„Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al...

62
S.C. SODI CONSTRUCTII S.R.L. CLUJ „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea” Contract nr. 7721/2010 Faza: Studiu de Fezabilitate BORDEROU A. PIESE SCRISE Date generale 1. Denumirea obiectivului de investitii 2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul) 3. Titularul investitiei 4. Beneficiarul investitiei 5. Elaboratorul studiului Informatii generale privind proiectul 1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului 2. Descrierea investitiei a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung) 3. Date tehnice ale investitiei a) Zona si amplasamentul b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat c) Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/ extravilan; d) Studii de teren: Studiu topografic Studiu geotehnic e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 4. Durata de realizare si etapele principale; Graficul de realizare a investitiei Costurile estimative ale investitiei 1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Transcript of „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al...

Page 1: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

S.C. SODI CONSTRUCTII S.R.L. CLUJ

„Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad –

Oradea” Contract nr. 7721/2010 Faza: Studiu de Fezabilitate

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Date generale

1. Denumirea obiectivului de investitii 2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul) 3. Titularul investitiei 4. Beneficiarul investitiei 5. Elaboratorul studiului

Informatii generale privind proiectul 1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

2. Descrierea investitiei a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung)

3. Date tehnice ale investitiei a) Zona si amplasamentul b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat c) Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/ extravilan; d) Studii de teren:

� Studiu topografic � Studiu geotehnic

e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

4. Durata de realizare si etapele principale; Graficul de realizare a investitiei

Costurile estimative ale investitiei 1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Page 2: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

2

Analiza cost-beneficiu 1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de

referinta

2. Analiza optiunilor 3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul

cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

5. Analiza de senzitivitate 6. Analiza de risc

Sursele de finantare a investitiei

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. Numar de locuri de munca create in faza de executie

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Avize si acorduri de principiu

1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei 2. Certificatul de urbanism

3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.)

4. Acordul de mediu

5. Alte avize si acorduri de principiu specifice

ANEXE :

• Evaluare • Devize pe Obiect I-VII • Deviz financiar privind Cap.V - Alte cheltuieli • Deviz financiar privind Cap. III – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica • Deviz General • Principali Indicatori Tehnico-Economici • Grafic de esalonare fizica a executiei

B. PIESE DESENATE G01-G01 – Plan de amplasament P01-P04 – Planuri de situatie L01-L03 – Profil longitudinal T01-T02 – Profile transversale TIP B01-B09 – Planse Pasaj D01-D02 – Planse Parapeti

C. SUPORT MAGNETIC Proiect in format PDF

Page 3: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

3

S.C. SODI CONSTRUCTII S.R.L. CLUJ

„Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

Contract nr. 7721/2010 Faza: Studiu de Fezabilitate Date generale

1. Denumirea obiectivului de investitii

„Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

Jud. Bihor, Municipiul Oradea, Intersectia drumului de centura cu drumul national DN79-relatia Arad-Oradea

3. Titularul investitiei

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

4. Beneficiarul investitiei

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

5. Elaboratorul studiului

S.C. SODI CONSTRUCTII S.R.L. CLUJ NAPOCA Informatii generale privind proiectul

1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea

proiectului

Dezvoltarea economica a judetului, intensificarea legaturilor de cooperare economica, precum si sporirea sistematica a nevoilor de transport cu exigentele populatiei in ceea ce priveste confortul, siguranta circulatiei si protejarea mediului, au determinat preocupari sustinute, pentru modernizarea si sistematizarea retelei de strazi destinate traficului de tranzit.

Obiectivul drum de centura in municipiul Oradea - etapa a II-a – largire la 4 benzi se desfasoara pe traseul existent al Strazilor Ogorului, Podului, O .Densusianu, Calea Santandrei si Drum CET II, legatura str. Ogorului (din zona intersectiei cu DC 54) si DN 1 - E60.

Drumul de centura este un drum de clasa tehnica II, respectiv drum national cu 4 benzi de circulatie. Structura rutiera este dimensionata pentru trafic greu pentru o perioada de perspectiva de 15 ani, sarcina pe osie de 11,5 to si posibilitati de mentenanta curenta si multianuala.

Fluxurile de circulatie pe DN 79 determinate pentru etapa actuala si prognoza pentru anii 2015, 2022 au evidentiat depasirea capacitatii de circulatie in anul 2007. Aceste considerente stau la baza necesitatii amenajarii a unei intersectii cu pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea.

Page 4: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

4

2. Descrierea investitiei

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat

Investitia nu are Studiu de prefezabilitate. b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

Pentru analiza si selectia alternativelor optime se propun 2 scenarii: 1. Scenariul in care se va mentine situatia actuala 2. Scenariul in care beneficiarul face ceva - care consta in intocmirea unui proiect tehnic, proiect de executie si a detaliilor de executie ce va intruni conditiile de trafic imbunatatite si imbunatatirea calitatii mediului si prosperitatea populatiei deservite. Prin proiectarea si construirea unui pasaj superior peste DN79 relatia Arad-Oradea, se vor imbunatati conditiile de desfasurare a traficului auto , pietonal cat si inbunatatirea factorilor de mediu. Pentru selectarea optiunilor propuse descrise anteror s-au luat in calcul criterii de tipul:

• Social si de mediu

• Tehnic

• Financiar Fiecare din variantele alternative propuse au fost evaluate comparativ tinand cont de parametrii sociali si de mediu, tehnici si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 – optiune recomandata; 2 – optiune functionala; 3 – optiune nerecomandata); s-a folosit o medie ponderata intre ponderea individuala a fiecarui criteriu si subcriteriu de evaluare si valoarea data pentru cotarea variantelor.

Variante propuse Criteriu Pondere individuala propunere 1 2

Mediu si Social Impactul asupra populatiei 13% 3 1 Calitatea serviciilor (transport) 18% 3 1 Impactul asupra mediului 12% 3 1

Tehnic Plan de situatie 17% 3 1 Incadrarea in stasuri 5% 3 1 Siguranta in exploatare 15% 3 1 Profil longitudinal si transversal 10% 3 1

Financiar si Gradul de suportabilitate Cost de investitie 10% 1 3 Total 100% 2,75 1.25 Decizia Varianta 2

Page 5: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

5

Scenariu recomandat de catre proiectant

In urma evaluarii alternativelor s-a ales ca varianta 2 ca fiind varianta optima, corespunzatoare celui mai bun punctaj.

Avantajele scenariului recomandat

Prin realizarea pasajului, se urmareste obtinerea urmatoarelor beneficii:

• sporirea capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului • realizarea unui confort pentru participantii la trafic • marirea sigurantei circulatiei • imbunatatirea conditiilor de mediu prin reducerea noxelor, implicit a poluarii • micsorarea timpilor de parcurs si a consumurilor de combustibil • realizarea densitatii optime cu viteze legale si evitarea formarii blocajelor in circulatie

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz

Fluxurile de circulatie pe DN 79 determinate pentru etapa actuala si prognoza pentru anii 2015, 2022 au evidentiat depasirea capacitatii de circulatie in anul 2007. Aceste considerente stau la baza necesitatii amenajarii a unei intersectii cu pasaj superior intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 relatia Arad-Oradea.

3. Date tehnice ale investitiei

a) Zona si amplasamentul Municipiul Oradea este situat in partea de N – V a tarii, in apropierea frontierei R. Ungaria, pe

raul Crisul Repede, in zona de contact a campiei Tisei cu ultimele dealuri ale Muntilor Apuseni si cu marginea vestica a depresiunii Vadului.

Teritoriul municipiului se invecineaza la N cu comuna Paleu, la E cu comuna Osorhei, la S cu localitatea Sanmartin, iar la V cu comunele Santandrei si Bors.

Drumul de centura este un drum de clasa tehnica II, respectiv drum national cu 4 benzi de circulatie. Intersectiiile drumului de centura cu drumurile nationale, DN 79 spre Arad, DN76 spre Deva sunt realizate la nivel, prin sensuri giratorii.

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Suprafata totala ocupata de proiect: 45.922,50 mp si apartine Primariei Municipiului Oradea. Din care:

- Suprafata pod: S=4.190,00 mp - Suprafata carosabil rampe: S=13.904,00 mp - Suprafata carosabil bretele : S=9.691,00 mp - Suprafata intersectii si drumuri laterale : S=5.835,00 mp - Suprafata rigole dreptunghiulare acoperite: S=2.255,00 mp - Suprafata trotuar: S=3.493,5 0 mp - Suprafata zona verde: S=4.554,00 mp

c) Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/ extravilan;

Suprafetele ocupate temporar cu organizarile de santier pentru executarea lucrarilor vor fi puse la dispozitie de Primaria Municipiului Oradea si isi vor recapata destinatia initiala dupa terminarea investitiei prin ecologizare.

Suprafata totala ocupata este 45.922,50 mp reprezentand terenuri din intravilan si apartine Primariei Municipiului Oradea.

Page 6: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

6

d) Studii de teren: Studiu topografic

Pentru intocmirea prezentului proiect s-au utilizat studii si ridicari topografice, cu statie totala in sitem „STEREO” 70 de la proiectul „Drum de centura in Municipiul Oradea-etapa II”,contract nr.188/2007.

Precizam ca prezentul proiect s-a corelat cu proiectul mentionat mai sus. Studiu geotehnic

Studiul Geotehnic a fost efectuat de catre SC PROSPECT GEO 2000 SRL Oradea.

Parametrii geofizici, conform indicativ P100 – 2006, sunt: - perioada de colt Tc (sec.) = 0,7 - acceleratia gravitationala ag IMR=100 ani = 0,12g

corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93).

Adancimea de inghet, STAS 6054 - 77, este de -0,80m fata de cota terenului.

Pentru determinare caracteristicilor geotehnice ale terenului au fost executate zece(10) sondaje geotehnice cu penetrometru dinamic mediu DPM, amplasate in axele celor 2 culei si 8 pile. Coloana litologica a sondajelor are urmatorul profil

- pentru adancimea de 1,0 m, unde s-au interceptat in general umpluturi recente si stratul de sol vegetal, cu componenta sa pachetul de pamanturi afectate de inghet- dezghet si respectiv de activitatea biologica, valoarea REZISTENTEI PE VARF DE CON - Rd redus – va avea valoarea de baza de 2,5 kgf/cmp,

Rd = 2,5 kgf/cmp

-pentru STRATUL I – cuvertura sedimentara argilo- nisipoasa de varsta pleistocen sup.-holocen, cu pamanturi in general omogene, CONSOLIDATE RELATIV, definit de cadrul morfogeostructural, cu grosime variabila 1,5-3,0m, valoarea REZISTENTEI PE VARF DE CON – Rd redus – va avea valoarea de baza de 3 kgf/cmp,

Rd = 3,0 kgf/cmp

- pentru STRATUL II - PIETRIS si NISIP cu elemente de BOLOVANIS din structura terasei aluvionare joase, NEOMOGEN – structural si textural, MEDIU INDESAT/ INDESAT, partial SATURAT, cu grosime de 3 -5 m, mai mare spre vest,

valoarea REZISTENTEI PE VARF DE CON – Rd redus – va avea valoarea de baza de 3,5 kgf/cmp,

Rd = 3,5 kgf/cmp

- pentru STRATUL III - DEPOZITE-FACIES DE TRANZITIE la roca de baza – alcatuite din pamanturi argilo-nisipoase marnoase, cu caracter remaniat si resedimentat, NEOMOGENE structural si textural, cu grosime de

Page 7: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

7

1,5–3,0m, relativ consolidate, valoarea REZISTENTEI PE VARF DE CON – Rd redus – nu va depasi valoarea de 8 kgf/cmp,

Rd = 8,0 kgf/cmp

- pentru STRATUL IV - DEPOZITE PANNONIENE – alcatuite din pamanturi argilo-nisipoase marnoase, cu carbonatii secundari avand o pondere de peste 5%, granulometric – argile/argile prafoase de culoare vinetie cu usoare tente cenusii- albastrui, compacte, masive, PRACTIC IMPERMEABILE dupa coeficientul de permeabilitate k, respectiv PRACTIC INCOMPRESIBILE dupa modulul de deformatie edometric M2-3.

- pentru INTERVALUL 1 - valoarea REZISTENTEI PE VARF DE CON – Rd redus – va avea valoarea de baza de 10 kgf/cmp,

Rd = 10,0 kgf/cmp

- pentru INTERVALUL 2 - valoarea REZISTENTEI PE VARF DE CON – Rd redus – va avea valoarea de baza de 35 kgf/cmp,

Rd = 35,0 kgf/cmp OBS. RECOMANDARE – cele aratate mai sus impun incastrarea pilotilor forati in faciesul marnelor pannoniene definite in INTERVALUL 2.

e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Solutiile tehnice propuse in SF au urmatorele caracteristici: Modul de rezolvare a circulatiei

Pentru rezolvarea circulatiei se prevede urmatoarea solutie tehnica:

• pentru fluxurile principale care se desfasoara pe soseaua de centura pe directia Cluj Napoca-Bors in ambele directii in scopul evitarii conflictelor cu celelalte directii si asigurarea unei fluente maxime a traficului cu o viteza de 80 km/h, se prevede un pasaj denivelat superior peste actuala giratie

Pasajul are 9 deschideri cu o lungime totala de L=226.30m (9x24.00m+8x0.50m+2*0.05m+2*3.10)

In profil transversal pasajul va avea urmatoarele caracteristici:

Latime totala de 19,38 m din care: latimea partii carosabile: 4x3.50m=14,00m

spatii de siguranta: 4x0,40m=1,60m spatii de interventie: 2x1,00m=2,00m parapet de separare a sensurilor: 0,65m parapeti metalici greu zincati: 2x0.57=1.14m

• Celelalte fluxuri pe directiile: Oradea-Arad

Oradea-Cluj Napoca Cluj Napoca-Oradea Oradea-Bors

Page 8: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

8

Bors-Oradea Cluj Napoca-Arad Arad-Cluj Napoca

se vor desfasura prin giratia actuala care se va reamenaja. Solutiile tehnice proiectate s-au impartit pe OBIECTE pentru o categorizare mai buna a

datelor si pentru a face legatura mai usor cu EVALUAREA lucrarilor.

OBIECT I - Pasaj superior L=226.30 m Infrastructurile pasajului(8 pile+2 culei) peste sensul giratoriu vor consta din fundatii pe

coloane forate din beton C20/25(XC2), cu 8 coloane de �108 cm la fiecare infrastructura, amplasate pe doua randuri(4x2 randuri) cu distanta intre axul coloanelor de 2.50m pe ambele directii si adancime de 12.00m.

La partea superioara coloanele sunt solidarizate cu un radier din beton armat C20/25(XC2), cu o inaltime de 1.20 m, lungime de 18.94m si latime de 4.62m in cazul celor doua Culei, iar in cazul pilelor radierul are o inaltime de 1.20 m,lungime de 10.40m si o latime de 4.58m.

Elevatiile pilelor sunt din beton armat C25/30(XC4+XF1) si vor avea o forma lamelara cu grosime de 0.80m si lungime de 10.00m racordata la partea superioara pe directie transversala cu o suprafata cilindrica cu raza de 2.00m.

