BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din...

26
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV BIHOR Tit: Prevederi trimestriale buget 2018 A B 1=3+4+5+6 Data : 29/05/2018 3 4 5 6 din care Prevederi anuale buget 2018 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII credite bugetare destinate stingerii platilor restante 2 Estimari 2019 7 PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 514.652,92 114.528,87 137.285,67 133.110,37 129.728,01 542.536, 000210 I. VENITURI CURENTE 347.661,60 98.604,29 81.779,40 85.005,77 82.272,14 428.403, 290010 C. Venituri nefiscale 347.661,60 98.604,29 81.779,40 85.005,77 82.272,14 428.403, 300010 C1. Venituri din proprietate 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496, 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496, 301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496, 30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi- rieri de catre institutiile publice 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496, 330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 346.224,03 98.226,12 81.384,05 84.766,97 81.846,89 425.907, 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI 345.153,55 97.527,91 81.100,86 84.716,97 81.807,81 425.677, 331005 Taxe si alte venituri in invatamant 1.171,22 442,40 385,59 206,64 136,59 1.819, 331008 Venituri din prestari de servicii 4.662,79 2.499,79 1.433,81 311,71 417,48 7.732, 331014 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 2.596,29 628,53 828,23 462,59 676,94 3.618, 331017 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 95,00 31,50 27,50 7,50 28,50 100, 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00 200,00 200,00 100,00 634, 331020 Venituri din cercetare 425,00 105,00 125,00 125,00 70,00 449, 331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 216.849,35 70.965,63 45.661,06 50.814,60 49.408,06 277.700, 331030 Venituri din contractele incheiate cu

Transcript of BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din...

Page 1: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

BIHOR

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 514.652,92 114.528,87 137.285,67 133.110,37 129.728,01 542.536,1

000210 I. VENITURI CURENTE 347.661,60 98.604,29 81.779,40 85.005,77 82.272,14 428.403,9

290010 C. Venituri nefiscale 347.661,60 98.604,29 81.779,40 85.005,77 82.272,14 428.403,9

300010 C1. Venituri din proprietate 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496,8

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496,8

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496,8

30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi-

rieri de catre institutiile publice 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496,8

330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 346.224,03 98.226,12 81.384,05 84.766,97 81.846,89 425.907,1

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI 345.153,55 97.527,91 81.100,86 84.716,97 81.807,81 425.677,7

331005 Taxe si alte venituri in invatamant 1.171,22 442,40 385,59 206,64 136,59 1.819,3

331008 Venituri din prestari de servicii 4.662,79 2.499,79 1.433,81 311,71 417,48 7.732,1

331014 Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine 2.596,29 628,53 828,23 462,59 676,94 3.618,1

331017 Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare 95,00 31,50 27,50 7,50 28,50 100,4

331019 Venituri din serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive 600,00 100,00 200,00 200,00 100,00 634,2

331020 Venituri din cercetare 425,00 105,00 125,00 125,00 70,00 449,2

331021 Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurari sociale de sanatate 216.849,35 70.965,63 45.661,06 50.814,60 49.408,06 277.700,0

331030 Venituri din contractele incheiate cu

Page 2: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

directiile de sanatate publica din sume

alocate de la bugetul de stat 90.170,09 15.460,36 23.306,28 25.766,80 25.636,65 108.316,1

331031 Venituri din contracte incheiate cu

directiile de sanatate publica din sume

alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii 13.849,27 3.594,26 5.322,52 3.330,45 1.602,04 8.118,2

331032 Venituri din contracte incheiate cu

institutiile de medicina legala 5.971,70 1.310,00 1.553,72 1.553,99 1.553,99 7.320,5

331050 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 8.762,84 2.390,44 2.257,15 1.937,69 2.177,56 9.869,2

3610 DIVERSE VENITURI 239,08 100,00 50,00 50,00 39,08 211,4

361050 Alte venituri 239,08 100,00 50,00 50,00 39,08 211,4

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 831,40 598,21 233,19 17,9

371001 Donatii si sponsorizari 791,71 561,52 230,19

371003 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -21.698,78 -15.132,78 -5.766,00 -400,00 -400,00 -23.520,4

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 21.698,78 15.132,78 5.766,00 400,00 400,00 23.520,4

371050 Alte transferuri voluntare 39,69 36,69 3,00 17,9

390010 II. Venituri din capital 6,03 4,03 2,00

3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 6,03 4,03 2,00

391050 Alte venituri din valorificarea

unor bunuri 6,03 4,03 2,00

410010 IV. Subventii 166.648,22 15.867,35 55.220,40 48.104,60 47.455,87 113.775,9

Page 3: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 54,13 8,54 45,59 57,2

421070 Subventii de la bugetul de stat catre

institutiile publice finantate partial sau

integral din venituri proprii necesare

sustinerii derularii proiectelor finantate

din fonduri externe nermabursabile (FEN)

postaderare, aferente perioadei de programare

2014-2020 54,13 8,54 45,59 57,2

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 166.594,09 15.858,81 55.174,81 48.104,60 47.455,87 113.718,7

