Analiza Cost Beneficiu Sala de Sport

EURO FUNDING GELEPBucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Anexa nr. 1

La Hotarârea Consiliului Local Romuli

Nr. 51 din 28.08.2008

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ,

COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

STUDIU DE FEZABILITATE

AUGUST 2008

1


CUPRINS

1. DATE GENERALE .............................................................................................. 4 1.1. Denumirea obiectului de investiţie ................................................................ 4 1.2. Elaborator ........................................................................................................ 4 1.3. Autoritatea contractantĂ ................................................................................ 4 1.4. Amplasamentul lucrĂrilor Şi statutul juridic al terenului ............................. 4

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ............................................. 8 2.1. Descrierea investiŢiei ..................................................................................... 8 2.1.1. Concluziile studiului de prefezabilitate ....................................................... 8 2.1.2. Scopul proiectului: ..................................................................................... 8 2.1.3. Necesitatea LUCRĂRILOR ........................................................................... 8 2.1.4. Descrierea FUNCŢIONALĂ: ......................................................................... 9 2.2. Descrierea tehnica a INVESTIŢIEI ................................................................ 10 2.2.1. Zona şi amplasamentul .............................................................................. 10 2.2.2. Statutul juridic al terenului ........................................................................ 10 2.2.3. Studii de teren ............................................................................................ 10 2.2.4. Caracteristicile principale ale CONSTRUCŢIILOR din cadrul obiectivului de INVESTIŢII, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a INVESTIŢIEI, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare ..... 12 2.3. Principalele utilaje de dotare a construcŢiilor. InstalaŢii aferente construcŢiilor ............................................................................................................ 13 2.3.1. InstalaŢii electrice ...................................................................................... 14 2.3.2. INSTALAŢII apa - canal ............................................................................. 15 2.3.3. INSTALAŢII termice ................................................................................... 16 2.4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare al INVESTIŢIEI ................................................................................................................ 19 2.5. Protectia mediului ..................................................................................... 20

3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI ............................................................ 20 3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general ..................... 21 3.2. EŞALONAREA costurilor coroborate cu graficul de realizare a INVESTIŢIEI ................................................................................................................ 26

4. ANALIZA COST-BENEFICIU ........................................................................... 27 4.1. Identificarea INVESTIŢIEI şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de REFERINŢĂ .......................................................................................... 27 4.2. Analiza OPŢIUNILOR ..................................................................................... 27 4.2.1. Scenariul „fĂrĂ proiect” ........................................................................... 27 4.2.2. Scenariul minimal ...................................................................................... 28 4.2.3. Scenariul cu proiect .................................................................................. 28 4.3. Analiza financiara .......................................................................................... 28 4.3.1. EVOLUŢIA prezumatĂ a tarifelor .............................................................. 28 4.3.2. EVOLUŢIA prezumatĂ a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor INVESTIŢII, ÎNTREŢINEREA de rutinĂ şi REPARAŢII) ................................................................................................................ 29 4.3.3. EVOLUŢIA prezumatĂ a veniturilor .......................................................... 29 4.4. Analiza economicĂ ....................................................................................... 40 4.4.1. JustificĂri, factori de conversie utilizaŢi ................................................. 40 4.4.2. Beneficii economico-sociale .................................................................... 40 4.5. Analiza de senzitivitate ................................................................................. 44 4.5.1. Analiza financiara: RIR şi NPV ................................................................. 44

2


4.5.2. Analiza economica: ERR şi NPV .............................................................. 46 4.6. Analiza de risc ............................................................................................... 48

5. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI .................................................... 49 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI .......................................................................................................... 49

6.1. NUMĂR de locuri de munca create în faza de EXECUŢIE .......................... 49 6.2. Numar de locuri de munca create în faza de operare ................................. 49

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ............. 50 7.1. Valoarea totala ............................................................................................... 50 7.2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI .......................................................................... 51 7.3. Durata de realizare ........................................................................................ 51 7.4. CAPACITĂŢI ................................................................................................... 51

8. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU .............................................................. 51 8.1. Avizul beneficiarului privind necesitatea şi oportunitatea INVESTIŢIEI . . . 51 8.2. Certificatul de urbanism ............................................................................... 51 8.3. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor ......................................... 51 8.4. Acordul de mediu .......................................................................................... 51

3


1. DATE GENERALE

1.1.DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

1.2.ELABORATOR

SC GELEP SRL

1.3.AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

1.4.AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR ŞI STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa Năsăud

Comuna: Romuli

Judeţul Bistriţa Năsăud

Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat în partea de nord a României fiind încadrat de judeţele: Maramureş în nord, Suceava în est, Mureş în sud şi Cluj în vest.

4

ComunaComunaRomuliRomuli


Suprafaţa judeţului măsoară 5.355 km2 şi înglobează zona de contact a Carpaţilor Orientali cu Podişul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Someşului Mare cu afluenţii săi, precum şi o mică porţiune din bazinul mijlociu al Mureşului.

Reşedinţa judeţului este municipiul Bistriţa, cu o populaţie de 83.000 locuitori la 1 ianuarie 2004, a cărei primă atestare documentară este datată din anul 1264, fiind un vechi burg german şi un valoros centru istoric.

Alte centre urbane importante ale judeţului sunt: Beclean - un oraş monoindustrial - (11.384 locuitori), Năsăud (11.105 locuitori) şi Sângeorz-Băi (10.656 locuitori) - o staţiune balneoclimaterică pentru afecţiuni gastrice cu renumite izvoare de ape minerale curative.

În structura judeţului se găsesc 56 de comune, cele mai importante fiind: Feldru (7.808 locuitori), Maieru (7.681 locuitori), Prundu-Bârgăului (6.597 locuitori), Tiha Bârgăului (6.443 locuitori). Din punct de vedere climatic, judeţul Bistriţa-Năsăud se încadrează în zona continental moderată. Temperatura medie anuală coboară sub 0 grade în regiunile montane, la peste 1.900 m şi se ridică la peste 8,5 grade Celsius în zona sud-vestică a judeţului. Evoluţia temperaturilor aerului este tipic continentală, cu maxima în luna iulie şi minima în ianuarie.

Evoluţia populaţiei judeţului:Data Numărul locuitorilor Loc./km2

29 decembrie 1930 223.527 41.725 ianuarie 1948 233.650 43.621 februarie 1956 255.789 47.815 martie 1966 269.954 50.45 ianuarie 1977 286.628 53.57 ianuarie 1992 326.820 61.018 martie 2002 311.657 58.2

• ReliefZona montană, situată în jumătatea nord-estică a judeţului întinzându-se pe 1/3 din

suprafaţa acestuia, este reprezentată prin culmile Ţibleş, Rodna, Suhard, Bîrgău şi Călimani, caracterizate printr-o puternică masivitate, prin existenţa a numeroase pasuri de culme, a unei bogate vegetaţii forestiere, a unor întinse pajişti alpine şi subalpine, precum şi o bogată reţea de ape curgătoare. Această zonă are înfăţişarea unui arc de cerc orientat cu partea convexă spre Maramureş şi Moldova, cu înălţimi medii de 1500 m, dar şi cu piscuri înalte în Munţii Rodnei -2279 m – Ineu şi 2100 m în Călimani.

Munţii Ţibleşului, situaţi în partea nord-vestică a judeţului, reprezintă ultimul compartiment al grupei vulcanice maramureşene, cuprinsa între afluenţii Lăpuşului, în vest şi culoarul Sălăuţei în est. Sunt alcătuiţi din roci vulcanice şi sedimentare. Altitudinea maximă o reprezintă Vârful Ţibleşul (1839 m).

Munţii Rodnei, cea mai reprezentativă unitate montană din cadrul judeţului, se impune prin masivitatea sa impresionantă, constituind un veritabil bastion carpatic, care pe lângă diversitatea aspectelor de relief se bucură şi de alte atribute: bogăţia vegetaţiei şi a faunei, resursele subsolului, izvoare minerale, etc. Sunt aşezaţi în partea de nord şi nord-est a judeţului şi sunt formaţi din şisturi cristaline şi roci sedimentare. Au un relief diversificat, puternic fragmentat, cu forme semeţe, văi adânci, suprafeţe etajate în trepte şi circuri glaciare. În vest Pasul Şetref (807 m) şi Valea Caselor îi despart de Munţii Ţibleş, în Est Pasul Rotunda îi despart de Munţii Suhardului. Se remarcă frumuseţea lacurilor glaciare din această zonă, cum sunt lacul Lala Mică şi Lala Mare.

5


Munţii Suhardului, situaţi în continuarea Munţilor Rodnei, reprezintă o unitate montană restrânsă ca suprafaţă. Constituiţi din şisturi cristaline, aceştia se prezintă sub forma unei culmi relativ unitare (Vârful Omu 1932 m), înălţimile coboară de la NV spre SE.

Munţii Bârgăului, a treia unitate montană, mai redusă ca suprafaţă şi masivitate, constituie o unitate relativ bine conturată între cele două culoare alăturate, cel al Someşului Mare în nord şi cel al Bârgaielor în sud. Sunt alcătuiţi din roci sedimentare cu intruziuni vulcanice. Altitudinea maximă e atinsă prin Vârful Miroslava (1625 m).

Munţii Călimani, în exclusivitate vulcanici, reprezintă cel mai puternic masiv eruptiv din întreg lanţul carpatic. Sunt alcătuiţi din roci eruptive. Pe teritoriul judeţului aceştia culminează cu Vârful Bistriciorul (1990 ).

Zona dealurilor reprezintă cea de-a doua formă de relief a judeţului. Ea ocupă partea centrală şi de vest, deţinând circa 2/3 din suprafaţă şi apare ca unităţi bine individualizate: Dealurile Năsăudului, Dealurile Bistriţei, Piemontul Călimanilor, Culmea Şieului, etc.

• Clima Din punct de vedere al climei, teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud se situează în cea

mai mare parte în ţinutul Podişului Transilvaniei, remarcându-se două zone climatice: una de dealuri, situată în partea de sud-vest, caracterizată printr-un climat temperat continental ceva mai pronunţat decât a zonelor vecine, şi una de munte, caracterizată de un climat asemănător celui din Carpaţii Orientali.

Temperatura medie anuală coboară sub 00C în zona montană la peste 1900 m altitudine şi depăşeşte +8,50C în zona de deal şi câmpie. Valorile diurne sub 00C apar în jurul datei de 1 octombrie în zonele montane şi dispar în jurul datei de 1 aprilie, acoperind o perioadă cu temperaturi negative cuprinsă între 120 şi 160 zile. Evoluţia temperaturilor aerului este tipic continentală, cu maxima în luna iulie şi minima în ianuarie.

