ACT CONSTITUTIV

2

ACT CONSTITUTIV

S.C. APASERV SATU MARE S.A.

CAPITOLUL I: Denumirea, forma juridic, sediul, durata CAPITOLUL II: Domeniul i obiectivul de activitate. CAPITOLUL III: Capitalul social, aciunile. CAPITOLUL IV: Conducerea i administrarea societii. CAPITOLUL V: Gestiunea.

CAPITOLUL VI: Activitatea.

CAPITOLUL VII: Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea i litigiile.

CAPITOLUL VIII: Dispoziii finale.

Subscrisele persoane juridice de naionalitate romn:

- Municipiul Satu Mare reprezentat prin dl. Bbu Domua Dan administrator public al municipiului Satu Mare, cu sediul n Satu Mare, P-a 25 Octombrie nr.1, intrare M

- Judeul Satu Mare reprezentat prin dl. Lazin Octavian Ioan Gheorghe director executiv Asociaia de dezvoltare intercomunitar pentru servicii n sectorul de ap i ap uzat, cu sediul n Satu Mare, P-a 25 Octombrie nr.1

- Oraul Ardud reprezentat prin dl. Makranczi Zoltan consilier Compartiment de urbanism i amenajarea teritoriului, cu sediul n Ardud Str.tefan cel Mare Nr. 37

- Comuna Odoreu reprezentat prin dl. Pop Dumitru Dorel primar al localitii Odoreu, cu sediul n Odoreu Str.Republicii Nr.100

- Comuna Micula reprezentat prin dl. Kuzman Tiberiu, cu sediul n Micula

Str.Principal Nr. 293 - Comuna Doba reprezentat prin dl. Ghetina Mihai primar al localitii Doba, cu

sediul n Doba Str.Careiului Nr.57

- Oraul Carei reprezentat prin dl. Kovacs Eugen - primar al oraului Carei, cu sediul n Carei, str. 1 Decembrie 1918 Nr.17

- Oraul Negreti Oa reprezentat prin d-na Fedorca Aurelia - primar al oraului Negreti Oa, cu sediul n Negreti Oa, str. Victoriei Nr.97

- Oraul Tnad reprezentat prin dl. Mitraca Vasile - primar al oraului Tnad, cu sediul n Tnad, str. Lcrimioarelor Nr.26

- Comuna Urziceni, reprezentat prin dl. Mellau Iosif - primar al comunei Urziceni, cu sediul n Urziceni Nr.238

- Comuna Berveni, reprezentat prin dl. Kiss Zoltan - primar al comunei Berveni, cu sediul n Berveni

- Comuna Puleti, reprezentat prin dl. Hajer Iosif Octavian, cu sediul n Puleti Nr.72

- Comuna Terebeti, reprezentat prin d-na Cegenyi Monica, cu sediul n Terebeti - Comuna Turulung, reprezentat prin dl. Kovacs Istvan, cu sediul n Turulung

3

- Comuna Halmeu, reprezentat prin dl. Juhasz Istvan Robert referent n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Halmeu,cu sediul n Halmeu, str. Eliberrii Nr.57

- Comuna Ciumeti, reprezentat prin dl. Lochli Mihai - primar al comunei Ciumeti, cu sediul n Ciumeti

- Oraul Livada, reprezentat prin dl. Seer Iuliu, cu sediul n Livada - Comuna Tiream, reprezentat prin dl. Fezer Gabor - primar al comunei Tiream, cu

sediul n Tiream

- Comuna Cpleni, reprezentat prin d-na Csizmar Erika, cu sediul n Cpleni - Comuna Culciu, reprezentat prin dl. Privigyei Ioan, cu sediul n Culciu, str.

Principal - Comuna Botiz, reprezentat prin dl. Pop Viorel administrator financiar coala

Gimnazial Botiz, cu sediul n Botiz, str. Mioriei Nr.62 - Comuna Lazuri, reprezentat prin dl. Tar Istvan Attila, cu sediul n Lazuri - Comuna Dorol, reprezentat prin dl. Babucz Vasile, cu sediul n Dorol Nr. 83 - Comuna Craidorol, reprezentat prin dl. Balogh Daniel - primar al comunei

Craidorol, cu sediul n Craidorol Nr.106 - Comuna Sanislu, reprezentat prin dl. Kardosi Ioan Zoltan - primar al comunei

Sanislu, cu sediul n Sanislu - Comuna Petreti, reprezentat prin dl. Marchi Otto - primar al comunei Petreti,

cu sediul n Petreti, str. Mic Nr.534 - Comuna Veti, reprezentat prin d-na Costina Simona Maria consilier juridic, cu

sediul n Veti Nr.301 - Comuna Foieni, reprezentat prin d-na Pintea Rita, cu sediul n Foieni - Comuna Moftin, reprezentat prin dl. Balogh Sandor, cu sediul n Moftin Nr.219 - Comuna Orau Nou, reprezentat prin d-ra Barna Gyongyi - Tunde, cu sediul n

Raca, str. Principal - Comuna Suca, reprezentat prin dl. Marian Gheorghe primar al comunei Suca,

cu sediul n Suca - Comuna Porumbeti, reprezentat prin dl. imon Levente primar al comunei

Porumbeti, cu sediul n Porumbeti, str. Principal nr. 17 C - Comuna Supur, reprezentat prin dl. Pop Gheorghe, cu sediul n Supur - Comuna Batarci, reprezentat prin dl. Dobes Ludovic Iosif, cu sediul n Batarci - Comuna Santu, reprezentat prin d-na Ra Lorena Anca, cu sediul n Santu - Comuna Beltiug, reprezentat prin dl. Bartok- Gurzu Ioan primar al comunei

Beltiug, cu sediul n Beltiug

- Comuna Cua, reprezentat prin dl. Nagy Barna, cu sediul n Cua - Comuna Tarna Mare, reprezentat prin d-na Cionca Maria, cu sediul n Tarna Mare - Comuna Tur, reprezentat prin dl. Dnu Nicolae - Comuna Crucior, reprezentat prin dl. Andreica Florinel primar al comunei

Crucior, cu sediul n comuna Crucior - Comuna Sceni, reprezentat prin dl. Ferencz Levente Zoltan primar al

comunei Sceni, cu sediul n comuna Sceni - Comuna Socond, reprezentat prin dl. Cucuiet Stnic, cu sediul n comuna Socond - Comuna Medieu Aurit, reprezentat prin dl. Zetea Silviu Gelu primar al

comunei Mediesu Aurit, cu sediul n comuna Mediesu Aurit.

4

autoriti funcionnd n temeiul prevederilor Legii 215/2001, au hotrt s nfiineze societatea pe aciuni S.C. APASERV SATU MARE SA. (denumit n cele ce urmeaz Societatea), n urmtoarele condiii:

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridic, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Denumirea

1. Denumirea societii comerciale este S.C. APASERV SATU MARE S.A. 2. n toate actele, facturile, anunurile, publicaiile i documentele emannd de la

Societate se vor meniona denumirea acesteia precedat sau urmat de cuvintele societate pe aciuni sau de S.A. sediul, capitalul social, numrul de nmatriculare n registrul comerului i codul fiscal.

ARTICOLUL 2 Forma juridic i scopul

1. S.C. APASERV SATU MARE S.A. este persoan juridic romn, avnd forma juridic de societate comercial pe aciuni, n conformitate cu legislaia romn aplicabil i cu dispoziiile prezentului Act Constitutiv.

2. S.C. APASERV SATU MARE S.A. este un profesionist i are ca scop furnizarea serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare n sistem zonal i i desfoar activitatea n conformitate cu legile romne i cu prezentul statut, pe baz de gestiune economic i autonomie financiar.

3. Societatea i va desfura activitatea n conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv i ale legislaiei romneti n vigoare, n vederea realizrii obiectului su de activitate i a ndeplinirii obiectivelor Societii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

4. Forma juridic a Societii nu poate fi modificat pe toat durata derulrii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

ARTICOLUL 3 Sediul social al Societii

1. Sediul societii este n Municipiul Satu Mare, str. Gara Ferstru Nr.9/A. 2. Sediul social poate fi mutat n orice alt loc din Romnia printr-o hotrre a

Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, potrivit legislaiei n vigoare. 3. Societatea are urmtoarele puncte de lucru:

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Odoreului , nr.:F.N., cod potal 440105

- TRATAREA I DISTRIBUIA APEI, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Grdina Romei , nr.:F.N., cod potal 3900

5

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI, adresa: jude Satu Mare, localitatea Noroieni, nr.:F.N., cod potal 447173

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Fagului , nr.:F.N., cod potal 440186

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. G. Georgescu, nr.:F.N., cod potal 440052

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Mal Stng Some, nr.:F.N., cod potal 440216

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Deltei, nr.:F.N., cod potal 440133

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Fabricii, nr.:F.N., cod potal 440108

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Zona de agrement.:F.N., cod potal 440052

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Cartier Carpai II, nr.:F.N.

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Cartier Micro 17, nr.:F.N.

