A N A L I Z A COST - BENEFICIU - Transgextransgex.ro/images/aga/2019/Septembrie2019/pct. 1...

2

A N A L I Z A COST - BENEFICIU a. Identificarea proiectului

b. Definirea obiectivelor

c. Analiza opţiunilor

d. Analiza financiară

a. Identificarea proiectului Necesitatea asigurării unei dezvoltări energetice durabile, concomitent cu realizarea unei

protecţii eficiente a mediului înconjurător a condus în ultimii ani la intensificarea preocupărilor privind

promovarea resurselor regenerabile de energie şi a tehnologiilor industriale suport. Politica UE în acest

domeniu, exprimată prin Carta Alba si Directiva Europeana 2001/77/CE privind producerea de energie

din surse regenerabile, prevede că pană în anul 2010, Uniunea Europeană lărgită va trebui să îşi asigure

necesarul de energie în proporţie de circa 12% prin valorificarea surselor regenerabile.

Resursele regenerabile de energie au un potenţial energetic important, iar gradul lor de

disponibilitate este mai mare decât al combustibililor convenţionali în anumite zone. Utilizarea lor

trebuie făcută pe baza a trei premise importante: accesibilitate, disponibilitate şi acceptabilitate.

Cu excepţia resurselor hidroenergetice, principalele resurse energetice regenerabile din Romania

sunt biomasa, resursele eoliene, resursele de energie solară pentru aplicaţii termice precum şi resursele

geotermale. Până în prezent, valorificarea acestor tipuri de resurse regenerabile nu este semnificativă.

Resursele eoliene, solare, biomasa şi biocombustibilii, resursele geotermale ar putea fi mai intens

utilizate. Valorificarea diversificată a resurselor regenerabile de energie este necesară, luând în

considerare faptul că există diferite tipuri de resurse regenerabile disponibile pentru utilizare şi faptul că

producţia de energie din aceste resurse variază în diversele perioade ale anului, în funcţie de condiţiile

meteorologice. De asemenea, valorificarea resurselor regenerabile de energie poate favoriza

introducerea în sistemul economic a unor zone izolate, furnizând astfel o bază pentru dezvoltarea unor

activităţi economice. Investiţiile în valorificarea resurselor regenerabile de energie vor favoriza

dezvoltarea mediului economic şi social din diferite zone din Romania şi vor contribui la reducerea

dependenţei de importurile de energie, contribuind în acelaşi timp la progresul tehnologic şi la crearea

de noi locuri de muncă pe piaţa locală a muncii. Utilizarea energiei regenerabile are efecte pozitive

asupra mediului şi contribuie la reducerea emisiilor de CO2 şi a altor gaze cu efect de sera. Aceste acţiuni

sunt în concordanţă cu reglementarile europene: “Energie pentru viitor: resurse regenerabile de energie

– Cartea Alba stabilind o strategie a Comunităţii şi un plan de acţiune”; “Cartea Verde a Comisiei din

20 noiembrie 1996 în ceea ce priveşte resursele de energie regenerabilă”; “Politica de coeziune pentru

3

sprijinirea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă: Orientările strategice de coeziune

2007- 2013”; Directiva nr.77/2001 a CE, New Energy Policy şi Strategia de la Lisabona.

România este semnatara protocolului de la Kyoto, privind reducerea emisiei de gaze, cu efect de

sera în atmosferă, implicit a dioxidului de carbon, prin urmare utilizarea energiilor neconvenţionale

paralel cu reducerea emisiilor actuale ar însemna un pas important în cazul acţiunilor susţinute privind

eliminarea factorilor generatori ai modificărilor climatice.

În acest context, în multe ţări europene dezvoltate (Franţa, Italia, Germania, Austria), posesoare

de resurse geotermale similare cu cele ale României, preocupările s-au concretizat prin valorificarea pe

plan local/regional, prin conceperea şi realizarea unor tehnologii eficiente şi durabile, care au condus la

o exploatare profitabilă, atât în partea de exploatare a resurselor (tehnologii de foraj, de extracţie din

sondele geotermale), cat şi în instalaţiile utilizatoare de la suprafaţă.

La nivel national exista de asemenea preocupari in ceea ce priveste valorificarea resurselor

regenerabile de energie cu efecte pozitive asupra mediului prin intermediul Strategiei Nationale pentru

Dezvoltare Durabila a Romaniei, Orizonturi 2013 -2020-2030 care urmareste restabilirea si mentinerea

unui echilibru rational ,pe termen lung , intre dezvoltarea economica si integritatea mediului natural in

forme diverse si acceptate de societate.

La nivel local Planul de Dezvoltare al Judetului Bihor 2007-2013 reprezinta un instrument de

prioritizare a investitiilor pentru dezvoltare, al carui rol specific este acela de a fundamenta accesul la

fondurile structurale si de a asigura legatura directa cu prioritatile Politicii de Coeziune a Uniunii

Europene.

Astfel, cadrul operaţional al Planului de dezvoltare judeţean a fost conturat în contextul general

al politicilor europene, a orientărilor strategice la nivel european şi în contextul specific al Tratatului de

Aderare a României la Uniunea Europeană şi a cerinţelor specifice legate de accesarea Fondurilor

Structurale. Fundamental, Planul de Dezvoltare a judeţului Bihor 2007-2013 este orientat spre politicile

de convergenţă, cooperare şi competitivitate, stabilite la nivel european, pentru această perioadă.

Proiectarea opţiunilor strategice ale judeţului Bihor, din perspectiva calităţii României de stat membru

al Uniunii Europene, trebuie să se bazeze pe: strategiile naţionale sectoriale de dezvoltare şi strategia de

dezvoltare regională.

Obiectivul operaţional al Planului de dezvoltare judeţean este conştientizarea puternică a necesităţii

concentrării pe acele acţiuni de natură să creeze avantaje competitive pentru judeţul Bihor pe plan

regional, naţional şi european.

„Judeţul Bihor, bazându-se pe poziţia sa geografică, prin conservarea şi folosirea durabilă a

resurselor naturale, materiale, umane, a tradiţiilor locale, precum şi prin valorificarea caracteristicilor

sale specifice: eterogenitatea reliefului, dinamismul economic şi spiritul intercultural, asigură

4

locuitorilor săi un nivel de trai ridicat, în armonie cu mediul înconjurător, bazat pe o economie

competitivă, dinamică şi perfect integrată în piaţa unică europeană.”

Realizarea acestei viziuni este posibilă prin diminuarea cât mai rapidă a disparităţilor existente la

nivel economic, social şi de mediu şi îmbunătăţirea standardelor de viaţă a locuitorilor judeţului Bihor,

prin intervenţii în sectoarele deficitare, care se cer identificate. În acelaşi timp, realizarea Viziunii (2027)

este condiţionată de emanciparea mentalităţii locuitorilor judeţului Bihor, care vor înţelege să valorifice

împreună resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile istorice şi interculturale locale, pe baza

principiilor dezvoltării durabile, pentru a determina o dezvoltare economică, socială şi de mediu

susţinută şi a face din Bihor cel mai dinamic judeţ din regiunea şi euro-regiunea din care face parte.

Judeţul Bihor, prin poziţia sa geografică şi resursele locale existente, îndeplineşte un rol strategic,

de poartă de Vest a României. Judeţul se distinge printr-o rată scăzută a şomajului (2,7%, pe locul 3 în

România după municipiul Bucureşti şi judeţul Timiş şi pe primul loc în cadrul Regiunii Nord Vest din

care face parte), printr-un nivel de trai ridicat (cu un PIB de 55% din media europeană, judeţul Bihor

face parte dintre judeţele cele mai dezvoltate din România, situându-se pe locul 8 pe ţară conform valorii

PIB pe cap de locuitor, iar în cadrul regiunii de Nord-Vest, judeţul Cluj este singurul care întrece

Bihorul, atât prin dezvoltarea economiei cât şi prin mărimea relativă), un grad mare de atractivitate

pentru investitori şi turişti, dispune de o capacitate antreprenorială în creştere şi un capital uman în

dezvoltare, proces susţinut de un sistem de învăţământ universitar tânăr, dar extrem de dinamic.

Obiectivul general al Planului de Dezvoltare a judeţului Bihor 2007-2013 este- diminuarea cât mai

rapidă a disparităţilor existente la nivelul judeţului la nivel economic, social şi de mediu şi îmbunătăţirea

standardelor de viaţă prin intervenţii în sectoarele prioritare identificate. Pentru atingerea acestui obiectiv

general, obiectivele specifice sunt asigurarea creşterii competitivităţii; ocuparea deplină prin dezvoltarea

resurselor umane si protecţia durabilă a mediului.

Dorind să fructifice posibilităţile de finanţare pentru valorificarea resurselor de energie regenerabilă

pentru producerea energiei termice, municipalitatea din Beiuș împreună cu SC TRANSGEX SA, a

identificat investiţia cu denumirea “Creșterea productiei de apă geotermală în municipiul Beius prin

săparea unei noi sonde de producție și interconectarea acesteia la magistrala de transport apă geotermală

str. N Cristescu intersecție str. Gen.L. Mociulski”.

Ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana s-a creat posibilitatea accesarii fondurilor in

vederea folosirii apei geotermale in zona Nufarul I , lucru care genereaza pe de o parte exploatarea

corespunzatoare tehnico-economica a resursei de apa geotermala cat si o protectie sociala a

populatiei,eliminarea subventiilor pentru incalzire, implicit reducerea presiunii asupra bugetului

local.Avand la baza H.G. nr.1535/2003 a Stategiei Energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020

aprobata prin H.G. 1069/2007, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, Legea

5

nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica si tinand cont de aguis-ul

comunitar reprezentat prin Programului Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Axa

Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu

emisii scăzute de carbon

Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate

(biomasă, biogaz, geotermal), producție.

Astfel, prin fondurile obţinute în cadrul Programului Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-

2020. Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei

economii cu emisii scăzute de carbon

Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate

(biomasă, biogaz, geotermal), producție.”, se doreşte cresterea exploatării potenţialului energetic al

resurselor geotermale existente în municipiul Beiuș.

Cea mai mare cantitate de poluanti ai aerului o reprezinta substantele fara limita de nocivitate si

anume, dioxidul de carbon, care insumeaza un procent de 97% din cantitatea totala de poluanti

atmosferici. 80% din acest procent este produsa de termocentrale si industria metalurgica.

Pentru a reduce factorii poluanţi, un aport important în alimentarea cu energie termică a

municipiului îl poate aduce valorificarea potenţialului geotermal existent în zăcământul Beiuș. Astfel, s-

a considerat că datorită creşterii continue a a necesarului de căldură din Municipiul Beiuș s-a impus

găsirea unor soluţii care să rezolve în modul cel mai avantajos problema încălzirii şi a producerii de apă

caldă menajeră in Beiuș.

O adevarata bogatie a municipiului Beiuș este reprezentata de zacamantul de apa geotermala.

Zăcământul geotermal din Beiuș a fost identificat între anii 1995-2000 cercetat geologic şi hidrodinamic

prin 2 sonde amplasate pe teritoriul municipiului Beiuș. Acviferul hipertermal este cantonat în reţeaua

complexă de fisuri din calcarele şi dolomitele de vârstă triasică dispuse la adâncime de 2.500 m şi face

parte dintr-un amplu sistem hidro-geotermal cu alimentare naturală..

Resursele geotermale se utilizeaza la incalzire si la prepararea apei calde pentru consum, în

imobile rezidenţiale (locuinţe),anexe industriale, terţiare -servicii (birouri, spatii de învăţământ si

educaţie, spatii comerciale si sociale, spitale, etc.) sau construcţii agrozootehnice (sere, solarii, ferme

pentru cresterea animalelor).

Aproximativ 70% din totalul populaţiei din Beiuș beneficiază de termoficare, și de apa calda

menajera produsa prin intermediul apei geotermale.

Zona Beiuș in prezent dispune de 3 sonde din care de producție pentru apa geotermala: Sonda

3001, Sonda 3003, cu temperaturi cuprinse intre 72-840C.Sistemul de termoficare al municipiului Beiuș,

este format din: surse de producere a energiei termice: centralele termice pe apă geotermală, reţea de

6

transport a agentului termic, reţea de distribuţie a agentului termic si punctele termice: în număr de 20,

la care se adugă consumatorii de apă geotermală cu centrale proprii.

Forajele produc prin pompare apă geotermală cu un debit potenţial de 120 l/s. Forajele au fost

echipate cu pompe submersibile la adâncimi cuprinse între 100 si 150 m, asigurând creşterea debitelor

exploatate.

Puterea termică actuală este de aproximativ este de 17,28 Gcal/h; (28,17 MWth), iar cantitatea

de energie termică extrasă din zăcământ în anul 2016 – şi pusă la dispoziţia utilizatorilor – a fost de

37.100 Gcal/an (43.110 MWht). Potrivit unor studii elaborate de firme specializate pentru această

zonă, disponibilul de energie termică exploatabil poate creşte semnificativ. Astfel prin prezentul proiect

se doreşte realizarea unei sonde noi care sa furnizeze apa caldă şi căldură la consumatorii bransati si la

care nu s-a putu furniza cantitatea necesară de căldură cand temperaturile exterioare au scăzut sub -5 oC

(în sezonul trecut s-au înregistrat temperaturi negative de -20 oC) și să se furnizeze energie termică și la

noi consumatori.

De la sonda nouă se va monta o conductă de transport pentru apa geotermală și aceasta va fi

transportată pe o lungime de 1665 m pentru a intersecta magistrala de apă geotermală de pe str.

Mociulsky. Pentru interconectarea conductei magistrale cu CT5 se va monta o conducta de lungime de

96 ml.

Investiţia propusă se circumscrie, obiectivelor strategice şi specifice ale Programului

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi

eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul

specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă,

biogaz, geotermal), producție.

Durata de viaţă variază în funcţie de natura investiţiei. In cazul de faţă orizontul de timp va fi de 20 ani.

b. Definirea obiectivelor şi indicatorilor

Ca şi obiective ale Programului Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Axa Prioritară

6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii

scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai

puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție, se pot enumera:

- reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal combustibili

fosili) si îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare,

- protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbărilor climatice,

- diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru producţia

7

de energie electrică/termică,

- crearea a noi locuri de muncă în diferite zone ale ţării prin realizarea/modernizarea capacităţilor

de producere a energiei din surse neconvenţionale,

- crearea posibilităţii de introducere în circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce,

de asemenea, la cresterea numărului de locuri de muncă,

- implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor private din ţară si din străinătate) si a

autorităţilor publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Obiectivele proiectului -“Creșterea productiei de energie termica pe baza de energie geotermala

în municipiul Beius prin săparea unei noi sonde de producție și interconectarea acesteia la

magistrala de transport apă geotermală str. N Cristescu intersecție str. Gen.L. Mociulski ”:

Obiectivul general

Cresterea productiei de energie termica obtinute din resurse regenerabile mai putin exploatate, respectiv

energia geotermala in Municipiul Beius.

Obiective specifice

Obiectivul nr. 1 Valorificarea resurselor energetice nepoluante din apa geotermala prin realizarea

unei noi capacitati de productie a energiei termice pentru locuitorii municipiului Beius si modernizarea

centralei termice CT 4, astfel:

100% energia termica produsă în sistem centralizat în Beiuș va proveni din apă geotermală

Ca rezultat al investitiei, productia de energie termica va fi de peste 42.000 tep/an.

Pentru îndeplinirea acestuia ne propunem o abordare tehnică şi managerială strategică cu 2

componente. Alegerea acestora este bazată pe identificarea celei mai bune soluţii de management tehnic

cumulat obligatoriu cu cel financiar.

În acest sens avantajele soluţiei identificate pentru aceste 2 componente strategice sunt:

- independente din punct de vedere financiar, reducând la 0 riscurile de implementare şi

riscurile care pot apărea pe perioada de operare din cauza creşterii preţurilor pe perioada de

implementare;

- independente din punct de vedere al îndeplinirii lucrărilor de investiţii la parametrii stabiliţi;

- plăţile în sistem cash flow sunt mult mai elastice şi permit foarte uşor să se realizeze în acelaşi

timp verificările tehnice, plăţile, rapoartele de progres şi cererile de rambursare;

- finalizarea lor este în acelaşi timp şi după plăţile finale, se interconectează;

- respectă în totalitate prevederile specifice achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări;

8

- din analiza financiară a variabilelor critice reiese eliminarea în totalitate a riscurilor atât pe

perioada de investiţie cât şi pe perioada de operare.

Astfel în cadrul proiectului sunt propuse:

Prima componentă strategică de investiţie: Obiect A - este reprezentată de producţia de apă

geotermală

Abordarea tehnică:

1. S-a prevăzut săparea unei sonde noi de apă geotermală la adâncimea de 2800 m.

Sonda va avea în componentă:

Ansamblu de pompare cu o capacitate de 90 l/s cu o putere instalată de 12,96 Gcal/h (21

MWth);

1. Montarea unei cabine peste capul de pompare in care se vor monta echipamentele de comandă

si control al pompei( convertizor de frecvență, sistem de măsurare a nivelului în sondă, contor

de debit, si instrumente de masurarea temperaturii cu afișaj electronic)

2. Alimentarea cu energie electrică. Pompa din sondă va avea un motor electric de 250 Kva. Se va

monta o linie de alimentare cu energie electrică a pompei si pentru sistemul de comandă si control

al pompei

3. Montarea conductei de apă geotermală. Conducte transport apă geotermală va transporta apa

geotermală de la sondă la magistrala de apă geotermală de pe str. Mociulsky. Conducta va avea

o lungime de 1761 m va fi preizolată, montată îngropat si va avea două tronsoane:

Tronson I cu DN 200/315 m cu o lungime de 665 m

Tronson II cu DN 150/200 mm cu o lungime de 1000 m

Tronson III cu DN 80/160 mm cu o lungime de 96.00 m

A doua componentă strategică de investiţie Obiect B - este reprezentată amenajarea careului sondei

prin imprejmuire si construirea drumului de acces la careul sondei. Drumul se va construi pe o lungime

de 100 m si va avea o lățime de 2 m.

Abordarea tehnică:

Rolul drumului de acces este de a permite accesul utilajelor pentru executarea lucrărilor de

intervenție, în sondă, extragerea si schimbarea ansamblului de pompare.

