117232421 Plan de Afaceri Servicii Internet Sc OTTO NET Srl

1

S.C. OTTO NET S.R.L.

SERVICII INTERNETCuprins:

pag.

1. Sinteza planului de afaceri_________________________________________ 31.1. Misiunea____________________________________________________41.2. Obiectivele__________________________________________________ 51.3. Avantajele competitive________________________________________52. Prezentarea ntreprinderii________________________________________62.1. Regimul juridic i proprietatea firmei______________________________62.2. Start-up summary_____________________________________________62.3. Amplasarea firmei i facilitile sale_______________________________73. Produsele i serviciile oferite______________________________________73.1. Descrierea produselor i serviciilor_______________________________73.2. Faza ciclului de via a produselor________________________________83.3. Licene i patente folosite_______________________________________83.4. Aprovizionarea_______________________________________________83.5. Tehnologia___________________________________________________93.6. Viitorul serviciilor furnizate_____________________________________94. Analiza pieei___________________________________________________104.1. Segemntarea pieei____________________________________________104.2. Analiza competitorilor________________________________________105. Sumarul strategiei i implementarea acestuia________________________115.1. Strategia de marketing_________________________________________125.2. Prognozarea i planificarea vnzrilor____________________________136. Managementul activitilor______________________________________146.1. Structura organizatoric________________________________________146.2. Planul de personal____________________________________________157. Planul financiar________________________________________________167.1. Supoziii iniiale_____________________________________________167.2. Rezultate financiare__________________________________________167.3. Prezentarea principalelor elemente de venituri, costuri________________177.4. Analiza pragului de rentabilitate_________________________________187.5. Fluxul financiar trimestrial pe perioada 2013-2015__________________207.6. Calculul venitului net_________________________________________217.7. Indicatori de rentabilitate______________________________________218. Concluzii______________________________________________________211. Sinteza planului de afaceri

S.C. OTTO NET S.R.L. va fi o firma furnizoare de servicii de internet pe o pia local, concomitent cu prestarea de servicii legate de realizarea de pagini WEB pentru firmele din judeele Galai i Brila i altor judee limitrofe. Sediul acestei firme va fi n oraul Tecuci (Galai), iar livrarea serviciilor de internet se va face n zona central a oraului.

Acest plan de afaceri se vrea a fi prima componenta a unei planificari regulate a proceselor din cadrul firmei ce se va nfiina.

Cheile noastre de succes vor fi:

* viteza de accesare n cadrul Internetului (calitate crescut);* costuri sub nivelul concurenei;* calitatea crescut a paginilor de web realizate;* ambientul n care clienii vor consuma serviciile oferite;* serviciile auxiliare de calitate furnizate clienilor.

Firma va beneficia de un management performant, fiindc ntreprinztorul va fi un viitor absolvent al Cursurilor de Management.

TABLOU SINTETICanul 1anul 2anul 3

VENITURI 40,920.0046,104.0049,104.00

CHELTUIELI17,312.3016,612.3016,612.30

PROFIT NET17,705.7822,118.7824,368.78

PROFIT ECONOMIC16,108.4420,281.8422,256.30

1.1. Misiunea

Scopul principal

Scopul principal al firmei S.C. OTTO NET S.R.L. este acela s se permanentizeze ca o firm furnizoare de servicii de Internet, concomitent cu prestarea de servicii legate de realizarea de pagini WEB, strduindu-se s fie n masur s ofere servicii i produse necesare, care s satisfac clienii i s asigure ctiguri optime i profituri pe termen lung.

Ce facem noi

Domeniile principale de activitate ale firmei sunt furnizarea de servicii de internet pentru populaie i realizarea de pagini WEB ndeosebi pentru firme. Pentru realizarea acestor scopuri fundamentale i de a dispune de atuuri puternice firma se va angaja n colaborarea cu firme mari care furnizeaz servicii de Internet. Toate activitile firmei vor fi n concordan cu responsabilitile sale, vizavi de investitori, clieni, salariai i opinia public.

