ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI...

67
STUDIU DE FEZABILITATE Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 1 ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI ETAPIZATE A STATIILOR DE TRATARE SI EPURARE

Transcript of ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI...

Page 1: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 1

ANEXA 7.B

ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI

ETAPIZATE A STATIILOR DE TRATARE SI

EPURARE

Page 2: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 2

CUPRINS

1. GENERALITATI 4

1.1. Analiza statiilor de tratare 4

1.1.1. Identificarea statiilor de tratare pentru care se analizeaza oportunitatea etapizarii 4

1.1.2. Metodologia de calcul 5

1.2. Analiza statiilor de epurare 6

1.2.1. Identificarea statiilor de epurare pentru care se analizeaza oportunitatea etapizarii 6

1.2.2. Metodologia de calcul 6

1.3. Statia de tratare Ciolpani 7

1.3.1. Optiunea 1 9

1.3.2. Optiunea 2 10

1.3.3. Concluzii 12

1.4. Statia de tratare Moara Vlasiei 12

1.4.1. Optiunea 1 14

1.4.2. Optiunea 2 15

1.4.3. Concluzii 17

1.5. Statia de tratare Gruiu 17

1.5.1. Optiunea 1 19

1.5.2. Optiunea 2 20

1.5.3. Concluzii 22

1.6. Statia de tratare Petrachioaia 22

1.6.1. Optiunea 1 24

1.6.2. Optiunea 2 25

1.6.3. Concluzii 27

2. STATII DE EPURARE 28

2.1. Statia de epurare Balotesti 28

2.1.1. Optiunea 1 30

2.1.2. Optiunea 2 31

2.1.3. Concluzii 33

2.2. Statia de epurare Gruiu 33

2.2.1. Optiunea 1 34

2.2.2. Optiunea 2 36

2.2.3. Concluzii 37

2.3. Statia de epurare Ciolpani 38

2.3.1. Optiunea 1 38

2.3.2. Optiunea 2 40

2.3.3. Concluzii 41

2.4. Statia de epurare Gradistea 42

2.4.1. Optiunea 1 42

2.4.2. Optiunea 2 44

2.4.3. Concluzii 45

2.5. Statia de epurare Petrachioaia 46

2.6. Pentru SE Petrachioaia u este nevoie de analiza de optiuni deoarece statia poate prelua

incarcarea din 2045 fara investitii suplimentare prin marirea concentratiei de namol in

reactoarele biologice. Statia de epurare Domnesti-Teghes 46

2.6.1. Optiunea 1 48

2.6.2. Optiunea 2 49

2.6.3. Concluzii 51

2.7. Statia de epurare Jilava 51

2.7.1. Optiunea 1 53

2.7.2. Optiunea 2 54

2.7.3. Concluzii 56

2.8. Statia de epurare Moara Vlasiei 56

2.8.1. Optiunea 1 58

Page 3: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 3

2.8.2. Optiunea 2 59

2.8.3. Concluzii 61

2.9. Statia de epurare Peris 61

2.9.1. Optiunea 1 63

2.9.2. Optiunea 2 64

2.9.3. Concluzii 66

3. CONCLUZII PRIVIND ABORDAREA ETAPIZATA A DEZVOLTARII UNOR STATII DE

TRATARE SI EPURARE DIN PUNCT DE VEDERE AL ANALIZEI COST-BENEFICIU 67

LISTA TABELE

Tabel 1.1-1 – Statiile de tratare proiectate 4

Tabel 1.2-1 – Statiile de epurare proiectate 6

Tabel 1.3-1 – Evolutia volumului de apa tratat in statie de tratare Ciolpani 8

Tabel 1.4-1 – Evolutia volumului tratat in statie de tratare Moara Vlasiei 13

Tabel 1.5-1 – Evolutia volumului tratat in statie de tratare Gruiu 18

Tabel 1.6-1 – Evolutia volumului tratat in statie de tratare Petrachioaia 23

Tabel 2.1-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din aglomerarea Baloteşti 29

Tabel 2.2-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Cluster Gruiu 34

Tabel 2.3-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din aglomerarea Ciolpani 38

Tabel 2.4-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din aglomerarea Gradistea 42

Tabel 2.5-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din aglomerarea Petrachioaia 46

Tabel 2.6-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Aglomerarea Bucuresti-Domnesti-

Ciorogarla-Bragadiru-Cornetu-Clinceni 47

Tabel 2.7-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Aglomerarea Bucuresti-Jilava-Magurele 52

Tabel 2.8-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Aglomerarea Moara Valsiei 57

Tabel 2.9-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Aglomerarea Peris 62

Page 4: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 4

1. GENERALITATI

Ca urmare a deciziei privind abordarea in etape a implementarii proiectului pentru UATurile a caror

crestere istorica contrazice aparent prognoza INS, a fost facuta o analiza de oportunitate a

abordarii etapizate a constructiilor statiilor de tratare si epurare.

Din experienta Consultantului constructia unei statii de tratare sau de epurare echipata pentru un

orizont de 30 de ani, a carui capacitate nu este folosita integral, chiar daca este construita pe linii

tehnologice independente, nu este eficienta din punct de vedere tehnico-economic, deoarece chiar

daca lucrarile civile au in medie o durata de viata de 40 de ani, echipamentele cu durata de viata

de numai 15 ani si ar trebui inlocuite chiar inainte de a fi utilizate.

Din analizele facute in Anexa 7A la Capitolul 7, a rezultat ca numai pentru 4 UATuri este propu-

sa constructia facilitatilor de tratare si epurare intr-o singura etapa. In general sunt UATuri alimen-

tate din reteaua ANB sau care descarca apele uzate in SEAu Glina. Pentru celelalte UATuri pentru

care se propune o abordare etapizata a implementarii, a fost facuta o analiza pentru fiecare statie

de epurare si tratare care deservesc aceste UATuri privind oportunitatea constructiei statiilor de

tratare respectiv epurare etapizat.

1.1. Analiza statiilor de tratare

1.1.1. Identificarea statiilor de tratare pentru care se analizeaza oportunitatea etapizarii

Din cele 17 statii de tratare noi, 10 sunt destinate corectarii calitatii apei prelevate din sursele exis-

tente, aceste statii functionand la 100% capacitate inca din 2023, o statie este construita pentru un

UAT al carui orizont de proiectare este 2045, iar 6 statii sunt destinate surselor noi aferente

UATurilor pentru care s-a considerat o dezvoltare etapizata, si a caror capacitate este atinsa in ge-

neral in 2030, urmand a fi ulterior extinse. Tabelul de mai jos face un sumar al statiilor de tratare

din proiect.

Tabel 1.1-1 – Statiile de tratare proiectate

STAP

Capacitate

Observatii mil mc/an

an de atingere a capacitatii constryite prin acest proiect

Pantelimon 1,3624 2023 trateaza sursa existenta

Dobroesti 0,4163 2023 trateaza sursa existenta

Branesti 0,7285 2023 trateaza sursa existenta

Mogosoaia

GA1 0,0449 2023 trateaza sursa existenta

GA2 0,7159 2023 trateaza sursa existenta

GA3 0,1419 2023 trateaza sursa existenta

Bragadiru 1,1984 2023 trateaza sursa existenta

Cornetu 0,5361 2023 trateaza sursa existenta

Clinceni 0,6307 2023 trateaza sursa existenta

Balotesti 0,6591 2023 trateaza sursa existenta

Ciolpani 0,5203 2030

Implementare etapizata -necesita extindere ulterioara pentru atinderea cerintei din 2045

Moara Vlasiei 0,6588 2030

Implementare etapizata -necesita extindere ulterioara pentru atinderea cerintei din 2045

Gruiu 0,7884 2030

Implementare etapizata -necesita extindere ulterioara pentru atinderea cerintei din 2045

Petrachioaia 0,3816 2030

Implementare etapizata -necesita extindere ulterioara pentru atinderea cerintei din 2045

Page 5: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 5

Din tabelul de mai sus reiese ca analiza oportunitatii etapizarii lucrarilor la statiile de tratare ar tre-

bui analizata numai pentru statiile de tratare: Ciolpani, Moara Vlasiei, Gruiu si Petrachioaia.

Analiza oportunitatii este bazata pe analiza tehnico economica a celor doua optiuni de realizare a

statiei: optiunea 1: implementarea capacitatii din 2045 etapizat, optiunea 2: realizarea statiei la

capacitatea din 2045 inca de la inceput. Comparatia celor doua optiuni a fost facuta prin calculul

VNA pe perioada 2016-2023.

1.1.2. Metodologia de calcul

Metodologia de calcul a fost urmatoarea:

1. Identificarea anului pana la care se atinge limita maxima a capacitatii statiei si calcularea

necesarului de capacitate pentru extindere.

2. Stabilirea CAPEX (costurilor de investitie). Pentru estimarea costurilor pentru extindere (in

Optiunea 1) si pentru statia cu capacitate la 2045 (Optiunea 2), s-a pornit de la costurile

din deviz pentru statia proiectata (pana la capacitatea din 2030) si s-a calculat dupa cum

urmeaza:

a) S-a calculat un cost unitar euro/unitate de capacitate (mil. mc/an) al investitiilor, sepa-

rat pentru constructii, echipamente si montaj echipamente

b) S-a calculat costul extinderii de capacitate pe baza acestui cost unitar inmultit cu capa-

citatea aditionala aferenta extinderii, corectat cu urmatorii factori:

Constructii: 0,7 pentru constructii (tinand cont ca exista deja constructii care nu

mai trebuiesc extinse) si 1,1 pentru echipamente si montajul acestora, daca extin-

derea de capacitate este intre 30% si 40%.

Constructii: 0,9 pentru constructii (tinand cont ca exista deja constructii care nu

mai trebuiesc extinse) si 1,05 pentru echipamente si montajul acestora, daca extin-

derea de capacitate este intre 40% si 50%.