A treia componentă strategică de investiţie Obiect C - modernizare centrala termica CT 4

Este reprezentata prin instalatiile si echipamentele actuale de producere energie termica si apa

calda de consum.

9

Abordarea tehnică: inlocuirea instalatiilor si echipamentelor de producere energie termica

pentru incalzire 2.15 MW si apa calda de consum 1.5 MW cu echipamente noi avand urmatoarele

caracteristici tehnice:

- modul termic geotermal pentru preparare agent termic şi apă caldă menajeră, cu capacitatea:

sarcină încălzire 3.000 kW şi sarcină acm 2.600 kW, complet echipat şi cu funcţionare

automata

- contor DN 80 pentru energie termica produsa de centrala

Obiectivul nr. 2 – Crearea unui nou loc de munca inainte de finalizarea investitiei.

Numarul de persoane implicate in faza de implementare vor fi in numar de peste 60.

Obiectivul nr. 3 - Protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbărilor

climatice incepand cu anul 1 de la darea in exploatare a noi sonde.

Investitia va avea ca rezultat reducerea emisiilor de dioxid de carbon de peste 54.981 tone CO2/20 ani.

Politica privind protecţia mediului înconjurător are in vedere masurile intreprinse pentru

„reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în producerea de

energie şi căldură şi transformarea unor industrii utilizatoare de combustibili fosili în utilizatoare de

biomasă, precum şi utilizarea altor surse de energie regenerabilă ”.

In lume, peste un miliard de oameni inspira aer poluat, cei mai afectati de poluare fiind copiii si

batranii.In acest sens controlarea poluarii industriale este o problema majora la nivel national, care se

cere rezolvata in cel mai scurt timp.

Prin utilizarea apei geotermale în sistemul de preparare a agentului pentru încălzire şi a apei

calde de consum, se realizeaza un pas important în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă şi protecţia

mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice.

c. Rezultatele studiilor de fezabilitate, insotite de o analiza a cererii si a opţiunilor

Analiza cererii s-a facut la capitolul 2.4.

Pentru sintetizare, datele sunt prezentate in tabelul de mai jos:

termen de livrare a.g.

/e.t

Nr crt

consumatori

debit de apă necesar

debit de apă furnizat

Deficit de debit apă

geotermală

Energie termică necesar

Energie termică furnizată

Deficit de energie termică

[m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s] [Gcal/h] [MWth] [Gcal/h] [MWth] [Gcal/h] [MWth]

0 1 2 3 4 5 6 7=3-5 8=4-6 9 10 11 12 13=9-11 14=10-

12

Ne

ce

sa

r p

e t

erm

en

scu

rt

ime

dia

t

1

Actuali bransati la sistemul de furnizare de energie termica si apa

geotermală

608 169 432 120 176 49 23,18 26,94 16,47 19,14 6,71 7,8

2

Necesarul de apă geotermală/energie

termica pentru consumatori cu cereri la

SC TRANSGEX SA

31,5 9 31,5 9 1,25 1,45 1,25 1,45

TOTAL 639,5 178 432 120 207,5 58 24,43 28,39 16,47 19,14 7,96 9,25

Ne

ce

sa

r p

e t

erm

en

me

diu

si lu

ng

1


termica pentru rebranșarea celor 530

apartamente

57 16 57 16 2,17 2,52 2,17 2,52

2


termica pentru consumatori pe traseul conductei noi de apă

geotermală (estimat 150 case)

21 6 21 6 0,83 0,96 0,83 0,96

TOTAL 78 22 0 0 78 22 3,00 3,48 0 0 3,00 3,48

TOTAL GENERAL 717,5 200 432 120 285,5 80 27,43 31,87 16,47 19,14 10,96 12,73

Analiza optiunilor

1. Varianta fără investiţie („business as usual”) ( V0 )

Acest scenariu presupune că proiectul -“Cresterea productiei de energie termica pe baza de apa geotermala in

municipiul Beius”, nu se implementează.

Acest scenariu presupune pastrarea sistemului existent, care nu mai poate să asigure pretenţiile

consumatorilor actuali (cantitatea optimă, calitatea, temperatura) şi in nici un caz cele ale unor posibili alţi

abonaţi.

Analiza este construită pe baza costurilor actuale de operare (curente şi de capital), în concordanţă cu

situaţia reală a obiectivului de investiţii. În această variantă nu se investeşte în crearea obiectivului propus.

Scenariul inerţial implică renunţarea la orice tip de investiţii de capital, constând în producerea agentului termic

de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii din municipiul Beiuș, prin valorificarea

resurselor regenerabile de apă geotermală.

In prezent energia termică produsă din apa geotermală si apa geotermală livrată consumatorilor nu

acoperă necesarul de consum.

Prognoza cheltuielilor si a veniturilor in scenariul fara proiect sunt prezentate in Anexa nr 14

In această variantă nu se rezolvă lipsa de agent termic necesar încălzirii locuintelor din municipiul

Beiuș. Nemultumirea actualilor abonați la sistemul geotermal va creste si probabil va fi urmat de val de

cereri de debransare (situatia aceasta nu a fost luata in considerare in analiza, neavand informatii

masurabile in acest sens). Este de presupus ca cei debransati vor redeveni consumatori de energie

electrică, cu o trecere pe un sistem de încălzire cu aparate electrice, ceea ce va duce la o crestere a

costurilor pentru încălzire. Pentru locuitorii din blocuri de locuințe, in lipsa investitiilor pentru cresterea

capacitatii de productie a energiei termice din apa termala, revenirea la incalzirea cu radiatoare electrice

va fi optiunea cea mai eficientă de crestere a temperaturii din locuințe, ducând nu numai la cresterea

costurilor pentru incalzire a fiecarei gospodarii, ci si la cresterea poluarii.

De aceea aceasta optiune este considerata ca nefiind viabila.

2. Varianta cu investitie (săparea unei noi sonde de apă geotermală)( V1 )

Acest scenariu presupune realizarea proiectului de investitii cu ajutorul asistentei financiare

nerambursabile , vizand cresterea producției de energie geotermală în municipiul Beiuș.

Sintetic scenariul cu proiect va conduce la:

Treapta 1: săparea unei noi sonde de apa geotermala echiparea acesteia cu o pompă submersibilă,

montarea unei cabine pentru controlul operării pompe si alimentare cu energie electrică și montarea unei

12

conducte de transport apă geotermală pentru conectarea sondei la magistrala de apă geotermală existentă;

Treapta 2: amenajarea careului sondei și construirea drumului de aces la sondă:

Treapta 3: cresterea capacitatii centralei termice CT4 prin înlocuirea unor echipamente

Achizitionarea si montarea de echipamente pentru functionarea pe baza de apa geotermala, (pompa cu

un debit de 90 l/s.), achizitionarea si montarea conductei de transport ( conducte camine de bransament

fitinguri.) treapta 1;

Amenajarea careului sondei prin imprejmuire si iluminat exterior, drum de acces pentru personal la

sondă Treapta 2;

Montarea de echipamente noi cu randament ridicat in centrala termica CT4, Treapta 3

Valoarea totala a investitiei se ridica la 20..127.547 lei fără TVA, valoarea eligibila a cheltuielilor fiind de

18.640587 lei. Sursele de finantare propuse in acesta varianta sunt:

o 7,39 % din costurile totale ale proiectului, vor fi cheltuieli neeligibile în sumă de 1.486.960

lei

o 70 % din totalul costurilor eligibile, reprezentând 13.048.411 lei, din finantare

nerambursabila;

o 30 % din totalul costurilor eligibile, reprezentând 5.592.176 lei, din bugetul Transgex

După cum se poate remarca sursele de finanţare şi cuantumul finanţării pe surse sunt fezabile, în deplină

concordanţă cu Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 6: Promovarea energiei

curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon Obiectivul

specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz,

geotermal), producție ”,

Durata de implementare a proiectului s-a considerat 24 luni. Perioada de analiza financiara luata in

considerare a fost de 20 ani incluzand perioada de implementare a proiectului. Prin urmare orizontul de timp

pentru care s-a realizat analiza cost beneficiu a fost de 20 ani.

3. Varianta minimala (acoperire a necesarului de energie termică pentru actualii contractanți)

(V2)

Acest scenariu presupune acoperirea necesarului de energie termică (apă geotermală) pentru actualii

contractanți ai TRANSGEX 481 contracte.

Scenariul presupune:

13

1. Realizarea de conducte colectoare pentru apa geotermala uzata cu conducte preizolate pentru

transportarea unui debit de 28 mc/h – pentru o pompa de caldura;.

2. Realizarea de conducte de transport apa geotermala incalzita 20 mc/h si injectarea in magistrala

de transport apa geotermala.

3. Realizarea de conducte de transport apa geotermala racita 8 mc/h si deversarea in reteaua de

canalizare oraseneasca a Mun. Beius.

4. Alimentare cu energie electrica si executarea a 7 posturi de transformare avand puterea de 250

KVA fiecare.

5. Construire cladiri pentru fiecare pompa de caldura izolate fonic – 7 buc.

6. Achizitionarea si montarea a 7 pompe de caldura avand puterea instalata de P=725 kW/buc.

7. Achizitionarea si montarea unui schimbator de caldura tampon la fiecare pompa de caldura – 7

buc .