431009 Subventii pentru institutii publice 9.699,83 2.130,00 2.969,36 2.624,60 1.975,87 8.667,4

431019 Subventii pentru institutii publice

destinate sectiunii de dezvoltare 419,45 24,00 395,45

431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic

de asigurari sociale de sanatate pentru

acoperirea cresterilor salariale 156.474,81 13.704,81 51.810,00 45.480,00 45.480,00 105.051,3

4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOT EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 337,07 53,20 283,87 356,2

481002 Fondul Social European(FSE) 337,07 53,20 283,87 356,2

48100201 Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent 332,47 48,60 283,87 351,4

48100203 Prefinantare 4,60 4,60 4,8

5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 538.962,45 138.838,40 137.285,67 133.110,37 129.728,01 542.536,1

01 CHELTUIELI CURENTE 516.846,17 123.678,85 131.128,94 132.710,37 129.328,01 519.024,1

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 364.111,94 73.013,41 97.501,36 97.313,37 96.283,80 385.811,8

Page 4: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 147.071,22 48.904,80 32.102,30 34.205,71 31.858,41 125.642,9

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 336,18 421,9

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.263,83 1.697,64 1.189,10 1.191,29 1.185,80 7.147,5

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.116,28 15.159,55 6.156,73 400,00 400,00 23.511,9

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.116,28 15.159,55 6.156,73 400,00 400,00 23.511,9

6510 INVATAMANT 13.538,32 5.582,78 3.175,45 2.055,87 2.724,22 14.262,7

01 CHELTUIELI CURENTE 13.491,68 5.556,14 3.155,45 2.055,87 2.724,22 14.234,6

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.370,49 609,57 411,67 184,34 164,91 1.477,9

1001 Cheltuieli salariale in bani 1.320,27 582,28 400,82 178,60 158,57

100101 Salarii de baza 413,27 129,77 95,77 105,73 82,00

100106 Alte sporuri 10,00 4,00 4,00 2,00

100111 Fond aferent platii cu ora 821,63 418,08 277,39 69,37 56,79

100130 Alte drepturi salariale in bani 75,37 30,43 23,66 3,50 17,78

1003 Contributii 50,22 27,29 10,85 5,74 6,34

100301 Contributii de asigurari sociale de

stat 10,62 9,12 0,98 0,24 0,28

100302 Contributii de asigurari de somaj 0,95 0,57 0,14 0,12 0,12

100303 Contributii de asigurari sociale de

sanatate 4,06 3,50 0,32 0,12 0,12

100304 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 0,72 0,35 0,13 0,12 0,12

100306 Contributii pentru concedii si

indemnizatii 1,55 1,14 0,17 0,12 0,12

Page 5: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 32,32 12,61 9,11 5,02 5,58 29,3

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.114,23 4.944,83 2.742,04 1.869,79 2.557,57 12.741,9

2001 Bunuri si servicii 1.874,89 875,59 323,34 308,15 367,81

200101 Furnituri de birou 45,80 25,00 8,65 5,30 6,85

200102 Materiale pentru curatenie 98,83 43,27 21,56 16,33 17,67

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 64,27 40,04 11,73 5,50 7,00

200104 Apa, canal si salubritate 16,00 7,28 4,74 2,74 1,24

200105 Carburanti si lubrifianti 1,00 1,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 30,22 14,95 6,70 4,41 4,16

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 41,70 18,50 9,70 6,50 7,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 1.577,07 725,55 260,26 267,37 323,89

2002 Reparatii curente 20,00 11,00 8,00 1,00

2003 Hrana 7.597,47 2.222,45 2.101,81 1.318,73 1.954,48

200301 Hrana pentru oameni 7.597,47 2.222,45 2.101,81 1.318,73 1.954,48

2004 Medicamente si materiale sanitare 10,50 7,50 2,00 1,00

200401 Medicamente 3,50 3,50

200402 Materiale sanitare 7,00 4,00 2,00 1,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 883,97 356,29 207,09 187,37 133,22

200501 Uniforme si echipament 9,00 9,00

200503 Lenjerie si accesorii de pat 38,37 10,61 9,50 8,26 10,00

200530 Alte obiecte de inventar 836,60 336,68 197,59 179,11 123,22

2006 Deplasari, detasari, transferari 18,00 8,08 4,87 1,88 3,17

Page 6: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 18,00 8,08 4,87 1,88 3,17

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 39,50 31,50 5,00 0,50 2,50

2013 Pregatire profesionala 27,54 15,94 8,70 1,00 1,90

2014 Protectia muncii 6,30 1,30 4,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 1.636,06 1.415,18 79,23 48,16 93,49

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.636,06 1.415,18 79,23 48,16 93,49

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6,96 1,74 1,74 1,74 1,74 14,7

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 6,96 1,74 1,74 1,74 1,74 7,3