Unde acionm

Livrarea serviciilor de Internet se vor face pe piaa local a oraului Tecuci (serviciile fiind destinate i populaiei din localitile limitrofe). Serviciile referitoare la realizarea paginilor WEB vor fi destinate n special firmelor din Judeul Galai i Brila, precum i unor firme din judeele limitrofe. Bineneles c firma nou creat va servi orice client din orice zon a rii dac vor exita solicitari.1.2. Obiective

Obiectivele firmei S.C. OTTO NET S.R.L. sunt stabilite pe o perioad de trei ani:

1. realizarea unei cifre de afaceri de cca 50.000 n anul 3 de funcionare;2. realizarea unei cote de pia de cel puin 50% n primul an, cu posibiliti de cretere anual de 3%, pentru seviciile de Internet furnizate n oraul Tecuci;3. crearea unei clientele fidele, care sa fie mulumit de serviciile oferite de firma noastr;4. creterea permanent a calitii serviciilor oferite clienilor;5. realizarea unui grad de ocupare a calculatoarelor de 50% n anul 1 i 60% n urmtorii doi ani.1.3. Cheile de succes (avantajele competitive)

Cheile de succes pentru aceast afacere vor fi :* viteza crescut a ratei de transfer a datelor pe circuitele de Internet;* preul redus per ora utilizare serviciu Internet;* ambiana placut unde se ofer serviciile de Internet;* oferirea de servicii auxiliare de calitate crescut;* calitatea la standarde ridicate a paginilor de WEB realizate;* preul redus al realizrii paginilor de WEB comparativ cu concurena.2. Prezentarea ntreprinderii

Firma S.C. OTTO NET S.R.L. se va permanentiza ca o firm furnizoare de servicii Internet, concomitent cu realizarea de pagini web, destinate n special firmelor din judeul de reedin i judeele limitrofe.

2.1. Regimul juridic i proprietatea firmei

Firma nou creat se va constitui ca o Societate Comercial cu Rspundere Limitat. Ea va avea ca proprietar un asociat unic, care va aduce tot capitalul necesar din resursele proprii.

2.2. Startup Summary

Costurile iniiale de derulare a afacerii se vor situa la 11.757 (11.800), cuprinznd sumele necesare realizrii investiiei de baz plus cheltuielile pentru prima lun de funcionare. O prezentare mai detaliat a acestor cheltuieli se prezint n tabelul urmtor, astfel:Cheltuieli cu mijloacele fixeValoareCheltuieli variabile pentru primul ciclu de productieValoareAlte cheltuieli initiale

computer baza854.90linie telefonica100.00amenajari400.00

computere satelit (300*15)4,500.00acces internet nelimitat8.00cheltuieli infiintare firma 300.00

anexe calculatoare290.00salarii650.00

licenta office419.00spatiu150.00

licenta windows 189*15 computere2,835.00utilitati100.00

mobilier *16*50/BUC800.00alte cheltuieli100.00

comoda+2 fotolii$250.00

TOTAL 9,948.901,108.00700.00

CHELTUIELI TOTALE investitii+

Cheluielile variabile pentru prima

luna11.756.9

2.3. Amplasarea firmei i facilitile sale

Firma va fi amplasat n zona central a oraului Tecuci. Aceast amplasare prezint o importan deosebit pentru firm, deoarece faciliteaz accesul populaiei la serviciile oferite de firm. Ca element suplimentar se poate preciza c singura firm concurent este situat ntr-o extremitate a oraului, fapt ce constuie un element pozitiv pentru firma noastr.

3. Produsele i serviciile oferite

Produsele i serviciile firmei cuprind serviciile de Internet i realizarea de pagini de Web, concomitent cu desfacerea unor produse alimentare (rcoritoare, dulciuri) pentru clienii serviciului de Internet.

3.1. Descrierea produselor i serviciilor

3.1.1. Serviciul de Internet

Serviciul de Internet va utiliza o reea de 15 calculatoare care vor fi legate la un computer de mare performan (pe post de server). Acest computer va fi conectat la un Internet provider mare.

3.1.2. Proiectarea paginilor web

Se vor proiecta pagini web pentru firmele doritoare. Aceste pagini vor avea ca scop promovarea firmelor respective, prin intermediul unui canal de publicitate imens, asa cum este adesea descris Internetul. Aceste pagini se vor realiza la cele mai nalte standarde posibile la ora actual.

3.1.3. Produsele alimentare

Utilizatorilor de servicii net li se pun la dispoziie o serie de produse de consum alimentar (rcoritoare, cafele, dulciuri etc.).