Valoarea investiției de baza pentru aceasta optiune este de 23.564.860 lei (fara TVA).

Aceasta optiune nu mai permite dezvoltarea și extinderea exploatării sistemului geotermal, implicit nici

deservirea unor noi grupuri de consumatori. Se acoperă necesarul de căldură în vărf de sarcină numai pentru

consumatori existenti. Pompele de căldură vor funcționa un număr de 1800 ore/an în perioada de vârf de sarcină

lunile ianuarie , februarie)

Prețul de cost al coșului energetic format din energie produsă din apă geotermală și produsă din pompe de

căldură va da un preț mediu de 91,69 lei/Gcal

Optiunea 3 are două dezavantaje majore:

1) Rezolvă numai situația actualilor consumatori branșati la sistemul geotermal, fără a avea o

perspectivă de dezvoltare si nu solutionează solicitările de branșare de noi consumatori. Astfel,

investitia nu va putea avea ca efect cresterea veniturilor decat intr-o masura foarte limitata.

2) Pretul energiei termice va crește cu 13,66 % ca urmare a folosirii pompelor de căldură.

3) Investiția este ridicată, chiar mai ridicata decât versiunea 2, fără însă a duce la beneficii reale.

Nu face posibilă branșarea de noi consumatori iar acestia vor fi nevoiti sa faca apel la soluții

convențioanale de încălzire. De aceea, acestă versiune nu va putea duce nici la scăderea

emisiilor de CO2.

14

Concluziile studiului de fezabilitate

Dupa analiza optiunilor, luand in calcul avantajele si dezavantajele prezentate la fiecare din ele,

concluzia care rezulta si din Studiul de Fezabilitate este ca singura solutie viabila este cea descrisa in versiunea

V1 si anume săparea unei noi sonde de apă geotermală.

Aceasta presupune:

Treapta 1: săparea unei noi sonde de apa geotermala echiparea acesteia cu o pompă submersibilă, montarea

unei cabine pentru controlul operării pompe si alimentare cu energie electrică, montarea unei conducte de

transport apă geotermală pentru conectarea sondei la magistrala de apă geotermală existentă;

Treapta 2: amenajarea careului sondei si construirea drumului de aces la sondă:

Treapta 3: modernizarea centralei termice CT4 prin înlocuirea echipamentelor

Valoarea totala a investitiei se ridica la 20.127.547 lei fără TVA, conform

Devizului general:

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare*2) fără TVA

TVA Valoare cu

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 63,940.33 0.00 63,940.33

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 125,000.00 23,750.00 148,750.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00

Total capitol 1 188,940.33 23,750.00 212,690.33

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1 Alimentare cu energie electrica 97,305.52 18,488.05 115,793.57

2.2 drum acces 19,778.58 3,757.93 23,536.51

Total capitol 2 117,084.10 22,245.98 139,330.07

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii 3,000.00 570.00 3,570.00

3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00

3.5 Proiectare 121,224.00 23,032.59 144,256.59

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00

15

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 0.00 0.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 2,000.00 380.00 2,380.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 119,224.00 22,652.59 141,876.59

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00

3.7 Consultanţă 82,440.00 15,663.60 98,103.60

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 82,440.00 15,663.60 98,103.60

3.8 Asistenţă tehnică 128,000.00 24,320.01 152,320.01

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0.00 0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0.00 0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în onstrucţii 0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 128,000.00 24,320.01 152,320.01

Total capitol 3 334,664.00 63,586.20 398,250.20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 16,722,248.22 3,177,227.16 19,899,475.38

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 86,044.65 16,348.48 102,393.13

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 1,615,905.00 307,021.95 1,922,926.95

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00

Total capitol 4 18,424,197.87 3,500,597.60 21,924,795.47

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 600,000.00 114,000.00 714,000.00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 550,000.00 104,500.00 654,500.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 50,000.00 9,500.00 59,500.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 264,755.65 0.00 264,755.65

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 176,503.77 0.00 176,503.77

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 88,251.88 0.00 88,251.88

16

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 187,905.06 35,701.96 223,607.02

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00

Total capitol 5 1,062,660.71 151,601.96 1,214,262.68

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 20,127,547.01 3,761,781.73 23,889,328.74

din care: C+M C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1) 17,650,377 3,344,071.62 20,944,448.59

Graficul de implementare a lucrarilor este prezentat mai jos:

Iu

l

Au

g

Se

pt

Oc

t

No

i

De

c

Ia

n

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Ma

i

Iu

n

Iu

l

Au

g

Se

pt

Oc

t

No

i

De

c

Ia

n

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Ma

i

Iu

n

Iu

l

Au

g

Se

pt

Oc

t

No

i

De

c

Ia

n

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Ma

i

Iu

n

Iu

l

Au

g

Se

pt

Oc

t

No

i

De

c

Ia

n

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Ma

i

Iu

n

Iu

l

Au

g

Se

pt

Activ. 1 Achizitie teren

Activ. 2Hotarare AGA alocare

cofinantare

Activ. 3Decizie Director General

stabilire UIP

Activ. 4Realizare studiu de

fezabilitate

Activ. 5 Obtinere autorizatii

Activ. 6

Contractare si realizare

proiectare, realizare

documentatie

Activ. 7 Obtinere autorizatii, avize

Activ 8 organizare de santier

Activ. 9Achizitie lucrari si

echipamente productie

Subactiv 9.1

Realizarea procedurilor de

achizitii a lucrarilor si

echipamentelor de productie

Subactiv 9.2

Contractare si demarare

activitate diriginte santier

Subactiv 9.3

Contractare si demarare

asistenta tehnica proiectant

Subactiv 9.4 Asigurarea utilitatilor

Subactiv 9.5

Realizare Obiect A1. Sonda

apa geotermala

Subactiv 9.6

Realizare Obiect A2.

constructia cabinei

Subactiv 9.7

Realizare Obiect A3.conducta

de transport apa geotermală

Subactiv 9.8

Realizare Obiect B. Careu

sonda si drum acces

Subactiv 9.9

Realizare Obiect C

Modernizare CT 4 (modul

termic geotermal pentru

productie energie termica)

Subactiv 9.10

Achiziţionare utilaje şi

echipamente (pompa)

Subactiv 9.11

Execuţie montaj utilaje şi

echip.(pompa)

Aactiv 10 Amenajarii pt protectia mediului

Activ.11Activitate de informare si

publicitate

subactiv 11.1Anunt presa locala la

inceperea proiectului

subactiv 11.2 Panou de informare

subactiv 11.3 Realizare panou permanent

subactiv 11.4 Realizare autocolante

subactiv 11.5Anunt presa locala la

f inalizarea proiectului

Activ. 12Raportarea progresului in

implementarea proiectului

Activ. 13 Auditare proiect

subactiv 13.1 Achizitie servicii de audit

Subactiv 13.2 Elaborare 7 rapoarte de audit

Activ. 14 Angajare personal

2021 trim III2019 trim III 2019 trim IV 2020 trim I 2020 trim II 2020 trim III 2020 trim IV

Obiectiv "Cresterea productiei de energie termica pe baza de apa geotermala in municipiul Beius"

2018 trim III 2018 trim IV 2019 trim I 2019 trim II 2021 trim I

Activitati preconizate

2017 trim III 2017 trim IV 2018 trim I 2018 trim II 2021 trim II

Aspecte de mediu

Considerînd că în prezent sunt folosite calorifere electrice pentru încălzire reducerile de emisii de CO2 vor fi

progresive, pe măsura racordării consumatorilor la sistemul geotermal. Reducerile de emisii vor fi în anul 1

dupa darea în exploatare a noi sonde de 2749,06 tone/an CO2, ca într-o perioadă de 14 ani reducerile de emisii

să crească la 35.647 tone CO2/an ( când vor fi branșați la sistem toți consumatorii pe termen scurt, mediu si

lung). Reducerile de emisii sunt prezentate în tabelul cu productia de energie termică estimată a se furniza din

noua sondă (Tabel 40).

Într-o perioadă de 20 de ani de funcționare a noi sonde cantitatea totală de reduceri de emisii de dioxid de

carbon va fi de 54.981 tone CO2/20 ani.

d. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate;

sustenabilitatea financiara

Obiectivul analizei financiare este acela de a calcula performanțele și sustenabilitatea financiara a

investitiei propuse. Scopul principal îl constituie estimarea unui flux de numerar pe intreaga perioada de

referinta (20 ani) care să facă posibilă determinarea cu acurateţe a indicatorilor de performanţă.

Metodologia fluxului de numerar actualizat s-a bazat pe câteva considerente: numai fluxurile de

numerar efective au fost luate în considerare, fiind eliminate fluxurile non-monetare (amortizările şi

provizioanele), valorile au fost determinate incremental şi au fost calculate la valoarea actualizată astfel încât

fluxurile de numerar din viitor, pe întreaga perioadă de operare a investiţiei, să fie reflectate la valoarea

prezentă.

Analiza financiară s-a efectuat in lei.

Perioada de analiză, adica perioada pentru care s-au realizat previziuni în cadrul analizei financiare a

fost de 20 ani incluzand perioada de realizare a investiției (2 ani).

Anul 1 al perioadei analizate care a fost luat în considerare pentru actualizare a fost anul de incepere al

implementarii investitiei.

