Anexa 2.1 A) PERSOANE JURIDICE - Banca Romaneasca

Anexa 2.1

A) PERSOANE JURIDICE

1. PERSOANE JURIDICE REZIDENTE

1.1 Societati comerciale in curs de infiintare – cont de capital ��

Denumire document ��

1 Actul constitutiv al societatii care se infiinteaza - original (se pastreaza o copie la

dosarul clientului)

2 Hotararea de deschidere a contului de capital, daca exista - original (se pastreaza o copie

la dosarul clientului)

3 Imputernicire pentru persoana autorizata sa deschida contul de capital – original (se

pastreaza in original la dosarul clientului)

4 Documentul de identitate al persoanei autorizate sa deschida contul de capital – original

(se pastreaza o copie la dosarul clientului)

1.2 Regii autonome, companii si societati nationale – foste societati de stat ��


1 Actul normativ privind infiintarea regiei/societatii (ex. Hotarare de Guvern, hotararea

unei autoritati a administratiei pubice centrale sau locale) – copie (se pastreaza o copie la

dosarul clientului)

2 Regulamentul de organizare si funtionare (pentru regii autonome) / Statut (pentru

societati si companii nationale) – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

3 Incheierea judecatorului delegat privind inmatricularea in Registrul Comertului –

original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

4 Toate actele care modifica regulamentul de organizare si functionare / statutul si dovada

inregistrarii acestora la Registrul Comertului (incluzand incheierea judecatorului delegat

si certificatul de inscriere mentiuni de la Registrul comertului) - original (se pastreaza o

copie la dosarul clientului)

5 Certificatul de inregistrare emis de Registrul Comertului, continand codul unic de

inregistrare - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

Anexa 2.1

6 Certificat constatator emis de Registrul Comertului (nu mai vechi de 30 zile) – original

(se pastreaza in original la dosarul clientului)

7 Hotararea organului colectiv de conducere (ex. Consiliul de Administratie) privind

deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau

imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si/sau sa efectueze

operatiuni pe cont , dupa caz – original (se pastreaza in original la dosarul clientului)

8 Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont –


1.3 Societati comerciale ��


1 Statutul si contractul de societate /Actul constitutiv – original, actualizat cu toate

modificarile inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat (se pastreaza o copie


2 Incheierea judecatorului delegat privind inregistrarea societatii in Registrul Comertului –


3 Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului (incluzand codul unic de

inregistrare) - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)



5 Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau a Consiliul de

Administratie/administratorului unic /directori privind deschiderea contului si persoanele

autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate

sa deschida cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz – original (se


6 In cazul institutiilor financiare nebancare (IFN) – document eliberat de B.N.R. care

sa ateste luarea in evidenta a societatii in registrul tinut de B.N.R. - original (se

pastreaza o copie la dosarul clientului)



Anexa 2.1

1.4 Grupuri de interes economic �


1 Actul constitutiv in forma autentica – original – actualizat cu toate modificarile,

inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

2 Incheierea judecatorului delegat privind inregistrarea grupului in Registrul Comertului –


3 Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului (incluzand codul unic de




5 Hotararea Adunarii Generale a membrilor grupului sau a administratorului/lor privind

deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau

imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si/sau sa efectueze

operatiuni pe cont , dupa caz – original (se pastreaza in original la dosarul clientului)



1.5 Societati Agricole ��


1 Actul de constituire si Statutul, autentificate de un notar – original (se pastreaza o copie


2 Incheierea judecatoreasca de inscriere in Registrul Societatilor Agricole de la judecatorie

– copie legalizata de catre Judecatorie (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

3 Actul de inregistrare la organele fiscale - original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

4 Extras la zi din Registrul Societatilor Agricole – original (se pastreaza in original la

dosarul clientului)

5 Hotararea Consiliul de Administratie/Comitetului de directie privind deschiderea

contului si persoanele (dintre administratori) autorizate sa efectueze operatiuni pe cont –

Anexa 2.1

original (se pastreaza in original la dosarul clientului)



1.6.Cooperative agricole de gradul I si II infiintate potrivit Legii nr. 566/2004 ��


1 Statutul si actul constitutiv (vezi NB pct. 1 de mai jos) – original (se pastreaza o copie la

dosarul clientului)