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 46,64 26,64 20,00 28,1

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46,64 26,64 20,00 28,1

7101 Active fixe 46,64 26,64 20,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 26,64 26,64

710130 Alte active fixe 20,00 20,00

651003 Invatamant prescolar si primar 4.295,26 1.211,31 1.121,75 825,45 1.136,75 4.540,0

65100301 Invatamant prescolar 4.295,26 1.211,31 1.121,75 825,45 1.136,75 4.540,0

651004 Invatamant secundar 4.153,46 1.619,40 994,53 619,29 920,24 4.343,9

65100401 Invatamant secundar inferior 1.424,02 470,33 360,23 270,03 323,43 1.511,2

65100402 Invatamant secundar superior 2.729,44 1.149,07 634,30 349,26 596,81 2.832,6

651005 Invatamant postliceal 1.864,08 1.271,31 322,24 187,74 82,79 1.987,8

651011 Servicii auxiliare pentru educatie 3.225,52 1.480,76 736,93 423,39 584,44 3.390,8

65101103 Internate si cantine pentru elevi 3.225,52 1.480,76 736,93 423,39 584,44 3.390,8

6610 SANATATE 511.683,45 129.625,99 129.878,72 127.779,90 124.398,84 516.441,1

Page 7: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

01 CHELTUIELI CURENTE 490.033,26 114.517,08 124.137,44 127.379,90 123.998,84 492.957,3

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 360.821,67 72.124,53 96.354,43 96.632,03 95.710,68 383.119,1

1001 Cheltuieli salariale in bani 342.543,34 65.593,35 92.119,23 92.398,20 92.432,56

100101 Salarii de baza 207.289,88 37.741,58 56.436,69 56.558,40 56.553,21

100105 Sporuri pentru conditii de munca 58.872,22 12.178,06 15.484,88 15.583,64 15.625,64

100106 Alte sporuri 35.153,22 7.436,34 9.238,96 9.238,96 9.238,96

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 8.727,63 1.497,63 2.410,00 2.410,00 2.410,00

100111 Fond aferent platii cu ora 16.286,13 3.626,13 4.220,00 4.220,00 4.220,00

100113 Indemnizatii de delegare 25,50 4,50 4,50 8,50 8,00

100117 Indemnizatii de hrana 11.886,89 2.523,34 3.130,50 3.117,50 3.115,55

100130 Alte drepturi salariale in bani 4.301,87 585,77 1.193,70 1.261,20 1.261,20

1002 Cheltuieli salariale in natura 5.877,40 955,80 1.959,10 1.959,10 1.003,40

100206 Vouchere de vacanta 5.877,40 955,80 1.959,10 1.959,10 1.003,40

1003 Contributii 12.400,93 5.575,38 2.276,10 2.274,73 2.274,72

100301 Contributii de asigurari sociale de

stat 3.369,28 3.045,28 128,00 98,00 98,00

100302 Contributii de asigurari de somaj 84,51 84,50 0,01

100303 Contributii de asigurari sociale de

sanatate 875,58 875,53 0,05

100304 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 49,90 49,89 0,01

100306 Contributii pentru concedii si

indemnizatii 290,72 290,71 0,01

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 7.430,32 1.210,85 2.074,02 2.072,73 2.072,72

100308 Contributii platite de angajator in

Page 8: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

numele angajatului 300,62 18,62 74,00 104,00 104,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123.568,76 40.633,65 26.262,89 29.563,92 27.108,30 102.283,4

2001 Bunuri si servicii 31.650,19 11.066,11 6.916,50 7.712,68 5.954,90

200101 Furnituri de birou 606,87 166,37 152,40 138,86 149,24

200102 Materiale pentru curatenie 1.323,02 382,10 248,75 390,01 302,16

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7.836,99 3.147,34 1.599,35 1.390,50 1.699,80

200104 Apa, canal si salubritate 2.611,75 957,35 374,10 715,10 565,20

200105 Carburanti si lubrifianti 347,83 104,63 81,50 92,50 69,20

200106 Piese de schimb 537,00 185,00 88,70 117,10 146,20

200107 Transport 119,00 79,00 11,90 14,00 14,10

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 631,17 181,10 149,13 143,35 157,59

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 9.408,48 3.394,90 2.391,35 2.579,17 1.043,06

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 8.228,08 2.468,32 1.819,32 2.132,09 1.808,35

2002 Reparatii curente 2.486,26 1.141,00 539,50 403,01 402,75

2003 Hrana 5.455,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 950,00

200301 Hrana pentru oameni 5.455,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 950,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 71.078,06 23.871,29 16.404,42 16.100,47 14.701,88

200401 Medicamente 46.554,81 16.963,19 9.397,22 11.022,47 9.171,93

200402 Materiale sanitare 14.252,82 3.888,73 4.265,59 2.819,76 3.278,74

200403 Reactivi 8.136,97 2.212,24 2.176,10 1.877,92 1.870,71

200404 Dezinfectanti 2.133,46 807,13 565,51 380,32 380,50

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.882,04 1.269,60 470,94 641,00 500,50