Vânturile dominante bat din Vest în timpul verii, datorită influenţei maselor de aer dinspre Oceanul Atlantic, determinând veri umede şi calde, şi din Nord-est iarna, simţindu-se influenta anticiclonului ruso-siberian care determină ierni geroase şi relativ secetoase. Viteza medie se cifrează în jurul valorii de 0,8-2,3 m/s cu predominanţa de la V-N-V.

Precipitaţiile atmosferice depăşesc în general media pe ţară. Valorile cele mai ridicate sunt în Munţii Rodnei (1400 mm), Munţii Ţibleş (1200 mm) şi Munţii Suhard (1000 mm). În zonele de deal precipitaţiile se reduc treptat spre SV pana la 650 mm (Teaca). Luna cu cantitatea cea mai redusă de precipitaţii este ianuarie, pentru zonele montane (80-100 mm) şi februarie, pentru zona de dealuri, valoarea medie nedepăşind 20 mm. Primul strat de zăpadă se depune în jurul datei de 8 noiembrie în Munţii Rodnei şi 6-8 decembrie în partea sud-vestica a judeţului.

• Solul Ca urmare a diversităţii condiţiilor de formare a solurilor, judeţul Bistriţa-Năsăud se

caracterizează printr-o mare varietate a acestora, astfel: - în zona de câmpie se întâlnesc: soluri brune, soluri brune podzolite, soluri

podzolice arilo-iluviare, regosoluri şi soluri podzolice, soluri brune închise; - în zona de podiş întâlnim: soluri brune podzolite şi soluri podzolice-ariloiluviare; - în zona montană: soluri brune acide, andosoluri, soluri brune podzolice şi

podzoluri. Din punct de vedere geologic zona judeţului Bistriţa-Năsăud este alcătuită din

formaţiuni cristaline, fliş transcarpatic, magnetite neogene, aparţinând zonei montane şi formaţiuni sedimentare aferente depresiunii Transilvaniei.

6


Evoluţia geologică, zonalitatea geografică altitudinală, litologia şi umiditatea, au determinat apariţia atât a unor soluri zonale-în regiunea montană (soluri humicosililicate, feriiluviale, podzolite, negre acide, silvestre brune gălbui), cât şi azonale – în restul suprafeţei judeţului (regosoluri erodate, cernoziomuri puternic levigate, soluri aluviale, soluri turboase).

Comuna Romuli

Comuna Romuli este aşezată la limita cu judeţul Maramureş, în nord, cea mai apropiata localitate fiind Săcel, la o distanţă de aproximativ 15 km şi comuna Telciu, din judeţul Bistriţa-Năsăud în sud, la o distanţă de aproximativ 17 km. Are o suprafaţă de 10.200 ha, iar la recensământul din 2002 s-a înregistrat un număr de 770 gospodarii cu 1991 locuitori.

Prezentare generalăPrima denumire a comunei a fost de "Strâmba", numele fiindu-i dat după afluentul

Sălăuţei numit Izvorul Strâmbei. Aceasta denumire s-a păstrat până la înfiinţarea Districtului Autonom Românesc în anul 1861 care a schimbat numele mai multor sate, dându-i numele după salutul rostit de către Iosif al II-lea în cele 3 călătorii pe care le-a făcut: "Salve parva Romuli nepos" / "Fii salutata mica nepoata a lui Romulus". Satul component, Dealul Ştefăniţei a fost denumit după dealul cu acelaşi nume.

Acces la căi de comunicaţiiComuna Romuli este traversată de drumul Naţional 17C.Spre Cluj există 3 autobuze Sighet-Cluj.Spre Bistriţa circulă 4 autobuze.

Pe raza comunei Romuli se întâlnesc următoarele instituţii de învăţământ:În comuna Romuli funcţionează două şcoli generale, o scoală cu clasele I-VIII în

satul Romuli şi o şcoală cu predare simultană cu clasele I-IV în satul Dealu Ştefăniţei şi patru grădiniţe, trei în satul Romuli şi una în Dealu Ştefăniţei, deservite de cadre didactice competente, bine pregătite, toate fiind calificate.

Transportul elevilor de la Şcoala Dealu Ştefăniţei la Şcoala Romuli se face cu autobuzul plătit din fonduri proprii.

Sportul este definit în Carta Europeană a sportului ca o "activitate mai mult sau mai puţin organizată de practicare a exerciţiilor fizice sub toate aspectele, care provoacă o stare de bine psiho-fizică, ridica gradul de sănătate al populaţiei, contribuie la ridicarea nivelului calităţii vieţii, are rol de socializare şi poate să producă performanţe sportive la diferite niveluri de participare." Prin urmare, Primăria Comunei Romuli a luat iniţiativa construirii unei baze sportive.

7


2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1.DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

Anterior acestui studiu de fezabilitate nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, deoarece nu s-a considerat justificat acest aspect.

2.1.2. SCOPUL PROIECTULUI:

- Relansarea activităţilor de educaţie fizică şi sport (în special a jocului de fotbal) pentru toate categoriile populaţiei.

- Stimularea interesului pentru activităţile cu caracter sportiv.- Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate.- Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei.- Posibilitatea desfăşurării activităţilor sportive în corelare cu programele naţionale de

dezvoltare.- Creşterea numărului de copii şi tineri care participă la competiţii sportive.

2.1.3. NECESITATEA LUCRĂRILOR

Tema studiului de fezabilitate este “CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD”.

Pornind de la unul din scopurile învăţământului european şi anume cel de asigurare reală a egalităţii şanselor tuturor elevilor, fără discriminare, se distinge necesitatea construcţiei unei baze sportive în Comuna Bistriţa Năsăud, aflată în condiţiile prezentate mai jos.

Prezentul proiect este o cale viabilă care face posibilă rezolvarea unor mari deziderate ale locuitorilor, astfel:

- răspunde cererilor locuitorilor care manifestă un interes deosebit pentru fotbal;- este o posibilă opţiune educativă, sănătoasă la petrecerea timpului liber, ceea ce

poate conduce la creşterea nivelului de sănătate al locuitorilor comunei;- va creşte popularitatea fotbalului printre locuitori, deoarece vor putea participa ca

spectatori la competiţiile locale care vor fi organizate; de asemenea se pot organiza partide de fotbal-amatori la care să participe locuitorii comunei;

- baza sportivă poate contribui la dezvoltarea atracţiei turistice a localităţii, prin interconectarea activităţilor recreative care se vor desfăşura la baza sportivă cu agroturismul;Însă scopul final este acela de a atrage cât mai mulţi localnici în mişcarea sportivă

locala şi revigorarea activităţii sportive.

8


2.1.4. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ:

Construcţia Bazei sportive presupune realizarea unei construcţii moderne cu destinaţia “Vestiare”, realizarea spatiilor necesare grupurilor sanitare şi centralei termice. Tribunele vor fi realizate pe latura opusă clădirii vestiarelor, prin construcţia a trei module de câte 56 de locuri, conform cerinţelor.

Lucrările de construcţie a clădirii vestiarelor cuprind lucrări de terasamente, hidroizolaţii, lucrări de construcţii de rezistenţă şi arhitectură, finisaje interioare şi exterioare, realizarea de instalaţii electrice, sanitare şi termice corespunzătoare (încălzire şi apă caldă menajeră).

Asigurarea utilităţilor este rezolvată astfel:1. Necesarul de energie electrică este asigurat prin racordarea la reţeaua locală,

urmând ca reţeaua şi echipamentele de distribuţie să fie dimensionate în urma instalării consumatorilor.

2. Necesarul de apă potabilă şi menajeră va fi asigurat de la reţeaua de apă comunală după extinderea acesteia până în zona bazei sportive.

3. Necesarul de apă caldă menajeră şi agent de încălzire va fi asigurat de o centrală termică cu combustibil solid (lemne), urmând ca, după executarea reţelei comunale de distribuţie a gazelor naturale, aceasta să fie înlocuită cu o centrală pe gaz natural.

4. Evacuarea apelor menajare uzate se face în fosa septică existentă, urmând ca, după extinderea reţelei de canalizare în zonă, să se realizeze racordarea la reţeaua comunala de canalizare.

A.- Corpul vestiarului şi construcţii anexă1. Execuţia fundaţiilor;2. Execuţia elementelor de construcţii de rezistentă şi arhitectură;3. Execuţia lucrărilor necesare instalaţiilor electrice, sanitare;4. Execuţia finisajelor interioare şi exterioare;5. Realizarea unui sistem de încălzire a tuturor spatiilor, agentul termic fiind furnizat de

o centrală termică cu combustibil solid, care va asigura şi necesarul de apă caldă menajeră, sau, ca soluţie alternativă, se poate instala un boiler pentru asigurarea necesarului de apă caldă menajeră, în condiţiile în care activităţile specifice bazei sportive se desfăşoară preponderent în perioade ale anului ce nu necesită prepararea agentului termic pentru încălzire;

6. Executarea termosistemului clădirii;7. Execuţia tunelului de acces la şi de la clădirea vestiarelor în conformitate cu

amplasamentul spaţiilor pentru sportivi şi spectatori.

B.- IncintaPentru respectarea actualelor norme de funcţionare, s-au avut în vedere

următoarele:1. Realizarea pistelor de atletism şi săritură în lungime;2. Realizarea gardului de împrejmuire a terenului cu stâlpii de susţinere a plasei de

protecţie, amplasaţi în spatele porţilor;3. Grupurile sanitare proiectate vor fi executate pe un amplasament care să satisfacă

optim condiţiile de racordare la fosa septică şi la sistemul de alimentare cu apă, precum şi legătura cu clădirea existentă;

9


4. Realizarea aleilor şi trotuarelor pietonale în conformitate cu sistematizarea incintei. Acestea se vor executa din beton;

5. Se va realiza execuţia suprafeţei de joc. Se va realiza o reţea de apă necesară întreţinerii spaţiului verde;

6. Construcţia tribunei cu numărul de locuri proiectat.

2.2.DESCRIEREA TEHNICA A INVESTIŢIEI

2.2.1. ZONA ŞI AMPLASAMENTUL

Terenul pe care se propune Construcţia bazei sportive se află în comuna Romuli

2.2.2. STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI

Terenul pe care se propune Construcţia bazei sportive se află în proprietatea Consiliului Local al comunei Romuli şi este absolvit de orice obligaţie.

Suprafaţa terenului este de 1.561 mp.

2.2.3. STUDII DE TEREN

Cercetarea geotehnică a terenului s-a efectuat în luna august 2008 prin 2 foraje notate cu F1 şi F2 cu adâncimea de 6 m de nivelul terenului. Forajele geotehnice s-au executat manual şi au permis prelevarea de probe de pământ la intervale de 1 m adâncime. Pe probe reprezentative de pământ s-au efectuat următoarele analize de laborator:

- analize granulometrice- limite de plasticitate - umidităţii, porozităţi, grade de umiditate - încercări de compresibilitate în edometruStratificaţia terenului şi rezultatele determinărilor de laborator geotehnic sunt

evidenţiate pe adâncimi şi pe profilele forajelor F1 şi F2.