Perioada de referință aleasă pentru prezentul proiect a fost obținută prin compararea duratelor medii de

viata ale echipamentelor utilizate. În cadrul analizei costul investițional s-a considerat fără TVA.

Rata de actualizare folosită este cea recomandată în Ghidul solicitantului de 4% pentru perioada de analiză de

20 ani.

Pentru proiecția fluxurilor de numerar s-a plecat de la prețurile actuale ale energiei termice avizate de către

ANRSC și anume pretul de 80,28 lei/Gcal.

19

Avand in vedere ca preturile supuse spre avizare la ANRSC sunt intocmite pe baza costurilor de productie, am

folosit o rata de crestere egala cu cea a cresterii costurilor.

Cheltuielile din aceasta prognoză s-au fundamentat pe urmatoarele elemente:

- cheltuieli cu energia electrică folosită pentru actionarea pompei si a sistemelor aferente de

automatizare si iluminat.

- cheltuieli cu redeventa miniera care se va achita către Agentia Natională pentru resurse Minerale,

in procent de 5% din valoarea producției valorificate;

- Cheltuilei pentru licenta de furnizor de energie termică emisă de ANRSC în procent de 0,12% din

valoarea energiei termice furnizate

- Cheltuili cu mentenanța echipamentelor estimate la 1% pe an din valoarea echipamentelor;

- Cheltuieli cu salariile

1. Investiția În cadrul analizei, costul investitional s-a considerat fără TVA.

Investiția 20.127.547 lei

2. Stabilirea costurilor Costurile pentru operarea investiției sunt formate din:

Costurile pentru energia electrică

Taxe si redevente pentru exploatarea apelor geotermale și furnizarea de energie termică

Mentenanță echipamente achiziționate în cadrul proiectului

Costurile cu salariile;

Costurile pentru enegia electrică

Costurile pentru energia electrică s-a stabilit prin similitudine cu costurile pentru energia electrică consumată

la sonda 3001 Beius.

In tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de energie electrică lunară pentru o perioada de 1 an avute la

sonda 3001.

Energia electrică consumată la sonda 3001 a fost de 349,702 Mwh. Pretul pentru 1 Mwh a fost considerat de

449 lei/Mw.

Structura pretului de cost pentru 1 kW cuprinde: costuri energie activa, tarife certificate verzi, contributie

cogenerare de inalta eficienta, tarif servicii de transport distributie, energie reactiva, accize energie electrica

activa. Facand o analiza comparativa pretului pentru energia electrica din anii 2015,2016, 2017 costurile cu

energia electrica de la sonda 3001 Beius au avut urmatoarea evolutie:

anul 2015 =444,47 lei/MWh (0.44447 lei/kWh),

20

anul 2016 = 420,63 lei/Mwh (0.42063 lei/kWh),

anul 2017 = 420,51 lei/MWh (0.42051 lei/kWh).

Pretul pentru calculul costurilor cu energia electrica in studiul de fezabilitate a fost luata in calcul suma de 449

lei/Mwh, (o crestere de 1% fata de 2015) avand in vedere tendinta descrescatoare din anii 2016 si 2017.

Ca evolutie ulterioara, s-a considerat o crestere de 5%/an in primii 6 ani, incepand cu anul 2 de analiza, apoi o

tendinta de stabilizare cu o crestere de 2%/an pana la finalul perioadei de analiza.

Tabel 61 consumul de energie electrică estimat a se consuma într-un an (asimiliat sonda 3001)

AN Denumire loc

consum Luna

Cantitate

energie

activa /

MWh

1 2 3 4

2016 SONDA 3001

ianuarie 52,568

februarie 42,559

martie 39,039

aprilie 34,187

mai 14,533

iunie 9,905

iulie 8,320

august 7,687

septembrie 7,736

octombrie 41,710

noiembrie 30,611

decembrie 60,847

TOTAL 349,702

Pentru calculul costurilor cu energia electrica pentru varianta fara proiect si efectul pe care il are modernizarea

CT4, s-au utilizat urmatoarele tabele (primul continand consumurile efective, consumul de la CT4 de dupa

modernizare fiind calculate pe baza caracteristicilor tehnice):

21

Taxe si redevente pentru exploatarea apelor geotermale și furnizarea de energie termică

Cheltuieli redevente miniere. Redevența miniera se plătește către ANRM si este in procent de 5% din veniturile

obtinute din valorificarea producței de apă geotermală. Conform cu avizul de preț emis de ANRSC pentru

furnizarea energiei termice în municipiul Beius, structura pretului de cost are următoarea componență:

Tabel 62 pret energie termica avizat de ANRSC

Aviz ANRSC

408141/05.05.2016

Preț fără TVA

[lei/Gcal]

Producere 40,92

Transport 19,79

Distribuție 19,57

TOTAL 80,28

Redeventa miniera se plăteste numai pentru componenta de pret producere, care include costurile pentru

extracția apei geotermale:

Taxe ANRSC. Taxa pentru ANRSC este de 0,12%. Taxa ANRSC ANRE (începând cu anul 2017 cand

reglemetările din domeniul energie termice au fost transferate de la ANRSC la ANRE) se aplica pentru

veniturile obținute din producere, transport si distribuție energie termică.

Istoric Dupa modernizare

Nr. crt Denumire loc consum

Cantitate energie

activa producere /

MW

Nr. crtDenumire loc

consum

Cantitate

energie activa

producere /

MW

1 3001 349.702 1 3001 349.702

2 CT2 PADISULUI 32.826 2 CT2 PADISULUI 32.826

3 CT4 MOTILOR 17.771 3 CT4 MOTILOR 13.22

4 CT3 SCOLII 50.368 4 CT3 SCOLII 50.368

5 CT1 VLAICU 18.447 5 CT1 VLAICU 18.447

6 3003 284.915 6 3003 284.915

7 P9 PADISULUI 6.099 7 P9 PADISULUI 6.099

8 A1 INDEPENDENTEI 2.384 8 A1 INDEPENDENTEI 2.384

9 B1 PADISULUI 5.367 9 B1 PADISULUI 5.367

10 B10 INDEPENDENTEI 2.947 10 B10 INDEPENDENTEI 2.947



13 B5 INDEPENDENTEI 5.472 13 B5 INDEPENDENTEI 5.472

14 C1 INDEPENDENTEI 1.616 14 C1 INDEPENDENTEI 1.616

15 C2 INDEPENDENTEI 1.782 15 C2 INDEPENDENTEI 1.782

16 P11+ANL 12.753 16 P11+ANL 12.753

17 3004 2.19 17 3004 2.19

18 GH. PITUT 2.587 18 GH. PITUT 2.587

19 BIRUINTEI 5.069 19 BIRUINTEI 5.069

20 TRAIAN 3.846 20 TRAIAN 3.846

21 BIHORULUI 4.125 21 BIHORULUI 4.125

22 SEDIU 2.55 22 SEDIU 2.55

Total 820.104 Total 815.553

22

Mentenanță echipamente achiziționate în cadrul proiectului

În cadrul proiectului se vor achiziționa următoarele echipamente: Pompă submersibilă, contor

electromagnetic de apă caldă, tablou electric de control si automatizare

Lista cu echipamentele care se vor achiziționa în cadrul proiectului este prezentată în tabelul de mai jos

Tabel 63 Lista utilaje

LISTĂ DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE

Nr.

crt.

Denumire utilaj sau

echipament UM Cant.

Valoare

unitară

- lei -

Valoare

totală

- lei -

0 1 2 3 4 5

OBIECT A.: SURSA DE APĂ GEOTERMALĂ - SONDA 3005 - Ad. =2800 m

1.

Contor electromagnetic de apă

caldă Dn 200 mm, cu domeniul

de măsurare până la 200 mc/h,

echipat pentru transmiterea

datelor la distanţă

buc. 1 11.500 11.500

3.

Pompă electrosubmersibila,

complet echipată Q = 90 l/s, H =

230 mCA

buc. 1 1.150.000 1.150.000

4. Tablou electric de comandă,

control şi automatizare buc. 1 18.100 18.100

TOTAL OBIECT A 1.179.600

OBIECT C.:CENTRALA TERMICA CT 4

5

modul termic geotermal pentru

preparare agent termic şi apă

caldă menajeră, cu capacitatea:

sarcină încălzire 3.000 kW şi

sarcină acm 2.600 kW, complet

echipat şi cu funcţionare

automată

buc. 1 241.500 241.500

7 contor DN 80 pentru energie

termica produsa de centrala buc. 1 3.140 3.140

TOTAL OBIECT D 244.640

TOTAL utilaje şi echipamente 1.424.240

Se preconizează pentru mentenanță si întreținere costuri de 1%/an din valoarea echipamentelor achiziționate:

1.424.240 x 1% = 14.242 lei/an constand in:

- reparatii planificate

- intretinere

- reparatii accidentale (neplanificate)

- asigurarea pieselor de schimb si a materialelor necesare reparatiilor si intretinerii

23

- asigurarea documentatiei tehnice pentru reparatii si intretinere (tehnologii, desene, scheme etc.)

Mentenanță echipamente pentru varianta fara proiect

S-a luat in calcul valoarea contabila a echipamentelor care necesita reparatii si intretinere si s-a aplicat acelasi

procent de 1%/an.