2 Incheierea judecatoreasca de inscriere in Registrul comertului - original (se pastreaza o


3 Certificat de inscriere in Registrul comertului (incluzand codul unic de inregistrare) -


4 Toate actele aditionale de modificare a statutului / actului constitutiv, incheierea

judecatoreasca de inscriere in Registrul comertului si certificatul de inregistrare mentiuni

- original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)


clientului)



7 Hotararea organului competent al Cooperativei agricole privind deschiderea contului si

persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele

desemnate sa deschida cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz – original




1.7 Asociatii si Fundatii (si Federatii de Asociatii si Fundatii) ��


1 Statutul si actul constitutiv – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

Anexa 2.1

2 Incheierea judecatoreasca de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor - original

(se pastreaza o copie la dosarul clientului)

3 Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor - original (se pastreaza o


4 Toate actele aditionale de modificare a statutului / actului constitutiv si incheierea

judecatoreasca de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor - original (se pastreaza

o copie la dosarul clientului)


clientului)

6 Extras la zi din Registrul National al persoanelor juridice fara scop lucrativ - original (se


7 Hotararea organului competent al asociatiei/fundatiei/federatiei (ex. Adunarea Generala

a membrilor fondatori / Consiliul Director) privind deschiderea contului si persoanele

autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate

sa deschida cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz – original (se




1.8 Partide politice/ Aliante politice ��


1 Statutul si actul de constituire / protocol de asociere al aliantei - original (se pastreaza o


2 Decizia Tribunalului Bucuresti privind inregistrarea partidului /aliantei - original (se


3 Toate actele de modificare a statutului/protocolului si deciziile Tribunalului Bucuresti

privind incuviintarea acestor modificari - original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)


clientului)

Anexa 2.1


5 Extras la zi din Registrul Partidelor Politice / Registrul Aliantelor politice – original (se


6 Hotararea organelor competente (conform statutului/protocolului) privind deschiderea

contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru

persoanele desemnate sa deschida cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz –




1.9 Sindicate, Federatii, Confederatii ��


1 Procesul- verbal de constituire si statut – original, cu certificarea judecatoriei ca fiind

inscrise in Registrul privind Organizatiile Sindicale (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

2 Decizia judecatoriei privind inregistrarea organizatiei – original (se pastreaza o copie la

dosarul clientului)

3 Toate actele aditionale de modificare a statutului si deciziile judecatoriei privind

inscrierea acestora – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

4 Extras la zi din Registrul privind Organizatiile Sindicale - original (se pastreaza in

original la dosarul clientului)

5 Hotararea organelor competente (conform statutului) privind deschiderea contului si

persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele





Anexa 2.1

1.10 Sucursale inregistrate in Romania ale unor societati comerciale (romane sau straine) ��


1 Actul Constitutiv al societatii-mama si actele aditionale de modificare – original sau

copie legalizata (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

2 Certificat constatator de la Registrul Comertului privind societatea mama (nu mai vechi

de 30 zile) – original (se pastreaza in original la dosarul clientului)

3 Actul de infiintare al sucursalei (statut / act aditional la actul constitutiv al societatii-

mama) si incheierea judecatorului delegat de inregistrare al acestuia – original (se


4 Toate actele aditionale la actul de infiintare si dovada inregistrarii acestora la Registrului

Comertului (incluzand incheierea judecatorului delegat si certificatul de inscriere

mentiuni pentru fiecare act aditional) - original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

5 Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului al sucursalei (incluzand codul unic de




7 Hotararea administratorului/lor privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa

efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida

cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz – original (se pastreaza in original




1.11 Reprezentantele societatilor straine ��


1 Actul de infiintare al reprezentantei - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

2 Autorizatia emisa de Ministerul Economiei si Comertului privind functionarea

reprezentantei cu dovada inregistrarii la Camera de Comert si Industrie - original (se


Anexa 2.1

3 Actul de inregistrare la organele fiscale – original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

4 Hotararea privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni

pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si/sau sa

efectueze operatiuni pe cont , dupa caz (in functie de modul de organizare al

reprezentantei, poate fi hotararea/procura societatii-mama, a reprezentantilor legali ai

reprezentantei, etc.) – original (se pastreaza in original la dosarul clientului)



1.12 Asociatii de proprietari ��


1 Statutul asociatiei si acordul de asociere - original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

2 Incheierea judecatorului delegat la organul financiar local, de catre presedintele

judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul - original (se pastreaza o