Constructii: 0,9 pentru constructii (tinand cont ca exista deja constructii care nu

mai trebuiesc extinse) si 1 pentru echipamente si montajul acestora, daca extinde-

rea de capacitate peste 50%.

3. Stabilirea OPEX (costurilor de operare). Pentru estimarea costurilor de operare, s-a pornit

de la costurile de operare calculate pentru statia proiectata (pana la capacitatea din 2030).

Aceste costuri sunt cele utilizate in analiza de optiuni. Costurile de operare s-au calculat

dupa cum urmeaza:

a) S-a calculat un cost unitar anual euro/unitate de capacitate (pe elemente de cost: per-

sonal, reactivi, energie electrica).

b) S-a calculat costul de operare pe baza acestui cost unitar inmultit cu capacitatea totala

aferenta optiunilor. Trebuie subliniat ca in principiu costul de operare ar fi egal pentru cele

doua optiuni, tinand cont ca este vorba de aceeasi capacitate. Diferenta o face costul

intretinerii si mentenantei echipamentelor.

Page 6: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 6

1.2. Analiza statiilor de epurare

1.2.1. Identificarea statiilor de epurare pentru care se analizeaza oportunitatea etapizarii

Din cele 12 statii de epurare 2 sunt proiectate si implementate pentru incarcarea corespunzatoare

anului 2045. In ceea ce priveste restul de 10 statii de epurare, acestea au o abordare etapizata, in

cazul in care se va atinge capacitatea din 2030, urmand a fi extinse cu linii tehnologice care sa

acopere incarcarile pana la 2045.

Tabel 1.2-1 – Statiile de epurare proiectate

SE propuse a se realiza prin POIM

Capacitate pro-pusa prin POIM

(LE)

Anul la care atinge capaci-tatea proiec-

tata

Observatii

Statii de epurare noi

SE Balotești 10.790 2030 Abordare etapizata.

SE Gruiu 10.610 2030 Abordare etapizata.

SE Ciolpani 7.460 2030 Abordare etapizata.

SE Grădistea 5.335 2030 Abordare etapizata.

SE Petrăchioaia 4.050 2030 Incarcarea din 2045 poate fi preluata

fara investitii suplimentare

SE Domnești - Teghes

27.175 2030 Abordare etapizata.

SE Jilava 25.200 2030 Abordare etapizata.

SE Săftica 1.275 2045 Incarcarea din 2045 poate fi preluata fara investitii suplimentare

SE Tunari 4.610 2045 Proiectata pentru 2045

SE Brănești 7.055 2045 Proiectata pentru 2045

SE Moara Vlăsiei 7.245 2.250 Abordare etapizata.

SE Periș 7.165 2.000 Abordare etapizata.

Din tabelul de mai sus reiese ca analiza oportunitatii etapizarii lucrarilor la statiile de epurare ar

trebui analizata numai pentru statiile de epurare: Balotesti, Gruiu, Ciolpani, Gradistea, Domnesti,

Moara Vlasiei, Peris.

Analiza oportunitatii este bazata pe analiza tehnico economica a celor doua optiuni de realizare a

statiei: optiunea 1: atingerea capacitatii din 2045 etapizat, optiunea 2: realizarea statiei la capa-

citatea din 2045 inca de la inceput. Comparatia celor doua optiuni a fost facuta prin calculul VNA pe

perioada 2016-2023.

1.2.2. Metodologia de calcul

Metodologia de calcul a fost urmatoarea:

1. Identificarea anului pana la care se atinge limita maxima a capacitatii statiei si calcularea

necesarului de capacitate pentru extindere.

2. Stabilirea CAPEX (costurilor de investitie). Pentru estimarea costurilor pentru extindere (in

Optiunea 1) si pentru statia cu capacitate la 2045 (Optiunea 2), s-a pornit de la costurile

din deviz pentru statia proiectata (pana la capacitatea din 2030) si s-a calculat dupa cum

urmeaza:

c) S-a calculat un cost unitar euro/PE al investitiilor, separat pentru constructii, echipa-

mente si montaj echipamente

Page 7: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 7

d) S-a calculat costul extinderii de capacitate pe baza acestui cost unitar inmultit cu capa-

citatea aditionala aferenta extinderii, corectat cu urmatorii factori:

Constructii: 0,6 pentru constructii (tinand cont ca exista deja constructii care nu

mai trebuiesc extinse) si 1,2 pentru echipamente si montajul acestora, daca extin-

derea de capacitate este intre 20% si 30%.

Constructii: 0,7 pentru constructii (tinand cont ca exista deja constructii care nu

mai trebuiesc extinse) si 1,1 pentru echipamente si montajul acestora, daca extin-

derea de capacitate este intre 30% si 40%.

Constructii: 0,8 pentru constructii (tinand cont ca exista deja constructii care nu

mai trebuiesc extinse) si 1,05 pentru echipamente si montajul acestora, daca extin-

derea de capacitate peste 40%.

3. Stabilirea OPEX (costurilor de operare). Pentru estimarea costurilor de operare, s-a pornit

de la costurile de operare calculate pentru statia proiectata (pana la capacitatea din 2030).

Aceste costuri sunt cele utilizate in analiza de optiuni (Anexa 8.B la Capitolul 8). Costuri-

le de operare s-au calculat dupa cum urmeaza:

a) S-a calculat un cost unitar anual euro/PE pe elemente de cost: personal, reactivi, ener-

gie electrica, apa potabila, alte costuri.

b) S-a calculat costul de operare pentru pe baza acestui cost unitar inmultit cu capacitatea

totala aferenta optiunilor. Pentru optiunea 2 s-a considerat ca realizarea inca de la

inceput a statiei va aduce un cost de operare mai mic decat in cazul etapizarii din

optiunea 1, ca urmare au fost aplicate urmatoarele corectii pentru costurile de operare

ale optiunii 2:

0,95 pentru extindere de capacitate cuprinsa intre 20% si 30%

0,94 pentru extindere de capacitate cuprinsa intre 30% si 40%

0,9 pentru extindere de capacitate peste 40%STATII DE TRATARE

1.3. Statia de tratare Ciolpani

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de tratare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 8: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 8

Tabel 1.3-1 – Evolutia volumului de apa tratat in statie de tratare Ciolpani

Sistem Ciolpani Ciolpani Extindere ulterioara 2045 -

0,1892 mil mc/an volumul de apa tratat in cadrul STAP Ciolpani capacitate 0,520344 mil mc/an

An

volum total in-

trat in sistem 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2035 2040 2045

ST Ciolpani

2014 0,0977 0

2023 0,4027

0,4027

2025 0,4288

0,4288

2030 0,4910

0,4910

2035 0,5981

0,5203

0,0777

2040 0,6657

0,5203

0,1454

2045 0,7096

0,5203

0,1892

Total sistem

Ciolpani

2014 0 0

2023 0,4027

0,4027

2025 0,4288

0,4288

2030 0,4910

0,4910

2035 0,5981

0,5203

0,0777

2040 0,6657

0,5203

0,1454

2045 0,7096

0,5203

0,1892

Page 9: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 9

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de tratare cu o capacitate de tratare

anuala de 0,5203 milioane mc/an si pentru o extindere ulterioara de 0,1892 milioane de mc/an.

Optiunea 2: Realizarea statiei de tratare la capacitatea de 0,7095 milioane de mc/an

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

1.3.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Montaj Utilaj (Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Statie de tratare 0,5203 mil mc/an 370.275 38.288 312.637

Extindere 0,1892 mil mc/an 94.252 15.315 125.055

Total 464.527 53.603 437.692

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 955.822

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare

optiunea 1

total/mil

mc/an

Personal 77.917,63

Reactivi 74.672,24

Energie electrica 17.809,73

Intretinere si mentenanta 20.396,29

Alte costuri 8.519,98

Total 199.315,9

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 17.033 16.143 - 0 4,6%

2019 52.579 49.831 - 0 14,2%

2020 130.707 123.877 - 0 35,3%

2021 135.891 128.789 - 0 36,7%

2022 32.547 30.846 - 0 8,8%

2023 1.518 1.439 80.259 0,402672678 0,4%

2024 - - 81.582 0,409310221

Page 10: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 10

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2025 - - 85.463 0,428780093

2026 - - 88.499 0,444014881

2027 - - 91.578 0,459461555

2028 9.425 14.037 94.698 0,475116459 10%

2029 47.126 70.185 97.859 0,49097594 50%

2030 37.701 56.148 97.859 0,49097594 40%

2031 - - 108.867 0,54620342

2032 - - 111.419 0,559007828

2033 - - 113.985 0,571881813

2034 - - 116.587 0,584937663

2035 - - 119.203 0,598059608

2036 -

121.861 0,611395973

2037 - 491.295 124.543 0,624852503

2038 - - 127.249 0,638428151

2039 - - 129.966 0,652060349

2040 - - 132.694 0,665745745

2041 - - 134.464 0,674628925

2042 -

136.218 0,683427597

2043 - - 137.967 0,692203886

2044 - - 139.699 0,700894787

2045 - 140.370 141.427 0,709562707

Valoare reziduala (118.264) (327.530) -

NPV at 0% 346.263 795.430 2.613.948

NPV at 4% 332.286 543.464 1.274.753

NPV at 8% 288.450 387.891 679.327

1.3.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare

Montaj Utilaj (Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Statie de tratare 0,7095 mil mc/an 504.920 52.211 426.323