Foraj F10,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Foraj F20,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip.

10


Principalele caracteristici geotehnice ale stratului de depozit granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip, situat în intervalul de adăncime 0,70…..2,00 m de la nivelul terenului, au fost calculate ca valori medii (normate) şi prezentate în tabelul următor:În conformitate cu Normativul privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare indicativ 074/ 2002, acest strat se încadrează în categoria terenurilor bune de fundare.

Condiţii de fundare Ţinând seama de stratificaţia terenului din amplasamentul viitoarei tribune (cu structura metalică), se pot formula următoarele concluzii geotehnice:- Fundarea tribunei se poate face direct pe stratul de depozit granular alcătuit din

pietriş cu bolovăniş şi nisip, la adâncimea de 1,20 m de la nivelul terenului.- Presiunea convenţională de calcul pe stratul de argilă prăfoasă cafenie, pentru fundaţii

continue cu lăţimea B ≥ 0,50 m sau izolate cu lăţimea B ≥ 1,0 m, se poate admite p.conv. = 220 kPa, în gruparea fundamentală.

- Sporurile de presiune pentru încărcări excentrice în gruparea fundamentală şi specială se vor calcula conform STAS 3300/2-85. pct.2.1

excentricităţi după o singură direcţie:pefmax. ≤ 1,2 p conv., în gruparea fundamentala;pefmax. ≤ 1,4 pconv. , în gruparea speciala;

excentricităţi după ambele direcţii:pefmax ≤ 1,4 p conv., în gruparea fundamentală;pefmax. ≤ 1,6 pconv., în gruparea specială

- Tasările terenului de fundare vor fi mici, uniforme şi compatibile cu structura de rezistenţă a viitoarei construcţii (tribune);

- În faza următoare se va proceda la decaparea stratului vegetal pe o grosime de 0,20 m, urmată de nivelarea şi compactarea suprafeţei rezultate după decapare. Compactarea se poate realiza cu cilidrii compactori cu feţe netede sau cilidrii compactori cu pneuri multiple la un număr de 18 treceri ale utilajului pe aceeaşi urmă (9 treceri la ducere şi 9 treceri la întoarcere). După compactarea suprafeţei se va trece la executarea unei umpluturi organizate (până la o cotă stabilită în proiect), din pământ argilos (argilă prăfoasă) sau material granular (pietriş cu nisip sau balast), adus dintr-o sursă apropiată. Umplutura se va realiza prin aşternerea pământului în

11


straturi elementare de 20 cm , în cazul folosirii argilei prăfoase, respectiv în straturi de 25-30 cm, în cazul folosirii de balast sau pietriş cu nisip.

- Datorită caracterului granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip al terenului de fundare, săpăturile pentru fundaţii nu se vor lăsa expuse precipitaţiilor, căldurii solare sau ciclului de îngheţ-dezgheţ. Terenul se recomanda a se nivela prin lucrări de debleere, respectiv prin decaparea acestuia pe o adâncime stabilită funcţie de panta terenului, obţinându-se în final o suprafaţă orizontală. Aceste lucrări se vor executa în perioadele lipsite de precipitaţii, pentru a se evita împotmolirea utilajelor in terenul alcătuit din umpluturi.

- După obţinerea unei suprafeţe orizontale, se va trece la aşternerea de material granular alcătuit din pietriş cu nisip, compactat cu un utilaj compactor (compactor cu fete netede), în straturi elementare de 20-25 cm grosime, după care se va trece la aşternerea unui strat subţire de 20-25 cm de pământ argilos-prăfos cu umiditate redusă (16-17%), compactat cu acelaşi utilaj. Partea superioară a suprafeţei se va acoperii cu un strat de pământ vegetal, care urmează a se înierba.

- În paralel cu lucrările menţionate mai sus, se va trece la sistematizarea terenului pe verticală pentru preluarea apelor din precipitaţii şi deviate într-o zonă care să nu influenţeze zona sportivă.

Datele prezentate sunt extrase din studiul geotehnic inclus în documentaţia anexată studiului de fezabilitate.

2.2.4. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCŢIILOR DIN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE, ŞI VARIANTELE CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI, CU RECOMANDAREA VARIANTEI OPTIME PENTRU APROBARE

În cadrul prezentului studiu de fezabilitate se propune construcţia unei baze sportive în localitatea Romuli, Judeţul Bistriţa Năsăud. Tema de proiectare este în conformitate cu Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural ce a fost demarat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/ 2007.Proiectul respectă suprafeţele şi principalele dimensiuni ale construcţiilor, fiind cele stabilite de federaţiile sportive naţionale pentru licenţierea sporturilor pentru care se amenajează baza sportivă.

Modelul Tip 2 pentru teren omologabil se refera la modernizarea şi transformarea de baze sportive, ale căror dimensiuni şi dotări minime pentru această bază multifuncţională sunt conforme cu prevederile cuprinse în regulamentele de joc ale federaţiilor sportive naţionale, astfel încât terenul de sport este omologabil pentru competiţii desfăşurate la nivel naţional (atletism, fotbal, săritura în lungime etc.).

Cu privire la baza sportivă se are în vedere amenajarea terenului de sport (teren de fotbal), a unei piste de sărituri în lungime şi a pistei de atletism. Ca şi construcţii anexe, aceasta va fi prevăzută cu tribune, vestiar, împrejmuire şi cabină poartă.

12


Dimensiunile terenului de fotbal/handbal sunt 50 m X 20 m. Panta de drenare a terenului este de 1%.

Dimensiunile terenului sunt conforme cu standardele necesare pentru jocul de handbal (de regulă la nivel şcolar), baschet şi tenis. Suprafaţa de joc este compusă din: - strat uzură – pardoseală sportivă de exterior din cauciuc reciclat, agrementată

tehnic; - strat suport – placă beton slab armat; - strat drenat din pietriş sau balast; - pământ compactat.

Construcţiile anexe au în componenţă vestiare cu un regim de înălţime de 4 m, pe o suprafaţă construită de 196 mp şi prevăzute cu instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire. Tribunele, cu o suprafaţă de 104 mp, vor avea o capacitate de 56 pers. pe scaune/ modul şi o înălţime de maxim 4,60 m. Împrejmuirea terenului se va realiza din panouri din sârmă galvanizată (250 cm X 200 cm) fixate prin sudură de stâlpi. În consecinţă, suprafeţele obiectivelor din cadrul bazei sportive vor fi:

Denumire Suprafaţă - mp- teren 1.010,50- tribună 104,00- vestiare 196,00- curte 28,50- parcare 101,20

TOTAL 1.440,20

2.3. PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE A CONSTRUCŢIILOR. INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR

1. Instalaţii electrice – Se va configura instalaţia electrică pentru a fi asigurate instalaţia de iluminat local-normal general reproiectată, iluminatul de siguranţă cu luminoblocuri cu acumulatori şi instalaţia de prize. Instalaţia electrică pentru centrala termică va fi proiectată în funcţie de caracteristicile şi parametrii acesteia. Tabloul general de distribuţie va fi proiectat ţinând cont de mărirea puterii instalate cu noi consumatori (centrala termică şi iluminatul exterior). Se va realiza instalaţia de protecţie cu priză de pământ.

2. Instalaţii apa-canal - Alimentarea cu apă a grupului sanitar se va face din reţeaua comunală. Canalizarea va avea o rezolvare de incintă pentru ape provenite de la grupul sanitar prin deversarea în fosa septică existentă. Apele pluviale se vor dirija către spaţiul verde.

3. Instalaţii termiceClădirea este prevăzută cu instalaţie de încălzire cu corpuri statice. Agentul de încălzire este furnizat de centrala termică proprie.

13


2.3.1. INSTALAŢII ELECTRICE

Prezentul proiect în faza de studiu de fezabilitate tratează soluţiile tehnice şi evaluarea lucrărilor principale pentru instalaţiile electrice specifice unui astfel de obiectiv.

Lucrările de instalaţii electrice pentru această investiţie constau în: - Lucrări de instalaţii electrice interioare;- Lucrări de instalaţii electrice exterioare;

Lucrările de instalaţi electrice interioare structurate pe fiecare nivel cuprind următoarele instalaţii:

- Instalaţii electrice de iluminat general;- Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă;- Instalaţii electrice de forţă şi prize;

Lucrările de instalaţii electrice exterioare cuprind următoarele instalaţii:- Iluminat exterior alei, trotuare şi perimetral;- Instalaţia de protecţie prin legare la pământ;- Racorduri subterane de distribuţie a energiei electrice.

Soluţii tehnice adoptate Instalaţiile electrice de iluminat general şi iluminat de siguranţă

Se vor configura instalaţiile electrice de iluminat general pentru a se realiza iluminatul cu corpuri de iluminat tip Spoturi 1 x 100 W, Spoturi 1 x 50 W, FIRI 2 x 20 W, FIRI 4 x 20 W echipate cu lămpi fluorescente şi circuite realizate cu cablu CYY 3 x 2,5 mm² pe traseele proiectate protejat în tub PVC 16 mm. Alimentarea cu energie electrică a circuitelor de iluminat se va realiza din tablouri de distribuţie amplasate în zone cu acces liber. Iluminatul de siguranţă se va realiza cu corpuri de iluminat de siguranţă prevăzute cu acumulator.

Instalaţiile electrice pentru prize monofazice Se vor proiecta instalaţiile electrice pentru prize monofazice în vederea realizării

unui sistem optim de prize, funcţie de consumatorii prevăzuţi şi secţiunea în funcţie de puterea pe fiecare circuit. Alimentarea cu energie electrică a acestor circuite se va realiza din tablourile de distribuţie a energiei electrice amplasate în zone cu acces liber.

Instalaţiile electrice pentru curenţi slabi – Nu este cazul

Instalaţia de protecţie prin legare la pământ Se va realiza instalaţia de protecţie prin legare la pământ pentru clădire şi se va

proiecta instalaţia de protecţie prin legare la pământ pentru iluminatul exterior. Aceasta se va realiza cu bandă din OLZn 40 x 4 mm la care vor fi racordate toate lămpile de iluminat exterior.

Instalaţia de paratrăsnet Se va realiza instalaţia pentru protecţia împotriva trăsnetului şi a tensiunilor

atmosferice.

Instalaţia de protecţie prin legare la pământ

14


Se va construi instalaţia pentru protecţia împotriva tensiunilor accidentale şi pentru captarea şi dispersarea electricităţii atmosferice astfel încât să fie asigurată protecţia conform normativelor în vigoare.

