APROBĂ DE ACORD ŞI IDENDă15RJ SECRETAR GENERAL … · BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL...

il"

( ( (

SERVICIUL BUGET

AVIZAT

SERVICIUL BUGET, SEF S VICIU

ROXANA ĂLĂUŢĂ

DE ACORD SECRETAR GENERAL

ANIHURD~~

DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECTOR

CAME'?fA MARCU

SE APROBĂ MINISTRUL CULTURII ŞI IDENDă15RJ

LUCIAN n.v'•••r'~"·"'~

Q llV.~~ INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Verificaţ Simona Constantin (fiu_~ Cod Denumire Anul2017 Trim.I Trim . II Trim. III

20G 000 TOTAL VENITURI 21.574,00 1.741,00 12.386,00 5.286,00

20G 0000 VENITURI PROPRII 1.609,00 441,00 609,00 559,00

20G 001 I. VENITURI CURENTE 1.609,00 441,00 609,00 559,00

20G 33 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.609,00 441,00 609,00 559,00

20G 33. Venituri din prestari de servicii si alte activitati 309,00 141,00 159,00 9,00

20G 33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 309,00 141,00 159,00 9,00

20G 36 Diverse venituri 1.300,00 300,00 450,00 550,00

20G 36.50 Alte venituri 1.300,00 300,00 450,00 550,00

20G 40 III. OPERATIUNI FINANCIARE 200,00 0,00 0,00 0,00

20G 40.15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de 200,00 0,00 0,00 0,00 cheltuieli

20G 40.15.03 Sume utilizate de alte institu~i din excedentul anului precedent 200,00 0,00 0,00 0,00

20G 43 SUBVENTII DE LA Al TE ADMINISTRA TII 19.576,00 1.300,00 11.714,00 4.664,00

20G 43.09 SUBVENlliPENTRUINsrrnnliPUBUCE 19.576,00 1.300,00 11.714,00 4.664,00

-MII LEI-

Trim.IV

2.161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

1.898,00

1.898,00

© solon.Buget v1.0.191 - MultiSoft®. IdBuget: 61986 Exemplar: 1/2

-MII LEI-

De nu( --· ( -- -

Cod ! Anul2017 ·rim. Trim.II Trim.III Trim.IV ---

~ 20G 48 Sume de UE/ alti donatori ....... aferente cadrului financiar 2014-2020 189,00 0,00 63,00 63,00 63,00

20G 48.16 Alte facilitati post:aderare 189,00 0,00 63,00 63,00 63,00

20G 48.16.03 Prefinantare 189,00 0,00 63,00 63,00 63,00

23G 00 TOTAL CHELTUIEU 21.574,00 1.741,00 12.386,00 5.286,00 2.161,00

23G 01 CHELTUIELI CURENTE 21.505,00 1.741,00 12.386,00 5.280,00 2.098,00 (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

23G 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.190,00 740,00 866,00 864,00 720,00

23G 10.01 Cheltuieli salariale in bani 2.490,00 599,00 675,00 675,00 541,00

23G 675000 10.01.01 Salarii de baza 2.430,00 589,00 650,00 650,00 541,00

23G 675000 10.01.13 Indemnizatii de delegare 60,00 10,00 25,00 25,00 0,00

23G 10.03 Contributii 700,00 141,00 191,00 189,00 179,00

23G 675000 10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat 470,00 100,00 125,00 123,00 122,00

23G 675000 10.03.02 Contributii de asigurări de somaj 20,00 3,00 6,00 6,00 5,00

23G 675000 10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 160,00 31,00 44,00 44,00 41,00

23G 675000 10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10,00 2,00 3,00 3,00 2,00

23G 675000 10.03.06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 40,00 5,00 13,00 13,00 9,00

23G 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 18.092,00 1.001,00 11.445,00 4.342,00 1.304,00