Page 9: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

200501 Uniforme si echipament 349,00 254,00 41,00 43,00 11,00

200503 Lenjerie si accesorii de pat 88,00 67,00 7,00 14,00

200530 Alte obiecte de inventar 2.445,04 948,60 422,94 598,00 475,50

2006 Deplasari, detasari, transferari 240,00 81,75 55,99 66,13 36,13

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 196,00 64,25 46,49 56,63 28,63

200602 Deplasari in strainatate 44,00 17,50 9,50 9,50 7,50

2009 Materiale de laborator 386,48 127,50 98,74 86,24 74,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 16,00 13,25 1,25 0,75 0,75

2012 Consultanta si expertiza 117,00 49,00 30,00 10,00 28,00

2013 Pregatire profesionala 259,00 99,00 58,00 57,00 45,00

2014 Protectia muncii 351,00 96,00 88,00 67,00 100,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 25,00 20,00 5,00

2030 Alte cheltuieli 8.622,73 589,15 349,55 3.369,64 4.314,39

203003 Prime de asigurare non-viata 144,45 46,00 29,55 21,50 47,40

203004 Chirii 244,02 77,00 51,00 52,70 63,32

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.234,26 466,15 269,00 3.295,44 4.203,67

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 336,18 421,9

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 399,18 63,00 336,18

580201 Finantarea nationala 62,11 9,80 52,31

Page 10: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

580202 Finantarea externa nerambursabila 337,07 53,20 283,87

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.243,65 1.695,90 1.183,94 1.183,95 1.179,86 7.132,8

5901 Burse 2.530,00 1.030,00 500,00 500,00 500,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 2.713,65 665,90 683,94 683,95 679,86

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.650,19 15.108,91 5.741,28 400,00 400,00 23.483,8

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21.650,19 15.108,91 5.741,28 400,00 400,00 23.483,8

7101 Active fixe 18.599,35 12.658,07 5.741,28 200,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 17.573,26 12.357,14 5.216,12

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 124,39 58,93 65,46

710130 Alte active fixe 901,70 242,00 459,70 200,00

7103 Reparatii capitale aferente activelor

fixe 3.050,84 2.450,84 200,00 400,00

661006 Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi 511.683,45 129.625,99 129.878,72 127.779,90 124.398,84 516.441,1

66100601 Spitale generale 511.683,45 129.625,99 129.878,72 127.779,90 124.398,84 516.441,1

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 13.740,68 3.629,63 4.231,50 3.274,60 2.604,95 11.832,2

01 CHELTUIELI CURENTE 13.321,23 3.605,63 3.836,05 3.274,60 2.604,95 11.832,2

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.919,78 279,31 735,26 497,00 408,21 1.214,7

1001 Cheltuieli salariale in bani 1.766,46 259,31 621,44 487,00 398,71

100101 Salarii de baza 1.453,84 219,72 503,41 400,00 330,71

100106 Alte sporuri 45,60 19,60 15,00 11,00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din

Page 11: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

afara unitatii 13,59 11,59 2,00

100113 Indemnizatii de delegare 11,00 3,00 4,00 2,00 2,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 242,43 25,00 92,43 70,00 55,00

1002 Cheltuieli salariale in natura 88,45 88,45

100206 Vouchere de vacanta 88,45 88,45

1003 Contributii 64,87 20,00 25,37 10,00 9,50

100301 Contributii de asigurari sociale de

stat 9,68 9,68

100302 Contributii de asigurari de somaj 0,31 0,31

100303 Contributii de asigurari sociale de

sanatate 3,19 3,19

100304 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,10

100306 Contributii pentru concedii si

indemnizatii 0,53 0,53

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 51,06 6,19 25,37 10,00 9,50 25,5

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.388,23 3.326,32 3.097,37 2.772,00 2.192,54 10.617,5

2001 Bunuri si servicii 10.739,23 3.212,32 2.692,37 2.699,00 2.135,54

200101 Furnituri de birou 28,00 6,00 14,00 4,00 4,00

200102 Materiale pentru curatenie 10,04 2,54 4,00 3,50

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 242,50 16,00 68,50 154,00 4,00

200104 Apa, canal si salubritate 95,90 4,00 26,40 33,00 32,50

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 26,60 6,00 8,60 7,00 5,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

Page 12: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

caracter functional 9.732,37 3.120,32 2.472,55 2.229,00 1.910,50

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 603,82 60,00 99,78 268,00 176,04

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 87,00 30,00 36,00 16,00 5,00

200501 Uniforme si echipament 20,00 20,00

200530 Alte obiecte de inventar 67,00 30,00 16,00 16,00 5,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 75,00 11,00 38,00 15,00 11,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 45,00 8,00 28,00 5,00 4,00

200602 Deplasari in strainatate 30,00 3,00 10,00 10,00 7,00

2013 Pregatire profesionala 11,00 3,00 8,00

2014 Protectia muncii 7,00 3,00 4,00

2030 Alte cheltuieli 469,00 67,00 319,00 42,00 41,00

203004 Chirii 97,00 25,00 24,00 24,00 24,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 372,00 42,00 295,00 18,00 17,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13,22 3,42 5,60 4,20