3.2. Faza ciclului de via a produselor (serviciilor). Conform unor studii realizate de revista Capital piaa Internetului tinde s devin o pia matur ca i cea a pieei realizrii de pagini web. Aceast concluzie este generalizat la nivelul ntregii ri i ntregului mapamond.

3.3. Licene i patente folosite

Se vor utiliza licene pentru sistemul de operare pentru cele 15 computere i server (acesta din urm are inclus n preul de achiziie i preul licenei) oferite de ctre Microsoft Company, prin intermediul firmei Best Computers. Preul per licen (retail) este de 189 (S.O. Windows Me), pe cele 15 licente pltindu-se suma de 2.835 . Aceast sum se poate micora datorit numrului mare de licene cumprate. Se va mai achiziiona i o licen de Microsof Office Professional Romanian n valoare de 419 , acest program cuprinznd i programul Front Page necesar realizrii paginilor web.

3.4. Aprovizionarea

Se vor realiza contracte cu firma Romtelecom care ca Internet provider furnizeaz serviciile la un cost lunar de 8 . De asemenea se va nchiria o linie telefonic de la Romtelecom, la pretul de 100 per lun.

Pentru aprovizionarea cu calculatoarele satelit se vor contacta furnizori de computere second-hand, a caror pre va oscila n jurul valorii de 300 per computer (sistem complet). Pentru computerul server se va apela la firma Best Computer care va furniza un computer Manager P4 de mare putere, inclusiv un monitor de 17 (costul computerului si monitorului=total 855 ).

Firma va apela la un furnizor local de mobilier complet pentru calculatoare, cuprinzand 16 mese de lucru i scaune ergonomice la un pre de cca 50 per set (masa plus scaun) i o comod, 2 fotolii i o masu pentru cei ce ateapt eliberarea unui calculator, la un pre de 250 .

n plus firma se va aproviziona cu materiale necesare recondiionrii spaiului nchiriat de la furnizori locali.

3.5. Tehnologia

Pentru serviciul de internet se va utiliza pe post de server un computer de mare capacitate. Acest calculator va fi folosit i pentru proiectarea paginilor WEB. Calculatoarele satelit vor avea o configuraie mai slab dect serverul, fiind ns suficient de puternice pentru a se realiza un transfer de date rapid de pe Internet. Se va utiliza programul Front Page cuprins n pachetul de programe Microsoft Office pentru realizarea paginilor web.

3.6. Viitorul serviciilor furnizate

Internetul a ptruns puternic pe piaa romneasc n ultimul deceniu, tendin major care se accetueaz este ca fiecare familie s aib un calculator i o conectare la Internet. innd cont de acest aspect se poate considera c aceast tendi reprezint o ameninare pentru firma noastr. n contrapartid se afl paradoxal, puterea scazut de cumprare a populaie din aceast zon, care nu dispune, n majoritate, de resursele necesare achiziionrii unui calculator i conectarea la Internet, putnd beneficia de aceste servicii de la firma noastra i a concurenilor.

Realizarea paginilor web constuie i ea un domeniu relativ nou, aprnd odat cu creterea popularitii Internetului. Ca tendin se remarc (conform unor reviste de specialitate) o cretere a tendinei firmelor mari, mijlocii i chiar mici de a-i prezenta produsele, serviciile, lucrrile pe care le presteaza prin intermediul Internetului.

4. Analiza pieei

Firma noastr se va focaliza pe un anumit segment de consumatori. Astfel serviciile de Internet se vor adresa tinerilor i copiilor, cu vrste cuprinse de la 8 ani pn la 25 ani, iar serviciile de proiectare a paginilor web firmelor din judeul Galai i judeele limitrofe.

4.1. Segmentarea pietei

Populatia total a oraului Tecuci este (conform primriei oraului) n jur de 43287 locuitori, din care clienii int (ntre 8-25 ani) reprezint peste 14000 de persoane. De asemenea se includ n acest grup int i populaia aflat n tranzit n ora din localitile limitrofe oraului Tecuci.

Pentru realizarea paginilor web se intete un grup de circa 1000 de firme mijlocii i mari din judeul Galai i judeele limitrofe. Firmele int nu au publicate n prezent pagini web, dispunnd de resurse financiare relativ limitate pentru a apela la firmele de prestigiu din ar pentru realizarea acestor pagini web.