23G 20.01 Bunuri si servicii 3.273,60 763,00 905,30 989,00 616,30

23G 675000 20.01.01 Furnituri de birou 96,00 24,00 50,00 0,00 22,00

23G 675000 20.01.02 Materiale pentru curatenie 4,00 0,00 2,00 1,00 1,00

23G 675000 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 150,00 65,00 50,00 35,00 0,00

23G 675000 20.01.04 Apa, canal si salubritate 15,00 4,00 6,00 5,00 0,00

23G 675000 20.01.06 Piese de schimb 9,00 4,00 5,00 0,00 0,00

23G 675000 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 166,00 53,00 55,00 55,00 3,00

23G 675000 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.533,60 313,00 437,30 443,00 340,30

23G 675000 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.300,00 300,00 300,00 450,00 250,00

23G 675000 20.02 Reparatii curente 55,00 25,00 10,00 15,00 5,00

23G 20.05 Bunuri ·de natura obiectelor de inventar 115,50 20,00 30,00 30,00 35,50

23G 675000 20.05.30 Alte obiecte de inventar 115,50 20,00 30,00 30,00 35,50

23G 20.06 Deplasari, det:asari, transferari 245,00 50,00 125,00 20,00 50,00

23G 675000 20.06.01 Deplasari interne, detaşări, transferări 220,00 30,00 120,00 20,00 50,00

23G 675000 20.06.02 Deplasari în străinătate 25,00 20,00 5,00 0,00 0,00

23G 675000 20.11 Carti, publicatii si materiale documentare 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00

23G 675000 20.13 Pregatire profesionala 34,70 0,00 34,70 0,00 0,00

© solon.Buget v1.0.191 - MultiSoft®. IdBuget: 61986 Exemplar: 1/2

Cod Denur( ~ Anul2017

.J,3G 675000 20.14 Protectia muncii 4,20

23G 675000 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 596,00 intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

23G 20.30 Alte cheltuieli 13.750,00

23G 670312 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13.000,00

23G 675000 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 750,00

23G 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 223,00 NERAM8URSA8ILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

23G 58.16 Alte facilitati si instrumente postaderare 223,00

23G 675000 58.16.01 Anantarea naţională 34,00

23G 675000 58.16.02 Finanţarea externă nerambursabilă 189,00

23G 70 CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) 69,00

23G 71 TITLUL XII XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) 69,00

23G 71.01 Active fixe 69,00

23G 675000 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 69,00 - ---- ----- - --------- ---

DIRECTOR GENERAL, dr. arh. Stefan BALICI

DIRECTOR ECONOMIC, Ee. Gabriela TULAI

(fhJ~·

© salon. Buget vl.0.191 - MultiSoft® . IdBuget: 61986

-MII LEI-- ~

1 rim. l' Trim.II Trim.III Trim.IV ' 3,00 0,00 0,00 1,20

0,00 0,00 0,00 596,00

122,00 10.340,00 3.288,00 0,00

0,00 10.000,00 3.000,00 0,00

122,00 340,00 288,00 0,00

0,00 75,00 74,00 74,00

0,00 75,00 74,00 74,00

0,00 12,00 11,00 11,00

0,00 63,00 63,00 63,00

0,00 0,00 6,00 63,00

0,00 0,00 6,00 63,00

0,00 0,00 6,00 63,00

0,00 0,00 6,00 63,00 ---·- ----

Exemplar: 1/2

Program: 128

Indicatori

De eficientă

Cheltuieli de la bugetul de stat din anul respectiv ce revin în medie la un monument aflat în curs de restaurare(mii lei/ monument)

De rezultat

Nr. de monumente din evidenţa MC care trebuie restaurate la începutul anului

Nr. de monumente aflate în restaurare -

1~ a monumentelor aflate în restaurare, în rumărul total de monumente din evidenţa MC care trebuie restaurate %