Total 504.920 52.211 426.323

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 983.455

Page 11: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 11

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 2

total/mil mc/an

Personal 77.917,6

Reactivi 74.672,2

Energie electrica 17.809,7

Intretinere si mentenanta 20.605,9

Alte costuri 8.520,0

Total 199.525,5

Calculul VNA pentru optiunea 2

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civile

Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 23.226 22.013 - 0 4,6%

2019 71.699 67.952 - 0 14,2%

2020 178.237 168.923 - 0 35,3%

2021 185.306 175.622 - 0 36,7%

2022 44.383 42.063

0 8,8%

2023 2.070 1.962 80.343 0,402672678 0,4%

2024 - - 81.668 0,409310221

2025 - - 85.553 0,428780093

2026 - - 88.592 0,444014881

2027 - - 91.674 0,459461555

2028 - - 94.798 0,475116459

2029 - - 97.962 0,49097594

2030 - - 97.962 0,49097594

2031 - - 108.981 0,54620342

2032 - - 111.536 0,559007828

2033 - - 114.105 0,571881813

2034 - - 116.710 0,584937663

2035 - - 119.328 0,598059608

2036 -

121.989 0,611395973

2037 - 478.534 124.674 0,624852503

2038 - - 127.383 0,638428151

2039 - - 130.103 0,652060349

2040 - - 132.833 0,665745745

2041 - - 134.606 0,674628925

2042 -

136.361 0,683427597

Page 12: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 12

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2043 - - 138.112 0,692203886

2044 - - 139.846 0,700894787

2045 - - 141.576 0,709562707

Valoare reziduala (84.153) (191.414) -

NPV at 0% 420.767 765.655 2.616.697

NPV at 4% 400.583 558.804 1.327.137

NPV at 8% 354.769 424.636 734.444

1.3.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 3.755.641 3.803.118

NPV at 4% 2.150.503 2.286.523

NPV at 8% 1.355.668 1.513.849

1.4. Statia de tratare Moara Vlasiei

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de tratare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 13: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 13

Tabel 1.4-1 – Evolutia volumului tratat in statie de tratare Moara Vlasiei

Sistem Moara Vlasiei

Moara Vlasiei Extindere ulterioara 2045 -

0,2818 mil mc/an volumul de apa tratat in cadrul STAP Moara Vlasiei capacitate 0,658752 mil

mc/an

An

volum total in-

trat in sistem 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2035 2040 2045

ST Moara

Vlasiei

2014 0,0000 0

2023 0,5237

0,5237

2025 0,5385

0,5385

2030 0,6439

0,6439

2035 0,8055

0,6588

0,1467

2040 0,8884

0,6588

0,2296

2045 0,9406

0,6588

0,2818

Total sistem

Moara

Vlasiei

2014 0 0

2023 0,5237

0,5237

2025 0,5385

0,5385

2030 0,6439

0,6439

2035 0,8055

0,6588

0,1467

2040 0,8884

0,6588

0,229

6

2045 0,9406

0,6588

0,2818

Page 14: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 14

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de tratare cu o capacitate de tratare

anuala de 0,6588 milioane mc/an si po extindere ulterioara de 0,2819 milioane de mc/an.

Optiunea 2: Realizarea statiei de tratare la capacitatea de 0,9406 milioane de mc/an

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

1.4.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Montaj

Utilaj (Euro)

Valoare

Utilaj (Euro)

Statie de tratare 0,6588 mil mc/an 251.699 43.432 347.843

Extindere 0,2818 mil mc/an 96.932 19.514 156.284

Total 464.527 53.603 348.631

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 915.703 347.843

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 1

total/mil

mc/an

Personal 86151,73

Reactivi 31413,93

Energie electrica 23269,58

Intretinere si mentenanta 15762,47

Alte costuri 7829,89

Total 164.427,6

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 11.578 17.999 - 0 4,6%

2019 35.741 55.561 - 0 14,2%

2020 88.850 138.120 - 0 35,3%

2021 92.374 143.598 - 0 36,7%

2022 22.124 34.393 - 0 8,8%

2023 1.032 1.604 86.111 0,523699773 0,4%

2024 - - 87.334 0,531139192

2025 - - 88.550 0,538532939

Page 15: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 15

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2026 - - 93.705 0,569888277

2027 - - 96.678 0,587968753

2028 9.693 17.580 99.698 0,606331194 10%

2029 48.466 87.899 102.763 0,624971946 50%

2030 38.773 70.319 105.873 0,643887357 40%

2031 - - 118.255 0,719190664

2032 - - 121.716 0,74024338

2033 - - 125.246 0,761709059

2034 - - 128.825 0,783476198

2035 - - 132.443 0,805480941

2036 -

135.142 0,821895728

2037 - 567.073 137.849 0,83835926

2038 - - 140.574 0,854927044

2039 - - 143.314 0,871596063

2040 - - 146.071 0,888363269

2041 - - 147.823 0,899018309

2042 -

149.553 0,909534319

2043 - - 151.269 0,919973052

2044 - - 152.973 0,930333976

2045 - 175.798 154.663 0,940616553

Valoare reziduala (100.109) (390.907) -

NPV at 0% 248.522 919.036 2.846.429

NPV at 4% 239.308 624.320 1.383.176

NPV at 8% 205.940 443.002 734.352

1.4.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Montaj

Utilaj (Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Statie de tratare 0,9406 mil mc/an 359.401 62.017 496.685

Total 359.401 62.017 496.685

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 918.102

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Page 16: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 16

Costuri de operare optiunea 2

total/mil mc/an

Personal 86.151,7

Reactivi 31.413,9

Energie electrica 23.269,6

Intretinere si mentenanta 15.699,0

Alte costuri 7.829,9

Total 164.364,1

Calculul VNA pentru optiunea 2

An

Investitie Costuri de operare si

intretinere

Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 16.532 25.700 - 0 4,6%

2019 51.035 79.336 - 0 14,2%

2020 126.868 197.222 - 0 35,3%

2021 131.900 205.043 - 0 36,7%

2022 31.591 49.110

0 8,8%

2023 1.474 2.291 86.077 0,523699773 0,4%

2024 - - 87.300 0,531139192

2025 - - 88.515 0,538532939

2026 - - 93.669 0,569888277

2027 - - 96.641 0,587968753

2028 - - 99.659 0,606331194

2029 - - 102.723 0,624971946

2030 - - 105.832 0,643887357

2031 - - 118.209 0,719190664

2032 - - 121.669 0,74024338

2033 - - 125.198 0,761709059

2034 - - 128.775 0,783476198

2035 - - 132.392 0,805480941

2036 -

135.090 0,821895728

2037 - 558.701 137.796 0,83835926

2038 - - 140.519 0,854927044

2039 - - 143.259 0,871596063

2040 - - 146.015 0,888363269

2041 - - 147.766 0,899018309

2042 -

149.495 0,909534319

2043 - - 151.211 0,919973052

2044 - - 152.914 0,930333976

Page 17: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 17

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2045 - - 154.604 0,940616553

Valoare reziduala (59.900) (223.481) -

NPV at 0% 299.501 893.922 2.845.330

NPV at 4% 285.134 652.418 1.437.948

NPV at 8% 252.523 495.774 792.794

1.4.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 4.013.987 4.038.752

NPV at 4% 2.246.804 2.375.499

NPV at 8% 1.383.295 1.541.091

1.5. Statia de tratare Gruiu

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de tratare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 18: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 18

Tabel 1.5-1 – Evolutia volumului tratat in statie de tratare Gruiu

Sistem Gruiu Gruiu Extindere ulterioara 2045 -

0,2783 mil mc/an volumul de apa tratat in cadrul STAP Gruiu capacitate 0,7884 mil mc/an

An

volum total

intrat in sis-

tem

2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2035 2040 2045

ST Gruiu

2014 0,0929 0

2023 0,5980

0,5980

2025 0,6150

0,6150

2030 0,7696

0,7696

2035 0,9186

0,7884

0,1301

2040 1,0121

0,7884

0,2237

2045 1,0667

0,7884

0,2783

Total sistem

Ciolpani

2014 0,0929 0

2023 0,5980

0,5980

2025 0,6150

0,6150

2030 0,7696

0,7696

2035 0,9186

0,7884

0,1301

2040 1,0121

0,7884

0,2237

2045 1,0667

0,7884

0,2783

Page 19: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 19

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de tratare cu o capacitate de tratare

anuala de 0,7884 milioane mc/an si po extindere ulterioara de 0,2783 milioane de mc/an.

Optiunea 2: Realizarea statiei de tratare la capacitatea de 1,0667 milioane de mc/an

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

1.5.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Montaj Utilaj (Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Statie de tratare 0,7884 mil mc/an 326.298 44.480 402.568

Extindere 0,2783 mil mc/an 80.627 17.271 156.314

Total 406.925 61.751 558.882

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 1.027.558

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare

optiunea 1

total/mil

mc/an

Personal 71989,80

Reactivi 21445,83

Energie electrica 22870,37

Intretinere si mentenanta 15451,31

Alte costuri 6587,87

Total 138.345,2

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 15.010 20.564 - 0 4,6%

2019 46.334 63.481 - 0 14,2%

2020 115.183 157.808 - 0 35,3%

2021 119.751 164.067 - 0 36,7%

2022 28.682 39.296 - 0 8,8%

2023 1.338 1.833 82.731 0,598007461 0,4%

2024 - - 83.904 0,606480009

Page 20: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 20

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2025 - - 85.076 0,614957293 2026 - - 95.140 0,687702661 2027 - - 98.189 0,709742048 2028 8.063 17.359 101.291 0,732160527 10%

2029 40.313 86.793 104.444 0,754954841 50%

2030 32.251 69.434 106.475 0,769633901 40%

2031 - - 113.020 0,816941826 2032 - - 116.247 0,840271303 2033 - - 119.516 0,863897937 2034 - - 122.833 0,887873303 2035 - - 127.083 0,918593029 2036 -

129.456 0,935745601

2037 - 620.633 131.832 0,952917446 2038 - - 134.209 0,970102852 2039 - - 136.596 0,987359308 2040 - - 140.023 1,01212644 2041 - - 141.357 1,021768852 2042 -

142.665 1,031227513

2043 - - 143.957 1,040566715 2044 - - 145.224 1,049721665 2045 - 173.585 147.577 1,066732376

Valoare reziduala (102.759) (410.267) -

NPV at 0% 304.166 1.004.586 2.748.848

NPV at 4% 291.827 687.342 1.340.386

NPV at 8% 253.462 491.288 713.888

1.5.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Montaj Utilaj (Euro)