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Cartier Soarelui, nr.:F.N.,

- ACTIVITI DE BIROU, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Mihai Viteazu nr.27, cod potal 440114

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Vulturului, nr.:F.N., cod potal 440268

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE, adresa: jude Satu Mare, localitatea Satu Mare, Str. Aurel Vlaicu, nr.:F.N., cod potal 440122

- ACTIVITI DE BIROU adresa: jude Satu Mare, localitatea Carei, Str. Iuliu Maniu Nr.21, cod potal 445100

- UZINA DE AP DOBA adresa: jude Satu Mare, localitatea Doba, cod potal 447125

- STAIA DE POMPARE adresa: jude Satu Mare, localitatea Carei, str. C. Mille, FN, cod potal 445100

- STAIA DE EPURARE adresa: jude Satu Mare, localitatea Carei, Drum Cpleni, FN, cod potal 445100

- ACTIVITI DE BIROU adresa: jude Satu Mare, localitatea Tnad, str. Lcrmioarelor nr.64, cod potal 445300

- STAIA DE POMPARE adresa: jude Satu Mare, localitatea Tnad, str. Crasnei, FN, cod potal 445300

- STAIA DE EPURARE adresa: jude Satu Mare, localitatea Tnad, Drumul Santului, FN, cod potal 445300

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Craidorol, sat Craidorol

o pu forat Str.Principal f.n.,localitatea Craidorol, comuna Craidorol o pu forat Str.Principal nr.6,localitatea Craidorol, comuna Craidorol o rezervor extravilan Craidorol

- CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI pe raza comunei Dorolt, sate: Dorol i Dara

o Localitile Dorol i Dara reea de distribuie

6

o punct de racord Satu Mare,str.Aurel Vlaicu nr.74-93 o staie de pompare+staie de clorinare +rezervor (comuna Dorol, sat Dara,

str.Principal f.n.) o staie de pompare +rezervor(comuna Dorol, sat Dorol, str.Principal f.n.)

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Urziceni,sate: Urziceni i Urziceni Pdure

o Localitile Urziceni i Urziceni Pdure reea de distribuie o rezervor+staie de pompare (comuna Urziceni,sat Urziceni, str.Cminului f.n.)

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Berveni ,sate: Berveni i Lucceni

o Localitile Berveni i Lucceni- reea de distribuie - CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Doba,sate:

Doba, Pulian i Boghi o Localitile Doba, Pulian reea de distribuie o Localitatea Boghi; pu forat str.Principal f.n.

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Puleti, sate: Puleti, Ambud, Petin, Amai Hrip i Rueni

o Puleti: staie de pompare+staie de clorinare+rezervor, str.Ciocrliei nr.1 o Ambud: staie de pompare+rezervor, str.Berec f.n. o Amai: staie de pompare+staie de clorinare+rezervor, str.Principal f.n. o Petin, Hrip, Ruseni reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Lazuri, sat Lazuri

o Localitatea Lazuri: - reea de distribuie o punct de racord :Satu Mare, str.Gh.Bariiu nr.135-162 o staie de pompare (extravilan Lazuri)

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Halmeu: o 2 puuri forate o staie de tratare (deferizare/demanganizare i clorare) o rezervor o staie de pompare o reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Turulung: o reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Sanislu: o 3 puuri forate o staie de tratare (deferizare i clorare) o rezervor o staie de pompare o reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Ciumeti: o reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza localitii Berea: o reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza localitii Satu Mare: o reele aduciune extravilan o Gospodria de ap GA 1 pentru Micula -extravilan

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Odoreu o reea de distribuie

7

- CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI pe raza localitii Berindan o reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI pe raza localitii Mrtineti o reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Puleti, sate:Puleti, Ambud, Petin, Amai Hrip i Rueni

o Puleti: reea aduciune - extravilan o Ambud: reea aduciune - extravilan o Amai: reea aduciune - extravilan o Petin: reea aduciune - extravilan o Hrip: reea aduciune extravilan o Ruseni: reea aduciune extravilan

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Lazuri, sate: Pele, Pelior, Nisipeni, Noroieni, Bercu

o Pele: reea de distribuie o Pele: reea aduciune - extravilan o Pelior:reea de distribuie o Pelior: reea aduciune extravilan o Nisipeni:reea de distribuie o Nisipeni: reea aduciune - extravilan o Noroieni:reea de distribuie o Noroieni: reea aduciune - extravilan o Bercu:reea de distribuie o Bercu: reea aduciune extravilan

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Micula, sat Micula:

o reea aduciune extravilan o Gospodria de ap GA 2 extravilan o reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Doba, sat Traian:

o Gospodria de ap str. Principal F.N. o reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Dorol, sate: Dorol, Dara

o Dorol: reea aduciune extravilan o Dorol: reea de distribuie o Dara: reea aduciune extravilan o Dara: Gospodria de ap intravilan o Dara: reea de distribuie

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza oraului Livada o Livada: reea de distribuie o Livada: 3 puuri forat str. Teilor

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE pe raza oraului Livada o Livada:Staie de epurare Drum Adrian intravilan

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza oraului Ardud o Ardud: reea de distribuie o Ardud:3 puuri forate str. Avram Iancu FN o Ardud:1 pu forat str. Cetii

8

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE pe raza oraului Ardud o Ardud: Staie de epurare - str. Cetii

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Foieni o Foieni: reea de distribuie o Foieni:2 puuri forate str. Principal nr. 79 o Foieni:1 pu forat str. colii nr. 79

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Cpleni o Cpleni: reea de distribuie o Cpleni:1 pu forat str. Principal

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Terebeti o Terebeti: reea de distribuie o Terebeti:1 pu forat str. Principal

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza oraului Negreti Oa o aduciune prin captare - Valea Rea (pe cursul apei) Huta

- Rul Tur (pe cursul apei) Negreti - Valea Alb (pe cursul apei) Certeze

o Negreti Oa: reea de distribuie o Negreti Oa:Uzina de ap str. Pdurii

- COLECTAREA I TRATAREA APELOR UZATE pe raza oraului Negreti Oa o Negreti Oa:Staie de epurare - str. Mesteacn

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Moftin o Moftin: reea de distribuie o Moftin: 1 pu forat Moftinu Mare intravilan o Moftin:1 pu forat Moftinu Mic intravilan o Moftin: 3 surse de ap din reeaua de ap Doba 10 km Snmiclu,15 km

Domneti - CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Botiz

o Botiz: reea de distribuie o Botiz:1 pu forat str. Salcmilor

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Petreti o Petreti: reea de distribuie o Petreti: 1 pu forat str. Principal nr.1

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Tiream o Tiream: reea de distribuie o Tiream: 1 pu forat intravilan

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Oraul Nou o Orau Nou: reea de distribuie o Orau Nou: 1 pu forat intravilan

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza localitii Gelu o Gelu: reea de distribuie o Gelu: 1 pu forat str. Pdurii f.n. o Gelu: staie de clorinare str. Pdurii f.n. o Gelu: rezervor de nmagazinare - extravilan

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Veti o Veti: staie de pompare str. Principal

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Culciu, sat Apateu

o Apateu: reea de distribuie - CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Suca

9

o Suca: reea de distribuie o Cean: rezervor o Suca: rezervor

- CAPTAREA, TRATAREA I DISTRIBUIA APEI pe raza comunei Supur o Supuru de Jos: 2 puuri forate o Supuru de Jos: rezervor o Supuru de Jos: reea de distribuie o Secherea: 1 pu forat o Secherea: staie de pompare o Secherea: reea de distribuie o Dobra: 2 puuri forate o Dobra: staie de tratare a apei potabile o Dobra: rezervor o Dobra: reea de distribuie o Hurezu Mare: reea de distribuie

4. Societatea poate nfiina reprezentane, agenii, sucursale sau alte asemenea subuniti cu sau fr personalitate juridic, situate n Romnia sau n strintate, n conformitate cu legislaia n vigoare, printr-o hotrre a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor i cu respectarea obiectului su de activitate astfel cum este definit acesta n art. 5 din prezentul Act Constitutiv.

5. Societatea poate constitui filiale cu condiia ca obiectul principal de activitate al acestora s nu l constituie captarea, tratarea i distribuia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea i tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) i doar cu avizul conform favorabil al ASOCIAIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR PENTRU SERVICII N SECTORUL DE AP I AP UZAT DIN JUDEUL SATU MARE cu sediul n municipiul Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1, Cod Fiscal 25506950, nscris n Registrul asociaiilor i fundaiilor de la grefa judectoriei Satu Mare cu nr. 1352/296/13/PJ/2009, (denumit n cele ce urmeaz Asociaia).

ARTICOLUL 4 Durata societii

S.C. APASERV SATU MARE S.A. se constituie pe o durat nelimitat, ncepnd cu data nmatriculrii sale la Oficiul Registrului Comerului.

10

CAPITOLUL II

Domeniul i obiectul de activitate

ARTICOLUL 5 Obiectul de activitate al societii

1. Obiectul de activitate al Societii va fi operarea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare date n gestiune prin delegare, conform Contractului de delegare, i numai n aria delegat definit prin respectivul contract.

2. Societatea i va desfura activitatea exclusiv pentru Autoritile Locale care i-au delegat, prin Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar pentru Servicii n Sectorul de Ap i Ap Uzat din Judeul Satu Mare (denumit n continuare Asociaia), gestiunea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.

3. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toat durata derulrii Contractului de Delegare.

ARTICOLUL 6 Domeniul de activitate

1. Activitatea principal a S.C. APASERV SATU MARE S.A. este :

COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea i distribuirea apei: - Captarea apei.

- Purificarea i distribuia apei.