Tip

50

Conducatorul institutiei

Director General ~ · ~ c dr.arh.Stefan B~l:ltt ·. / ·! '<~:~ ~· ::'/

FIŞA PROGRAMULUI

Restaurarea monumentelor istorice

Credite bugetare

initiale 2017

255

4,900

110

2.24

Denumire

FINANŢARE

Credite de angajament

Credite bugetare

TOTAL CHELTUIELI Credite de angajament

Credite bugetare

Cultură,

recreere şi religie Credite de angajament

Credite bugetare

Transferuri între unităţi ale administraţiei

publice

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite bugetare Realizări

rectificate 2017

2017

108 348

4,900 4900

120 32

2.45 0.65

Credite Credite

Plăti

Cod bugetare bugetare

efectuate initiale 2017

rectificate 2017

2017

28,000,000 41,000,000

28,000,000 13,000,000 11,145,826

50.01

28,000,000 41,000,000

28,000,000 13,000,000 11,145,826

67.01

28,000,000 41,000,000

28,000,000 13,000,000 11,145,826

67.01 .51

28,000,000 41,000,000

28,000,000 13,000,000 11,145,826

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Director adjunct

Gabriela TUlAI

~"'

MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE Anexa nr. 26

SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR Cod program: 128 Restaurarea monumentelor istorice

Cod sursă

o 1. 11. 1. 1. 11. 6 1. 11.

8 1. 11. 10 1. 11.

Denumire sursă TOTAL SURSE Credite de angajament Credite bugetare Bugetul de stat Credite de angajament Credite bugetare Credite externe (BERD) Credite de angajament Credite bugetare Fonduri externe nerambursabile (Fonduri Phare s.a.) Credite de angajament Credite bugetare Venituri proprii Credite de angajament Credite bugetare

Conducatorul institutiei Manager

dr.arh. Stefan BALICI

/

lei \,;re01te

Credite bugetare bugetare iniţiale definitive Plăţi efectuate

28,000,000 41 ,000,000 28,000,000 13,000,000 11 ,145,826

28,000,000 41,000,000 28,000,000 13,000,000 11,145,826

Conducatorul compartimentului financiar Director adjunct Gabriela TULAI

~·

~

·MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE

INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI

Cod program : 128 Denumire indicator Cod

PROGRAM:

Restaurarea monumentelor istorice

PRIORITATEA: 1

PARTENERI:

FISA PROGRAMULUI

Realizări

până in 2016

Preliminat

2017

Buget

2018

Institutul National al Patrimoniului si firme de proiectare si restaurare din tara

DESCRIERE:

mii lei

Estimari Estimari Estimari Total

2019 2020 2021

Programul este destinat restaurarii imobilelor clasate drept monumente istorice din intreaga tara (Programul national de restaurare a monum. istorice)

care apartin statului, unitatilor administrativ teritoriale si cultelor religioase.

Data începerii: 01.01.2000

Data închiderii: program permanent

5001

5001

5001

6701

6701

6701

670120

FINANŢARE:

TOTAL eligibil :

1. Credite de angajament

11. Credite bugetare

Indicatori de finanţare

Buget de stat

CHELTUIELI- BUGET DE STAT


11 . Credite bugetare

CULTURA RECREERE SI RELIGIE


11 . Credite de buget

TITLU 11 BUNURI SI SERVICII

524,268 41,000

524,268 13,000

523,693 41 ,000

523,693 13,000

523,693 41 ,000

523,693 13,000

80,000 38,000 36,200 50,000 769,468

52,000 60,000 70,200 50,000 769,468

80,000 38,000 36,200 50,000 768,893

52,000 60,000 70,200 50,000 768,893

80,000 38,000 36,200 50,000 768,893

52,000 60,000 70,200 50,000 768,893

670120

670120

670151

670151

670551

670171

670171

670171

5006

5006

5006

6706

6706

6706


48,050

11. Credite bugetare

48,050

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE



TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE



Credite externe

CREDITE EXTERNE



CULTURA RECREERE SI RELIGIE



475,643

475,643

475,643

575

575

575

575

41,000

13,000

13,000

80,000

52,000

52,000

38,000

60,000

60,000

36,200

70,200

70,200

48,050

48,050

50,000 720,843

50,000

50,000 720,843

o

o

575

575

575

575

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

BILANT

la data de 31.12.2017

cod01

Nr. Denumirea indicatorilor Cod crt. rand

A B c Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatur:!