Valoare Utilaj

(Euro)

Statie de tratare 1,0667 mil mc/an 441.479 60.181 544.672

Total 441.479 60.181 544.672

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 1.046.332

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE

ANUALE

Page 21: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 21

Costuri de operare optiunea 2

total/mil mc/an

Personal 71.989,8

Reactivi 21.445,8

Energie electrica 22.870,4

Intretinere si mentenanta 15.479,4

Alte costuri 6.589,3

Total 138.374,6

Calculul VNA pentru optiunea 2

An

Investitie Costuri de operare si

intretinere

Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 20.308 27.823 - 0 4,6%

2019 62.690 85.889 - 0 14,2%

2020 155.842 213.513 - 0 35,3%

2021 162.023 221.981 - 0 36,7%

2022 38.806 53.167

0 8,8%

2023 1.810 2.480 82.749 0,598007461 0,4%

2024 - - 83.921 0,606480009 2025 - - 85.094 0,614957293 2026 - - 95.161 0,687702661 2027 - - 98.210 0,709742048 2028 - - 101.312 0,732160527

2029 - - 104.467 0,754954841

2030 - - 106.498 0,769633901

2031 - - 113.044 0,816941826 2032 - - 116.272 0,840271303 2033 - - 119.542 0,863897937 2034 - - 122.859 0,887873303 2035 - - 127.110 0,918593029 2036 -

129.483 0,935745601

2037 - 604.853 131.860 0,952917446 2038 - - 134.238 0,970102852 2039 - - 136.625 0,987359308 2040 - - 140.053 1,01212644 2041 - - 141.387 1,021768852 2042 -

142.696 1,031227513

2043 - - 143.988 1,040566715 2044 - - 145.255 1,049721665

Page 22: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 22

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2045 - - 147.609 1,066732376 Valoare reziduala (73.580) (241.941) -

NPV at 0% 367.899 967.765 2.749.433

NPV at 4% 350.251 706.311 1.394.299

NPV at 8% 310.193 536.727 771.163

1.5.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 4.057.599 4.085.097

NPV at 4% 2.319.555 2.450.861

NPV at 8% 1.458.638 1.618.084

1.6. Statia de tratare Petrachioaia

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de tratare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 23: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 23

Tabel 1.6-1 – Evolutia volumului tratat in statie de tratare Petrachioaia

Sistem Petrachioaia

Petrachioaia Extindere ulterioara 2045 -

0,1663 mil mc/an volumul de apa tratat in cadrul STAP Petrachioaia capacitate 0,381586 mil

mc/an

An

volum total

intrat in sis-

tem

2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2035 2040 2045

ST Petrachi-

oaia

2014 0,0000 0

2023 0,2832

0,2832

2025 0,2909

0,2909

2030 0,3707

0,3707

2035 0,4397

0,3816

2040 0,5014

0,3816

0,1198

2045 0,5478

0,3816

0,1663

Total sistem

Ciolpani

2014 0,0000 0

2023 0,2832

0,2832

2025 0,2909

0,2909

2030 0,3707

0,3707

2035 0,4397

0,3816

2040 0,5014

0,3816

0,1198

2045 0,5478

0,3816

0,1663

Page 24: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 24

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de tratare cu o capacitate de tratare

anuala de 0,3816 milioane mc/an si po extindere ulterioara de 0,1663 milioane de mc/an.

Optiunea 2: Realizarea statiei de tratare la capacitatea de 0,5479 milioane de mc/an

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

1.6.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Montaj Utilaj (Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Statie de tratare 0,3816 mil mc/an 370.783 21.625 179.979

Extindere 0,1663 mil mc/an 145.427 9.895 82.356

Total 516.210 31.520 262.335

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 810.066

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare

optiunea 1

total/mil

mc/an

Personal 148502,86

Reactivi 43352,36

Energie electrica 28694,97

Intretinere si mentenanta 20148,22

Alte costuri 12034,92

Total 252.733,3

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 17.056 9.274 - 0 4,6%

2019 52.651 28.628 - 0 14,2%

2020 130.886 71.166 - 0 35,3%

2021 136.077 73.989 - 0 36,7%

2022 32.592 17.721 - 0 8,8%

2023 1.520 827 71.562 0,28315275 0,4%

2024 - - 72.547 0,287049481

Page 25: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 25

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2025 - - 73.532 0,290946213 2026 - - 83.412 0,330038367 2027 - - 85.916 0,339946969 2028 14.543 9.225 88.468 0,350043124 10%

2029 72.714 46.126 91.067 0,360326834 50%

2030 58.171 36.901 93.701 0,370749382 40%

2031 - - 102.557 0,405789742 2032 - - 104.670 0,41415299 2033 - - 106.804 0,422594709 2034 - - 108.957 0,431113582 2035 - - 111.129 0,439708282 2036 -

114.167 0,451728013

2037 - 293.855 117.249 0,463922635 2038 - - 120.374 0,476289615 2039 - - 123.528 0,48876861 2040 - - 126.724 0,501412076 2041 - - 129.049 0,510613688 2042 -

131.390 0,519877983

2043 - - 133.732 0,529142057 2044 - - 136.088 0,538464361 2045 - 92.251 138.458 0,547843405

Valoare reziduala (149.054) (203.643) -

NPV at 0% 367.157 476.319 2.465.079

NPV at 4% 353.606 323.272 1.195.327

NPV at 8% 304.166 229.167 633.436

1.6.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Montaj Utilaj (Euro)

Valoare Utilaj

(Euro)

Statie de tratare 0,5479 mil mc/an 532.369 31.049 258.413

Total 532.369 31.049 258.413

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 821.831

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE

ANUALE

Page 26: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 26

Costuri de operare optiunea 2

total/mil mc/an

Personal 148.502,9

Reactivi 43.352,4

Energie electrica 28.695,0

Intretinere si mentenanta 20.282,8

Alte costuri 12.041,6

Total 252.874,6

Calculul VNA pentru optiunea 2

An

Investitie Costuri de operare si

intretinere

Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 24.489 13.315 - 0 4,6%

2019 75.596 41.104 - 0 14,2%

2020 187.926 102.180 - 0 35,3%

2021 195.379 106.233 - 0 36,7%

2022 46.795 25.444

0 8,8%

2023 2.183 1.187 71.602 0,28315275 0,4%

2024 - - 72.588 0,287049481 2025 - - 73.573 0,290946213 2026 - - 83.458 0,330038367 2027 - - 85.964 0,339946969 2028 - - 88.517 0,350043124

2029 - - 91.118 0,360326834

2030 - - 93.753 0,370749382

2031 - - 102.614 0,405789742

2032 - - 104.729 0,41415299 2033 - - 106.863 0,422594709 2034 - - 109.018 0,431113582 2035 - - 111.191 0,439708282 2036 -

114.231 0,451728013

2037 - 289.462 117.314 0,463922635 2038 - - 120.442 0,476289615 2039 - - 123.597 0,48876861 2040 - - 126.794 0,501412076 2041 - - 129.121 0,510613688 2042 -

131.464 0,519877983

2043 - - 133.807 0,529142057 2044 - - 136.164 0,538464361

Page 27: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 27

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro mil mc/an

2045 - - 138.536 0,547843405 Valoare reziduala (88.728) (115.785) -

NPV at 0% 443.641 463.140 2.466.457

NPV at 4% 422.359 338.017 1.243.835

NPV at 8% 374.055 256.860 684.493

1.6.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 3.308.554 3.373.237

NPV at 4% 1.872.206 2.004.211

NPV at 8% 1.166.769 1.315.408

Page 28: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 28

2. STATII DE EPURARE

2.1. Statia de epurare Balotesti

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de epurare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 29: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 29

Tabel 2.1-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din aglomerarea Baloteşti

Aglomerarea Balotesti

SE Balotesti

SE Balotesti SE Saftica existent SE Saftica nou proiectata

Existenta.

Se

demoleaza

prin POIM capacitate 10.790 PE

Extindere ulterioara 2459 PE

prin fonduri AFM ca-pacitate 1.000 PE

Statia poate pre-

lua incarcarea aditionala de 55 PE

prin prezentul pro-iect capacitate

1.275 PE

Statia

poate pre-

lua

incarcarea aditionala

de 125 PE

An PE 2014 2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045

Aglomerarea Balotesti

2014 12165 5000 0

0

0

2023 12190

9915

1000

1275

2030 13065

10790

1000

1275

2045 15704

13249

1055

1400

Total aglome-rare/SE

2014 12165 0

0

0

2023 12190

9915

1000

1275

2030 13065

10790

1000

1275

2045 15704

13249

1055

1400

Page 30: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 30

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de epurare cu o capacitate de 10.790 PE

si extindere ulterioara de 2.459 PE.