2. Activiti secundare :

Cod CAEN 3700 - Colectarea i epurarea apelor uzate Cod CAEN 3511 - Producia de energie electric Cod CAEN 3513 - Distribuia energiei electrice Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 3811 - Colectarea deeurilor nepericuloase Cod CAEN 3812 - Colectarea deeurilor periculoase Cod CAEN 3821 - Tratarea i eliminarea deeurilor nepericuloase Cod CAEN 3822 - Tratarea i eliminarea deeurilor periculoase Cod CAEN 2562 - Operaiuni de mecanic general Cod CAEN 3313 - Repararea echipamentelor electronice i optice Cod CAEN 3314 - Repararea echipamentelor electrice

Cod CAEN 3320 - Instalarea mainilor i echipamentelor industrial Cod CAEN 4322 - Lucrri de instalaii sanitare, de nclzire i de aer condiionat Cod CAEN 4221 - Lucrri de construcii a proiectelor utilitare pentru fluide Cod CAEN 4520 - ntreinerea i repararea autovehiculelor Cod CAEN 4690 - Comer cu ridicata nespecializat Cod CAEN 5210 - Depozitri Cod CAEN 5221 - Activiti de servicii anexe pentru transporturi terestre

11

Cod CAEN 7111 - Activiti de arhitectur Cod CAEN 7112 - Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea Cod CAEN 7120 - Activiti de testri i analize tehnice Cod CAEN 7490 - Alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice n.ca. Cod CAEN 8299 - Alte activiti de servicii suport pentru ntreprinderi n.c.a. Cod CAEN 8559 - Alte forme de nvmnt n.c.a. Cod CAEN 4534 - Alte lucrri de instalaii; Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mrfuri Cod CAEN 9112 - Activiti ale organizaiilor profesionale.

Precum i orice activiti industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legtur direct sau indirect cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum i participarea la entiti avnd acelai obiect de activitate.

3. Societatea nu poate desfura dect activiti care au legtur direct sau indirect ori faciliteaz realizarea obiectului su principal de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social, aciunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

1. Capitalul social subscris al societii este de 6.909.340 lei, aport n numerar divizat n 690.634 aciuni nominative n valoare de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 690.934.

2. Capitalul social vrsat la data majorrii capitalului social este de 1.764.000 lei, diferena de 5.142.340 lei reprezentnd aporturi n natur:

Denumire U.M. Valoare (lei)

Cldire Administrativ P+E 1 buc. 685.000

Hal producie atelier central 1 buc. 480.000

Depozit hal 1 buc. 53.400

Cldire pentru magazie arhiv 1 buc. 6.300

Birouri i atelier secia Ap 1 buc. 228.700

Dispecerat poart 1 buc. 18.000

Garaje opron cu 4 compartimente 1 buc. 6.000

Teren aferent incintei Apaserv 16.716 mp 2.792.440

Caserie str. M. Viteazul, Satu Mare 1 buc. 250.000

Cldire magazie II 1 buc. 300.300

Cldire magazie I 1 buc. 163.600

Cldire depozit Secia Canal 1 buc. 158.600

12

3. Aportul Municipiul Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

este de 6.482.340 lei pentru care i se acord un numr de 648.234 aciuni, reprezentnd 93,81996 % din capitalul social;

- Aportul Judeul Satu Mare prin Consiliul Judeean Satu Mare este de 50.000 lei pentru care i se acord un numr de 5.000 aciuni, reprezentnd 0,72366 % din capitalul social.

- Aportul oraului Ardud, prin Consiliul Local al oraului Ardud este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Odoreu, prin Consiliul Local al comunei Odoreu este de 15.000 lei pentru care i se acord un numr de 1.500 aciuni, reprezentnd 0,21710 % din capitalul social.

- Aportul comunei Micula, prin Consiliul Local al comunei Micula este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Doba, prin Consiliul Local al comunei Doba este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul municipiului Carei, prin Consiliul Local al municipiului Carei este de 200.000 lei pentru care i se acord un numr de 20.000 aciuni, reprezentnd 2,894632 % din capitalul social.

- Aportul oraului Negreti Oa, prin Consiliul Local al oraului Negreti Oa este de 50.000 lei pentru care i se acord un numr de 5.000 aciuni, reprezentnd 0,72366 % din capitalul social.

- Aportul oraului Tnad prin Consiliul Local al oraului Tnad este de 75.000 lei pentru care i se acord un numr de 7.500 aciuni, reprezentnd 1,085487 % din capitalul social.

- Aportul comunei Urziceni, prin Consiliul Local al comunei Urziceni este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Berveni, prin Consiliul Local al comunei Berveni este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Puleti, prin Consiliul Local al comunei Puleti este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Terebeti, prin Consiliul Local al comunei Terebeti este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Turulung, prin Consiliul Local al comunei Turulung este de 1000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Halmeu, prin Consiliul Local al comunei Halmeu este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Ciumeti prin Consiliul Local al comunei Ciumeti este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

13

- Aportul oraului Livada, prin Consiliul Local al oraului Livada este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Tiream, prin Consiliul Local al comunei Tiream este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Cpleni, prin Consiliul Local al comunei Cpleni este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Culciu, prin Consiliul Local al comunei Culciu este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Botiz, prin Consiliul Local al comunei Botiz este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Lazuri, prin Consiliul Local al comunei Lazuri este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Dorol, prin Consiliul Local al comunei Dorol este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Craidorol, prin Consiliul Local al comunei Craidorol este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Sanislu, prin Consiliul Local al comunei Sanislu este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Petreti, prin Consiliul Local al comunei Petreti este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Veti, prin Consiliul Local al comunei Veti este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Foieni, prin Consiliul Local al comunei Foieni este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Moftin, prin Consiliul Local al comunei Moftin este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Orau Nou, prin Consiliul Local al comunei Orau Nou este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Suca, prin Consiliul Local al comunei Suca este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Porumbeti, prin Consiliul Local al comunei Porumbeti este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

14

- Aportul comunei Supur, prin Consiliul Local al comunei Supur este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Batarci, prin Consiliul Local al comunei Batarci este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Santu, prin Consiliul Local al comunei Santu este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Beltiug, prin Consiliul Local al comunei Beltiug este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Cua, prin Consiliul Local al comunei Cua este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Tarna Mare, prin Consiliul Local al comunei Tarna Mare este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Tur, prin Consiliul Local al comunei Tur este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Crucior, prin Consiliul Local al comunei Crucior este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Socond, prin Consiliul Local al comunei Socond este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Sceni, prin Consiliul Local al comunei Sceni este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

- Aportul comunei Medieu Aurit, prin Consiliul Local al comunei Medieu Aurit este de 1.000 lei pentru care i se acord un numr de 100 aciuni, reprezentnd 0,014473 % din capitalul social.

4. Dovada calitii de Acionar se face n baza nregistrrilor din Registrul Acionarilor.

La cererea acionarilor, Societatea va emite certificate de acionar care vor cuprinde toate

elementele prevzute de lege i vor fi semnate de ctre Preedintele Consiliului de

Administraie.

5. Societatea nu poate avea dect capital integral public, reprezentnd aport al

Autoritilor Locale membre ale Asociaiei.

ARTICOLUL 8 Aciunile

1. Aciunile Societii sunt nominative, emise n form dematerializat i nregistrate

n Registrul Acionarilor Societii.

2. Adunarea General a Acionarilor va decide forma i data la care vor fi imprimate,

15

titlurile individuale ori cumulative, care atest calitatea de acionar.

3. Aciunile vor purta numerele de ordine, timbrul sec al S.C. APASERV SATU

MARE S.A., semntura preedintelui Consiliului de Admnistraie i a unui membru al

acestuia.

4. Societatea va ine evidena acionarilor i a aciunilor ntr-un registru numerotat,

sigilat i parafat de ctre preedintele Consiliului de Administraie, care se pstreaz la

sediul acesteia.

5. Fiecare aciune subscris i pltit de acionari confer acestora dreptul la un vot n

Adunrile Generale ale Acionarilor, precum i celelalte drepturi stipulate n prezentul Act

Constitutiv.

6. Prin prezentul Act Constitutiv, Acionarii acord Asociaiei de Dezvoltare

Intercomunitar pentru Servicii n Sectorul de Ap i Ap Uzat din Judeul Satu Mare ai

crei membri sunt, urmtoarele drepturi speciale:

a) propune lista de persoane din rndul crora Adunarea General are dreptul s

numeasc membri Consiliului de Administraie;

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administraie;

c) propune introducerea a unei aciuni n justiie mpotriva membrilor

Consiliului de Administraie pentru prejudiciile aduse Societii;

d) acord avizul conform asupra Regulamentului de Organizare i Funcionare

al Societii, nainte de aprobarea acestuia de ctre Consiliul de

Administraie;

e) acord avizul conform asupra programului de activitate i strategiei propuse

de Consiliul de Administraie nainte de aprobarea acestora de ctre

Adunarea General;

f) acord avizul conform asupra constituirii altor fonduri dect fondul de

rezerv prevzut de lege i celor prevzute n Contractul de delegare, asupra

destinaiei i cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea General

Ordinar s poat lua o hotrre n acest domeniu;

g) avizeaz propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv nainte de

adoptarea lor;

h) are dreptul de fi informat, n aceeai msur ca oricare Acionar, despre

activitatea Societii;

Aceste drepturi speciale i confer Asociaiei o influen decisiv asupra tuturor deciziilor

strategice i importante ale Societii.

7. Societatea nu poate emite obligaiuni .

ARTICOLUL 9 Drepturi i obligaii decurgnd din aciuni

1. Aciunile subscrise i vrsate de acionari, potrivit legii, confer acestora dreptul la

vot n Adunarea General a Acionarilor, dreptul de a alege i de a fi alei n organele de

16

conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului

statut i dispoziiilor legale i orice altor drepturi prevzute n statut.

2. Deinerea de aciuni implic recunoaterea de drept la statut.

3. Drepturile i obligaiile legate de aciuni urmeaz aciunile n cazul trecerii lor n

proprietatea altor persoane.

4. Cnd o aciune nominativ devine proprietatea mai multor persoane, nu se va

nscrie transmiterea dect n condiiile n care se desemneaz un reprezentant unic pentru

exercitarea drepturilor rezultnd din aciuni.

5. Cnd o aciune este proprietatea indiviz a mai multor persoane, acestea sunt

rspunztoare, n mod solidar, pentru efectuarea vrsmintelor datorate.

