din cotele defalcate din 040204 117 653.630,00 654.835,00

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 118 4.852.910,00 4.814.344,00

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 119

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 120 2.104.000,00 2.080.434,00

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 122

adaugata pentru drumuri

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 123 2.748.910,00 2.733.910,00

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 124

adaugata pentru programul de dezvoltare

a infrastructurii si a bazelor sportive

din spatiul rural

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1241

pentru finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 125

-donatii si sponsorizari 370201 126

-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 1261

al Uniunii Europene

-alte transferuri voluntare 370250 127

Page 20: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

cod 24

Denumire indicator Cod

rand

Prevederi

anuale RealizatNr.

crt.

- lei -

2. Venituri din capital 0015 128

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 129

acordate,din care:

-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 130

infiintarea unor institutii si servicii publice de

interes local sau a unor activitati finantate

integral din venituri proprii

-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 1301

de la persoane fizice si juridice

Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 131

-sume din excedentul anului precedent pentru 400211 132

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de functionare

-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 1321

acoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de dezvoltare

-Sume din excedentul bugetului local 400214 1322

utilizate pentru finantarea cheltuielilor

sectiunii de dezvoltare

-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 1323

decontarii cererilor de plata

-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 1324

turi acordate

4. Subventii de la alte nivele ale 0018 133 24.148,00

administratiei publice

-subventii de la bugetul de stat 4202 134 24.148,00

-subventii de la alte administratii 4302 135

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 1351 284.433,00 108.084,00

contul platilor efectuate si prefinantari

CHELTUIELI TOTAL 5002 136 6.135.852,00 4.746.634,00

Excedent 9802 137 32.121,00 1.209.337,00

Deficit 9902 138

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Page 21: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

cod 05- lei -

Denumire indicator Cod

rand

Disponibil lainceputul anului

Incasari PlatiDisponibil la

sfarsit perioada

TOTAL (rd.02 la 15) 001

- Sume primite ca donatii si sponsorizari 002

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

- Garantii materiale retinute gestionarilor 003

conform Legii nr.22/1969

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

- Sume primite din fondurile de contrapartida 004

constituite potrivit legii

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, 005

ct.5500102/analitice distincte)

- Disponibil din fonduri cu destinatie 006

speciala reprezentand alocatia pentru

nou-nascuti conform Legii 416/2001

(ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)

- Disponibil din fonduri cu destinatie 007

speciala reprezentand sprijin

producatorilor agricoli conform

O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102

/analitice distincte)

- Sume primite din credite externe 008

contractate de stat pentru finantarea

programului de pietruire a

drumurilor comunale

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

- Sume primite din fondul de tezaur 009

- Sume primite din rezultatul executiei 010

bugetare din anii precedenti

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

- Alte disponibilitati cu destinatie 011

speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice

- Disponibil din sume alocate din 012

venituri din privatizare conform

distincte)

- Ajutor financiar in echivalent a 013

100 euro acordat cadrelor didactice

din invatamantul preuniversitar

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

Disponibil din cofinantarea de la 014

bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice

Disponibil al institutiilor publice 015

finantate integral de la bugetul local,

din sume indisponibilizate pe baza de

titluri executorii(ct.550/analitic

distinct )

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Page 22: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

cod 03- lei -

Denumire indicator

Cod

rand

Nr.

crt.

TOTAL Casa5310101

Bug.Stat5200100/7700000

Bug.Local5210100/7700000

Bug.Institintegr.VP5600101/7700000

Bug.InstitVP si subv.5610100/7700000

Bug.ActivitVP.

5620101/7700000

Bug.Impru-muturi

513/514/516/7700000

Bug.FEN5150103/5150600/7700000

Altedisponibilitati

ct. 5xx

BASS52501015250102/7700000

B.Somaj57401015740102/7700000

FNUASS5710100/7700000

B.Mediu5750100/7700000

B.Trez.Statului

5240100/7700000

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 001

OPERATIONALA

1. Incasari 002 7.314.603 1.358.633 5.955.970

2. Plati 003 4.943.161 1.358.633 3.584.528

3. Numerar net din activitatea 004 2.371.442 2.371.442

(rd.02-rd.03)

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 005

INVESTITII

1. Incasari 006

2. Plati 007 1.162.108 1.162.108

3. Numerar net din activitatea de 008 -1.162.108 -1.162.108

(rd.06-07)

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 009

FINANTARE

1. Incasari 010

2. Plati 011

3. Numerar net din activitatea de 012

(rd.10-rd.11)

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013 1.209.334 1.209.334

NUMERAR SI ECHIVALENT DE

(rd.04+rd.08+rd.12)

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE 014 2.396.992 2.391.144 5.848

LA INCEPUTUL ANULUI

-sume recuperate din excedentul anului 0141

precedent

-sume utilizate din excedentul anului 0142

precedent

-sume transferate din disponibilul 0143

finele anului precedent***

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE 015 3.606.326 3.600.478 5.848

LA SFARSITUL PERIOADEI

rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil, Viza Trezorerie,

Page 23: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

la data de

Plati restante -total

Anexa 30.b

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 40

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001

-sub 30 de zile(rd.151+301) 002

- peste 30 de zile (rd.152+302) 003

- peste 90 de zile (rd.153+303) 004

- peste 120 zile (rd.154+304) 005

- peste 1 an (rd.155+305) 006

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

-sub 30 de zile 161

- peste 30 de zile 162

- peste 90 de zile din care: 163

-(ct.4620101,ct.4620109) 164

- peste 120 zile 165

- peste 1 an 166

Plati restante fata de bugetul general consolidat 170

(rd.171+172+173+174+175) din care:

-sub 30 de zile 171

- peste 30 de zile 172

- peste 90 de zile 173

- peste 120 zile 174

- peste 1 an 175

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240

ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)

(rd.241+242+243+245+246), din care:

-sub 30 de zile 241

- peste 30 de zile 242

- peste 90 de zile 243

-din care ct(4270100+4270300) 244

- peste 120 zile 245

- peste 1 an 246

Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250

ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:

-sub 30 de zile 251

- peste 30 de zile 252

- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253

-ct.(4270300) 254

-ct.(4290000) 255

-ct.(4380000) 256

- peste 120 zile 257

- peste 1 an 258

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270

ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,

ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,

ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,

ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)

(rd.271+272+273+274+275),din care:

Page 24: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 40

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

- sub 30 de zile 271

- peste 30 de zile 272

- peste 90 de zile 273

- peste 120 zile 274

- peste 1 an 275

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)

(rd.281+282+283+284+285),din care:

- sub 30 de zile 281

- peste 30 de zile 282

- peste 90 de zile 283

- peste 120 zile 284

- peste 1 an 285

Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290

din care:

- sub 30 de zile 291

-peste 30 de zile 292

-peste 90 de zile 293

-peste 120 de zile 294

-peste 1 an 295

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300

(rd.310+320+330), din care:

- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310

(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311+312+313+315+316),din care:

- sub 30 de zile 311

- peste 30 de zile 312

- peste 90 de zile din care: 313

- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314

- peste 120 zile 315

- peste 1 an 316

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320

ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,

ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,

ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,

ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:

- sub 30 de zile 321

- peste 30 de zile 322

- peste 90 de zile 323

- peste 120 zile 324

- peste 1 an 325

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332

+333+334+335),din care:

- sub 30 de zile 331

- peste 30 de zile 332

- peste 90 de zile 333

- peste 120 zile 334

- peste 1 an 335

Page 25: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

II. Sinteza plãtilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2015Plãþi restante aferente

fondurilor externenerambursabile

preaderare(sursa 08)

totaldin care:arierate

Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile

postaderare*****)

Plãþi restanteaferente programelor

naþionale

Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.

totaldin care:arieratetotal

din care:arieratetotal**)

din care:arierate***)

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

sold la finele luniiprecedente

sold la fineleperioadei

% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1

1

2

3

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.

Page 26: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

la data de

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR

Anexa 30.b.1

- lei -

ExplicaþieNr.rd.

1 2 3 4

sold la finele luniiprecedente

sold la fineleperioadei

% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1

1

2

3

Totalarierate

Arierate aferenteprogramelornaþionale ale

u.a.t. ºiinstituþiilor publicesubordonate, cuexcepþia celor

finanþate integraldin venituri

proprii

Arierate aferentefondurilor externenerambursabilepostaderare ale

u.a.t. ºiinstituþiilor publicesubordonate, cuexcepþia celor

finanþate integraldin venituri

proprii

Arierate aferentefondurilor externenerambursabile

preaderare (sursa08) ale u.a.t. ºi

instituþiilor publicesubordonate, cuexcepþia celor

finanþate integraldin venituri

proprii

Total arierateale

instituþiilorpublice

finanþateintegral din

venituriproprii

Sume care facobiectul art. 49alin. (132) din

Legea nr.273/2006

FEN

5 6=1-2-3-4-5

0_______

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51

*) Se completeazã ca anexã pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plãþi restante.