Optiunea 2: Realizarea statiei de epurare la capacitatea de 13.249 PE

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

2.1.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Statie de epurare Balotesti 10.790 PE 762.591 889.911 108.767

Extindere 2.459 PE 104.275 243.369 29.745

Total 866.866 1.133.280 138.512

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 2.138.657

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 1

total/PE

Personal 3,00

Reactivi 1,88

Apa potabila 0,25

Energie electrica 7,74

Intretinere si mentenanta 3,40

Alte costuri 0,58

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti 0,00

Total 16,8

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 35.079 45.939 - 0 4,6%

2019 108.288 141.812 - 0 14,2%

2020 269.195 352.533 - 0 35,3%

2021 279.871 366.515 - 0 36,7%

Page 31: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 31

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2022 67.032 87.784 - 0 8,8%

2023 3.127 4.095 173.958 10324 0,4%

2024 - - 174.548 10359

2025 - - 176.030 10447

2026 - - 177.210 10517

2027 - - 178.069 10568

2028 10.427 27.311 178.743 10608 10%

2029 52.137 136.557 180.732 10726 50%

2030 41.710 109.246 181.810 10790 40%

2031 - - 187.910 11152

2032 - - 190.589 11311

2033 - - 193.217 11467

2034 - - 195.829 11622

2035 - - 198.407 11775

2036 - 200.951 11926

2037 - 1.271.792 203.445 12074

2038 - - 205.922 12221

2039 - - 208.348 12365

2040 - - 210.758 12508

2041 - - 213.083 12646

2042 -

215.392 12783

2043 - - 217.650 12917

2044 - - 219.891 13050

2045 - 273.114 223.244 13249

Valoare reziduala (175.760) (763.623) - NPV at 0% 691.106 2.053.074 4.505.736 NPV at 4% 651.916 1.426.284 2.252.753 NPV at 8% 568.490 1.035.022 1.230.780

2.1.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Eu-

ro)

Valoare Montaj (Eu-

ro)

Statie de epurare 13.249 PE 936.383 1.092.718 133.554

Total 936.383 1.092.718 133.554

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 2.162.655

Page 32: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 32

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 2

total/PE

Personal 2,9

Reactivi 1,8

Apa potabila 0,2

Energie electrica 7,4

Intretinere si mentenanta 3,2

Alte costuri 0,6

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti

0,0

Total 16,0

Calculul VNA pentru optiunea 2

An

Investitie Costuri de

operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civile

Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 43.074 56.409 - 0 4,6%

2019 132.966 174.131 - 0 14,2%

2020 330.543 432.874 - 0 35,3%

2021 343.652 450.042 - 0 36,7%

2022 82.308 107.789

0 8,8%

2023 3.839 5.028 165.260 10324 0,4%

2024 - - 165.820 10359

2025 - - 167.229 10447

2026 - - 168.349 10517

2027 - - 169.166 10568

2028 - - 169.806 10608

2029 - - 171.695 10726

2030 - - 172.719 10790

2031 - - 178.514 11152

2032 - - 181.059 11311

2033 - - 183.556 11467

2034 - - 186.038 11622

2035 - - 188.487 11775

2036 - 190.904 11926

2037 - 1.226.273 193.273 12074

Page 33: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 33

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2038 - - 195.626 12221

2039 - - 197.931 12365

2040 - - 200.220 12508

2041 - - 202.429 12646

2042 - 204.622 12783

2043 - - 206.767 12917

2044 - - 208.896 13050

2045 - - 212.082 13249

Valoare reziduala (156.064) (490.509) -

NPV at 0% 780.319 1.962.036 4.280.449 NPV at 4% 742.887 1.431.968 2.225.720 NPV at 8% 657.924 1.088.155 1.262.780

2.1.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 7.249.916 7.022.804

NPV at 4% 4.330.953 4.400.574

NPV at 8% 2.834.292 3.008.859

2.2. Statia de epurare Gruiu

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de epurare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 34: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 34

Tabel 2.2-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Cluster Gruiu

Cluster Gruiu

SE Gruiu

Aglomerari in

cluster An PE

prin acest proiect capacitate

10.610 PE

Extindere ulte-

rioara 2.145 PE

2014 2023 2030 2045

Aglomerarea Gru-

iu

2014 5618 0

2023 6595 6595

2030 7165 7165

2045 8612

8612

Aglomerarea

Silistea Snagovu-

lui

2014 2687 0

2023 3165 3165

2030 3446 3441

2045 4144

4144

Total cluster /

SE

2014 8305 0

2023 9760

9759

2030 10610

10610

2045 12756

12756

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de epurare cu o capacitate de 10.610 PE

si extindere ulterioara de 2.145 PE.

Optiunea 2: Realizarea statiei de epurare la capacitatea de 12.755 PE

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

2.2.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Statie de epurare Gruiu 10.610 PE 1.977.294 1.234.126 125.892

Extindere 2.145 PE 239.847 299.401 30.542

Page 35: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 35

Total 2.217.141 1.533.527 156.434

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 3.907.101

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE

ANUALE

Costuri de operare optiunea 1

total/PE

Personal 4,58

Reactivi 4,06

Apa potabila 0,25

Energie electrica 4,39

Intretinere si mentenanta 4,43

Alte costuri 0,70

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti 0,00

Total 18,4

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de

operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civile

Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 90.956 62.561 - 0 4,6%

2019 280.776 193.123 - 0 14,2%

2020 697.985 480.086 - 0 35,3%

2021 725.667 499.127 - 0 36,7%

2022 173.804 119.546 - 0 8,8%

2023 8.107 5.576 179.606 9759 0,4%

2024 - - 180.986 9834

2025 - - 184.041 10000

2026 - - 187.151 10169

2027 - - 190.243 10337

2028 23.985 32.994 193.335 10505 10%

2029 119.924 164.971 194.403 10563 50%

2030 95.939 131.977 195.268 10610 40%

2031 - - 202.464 11001

2032 - - 205.408 11161

2033 - - 208.353 11321

2034 - - 211.298 11481

2035 - - 214.242 11641

2036 - 216.966 11789

Page 36: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 36

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2037 - 1.689.960 219.672 11936

2038 - - 222.377 12083

2039 - - 225.101 12231

2040 - - 227.806 12378

2041 - - 230.272 12512

2042 232.757 12647

2043 233.585 12692

2044 234.211 12726

2045 - 329.942 234.745 12755

Valoare reziduala (441.478) (983.930) - NPV at 0% 1.775.663 2.725.933 4.824.289 NPV at 4% 1.676.598 1.910.572 2.407.535 NPV at 8% 1.464.452 1.392.020 1.312.310

2.2.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Eu-

ro)

Valoare Montaj (Eu-

ro)

Statie de epurare 12.755 PE 2.377.039 1.483.626 151.344

Total 2.377.039 1.483.626 151.344

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 4.012.009

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 2

total/PE

Personal 3,9

Reactivi 3,5

Apa potabila 0,2

Energie electrica 3,8

Intretinere si mentenanta 3,8

Alte costuri 0,6

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti

0,0

Total 16,6

Calculul VNA pentru optiunea 2

An Investitie Costuri de Capacitate Esalonare

Page 37: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 37

Constructii civile

Echipamente operare si

intretinere

investitii

Euro Euro Euro mil mc/an

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 109.344 75.209 - 0 4,6%

2019 337.540 232.166 - 0 14,2%

2020 839.095 577.144 - 0 35,3%

2021 872.373 600.034 - 0 36,7%

2022 208.942 143.714

0 8,8%

2023 9.746 6.703 161.645 9759 0,4%

2024 - - 162.887 9834

2025 - - 165.637 10000

2026 - - 168.436 10169

2027 - - 171.219 10337

2028 - - 174.002 10505

2029 - - 174.962 10563

2030 - - 175.741 10610

2031 - - 182.217 11001

2032 - - 184.868 11161

2033 - - 187.518 11321

2034 - - 190.168 11481

2035 - - 192.818 11641

2036 - 195.270 11789

2037 - 1.634.970 197.704 11936

2038 - - 200.139 12083

2039 - - 202.591 12231

2040 - - 205.026 12378

2041 - - 207.245 12512

2042 -

209.481 12647

2043 - - 210.227 12692

2044 - - 210.790 12726

2045 - - 211.270 12755

Valoare reziduala (396.173) (653.988) - NPV at 0% 1.980.866 2.615.952 4.341.860 NPV at 4% 1.885.843 1.909.221 2.253.453 NPV at 8% 1.670.162 1.450.821 1.275.565

2.2.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 9.325.886 8.938.678

Page 38: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 38

NPV at 4% 5.994.706 6.048.517

NPV at 8% 4.168.782 4.396.547

2.3. Statia de epurare Ciolpani

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de epurare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Tabel 2.3-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din aglomerarea Ciolpani

Aglomerarea Ciolpani An

PE SE Ciolpani

prin prin prezentul proiect ca-

pacitate 7460 PE

Extindere

ulterioara

1713 PE

2014 2023 2030 2045

Aglomerarea Ciolpani

2014 5535 0

2023 6540

6540

2030 7460

7460

2045 9173

9173

Total aglomerare/SE

2014 5535 0

2023 6540

6540

2030 7460

7460

2045 9173

9173

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de epurare cu o capacitate de 7460 PE si

extindere ulterioara de 1.713 PE.

Optiunea 2: Realizarea statiei de epurare la capacitatea de 9.173 PE

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

2.3.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare

Utilaj (Euro)

Valoare

Montaj (Euro)

Statie de epurare Gruiu 7.460 PE 762.591 889.911 108.767

Extindere 1.713 PE 105.066 245.215 29.971

Total 867.657 1.135.126 138.737

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 2.141.520

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Page 39: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 39

Costuri de operare optiunea 1

total/PE

Personal 6,51

Reactivi 4,18

Apa potabila 0,25

Energie electrica 4,06

Intretinere si mentenanta 3,70

Alte costuri 0,72

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti 0,00

Total 19,4

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 35.079 45.939 - 0 4,6%

2019 108.288 141.812 - 0 14,2%

2020 269.195 352.533 - 0 35,3%

2021 279.871 366.515 - 0 36,7%

2022 67.032 87.784 - 0 8,8%

2023 3.127 4.095 127.053 6540 0,4%

2024 - - 138.379 7123

2025 - - 139.623 7187

2026 - - 141.391 7278

2027 - - 141.973 7308

2028 10.507 27.519 142.537 7337 10%

2029 52.533 137.593 144.072 7416 50%

2030 42.026 110.074 144.926 7460 40%

2031 - - 155.786 8019

2032 - - 158.215 8144

2033 - - 160.624 8268

2034 - - 163.013 8391

2035 - - 165.364 8512

2036 - 167.753 8635

2037 - 1.273.863 170.123 8757

2038 - - 170.531 8778

2039 - - 171.872 8847

2040 - - 172.765 8893

Page 40: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 40

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2041 - - 174.902 9003

2042 - - 175.835 9051

2043 - - 177.117 9117

2044 - - 177.797 9152

2045 - 275.185 178.205 9173

Valoare reziduala (211.151) (766.385) - NPV at 0% 656.506 2.056.526 3.659.858 NPV at 4% 641.474 1.434.415 1.822.334 NPV at 8% 565.258 1.040.180 990.750