Mentenanță echipamente pentru varianta cu proiect

S-a prevazut scaderea costurilor de mentenanta cu 1500 lei dupa finalizarea investitiei, datorita modernizarii

CT4

Costurile cu salariile

Pentru verificarea modului de funcționare a pompei din sondă si a modului de transport al apei geotermale va

fi angajat un muncitor calificat în instalații. Salarul care va fi acordat va fi la nivelul de salarizare a

personalului actual din perimetrul Beius. Salarul brut inclusiv taxe este de 41.960 lei/an

Costuri de operare a noi investitii sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 64 costuri operare

FARA PROIECT

Energie vanduta An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

energie din apa geotermala Gcal 72,468.00 72,468.00 72,468.00 72,468.00 72,468.00 72,468.00

Consumul de energie electrica MWan 820.10 820.10 820.10 820.10 820.10 820.10

Pretul energiei electrice lei/MWh 449.00 471.45 495.02 519.77 545.76 573.05

Costurile anuale ale curentului elctric

lei/MWh 368,226.70 386,638.03 405,969.93 426,268.43 447,581.85 469,960.94

Alte costuri

Taxe si redevente (5% ANRM) din valoarea productiei

lei 148,269.53 148,269.53 148,269.53 148,269.53 148,269.53 148,269.53

Taxa ANRSC (0,12%) lei 6,981.28 6,981.28 6,981.28 6,981.28 6,981.28 6,981.28

intretinere si reparatii 1% din valoare echipamente

lei 14,469.35 14,469.35 12,969.35 12,969.35 12,969.35 12,969.35

Salarii brut inclusiv taxe lei 317,188.00 317,188.00 317,188.00 317,188.00 317,188.00 317,188.00

total alte costuri lei 486,908.16 486,908.16 485,408.16 485,408.16 485,408.16 485,408.16

Total costuri lei 855,135 873,546 891,378 911,677 932,990 955,369

% crestere costuri 2.15% 2.04% 2.28% 2.34% 2.40%

An 7 An 8 An 9 An10 An11 An12 An13 An14

72,468.00 72,468.00 72,468.00 72,468.00 72,468.00 72,468.00 72,468.00 72,468.00

820.10 820.10 820.10 820.10 820.10 820.10 820.10 820.10

601.70 613.74 626.01 638.53 651.30 664.33 677.62 691.17

493,458.99 503,328.17 513,394.73 523,662.63 534,135.88 544,818.60 555,714.97 566,829.27

148,269.53 148,269.53 148,269.53 148,269.53 148,269.53 148,269.53 148,269.53 148,269.53

6,981.28 6,981.28 6,981.28 6,981.28 6,981.28 6,981.28 6,981.28 6,981.28

12,969.35 12,969.35 12,969.35 12,969.35 12,969.35 12,969.35 12,969.35 12,969.35

317,188.00 317,188.00 317,188.00 317,188.00 317,188.00 317,188.00 317,188.00 317,188.00

485,408.16 485,408.16 485,408.16 485,408.16 485,408.16 485,408.16 485,408.16 485,408.16

978,867 988,736 998,803 1,009,071 1,019,544 1,030,227 1,041,123 1,052,237

2.46% 1.01% 1.02% 1.03% 1.04% 1.05% 1.06% 1.07%

25

An15 An16 An17 An18 An19 An20 Energie vanduta

72.468,00 72.468,00 72.468,00 72.468,00 72.468,00 72.468,00 energie din apa geotermala

820,10 820,10 820,10 820,10 820,10 820,10 Consumul de energie electrica

704,99 719,09 733,47 748,14 763,10 778,37 Pretul energiei electrice

578.165,85 589.729,17 601.523,76 613.554,23 625.825,32 638.341,82 Costurile anuale ale curentului electric

Alte costuri

148.269,53 148.269,53 148.269,53 148.269,53 148.269,53 148.269,53


6.981,28 6.981,28 6.981,28 6.981,28 6.981,28 6.981,28 Taxa ANRSC (0,12%)

12.969,35 12.969,35 12.969,35 12.969,35 12.969,35 12.969,35


317.188,00 317.188,00 317.188,00 317.188,00 317.188,00 317.188,00 Salarii brut inclusiv taxe

485.408,16 485.408,16 485.408,16 485.408,16 485.408,16 485.408,16 total alte costuri

1.063.574 1.075.137 1.086.932 1.098.962 1.111.233 1.123.750 Total costuri

1,08% 1,09% 1,10% 1,11% 1,12% 1,13% % crestere costuri

26

CU PROIECT


energie din apa geotermala Gcal 72,468.00 72,468.00 85,763.21 86,980.42 88,197.63 88,197.63

Consumul de energie electrica MWan 820.10 820.10 1,165.26 1,165.26 1,165.26 1,165.26



lei/MWh 368,226.70 386,638.03 576,827.44 605,668.82 635,952.26 667,749.87

Alte costuri


lei 148,269.53 148,269.53 175,471.53 177,961.94 180,452.35 180,452.35

Taxa ANRSC (0,12%) lei 6,981.28 6,981.28 8,262.08 8,379.35 8,496.61 8,496.61


lei 14,469.35 14,469.35 28,711.75 28,711.75 28,711.75 28,711.75

Salarii brut inclusiv taxe lei 317,188.00 317,188.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00

total alte costuri lei 486,908.16 486,908.16 571,593.36 574,201.04 576,808.71 576,808.71

Total costuri lei 855,135 873,546 1,148,421 1,179,870 1,212,761 1,244,559

% crestere costuri 2.15% 31.47% 2.74% 2.79% 2.62%

An 7 An 8 An 9 An10 An11 An12 An13 An14 An15

89,656.88 91,116.13 92,575.38 93,213.38 93,851.38 94,489.38 95,127.38 95,765.38 96,403.38

1,165.26 1,165.26 1,165.26 1,165.26 1,165.26 1,165.26 1,165.26 1,165.26 1,165.26

601.70 613.74 626.01 638.53 651.30 664.33 677.62 691.17 704.99

701,137.36 715,160.11 729,463.31 744,052.58 758,933.63 774,112.30 789,594.55 805,386.44 821,494.17

183,437.98 186,423.60 189,409.23 190,714.58 192,019.92 193,325.27 194,630.62 195,935.97 197,241.32

8,637.19 8,777.76 8,918.34 8,979.80 9,041.27 9,102.73 9,164.19 9,225.65 9,287.12

28,711.75 28,711.75 28,711.75 28,711.75 28,711.75 28,711.75 28,711.75 28,711.75 28,711.75

359,148.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00

579,934.91 583,061.12 586,187.32 587,554.13 588,920.94 590,287.75 591,654.56 593,021.37 594,388.18

1,281,072

1,298,221

1,315,651

1,331,607

1,347,855

1,364,400

1,381,249

1,398,408

1,415,882

2.93% 1.34% 1.34% 1.21% 1.22% 1.23% 1.23% 1.24% 1.25%

27

An16 An17 An18 An19 An20 Energie vanduta

97,041.38 97,041.38 97,041.38 97,041.38 97,041.38 energie din apa geotermala

1,165.26 1,165.26 1,165.26 1,165.26 1,165.26 Consumul de energie electrica

719.09 733.47 748.14 763.10 778.37 Pretul energiei electrice

837,924.05 854,682.53 871,776.18 889,211.71 906,995.94 Costurile anuale ale curentului elctric

Alte costuri

198,546.66 198,546.66 198,546.66 198,546.66 198,546.66


9,348.58 9,348.58 9,348.58 9,348.58 9,348.58 Taxa ANRSC (0,12%)

28,711.75 28,711.75 28,711.75 28,711.75 28,711.75


359,148.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00 359,148.00 Salarii brut inclusiv taxe

595,754.99 595,754.99 595,754.99 595,754.99 595,754.99 total alte costuri

1,433,679

1,450,438

1,467,531

1,484,967

1,502,751

Total costuri

1.26% 1.17% 1.18% 1.19% 1.20% % crestere costuri

PROIECT (marginale)




lei/MWh 170,857.51 179,400.39 188,370.41 197,788.93

Alte costuri


lei 27,202.00 29,692.41 32,182.82 32,182.82

Taxa ANRSC (0,12%) lei 1,280.81 1,398.07 1,515.33 1,515.33


lei 15,742.40 15,742.40 15,742.40 15,742.40

Salarii brut inclusiv taxe lei 41,960.00 41,960.00 41,960.00 41,960.00

total alte costuri lei 86,185.21 88,792.88 91,400.55 91,400.55

Total costuri lei 257,043 268,193 279,771 289,189

28

An 7 An 8 An 9 An10 An11 An12 An13 An14 An15

601.70 613.74 626.01 638.53 651.30 664.33 677.62 691.17 704.99

207,678.37 211,831.94 216,068.58 220,389.95 224,797.75 229,293.70 233,879.58 238,557.17 243,328.31

35,168.45 38,154.07 41,139.70 42,445.05 43,750.40 45,055.74 46,361.09 47,666.44 48,971.79

1,655.91 1,796.49 1,937.06 1,998.53 2,059.99 2,121.45 2,182.91 2,244.38 2,305.84

15,742.40 15,742.40 15,742.40 15,742.40 15,742.40 15,742.40 15,742.40 15,742.40 15,742.40

41,960.00 41,960.00 41,960.00 41,960.00 41,960.00 41,960.00 41,960.00 41,960.00 41,960.00

94,526.76 97,652.96 100,779.16 102,145.97 103,512.78 104,879.60 106,246.41 107,613.22 108,980.03

302,205 309,485 316,848 322,536 328,311 334,173 340,126 346,170 352,308

An16 An17 An18 An19 An20 Energie vanduta

719.09 733.47 748.14 763.10 778.37 Pretul energiei electrice

248,194.88 253,158.78 258,221.95 263,386.39 268,654.12 Costurile anuale ale curentului elctric

Alte costuri

50,277.14 50,277.14 50,277.14 50,277.14 50,277.14


2,367.30 2,367.30 2,367.30 2,367.30 2,367.30 Taxa ANRSC (0,12%)

15,742.40 15,742.40 15,742.40 15,742.40 15,742.40


41,960.00 41,960.00 41,960.00 41,960.00 41,960.00 Salarii brut inclusiv taxe

110,346.84 110,346.84 110,346.84 110,346.84 110,346.84 total alte costuri

358,542 363,506 368,569 373,733 379,001 Total costuri

3. Veniturile generate de proiect (marginale) Veniturile generate de proiect vor fi date de energia termică furnizată anual consumatorilor.