Inaltime elevatiei pilelor variaza intre 2.65m-4.39m. Elevatia culeilor sunt tot din beton armat C25/30(XC4+XF1) avand dimensiunile de 18.54

lungime, 0.50m latime, iar inaltimea variaza intre 2.00m-3.84m. La partea superioara a elevatiilor culeilor este amplasata o bancheta de rezemare din beton

armat C25/30(XC4+XF1) cu dimensiuni de 18.54m lungime, 1.22 latime si 1.00 m inaltime. La partea superioara a elevatiilor pilelor este amplasata o bancheta de rezemare din beton

armat C25/30(XC4+XF1) cu dimensiuni de 18.54m lungime, 2.10 latime si 1.29-1.30 m inaltime. Bamcheta de rezemare se racodeaza cu elevatiile prin vute de 0.60m. Pentru preluarea sarcinilor seismice si pentru mascarea zonelor de rezemare ale grinzilor la

marginile banchetelor de rezemare sau prevazut timpane in beton armat C25/30(XC4+XF1) de 1.01m inaltime, 0.30m grosime si 0.82m lungime in cazul culeilor, iar in cazul pilelor timpanele au 1.01 inaltime, 0.30 grosime si 2.10 lungime.

In spatele culeilor au fost prevazute ziduri intoarse si console din beton armat C25/30(XC4+XF1).

Pentru racordarea cu terasamentele sant prevazute placi de racordare de 5.00m lungime, 1.00m latime si 0.2m grosime, care reazema la un capat pe zidul de garda al culei si la celalalt capat pe un prism de piatra sparta prin intermediul unei grinzi transversale de beton armat C25/30(XC4+XF1).

In spatele culeilor sunt prevazuta drenuri din piatra bruta cu grosime de 0.70m. Pentru evacuarea apelor din spatele culeilor sunt prevazute barbacane � 5 cm din 2 in 2 m. Infrastructurile au fost calculate la clasa de incarcare „E”(A30,V80), inclusiv la sarcini

seismice. Fetele vazute la culei sunt prevazute a fi tratate special cu forme estetice realizate prin

intermediul unor matrite care se ataseaza la cofraje. Precizam ca prin matrite se pot realiza de asemenea texte dorite de beneficiar.

Suprastructura Schema statica a pasajului superior este compusa din 9 deschideri simplu rezemate cu doua

aparate de reazem tip fix pe pila numarul 4, toate celelate rezemari sunt de tip mobil. Suprastructura se va realiza din grinzi cu corzi aderente prefabricate L=24m, H=1.03m , cu 15

grinzi in sectiune amplasate la o distanta interax de 1.22m. La partea superioara grinzile sunt prevazute cu o suprabetonare si continuizare din beton

armat C25/30(XC1). Grinzile vor rezema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem de tip neopren si

cuzineti din beton armat C25/30(XC1) de dimeniunile 0.50x0.50x0.50m.

Page 9: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

9

In profil transversal intre timpanul din beton armat C25/30(XC4+XF1) si grinzile laterale se va prevedea dispozitiv antiseismic din beton armat monolit C25/30(XC1), iar contactul intre grinda si aparatul antiseismic se va face printr-o placuta de neopren si se va realiza numai dupa montarea grinzilor.

S-au prevazut dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la culei. Imbracamintea pe pod este de tip MASF16m cu bitum aditivat in grosime de 7(3+4) cm, urmat

de protectie hidroizolatie de 2.5 cm cu mixtura asfaltica tip DA8, 1 cm hidroizolatie si 3 cm beton de egalizare.

Suprafetele de beton traversate de apele de suprafata se vor proteja cu solutii speciale impotriva agresivitatii sarii folosita la dezapeziri.

La marginea podului sau prevazut parapeti metalici tip greu zincati prevazuti cu placute reflectorizante, iar la separarea sensurilor pe pod sau prevazut parapeti metalici tip semigreu zincati cu lisa dubla prevazuti cu parapeti antiorbire.

Suprastructurile s-au calculat la clasa de incarcare „E”(A30,V80), inclusiv la sarcini seismice. Evacuarea apelor de pe partea carosabila a podului

In solutia clasica prezentata in plansa nr. D1 ,care prevede scurgerea apelor in lungul pasajului

si evacuarea ei prin guri de scurgere, apele pluviale stagneaza de regula langa bordurile ridicate din cauza declivitailor longitudinale foarte mici, a defectiunilor in executie si a lipsei de intretinere fapt ce conduce la infiltrarea apelor prin cale ajungandu-se la deteriorarea frecventa a caii pe pod.

Avand in vedere precizarile de mai sus S.F.-ul prevede evacuarea apelor de pe pasaj in sens transversal pe distanta cea mai scurta si colectarea acestor ape prin jgheaburi montate la marginile podului.

Descarcarea apelor de pe pasaj se realizeaza prin burlane coborate in dreptul pilelor si culeilor, si racordate la sistemul general de colectare si evacuare a apelor.

Precizam ca in solutia prevazuta de S.F. nu sunt necesare guri de scurgere care constituie un punct sensibil al suprastructurii podurilor.

Evacuarea apelor de pe hidroizolatie Deoarece apa cumulata pe hidroizolatie este principala cauza a distrugerii caii pe pod, s-au

prevazut tuburi PVC �20 mm amplasate din 2 in 2 m la marginile partii carosabile pentru evacuarea apei de pe hidroizolatie, aceste tuburi sunt acoperite la partea superioara cu sita cu ochiuri de 2 mm si geotextil.

OBIECT II – Rampe la pasaj

Traseul direct Cluj Napoca – Satu Mare (Bors) are o lungime de L=952.61m din care L=226.30m

reprezinta pasajul superior,iar rampele de acces cu ziduri si fara ziduri de sprijin reprezinta L=726.31m.

Traseul incepe la km 6+449.34 si se termina la km 5+496.70 conform proiect „Drum de centura in Municipiul Oradea-etapa II”,contract nr.188/2007.

Elementele geometrice ale traseului sunt corespunzatoare vitezei de proiectare de 80km/h. Pentru reducerea la maximum a suprafetelor ocupate rampele de acces pe ambele parti

s-au delimitat cu ziduri de sprijin din beton armat avand elevatii cu parament vertical. Rampele cu zid „L” au o lungime de L=2x310m=620m adica 2x(160+150m). Zidurile sunt tronsonate, lungimea unui tronson este de 10.00m de aici rezultand 62 de bucati

repartizate pe cele doua parti a pasajului 2x(16+15). Elevatiile zidului „L” sunt din beton armat C25/30(XC4+XF1) avand o grosime de 30 cm si o

inaltime ce varieaza intre 1.00-5.70m. Talpa zidului „L” este din beton armat C25/30(XC4+XF1) avand o grosime de 30 cm si o latime

ce varieaza intre 0.84-2.95m. Elevatia zidului se racordeaza cu talpa printr-o vuta cu dimensiunea de 0.50m. Fundatia zidului „L” este din beton simplu C16/20(XC2) avand o inaltime de 1.00-1.31 m si o

latime ce varieaza intre 1.04-3.15m. Totodata la nivelul elevatie talpa a zidului „L” s-au prevazut tuburi PVC � 5cm din 2 in 2 m

pentru evacuarea apei.

Page 10: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

10

Zidurile rampelor de acces pe pasaj sunt prevazute a fi tratate special pe fata vazuta cu forme estetice realizate prin intermediul unor matrite care se ataseaza la cofraje.

In profil transversal rampele vor avea urmatoarele caracteristici:

Latime totala de 19,38 m din care: latimea partii carosabile: 4x3.50m=14,00m

spatii de siguranta: 4x0,40m=1,60m spatii de interventie: 2x1,00m=2,00m parapet de separare a sensurilor: 0,65m parapeti metalici greu zincati: 2x0.57=1.14m

Sistemul rutier carosabil este conform temei de proiectare este proiectat avand complexul

rutier utilizat la reabilitarea drumului de centura format din: - Strat uzura din beton asfaltic tip MASF16m cu bitum aditivat de 6cm grosime - Binder din beton asfaltic deschis tip BAD 25 de 6cm grosime - Strat de baza mixturi asfaltice tip AB2 10cm grosime - Strat fundatie balast stabilizat cu ciment 6% de 35cm grosime - Fundatie balast compactat de 25cm grosime - Strat de forma deseuri de cariera de 20cm grosime

OBIECT III – Bretele de legatura la giratie

Legaturile dintre soseaua de centura si giratie au fost realizate prin bretele paralele cu soseaua de centura acestea fiind urmatoarele:

• Bretea iesire dinspre Cluj Napoca, L=326.59m • Bretea intrare spre Bors, L=435.58m • Bretea iesire dinspre Bors, L=325.63m • Bretea intrare spre Cluj Napoca, L=424.73m

In scopul asigurarii circulatiei fluente pe durata executiei pasajului si pentru asigurarea unei

capacitati maxime de circulatie respectiv pentru evitarea blocarii circulatiei prin defectarea unui mijloc de transport, toate bretelele vor avea doua benzi de circulatie.

Pentru evitarea blocarii giratiei regula de baza va fi „Prioritate pentru vehiculele care circula in interiorul acesteia”.

Intrarile si iesirile la drumuri laterale se vor realiza numai cu relatii de dreapta. Viteza de proiectare pentru bretele este de 60km/h cu exceptia zonei giratiei unde este de

30km/h.

In profil transversal bretelele vor avea urmatoarele caracteristici: Latime carosabil: 2x3.50m=7.00m Rigola dreptunghiulara acoperita : 0.90 m Trotuar :1.50 m Zona verde: 2.25 m de la fata zidului „L”

Sistemul rutier carosabil este conform temei de proiectare este proiectat avand complexul

rutier utilizat la reabilitarea drumului de centura format din: - Strat uzura din beton asfaltic tip MASF16m cu bitum aditivat de 6cm grosime - Binder din beton asfaltic deschis tip BAD 25 de 6cm grosime - Strat de baza mixturi asfaltice tip AB2 10cm grosime - Strat fundatie balast stabilizat cu ciment 6% de 35cm grosime - Fundatie balast compactat de 25cm grosime - Strat de forma deseuri de cariera de 20cm grosime

Trotuarul bretelelor in lungime de L=1 813.00m este format din:

- Strat uzura din beton asfaltic BA 8 de 4cm grosime - Fundatie din beton ciment C12/15 de 10cm - Fundatie din balast 10cm

Page 11: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

11

Precizam ca zona verde este necesara atat ca spatiu de protectie pe perioada executiei

rampelor cat si dupa darea in exploatare servind ca spatiu de siguranta. Se vor instala 68 de bucati de tuburi de canalizare �1000mm L=5.00m si 180 bucati tuburi de

canalizare �300mm L=5.00m. Totodata se vor monta 10 bucati de camine de vizitare cu inaltimi de H=3.00m si 12 bucati de

camine de vizitare cu inaltimi de H=1.00m.

OBIECT IV – Intersectii si drumuri laterale

In cadrul acestui obiect intra Giratia existenta care se va reamenaja , drumul national DN79 relatia Arad-Oradea la care se racordeaza bretelele si drumurile laterale care servesc ca si acces la diferite magazine,case etc.

Giratia are o raza de 20.00m nemodificand dimensiunile acestuia urmat de raza centrala interioara la 18.00m si de insula centrala(zona verde) cu raza de 16.60m.

Pentru evitarea blocarii giratiei regula de baza va fi „Prioritate pentru vehiculele care circula in interiorul acesteia”.

In zona giratiei si a Drumului National care e cuprins in proiect se va reconditiona doar stratul

de uzura aplicandu-se beton asfaltic tip MASF16m cu bitum aditivat pe o grosime de 4 cm. Trotuarul intersectiilor si drumurilor laterale de L=516.00 m este format din:

- Strat uzura din beton asfaltic BA 8 de 4cm grosime - Fundatie din beton ciment C12/15 de 10cm - Fundatie din balast 10cm

OBIECT V – Semnalizare

Pentru reglementarea circulatiei s-au folosit un numar de 65 buc de indicatoare si anume: - Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu - Presemnalizare trecere pietoni - Cedeaza trecerea - Oprire - Drum cu prioritate - Inainte - La dreapta - Inainte sau la dreapta - Ocolire - Intersectie cu sens giratoriu - Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu - Semiportale pentru directii de circulatie - Terminarea benzi de circulatie din dreapta a partii carosabile - Trecere pentru pietoni - Directia drumului cu prioritate

Totodata s-au folosit 12 mp de panouri de semnalizare, marcaj longitudinal pe o lungime de 5.00 km si marcaj longitudinal si transversal pe o suprafata de 1500.00 mp.

S-au mai amplasat 4 semiportale care indica directiile de circulatie. OBIECT VI – Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va face transversal folosindu-se rigole dreptunghiulare acoperite pe o

lungime de L=2 255.00m avand o latime de 0.90 m si o inaltime de 1.39 m. Placutele prefabricate care acopera rigolele sunt din beton armat si au dimensiunile de

50x30x15 fiind necesar un numar de 7 517 bucati.

Page 12: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

12

f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum NU ESTE CAZUL.

g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Impactul important este inregistrat in perioada de executie a lucrarilor proiectate. In perioada de exploatare lucrarile prevazute in prezenta documentatie conduc la

imbunatatirea impactului produs de transportul rutier asupra factorilor de mediu. Facand un bilant al impactului, constatam ca suma efectelor pozitive este superioara celor

negative, fapt care este in favoarea acceptarii lucrarilor de realizare a prezentei investitii.

4. Durata de realizare si etapele principale; Graficul de realizare a investitiei Durata de realizare a proiectului este de 24 luni. Conform ANEXA – GRAFIC DE ESALONARE FIZICA A EXECUTIEI

Costurile estimative ale investitiei

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Prezentul studiu a fost intocmit in conformitate cu H.G. nr. 28/09-ian-2008, privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevedrile H.G. nr. 766 / 1997 si a Legii nr. 10 / 1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate tehnic pentru executia lucrarilor.

Conform DEVIZULUI GENERAL ANEXAT valoarea totala a proiectului(inclusiv TVA) este de 39.806,38 mii lei (9.615,76 mii euro) din care C+M 34.910,70 mii lei (8.433,15 mii euro).