6. Obligaiile societii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acionarii

rspund n limita valorii aciunilor pe care le dein.

7. Patrimoniul societii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaii personale ale

acionarilor.

8. Un creditor al unui acionar poate formula pretenii asupra prii din profitul

societii ce se va repartiza de ctre adunarea general a acionarilor, sau asupra cotei pri

cuvenite acestuia la lichidarea societii, efectuat n condiiilor prezentului act constitutiv.

ARTICOLUL 10 Transferul Aciunilor

1. Transferul aciunilor Societii poate fi efectuat n conformitate cu legislaia

privind transferul (vnzarea) aciunilor societilor comerciale deinute de autoritile

publice locale, n vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaiei de a avea

capital social integral public.

2. Orice transfer al aciunilor Societii va fi aprobat de Adunarea General

Extraordinar a Acionarilor n prezena i cu votul favorabil al Acionarilor ce dein 100%

din capitalul social.

3. Dac legislaia n vigoare la data transferului aciunilor Societii permite

autoritilor publice locale s cumpere aceste aciuni, Acionarul care intenioneaz s le

transfere integral sau parial (Acionarul Vnztor) este obligat s ofere aceste aciuni mai

nti celorlali Acionari (Acionarii Ne-Vnztori), proporional cu cota-parte de capital

social deinut n Societate.

4. Totui, fiecare dintre Acionarii Ne-Vnztori i poate exprima intenia de a

cumpra toate aciunile oferite spre vnzare i nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, n

urmtoarele cazuri:

i. dac ceilali Acionari Ne-Vnztori nu i exercit dreptul lor de

preemiune sau

17

ii. nu semneaz actul de transfer al Aciunilor necesar sau

iii. nu execut obligaia de plat a preului de cumprare.

5. Dreptul de preemiune trebuie exercitat n condiiile stabilite de Adunarea General

Extraordinar a Acionarilor care a aprobat transferul aciunilor Societii.

6. Dreptul de proprietate asupra aciunilor este transmis prin declaraia nregistrat n

Registrul Acionarilor Societii, semnat de Vnztor i de Cumprtor sau de ctre

Mandatarii lor.

ARTICOLUL 11 Cesionarea aciunilor

1. Aciunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoate n cazul

cesionrii dect un singur proprietar pentru fiecare aciune.

2. Cesionarea parial sau total a aciunilor ntre acionari sau teri se efectueaz n

condiiile i cu procedura prevzute de legislaia n vigoare.

ARTICOLUL 12 Pierderea aciunilor

n cazul pierderii unor aciuni, proprietarul va trebui s anune, n scris, Consiliul de

Administraie i s fac public faptul prin pres, n cel puin 2 ziare de larg circulaie din

localitatea n care se afl sediul societii. Dup 6 luni acionarul va putea obine un duplicat

dup aciunile pierdute.

ARTICOLUL 13 Dreptul Acionarilor de a fi informai

1. Fiecare acionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activitii i

administrrii Societii i de a avea acces la documentele Societii (inclusiv, dar fr a se

limita la acestea, la contractele ncheiate de Societate cu tere persoane, registre, rapoartele

administratorilor i auditorilor, autorizaii i permise eliberate de autoritile competente).

2. Acest drept va fi exercitat ntre Adunrile Generale ale Acionarilor, de cel mult

dou ori ntr-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societii a documentelor mai sus

menionate.

18

ARTICOLUL 14 Obligaia de neconcuren

1. Acionarul nu poate face concuren societii pe cont propriu sau pe contul unei tere persoane i nici nu poate face pe socoteala sa ori pe socoteala aluia vreo operaiune

care ar putea fi pagubitoare pentru societate.

2. Acionarul nu poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei tere persoane la o activitate care ar conduce la privarea societii de bunurile, prestaiile sau cunotinele

specifice la care acionarul s-a obligat.

3. Beneficiile rezultnd din oricare dintre activitile interzise potrivit alin. (1) i (2) se cuvin societii, iar acionarul este inut pentru orice daune ce ar putea rezulta.

ARTICOLUL 15 Majorarea Capitalului Social

1. Capitalul social al Societii poate fi majorat, n conformitate cu prevederile legale

n vigoare i dispoziiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligaiei de a

avea capital social integral public, n baza hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a

Acionarilor luate cu o majoritate de cel puin 2/3 (dou treimi) din drepturile de vot

deinute de acionarii prezeni sau reprezentai.

2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre urmtoarele

procedee:

a) emisiunea de aciuni noi sau majorarea valorii nominale a aciunilor existente n

schimbul unor noi aporturi n bani i/sau n natur;

b) ncorporarea rezervelor ( n care vor putea fi incluse diferenele favorabile

rezultate din reevaluarea patrimoniului social) cu excepia rezervelor legale,

precum i a profitului;

c) ncorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d) prin compensarea unor creane lichide i exigibile asupra Societii cu aciuni ale

acesteia;

e) alte surse stabilite de Adunarea General a Acionarilor, potrivit legilor n

vigoare.

3. Capitalul social nu va putea fi majorat i nu se vor putea emite noi aciuni dect

dup vrsarea integral a capitalului social iniial subscris sau, dup caz, dup plata integral

a aciunilor din emisiunea precedent.

4. n situaia unei majorri a capitalului social prin aporturi n bani, noile aciuni vor fi

oferite pentru subscriere mai nti tuturor acionarilor, proporional cu cota lor de participare

la capitalul social al Societii.

5. n situaia n care un Acionar hotrte s nu subscrie sau ntrzie s subscrie ori s

19

plteasc aciunile suplimentare n termenul i condiiile stabilite de Adunarea Extraordinar

a Acionarilor, ceilali Acionari vor fi automat ndreptii s subscrie aciunile ne-subscrise

proporional cu Aciunile deinute din capitalul subscris.

6. Aciunile ne-subscrise n termenul i n condiiile stabilite de Adunarea

Extraordinar a Acionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7. Preedintele Consiliului de Administraie va emite un Act Adiional la Actul

Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele aciuni

subscrise, n termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea

General Extraordinar a Acionarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

8. Majorarea capitalului social prin aporturi n natur va fi efectuat conform

legislaiei n vigoare.

9. Majorarea capitalului social prin creterea valorii nominale a aciunilor poate fi

hotrt numai cu votul tuturor acionarilor, cu excepia cazului n care aceast majorare se

opereaz prin ncorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10. n situaia n care capitalul social al Societii este majorat ca urmare a cererii

formulate de o Autoritate Local membr a Asociaiei de a deveni Acionar al Societii,

noile aciuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autoritii Locale respectiv, n

termenul i condiile stabilite de Adunarea Extraordinar a Acionarilor care a aprobat

majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplic corespunztor.

ARTICOLUL 16 Reducerea Capitalului Social

1. Capitalul social al Societii nu poate fi redus dac aceast msur afecteaz

stabilitatea economic i financiar a Societii.

2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale n vigoare, printr-o

hotrre a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, luat cu o majoritate de cel puin

2/3 (dou treimi) din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai, care s

stabileasc motivele reducerii i procedura utilizat pentru implementarea msurii, cu

respectarea capitalului social minim impus de lege.

3. Capitalul social va fi redus numai dup expirarea termenului de 2 (dou) luni

calculat de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei a hotrrii Adunrii Generale

Extraordinare a Acionarilor privind reducerea capitalului social.

4. Dac se constat c, n urma nregistrrii unor pierderi, activul net, determinat ca

diferen ntre totalul activelor i totalul datoriilor Societii, reprezint mai puin de 1/2

(jumtate) din valoarea capitalului social subscris, Acionarii se oblig s acopere pierderile

prin aporturi suplimentare ale acionarilor sau prin majorarea capitalului social subscris i

vrsat.

20

CAPITOLUL IV

Conducerea i administrarea societii

ARTICOLUL 17 Adunarea general a acionarilor

1. Adunarea General a Acionarilor constituit din reprezentani ai acionarilor este

organul de conducere al Societii care decide asupra activitii acesteia i asupra politicii ei

economice n condiiile i limitele stabilite n prealabil de Consiliile Locale pentru fiecare

adunare ordinar i extraordinar n parte.

2. Adunarea General a Acionarilor poate fi ordinar sau extraordinar.

3. Adunrile Generale Ordinare au loc cel puin o dat pe an, n cel mult 5 (cinci) luni

de la ncheierea exerciiului financiar, pentru examinarea situaiilor financiare pe anul

precedent i pentru stabilirea programului de activitate i bugetului pe anul n curs.

ARTICOLUL 18 Atribuiile Adunrii Generale Ordinare

Adunarea General Ordinar are urmtoarele atribuii:

a) de a discuta, aproba sau modifica situaiile financiare anuale, pe baza

raportului Consiliului de Administraie i a raportului Auditorului Financiar;

b) de a hotr cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea

sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;

c) de a alege i revoca membrii Consiliului de Administraie; membrii

consiliului de administraie sunt desemnai la propunerea consiliului de

administraie n funcie sau a acionarilor; alegerea membrilor Consiliului de

Administraie va fi fcut exclusiv din lista de persoane propuse de

Asociaie, iar revocarea poate fi hotrt numai la propunerea Asociaiei;

d) de a stabili, respectiv modifica remuneraia cuvenit membrilor Consiliului

de Administraie;

e) de a analiza i de a se pronuna asupra gestiunii Consiliului de Administraie;

f) de a aproba termenii i condiiile contractului ncheiat cu Auditorul

Financiar;

g) de a stabili bugetul de venituri i cheltuieli, precum i de a hotr asupra

programului de activitate i a strategiei propuse de Consiliul de Administraie

pentru exerciiul financiar urmtor; Adunarea General poate hotr asupra

programului de activitate i a strategiei doar dup ce acestea au primit avizul

conform favorabil din partea Asociaiei, iar asupra bugetului pentru anul

urmtor doar cu respectarea programului de activiti i strategiei avizate

conform de ctre Asociaie.;

21

h) de a hotr cu privire la ipotecarea, nchirierea sau dizolvarea uneia sau mai

multor uniti ale Societii, n conformitate cu prevederile legale;

i) de a hotr introducerea unei aciuni n justiie mpotriva membrilor

Consiliului de Administraie pentru prejudiciile aduse Societii, dac este

cazul, doar la propunerea Asociaiei;

j) de a hotr asupra oricror altor probleme care intr n competena adunrii

generale ordinare a acionarilor, conform legii i prezentului statut.

k) de a delibera asupra hotrrilor care i sunt supuse spre aprobare de Consiliul

de Administraie, cu excepia situaiei n care aceste hotrri sunt de

competena Adunrii Generale Extraordinare.