La priza de pământ se vor lega :- instalaţiile de împământare aferente clădirii.- instalaţiile de protecţie contra trăsnetelor.- stâlpii iluminatului exterior.

Toate aceste racorduri se vor realiza cu platbandă OLZn 40 x 4mm sau conductor flexibil de cupru de 16- 50 mm² cu papuci la ambele capete.

Execuţia prizei se va face conform STAS 12604/5 Având în vedere că priza este de tip comun (folosită şi pentru instalaţiile de

paratrăsnet) valoarea rezistenţei trebuie să fie mai mică de 1 ohm.

2.3.2. INSTALAŢII APA - CANAL

Alimentarea cu apă pentru viitoarea bază sportivă se va face din reţeaua existentă în zonă. În imediata apropiere a terenului se află un puţ forat.

Pentru producerea apei calde menajere a fost prevăzut un boiler electric cu o capacitate de 100 l, amplasat în zona grupurilor sanitare.

Evacuarea apelor uzate se face în fosa septica existentă, aceasta fiind în conformitate cu normele în vigoare. Apele pluviale vor fi dirijate prin jgheaburi şi burlane spre spaţiul verde.

S-au proiectat două grupuri sanitare diferenţiate pe sexe. Grupurile sanitare au fost dimensionate şi dotate conform prevederilor STAS 1478/90 (Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale – Prescripţii fundamentale de proiectare). S-au respectat de asemenea prevederile Normativului I.9/1994 – Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţilor sanitare.

Ţinând cont de normativele enumerate s-au prevăzut grupuri sanitare pentru bărbaţi şi separat femei. Dotarea grupurilor sanitare se va face cu următoarele obiecte:

- Vas closet din porţelan sanitar cu rezervor din fontă montat la înălţime – buc.2;- Lavoar din porţelan sanitar buc. 2- Pisoar din porţelan sanitar : buc. 1

Amplasarea obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor s-a făcut respectând prevederile STAS 1504 -85 (Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor lor).

Conductele de canalizare interioară au fost proiectate în aşa fel încât să respecte prevederile STAS 1795-87 (Instalaţii sanitare – Canalizare interioară – Prescripţii fundamentale de proiectare)

Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se vor achiziţiona şi amplasa următoarele dotări:

- Stingător portativ cu pulbere;- Stingător portativ cu CO2.

Mijloacele de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor se vor amplasa ţinând cont de următoarele criterii:

- să se afle în imediata apropiere a locurilor cele mai vulnerabile de incendiu;- să se asigure accesul uşor şi rapid al personalului de intervenţie;- să nu stânjeneasca circulaţia şi activitatea de producţie;

15


- mijlocul de stingere să fie adecvat (compatibil) cu eventualul focar de incendiu.Dimensionarea instalaţiei

Determinarea debitului de calcul pentru apă rece s-a făcut conform STAS 1478 -90.

MaterialeConductele de distribuţie a apei reci potabile şi a apei calde de consum se vor

executa din ţevi din polipropilenă – PPR pentru apă rece şi PPR- Al (cu inserţie de aluminiu) pentru apa caldă. Acestea vor fi însoţite de certificatul de calitate al furnizorului.

DotăriEchiparea cu obiecte sanitare şi accesorii se va face conform prevederilor STAS

1478-990. Obiectele sanitare vor avea forma şi mărimea normale, rezistente la variaţii de temperatură, la acţiunea mecanică şi să aibă un aspect plăcut.

Grupurile sanitare au fost prevăzute cu următoarele obiecte :- Closete din porţelan sanitar albe, cu rezervor montat la semiînălţime;- Lavoare de 550 mm din porţelan sanitar cu picior;- Pisoar din porţelan sanitar;- Robinete colţar de ½”şi racorduri flexibile; - Sifoane de pardoseala cu ieşire laterală;- Baterii stative pentru lavoare (rezistente la acţionări repetate);- Oglinda sanitara 600 x600;- Suport pentru hârtia igienică.

Obiectele sanitare vor fi pozate conform STAS 1504-85, asigurându-se condiţii normale de funcţionare şi utilizare.

2.3.3. INSTALAŢII TERMICE

Generalităţi Prezentul capitol a fost întocmit având la bază necesitatea de asigurare a unui

microclimat corespunzător în conformitate cu normele în vigoare.Instalaţiile prevăzute sunt:

- Instalaţie de încălzire echipată cu corpuri statice, radiatoare din otel; - Sursa de producere a agentului termic de încălzire este o centrală termică pe

combustibil solid având capacitatea de 45 KW, amplasată într-un spaţiu special amenajat.

Dimensionarea instalaţiei Pierderile de căldură ale construcţiei s-au calculat conform SR 1907-1-97.

Temperaturile interioare convenţionale de calcul s-au luat conform SR 1907-2-97 şi anume între 15 şi 20 gr.C, funcţie de destinaţia încăperilor.

Rezistenţa termică pentru elementele de construcţie :- Ferestre – 0,33 mpk/kw- Perete exterior – 1,3 mpk/w

Calculul elementelor de siguranţă (vas de expansiune deschis, conductă de siguranţă ducere, conductă de siguranţă întoarcere) s-au făcut conform prevederilor STAS 7132 şi prescripţiilor ISCIR C31.

16


Reţeaua de distribuţie interioară va fi de tip bitubular, arborescent (două ramuri echilibrate termic şi hidraulic), cu distribuţie inferioară, în conformitate cu recomandările normativului I 13-2002.

Conductele vor fi din ţeavă de cupru îmbinate prin fitinguri prin lipire (sau ţeavă de otel – ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii –STAS 7656-90).În cazul soluţiei cu ţevi de otel conductele vor fi protejate împotriva coroziunii prin aplicarea unui strat de bază anticorosiv (după curăţirea de rugină a suprafeţei protejate).

Conductele vor fi montate cu pantă care să asigure golirea şi dezaerisirea, panta fiind de 3 0/00 (I.13 -2002).

Pentru golirea apei din instalaţie au fost montate robinete de golire.Echilibrarea hidraulică a instalaţiei a fost luată în calcul la dimensionarea ramurilor

şi a diametrelor conductelor şi se va realiza şi cu ajutorul robinetelor montate pe cele trei ramuri.

Dezaerisirea instalaţiei se va realiza prin montarea, în punctele cele mai înalte ale instalaţiei, de vase de dezaerisire, ce se vor monta în centrala termică. De asemenea pe fiecare radiator se vor monta ventile manuale de dezaerisire.

Corpurile de încălzire proiectate au fost radiatoare tip panou din otel, cu două suprafeţe de încălzire.

Racordarea corpurilor de încălzire la coloane se va efectua cu respectarea prevederilor normativului I 13 -2002..

Fiecare corp de încălzire va fi echipat cu robinet de dublu reglaj de colt (pe tur), robinet de reglaj (pe retur), ventil de dezaerisire şi robinet de golire.

Montarea corpurilor de încălzire se va face cu respectarea prevederilor I.13 -2002.Dimensionarea corpurilor de încălzire s-a făcut conform prescripţiilor:

- SR 1907-1-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură. Prescripţii de calcul. - SR 1907-2-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi

interioare convenţionale de calcul.- I13-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire

centrală.Proiectarea instalaţiei s-a făcut astfel încât aceasta să corespunda calitativ cel puţin

la nivelurile minime de performanţă, referitoare la cerinţele definite de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii:

- Rezistenţă mecanică şi stabilitate;- Securitate la incendiu;- Igiena, sănătate şi mediu;- Siguranţa în exploatare;- Protecţie împotriva zgomotului;- Economie de energie şi izolare termică.

Centrala termicăDimensionarea centralei termice s-a făcut conform prescripţiilor GP 051 – 2000,

normativului I 13 – 2002, prescripţiilor ISCIR C31.Centrala termică este amplasată într-o încăpere separată.Combustibilul utilizat este combustibilul solid (lemne).Pentru producerea apei calde s-a prevăzut un cazan din fontă, funcţionând cu

combustibil solid (lemne). Daca producătorul utilajelor va solicita aceasta în mod expres,

17


cazanul va fi prevăzut şi cu o pompă de recirculaţie a apei în cazan, cu caracteristicile Q=1,0 mc/h, H=3mca.(conform prevederilor GP051)

Model de referinţă pentru cazan: Cazan LEGNO.Pentru prepararea apei calde menajere se va prevede un boiler electric de 100 l.Circulaţia apei se realizează cu o pompă pe circuitul de încălzire cu parametrii

Q=3,0mc/h şi H=5,0mca.Asigurarea instalaţiei se face cu vas de expansiune deschis cu o capacitate de 50

l., întrucât majoritatea firmelor producătoare de astfel de cazane recomandă (atunci când este posibil) folosirea vaselor de expansiune deschise. Vasul de expansiune deschis se va monta în podul construcţiei şi va fi izolat termic cu saltele din vată minerală.

Calculul capacităţii, amplasarea vasului de expansiune deschis, legarea acestuia la instalaţie s-a făcut conform prescripţiilor STAS 7132.

Pe conducta de retur s-a prevăzut un filtru de impurităţi, conform Cerinţelor I 13 / 2002.

Umplerea instalaţiei se face din reţeaua de apă rece, printr-un racord în retur, pe care s-au prevăzut robinete, filtru de impurităţi, filtru anti calcar, ventil de reţinere.

Evacuarea gazelor arse se face printr-un coş metalic, izolat termic cu saltele de vată minerală de 60 mm. Coşul de fum se va monta cu respectarea prevederilor normativului I 13 – 2002.

Coşul va fi izolat termic faţă de elementele de construcţie conform prevederilor STAS 6793.

Asigurarea aerului necesar arderii se face printr-o priză de aer practicată în peretele exterior al clădirii (dimensiunea prizei : 10 x 10 cm.), conform prevederilor normativului I 13 -2002.

De asemenea se vor prevede guri de evacuare a aerului viciat, a căror suprafaţă liberă va fi cel puţin egală cu secţiunea coşului de fum, conform prevederilor normativului I13 -2002.

Materiale Toate materialele vor fi însoţite de certificate de calitate şi garanţie.Utilajele ce se vor monta în centrala termică vor fi însoţite de documentele

specificate în GP 051 – 2000, Pct.3.4.3. şi anume:- Certificate de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme

caracteristicile tehnice ale produsului (inclusiv declaraţii de conformitate ale produsului conform normelor în vigoare)

- Cărţi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcţionale.- Instrucţiuni de montare, probare, întreţinere, exploatare.- Certificate de garanţie şi service.- Agremente tehnice.