3 Actul de inregistrare la organele fiscale – original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

4 Actele aditionale la statut si/sau acord de asociere si dovada inregistrarii acestora la

judecatoria care a emis incheierea judecatoreasca de infiintare – original (se pastreaza o


5 Ultimele procese-verbale / hotarari ale adunarii generale a asociatiei prin care s-a stabilit

componenta comitetului executiv al asociatiei si prin care s-a numit administratorul,

dupa caz - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

6 Hotararea organului competent (comitet executiv / administrator, in functie de modul de

organizare) privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni

pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si/sau sa

efectueze operatiuni pe cont , dupa caz – original (se pastreaza in original la dosarul

clientului)



Anexa 2.1

1.13.Culte religioase

1.13.1 Parohii ��


1. Actul de infiintare (decret, ordin, hotarare) – original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului); - daca este posibila prezentarea acestuia.

2. Statutul de organizare si functionare – original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

3. Numirea in functie a preotului Paroh – original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

4. Decizie organului competent privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa


cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz – original (se pastreaza originalul

la dosarul clientului);

5. Documentul de identitate al persoanei / persoanelor imputernicite sa efectueze

operatiuni pe cont – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

6. Actul de inregistrare la organele fiscale – original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

7. Confirmare din partea superiorului ierarhic cu privire la existenta parohiei si

confirmarea in functie a preotului paroh la momentul deschiderii contului

(corespondentul unui Certificat constatator) – original (se pastreaza originalul la dosarul

clientului)

1.13.2 Protopopii ��

Denumirea documentului ��




clientului);

3. Numirea in functie a preotului Protopop – original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului);





Anexa 2.1


operatiuni pe cont – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului*);


clientului);

7. Confirmare din partea superiorului ierarhic (episcopului in functie a preotul protopop la

momentul deschiderii contului(corespondentul unui Certificat constatator) – original (se

pastreaza originalul la dosarul clientului).

1.13.3 Manastiri ��





clientului);

3. Numirea in functie a staretului de catre Episcop / Arhiepiscop – original (se pastreaza o

copie la dosarul clientului);





5. Documentul de identitate al persoanei / persoanelor cu drept de operare pe cont –

original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);


clientului);

7. Confirmare din partea superiorului ierarhic (Episcopului sau Arhiepiscopului) cu

privire la existenta manastirii si confirmarea staretului in functie la momentul

deschiderii contului (corespondentul unui Certificat constatator) – original (se pastreaza

originalul la dosarul clientului).

1.13.4 Eparhii (Episcopii si Arhiepiscopii) ��





Anexa 2.1

clientului);

3. Numirea in functie a Episcopului / Arhiepiscopului – original (se pastreaza o copie la

dosarul clientului*)






operatiuni pe cont – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);


clientului)

7. Confirmare din partea superiorului ierarhic (Mitropolitul) cu privire la existenta

eparhiei (Episcopiei sau Arhiepiscopiei) si confirmarea in functie a Episcopului /

Arhiepiscopului la momentul deschiderii contului (corespondentul unui Certificat

constatator) – original (se pastreaza originalul la dosarul clientului).

1.13.5 Mitropolii ��


1. Actul de infiintare (decret, ordin, hotarare) emis de Patriarhia Romana – original (se

pastreaza o copie la dosarul clientului); - daca este posibila prezentarea acestuia.


clientului);

3. Numirea in functie a Mitropolitului – original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului);






clientului);

6. Confirmarea Patriarhului cu privire la existenta Mitropoliei si confirmarea in functie a

Mitropolitului la momentul – original (se pastreaza originalul la dosarul clientului);



Anexa 2.1

1.14.Universitati ��


1. Actul de infiintare al Universitatii (lege/hotarare de guvern) – copie (se pastreaza o


2. Charta universitara a Universitatii – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);

3. Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii privind confirmarea Rectorului

Universitatii – original (se pastreaza originalul la dosarul clientului);


clientului);



cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz Universitatii – original (se

pastreaza originalul la dosarul clientului);


operatiuni pe cont – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului).