4 . . birotic:! şi alte active corporale (ct. 04 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) Terenuri şi cl:!diri (ct.

5. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 05 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) Creante necurente - sume ce urmeaz:! a fi încasate dup:! o perioada mai mare de

9. un an (ct. 09 4110201 +4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209- 4910200-4960200), din care:

11. TOTAL ACTIVE NECURENTE 15 (rd.03+04+05+06+07+09) Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+

13. 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 19 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3 940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-395080 0-3960000-3970000-3980000-4420803) Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decont:!ri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+

15. 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 21 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101 +4890301-4910100-4960100+5120800), din care: Creanţe comerciale şi avansuri (ct.

17. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 22 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:

Creante din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+

21. 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+ 25 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 + 2670102+2670103+'2670104+ 2670105+ 2670108+

23. 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 27 4680101 +4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)

24. Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30

Conturi la trezorerie, casa în lei ( ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+

27. 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 33 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

© solon.Buget v1.0.204 - MultiSoft®.

Anexa 1

-LEI-

Sold la începutul Sold la sfârsitul anului perioadei

1 2

384,967 375,785

15,367,894 26,678,260

10,067,682 10,523,853

25,820,543 37,577,898

1,494,949 1,482,994

270,104 460,069

270,104 460,069

o 33,977

o 8,426

270,104 502,472

8,543,273 9,820,636

Pagina 1 din 2

Nr. Denumirea indicatorilor Cod crt. rand

A B c Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.

28. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 33.1 5320600+5320800+5420100) Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+

30. 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 35 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)

33. Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40

36. Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) 42

37. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45

38. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46

Datorii comerdale, avansuri şi alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+

47. 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 60 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201 +5090000+5120800), din care: Datorii comerdale şi avansuri (ct.

49. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din 61 care: Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

51. 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 62 4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care: Contribuţii sociale (ct.

53. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 63.1 4310700+4370100+4370200+4370300)

59. Salariile angajaţilor ( ct. 72 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)

63. Provizioane (ct.1510101 + 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) 75

64. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78

65. TOTAL DATORII (rd.S8+78) 79

ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI 66. PROPRII (rd.80= rd.46-79 80

= rd.90) Rezerve, fonduri

68. (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 84 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)

69. Rezultatul reportat 85 (ct.l170000- sold creditor)

71. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold 87 creditor)

73. TOTAL CAPITALURI PROPRII 90 (rd.84+85-86+87-88)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

© solon.Buget vl.0.204 - MultiSoft®.

Sold la începutul Sold la sfârşitul anului perioadei

1 2

49,500 13,650

232,418 8,476

8,825,191 9,842,762

23,436 20,296

10,613,680 11,848,524

36,434,223 49,426,422

25,050 72,261

25,050 72,261

9,511 ,073 10,021 ,160

78,277 86,016

139,717 161 ,014

o 231 ,623

9,675,840 10,486,058

9,675,840 10,486,058

26,758,383 38,940,364

15,253,414 15,253,414

9,950,130 11 ,528,874

1,554,839 12,158,076

26,758,383 38,940,364


c;~tlcvl·

Pagina 2 din 2

Anexa 2


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

cod02

Nr. Denumirea indicatorilor crt.

A B

2. Venituri din activit:!ţi economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) Finant:!ri, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.

3. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000 +7780000+7790101+7790109) Alte venituri operaţionale (ct.

4. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401 +7810402+7770000)

TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05}

Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct. 1. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+

6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) Stocuri, consumabile, lucr:!ri şi servicii executate de terţi (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700

3. +6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+610000 0+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+62402 00+6260000+6270000+6280000+6290100) Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct.

4. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109 +6820200+6890100+6890200)

5. Alte cheltuieli operaţionale ( ct.6350000+6540000+6580101 +6580 109)

TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)

- EXCEDENT (rd.06- rd.13}

VENTIURI FINANCIARE ( ct. IV. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000

+ 7860300+ 7860400) CHELTUIEU FINANCIARE (ct.

V. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

- EXCEDENT (rd.17- rd.18}

- DEFICIT (rd.18- rd.17}

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21}

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29}

- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)


Cod rand

c

03

04

os

06

os

10

11

12

13

15

17

18

20

21

23

29.2

31

-LEI-

Precedent Curent 31.12.2016 31.12.2017

1 2

214,790 116,648

28,328,160 17,458,042

1,292,905 2,701 ,969

29,835,855 20,276,659

2,809,586 3,130,579

25,437,441 3,998,454

33,735 979,245

1,944 7,500

28,282,706 8,115,778

1,553,149 12,160,881

8,572 4,403

6,882 7,208

1,690 o o 2,805

1,554,839 12,158,076

1,554,839 12,158,076

1,554,839 12,158,076

DIRECTOR ECONOMIC, Ee. Gabriela TULA.I

Pagina 1 din 1

1


CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.12.2017

cod21 Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.12,.. 67.50

Credite de Credite bugetare Credite bugetare Angajamente Angajamente Plăţi efectuate angajament iniţiale definitive bugetare legale

Denumirea Indicatorilor Cod rand

A 8 1 2 3 4 5 6

TOTAL CHELTUIELI 00 41,292,000 35,915,000 21,674,000 19,191,460 17,837,186 17,837,186

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+5 01 41,223,000 35,915,000 21,605,000 19,144,377 17,790,103 17,790,103

9+65)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 o 3,190,000 3,190,000 3,190,000 3,022,047 3,022,047

Cheltuieli salariale in bani 10.01 o 2,490,000 2,490,000 2,490,000 2,447,344 2,447,344

Salarii de baza 10.01.01 o 2,420,000 2,430,000 2,430,000 2,411,397 2,411,397

Indemnizatii de delegare 10.01.13 o 70,000 60,000 60,000 35,947 35,947

Contributii 10.03 o 700,000 700,000 700,000 574,703 574,703

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 o 470,000 470,000 470,000 418,788 418,788

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 o 20,000 20,000 20,000 11,267 11 ,267

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 o 160,000 160,000 160,000 125,156 125,156

Contributii de asigurari pentru acddente de 10.03.04 o 10,000 10,000 10,000 4,513 4,513 munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 o 40,000 "40,000 40,000 14,979 14,979

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 41,000,000 32,725,000 18,192,000 15,791,697 14,605,376 14,605,376

Bunuri si servicii 20.01 o 3,220,000 3,373,600 1,840,863 1,772,848 1,772,848

Furnituri de birou 20.01.01 o 120,000 96,000 95,073 95,073 95,073

Materiale pentru curatenie 20.01.02 o 4,000 4,000 2,498 2,498 2,498

© solon.Buget vl.0.211 - MultiSoft®.

Anexa 7

-LEI-

Angajamente Cheltuieli legale de plătit efective

7=5-6 8

o 7,221,363

o 7,143,742

o 3,059,436

o 2,469,585

o 2,433,387

o 36,198

o 589,851

o 426,598

o 11 ,36 1

o 126,654

o 4,568

o 20,670

o 3,921,675

o 2,255,455

o 126,843

o 3,217 -

Pagina 1 din 3

Credite de - - -1ite bugetare Credite bugetare Angajamente Angajamente Plăţi efectuate Angajamente Cheltuieli angajament iniţiale definitive bugetare leg; . legale de plătit efective

Denumirea Indicatorilor Cod rand

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 o 200,000 150,000 149,229 141,192 141,192 o 140,264