**) Rd. 3 se completeazã pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Page 27: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

la data de

Plati restante activitati autofinantate

Anexa 30.b

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 54

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001

-sub 30 de zile(rd.151+301) 002

- peste 30 de zile (rd.152+302) 003

- peste 90 de zile (rd.153+303) 004

- peste 120 zile (rd.154+304) 005

- peste 1 an (rd.155+305) 006

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

-sub 30 de zile 161

- peste 30 de zile 162

- peste 90 de zile din care: 163

-(ct.4620101,ct.4620109) 164

- peste 120 zile 165

- peste 1 an 166

Plati restante fata de bugetul general consolidat 170

(rd.171+172+173+174+175) din care:

-sub 30 de zile 171

- peste 30 de zile 172

- peste 90 de zile 173

- peste 120 zile 174

- peste 1 an 175

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240

ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)

(rd.241+242+243+245+246), din care:

-sub 30 de zile 241

- peste 30 de zile 242

- peste 90 de zile 243

-din care ct(4270100+4270300) 244

- peste 120 zile 245

- peste 1 an 246

Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250

ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:

-sub 30 de zile 251

- peste 30 de zile 252

- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253

-ct.(4270300) 254

-ct.(4290000) 255

-ct.(4380000) 256

- peste 120 zile 257

- peste 1 an 258

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270

ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,

ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,

ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,

ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)

(rd.271+272+273+274+275),din care:

Page 28: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 54

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

- sub 30 de zile 271

- peste 30 de zile 272

- peste 90 de zile 273

- peste 120 zile 274

- peste 1 an 275

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)

(rd.281+282+283+284+285),din care:

- sub 30 de zile 281

- peste 30 de zile 282

- peste 90 de zile 283

- peste 120 zile 284

- peste 1 an 285

Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290

din care:

- sub 30 de zile 291

-peste 30 de zile 292

-peste 90 de zile 293

-peste 120 de zile 294

-peste 1 an 295

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300

(rd.310+320+330), din care:

- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310

(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311+312+313+315+316),din care:

- sub 30 de zile 311

- peste 30 de zile 312

- peste 90 de zile din care: 313

- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314

- peste 120 zile 315

- peste 1 an 316

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320

ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,

ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,

ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,

ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:

- sub 30 de zile 321

- peste 30 de zile 322

- peste 90 de zile 323

- peste 120 zile 324

- peste 1 an 325

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332

+333+334+335),din care:

- sub 30 de zile 331

- peste 30 de zile 332

- peste 90 de zile 333

- peste 120 zile 334

- peste 1 an 335

Page 29: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

II. Sinteza plãtilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2015Plãþi restante aferente

fondurilor externenerambursabile

preaderare(sursa 08)

totaldin care:arierate

Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile

postaderare*****)

Plãþi restanteaferente programelor

naþionale

Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.

totaldin care:arieratetotal

din care:arieratetotal**)

din care:arierate***)

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

sold la finele luniiprecedente

sold la fineleperioadei

% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1

1

2

3

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.

Page 30: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

la data de

Plati restante din bugete locale

Anexa 30.b

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 42

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001

-sub 30 de zile(rd.151+301) 002

- peste 30 de zile (rd.152+302) 003

- peste 90 de zile (rd.153+303) 004

- peste 120 zile (rd.154+304) 005

- peste 1 an (rd.155+305) 006

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

-sub 30 de zile 161

- peste 30 de zile 162

- peste 90 de zile din care: 163

-(ct.4620101,ct.4620109) 164

- peste 120 zile 165

- peste 1 an 166

Plati restante fata de bugetul general consolidat 170

(rd.171+172+173+174+175) din care:

-sub 30 de zile 171

- peste 30 de zile 172

- peste 90 de zile 173

- peste 120 zile 174

- peste 1 an 175

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240

ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)

(rd.241+242+243+245+246), din care:

-sub 30 de zile 241

- peste 30 de zile 242

- peste 90 de zile 243

-din care ct(4270100+4270300) 244

- peste 120 zile 245

- peste 1 an 246

Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250

ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:

-sub 30 de zile 251

- peste 30 de zile 252

- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253

-ct.(4270300) 254

-ct.(4290000) 255

-ct.(4380000) 256

- peste 120 zile 257

- peste 1 an 258

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270

ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,

ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,

ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,

ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)

(rd.271+272+273+274+275),din care:

Page 31: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 42

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

- sub 30 de zile 271

- peste 30 de zile 272

- peste 90 de zile 273

- peste 120 zile 274

- peste 1 an 275

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)

(rd.281+282+283+284+285),din care:

- sub 30 de zile 281

- peste 30 de zile 282

- peste 90 de zile 283

- peste 120 zile 284

- peste 1 an 285

Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290

din care:

- sub 30 de zile 291

-peste 30 de zile 292

-peste 90 de zile 293

-peste 120 de zile 294

-peste 1 an 295

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300

(rd.310+320+330), din care:

- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310

(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311+312+313+315+316),din care:

- sub 30 de zile 311

- peste 30 de zile 312

- peste 90 de zile din care: 313

- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314

- peste 120 zile 315

- peste 1 an 316

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320

ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,

ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,

ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,

ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:

- sub 30 de zile 321

- peste 30 de zile 322

- peste 90 de zile 323

- peste 120 zile 324

- peste 1 an 325

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332

+333+334+335),din care:

- sub 30 de zile 331

- peste 30 de zile 332

- peste 90 de zile 333

- peste 120 zile 334

- peste 1 an 335

Page 32: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

II. Sinteza plãtilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2015Plãþi restante aferente

fondurilor externenerambursabile

preaderare(sursa 08)

totaldin care:arierate

Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile

postaderare*****)

Plãþi restanteaferente programelor

naþionale

Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.

totaldin care:arieratetotal

din care:arieratetotal**)

din care:arierate***)

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

sold la finele luniiprecedente

sold la fineleperioadei

% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1

1

2

3

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.

Page 33: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

la data de

Plati restante din credite externe

Anexa 30.b

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 46

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001

-sub 30 de zile(rd.151+301) 002

- peste 30 de zile (rd.152+302) 003

- peste 90 de zile (rd.153+303) 004

- peste 120 zile (rd.154+304) 005

- peste 1 an (rd.155+305) 006

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

-sub 30 de zile 161

- peste 30 de zile 162

- peste 90 de zile din care: 163

-(ct.4620101,ct.4620109) 164

- peste 120 zile 165

- peste 1 an 166

Plati restante fata de bugetul general consolidat 170

(rd.171+172+173+174+175) din care:

-sub 30 de zile 171

- peste 30 de zile 172

- peste 90 de zile 173

- peste 120 zile 174

- peste 1 an 175

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240

ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)

(rd.241+242+243+245+246), din care:

-sub 30 de zile 241

- peste 30 de zile 242

- peste 90 de zile 243

-din care ct(4270100+4270300) 244

- peste 120 zile 245

- peste 1 an 246

Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250

ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:

-sub 30 de zile 251

- peste 30 de zile 252

- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253

-ct.(4270300) 254

-ct.(4290000) 255

-ct.(4380000) 256

- peste 120 zile 257

- peste 1 an 258

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270

ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,

ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,

ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,

ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)

(rd.271+272+273+274+275),din care:

Page 34: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 46

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

- sub 30 de zile 271

- peste 30 de zile 272

- peste 90 de zile 273

- peste 120 zile 274

- peste 1 an 275

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)

(rd.281+282+283+284+285),din care:

- sub 30 de zile 281

- peste 30 de zile 282

- peste 90 de zile 283

- peste 120 zile 284

- peste 1 an 285

Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290

din care:

- sub 30 de zile 291

-peste 30 de zile 292

-peste 90 de zile 293

-peste 120 de zile 294

-peste 1 an 295

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300

(rd.310+320+330), din care:

- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310

(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311+312+313+315+316),din care:

- sub 30 de zile 311

- peste 30 de zile 312

- peste 90 de zile din care: 313

- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314

- peste 120 zile 315

- peste 1 an 316

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320

ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,

ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,

ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,

ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:

- sub 30 de zile 321

- peste 30 de zile 322

- peste 90 de zile 323

- peste 120 zile 324

- peste 1 an 325

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332

+333+334+335),din care:

- sub 30 de zile 331

- peste 30 de zile 332

- peste 90 de zile 333

- peste 120 zile 334

- peste 1 an 335

Page 35: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

II. Sinteza plãtilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2015Plãþi restante aferente

fondurilor externenerambursabile

preaderare(sursa 08)

totaldin care:arierate

Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile

postaderare*****)

Plãþi restanteaferente programelor

naþionale

Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.

totaldin care:arieratetotal

din care:arieratetotal**)

din care:arierate***)

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

sold la finele luniiprecedente

sold la fineleperioadei

% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1

1

2

3

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.

Page 36: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

la data de

Plati restante din credite interne

Anexa 30.b

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 47

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001

-sub 30 de zile(rd.151+301) 002

- peste 30 de zile (rd.152+302) 003

- peste 90 de zile (rd.153+303) 004

- peste 120 zile (rd.154+304) 005

- peste 1 an (rd.155+305) 006

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

-sub 30 de zile 161

- peste 30 de zile 162

- peste 90 de zile din care: 163

-(ct.4620101,ct.4620109) 164

- peste 120 zile 165

- peste 1 an 166

Plati restante fata de bugetul general consolidat 170

(rd.171+172+173+174+175) din care:

-sub 30 de zile 171

- peste 30 de zile 172

- peste 90 de zile 173

- peste 120 zile 174

- peste 1 an 175

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240

ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)

(rd.241+242+243+245+246), din care:

-sub 30 de zile 241

- peste 30 de zile 242

- peste 90 de zile 243

-din care ct(4270100+4270300) 244

- peste 120 zile 245

- peste 1 an 246

Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250

ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:

-sub 30 de zile 251

- peste 30 de zile 252

- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253

-ct.(4270300) 254

-ct.(4290000) 255

-ct.(4380000) 256

- peste 120 zile 257

- peste 1 an 258

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270

ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,

ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,

ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,

ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)

(rd.271+272+273+274+275),din care:

Page 37: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 47

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

- sub 30 de zile 271

- peste 30 de zile 272

- peste 90 de zile 273

- peste 120 zile 274

- peste 1 an 275

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)

(rd.281+282+283+284+285),din care:

- sub 30 de zile 281

- peste 30 de zile 282

- peste 90 de zile 283

- peste 120 zile 284

- peste 1 an 285

Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290

din care:

- sub 30 de zile 291

-peste 30 de zile 292

-peste 90 de zile 293

-peste 120 de zile 294

-peste 1 an 295

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300

(rd.310+320+330), din care:

- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310

(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311+312+313+315+316),din care:

- sub 30 de zile 311

- peste 30 de zile 312

- peste 90 de zile din care: 313

- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314

- peste 120 zile 315

- peste 1 an 316

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320

ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,

ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,

ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,

ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:

- sub 30 de zile 321

- peste 30 de zile 322

- peste 90 de zile 323

- peste 120 zile 324

- peste 1 an 325

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332

+333+334+335),din care:

- sub 30 de zile 331

- peste 30 de zile 332

- peste 90 de zile 333

- peste 120 zile 334

- peste 1 an 335

Page 38: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

II. Sinteza plãtilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2015Plãþi restante aferente

fondurilor externenerambursabile

preaderare(sursa 08)

totaldin care:arierate

Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile

postaderare*****)

Plãþi restanteaferente programelor

naþionale

Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.

totaldin care:arieratetotal

din care:arieratetotal**)

din care:arierate***)

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

sold la finele luniiprecedente

sold la fineleperioadei

% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1

1

2

3

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.

Page 39: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

la data de

Plati restante din fd. ext. neramb.

Anexa 30.b

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 48

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001

-sub 30 de zile(rd.151+301) 002

- peste 30 de zile (rd.152+302) 003

- peste 90 de zile (rd.153+303) 004

- peste 120 zile (rd.154+304) 005

- peste 1 an (rd.155+305) 006

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

-sub 30 de zile 161

- peste 30 de zile 162

- peste 90 de zile din care: 163

-(ct.4620101,ct.4620109) 164

- peste 120 zile 165

- peste 1 an 166

Plati restante fata de bugetul general consolidat 170

(rd.171+172+173+174+175) din care:

-sub 30 de zile 171

- peste 30 de zile 172

- peste 90 de zile 173

- peste 120 zile 174

- peste 1 an 175

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240

ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)

(rd.241+242+243+245+246), din care:

-sub 30 de zile 241

- peste 30 de zile 242

- peste 90 de zile 243

-din care ct(4270100+4270300) 244

- peste 120 zile 245

- peste 1 an 246

Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250

ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:

-sub 30 de zile 251

- peste 30 de zile 252

- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253

-ct.(4270300) 254

-ct.(4290000) 255

-ct.(4380000) 256

- peste 120 zile 257

- peste 1 an 258

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270

ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,

ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,

ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,

ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)

(rd.271+272+273+274+275),din care:

Page 40: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 48

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

- sub 30 de zile 271

- peste 30 de zile 272

- peste 90 de zile 273

- peste 120 zile 274

- peste 1 an 275

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)

(rd.281+282+283+284+285),din care:

- sub 30 de zile 281

- peste 30 de zile 282

- peste 90 de zile 283

- peste 120 zile 284

- peste 1 an 285

Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290

din care:

- sub 30 de zile 291

-peste 30 de zile 292

-peste 90 de zile 293

-peste 120 de zile 294

-peste 1 an 295

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300

(rd.310+320+330), din care:

- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310

(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311+312+313+315+316),din care:

- sub 30 de zile 311

- peste 30 de zile 312

- peste 90 de zile din care: 313

- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314

- peste 120 zile 315

- peste 1 an 316

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320

ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,

ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,

ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,

ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:

- sub 30 de zile 321

- peste 30 de zile 322

- peste 90 de zile 323

- peste 120 zile 324

- peste 1 an 325

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332

+333+334+335),din care:

- sub 30 de zile 331

- peste 30 de zile 332

- peste 90 de zile 333

- peste 120 zile 334

- peste 1 an 335

Page 41: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

II. Sinteza plãtilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2015Plãþi restante aferente

fondurilor externenerambursabile

preaderare(sursa 08)

totaldin care:arierate

Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile

postaderare*****)

Plãþi restanteaferente programelor

naþionale

Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.

totaldin care:arieratetotal

din care:arieratetotal**)

din care:arierate***)

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

sold la finele luniiprecedente

sold la fineleperioadei

% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1

1

2

3

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.

Page 42: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Decembrie 2015

COMUNA BARBULESTI

la data de

Plati restante Institutii integral din venituri proprii

Anexa 30.b

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 51

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001

-sub 30 de zile(rd.151+301) 002

- peste 30 de zile (rd.152+302) 003

- peste 90 de zile (rd.153+303) 004

- peste 120 zile (rd.154+304) 005

- peste 1 an (rd.155+305) 006

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

-sub 30 de zile 161

- peste 30 de zile 162

- peste 90 de zile din care: 163

-(ct.4620101,ct.4620109) 164

- peste 120 zile 165

- peste 1 an 166

Plati restante fata de bugetul general consolidat 170

(rd.171+172+173+174+175) din care:

-sub 30 de zile 171

- peste 30 de zile 172

- peste 90 de zile 173

- peste 120 zile 174

- peste 1 an 175

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240

ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)

(rd.241+242+243+245+246), din care:

-sub 30 de zile 241

- peste 30 de zile 242

- peste 90 de zile 243

-din care ct(4270100+4270300) 244

- peste 120 zile 245

- peste 1 an 246

Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250

ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:

-sub 30 de zile 251

- peste 30 de zile 252

- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253

-ct.(4270300) 254

-ct.(4290000) 255

-ct.(4380000) 256

- peste 120 zile 257

- peste 1 an 258

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270

ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,

ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,

ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,

ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)

(rd.271+272+273+274+275),din care:

Page 43: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 51

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

- sub 30 de zile 271

- peste 30 de zile 272

- peste 90 de zile 273

- peste 120 zile 274

- peste 1 an 275

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)

(rd.281+282+283+284+285),din care:

- sub 30 de zile 281

- peste 30 de zile 282

- peste 90 de zile 283

- peste 120 zile 284

- peste 1 an 285

Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290

din care:

- sub 30 de zile 291

-peste 30 de zile 292

-peste 90 de zile 293

-peste 120 de zile 294

-peste 1 an 295

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300

(rd.310+320+330), din care:

- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310

(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311+312+313+315+316),din care:

- sub 30 de zile 311

- peste 30 de zile 312

- peste 90 de zile din care: 313

- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314

- peste 120 zile 315

- peste 1 an 316

Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320

ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,

ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,

ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,

ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:

- sub 30 de zile 321

- peste 30 de zile 322

- peste 90 de zile 323

- peste 120 zile 324

- peste 1 an 325

Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330

(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,

ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,

ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332

+333+334+335),din care:

- sub 30 de zile 331

- peste 30 de zile 332

- peste 90 de zile 333

- peste 120 zile 334

- peste 1 an 335

Page 44: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

II. Sinteza plãtilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2015Plãþi restante aferente

fondurilor externenerambursabile

preaderare(sursa 08)

totaldin care:arierate

Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile

postaderare*****)

Plãþi restanteaferente programelor

naþionale

Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.

totaldin care:arieratetotal

din care:arieratetotal**)

din care:arierate***)

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

sold la finele luniiprecedente

sold la fineleperioadei

% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1

1

2

3

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.

Page 45: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

1

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

1 CONTURI DE CAPITALURI

1 1 0,00

21.720.111,75

12.429.756,07

13.279.517,89

881.576,71

2.758.931,36

13.311.332,78

37.758.561,00

0,00

24.447.228,22

13.311.332,78

16.038.449,25

10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI

10 10 0,00

5.281.008,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.281.008,50

0,00

5.281.008,50

0,00

0,00

103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale

103 103 0,00

5.281.117,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.281.117,50

0,00

5.281.117,50

0,00

0,00

1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale

1030000 1030000 0,00

5.281.117,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.281.117,50

0,00

5.281.117,50

0,00

0,00

0202

0,00

5.281.117,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.281.117,50

0,00

5.281.117,50

0,00

0,00

02A02A

0,00

5.281.117,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.281.117,50

0,00

5.281.117,50

0,00

0,00

105 Rezerve din reevaluare

105 105 109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

0,00

109,00

0,00

0,00

0,00

1050200 Rezerve din reevaluarea constructiilor

1050200 1050200 109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

0,00

109,00

0,00

0,00

0,00

0202

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

0,00

109,00

0,00

0,00

0,00

02A02A

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109,00

0,00

109,00

0,00

0,00

0,00

11 REZULTATUL REPORTAT

11 11 0,00

13.645.315,44

3.455.067,11

6.254.246,92

0,00

0,00

3.455.067,11

19.899.562,36

0,00

16.444.495,25

3.455.067,11

6.254.246,92

117 Rezultatul reportat

117 117 0,00

13.645.315,44

3.455.067,11

6.254.246,92

0,00

0,00

3.455.067,11

19.899.562,36

0,00

16.444.495,25

3.455.067,11

6.254.246,92

1170000 Rezultatul reportat

1170000 1170000 0,00

13.645.315,44

3.455.067,11

6.254.246,92

0,00

0,00

3.455.067,11

19.899.562,36

0,00

16.444.495,25

3.455.067,11

6.254.246,92

0202

0,00

13.645.315,44

3.455.067,11

6.254.246,92

0,00

0,00

3.455.067,11

19.899.562,36

0,00

16.444.495,25

3.455.067,11

6.254.246,92

02A02A

0,00

13.645.315,44

3.455.067,11

6.254.246,92

0,00

0,00

3.455.067,11

19.899.562,36

0,00

16.444.495,25

3.455.067,11

6.254.246,92

12 REZULTATUL PATRIMONIAL

12 12 0,00

2.793.787,81

8.974.688,96

7.025.270,97

881.576,71

2.758.931,36

9.856.265,67

12.577.990,14

0,00

2.721.724,47

9.856.265,67

9.784.202,33

121 Rezultatul patrimonial

121 121 0,00

2.793.787,81

8.974.688,96

7.025.270,97

881.576,71

2.758.931,36

9.856.265,67

12.577.990,14

0,00

2.721.724,47

9.856.265,67

9.784.202,33

Page 46: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

2

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

1210000 Rezultatul patrimonial

1210000 1210000 0,00

2.793.787,81

8.974.688,96

7.025.270,97

881.576,71

2.758.931,36

9.856.265,67

12.577.990,14

0,00

2.721.724,47

9.856.265,67

9.784.202,33

0202

0,00

2.793.787,81

8.974.688,96

7.025.270,97

881.576,71

2.758.931,36

9.856.265,67

12.577.990,14

0,00

2.721.724,47

9.856.265,67

9.784.202,33

02A02A

0,00

2.793.787,81

8.974.688,96

7.025.270,97

881.576,71

2.758.931,36

9.856.265,67

12.577.990,14

0,00

2.721.724,47

9.856.265,67

9.784.202,33

2 CONTURI DE ACTIVE FIXE

2 2 10.489.553,70

0,00

630.370,04

0,00

510.572,98

0,00

11.630.496,72

0,00

11.630.496,72

0,00

1.140.943,02

0,00

20 ACTIVE FIXE NECORPORALE

20 20 436.197,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.197,39

0,00

436.197,39

0,00

0,00

0,00

208 Alte active fixe necorporale

208 208 436.197,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.197,39

0,00

436.197,39

0,00

0,00

0,00

2080200 Alte active fixe necorporale

2080200 2080200 436.197,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.197,39