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 13,22 3,42 5,60 4,20

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 419,45 24,00 395,45

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 419,45 24,00 395,45

7101 Active fixe 419,45 24,00 395,45

710130 Alte active fixe 419,45 24,00 395,45

671003 Servicii culturale 1.992,46 1.084,91 618,60 288,95

67100303 Muzee 1.992,46 1.084,91 618,60 288,95

671005 Servicii recreative si sportive 11.748,22 3.629,63 3.146,59 2.656,00 2.316,00 11.832,2

67100501 Sport 11.748,22 3.629,63 3.146,59 2.656,00 2.316,00 11.832,2

Page 13: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

9910 EXCEDENT/DEFICIT -24.309,53 -24.309,53

Page 14: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

TOTAL MUNICIPII

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 514.652,92 114.528,87 137.285,67 133.110,37 129.728,01 542.536,1

000210 I. VENITURI CURENTE 347.661,60 98.604,29 81.779,40 85.005,77 82.272,14 428.403,9

290010 C. Venituri nefiscale 347.661,60 98.604,29 81.779,40 85.005,77 82.272,14 428.403,9

300010 C1. Venituri din proprietate 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496,8

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496,8

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496,8

30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi-

rieri de catre institutiile publice 1.437,57 378,17 395,35 238,80 425,25 2.496,8

330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 346.224,03 98.226,12 81.384,05 84.766,97 81.846,89 425.907,1

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI 345.153,55 97.527,91 81.100,86 84.716,97 81.807,81 425.677,7

331005 Taxe si alte venituri in invatamant 1.171,22 442,40 385,59 206,64 136,59 1.819,3

331008 Venituri din prestari de servicii 4.662,79 2.499,79 1.433,81 311,71 417,48 7.732,1

331014 Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine 2.596,29 628,53 828,23 462,59 676,94 3.618,1

331017 Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare 95,00 31,50 27,50 7,50 28,50 100,4

331019 Venituri din serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive 600,00 100,00 200,00 200,00 100,00 634,2

331020 Venituri din cercetare 425,00 105,00 125,00 125,00 70,00 449,2

331021 Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurari sociale de sanatate 216.849,35 70.965,63 45.661,06 50.814,60 49.408,06 277.700,0

331030 Venituri din contractele incheiate cu

Page 15: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

directiile de sanatate publica din sume

alocate de la bugetul de stat 90.170,09 15.460,36 23.306,28 25.766,80 25.636,65 108.316,1

331031 Venituri din contracte incheiate cu

directiile de sanatate publica din sume

alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii 13.849,27 3.594,26 5.322,52 3.330,45 1.602,04 8.118,2

331032 Venituri din contracte incheiate cu

institutiile de medicina legala 5.971,70 1.310,00 1.553,72 1.553,99 1.553,99 7.320,5

331050 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 8.762,84 2.390,44 2.257,15 1.937,69 2.177,56 9.869,2

3610 DIVERSE VENITURI 239,08 100,00 50,00 50,00 39,08 211,4

361050 Alte venituri 239,08 100,00 50,00 50,00 39,08 211,4

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 831,40 598,21 233,19 17,9

371001 Donatii si sponsorizari 791,71 561,52 230,19

371003 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -21.698,78 -15.132,78 -5.766,00 -400,00 -400,00 -23.520,4

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 21.698,78 15.132,78 5.766,00 400,00 400,00 23.520,4

371050 Alte transferuri voluntare 39,69 36,69 3,00 17,9

390010 II. Venituri din capital 6,03 4,03 2,00

3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 6,03 4,03 2,00

391050 Alte venituri din valorificarea

unor bunuri 6,03 4,03 2,00

410010 IV. Subventii 166.648,22 15.867,35 55.220,40 48.104,60 47.455,87 113.775,9

Page 16: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 54,13 8,54 45,59 57,2

421070 Subventii de la bugetul de stat catre

institutiile publice finantate partial sau

integral din venituri proprii necesare

sustinerii derularii proiectelor finantate

din fonduri externe nermabursabile (FEN)

postaderare, aferente perioadei de programare

2014-2020 54,13 8,54 45,59 57,2

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 166.594,09 15.858,81 55.174,81 48.104,60 47.455,87 113.718,7

431009 Subventii pentru institutii publice 9.699,83 2.130,00 2.969,36 2.624,60 1.975,87 8.667,4

431019 Subventii pentru institutii publice

destinate sectiunii de dezvoltare 419,45 24,00 395,45

431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic

de asigurari sociale de sanatate pentru

acoperirea cresterilor salariale 156.474,81 13.704,81 51.810,00 45.480,00 45.480,00 105.051,3

4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOT EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 337,07 53,20 283,87 356,2

481002 Fondul Social European(FSE) 337,07 53,20 283,87 356,2

48100201 Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent 332,47 48,60 283,87 351,4

48100203 Prefinantare 4,60 4,60 4,8

5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 538.962,45 138.838,40 137.285,67 133.110,37 129.728,01 542.536,1