Analiza cost-beneficiu

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta

Dezvoltarea economica a judetului, intensificarea legaturilor de cooperare economica, precum

si sporirea sistematica a nevoilor de transport cu exigentele populatiei in ceea ce priveste confortul, siguranta circulatiei si protejarea mediului, au determinat preocupari sustinute, pentru modernizarea si sistematizarea retelei de strazi destinate traficului de tranzit. Obiectivul drum de centura in municipiul Oradea - etapa a II-a – largire la 4 benzi se desfasoara pe traseul existent al Strazilor Ogorului, Podului, O .Densusianu, Calea Santandrei si Drum CET II, legatura str. Ogorului (din zona intersectiei cu DC 54) si DN 1 - E60. Drumul de centura este un drum de clasa tehnica II, respectiv drum national cu 4 benzi de circulatie. Structura rutiera este dimensionata pentru trafic greu pentru o perioada de perspectiva de 15 ani, sarcina pe osie de 11,5 to si posibilitati de mentenanta curenta si multianuala. Fluxurile de circulatie pe DN 79 determinate pentru etapa actuala si prognoza pentru anii 2015, 2022 au evidentiat depasirea capacitatii de circulatie in anul 2007. Aceste considerente stau la baza necesitatii amenajarii a unei intersectii cu pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea. Prin realizarea pasajului, se urmareste obtinerea urmatoarelor beneficii:

• sporirea capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului • realizarea unui confort pentru participantii la trafic • marirea sigurantei circulatiei

Page 13: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

13

• imbunatatirea conditiilor de mediu prin reducerea noxelor, implicit a poluarii • micsorarea timpilor de parcurs si a consumurilor de combustibil • realizarea densitatii optime cu viteze legale si evitarea formarii blocajelor in circulatie

Analizele cost-beneficiu vor identifica si cuantifica toate beneficiilor sociale aparute ca urmare a implementarii Proiectului, in comparatie cu costurile investitionale, precum si cele cu intretinerea si operarea investitiei. Analiza cost-beneficiu va evalua gradul de rentabilitate economica a investitiei, pe cand analiza financiara va estima masura in care proiectul are nevoie de grant (finantare nerambursabila). Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăŃirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiŃii. Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferenŃiată pe regiuni, în funcŃie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă coordonare cu acŃiunile realizate în cadrul celorlalte Programe OperaŃionale. În concordanŃă cu Strategia Regională a Planului NaŃional de Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puŃin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenŃie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”

Această axă prioritară are ca scop creşterea calităŃii vieŃii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a Ńării şi pentru a evita creşterea disparităŃilor interne, investiŃiile vor fi concentrate în acele oraşe care acŃionează ca poli regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creştere localizaŃi în regiunile şi judeŃele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB şi şomaj. Concentrarea populaŃiei, a activităŃilor economice şi culturale în oraşe şi rolul acestora ca noduri de transport justifică concentrarea investiŃiilor în regenerarea fizică, îmbunătăŃirea mediului antreprenorial, a calităŃii mediului şi a serviciilor sociale în zonele urbane. De aceea, este esenŃială sprijinirea oraşelor, pentru ca acestea să-şi îndeplinească funcŃiile urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe. În acelaşi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influenŃat de nivelul de dezvoltare al oraşelor mari, prin multitudinea de funcŃii de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acŃionând ca centre de creştere. În cadrul Axei prioritare 1 există un singur domeniu major de intervenŃie: 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană În cadrul acestui domeniu major de intervenŃie sunt prevăzute trei sub-domenii, în funcŃie de tipul beneficiarilor de finanŃare nerambursabilă, respectiv:

� poli de creştere, reprezentaŃi de şapte mari centre urbane (Iaşi, ConstanŃa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi arealele de influenŃă ale acestora,

� poli urbani de crestere, reprezentaŃi de municipiile Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, GalaŃi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş.

Page 14: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

14

Polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană au fost desemnaŃi prin HG nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naŃionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiŃii din programele cu finanŃare comunitară şi naŃională1, cu modificările şi completările ulterioare.

� centre urbane, reprezentaŃi de oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană.

� Publicată în M.Of.nr.641/08.09.2008

Page 15: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

15

2. Analiza optiunilor

Analiza cost-beneficiu va compara varianta Cu Proiect cu varianta Fara Proiect, in cazul “Do Minimum”.

Varianta Cu Proiect include urmatorii parametrii: Vezi capitolul 3. Informatii generale privind proiectul Subcapitolul e)Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Intocmirea analizei financiare a proiectului s-a realizat conform cu instructiunile din „Manualul

pentru identificarea, pregatirea si evaluarea proiectelor mari de infrastructura regionala" - editia septembrie 2004, precum si recomandarile din „Ghidul pentru analiza cost-beneficiu, pentru proiectele de investitii” - editia iunie 2008 si publicat pe site-ul DG REGIO, coroborate cu prevederile documentului de lucru nr. 4, al Comisiei Europene, Noua perioada de programare 2007-2013, “Orientari privind metolologia de realizare a analizei Costuri-Beneficii”. De asemenea, in cadrul analizei cost-beneficiu s-au folosit urmatoarele surse:

• HEATCO -Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Deliverable 5, 2004;

• Studiul JASPERS pentru Romania si Bulgaria, care completeaza Studiul HEATCO; • DOCUMENT DE LUCRU PRIVIND METODA DE EVALUARE SI PRIORITIZARE A PROIECTELOR IN

SECTORULTRANSPORTURILOR (Versiunea revizuita 3), din cadrul GMTP. Metodologie Valoarea in timp a banilor Unul dintre cele mai importante aspecte ale evaluarii economice (sau financiare) a unui proiect o reprezinta evaluarea monetara temporala. Principiile valorii in timp a banilor au multe aplicatii practice, de la elaborarea programelor de rambursare a imprumuturilor bancare si pana la decizii de achizitionare de noi echipamente. Aceste evaluari se bazeaza pe metoda analizei fluxurilor de numerar actualizate (DCF). Axa temporala

Una dintre cele mai importante componente ale analizei valorii in timp a banilor este axa temporala, care permite analiza vizuala si intuitiva a desfasurarii temporale a investitiei. Punctul 0 reprezinta momentul de start al analizei investitiei, iar n este ultimul an de analiza.

De asemenea, valorile ni ,0= pot fi zile, saptamani, luni, s.a.m.d. Fluxurile de numerar se pot reprezenta direct sub numerele reprezentand timpii, iar ratele dobanzilor aplicate pe perioada respectiva pot fi plasate deasupra.

Page 16: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

16

Valoarea prezenta Se pune intrebarea de cati bani este nevoie pentru a dispune de o suma nS , peste o perioada

de n intervale temporale, cunoscandu-se ratele dobanzii in perioadele ni ,1= , care pot fi egale sau nu. Rata dobanzii folosita poate fi privita ca fiind rata de oportunitate a costului capitalului. Valoarea prezenta reprezinta suma de care ar trebui sa se dispuna in prezent, pentru a obtine la inceputul perioadei n suma finala nS , folosindu-se o rata a dobanzii a proiri (data). Operatia de actualizare a unor fluxuri de numerar viitoare se numeste discontare. Suma initiala 0S (valoarea prezenta) rezulta din:

( )∏=

+= n

ii

n

k

SS

1

0

1

Se observa ca operatiile de scontare si discontare sunt complementare; ele difera doar prin sensul de orientare pe axa temporala.

Indicatorii sintetici ai investitiei Cele mai eficiente metode de evaluare financiara (economica) sunt cele care se bazeaza pe ideea ca un EURO primit imediat este preferabil unui EURO primit in viitor. Aceasta a dus la dezvoltarea unor tehnici de actualizare a fluxurilor de numerar, care incorporeaza valoarea in timp a banilor. Valoarea Neta Prezenta Una dintre aceste tehnici este metoda valorii actualizate nete (VAN). Etapele acesteia sunt:

• determinarea valorii actualizate a fiecarui flux de numerar, incluzand atat intrarile cat si iesirile de numerar (inputuri si outputuri); actualizarea se face ca rata de actualizare rata costului capitalului pentru proiectul respectiv;

• insumarea algebrica a fluxurilor de numerar actualizate; acesta suma reprezinta VAN (valoarea actualizata neta) a proiectului. (Acest calcul este echivalent cu scaderea valorii actualizate a tuturor fluxurilor de numerar viitoare din costul initial al proiectului);

• daca valoarea neta actualizata este pozitiva, proiectul este acceptat; daca valoarea neta actualizata este negativa, proiectul trebuie respins. Daca doua proiecte se exclud reciproc, atunci cel cu valoare actualizata mai mare trebuie acceptat.

Fie n-durata de analiza a Proiectului, ni ,0= un an de evaluare; fluxurile de numerar nete

estimate sunt nXXX ,...,, 10 iar k reprezinta costul de oportunitate al capitalului. Atunci valoarea neta prezenta se determina din:

( ) ( ) ( ) ( )∑= +

=+

+++

++

=n

ii

in

no k

X

k

X

k

X

k

XVAN

01

10

1111Κ

Observatie. Costul capitalului k depinde de gradul de risc al proiectului, de nivelul ratelor dobanzilor pe economie, etc. In prezent, valoarea recomandat pentru k este de 5.5%, pentru analiza economica si 5%, pentru analiza financiara, conform documentatiei tehnice POR 2007-2013, respectiv Anexa 2. - “Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu”.

Page 17: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

17

Ratiunea care sta la baza metodei valorii actualizate nete Aceasta ratiune este extrem de simpla: atunci cand o entitate administrativa doreste sa implementeze un proiect finantat din surse externe, valoarea acesteia va creste cu suma reprezentata de valoarea actualizata neta a fluxurilor nete de numerar. Astfel, daca valoarea actualizata neta a unui proiect este pozitiva, cresterea valorii depaseste suma de fonduri externe necesare pentru finantarea investitiei. Rata Interna de Rentabilitate Economica Rata interna de rentabilitate a investitiei-RIR (in engleza – Internal Rate of Return-IRR) este definita ca rata de actualizare a capitalului care face ca valoarea actualizata a intrarilor nete de numerar, estimate in cadrul proiectului, sa fie egala cu valoarea actualizata a costurilor (deci a iesirilor de numerar). Ecuatia care ofera valoarea pentru RIR se poate scrie:

( )∑=

=+

n

ii

i

RIR

X

0

01

unde

iX reprezinta fluxul net de numerar, ni ,0= , cu n+1=perioada de analiza a Proiectului (ani). Observatie. Se observa ca metodele de calcul pentru VAN si RIR sunt similare: daca in calculul VAN se cunoaste rata de actualizare a capitalului k, in calculul RIR se face VAN=0, calculandu-se k=RIR, din aceeasi formula. Toate aceste principii de lucru vor fi aplicate atat in cadrul analizei financiare, cat si in cadrul analizei socio-economice. RIRF negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare externa - dar numai datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa etc. Acceptarea unei RIR financiara negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR economice pozitiva - acelasi concept, aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

3.1 Investitia de capital

Ordonatorul principal de credite, pentru aceasta investitie, este Municipiul Oradea, iar fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute de la bugetul local si prin accesarea unei finantari a unui program al Uniunii Europene, din cadrul POR 2007-2013. Valoarea investitiei totale de capital este de 39,806 milioane LEI, esalonata pe o perioada de 24 luni calendaristice. La analiza financiara, precum si la analiza cost-beneficiu se va considera durata de implementare a investitiei ca fiind de 2 (doi) ani. In cadrul analizei cost-beneficiu a fost luata in considerare o valoare reziduala a Proiectului, reprezentand “valoarea de revanzare” a obiectivului, de 20% din valoarea investitie totale, conform reglementarilor in vigoare. Tinand cont de specificul investitiei, consideram ca acest obiectiv nu este vandabil si de aceea nu putem stabili o valoare de piata. Valoare reziduala luata in calcul este de 20% din valoarea estimata a investitiei de capital. Cuantumul costurilor de investitie, precum si esalonarea corespunzatoare, sunt prezentate in continuare.

Page 18: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

18

Total costuri de investitie ('000 LEI)Elemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Terenuri 929.7

Investitia de baza 12,945.1 19,417.7

Echipament nou

Echipament uzat (second hand)

Reparatii capitale

Proiectare si asistenta tehnica 528.2 792.2

Alte cheltuieli de investitie 2,077.4 3,116.1

Total active tangibile 16,480.4 23,326.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Licente

Patente

Alte cheltuieli pre-operationale

Total cheltuieli pre-operationale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costuri de investitie (A) 16,480.4 23,326.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Numerar

Clienti

Stocuri

Datorii curente

Fond de rulment 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Variatia fondului de rulment (B) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Inlocuiri echipamente cu durata scurta de viata

Valoarea rezidualã (20% din total cost investitional) -7,961.3

Alte elemente de investitie (C) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7,961.3

Total costuri de investitie= A+B+C 16,480.4 23,326.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7,961.3

Page 19: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

19

3.2 Strategia de contractare

Nu este cazul.

3.3 Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenariilor)

Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului. Mai concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile productive este de aproximativ 10 ani2. Confom Ghidului privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada 2007 – 2013, orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte, sunt urmatoarele:

Sector Orizont de timp (ani) Energie 15-25 Apa si mediu 30 Cai ferate 30 Porturi si aeroporturi 25 Drumuri 25-30 Industrie 10 Alte servicii 15 Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referinta luata in considerare pentru proiectele de drumuri este de 25-30 de ani. Totusi, avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa 1 din POR, Anexa 6 Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu, orizontul de analiza recomandat pentru proiectele finantate prin acest domeniu de interventie al POR este de 20 de ani. Astfel, pentru proiectul de fata, previziunile se vor efectua pe un orizont de timp de 20 de ani. Procentele de esalonare au fost stabilite conform cu Graficul de esalonare a lucrarilor, tinand seama de valorile costurilor pe elemente, incluse in Devizul General Estimativ al Proiectului. La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume LEI, conform reglementarilor existente. Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 5%, pentru analiza financiara, respectiv 5.5% pentru analiza socio-economica. O investitie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezinta o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva. Investitia nu genereaza venituri financiare directe; nu este prevazuta introducerea unui sistem de taxare a utilizatorilor infrastructurii imbunatatite.

2 De la PHARE la Fondurile Structurale - Modulul A.2.1-Instruire pentru analiza economică şi financiară şi evaluarea riscurilor.

Page 20: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

20

Fara obtinerea finantarii, Beneficiarul, ar trebui sa acopere integral, din bugetul propriu suma necesara pentru investitie. In cazul in care proiectul nu va obtine finantarea nerambursabila, realizarea acestuia prin bugetul local va fi mult intarziata din urmatoarele considerente:

• Efortul financiar propriu este foarte mare, peste posibilitatile actuale, pentru asigurarea conditiilor de realizare a proiectului in urmatorii ani;

• Perspectiva realizarii de parteneriate de tip concesiune pentru realizarea unor proiecte de acest gen este redusa, avand in vedere ca proiectul nu urmareste realizarea de activitati direct generatoare de profituri directe.

3.4 Evolutia prezumata a tarifelor

Nu se prevede introducerea unei taxe de drum pentru infrastructura rutiera noua, prin urmare nu vor exista venituri financiare directe din aplicarea unor tarife unitare pe kilometrul de drum parcurs de utilizatori.

3.5 Evolutia prezumata a costurilor de operare

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa terminarea constructiei proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:

• Intretinerea podului si infrastructurii, in general • Costul muncii vii pentru asigurarea unor conditii optime de trafic • Alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative)

In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri. O politica de intretinere este compusa din intretinere CURENTA si intretinere PERIODICA. Lucrarile pot fi programate in timp, sau pot fi conditionate de starea drumului (ex. valori mari ale IRI). INTRETINEREA CURENTA consta din:

• colmatari fisuri si crapaturi; • inlaturari denivelari locale si fagase;

INTRETINEREA PERIODICA consta din:

• covor bituminos (40 mm); Scenariul lucrarilor de intretinere si reparatii

Nr. crt. Tip lucrare Periodicitate Cantitate

1 Colmatari fisuri si crapaturi

Anual, incepand cu anul 4, dupa implementarea investitiei cu exceptia anilor in care se face intretinere periodica si 3 ani dupa acest moment

Pe 15% din suprafata

2 Inlaturari denivelari locale, fagase

Anual, incepand cu anul 4, dupa implementarea investitiei cu exceptia anilor in care se face intretinere periodica si 3 ani dupa acest moment

Pe 10% din suprafata

3 Covor bituminos 40 mm– reparatii capitale

Incepand cu anul 2013, la fiecare al 6-lea an Pe 100% din suprafata

Page 21: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

21

Costurile de intretinere sunt calculate pentru fiecare tip de articol de intretinere privind lucrarile, in anul in care acestea sunt realizate. Costurile estimate pentru studiul curent se bazeaza pe costurile internationale si sunt prevazute in tabelul de mai jos.

nr crt Tip lucrare UM Cost financiar (LEI/UM)

1 Colmatare fisuri si crapaturi m2 25

2 Inlaturari denivelari locale si fagase m2 60

3 Covor bituminos m2 70

Aditional, vor fi considerate alte operatii de intretinere curenta, de tipul reparatiilor accidentale, curatirea suprafetei carosabile, intretinerea semnalizarii verticale si orizontale, intretinerea pe timp de iarna, etc, lucrari care vor interveni anual si care vor fi considerate ca avand o valoare monetara de 0,1% din totul investitiei initiale. Acest procent a fost stabilit conform unor proiecte de referinta si este in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru toate categoriile de costuri de intretinere a fost prevazuta o crestere anuala a costurilor de 2%.