4.2. Analiza competitorilor

Pentru serviciile de internet exista un sigur competitor pe teritoriul oraului Tecuci. Acesta dispune de o reea de 12 calculatoare, avnd un provider ce-i furnizeaz o rat de transfer mult inferioar firmei noastre. Datorit faptului c cererea este destul de crescut acesta are aproape tot timpul calculatoarele ocupate, n ciuda amplasrii destul de deficitare a firmei. Firma funcioneaz de 1 an i 7 luni (de la data deschiderii oficiale). Nu dispune de tehnologie de ultim or (accesare greoaie a datelor pe internet) i nu dispune de periferice pentru jocuri (periferice ca joystick-uri, volane multifuncionale pentru jocurile cu maini etc., periferice pe care firma noastr le va achiziiona), care sunt puncte de atracie pentru copiii care vin la firma noastr.

Pentru realizarea paginilor web nu exist firme concurente pe plan local, existnd ns firme concurente pe plan naional, care ns practic preuri destul de ridicate pentru firmele din segmentul de pia int pentru firma noastr.

5. Sumarul strategiei i implementarea acestuia

Aa cum s-a prezentat la nceput obiectivele firmei S.C. OTTO NET S.R.L. sunt stabilite pe o perioad de trei ani i cuprind:

1. realizarea unei cifre de afaceri de cca 50.000 n anul 3 de funcionare;2. realizarea unei cote de pia de cel putin 50% n primul an, cu posibiliti de cretere anual de 3%, pentru serviciile de Internet furnizate n oraul Tecuci;3. crearea unei clientele fidele, care s fie mulumit de serviciile oferite de firma noastr;4. creterea permanent a calitii serviciilor oferite clientilor;5. realizarea unui grad de ocupare a calculatoarelor de 50% n anul 1 i 60% n urmatorii doi ani.

Pentru realizarea acestor deziderate se va aciona pe un segment de clieni slab satisfcui (att din punctul de vedere al serviciilor de internet i web), din cadrul localitii Tecuci, respectiv judeele Galai i limitrofele, se vor utiliza resursele disponibile (financiare, corporale, umane) la cel mai nalt nivel posibil. Coroborat cu axarea pe pre redus, obiectivele de mai sus au toate ansele s se realizeze.

Elemente cheie care vor crea fundamentul realizrii unei eficiene i eficaciti crescnde sunt surprinse n strategia de marketing.5.1. Strategia de marketing

Strategia de marketing se va axa pe dou elemente fundamentale pentru firma noastr, anume strategia de pre i cea de promovare.

5.1.1. Strategia de pre

S.C. OTTO NET S.R.L. se va baza pe o strategie de pre minim, n sensul c serviciile de internet vor fi livrate la pretul de 0.4 per or utilizare (spre deosebire de tariful concurentului de 0.62 per or. De sigur c odat cu crearea unei clientele fidele li se va putea pune la dispoziie acestora a unor carduri de acces, care vor conine un anumit numar de ore de acces la internet, avnd inclus un discount considerabil.

Pentru serviciile de proiectare pagini web se va practica un tarif mediu de 250 per pagina medie realizat (tarif variind de la 100 la 400 n funcie de complexitatea paginii web realizate). Comparativ cu firma noastr firmele de renume practic preuri ncepnd de la 200 pn la cteva mii de dolari n funcie de complexitatea paginii realizate.

5.1.2. Strategia de promovare

Strategia de promovare se va axa pe crearea unei bune reputaii att din punct de vedere a calitii serviciilor de net furnizate, ct i din punct de vedere a calitii paginilor web realizate.

Astfel pentru promovarea Internet-cafe-ului firmei se vor utiliza fluturae i anumite pliante. Acestea vor fi distribuite intensiv chiar nainte ca firma s-i nceap activitatea, pe urm urmnd distribuirea lor lunar (ntr-o zi prestabilit) Pentru promovarea serviciilor de realizare a paginilor web se va crea un site pentru firma noastr n care ne vom prezenta domeniul de activitate i realizrile pn n acel moment (clieni avui, preuri practicate etc.)

