Post on 02-Jul-2018
S.C."L.D.P^S,A.
BlilSirRlTA
S.C,"LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A.
B ISTRITABiSTRifA,str-Cu2a Voda:nr.i7A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: Qffice@ldp-bn.ro, capital social :3U34.415, R.C.:J/06/457/1998C:.tl.i.; R0571198; cbrit: R094TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA
cont: RO4iBRDE060SVd1188690600 BRD BISTRITACOht: RO5i5RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIS
AL Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.
PE ANUL 2017
Pentru exercitiul financiar 2017
Data raportului 08.05.2018Denumirea societatii: Lucrari Drumuri si Poduri SA
Sediul social: jud. BN, mun. Bistrita, str. Cuza Voda nr. 17ANumar de telefon/fax: 0263-234860; 0263-238182Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 571198Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/457/1998Capitalul subscris sivarsat: 3.434.415 leiCaracteristici ale valorilormobiliare emise de societate : numar actiuni 1.373.766;
valoare nominala - 2.5 lei
1. Aimliza activitatii societatii1.1. a) activitatea de baza a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA sunt
lucrarile de constructii a drumurilor si autostrazilor.
b) Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita a functionat si functioneazasub tutela Consiliului Judetean sub diverse forme de peste 47 ani incepand cu anul1969 dupa cum urmeaza:
- Decizia 318/15.10.1969 lua fiinta Directia Judeteana de Drumuri si Poduri
Bistrita-Nasaud
- Decizia 371/22.11.1990 transformare in Regia Judeteana de Drumuri si PoduriBistrita-Nasaud
- Decizia 40/ 21.12.1998 transformare in Societate Comerciala de Drumuri si
Poduri SA.
s c "l.d.r"s,a, S.G."LUGRARI DRUMURI SI PODURI!IS.A.'•jf. ...'.' '.."*gjf '::"-"": BISTRITA
i[STRITA,str.Cuza Voda nr.17A,CP:420l5w«^26i^^^m"ErhaH: office@ldp-bn.ro, capital soclai:3.434 415 IR.C :J706/45^998rill- RO<i71198- cont- RO94TREZ1015069XXX000S85 TREZ. BISTKi IAC.U.I.. R0571198, cont. « |£DE060SV01188690600 BRD BiSTRITA
cont: PnfifiRMCB0038112039250001 BCR BISTRITABISTRITA
Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A este administrata potrivit sistemului unitar,de catre un consiliu de administratie compus din 5membri, mandatul acestora fundstabilit in actul constitutiv pentru o perioada de 4 am.
Consiliul de administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA afost numitprin Hotararea A.G.O.A. nr.1/18.10.2016, iar in anul 2017 stmctura acestma afosturmatoarea:
- Tompa lonel - membru si Presedinte al consiliului de administratie numit prinHotararea A.G.O.A. or. 1/18.10.2016 pana la data de 20.09.2017 cand a fostinregistrata demisia acestuia.
- Bresfelean Ciprian- membru numit in baza Hotarii A.G.O.A. nr.1/18.10.2016 siincepand cu data de 20.09.2017 Presedinte al consililui de administratie numit mbaza Decizei Consiliului de Administratie nr.2/20.09.2017.
Popescu Petru Nicolae - membru provizoriu numit in baza Hotararii A.G.O.A.nr.5/25.09.2017 in urma demisiei dl.Tompa lonel;
- Ivan Bogdan Gruia membru numit in baza Hotararii A.G.O.A. nr.1/18.10.2016.- Plaian Pavel membru numit in baza Hotararii A.G.O.A. nr.1/18.10.2016.- Chereches Lucian membru numit pana la data de 30.04.2017 cand mandatul a
incetat in urma demisiei.- Vieriu Andrei Mircea - membru numit provizoriu prm Hotararea A.G.O.A.
nr.3/26.04.2017, incepand cu data de 01.05.2017 si pana la fmalizarea procedumde selectie demarate.
Persoanele din conducerea societatii in anul 2017
1. Chereches Lucian - Director General pana la data de 30.04.2017.2. Vieriu Andrei Mircea - Director General Provizoriu pana la fmalizarea
procedurii de selectie organizate.
Mandatul Consiliului de administratie este pana la data de 18.10.2020.