Apa, canal si salubritate 20.01.04 o 20,000 15,000 14,870 14,749 14,749 o 13,922

carburanti si lubrifianti 20.01.05 o 32,000 o o o o o 35,850

Piese de schimb 20.01.06 o 20,000 9,000 8,461 8,461 8,461 o 11 ,669

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 o 190,000 166,000 165,132 158,961 158,961 o 149,252

Materiale si prestari de servidi cu caracter 20.01.09 o 1,134,000 1,633,600 1,405,600 1,351 ,914 1,351,914 o 1,354,341

functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si

20.01.30 functionare

o 1,500,000 1,300,000 o o o o 420,097

Reparatii curente 20.02 o 50,000 55,000 51,990 51 ,990 51 ,990 o 51 ,990

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 o 100,000 115,500 109,102 109,102 109,102 o 65,988

Alte obiecte de inventar 20.05.30 o 100,000 115,500 109,102 109,102 109,102 o 65,988

Deplasari, detasari, transferari 20.06 o 390,000 245,000 236,468 235,081 235,081 o 236,357

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 o 300,000 220,000 218,533 217,146 217,146 o 218,433

Deplasari în străinătate 20.06.02 o 90,000 25,000 17,935 17,935 17,935 o 17,924

carti, publicatii si materiale documentare 20.11 o 100,000 18,000 15,698 15,698 15,698 o 21 ,447

Pregatire profesionala 20.13 o 50,000 34,700 34,442 34,442 34,442 o 34,442

Protectia muncii 20.14 o 15,000 4,200 3,749 3,749 3,749 o 3,749

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, 20.25 o o 596,000 595,956 595,956 595,956 o 595,956

potrivit dispozitiilor legale

Alte cheltuieli 20.30 41,000,000 28,800,000 13,750,000 12,903,429 11,786,510 11,786,510 o 656,291

Alte cheltuieli cu bunuri si servidi 20.30.30 41 ,000,000 28,800,000 13,750,000 12,903 ,429 11,786,510 11 ,786,510 o 656,291

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 58 223,000 o 223,000 162,680 162,680 162,680 AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

o 162,631

2014-2020

Alte facilitati si instrumente postaderare 58.16 223,000 o 223,000 162,680 162,680 162,680 o 162,631 ---- - - --

© solon.Buget vl.0.211 - MultiSoft®. Pagina 2 din 3

Credite de !dite bugetare Credite bugetare Angajamente Angaja te Plăţi efectuate Angajamente Cheltuieli angajament iniţiale definitive bugetare leg legale ele pljtit efective

Denumirea indicatorilor Cod rand

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

Finantarea naţională 58.16.01 34,000 o 34,000 31,507 31,507 31,507 o 31,507

Finantarea externă nerambursabilă 58.16.02 189,000 o 189,000 131,173 131,173 131 ,173 o 131 ,124

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) 70 69,000 o 69,000 68,439 68,439 68,439 o 77,621

TITLUL XII XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 69,000 o 69,000 (71.01+ 71.02)

68,439 68,439 68,439 o 77,621

Active fixe 71.01 69,000 o 69,000 68,439 68,439 68,439 o 77,621

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 o o o o o o o 46,973

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 69,000 o 69,000 68,439 68,439 68,439 o 30,648

TITLUL XVII XVIII XIX PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE ÎN 85 o o o -21,356 -21,356 -21,356 o o ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si 85.01 o o o -21,356 -21,356 -21,356 o o recuperate în anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent de alte institutii publice în sec?iunea 85.01.03 o o o -21,356 -21,356 -21,356 o o de func?ionare a bugetului altor institu?ii publice

---~

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activităţii de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

DIRECTOR G~~I;ML"..__ dr. arh. Stefl~J3~pcr

...... !.. ;:..t..;o,;

<' . . ,~


fj~ rt l ) ·/


c;~·

Pagina 3 din 3

APROBĂ DE ACORD ŞI IDENDă15RJ SECRETAR GENERAL … · BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL...

Documents

Transcript of APROBĂ DE ACORD ŞI IDENDă15RJ SECRETAR GENERAL … · BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL...