BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2012 - vergului67.ro
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----------------------------- ------- BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2012 Aprobat in Adunarea Generala din 04.03.2012 Nr. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Valoare crt. 1 2 VENITURI 1 Venituri din dobânzi bancare 12.390 Depozit PRAEUS BANK (150.000Iei) 11.250 Cont eC.PIRAEUS BANK (Iei) 1.140 Cont curent .PIRAEUS BANK (Iei) Cont curent .BCR (Olei) 2 Venituri din inchirieri 90.000 Chirie ORANGE ( 1500 $ ) 59.500 Chirie TELEMOBIL (645$) 25.500 Chirie DATEK ( O) O Chirie AGESIMCO ( 125 $ ) 5.000 3 Intretinere chiriasi 18.900 ORANGE ( 300 $ ) 12.000 TELEMOBIL ( 175 $ ) 6.900 4 Cote intretinere locatari (Total ch.- intr.chiriasi-Ch.sup.din FS) 311.600 Cote intr.locatari Suportata din Fond Special 59.900 TOTAL VENITURI 432.890 Din care: Fond SP. : chirii + dobanzi 102.390 CHELTUIELI 1 Cheltuieli caldură RADET (+50% fata de 2011) 90.000 2 Cheltuieli apa caldă RADET (+50% fata de 2011) 45.000 3 Cheltuieli apa APA NOVA (+30% fata de 2011) 72.800 4 Cheltuieli gaze naturale GDF SUEZ(+20% fata de 2011) 29.000 5 Cheltuieli salubritate SUPERCOM 20.400 6 Cheltuieli energie electrica ENEL 15.000 8 Cheltuieli salarii 73.500 din care: salarii brute 72.000 prime ingrijitori 1.500 chelt.administrative Realizat Sem. I 2012 lan Feb Mart Trim I Apr Mai Iunie Trim II TOTAL . Sem. I 1.019 949 989 2.957 964 927 931 2.823 5.780 986 925 943 2.854 912 900 900 2.712 5.566 32 23 45 101 52 26. 31 108 209 O O O O 1 O 1 1 O 1 1 1 O 1 1 2 3 7.519 7.504 7.535 22.558 7.516 7.585 7.998 23.099 45.658 4.916 4.953 4.984 14.853 4.956 4.987 5.230 15.173 30.026 2.190 2.139 2.136 6.466 2.138 2.157 2.288 6.583 13.049 O O O 412 412 415 1.240 423 441 479 1.343 2.583 1.596 1.566 1.554 4.716 1.566 1.584 1.704 4.855 9.571 1.002 992 974 2.967 '981 993 1.066 3.039 6.007 594 574 580 1.748 586 592 638 1.816 3.564 100.009 59.656 159.665 7.764 8.832 16.596 130.241 90.433 220.674 25.515 27.954 53.470 14.728 17.081 11.088 42.897 8.887 O O 8.887 51.784 4.094 4.232 3.994 12.320 3.385 2.164 2.016 7.565 19.885 6.646 6.327 6.935 19.908 7.331 7.059 6.821 21.211 41.120 2.151 2.801 1.981 6.933 1.246 512 1.254 3.012 9.945 1.666 1.666 1.666 4.999 1.666 1.666 1.666 4.999 9.998 O O 993 993 260 1.642 1.272 3.174 4.167 4.938 6.063 5.740 16.741 5.207 5.596 4.891 15.694 32.435 4.938 6.063 5.740 16.741 5.207 5.596 4.891 15.694 32.435 O O O O O O
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BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2012Aprobat in Adunarea Generala din 04.03.2012
Nr. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Valoarecrt. 1 2
VENITURI1 Venituri din dobânzi bancare 12.390
Depozit PRAEUS BANK (150.000Iei) 11.250Cont eC.PIRAEUS BANK (Iei) 1.140Cont curent .PIRAEUS BANK (Iei)Cont curent .BCR (Olei)
2 Venituri din inchirieri 90.000Chirie ORANGE ( 1500 $ ) 59.500Chirie TELEMOBIL (645$) 25.500Chirie DATEK ( O ) OChirie AGESIMCO ( 125 $ ) 5.000
3 Intretinere chiriasi 18.900ORANGE ( 300 $ ) 12.000TELEMOBIL ( 175 $ ) 6.900
4 Cote intretinere locatari (Total ch.- intr.chiriasi-Ch.sup.din FS) 311.600Cote intr. locatari Suportata din Fond Special 59.900TOTAL VENITURI 432.890Din care: Fond SP. : chirii + dobanzi 102.390
CHELTUIELI1 Cheltuieli caldură RADET (+50% fata de 2011) 90.0002 Cheltuieli apa caldă RADET (+50% fata de 2011) 45.0003 Cheltuieli apa APA NOVA (+30% fata de 2011) 72.8004 Cheltuieli gaze naturale GDF SUEZ(+20% fata de 2011) 29.0005 Cheltuieli salubritate SUPERCOM 20.4006 Cheltuieli energie electrica ENEL 15.0008 Cheltuieli salarii 73.500