Conductele vor fi din ţevi de otel sudate longitudinal pentru instalaţii STAS 7656-90.Înainte de punerea în operă se vor lua măsuri de depozitare şi conservare

corespunzătoare a materialelor.Corpurile de încălzire vor fi panouri din otel cu două suprafeţe de încălzire (însoţite

de certificat care să ateste performanţele termice şi durata garantată de funcţionare)

Probe şi verificări în vederea recepţieiPrincipala verificare se face prin următoarele probe :

18


- Proba la rece (de presiune) – se executa conform indicaţiilor I.13-2002, pct. 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.

- Proba la cald are ca scop verificarea etanşeităţii, a modului de comportare a elementelor instalaţiei la dilatare şi contractare, a circulaţiei agentului termic.

- Se efectuează în conformitate cu recomandările I.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18.

- Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica dacă instalaţia realizează în încăperi gradul de încălzire prevăzut în proiect.

- Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de I.13.-2002, Pct. 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor urmări fazele determinante.

Măsuri de protecţia muncii şi PSIÎn timpul execuţiei, cât şi în timpul exploatării vor fi respectate capitolele de

protecţia muncii şi PSI specifice, cuprinse în: - Norme Generale de protecţia muncii- Ordin 9/9 93 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii;- P118 –Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;- Ord.M.I. 775/98 - Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor;- Lista nu este limitativă, ea se va completa de la caz la caz cu norme specifice

lucrărilor ce se execută pe şantier (lucrări de sudură oxiacetilenică, sudură electrică, manipulări de materiale grele, etc.)

2.4.DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIŢIEI

Execuţia lucrării va începe după ce antreprenorul şi-a adjudecat execuţia proiectului, urmare a licitaţiei şi în urma încheierii contractului cu beneficiarul.

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt următoarele:

planuri de situaţie, de amplasament; detaliile tehnice de execuţie ce cuprind cote, dimensiuni, planşe de detaliu pe

subcategorii de lucrări; caiete de sarcini cu prescripţii tehnice speciale pentru lucrarea respectivă; graficul de eşalonare a execuţiei lucrării.

Execuţia lucrărilor va fi urmărită de consultanţa de specialitate din partea beneficiarului, inspectoratul de stat în construcţii şi proiectant prin asistenţa tehnică de specialitate.

Contractanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în oferta de achiziţie a lucrării propriile consumuri şi tehnologii de execuţie precum şi sursele de aprovizionare pe care le agreează, cu respectarea însă a exigenţelor calitative şi cantitative prevăzute în proiectul tehnic, în caietele de sarcini, în actele normative în vigoare şi în avizele şi acordurile obţinute pentru realizarea investiţiei conform legii.

Calitatea lucrărilor executate va fi asigurată prin respectarea prevederilor din: Legea 10/ 1995 a calităţii lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din aceasta; HG 925/ 1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calităţii lucrărilor;

19


Buletinul Construcţiilor 4/1996 – prescripţii tehnice pentru verificarea calităţii lucrărilor, inclusiv controlul pe faze determinate.Durata de realizare este de 6 luni calendaristice.

2.5. PROTECTIA MEDIULUI

Protecţia aerului, protecţia solului şi subsolului, protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, protecţia împotriva radiaţiilor

În regim de funcţionare normală, proiectul "CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD", nu reprezintă o sursa de zgomot sau de vibraţii, o sursă de poluare a aerului, nu reprezintă sursa de poluare a solului şi subsolului şi nici nu necesită măsuri pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice Având în vedere specificul investiţiei ce urmează a se realiza, "CONSTRUCŢIE

BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD", putem spune că aceasta nu reprezintă o sursă de poluare a ecosistemelor terestre şi acvatice.

Lucrări de refacere/Restaurare a amplasamentului La finalizarea, lucrărilor aferente investiţiei "CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ,

COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD" recomandăm următoarele:- curăţirea zonei aferente investiţiei, prin evacuarea din amplasament a deşeurilor

specifice şi transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deşeuri autorizate;- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuţia investiţiei.

Prevederi pentru monitorizarea mediuluiAvând în vedere tipurile de impacturi generate de realizarea investiţiei

"CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD", considerăm că nu sunt necesare dotări şi măsuri speciale de supraveghere a calităţii mediului şi monitorizare a activităţilor destinate protecţiei mediului, deoarece în condiţii de funcţionare normală aceasta investiţie nu va afecta factorii de mediu.

3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI

Costul estimativ al investiţiei s-a calculat pe baza soluţiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investiţiei conform devizului general, este de 631.442 Lei cu TVA.

20


3.1.VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita NasaudConform HG 28 din 09 ianuarie 2008

1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008 3,5295

Nr. Crt.

DENUMIREA CAPITOLULUI DE CHELTUIELI

Valoare(fara TVA)

T.V.A.Valoare

(inclusiv TVA) mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

0 1 2 3 4 5 6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului1,1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001,2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001,3 Amenajari pentru protectia mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului2,1 Instalatii curenti slabi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0002,2 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0002,3 Trotuare si alei interioare incintei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3 - Proiectare si asistenta tehnica 3,1 Studiu geotehnic 3,530 1,000 0,671 4,200 1,1903,2 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 3,530 1,000 0,671 4,200 1,1903,3 Proiectare si inginerie 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257

3,4Cheltuieli pt. organizarea procedurilor de achizitie

1,765 0,500 0,335 2,100 0,595

3,5 Consultanta 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570

3,6Asistenta tehnica, supraveghere si verificare lucrari

10,589 3,000 2,012 12,600 3,570

TOTAL CAPITOL 3 51,524 14,598 9,789 61,313 17,372

CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA4,1 Constructii si instalatii 320,337 90,760 60,864 381,202 108,0044,2 Montaj utilaje tehnologice 7,059 2,000 1,341 8,400 2,3804,3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 44,119 12,500 8,383 52,501 14,8754,4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,5 Dotari 58,943 16,700 11,199 70,142 19,8734,6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 430,458 121,960 81,787 512,245 145,132

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli5,1 Organizare santier 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257

5.1.1 - Lucrari de constructii 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier 14,464 4,098 2,748 17,212 4,877

5,2 Comisioane, cote, taxe, cost credit 5,596 1,585 1,063 6,659 1,887 5.2.1 - Comisioane, taxe si cote legale 5,596 1,585 1,063 6,659 1,887 5.2.2 - Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257

TOTAL CAPITOL 5 48,642 13,781 9,242 57,884 16,400

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar21


6,1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL G-RAL 530,623 150,339 100,818 631,442 178,904

din care C+M+I 430,458 121,960 81,787 512,245 145,132

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita NasaudDEVIZ Nr. 01

privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de Constructie vestiare

Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008

1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008

Nr. Crt.


Valoare(fara TVA)

T.V.A.Valoare


0 1 2 3 4 5 6

I LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii: rezistenta si arhitectura 127,062 36,000 24,142 151,204 42,840

3 Izolatii 22,942 6,500 4,359 27,301 7,735

4 Instalatii electrice 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570

5 Instalatii sanitare 12,353 3,500 2,347 14,700 4,165

6Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, curenti slabi

10,589 3,000 2,012 12,600 3,570

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 183,534 52,000 34,871 218,405 61,880

II MONTAJ 1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380

TOTAL II 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380

III PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875

2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875

TOTAL G-RAL (I+II+III) 234,712 66,500 44,595 279,307 79,135


privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de Realizare tribune

Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008

22



Nr. Crt.


Valoare(fara TVA)

T.V.A.Valoare


0 1 2 3 4 5 6


1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2Constructii: rezistenta si arhitectura (2 module X 7800€/modul)

55,060 15,600 10,461 65,522 18,564

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



TOTAL I 55,060 15,600 10,461 65,522 18,564


TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III PROCURARE



3 Dotari 9,883 2,800 1,878 11,760 3,332

TOTAL III 9,883 2,800 1,878 11,760 3,332


23



privind cheltuielile necesare procurarii

Echipament tehnologic si scaune tribuneConform HG 28 din 09 ianuarie 2008


Nr. Crt.


Valoare(fara TVA)

T.V.A.Valoare


0 1 2 3 4 5 6


1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii: rezistenta si arhitectura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III PROCURARE



3 Dotari (scaune 168 buc. X 25€/buc.) 14,824 4,200 2,817 17,640 4,998

TOTAL III 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873


24



privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de

Amenajare terenConform HG 28 din 09 ianuarie 2008


Nr. Crt.


Valoare(fara TVA)

T.V.A.Valoare


0 1 2 3 4 5 6


1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2Constructii: rezistenta si arhitectura (1100m² X 10.6€/m²)

41,154 11,660 7,819 48,973 13,875

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



TOTAL I 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875


TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III PROCURARE



3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


25



privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de

Realizare imprejmuireConform HG 28 din 09 ianuarie 2008


Nr. Crt.


Valoare(fara TVA)

T.V.A.Valoare


0 1 2 3 4 5 6


1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2Constructii: rezistenta si arhitectura (115m² X 100€/m²)

40,589 11,500 7,712 48,301 13,685

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



TOTAL I 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685


TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III PROCURARE



3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


3.2.EŞALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

Operaţii / Luni 1 2 3 4 5 6Organizare de şantier 7.257

euroRealizare investiţie propriu-zisă 145.132 euro

26


4. ANALIZA COST-BENEFICIU

4.1. IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINŢĂ

Prin realizarea proiectului se intenţionează realizarea unui teren de sport în comuna Romuli.

Realizarea proiectului vizează ameliorarea efectelor sociale şi economice negative existente în prezent.

Avantajele economice aşteptate se referă la:- reducerea costurilor de exploatare referitoare la antrenamente şi meciuri oficiale

pentru formaţiile şi asociaţiile sportive din localitatea Romuli şi localităţile învecinate;

- reducerea costurilor de exploatare pentru echipele sportive ale unităţilor de învăţământ din localitate – se au în vedere de asemenea antrenamentele şi competiţiile;

Realizarea proiectului va aduce o serie de beneficii sociale:- Beneficiile cu caracter educaţional au în vedere posibilitatea utilizării de către

unităţile de învăţământ din localitate a terenului pentru desfăşurarea de activităţi sportive;

- Existenţa bazei sportive permite organizarea unor competiţii locale, la nivel de asociaţii sportive şi unităţi de învăţământ;

- Promovarea sportului în rândul locuitorilor comunei şi comunelor învecinate.

4.2.ANALIZA OPŢIUNILOR

Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară şi analiza economică)

4.2.1. SCENARIUL „FĂRĂ PROIECT”

Din punct de vedere al analizei financiare, scenariul „Fără proiect” nu presupune cheltuieli pentru realizarea investiţiei. De asemenea, deoarece baza sportivă nu există, acest scenariu nu implică nici costuri de întreţinere.