ARTICOLUL 19 Atribuiile Adunrii Generale Extraordinare

1. Adunarea General Extraordinar se va ine ori de cate ori este necesar a se lua o

hotrre pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societii, cu respectarea interdiciei prevzute

de art. 2 alin. 4 din prezentul Act Constitutiv;

b) mutarea sediului Societii;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societii, cu respectarea interdiciei

prevzute de art 5 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;

d) nfiinarea de filiale, cu respectarea condiiilor prevzute n art. 3 alin. 3 de

mai sus;

e) nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii,

reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic;

f) majorarea capitalului social prin emisiune de noi aciuni i acoperirea

pierderilor prin aporturile n numerar sau n natur a acionarilor;

g) oricare alt modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat

de Asociaie, sau oricare alt hotrre pentru care este cerut aprobarea

Adunrii Generale Extraordinare;

h) Adunarea general extraordinar a acionarilor va putea delega Consiliului de

Administraie exerciiul atribuiilor sale n condiiile legislaiei n vigoare.

i) autorizarea Consiliul de Administraie s ncheie acte juridice prin care s

dobndeasc, s nstrineze, s nchirieze, s schimbe sau s constituie n

garanie bunuri aflate n patrimoniul Societii, a cror valoare depete 1/2

(jumtate) din activul net contabil al Societii la data ncheierii actului

juridic;

j) aprobarea clauzelor i modificrilor Contractului de Delegare a gestiunii

Serviciilor;

k) controlul executrii obligaiilor rezultate din Contractul de Delegare a

gestiunii Serviciilor, de ctre prile contractante.

22

2. Acionarii se oblig prin prezentul Act Constitutiv s nu adopte nicio hotrre prin

care s decid fuziunea cu alte societi, divizarea sau dizolvarea anticipat a Societii sau

conversia aciunilor dintr-o categorie n alta, pe toat durata Contractului de Delegare.

3. Adunarea General Extraordinar poate delega Consiliului de Administraie

atribuiile prevzute la alin. (1) lit. b) i e) n baza unui mandat special prealabil acordat de

organul care a numit fiecare reprezentant n Adunarea General a Acionarilor.

ARTICOLUL 20 Convocarea Adunrii Generale a Acionarilor

1. Adunarea General a Acionarilor va fi convocat de Consiliul de Administraie

prin preedintele Consiliului de Administraie sau de ctre persoana nominalizat s-i in

locul.

2. Adunarea general extraordinar a acionarilor va fi convocat ori de cte ori este

necesar, la cererea Consiliului de Administraie sau la cererea deintorilor a cel puin 10%

din capitalul social;

3. Convocrile vor fi transmise prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire

i/sau prin Curier Expres, la adresele reprezentanilor acionarilor menionate n Actul

constitutiv, (sau la cele notificate n scris Consiliului de Administraie, de ctre acionari, n

mod periodic i nregistrate n Registrul Acionarilor Societii, respectiv la ultima adres

menionat n registrul acionarilor), cu cel puin 30 (treizeci) de zile calendaristice nainte

de data programat pentru adunare, menionnd data exact, locul i ordinea de zi a edinei, cu

indicarea explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunrii;

4.1. Cu cel puin 30 de zile nainte de data adunrii generale i pn la data desfurrii

acesteia, societatea trebuie s publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunrii,

precum i documentele care urmeaz a fi prezentate acionarilor n cadrul adunrii generale

a acionarilor.

4.2. Accesul acionarilor la informaiile prevzute la punctul 4.1. nu poate fi limitat

dect de cerine necesare identificrii acionarilor, confidenialitii informaiilor, dac este

cazul, i securitii comunicrii electronice, numai n msura n care aceste limitri sunt

proporionale cu realizarea acestor obiective.

5. Acionarii pot vota n adunarea general a acionarilor personal, prin reprezentare,

prin coresponden sau prin mijloace electronice.

6.1. n cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depus la sediul societii, n

original, cu 24 de ore nainte de adunare ori poate fi comunicat pe cale electronic, avnd

ncorporat, ataat sau logic asociat semntura electronic.

6.2. Acionarii pot s i desemneze reprezentanii i prin mijloace electronice.

Societatea

este obligat s accepte notificarea desemnrii prin mijloace electronice. n acest caz,

procura i notificarea au ncorporat, ataat sau logic asociat semntura electronic.

6.3. Acionarii pot vota prin coresponden sau prin mijloace electronice nainte de

adunarea general.

23

6.4. Votul prin mijloace electronice i votul prin coresponden nu pot fi condiionate

dect de cerine necesare asigurrii identificrii acionarilor i securitii comunicrii

electronice i numai n msura n care sunt proporionale cu realizarea acestor obiective.

7. n toate cazurile, adunarea general a acionarilor va fi anunat n presa local cu

cel puin 30 de zile nainte ca adunarea s aib loc;

8. edinele adunrilor se vor desfura la sediul social al Societii sau n orice alt

loc indicat n convocare;

9. Dac ordinea de zi conine propuneri de modificare a Actului constitutiv i/ sau a

Contractului de Delegare, convocarea trebuie s cuprind n ntregime textul acestor

propuneri. Acionarii vor respecta avizul Asociaiei privind orice modificare a prezentului

Act Constitutiv;

10. Pentru adunrile generale ordinare, acionarii vor primi odat cu invitaia, situaia

bilanului contabil, a contului de profit i pierdere, raportul de activitate pentru exerciiul

financiar ncheiat, precum i proiectul bugetului de venituri i cheltuieli i al programului de

activitate pentru exerciiul financiar urmtor;

11. n convocarea pentru Prima Adunare General va fi stabilit ziua i ora pentru cea de

a doua Adunare, n cazul n care cea dinti nu s-ar putea desfura. A doua Adunare nu se va

putea ntruni n chiar ziua fixat pentru Prima Adunare.

12. Acionarii reprezentnd totalitatea capitalului social pot, dac nici unul dintre acetia

nu se opune, s in o Adunare General a Acionarilor i s adopte orice hotrre care ine

de competena acesteia, fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea unei astfel

de Adunri;

13. La propunerea acionarilor, cu acordul majoritii reprezentnd dou treimi din

capitalul social, n edinele adunrilor generale ale acionarilor, pot fi discutate i alte

probleme dect cele nscrise n ordinea de zi;

14. Membrii Consiliului de Administraie pot participa la Adunrile Generale ale

Acionarilor n calitate de invitai.

ARTICOLUL 21 Organizarea edinelor Adunrii Generale ale Acionarilor

1. Adunarea General a Acionarilor, Ordinar sau Extraordinar, va fi deschis i

prezidat de Preedintele Consiliului de Administraie sau, n absena Preedintelui,

acionarii pot, n orice moment pe parcursul adunrii, s numeasc o alt persoan dintre

ceilali Administratori sau Acionari care s prezideze adunarea.

2. Preedintele Adunrii Generale a Acionarilor va numi, dintre Acionarii prezeni

sau reprezentai la Adunarea General a Acionarilor, o persoan n calitate de Secretar al

adunrii. Secretarul va nota i nregistra Acionarii care sunt prezeni sau reprezentai i

Acionarii care sunt abseni, redactnd o list de prezen. Secretarul va ntocmi procesul

verbal al edinei.

24

3. Procesul verbal al Adunrii Generale a Acionarilor se semneaz de ctre

Preedintele i Secretarul adunrii i va cuprinde deliberrile participanilor (n rezumat) i

hotrrile adoptate.

4. Procesul verbal al adunrii generale a acionarilor trebuie s conin meniuni

privind formalitile de convocare, locul, ora, data edinei, reprezentanii acionarilor,

rezumatul problemelor puse n discuie, hotrrile luate. Documentele referitoare la acestea,

precum i listele de prezen a acionarilor vor constitui anexe ale procesului verbal de

edin.

5. Hotrrile Adunrilor Generale ale Acionarilor sunt nregistrate la Registrul

Comerului i se public n Monitorul Oficial conform legii.

6. Conform Legii nr. 31/1990 i Actului constitutiv, hotrrile Adunrilor Generale

ale Acionarilor sunt obligatorii pentru toi Acionarii, inclusiv pentru aceia care nu au

participat la adunare sau care au votat mpotriva respectivei hotrri.

7. Preedintele Asociaiei va fi de asemenea convocat s participe la edinele

Adunrilor Generale ale Acionarilor, fr drept de vot.

ARTICOLUL 22 Cvorumul i Exercitarea Dreptului de Vot

1. Pentru validitatea deliberrilor Adunrii Generale Ordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezena acionarilor reprezentnd (o ptrime) din

numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile s fie luate cu majoritatea

voturilor exprimate.;

b) la a doua convocare, Adunarea ce se va ntruni poate s delibereze asupra

problemelor nscrise pe ordinea de zi a Primei Adunri, oricare ar fi partea de

capital social reprezentat de acionarii prezeni, cu majoritatea voturilor

exprimate.