din care: salarii brute 72.000prime ingrijitori 1.500
chelt.administrative
Realizat Sem. I 2012
lan Feb Mart Trim I Apr Mai Iunie Trim II TOTAL. Sem. I
1.019 949 989 2.957 964 927 931 2.823 5.780986 925 943 2.854 912 900 900 2.712 5.56632 23 45 101 52 26. 31 108 209O O O O 1 O 1 1O 1 1 1 O 1 1 2 3
7.519 7.504 7.535 22.558 7.516 7.585 7.998 23.099 45.6584.916 4.953 4.984 14.853 4.956 4.987 5.230 15.173 30.0262.190 2.139 2.136 6.466 2.138 2.157 2.288 6.583 13.049
O O O412 412 415 1.240 423 441 479 1.343 2.5831.596 1.566 1.554 4.716 1.566 1.584 1.704 4.855 9.5711.002 992 974 2.967 '981 993 1.066 3.039 6.007594 574 580 1.748 586 592 638 1.816 3.564
100.009 59.656 159.6657.764 8.832 16.596
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O O 993 993 260 1.642 1.272 3.174 4.1674.938 6.063 5.740 16.741 5.207 5.596 4.891 15.694 32.4354.938 6.063 5.740 16.741 5.207 5.596 4.891 15.694 32.435
O O OO O O
9 Cheltuieli reparatii curente 29.400din care: reparatii instalat 10.000
reparatii ascensoare 3.000reparatii instalatii electrice 1.400
alte reparatiiRevizia instalatiei de gaze 15.000
10 Cheltuieli cu service ascensoare 10.100din care: mentenanta lift 1,2 7.100
mentenanta lift 3 3.000Instalatii apa-canal,electr,gaze,mecanice, div.
11 Chelt. service interfon ELECTROSER. O12 Cheltuieli supraveghere video SSOE (M.Pop) 1.80013 Cheltuieli administrativ qospodarestl 1.60013 Cheltuilei servicii bancare 1.800
CHEL DE INTRETINERE 390.400Din care: CHELTUIELI SUPORTATE DIN Fond Sp.Cheltuieli reparatii curente 29.400Cheltuieli service ascensoare 10.100Cheltuieli intretinere interfon OCheltuieli intretinere SSOE 1.800Iluminat parti comune 3.600Incalzire parti comune 25% Fact.RADET ORevizia instalatiei de caze 15.000TOTAL CHELTUIELI SUPORTATE DIN Fond Sp 59.900TOTAL CHELTUIELI DE INTRETINERE 330.500
14 INVESTITIIReparatii capitale lifturi 12.000Finalizarea lucrarilor aprobate (amenajare hol,inlocuirea cutiilor postale) 12.000Reparare inst. Stingerea incendiilor/generatoe electric 12.000Reexpertizarea rez. Seismice 20.000Reparatii terasa 10.000Intr. tehnica(termica) constructie(25% din vaLinclazire) OReparare iluminat de avarie OIluminat spatii comune OReparatii-achizitii neprevazute 15.000TOTAL INVESTITII 81.000
PRESEDINTECostel Ungureanu
ADMINISTRATORDaniela Diaconu
862 900 2.147 3.909 3.204 651 1.122 4.978 8.887O 550 651 750 1.951 1.951
862 288 1.150 372 372 1.522300 300 2.320 2.320 2.620600 1.859 2.459 334 334 2.793
O O O835 835 835 2.506 835 835 835 2.506 5.012585 585 585 1.756 585 585 585 1.756 3.512250 250 250 750 250 250 250 750 1.500
O O OO O O
150 150 150 450 150 150 150 450 900540 27 567 437 45 59 541 1.108
71 91 105 266 118 112 96 326 592112.489 73.343 185.832
862 900 2.147 3.909 3.204 561 1.122 4.977 8.887835 835 835 2.505 835 835 835 2.505 5.012
O O O150 150 150 450 150 150 150 450 900
O 355 545 900 300 300 300 900 1.800O OO O
1.847 2.240 3.677 7.764 4.489 1.936 2.407 8.832 16.596104.725 64.511 169.236
O O O4.932 4.932 624 8.758 9.382 14.314
O O OO O OO O OO O OO O OO O O
800 800 800 800 1.6005.732 10.182 15.914
CONTABILNina Petrutiu
FONDURI DISPONIBILE 2012: 214.373Depozit PIRAEUS BANK 150.000Dobanzi bancare 12.390Venituri din inchirieri 90.000Cheltuieli din Fd. Special pt parti comune - 25% -59.900Creante (restante de plata intretinere) 21.883Dif. Venituri - Cheltuieli 21.390
Disp. Ia 30.06.2012Depozit 150.000Cont economii 17.207Cont curent 9.704lUI AL dincare 176.911Fd. Special 74.800Fd.rulment 79.513Restante 36.487
'.0