0,00

436.197,39

0,00

0,00

0,00

0202

436.197,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.197,39

0,00

436.197,39

0,00

0,00

0,00

02A02A

436.197,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436.197,39

0,00

436.197,39

0,00

0,00

0,00

21 ACTIVE FIXE CORPORALE

21 21 10.005.183,12

0,00

3.500,00

0,00

338.517,52

0,00

10.347.200,64

0,00

10.347.200,64

0,00

342.017,52

0,00

211 Terenuri si amenajari la terenuri

211 211 2.616.547,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.616.547,50

0,00

2.616.547,50

0,00

0,00

0,00

2110100 Terenuri

2110100 2110100 1.805.108,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.805.108,50

0,00

1.805.108,50

0,00

0,00

0,00

0202

1.805.108,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.805.108,50

0,00

1.805.108,50

0,00

0,00

0,00

02A02A

1.805.108,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.805.108,50

0,00

1.805.108,50

0,00

0,00

0,00

2110200 Amenajari la terenuri

2110200 2110200 811.439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811.439,00

0,00

811.439,00

0,00

0,00

0,00

0202

811.439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811.439,00

0,00

811.439,00

0,00

0,00

0,00

02A02A

811.439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811.439,00

0,00

811.439,00

0,00

0,00

0,00

212 Constructii

212 212 6.986.220,76

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

6.989.720,76

0,00

6.989.720,76

0,00

3.500,00

0,00

Page 47: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

3

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii

2120901 2120901 6.986.220,76

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

6.989.720,76

0,00

6.989.720,76

0,00

3.500,00

0,00

0202

6.986.220,76

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

6.989.720,76

0,00

6.989.720,76

0,00

3.500,00

0,00

02A02A

6.986.220,76

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

6.989.720,76

0,00

6.989.720,76

0,00

3.500,00

0,00

213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

213 213 175.463,08

0,00

0,00

0,00

338.517,52

0,00

513.980,60

0,00

513.980,60

0,00

338.517,52

0,00

2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

2130100 2130100 146.522,08

0,00

0,00

0,00

338.517,52

0,00

485.039,60

0,00

485.039,60

0,00

338.517,52

0,00

0202

146.522,08

0,00

0,00

0,00

338.517,52

0,00

485.039,60

0,00

485.039,60

0,00

338.517,52

0,00

02A02A

146.522,08

0,00

0,00

0,00

338.517,52

0,00

485.039,60

0,00

485.039,60

0,00

338.517,52

0,00

2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

2130200 2130200 22.262,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.262,85

0,00

22.262,85

0,00

0,00

0,00

0202

22.262,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.262,85

0,00

22.262,85

0,00

0,00

0,00

02A02A

22.262,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.262,85

0,00

22.262,85

0,00

0,00

0,00

2130300 Mijloace de transport

2130300 2130300 6.678,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.678,15

0,00

6.678,15

0,00

0,00

0,00

0202

6.678,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.678,15

0,00

6.678,15

0,00

0,00

0,00

02A02A

6.678,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.678,15

0,00

6.678,15

0,00

0,00

0,00

214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

214 214 226.951,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226.951,78

0,00

226.951,78

0,00

0,00

0,00

2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

2140000 2140000 226.951,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226.951,78

0,00

226.951,78

0,00

0,00

0,00

0202

226.951,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226.951,78

0,00

226.951,78

0,00

0,00

0,00

02A02A

226.951,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226.951,78

0,00

226.951,78

0,00

0,00

0,00

23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE

23 23 195.415,43

0,00

626.870,04

0,00

172.055,46

0,00

994.340,93

0,00

994.340,93

0,00

798.925,50

0,00

Page 48: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

4

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

231 Active fixe corporale în curs de executie

231 231 195.415,43

0,00

626.870,04

0,00

172.055,46

0,00

994.340,93

0,00

994.340,93

0,00

798.925,50

0,00

2310000 Active fixe corporale în curs de executie

2310000 2310000 195.415,43

0,00

626.870,04

0,00

172.055,46

0,00

994.340,93

0,00

994.340,93

0,00

798.925,50

0,00

0202

195.415,43

0,00

626.870,04

0,00

172.055,46

0,00

994.340,93

0,00

994.340,93

0,00

798.925,50

0,00

02A02A

195.415,43

0,00

626.870,04

0,00

172.055,46

0,00

994.340,93

0,00

994.340,93

0,00

798.925,50

0,00

28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE

28 28 0,00

147.242,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.242,24

0,00

147.242,24

0,00

0,00

280 Amortizari privind activele fixe necorporale

280 280 0,00

6.253,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.253,32

0,00

6.253,32

0,00

0,00

2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

2800500 2800500 0,00

6.253,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.253,32

0,00

6.253,32

0,00

0,00

0202

0,00

6.253,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.253,32

0,00

6.253,32

0,00

0,00

02A02A

0,00

6.253,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.253,32

0,00

6.253,32

0,00

0,00

281 Amortizari privind activele fixe corporale

281 281 0,00

140.988,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.988,92

0,00

140.988,92

0,00

0,00

2810200 Amortizarea constructiilor

2810200 2810200 0,00

46.565,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.565,98

0,00

46.565,98

0,00

0,00

0202

0,00

46.565,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.565,98

0,00

46.565,98

0,00

0,00

02A02A

0,00

46.565,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.565,98

0,00

46.565,98

0,00

0,00

2810300 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

2810300 2810300 0,00

13.865,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.865,52

0,00

13.865,52

0,00

0,00

0202

0,00

13.865,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.865,52

0,00

13.865,52

0,00

0,00

02A02A

0,00

13.865,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.865,52

0,00

13.865,52

0,00

0,00

2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale

2810400 2810400 0,00

80.557,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.557,42

0,00

80.557,42

0,00

0,00

0202

0,00

80.557,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.557,42

0,00

80.557,42

0,00

0,00

Page 49: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

5

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

02A02A

0,00

80.557,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.557,42

0,00

80.557,42

0,00

0,00

3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE

3 3 190.835,00

0,00

61.933,00

5.564,52

0,00

0,00

252.768,00

5.564,52

247.203,48

0,00

61.933,00

5.564,52

30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE

30 30 190.835,00

0,00

61.933,00

5.564,52

0,00

0,00

252.768,00

5.564,52

247.203,48

0,00

61.933,00

5.564,52

302 Materiale consumabile

302 302 77.444,68

0,00

32.500,00

5.564,52

0,00

0,00

109.944,68

5.564,52

104.380,16

0,00

32.500,00

5.564,52

3020200 Combustibili

3020200 3020200 17.525,54

0,00

32.500,00

5.564,52

0,00

0,00

50.025,54

5.564,52

44.461,02

0,00

32.500,00

5.564,52

0202

17.525,54

0,00

32.500,00

5.564,52

0,00

0,00

50.025,54

5.564,52

44.461,02

0,00

32.500,00

5.564,52

02A02A

17.525,54

0,00

32.500,00

5.564,52

0,00

0,00

50.025,54

5.564,52

44.461,02

0,00

32.500,00

5.564,52

3020800 Alte materiale consumabile

3020800 3020800 59.919,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.919,14

0,00

59.919,14

0,00

0,00

0,00

0202

59.919,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.919,14

0,00

59.919,14

0,00

0,00

0,00

02A02A

59.919,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.919,14

0,00

59.919,14

0,00

0,00

0,00

303 Materiale de natura obiectelor de inventar

303 303 93.390,32

0,00

29.433,00

0,00

0,00

0,00

122.823,32

0,00

122.823,32

0,00

29.433,00

0,00

3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie

3030100 3030100 13.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.985,00

0,00

13.985,00

0,00

0,00

0,00

0202

13.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.985,00

0,00

13.985,00

0,00

0,00

0,00

02A02A

13.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.985,00

0,00

13.985,00

0,00

0,00

0,00

3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta

3030200 3030200 79.405,32

0,00

29.433,00

0,00

0,00

0,00

108.838,32

0,00

108.838,32

0,00

29.433,00

0,00

0202

79.405,32

0,00

29.433,00

0,00

0,00

0,00

108.838,32

0,00

108.838,32

0,00

29.433,00

0,00

02A02A

79.405,32

0,00

29.433,00

0,00

0,00

0,00

108.838,32

0,00

108.838,32

0,00

29.433,00

0,00

309 Alte stocuri

309 309 20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Page 50: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