01 CHELTUIELI CURENTE 516.846,17 123.678,85 131.128,94 132.710,37 129.328,01 519.024,1

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 364.111,94 73.013,41 97.501,36 97.313,37 96.283,80 385.811,8

Page 17: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 147.071,22 48.904,80 32.102,30 34.205,71 31.858,41 125.642,9

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 336,18 421,9

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.263,83 1.697,64 1.189,10 1.191,29 1.185,80 7.147,5

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.116,28 15.159,55 6.156,73 400,00 400,00 23.511,9

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.116,28 15.159,55 6.156,73 400,00 400,00 23.511,9

6510 INVATAMANT 13.538,32 5.582,78 3.175,45 2.055,87 2.724,22 14.262,7

01 CHELTUIELI CURENTE 13.491,68 5.556,14 3.155,45 2.055,87 2.724,22 14.234,6

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.370,49 609,57 411,67 184,34 164,91 1.477,9

1001 Cheltuieli salariale in bani 1.320,27 582,28 400,82 178,60 158,57

100101 Salarii de baza 413,27 129,77 95,77 105,73 82,00

100106 Alte sporuri 10,00 4,00 4,00 2,00

100111 Fond aferent platii cu ora 821,63 418,08 277,39 69,37 56,79

100130 Alte drepturi salariale in bani 75,37 30,43 23,66 3,50 17,78

1003 Contributii 50,22 27,29 10,85 5,74 6,34

100301 Contributii de asigurari sociale de

stat 10,62 9,12 0,98 0,24 0,28

100302 Contributii de asigurari de somaj 0,95 0,57 0,14 0,12 0,12

100303 Contributii de asigurari sociale de

sanatate 4,06 3,50 0,32 0,12 0,12

100304 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 0,72 0,35 0,13 0,12 0,12

100306 Contributii pentru concedii si

indemnizatii 1,55 1,14 0,17 0,12 0,12

Page 18: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 32,32 12,61 9,11 5,02 5,58 29,3

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.114,23 4.944,83 2.742,04 1.869,79 2.557,57 12.741,9

2001 Bunuri si servicii 1.874,89 875,59 323,34 308,15 367,81

200101 Furnituri de birou 45,80 25,00 8,65 5,30 6,85

200102 Materiale pentru curatenie 98,83 43,27 21,56 16,33 17,67

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 64,27 40,04 11,73 5,50 7,00

200104 Apa, canal si salubritate 16,00 7,28 4,74 2,74 1,24

200105 Carburanti si lubrifianti 1,00 1,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 30,22 14,95 6,70 4,41 4,16

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 41,70 18,50 9,70 6,50 7,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 1.577,07 725,55 260,26 267,37 323,89

2002 Reparatii curente 20,00 11,00 8,00 1,00

2003 Hrana 7.597,47 2.222,45 2.101,81 1.318,73 1.954,48

200301 Hrana pentru oameni 7.597,47 2.222,45 2.101,81 1.318,73 1.954,48

2004 Medicamente si materiale sanitare 10,50 7,50 2,00 1,00

200401 Medicamente 3,50 3,50

200402 Materiale sanitare 7,00 4,00 2,00 1,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 883,97 356,29 207,09 187,37 133,22

200501 Uniforme si echipament 9,00 9,00

200503 Lenjerie si accesorii de pat 38,37 10,61 9,50 8,26 10,00

200530 Alte obiecte de inventar 836,60 336,68 197,59 179,11 123,22

2006 Deplasari, detasari, transferari 18,00 8,08 4,87 1,88 3,17

Page 19: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 18,00 8,08 4,87 1,88 3,17

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 39,50 31,50 5,00 0,50 2,50

2013 Pregatire profesionala 27,54 15,94 8,70 1,00 1,90

2014 Protectia muncii 6,30 1,30 4,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 1.636,06 1.415,18 79,23 48,16 93,49

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.636,06 1.415,18 79,23 48,16 93,49

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6,96 1,74 1,74 1,74 1,74 14,7

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 6,96 1,74 1,74 1,74 1,74 7,3

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 46,64 26,64 20,00 28,1

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46,64 26,64 20,00 28,1

7101 Active fixe 46,64 26,64 20,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 26,64 26,64

710130 Alte active fixe 20,00 20,00

651003 Invatamant prescolar si primar 4.295,26 1.211,31 1.121,75 825,45 1.136,75 4.540,0

65100301 Invatamant prescolar 4.295,26 1.211,31 1.121,75 825,45 1.136,75 4.540,0

651004 Invatamant secundar 4.153,46 1.619,40 994,53 619,29 920,24 4.343,9

65100401 Invatamant secundar inferior 1.424,02 470,33 360,23 270,03 323,43 1.511,2

65100402 Invatamant secundar superior 2.729,44 1.149,07 634,30 349,26 596,81 2.832,6

651005 Invatamant postliceal 1.864,08 1.271,31 322,24 187,74 82,79 1.987,8

651011 Servicii auxiliare pentru educatie 3.225,52 1.480,76 736,93 423,39 584,44 3.390,8

65101103 Internate si cantine pentru elevi 3.225,52 1.480,76 736,93 423,39 584,44 3.390,8

6610 SANATATE 511.683,45 129.625,99 129.878,72 127.779,90 124.398,84 516.441,1

Page 20: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

01 CHELTUIELI CURENTE 490.033,26 114.517,08 124.137,44 127.379,90 123.998,84 492.957,3

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 360.821,67 72.124,53 96.354,43 96.632,03 95.710,68 383.119,1