SiG#L;JD^'S-A;
BISTRITA
m0."LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A: • BISTRITA
BIST;RITA,istr.CUza Voda nr.17AlCP:42bl34,Tel/Fax:0263/234860;238182Esmail: offlce@ldp*n.ro, capital sociai:3.434.415, R.C.:J/06/457/l998a.Uil.; R0571198; cont: Rd94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB00381120392S0001 BCR BISTRITA
Imputemicitii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a
Actionarilor au fost numiti prin Hotararea Consiliului Judetean nr.91 din 27 iulie
2016 privind desemnarea imputemicitilor in Adunarea Generala a Actionarilor laSocietatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A si sunt:
- ULECAN Maria - membru- mandat 2020
- POP George - membru- mandat 2020
- LUPSAN Nicolae - membru- mandat 2020
- BRASOVEANU Constantin - membru- mandat 2020
- MARC Vasile - membru-mandat 2020
Politica de aetionariat a Consiliului Judetean pentr anul 2017 a fost aceea de
pastrare a numarului de actiuni detinute si a valorii acesteia.
Conform situatiilor financiare ale societatii, totalul capitalurilor proprii la31.12.2017 este de 13.723.919 lei, astfel ca valoarea contabila a unei actiuni este
de 10 lei fata de valoarea nominala de 2.5 lei inregistrate in evidentele contabile.
2. Elemente de evaluare generala
a) pierdere: 2.218.970 leib) cifra deafaceri: 15.213.044 leic) nu s-aurealizat activitati de exportd) veniturile totale sunt 15.050.297 lei iar cele din exploatare 14.962.689 leie) costurile s-au situat astfel: exploatare: 17.195.652 lei; financiare 73.615
lei
f) SC Lucrari Drumuri si Poduri SA detine unprocent de apox. 15% dinpiatalocala.
g) La sfarsitul anului 2017 disponibilul in conturi era de 1.456.832 lei din care1.3314.310 lei ii reprezinta garantiile de buna executie aflate in conturi laTrezorerie
Bt^^JRWV
SG "LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A.BISTRITA
cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
? 1Fvaluarea nivelului tehnic al societatiia^odeta! realizeaza caobiectprincipal.ucrari de —ctudrurnun pe
piata locala respectiv judetul Bistrita-Nasaud In anul 2017 *Ǥ&constructii s-au desfasurat in localitatile B.smta Sihvas- Visum, BistritaBaraaului Rusu Bargaului, Caian, Lechinta,Sanmihaiul de Campie.b) Sea lucrarilorde constructii in totalulcifrei deafacen s-as.tuat dupacumurmeaza:
2015- 96%2016-93%
2017 - 97 %22 Materialele utilizate sunt achizitionate intotalitate de pepiata interna, larpreturilesuntnegociate astfel incat pentru cantitatile maiman ^discounturi. De regula se aprovizioneaza materialele necesare pentru executiaunei lucrari iar stocul se pastreaza la un mvel minim.
23 Lucrarile de constructii sunt contractate in principal prin participare lalicitatiipublice-inproportiede95%iar 5% prinnegociere directa.llClta p'rocentui depiata detinut de firma noastra este de^PJ™^^principalii competitori sunt SC Indemanarea SA , SC C^*°J^'^DIMEX 2000 CO SRL, Societatea Frasinul SRL, societatea Construct Perom SRL,Societatea Diferit SRL, Societatea Far Fundation SRL, Societatea ARL SRL
2.4 Personalul societatii
a) Numarul mediu de personal in 2017 este de 98 din care 74 dkect productivi si24 indirect product™, 30% angajati cu studii supenoare de speciality, 57 Amaistrii si muncitori calificati profestional si 13% munciton necahficati
b) fteocuPare" conducerii societatii fata de salariati s-a manifest* in principal masigurarea platiilazi asalariilor si acontributiilor de asiguran sociale,reinnoirea echipamentului de lucru si de protectie.In cursul anului 2017 nu au existat conflicte de munca.
25Riscurile la care se expune societatea pe parcursul desfasurarii activitatii^TcL de credit, riscul valutar, riscul de rata adobanzn, nscul deSditate Riscul de credit se datoreaza in principal creantelpr cornerc.ale.Expu^ea la riscul valutar afost scazuta, datorindu-se in *£*"£decurs valutar la datoriile comerciale expnmate in valuta. Pentru finantareaact^ti~ploatare s-aurmarit mentinerea de numerar suficent s.auneiliniide credit lao valoare acceptabila.