5.2. Prognozarea i planificarea vnzrilor

Pentru realizarea prognozei i planificrii vnzrilor se vor utiliza cteva date iniiale. Astfel se vor utiliza preul per or al accesrii internetului de 0.4, gradul de ocupare al calculatoarelor care va fi estimat a fi n cazul pesimist de 50-60%, iar serviciile vor fi livrate non-stop, 24 de ore din 24; preul mediu per pagina web realizat de 250, la o caden de minim 5 pagini web per luna n primii 2 ani, cadena crescnd la o medie de minim 6 pagini per lun. ncasrile lunare se vor situa peste valoarea de 3400 .

Astfel ncasrile totale anuale se vor estima astfel:

Venituri anualeLunarAnul 1Anul 2Anul 3

venituiri din furnizare serv internet4320518405184051840

gradul de ocupare al calculatoarelor0.50.50.60.6

venituri din realiza pag de web1250150001500018000

TOTAL3410409204610449104

6. Managementul activitilor

Managementul firmei va fi asigurat de asociatul unic, care va avea preocuparea de a dezvolta firma creat i de ai asigura profitabilitatea prin intermediul unui management performant.

6.1. Structura organizatoric

Firma va avea un numar de 4 angajai permaneni i un colaborator (contabilul firmei). Acetia vor fi subordonai managerului firmei. Se va practica un management informal, menit s asigure un feedback crescut privitor la schimbrile ce pot afecta desfurarea activitilor. Organigrama firmei se prezint astfel.

6.2. Planul de personal

Cheltuielile lunare pentru personal, incluznd i taxele i cotizaiile aferente se vor ridica la 100 per supravegetor/lun (300 lunar pt cei 3 supraveghetori), 300 pe lun pentru informatician i 50 pentru contabil pentru realizarea bilanului contabil i a contului de profit i pierderi (incluznd i alte activiti, ca cele de eviden a Registrului Jurnal etc.)

Managemetul firmei va fi asigurat de asociatul unic. Acesta va utiliza un pachet motivational incluznd n principal salariile acordate, climatul de munc creat n firm. Informaticianul va fi remunerat suplimentar i n funcie de capacitatea acestuia de a spori prestigiul firmei prin realizarea unor pagini web de calitate nalt.

7. Planul financiar7.1. Supoziii iniiale

Pentru realizarea planului financiar se presupun c unele date vor nregistra valori constante pe parcursul celor 3 ani astfel:

impozitul per profit va fi de 25%; CAS i protecia social pentru salariai se vor menine la valoarea de 25%, respectiv 5% din salariul tarifar; costul de oportunitate (eficiena utilizrii banilor n alte activiti dect cele realizate de firm) se va situa la o valoare de 15%; amortizarea echipamentelor se va face pe o perioada de 3 ani.7.2. Rezultatele financiare