2.3.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Eu-

ro)

Valoare Montaj (Eu-

ro)

Statie de epurare 9.173 PE 937.701 1.094.257 133.742

Total 937.701 1.094.257 133.742

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 2.165.699

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare

optiunea 2 total/PE

Personal 6,2

Reactivi 4,0

Apa potabila 0,2

Energie electrica 3,9

Intretinere si mentenanta 3,5

Alte costuri 0,7

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti

0,0

Total 18,5

Calculul VNA pentru optiunea 2

An Investitie Costuri de Capacitate Esalonare

Page 41: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 41

Constructii civile

Echipamente operare si

intretinere

investitii

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 43.134 56.488 - 0 4,6%

2019 133.153 174.376 - 0 14,2%

2020 331.008 433.484 - 0 35,3%

2021 344.136 450.676 - 0 36,7%

2022 82.424 107.941

0 8,8%

2023 3.845 5.035 120.701 6540 0,4%

2024 - - 131.460 7123

2025 - - 132.642 7187

2026 - - 134.321 7278

2027 - - 134.875 7308

2028 - - 135.410 7337

2029 - - 136.868 7416

2030 - - 137.680 7460

2031 - - 147.997 8019

2032 - - 150.304 8144

2033 - - 152.592 8268

2034 - - 154.862 8391

2035 - - 157.096 8512

2036 - 159.366 8635

2037 - 1.227.999 161.617 8757

2038 - - 162.005 8778

2039 - - 163.278 8847

2040 - - 164.127 8893

2041 - - 166.157 9003

2042 -

167.043 9051

2043 - - 168.261 9117

2044 - - 168.907 9152

2045 - - 169.295 9173

Valoare reziduala (156.283) (491.199) - NPV at 0% 781.417 1.964.798 3.476.865 NPV at 4% 743.932 1.433.984 1.800.466 NPV at 8% 658.850 1.089.687 1.016.510

2.3.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 6.372.890 6.223.080

Page 42: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 42

NPV at 4% 3.898.223 3.978.382

NPV at 8% 2.596.187 2.765.047

2.4. Statia de epurare Gradistea

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de epurare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Tabel 2.4-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din aglomerarea Gradistea

Aglomerarea Gradistea An PE

SE Gradistea

prin prin prezentul proiect

capacitate 5335 PE

Extindere

ulterioara

1346 PE

2014 2023 2030 2045

Aglomerarea Gradistea

2014 3774 0

2023 4855

4855

2030 5335

5335

2045 6681

6681

Total aglomerare/SE

2014 3774 0

2023 4855

4855

2030 5335

5335

2045 6681

6681

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de epurare cu o capacitate de 5.335 PE

si extindere ulterioara de 1.346 PE.

Optiunea 2: Realizarea statiei de epurare la capacitatea de 6.681 PE

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

2.4.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Statie de epurare Gradistea

5.335 PE 879.786 921.150 105.180

Extindere 1.346 PE 133.180 278.883 31.844

Total 1.012.966 1.200.033 137.024

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 2.350.023

Page 43: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 43

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 1

total/PE

Personal 9,10

Reactivi 4,19

Apa potabila 0,25

Energie electrica 5,24

Intretinere si mentenanta 5,50

Alte costuri 1,04

Cost apa uzata preluata ANB

Bucuresti 0,00

Total 25,3

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 40.470 47.211 - 0 4,6%

2019 124.930 145.739 - 0 14,2%

2020 310.564 362.294 - 0 35,3%

2021 322.881 376.663 - 0 36,7%

2022 77.333 90.214 - 0 8,8%

2023 3.607 4.208 122.898 4855 0,4%

2024 - - 127.277 5028

2025 - - 126.442 4995

2026 - - 128.771 5087

2027 - - 131.074 5178

2028 13.318 31.073 133.378 5269 10%

2029 66.590 155.363 135.707 5361 50%

2030 53.272 124.291 135.049 5335 40%

2031 - - 140.314 5543

2032 - - 142.643 5635

2033 - - 144.946 5726

2034 - - 147.250 5817

2035 - - 149.553 5908

2036 - 151.882 6000

2037 - 1.337.057 154.186 6091

2038 - - 156.515 6183

Page 44: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 44

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2039 - - 158.818 6274

2040 - - 161.122 6365

2041 - - 162.438 6417

2042 - - 164.261 6489

2043 - - 165.577 6541

2044 - - 167.146 6603

2045 - 310.727 169.121 6681

Valoare reziduala (208.782) (804.119) -

NPV at 0% 804.184 2.180.721 3.376.369

NPV at 4% 757.897 1.507.470 1.680.203

NPV at 8% 659.892 1.086.481 913.622

2.4.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Eu-

ro)

Valoare Montaj (Eu-

ro)

Statie de epurare 6.681 PE 1.101.753 1.153.553 131.717

Total 1.101.753 1.153.553 131.717

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 2.387.022

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 2

total/PE

Personal 8,6

Reactivi 4,0

Apa potabila 0,2

Energie electrica 5,0

Intretinere si mentenanta 5,2

Alte costuri 1,0

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti

0,0

Total 24,0

Calculul VNA pentru optiunea 2

Page 45: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 45

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civi-

le Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 50.681 59.122 - 0 4,6%

2019 156.449 182.508 - 0 14,2%

2020 388.919 453.700 - 0 35,3%

2021 404.343 471.694 - 0 36,7%

2022 96.844 112.975

0 8,8%

2023 4.517 5.270 116.753 4855 0,4%

2024 - - 120.913 5028

2025 - - 120.120 4995

2026 - - 122.332 5087

2027 - - 124.521 5178

2028 - - 126.709 5269

2029 - - 128.921 5361

2030 - - 128.296 5335

2031 - - 133.298 5543

2032 - - 135.511 5635

2033 - - 137.699 5726

2034 - - 139.887 5817

2035 - - 142.076 5908

2036 - 144.288 6000

2037 - 1.285.269 146.477 6091

2038 - - 148.689 6183

2039 - - 150.877 6274

2040 - - 153.066 6365

2041 - - 154.316 6417

2042 - 156.048 6489

2043 - - 157.298 6541

2044 - - 158.789 6603

2045 - - 160.665 6681

Valoare reziduala (183.625) (514.108) -

NPV at 0% 918.127 2.056.431 3.207.550

NPV at 4% 874.084 1.500.861 1.660.041

NPV at 8% 774.116 1.140.507 937.376

2.4.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

Page 46: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 46

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 6.361.274 6.182.108

NPV at 4% 3.945.571 4.034.986

NPV at 8% 2.659.995 2.852.000

2.5. Statia de epurare Petrachioaia

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de epurare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Tabel 2.5-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din aglomerarea Petrachioaia

Aglomerarea Petrachioaia An PE

SE Petrachioaia

prin prin prezentul proiect

capacitate 4050 PE

Extindere

ulterioara

913 PE

Statia

poate

prelua

diferenta

de capaci-

tate de

913 PE

2014 2023 2030 2045

Aglomerarea Gradistea

2014 2774 0

2023 3710

3710

2030 4050

4050

2045 4963

4963

Total aglomerare/SE

2014 2774 0

2023 3710

3710

2030 4050

4050

2045 4963

4963

2.6. Pentru SE Petrachioaia u este nevoie de analiza de optiuni deoarece statia poate pre-

lua incarcarea din 2045 fara investitii suplimentare prin marirea concentratiei de namol

in reactoarele biologice. Statia de epurare Domnesti-Teghes

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de epurare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 47: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 47

Tabel 2.6-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Aglomerarea Bucuresti-Domnesti-Ciorogarla-Bragadiru-Cornetu-Clinceni

Aglomerarea

București-

Domnesti,

Ciorogarla, Clinceni, Cor-

netu,

Bragadiru

An PE

SE Glina SE Clinceni SE Bragadiru SE Domnesti-Teghes SE Domnesti-Teghes-extindere

finalizat

pe ISPA

capacitate 1.223.750

PE

urmeaza a fi realizat prin

POIM capacitate 2.416.700 PE

statie existenta realizata pe

OG 7/2006 capacitate 700 PE

prin POS Mediu capacitate

16.223 PE

prin POS Mediu capacitate

13.049 PE

prin acest proiect ca-

pacitate 27515 PE

Extindere

ulterioara 9100 PE

2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045

Aglomerarea

București- Dom-

nesti, Cioro-

garla, Clinceni, Cornetu,

Bragadiru

2014 51308 0 700

0 0

0

2023 61507 10551 700 16223 13049 20984

2030 68702 11555 700 16223 13049 27515

2045 83565 14750 700 17500 14000 36615

Total aglom-

erare/SE

2014 51308 0 700 0 0 0

2023 61507 10551 700 16223 13049 20984

2030 68702 12330 700 16223 13049 27515

2045 83565 14750 700 17500 13049 36615

Page 48: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 48

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de epurare cu o capacitate de 27.515 PE

si extindere ulterioara de 9.100 PE.