6

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

3090000 Alte stocuri

3090000 3090000 20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0202

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

02A02A

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

4 CONTURI DE TERTI

4 4 8.642.458,56

0,00

6.818.538,46

5.088.650,19

-124.130,91

1.285.286,35

15.336.866,11

6.373.936,54

8.962.929,57

0,00

6.694.407,55

6.373.936,54

40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

40 40 0,00

24.947,00

1.396.887,46

1.374.089,31

866.486,09

864.486,09

2.263.373,55

2.263.522,40

0,00

148,85

2.263.373,55

2.238.575,40

401 Furnizori

401 401 0,00

24.947,00

745.352,42

722.554,27

355.913,11

353.913,11

1.101.265,53

1.101.414,38

0,00

148,85

1.101.265,53

1.076.467,38

4010100 Furnizori sub 1 an

4010100 4010100 0,00

24.878,00

745.352,42

722.554,27

355.913,11

353.913,11

1.101.265,53

1.101.345,38

0,00

79,85

1.101.265,53

1.076.467,38

0202

0,00

24.878,00

745.352,42

722.554,27

355.913,11

353.913,11

1.101.265,53

1.101.345,38

0,00

79,85

1.101.265,53

1.076.467,38

02A02A

0,00

24.878,00

745.352,42

722.554,27

355.913,11

353.913,11

1.101.265,53

1.101.345,38

0,00

79,85

1.101.265,53

1.076.467,38

4010200 Furnizori peste 1 an

4010200 4010200 0,00

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

0,00

69,00

0,00

0,00

0202

0,00

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

0,00

69,00

0,00

0,00

02A02A

0,00

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,00

0,00

69,00

0,00

0,00

404 Furnizori de active fixe

404 404 0,00

0,00

651.535,04

651.535,04

510.572,98

510.572,98

1.162.108,02

1.162.108,02

0,00

0,00

1.162.108,02

1.162.108,02

4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an

4040100 4040100 0,00

0,00

651.535,04

651.535,04

510.572,98

510.572,98

1.162.108,02

1.162.108,02

0,00

0,00

1.162.108,02

1.162.108,02

0202

0,00

0,00

651.535,04

651.535,04

510.572,98

510.572,98

1.162.108,02

1.162.108,02

0,00

0,00

1.162.108,02

1.162.108,02

02A02A

0,00

0,00

651.535,04

651.535,04

510.572,98

510.572,98

1.162.108,02

1.162.108,02

0,00

0,00

1.162.108,02

1.162.108,02

42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

42 42 15.188,01

0,00

2.246.320,00

2.325.170,00

180.925,00

185.883,00

2.442.433,01

2.511.053,00

0,00

68.619,99

2.427.245,00

2.511.053,00

421 Personal - salarii datorate

421 421 0,00

33.621,99

1.698.812,00

1.682.944,00

129.417,00

133.153,00

1.828.229,00

1.849.718,99

0,00

21.489,99

1.828.229,00

1.816.097,00

Page 51: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

7

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

4210000 Personal - salarii datorate

4210000 4210000 0,00

33.621,99

1.698.812,00

1.682.944,00

129.417,00

133.153,00

1.828.229,00

1.849.718,99

0,00

21.489,99

1.828.229,00

1.816.097,00

0202

0,00

33.621,99

1.698.812,00

1.682.944,00

129.417,00

133.153,00

1.828.229,00

1.849.718,99

0,00

21.489,99

1.828.229,00

1.816.097,00

02A02A

0,00

33.621,99

1.698.812,00

1.682.944,00

129.417,00

133.153,00

1.828.229,00

1.849.718,99

0,00

21.489,99

1.828.229,00

1.816.097,00

425 Avansuri acordate personalului

425 425 69.021,00

0,00

0,00

69.021,00

0,00

0,00

69.021,00

69.021,00

0,00

0,00

0,00

69.021,00

4250000 Avansuri acordate personalului

4250000 4250000 69.021,00

0,00

0,00

69.021,00

0,00

0,00

69.021,00

69.021,00

0,00

0,00

0,00

69.021,00

0202

69.021,00

0,00

0,00

69.021,00

0,00

0,00

69.021,00

69.021,00

0,00

0,00

0,00

69.021,00

02A02A

69.021,00

0,00

0,00

69.021,00

0,00

0,00

69.021,00

69.021,00

0,00

0,00

0,00

69.021,00

427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor

427 427 0,00

25.811,00

493.389,00

518.105,00

50.527,00

52.730,00

543.916,00

596.646,00

0,00

52.730,00

543.916,00

570.835,00

4270100 Retineri din salarii datorate tertilor

4270100 4270100 0,00

25.811,00

493.389,00

518.105,00

50.527,00

52.730,00

543.916,00

596.646,00

0,00

52.730,00

543.916,00

570.835,00

0202

0,00

25.811,00

493.389,00

518.105,00

50.527,00

52.730,00

543.916,00

596.646,00

0,00

52.730,00

543.916,00

570.835,00

02A02A

0,00

25.811,00

493.389,00

518.105,00

50.527,00

52.730,00

543.916,00

596.646,00

0,00

52.730,00

543.916,00

570.835,00

428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul

428 428 5.600,00

0,00

53.183,00

54.164,00

981,00

0,00

59.764,00

54.164,00

5.600,00

0,00

54.164,00

54.164,00

4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an

4280101 4280101 0,00

0,00

1.000,00

1.981,00

981,00

0,00

1.981,00

1.981,00

0,00

0,00

1.981,00

1.981,00

0202

0,00

0,00

1.000,00

1.981,00

981,00

0,00

1.981,00

1.981,00

0,00

0,00

1.981,00

1.981,00

02A02A

0,00

0,00

1.000,00

1.981,00

981,00

0,00

1.981,00

1.981,00

0,00

0,00

1.981,00

1.981,00

4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an

4280202 4280202 5.600,00

0,00

52.183,00

52.183,00

0,00

0,00

57.783,00

52.183,00

5.600,00

0,00

52.183,00

52.183,00

0202

5.600,00

0,00

52.183,00

52.183,00

0,00

0,00

57.783,00

52.183,00

5.600,00

0,00

52.183,00

52.183,00

02A02A

5.600,00

0,00

52.183,00

52.183,00

0,00

0,00

57.783,00

52.183,00

5.600,00

0,00

52.183,00

52.183,00

Page 52: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

8

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

429 Bursieri si doctoranzi

429 429 0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

4290000 Bursieri si doctoranzi

4290000 4290000 0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0202

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

02A02A

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

43 43 0,00

94.386,00

926.374,00

936.511,00

78.472,00

84.988,00

1.004.846,00

1.115.885,00

0,00

111.039,00

1.004.846,00

1.021.499,00

431 Asigurari sociale

431 431 0,00

41.206,00

592.920,00

597.998,00

46.283,00

49.773,00

639.203,00

688.977,00

0,00

49.774,00

639.203,00

647.771,00

4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale

4310100 4310100 0,00

16.684,00

241.878,00

244.123,00

18.929,00

20.399,00

260.807,00

281.206,00

0,00

20.399,00

260.807,00

264.522,00

0202

0,00

16.684,00

241.878,00

244.123,00

18.929,00

20.399,00

260.807,00

281.206,00

0,00

20.399,00

260.807,00

264.522,00

02A02A

0,00

16.684,00

241.878,00

244.123,00

18.929,00

20.399,00

260.807,00

281.206,00

0,00

20.399,00

260.807,00

264.522,00

4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale

4310200 4310200 0,00

11.093,00

160.291,00

161.774,00

12.576,00

13.554,00

172.867,00

186.421,00

0,00

13.554,00

172.867,00

175.328,00

0202

0,00

11.093,00

160.291,00

161.774,00

12.576,00

13.554,00

172.867,00

186.421,00

0,00

13.554,00

172.867,00

175.328,00

02A02A

0,00

11.093,00

160.291,00

161.774,00

12.576,00

13.554,00

172.867,00

186.421,00

0,00

13.554,00

172.867,00

175.328,00

4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate

4310300 4310300 0,00

5.742,00

81.560,00

82.285,00

6.467,00

6.922,00

88.027,00

94.949,00

0,00

6.922,00

88.027,00

89.207,00

0202

0,00

5.742,00

81.560,00

82.285,00

6.467,00

6.922,00

88.027,00

94.949,00

0,00

6.922,00

88.027,00

89.207,00

02A02A

0,00

5.742,00

81.560,00

82.285,00

6.467,00

6.922,00

88.027,00

94.949,00

0,00

6.922,00

88.027,00

89.207,00

4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate

4310400 4310400 0,00

6.076,00

86.344,00

87.082,00

6.814,00

7.292,00

93.158,00

100.450,00

0,00

7.292,00

93.158,00

94.374,00

0202

0,00

6.076,00

86.344,00

87.082,00

6.814,00

7.292,00

93.158,00

100.450,00

0,00

7.292,00

93.158,00

94.374,00

02A02A

0,00

6.076,00

86.344,00

87.082,00

6.814,00

7.292,00

93.158,00

100.450,00

0,00

7.292,00

93.158,00

94.374,00

Page 53: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

9

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale

4310500 4310500 0,00

714,00

11.013,00

10.779,00

480,00

506,00

11.493,00

11.999,00

0,00

506,00

11.493,00

11.285,00

0202

0,00

714,00

11.013,00

10.779,00

480,00

506,00

11.493,00

11.999,00

0,00

506,00

11.493,00

11.285,00

02A02A

0,00

714,00

11.013,00

10.779,00

480,00

506,00

11.493,00

11.999,00

0,00

506,00

11.493,00

11.285,00

4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii

4310700 4310700 0,00

897,00

11.834,00

11.955,00

1.017,00

1.100,00

12.851,00

13.952,00

0,00

1.101,00

12.851,00

13.055,00

0202

0,00

897,00

11.834,00

11.955,00

1.017,00

1.100,00

12.851,00

13.952,00

0,00

1.101,00

12.851,00

13.055,00

02A02A

0,00

897,00

11.834,00

11.955,00

1.017,00

1.100,00

12.851,00

13.952,00

0,00

1.101,00

12.851,00

13.055,00

437 Asigurari pentru somaj

437 437 0,00

1.000,00

13.535,00

13.644,00

1.109,00

1.215,00

14.644,00

15.859,00

0,00

1.215,00

14.644,00

14.859,00

4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj

4370100 4370100 0,00

496,00

6.765,00

6.825,00

556,00

607,00

7.321,00

7.928,00

0,00

607,00

7.321,00

7.432,00

0202

0,00

496,00

6.765,00

6.825,00

556,00

607,00

7.321,00

7.928,00

0,00

607,00

7.321,00

7.432,00

02A02A

0,00

496,00

6.765,00

6.825,00

556,00

607,00

7.321,00

7.928,00

0,00

607,00

7.321,00

7.432,00

4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj

4370200 4370200 0,00

504,00

6.770,00

6.819,00

553,00

608,00

7.323,00

7.931,00

0,00

608,00

7.323,00

7.427,00

0202

0,00

504,00

6.770,00

6.819,00

553,00

608,00

7.323,00

7.931,00

0,00

608,00

7.323,00

7.427,00

02A02A

0,00

504,00

6.770,00

6.819,00

553,00

608,00

7.323,00

7.931,00

0,00

608,00

7.323,00

7.427,00

438 Alte datorii sociale

438 438 0,00

52.180,00

319.919,00

324.869,00

31.080,00

34.000,00

350.999,00

411.049,00

0,00

60.050,00

350.999,00

358.869,00

4380000 Alte datorii sociale

4380000 4380000 0,00

52.180,00

319.919,00

324.869,00

31.080,00

34.000,00

350.999,00

411.049,00

0,00

60.050,00

350.999,00

358.869,00

0202

0,00

52.180,00

319.919,00

324.869,00

31.080,00

34.000,00

350.999,00

411.049,00

0,00

60.050,00

350.999,00

358.869,00

02A02A

0,00

52.180,00

319.919,00

324.869,00

31.080,00

34.000,00

350.999,00

411.049,00

0,00

60.050,00

350.999,00

358.869,00

44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE

44 44 0,00

12.822,00

213.684,00

243.699,00

14.986,00

16.313,00

228.670,00

272.834,00

0,00

44.164,00

228.670,00

260.012,00

Page 54: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

10

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi

444 444 0,00

12.822,00

190.026,00

192.190,00

14.986,00

16.313,00

205.012,00

221.325,00

0,00

16.313,00

205.012,00

208.503,00

4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi

4440000 4440000 0,00

12.822,00

190.026,00

192.190,00

14.986,00

16.313,00

205.012,00

221.325,00

0,00

16.313,00

205.012,00

208.503,00

0202

0,00

12.822,00

190.026,00

192.190,00

14.986,00

16.313,00

205.012,00

221.325,00

0,00

16.313,00

205.012,00

208.503,00

02A02A

0,00

12.822,00

190.026,00

192.190,00

14.986,00

16.313,00

205.012,00

221.325,00

0,00

16.313,00

205.012,00

208.503,00

448 Alte datorii si creante cu bugetul

448 448 0,00

0,00

23.658,00

51.509,00

0,00

0,00

23.658,00

51.509,00

0,00

27.851,00

23.658,00

51.509,00

4480100 Alte datorii fata de buget

4480100 4480100 0,00

0,00

23.658,00

23.658,00

0,00

0,00

23.658,00

23.658,00

0,00

0,00

23.658,00

23.658,00

0202

0,00

0,00

23.658,00

23.658,00

0,00

0,00

23.658,00

23.658,00

0,00

0,00

23.658,00

23.658,00

02A02A

0,00

0,00

23.658,00

23.658,00

0,00

0,00

23.658,00

23.658,00

0,00

0,00

23.658,00

23.658,00

4480200 Alte creante privind bugetul

4480200 4480200 0,00

0,00

0,00

27.851,00

0,00

0,00

0,00

27.851,00

0,00

27.851,00

0,00

27.851,00

0202

0,00

0,00

0,00

27.851,00

0,00

0,00

0,00

27.851,00

0,00

27.851,00

0,00

27.851,00

02A02A

0,00

0,00

0,00

27.851,00

0,00

0,00

0,00

27.851,00

0,00

27.851,00

0,00

27.851,00

45 DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI

45 45 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE

458 458 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4580501 4580501 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

02A02A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

0,00

108.084,35

46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR

46 46 8.759.425,55

0,00

2.009.025,00

209.180,88

-1.265.000,00

25.531,91

9.503.450,55

234.712,79

9.268.737,76

0,00

744.025,00

234.712,79

461 Debitori

461 461 13.761,00

0,00

27.851,00

0,00

0,00

0,00

41.612,00

0,00

41.612,00

0,00

27.851,00

0,00

Page 55: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

11

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

46101 Debitori sub 1 an

46101 46101 13.761,00

0,00

27.851,00

0,00

0,00

0,00

41.612,00

0,00

41.612,00

0,00

27.851,00

0,00

4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale

4610101 4610101 0,00

0,00

13.761,00

0,00

0,00

0,00

13.761,00

0,00

13.761,00

0,00

13.761,00

0,00

0202

0,00

0,00

13.761,00

0,00

0,00

0,00

13.761,00

0,00

13.761,00

0,00

13.761,00

0,00

02A02A

0,00

0,00

13.761,00

0,00

0,00

0,00

13.761,00

0,00

13.761,00

0,00

13.761,00

0,00

4610109 Debitori sub 1 an - alte creante

4610109 4610109 13.761,00

0,00

14.090,00

0,00

0,00

0,00

27.851,00

0,00

27.851,00

0,00

14.090,00

0,00

0202

13.761,00

0,00

14.090,00

0,00

0,00

0,00

27.851,00

0,00

27.851,00

0,00

14.090,00

0,00

02A02A

13.761,00

0,00

14.090,00

0,00

0,00

0,00

27.851,00

0,00

27.851,00

0,00

14.090,00

0,00

464 Creante ale bugetului local

464 464 8.745.664,55

0,00

716.174,00

209.180,88

0,00

25.531,91

9.461.838,55

234.712,79

9.227.125,76

0,00

716.174,00

234.712,79

4640000 Creante ale bugetului local

4640000 4640000 8.745.664,55

0,00

716.174,00

209.180,88

0,00

25.531,91

9.461.838,55

234.712,79

9.227.125,76

0,00

716.174,00

234.712,79

0202

8.745.664,55

0,00

716.174,00

209.180,88

0,00

25.531,91

9.461.838,55

234.712,79

9.227.125,76

0,00

716.174,00

234.712,79

02A02A

8.745.664,55

0,00

716.174,00

209.180,88

0,00

25.531,91

9.461.838,55

234.712,79

9.227.125,76

0,00

716.174,00

234.712,79

468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii

468 468 0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

-1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4680109 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt

4680109 4680109 0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

-1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0202

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

-1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02A02A

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

-1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 DECONTARI

48 48 0,00

0,00

26.248,00

0,00

0,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

482 Decontari între institutii subordonate

482 482 0,00

0,00

26.248,00

0,00

0,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

4820000 Decontari între institutii subordonate

4820000 4820000 0,00

0,00

26.248,00

0,00

0,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

Page 56: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

12

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

0202

0,00

0,00

26.248,00

0,00

0,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

02A02A

0,00

0,00

26.248,00

0,00

0,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

26.248,00

0,00

5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT

5 5 2.397.264,49

0,00

6.854.799,50

5.053.395,76

18.477.188,56

19.069.258,34

27.729.252,55

24.122.654,10

3.606.598,45

0,00

25.331.988,06

24.122.654,10

51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT

51 51 272,21

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

-1.265.000,00

272,21

0,00

272,21

0,00

0,00

0,00

512 Conturi la trezorerii si institutii de credit

512 512 272,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272,21

0,00

272,21

0,00

0,00

0,00

5120102 Conturi la institutii de credit în lei

5120102 5120102 272,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272,21

0,00

272,21

0,00

0,00

0,00

0202

272,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272,21

0,00

272,21

0,00

0,00

0,00

02A02A

272,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272,21

0,00

272,21

0,00

0,00

0,00

519 Împrumuturi pe termen scurt

519 519 0,00

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

-1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5190190 Alte împrumuturi pe termen scurt

5190190 5190190 0,00

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

-1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0202

0,00

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

-1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02A02A

0,00

0,00

0,00

1.265.000,00

0,00

-1.265.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 DISPONIBIL AL BUGETELOR