Furnizarea de energie termică către consumatori se va face etapizat funcție de branșarea acestora la sistemul

geotermal.

Din primul an de dare în operare a investiției se va furniza energie termică actualilor consumatori,

pentru acoperirea varfului de sarcină.

Intr-o perioadă 3 ani începând cu anul 1 de functionare se vor branșa consumatorii cu cererii de branșare

la sistemul geotermal.

După o perioadă de 4 ani, (începând cu anul 5) timp de 10 ani se vor rebranșa apartamentele debranșate.

Se consideră că în anul 14 de funcționare al investiției toate apartamentele din blocurile de locuințe vor

fi branșate la sistemul de încălzire centralizat.

Consumatorii de pe traseul conductei de apă geotermală se vor branșa într-o perioadă de 3 ani, începând

cu anul 5, de la punerea în operare a investiției.

Se consideră că prețurile de furnizare a energiei termice (avizarea facandu-se pe baza costurilor) vor avea

acelasi ritm de crestere ca si cheltuielile în perioada de analiză financiară de 20 de ani.

Producția medie anuală s-a calculat ca o medie pentru 20 de ani. Producția din fiecare an, funcție de estimările

de branșare la sistemul geotermal al consumatorilor in termen scurt si in termen mediu si lung este prezentată

în tabelul de mai jos.

Tabel 65 producția de energie termică valorificată în 20 de ani. FARA PROIECT

termen de

livrare a.g. /e.t

Nr crt consumatori


Energie termică medie

nr ore de functionare/an

An 1 An2

[Gcal/h] [MWth] [Gcal/h] [MWth] ore

0 1 2 4 5 6 7 8

Furnizat actual

1 Actuali bransati la sistemul de furnizare de energie

termica si apa geotermală 16.47 19.14 4,400 72.468,0 72.468,0

TOTAL 72.468,0 72.468,0

% crestere cost 2,15%

Pret unitar ET beius 80,28 82,01

Total Venituri din valorificare 80.28 5.817.731,0 5.942.988,7

An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An10 An11 An12 An13

[Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an]

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0

72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0

2,04% 2,28% 2,34% 2,40% 2,46% 1,01% 1,02% 1,03% 1,04% 1,05% 1,06%

83,68 85,59 87,59 89,69 91,90 92,82 93,77 94,73 95,71 96,72 97,74

5.936.489,7 5.950.212,6 5.953.739,5 5.957.277,6 5.960.822,7 5.876.386,8 5.876.962,8 5.877.538,5 5.878.113,9 5.878.688,9 5.879.263,3

An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 Total

[Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an]

20 21 22 23 24 25 26 29

72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 1.304.424,0

72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 72.468,0 1.304.424,0

1,07% 1,08% 1,09% 1,10% 1,11% 1,12% 1,13%

98,78 99,85 100,93 102,04 103,17 104,32 105,50

5.879.837,1 5.880.410,1 5.880.982,2 5.881.553,3 5.882.123,4 5.882.692,2 5.883.259,7 106.196.354,2

31

CU PROIECT

termen de

livrare a.g. /e.t

Nr crt consumatori




An 1 An2


0 1 2 4 5 6 7 8

Nece

sa

r p

e

term

en

scu

rt

ime

dia

t 1

Actuali bransati la sistemul de furnizare de energie termica si apa geotermală

23,18 26,94 4.400 72.468 72.468

2 Necesarul de apă geotermală/energie termixa pentru

consumatori cu cereri la SC TRANSGEX SA 1,25 1,45 0,83 0,96 4.400

TOTAL energie termen scurt 72.468,0 72.468,0

Nece

sa

r p

e

term

en

me

diu

si

lun

g

3 Necesarul de apă geotermală/energie termica pentru

rebranșarea celor 530 apartamente 2,17 2,52 1,45 1,68 4.400


consumatori pe traseul conductei noi de apă geotermală (estimat 100 case)

0,83 0,96 0,56 0,65 4.400

TOTAL energie termen mediu si lung

TOTAL 72.468,0 72.468,0

% crestere cost 2,15%

Pret unitar ET beius 80,28 82,01

Total Venituri din valorificare 80,28 5.817.731,0 5.942.988,7



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00

1.217,2 2.434,4 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6

85.763,2 86.980,4 88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6

638,0 1.276,0 1.914,0 2.552,0 3.190,0 3.828,0 4.466,0

821,3 1.642,5 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8

1.459,3 2.918,5 4.377,8 5.015,8 5.653,8 6.291,8 6.929,8

85.763,2 86.980,4 88.197,6 88.197,6 89.656,9 91.116,1 92.575,4 93.213,4 93.851,4 94.489,4 95.127,4

31,47% 2,74% 2,79% 2,62% 2,93% 1,34% 1,34% 1,21% 1,22% 1,23% 1,23%

107,81 110,77 113,85 116,84 120,27 121,88 123,51 125,01 126,54 128,09 129,67

9.051.562,9 7.174.009,0 7.277.888,3 7.266.150,9 7.408.824,0 7.412.721,8 7.531.730,0 7.573.925,3 7.626.321,1 7.678.724,0 7.731.133,7

32

An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 Total

[Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an]

20 21 22 23 24 25 26 29

84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 84.546,00 1.521.828,0

3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 62.077,7

88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6 88.197,6 1.583.905,7

5.104,0 5.742,0 6.380,0 6.380,0 6.380,0 6.380,0 6.380,0 60.610,0

2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8

32.028,8

7.567,8 8.205,8 8.843,8 8.843,8 8.843,8 8.843,8 8.843,8 92.638,8

95.765,4 96.403,4 97.041,4 97.041,4 97.041,4 97.041,4 97.041,4 1.676.544,5

1,24% 1,25% 1,26% 1,17% 1,18% 1,19% 1,20%

131,28 132,92 134,59 136,17 137,77 139,41 141,08

7.783.550,2 7.835.973,4 7.888.403,1 7.881.546,1 7.882.294,1 7.883.039,6 7.883.782,2 138.771.579,4

33

PROIECT (marginale)

termen de

livrare a.g. /e.t

Nr crt consumatori




An 1 An2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nece

sa

r p

e

term

en

scu

rt

ime

dia

t 1

Actuali bransati la sistemul de furnizare de energie termica si apa geotermală

6,71 7,80 1.800

Perioada de implementare

2 Necesarul de apă geotermală/energie termixa pentru

consumatori cu cereri la SC TRANSGEX SA 1,25 1,45 0,83 0,96 4.400

TOTAL energie termen scurt

Nece

sa

r p

e t

erm

en

me

diu

si lu

ng 3

Necesarul de apă geotermală/energie termica pentru rebranșarea celor 530 apartamente

2,17 2,52 1,45 1,68 4.400


consumatori pe traseul conductei noi de apă geotermală (estimat 100 case)

0,83 0,96 0,56 0,65 4.400


TOTAL

Total Venituri din valorificare 80,28 0,0 0,0



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0

1.217,2 2.434,4 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6

13.295,2 14.512,4 15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6

638,0 1.276,0 1.914,0 2.552,0 3.190,0 3.828,0 4.466,0

821,3 1.642,5 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8

1.459,3 2.918,5 4.377,8 5.015,8 5.653,8 6.291,8 6.929,8

13.295,2 14.512,4 15.729,6 15.729,6 17.188,9 18.648,1 20.107,4 20.745,4 21.383,4 22.021,4 22.659,4

3.115.073,1 1.223.796,3 1.324.148,8 1.308.873,3 1.448.001,3 1.536.335,0 1.654.767,2 1.696.386,8 1.748.207,2 1.800.035,1 1.851.870,4

34

An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 Total Consumatori

[Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [tep/20ani]

21 22 23 24 25 26 27 29 29 29

12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 12.078,0 217.404,0 21.740,4

Actuali bransati la sistemul de furnizare de energie termica si apa

geotermală

3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6 3.651,6

62.077,7 6.207,8

Necesarul de apă geotermală/energie termixa pentru

consumatori cu cereri la SC TRANSGEX SA

15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6 15.729,6 279.481,7 27.948,2 TOTAL energie termen scurt

5.104,0 5.742,0 6.380,0 6.380,0 6.380,0 6.380,0 6.380,0

60.610,0 6.061,0

Necesarul de apă geotermală/energie termica pentru

rebranșarea celor 530 apartamente

2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8 2.463,8

32.028,8 3.202,9

Necesarul de apă geotermală/energie termica pentru consumatori pe traseul conductei noi de apă geotermală (estimat

100 case)

7.567,8 8.205,8 8.843,8 8.843,8 8.843,8 8.843,8 8.843,8

92.638,8 9.263,9


23.297,4 23.935,4 24.573,4 24.573,4 24.573,4 24.573,4 24.573,4 372.120,5 37.212,0

TOTAL energie termică valorificată

1.903.713,1 1.955.563,3 2.007.421,0 1.999.992,7 2.000.170,8 2.000.347,4 2.000.522,5 32.575.225,3 Total Venituri din valorificare

Evaluarea rentabilității financiare a investiției

i) Factor de actualizare

𝐹𝑎𝑐𝑡 =1

(1 + 𝑎)𝑛

n=nr de ani pentru care se face actualizarea,

a=rata de actualizare.

ii) Indicatori de rentabilitate financiară:

1. Valoarea actualizată netă (VANF/C) reprezintă valoarea la zi scontată a viitoarelor economii anuale

nete pe perioada de funcționare economică minus investiția .