Nr crt.indicator$2,001.00$2,002.00$2,003.00

1.venituri din exploatare$40,920.00$46,104.00$49,104.00

2.alte venituri$0.00$0.00$0.00

3.TOTAL VENITURI$40,920.00$46,104.00$49,104.00

4.cheltuieli pentru exploatare din care

cost servicii internet provider$96.00$96.00$96.00

cost inchiriere linie telefonica$1,200.00$1,200.00$1,200.00

costuri cu personalulul si asimilatele$7,800.00$7,800.00$7,800.00

taxe si cheltuieli constituire$300.00

amortizari$3,316.30$3,316.30$3,316.30

alte cheltuieli$4,600.00$4,200.00$4,200.00

5.cheltuieli financiare$0.00$0.00$0.00

6.TOTAL CHELTUIELI$17,312.30$16,612.30$16,612.30

7.PROFIT BRUT$23,607.70$29,491.70$32,491.70

8.IMPOZIT PE PROFIT$5,901.93$7,372.93$8,122.93

9.PROFIT NET$17,705.78$22,118.78$24,368.78

10.PROFIT ECONOMIC$16,108.44$20,281.84$22,256.30

7.3. Prezentarea detaliat a principalelor elemente de cost i venituri

Cheltuieli cu mijloacele fixeValoareAmortizare

Computer baza854.90284.97

computere satelit4,500.001,500.00

anexe calculatoare290.0096.67

licenta office419.00139.67

licenta windows 189*15 computere2,835.00945.00

mobilier *16*50/BUC800.00266.67

comoda+2 fotolii250.0083.33

TOTAL9,948.903,316.30

Cheltuieli variabile lunareValoare lunaraValoare anuala

linie telefonica100.001,200.00

acces internet nelimitat8.0096.00

salarii650.007,800.00

spatiu150.001,800.00

utilitati100.001,200.00

alte cheltuieli100.001,200.00

Total1,108.0013,296.00

Cheltuieli fixe pentru primul an

amenajari400.00

cheltuieli infiintare firma 300.00

Total700.00

Venituri anualeLunarAnul 1Anul 2Anul 3



venituri din realiza pag de web 1250150001500018000

Total3410409204610449104

PROFIT BRUT 23,607.7029,491.7032,491.70

IMPOZIT PE PROFIT5,901.937,372.938,122.93

PROFIT NET17,705.7822,118.7824,368.78

FONDURI IMOBILIZATE11,800.0011,800.0011,800.00

COST OPORTUNITATE1,597.341,836.942,112.48

PROFIT NET ECONOMIC16,108.4420,281.8422,256.30

7.4. Analiza pragului de rentabilitate

Pragul de rentabilitate pentru firma S.C. OTTO NET S.R.L. se va situa la valoarea cheltuielilor pe care firma le nregistreaz. Aceste cheltuieli includ i costul de oportunitate pentru utilizarea banilor n acest domeniu de activitate. Astfel pentru anul 1 pragul de rentabilitate se situeaz la valoarea de 18909.64, n anul al doilea la 18449.24, iar n anul al treilea la 18724.78 .

Pentru serviciile de internet se poate stabili un prag minim de ncrcare astfel nct afacerea s fie rentabil:

, rezult grdincar=cheltuieli anuale/venituri maxime anuale posibile pentru servciile de net:

venituri anuale maxime= 51840

cheltuieli anuale= 17172.63 (nu includ amortizarea la Office, pentru c aceasta e destinat serviciului de creare de pagini web)

gradul de ncrcare minim:= 33%

Nr crtDenumireaAnul

201320142015

Trim 1Trim 2Trim 3Trim 4Trim 1Trim 2Trim 3Trim 4Trim 1Trim 2Trim 3Trim 4

1Numerar la nceputul perioadei06,23011,65217,07322,49528,84535,19541,54547,89554,80861,72068,633

2Intrri de numerar, din care

Aport iniial ntreprinztor11,800

Din vnzri10,23010,23010,23010,23011,52611,52611,52611,52612,27612,27612,27612,276

ATOTAL NUMERAR DISOPONIBIL22,03016,46021,88227,30334,02140,37146,72153,07160,17167,08473,99680,909

3Ieiri de numerar

Pli Romtelecom200300300300300300300300300300300300

Pli internet provider162424242424242424242424

Pli salarii1,3001,9501,9501,9501,9501,9501,9501,9501,9501,9501,9501,950

Pli taxe i impozite30000000000000

Pli ntreinere200300300300300300300300300300300300

Alte pli500750750750750750750750750750750750

Pli pentru investiii11,800

Pli impozitul pe profit1,4841,4841,4841,4841,8521,8521,8521,8522,0392,0392,0392,039

BTOTAL IEIRI DE NUMERAR15,8004,8084,8084,8085,1765,1765,1765,1765,3635,3635,3635,363

CSURPLUS/DEFICIT NUMERAR (A-B)6,23011,65217,07322,49528,84535,19541,54547,89554,80861,72068,63375,545

7.5. Fluxul financiar trimestrial al activitii pentru perioada 2013-20157.6. Calculul venitului net

AnulInvestitiiCheltuieli exploatare (fara prima luna functionare in 2013)Venituri totaleVenit netVenit net actualizat ( a= 15%)

2013$11,800.00$12,188.00$40,920.00$16,932.0016,932.00

2014$0.00$13,296.00$46,104.00$32,808.0028,528.70

2015$0.00$13,293.00$49,104.00$35,811.0027,078.26

TOTAL$11,800.00$38,777.00$136,128.00$85,551.0072,538.96

- rata intern de rentabilitate nu mai trebuie calculat pentru c venitul net este pozitiv n toi anii.7.7. Indicatorii de rentabilitate