&C,^LD.R"S,A;
BIS-TRfiTA
^©."LUCJRARI DRUMURI SI PODURI"S.A.: ; BISTRITA
:BIOT^E-mail: oiFffce@Idp.bn.ro, capital social:3.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U;ii; R0571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA
cont: RO56RNCB0038112Q39250001 BCR BISTRITA
2.6. Elemente de perspectiva in activitatea societatiiIn perioada urmatoare , avand in vedere atat dezvoltarea rurala cat si ceaurbana, precum si numeroasele proiecte europene accesate de autoritatilelocale, prognozam ca activitatea societatii noastre se va mentine la un nivelconstant in ce priveste lucrarile de constructs, intretinere drumuri.
O influenta negativa asupra activitatii societatii o are cresterea preturilormaterialelor si a carburantilor fapt ce duce la scaderea ratei profitului. Deasemenea intarzierea in incasarea facturilor determina decalaje mari aleachitarii in aval a furnizorilor de material si servicii.
3.ActiveIe corporale ale societatiiSC Lucrari Drumuri si Poduri SA dispune de un sediu social situat in Bistrita,
str. Cuza Voda nr. 17A, doua baze de productie de aproximativ 4 ha situate inBistrita str. Drumul Cetatii nr. 2-3 si Beclean str. Somesului nr. 33 unde se aflastatia de betoane, statia de asfalt, magazii materiale, mijloacele de mecanizare.
Nu exista probleme legate deproprietatea activelor corporale
4.Situatia Financial- - Contabila
Active imobilizate:
Denumire Sold la
31.12.2015
Sold la
31.12.2016
Sold la
31.12.2017
I. Imobilizari necorporale 0 0 4.722
II. Imobilizari corporale, din care: 11.514.548 12.979.664 11.919.359
- terenuri si construe^ 7.571.712 9.524.418 9.291.806
- instalatii tehnice si masini 3.930.236 3.438.464 2.611.938
- alte instalatii, mobilier 0 4.182 3.015
- avansuri si imobilizari corporale incurs 12.600 12.600 12.600
III. Imobilizari financiare, din care: 37.369 37.369 37.369
- actiuni detinute la-entitati afiliate 37.369 37.369 37.369
- alte creante
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
11.551.917 13.017.033 11.919.359
SO "LUCRARI DRUMURI Si PODURr'S.A.BISTRITA
Bi-JS^-F^IT/V
i*TR^^
cont:RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
Contul deprofit sipierderi:
Denumire indicator
Cifra de afaceriVenituri din exploatare
Cheltuieli din exploatareRezultatul din exploatareVenituri fmanciare
Cheltuieli financiareRezultatul financiarTOTAL VenituriTOTAL CheltuieliProfit brutImpozit pe profit
PROFIT NET
2015
22.072.200
22.990.739
20.494.669
496.070
1.998
255.334
-253.336
22.992.737
22.750.003
242.734
61.522
181.212
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:
Provizioane pt.garantii acordateclentilorAlteprovizioane pt.riscuri si cheltuieli
TOTAL
01.01.2017
47.080
47.080
Transferor!
In ct.151
2016
19.986.26120.993.608
20.582.641
410.967
56.529
176.225
-119.696
21.050.137
20.758.866
291.271
47.543
243.728
Traasferun
din ct.151
lei
2017
15.213.044
14.962.689
17.195.652
-2.232.963
87.608
73.615
13.993
15.050.297
17.269.267
-2.218.970
0
-2.218.970
Sold la
31.12.2017
47.080
47.080
Principalii indicatori financiari realizati in anul 2017 se prezinta astfel:
1. Rentabilitatea inraport cu cifra de afaceriProfit net
Cifra de afaceri
2. Lichiditatea imediata
L = Active circulante
-2.218.970 = 0 %
15.213.044
5.203.106 = 302%
SvO."L.D,R"S.A. S,0."LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S A mm £_bistrita ' ' mSSB* im
|f•? l' S?i^pibn;roi'SaPital so='al:3434.415,R.C.:J/06/457yi998:C.M,I,. R0571198; cont: RO94TRE21015d69XXX000885 TREZ BISTRITAcont: RO4lBRDE06dSV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112&39250001 BCR BISTRITA
Datoriipe termen scurt
3. Solvabilitatea patrimonialaSp= Capitaluri proprii
Total pasiv
4. Gradul de indatorare
Gi = Total datorii
Total activ
1.724.330
13.723.919
17.164.556
1.876.518
17.164.556
5. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri
Ga = Total venituri 15.050.297
Total cheltuieli 17.269.267
6. Fondul de rulment
Fr = Active circ. - Datorii curente = 5.203.106- 1.724.330
7. Vitezade rotate a fondului de rulment
VrVenituri din exploatare
Fondul de rulment dinexercitiul precedent
8. Viteza de rotate adebitelor - clienjiVrc = Sold mediu clienti x365
Cifra de afaceri
9. Viteza de rotate a creditelor - furnizori
Sold mediu furnizori x 365Vrf=
Achizitii de bunuri fara servicii
14.962.689
3.638.917
3.022.839
15.213.044
1.449.676
10.399.370
= 80 %
= 17%
= 0.8715
= 3.478.776
4.11
x 365= 72 zile
x 365 = 51 zile
#p%UeR£RI DRUMURI SI PODURI"S.A.• RISTRITA ___
cont: RdS6RNCB0038112d39250001 BCR BISTRITA
10. Gradul de indatorare.^i^^1* faceputulanului +capital in^urmitaUa^^
capital propriu la inceputul anului +capital propriu la sfar?itul anuluiVrf=
302.887 + 1.283.781 = 0.052
16.659.200 +13.723.919
In conformitate cu Ordinul M.F.P. 1802/2014, nu se recunosc si nu se P^nte cadatorii bilantiere repartizarile efectuate din profitul exerciliulm curent dcat dupaapXea Adunarii Generale aActionarilor. De aceea, repartizarea profitului net msituatiile fmanciare, s-a facut astfel:
TOTAL PRQFIT/PIERDERE
Repartizari din profit- rezerve legale- profit nerepartizat
-2.218.970 lei
Olei
Olei
Disponibilul banesc la inceputul perioadei de raportare era de 2024.944 lei iarlasfarSp'rloadei de 1.456.832 lei din care 1.331.M0 lei garantu de buna executievirate m
S.C.-L.D.R-S.A., S.C'LUCRARI DRUMURI SI PODURr'S.A."war
BISTRITA
BISTR ITABISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:3.434J415, R.C.:j/06/457/1998C.UJ.:R0571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRlTA
SITUATIA LUCRARILORPE ANUL 2017
A. In cursul anului 2017 s-au executat Iucrari, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
Denumire lucrare Valoare - lei
(fara TVA)
Beneficiar Antreprenor
general/Asociat
Subantreprenor
1 Modernizare DJ 162 Visuia-Silivas4.365.748 Consiliul Judetean BN L.D.P. SA
2Covoare asfaltice pe drumuri judetenein anul2017
3.794.640 Consiliul Judetean BN Dimex 2000 CompanyL.D.P. SA
3
Modernizare drumuri de interes local in
com. Josenii Bargaului1.144.792
Comuna Josenii
BargauluiL.D.P. SA
4Modernizare DC 21 si Ulita pe Vale
720.310Comuna Micestii de
CampieL.D.P. SA
5
Reabilitare alei si parcari; Sens
giratoriu Subcetate; Lucrari reparatiitrotuare
417.157Directia Servicii Publice
BistritaL.D.P. SA
5Reabilitare DC 15; Amenajare stradaprincipal loc. Mariselu
401.727 Primaria Mariselu L.D.P. SA
S.C."L.D.P."S.A.
BISTRITA
SC"LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A. Ljtifej | sNet i
au.... ROS71198, ^ ^BRbEp60SV011886906b0 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
^•§fe
B.Lucrari cu termene de executie in anul 2018, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
1
2.
4
Denumire lucrare
Modernizarea infrastructure rutiereagricole in com. Budacu de JosLucrari de executie aferenteobiectivului de investitii "creare accesauto intre str.Colibitei si str.Artarilor"Intretinere curenta pe timp de iarna adrumurilor judetene Lot 1 Bistrita
Intretinere curenta pet imp de iarna adrumurilor judetene Lot 2 Beclean
Intretinere curenta pe timp de vara adrumurilor pietruite, jud. Bistrita-Nasaud
Valoare - lei
(fara TVA)
2.675.710
2.391.411
1.180.558
1.211.904
765.457
Beneficiar
UAT Comuna Budacu deJos
Primaria Mun. Bistrita
Consiliul Judetean BN
Consiliul Judetean BN
Consiliul Judetean BN
Antreprenor
general/Asociat
L.D.P. SA
L.D.P. SA
L.D.P. SA
L.D.P. SA
L.D.P. SA
Subantreprenor
Pentru toate lucrarile executate se resoecta "DeOaratia de Politica a -i^atn in — Calitat, ^lujujs.e-«.*-«i in M„„«- in conformitate cu Manualul de Management integ.at. SR EN ISO 9001/2UU i,wSecuritatii in Munca" in conformitateOHSAS 18001/2004.