Page 22: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

22

Estimarea costurilor de intretinere, conform scenar iului asumat ('000 LEI/an)

Nr Componentã Periodicitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Intretinere curenta

Anual din anul 4, dupa implementarea investitiei, cu exceptia anilor in care se face intretinere periodica si 3 ani dupa acest moment

88.3 90.0 99.4 101.4 111.9 114.2

2 Intretinere periodica6 aniincepand cu anul 9

659.3 742.5 836.2

3 Alte lucrari de intretinere

Anual 39.8 39.8 40.6 41.4 42.2 43.1 43.9 44.8 45.7 46.6 47.6 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.6 54.6

0.0 0.0 39.8 39.8 40.6 129.7 132.3 702.4 43.9 44.8 45.7 146.0 149.0 791.1 49.5 50.5 51.5 164.5 167.8 890.9Total cost anual

Investitie

Page 23: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

23

3.6 Evolutia prezumata a veniturilor

Practica economica europeana si internationala arata ca in cazul proiectelor care au ca scop construirea de infrastructura rutiera (care nu prevad introducerea de taxe de acces) nu apar beneficii directe financiare (fiscale).

Initiatorul proiectului doreste prin realizarea acestei investitii obtinerea unor beneficii de natura economica legate in principal reducerea costurilor de transport si reducerea timpului de trafic concretizata in competitivitate crescuta a agentilor economici, atragerea si retinerea investitiilor in zona si imbunatatirea accesului rezidentilor la institutiile de utilitate publica. De asemenea, proiectul este un raspuns la nevoile prezente si viitoare de trafic in Municipiul Oradea.

Proiectul nu prevede taxe sau tarife care vor fi percepute de autoritatile locale pentru utilizarea infrastructurii, nu vor exista venituri directe, ci doar beneficii de natura socio-economica penru locuitorii municipiului Oradea si nu numai.

3.7 Modelul financiar

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum si a beneficiilor (veniturilor) financiare generate (daca este cazul). Analiza financiara va considera doua cazuri:

1. Evaluarea profitabilitatii financiare a contributiei proprii, prin calculul indicatorilor: Venit actualizat net, calculat la nivelul contributiei proprii, notat VANF/K Rata interna de rentabilitate calculata la nivelul contributiei proprii, notata cu RIRF/K

2. Evaluarea profitabilitatii financiare a contributiei totale (inclusiv fondurile nerambursabile), prin calculul indicatorilor:

Venit actualizat net, calculat la nivelul contributiei totale, notat VANF/C Rata interna de rentabilitate calculata la nivelul contributiei proprii, notata cu RIRF/C

Page 24: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

24

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Capitalului Propriu (a contributiei proprii) ('00 0 LEI)

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTRARI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,961.3

Venituri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Valoarea rezidualã 7,961.3

IESIRI 2,908.8 4,117.0 39.8 39.8 40.6 129.7 132.3 702.4 43.9 44.8 45.7 146.0 149.0 791.1 49.5 50.5 51.5 164.5 167.8 890.9

Contributia nationalã 2,908.8 4,117.0

Costuri de operare si intretinere 0.0 0.0 39.8 39.8 40.6 129.7 132.3 702.4 43.9 44.8 45.7 146.0 149.0 791.1 49.5 50.5 51.5 164.5 167.8 890.9

FLUX DE NUMERAR NET -2,908.8 -4,117.0 -39.8 -39.8 -40.6 -129.7 -132.3 -702.4 -43.9 -44.8 -45.7 -146.0 -149.0 -791.1 -49.5 -50.5 -51.5 -164.5 -167.8 7,070.4

Rata Interna de Rentabilitate Financiarã a Capitalului Propriu (RIRF/K)

Valoarea Neta Actualizatã Financiarã a Capitalului Propriu (VANF/K)

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C K)

N/A

-5,452

0.36

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei totale ('000 LEI)

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTRARI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,961.3

Venituri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Valoarea rezidualã 7,961.3

IESIRI 16,480.4 23,326.0 39.8 39.8 40.6 129.7 132.3 702.4 43.9 44.8 45.7 146.0 149.0 791.1 49.5 50.5 51.5 164.5 167.8 890.9

Investitie totala 16,480.4 23,326.0

Costuri de operare si intretinere 0.0 0.0 39.8 39.8 40.6 129.7 132.3 702.4 43.9 44.8 45.7 146.0 149.0 791.1 49.5 50.5 51.5 164.5 167.8 890.9

FLUX DE NUMERAR NET -16,480.4 -23,326.0 -39.8 -39.8 -40.6 -129.7 -132.3 -702.4 -43.9 -44.8 -45.7 -146.0 -149.0 -791.1 -49.5 -50.5 -51.5 -164.5 -167.8 7,070.4

Rata Interna de Rentabilitate Financiarã a Investit iei totale (RIRF/C)

Valoarea Neta Actualizatã Financiarã a Investitiei totale (VANF/C)

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)

N/A

-35,800

0.08

Page 25: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

25

Nota: Rata de actualizare pentru NPV este de 5%. Se obtin urmatorii indicatori globali, de evaluare a profitabilitatii financiare a investitiei: Pentru contributia proprie:

• RIRF/K = n/a

• VANF/K= -5,452 mil. LEI Pentru contributia totala:

• RIRF/C=n/a

• VANF/C= -35,800 mil. LEI RIRF/C se situeaza mult sub pragul de rentabilitate de 5%; de fapt procedura de calcul nu reuseste sa ofere o valoarea tangibila acestui indicator. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza necesitatea acordarii unui grant (asumat a fi, in detalierea surselor de finantare, de 80,35% din total cost investitional), care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si, implicit, indicatori de rentabilitate pozitivi. De asemenea, venitul actualizat net, calculat la nivelul contributiei totale, VANF/C este negativ. Prin urmare, sunt intrunite conditiile pentru a dovedi necesitatea obtinerii finantarii nerambursabile, pentru obiectivul investitional analizat.

Page 26: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

26

3.8 Sustenabilitatea proiectului

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTRARI 16480.4 23326.0 40.6 40.6 41.4 132.3 134.9 716.5 44.8 45.7 46.6 149.0 151.9 806.9 50.5 51.5 52.5 167.8 171.1 908.7

Alocatii bugetare pentru sustinerea costurilor de intretinere si operare 0.0 0.0 40.6 40.6 41.4 132.3 134.9 716.5 44.8 45.7 46.6 149.0 151.9 806.9 50.5 51.5 52.5 167.8 171.1 908.7

Grant UE 13242.0 18742.4

Contributie buget de stat 2908.8 4117.0

Contributie proprie 329.6 466.5

IESIRI 16480.4 23326.0 39.8 39.8 40.6 129.7 132.3 702.4 43.9 44.8 45.7 146.0 149.0 791.1 49.5 50.5 51.5 164.5 167.8 890.9

Investitie 16,480.4 23,326.0 0.0

Total costuri de operare si intretinere 0.0 0.0 39.8 39.8 40.6 129.7 132.3 702.4 43.9 44.8 45.7 146.0 149.0 791.1 49.5 50.5 51.5 164.5 167.8 890.9

Flux net de numerar 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 2.6 2.6 14.0 0.9 0.9 0.9 2.9 3.0 15.8 1.0 1.0 1.0 3.3 3.4 17.8

Flux net de numerar cumulat 0.0 0.0 0.8 1.6 2.4 5.0 7.6 21.7 22.6 23.5 24.4 27.3 30.3 46.1 47.1 48.1 49.1 52.4 55.8 73.6

Durabilitatea financiarã a Investitiei Totale ('000 LEI)

Ultima linie, fluxul cumulat de numerar, arata faptul ca proiectul este durabil din punct de vedere financiar; acesta nu genereaza venituri financiare directe, dar, ca si intrari financiare, au fost considerate valorile monetare alocate de catre Beneficiar pentru sustinerea costurilor de intretinere si operare, conform scenariului adoptat. Se apreciaza ca proiectul este unul sustenabil din punct de vedere financiar intrucat rezultatul cumulat al fluxurilor de nete de numerar generate pe parcursul intregului interval de prognoza (20 de ani) este pozitiv. Acest lucru conduce la necesitatea prioritara de asigurare a grantului necesar, pentru a obtine un grad acceptabil de sustenabilitate a proiectului. Astfel, sunt indeplinite conditiile pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila :

• Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 • Rata interna de rentabilitate financiara (RIRf) < rata de actualizare (5%) • Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta • Raportul cost/beneficii > 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Page 27: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

27

4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

4.1 Metodologie

Prin analiza economica se urmareste estimarea contributiei proiectului la bunastarea

economica a regiunii sau tarii. Aceasta este realizata din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tara), in loc de a considera numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

In cazul de fata, desi beneficiarul proiectului de investitii este Primaria Oradea, practic de avantajele construirii si realizarii arterei de legatura rutiera din municipiu va beneficia intreaga comunitate locala.

Analiza financiara este considerata drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. In vederea determinarii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustari pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordanta cu:

� „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeana pentru perioada de programare 2007-2013;

� HEATCO – „Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment” – proiect finantat de Comisia Europeana in vederea armonizarii analizei cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat in vederea unificarii analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite in proiectele transnationale TEN-T, dar recomandarile prezentate pot fi folosite si pentru analiza proiectelor nationale.

Principalele recomandari privind analiza armonizata a proiectelor de transport se refera la urmatoarele elemente:

� Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza a proiectelor, evaluarea riscului viitor si a senzitivitatii, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

� Valoarea timpului si congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor munca, traficul pasagerilor non-munca, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, intarzierile nejustificate);

� Valoarea schimbarilor in riscurile de accident;

� Costuri de mediu;

� Costurile si impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea reziduala).

Page 28: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

28

Etapele necesare pentru realizarea unei analize socio-economice sunt urmatoarele:

Pasul 1. Corectii fiscale

Pasul 2. Corectii pentru externalitati

Pasul 3. Corectii pentru transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra)

Pasul 4. Calculul indicatorilor de performanta (ERR si ENPV)

Din analiza economica trebuie excluse taxele indirecte (de exemplu TVA), obligatiile angajatorului in ceea ce priveste salariile sau orice subventii. Din punctul de vedere al societatii aceste elemente constituie transferuri si nu fluxuri de cash.

Cuantificarea si monetarizarea externalitatilor proiectului (beneficii si costuri economice).

Utilizarea preturilor umbra pentru calculul costului de oportunitate al input-urilor si output-urilor.

Calculul indicatorilor de performanta utilizand rata de discount sociala.

Pentru calculul factorilor de conversie se utilizeaza adesea o tehnica numita analiza semi-input-output (SIO)3. Analiza SIO foloseste tabele de intrari iesiri cu date la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si subventii. Aceasta analiza poate fi folosita si la calculul factorului de conversie standard.

Desi factorul de conversie standard se determina in mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzatori sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula: unde, FCS = factor de conversie standard; M = valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granita; X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la granita; Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor; Sm = valoarea totala a subventiilor pentru importuri; Tx = valoarea totala a taxelor la export; Sx = valoarea totala a subventiilor pentru exporturi.

Pentru simplificarea calcului s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea medie de circa 0,8. Cercetatorii Steve Curry si John Weiss au stabilit in urma unor studii distincte din 13 tari in curs de dezvoltare ca FCS variaza intre 0,59 si 0,96 cu o valoare medie de circa 0,84.

3 Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura

ARC, EdiŃia a II-a, pagina 527. 4 Project Analysis in Developing Countries, Steve Curry and John Weiss, pagina 264 - 266

( )( ) ( )SxTxXSmTmM

XMFCS

+−+−++=

Page 29: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

29

FCS = 0,8

In calcularea pretului contabil (umbra) al fortei de munca se aplica urmatoarea formula: PCF = PPF x (1-u) x (1-t), unde:

PCF = Pretul contabil al fortei de munca PPF = Pretul de piata al fortei de munca u = Rata regionala a somajului t = Rata platilor aferente asigurarilor sociale si alte taxe conexe Factorul de conversie pentru materialele de constructie Conform Tarifului Vamal al Romaniei, taxele vamale la importurile de materiale de constructii variaza intre 10% - 15%.

FCmateriale de constructie importate = 0,8/1,15 = 0,70 Factorul de conversie pentru forta de munca Acolo unde nu exista informatii statistice detaliate despre piata fortei de munca, se sugereaza folosirea unei rate de somaj regionale ca baza pentru determinarea pretului umbra pentru salarii. In acest caz se utilizeaza urmatoarea formula5:

( ) ( )tuFWSW −×−×= 11 unde, SW = pretul umbra salarii (shadow wage); FW = pretul de piata al salariilor (finance wage); u = rata de somaj regionala; t = cotele de contributii la bugetul de stat pentru salarii.

FCforta de munca = (1-u) x (1-t) = (1-0,058) x (1-0,3) = 0,66 Ponderea costurilor cu forta de munca in total costuri operationale este de 40%. Rezulta o rata a pretului umbra pentru costuri operationale de 0,86. Preturi umbra pentru costuri investitionale S-a presupus urmatoarea structura a costurilor investitionale: Articole cost Pondere Factor de conversie Rata pret umbra Forta de munca 25% 0,66 0,17 Materiale de constructie importate 10% 0,70 0,07

Materiale de constructie autohtone 57% 0,8 0,46

Profit firma constructie 8% 0 0 TOTAL 100% 0,70

Rata de actualizare economica

Rata de actualizare economica, folosita si sub titulatura de rata de actualizare sociala este folosita in procesul de actualizare a fluxurilor de numerar aferente analizei economice. Aceasta a fost propusa de catre Comisia Europeana la nivelul de 5,5% pentru tarile membre ale UE si de 3,5% pentru celelalte tari.

Ca atare, rata de actualizare sociala luata in considerare in prezenta analiza economica este de 5,5%.

5 Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, the new programming period 2007-2013

Page 30: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

30

Rata Interna de Rentabilitate Economica Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeaza pe ipotezele:

• Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi constante 2010, in LEI; • EIRR este calculata pentru o durata de 20 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de constructie

(2010-2011), precum si perioada de exploatare, pana in 2029; • Viabilitatea economica a Proiectului se evalueaza prin compararea EIRR cu Costul Economic real de

Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizata in analiza este 5.5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, daca EIRR este mai mare sau egala cu 5.5%.

Esalonarea Investitiei

• Esalonarea investitiei s-a presupus a se derula pe o perioada de 2 ani. Beneficiile economice

Un aspect foarte important pentru realizarea unei analize socio-economice adecvate il reprezinta modul in care sunt reprezentate sub forma monetara costurile si beneficiile socio-economice. O corecta evaluare a acestora va conduce la obtinerea unor indicatori economici in concordanta cu realitatile momentului.