1. Rata rentabilitii costurilor (profit/costuri totale)

Anul201320142015

Indicator93.65%122.72%134.61%

2. Rata rentabilitii comerciale (profit /cifra de afaceri)

Anul201320142015

Indicator39.62%44.22%45.54%

3. Termenul de recuperare a investiiei (investiia total/profit anual este suficient profitul din anul 1 pentru recuperarea investiiei)

Trecup=11800/16213.19 = 0.73 ani

8. Concluzii

Afacerea care se intenioneaz a se realiza este fezabil din punct de vedere:

comercial- exist o pia, nesatisfcut cu servicii de internet i o ni de pia unde firmele mai sarace apeleaz la firme ce realizeaz pagini web mai ieftin; financiar- deoarece firma dispune la nceput de resursele necesare ntemeierii sale (prin intermediul fondurilor ntreprinztorului), n plus indicatorii economici relev o profitabilitate crescut a afacerii; uman- existnd personal bine pregtit; managerial- va fi condus de un viitor absolvent al cursurilor de Management.Afacerea este profitabil, deoarece se obine un profit relativ ridicat, comparat cu investiia fcut.

Afacerea este credibil datorit:

profitabilitii sale; aportul propriu de numerar pentru realizarea investiiilor; flux ridicat de lichiditi.PLAN DE AFACERI

PAGE 20

_1410030449.xlsChart1

40920

46104

49104

volum incasari

anul

incasari ()

volum incasari anuale

Sheet1

cheltuieli cu mijloacele fixevaloareAMORTIZAREcheltuieli variabile lunarevaloareVALOARE ANUALAcheltuieli fixe pentru primul an

computer baza$854.90$284.97linie telefonica$100.00$1,200.00amenajari$400.00

computere satelit (300$*15)$4,500.00$1,500.00acces internet nelimitat$8.00$96.00cheltuieli infiintare firma$300.00

anexe calculatoare$290.00$96.67salarii$650.00$7,800.00

licenta office$419.00$139.67spatiu$150.00$1,800.00

licenta windows 189$*15 computere$2,835.00$945.00utilitati$100.00$1,200.00

mobilier *16*50$/BUC$800.00$266.67alte cheltuieli$100.00$1,200.00

comoda+2 fotolii$250.00$83.33$0.00

TOTAL$9,948.90$3,316.30$1,108.00$13,296.00$700.00

CHELTUIELI TOTALE ANUALE$17,312.30

$11,056.90

VENITURI ANUALElunaranual 1anual 2anual 3




TOTAL3410409204610449104

anul 1anul 2anul 3

PROFIT BRUT$23,607.70$28,791.70$31,791.70

IMPOZIT PE PROFIT$5,901.93$7,197.93$7,947.93

PROFIT NET$17,705.78$21,593.78$23,843.78

FONDURI IMOBILIZATE$10,648.90$12,246.24$14,083.17

COST OPORTUNITATE$1,597.34$1,836.94$2,112.48

PROFIT NET ECONOMIC$16,108.44$19,756.84$21,731.30


VENITURI$40,920.00$46,104.00$49,104.00

CHELTUIELI$17,312.30$17,312.30$17,312.30

PROFIT NET$17,705.78$21,593.78$23,843.78

PROFIT ECONOMIC$16,108.44$19,756.84$21,731.30

Sheet1

venituri

cheltuieli

profit net

profit net economic

unitati monetare ($)

profitabilitatea firmei

Sheet2

venituri

cheltuieli

profit net

profit net economic



Sheet3

volum incasari

anul

incasari ($)

volum incasari anuale

segmet tinta9000

restul populatiei18500

stely crit:LA O RATA MEDIE A RENTABILITATII DE 15%

segmentarea pietei pentru servciile de internet

_1410031082.xlsChart1

409204610449104

173121661216612

16108.4420281.83922256.2995

anul 1

anul 2

anul 3

evolutia veniturilor, cheltuielilor si profitului economic pe 3 ani

Sheet1



computere satelit$4,500.00$1,500.00acces internet nelimitat$8.00$96.00cheltuieli infiintare firma$300.00