52 52 2.391.144,28

0,00

4.328.422,74

1.265.000,00

18.286.124,74

20.140.213,52

25.005.691,76

21.405.213,52

3.600.478,24

0,00

22.614.547,48

21.405.213,52

521 Disponibil al bugetului local

521 521 2.391.144,28

0,00

4.328.422,74

1.265.000,00

18.286.124,74

20.140.213,52

25.005.691,76

21.405.213,52

3.600.478,24

0,00

22.614.547,48

21.405.213,52

5210100 Disponibil al bugetului local

5210100 5210100 0,00

0,00

4.328.422,74

0,00

1.627.547,62

5.955.970,36

5.955.970,36

5.955.970,36

0,00

0,00

5.955.970,36

5.955.970,36

0202

0,00

0,00

4.328.422,74

0,00

1.627.547,62

5.955.970,36

5.955.970,36

5.955.970,36

0,00

0,00

5.955.970,36

5.955.970,36

02A02A

0,00

0,00

4.328.422,74

0,00

1.627.547,62

5.955.970,36

5.955.970,36

5.955.970,36

0,00

0,00

5.955.970,36

5.955.970,36

5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent

5210200 5210200 0,00

0,00

0,00

0,00

10.702.606,76

10.702.606,76

10.702.606,76

10.702.606,76

0,00

0,00

10.702.606,76

10.702.606,76

Page 57: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

13

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

0202

0,00

0,00

0,00

0,00

10.702.606,76

10.702.606,76

10.702.606,76

10.702.606,76

0,00

0,00

10.702.606,76

10.702.606,76

02A02A

0,00

0,00

0,00

0,00

10.702.606,76

10.702.606,76

10.702.606,76

10.702.606,76

0,00

0,00

10.702.606,76

10.702.606,76

5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti

5210300 5210300 2.391.144,28

0,00

0,00

1.265.000,00

5.955.970,36

3.481.636,40

8.347.114,64

4.746.636,40

3.600.478,24

0,00

5.955.970,36

4.746.636,40

0202

2.391.144,28

0,00

0,00

1.265.000,00

5.955.970,36

3.481.636,40

8.347.114,64

4.746.636,40

3.600.478,24

0,00

5.955.970,36

4.746.636,40

02A02A

2.391.144,28

0,00

0,00

1.265.000,00

5.955.970,36

3.481.636,40

8.347.114,64

4.746.636,40

3.600.478,24

0,00

5.955.970,36

4.746.636,40

53 CASA SI ALTE VALORI

53 53 0,00

0,00

1.263.101,38

1.260.120,38

95.531,91

98.512,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

531 Casa

531 531 0,00

0,00

1.263.101,38

1.260.120,38

95.531,91

98.512,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

5310101 Casa în lei

5310101 5310101 0,00

0,00

1.263.101,38

1.260.120,38

95.531,91

98.512,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

0202

0,00

0,00

1.263.101,38

1.260.120,38

95.531,91

98.512,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

02A02A

0,00

0,00

1.263.101,38

1.260.120,38

95.531,91

98.512,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

54 ACREDITIVE

54 54 0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

542 Avansuri de trezorerie

542 542 0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

5420100 Avansuri de trezorerie în lei

5420100 5420100 0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

0202

0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

02A02A

0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

0,00

0,00

174,00

174,00

55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA

55 55 5.848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.848,00

0,00

5.848,00

0,00

0,00

0,00

550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala

550 550 5.848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.848,00

0,00

5.848,00

0,00

0,00

0,00

5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie

5500101 5500101 5.848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.848,00