Datorită inexistenţei bazei sportive, asociaţiile sportive şi unităţile de învăţământ din comună au întâmpinat unele dificultăţi organizatorice în desfăşurarea de activităţi sportive, precum:− imposibilitatea organizării de evenimente sportive de mare anvergură;− nu s-au putut organiza întreceri de atletism;− deşi au fost solicitări în acest sens, nu s-au putut organiza în localitate partide din

campionatul judeţean de fotbal.− dificultăţi în desfăşurarea activităţii echipei de fotbal din localitate.

27


Pentru Primăria Romuli, în acest moment nu există fluxuri financiare de intrare sau de ieşire aferente bazei sportive. De aceea, nu se justifică o analiză financiară şi nici calculul ratei interne de rentabilitate financiară.

Din punct de vedere al analizei economice, soluţia „Fără proiect” nu generează costuri de investiţii sau de întreţinere. Apar în schimb costuri ale externalităţilor – creşterea costurilor de exploatare pentru organizarea de activităţi sportive şi amplificarea dificultăţilor organizatorice. Din aceste considerente rezultă o amplificare a efectelor negative deja existente. Inexistenţa beneficiilor, datorită inexistenţei bazei sportive, implică o valoare foarte mică a ratei interne a rentabilităţii economice (există şi posibilitatea ca valoarea acesteia să fie negativă).

4.2.2. SCENARIUL MINIMAL

Deoarece în localitatea Romuli nu există nici o bază sportivă, nu se poate lua în calcul un scenariu minimal.

4.2.3. SCENARIUL CU PROIECT

Scenariul cu proiect presupune construirea bazei sportive conform specificaţiilor proiectantului, iar indicatorii financiari şi economici vor fi descrişi în secţiunile următoare: Analiza financiară, Analiza economică, Analiza de risc, Analiza de senzitivitate.

4.3.ANALIZA FINANCIARA

Principalul obiectiv al analizei cost-beneficiu financiare este de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată din punctul de vedere al Primăriei comunei Romuli.

Metoda utilizată în dezvoltarea CBA financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”.

Orizontul de analiză considerat pentru un proiect referitor la infrastructura de pregătire este de 20 ani.

Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 8%.Analiza financiară va evalua în special:

a) profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect;b) cantitatea optimă de intervenţie financiară din partea fondurilor guvernamentale;c) durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea

fondurilor guvernamentale.

4.3.1. EVOLUŢIA PREZUMATĂ A TARIFELOR

Nu vor fi percepute tarife pentru intrarea în baza sportivă.

28


4.3.2. EVOLUŢIA PREZUMATĂ A COSTURILOR DE OPERARE (SERVICII EXISTENTE, PERSONAL, ENERGIE, OPERAREA NOILOR INVESTIŢII, ÎNTREŢINEREA DE RUTINĂ ŞI REPARAŢII)

Costurile de exploatare preconizate includ următoarele elemente:- cheltuielile cu personalul care va deservi baza sportivă;- costul utilităţilor (energie electrică, combustibil pentru încălzire vestiare şi apă caldă,

apă etc.).Costurile de exploatare aferente întreţinerii şi igienizării se referă la:

- zugrăveli;- vopsitorii;- refacerea şi întreţinerea gazonului;- alte lucrări necesare păstrării bazei sportive în stare de funcţionare, ce se vor

efectua periodic.A se vedea justificările referitoare la costurile de întreţinere şi tabelul „T2. Costuri

şi venituri din exploatare”.

4.3.3. EVOLUŢIA PREZUMATĂ A VENITURILOR

Nu vor fi percepute tarife pentru intrarea în baza sportivă, prin urmare nu vor exista venituri.

29

EURO FUNDING GELEPBucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3

Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T1 Investiţii totale –EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Teren inclusiv amenajări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Investiţie propriu-zisă 145.132 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Echipament nou şi uzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Organizare şantier 7.257 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Întreţinere neprevăzută 7.257 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Construcţii şi instalaţii 159.646 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică 15.587 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică 1.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare) 1.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Cheltuieli aferente implementării proiectului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 Cheltuieli anterioare producţiei 19.258 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Costurile investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 013 Numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 Clienţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 016 Datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Capital de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Variaţii ale capitalului de lucru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Valoarea reziduală 21 Alte articole de investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Costurile totale ale investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T1 Investiţii totale –EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 Teren inclusiv amenajări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Investiţie propriu-zisă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Echipament nou şi uzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Organizare şantier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Întreţinere neprevăzută 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Construcţii şi instalaţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Cheltuieli aferente implementării proiectului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 Cheltuieli anterioare producţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Costurile investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 Numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 Clienţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 016 Datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Capital de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Variaţii ale capitalului de lucru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Valoarea reziduală -117.26521 Alte articole de investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.26522 Costurile totale ale investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265

31


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T2 Costuri şi venituri din exploatare –EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Forţa de muncă 0 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 4.901 5.146 5.403 5.6735 Energie electrică 0 869 912 958 1.006 1.026 1.046 1.067 1.088 1.1106 Combustibil 0 800 840 882 926 945 964 983 1.002 1.0227 Întreţinere 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.3008 Costuri administrative 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334 2.450 2.573 2.702 2.8379 Costuri de exploatare totale 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943

10 Venit net din exploatare 0 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943

T2 Costuri şi venituri din exploatare –EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Forţa de muncă 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.6735 Energie electrică 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.1106 Combustibil 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.0227 Întreţinere 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.3008 Costuri administrative 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.8379 Costuri de exploatare totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943

10 Venit net din exploatare -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 -11.943

32


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T3 Surse de finanţare –EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Nivel regional 45.174 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.0783 Nivel central 133.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4Totalul contribuţiei publice naţionale aferente investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Resurse externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Obligaţiuni şi alte resurse financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Credite BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Alte împrumuturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Total resurse financiare 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078

T3 Surse de finanţare –EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Nivel regional 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.0783 Nivel central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4Totalul contribuţiei publice naţionale aferente investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Resurse externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Obligaţiuni şi alte resurse financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Credite BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Alte împrumuturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Total resurse financiare 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078

33


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T4 Sustenabilitate financiară –EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.9 Total resurse financiare 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.0782.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 Total intrări 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078

2.9 Total costuri de exploatare 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.9431.21 Total costuri investiţii 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Dobânda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Total ieşiri 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.9436 Total flux numerar 0 271 350 432 519 460 -1.008 316 230 1357 Flux de numerar total cumulat 0 271 621 1.054 1.573 2.032 1.024 1.340 1.570 1.705

T4 Sustenabilitate financiară –EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.9 Total resurse financiare 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.0782.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 Total intrări 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078

2.9 Total costuri de exploatare 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.9431.21 Total costuri investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Dobânda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Total ieşiri 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.9436 Total flux numerar 135 135 -1.265 135 135 135 135 135 -1.265 135

7Flux de numerar total cumulat 1.841 1.976 711 846 981 1.116 1.251 1.387 122 257

34


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T5. Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului – EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.19 Valoare reziduală - - - - - - - - - -5.1 Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.9 Costuri de exploatare totale 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.9434.2 Dobânzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.5 Totalul contribuţiei publice naţionale 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 05.2 Cheltuieli totale 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.9435.3 Flux de numerar net -178.904 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.9435.4 Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului -10,87%5.5 Valoarea netă financiară actuală a capitalului -237.6455.6 Rata de actualizare 0,08

5.7 Factor de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,46325.8 Flux de numerar actualizat -165.652 -7.483 -7.224 -6.976 -6.738 -6.473 -7.038 -5.980 -5.751 -5.532

35


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T6. Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului – EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.19 Valoare reziduală - - - - - - - - - 117.2655.1 Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.2652.9 Costuri de exploatare totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.9434.2 Dobânzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.5 Totalul contribuţiei publice naţionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.2 Cheltuieli totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.9435.3 Flux de numerar net -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 105.3225.4 Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului

5.5 Valoarea netă financiară actuală a capitalului

5.6 Rata de actualizare

5.7 Factor de actualizare 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,21455.8 Flux de numerar actualizat -5.122 -4.743 -4.906 -4.066 -3.765 -3.486 -3.228 -2.989 -3.092 22.597

36


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Analiza financiara –EURO

Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venituri

Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli Forţa de muncă 0 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 4.901 5.146 5.403 5.673Energie electrică 0 869 912 958 1.006 1.026 1.046 1.067 1.088 1.110Combustibil 0 800 840 882 926 945 964 983 1.002 1.022Întreţinere 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300

Costuri administrative 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334 2.450 2.573 2.702 2.837

Total costuri de operare 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943

Forţa de muncă 21.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materii prime 123.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 33.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valoarea reziduală 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli totale 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943

Fluxul de numerar net -178.904 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943Rata internă a rentabilităţii financiare a investiţiei -10,87%Valoarea netă financiară actuală a investiţiei -237.645Rata de actualizare 0,08

Factor de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632Flux de numerar actualizat -165.652 -7.483 -7.224 -6.976 -6.738 -6.473 -7.038 -5.980 -5.751 -5.532

37


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Analiza financiara –EURO (continuare)

Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Venituri

Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli Forţa de muncă 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673Energie electrică 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110Combustibil 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022Întreţinere 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300

Costuri administrative 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837

Total costuri de operare 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943

Forţa de muncă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valoarea reziduală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265

Cheltuieli totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 -105.322

Fluxul de numerar net -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 105.322Rata internă a rentabilităţii financiare a investiţieiValoarea netă financiară actuală a investiţiei

Rata de actualizare

Factor de actualizare 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145Flux de numerar actualizat -5.122 -4.743 -4.906 -4.066 -3.765 -3.486 -3.228 -2.989 -3.092 22.597

Din datele prezentate rezultă că rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei este de -10,87 %, adică mai mica decât rata de actualizare de 8 % utilizată.