Pentru stabilirea costurilor si beneficiilor socio–economice, in functie de tipul de proiect, trebuie analizate cu atentie mai multe aspecte:

� beneficiarii directi si indirecti ai proiectului; � conexiunile intre rezultatele proiectului si ariile afectate de acesta, in mod pozitiv sau negativ; � evolutia anumitor indicatori din sectorul (sectoarele) in care se actioneaza prin proiect; � previziunile din sectorul/sectoarele de activitate asupra caruia/carora se rasfrang rezultatele

proiectului; � efectele colaterale ale activitatilor din proiect.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte identificate pentru acest tip de proiect, incat sa se defineasca cat mai complet impactul socio-economic proiectului: Ameliorarea infrastructurii de acces:

• Reducerea costurilor de intretinere a insfrastructurii - direct • Reducerea uzurii autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs pentru persoane - direct • Reducerea costurilor determinate de accidente rutiere - indirect • Reducerea costurilor legate de mediul inconjurator - direct • Reducerea timpilor de parcurs a autovehiculelor - direct

Cresterea nivelului de trai al populatiei rezidente in localitatile invecinate locatiei de proiect:

• Asigurarea accesului la serviciile publice - salvare, pompieri, politie, etc in perioada anotimpului rece - indirect

• Crearea locurilor de muna temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct • Crearea de locuri de munca permanente in pensiunile agro-turistice si in obiectivele de atractie

turistica din zona - direct • Cresterea numarului de pensiuni agro-turistice capabile sa ofere servicii de calitate si referinta si a

veniturilor - indirect. • Cresterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit - indirect o Cresterea volumului

investitiilor atrase - indirect

Page 31: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

31

Alte beneficii socio-economice non-monetare: • Proiectul prin dezvoltarea tursimului va contribui la reducerea somajului local si la imbunatatirea

calificarii personalului angajat in sistem • Cresterea valorii terenului si a imobilelor prin cresterea atractivitatii localitatilor invecinate locatiei

proiectului. Au fost considerate pentru analiza economico-sociala doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara proiect”. • Economii din reducerea uzurii autovehiculelor (VOC - value operational cost) si economii din reducerea timpilor de parcurs pentru persoane (VOT - value of time); • Economiii din reducerea ratei de incidenta a accidentelor. Acestea sunt cele mai importante categorii de beneficii ce se obtin direct de catre participantii la trafic, din reducerea costurilor generalizate ale utilizatorilor de drum, compuse din VOC si VOC, precum si din reducerea numarului de accidente. Sumarul ipotezelor de baza este:

Scenariul macroeconomic considerat (pesimist/mediu/optimist) mediu

M

Anul de baza pentru calculul costurilor si calcule de actualizare anul 2010

Anul inceperii lucrarilor anul 2010

Durata lucrarilor ani 2

Perioada de evaluare ani 20

Rata de actualizare (costul capitalului) % 5.5%

4.2 Corectiile fiscale si preturile « umbra »

1. Realizarea corectiilor fiscale este necesara deoarece preturile de piata includ taxe si

subventii precum si unele transferuri de plati. Astfel, se au in vedere urmatoarele corectii: � eliminarea din nivelul preturilor a TVA si a altor costuri indirecte; � eliminarea transferurilor pure catre indivizi, cum ar fi platile pentru asigurarile sociale; � includerea in preturile pentru intrari a taxelor directe.

2. Corectiile pentru externalitati: pentru determinarea beneficiilor sau costurilor externe

care nu au fost luate in considerare in analiza financiara (costul si beneficiul rezultat din impactul de mediu sau din cresterea standardului de viata pentru populatia deservita).

3. De la preturi de piata la preturi contabile sau preturi umbra: pe langa distorsiunile fiscale si externalitati, exista si alti factori care pot distorsiona preturile, precum: regimurile de monopol, barierele comerciale, reglementari pe piata muncii (salariul minim de exemplu), informatii

Page 32: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

32

incomplete. politicile guvernamentale protectioniste sau de subventionare. Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra, care reflecta costul de oportunitate pentru input-urile utilizate in analiza si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru output-uri.

Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva.

Se considera ca pretul economic se stabileste astfel6: � Pentru bunurile tangibile valoarea lor economica este data de pretul la paritatea puterii de

cumparare la nivel international (pretul de import); � Pentru factorii de productie (pamant, salarii) valoarea lor economica este data de costul lor de

oportunitate, respectiv costul pe care l-ar genera absenta sau indisponibilitatea acestor factori de productie.

Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor

utilizate in analiza financiara.

4.3 Costuri economice si beneficii

Analiza Economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor la utilizatorii drumurilor, adica la costurile de exploatare si la timpul de calatorie, dar si cele sociale. Cele mai importante categorii de beneficii sunt cele din reducerea costurilor generalizate ale utilizatorilor de drum, compuse din VOC si VOT.

• se analizeaza drumuri sau sectiuni aplicind un standard ales de proiectant, obtinind fluxuri de costuri/beneficii pe durata proiectului. Indicatorii economici se determina pentru toate alternativele ;

• analizele de proiect pot fi folosite pentru estimarea viabilitatii economice in termeni de: pastrarea calitatii imbracamintii; estimarea ciclului de viata al drumului; rezultatele lucrarilor la drum, costurile si beneficiile utilizatorilor drumului.

Beneficii din reducerea ratei de incidenta a accidentelor Imbunatatirea conditiilor de circulatie, prin realizarea investitiei, va conduce la cresterea sigurantei circulatiei. Acest lucru se reflecta in reducerea numarului de accidente. Studiul Romanian Transport Masterplan, aflat in curs de elaborare, stabileste urmatoarele valori pentru valoarea accidentelor, precum si pentru ratele de incidenta, pe categorii de drum, date care au fost folosite in cadrul analizei economice:

• Accident mortal 344.000 EURO • Raniri 45.690 EURO • Accidente usoare 3.410 EURO

Aceste valori vor fi transformate in Lei, in cadrul analizei economice.

6 Manualul Ecofin

Page 33: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

33

Ratele de incidenta a accidentelor / Accident rates (in no/100 mil. veh*km)

Categoria de drumuri/ Road Category

Mortale/ Fatalities

Raniri/ Injured

Numai avarii/ Damage only

AUTOSTRAZI (doar A1)/ MOTORWAY (A1only) 3.01 2.08 6.23

DRUMURI NATIONALE/ NATIONAL ROADS 5.50 9.35 23.14

Sursa/Source: Romanian General Transport Master Plan Study, 2007 In lipsa unor date specifice zonei studiate, in cadrul analizei cost-beneficiu vor fi folosite aceste valori medii pentru intreaga retea de drumuri nationale. Diferenta intre numarul de accidente pentru cazul de baza, fara Proiect si cazul proiectat se cuantifica monetar in beneficii din reducerea ratei de incidenta a accidentelor. Se va considera ca, anual, numarul accidentelor soldate cu raniri se vor reduce cu doua. Se obtine, astfel, o valoare anuala a beneficiilor din reducerea numarului de accidente de 0,38 milioane LEI. Romanian Transport Masterplan recomanda valori unitare pentru costurile generalizate ale utilizatorilor, compuse din VOC (costul de exploatare ale vehiculelor), respectiv VOT (costul cu valoarea timpului). Pentru o mai buna prelucrarea a datelor, ambele seturi de valori au fost exprimate ca LEI / veh*km. Mai intai, s-a calculat volumul total de trafic anual, exprimat ca total veh*km, pentru fiecare categorie de vehicule considerata. Aplicand costurile unitare cu VOC si VOT si aplicand diferenta Fara – Cu Proiect, conform principiilor de elaborare a analizei cost-beneficiu, enuntate anterior, se obtin beneficiile totale anuale.

Page 34: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

34

AutoturismeCamioane cu 2

osiiCamioane cu 3-

4 osiiCamioane articulate

AutoturismeCamioane cu 2

osiiCamioane cu 3-

4 osiiCamioane articulate

AutoturismeCamioane cu 2

osiiCamioane cu 3-

4 osiiCamioane articulate

AutoturismeCamioane cu 2

osiiCamioane cu 3-

4 osiiCamioane articulate

Total

2010 6,939,824 266,834 226,275 200,659 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,036,422 89,486 75,884 84,116 2,285,908

2011 7,217,417 285,513 232,687 208,686 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,117,879 95,750 78,034 87,481 2,379,143

2012 7,495,010 304,191 239,098 216,712 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,199,336 102,013 80,184 90,846 2,472,379

2013 7,772,603 322,869 245,509 224,738 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,280,793 108,277 82,334 94,210 2,565,614

2014 8,050,196 341,548 251,920 232,765 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,362,250 114,541 84,484 97,575 2,658,850

2015 8,327,789 360,226 258,331 240,791 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,443,706 120,805 86,634 100,940 2,752,086

2016 8,605,382 378,905 264,742 248,818 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,525,163 127,069 88,784 104,304 2,845,321

2017 8,882,975 397,583 271,153 256,844 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,606,620 133,333 90,934 107,669 2,938,557

2018 9,160,568 416,261 277,565 264,870 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,688,077 139,597 93,084 111,034 3,031,792

2019 9,438,161 434,940 283,976 272,897 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,769,534 145,861 95,234 114,398 3,125,028

2020 9,715,754 453,618 290,387 280,923 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,850,991 152,125 97,384 117,763 3,218,263

2021 9,993,347 472,297 296,798 288,949 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 2,932,448 158,389 99,534 121,128 3,311,499

2022 10,270,940 490,975 303,209 296,976 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,013,905 164,653 101,684 124,492 3,404,734

2023 10,548,533 509,653 309,620 305,002 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,095,362 170,917 103,834 127,857 3,497,970

2024 10,826,126 528,332 316,031 313,029 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,176,818 177,181 105,984 131,222 3,591,206

2025 11,103,719 547,010 322,442 321,055 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,258,275 183,445 108,134 134,586 3,684,441

2026 11,381,312 565,689 328,854 329,081 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,339,732 189,709 110,284 137,951 3,777,677

2027 11,658,905 584,367 335,265 337,108 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,421,189 195,973 112,434 141,316 3,870,912

2028 11,936,498 603,045 341,676 345,134 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,502,646 202,237 114,584 144,680 3,964,148

2029 12,214,091 621,724 348,087 353,160 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,584,103 208,501 116,734 148,045 4,057,383

2030 12,491,684 640,402 354,498 361,187 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,665,560 214,765 118,885 151,410 4,150,619

2031 12,769,277 659,081 360,909 369,213 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,747,017 221,029 121,035 154,774 4,243,855

2032 13,046,870 677,759 367,320 377,240 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,828,473 227,293 123,185 158,139 4,337,090

2033 13,324,463 696,437 373,732 385,266 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,909,930 233,557 125,335 161,503 4,430,326

2034 13,602,056 715,116 380,143 393,292 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 3,991,387 239,821 127,485 164,868 4,523,561

2035 13,879,649 733,794 386,554 401,319 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 4,072,844 246,085 129,635 168,233 4,616,797

2036 14,157,242 752,472 392,965 409,345 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 4,154,301 252,349 131,785 171,597 4,710,032

2037 14,434,835 771,151 399,376 417,371 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 4,235,758 258,613 133,935 174,962 4,803,268

2038 14,712,428 789,829 405,787 425,398 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 4,317,215 264,877 136,085 178,327 4,896,503

2039 14,990,021 808,508 412,198 433,424 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 4,398,672 271,141 138,235 181,691 4,989,739

2040 15,267,614 640,402 418,610 441,451 1.09 1.68 1.89 2.31 0.80 1.34 1.55 1.89 4,480,129 214,765 140,385 185,056 5,020,335

Economii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (LEI)

Anul de prognoza

Prognoza traficuluiTotal veh*km

Costurile de exploatare ale vehiculelorSituatia existenta

LEI / veh*km

Costurile de exploatare ale vehiculelorSituatia proiectata

LEI / veh*km

Page 35: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

35

AutoturismeCamioane cu 2

osiiCamioane cu 3-

4 osiiCamioane articulate

AutoturismeCamioane cu 2

osiiCamioane cu 3-

4 osiiCamioane articulate

AutoturismeCamioane cu 2

osiiCamioane cu 3-

4 osiiCamioane articulate

AutoturismeCamioane cu 2

osiiCamioane cu 3-

4 osiiCamioane articulate

Total

2010 6,939,824 266,834 226,275 200,659 0.29 0.23 441,595 441,595

2011 7,217,417 285,513 232,687 208,686 0.29 0.23 459,259 459,259

2012 7,495,010 304,191 239,098 216,712 0.29 0.23 476,922 476,922

2013 7,772,603 322,869 245,509 224,738 0.29 0.23 494,586 494,586

2014 8,050,196 341,548 251,920 232,765 0.29 0.23 512,250 512,250

2015 8,327,789 360,226 258,331 240,791 0.29 0.23 529,914 529,914

2016 8,605,382 378,905 264,742 248,818 0.29 0.23 547,578 547,578

2017 8,882,975 397,583 271,153 256,844 0.29 0.23 565,241 565,241

2018 9,160,568 416,261 277,565 264,870 0.29 0.23 582,905 582,905

2019 9,438,161 434,940 283,976 272,897 0.29 0.23 600,569 600,569

2020 9,715,754 453,618 290,387 280,923 0.29 0.23 618,233 618,233

2021 9,993,347 472,297 296,798 288,949 0.29 0.23 635,897 635,897

2022 10,270,940 490,975 303,209 296,976 0.29 0.23 653,560 653,560

2023 10,548,533 509,653 309,620 305,002 0.29 0.23 671,224 671,224

2024 10,826,126 528,332 316,031 313,029 0.29 0.23 688,888 688,888

2025 11,103,719 547,010 322,442 321,055 0.29 0.23 706,552 706,552

2026 11,381,312 565,689 328,854 329,081 0.29 0.23 724,216 724,216

2027 11,658,905 584,367 335,265 337,108 0.29 0.23 741,879 741,879

2028 11,936,498 603,045 341,676 345,134 0.29 0.23 759,543 759,543

2029 12,214,091 621,724 348,087 353,160 0.29 0.23 777,207 777,207

2030 12,491,684 640,402 354,498 361,187 0.29 0.23 794,871 794,871

2031 12,769,277 659,081 360,909 369,213 0.29 0.23 812,535 812,535

2032 13,046,870 677,759 367,320 377,240 0.29 0.23 830,198 830,198

2033 13,324,463 696,437 373,732 385,266 0.29 0.23 847,862 847,862

2034 13,602,056 715,116 380,143 393,292 0.29 0.23 865,526 865,526

2035 13,879,649 733,794 386,554 401,319 0.29 0.23 883,190 883,190

2036 14,157,242 752,472 392,965 409,345 0.29 0.23 900,854 900,854

2037 14,434,835 771,151 399,376 417,371 0.29 0.23 918,517 918,517

2038 14,712,428 789,829 405,787 425,398 0.29 0.23 936,181 936,181

2039 14,990,021 808,508 412,198 433,424 0.29 0.23 953,845 953,845

2040 15,267,614 640,402 418,610 441,451 0.29 0.23 971,509 971,509

Economii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (LEI)

Anul de prognoza

Prognoza traficuluiTotal veh*km

Costurile de exploatare ale vehiculelorSituatia existenta

LEI / veh*km

Costurile de exploatare ale vehiculelorSituatia proiectata

LEI / veh*km

Page 36: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

36

Costurile economice Costurile considerate sunt cele de investitie, precum si cele de intretinere si reparatii pentru durata proiectului. Costurile economice de Capital precum si cele Recurente (intretinere si reparatii) sunt determinate de politicile de intretinere adoptat, asa cum au fost definite in cadrul analizei financiare.