1001 Cheltuieli salariale in bani 342.543,34 65.593,35 92.119,23 92.398,20 92.432,56

100101 Salarii de baza 207.289,88 37.741,58 56.436,69 56.558,40 56.553,21

100105 Sporuri pentru conditii de munca 58.872,22 12.178,06 15.484,88 15.583,64 15.625,64

100106 Alte sporuri 35.153,22 7.436,34 9.238,96 9.238,96 9.238,96

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 8.727,63 1.497,63 2.410,00 2.410,00 2.410,00

100111 Fond aferent platii cu ora 16.286,13 3.626,13 4.220,00 4.220,00 4.220,00

100113 Indemnizatii de delegare 25,50 4,50 4,50 8,50 8,00

100117 Indemnizatii de hrana 11.886,89 2.523,34 3.130,50 3.117,50 3.115,55

100130 Alte drepturi salariale in bani 4.301,87 585,77 1.193,70 1.261,20 1.261,20

1002 Cheltuieli salariale in natura 5.877,40 955,80 1.959,10 1.959,10 1.003,40

100206 Vouchere de vacanta 5.877,40 955,80 1.959,10 1.959,10 1.003,40

1003 Contributii 12.400,93 5.575,38 2.276,10 2.274,73 2.274,72

100301 Contributii de asigurari sociale de

stat 3.369,28 3.045,28 128,00 98,00 98,00

100302 Contributii de asigurari de somaj 84,51 84,50 0,01

100303 Contributii de asigurari sociale de

sanatate 875,58 875,53 0,05

100304 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 49,90 49,89 0,01

100306 Contributii pentru concedii si

indemnizatii 290,72 290,71 0,01

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 7.430,32 1.210,85 2.074,02 2.072,73 2.072,72

100308 Contributii platite de angajator in

Page 21: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

numele angajatului 300,62 18,62 74,00 104,00 104,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123.568,76 40.633,65 26.262,89 29.563,92 27.108,30 102.283,4

2001 Bunuri si servicii 31.650,19 11.066,11 6.916,50 7.712,68 5.954,90

200101 Furnituri de birou 606,87 166,37 152,40 138,86 149,24

200102 Materiale pentru curatenie 1.323,02 382,10 248,75 390,01 302,16

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7.836,99 3.147,34 1.599,35 1.390,50 1.699,80

200104 Apa, canal si salubritate 2.611,75 957,35 374,10 715,10 565,20

200105 Carburanti si lubrifianti 347,83 104,63 81,50 92,50 69,20

200106 Piese de schimb 537,00 185,00 88,70 117,10 146,20

200107 Transport 119,00 79,00 11,90 14,00 14,10

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 631,17 181,10 149,13 143,35 157,59

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 9.408,48 3.394,90 2.391,35 2.579,17 1.043,06

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 8.228,08 2.468,32 1.819,32 2.132,09 1.808,35

2002 Reparatii curente 2.486,26 1.141,00 539,50 403,01 402,75

2003 Hrana 5.455,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 950,00

200301 Hrana pentru oameni 5.455,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 950,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 71.078,06 23.871,29 16.404,42 16.100,47 14.701,88

200401 Medicamente 46.554,81 16.963,19 9.397,22 11.022,47 9.171,93

200402 Materiale sanitare 14.252,82 3.888,73 4.265,59 2.819,76 3.278,74

200403 Reactivi 8.136,97 2.212,24 2.176,10 1.877,92 1.870,71

200404 Dezinfectanti 2.133,46 807,13 565,51 380,32 380,50

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.882,04 1.269,60 470,94 641,00 500,50

Page 22: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

200501 Uniforme si echipament 349,00 254,00 41,00 43,00 11,00

200503 Lenjerie si accesorii de pat 88,00 67,00 7,00 14,00

200530 Alte obiecte de inventar 2.445,04 948,60 422,94 598,00 475,50

2006 Deplasari, detasari, transferari 240,00 81,75 55,99 66,13 36,13

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 196,00 64,25 46,49 56,63 28,63

200602 Deplasari in strainatate 44,00 17,50 9,50 9,50 7,50

2009 Materiale de laborator 386,48 127,50 98,74 86,24 74,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 16,00 13,25 1,25 0,75 0,75

2012 Consultanta si expertiza 117,00 49,00 30,00 10,00 28,00

2013 Pregatire profesionala 259,00 99,00 58,00 57,00 45,00

2014 Protectia muncii 351,00 96,00 88,00 67,00 100,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 25,00 20,00 5,00