38


Justificări:

Valoarea reziduală a investiţiei pentru realizarea investiţiei este considerată ca fiind de aproximativ 78% din valoarea evaluării iniţiale a lucrărilor investiţiei de bază (având în vedere evoluţia pieţei imobiliare, intervalul de timp pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi volumul acestora, precum şi determinarea gradului de uzură fizică conform Normativului P135/1995, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 2/N/20.01.1995, precum şi al Avizului nr. 67 din 23.08.1999 al Consiliului Tehnico-ştiinţific al MLPAT);

Costurile de întreţinere previzionate, conform specificaţiilor proiectantului, au în vedere lucrări de genul: reparaţii, zugrăveli, vopsitorie etc., efectuate o dată la şase ani. De asemenea, în fiecare an a fost prevăzută o sumă minimă pentru lucrări de întreţinere curente (pistă de atletism, gazon, vestiare etc.);

Sursele de finanţare au în vedere costul lucrărilor de întreţinere, pentru care Primăria comunei Romuli va aloca sume anuale corespunzătoare. Necesarul de finanţare la nivelul anului 2009 va fi de aproximativ 9.000 euro. În funcţie de necesitaţi, nivelul subvenţiilor se poate majora în viitor. De asemenea, în fiecare an Primăria va aloca fonduri suplimentare necesare efectuării reparaţiilor de amploare indicate care au intervalul de execuţie şase ani (deoarece acestea au valori substanţiale);

În calculul sustenabilităţii proiectului nu s-a luat în considerare valoarea reziduală a investiţiei, deoarece investiţia nu va fi lichidată la sfârşitul ultimului an de previziune, deci nu există o intrare reală de bani;

Din totalul valorii construcţii şi montaj, forţa de muncă reprezintă aproximativ 15% (conform proiectantului şi devizelor);

Toate costurile suplimentare care nu sunt incluse în Construcţii+Montaj sunt incluse în analiza financiară la capitolul „Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M” (acestea referindu-se la următoarele articole: “Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare”, “Cheltuieli aferente implementării proiectului” etc.);

Conform documentelor oficiale aferente Măsurii 322 şi „Ghidului Solicitantului pentru Măsura 3.2.2” – „Anexa 4.1. Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu”, s-a utilizat pentru analiza financiară o rată de actualizare de 8%;

Valoarea raportului VI

VAVN este - 0,54 (proiectul nu este generator de profit)

unde:

VAVN – valoarea actualizată a veniturilor nete

VI – valoarea investiţiei

39


4.4.ANALIZA ECONOMICĂ

4.4.1. JUSTIFICĂRI, FACTORI DE CONVERSIE UTILIZAŢI

Conform documentelor întocmite de către organele abilitate până la data redactării prezentului studiu şi conform „Ghidului de analiza cost-beneficiu” s-a utilizat pentru analiza financiară o rată socială de actualizare de 5,5%, având în vedere faptul că România este Ţară de Coeziune;

În analiza economică s-au folosit următorii factori de conversie:- 0,84 aferent materiilor prime şi valorii cheltuielilor suplimentare, inclusiv pentru

valoarea reziduală, datorită eliminării TVA din aceste valori;- 0,705 aferent cheltuielilor cu forţa de muncă, având în vedere obligaţiile

angajatorului relative la salarii

4.4.2. BENEFICII ECONOMICO-SOCIALE

Beneficii economice Reducerea costurilor de exploatare pentru formaţiile sportive din comuna Romuli, care

vor putea utiliza baza sportivă pentru antrenamente şi meciuri, fără a fi nevoie de deplasarea în alte localităţi şi de închirierea unor terenuri corespunzătoare. De facilităţile oferite de baza sportivă pot beneficia echipele sportive care aparţin asociaţiilor sportive din localităţile învecinate. Echipa AS Romuli participă în campionatul judeţean de fotbal. De asemenea de baza sportivă pot beneficia şi asociaţiile sportive ale comunelor învecinate, ca de exemplu, AS ECIRO FOREST Telciu care are o echipă de fotbal în Liga a IV-a sau AS SPICUL Salva.

Printre evenimentele sportive organizate la nivelul comunei se numără meciurile de fotbal ale echipei AS Şoimii Romuli în Liga a IV-a, jocuri sportive organizate de cele două şcoli din localitate

Beneficii sociale• Beneficiile culturale cu caracter educaţional au în vedere posibilitatea utilizării terenului

de către unităţile de învăţământ din localitate. La nivelul unităţilor de învăţământ există un potenţial sportiv ridicat, atât din punct de vedere al cadrelor didactice cu pregătire în domeniu, cat şi din punct de vedere al aptitudinilor şi înclinaţiilor elevilor pentru fotbal, atletism, handbal, volei, tenis de masă, tenis de câmp. La şcolile din comună învaţă 374 elevi, iar numărul preşcolarilor este de 201. Terenul de sport va asigura egalitatea de şanse, din punct de vedere al condiţiilor de antrenament, cu ceilalţi competitori şi va oferi tinerilor sportivi condiţii de antrenament optime;

• Creşterea popularităţii sportului în rândul locuitorilor, prin organizarea unor partide din Campionatul Judeţean şi amicale, ale echipelor de juniori şi seniori;

• Posibilitatea ca locuitorii comunei pasionaţi de fotbal, tenis sau volei să poată participa la meciuri cu caracter de amatori organizate sub egida Primăriei sau a Asociaţiei Sportive Romuli;

40


• Se doreşte organizarea unor activităţi sportive în care să fie atraşi şi alţi locuitori ai comunei (în afară de elevi şi sportivii legitimaţi). Se apreciază că locuitorii comunei sunt în mare parte interesaţi de activităţile sportive. Faptul că terenul poate fi utilizat pentru atletism permite desfăşurarea unor activităţi din categoria sportului de masă, cu participare liberă. Aceste activităţi vor permite menţinerea şi ameliorarea stării generale de sănătate a populaţiei (conform datelor oferite de Primăria Comunei Romuli şi Direcţia de Sănătate Publică, locuitorii comunei au un nivel de sănătate mediu şi peste). De asemenea, terenul de fotbal permite locuitorilor să participe la meciuri de fotbal cu caracter de amatori, organizate de primărie la fiecare sfârşit de săptămână.

• Echipa de fotbal seniori a comunei participă la diferite cupe şi concursuri.

La nivelul anului 2008 nivelul de trai al populaţiei din zona se prezintă astfel:

Nr. crt.

Nivel de trai Procente (aproximativ)

1. Foarte scăzut

-

2. Scăzut 53. Mediu 654. Ridicat 255. Foarte ridicat 5

41


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Analiza economică –EURO Indicatori CF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venituri din exploatare Venituri din organizarea de evenimente sportive 0,9174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alte venituri 0,8403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Venituri din exploatare totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beneficii economice Reducerea costului de exploatare –asociaţii sportive 0 2.755 2.838 2.923 2.981 3.041 3.102 3.164 3.195 3.227Reducerea costului – public spectator 0 6.989 7.198 7.414 7.563 7.714 7.868 8.026 8.106 8.187Alte beneficii economice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total beneficii economice 0 9.744 10.036 10.337 10.544 10.755 10.970 11.189 11.301 11.414Beneficii sociale Beneficii legate de sănătatea copiilor 0 10.007 10.207 10.411 10.619 10.725 10.832 10.941 11.050 11.050Beneficii referitoare la sănătatea populaţiei 0 3.002 2.912 2.825 2.740 2.685 2.631 2.579 2.527 2.477Total beneficii sociale 0 13.008 13.119 13.235 13.359 13.410 13.464 13.519 13.577 13.527Total beneficiu economico-social 0 22.752 23.155 23.572 23.903 24.165 24.434 24.709 24.878 24.941Costuri de exploatare Forţa de muncă 0,7050 0 2.707 2.843 2.985 3.134 3.291 3.455 3.628 3.809 4.000Energie electrică 0,8403 0 730 766 805 845 862 879 897 915 933Combustibil 0,8403 0 672 706 741 778 794 810 826 842 859Întreţinere 0,8403 0 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 2.269 1.092 1.092 1.092Costuri administrative 0,8403 0 1.613 1.694 1.779 1.868 1.961 2.059 2.162 2.270 2.384Total costuri de operare 0 6.815 7.101 7.402 7.717 8.000 9.472 8.605 8.929 9.268Forţa de muncă 0,7050 15.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materii prime 0,8403 103.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 0,8403 28.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costurile totale ale investiţiei 147.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cheltuieli totale 147.393 6.815 7.101 7.402 7.717 8.000 9.472 8.605 8.929 9.268Fluxul de numerar net -147.393 15.937 16.053 16.171 16.185 16.165 14.962 16.104 15.949 15.673Rata internă a rentabilităţii economice 10,07%Valoarea actuală netă economică 67.166Rata de actualizare 0,055Factor de actualizare 0,9479 0,8985 0,8516 0,8072 0,7651 0,7252 0,6874 0,6516 0,6176 0,5854Flux de numerar actualizat -139.709 14.319 13.671 13.053 12.384 11.724 10.285 10.493 9.851 9.175

42


Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Analiza economică –EURO (continuare)Indicatori CF 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Venituri din exploatare Venituri din exploatare 0,9174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Venituri din organizarea de evenimente sportive 0,8403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Venituri din exploatare totale Beneficii economice 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227Reducerea costului de exploatare –asociaţii sportive 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187Reducerea costului – public spectator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alte beneficii economice 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414Total beneficii economice Beneficii sociale 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050Beneficii legate de sănătatea copiilor 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477Beneficii referitoare la sănătatea populaţiei 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527Total beneficii sociale 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941Total beneficiu economico-social Costuri de exploatare 0,7050 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000Forţa de muncă 0,8403 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933Energie electrică 0,8403 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859Combustibil 0,8403 1.092 1.092 2.269 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 2.269 1.092Întreţinere 0,8403 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384Costuri administrative 9.268 9.268 10.445 9.268 9.268 9.268 9.268 9.268 10.445 9.268Total costuri de operare 0,7050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forţa de muncă 0,8403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materii prime 0,8403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.542Costurile totale ale investiţiei 9.268 9.268 10.445 9.268 9.268 9.268 9.268 9.268 10.445 -89.274Cheltuieli totale 15.673 15.673 14.496 15.673 15.673 15.673 15.673 15.673 14.496 114.215Fluxul de numerar netRata internă a rentabilităţii economiceValoarea actuală netă economicăRata de actualizare 0,5549 0,5260 0,4986 0,4726 0,4479 0,4246 0,4024 0,3815 0,3616 0,3427Factor de actualizare 8.697 8.244 7.227 7.406 7.020 6.654 6.307 5.979 5.242 39.145

43


Din datele prezentate rezultă că rata internă a rentabilităţii economice a investiţiei este de 10,07%, adică mai mare decât rata de actualizare socială de 5,5% utilizată.

4.5.ANALIZA DE SENZITIVITATE

Pentru a determina efectele variaţiei elementelor componente ale RIR şi ale NPV, fiecare componentă se va modifica faţă de situaţia de bază prin creşterea sau descreşterea (dacă este cazul) separată a acesteia cu 1%, 2%, 3% … 5%, celelalte elemente rămânând nemodificate, şi recalcularea RIR şi NPV.