4.4 Analiza cost / beneficiu

Costul total de investitie considerat la analiza socio-economica este valoarea totala a contributiei nationale, ajustata de la valori financiare la valori economice aplicand factorii de conversie descrisi anterior. De asemenea, costurile economice de intretinere si operare au fost preluate din cash-flow-ul financiar al Proiectului, transformati in valori economice folosind factorul de conversie de 0.84. Acest factor de conversie exclude influeta factorului TVA in valorile economice ale Proiectului. Proiectul atinge o rata interna de rentabilitate economica (RIRE) de 8,92% si o valoare neta prezenta (NPV) de 9,47 mil LEI, raportul B/C economic are valoarea de 1,31. Proiectul este considerat economic fezabil deoarece EIRR depaseste nivelul minim considerat la proiectele de infrastructura de 5.5%, considerat in cadrul POR 2007-2013.

Page 37: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

37

FLUXUL de BENEFICII / STREAM of BENEFITS(toate costurile sunt în mil LEI / all units are LEI mln.)

CosturiCosts

Beneficii din reducerea

cheltuielilor de exploatare ale

vehiculelorVOC Benefits

Beneficii din reducerea timpului de

parcursVOT Benefits

Beneficii din reducerea ratei de incidentã a accidentelor

Accidents Benefits

Beneficii nete totale

neactualizateNet

undiscounted benefits

Beneficii nete actualizate

Net discounted benefits

Beneficii nete actualizate cumulate

Net discounted cumulated

benefits

20091 2010 12.84 -12.84 -12.17 -12.172 2011 19.26 -19.26 -17.30 -29.483 2012 0.03 2.38 0.46 0.38 3.19 2.71 -26.764 2013 0.03 2.47 0.48 0.38 3.30 2.66 -24.105 2014 0.03 2.57 0.49 0.38 3.41 2.61 -21.496 2015 0.11 2.66 0.51 0.38 3.45 2.50 -18.997 2016 0.11 2.75 0.53 0.38 3.55 2.44 -16.558 2017 0.59 2.85 0.55 0.38 3.19 2.08 -14.479 2018 0.04 2.94 0.57 0.38 3.85 2.38 -12.09

10 2019 0.04 3.03 0.58 0.38 3.96 2.32 -9.7811 2020 0.04 3.13 0.60 0.38 4.07 2.26 -7.5212 2021 0.12 3.22 0.62 0.38 4.10 2.15 -5.3613 2022 0.13 3.31 0.64 0.38 4.21 2.10 -3.2714 2023 0.66 3.40 0.65 0.38 3.78 1.78 -1.4815 2024 0.04 3.50 0.67 0.38 4.51 2.02 0.5416 2025 0.04 3.59 0.69 0.38 4.62 1.96 2.5017 2026 0.04 3.68 0.71 0.38 4.73 1.90 4.4118 2027 0.14 3.78 0.72 0.38 4.75 1.81 6.2219 2028 0.14 3.87 0.74 0.38 4.85 1.76 7.9720 2029 0.75 3.96 0.76 0.38 4.36 1.49 9.47

203020312032203320342035203620372038203920402041

35.19 57.09 10.97 6.90 39.76 9.47 -rata economicã de actualizare a capitalului / discount rate 5.5%

NPV = 9.47EIRR = 8.92%B/C = 1.31

TOTAL

Nota: Rata de actualizare pentru VANE este de 5,5%.

Page 38: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

38

5. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate consta in determinarea intervalului de evolutie a indicatorilor de profitabilitate, considerati pentru diferite scenarii de evolutie ai factorilor cheie, in scopul testarii soliditatii rentabilitatii proiectului si pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc. Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si VNP; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masura acesti indicatori. Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratete. Este recomandabila adoptarea acelor indicatori a caror variatie absoluta de 1% duce la o variatie a VNP de cel putin 1%. Analiza socio-economica a condus la obtinerea urmatorilor indicatori de eficienta ai investitiei:

Rata Interna de Rentabilitate Economica RIRE/K 8,92 %

Venitul Net Actualizat – VANE/K 9,47 mil Lei

Raportul VANE/Cost de investitie 1,31 Selectarea variabilelor cheie ale modelului (determinarea variabilelor critice) In continuare, se va evalua gradul de variatie a acestor indicatori la variabilele de influenta. Pentru fiecare categorie de venituri si cheltuieli se va considera o variatie de 1% si se vor calcula variatiile corespunzatoare induse indicatorilor de eficienta, in marime absoluta. Se va evalua o variatie a valorilor totale anuale,pentru fiecare categorie de costuri si beneficii. Tabelul urmator contine evaluarea gradului de influenta asupra eficientei investitiei pentru fiecare dintre factorii de influenta.

# Factori de influentã / Factors UMValoare initiala /

Initial Value

Variatie /Variation

Valoare modificata /

Updated Value

RIR initial /Base Case

IRR

RIR modificat /Updated

IRR

Variatie RIR /IRR

Variation

VNP initial /Base Case

NPV

VNP modificat /Updated

NPV

Variatie VNP /NPV

Variation

1 Economii din reducerea VOC / VOC savings mil. LEI 57.1 1.0% 57.7 8.92% 9.02% 1.1% € 9.47 € 9.77 3.1%

2 Economii din reducerea VOT / VOT savings mil. LEI 11.0 1.0% 11.1 8.92% 8.94% 0.2% € 9.47 € 9.52 0.6%

3 Economii din reducerea nr de accidente / Accidents Savings mil. LEI 6.9 1.0% 7.0 8.92% 8.93% 0.1% € 9.47 € 9.50 0.4%

4 Cost de Constructie / Construction Cost mil. LEI 32.1 1.0% 32.4 8.92% 8.79% -1.5% € 9.47 € 9.17 -3.2%

5 Costuri de Intretinere / Maintenance Costs mil. LEI 3.1 1.0% 3.1 8.92% 8.91% -0.1% € 9.47 € 9.45 -0.2% Pentru o variatie de 1% a fiecarui factor de influenta, grupati in 3 categorii de beneficii si 2 de costuri s-au obtinut variatiile corespondente ale RIR (Rata Interna de Rentabilitate) si VNP (Valoare Neta Prezenta). Tabelul precedent arata ca, pentru o variatie pozitiva a veniturilor, indicatorii de eficienta ai investitie vor evolua in acelasi sens, pe cand intre categoriile de costuri, pe de o parte si RIR si VNP, pe de alta parte, exista o relatie de inversa proportionalitate. “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” recomanda, asa cum am vazut mai devreme, selectarea acelor variabile care induc o variatie de cel putin 1% a VNP la o modificarea a valorii indicatorului de influenta de 1%. Prin urmare, variabilele economiile din reducerea VOC, costul de constructie si costul de intretinere pot fi considerate ca fiind critice.

Page 39: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

39

Analiza factorilor de influenta selectati

Variabila cheie Key variable

variatia variation

RIRE EIRR

Indicele de senzitivitate Sensitivity indicator

Valoarea de prag

Switching value

Cazul de Baza Base Case - 8.92% - -

1.Scadere economii din cresterea VOC Decrease of VOC savings -20% 6.76% 24.1% -33%

2.Scadere economii din cresterea VOT Decrease of Time Savings -20% 8.52% 4.5% -194%

3.Scadere economii din reducerea accidentelor Decrease of Accidents Savings -20% 8.65% 3.0% -492%

4. Cresterea Costului Constructiei Increase of Construction Cost 20% 6.63% 25.6% 51%

5. Crestere Costuri de Intretinere Increase of Maintenance Costs 20% 8.82% 1.1% 196%

Variabila de influenta cu cea mai mare importanta in determinarea rentabilitatii socio-economice a investitiei este cea care are valoarea de prag cea mai mica (valoarea de prag este variatia variabilei care induce o rentabilitate nula), si anume « economii din reducerea costului de exploatare ». Daca aceasta scade cu mai mult de 33%, investitia nu mai este rentabila economic, asa cum este prezentat si in figura urmatoare, unde sunt incluse variatiile tuturor variabilor, mai putin a beneficiilor din reducerea numarului de accidente, care detin ponderea cea mai mica in total.

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

RIR

E

Variatie (%)

Senzitivitatea RIR

VOC savings VOT savings Construction Cost Maintenance Cost

Page 40: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

40

6. Analiza de risc

Principalele riscuri identificate in Matricea Cadru Logic a proiectului sunt evidentiate in figura urmatoare: Nivelul 4. Pre-conditia necesara inainte de inceperea proiectului este obtinerea finantarii. Aceasta presupune:

� obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor specificate in Certificatul de Urbanism si Studiul de Fezabilitate pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate;

� semnarea contractului de finantare intre Solicitant si Autoritatea Contractanta. In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat. Solicitantul va lua masurile necesare pentru a indeplini toate cerintele necesare in faza de contractare. Avand in vedere anvergura proiectului de investitii, sustinerea financiara prin POR este imperativ necesara, deoarece finantarea din surse proprii ar face imposibila realizarea obiectivelor propuse. Nivelul 3. Riscurile abordate la acest nivel sunt legate de:

� Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari; Respectarea graficului de organizare a procedurilor de achizitii reprezinta o ipoteza care poate fi controlata prin proiect de catre echipa de implementare, dar in acelasi timp, pot exista factori

Obiectiv general

NIVEL 1 � LegislaŃie instabilă

Obiectiv specific

NIVEL 2 � Fără riscuri

Rezultate

NIVEL 3 � Întârzieri în procedurile de achiziŃii a contractelor

de furnizare, servicii sau lucrări.

ActivităŃi

NIVEL 4 (PRE-CONDIłIE) Semnarea contractului de finanŃare şi obŃinerea finanŃării

Page 41: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

41

externi care sa produca decalaje fata de termenele stabilite initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile legislatiei in vigoare sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contractare estimate. Nivel 2. Nu exista riscuri asumate la acest nivel. Nivel 1. Riscurile abordate la acest nivel sun legate det:

� Legislatia instabila Acest aspect poate fi considerat un factor de risc in masura in care, din diverse motive, revizuirea planului regional pentru managementul deseurilor nu va tine cont de rezultatele ce se vor obtine in urma implementarii proiectului propus. Masuri de administrare a riscurilor Procesul gestionarii riscurilor se desfasoara pe parcursul a trei etape principale:

(A) identificarea; (B) evaluarea; (C) tratamentul (managementul) riscurilor.

(A) Identificarea riscurilor Principalele riscuri susceptibile sa afecteze proiectul se pot clasifica astfel:

� riscuri interne: • intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari;

� riscuri externe: • legislatia instabila.

(B) Evaluarea riscurilor Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate. Evaluarea riscurilor presupune cuantificarea dimensiunilor riscurilor potentiale, prin delimitarea riscurilor functie de gravitatea consecintelor de producere a lor – abordare ordinala. Abordarea ordinala Abordarea ordinala a probabilitatii de aparitie a riscurilor proiectului s-a facut functie de frecventa (probabilitatea de producere a evenimentului) si severitatea consecintelor (impactul pe care il poate avea asupra proiectului fenomenul vizat). In acest caz, pozitionarea riscurilor in diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.

Page 42: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

42

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs. In acest caz, pozitionarea riscurilor in diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.

Impact Probabilitate LOW MEDIUM HIGH

LOW

Posibile neconcordante intre strategiilor locale

si cele nationale de dezvoltare a

transporturilor

Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului

prevazut Mediu legislativ incert datorita dorintei de

armonizare a legislatiei romanesti la cea

europeana

MEDIUM

Conditii meteorologice nefavorabile pentru

realizarea lucrarilor de constructii

Subutilizarea drumului nou realizat Intarzieri in

procedurile de achizitii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrari

HIGH

Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in

cuantumul financiar stipulat in contractul

de lucrari

Diagrama riscurilor Legenda:

Matricea poate fi folosita in stabilirea strategiei de management astfel:

� riscurile din prima categorie (frecventa mica, severitate redusa) – pentru acest tip se recomanda tehnici de retinere a riscului;

� pentru riscurile din a doua categorie (frecventa mica si severitate ridicata) ca de exemplu „Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari”, este recomandata asigurarea, deoarece materializarea lor ar avea un impact foarte puternic asupra proiectului;

� pentru riscurile din a treia categorie (frecventa mare, severitate scazuta) se impun a fi aplicate tehnici de control al riscului, in scopul reducerii frecventei de producere. Tehnicile de control vor fi combinate cu tehnicile de retinere;

� riscurile din ultima categorie (frecventa mare, severitate ridicata) ar trebui evitate.

Ignora riscul Precautie la astfel de riscuri Se impune un plan de actiune

Page 43: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

43

(C) Tratamentul (managementul) riscurilor Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in doua mari categorii:

� tehnici care reduc probabilitatea de aparitie a riscurilor (frecventa); � tehnici care reduc impactul riscurilor (severitatea).

Din categoria tehnicilor care reduc probabilitatea de aparitie a riscurilor fac parte:

� evitarea riscului; � prevenirea pierderilor.

Din categoria tehnicilor care reduc impactul riscurilor fac parte:

� reducerea pierderilor; � dispersia expunerilor la pierderi; � transferul contractual al riscului.

Aceste tehnici de control a riscului pot fi adaptate la riscurile identificate la proiect, astfel:

Matricea de management al riscurilor Nr. crt.

Risc Tehnici de control

Masuri de management al riscurilor

1

Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii

Reducerea riscului

In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu succes a investitiei, se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor proiectului si luarea in calcul a unor marje de timp.

2 Interes scazut pentru locurile de munca create prin proiect

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Instrumentul utilizat in reducerea aparitiei acestui risc il va reprezenta motivarea financiara.

Pentru a preveni cheltuielile suplimentare rezultate din lansarea unor noi sesiuni de recrutare este necesar ca strategia de resurse umane sa fie sprijinita de resurse suficiente de timp si bani.

3

Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrari

Evitarea riscului

Presedintele Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) va avea ca responsabilitate monitorizarea si controlul riscurilor, astfel incat activitatile din cadrul proiectului sa fie adaptate imediat ce intervin schimbari in circumstante sau se produce un risc. Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificati din timp posibilii furnizori si se va incerca o comunicare cat mai transparenta cu acestia.

4

Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentatiei de finantare graficul Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva.

In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o masura oportuna si realista, in contractul incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si denuntare unilaterala.

Page 44: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

44

Sursele de finantare a investitiei

In cazul proiectelor care nu intra sub incidenta vreunei scheme de ajutor de stat, contributia proprie a beneficiarului va fi de minim 2% din valoarea eligibila a proiectului, cofinantarea fiind asigurata de la bugetul de stat (maxim 17,65%) si din FEDR (maxim 80,35%). Fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute de la bugetul de stat si prin accesarea unei finantari a unui program al Uniunii Europene, si anume Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: „Poli de crestere”. Surse de finantare ('000 Lei)

Capitole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Capital privat

Contributie nivel local 329.6 466.5

Contributie nivel regional

Contributie nivel national 2908.8 4117.0

Total contributie publica nationala 3238.4 4583.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant din partea E.U. pentru investitie 13242.0 18742.4

Obligatiuni si alte resurse financiare

Inprumuturi BEI / BERD

Alte imprumuturi

Total resurse financiare 16480.4 23326.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. Numar de locuri de munca create in faza de executie Pe timpul executiei, un numar insemnat de persoane calificate si necalificate vor ocupa locuri de

munca in vederea finalizarii acestui obiectiv, estimandu-se ca, pentru o perioada de maximum 24 luni numarul total de persoane participante la realizarea obiectivului se cifreaza la circa 155 persoane, din care 150 personal de executie.