1.15. Societati de Asigurare (S.A) / Societati Brokeri de Asigurare ��


1. Statutul si contractul de societate /Actul constitutiv – original, actualizat cu toate



2. Incheierea judecatorului delegat privind inmatricularea in Registrul Comertului -


3. Certificat de inscriere in Registrul comertului (incluzand codul unic de inregistrare) -


4. Certificat constatator emis de Registrul Comertului (nu mai vechi de 30 zile) – original


5. Autorizatia de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor - original

(se pastreaza o copie la dosarul clientului);



cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz – original (se pastreaza

originalul la dosarul clientului);



Anexa 2.1

1.16. Societati de Servicii de Investitii Financiare (S.S.I.F.) ��





2. Incheierea judecatorului delegat privind inmatricularea in Registrul Comertului –



original (se pastreaza o copie la dosarul clientului )


(se pastreaza in original la dosarul clientului);





6. Autorizatie de functionare emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare – original




8. Decizie C.N.V.M. de completare si/sau modificare a autorizatiei de functionare

acordata initial (daca este cazul) – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);

1.17. Societatea de Administrare a Investitiilor (S.A.I.) ��





2. Incheierea judecatorului delegat privind inmatricularea in Registrul Comertului –








Anexa 2.1





7. Autorizatie de functionare emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare – original


8. Decizie Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de completare si/sau modificare a

autorizatiei de functionare acordata initial (daca este cazul) – original (se pastreaza o


1.18 ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV IN VALORI MOBILIARE

1.18.1 Fonduri Deschise de Investitii (F.D.I.) ��


1. Autorizatie de functionare emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare –


2. Prospect de emisiune al fondului de investitii semnat si stampilat de C.N.V.M. precum

si acte aditionale (daca este cazul); prospectul de emisiune cuprinde si datele de

identificare ale S.A.I., informatii despre depozitar, regulile fondului, contractul de

societate civilă, etc) – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);

3. Statutul si contractul de societate /Actul constitutiv al S.AI – original, actualizat cu

toate modificarile inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat (se pastreaza o


4. Incheierea judecatorului delegat privind inmatricularea S.A.I in Registrul Comertului

– original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);



6. Certificat constatator emis de Registrul Comertului (nu mai vechi de 30 zile) –

original (se pastreaza in original la dosarul clientului);

7. Decizie organului competent al S.A.I privind deschiderea contului si persoanele

autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele


(se pastreaza originalul la dosarul clientului);



Anexa 2.1

9. Autorizatie de functionare a S.A.I emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare



autorizatiei de functionare a S.A.I, acordata initial (daca este cazul) – original (se

pastreaza o copie la dosarul clientului);

1.18.2. Societate de Investitii ��


1. Aviz de inregistrare a societatii in Registrul C.N.V.M. Mobiliare – original (se


2. Prospectul de emisiune al societatii semnat si stampilat de C.N.V.M. precum si acte

aditionale (daca este cazul); prospectul cuprinde: datele de identificare ale S.A.I.,

informatii despre depozitar, date despre societatea de investitii, reguli ale societatii de

investitii, textul actului constitutiv, contractul de administrare, contractul de

depozitare, etc) Mobiliare – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);


toate modificarile inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat Mobiliare (se







original (se pastreaza originalul la dosarul clientului);


autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau, in cazul in care se autoadministreaza,

decizia consiliului de administratie societate privind deschiderea contului si

persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont – original (se pastreaza


8. Documentul de identitate al persoanei/persoanelor imputernicite sa efectueze

operatiuni pe cont Mobiliare – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);


Mobiliare – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);


autorizatiei de functionare a S.A.I, acordata initial (daca este cazul) Mobiliare –


Anexa 2.1

1.19 ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV, ALTELE DECAT ORGANISMELE DE

PLASAMENT COLECTIV IN VALORI MOBILIARE

1.19.1 Fonduri Inchise de Investitii ��


1. Decizia de autorizare a constituirii si functionarii fondului inchis de investitii emisa de

C.N.V.M. – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);

2. Prospect de emisiune al fondului inchis de investitii semnat si stampilat de C.N.V.M.



toate modificarile inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat (se pastreaza o




5. Certificat de inscriere S.AI in Registrul comertului (incluzand codul unic de

inregistrare) - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);




autorizate sa efectueze operatiuni pe cont – original (se pastreaza originalul la

dosarul clientului);








1.19.2 Societatile de Investitii de Tip Inchis ��


1. Aviz de inregistrare a societatii de investitii de tip inchis in Registrul C.N.V.M. –


2. Prospectul de emisiune al societatii de investitii de tip inchis semnat si stampilat de

C.N.V.M. precum si acte aditionale (daca este cazul); prospectul cuprinde: datele de