𝑉𝐴𝑁𝐹/𝐶 = 𝐵1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟− 𝐼0

VANF/C = Valoarea actualizată netă

B= Economii anuale nete

N= perioada de funcționare economică

r = rata de actualizare financiară

Io = Investiție

2. Rata de Rentabilitate Financiara (RRF/C) Reprezintă rata dobânzii cu VANF/C =0 pentru perioada

e funcționare egală cu perioada de funcționare economică a investției

𝐵1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟− 𝐼𝑜 = 0

B= Economii anuale nete

r= RRF/C = rata de actualizare financiară

n = Perioada de funcționare economică

Io = Investiția

Costuri de reinvestire pe perioada de analiza a proiectului/valoarea reziduala

Pentru determinarea costurilor de reinvestire, s-a luat in calcul durata de viata a investitiilor conform

HG2139/2004 tinandu-se cont si de durata de viata efectiva.

Cu o intretinere corespunzatoare (cheltuielile de intretinere si mentenanta sunt incluse), durata de viata

efectiva a fiecarei componete este mai mare sau egala cu durata de amortizare. Singura componenta a sondei

care va trebui inlocuita dupa 10 ani este pompa care face parte din ansamblul sondei. Pentru aceasta am

considerat costul actual al acesteia, de 1.150.000 lei. Din aceasta va rezulta si o valoare reziduala, aceasta

nefiind total amortizata la sfarsitul perioadei de analiza, suma ramasa fiind de 115.000 lei.

Tabel 66 Fluxul de numerar – fara sprijin nerambursabil

Fluxul monetar proiectat/an

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

investitia 0 0 -440.465 -

19.042.446 -456.731

Economii

Total venit 0 0 3.115.073 1.223.796 1.324.149 1.308.873 1.448.001

Cheltuieli exploatare 257.043 268.193 279.771 289.189 302.205

Costuri de reinvestire 0 0 0 0 0

Valoare reziduala 0 0 0 0 0

economii nete 2.858.030 955.603 1.044.378 1.019.684 1.145.796

Flux monetar net 0 0 -440.465 -

19.042.446 2.401.299 955.603 1.044.378 1.019.684 1.145.796

Venit actualizat 2.769.289 1.046.106 1.088.354 1.034.422 1.100.362

Cheltuieli actualzate 228.510 229.253 229.951 228.551 229.651

Costuri de reinvestire actualizate

0 0 0 0 0

Valoare reziduala actualizata

0 0 0 0 0

Flux numerar acumulat 0 -440.465 -

19.482.911 -17.538.343

-16.582.740

-15.538.362

-14.518.678

-13.372.882

Rata de actualizare financiara = 4%

0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599

Val investitie actualizata 0 0 423.524 17.605.812 406.032 0 0 0 0

Valoare actualizata neta 0 -423.524 -

17.605.812 2.134.746 816.854 858.402 805.871 870.711

Valoare actualizata neta cumulata

0 -423.524 -

18.029.336 -15.894.589

-15.077.736

-14.219.333

-13.413.463

-12.542.752

37

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Fluxul monetar

proiectat/an

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

investitia

Economii

1,536,335 1,654,767 1,696,387 1,748,207 1,800,035 1,851,870 1,903,713 1,955,563 2,007,421 1,999,993 2,000,171 2,000,347 2,000,523 Total venit

309,485 316,848 322,536 328,311 334,173 340,126 346,170 352,308 358,542 363,506 368,569 373,733 379,001 Cheltuieli exploatare

0 0 0 0 1,150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Costuri de reinvestire

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,000 Valoare reziduala

1,226,850 1,337,919 1,373,851 1,419,897 315,862 1,511,744 1,557,543 1,603,255 1,648,879 1,636,487 1,631,602 1,626,614 1,736,522 economii nete

1,226,850 1,337,919 1,373,851 1,419,897 315,862 1,511,744 1,557,543 1,603,255 1,648,879 1,636,487 1,631,602 1,626,614 1,736,522 Flux monetar net

1,122,585 1,162,617 1,146,018 1,135,602 1,124,297 1,112,185 1,099,347 1,085,855 1,071,778 1,026,743 987,341 949,450 913,012 Venit actualizat

226,138 222,613 217,894 213,264 208,724 204,271 199,905 195,624 191,428 186,614 181,936 177,390 172,971 Cheltuieli actualizate

0 0 0 0 718,287 0 0 0 0 0 0 0 0Costuri de reinvestire

actualizate

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,484Valoare reziduala

actualizata

-12,146,032 -10,808,112 -9,434,261 -8,014,365 -7,698,503 -6,186,758 -4,629,216 -3,025,961 -1,377,081 259,406 1,891,008 3,517,622 5,254,143 Flux numerar acumulat

0.7307 0.7026 0.6756 0.6496 0.6246 0.6006 0.5775 0.5553 0.5339 0.5134 0.4936 0.4746 0.4564Rata de actualizare

financiara = 4%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Val investitie actualizata

896,447 940,004 928,124 922,338 197,286 907,915 899,442 890,231 880,350 840,129 805,405 772,060 792,526Valoare actualizata

neta

-11,646,304 -10,706,300 -9,778,175 -8,855,838 -8,658,551 -7,750,637 -6,851,195 -5,960,964 -5,080,614 -4,240,485 -3,435,081 -2,663,020 -1,870,495Valoare actualizata

neta cumulata

Tabel 67 Parametri de rentabilitate pentru varianta de flux de numerar fara sprijin nerambursabil

Investitia UM 19 939 642

Venituri nete medii anuale lei 1 809 735

Costuri de operare medii anuale lei 327 206

Valoare actualizata neta lei (1 870 495)

Rata de rentabilitate financiara a investitiei

% 2,734%

Rata de rentabilitate financiara VANF(C) inainte de contributia UE este negativa, de -1.870.495 lei

corespondent a – 400791.73 Euro (la cursul Infoeuro din noiembrie 2018), rata de rentabilitate financiara a

investitiei RRF/C fiind de 2,734%, mai mica decât rata de actualizare financiară de 4% recomandata de

Ghidul solicitantului. Aceste rezultate duc la concluzia că acesta este un proiect a cărui investiție are

beneficii sociale. Proiectul este un proiect prin care se va crește producția de apă geotermală în perimetrul

Beiuș.

Din indicatorii de rentabilitate se observă că proiectul nu este unul comercial care să se susțină financiar,

și care să fie implementat fara fonduri nerambursabile.

Investitia 2017 2018 2019 2020 2021

Total -1 0 1 2 3

Investitia - valoare nominala 0 0 440,465 19,042,446 644,636 20,127,547

Rata de actualizare financiara 4% 1 1 0.9615 0.9246 0.8890

Investitia actualizata in lei 0 0 423,524 17,605,812 406,032 18,435,368

Investitia actualizata in Euro

0 0 90,749 3,772,404 87,001 3,950,154

Tabel 68 Fluxul de numerar – cu sprijin nerambursabil

Fluxul monetar proiectat/an

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

investitia -440,465 -

19,042,446 -456,731

ajutor nerambursabil 0 65,957 12,316,827 665,627

Economii

Venit marginal 3,115,073 1,223,796 1,324,149 1,308,873 1,448,001 1,536,335

Cheltuieli marginale 257,043 268,193 279,771 289,189 302,205 309,485

Costuri de reinvestire

Valoare reziduala

economii nete 2,858,030 955,603 1,044,378 1,019,684 1,145,796 1,226,850

Flux monetar net 0 0 -374,508 -6,725,619 3,066,926 955,603 1,044,378 1,019,684 1,145,796 1,226,850

Venit actualizat 0 2,769,289 1,046,106 1,088,354 1,034,422 1,100,362 1,122,585

Cheltuieli actualizate 0 228,5

A N A L I Z A COST - BENEFICIU - Transgextransgex.ro/images/aga/2019/Septembrie2019/pct. 1...

Documents

Transcript of A N A L I Z A COST - BENEFICIU - Transgextransgex.ro/images/aga/2019/Septembrie2019/pct. 1...