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

Dupa darea in exploatare a obiectivului, acesta va trebui intretinut, operatie ce inta in sarcina

administratorului. Odata cu terminarea lucrarilor de construire a podului in vederea pastrarii in conditii normale de

circulatie a lucrarilor este necesara infiintarea unei formatii permanente pentru asigurarea intretinerii curente si periodice, precum si a unui personal auxiliar(temporar) pentru transport si manipulari.

Totalul acestui personal se cifreaza la un numar de 4 persoane si anume : Intretinere – permanent; - 3 muncitori ; personal auxiliar temporar; - 1 conducator auto.

Page 45: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

45

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

CONFORM ANEXA - Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Avize si acorduri de principiu.

1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei

2. Certificatul de urbanism

Certificat de Urbanism obtinut prin actul nr.2813/30.09.2009

3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan,

apa-canal, telecomunicatii etc.)

Se vor solicita urmatoarele avize si acorduri:

• S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA NORD S.A. • AVIZ DE MEDIU • DISTRIGAZ VEST S.A. • ROMTELECOM BIHOR • RETELE APA-CANAL • RETELE ELECTRICE • POLITIA RUTIERA ORADEA • D.R.D.P. CLUJ

4. Acordul de mediu

5. Alte avize si acorduri de principiu specifice

Ing. Negrea Ispas

Page 46: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

Nr. Crt. Articole comasate UM Cantitati Pret unitar ValoareTOTAL LUCRARI DE BAZA (Lei) 27.195.659

Obiect I - Pasaj superior L=226,30m 14.023.3811,1 Infrastructura Fundatii 3.232.668

1,1,1 Coloane forate in teren categ III ml 896,00 935,00 837.7601,1,2 Coloane forate in marna ml 240,00 1.168,75 280.5001,1,3 Beton C20/25(XC2) in coloane mc 989,25 1.034,88 1.023.7551,1,4 Spargerea betonului din capul coloanelor(1.00m) mc 73,25 50,00 3.6621,1,5 Armatura OB37 in coloane to 11,95 4.637,00 55.4121,1,6 Armatura PC52 in coloane to 59,92 4.635,00 277.7111,1,7 Cofraje in radier mp 401,00 80,00 32.0801,1,8 Beton C8/10 in stratul de egalizare mc 54,75 335,64 18.3761,1,9 Beton C20/25(XC2) in radiere mc 667,00 347,30 231.649

1,1,10 Armatura OB37 in radiere to 29,74 4.160,00 123.7351,1,11 Armatura PC52 in radiere to 44,71 4.160,00 186.0101,1,12 Tevi PVC pentru control sonic ml 1.084,00 12,00 13.0081,1,13 Controlul sonic ml 108,40 63,00 6.8291,1,14 Sprijinire cu dulapi verticali mp 1.909,50 39,10 74.6611,1,15 Sapatura pentru radier mc 1.909,50 24,10 46.019

1,1,16Incercare de proba la coloane pentru sarcini verticale si orizontale buc 1,00 21.500,00 21.500

1,2 Infrastructura Elevatii 1.275.7231,2,1 Cofraje pentru elevatii mp 1.292,00 85,00 109.8201,2,2 Cofraje metalice circulare pentru elevatii mp 61,00 181,90 11.0961,2,3 Cofraje pentru ziduri intoarse la culei mp 167,00 85,00 14.1951,2,4 Cofraje pentru console la culei mp 14,00 85,00 1.1901,2,5 Matrita pentru fata vazuta la culei mp 110,08 58,94 6.4881,2,6 Esafodaje pentru elevatii to 650,00 127,50 82.8751,2,7 Beton C25/30(XC4+XF1) in elevatii mc 407,00 348,18 141.7091,2,8 Armatura OB37 in elevatii to 15,47 4.160,00 64.3551,2,9 Armatura PC52 in elevatii to 20,50 4.160,00 85.259

1,2,10 Cofraje pentru bancheta si timpan mp 707,00 105,00 74.2351,2,11 Beton C25/30(XC4+XF1) in bancheta si timpan mc 455,00 348,18 158.4221,2,12 Armatura OB37 in bancheta si timpan to 5,64 4.160,00 23.4621,2,13 Armatura PC52 in bancheta si timpan to 92,06 4.160,00 382.9821,2,14 Beton C25/30(XC4+XF1) in zid intors si consola mc 34,00 348,18 11.8381,2,15 Armatura OB37 in zid intors si consola to 1,92 4.160,00 7.9791,2,16 Armatura PC52 in zid intors si consola to 1,63 4.160,00 6.7771,2,17 Tuburi PVC pentru barbacane la culei ml 20,00 12,00 2401,2,18 Dren din piatra bruta in spatele culeilor mc 140,00 120,00 16.8001,2,19 Placi de racordare cu lungimea de 5.00m buc 40,00 1.900,00 76.000

„Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

EVALUAREA LUCRARILOR

Page 47: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

1,3 Suprastructura 9.514.9901,3,1 Procurare grinzi cu corzi aderente L=24 m buc 135,00 27.760,00 3.747.6001,3,2 Transportul grinzi cu corzi aderente L=24 m la dist. 250 kmbuc 135,00 3.500,00 472.5001,3,3 Montare grinzi cu macarale L=24m buc 135,00 17.600,00 2.376.0001,3,4 Cofraje pentru suprabetonare si continuizare mp 790,00 95,00 75.050

1,3,5Beton C25/30(XC1) in suprabetonare si continuizare mc 1.111,00 458,25 509.116

1,3,6 Armatura OB37 in suprabetonare si continuizare to 69,92 4.761,00 332.8751,3,7 Armatura PC52 in suprabetonare si continuizare to 5,08 4.900,00 24.9021,3,8 Esafodaje to 645,50 102,50 66.1641,3,9 Hidroizolatie pe pod - membrana bituminoasa mp 4.204,20 81,30 341.801

1,3,10 Cale pe pod mp 4.190,00 98,30 411.8771,3,11 Parapeti metalici tip greu zincat ml 820,00 380,00 311.6001,3,12 Parapeti metalici tip semigreu zincati cu lisa dubla ml 963,00 393,90 379.3261,3,13 Aparate de reazem din neopren buc 270,00 932,00 251.6401,3,14 Dispozitive de acoperire a rosturilor ml 40,00 2.000,00 80.000

1,3,15Tuburi PVC ϕ20mm L=30cm pentru evacuarea apei de pe hidroizolatie cu sita si geotextil

buc 220,00 11,00 2.4201,3,16 Jgheaburi ml 440,00 78,58 34.5751,3,17 Burlane ml 120,00 117,87 14.1441,3,18 Incercare de proba la suprastructura buc 1,00 83.400,00 83.400TOTAL OBIECT I (fara TVA) 14.023.381TVA (19%) 2.664.442TOTALOBIECT I (cu TVA) 16.687.823

Obiect II - Rampe la pasaj 6.351.4672,1 Terasamente carosabil 1.928.756

2,1,1 Umplutura de pamant din groapa de imprumut mc 8.538,00 60,00 512.2802,1,2 Sapaturi in fundatii mc 1.805,00 23,00 41.5152,1,3 Matrita pentru fata vazuta mp 1.961,00 58,94 115.5812,1,4 Beton simplu C16/20(XC2) in fundatii ziduri "L" mc 878,00 335,64 294.6922,1,5 Cofraje si esafodaje pentru ziduri "L" mp 1.961,00 26,00 50.9862,1,6 Beton C25/30(XC4+XF1) in elevatii ziduri "L" mc 1.062,00 348,18 369.7672,1,7 Armatura OB37 in ziduri "L" to 15,29 4.761,00 72.7912,1,8 Armatura PC52 in ziduri "L" to 22,62 4.900,00 110.8332,1,9 Hidroizolatie in spatele zidurilor de sprijin mp 2.250,50 4,20 9.452

2,1,10 Tuburi PVC pentru barbacane ml 582,00 12,00 6.9842,1,11 Parapeti metalici tip combinat zincati ml 582,00 393,90 229.2502,1,12 Parapeti metalici tip semigreu zincati cu lisa dubla ml 291,00 393,90 114.625

2,2 Sistem rutier carosabil 4.422.7112,2,1 Strat de forma deseuri de cariera de 20 cm gros. mc 2.780,80 80,00 222.4642,2,2 Fundatie balast compactat de 25 cm gros. mc 3.476,00 80,00 278.080

2,2,3Strat fundatie balast stabilizat cu ciment 6% de 35cm gros. mc 4.866,40 259,00 1.260.398

2,2,4 Curatirea si amorsarea suprafetelor mp 13.904,00 0,67 9.328

2,2,5 Strat de baza mixturi asfaltice tip AB2 10cm gros. to 3.267,44 307,00 1.003.1042,2,6 Curatirea si amorsarea suprafetelor mp 13.904,00 0,67 9.328

2,2,7Binder din beton asfaltic deschis tip BAD 25 de 6cm gros. to 1.935,44 398,55 771.368

2,2,8 Curatirea si amorsarea suprafetelor mp 13.904,00 0,67 9.328

2,2,9Strat uzura din beton asfaltic tip MASF16m cu bitum aditivat de 6cm gros. mp 13.904,00 61,80 859.314

TOTAL OBIECT II (fara TVA) 6.351.467TVA (19%) 1.206.779TOTALOBIECT II (cu TVA) 7.558.245

Obiect III - Bretele de legatura la giratie 4.446.5423,1 Terasamente carosabil 636.676

3,1,1 Indepartarea stratului vegetal smc 29,07 1.579,00 45.9063,1,2 Sapatura mc 6.710,00 23,00 154.3303,1,3 Umplutura de pamant din groapa de imprumut mc 7.274,00 60,00 436.440

Page 48: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

3,2 Sistem rutier carosabil 3.809.8663,2,1 Strat de forma deseuri de cariera de 20 cm gros. mc 1.938,20 127,52 247.1593,2,2 Fundatie balast compactat de 25 cm gros. mc 2.422,75 80,00 193.820

3,2,3Strat fundatie balast stabilizat cu ciment 6% de 35cm gros. mc 3.391,85 259,00 878.489

3,2,4 Curatirea si amorsarea suprafetelor mp 9.691,00 0,67 6.501

3,2,5 Strat de baza mixturi asfaltice tip AB2 10cm gros. to 2.277,39 307,00 699.1573,2,6 Curatirea si amorsarea suprafetelor mp 9.691,00 0,67 6.501

3,2,7Binder din beton asfaltic deschis tip BAD 25 de 6cm gros. to 1.348,99 398,55 537.639

3,2,8 Curatirea si amorsarea suprafetelor mp 9.691,00 0,67 6.501

3,2,9Strat uzura din beton asfaltic tip MASF16m cu bitum aditivat de 6cm gros. mp 9.691,00 61,80 598.904

3,2,10 Borduri pentru carosabil ml 1.093,00 65,45 71.5373,2,11 Borduri pentru trotuar ml 1.813,00 27,37 49.6223,2,12 Strat uzura din beton asfaltic BA 8 de 4cm gros. mp 2.719,50 32,00 87.0243,2,13 Fundatie din beton ciment C12/15 de 10cm mc 271,95 335,64 91.2773,2,14 Fundatie din balast 10cm mc 271,95 56,00 15.229

2,1,2 Sapaturi in fundatii mc 170,00 23,00 3.9102,1,5 Beton simplu C8/10 in fundatii mc 170,00 335,64 57.059

3,2,15 Tub premo ϕ1000 L=5.00m buc 68,00 2.352,00 159.9363,2,16 Tuburi de canalizare ϕ300 L=5.00m buc 180,00 500,00 90.0003,2,17 Camin de vizitare H=3.00m buc 10,00 600,00 6.0003,2,18 Camin de vizitare H=1.00m buc 12,00 300,00 3.600TOTALOBIECT III (cu TVA) 4.446.542TVA (19%) 844.843TOTALOBIECT III (cu TVA) 5.291.385

Obiect IV - Intersectii si drumuri laterale 331.8954,1 Curatirea si amorsarea suprafetelor mp 5.835,00 0,67 3.914

4,2Strat uzura din beton asfaltic tip MASF16m cu bitum aditivat de 4cm gros. mp 5.835,00 41,20 240.402

4,3 Borduri pentru carosabil ml 368,00 65,00 23.9204,4 Borduri pentru trotuar ml 516,00 27,37 14.123

4,5Strat uzura din beton asfaltic BA 8 de 4cm gros. pentru trotuare mp 774,00 32,00 24.768

4,6BinderFundatie din beton ciment C12/15 de 10cm pentru trotuare mc 77,40 264,00 20.434

4,7 Fundatie din balast 10cm pentru trotuare mc 77,40 56,00 4.334TOTAL OBIECT IV(fara TVA) 331.895TVA (19%) 63.060TOTALOBIECT IV (cu TVA) 394.955

Obiect V - Semnalizare 118.6255,1 Semnalizarea cu indicatoare buc 65,00 475,00 30.8755,2 Panouri de semnalizare mp 12,00 440,00 5.2805,3 Marcaj longitudinal km 5,00 2.370,00 11.8505,4 Marcaj longitudinal si transversal mp 1.500,00 13,00 19.5005,5 Semiportale cu directii de circulatie buc 4,00 12.780,00 51.120

TOTAL OBIECT V (fara TVA) 118.625TVA (19%) 22.539TOTALOBIECT V (cu TVA) 141.164

Page 49: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

Obiect VI - Scurgerea apelor L(m)= 2.255 m 1.923.7496,1 Sapatura in spatii limitate pentru rigola mc 2.821,01 23,00 64.8836,2 Cofraj rigola dreptunghiulara acoperita mp 12.537,80 16,18 202.8626,3 Beton armat C20/25(XC2) in rigola mc 2.638,35 424,00 1.118.6606,4 Placuta prefabricata din beton armat 50x30x15 buc 7.517 14,41 108.328

6,5Armatura de tip OB37 in rigola dreptunghiulara acoperita to 118,73 4.160,00 493.899

TOTAL OBIECT VI (fara TVA) 1.923.749TVA (19%) 365.512TOTALOBIECT VI (cu TVA) 2.289.261

TOTAL LUCRARI DE BAZA (fara TVA) 27.195.659TVA (19%) 5.167.175TOTAL LUCRARI DE BAZA (cu TVA) 32.362.834

1.1OBTINEREA TERENULUINr. Crt. Articole comasate UM Cantitati Pret unitar ValoareTOTAL 652.000

1 Exproprieri terenuri intravilan mp 3.260,00 200,00 652.000TOTAL OBTINEREA TERENULUI 652.000TVA (19%) 123.880TOTAL OBTINEREA TERENULUI 775.880

1.2 AMENAJAREA TERENULUINr. Crt. Articole comasate UM Cantitati Pret unitar ValoareTOTAL 41.668

1 Descarcare de sarcina arheologica km 1,00 35.068,00 35.0682 Deminarea terenului mp 4.400,00 1,50 6.600

TOTAL AMENAJAREA TERENULUI (fara TVA) 41.668TVA (19%) 7.917TOTAL AMENAJAREA TERENULUI (cu TVA) 49.585

1.3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUINr. Crt. Articole comasate UM Cantitati Pret unitar ValoareTOTAL 87.615

1 Zona verde mp 4.554,00 10,00 45.5402 Pomi buc 138,40 238,00 32.9393 Rame protectie pomi buc 138,40 40,00 5.5364 Jgheaburi ml 0,00 78,58 05 Burlane ml 24,00 150,00 3.600