Anexa 2.1

identificare ale S.A.I., informatii despre depozitar, date despre societatea de investitii,

reguli ale societatii de investitii, textul actului constitutiv, contractul de administrare,

contractul de depozitare, etc) – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);


toate modificarile inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat (se pastreaza

o copie la dosarul clientului);



5. Certificat de inscriere S.A.I in Registrul comertului (incluzand codul unic de

inregistrare) - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului);




autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau, in cazul in care se autoadministreaza,

decizia consiliului de administratie societate privind deschiderea contului si

persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont – original (se pastreaza


8. Documentul de identitate al persoanei/persoanelor imputernicite sa efectueze







1.20 Birouri individuale / asociate de arhitectură, societati comerciale de proiectare (infiintate si

organizate in baza Legii nr. 184/2001) ��


1. Dovada inregistrarii in Tabloul Naţional al Arhitectilor din Romania – original (se




3. Dovada inregistrării modalitatii de exercitare a profesiei la Ordinul Arhitectilor din

România – original (se pastreaza o copie la dosarul clientului)


clientului);

Anexa 2.1

5. Contract de asociere (pentru birouri asociate) – original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

6. Pentru societaţile comerciale de proiectare – se vor solicita documentele necesare

deschiderii contului in cazul persoanelor juridice rezidente – original (se pastreaza o

copie la dosarul clientului).

2. PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE

2.1 Societati Comerciale ��


1 Actul constitutiv – original sau copie legalizata dupa documentul initial (se pastreaza o

copie la dosarul clientului) si traducere in limba romana legalizata de un notar din

Romania in original (se pastreaza in original la dosarul clientului))

2 Certificat de inmatriculare in tara de origine - original sau copie legalizata dupa

documentul initial (se pastreaza o copie la dosarul clientului) si traducere in limba

romana legalizata de un notar din Romania in original (se pastreaza in original la

dosarul clientului)

3

Extras (unul sau mai multe documente distincte) emis de Registrul Comertului sau alta

autoritate competenta din tara de origine, care sa include date privind existenta legala a

societatii, obiectul de activitate, bancile la care societatea are deschise conturi, datele

de identificare ale actionarilor, capitatlul social, cota de participare a asociatilor la

capitalul social, reprezentantii legali ce au puteri de reprezentare a societatii in fata

tertilor si date de domiciliu ale acestora; adresa sediului social si orice alte mentiuni

referitoare la societate si/sau la starea de functionare a acesteia– original (se pastreaza o

copie la dosarul clientului) si traducere in limba romana legalizata de un notar din

Romania in original (se pastreaza in original la dosarul clientului).

4 Certificat fiscal emis de organele fiscale din tara de origine - original sau copie

legalizata dupa documentul initial (se pastreaza o copie la dosarul clientului) si

traducere in limba romana legalizata de un notar din Romania in original (se pastreaza

in original la dosarul clientului). Daca societatea este constituita intr-o tara in care un

astfel de document nu poate fi obtinut, se va solicita o declaratie autentificata de un

notar, data de reprezentantul legal al societatii in acest sens - original si traducere in

limba romana legalizata de un notar din Romania in original (se pastreaza ambele in

original la dosarul clientului

Anexa 2.1

5 Hotararea organului de conducere sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa

deschida cont si sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz – original si traducere in

limba romana legalizata de un notar din Romania in original (se pastreaza in original


6 Scrisoare de recomandare(bonitate) de la o banca de prim rang – original si traducere in





2.2 Ambasade, Consulate ale altor state in Romania ��


1. Scrisoare din partea Ministerului Afacerilor Externe din tara respectiva catre

Ministerul Afacerilor Externe din Romania prin care se desemneza conducatorul

ambasadei/consulatului - original sau copie legalizata dupa documentul initial (se

pastreaza o copie la dosarul clientului) si traducere in limba romana legalizata de un

notar din Romania in original (se pastreaza in original la dosarul clientului)

2. Comunicarea Ministerului Afacerilor Externe din Romania cu privire la confirmarea

persoanei care exercita functia de ambasador/consul - original sau copie legalizata

dupa documentul initial (se pastreaza o copie la dosarul clientului)

3. Hotarare privind privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze

operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont

si/sau sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz – original (se pastreaza in original la

dosarul clientului)

4. Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont

– original (se pastreaza o copie la dosarul clientului )

2.3 Organizatii internationale ��


1 Actele constitutive ale societatii (statut, contract, act constitutiv)- original sau copie

legalizata dupa documentul initial (se pastreaza o copie la dosarul clientului) si

traducere in limba romana legalizata de un notar din Romania in original (se pastreaza

in original la dosarul clientului)

Anexa 2.1

2 Hotararea organului de conducere sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa

deschida cont si sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz – original si traducere in



3

Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont –


B) PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

1. Intreprinderi individuale si intreprinderi familiale / Persoane fizice autorizate conform O.U.G. nr.

44/2008 ��


1 Certificat de inregistrare la Registrul Comertului - original (se pastreaza o copie la

dosarul clientului )



3 Rezolutia motivata a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal,

privind înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării pentru persoana

fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială solicitantă –


4 Hotararea membrilor asociatiei/persoanei fizice autorizate sau imputernicire privind

deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa

caz – original (se pastreaza in original la dosarul clientului)

5

Documentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont – original (se

pastreaza o copie la dosarul clientului )

1. Birouri notariale ��


1 Ordin numire emis de Ministerul Justitiei - original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului )

Anexa 2.1

2 Actul de inregistrare a biroului notarial la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi

are sediul notarul - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului )

3 Dovada inregistrarii la organele fiscale - original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului )

4 Legitimatie emisa de Uniunea Notarilor Publici, valabila - original (se pastreaza o

copie la dosarul clientului )

5

Hotararea notarului sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau persoanele

autorizate sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz – original (se pastreaza in

original la dosarul clientului)

6 Documentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont – original (se


3. Birouri notari publici asociati ��


1 Ordin numire al fiecarui asociat emis de Ministerul Justitiei - original (se pastreaza o


2 Actul de inregistrare a biroului notarial la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi

are sediul notarul - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului )


clientului )

4 Contract de asociere / statut - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului )

5

Hotararea notarilor asociati sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau

persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz – original (se pastreaza




4. Cabinet individual de avocatura ��


1 Decizia de primire in profesie a avocatului, emisa de Uniunea Avocatilor - original (se


2 Decizia de inscriere a avocatului in Barou - original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

Anexa 2.1

3 Decizia Baroului privind aprobarea infiintarii cabinetului individual/ societatii -



clientului)

5

Legitimatie emisa de Barou, valabila - original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului)

6 Hotararea avocatului titular sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau





5. Societati Civile profesionale de Avocati (SCPA) ��


1 Decizia Baroului privind aprobarea infiintarii SCPA - original (se pastreaza o copie la

dosarul clientului )


clientului )

3 Contract de asociere / statut - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului )

4 Hotararea asociatilor / avocatului coordoantor sau imputernicire privind deschiderea

contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz –


5

Documentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont – original (se


6. Cabinete medicale ��


1 Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania - original (se pastreaza

o copie la dosarul clientului)

2 Avizul Colegiului Medicilor din Romania privind cabinetul - original (se pastreaza o


3 Certificat de inregistrare in Registru Unic al Cabinetelor Medicale - original (se

Anexa 2.1



clientului)

5

Hotararea medicului titular sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau





7. Societati civile medicale ��


1 Autorizatie de libera practica - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului )

2 Avizul Colegiului Medicilor din Romania privind cabinetul - original (se pastreaza o


3 Certificat de inregistrare in Registru Unic al Cabinetelor Medicale - original (se



clientului )

5

Act constitutive / statut al societatii - original (se pastreaza o copie la dosarul clientului

)

6 Hotararea medicului titular sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau





8. Cabinete de experti contabili ��


1 Legitimatie de membru, emisa de Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor

Autorizati din Romania (CECCAR), valabila- original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului )


clientului )

Anexa 2.1

3 Hotarare sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa

efectueze operatiuni pe cont, dupa caz – original (se pastreaza in original la dosarul

clientului)



9. Birouri de executori judecatoresti ��


1 Ordinul Ministerului Justitiei de numire a executorului - original (se pastreaza o copie

la dosarul clientului )

2 Certificat de inregistrare in registrul Curtii de Apel (din circumscriptia sediului) -



clientului )



clientului)



10. Traducatori/ Interpreti Autorizati ��


1 Ordinul de autorizare al Ministerului Justitiei - original (se pastreaza o copie la dosarul

clientului )


clientului )



clientului)



Anexa 2.1 A) PERSOANE JURIDICE - Banca Romaneasca

Documents

Transcript of Anexa 2.1 A) PERSOANE JURIDICE - Banca Romaneasca