2030 Alte cheltuieli 8.622,73 589,15 349,55 3.369,64 4.314,39

203003 Prime de asigurare non-viata 144,45 46,00 29,55 21,50 47,40

203004 Chirii 244,02 77,00 51,00 52,70 63,32

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.234,26 466,15 269,00 3.295,44 4.203,67

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 336,18 421,9

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 399,18 63,00 336,18

580201 Finantarea nationala 62,11 9,80 52,31

Page 23: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

580202 Finantarea externa nerambursabila 337,07 53,20 283,87

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.243,65 1.695,90 1.183,94 1.183,95 1.179,86 7.132,8

5901 Burse 2.530,00 1.030,00 500,00 500,00 500,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 2.713,65 665,90 683,94 683,95 679,86

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.650,19 15.108,91 5.741,28 400,00 400,00 23.483,8

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21.650,19 15.108,91 5.741,28 400,00 400,00 23.483,8

7101 Active fixe 18.599,35 12.658,07 5.741,28 200,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 17.573,26 12.357,14 5.216,12

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 124,39 58,93 65,46

710130 Alte active fixe 901,70 242,00 459,70 200,00

7103 Reparatii capitale aferente activelor

fixe 3.050,84 2.450,84 200,00 400,00

661006 Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi 511.683,45 129.625,99 129.878,72 127.779,90 124.398,84 516.441,1

66100601 Spitale generale 511.683,45 129.625,99 129.878,72 127.779,90 124.398,84 516.441,1

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 13.740,68 3.629,63 4.231,50 3.274,60 2.604,95 11.832,2

01 CHELTUIELI CURENTE 13.321,23 3.605,63 3.836,05 3.274,60 2.604,95 11.832,2

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.919,78 279,31 735,26 497,00 408,21 1.214,7

1001 Cheltuieli salariale in bani 1.766,46 259,31 621,44 487,00 398,71

100101 Salarii de baza 1.453,84 219,72 503,41 400,00 330,71

100106 Alte sporuri 45,60 19,60 15,00 11,00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din

Page 24: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

afara unitatii 13,59 11,59 2,00

100113 Indemnizatii de delegare 11,00 3,00 4,00 2,00 2,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 242,43 25,00 92,43 70,00 55,00

1002 Cheltuieli salariale in natura 88,45 88,45

100206 Vouchere de vacanta 88,45 88,45

1003 Contributii 64,87 20,00 25,37 10,00 9,50

100301 Contributii de asigurari sociale de

stat 9,68 9,68

100302 Contributii de asigurari de somaj 0,31 0,31

100303 Contributii de asigurari sociale de

sanatate 3,19 3,19

100304 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,10

100306 Contributii pentru concedii si

indemnizatii 0,53 0,53

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 51,06 6,19 25,37 10,00 9,50 25,5

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.388,23 3.326,32 3.097,37 2.772,00 2.192,54 10.617,5

2001 Bunuri si servicii 10.739,23 3.212,32 2.692,37 2.699,00 2.135,54

200101 Furnituri de birou 28,00 6,00 14,00 4,00 4,00

200102 Materiale pentru curatenie 10,04 2,54 4,00 3,50

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 242,50 16,00 68,50 154,00 4,00

200104 Apa, canal si salubritate 95,90 4,00 26,40 33,00 32,50

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 26,60 6,00 8,60 7,00 5,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

Page 25: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

caracter functional 9.732,37 3.120,32 2.472,55 2.229,00 1.910,50

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 603,82 60,00 99,78 268,00 176,04

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 87,00 30,00 36,00 16,00 5,00

200501 Uniforme si echipament 20,00 20,00

200530 Alte obiecte de inventar 67,00 30,00 16,00 16,00 5,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 75,00 11,00 38,00 15,00 11,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 45,00 8,00 28,00 5,00 4,00

200602 Deplasari in strainatate 30,00 3,00 10,00 10,00 7,00

2013 Pregatire profesionala 11,00 3,00 8,00

2014 Protectia muncii 7,00 3,00 4,00

2030 Alte cheltuieli 469,00 67,00 319,00 42,00 41,00

203004 Chirii 97,00 25,00 24,00 24,00 24,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 372,00 42,00 295,00 18,00 17,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13,22 3,42 5,60 4,20

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 13,22 3,42 5,60 4,20

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 419,45 24,00 395,45

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 419,45 24,00 395,45

7101 Active fixe 419,45 24,00 395,45

710130 Alte active fixe 419,45 24,00 395,45

671003 Servicii culturale 1.992,46 1.084,91 618,60 288,95

67100303 Muzee 1.992,46 1.084,91 618,60 288,95

671005 Servicii recreative si sportive 11.748,22 3.629,63 3.146,59 2.656,00 2.316,00 11.832,2

67100501 Sport 11.748,22 3.629,63 3.146,59 2.656,00 2.316,00 11.832,2

Page 26: BIHOR BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR … institutii... · 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 600,00 100,00

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 29/05/2018

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

9910 EXCEDENT/DEFICIT -24.309,53 -24.309,53