2. Pentru validitatea deliberrilor Adunrii Generale Extraordinare sunt necesare, cu

excepia situaiilor n care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

a) la prima convocare, prezena acionarilor reprezentnd cel puin (o

ptrime) din numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile sa fie luate cu

majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai;

b) la a doua convocare, prezena acionarilor reprezentnd cel puin 1/5 (o

cincime) din numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile sa fie luate cu

majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai.

3. Hotrrile se adopt prin vot deschis.

4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de

Administraie, pentru revocarea lor i pentru luarea hotrrilor referitoare la rspunderea

administratorilor.

5. Fiecare acionar este ndreptit s ia parte la Adunrile Generale ale

Acionarilor prin reprezentant autorizat.

6. Acionarii exercit dreptul lor de vot n Adunarea General, proporional cu

numrul aciunilor pe care le posed.

25

7. Membrii Consiliului de Administraie i/sau angajaii Societii nu pot

reprezenta Acionarii n cadrul Adunrilor Generale ale Acionarilor, sub sanciunea anulrii

oricror astfel de hotrri adoptate dac, fr votul acestora, majoritatea necesar pentru

adoptarea hotrrii nu ar fi fost ntrunit.

8. Acionarul care, ntr-o anumit operaiune, are, fie personal, fie ca mandatar al

unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societii, este obligat s se abin de la

deliberrile privind acea operaiune. n caz contrar, acionarul este rspunztor de daunele

produse Societii, dac, fr votul su, nu s-ar fi obinut majoritatea cerut.

9. Hotrrile Adunrii Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi

atacate n justiie, n termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicrii n Monitorul

Oficial al Romniei, de ctre oricare dintre Acionarii care nu au luat parte la Adunarea

General sau care au votat contra i au cerut s se insereze aceasta n procesul-verbal al

edinei.

ARTICOLUL 23 Administrarea Societii. Organizarea Consiliului de Administraie

1. Societatea este administrat de un Consiliu de Administraie format dintr-un

numr de apte Administratori, persoane fizice sau juridice, cu experien n activitatea de

administrare/ management a/al unor ntreprinderi publice profitabile sau a/al unor

societilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al societii. Cel puin unul

dintre membrii consiliului de administraie trebuie s aib studii economice i experien n

domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puin 5 ani. Nu pot fi

selectai mai mult de 2 membri din rndul funcionarilor publici sau al altor categorii de

personal din cadrul autoritii publice tutelare ori din cadrul altor autoriti sau instituii

publice.

2. Consiliul de Administraie se alege de ctre Adunarea General a Acionarilor

la propunerea consiliului de administraie n funcie sau a acionarilor.

3. Candidaii propui de consiliul de administraie sunt selectai/evaluai n

prealabil i recomandai de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de

administraie. Prin decizie a consiliului de administraie se poate stabili c n procesul de

evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoan fizic sau

juridic specializat n recrutarea resurselor umane, ale crui servicii sunt contractate de

societate n condiiile legii.

4. n cazul n care autoritatea public tutelar, n numele acionarului, propune

candidai pentru funciile de membrii ai consiliului de administraie, aceste propuneri sunt

fcute n baza unei selecii prealabile efectuate de o comisie format din specialiti n

recrutarea resurselor umane.

5. Criteriile de selecie sunt stabilite de comisia sau, dup caz, de expertul

independent, cu luarea n considerare a specificului i complexitii activitii societii

comerciale.

26

6. Anunul privind selecia membrilor consiliului de administraie se public, prin

grija consiliului de administraie, n dou ziare economice i/sau financiare cu larg

rspndire i pe pagina de internet a societii. Acesta trebuie s includ condiiile ce trebuie

ntrunite de candidai i criteriile de evaluare a acestora. Selecia se realizeaz cu respectarea

principiilor nediscriminrii, tratamentului egal i transparenei i cu luarea n considerare a

specificului domeniului de activitate al societii.

7. Numirea membrilor Consiliului de Administraie (Administratorii) este

temporar i revocabil.

8. Persoanele numite n calitate de Administratori trebuie s accepte expres

numirea.

9. Acceptarea mandatului de ctre fiecare membru al Consiliului de

Administraie, trebuie s fie expres i exprimat n forma scris ad validitatem prin

semnarea contractului de mandat. Contractele de mandat urmnd a fi semnate n termen de

30 de zile de la numirea n funcia de administrator al societii, de ctre Adunarea General

a Acionarilor. Pe durata ndeplinirii mandatului, administratorii nu pot ncheia cu societatea

un contract de munc.

10. n cazul n care administratorii au fost desemnai dintre salariaii S.C. Apaserv

Satu Mare S.A. contractul individual de munc este suspendat pe perioada mandatului.

11. n cazul n care administratorii au fost desemnai dintre salariaii altor

societi/ instituii acetia i pstreaz calitatea de angajat la societatea sau la instituia de la

care provin, cu toate drepturile i obligaiile ce deriv din aceast calitate.

12. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani.

13. Membrii Consiliului de Administraie pot fi realei.

14. n cazul apariiei unui loc vacant n Consiliul de Administraie, ceilali membri

ai Consiliului de Administraie, delibernd n prezena a cel puin 4 Administratori, vor

numi, cu votul tuturor Administratorilor prezeni, un alt Administrator succesor provizoriu,

ales exclusiv dintr-o list care va fi prezentat n acest scop de Asociaie la cererea

Consiliului de Administraie care constat vacana. Consiliul de Administraie va convoca

Adunarea General Ordinar a Acionarilor, n conformitate cu procedurile prevzute n

acest Act Constitutiv, n vederea numirii unui nou membru n Consiliul de Administraie

pentru perioada de timp rmas din mandatul Administratorului nlocuit.

15. Membrii Consiliului de Administraie sunt numii i/sau revocai exclusiv

printr-o hotrre a Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor.

16. Preedintele Consiliului de Administraie este ales din rndul

Administratorilor de Adunarea General Ordinar a Acionarilor care alege membrii

Consiliului de Administraie, pentru o durat care nu poate depi durata mandatului su de

administrator. Preedintele consiliului de administraie al societii nu poate fi numit i

director general.

17. Sunt numii n calitate de membri ai Consiliului de Administraie, pentru un

mandat de pn la 28 februarie 2017:

27

- Vidrean Ioan Preedintele Consiliului de Administraie; CNP 1471002301963,

nscut la data de 02.10.1947, n sat Finiel, com. Svdisla, jud. Cluj, domiciliat

n Satu Mare, str. Dara nr. 9A.

- Stegerean Dnuiu Vasile Viorel - Director General al societii care conduce

Comitetul Director ; CNP 1600124301984, fiul lui Viorel i Maria, nscut la data

de 24.01.1960 n sat Unimt, com. Ac, jud Satu Mare, domiciliat n Satu Mare,

Mal Stng Some bl. T1 ap.22.

- Mt Ioan - CNP 1411114301977, fiul lui.. i Ana, nscut la data de

14.11.1941 n Tetisu, jud Slaj, domiciliat n Satu Mare, P-a Nicolae Titulescu

nr.7.

- Nica Petru - CNP 1510708300038, fiul lui Petru i Eugenia, nscut la data de

08.07.1951 n mun. Roman, jud Neam, domiciliat n mun. Carei, jud. Satu Mare,

str. Vasile Lucaciu nr. 20.

- Buhai Adrian- Grigore - CNP 1840507303934, fiul lui Grigore i Maria , nscut

la data de 07.05.1984 n mun. Satu Mare, jud Satu Mare, domiciliat n Satu

Mare, str. Puleti bl.UP14 ap.1.

- Rentea Gheorghe- CNP 1560801301983, nscut la data de 01.08.1956, n sat

Culciu, com. Culciu, jud. Satu Mare, domiciliat n Satu Mare, P-a 25 Octombrie

bl. T6 ap.21.

- Nagy Szabolcs- CNP 1830723303917, nscut la 23.07.1983, nscut n mun.

Satu Mare, jud. Satu Mare, domiciliat n mun. Satu Mare, Bld. Muncii bl. H3, ap.

18.

18. Membrii Consiliului de Administraie, precum i preedintele acestuia trebuie

s ndeplineasc cumulativ, urmtoarele condiii: s aib cetenie romn i domiciliul n

Romnia i s aib capacitate deplin de exerciiu.

19. Pentru activitatea depus n Consiliul de Administraie membrii acestuia

primesc o indemnizaie al crei cuantum se stabilete de adunarea general a acionarilor, n

conformitate cu prevederile legale.

20. Membrii Consiliului de Administraie rspund individual sau solidar, dup caz,

fa de societate pentru prejudiciile rezultate din infraciuni sau abateri de la prevederile

legale, pentru abateri de la statut sau pentru greeli n administrarea acestuia. n astfel de

situaii, ei vor putea fi revocai prin hotrre a adunrii generale a acionarilor.

21. Membrii Consiliului de Administraie vor putea lua decizii legate de

administrarea societii n interesul acestuia, n limita drepturilor ce li se confer prin lege i

prin prezentul statut.

22. Membrii Consiliului de Administraie nu pot face parte din Consilii de

Administraie ale societilor comerciale cu care societatea ntreine relaii de afaceri sau are

interese contrare.

23. Administratorii vor rspunde solidar cu predecesorii lor imediai dac, avnd

cunotin de neregulile comise de acetia, nu le-au adus la cunotina Auditorului

Financiar.

28

24. Rspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde

asupra celor care au solicitat nscrierea opoziiei lor n registrul deciziilor Consiliului de

Administraie i au informat n scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau

omisiuni.