0,00

5.848,00

0,00

0,00

0,00

Page 58: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

14

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

0202

5.848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.848,00

0,00

5.848,00

0,00

0,00

0,00

02A02A

5.848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.848,00

0,00

5.848,00

0,00

0,00

0,00

58 VIRAMENTE INTERNE

58 58 0,00

0,00

1.263.101,38

1.263.101,38

95.531,91

95.531,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

581 Viramente interne

581 581 0,00

0,00

1.263.101,38

1.263.101,38

95.531,91

95.531,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

5810101 Viramente interne - activitatea operationala

5810101 5810101 0,00

0,00

1.263.101,38

1.263.101,38

95.531,91

95.531,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

0202

0,00

0,00

1.263.101,38

1.263.101,38

95.531,91

95.531,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

02A02A

0,00

0,00

1.263.101,38

1.263.101,38

95.531,91

95.531,91

1.358.633,29

1.358.633,29

0,00

0,00

1.358.633,29

1.358.633,29

6 CONTURI DE CHELTUIELI

6 6 0,00

0,00

3.054.220,64

2.723.244,04

550.600,11

881.576,71

3.604.820,75

3.604.820,75

0,00

0,00

3.604.820,75

3.604.820,75

60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

60 60 0,00

0,00

101.236,39

60.345,96

108.530,32

149.420,75

209.766,71

209.766,71

0,00

0,00

209.766,71

209.766,71

602 Cheltuieli cu materialele consumabile

602 602 0,00

0,00

101.236,39

60.345,96

108.530,32

149.420,75

209.766,71

209.766,71

0,00

0,00

209.766,71

209.766,71

6020200 Cheltuieli privind combustibilul

6020200 6020200 0,00

0,00

55.218,52

5.564,52

0,00

49.654,00

55.218,52

55.218,52

0,00

0,00

55.218,52

55.218,52

0202

0,00

0,00

55.218,52

5.564,52

0,00

49.654,00

55.218,52

55.218,52

0,00

0,00

55.218,52

55.218,52

02A02A

0,00

0,00

55.218,52

5.564,52

0,00

49.654,00

55.218,52

55.218,52

0,00

0,00

55.218,52

55.218,52

6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile

6020800 6020800 0,00

0,00

46.017,87

54.781,44

108.530,32

99.766,75

154.548,19

154.548,19

0,00

0,00

154.548,19

154.548,19

0202

0,00

0,00

46.017,87

54.781,44

108.530,32

99.766,75

154.548,19

154.548,19

0,00

0,00

154.548,19

154.548,19

02A02A

0,00

0,00

46.017,87

54.781,44

108.530,32

99.766,75

154.548,19

154.548,19

0,00

0,00

154.548,19

154.548,19

61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

61 61 0,00

0,00

143.979,58

117.849,06

14.991,07

41.121,59

158.970,65

158.970,65

0,00

0,00

158.970,65

158.970,65

610 Cheltuieli privind energia si apa

610 610 0,00

0,00

143.979,58

117.849,06

14.991,07

41.121,59

158.970,65

158.970,65

0,00

0,00

158.970,65

158.970,65

Page 59: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

15

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

6100000 Cheltuieli privind energia si apa

6100000 6100000 0,00

0,00

143.979,58

117.849,06

14.991,07

41.121,59

158.970,65

158.970,65

0,00

0,00

158.970,65

158.970,65

0202

0,00

0,00

143.979,58

117.849,06

14.991,07

41.121,59

158.970,65

158.970,65

0,00

0,00

158.970,65

158.970,65

02A02A

0,00

0,00

143.979,58

117.849,06

14.991,07

41.121,59

158.970,65

158.970,65

0,00

0,00

158.970,65

158.970,65

62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

62 62 0,00

0,00

444.288,67

363.236,02

230.391,72

311.444,37

674.680,39

674.680,39

0,00

0,00

674.680,39

674.680,39

624 Cheltuieli cu transportul de bunuri

624 624 0,00

0,00

54.084,00

48.709,00

3.154,00

8.529,00

57.238,00

57.238,00

0,00

0,00

57.238,00

57.238,00

6240200 Cheltuieli cu transportul de personal

6240200 6240200 0,00

0,00

54.084,00

48.709,00

3.154,00

8.529,00

57.238,00

57.238,00

0,00

0,00

57.238,00

57.238,00

0202

0,00

0,00

54.084,00

48.709,00

3.154,00

8.529,00

57.238,00

57.238,00

0,00

0,00

57.238,00

57.238,00

02A02A

0,00

0,00

54.084,00

48.709,00

3.154,00

8.529,00

57.238,00

57.238,00

0,00

0,00

57.238,00

57.238,00

626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

626 626 0,00

0,00

51.084,72

48.112,81

3.183,90

6.155,81

54.268,62

54.268,62

0,00

0,00

54.268,62

54.268,62

6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

6260000 6260000 0,00

0,00

51.084,72

48.112,81

3.183,90

6.155,81

54.268,62

54.268,62

0,00

0,00

54.268,62

54.268,62

0202

0,00

0,00

51.084,72

48.112,81

3.183,90

6.155,81

54.268,62

54.268,62

0,00

0,00

54.268,62

54.268,62

02A02A

0,00

0,00

51.084,72

48.112,81

3.183,90

6.155,81

54.268,62

54.268,62

0,00

0,00

54.268,62

54.268,62

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

628 628 0,00

0,00

339.119,95

266.414,21

224.053,82

296.759,56

563.173,77

563.173,77

0,00

0,00

563.173,77

563.173,77

6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

6280000 6280000 0,00

0,00

339.119,95

266.414,21

224.053,82

296.759,56

563.173,77

563.173,77

0,00

0,00

563.173,77

563.173,77

0202

0,00

0,00

339.119,95

266.414,21

224.053,82

296.759,56

563.173,77

563.173,77

0,00

0,00

563.173,77

563.173,77

02A02A

0,00

0,00

339.119,95

266.414,21

224.053,82

296.759,56

563.173,77

563.173,77

0,00

0,00

563.173,77

563.173,77

64 CHELTUIELI CU PERSONALUL

64 64 0,00

0,00

2.038.911,00

1.887.088,00

162.687,00

314.510,00

2.201.598,00

2.201.598,00

0,00

0,00

2.201.598,00

2.201.598,00

641 Cheltuieli cu salariile personalului

641 641 0,00

0,00

1.682.944,00

1.558.571,00

133.153,00

257.526,00

1.816.097,00

1.816.097,00

0,00

0,00

1.816.097,00

1.816.097,00

Page 60: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

16

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

6410000 Cheltuieli cu salariile personalului

6410000 6410000 0,00

0,00

1.682.944,00

1.558.571,00

133.153,00

257.526,00

1.816.097,00

1.816.097,00

0,00

0,00

1.816.097,00

1.816.097,00

0202

0,00

0,00

1.682.944,00

1.558.571,00

133.153,00

257.526,00

1.816.097,00

1.816.097,00

0,00

0,00

1.816.097,00

1.816.097,00

02A02A

0,00

0,00

1.682.944,00

1.558.571,00

133.153,00

257.526,00

1.816.097,00

1.816.097,00

0,00

0,00

1.816.097,00

1.816.097,00

645 Cheltuieli privind asigurarile sociale

645 645 0,00

0,00

355.967,00

328.517,00

29.534,00

56.984,00

385.501,00

385.501,00

0,00

0,00

385.501,00

385.501,00

6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale

6450100 6450100 0,00

0,00

244.123,00

225.194,00

20.399,00

39.328,00

264.522,00

264.522,00

0,00

0,00

264.522,00

264.522,00

0202

0,00

0,00

244.123,00

225.194,00

20.399,00

39.328,00

264.522,00

264.522,00

0,00

0,00

264.522,00

264.522,00

02A02A

0,00

0,00

244.123,00

225.194,00

20.399,00

39.328,00

264.522,00

264.522,00

0,00

0,00

264.522,00

264.522,00

6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj

6450200 6450200 0,00

0,00

6.825,00

6.269,00

607,00

1.163,00

7.432,00

7.432,00

0,00

0,00

7.432,00

7.432,00

0202

0,00

0,00

6.825,00

6.269,00

607,00

1.163,00

7.432,00

7.432,00

0,00

0,00

7.432,00

7.432,00

02A02A

0,00

0,00

6.825,00

6.269,00

607,00

1.163,00

7.432,00

7.432,00

0,00

0,00

7.432,00

7.432,00

6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate

6450300 6450300 0,00

0,00

82.285,00

75.818,00

6.922,00

13.389,00

89.207,00

89.207,00

0,00

0,00

89.207,00

89.207,00

0202

0,00

0,00

82.285,00

75.818,00

6.922,00

13.389,00

89.207,00

89.207,00

0,00

0,00

89.207,00

89.207,00

02A02A

0,00

0,00

82.285,00

75.818,00

6.922,00

13.389,00

89.207,00

89.207,00

0,00

0,00

89.207,00

89.207,00

6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale

6450400 6450400 0,00

0,00

10.779,00

10.299,00

506,00

986,00

11.285,00

11.285,00

0,00

0,00

11.285,00

11.285,00

0202

0,00

0,00

10.779,00

10.299,00

506,00

986,00

11.285,00

11.285,00

0,00

0,00

11.285,00

11.285,00

02A02A

0,00

0,00

10.779,00

10.299,00

506,00

986,00

11.285,00

11.285,00

0,00

0,00

11.285,00

11.285,00

6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii

6450500 6450500 0,00

0,00

11.955,00

10.937,00

1.100,00

2.118,00

13.055,00

13.055,00

0,00

0,00

13.055,00

13.055,00

0202

0,00

0,00

11.955,00

10.937,00

1.100,00

2.118,00

13.055,00

13.055,00

0,00

0,00

13.055,00

13.055,00

02A02A

0,00

0,00

11.955,00

10.937,00

1.100,00

2.118,00

13.055,00

13.055,00

0,00

0,00

13.055,00

13.055,00

Page 61: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

17

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET

67 67 0,00

0,00

325.805,00

294.725,00

34.000,00

65.080,00

359.805,00

359.805,00

0,00

0,00

359.805,00

359.805,00

677 Ajutoare sociale

677 677 0,00

0,00

324.869,00

293.789,00

34.000,00

65.080,00

358.869,00

358.869,00

0,00

0,00

358.869,00

358.869,00

6770000 Ajutoare sociale

6770000 6770000 0,00

0,00

324.869,00

293.789,00

34.000,00

65.080,00

358.869,00

358.869,00

0,00

0,00

358.869,00

358.869,00

0202

0,00

0,00

324.869,00

293.789,00

34.000,00

65.080,00

358.869,00

358.869,00

0,00

0,00

358.869,00

358.869,00

02A02A

0,00

0,00

324.869,00

293.789,00

34.000,00

65.080,00

358.869,00

358.869,00

0,00

0,00

358.869,00

358.869,00

679 Alte cheltuieli

679 679 0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

6790000 Alte cheltuieli

6790000 6790000 0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0202

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

02A02A

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

0,00

0,00

936,00

936,00

7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI

7 7 0,00

0,00

3.567.613,86

7.266.859,17

7.505.567,76

3.806.322,45

11.073.181,62

11.073.181,62

0,00

0,00

11.073.181,62

11.073.181,62

73 VENITURI FISCALE

73 73 0,00

0,00

3.166.984,86

3.166.984,86

2.736.958,71

2.736.958,71

5.903.943,57

5.903.943,57

0,00

0,00

5.903.943,57

5.903.943,57

731 Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane fizice

731 731 0,00

0,00

555.466,86

555.466,86

200.364,34

200.364,34

755.831,20

755.831,20

0,00

0,00

755.831,20

755.831,20

7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

7310200 7310200 0,00

0,00

555.466,86

555.466,86

200.364,34

200.364,34

755.831,20

755.831,20

0,00

0,00

755.831,20

755.831,20

0202

0,00

0,00

555.466,86

555.466,86

200.364,34

200.364,34

755.831,20

755.831,20

0,00

0,00

755.831,20

755.831,20

02A02A

0,00

0,00

555.466,86

555.466,86

200.364,34

200.364,34

755.831,20

755.831,20

0,00

0,00

755.831,20

755.831,20

732 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital

732 732 0,00

0,00

2.050,00

2.050,00

441,50

441,50

2.491,50

2.491,50

0,00

0,00

2.491,50

2.491,50

7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital

7320100 7320100 0,00

0,00

2.050,00

2.050,00

441,50

441,50

2.491,50

2.491,50

0,00

0,00

2.491,50

2.491,50

Page 62: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

18

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

0202

0,00

0,00

2.050,00

2.050,00

441,50

441,50

2.491,50

2.491,50

0,00

0,00

2.491,50

2.491,50

02A02A

0,00

0,00

2.050,00

2.050,00

441,50

441,50

2.491,50

2.491,50

0,00

0,00

2.491,50

2.491,50

734 Impozite si taxe pe proprietate

734 734 0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

7340000 Impozite si taxe pe proprietate

7340000 7340000 0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

0202

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

02A02A

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

0,00

0,00

331.252,00

331.252,00

735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

735 735 0,00

0,00

2.278.191,00

2.278.191,00

2.536.152,87

2.536.152,87

4.814.343,87

4.814.343,87

0,00

0,00

4.814.343,87

4.814.343,87

7350200 Sume defalcate din TVA

7350200 7350200 0,00

0,00

2.278.191,00

2.278.191,00

2.536.152,87

2.536.152,87

4.814.343,87

4.814.343,87

0,00

0,00

4.814.343,87

4.814.343,87

0202

0,00

0,00

2.278.191,00

2.278.191,00

2.536.152,87

2.536.152,87

4.814.343,87

4.814.343,87

0,00

0,00

4.814.343,87

4.814.343,87

02A02A

0,00

0,00

2.278.191,00

2.278.191,00

2.536.152,87

2.536.152,87

4.814.343,87

4.814.343,87

0,00

0,00

4.814.343,87

4.814.343,87

739 Alte impozite si taxe fiscale

739 739 0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

7390000 Alte impozite si taxe fiscale

7390000 7390000 0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0202

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

02A02A

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

75 VENITURI NEFISCALE

75 75 0,00

0,00

396.129,00

396.129,00

2.325,00

2.325,00

398.454,00

398.454,00

0,00

0,00

398.454,00

398.454,00

750 Venituri din proprietate

750 750 0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

7500000 Venituri din proprietate

7500000 7500000 0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

0202

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

Page 63: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA BARBULESTI Decembrie 2015

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

19

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

02A02A

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

0,00

0,00

18.045,00

18.045,00

751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii

751 751 0,00

0,00

378.084,00

378.084,00

2.325,00

2.325,00

380.409,00

380.409,00

0,00

0,00

380.409,00

380.409,00

7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise

7510200 7510200 0,00

0,00

11.232,00

11.232,00

2.325,00

2.325,00

13.557,00

13.557,00

0,00

0,00

13.557,00

13.557,00

0202

0,00

0,00

11.232,00

11.232,00

2.325,00

2.325,00

13.557,00

13.557,00

0,00

0,00

13.557,00

13.557,00

02A02A

0,00

0,00

11.232,00

11.232,00

2.325,00

2.325,00

13.557,00

13.557,00

0,00

0,00

13.557,00

13.557,00

7510300 Amenzi, penalitati si confiscari

7510300 7510300 0,00

0,00

366.852,00

366.852,00

0,00

0,00

366.852,00

366.852,00

0,00

0,00

366.852,00

366.852,00

0202

0,00

0,00

366.852,00

366.852,00

0,00

0,00

366.852,00

366.852,00

0,00

0,00

366.852,00

366.852,00

02A02A

0,00

0,00

366.852,00

366.852,00

0,00

0,00

366.852,00

366.852,00

0,00

0,00

366.852,00

366.852,00

77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA

77 77 0,00

0,00

4.500,00

3.703.745,31

4.766.284,05

1.067.038,74

4.770.784,05

4.770.784,05

0,00

0,00

4.770.784,05

4.770.784,05

770 Finantarea de la buget

770 770 0,00

0,00

0,00

3.699.245,31

4.746.636,40

1.047.391,09

4.746.636,40

4.746.636,40

0,00

0,00

4.746.636,40

4.746.636,40

7700000 Finantarea de la buget

7700000 7700000 0,00

0,00

0,00

3.699.245,31

4.746.636,40

1.047.391,09

4.746.636,40

4.746.636,40

0,00

0,00

4.746.636,40

4.746.636,40

0202

0,00

0,00

0,00

3.699.245,31

4.746.636,40

1.047.391,09

4.746.636,40

4.746.636,40

0,00

0,00

4.746.636,40

4.746.636,40

02A02A

0,00

0,00

0,00

3.699.245,31

4.746.636,40

1.047.391,09

4.746.636,40

4.746.636,40

0,00

0,00

4.746.636,40

4.746.636,40

772 Venituri din subventii

772 772 0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

19.647,65

19.647,65

24.147,65

24.147,65

0,00

0,00

24.147,65

24.147,65

7720100 Subventii de la bugetul de stat

7720100 7720100 0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

19.647,65

19.647,65

24.147,65

24.147,65

0,00

0,00

24.147,65

24.147,65

0202

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

19.647,65

19.647,65

24.147,65

24.147,65

0,00

0,00

24.147,65

24.147,65

02A02A

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

19.647,65

19.647,65

24.147,65

24.147,65

0,00

0,00

24.147,65

24.147,65

TOTAL Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale

TOTAL TOTAL 22.377.149,13

22.377.149,13

33.417.231,57

33.417.231,57

27.801.375,21

27.801.375,21

83.595.755,91

83.595.755,91

25.613.875,76

25.613.875,76

61.218.606,78

61.218.606,78

Page 64: COMUNA BARBULESTI SITUATIA ACTIVELOR FIXE … · SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015 COMUNA BARBULESTI cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,