Optiunea 2: Realizarea statiei de epurare la capacitatea de 36.615 PE

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

2.6.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Statie de epurare Domne-sti Teghes

27.175 PE 2.112.300 1.766.798 177.240

Extindere 7806 PE 419.159 701.197 70.342

Total 2.531.459 2.467.99

5

247.582

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 5.247.036

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare

optiunea 1 total/PE

Personal 0,00

Reactivi 4,82

Apa potabila 0,25

Energie electrica 3,95

Intretinere si mentenanta 2,18

Alte costuri 0,39

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti

0,00

Total 11,6

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalo-nare in-vestitii

Constructii civi-le

Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 97.166 89.426 - 0 4,6%

2019 299.947 276.053 - 0 14,2%

2020 745.642 686.245 - 0 35,3%

Page 49: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 49

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalo-nare in-vestitii

Constructii civi-

le Echipamente

Euro Euro Euro PE

2021 775.214 713.462 - 0 36,7%

2022 185.671 170.881 - 0 8,8%

2023 8.660 7.971 243.205 20984 0,4%

2024 - - 253.450 21868

2025 - - 263.696 22752

2026 - - 273.942 23636

2027 - - 284.187 24520

2028 41.916 77.154 294.433 25404 10%

2029 209.579 385.769 304.678 26288 50%

2030 167.664 308.616 314.959 27175 40%

2031 - - 321.032 27699

2032 - - 327.105 28223

2033 - - 333.178 28747

2034 - - 339.251 29271

2035 - - 345.324 29795

2036 - - 351.398 30319

2037 - 1.944.038 357.471 30843

2038 - - 363.544 31367

2039 - - 369.617 31891

2040 - - 375.690 32415

2041 - - 381.763 32939

2042 - 387.837 33463

2043 - - 393.910 33987

2044 - - 399.983 34511

2045 - 771.539 406.010 35031

Valoare reziduala (547.658) (1.497.718) - NPV at 0% 1.983.801 3.933.435 7.685.663 NPV at 4% 1.864.371 2.730.461 3.779.480 NPV at 8% 1.615.501 1.990.561 2.030.256

2.6.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Eu-

ro)

Valoare Montaj (Eu-

ro)

Statie de epurare 35.0131 PE 2.810.898 2.351.129 235.858

Total 2.810.898 2.351.129 235.858

Page 50: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 50

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 5.397.885

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 2

total/PE

Personal 0,0

Reactivi 4,6

Apa potabila 0,2

Energie electrica 3,8

Intretinere si mentenanta 2,1

Alte costuri 0,4

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti

0,0

Total 11,0

Calculul VNA pentru optiunea 2

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 97.166 89.426 - 0 4,6%

2019 299.947 276.053 - 0 14,2%

2020 745.642 686.245 - 0 35,3%

2021 775.214 713.462 - 0 36,7%

2022 185.671 170.881 - 0 8,8%

2023 8.660 7.971 243.205 20984 0,4%

2024 - - 253.450 21868

2025 - - 263.696 22752

2026 - - 273.942 23636

2027 - - 284.187 24520

2028 41.916 77.154 294.433 25404 10%

2029 209.579 385.769 304.678 26288 50%

2030 167.664 308.616 314.959 27175 40%

2031 - - 321.032 27699

2032 - - 327.105 28223

2033 - - 333.178 28747

2034 - - 339.251 29271

2035 - - 345.324 29795

Page 51: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 51

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2036 - - 351.398 30319

2037 - 1.944.038 357.471 30843

2038 - - 363.544 31367

2039 - - 369.617 31891

2040 - - 375.690 32415

2041 - - 381.763 32939

2042 - 387.837 33463

2043 - - 393.910 33987

2044 - - 399.983 34511

2045 - 771.539 406.010 35031

Valoare reziduala (547.658) (1.497.718) -

NPV at 0% 1.983.801 3.933.435 7.685.663

NPV at 4% 1.864.371 2.730.461 3.779.480

NPV at 8% 1.615.501 1.990.561 2.030.256

2.6.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 13.602.900 13.782.974

NPV at 4% 8.374.311 8.985.104

NPV at 8% 5.636.318 6.353.653

2.7. Statia de epurare Jilava

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de tratare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 52: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 52

Tabel 2.7-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Aglomerarea Bucuresti-Jilava-Magurele

Aglomerarea București-

Jilava An PE

SE sistem vacuum SE Varteju SE Jilava

statie in curs de finalizare fon-duri locale capacitate 12500 PE

fonduri AFM capacitate 3700 PE

prin acest proiect capacitate 25200 PE

Extindere ulterioara 9800 PE

2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045

Aglomerarea București-Jilava,

Magurele

2014 27987 0 0 0

2023 36390 12500 3700 20190

2030 41377 12500 3700 25177

2045 51201 12500 3700 35001

Total aglom-erare/SE

2014 27987 0 0 0

2023 36390 12500 3700 20190

2030 41377 12500 3700 25177

2045 51201 12500 3700 35001

Page 53: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 53

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de epurare cu o capacitate de 25.200 PE

si extindere ulterioara de 9.800 PE.

Optiunea 2: Realizarea statiei de epurare la capacitatea de 35.001 PE

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

2.7.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Statie de epurare Jilava 25200 PE 2.786.130 1.746.298 167.600

Extindere 9800 PE 758.447 747.027 71.695

Total 3.544.577 2.493.325 239.295

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 6.277.198

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 1

total/PE

Personal 0,00

Reactivi 4,63

Apa potabila 0,25

Energie electrica 3,64

Intretinere si mentenanta 2,68

Alte costuri 0,41

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti

0,00

Total 11,6

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de ope-rare si intreti-

nere Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 128.162 88.039 - 0 4,6%

2019 395.631 271.773 - 0 14,2%

2020 983.504 675.606 - 0 35,3%

2021 1.022.510 702.400 - 0 36,7%

Page 54: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 54

An

Investitie Costuri de ope-rare si intreti-

nere Capacitate Esalonare

investitii Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2022 244.901 168.232 - 0 8,8%

2023 11.423 7.847 234.337 20190 0,4%

2024 - - 242.601 20902 2025 - - 250.865 21614

2026 - - 259.129 22326 2027 - - 267.393 23038 2028 - - 275.657 23750

2029 - - 283.921 24462

2030 75.845 81.872 292.220 25177 10%

2031 379.223 409.361 299.822 25832 50%

2032 303.379 327.489 307.424 26487 40%

2033 - - 315.027 27142 2034 - - 322.629 27797 2035 - - 330.231 28452 2036 - 337.834 29107 2037 - 2.732.621 345.436 29762 2038 - - 353.038 30417 2039 - - 360.641 31072

2040 - - 368.243 31727

2041 - - 375.845 32382

2042 - - 383.447 33037 2043 - - 391.050 33692 2044 - - 398.652 34347 2045 - - 406.243 35001

Valoare reziduala (868.860) (1.147.630) -

NPV at 0% 2.675.717 4.317.612 7.401.685

NPV at 4% 2.502.027 2.945.330 3.622.969

NPV at 8% 2.151.322 2.092.067 1.939.032

2.7.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Eu-

ro)

Valoare Montaj (Eu-

ro)

Statie de epurare 10.978 PE 3.869.625 2.425.414 232.778

Total 3.869.625 2.425.414 232.778

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 6.527.817

Page 55: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 55

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 2

total/PE

Personal 0,0

Reactivi 4,2

Apa potabila 0,2

Energie electrica 3,3

Intretinere si mentenanta 2,4

Alte costuri 0,4

Cost apa uzata preluata ANB

Bucuresti 0,0

Total 10,4

Calculul VNA pentru optiunea 2

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civile

Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 178.003 122.277 - 0 4,6%

2019 549.487 377.463 - 0 14,2%

2020 1.365.978 938.342 - 0 35,3%

2021 1.420.153 975.556 - 0 36,7%

2022 340.140 233.655

0 8,8%

2023 15.865 10.899 210.904 20190 0,4%

2024 - - 218.341 20902 2025 - - 225.779 21614

2026 - - 233.216 22326 2027 - - 240.654 23038 2028 - - 248.091 23750

2029 - - 255.529 24462

2030 - - 262.998 25177

2031 - - 269.840 25832

2032 - - 276.682 26487 2033 - - 283.524 27142 2034 - - 290.366 27797 2035 - - 297.208 28452 2036 - 304.050 29107 2037 - 2.658.191 310.892 29762 2038 - - 317.734 30417

Page 56: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 56

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2039 - - 324.576 31072 2040 - - 331.419 31727 2041 - - 338.261 32382 2042 - 345.103 33037 2043 - - 351.945 33692 2044 - - 358.787 34347 2045 - - 365.619 35001

Valoare reziduala (644.938) (1.063.277) -

NPV at 0% 3.224.688 4.253.106 6.661.516 NPV at 4% 3.069.999 3.104.078 3.391.099 NPV at 8% 2.718.887 2.358.795 1.884.739

2.7.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 14.395.013 14.139.310

NPV at 4% 9.070.326 9.565.175

NPV at 8% 6.182.422 6.962.421

2.8. Statia de epurare Moara Vlasiei

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de epurare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 57: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 57

Tabel 2.8-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Aglomerarea Moara Valsiei

Aglomerarea Moa-

ra Vlasiei An PE

SE Moara Vlasiei SE Moara Vlasiei noua

existenta capacitate 2250 PE fonduri SA-

PARD

prin prezentul proiect capa-

citate 7245 PE

Extindere

ulterioara

2139 PE

2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045

Aglomerarea Moara

Vlasiei

2014 7046 2250

0

2023 8689

2250

6439

2030 9495

2250

7245

2045 11634

2250

9384

Total aglomera-

re/SE

2014 7046 2250

0

2023 8689

2250

6439

2030 9495

2250

7245

2045 11634

2250

9384

Page 58: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 58

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de epurare cu o capacitate de 7245 PE si

extindere ulterioara de 2.139 PE.