25. Administratorul, care are, cu privire la o anumit problem, beneficii sau

avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societii, va trebui s i

informeze pe ceilali Administratori i pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta i nu

trebuie s participe la nici o deliberare cu privire la problema respectiv. Aceeai obligaie le

incumb Administratorilor i n cazul n care tiu c soul/soia lor ori rude sau afini ai lor

pn la gradul patru au interese ntr-o anumit operaiune. n cazul nerespectrii prevederilor

prezentului articol, Administratorul va fi inut rspunztor de daunele produse Societii.

26. n cadrul consiliului de administraie se constituie comitetul de nominalizare i

remunerare i comitetul de audit. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

ARTICOLUL 24 Convocarea Consiliului de Administraie

1. Consiliul de Administraie se va ntruni ori de cte ori este necesar, dar cel

puin o dat la 3 (trei) luni, fie prin prezena personal la sediul Societii, fie prin

intermediul teleconferinei sau video-conferinei.

2. Consiliul de Administraie este convocat de ctre Preedinte sau la cererea

motivat a cel puin 2 (doi) dintre membri si.

3. Convocarea la edina Consiliului de Administraie va fi efectuat prin

notificare trimis cu cel puin 7 (apte) zile n avans. Notificarea scris cu privire la data i

locul edinei, aranjamentele cu privire la o conferina telefonic, dup caz, i ordinea de zi,

va fi trimis fiecruia dintre administratori prin scrisoare recomandat expediat cu

confirmare de primire, prin E-mail sau prin Curier Expres.

4. edina Consiliului de Administraie se poate desfura fr trimiterea unei

notificri prealabile, dac toi Administratorii sunt prezeni i nu au obiecii cu privire la

ordinea de zi sau la edina propriu-zis.

5. edinele Consiliului de Administraie pot avea loc n situaia n care la acestea

particip cel puin jumtate plus unul dintre membrii acestuia. Dac nu este ndeplinit

aceast condiie, reuniunea Consiliului de Administraie se reprogrameaz ntr-un interval

de cel mult 15 zile, cu aceeai ordine de zi.

6. Pentru ca deciziile Consiliului de Administraie s fie valabile, este necesar

prezena a minimum dou treimi din numrul membrilor si i adopt hotrrile cu votul

majoritii membrilor Consiliului de Administraie n funcie.

ARTICOLUL 25 Organizarea edinelor Consiliului de Administraie

1. edinele Consiliului de Administraie pot avea loc n situaia n care la acestea

particip cel puin jumtate plus unul dintre membrii acestuia. Dac nu este ndeplinit

29

aceast condiie, reuniunea Consiliului de Administraie se reprogrameaz ntr-un interval

de cel mult 15 zile, cu aceeai ordine de zi.

2. edina este prezidat de preedinte, iar n lipsa acestuia, de ctre un membru al

consiliului, delegat de preedinte.

3. Secretariatul va fi asigurat de o persoan care va fi numit de Consiliul de

Administraie, la propunerea preedintelui.

4. La lucrrile Consiliului de Administraie pot participa, ca invitai, delegai ai unor

ageni economici i instituii cu care societatea are relaii n activitatea pe care o desfoar,

precum i specialiti ai societii i reprezentani ai sindicatelor, n condiiile legii.

5. Auditorul Financiar i Preedintele Asociaiei vor fi de asemenea convocai s

participe la edinele Consiliului de Administraie, fr drept de vot.

6. Consiliul de Administraie delibereaz valabil n prezena a minimum dou treimi

din numrul membrilor si i adopt hotrrile cu votul majoritii membrilor Consiliului de

Administraie n funcie.

7. La fiecare edin se va ntocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele

participanilor, ordinea deliberrilor, deciziile luate, numrul de voturi ntrunite i opiniile

separate.

8. Procesul-verbal este semnat de ctre preedintele de edin i de ctre cel puin

un alt administrator.

9. Dezbaterile consemnate n procesul verbal de edin, stau la baza redactrii

hotrrii Consiliului de Administraie.

10. Hotrrea Consiliului de Administraie este semnat de preedintele Consiliului

de Administraie i de secretar.

11. Conducerea operativ a societii va fi asigurat de ctre directorul general

mpreun cu directorii executivi.

ARTICOLUL 26 Organizarea Comitetului de nominalizare i remunerare i a Comitetului de audit

26.1.Comitetul de nominalizare i remunerare

Comitetul de nominalizare i remunerare formuleaz propuneri pentru funciile de

administratori, elaboreaz i propune consiliului de administraie procedura de selecie a

candidailor pentru funciile de director i pentru alte funcii de conducere, recomand

consiliului de administraie candidai pentru funciile enumerate, formuleaz propuneri

privind remunerarea directorilor i a altor funcii de conducere.

26.2.Comitetul de audit

(1) Comitet de audit trebuie s fie compus din membrii neexecutivi ai organului de

administraie cu respectarea legislaiei n vigoare. Cel puin un membru al comitetului de

audit este independent i are competen n contabilitate i/sau audit.

(2) Fr a aduce atingere responsabilitii membrilor organelor de administraie i de

conducere comitetul de audit are urmtoarele atribuii:

30

a) monitorizeaz procesul de raportare financiar;

b) monitorizeaz eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dup caz, i de

management al riscurilor din cadrul societii comerciale;

c) monitorizeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare

anuale consolidate;

d) verific i monitorizeaz independena auditorului statutar sau a firmei de audit i, n

special, prestarea de servicii suplimentare entitii auditate.

(3) n cazul entitilor de interes public, propunerea venit din partea organului de

administraie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazeaz pe o

recomandare a comitetului de audit.

26.3. Deciziile din cadrul comitetelor de nominalizare i audit se vor adopta cu

majoritate simpl.

ARTICOLUL 27 Atribuiile Consiliului de Administraie

Consiliul de Administraie are puteri depline cu privire la conducerea i

administrarea Societii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate i

atribuiilor expres prevzute de lege ca fiind de competena Adunrilor Generale, i are, n

principal, atribuiile urmtoare:

a) n termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraie

elaboreaz i prezint adunrii generale a acionarilor, spre aprobare, planul de

administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului

pentru atingerea obiectivelor i criteriilor de performan stabilite n

contractele de mandat.

b) aprob grilele de salarizare ;

c) supune spre aprobare Organigrama i Regulamentul de organizare i

funcionare a societii dup ce a obinut avizul conform favorabil al

Asociaiei asupra acestuia;

d) elaboreaz i aprob Regulamentul de ordine interioar, prin care se stabilesc

drepturile i responsabilitile ce revin personalului societii;

e) stabilete i menine politicile de asigurare n ceea ce privete personalul i

bunurile societii ;

f) prezint anual Adunrii Generale a Acionarilor, n termen de maxim 5 (cinci)

luni de la ncheierea exerciiului financiar, raportul cu privire la activitatea

societii, bilanul i contul de profit i pierderi, precum i proiectul

programului de activitate, al strategiei i al bugetului pe anul urmtor; pentru

a supune aprobrii Adunrii Generale proiectul programului de activitate, al

strategiei i al bugetului pe anul urmtor Consiliul de Administraie va

solicita avizul conform prealabil al Asociaiei asupra acestor proiecte

g) promoveaz studii i propune autoritilor competente tarifele pentru

furnizarea Serviciilor;

31

h) aprob volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanare

necesare ndepliniri scopului Societii;

i) deleag conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei

director general; Director - persoana creia i-au fost delegate atribuii de

conducere a societii de ctre Consiliul de Administraie indiferent de

denumirea tehnic a postului ocupat n cadrul societii.

j) Numete directorii societii, la recomandarea comitetului de nominalizare;

k) revoc directorii societii;

l) stabilete remuneraia directorilor ncadrndu-se n limitele stabilite, prin

prezentul Act constitutiv, de Adunarea General a Acionarilor;

m) ncheie contracte de mandat cu directorii societii;

n) aprob Planul de management elaborat de directorii societii.

o) propune Adunrii Generale majorarea capitalului social atunci cnd aceast

msur este necesar pentru desfurarea activitii, precum i nfiinarea de

noi uniti;

p) exercit atribuiile ce i-au fost delegate de ctre Adunarea General;

q) rezolv problemele stabilite de Adunarea General i execut hotrrile luate

de aceasta n conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

r) Aprob componenta Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munc;

s) Aprob contractul colectiv de munc;

t) Aprob nominalizarea locurilor de munc n condiii deosebite;

u) Aprob introducerea de noi tehnologii i modernizarea celor existente;

v) Aprob norme, normative, reglementri n domeniul tehnic i economic

utilizate n desfurarea activitii societii;

w) Aprob constituirea n garanie a bunurilor societii pn la din valoarea

activelor societii;

x) Elaboreaz concepia i strategia de dezvoltare a societii;

y) Stabilete n condiiile legii, regimul amortizrii activelor corporale i

necorporale;

z) Aprob tarifele pentru prestaiile i serviciile prestate de societate, cu excepia

preului apei potabile i reziduale;

aa) Aprob sau supune spre aprobare investiiile ce urmeaz a se realiza de

societate n condiiile legii;

bb) Aprob vnzarea sau nchirierea de active potrivit legii;

cc) Propune spre analiz asocierea societii potrivit legii:

dd) Evalueaz activitatea directorilor. Evaluarea va viza att execuia contractului

de mandat, ct i a planului de management.

ee) Exercit orice alte atribuii conferite prin prevederi legale speciale i

prevzute n regulamentul propriu de funcionare.

32

ARTICOLUL 28 Atribuiile preedintelui Consiliului de Administraie

Preedintele Consiliului de Administraie prezideaz edinele Consiliului de

Administraie i exercit orice atribuii ce i revin din Regulamentul de Organizare i

Funcionare al Consiliului i din hotrrile Consiliului de Administraie, precum i din

prevederile legale.