4.5.1. ANALIZA FINANCIARA: RIR ŞI NPV

Elementele luate în considerare în analiza de senzitivitate sunt: - inflaţia, - salariul nominal, - salariul real, - cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere.Fiecare componentă va lua pe rând valorile din tabelele de mai jos, rezultând

următoarele valori pentru RIR şi NPV:

RIR (%) -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%Inflaţie -10,94% -10,87% -10,80% -10,74% -10,68% -10,61% -10,55%Salariu nominal -10,83% -10,87% -10,92% -10,96% -11,01% -11,06% -11,10%Salariu real -11,01% -10,87% -11,06% -11,10% -11,15% -11,19% -11,24%Utilităţi şi întreţinere -10,84% -10,87% -10,90% -10,93% -10,96% -10,99% -11,02%

NFPV (euro) -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%Inflaţie -

236.133-

237.645-

239.157-

240.670-

242.182-

243.694 -245.206

Salariu nominal -237.002

-237.645

-238.288

-238.932

-239.575

-240.218 -240.862

Salariu real -239.575

-237.645

-240.218

-240.862

-241.505

-242.148 -242.792

Utilităţi şi întreţinere -237.336

-237.645

-237.954

-238.263

-238.572

-238.881 -239.190

La nivelul întregii investiţii putem identifica următorii parametri cu tipul de elasticitate specificat.

Parametri Elasticitatemin max

Inflaţie -0,6159 -0,5920

Salariu nominal 0,4221 0,4221Salariu real 0,6755 1,6885Utilităţi şi întreţinere 0,2673 0,2675

44


Analiza de senzitivitate a RIR financiare

-11,30%

-11,20%

-11,10%

-11,00%

-10,90%

-10,80%

-10,70%

-10,60%

-10,50%

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

inflatie salariu nominal salariu real utilitati si intretinere

Rezultatul indică două categorii de elemente: una care are un impact semnificativ asupra RIR, şi alta care are un impact redus asupra RIR. În prima categorie se încadrează inflaţia şi salariul real, iar în cea de a doua categorie se includ salariul nominal şi cheltuielile pentru utilităţi şi întreţinere.

Probabilitatea cumulată a evoluţiei RIR financiare

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-11,30% -11,20% -11,10% -11,00% -10,90% -10,80% -10,70% -10,60% -10,50%

Curba probabilităţii cumulate ne permite să atribuim un grad de risc, dacă probabilitatea cumulată este mai mare sau mai mică decât valoarea de referinţă care este considerată ca fiind critică. De asemenea se poate evalua care sunt probabilităţile ca RIR să fie mai mare decât o anumită valoare care, şi în acest caz, este adoptată ca limită. În cazul proiectului analizat există probabilitatea nulă ca RIR să fie mai mare de 8%.

45


4.5.2. ANALIZA ECONOMICA: ERR ŞI NPV

Elementele luate în considerare în analiza de senzitivitate sunt: inflaţia, salariul nominal, salariul real, beneficiile economice, cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere, implicaţiile sociale.

Fiecare componentă va lua pe rând valorile din tabelele de mai jos, rezultând următoarele valori pentru ERR şi NPV:

ERR (%) -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%Inflaţie 10,21

%10,07

% 9,93% 9,79% 9,66% 9,53% 9,40%Salariu nominal 10,11

%10,07

%10,03

% 9,99% 9,95% 9,91% 9,87%Salariu real

9,99%10,07

% 9,95% 9,91% 9,87% 9,83% 9,80%

Costuri operare10,20

%10,07

% 9,94% 9,81% 9,69% 9,57% 9,44%

Economic 9,99%10,07

%10,15

%10,23

%10,31

%10,38

% 10,46%

Social 9,97%10,07

%10,17

%10,26

%10,36

%10,46

% 10,56%

ENPV (euro) -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%Inflaţie 68.637 67.166 65.696 64.225 62.754 61.283 59.812

Salariu nominal 67.703 67.166 66.630 66.093 65.556 65.019 64.483

Salariu real 66.093 67.166 65.556 65.019 64.483 63.946 63.409

Costuri operare 68.706 67.166 65.627 64.087 62.548 61.008 59.469

Economic 65.963 67.166 68.370 69.574 70.778 71.981 73.185

Social 65.691 67.166 68.642 70.117 71.593 73.068 74.544

La nivelul întregii investiţii putem identifica următorii parametri cu tipul de elasticitate specificat.

Parametri Elasticitatemin max

Inflaţie -1,3672 -1,3225

Salariu nominal -0,3865 -0,3855

Salariu real -1,1580 -0,5391

Costuri operare-

1,2630 -1,2366Economic 0,7879 0,7894Social 0,9738 0,9754

46


Analiza de senzitivitate a ERR

9,20%

9,40%

9,60%

9,80%

10,00%

10,20%

10,40%

10,60%

10,80%

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%inflatie salariu nominal salariu real

costuri operare economic social

Rezultatul indică două categorii de elemente: una care are un impact semnificativ asupra ERR, şi alta care are un impact redus asupra ERR. În prima categorie se încadrează salariul real, costurile de operare, iar în cea de a doua categorie se includ: inflaţia, implicaţiile economice, sociale şi salariul nominal.

Probabilitatea cumulată a evoluţiei ERR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9,20% 9,40% 9,60% 9,80% 10,00% 10,20% 10,40% 10,60% 10,80%

Curba probabilităţii cumulate ne permite să atribuim un grad de risc, dacă probabilitatea cumulată este mai mare sau mai mică decât valoarea de referinţă care este considerată ca fiind critică. De asemenea se poate evalua care sunt probabilităţile ca ERR

47


să fie mai mică decât o anumită valoare care, şi în acest caz, este adoptată ca limită. În cazul proiectului analizat există probabilitatea nulă ca ERR să fie mai mică de 5,5%.

4.6.ANALIZA DE RISC

Prin analiza de risc au fost identificaţi următorii factori care pot acţiona asupra ratei interne de rentabilitate (atât financiară, cât şi economică):

- inflaţia;- salariul nominal;- salariul real;- cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere;- implicaţiile sociale identificate la nivelul proiectului;Comportamentul acestor factori şi efectele asupra indicatorilor proiectului sunt

detaliate în cadrul analizei de senzitivitate.Evoluţia ratelor de rentabilitate (financiară IRR şi economică ERR) într-o anumită

direcţie este determinată în primul rând de dinamica pieţei materialelor de construcţii, de preţurile oferite de către firmele existente pe piaţă. O eventuală creştere a preţurilor prin intermediul inflaţiei poate afecta mai mult decât proporţional costurile proiectului, generând reducerea valorii actuale nete a investiţiei şi creşterea riscului operaţional.

Modificarea variabilelor salarii şi costuri prezintă o elasticitate pozitivă, dar cu o valoare subunitară în cazul ratei interne de rentabilitate şi supraunitară în cazul ratei rentabilităţii economice, ceea ce se explică prin faptul că asupra ratelor de rentabilitate financiară şi economică acţionează în acelaşi moment factori cu direcţii de acţiune diferite. La nivelul economiei naţionale se are în vedere majorarea salariilor la orice nivel, caz în care scenariul de evoluţie al salariului nominal şi real ar urma trendul ascendent al salariului minim pe economie şi al salariului mediu pe economie.

O dinamică diferită faţă de costuri o au evoluţia variabilelor salarii nominale şi reale. Amplitudinea modificării acestor variabile determină o amplitudine mai mică a modificării ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explică prin faptul că variabilele menţionate deţin o pondere mai mică în valoarea totală a acestuia.

Creşterea intensităţii pozitive a implicaţiilor sociale antrenează o creştere a ratei de rentabilitate economică, dar cu o amplitudine redusă.

Diminuarea riscurilor cu implicaţii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum costurile de realizare şi operare, inflaţia şi salariile nu pot fi influenţate de politica economică şi socială a Administraţiei Locale a Comunei Romuli, administratorul legal al infrastructurii. Toate acestea sunt influenţate de evoluţia macroeconomica a României.

48


5. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Finanţarea se va realiza prin intermediul Fondurilor Guvernamentale şi anume prin "PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII UNOR BAZE SPORTIVE DIN SPAŢIUL RURAL".

Nr.crt.

Surse de finanţareSume

LEI EURO

1.

Valoarea totală a proiectului, din care: 631.442 178.9042.

Valoarea eligibilă a proiectului 570.129 161.5323.

Valoarea neeligibilă a proiectului 61.313 17.3724. Contribuţia proprie în proiect

(cofinanţarea) 159.442 45.1745.

Cheltuieli eligibile 98.129 27.8026.

Cheltuieli neeligibile 61.313 17.3727.

Valoarea cererii de finanţare 472.000 133.730

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

6.1.NUMĂR DE LOCURI DE MUNCA CREATE ÎN FAZA DE EXECUŢIE

Total personal în timpul execuţiei – 10 persoane

6.2.NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE ÎN FAZA DE OPERARE

Locuri de muncă permanente nou create – 3 persoane

49


7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Indicatori ValoareRata internă a rentabilităţii financiare -10,87%Valoarea netă financiară actuală -237.645 euroRata internă a rentabilităţii economice 10,07%Valoarea actuală netă economică 67.166 euroFlux de numerar total cumulat (anual) >0 (anual)Raportul beneficii-costuri (economic) 1,476Raportul VAVN/VI -0,54

Indicatori Valori ValoriSuprafaţa totală teren joc 1.010,50 mp 1.010,50 mpCost investiţie 178.904 euro 631.442 leiValoarea lucrărilor de bază 145.132 euro 512.245 leiAlte costuri 33.772 euro 119.197 leiValoarea investiţiei 178.904 euro 631.442 leiNumărul de locuitori 1.991 loc 1.991 locCost investiţie / mp suprafaţa de joc 177,05 euro/mp 624,88 lei/mpRaport investiţie de bază şi alte costuri 4,30 4,30 Investiţie/ locuitori 89,86 euro/loc 317,15 lei/loc

7.1.VALOAREA TOTALA

Valoarea totala a investiţiei

cu TVA exclusiv TVAîn RON în EURO în RON în EURO

631.442 178.904 530.623 150.339

din care C+M+I:

cu TVA exclusiv TVAîn RON în EURO în RON în EURO

512.245 145.132 430.458 121.960

50


7.2.EŞALONAREA INVESTIŢIEI

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Anul 1

investiţiefără TVA

în RON în EURO

530.623 150.339

C+M+Ifără TVA

în RON în EURO

430.458 121.960

7.3.DURATA DE REALIZARE

Durata de realizare a proiectului este de 6 luni.

7.4.CAPACITĂŢI

Nu este cazul.

8. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

8.1. AVIZUL BENEFICIARULUI PRIVIND NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Este în curs de obţinere.

8.2. CERTIFICATUL DE URBANISM


8.3. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂŢILOR

Sunt în curs de obţinere: Electrica, RomTelecom, Sănătate Publică.

8.4. ACORDUL DE MEDIU


51


Elaborat,

S.C. GELEP S.R.L.

52

Analiza Cost Beneficiu Sala de Sport

Documents

Transcript of Analiza Cost Beneficiu Sala de Sport