anexe calculatoare$290.00$96.67salarii$650.00$7,800.00total




comoda+2 fotolii$250.00$83.33$0.00

TOTAL$9,948.90$3,316.30total$1,108.00$13,296.00$700.00






TOTAL3410409204610449104

anul 1anul 2anul 3

PROFIT BRUT$23,607.70$29,491.70$32,491.70venituricheltuieliprofit net economic

IMPOZIT PE PROFIT$5,901.93$7,372.93$8,122.93anul 1 40,920.00 17,312.00 16,108.44

PROFIT NET$17,705.78$22,118.78$24,368.78anul 2 46,104.00 16,612.00 20,281.84

FONDURI IMOBILIZATE$10,648.90$12,246.24$14,083.17anul 3 49,104.00 16,612.00 22,256.30

COST OPORTUNITATE$1,597.34$1,836.94$2,112.48

PROFIT NET ECONOMIC$16,108.44$20,281.84$22,256.30


VENITURI$40,920.00$46,104.00$49,104.00

CHELTUIELI$17,312.30$16,612.30$16,612.30

PROFIT NET$17,705.78$22,118.78$24,368.78

PROFIT ECONOMIC$16,108.44$20,281.84$22,256.30

Sheet1

venituri

cheltuieli

profit net

profit net economic



Sheet2

venituri

cheltuieli

profit net

profit net economic



Sheet3

anul 1

anul 2

anul 3

valori

evolutia veniturilor, cheltuielilor si profiturilor pe 3 ani

anul 1

anul 2

anul 3

evolutia veniturilor, cheltuielilor si profitului economic pe 3 ani


nr crtindicator$2,001.00$2,002.00$2,003.00

1venituri din exploatare$40,920.00$46,104.00$49,104.00

2alte venituri$0.00$0.00$0.00

3TOTAL VENITURI$40,920.00$46,104.00$49,104.00

4cheltuieli pentru exploatare din care

cost servicii internet provider$96.00$96.00$96.00

cost inchiriere linie telefonica$1,200.00$1,200.00$1,200.00

costuri cu personalulul si asimilatele$7,800.00$7,800.00$7,800.00

taxe si cheltuieli constituire$300.00

amortizari$3,316.30$3,316.30$3,316.30

alte cheltuieli$4,600.00$4,200.00$4,200.00

5cheltuieli financiare$0.00$0.00$0.00

6TOTAL CHELTUIELI$17,312.30$16,612.30$16,612.30

7PROFIT BRUT$23,607.70$29,491.70$32,491.70

8IMPOZIT PE PROFIT$5,901.93$7,372.93$8,122.93

9PROFIT NET$17,705.78$22,118.78$24,368.78

10PROFIT ECONOMIC$16,108.44$20,281.84$22,256.30

_1410030262.xlsChart1

4092017312.317705.77516108.44

4610417312.321593.77519756.839

4910417312.323843.77521731.2995

venituri

cheltuieli

profit net

profit net economic

unitati monetare ()


Sheet1



computere satelit$4,500.00$1,500.00acces internet nelimitat$8.00$96.00cheltuieli infiintare firma$300.00

anexe calculatoare$290.00$96.67salarii$650.00$7,800.00




comoda+2 fotolii$250.00$83.33$0.00

TOTAL$9,948.90$3,316.30$1,108.00$13,296.00$700.00






TOTAL3410409204610449104

anul 1anul 2anul 3

PROFIT BRUT 23,607.70 28,791.70 31,791.70

IMPOZIT PE PROFIT 5,901.93 7,197.93 7,947.93

PROFIT NET 17,705.78 21,593.78 23,843.78

FONDURI IMOBILIZATE 10,648.90 12,246.24 14,083.17

COST OPORTUNITATE 1,597.34 1,836.94 2,112.48

PROFIT NET ECONOMIC 16,108.44 19,756.84 21,731.30


VENITURI 40,920.00 46,104.00 49,104.00

CHELTUIELI 17,312.30 17,312.30 17,312.30

PROFIT NET 17,705.78 21,593.78 23,843.78

PROFIT ECONOMIC 16,108.44 19,756.84 21,731.30

Sheet1

venituri

cheltuieli

profit net

profit net economic

unitati monetare ()


Sheet2


Sheet3

Sheet4

_1072177245.unknown

117232421 Plan de Afaceri Servicii Internet Sc OTTO NET Srl

Documents

Transcript of 117232421 Plan de Afaceri Servicii Internet Sc OTTO NET Srl