Optiunea 2: Realizarea statiei de epurare la capacitatea de 9.384 PE

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

2.8.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Statie de epurare Jilava 7.245 PE 762.591 924.576 109.270

Extindere 2.139 PE 157.602 300.267 35.487

Total 920.193 1.224.843 144.757

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 2.289.793

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 1

total/PE

Personal 5,59

Reactivi 4,91

Apa potabila 0,25

Energie electrica 3,80

Intretinere si mentenanta 3,91

Alte costuri 0,77

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti

0,00

Total 19,2

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 35.079 47.557 - 0 4,6%

2019 108.288 146.806 - 0 14,2%

2020 269.195 364.948 - 0 35,3%

2021 279.871 379.421 - 0 36,7%

Page 59: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 59

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2022 67.032 90.875 - 0 8,8%

2023 3.127 4.239 123.779 6439 0,4%

2024 - - 124.529 6478

2025 - - 127.470 6631

2026 - - 130.431 6785

2027 15.760 33.575 133.391 6939 10%

2028 78.801 167.877 135.198 7033 50%

2029 63.041 134.302 137.370 7146 40%

2030 - - 139.273 7245

2031 - - 145.175 7552

2032 - - 148.116 7705

2033 - - 151.038 7857

2034 - - 153.960 8009

2035 - - 156.901 8162

2036 - 159.689 8307

2037 - 1.369.600 162.476 8452

2038 - - 165.263 8597

2039 - - 168.070 8743

2040 - - 170.857 8888

2041 - - 173.510 9026

2042 - 175.010 9104

2043 - 335.754 176.894 9202

2044 - - 178.989 9311

2045 - - 180.392 9384

Valoare reziduala (195.393) (816.443) -

NPV at 0% 724.800 2.258.510 3.517.784 NPV at 4% 681.268 1.559.408 1.740.301 NPV at 8% 590.259 1.122.210 940.971

2.8.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Eu-

ro)

Valoare Montaj (Eu-

ro)

Statie de epurare 9.384 PE 987.737 1.197.546 141.531

Total 987.737 1.197.546 141.531

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 2.326.814

Page 60: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 60

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 2

total/PE

Personal 5,3

Reactivi 4,6

Apa potabila 0,2

Energie electrica 3,6

Intretinere si mentenanta 3,7

Alte costuri 0,7

Cost apa uzata preluata ANB

Bucuresti 0,0

Total 18,1

Calculul VNA pentru optiunea 2

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civile

Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 45.436 61.598 - 0 4,6%

2019 140.259 190.149 - 0 14,2%

2020 348.671 472.694 - 0 35,3%

2021 362.499 491.441 - 0 36,7%

2022 86.822 117.705

0 8,8%

2023 4.050 5.490 116.353 6439 0,4%

2024 - - 117.057 6478

2025 - - 119.822 6631

2026 - - 122.605 6785

2027 - - 125.388 6939

2028 - - 127.086 7033

2029 - - 129.128 7146

2030 - - 130.917 7245

2031 - - 136.465 7552

2032 - - 139.229 7705

2033 - - 141.976 7857

2034 - - 144.723 8009

2035 - - 147.487 8162

2036 - 150.107 8307

2037 - 1.339.077 152.728 8452

2038 - - 155.348 8597

Page 61: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 61

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii

civile Echipamente

Euro Euro Euro PE

2039 - - 157.986 8743

2040 - - 160.606 8888

2041 - - 163.100 9026

2042 - 164.509 9104

2043 - - 166.280 9202

2044 - - 168.250 9311

2045 - - 169.569 9384

Valoare reziduala (164.623) (535.631) -

NPV at 0% 823.114 2.142.523 3.306.717 NPV at 4% 783.629 1.563.694 1.701.318 NPV at 8% 694.006 1.188.254 955.274

2.8.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 6.501.095 6.272.354

NPV at 4% 3.980.977 4.048.641

NPV at 8% 2.653.440 2.837.534

2.9. Statia de epurare Peris

In tabelul de mai jos este prezentata capacitatea la care lucreaza statia de tratare in anii 2014-

2045 si capacitatea suplimentarea necesara pentru extindere.

Page 62: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 62

Tabel 2.9-1 – Epurarea apelor uzate rezultate din Aglomerarea Peris

Aglomerarea Peris An PE

SE Peris SE Peris noua

fonduri AFM in constructie cu capacitate

2000 PE

prin prezentul proiect capa-

citate 7165 PE

Extindere

ulterioara

2350 PE

2014 2023 2030 2045 2014 2023 2030 2045

Aglomerarea Peris

2014 6432 0

0

2023 8336

2000

6336

2030 9165

2000

7165

2045 11515

2000

9515

Total aglomera-

re/SE

2014 6432 0

0

2023 8336

2000

6336

2030 9165

2000

7165

2045 11515

2000

9515

Page 63: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020

63

Analiza oportunitatii abordarii etapizate a fost facuta prin definirea optiunilor:

Optiunea 1: Abordarea etapizata cu realizarea unei statii de epurare cu o capacitate de 7.165 PE

si extindere ulterioara de 2.350 PE.

Optiunea 2: Realizarea statiei de epurare la capacitatea de 9.515 PE

Compararea optiunilor a fost facuta prin calcularea VNA.

2.9.1. Optiunea 1

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Statie de epurare Peris 7.165 PE 1.232.389 1.232.389 1.232.389

Extindere 2.350 PE 282.942 444.623 444.623

Total 1.515.331 1.677.012 1.677.012

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 4.869.356

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 1

total/PE

Personal 4,52

Reactivi 4,11

Apa potabila 0,25

Energie electrica 4,22

Intretinere si mentenanta 5,09

Alte costuri 0,90

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti 0,00

Total 19,1

Calcul VNA pentru optiunea 1

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civi-

le Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 56.690 113.380 - 0 4,6%

2019 174.999 349.998 - 0 14,2%

Page 64: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020

64

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civi-

le Echipamente

Euro Euro Euro PE

2020 435.033 870.067 - 0 35,3%

2021 452.287 904.574 - 0 36,7%

2022 108.327 216.654 - 0 8,8%

2023 5.053 10.106 120.998 6336 0,4%

2024 - - 125.658 6580

2025 - - 127.491 6676

2026 - - 128.847 6747

2027 28.294 88.925 130.948 6857 10%

2028 141.471 444.623 133.602 6996 50%

2029 113.177 355.699 135.092 7074 40%

2030 - - 136.829 7165

2031 - - 147.008 7698

2032 - - 150.178 7864

2033 - - 153.329 8029

2034 - - 156.442 8192

2035 - - 159.536 8354

2036 - 162.687 8519

2037 - 3.354.024 165.819 8683

2038 - - 167.385 8765

2039 - - 169.103 8855

2040 - - 171.128 8961

2041 - - 173.400 9080

2042 - 175.615 9196

2043 - - 177.773 9309

2044 - 889.246 179.912 9421

2045 - - 181.707 9515

Valoare reziduala (328.006) (2.112.290) - NPV at 0% 1.187.325 5.485.005 3.530.487 NPV at 4% 1.114.636 3.778.279 1.743.830 NPV at 8% 963.650 2.713.111 941.253

2.9.2. Optiunea 2

COSTURI INVESTITIE DE BAZA

Nr.crt. Capacitate U.M Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj (Eu-

ro)

Valoare Montaj (Eu-

ro)

Statie de epurare 9.515 PE 1.636.592 1.636.592 1.636.592

Page 65: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020

65

Total 1.636.592 1.636.592 1.636.592

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 4.909.776

COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE ANUALE

Costuri de operare optiunea 2

total/PE

Personal 4,2

Reactivi 3,9

Apa potabila 0,2

Energie electrica 4,0

Intretinere si mentenanta 4,8

Alte costuri 0,8

Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti

0,0

Total 18,0

Calculul VNA pentru optiunea 2

An

Investitie Costuri de

operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civi-le

Echipamente

Euro Euro Euro PE

2016 - - - 0 0,0%

2017 - - - 0 0,0%

2018 75.283 150.566 - 0 4,6%

2019 232.396 464.792 - 0 14,2%

2020 577.717 1.155.434 - 0 35,3%

2021 600.629 1.201.258 - 0 36,7%

2022 143.856 287.713

0 8,8%

2023 6.710 13.420 113.738 6336 0,4%

2024 - - 118.118 6580

2025 - - 119.842 6676

2026 - - 121.116 6747

2027 - - 123.091 6857

2028 - - 125.586 6996

2029 - - 126.986 7074

2030 - - 128.620 7165

2031 - - 138.188 7698

2032 - - 141.168 7864

2033 - - 144.129 8029

2034 - - 147.056 8192

Page 66: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020

66

An

Investitie Costuri de operare si intretinere

Capacitate Esalonare investitii

Constructii civi-

le Echipamente

Euro Euro Euro PE

2035 - - 149.964 8354

2036 - 152.926 8519

2037 - 3.273.184 155.870 8683

2038 - - 157.342 8765

2039 - - 158.957 8855

2040 - - 160.860 8961

2041 - - 162.996 9080

2042 - 165.078 9196

2043 - - 167.107 9309

2044 - - 169.117 9421

2045 - - 170.805 9515

Valoare reziduala (272.765) (1.309.274) - NPV at 0% 1.363.827 5.237.094 3.318.658 NPV at 4% 1.298.403 3.822.229 1.704.768 NPV at 8% 1.149.907 2.904.520 955.561

2.9.3. Concluzii

In tabelul de mai jos este rezumat rezultatul analizei tehnico-economice. Se observa ca optiunea

de abordare etapizata este cea care poate fi mai rentabila din punct de vedere tehnico-economic.

NPV Optiunea 1 Optiunea 2

NPV at 0% 10.202.817 9.919.579

NPV at 4% 6.636.744 6.825.401

NPV at 8% 4.618.014 5.009.987

Page 67: ANEXA 7.B ANALIZA OPORTUNITATII CONSTRUCTIEI …primaria-clinceni.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anexa-7.B-rev-8-Analiza-oportunitate.pdf · Identificarea statiilor de epurare pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020

67

3. CONCLUZII PRIVIND ABORDAREA ETAPIZATA A DEZVOLTARII UNOR STATII DE

TRATARE SI EPURARE DIN PUNCT DE VEDERE AL ANALIZEI COST-BENEFICIU

Calculele de mai sus arata ca pentru statiile de tratare cat si pentru cele de epurare analizate, rea-

lizarea etapizata a acestora, este usor mai buna decat construirea statiei la capacitate maxima din

punct de vedere al analizei cost-beneficiu. Diferenta dintre cele doua abordari este insa marginala,

fiind invers proportionala cu ponderea extinderii ulterioare fata de capacitatea initiala.