10
S.C
.-'L
.D.P
.-S
.A
BIS
TR
IT
A
S.C
."L
UC
RA
RI
DR
UM
UR
ISI
POD
UR
I"S
A•:••
:••:•:••..
BIS
TR
IT
APm
M^<
Str^
aYoc
'an^
17A
'CP:
4201
345T
el/Fa
x:02
63/2
3486
0;23
8182
%'u
f'D
0oi^
^odP
"bn-
r°'C
af>ita
ls°c
ial:3
.434
.415
,R.C
.:j/0
6/45
7/19
98Q.
U.I.:
R057
1198
;con
t:RO
94TR
EZ10
15Q
69X
XX
0008
85TR
EZBI
STRI
TAco
nt:
RO
41B
RD
E06
0SV
0118
8690
600
BR
DB
ISTR
ITA
LL
cont
:R
O56
RN
CB
0038
1120
3925
0001
BC
RBI
STRI
TA
ll
sm.aR^ S;G."LTJCRAR! DRUMURI SI PODURPS.A.BISTRITA
BIBTRITAC.U.I.. ROS71198, cont. ^^E060SV01188690600 BRD BISTRITA
conti RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FATA DE BUGETUL DE STATBXJGETUL LOCAL SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE,
BUGETUL PROTECTIEI SOCIALE IN ANUL 2017
In anul 2017 s-au inregistrat urmatoarele obligatii la impozite, taxe si alteobligatii, datorate si varsate fata de bugetele enumerate mai sus:
EXPLICAJIA
T.V.A.
IMPOZITPE PROFITIMPOZIT PE DIVIDENDEASIGURARI SOCIALE,SOMAJ,ASIGURARI DESANATATEIMPOZIT SALARIIIMPOZITE LOCALE
1.305.953
46.301
11.458
1.225.730
402.647
67.926
3.060.015
lei
SAT
1.151.293
46.301
11.458
1.157.159
RAMAS DE
VARSAT154.660
0
0
68.571
374.585
67.926
2.808.722
28.062
0
251.293
Sumele ramase nevirate la 31.12.2017 au termen de scadenta in anul 2018.
CREDITE BANCARE
Situatia creditelor angajateurmatoarea:
SOCIETATEA BANCARAB.C.R. - linie de creditB.C.R. Leasing - leasing fmanciar
TOTAL
de SC Lucrari Drumuri si Poduri SA este
lei
SOLD LA 01.01.2017 SOLD LA 31.12.20170 1.107.689
302.887 176.092
302.887 1.283.781
Pentru creditele utilizate in anul 2017 s-a platit o suma de 73.615 leireprezentand dobanzi.
12
S.G."L.D,P."S.A.
BISTRITA
S.C'LUCRAR! DRUMURI SI PODURi"S AB ISTRITA
BISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:3.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.i.: R0571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA•..: .. cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
SITUATIA MIJLOACELOR CIRCULANTE PE ELEMENTE
Activele circulante pe anul 2017, fa$a de anul 2016, se prezinta astfel:1«i
INDICATORI EXERCITIUL
2016
EXERCITIUL
2017
CRESTERE/
SCADEREStocuri 227.705 303.731 +76.026Producjia in curs 840.376 280.607 -559.769
Produse finite si marfuri 18.158 109.979 +91.821Client! 1.987.858 2.962.230 974.372Disponibilitafi banestisi plasamente
2.024.944 1.456.832 -568.112
Alte 156.841 89.727 -67.114Total active circulante 5.305.384 5.203.106
ACTIVUL §1 SITUATIA NETA
Activul societatii si situatia neta se prezinta astfel:Indicated Anul 2016
Total activ 18.325.667Datorii 1.666.467
Situatia neta 16.659.200
Anul 2017 Diferente
17.164.556
2.876.518
14.288.038
Totalul datoriilor pe termen scurt este de 1.724.330 lei si se compune din :-furnizori 634.490 lei- avansuri incasate 392.990 lei-alte datorii 696.850 lei
CONTROLUL INTERN
In cadrul societatii se exercita pe tot parcursul operatiunilor desfasurate,control intern astfel incat sa se asigure buna desfasurare a activitatilor, legalitateaacestora, aplicarea deciziilor emise de catre conducerea societatii.
Obiectivul controlului intern este acela de a asigura respectarea legislatia invigoare precum si regulamentul de ordine interioara al unitatii, precum siverificarea tuturor documentelor justificative si a dateior inscrise in acestea lainregistrarea lor in contabilitate care sareflecte corect activitatea unitatii.
13