TOTAL AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI (fara TVA) 87.615TVA (19%) 16.647TOTAL AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI (cu TVA) 104.262

TOTAL CAPITOLUL 1 -Cheltuieli ptr obtinerea si amenajarea terenului 929.727

ING. NEGREA ISPAS

Page 50: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

1 EURO = 4,1397 Lei 05,02,2010

Mii lei Mii EURO Mii lei Mii lei Mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

1 Infrastructura fundatii 3.145,83 759,92 597,71 3.743,54 904,302 Infrastructura elevatii 1.276,46 308,35 242,53 1.518,99 366,933 Suprastructura 9.514,99 2.298,47 1.807,85 11.322,84 2.735,18

13.937,284 3.366,738 2.648,084 16.585,368 4.006,418

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.937,284 3.366,738 2.648,084 16.585,368 4.006,418TOTAL

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I

Nr.Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

(fara TVA)

TOTAL III

Obiect I - Pasaj superior L=226,30m

„Amenajare intersectie prin pasaj de nivelat intre drumul de centura al Municipiului Ora dea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

in mii lei/mii euro la cursul 4,1397 lei/euro din d ata de 5 februarie 2010

VALOARETVA

(inclusiv TVA)

DEVIZUL OBIECTULUI :

VALOARE

TOTAL II

ing. Negrea Ispas

II. MONTAJ

III. PROCURARE

Page 51: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

1 EURO = 4,1397 Lei 05,02,2010

Mii lei Mii EURO Mii lei Mii lei Mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente carosabil 1.928,76 465,92 366,46 2.295,22 554,442 Sistem rutier carosabil 4.422,71 1.068,36 840,31 5.263,03 1.271,35

6.351,467 1.534,282 1.206,779 7.558,245 1.825,795

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.351,467 1.534,282 1.206,779 7.558,245 1.825,795

ing. Negrea Ispas

II. MONTAJ

III. PROCURARE

Obiect II - Rampe la pasaj

„Amenajare intersectie prin pasaj de nivelat intre drumul de centura al Municipiului Ora dea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

in mii lei/mii euro la cursul 4,1397 lei/euro din d ata de 5 februarie 2010

VALOARETVA

(inclusiv TVA)

DEVIZUL OBIECTULUI :

VALOARE

TOTAL

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I

Nr.Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

(fara TVA)

TOTAL III

TOTAL II

Page 52: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

1 EURO = 4,1397 Lei 05,02,2010

Mii lei Mii EURO Mii lei Mii lei Mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

1 Terasamente carosabil 636,68 153,80 120,97 757,64 183,022 Sistem rutier carosabil 3.809,87 920,32 723,87 4.533,74 1.095,19

4.446,542 1.074,122 844,843 5.291,385 1.278,205

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.446,542 1.074,122 844,843 5.291,385 1.278,205

TOTAL II

VALOARE

TOTAL

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I

Nr.Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

(fara TVA)

TOTAL III

ing. Negrea Ispas

II. MONTAJ

III. PROCURARE

Obiect III - Bretele de legatura la giratie

„Amenajare intersectie prin pasaj de nivelat intre drumul de centura al Municipiului Ora dea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

in mii lei/mii euro la cursul 4,1397 lei/euro din d ata de 5 februarie 2010

VALOARETVA

(inclusiv TVA)

DEVIZUL OBIECTULUI :

Page 53: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

1 EURO = 4,1397 Lei 05,02,2010

Mii lei Mii EURO Mii lei Mii lei Mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

331,895 80,174 63,060 394,955 95,407

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

331,895 80,174 63,060 394,955 95,407

ing. Negrea Ispas

II. MONTAJ

III. PROCURARE

Obiect IV - Intersectii si drumuri laterale

„Amenajare intersectie prin pasaj de nivelat intre drumul de centura al Municipiului Ora dea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

in mii lei/mii euro la cursul 4,1397 lei/euro din d ata de 5 februarie 2010

VALOARETVA

(inclusiv TVA)

DEVIZUL OBIECTULUI :

TOTAL

I. LUCRARI DE CONSTRUCTIITOTAL I

Nr.Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

(fara TVA)

TOTAL III

TOTAL II

VALOARE

Page 54: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

1 EURO = 4,1397 Lei 05,02,2010

Mii lei Mii EURO Mii lei Mii lei Mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

118,625 28,655 22,539 141,164 34,100

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118,625 28,655 22,539 141,164 34,100TOTAL

I. LUCRARI DE CONSTRUCTIITOTAL I

Nr.Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

(fara TVA)

TOTAL III

TOTAL II

VALOARE

ing. Negrea Ispas

II. MONTAJ

III. PROCURARE

Obiect V - Semnalizare

„Amenajare intersectie prin pasaj de nivelat intre drumul de centura al Municipiului Ora dea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

in mii lei/mii euro la cursul 4,1397 lei/euro din d ata de 5 februarie 2010

VALOARETVA

(inclusiv TVA)

DEVIZUL OBIECTULUI :

Page 55: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

1 EURO = 4,1397 Lei 05,02,2010

Mii lei Mii EURO Mii lei Mii lei Mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

1.923,749 464,707 365,512 2.289,261 553,002

Montaj utilaj si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.923,749 464,707 365,512 2.289,261 553,002

Obiect VI - Scurgerea apelor

„Amenajare intersectie prin pasaj de nivelat intre drumul de centura al Municipiului Ora dea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

in mii lei/mii euro la cursul 4,1397 lei/euro din d ata de 5 februarie 2010

VALOARETVA

(inclusiv TVA)

DEVIZUL OBIECTULUI :

VALOARE

ing. Negrea Ispas

II. MONTAJ

III. PROCURARE

TOTAL

I. LUCRARI DE CONSTRUCTIITOTAL I

Nr.Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

(fara TVA)

TOTAL III

TOTAL II

Page 56: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

NR TOTAL IN MII EURO(cu TVA)Item

Nota : Valorile contin T.V.A.

BENEFICIAR, OFERTANT,ing. Negrea Ispas

4.1.1

Obiect VI - Scurgerea apelor

Obiect V - Semnalizare

4.1.4

4.1.5

4.1.2Obiect II - Rampe la pasaj

TOTAL 7.792,93TOTAL CONSTRUCTII SI INSTALATII

4.1.6 553,002

34,100

4.1.3

4.006,418

Obiect IV - Intersectii si drumuri laterale

1.278,205Obiect III - Bretele de legatura la giratie

95,407

Obiect I - Pasaj superior L=226,30m

1.825,795

4.1

CENTRALIZATORUL PE OBIECTE

CONSTRUCTII SI INSTALATII

DENUMIRE OBIECT

„Amenajare intersectie prin pasaj deniv elat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

Page 57: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

Data: 05,02,2010 1Euro= 4,1397 Lei

TVAMii lei Mii EURO Mii lei Mii lei Mii EURO

1 Cap 5.1. Organizare de santier 1.359,783 328,474 258,359 1.618,142 390,884

2 Cap 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Cap 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 5% din cap.4 1.359,783 328,474 258,359 1.618,142 390,884

4 Cap 5.2. Comision, taxe , cote legale, costuri finantare

271,957 65,695 51,672 323,628 78,177

55.2.1 Cota aferenta I.S.C 0,8% din

C+M217,565 52,556 41,337 258,903 62,541

6 5.2.2.Cota aferente Casei Sociale a Constructorilor 0,2% din cap. 4

54,391 13,139 10,334 64,726 15,635

7Cap 5.3. Cheltuieli diverse si

neprevazute 10% din suma cap. 1, 2, 3 ,4

2.732,494 660,071 519,174 3.251,668 785,484

TOTAL CAP 5 - ALTE CHELTUIELI 4.364,234 1.054,239 829,204 5.193,438 1.254,545

ing. Negrea Ispas

VALOARE (inclusiv TVA)

„Amenajare intersectie prin pasaj de nivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

Nr. Crt. Articole comasate

DEVIZ FINANCIAR PRIVINDCAP.5 -ALTE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

Page 58: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

DEVIZ FINANCIAR PRIVIND CAP 3.-CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Data: 05,02,2010 1Euro= 4,1397 Lei

Nr. Crt. Articole comasate UM CantitatiPret unitar in MII

LEI (fara TVA)

VALOARE in MII LEI (fara

TVA)

VALOARE TVA IN MII

LEI

VALOARE in MII LEI (cu

TVA)

VALOARE in MII EURO (fara TVA)

VALOARE in MII EURO (cu TVA)

1 Studii de teren Ha 14,29 3,500 50,00 9,50 59,50 12,08 14,37

2 Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizaŃii

SUMA GLOBALA

1 15,00 15,00 2,85 17,85 3,62 4,31

3 Proiectare si engineering SF buc 1 170,00 170,00 32,30 202,30 41,07 48,874 Verificare tehnica a proiectului buc 1 26,00 26,00 4,94 30,94 6,28 7,47

5Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor

SUMA GLOBALA

1 18,00 18,00 3,42 21,42 4,35 5,17

6 ConsultanŃă buc 1 700,56 700,56 133,11 833,67 169,23 201,387 Asistenta tehnica buc 1 130,00 130,00 24,70 154,70 31,40 37,37

TOTAL CAP 3.-CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTE NTA TEHNICA 1.109,560 210,816 1.320,376 268,029 318,955

ing. Negrea Ispas

„Amenajare intersectie prin pasaj de nivelat intre drumul de centura al Municipiului Ora dea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

Page 59: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

1 EURO = 4,1397 Lei 05,02,2010

Mii lei Mii EURO Mii lei Mii lei Mii EURO1 2 3 4 5 6 7

1,1 ObŃinerea terenului 652,00 157,50 123,88 775,88 187,421,2 Amenajarea terenului 41,67 10,07 7,92 49,58 11,981,3 Amenajări pentru protecŃia mediului 87,62 21,16 16,65 104,26 25,19

781,28 188,73 148,44 929,73 224,59

2,1 Construirea de reŃele exterioare pentru conectarea la utilităŃi (energie electrică, telecomunicaŃii)

- - - -

- - - -

3,1 Studii de teren 50,00 12,08 9,50 59,50 14,37

3,2 Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizaŃii

15,00 3,62 2,85 17,85 4,31

3,3 Proiectare si engineering 170,00 41,07 32,30 202,30 493,4 Verificare tehnica a proiectului 26,00 6,28 4,94 30,94 7

3,5Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor

18,00 4,35 3,42 21,42 5,17

3,6 ConsultanŃă 700,56 169,23 133,11 833,67 201,38 3,7 Asistenta tehnica 130,00 31,40 24,70 154,70 37,37

1.109,56 268,03 210,82 1.320,38 318,95

4,1 ConstrucŃii si instalatii 27.195,66 6.569,48 5.167,18 32.362,83 7.817,684,2 Montare utilaj tehnologic - - - -

4,3 Utilaje şi echipamente tehnologice si functionale cu montaj

- - - -

4,4 Utilaje fara echipamante si transport - - - - 4,5 Dotări - - - -

27.195,66 6.569,48 5.167,18 32.362,83 7.817,68

5,1 Organizare de şantier 1.359,78 328,47 258,36 1.618,14 390,885.1.1 Lucrari de constructii 0 - 0 0 - 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

0 - 0 0 -

5,2Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare

271,96 65,69 51,67 323,63 78,18

5,3Cheltuieli diverse şi neprevăzute ( max. 10%)

2.732,49 660,07 519,17 3.251,67 785,48

4.364,23 1.054,24 829,20 5.193,44 1.254,54

6,1 Pregătirea personalului de exploatare - - - -

6,2 Probe tehnologice - - - - - - - -

33.450,74 8.080,47 6.355,64 39.806,38 9.615,76TOTAL

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

Subtotal 5 (S5)Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare

Subtotal 6 (S6)

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asisten Ńă tehnic ă

Subtotal 3 (S3) Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investi Ńia de bază

Subtotal 4 (S4)

VALOARE

(fara TVA)(inclusiv TVA)

P A R T E A I

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru ob Ńinerea şi amenajarea terenului

Subtotal 1 (S1)Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitat ilor necesare

Subtotal 2 (S2)

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE PE CAPITOLELE NECESARE REALI ZARII OBIECTIVULUI

Nr.Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE

TVA

„Amenajare intersectie prin pasaj de nivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

Page 60: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

29.336,73 7.086,68 5.573,98 34.910,70 8.433,15

33.450,74 8.080,47 6.355,64 39.806,38 9.615,7629.336,73 7.086,68 5.573,98 34.910,70 8.433,15

DIN CARE C+MP A R T E A a II-a

Valoarea ramasa actualizata a mijlocelor fixe exi stente

ING. NEGREA ISPAS

P A R T E A a III-aFondul de rulment necesar pentru primul

TOTALDIN CARE C+M

Page 61: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

privind lucrarea

1 Valoarea totala a investitiei 39.806,38 mii leipreturi din : 05,02,2010 9.615,76 mii euro

din care C+M 34.910,70 mii lei8.433,15 mii euro

2 Evaluarea investitiei(INV/C+M)Investitie 20.000,00 mii leiC+M 17.500,00 mii leiInvestitie 19.806,38 mii leiC+M 17.410,70 mii lei

3 Durata de realizare a investitiei 24 luni

4 Capacitati:

Obiect I - Pasaj superior L=226,30m Lungime pod L(m)= 220

Obiect II - Rampe la pasajSuprafata carosabil S(mp) = 13.904,00

Obiect III - Bretele de legatura la giratieSuprafata carosabil S(mp) = 9.691,00

buc= 68,00buc= 180buc= 10buc= 12

Obiect IV - Intersectii si drumuri lateraleSuprafata carosabil S(mp) = 5.835

Obiect V - SemnalizareSemnalizarea cu indicatoare buc= 65,00Panouri de semnalizare S(mp) = 12,00

Obiect VI - Scurgerea apelorLungime rigola dreptunghiulara acoperita L(m)= 2.255

5 Investitia specifica(la pod): 9,47 mii lei/mp2,29 mii euro/mp

ing. Negrea Ispas

Camin de vizitare H=1.00m

Anul I (12 luni)

Anul II (12 luni)

„Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

Tub premo ϕ1000 L=5.00mTuburi de canalizare ϕ300 L=5.00mCamin de vizitare H=3.00m

Page 62: „Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul ... · corespunzand gradului 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93). Adancimea de inghet , STAS 6054

„Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad – Oradea”GRAFIC DE ESALONARE FIZICA A EXECUTIEI

mii lei fara TVA luni luna in care este prevazuta activitatea de investitii

Nr.Crt. Activitatea prevazuta Valoare Durata-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Cheltuieli pentru proiectare 1.109,560 3 X X X2 Cheltuieli pentru consultanŃă 700,560 24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X3 Cheltuieli pentru asistenŃă tehnică 130,000 24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X4 Organizare de şantier 1.359,783 1 X5 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 2.732,494 24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X6 OBIECTUL I - PASAJ SUPERIOR L=220m 13.937,284 21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X7 OBIECTUL II - Rampe la pasaj 6.351,467 21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X8 OBIECTUL III - Bretele de legatura la giratie 4.446,542 21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X9 OBIECTUL IV - Intersectii si drumuri laterale 331,895 4 X X X X10 OBIECTUL V - Semnalizare 118,625 2 X X11 OBIECTUL VI - Scurgerea apelor 1.923,749 21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Total investitie fonduri eligibile cf. buget 33.141,960

ing. Negrea Ispas

luna in care este prevazuta activitatea de proiectare