ARTICOLUL 29 Delegarea conducerii societii. Directorul General

1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administraie, va fi rspunztor de

administrarea operativ curent a Societii precum si alte responsabiliti similare care i

sunt delegate de Consiliul de Administraie periodic.

2. Responsabilitile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat.

3. Directorul General reprezint Societatea n relaiile cu terii i poate delega puterea de

reprezentare, prin procur special cu menionarea atribuiilor delegate i a duratei

mandatului, cu condiia ca Directorul General s informeze Consiliul de Administraie.

Specimenul de semntur al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului

Comerului.

4. Pe durata ndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate ncheia cu Societatea

un contract de munc, cu excepia cazului n care legea o va permite.

5. n cazul n care Directorul General a fost desemnat dintre salariaii Societii,

contractul individual de munc este suspendat pe perioada mandatului.

ARTICOLUL 30 Atribuiile Directorului General Directorul General este responsabil de administrarea activitii, atribuiile sale

incluznd urmtoarele :

a) n termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaz i prezint consiliului de

administraie un plan de management pe durata mandatului i pentru primul an de

mandat, cuprinznd strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor i criteriilor

de performan stabilite n contractele de mandat. Planul de management trebuie s

fie corelat i s dezvolte planul de administrare al consiliului de administraie.

b) Planul de management este supus aprobrii consiliului de administraie.

c) Asigur conducerea operativ a societii

d) Selecteaz, angajeaz, promoveaz i concediaz personalul salariat i stabilete

drepturile i obligaiile acestuia, n condiiile legii; necesar bunei desfurri a

activitii, cu excepia directorilor de departamente numii de Consiliul de

Administraie, precum i s exercite autoritatea disciplinar asupra lor, conform

structurii administrative i regulamentelor interne aprobate de Consiliul de

Administraie;

e) Asigur conducerea operativ a societii mpreun cu directorii executivi;

33

f) Reprezint societatea n relaiile cu terii i semneaz actele ce o angajeaz fa de

acetia pe baza i n limitele mputernicirilor date de Consiliul de Administraie i

ale celor conferite de legislaia n vigoare;

g) Exercit orice atribuii ce i revin din Regulamentul de Organizare i Funcionare al

societii i din hotrrile Consiliului de Administraie, precum i din prevederile

legale.

h) Exercit administrarea general a Societii, conform prevederilor legale, Actului

Constitutiv i mputernicirilor conferite de Consiliul de Administraie;

i) ncheie acte juridice n numele i pe seama societii comerciale n limitele

mputernicirilor aprobate de Consiliul de Administraie;

j) Execut angajamentele i hotrrile luate de Consiliul de Administraie;

k) Organizeaz activitatea societii comerciale pentru funcionarea corespunztoare i

eficient;

l) Promoveaz proiecte, planuri de lucru etc., n vederea mbuntirii performanelor

Serviciilor, eficienei i eficacitii administraiei i n general pentru ndeplinirea cu

succes a aciunilor ncredinate Societii;

m) Negociaz contractul colectiv de munc n limita mandatului dat de Consiliul de

Administraie, a contractului colectiv de munc naional i a contractului colectiv de

munc pe ramur i ncheie contractele individuale de munc;

n) La solicitarea scris a organizaiei de sindicat din societate, adresat Consiliului de

Administraie pune la dispoziie cu aprobarea Consiliului de Administraie informaii

pentru negocierea Contractului colectiv de munc precum i cele privind constituirea

i folosirea fondurilor destinate mbuntirii condiiilor la locul de munc,

proteciei muncii i utilitilor sociale, asigurrilor i proteciei sociale;

o) Urmrete realizarea prevederilor contractului colectiv de munc n limita

mandatului dat de Consiliul de Administraie;

p) Constituie garaniile bneti n condiiile prevzute de lege;.

q) Concepe i aplic strategii i politici de funcionare i dezvoltare a societii

comerciale, proprii, rezultate din hottrile adunrii generale a acionarilor i

deciziile Consiliului de Administraie;

r) Asigur realizarea hotrrilor adunrii generale a acionarilor, a deciziilor

Consiliului de Administraie i ale dispoziiilor proprii;

s) Prezint Consiliului de Administraie ori de cte ori se solicit situaia economic a

societii comerciale, stadiul realizrii investiiilor precum i alte documente

solicitate;

t) Asigur convocarea Consiliului de Administraie.

u) Exercit orice alte atribuiuni ce-i revin din prevederile legale, hotrrile adunrii

generale a acionarilor i deciziile Consiliului de Administraie;

v) Precum si alte atribuii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte

dispoziii aplicabile.

34

CAPITOLUL V

Gestiunea Societii

ARTICOLUL 31 Exerciiul financiar

Exerciiul financiar ncepe de la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie ale fiecrui

an. Primul exerciiu financiar ncepe de la data constituirii societii.

ARTICOLUL 32 Evidena contabil

1. Societatea va ine contabilitatea n RON/LEI.

2. n fiecare an Societatea va redacta situaiile financiare, va ntocmi contul de

profit i pierderi i va nregistra activitile sale economice i financiare n conformitate cu

reglementrile legale n materie.

3. Situaiile financiare anuale trebuie supuse aprobrii Adunrii Generale a

Acionarilor n termenul prevzut de legea romn.

4. Situaiile financiare anuale, precum i raportul administratorilor i al

auditorului financiar vor putea fi consultate de acionari, la sediul social al Societii, n

interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunrii Generale convocate pentru

aprobarea lor. Acionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

5. Administratorii sunt obligai s depun la Direcia General a Finanelor

Publice, n termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de ctre Adunarea General,

o copie a situaiilor financiare anuale mpreun cu raportul administratorilor, raportul

auditorului financiar, precum i procesul verbal al Adunrii Generale. O copie a situaiilor

financiare vizat de administraia financiar, precum i documentele mai sus menionate se

vor nregistra la Oficiul Registrului Comerului, care va publica anunul de confirmare a

depunerii acestor acte, n Monitorul Oficial al Romniei, pe cheltuiala Societii.

ARTICOLUL 33 Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale i necorporale din patrimoniul societii se va

calculapotrivit modului stabilit de Consiliul de Administraie, n conformitate cu prevederile

legale.

35

ARTICOLUL 34 Calculul i repartizarea profitului

1.Rezultatele activitii Societii sunt determinate pe baza situaiilor financiare din

bilanului contabil aprobate de Adunarea General.

2. Contul de profit i pierderi care include veniturile i cheltuielile exerciiului

financiar va evidenia, dup nregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea

exerciiului respectiv, profitul net urmnd a se determina conform legii, dup plata

impozitului pe profit.

3.Profitul societii rmas dup plata impozitului pe profit i prelevarea sumelor

necesare constituirii i meninerii fondurilor prevzute de lege, se va repartiza, conform

hotrrilor adunrilor generale i dispoziiilor legale n vigoare, pentru constituirea de

fonduri destinate dezvoltrii, investiiilor, modernizrii, cercetrii sau altor asemenea

fonduri, precum i pentru fondul pentru plata dividendelor, cuvenit acionarilor.

4.Adunarea General Ordinar poate decide constituirea altor fonduri, destinaia i

cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociaiei.

5.Din profitul Societii se vor prelua, n fiecare an, cel puin 5% (cinci procente)

pentru formarea fondului de rezerv, pn ce acesta va atinge minimum a cincea parte din

capitalul social. Dac fondul de rezerv, dup constituire, s-a micorat din orice cauz, va fi

completat cu respectarea acelorai reguli.

6.Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevzut de OUG

198/2005, conform hotrrii Adunrii Generale.

a. Plata dividendelor cuvenite acionarilor se face, n condiiile legilor n

vigoare, dup aprobarea bilanului contabil de ctre adunarea general a

acionarilor.

b. Societatea nu va distribui dividende pe durata executrii Contractului de

Delegare.

7.n cazul nregistrrii de pierderi, adunarea general a acionarilor va analiza

cauzele

i va hotr n consecin.

8. Suportarea pierderilor de ctre acionari se va face proporional cu aportul la capital

i n limita capitalului social subscris.

ARTICOLUL 35 Controlul Financiar al Activitii Societii

1. Situaiile financiare ale Societii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de

Adunarea General Ordinar a Acionarilor, la propunerea Consiliului de Administraie.

2. Auditorul Financiar i va desfura activitatea potrivit Standardelor Internaionale

de Audit i cu respectarea prevederilor contractului ncheiat n acest scop cu Societatea.

3. Societatea va organiza activitatea de audit intern n concordan cu prevederile

legale aplicabile.

4. Auditorul Financiar are obligaia s informeze Consiliul de Administraie i, n

36

cazuri grave, Adunarea General Extraordinar, despre orice neregularitate constatat n

administrarea Societii.

5. Auditorul financiar raporteaz comitetului de audit cu privire la aspectele eseniale

care rezult din auditul statutar i, n special, cu privire la deficienele semnificative ale

controlului intern n ceea ce privete procesul de raportare financiar.

ARTICOLUL 36 Gestiunea Societii

1.Gestionarea curent a societii este asigurat de directorul general al societii

i coordonat de Consiliul de administraie.

2.Gestiunea societii este controlat de biroul de audit intern al Primriei Satu Mare.

3.Gestionarea societii se va reflecta contabil potrivit politicilor contabile specific

societii, aprobate de Consiliul de administraie al societii.

4.Auditarea financiar statutar i certificarea anual a Situaiilor financiare anuale

ntocmite de societate, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, inclusiv n scopul

descrcrii de gestiune a Consiliului de administraie, este asigurat pe baz de contract de

prestri servicii specifice de ctre un auditor fina